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PLAN DF NCGOCIO,S

SOFTWARECOMO STRUCIOS PARA LA AUTOMATIZACINDEL PROCTSO


EN EL AnTn DF GE$TINnTI RFCURSo HUMANo

DIECO ENRIQUECABAT AGUIRRE

pAuuNArnia*mncN sALGAno

l, :':. :'1,, .'':::'tl'f'';

BIBLIOTECA

lr|Jurluur{rl
U}IIVERSINAD
rcTS
E$EUEIA OE PCISTCRADO
rAE,STRIA
EN AOITIIN
ISTRACN
SANTIAGCI
T}ECAII
?o'10

PI.AN DE NEGOCIOS
SOFTWARECOMO SERVCIOSPARA LA AUTOMATIZACINDEL PROCESO

ENELAnen DEGEsnrroel REcuRSoHUMANo

DIEGO ENRIQUECABAL AGUIRRE

PAULTNA
menh n-encN SALGADo

Trabaio de grado presentado como rcquisito parcial para optar por el ttulo
de tagster en Administracin con nfasis en Geetin Estratgica
D|TECIOT:
CARLOSENRIQUERAMREZROBLEDO

UNIVERSIDAD
ICESI
ESCUELADE POSTGRADO
MAESTRIAEN ADTINISTRACN
SANTIAGODE CALI
2010
2

Nota de Aceptacin

Aprobadopor el comitde trabajode Gradoen cumplimiento


de los requisitos
exigidospor la Universidadlcesiparaoptarpor elttulo de Magsteren
Administracincon Enfasisen GestinEstratgica

Preeidenb del Jur:ado

Jurado

Jurado

Santiagode Cali,22 dejuniode 2010

CONTENIDO

1.

PROBrEMAASOLUC!ONAR..........

2.

OBJETIVO
GENERAT

3.

OBJETTVOS
ESPEC|FCOS

5.

MARCOTERrcO

5.l CIOUDCOMPUT|NG
O COMPUTAONEN NUBE
5.2 QUEESUN DATACENTER?...........
53 PRIilCIPATES
COMPAASPROVEEDORAS
DESOFTWARE
UTILIZAN..

s.4 GESTTN
DELRECURSO
HUMANO.
6.

MARCOMETODOLGrcO...........

6.1 RESUMEN
EIECUT|VO
..........
6.2 ANT|S|STECN|CO
63 ANAL|s|sDELMERCADO

......t7

......22

..................27
..................27
..........32
.....33

....... it4
..........36
.................
35
..............36
....37

6.4 ANLE|SDERtESGOS............
6.5 ANtFtS ADMtt{tsTRATtVOy LE6AI....
6.6 ANLSSECONM|COy FTNANCTERO

.................38
...................38

7.

RESUMEN
EJECUTTVO

..........39

8. ANLlsls
rcrurco

4l

g.r nroutos Et coMpoNENELstsrEMADEtruFoRunc6n

....42

pARAtA pREsrAclnoslsERvtcto..
8.2EsrRUcruRA
8.3 VATORES
AGREGADOS
DELOSSERVIC|OS...........

..............47
...................sl

8.4 pRocEsoDEMpLEMENTor
ENuN Muntctpto

..............
s4

9. nnuss DEtMERGADo...........

...........
s9

9.l cARAcrnsnces
DELMERGADo...........

..............
s9

9.2 COMPETENC|A...............

........62

9.3 MERCADOOUETTVO...........

..69

9.5 ESTRATEGIA
DEPRECIO
9.6 ESTRATEGIA
COMERCIAL

r0. Rru-lsls
DERlEsGosDELMERcADo...........

.......78

y tEGAt....
11. nnuss
ADMtNtsrRATtvo

83

11.1DEscRpclr
DEtA colupefe

83

11.2 REQUISITOS
TEGALES

89

12. Rnlss econrrncoy


FtNANctERo.......
12.1pRoyeccu
DEEsrADos
FtNAilctERos.........

..........s2
....................92

rz.z luolcEsFtNANctERos.......
12.3FtNANcncln DELpRoyEcro..................
y DELPROYECTO
12.4EVArUeqn DErNEGOCTO
DETNVERSN..........

... 101

12.sESCEIARTOS
F|NANC!EROS.....

............to2

cotrfcLUstoNEs
..........
.................
106
ANEXO

TABLA DE GRFICOS

pg
enRco1.oPctonEsDEMEoRA...

60

poRctuDADEs
enrco2. pRovEEDoREs
ENApucActonEs
DERH.......................62
eRrrcog. NfurnoDEFuNctoNARros

..............2o

eRrco4. uBtcActugAssDEDATos.

..............28

enrrco5.oBJEcloNEs..........
pARAtA pREsrAon
eRARco6. EsrRUcruRA
orl sERvtcto..
enARcoz. rrouuosy vALoREs
AGREGADoS..........
enRco 8. oRGANtGRAfvtA....

..............
sl
............
s4
...............85

LISTADE TABI.AS
pg

TABTA1. COMPETENCIA
EN SAAS...
TABLA2.PRECIO
DELA COMPETENCIA...........
TABIA 3. DESCRIPCNDE MDULOS

.................66
..........68

...............72

TABIA 4. PROYECqNDEVENTASEN UNIDADES


TABLA5. PROYECC|N
DEVENTAS
TABT.A6. pRECtOpOR MDULO y pOR MUNtCtptO
TABT.A
7. PROGRAMAqNDECOi{TRATAC|ONES.
TAEIA 8. PERFTLJEFE
ADMIN|STRAT|VO

........74
..................7s
................86
.................87

TABIA 9. PERFILEECUTIVO
COMERCIAI........
TABIA 10. PERFI
L COORDI
NADORTECNICO
...........

........88

TABTA11. PERFILANALISTA
TABIA 12. PERFILTCNrcO

..............89

TABLA13. pERFttAS|STENTE
ADMIN|STRAT|VA.....

................89

TABLA14. REQUTSTTOS
PARAPROVEEDORES...........

................90

TABfA ls. supuEsros GEilERALES


DEpRoyEcclr. ..........

pRoyEcrADo
TABTA
16.EsrADooe pnotoesy GANANcAS
TABIA 17. BALANCEGENERAT
PROYECTADO
...........

....92

...............94
.............96

TABTA18. FTUJODECA,A PROYECTADO............


TABT.A19. FLUJODECA.|AUBRE
TAB|A 20. NDrcESF|NANC|ERO5..........
TABTA21. ESTRUCTURA
DECAptTAt...
rAEtJA22. EVALUACTrIf
DEt NEGOC|O............
TABTA23. ESCENARTOS
F!NANC|EROS.....

.....s7
............98
..............1OO
.................1O1
...1O2
...............102

GLOSARIO

ASP: Application SeruiceProvider. Es una empresa que ofrece servicios de


tecnologaa sus usuariosa travs de una red. El soflirare reside donde el
proveedory los usuariosaccedena l a travsde lnternet.

CLOUD COMPIIT1NG- COiIPUTACN EN NUBE: Es un modeloque permite


ofrecerserviciosde computacina travsde Internet.La nubees una metforade
Internet.El accesoa la informacinen la nube, puedeser por canalespblicos
comoInternet,o canalesdedicadosentrelos usuariosy el DataCenferdondeest
la informacin.

DAFP:Departamento
Administrativo
de la FuncinPblica.

- CENTRODE DATOS:Es un lugarespecialmente


DATACENTER
diseadopara
alojar equipos de computaciny solucionesinformticascon las cuales se
prestarel servicioa fin de garantizarsu permanentefuncionamiento
cumpliendo
con normas internacionalescomo: TIA/E|A942(Telecomunications
lnfrastructure
Standard For Datacenterl. Este lugar posee conexiones a Internet de alta
velocidady condicionesde temperatura,humedad,seguridadfsica, sistemas
antiincendio,y suministroelctricoreguladocon el objetivode salvaguardarlos
datose informacin
de las compaas.

10

*learning: Es un sistemaque ofrece una solucinde entrenamientointeractivo


competitivoy de gran valortecnolgico.Permitela gestinde contenidos(cursos,
presentaciones,
videos)utilizandocomoherramientala Web.

pblica.
ESAP:EscuelaSuperiorde Administracin

ICADTVA: lndice de Capacidad Administrativa.Entendida ta Capacidad


Administrativa como la disposicin de recursos humanos, tecnolgicos,
financieros,y otros asignados a dar soporte a los distintos procesos y
procedimientos
que se cumplenal interiorde la organizacin
municipal.

MEGI: Es una herramientagerencialbasadaen el ciclo PHVA (planear,ha@r,


verificary actuar),que utilizatres subsistemas,nueve componentesy veintids
elementospara llevar a cobo los principiosde Autocontrol,Autonegulaciny
Autogestinen las entidadesdelestado.

SAAS - Softwae as a Service: Conceptode negocio,en donde el proveedorde


tecnologa suministra el servicio, desarrollo, implementacin,operacin,
y soportedel softwareusadopor el clientea travsde lnternet.De
mantenimiento
esta forma las empresasusuariasadquierenel softrryare
que signifiquedisminuir
sus

inversiones

en:

adquisicin

de

licencias,

costos

de

mantenimiento
de las aplicaciones,
costosde actualizacin,
costosde instalacin,
procedimientos
de respaldo,procedimientos
de seguridadentreotros.
11

VtlM: ViftualMachineMonitor.Sistemaque maneja,gestionay arbitralos cuatro


recursosprincipalesde un computador:CPU,memoria,red y almacenamiento.
De
esta maneraes posibletenervarioscomputadores
virtualesejecutndose
sobreel
mismocomputadorfsico.

VozlP: Voz sobre Protocolode Internet es un grupo de recursos que hacen


posibleque la sealde voz viaje a travsde Internetempleandoun protocololp
(Protocolode Internet).Estosignificaque se envala sealdevoz en formadigital,
en paquetes,a travs de circuitos utilizablesslo para telefona como una
compaatelefnicaconvencionalo PSTN (sigla de Pubtic SwitchedTetephone
Network,RedTelefnicaPblicaConmutada)1.

www.wikipedia.com.
VozlP

12

INTRODUCCN

El presenteTrabajode Grado,como requisitode graduacinde la Maestraen


Administracin,
nacedel intersde los autoresde poneren prcticaconceptosy
leccionesaprendidasno solo a lo largode los dos aos de estudiosino producto
de la experienciaen el campodel desarrolloe implementacin
de softrrarey venta
y ejecucinde solucionesen recursoshumanospara la empresaprivada.Dos
que se conjuganparadisearun servicioque puedaser de utilidada
experiencias
los entesoficialesnacionalesy particularmente
del Valledel Cauca,amparadoen
las nuevasiniciativastecnolgicascomo lo es el SAAS,Sofhrareas a Service,
evaluandoprincipalmente
su viabilidadfinanciera,fin principaldel Plande Negocio
que se plantea en este documento.Es importanteresaltarque: el presente
documentono pretendeconsignar,probar,o evaluarel desarrollode softrrare,ni
analizarlos factoresde xitoen algunapruebade implementacin
del mismo.Se
partir del conocimientoque se tiene sobre la existenciade un softrvare
que
contiene las caractersticasnecesariaspara prestar los servicios propuestosy
evaluar si es financieramenteviable crear un negocio alrededor de esta
herramienta
tecnolgica.

Apoyadosen la metodologaparaelaboracinde Planesde Negocio,esteTrabajo


de Gradoesta soportadopor la elaboracinde una encuestaa un grupomuestrat
de los Municipiosdel Valledel Cauca,la cualfue contestadaen un cien por ciento
13

por los jefes de los departamentos


de recursoshumanoso desanolloinstitucional
(para cada Municipioel nombredel departamentoencargadovaria sin que ello
afectela elaboracinde la encuesta).De los cuarentay dos Municipiosdel Valle
del Cauca, fueron encuestadosdiecisieteMunicipios.Los resultadosde este
estudiopresentantanto reasde oportunidadcomo barrerasrelacionadoscon la
herramientatecnolgicaSAASque debenser abordadasdesdeel desanollodel
productoy que han sido tenidas en cuenta en el capitulocorrespondiente
a
AnlisisTcnico.

Son tambinpartesfundamentalesdel Plan de Negocioplanteado,/a justifrcacin


que ratifica la utilizacindel SAAS como herramientatecnolgicaapropiada,el
marco terico,el anlsisdel mercado, a partirde los resultadosde la encuestay
la competencia,/a estructurcorganizacionalque se pretendea fin de lograr la
implementacin
del softrrare,capacitaciny soportetcnicoa los Municipios,y
finafmenteel anlisisfinanciero.con una evaluacina diez aosde los principales
indicadores

estados

de

financieros.

El presentedocumentose ha circuncritoa los entes oficialesya que plantean


parala generacinde nuevasfuentesde ingresoa empresas
variasoportunidades
privadas.El Estadocomo principalcompradorde bienesy servicios,requierede
importantesinversionesen tecnologaque le permitian
automatizardiferentestipos
14

de procesosy sistematizarsus operacionesinternas,en aras de lograr mayor


eficienciaen la gestinpublica.No se escapande esta tendencialos Municipios
y/o AlcaldasMunicipales,que requiereninvertirbuenapartede sus recursosen
modernizacin
tecnolgica.Es por ello,que se consideraque existeun mercadoy
una oportunidadpara desarrollarun proyectode grado,que evalea travsde la
metodologa
de Plande Negociola viabilidadde constituiresteservicioy ofrecerlo
a los Municipioscircunscritos
en el departamento
delValledel cauca.

