Estado de Cuenta Colegio Parais

Estado de Cuenta
Desde 01-SET- 2014 Al 30-SET-2014

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RUC. 20100043140
COLEGIO PARAISO DEL NIO SOCIEDAD A

AV. GRAU CON CALLE MIRAFLORES MZ FLT 2 SECTOR SILPAY
TACNA TACNA - TACNA
00095371
DOI
OFICINA
SECTORISTA
TELEFONO
CONSULTA
CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-5283655

FECHA
OPER
FECHA
VALOR
ORIG
01/09
01/09
01/09
01/09
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417
486
928
928
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001
001
900
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001
722
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001
417
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417
417
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928
928
001
CONCEPTO
Saldo Final al 31 de Agosto del 2014
Portes estado de cuenta
PAGO DE CHEQUE
DEPOSITO EN EFECTIVO
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Comision sobre recibos
IMPUESTO A LOS DEBITOS
IMPUESTO A LOS CREDITOS
CARGO X REGULARIZ.AJUSTE CENTI
Mant Tarjet Empres Certificada
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
PAGO PLANILLA
PAGO PLANILLA
Recibos cancelados
Recibos cancelados
:
:
:
:
:
20449346042
AGENCIA CORONEL MENDOZA
LEONIDAS MONTESINOS
2116000 anexo 14481
0-801-1-6000 (4) 24x7 das
CCI:009-418-000005283655-58
REFERENCIA
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0018590100
0500010236
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4960770555
4960770555
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CARGO
ABONO
6.50
1,800.00
2,010.00
305.00
10,023.00
24.40
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60.00
1,220.00
300.00
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200.00
500.00
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200.00
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31.50
2.05
SALDO
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19,256.47
19,561.47
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29,485.72
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36,728.64
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37,783.64
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3,560.60
3,558.55
Contina...
039037825 - 001
00095371
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados sern consideradas como realizadas el da siguiente til. Para
verificar la fecha u hora real de su operacin consulte nuestro servicio Scotia en Lnea.
Atenderlo cada da mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefnica al N 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podr recurrir al Defensor del Cliente Financiero, INDECOPI o a la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
j( %^ Q)G3k
2006003908103693001230001180407050
Estado de Cuenta
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Continuacin
FECHA
OPER
FECHA
VALOR
ORIG
05/09
06/09
06/09
06/09
06/09
06/09
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928
928
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001
928
928
928
001
417
417
CONCEPTO
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
REFERENCIA
0220140905
0500010080
0022861259
4960770439
4960770439
4960770439
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4960770512
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0500010195
0022861274
CARGO
ABONO
0.10
305.00
500.00
915.00
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10.50
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4,000.00
500.00
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17.26
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3.89
17.50
0.05
2,380.00
1,214.00
SALDO
3,558.45
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4,278.45
4,279.44
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5,194.36
Contina...
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ORIG
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18/09
18/09
18/09
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928
001
001
417
CONCEPTO
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE
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COMISION MANT. CUENTA
PAGO DE CHEQUE
REFERENCIA
4960770505
4960770505
4960770505
0120140918
0220140918
0022861276
0022861275
4960770513
4960770513
4960770513
0500010053
0022861277
0022861280
0120140920
0500010046
0500010047
0500010048
0022861281
0022861283
0022861282
0500010034
4960770508
4960770508
4960770508
0220140922
4960770495
4960770495
4960770495
0022861285
0022861284
0022861286
0022861288
0022861287
0022861292
0022861289
0500010005
0500010007
4960770505
4960770505
4960770505
0220140925
0022861290
0022861293
0022861291
0022861294
0500010019
4960770533
4960770533
4960770533
0220140926
0022861295
4960770429
4960770429
0120140927
0022861296
0500010034
4960770547
4960770547
4960770547
0220140929
0999960041
0022861298
CARGO
ABONO
585.00
1.63
7.00
0.05
0.10
650.00
500.00
280.00
0.84
3.50
840.00
4,000.00
1,050.00
0.25
1,050.00
1,170.00
257.10
500.00
390.00
160.00
595.00
1,195.00
5.96
14.00
0.15
305.00
1.04
3.50
200.00
600.00
250.00
650.00
200.00
300.00
475.00
1,875.00
27.00
2,060.00
4.36
24.50
0.15
54.00
100.00
200.00
130.00
2,075.00
3,215.00
14.94
38.50
0.25
1,100.00
585.00
7.00
0.05
250.00
2,700.00
3,068.00
14.38
38.50
0.25
45.00
500.00
SALDO
5,779.36
5,780.99
5,773.99
5,773.94
5,773.84
5,123.84
4,623.84
4,903.84
4,904.68
4,901.18
5,741.18
1,741.18
691.18
690.93
1,740.93
2,910.93
3,168.03
2,668.03
2,278.03
2,118.03
2,713.03
3,908.03
3,913.99
3,899.99
3,899.84
4,204.84
4,205.88
4,202.38
4,002.38
3,402.38
3,152.38
2,502.38
2,302.38
2,002.38
1,527.38
3,402.38
3,429.38
5,489.38
5,493.74
5,469.24
5,469.09
5,415.09
5,315.09
5,115.09
4,985.09
7,060.09
10,275.09
10,290.03
10,251.53
10,251.28
9,151.28
9,736.28
9,729.28
9,729.23
9,479.23
12,179.23
15,247.23
15,261.61
15,223.11
15,222.86
15,177.86
14,677.86
Contina...
039037825 - 001
00095371
Pg 3 de 4
Estado de Cuenta
Desde 01-SET- 2014 Al 30-SET-2014
Pag. 4 de 4
RUC. 20100043140
Continuacin
FECHA
OPER
FECHA
VALOR
ORIG
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
417
417
928
928
928
001
CONCEPTO
REFERENCIA
PAGO DE CHEQUE
Recibos cancelados
Recibos cancelados
Saldo Final al 30 de Setiembre del 2014
0022861297
0500010242
4960770564
4960770564
4960770564
0220140930
CARGO
ABONO
500.00
4,040.00
5,390.00
12.01
63.00
0.45
82,232.20
86,735.65
SALDO
14,177.86
18,217.86
23,607.86
23,619.87
23,556.87
23,556.42
23,556.42
.
IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Dbitos
Impuesto a los Crditos
Total General
3.15
3.55
6.70
039037825 - 001
00095371
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