Adicionalmente,se encontrarque los autores han sido mas especficosen


orientarsus esfuezos a desarrollarel Plan de Negociopara proveersoluciones
particulares
e inherentesa cualquierinstitucin,
empresa,o enteoficial:el Recurso
Humano.Este factores decisivoen el que hacerdiariode una institucin.Es el
Recurso Humano aquel capaz de lograr importantestransformacionesque
conllevena los entes oficinalesa ser mas expeditos,eficacesy eficientesen su
gestin pblica. Gestionarel Recurso Humano, sin embargo,genera ciertas
actividadesoperativas,que en el sector oficial,si bien ya se han empezadoa
sistematizarcomo se ver en el estudiode mercadorealizado,aun carecende
herramientas
exclusivasy adaptadasa las caractersticas
especialespor ser entes
oficiales,es el casode los tiposde nominas.

15

Otras actividadesrelacionadascon el desarrollode las personas,la canera


administrativa, bienestar y

salud ocupacional, no se encuentran aun

sistematizadasy demandangran parte del tiempo de los funcionariosen su


operatividad.
Nuevamentese encuentraun argumentoque permiteevidenciarque
existeuna oportunidad
de mercadoparadesarrollarestedocumento.

t6

1. PROBLEIIAA SOLUGIONAR

El InformeDepartamental
de Evaluacinde la GestinMunicipal,contemplacinco
componentesfundamentales:Eficacia,Eficiencia,RequisitosLegales,Gestiny
Entorno.Esta evaluacinle permitea los Municipiosdetectaroportunidades
de
mejoramientoanuales con el objetivo de mejorar la planificacin,ejecucin,
evaluaciny controlparagenerarun verdaderoimpactoen la sociedad.Cadauno
de estos componentesson revisadosen la ejecucinde presupuestospor
sectores,bsicosy no bsicos2.
S bien los recursos deben ser mayoritariamenteinvertidos en los sectores
bsicos,lo que se encuentraes que para los Municipiostambines importanteir
mejorandoen aspectoscomo FortalecimientoInstitucional.En este sector no
bsico,se encuentrancomoobjetivos:
1. Cien por ciento de servidoresconocen las herramientasde fa gestn
pblicatransparente
2. sistematizacinde los procesos financieros,impuestos,presupuesto,
contabilidad,
entreotros.
3. Adquisicinde equiposde computo
2 Sectores Bsicos:

Educacin, Salud, Agua Potable y Saneamiento Bsico. Sectores no Bsicos u


otros Sectores: Alimentacin Escolar; Educacin Fsica, Recreacin y Deporte; Cultura; Servicios
Pblicos; Vivienda; Agropecuario; Transporte; Medio Ambiente; Centros de Reclusin; prevencn
y Atencin de Desastres; Promocin del Desarrollo;Atencin a Grupos Vulnerables; Equipamiento
Municipal;Desarrollocomunitario;FortalecimientoInstitucionalyJusticia.
17

4. Capacitacion y forrnacion

Asi mismo, 10s componentes de Gestion y Entorno estan medidos por el indice de
Capacidad Administrativa ICADTVA, entendida como la disposicion de recursos
humanos, tecnologicos, financieros y otros asignados para dar soporte a 10s
distintos procesos y procedimientos que se cumplen al interior de la organizacion
Municipal. Se han definido siete indicadores fundamentales, dentro de 10s cuales
se destacan para efectos de este Plan de Negocio: el Nivel de Sistematizacion,
Automatizacion de Procesos y MECl 10s cuales para el 2006 obtuvieron unas
calificaciones de: 62,02% (medio), 76.18% (satisfactoria) y 59.89% (medio)
respectivamente para el aiio 2006 (son las cifras mas actualizadas disponibles).

Adicionalmente, con el objetivo de contar con inforrnacion de primera mano de 10s


Municipos referente a su situation actual en terminos de irnplementacion de
sistemas de informacion en el area de recursos humanos, se diseiio y utilizo un
instrumento - encuesta aplicada a diecisiete Municipios del Valle del cauca3. De
acuerdo con este instrumento, se encontro que el cien por ciento de 10s Municipios
esta dispuesto a invertir en el desarrollo profesional de sus funcionarios. Asi
mismo, el 94% de 10s Municipios estan dispuestos a invertir en actualizaci6n,
tecnologica a fin de mejorar su inidador de Fortalecimiento Institutional.

Instrumento para la recolecci6n de inforrnacion en 10s Municipios del Valle del Cauca
18

Es importante
anotarque el760/ode los Municipios
encuestados
aun no alcanzan
una plena automatizacin
de los procesosencontrndose
entre un 25 y 50% de
gradode automatizacin.

De otro lado, analizando la competencia,se encuentran datos relevantes:Segn


fa encuesta realizada el 52o/ode las empresas que proveen software a los
Municipiosy que lo hacen bajo la modalidadIn House (instalacinde la licenciaen
el Municipio)se encuentranubicadasen Medellny el 14o/ode la oferta de software
tienen presencia en Calia y tan solo el 9o/ode las empresas analizadassa nivel
nacionalprestansus serviciospor acceso remoto.

De acuerdocon Datanalysis,
el 337ode las aplicaciones
de softwarecomercialson
utilizadasen el reade recursoshumanos.Sin embargo,El Catlogodel Software
y Guade ServiciosInformticos
2009,en su edicinNo. 18 - ISSN 014-8243,da
cuentaque para el sectoroficial,no existesofrwareespecializado
en el rea de
recursoshumanosni bajola modalidadSaaS.

En resumen,este Plan de Negociopretende,a partirde su viabilidadfinanciera,


plantearlas basesde un serviciobasadoen la herramienta
tecnolgicaSAAS,que
o

ElCatlogo del Soflwarey Gua de ServiciosInformticos2009, en su edicin No. t8 - |SSN 0148243


u
El CatlogodelSoftware y Gua de ServiciosInformticos2009, en su edicin No. 18 - |SSN 0148243
19

contribuya a que los Municipios mejoren su desempeo en el Informe


Departamentalen factorescomo la Sistematizacin
y Automatizacinde procesos
en el rea de Gestindel RecursoHumano,como caminoa la eficienciaen la
gestinpblica,aprovechando
las ventajasde una herramientade accesoremoto
que disminuyeradicalmentelos costosderivadosde las licencias,actualizacin,
mantenimiento,recursos informticosy sobretodoque recoge las necesidades
especficasde los entes oficialesrelacionadaspor ejemplo,con el elaboracinde
nminay carreraadministrativa.

20

2. OBJETIVOGENERAL

Analizar la viabilidad financiera del Plan de Negocio relacionadocon la


implementacin
de un softtrarede Gestindel RecursoHumanoen los cuarentay
dos Municipios
delValledel Cauca.

21

3. OBJETIVOS ESPECIFCOS

1 . Conocerla situacinactualen materiatecnolgicade los Municipiosdel Valle

del Cauca,a travsde un documentode encuesta


Conocer las principalesobjeciones que presentan los Municipios a la
implementacin
de la herramientaSAAS,a lin de definirun productoptimoy
que traspaseestasbarreras.
3. Definir una infraestructuratecnolgica y administrativaque facilite la
implementacin
del softrrarey sus serviciosen tos Municipiosdel Valle del
Cauca.
4. Realizarun anlisisde mercado
5. Realizarun anlisisde riesgosdel mercado
6. Realizarun anlisistcnico
7. Realizarun anlisisadministrativo
y legal
8. Realizarun anlisiseconmicoy financiero

22

JUSTIFICACIN

La iniciativade implementarun softivare


de Gestindel RecursoHumanoen los
Municipiosdel Valledel Cauca,esta dada por las ventajasque representahacerlo
de formaremotautilizandola heramientaSAASSoftrrareas a Service.Comose
detallarmas adelanteel softwarecontendrlos mdulosrequeridosdentrode un
departamentode recurSoshumanosnecesariospara realizaruna optima gestin
de nominas,saludocupacionaly
desarrollo
de roscolaboradores.

Acceder al software a travs de la Web, representapara el Municipio un sin


numerode ventajasentrelas cualesse destacan:

1. Accesoy administracin
a travsde una red lo cual permiteuna coberturay
accesoglobal.
2. Actividadesgestionadasdesdeubicacionescentrales.
3. El Municipiono necesariamente
debe tener un rea especializadapara
soportarel sistema,por lo que bajasus costosy su riesgode inversin.
4. La responsabilidad
de la operacinrecaeen la empresalT. Esto significa
que la garanta de disponibilidadde la aplicacin y su correcta

23

funcionalidad,es parte del servicioque da la compaaproveedoradel


software.
5. La empresalT proveelos mediossegurosde accesoen los entornosde la
aplicacin.Si una empresalT quieredar opcionesSAASen su carterade
productosdebe ofrecer accesos seguros para que no se infiltren datos
privadosen la red pblica.
6. No es necesariala comprade una licenciaparautilizarel softrvare.
7. Se le permiteal cliente completaflexibilidaden el uso de los sistemas
operativosde su preferencia,o al cual puedatener acceso.
8. Eltiempode implementacin
es mas cortoque si se utilizarauna modalidad
Inhouse.
9. Cuando se utiliza una aplicacinSaaS, es el proveedores el primer
interesadoen mantenersatisfechoal cliente y por tanto hacer constantes
mejorasde la aplicacin.
10.Porla externalizacin
de la funcionalidaddel softrrarea un proveedor,la
Municipiotendrun ahorrode costosen requerimientos
y
de infraestructura
personallT cualificado.
Si bien la herramientaimplicagrandesbeneficiosno puedendesconocerselas
barrerasa las que debe enfrentarseel proveedorde lT y que constituyenun reto
en la prestacinde un servicioptimo:

1. Las modificaciones a1 programa solo puede realizarlas el proveedor de IT.


2. A1 estar la informacion en un programa dependiente de la empresa de IT no
perrnite al Municipio migrar a otra plataforrna tecnol6gica.
3. En caso de que el Municipio no cuente con una conexion estable a Internet,
la utilizacidn del software puede verse afectada.

Se encuentran adicionalmente productos sustitutos que existen en el mercado,


mas conocidos por supuesto, per0 que no representan ning6n ahorro significativo
frente a1 SAAS:

Licenciamiento: caracterizado por la compra de la licencia del Sistema de


Recursos Humanos para instalarlo en 10s equipos y soportarlo tecnicamente desde
las instalaciones del Municipio. El Sistema debe ser operado por 10s usuarios de
Municipio acompaiiados por el servicio de soporte. El Software es propiedad
exclusiva del Municipio a perpetuidad. Esta modalidad se caracteriza por 10s altos
costos de licencia, consultoria de implantation y soporte tecnico perrnanente.

Arrendamiento: caracterizado por el arrendamiento de la licencia del Sistema de


Recursos Humanos para instalarlo en un Data Center externo, per0 es soportado
tecnicamente desde las instalaciones del Municipio. El Sistema debe ser operado
por 10s usuarios de Municipio acompafiados por el servicio de soporte tecnico. El
contrato de arrendamiento se realiza, generalmente por periodos anuales. Esta
25

modalidad se caracteriza por gastos mensuales de alquiler de la licencia,


consultoria de implantacion y soporte tecnico.

Outsourcing: en este caso, el proveedor utiliza el Sistema de Recursos Humanos


para procesar y liquidar la nomina y demas procesos relacionados, pudiendo este
acceder a toda la inforrnaci6n de sus empleados en el Sistema y paga solo por el
servicio de Outsourcing, sin pagar la licencia ni el costo operativo del soporte
tecnico. El contrato de outsourcing se realiza, generalmente por periodos de
anuales. Esta modalidad se caracteriza por tener un canon mensual del servicio y
consultoria de irnplantacion. Adicionalmente, el Municipio delega en una empresa
de IT la responsabilidad en la elaboracion de nominas, por ejemplo.

Las ventajas anteriormente descritas y la existencia de productos sustitutos


convencionales, motivan a 10s autores a pensar en SAAS como una verdadera
alternativa para el acceso al software de Gestion de Recurso Humano para 10s
Municipios, siendo esta la principal caracteristica del servicio. En capitulos
posteriores se detallaran 10s modulos que componen el software y el proceso de
implernentacion del mismo.

5. ilARCOTERrcO

La elaboracinde este Plan de Negociobasadoen una herramientatecnolgica


llamadaSAAS Softwareas a Service,tiene su origen en los beneficiosque
representael accesoa softwarede forma remota.A continuacinse realizarla
descripcinde un modefode computacin
vigenteen elmundode la prestacinde
serviciosapoyadosen la Web: CloudComputing,que llevaraa la comprensin
de
la herramientaSAAS.
As mismo,en este captulose tratan conceptosfundamentales
utilizadosen el
anlisistcnicocomo son el Datacentero Centrode Datos,dondese ubicarala
informacindel Municipio, el uso de saas en las principalesempresas
proveedorasde software,como ejemplodel uso de esta henamientay finafmente
la definicinde las actividadesinvolucradas
en dentrodel procesode Gestindel
RecursoHumano,para entenderla dimensinde la importanciaque adquiereet
uso de un sistemade informacinen toda institucinprivadao pblicaque desee
procurarel bienestary eldesanollode su gente.

5.I CLOUDCOMPUTING
O COTPUTACNEN NUBE

La computacinen nube o cloud computing,es un modeloque permiteofrecer


serviciosde computacina travs de Internet.La nube es una metforade
27

Internet. El acceso a la informacion en la nube, puede ser por canales publicos


como Internet, o canales dedicados entre 10s usuarios y el data center donde se
aloja la informacion. En este tip0 de cornputacion, todo lo que puede ofrecer un
sistema informatico se ofrece como servicio, de modo que 10s usuarios pueden
acceder a 10s servicios disponibles "en la nube de Internet". La computaci6n en
nube es un concept0 general que incorpora tres elementos principales:
virtualizaci6n, suministro de recursos computacionales y Software as a Service.

~
Como ejemplos de computaci6n en nube se destacan: Amazon E C y ~Google
APPS~,que proveen aplicaciones comunes de negocios en linea accesibles desde

un navegador Web, mientras que el software y 10s datos se almacenan en 10s


servidores.

Virtualizacion
La VMM (Virtual Machine Monitor) es una capa de software que maneja, gestiona
y arbitra 10s cuatro recursos principales de un cornputador: CPU, memoria, red y

almacenamiento. La VMM reparte dinhmicamente 10s recursos entre varias


maquinas virtuales definidas en el cornputador central, de mod0 que nos permite
tener varios computadores virtuales ejecutandose sobre el mismo computador
fisico.
- - 6

Amazon EC2: Amazon Elastic Compute Cloud. Es un servicio que permite a las empresas o
individuos alquilar periodos de tiempo en 10s centros de datos de Amazon para la ejecucibn de
maquinas virtuales.
Google APPS: es un servicio de Google para uso de dominios de diversos productos, ofrecidos
por la red Google. Este servicio represents muchas aplicaciones para Internet con funcionamiento
similar a 10s tradicionales programas para escritorio (gmail, agenda, talk, docs, sides)
28

'

sumi nistro de Recursos Gomputacionares (util ty compung)


Son los servicios flexibles que se le pueden prestar a un Cliente tales como
procesamiento
y almacenamiento
de datos.Al ser flexiblesse le brindaal Cliente
la posibilidadde ir creciendoestos recursos,a medidaque sea necesario.Tiene
comoventajala de no invertiren hardwarepueslos recursoscomputacionales
son
esencialmentealquilados.Los clientesque realizanpro@samientode datos a
gran escala puedenevitar los atrasosque resultarande adquiriry ensamblar
fsicamenteuna grancantidadde computadoras.

saas (softwareAs A servicie - software como servicio)


Es un conceptode negocio,en donde el proveedorde tecnologasuministrael
servicio, desarrollo,implementacin,operacin,mantenimientoy soporte del
softwareusadopor el cliente.De esta forma las empresasusuariasadquierenel
softwareque signifiquedisminuirsus inversionesen: adquisicinde licencias,
costosde mantenimiento
de las aplicaciones,costosde actualizacin,
costosde
procedimientos
instalacin,
de respaldo,procedimientos
de seguridad,entreotros.

Con este modelolas empresaspuedendedicarsede modo exclusivoa su core


business,mientrasque los proveedores
de la aplicacin,se encargande llevarlos
procedimientos
tcnicosque generalmente
involucranaltoscostos.

29

El proveedor de servicios de la aplicacinconocidocomoASP(Apptication


SeruiceProvidef) es una empresa que ofrece servicios de tecnologa a sus
usuariosa travsde una red. El softwareresidedondeel proveedory tos usuarios
accedena l a travsde lnternet.
Parael caso especificode este plan de negocio,el proveedorASP es ta compaa
que se constituirpara la prestacinde este serviciola cual tendrcomo socio
estratgicouna empresaque harlas vecesde DATACENTER
o centrode datos,
la cual es especialistaen los temas de virtualtzacin(VMM) y suministrode
recursoscomputacionales
(Utltycomputing
).

Es importanteaclararque en el conceptoSAASel proveedorASP ofrecetodos los


recursospara que el Clienteutiliceel softrryare
conectndosemedianteInternet.
Sin embargo,el clientees el responsablede ingresarla informacinal sistemay
generartodoslos procesosy reportesne@sarios,propiosde su funcionalidad.

Eficiencia y economa de la computacin en nube: El cmputoen nube nos


brindaun nuevonivel de eficienciay economaen la entregade recursosde Tl
(tecnologainformtica)en demanday en el procesoabrir nuevosmodelosde
negocios y oportunidadesde mercado. Se tiene la percepcin que los
ofrecimientos
del actualcmputonubesolo son plataformas
de cmputode "pago
por uso", sin embargo,estos son realmenteuna convergenciade dos grandes
tendencias

interdependientes
30

de

Tt.

Eficiencia de Tl: Con el computoen nube las compaasconviertensus gastos


de capital(adguisicin
de hardwarey software)en gastosde operacina travsde
tecnologastales como la virtualizacin.Es decir, en vez de invertirgrandes
recursoseconmicosy quedarancladosa tecnologiasque en pocosaospodran
ser obsoletas, se asocian con un proveedor con el cual evolucionan
dinmicamentesegn sus propias necesidadeslograndosiempre estar a la
vanguardiatecnolgica.

El computoen nube proveeuna manerade desplegary accedera todo desde


sistemassencilloshastaenormescantidadesde recursosTl , en tiemporeal,a un
costo accesible.Y ya que fas mejores estrategiasnube se construyensobre
conceptosy herramientas
que los desarrolladores
ya conocen,las nubestambin
tienenel potencialde redefinirla relacinentre la tecnologade informacin,los
y las unidadesde negocioque dependende esto.
desarrolladores

Agilidad de Negocios : El cmputoen nubees aceptadocomo una formacrtica


de revolucionarel tiempopara el servicio.Es dinmico,no requierede grandes
proyectosde instalaciny configuracin
y no requierede grandesinversionesde
capital.Estosserviciosdebenser construidossobremodelosde infraestructura
de
rpidodesplieguee igualmenteinnovadores.

31

5.2 QUE ES UN DATACENTER?

Es un lugar especialmentediseado para alojar equipos de computaciny


solucionesinformticas
con las cualesse prestarel servicioa fin de garantizarsu
permanente funcionamientocumpliendo con normas internacionalescomo:
TfA/ElA942 (TelecomunicationslnfrastructureStandard For Datacentef).Este
lugarposeeconexionesa Internetde alta velocidady condicionesde temperatura,
humedad,seguridadfsica,sistemasantiincendio,
y suministroelctricoregulado
con el objetivode salvaguardar
los datose informacin
de las compaas.

Gundoes convenientealojar equipos de cmputo en un Centro de Datos


. DATACENTER?
cuandoel equipode computoservidoropera7 x24 (7 das por24 horas).
Cuandoelservidorrealizaprooesoscrticosparala operacindel negocio.
Cuandoel servidorrequiereestarconectadoa Intemetpermanentemente.
Cuandoel servidores accedidoremotamente
por usuariosva Internet.
Cuandoel servidorrequiereun anchode bandaconsiderablepara atenderlos
reguerimientos
de los usuariosconectados.
Cuando el servidor requiere conectividad (conexin a internet) de alta
velocidad.
.

Cuando elservidor requieremonitoreopermanente.

cuandoel servidorest ubicadofsicamenteen un lugarpocoseguro.


Cuandoel servidorrequiereconservarun BACKUPpor fuerade fa empresa.
Cuandola empresadebe invertiren acondicionaruna sala de computoparael
servidor.

5.3 PRINCIPALESCOiIPANS PROVEEDORASDE SOFTWARE UTILIZAN


SAAS

Al ser un conceptorelativamente
nuevoen cuantoa su proyeccincomonegocio,
ya que se originaa partirde la popularizacin
de la bandaanchaen Internet,las
principalescompaasde softwarea nivelmundiallo utilizanparaproveeralgunos
de sus productosy servicios.EmpresascomoGoogle,Amazon,Oracleentreotras
ofrecen sus servicios bajo esta plataforma.A continuacinse mencionarn
algunosejemplos:

L,o ''l(:
k)

-'-1

\.'-,

Google APPS opera bajo el modelo SAAS y reune un conjunto indispensablede


serviciosque ayudarn al negocio a comunicarsey colaborarde una manera ms

33

eficaz. Estos servicios se destacan por ser muy potentes, faciles de configurar y
completamente gratuitos. Ademas, no requieren tareas de mantenimiento.

Permite configurar un dominio para acceder a Gmail, Gmail para moviles, Google
Talk, Google Calendar, Google Docs, iGoogle y Google Page Creator. Entre las
funciones administrativas se incluye la administracion de dominios, la actualizacion
del software y 10s servicios de educacion.

amazon
webservices

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) otra aplicacion que opera bajo el modelo
SAAS, permite a 10s usuarios alquilar ordenadores virtuales en 10s que pueden

ejecutar sus propias aplicaciones informaticas. EC2 permite un despliegue de las


aplicaciones en forma escalable en donde un usuario puede crear, lanzar y poner
fin a las instancias del servidor, seglin su necesidad, pagando por hora por 10s
servidores activos, de ahi el termino "elastics".

5.4 GESTION DEL RECURS0 HUMAN0

Tradicionalmente la Gestion del Recurso Humano, asignada a 10s departamentos


del mismo nombre, se ha orientado a las actividades de elaboracion de nomina,
34

pago de seguridad social y compensaci6n en general. Sin embargo en 10s ultimos


aiios estos departamentos han adquirido una connotacion mas importante dentro
de las empresas e instituciones, ganando mayor protagonismo en su papel como
actores fundamentales en la consecucion de 10s objetivos organizacionales.

Es por ello que a la realization de nomina se han sumado otras funciones


orientadas a lograr que 10s colaboradores potencialicen su trabajo y contribuyan
con la organizacion. Estas actividades complementarias, hoy cobran mayor
relevancia y se constituyen en parte fundamental de la Gesti6n del Recurso
Humano, inclusive llegando a desplazar las tradicionales que son entregadas en
outsourcing o 100% sistematizadas, como lo es N6mina y Seleccion. Estas nuevas
funciones son, por ejemplo: Desarrollo de Competencias, Definicion de Perfiles,
Cargos y Funciones, Planes de Bienestar, Programas de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial, Escala Salarial y Valoracidn de Cargos, entre otros.

6. MARCOiIETODOLGrcO

6.1 RESUIUIEN
EJECUTIVO

Se refierede formaclaray concisaa los aspectosrelevantesdel negocio,en que


consiste,cual es el mercadoobjetivo,gue recursosfinancierosson requeridos,
cual es el periodo de pago y la tasa de retorno para los inversionistas.
Adicionafmente
contendrinformacinrelevantesobre la estructura organizacional
propuestay los principalesbeneficiosy atractivosdel negocio.

6.2ANLFIS TCN|GO

En este anlisis se detallar los mdulos que componen el sofhrare, la


metodologaparala prestacinde los serviciosy una descripcinde las etapasde
implementacin
del mismoen cualquierMunicipiodel Valle del Cauca.Se har
nfasis en la infraestructuratecnologicarequeridatanto a nivel de proveedores,
como de aliadosestratgicos.De igual forma se presentarun e,osteode los
principaleselementosque componenel productoy los serviciosy que estarn
relacionados
a la horade determinarel precio.

36

6.3 ANALISIS DEL MERCADO

Para la elaboracion de este analisis se desarrollo una encuesta a diecisiete


Municipios de 10s cuarenta y dos que componen el departamento del Valle del
Cauca. El instrumento utilizado se presenta como un anexo a1 presente
documento y su objetivo fundamental es extraer de 10s Municipios inforrnacion
relevante relacionada con su situacion actual en tkrminos de uso de software para
recursos humanos, como se realizan actuaimente 10s procesos inherentes a1 area
de gestion humana y si existe intencion y presupuesto para la renovacion
tecnologica. Adicionalmente, se tiene en cuenta un analisis de la competencia
soportado en revistas especializadas en software de reconocimiento nacional y en
una investigacion directa de precios de la competencia.
Igualmente, este capitulo dara un marco sobre la estrategia de precio, promocion y
proyeccion de las ventas yfo ingresos, desde las etapas de implementaci6n hasta
la salida en vivo con cada uno de 10s modulos.

6.4 ANALISIS DE RIESGOS

En este analisis se consideraran las principales barreras y objeciones presentadas


por 10s Municipios encuestados, frente a la posibilidad de ubicar la inforrnacion en
un Centro de Datos Externo. Asi mismo, se plantearan las opciones que tiene la

cornpaiiia para rnanejar estas objeciones y las caracteristicas que tendra el


sisterna de inforrnacion a fin de cornbatirlas.

6.5 ANALISIS ADMlNlSTRATlVO Y LEGAL

Tendra corno objeto definir 10s requerirnientos legales, para la constitucidn de la


empresa, la estructura organizational y 10s linearnientos de la relacion con 10s
proveedores.

Tendra por objeto identificar las principales necesidades de inversion en recursos


tecnologicos, fisicos, instalaciones, etc. Asi rnisrno, definira la relacion entre el
precio, el costo, el punto de equilibrio y unidades vendidas para generar 10s
respectivos estados financieros proyectados a diez aiios y 10s principales
indicadores. Se conternplaran adernas analisis de sensibilidad y escenarios
financieros a fin de tener todos 10s elernentos para evaluar integralrnente el
negocio.

7. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan de Negocio, pretende evaluar la viabilidad financiera de un


negocio consistente en la implementaci6n de un software de Gestion del Recurso
Humano en 10s cuarenta y dos Municipios del Valle del Cauca. El software esta
compuesto de cinco modulos: Nomina, Carrera Administrativa, Salud Seguridad y
Ambiente, Evaluation del Desempeiio y e-learning. La caracteristica principal de la
irnplementacion del software es que se hara basada en la herramienta SAAS,
Software as a Service, permitiendo asi operar el software de manera remota a
traves de Internet. Esta modalidad evita entonces que el Municipio incurra en
compra de licencias, hardware y demas inversiones innecesarias.

De otro lado, la compaiiia Integracion Tecnol6gica S.A.S, la cual adquirira este


nombre en caso de puesta en marcha del negocio, contara con un recurso
humano calificado para la prestacion del servicio, conformado por: Jefe
Administrativo (cargo liderado por uno de 10s socios), un Ejecutivo Comercial,
Tecnicos, Analistas, Asistente Administrativa y Coordinador T6cnico. Los cargos
relacionados con el soporte tkcnico tendrhn vacantes abiertas en la medida que se
ingresen nuevos clientes.

Para iniciarel negocioson requeridos$18.540.000representados


en activosfijos
e infraestructura
para la oficina.Adicionalmentelos socios harn un aporte de
$100.000.000y se adquirirnobligacionesbancariaspor $40.000.000que se
constituirn
en capitalde trabajoparalos primerosaosde operacin.

La evaluacin financiera se ha rearizado a un trmino de io

aos,

presupuestando,
un Valor PresenteNeto,de $107.235.000
con una Tasa Interna
de Retornode 29o/o.
Al compararesta cifra con el Wacc,estimadoen 16,630lo,
se
consideraque es un negocioatractivoparaun inversionista
ya que generaun 12o/o
de valor agregado.Adicionalmente,
La inversininicialser recuperada6,3 aos
despusde efectuada.

40

8. ANLISISTCNrcO

En este captulose especificaran


los aspectostcnicosinvolucrados
en el plande
negocios.Los serviciosa ofrecerestn soportadospor una base tecnolgicaque
involucrahardwarey softwareutilizandola modalidadSAASdescritaen captulos
anteriores.

La empresaque se crearapara la prestacinde los serviciosfuncionaracomo un


integradorde tecnologa,es decir,no es una empresa.El softwareo sistemade
informacina utilizarlo proveeuna empresao casa de softrrareespecializadaen
el tema de recursoshumanos,con una trayectoriade productosy estndaresde
calidadque garantizala madurezde los mismos,pero que no comercializael
mismoen el sectorpblico.El hardware(servidores,UPS, racks,switches,etc.)
necesariopara la prestacindel serviciolos proveerel DATACENTER
que a su
vez es una empresaespecializaen este tipo de servicios.Su funcinconsisteen
aprovecharel softwareexistentepara llevarloal sectorpblicomediantela gestin
comercialhaciendouso de las tecnologasy recursosexistentescomo SAAS y
Datacentery de esta forma proporcionarfactores de diferenciacincon los
proveedoresactuales.

41

8.f MDULOSEL COMPONENEL SISTEiIA DE INFORUACIN

Nomina
Este modulopermitela liquidacinde nomina,prestacionessocialesy seguridad
social de trabajadoresoficiales,funcionariospblicosde libre nombramiento,
pensionados
y aprendicesSena.Se configurade acuerdoa situacionesespeciales
como los funcionariossin situadofiscal,los pertenecientes
al fondo nacionalde
prestacionesdel magisterio o los que tengan solucin de continuidady
convenciones
colectivas.Estemodulocontendrentreotrosaplicativos:
a) Administracinde Hojas de Mda
b) Parametrizacin
c) Plantade Cargos
d) Mnculaciny Contratos
e) Liquidacinde Nomina y PrestacionesSociales
0 Autoliquidacinde Aportes
g) Cuotas y beneficios

Ventajas:
a) Disminucin
de erroresen liquidacinde nominasmanuales
b) Ahorrosen sancionespor fiquidacn
enneade seguridadsociaf
42

c) Administracin
eficientede los dinerosdestinadosa pago de obligaciones
laborales.
d) Ahorro en tiempo valiosode la funcin publica,en procesosoperativos
manualesde liquidacin
de nominas.
e) Reduccinde costos por actualizacinanuat del sofrrrarede acuerdoa
cambiosen la normatividad.

CarreraAdministrativa
En este moduloel funcionariodel Municipiopodr realizarla administracin
de la
informacincorrespondientea proyeccinlaboral y profesionaldentro de la
institucinpblica,consultando:
fechade ingreso,cargosocupados,duracinpor
cargo,funcionesrealizadas,competencias
requeridas,
entreotros.
Ventajas:
precisasobreelfuncionariopblico
a) Informacin
b) Facilitael anlisisde la trayectoriadelfuncionario,paraposiblesascensos
c) Definicinde lneade carrera:ef funcionariose trazarsu lneade ascenso
y podr consultarcompetenciasa desarollar para continuarsu carrera
administrativa
: autogestindel conocimiento.

43

:,

Salud- Seguridady Ambiente


Facilta la generacin def plan de priorizacindef panorama de riesgos,
registrandoel estudio de los riesgos dentro de las reas de la compaa,
interpretando
el gradode peligrosidad
de acuerdoa su ensecuencia,
exposiciny
probabilidad
de ocurrencia,y calculaelgrado de repercusin
del mismo.

Permite establecery controlar los riesgos a los que estn expuestostanto el


trabajadorcomo la compaa,disminuyendola accidentalidadque se pueda
presentar.Esto con la asignacinadecuadade la dotacinpor riesgorealizando
las respectivasinspeccionesde elementos,instalaciones
y maquinariaen forma
peridica.

Ventajas:

a) Conocimiento
de las estadsticasde ausentismos,buscandodisminuirlosy

establecerlos controlesnecesarios.
b) conocerlas condiciones
fsicasdel nuevoempleadoparael nuevocargo.
c) Determinarel estadofsicoactualdel empleadoy evaluarsi su actuallabor

le afectafsicay emocionalmente.
d) Programacin
de las actividadesocupacionales
de la empresa.
e) Disminucinde Ios accidenteslaboralesy sus prdidascatastrficas
por

atacara tempolos riesgoscon altogradode peligrosidad.


Reportea tiempode un accidentede trabajoa la ARP y establecimiento
de
medidaspreventivas.

s) Disminucinde

la tasa de accidentalidadcon la asignacinracionaly

adecuadade la dotacin.
h) Evitar costosos accidentespor el deterioro o falla de los elementosde

dotacin.

Evaluacindel desempeo
En este modulo,tanto el jefe como el colaboradoraccden a una plataformade
evaluacinen lnea,a travsde la cual se puederegistrarel desempeoa partir
de la calificacinde unos criterios,consultandohistricamente
las evaluaciones
por empleadoy los promediosde los factorescalificadospor niveldel empleadoy
estructuraorganizacional.La evaluacinde los directivos,realizadapor sus
subalternos,
se registraen formacualitativay por mediode un consecutivoque se
le asignaa cada uno de los evaluadores.En cada uno de los gruposreportados
se obtienenpromedioscualitativosy cuantitativos,para luegoobtenerla nota final
cualitativay cuantitativa.

El Sistemapermiteconsultarlos factorespromediados
de un perododeterminado,
comotambinlos empleadosque tienenpendientesus evaluaciones.
45

Ventajas:

a) Informacininmediatade los desempeosdel personal,a cualquiernivel

delorganigrama
b) Agilidad en la toma de decisionesque involucranel desempeodel

personal.Seguimiento
en el cumplimiento
de metas.
c) Registrode lo planeadoy ejecutadodel perodoevaluado.
d) Gestindel plan de accinprogramadode acuerdoa las oportunidades
de

mejora.

E{earning
Es un sstemaque ofrece una solucinde entrenamientointeractivocompettivoy
de granvalortecnolgico.Permitela creacinde cursosen lnea,la administracin
de su contenidoy apoyala gestindel conocimientomedianteel seguimientode
los procesosde aprendizajede los estudiantesy la generacinde informes.
Adems ofrece el ambiente perfecto para la generacinde comunidadesde
aprendizaje continuo mediante el uso de bases de datos de conocimiento,
boletinesespecializados
de informaciny la integracindel sistemacon Intranets
corporativasy/o portales.
Ventajas:

a) Administrartodo el procesode realizacinde capacitacinvirtualWeb de


46

los empleadosmediantela utitizacinde cursosvirtualesadministrados


por
e-learning.
b) Generacinautomticade indicadoresde gestinde RecursosHumanos
con seguimientoy controlva e-mailde sus resultadosy con publicacin
Web.

8.2 ESTRUCTURA
PARA LA PRESTAC!N
DEL SERVICIO

Para la prestacindel servicioa los Municipiosse cuentacon dos componentes


fundamentales:
El Data Centery el Centrode Servicios,utilizandoInternetcomo
mediode comunicacin
parallegara los usuariossegnla modalidadSAAS.

Gentrode Datos - DATACENTER


Conceptoexplicadoen el marco terico,en el DATACENTERse nstalaraef
sistemade informacinde recursoshumanosy los Municipios(quienesson los
clientes)accederna l a travs de Internetcon sus respectivasconfiguraciones
de seguridad.
Geogrficamente
este DATACENTER
estarubicadoen la ciudadde Cali, lo cual
generauna ventajapor la cercanacon las instalaciones
de la empresalT que
brindarel servicio,en el sentidode la facilidadde actualizacin
del softwareen

casode ser necesaroy la facilidadque tendra un funcionariode un Municipiode


trasladarse al DATACENTERa trabajar en caso de presentarse alguna
contingencia.

El Datacenteres un lugar seguro en donde se instalarael soflrrarey se


almacenaraparainformacinde cadaMunicipio.La nicamanerade accedera la
informacin
es a travsde lnternety cadaclientetendrsu esquemade seguridad
diseadoparaestefin.

Centro de Servicios
El centrode serviciosser el lugardondese producirny controlarnlos servicios
ofrecidosa los Municipios.Estconstituidopor cuatroreas:
Call Center: rea encargadade establecerel primer contacto con el
funcionariodel Municipio,paralos temasrelacionados
parala operacindel
softwarey redireccionarlas solicitudeso dar respuestainmediataen caso
parahacerlo.
de contarcon el conocimiento
El Call Centercontarcon una herramientade comunicacin
a travsdel sistema
VozlP. Este canal nos permite reducir los costos en materia de comunicacin
telefnicacon los clientes.En principio,esta rea estarcompuestapor la persona
que ocuparel cargode AsistenteAdministrativa.

Sooorte Tcnico: rea encargada de dar solucin al funcionariodel


Municipioen caso de presentarsedudas, inquietudeso problemasde
funcionalidaddel softrrare. En ella se encontrarnlas personas que
ocuparnlos cargosde coordinadorTcnico,Tcnicoy Analista.

Esta rea establece contacto permanente con la empresa proveedora que


desarrollael sofrrnrare.
Parael uso de este proveedorse establecernclusulasde
confidencialidad
y penalidaden caso de presentarseprcticasde competencia
desleal.

AsesoresEspecializados:dentro de esta rea se encontrarnconsultores


encargadosde atendersolicitudesespecificasde los clientesreferentesa:
Legislacinlaboral,seguridadindustrialy salud ocupacional,desarrolloy
formacinde personal.Es importanteaclarar,que dentrodel organigrama
no se encuentranestosasesoresdadogue son outsourcing.

Esta rea se constituyeen un valor agregadopara los Municipiosdado que


canalizadudasque se puedanpresentara partirde los resultadosobtenidospor el
uso de los mdulosde: Salud-Seguridady Ambiente,Evaluacinde Desempeo,
Carrera Administrativa,Nmina o e-learning.Adicionalmente,es un factor

diferenciador
frentea los demsfabricantesde software de recursoshumanos,
dado que estos han limitadosu conocimientoa la partetecnolgica.Esta puede
ser una barrerainiciala la competenciadeslealque pueda presentarsecon el
proveedorde softwareempleado.
Administracin
v Comercial:rea encargadade dar todo et soportea la
consecucinde clientes, facturacin, cartera, contabilidady dems
actividadesrelacionadas,
tendientesa generaruna relacinduraderacon el
cliente.
En esta rea se ubicaranlos cargos:Jefe Administrativo
y EjecutivoComercial
encargadosdel direccionamiento
y controlde todaslas actividades.

A continuacinse muestra un esquemagrfico del Datacenter,el Centro de


serviciosy los Municipios(VerGRAFICO6).

50

CENTRODE SERVICNOS

GRFIco6. ESTRUCTURA
PARALA PRESTACIN
DELSERVICIo

8.3 VALORESAGREGADOSDE LOS SERVICIOS

Como se mencionanteriormente,una vez analizadaslas objecionesdel


que el servicioa prestarincluir:
mercado,se ha determinado
1. lmplementacin
de un sistemade auditoriapara el accesoa los datos,con
el fin de rastrearla manipulacinde la informacin.la otra alternativason
las clusulasde confidencialidad
en los contratosde servicios.

51

2 . Personalizacin
del Software:Se contaracon un departamento
de soporte
tcnicogue actuaren caso de que el clienterequieremodificaciones
o
personalizaciones
al softrare.
Migracina otraplataformatecnolgica:En el momentoen que el Municipio
tome la decisinde contratarel SaaS,se especificarmedianteun anexo
tcnico al contrato, los formatos en que sus datos histricossern
entregadosperidicamente
o en casode terminacindefinitivadel servicio.
4 . Se ofreceral funcionarioencargadoen el Municipiode la operacindel

Softwarela posibilidadde utilizarlas estacionesde trabajolocalizadasen


nuestro Datacenter. En estas estaciones el funcionario tendr acceso
ilimitadoy permanentea Intemetdurantelos 7 dasde la semana,24 horas.
5. Para Municipiosdel Norte del Valle o aquellosretiradosde la ciudadde
cali, donde estar localizadoel Datacenter,se entregarun MoDEM de
Internetmvil, el cual ser activadoen ef momentoen que ef cliente
manifieste inconvenientespara la conectividad.este activo quedar
relacionado
en el contratode prestacinde servicio.

Dentro del alcance servicio existe la posibilidad de contar con asesores


especializados
en diferentestemticasrelacionadas
con los procesosde Recursos
Humanos de los Municipios. A continuacinse describen estos servicios
ilustrados
en el GRAFICO7.

Consultorio Jurdico.' el uso del modulo de nmina podra significarpara el


funcionariotener inquietudesacerca de la normatividaden liquidacinde
retefuente,pensionesvoluntarias,incapacidades,etc. En este sentidose ofrecer
fa posibilidadde canalizarinquietudesde estetipo al consultorioJurdicoasociado
al cual estarinscritoy generaravalor al Municipioen resolucinde inquietudes
especializadas.

Conseio Nacional de Seguridad Industrial=la realizacinpor ejemplo del


panoramade riesgos,de la matrizde peligros,profesiogramasentre otrospueden
generar inquietudestcnicas del Municipioa@rca del plan bsico de salud
ocupacional,ef cuaf elaboraren su moduloSatud- Seguridady Ambiente.Se
podrsolicitaral ConsejoNacionalde SeguridadIndustrialdefinicinde conceptos
especializadosen la materiaa fin de convertirserealmenteen un integradorde
solucionesen l reade gestindel recursohumano.
ConsultolesAsocados: al finalizarpor ejemplouna evaluacinde desempeo,
el funcionariopblicodesearimplementarun plan de accin para desarroar
competencias.
La implantacin
de este SaaS brindala posibilidadde conectaraf
Municipiocon consultoresespecializados
en desarrolloorganizacionala fin de
montarcurcosy talleresque una vez definidosse puedandejara disposicinen el

53

e-learningy as contribuircon el desarrollode los funcionariospblicosen


desarrollode competencias.

It

V
Evaluacindel
Desempeo

Consultores
Asociados
ConcejoNacional
de Seguridad

Nomina

Consultorio
Jurdico

e-learning
Canera
Administrativa

GMFIco7.MDULoS
Y VALoRES
AGREGADoS

8.4 PROCESODE IMPLEIENTACIN


EN UN iIUNICIPIO

La metodologade implementacn
se basa en las mejoresprcticaspara el
cumplimientode logros secunciafesy graduafes para alcanzar los objetivos
trazadosen cada una de las etapasreduciendola incertidumbre
y permitiendosu
seguimiento.Se conformaran
equiposde trabajoconjuntosentrela empresade lT
y el Municipio.El ciclo de implementacin
incluyelas siguientesetapasque se
desarrollaran
de acuerdoa las necesidades
del proyecto.

l. Pre-anlisis
y definircon los actoresdel Sistema,dueosde
En esta etapa se identilTear
procesosy responsablesde la informacin,las necesidadesespecficasde
informacinrespectoa los procesosdel sistemaadquiridos. De otro lado, se
definircual es la informacinrelevantey susceptiblede ser migrada(datos
bsicose informacinhistricarequeridapara los procesoscrticos)y se generara
un plan de migracinque incluye las caractersticasde los planos de datos
requeridaparallevara cabolas tareasde Migracin.

Se determinaranlas salidasy entradaspara los diferentesprocesosde Interfaz;


Se revisaranla formulacinde los diferentestipos de Liquidaclones,para su
posteriorconfiguracin.
ll. Instalacin
Ef sistema de informacin que se utilizara tiene la caracterstica de ser
Multiempresa,es decir pueden configurarsevarias empresas en una sola
instalacin.Esto nos da la versatilidadde que a medidaque ingresennuevos
clientes(Municipios),no habr necesidadde realizarla instalacinpara este
nuevoclienteespecficamente,
sino que se configurarauna nuevaempresaen el
sistemaya instalado.

55

lll. Configuracin
Se reafizafa parametrizacinde fos diferentespro@sosincluidosen fos mdufos
de acuerdocon las definicionesrealizadascon los usuariosen el pre-anlisis.

lV. Poblacinde Datos


Se alimentaranlos datos bsicos requeridospor el sistema para su correcto
funcionamientoen etapa de produccin,es decir los datos necesariospara
efectuar los diferentes procesos de fiquidaciny de reporte de informacin.
Ademsse podralimentarla informacinhistricaregueridaque en la etapade
pre-anlisisuna vez se haya definido como informacinsusceptiblede ser
migrada.Para esta etapa se har uso de plantillaso planosque contienenlas
celdasnecesariaspara una rpidamigracinal softrrare.Es importanteaclarar
que en este caso ser el Municipioel encargadode suministrarla informacina
tiempoa fin de cumplircon el cronogramaestabtecido.

V. Gapacitacin
En esta etapa se capacitara a los usuarios del sistema de acuerdo a la afinidad de
sus tareas, en un ambientedemo.

Se establecen tres grupos de capacitacin segn su orientacin: Usuarios


administradores,
responsablesde cambiosfuturos en la configuracinde los
56

procesosguienesparticiparanen un entrenamiento
ms exhaustivo;fos Usuarios
finales,aquellosque interactanen el tramiteespecificodel sistema,generacin
de reportesy consultas,se les entrenaraen la navegaciny funcionalidaddel
sistemay se enfatizaraen sus respectivastareas; y el grupo de apoyo tcnico
quienesrecibirnentrenamientoen la administracin
de la seguridad,modelos
y procesosde interfaz.
relacionales

Vl. Puestaen Produccin


En esta etapase encuentratodo dispuestopara ponera funcionarel sistema.Se
realizarael entrenamiento
y acompaamiento
de los usuariosremotamenteen el
ambientede produccinduranteeltiempo requeridopor el contrato,se entrenaran
en la ejecucinde sus tareascotidianasy peridicaspor el sistema,validandosus
respectivassalidasde informacin.Esta etapa puede realizarseinicialmenteen
paralelocon las aplicacionesactuales directamenteen produccin(segnse
definaen etapade pre-anlisis).

Vll. SoporteTcnico
Durantela ejecucindel proyectoy el contratode arrendamiento
se realizaranlas
tareas de administracinde la aplicaciny la base de datos, las tareas de
afinamientoy administracin
de la seguridadentre otras mientrasse realizasu
respectivatransferenciaal grupo de apoyo Tcnico del Cliente. Esta fase es

diferenteal serviciode Actualizaciny soportetcnicoy conceptualofrecidouna


vez sea recibidala implementacin
del sistemapor partedel cliente. Las tareas
de respaldode la informacinson responsabilidad
del grupode apoyoTcnicodel
Cliente.

El procesode implementacin
tiene un tiempoestimadode cuatro(4) mesespor
Municipio:

Mes I

iles 2

Pre-Anlisis
Gonfiguracin

Poblacinde datos
Gapacitacin

Puestaen produccin

58

iles 3

Mes 4

9. ANAUSSDEL ITIERCADO

9.1 CARACTERSTrcAS
DEL iIERCADO

Comose mencionanteriormente,
los autoresdel presentedocumentorealizaron
una encuestaa los Municipiosdel Valle del Caucacon el objetivode conocersu
actualidaden materiade sistematizacin
y automatizacin
de los procesosdel
rea de Gestin de RecursosHumanosy la disponibilidadde recursospara
inversinen estos rubross.Por la imposibilidadde encuestarel 100% de los
Municipios, principalmente por factores como distribucin geogrfica,
disponibilidad
de funcionariosy tiempopara la ejecucin,se deciderealizaruna
muestrade diecisieteMunicipioss.

Dentrode los aspectosmas relavantesque arrojola encuesta,se encuentraque


para el ao 2009, el 71o/ode los Municipioscuentan con un departamento
estructurado
de RecursosHumanos,lo cual implicaun interspor valorarel capital
humano, su bienestary desarrollo.Sin embargo, existen Municipiosque
mantienenlas actividadesde este departamentoasignadasa la Secretariade
Gobiernopor ejemplo,cuyo eje centraldifierede las actividadesen el rea de
gestinhumana.Ahora, el760/ode los Municipiostienentan solo entreel 260/oy
6 VeTANEXOA. Instrumentopara la Recoleccin
de fa informacinen los MunicipiosdelValle del
Cauca
e VeTANEXO
B. FichaTcnicade Encuesta
59

50o/ode los procesos del rea de Gestin Humana, soportadospor una


que les permitaautomatizarlos.
herramienta
tecnolgica
Sin embargo,es relevanteque el lo0o/ode los Muncipiosse encuentran
interesadosen invertiren proyectosque mejorenlas competencias
y desempeo
de fos funcionariospblicos.Esta dato es importantepara el Pfan de Negocio,
dado que soporta la existenciaen el software de modulos orientadosa la
evaluacindel desempeoy capacitacininteractivade los colaboradores.

De otro lado,la encuestatambinrevelaque tan solo el 47o/ode los Muncipiosse


encuentran
conformes
conel aplicativo
de RecursosHumanoscon el que cuentan.
Estedato,sumadoa las principales
oportunidades
de (ver GRFICO1) que los
Municipiosevidencian,es un argumentoclaro que respaldala iniciativade
implementarun softwarepara la Gestindel RecursoHumanopropuestoen este
Plande Negocio:

Paralos Municipios
que se debemejoraren los
aplicativos
de Recursos
Humanos
c El sistemadebe ser
parametrizable
No genera suficientes
informes
Requierede mdulos
adicionales
'',Generamuchas
inconsistencias

cRFrco
1.oPCToNES
DEMEtoRe

60

Entre las oportunidadesde mejora mas relevantesse encuentran:Mdulos


Adicionalesy SistemaParametrizable.Ambas exigenciassern abordadasen el
AnlisisTcnico.

La encuestatambinevidenciala disponibilidad
paraactualizacin
de presupuesto
de fos recursostecnolgicos,
siendoesta la situacindel 82o/odel los Municipios.
Sin embargo, a travs del infomre de evaluacin municipal anual, de la
Gobernacindel Valle, uno de los rubros evaluadoses la sistematizaciny
automatizacin,
como se evidencial iniciode este documento,lo cual permite
intuirque el lO0o/o
de los Municipiosdesignaalgunapartidaparaestosconceptos,
pero puedenestar a cargode otras Secretariasy no la de RecursosHumanosy/o
Desarrollo
Institucional.

Los anterioresresultadospresentanvariosoportunidades
para la implementacin
del Software.En resumen,realizareste proyectode negocio puede a futuro
contribuira incrementarel nivelde sistematizacin
y automatizacin
de procesos
en los Municipios,contribuira la creacinde departamentos
eficientesde Gestin
Humana orientados al desarrollo de competenciasde los funcionariosy
proporcionarherramientastecnolgicasque maximicenel uso del tiempo y
disminuyanlas actividadesoperativas,entreotras.

61

9.2 COIUPETENC|A

A partirde la encuestarealizada,tambinse pudo identificarque el 53% de los


proveedoresde software con que actualmentecuentan los Municipiosse
encuentranubicadosen Medelln.Este dato se corroboracon la informacacin
obtenidadel Catlogodel Sofiware,dondede los 43 proveedoresanafizadoslo
ta
mayorcantidadde proveedoresde softrryare
de recursoshumanosse encuentran
ubicadosen Bogoty Medelln,como se muestraen el GRAFICO2. Tan solo el
14o/ode ellos tienen sucursaleso representantesen el Valle del Cauca
especficamente
en la ciudadde Cali.

Principalescudadesen dondese ubicanlos


proveedoresde aplicacionesde RecursosHumanos
r Bogota
r Medellin
Bananquilla
I Cucuta
I Rionegro
.' Paipa

GRAFICO2. PROVEEDORES
PORCIUDADESENAPLICACIONES
DE RH

lo Catlogodel Sofrwarey Guade serviciosinformticos


2009.EdicinNo. 18.Datosprocesados.
62

Otro aspect0 relevante de la competencia es que tan solo el 33% de ella ofrece a
sus clientes modulos diferentes a nomina, como son 10s especializados en salud
I

ocupacional, desarrollo y capacitacion.

I
I
i

Finalmente, es fundamental como dato litil a este proyecto, saber que el 91% de
las empresas del mercado ofrecen sus servicios en la modalidad In House y no
SAAS, como lo propone este Plan de Negocio.

En resurnen, estos datos ratifican la oportunidad que se presenta para este


proyecto de factibilidad dado que la modalidad SAAS esta aun por explotar y sus
beneficios pueden ser difundidos entre el mercado objetivo. La competencia es
limitada en el Valle del Cauca, 10s proveedores carecen de software completos
que integren varias funcionalidades orientadas al desarrollo del capital humano y
mas aun, no existen proveedores orientados a las necesidades del sector
Gobierno - Municipios que requiere de unas condiciones especiales para elaborar
sus nominas y para formar, capacitar y evaluar a su personal ligados a directrices
de entes Gubernamentales como la DAFP.

Adicionalmente, para el sector Gobierno, no existe software especializado en el


area de recursos humanos, 10s existentes corresponden a:

Administracion y Control de Sistemas de Gestion Publica 1 Control lnterno


Contratos y Licitaciones 1 Contratacion en Linea
Gestion de Alcaldias y Municipios
Gobierno en Linea I Tramites en Linea
Herramientas de Apoyo Gerencial - Sector Publico
lmpuestos - Sector Publico
Sistemas Administrativos y Financieros para el Sector Gobierno 1
Presupuesto Sector Oficial.

Esta situacion implica una oportunidad en la medida en que es posible


especializarse en ofrecer un software que satisfaga las necesidades especificas
del sector gobierno en materia de recursos humanos, considerando desarrollos
tecnologicos por tipo de servidor pliblico como son:

a) Contratistas: Presta sus servicios al ente oficial a traves de contratos por


prestacion de servicios y para labores especificas.
b) Funcionarios Publicos: estos estan vinculados formalmente a la entidad
correspondiente; es decir, cumplen funciones que estan establecidas con
anterioridad.

c) Trabajadores Oficiales: Acceden mediante un contrato de trabajo similar al


de cualquier empresa, y pueden ser retirados del cargo cuando se crea que
su labor es ineficiente o cuando se cumpla su contrato con el empleador
d) Carrera Administrativa: Acceden por concurso; es decir, se enfrentan con
otras personas por el cargo, y pueden ser retirados por una labor no
satisfactoria, por violar el regimen disciplinario (es decir, por no cumplir las
normas) o simplemente porque el contrato llega a su termino
e) Provisionalidad: Ocupa una vacante determinada mientras es escogido en
propiedad y mediante concurso la persona que ocupara el cargo
definitivamente.
f) Libre Nombramiento y remocibn: Los nombra el superior jerarquico del

cargo al cual aspiran; son retirados cuando su jefe inmediato, o sea el


mismo que 10s nombro, les pide la renuncia a1 cargo.
g) Periodo fijo - Miembros de eleccion popular: Son elegidos por medio del
voto popular, y pueden ser retirados mediante un procedimiento de perdida
de investidura (es decir, pueden ser excluidos de la vida publica), o
simplemente porque el periodo para el cual fueron elegidos llega a su fin.

h) Pensionados.

Puede una empresa nueva ofrecer a1 sector gobierno un software especializado


para sus nominas mas modulos de evaluacion del desempefio, salud ocupacional
65

y entrenamiento en linea, que se ajusten a 10s requerimientos establecidos por el

DAFP" cuyos lineamientos son en gran medida ejecutados por la ESAP- Escuela

Superior de Administracion Publica.

Com~etenciaDirecta en Modalidad SaaS

Del Catalogo del Software y Guia de Servicios Informaticos 2009, se extrajeron


dos empresas para analizar su oferta de servicios. La Tabla 1, muestra dos de las
empresas que han desarrollado software en el area de recursos humanos y que
prestan sus servicios en la modalidad SaaS:

Tabla I.
Cornpetencia en SaaS

Sede P r i n c i p a l

Proveedor

11

SQLSOFTWARE

Bogoti - tiene sede en Cali

DATA TECNOLOG~A

Bog-

www.dafD.aov.co: Portafolio de Servicios: Democratizacion de la Administracion Publica,


Politicas de Administracion del Talento Humano, Estructura del Estado, R&imen Salarial y
Prestacional, Sistema Nacional de Control Interno, Sistema de Gestion de Calidad en la
Administraci6n Publica, Politica de Racionalizacion de Tramites, Sistema de Desarrollo
Administrativo, Meritocracia , Apoyo Juridico, Reforrnas Organizacionales, Gerencia Pljblica

SQL Software. Consultando su portafolio de servicios y clientes activos, cuenta


con tres Alcaldias como clientes: Yumbo, Tulua y Envigado en la modalidad de
licenciamiento. Este competidor ofrece las siguientes soluciones para su mercado:
Licenciamiento, Arrendamiento, SAAS y Outsourcing de Recursos Humanos.
El servicio SAAS lo ofrecen unicamente para empresas que tienen una nomina
"plana" (es decir, sin excepciones de ley, sin convenciones extralegales, etc.)12.
Utilizando el Sistema de Recursos Humanos Queryx*SRH@ via Web. Esta
modalidad conlleva un costo de implantation, capacitacion a 10s usuarios del
sistema y el gasto de utilizacion por trabajador. En este caso la empresa
proporciona solo 10s modulos de Administracion Basica (manejo de Hojas de Vida,
pagos y descuentos) en la modalidad SaaS. En caso de requerir algun modulo
adicional se hace necesario configurar una solucion diferente.

Data Tecnolonia. Cuenta con mas de 21 aiios de experiencia en el mercado de


informatica Colombiano y ofrece soluciones en Nomina y Recursos Humanos a
traves de su software SysWin.

Estas soluciones se prestan mediante dos modalidades: Licencia Permanente y


Renta - SaaS. En esta ultima modalidad, 10s modulos ofrecidos son: Nomina
(Liquidacion, Prestaciones, Seguridad Social, Novedades, Ausentismos), Volante

12

SQL Software. Portafolio de Servicios. Enero de 2010

de pago via mail y Recursos Humanos (Seleccion y Reclutamiento y autoservicio


para el empleado). En esta modalidad se entrega el sistema Syswin basico, si se
requieren desarrollos tiene costos adicionales. La irnplementacion conlleva un
costo de irnplantacion, capacitacion y hosting.

A continuacion en la Tabla 2, se presentan 10s precios unitarios por nomina


liquidada para las dos empresas, teniendo en cuenta una poblacion de 50
trabajadores.

Tabla 2. Precio de la Competencia

Precio por
abajador
Administracion basica: hojas de
vida, pagos y descuentos:
NOMINA
SQL SOFTWARE
Ndmina, pagos, incapacidades,
ausentismos, seleccibn y
reclutamiento, autoservicio:
impresion de volantes,
certificados, solicitud de
vacaciones: NOMINA +
DATA TECNOLOG~A SELECCI~N

Cabe aclarar que algunos competidores cuentan con un modulo de Seleccion y


Evaluacion de personal. Para el mercado objetivo, Municipios del Valle del Cauca,
este modulo no es relevante. La investigacion de mercado realizada confirrna que
10s procesos de selection de personal de carrera administrativa, son coordinados
68

y auditados por la DAFP'~,asi que la selection no se hace propiamiente en el

Municipio. Ahora, en cuanto a 10s nombramientos en provisionalidad, contratistas y


otros, es importante resaltar el alto componente politico que existe donde las
contrataciones de personal no pasan por un proceso de analisis de hojas de vida,
pruebas psicotecnicas, referenciacion, etc., como lo mencionan algunos de 10s
Secretarios de Gestion lnstitucional entrevistados.

Actualmente 10s cornpetidores estan ofreciendo solo paquetes basicos de nomina


en modalidad SaaS, situacion que ratifica la oportunidad de negocio para ofrecer a
10s Municipios un solucion integral en Recursos Humanos.

9.3 MERCADO OBJETIVO

Se ha considerado como mercado objetivo 10s cuarenta y dos Municipios del Valle
del Cauca. Para desarrollar la estrategia de venta y prornocion del product0 estos
Municipios deben ser segmentados. A continuacion se presentan 10s diferentes
criterios para esta segrnentacion:
a) Numero de servidores pljblicos
b) Categoria Municipal

13

Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, el organism0 rector de las politicas de


modernizacidn de la administracidn publica de la Rama Ejecutiva del Poder Pllblico
69

c) Presupuesto
d) Ubicacion geografica

Teniendo en cuenta estos criterios se ha decidido segmentar el mercado por


Nlimero de Servidores Publicos. La encuesta realizada brinda informacion
relevante para esta segmentacion; El GMFICO 3, ilustra como se distribuye el
n~jmerode funcionarios p~lblicosen 10s Municipios.

Nljmero de funcionarios en 10s Municipios

El 52% de 10s Municipios cuentan con un numero de funcionarios que oscila entre
10s 1 y 100. Tan solo el 23% tiene entre 101 y 500 funcionarios. Finalmente 10s
Municipios con mas de 501 funcionarios son solo el 24%.

Por lo tanto, la segmentacion que se considera es:

a) Tipo I de 1 a100 servidores


b) Tipo I I de 101 a 500 servidores

c) Tipo Ill de 501 en adelante

Para llegar a esta decision se consider0 que las nominas mas grandes tendran
mayor complejidad en su operacion, requiriendo que el software contemple mas
modulos, se destine mas tiempo de irnplementacion, de capacitacion y de soporte,
asi como mas tipos de funcionarios14.

9.4 PLAN DE VENTAS

A lo largo del documento se ha hablado del software para la Gestion del Recurso
Humano y que este contendra modulos especializados. A continuacion se
mencionan en la Tabla 3 10s modulos que lo componen:

l4Aspectos

a considerar en el costeo de producto. Instalacion del software, Analisis de procesos


internos del Municipio pre irnplantacion, Analisis de requerirnientos del Municipio, Forrnulacion de
10s conceptos de nornina a liquidar, Migracion de datos, Capacitacion a 10s funcionarios del
Municipio que operaran el software, Soporte tecnico y conceptual

Tabla 3. Descripcion de Modulos


Nomina
Carrera Administrativa
1 Evaluacion Desemoeiio
Salud Ocupacional
E-learning

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5

Dado el mercado objetivo de 10s cuarenta y dos Municipios del Valle del Cauca, se
estima el siguiente Plan de Ventas que se muestra en las Tablas 4 y 5. Cabe
anotar, que se estima alcanzar al cab0 de 10 atios una participation del mercado
equivalente al 59,5%, es decir 25 Municpios como clientes.

Es importante resaltar, que un Municipio puede tomar un modulo a la vez o 10s


cinco modulos como paquete integral del software, de acceso remoto. Se estima
que un Municipio iniciara por el mMulo de Nomina, continuara con el de Carrera
Administrativa y paulatinamente podra vincularse con Salud, Seguridad y
Ambiente, Evaluacion del DesempeAo y e-learning. De esta forma se han
calculado las ventas en este Plan de Negocio.
Tabla 4. Proyeccion de Ventas en unidades

Tipo I

Tipo II

0
0
2

0
3

TipoIII
Total Mod
--

1
1

0
0

0
3

I
0
1
2

0
1

2
1
0
3

2
1
1

2
1

1
1

0
0

1
1

0
1

0
0

0
3

2
1

2
1

1
1

1
1

0
0
0
0

2
0
0

2
1
0

2
1

0
0

I
1

1
1

1
0
1

1
4

0
3

1
4

0
0

1
0
1
2

Tipo I
Tipo II
Tipo Ill

2
0
0

Tn+sI Und 3

Modulo No 3
Tipo I
Tipo II
Tipo Ill
.

Tipo I
Tipo II
Tipo Ill
Total Mod 4

Tipo I
Tipo II
Tipo 111
Total Mod 5

',

0
0

0
0

2
1
0

1
1

Tabla 5. Proyecci6n de Ventas

Tipo II
Tipo Ill
Modulo No. 2
Tipo I
Tipo II

0
0

5.008.435
0
ARo 1
Afio 2
3.529.344 10.894.035
0 2.830.855

Tipo II
T t ~ oIll ,
IModulo No. 4
Tipo I
Tipo II

I Modulo No 5
Tlpo I
Tipo II
Tipo Ill
Total

0
0
Afio 1

4355.161
0
AAo 2

Aria 1

Ano 2

18.828.861
6.726.1 11
Afio 3
18.849.596
13.912.703

33.909.151
27.984.526
Afio 4
27.556.018
26.000.976

15.035.515
4.982.304
Aiio 3

26.691038
19.301.643

Ano 3

Ano 4

50.404.824 62.588.159
36.658.93761.529.577
Afio 5
Ailo 6
37.078.676 45.383.009
39.223.947 50.403.886
--

39.440.450
25.660 034

Ano 5

48.278.722
42 438 522
Afio 6

Ano 6

72.000.710 92.851.607 108.680.426


72.719.506 101.754.538
115.787
344
-A A 7~
AFio 8
Afio 9
52.187.582 59.559.156 67537.418
56.475.422 73.191.764 87.523.198
-

56.156261
50 570 411
ARo 7

Ario 7

--

72270897
70 187 705
Aiio 8

Ano 8

83832.983
Rn 317 875

114.114.447
149.579.171
Afio 10
91.899.357

88.0246331
I n 3 I G R 577

Aiio 9

Ario 9

AIIO 10

1.972.632
6.314.478 11.053.402 16.237.059 21.946.267 26.948.457 30.995.547 35.379.975
40.125.356
0
0
1.585.279
5.098.941
8.942.705 13.174.160 15.894.142 18.696.723 24.012.382
27.599.184
0
0
0
1.822.278
3.964.525
6.166.073
8.741.778 11.387.529 14.456.716
17.614.601
15.203.328 60.563.444 154.610.156 301.638.681 419.746.801 570.724.268 658.445.825 837.535.714 965.923.386 1.I19.115.034
0

Como se planteo anteriormente, se ha realizado una segrnentacion de 10s


Municipios de acuerdo a la cantidad de servidores pllblicos con que cuenten.
a) Tipo I de 1 a100 servidores
b) Tipo II de 101 a 500 servidores

c) Tipo Ill de 501 en adelante

Tabla 6. Precio por Modulo y por Municipio

Precia x servidor
publico software
completo

unicipio

rip rr

Tipo Ill

g LU.1 uo

$14.572
$9.385

El increment0 anual de 10s precios estarh dado por el IPC. Para el at70 dos se
espera un aumento de 10s precios de un 3,80%.

Para la consecucion de clientes, es decir Municipios que utilicen las soluciones en


recursos humanos a ofrecer, la compaiiia debe utilizar alguna de las alternativas
que se presentan:
Participacion en Licitacion Publica
Contratacion directa
Convenio lnteradministrativo

Cada modalidad de contratacion dependera del Municipio con el que se


establezca la relacion comercial, dado 10s montos de licitacion ajustados a 10s
presupuestos Municipales.

Estrategia de Promocion

Si bien la contratacion con un Municipio debe pasar por una etapa de oferta
publica, donde varios proveedores seran evaluados de acuerdo a las necesidades
del Municipio, la cornpaiiia desarrollara las siguientes actividades de prornocion
con el objetivo de ser considerada en 10s procesos de convocatorias publicas:
1. Desayunos

de

trabajo

con

10s

Secretarios

Desarrollo

Adrninistrativo/lnstitucional

2. Visitas cornerciales
3. Participacion en eventos de la Federacion de Municipios
4. Participacion en eventos de 10s proveedores Partner's: Oracle, Microsoft

5. Seguirniento permanente a las paginas de 10s Municipios donde se publican

las licitaciones.

IO.ANALISIS DE RIESGOS DEL MERCADO

Con la elaboracion de la encuesta fue posible determinar aspectos que afectan la


implementacion de la modalidad SAAS, desde el punto de vista de 10s potenciales
usuarios. A continuacion se hace un analisis de las principales objeciones de 10s
Municipios. Es importante aclarar que estas objeciones son tenidas en cuenta
dentro del diseiio del producto.

En primer lugar, el 71% de 10s Municipios consideran que actualmente con su


base de datos interna, la informacion no se esta custodiando de forma segura,
ante lo cual se detecta que 10s Municipios tienen la necesidad de implementar
planes tendientes a incrementar el grado de seguridad en la custodia de la
informacion. Sin embargo, tan solo el 24% de ellos considera que la informacion
puede ubicarse en un Centro de Datos externo como alternativa para solucionar
su problema de seguridad en la informacion. El

GRAFICO

4, ilustra estas

percepciones de 10s Municipios.

Consideran 10s Municipios que /as bases de datos


de Recursos Humanos podrian ubicarse en un
centro de datos externo
Si se podrian ubicar
No se podrian
ubicar

G~FICO
4. UBICACION BASES DE DATOS

El GMFICO 5, presenta 10s principales argumentos para considerar riesgoso


ubicar la informacion en un Centro de Datos Externo: por la confidencialidad (86%)

y por la estabilidad del servicio de internet (14%).

Cuales objeciones existen para no implementar


un aplicativo de Recursos Humanos en modalidad
SAAS

Irmitabilldad de
Internet

A fin de contrarrestar estas objeciones, es importante en el momento de llevar a


cab0 la estrategia de promocion del producto, comunicar a 10s Municipios, las
principales ventajas y seguridades del Centro de Datos Externo, algunas de las
cuales fueron mencionadas en el Marco Teorico.

Se puede contar con un buen hardware instalado, un software efectivo y un


personal competente en la administracion del sistema, pero, sin buenos backups,
todo pierde sentido. Sin copias de respaldo adecuadas, un sistema informatico
puede pasar en un instante a ser un conjunto de equipos y datos inutiles. Es por
esto, que varias empresas comenzaron a comprender la importancia de guardar
programas y documentos importantes fuera de la empresa, para asi no perder
79

ningun tip0 de informacion considerada imprescindible, y en estas tareas un


DATACENTER cumple una labor fundamental.

i S e perderia el control sobre 10s datos en un Centro de Datos?

Los datos y procesos conservan el mismo nivel de confidencialidad que posee en


las instalaciones fisicas del Municipio. El Centro de Datos no tiene acceso a 10s
datos, solo provee una infraestructura tecnologica y el servicio de monitoreo para
que el equipo este operativo 7 x 24. El Data Center es el socio tecnoldgico que
vela por la confidencialidad y el buen funcionamiento de 10s procesos del
Municipio.

~Cualesson las ventajas de alojar 10s equipos de computo en un Centro de


Datos?

Se garantiza a 10s Municipios un servicio All-time.


Se reducen 10s costos y tiempos de implernentacion de un sistema de
informacion.

Se agiliza la toma de decisiones que requieren inversion inmediata.


I

Permite a la empresa focalizarse en su negocio principal.

Se evitan las inversiones y mantenimiento de instalaciones propias.


Reduce la inversion en compras de hardware tales como routers, switches,
racks, UPS, etc.

Adicionalmente, se generan ciertos riesgos al tener 10s equipos de cornputo en las


instalaciones del Municipio, 10s cuales se reducen con el Centro de Datos Externo:
Caidas en la conexion a Internet.
Limitacion de recursos en el hardware (procesador, almacenamiento).
Cortes de energia y picos de tension.
Falta de condiciones de limpieza, temperatura y humedad.
Robo, sabotaje interno y diversos accidentes.

Una vez analizados estos riesgos del mercado, relacionados con la percepcion de
10s Municipios frente al Centro de Datos Externos, se ha determinado que el
servicio a prestar incluira:
1. lmplementacion de un sistema de auditoria para el acceso a 10s datos, con
el fin de rastrear la manipulacion de la informacion. la otra alternativa son
las clausulas de confidencialidad en 10s contratos de servicios.

2. Personalizacion del Software: Se contara con un departamento de soporte

tecnico que actuara en caso de que el cliente requiere modificaciones o


personalizaciones al software.
3. Migracion a otra plataforma tecnologica: En el momento en que el Municipio
tome la decision de contratar el SaaS, se especificara mediante un anexo
tecnico al contrato, 10s formatos en que sus datos historicos seran
entregados periodicamente o en caso de terminacion definitiva del servicio.
4. Se ofrecera al funcionario encargado en el Municipio de la operacion del

Software la posibilidad de utilizar las estaciones de trabajo localizadas en


nuestro Datacenter. En estas estaciones el funcionario tendra acceso
ilimitado y permanente a lnternet durante 10s 7 dias de la semana, 24 horas.
5. Para Municipios del Norte del Valle o aquellos retirados de la ciudad de

Cali, donde estara localizado el Datacenter, se entregara un MODEM de


lnternet movil, el cual sera activado en el momento en que el cliente
manifieste inconvenientes para la conectividad. este activo quedara
relacionado en el contrato de prestacion de servicio.

11.ANALISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL

La empresa se denominara lntegracion Tecnologica sera creada con el objetivo


de proveer soluciones tecnologicas en el area de Recursos Humanos a las
empresas publicas o privadas que lo requieran.

Mision
Facilitar a las empresas el acceso a soluciones tecnologicas que mejoren la
eficiencia y eficacia en la toma de decisiones organizacionales desde el area de
recursos humanos, mediante la estructuracion y comercializacion de un sistema
de informacion bajo la modalidad Software as a Service - SaaS.

Estructura Juridica
La empresa lntegracion Tecnologica se constituira mediante Documento Privado
como una Sociedad por Acciones Simplificada, S.A.S. Su duracion, sera indefinida
y estara dada por la consecucion de clientes y viabilidad del negocio en el tiempo.

La empresa tendra un Representante Legal, y la Junta estara constituida por 10s


dos accionistas principales: Diego E. Cabal y Paulina Maria Alarcon, quienes
aportaran cada uno $50.000.000 representados en acciones.

En cuanto a la Revisoria Fiscal, solo en caso que la empresa supere el nivel de


activos e ingresos brutos que exige la Ley 43 de 1990 en su paragrafo 2 del
articulo 13, esta figura sera incorporada.

Estructura organizacional

Dada la fase de iniciacion de la empresa, se hace indispensable contar con un


estructura organizacional Funcional, donde cada miembro tendra sus funciones
claramente establecidas y reportaran a un sola persona. Esto es posible puesto
que se estima un planta de personal pequeiia y la prestacion del servicio esta
basado en la Web.

El Contador Publico, Asesor Juridico y Servicio de Aseo seran tornados bajo la


modalidad de contrato de prestacion de servicios - outsourcing. El ingreso de cada
una de las personas que cubriran las vacantes del organigrama propuesto, sera
paulatino y obedecera al desempetio financier0 y economico de la empresa.

Organigrama

La empresa estarh conforrnada por un grupo administrative y otro operativo y


tecnico, cuyas funciones se detallan mas adelante en este capitulo. Los cargos
que se tienen proyectados son: Jefe Administrativo, Coordinador Tknico,
Ejecutivo Comercial, Tknicos, Analistas y Asistente Adrninistrativa, como se
muestra en el GRAFICO 8. Se iniciard con la contrataci6n del Ejecutivo Comercial,
el Tecnico y la Asistente Administrativa.

G~FICO
8. ORGANIGRAMA

Modalidad de Contratacion

La contrataci6n del personal, estarh dada pot el increment0 en las labores tanto
administrativas como operativas y tknicas. En principio se estima que los cargos

Administrativos:

Jefe

Administrativo,

Ejecutivo

Comercial

Asistente

Administrativa, tendran contratos a termino fijo de un aiio y se llevan corno un


gasto en el PyG. Es importante aclarar que durante el primer aiio, solo se
consideran 10s gastos de Ejecutivo comercial y Asistente Administrativa. Para el
Jefe Administrativo, que debe ser uno de 10s socios de la ernpresa, su salario sera
considerado en el aiio tres. En el caso de 10s Coordinadores Tecnicos, Analistas y
Tecnicos estos seran contratados mediante contratos por Obra o Labor, cuya
principal caracteristica es que su termino de duracion depende de la culminacion
de los proyectos para 10s cuales fueron contratados. Asi rnisrno, son considerados
corno un costo variable. Los ingresos de personal proyectados se describen en la
Tabla 7.
Tabla 7. Programacion de Contrataciones.

IJefe Adrninistrativo
Asistente
Administrativa
Ejecutivo Cornercial
Analista
Tecnico
Coordinador Tecnico
Total
Contrataciones

1
1
0
1

1
1
0
1
0

1
1

1
0

I
1

I
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
4
1
1

1
1
4
1
1

1
1
3
1

Perfiles y Funciones
A continuacion se relacionan 10s perfiles de cada uno de 10s cargos rnencionados
en el organigrama de la ernpresa y sus principales funciones.
86

Tabla 8. Perfil Jefe Administrativo

administrativas o lngenieria de sistemas.

continuidad del negocio a partir


de la gestion administrativa y
Experiencia: minim0 4 a n 0 ~en cargos financiers, soportando la gestion
directivos
comercial a partir de directrices
de cotizacion y consecucion de
clientes

Tabla 9. Perfil Ejecutivo Comercial

Nivel
Academico:
Profesional
lngenieria de Sistemas

~ i s e x a restrategias comerciales
que le permita lograr la
consecucion de clientes nuevos
Experiencia: minimo 2 afios como asesor para
la
empresa,
realizar
seguimiento a las propuestas y
relacionados con la comercializacion de mantenimiento a 10s clientes
productos tecnologicos
actuates
I

Tabla 10. Perfil Coordinador Tecnico

1.
permanente con el Ejecutivo
Experiencia: minimo 3 anos manejando Comercia1 programar con 61 las
personal y con conocimientos en sistemas etapas de implementation con
de informacion e implernentacion de 10, nuevos clientes
proyectos informaticos.
2 .
Estimar
10s
recursos
1, necesarios en 10s procesos
tecnicos y de adrninistracion del
area de soporte.
I .I . U S

I ."C.IUU.

I IIWW.

I, Z S b I I.U. V

UU -I".".

I IUU

L G L U U I U - 1

UUI I L U U L V

'I'
I

3. Coordinar a 10s Tecnicos y


analistas para llevar a cabo
exitosamente
10s
proyectos
inforrnaticos con 10s clientes.

Tabla 11. Perfil Analista

Nivel Academico: Tecnico/Tecnologo en 1. Atender 10s requerirnientos de


10s clientes relacionados con la
Sistemas
I formulacion de 10s conceptos de
Experiencia: minimo 1 aiios realizando y nomina.
analizando formulacion de conceptos

Tabla 12. Perfil Tecnico

Nivel Academico: Tecnico/Tecnologo en 1. ~ a ~ a c i t a10s


r a usuarios deisoftware en las diferentes
aplicaciones y mbdulos
Experiencia: minimo 2 aiios como tecnico
en desarrollo y mantenimiento de software 2. Ejecutar la implantacion y
manipulacidn de la base de datos - puesta en marcha de 10s software
administrador base de datos
en las empresas usuarias

Sistemas

3. Atender 10s requerimientos de


10s clientes relacionados con la
operacion del software.

Tabla 13. Perfil Asistente Administrativa


- - .-

~Gdemico:Tecnico/Tecnologo en Atender 10s requerimientos de 10s


areas administrativas
clientes y direccionarlos al area
c~rres~ondiente.
Experiencia: minimo 2 aiios Asistente
administrativa
Realizar labores secretariales.

11.2 REQUlSlTOS LEGALES


La empresa debera exigir a sus proveedores 10s requisitos fundamentales para la
prestacion de 10s servicios. A continuation se relacionan 10s proveedores y 10s
requerimientos para cada uno de ellos:

Tabla 14. Requisitos para Proveedores


Proveedor

,
,

Software

Contrato de Arrendarniento de Software para la prestacion de


s e ~ i c i o sde procesarniento de datos.
Derechos de Autor
-

Polizas de Curnplirniento (20% del valor del contrato)

Centro de

Contrato de Prestacibn de Servicios de Hosting con Maquina


Virtual (Incluye Conexion a Internet)
.

Datos

----

-.
.

Clausulas de Confidencialidad de la Inforrnacion y Derechos de


Propiedad
Poliza Curnplirniento (20% del valor del contrato)

De otro lado, la ernpresa debera cumplir con 10s siguientes requisitos


fundamentales para su operacion legal y para poder contratar con ernpresas
p ~blicas:
l
Inscription y Registro Mercantil ante Camara de Cornercio

Obtencion del Registro h i c o Tributario - RUT


Registro ljnico de Proponentes ante Carnara de Cornercio - RUP
Certificados Antecedentes Disciplinarios (Contraloria y Procuraduria)
Registro en el Sisterna Integral de Contratacion Estatal - SlCE
Pblizas de calidad y curnplirniento

En cuanto a la relacion comercial con 10s clientes, en todo caso, se estableceran


contratos de prestacion de servicios, teniendo en consideracion 10s costos de las
estampillas, polizas e impuestos de timbre, entre otros.

12.1 PROYECCION DE ESTADOS FlNANClEROS

Se ha realizado una proyeccion explicita a 10 aiios, debido a que es un negocio de


tecnologia, el cual demanda flujo de caja libre 10s primeros 4 aiios y la
recuperacion de la inversion se obtiene en el aiio 6, por esta razon se consider0
un horizonte de 10 atios para que la empresa alcance 10s margenes esperados y
competitivos del mercado.

A continuacion se presentan las cifras de 10s primeros siete aiios como marco de
referencia. Para ver la informacion financiers del aiio un al diez, ver Anexos C, D,

E, F y G.
Tabla 15. Supuestos Generates de Proyeccion
-.
-

Supuestos de P r o y ~ :io

Fuente: www.lanotadigital.com

IPC (%)

Se tomaron proyecciones encontradas en www.Ianotadiqital.com de Febrero de


2010, para proyectar el crecimiento de precios, gastos operacionales y gastos de

personal.

Estado de Perdidas y Ganancias Proyectado

Ingresos: Se obtienen ingresos por implernentacion y arrendamiento. Los

primeros corresponden a la implernentacion del sistema de informacion en el


Municipio (migracion de datos, capacitacion, formulacion entre otras) y se cobra
una vez firmado el contrato y antes del primer cobro por utilizacidn del servicio. El
segundo ingreso corresponde al arrendamiento mensual y fijo por el servicio que
fue implementado.

Costos: El principal item es Alquiler de Equipos que contempla 10s gastos del

Data Center y las licencias del software que se ponen a disposicion de 10s clientes.
El otro item representativo es Salarios y Prestaciones que corresponden al
personal operativo y tecnico que implementa y soporta a 10s clientes en temas
relacionados con la operacion del sistema de informacion.

Gastos: Los gastos operacionales estan representados en el area de ventas con


sus respectivas comisiones y el area administrativa de la empresa, incluyendo
rubros importantes tales como telecomunicaciones y polizas de cumplimiento.

El margen bruto de la empresa a partir del aiio 4 logra 10s niveles esperados
llegando a un 47% y durante 10s siguientes 6 afios se estabiliza alrededor del
51.8%. Mientras el margen operacional llega en el afio 6 a1 16.4% y desde alli se
mantiene en un promedio de 22.3%.

Tabla 16. Estado de Perdidas y Ganancias Proyectado

Alquiler de Equipos
Salarios y
Prestaciones
Mtto Equipos
Otros
Depreciacion
Amortizacidn
Total Costo
Produccion
Total Costo Mcia
Vendida
Total Costo
Utilidad Bruta
% Margen Bruto
,Gastos

4.080

26.588

51.266

97.375

7.344

20.963

39.640,

49.709

114
4.122

476
4.122

909
4.953

15.660

52.148

15.660
-457
-3,0%

52.148
8.415
13,9%

96.769
57.841
37,4%

131.473. 171.735

198.960

1.471
8.159
3.046

65.056
1.181
1.977
9.580
3.046

77.417
1.240
2.504
9.641
3.046

86.069
1.302
2.863
9.748
3.046

96.769

159.759

212.313

265.582

301.989

159.759 212.313
141.879. 207.434
47.0%
49,4%

265.582
305.142
53,5%

301.989
356.457
54,1%

Arrendamiento

Balance General Proyectado


Activos: Se asume una caja de 5 dias de operacion y 10s excesos o defectos se
consideran inversion temporal (tasa del 4.5% EA) u obligaciones Corto Plazo -CP
(tasa 18% EA) correspondientemente.
La cartera por la facturacion de implementation y arrendamiento se recupera a 30
dias.

Los Activos fijos de la empresa estan representados en muebles y enseres y


equipo de oficina que incluye computadores, servidores, entre otros.

Pasivos: Los principales proveedores corresponden al Data Center y las licencias

del software, 10s cuales se pagan a 30 dias. Las obligaciones de Largo Plazo
corresponden a una parte de la inversion inicial que requiere el negocio para
operar 10s primeros 4 aAos mientras genera flujo operacional.
El capital inicial es el aporte de 10s accionistas a1 negocio para apalancar su
crecimiento durante 10s primeros 4 aAos de operacion.

Tabla 17. Balance General Proyectado

Amortizacibn
Diferido Neto
Total Activos

93.427

39.180

24.897

3.046
9.138
60.752

6.092
6.092
63.160

9.138
12.183'
3.046
106.295 210.539

Total Patrimonio
Total Pasivo +
, Patrimonio

55.753

2.297

42.01 1

-41.561

-22.473

38.133 128.243

93.427

39.180

24.897

60.752

63.160

106.295 210.539

Ano 3

Aiiad

Aiio 5

Flujo de Caja Proyectado


Tabla 18. Flujo de Caja Proyectado
Miles de $

A"o 1

Aho 2

Afro 6

Aiio 7

Honorarios
Insumosde Aseo
Mano de Obra

2.100
29.376

Comisiones
Mtto Edificios
Mtto Eouioos
Papelera
Seguros
ServiciosPblicos
Telecomunicaciones

500
750

600
3.175

Trabaiosexternos
Publicidad

100

OtrosGastos

395

Pago a Proveedores
Alouiler
Pago lmpuestos
Paqo Activos Fiios
Total Eqresos
Flujo de Gaja
Operacional
Pago ObligacionesCP
Paqo ObliqacionesLP
lntereseCP
lnteresesLP
lnversiones
InteresesInversiones
Fluio Neto
Caia Final

6.8s1

7.125
7.M5
7.795
8 . 18 5
8.594
2.59'l
2.707
2.835 2.976
3.125
34.304 35.676 43.495 67.225 93.355 98.023
1 . 2 2 1 4.750 12.397 't7.727 14/U
12.190
519
1.080 1 . 1 2 8 1 . 1 8 1 1.240 1.302
't.619
779
1.692
1.772
1.860
1.953
623
1.295
1.3il
1.417
1.488
1.563
2.628 9.695 24.997 35.666 53.792 61.'lU
4.5U
4.738
4.961
5.209
5.469
3.955
6.855
8.596
9.000 9.450
9.923
1.295
1.354
1.417
1.488
1.563
104
108
113
118
124
130
555
903
1.243 1.661 2.O94
2.216

3.740 24.712
18.540

259

93.533 128.632 168.380 196.691


222
9.402 29.851
3.843 3 3 . 1 6 0 4.279
4.822
3.418

49.210

69.634 102.515 184.838 303.459 369.121 475.240 543.967


-55.698

45.732

-38.065

-14.O73

40.783

2.667
4.673
5.760

2.667
9.861
5.280

2.667

2.667

2.667

7.200

6.720

6.240

-3.306

-9il

82.902 r07.169
2.667
5.889
4.800

2.667

4.320
-1.591

5.565 - 5 1 . 8 1 3 -46.018 -27.173 22.976 69.546 101.773


74.435 22.623 -23.395 -50.568 -27.592 4r.954 143.727

Flujo de Caja Libre

Tabla 19. Flujode Caja Libre

Variacidn en Cartera

Operative

-927

-1.904

-5.781

-8.410

Obligaciones Corto Plazo

- 12.183
18.540
-259 -3.843 20.977
55.698 45.732 38.065 14.073
-7.200 -6.720 -6.240 10.433
- 3.306
954
- 25.962 28.820

Efectivo

37.333
-967

-2.667
-457

-2.667
-1.143

73.468

52.269

21.199

44.302

45.732

38.065

100.000

55.698

45.732

Diferidos
Inversion en Activos Fijos

FLUJO DE CAJA LlBRE


lntereses Obligaciones
lntereses lnversiones

lnversiones Temporales
Movimiento Neto Pasivo
Financier0
Capital
FLUJO DE CAJA NO
OPERACIONAL

-2.667
-1.648

-7.222

18.628

34.892

-4.279

-4.822

-3.418

40.783

82.902 -107.169

15.141

10.689

22.064
-2.667
-912

4.320
1.591

32.719
-2.667
-1.474

---

-2.667
-955

35.353 100.818

14.073

40.783

82.902 107.169

38.065

14.073

40.783

82.902 107.169

Los primeros 4 aiios la empresa genera flujos de caja negativos, lo cual es normal
en negocios de tecnologia mientras se cautivan 10s clientes y se genera la
confianza en el mercado. A partir de ese afio,

la empresa se acerca a 10s

margenes esperados y la operacion se vuelve auto sostenible, llegando a


margenes Ebitda del22.3% sobre las ventas en promedio.

Tabla 20. indices Financieros

-----

AAo 1 Afio 2 A"o 3 Ano 4 Aiio 5 Afro 6 Afio 7

Actives Totales
Rentabilidad
Bruta

(utiliaaa
BrutaNentas
Netas)

Rentabilidad
Neta

(Utilidad
NetaNentas Netas) 291,0% 88,3% 28,7%

Rentabilidad
Operacional

(Utilidad
operacionawentas
Netas

-3,0%

13,9% 37,4% 47,0% 49,4% 53,5% 54,1%


O,l%

4,5%

10,6% 13,7%

26i49(
78j% %
;
54% 9,4% 16,4% 20,2%

12.3 FINANCIAC~ONDEL PROYECTO

La empresa requiere $18.540.000 para iniciar la operation que estan


representados en activos fijos e infraestructura de la oficina. Adicionalmente, el
negocio demandara flujo en capital de trabajo 10s primeros aAos, por lo cual las
inversiones seran, las que se muestran en la Tabla 21.

Tabla 21. Estructura de Capital

Aportes de Socios

$100.000.000

Obligaciones Bancarias

$40.000.000

12.4 EVALUAC~ONDEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO DE INVERSI~N

El Valor Presente Neto, con una proyeccion a 10 aiios es de $107.235.000 con


una Tasa lnterna de Retorno de 29%. Al comparar esta cifra con el Wacc,
estimado en 16,63%, se considera que es un negocio atractivo para un

inversionista ya que genera un 12% de valor agregado. Adicionalmente, La


inversion inicial sera recuperada 6,3 aiios despues de efectuada.

Tabla 22. Evaluacion del Negocio

VPN del ---~oyectc


~SMiles'
....- .-.:,.-.I
..
.
.
:.
TI R
.
.
..
... ..- . -. .:*.,. ' .,. . ,. .!.
. - .. - . .
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.
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.,

' - ,

-.

- ,

1
I

!.:'-

< . .

12.5 ESCENARIOS FlNANClEROS


La Tabla 23. presenta dos escenarios financieros posibles: lngresos superiores y
Margen Ebitda.

Tabla 23. Escenarios Financieros

..

lng-

Margen
Ebiia

Intensification de la labor comercial


en 10s primeros 5 aiios, pasando de
16 clientes a 27 clientes al final de
10s 5 primeros atios

(+ 1 -) 3 puntos

57%

62.020 150.783 24%

34%

,,

630

,5,QO
,,,

CONCLUSIONES

*:*

A traves de la encuesta realizada a diecisiete de 10s cuarenta y dos Municipios


del Valle del Cauca, se logro identificar que aunque estos cuentan con una
infraestructura tecnologica para realizar algunos de sus procesos, se reconoce
un riesgo en la custodia segura de la informacion (datos); ya que actualmente
no cuentan con politicas ni procesos de auditoria y seguridad informatica.

*:*

La encuesta permitio identificar las principales objeciones a la herramienta

SAAS por parte de 10s Municipios. Esta informacion fue de mucha utilidad dado
que permitio involucrar en la estructura del servicio, valores agregados como el
programa de auditoria y el MODEM para conectividad a Internet.

*:*

A partir del Analisis Tecnico y el Analisis Administrativo y Legal, se definen 10s


parametros para la prestacion del servicio, relacionados con: implernentacion,
puesta en marcha, soporte tecnico y asesoria permanente durante el termino
del contrato. En estos analisis se encuentra completa viabilidad para el
negocio, dado que no hay limitantes en la consecucion del software ni en la
infraestructura requerida para prestar el servicio.

*:*

A partir de 10s resultados de la encuesta se logra caracterizar el mercado


objetivo, tamafio del mismo, empresas cornpetidoras y estrategias de
marketing para la comercializacion del software a traves de la herramienta

SAAS. Es importante anotar, que una vez conocido el mercado objetivo, se


realizo una segmentacion del mismo, llegando al resultado de establecer que el
parametro para definir de precio estaria dada por la cantidad de servidores
publicos con que cuente el Municipio. En el Analisis del Mercado, se encuentra
viabilidad en el negocio, dado que hay interes para la actualizacion tecnologica
por parte de 10s Municipios, necesidades insatisfechas relacionadas con la
pararnetrizacion del software y modulos especializados, entre otros.

e3

El Analisis Tecnico realizado brinda inforrnacion relevante relacionada con la


metodologia de implementacion del sistema de informacion y del papel de la
empresa como lntegradora de recursos de tecnologia de software, hardware y
servicios. En este aspecto, se preve una reduccion importante en 10s tiempos
de implementacion y salida en vivo con el software lo que reduce
sustancialmente 10s costos asociados al mismo. En la medida que la empresa
es una Integradora, no incurre en desarrollos ni compra de licencias o demas.

*'

En el Analisis Adrninistrativo y Legal, se contemplan 10s recursos humanos que


requerira la empresa para su operacion y 10s requisitos legales a cumplir para
la contratacion entidades oficiales.

*'

Una vez realizado el Analisis Economico y Financiero, se puede concluir que


financieramente el negocio es viable en un horizonte de 10 afios. Es importante
anotar que la viabilidad del negocio esta dada por la rapidez con que la gestion
comercial permita ingresar nuevos Municipios como clientes a la empresa,
como se evidencia en 10s escenarios financieros. Asi mismo, en un negocio de
tecnologia el exito esta dado por la confianza y el reconocimiento del
proveedor en el mercado, asi como la confianza depositada en una tecnologia
relativamente nueva, SaaS. De otro lado, debe reconocerse que la gestion
comercial en 10s entes oficiales depende en gran medida de 10s movimientos
politicos, epocas electorales, entre otros, que hacen mas dificil la consecucion
de clientes nuevos en un period0 corto de tiempo.

+:+

Para generar un payback mas corto en este negocio, el mercado debe ser
ampliado, probablemente recurriendo a otros entes territoriales, tales corno:
Personeria Municipal, Empresa de Servicios Publicos del Estado, Empresa
Social del Estado, Consejo Municipal, Contraloria, Empresa de Capital Mixto o
Municipios de otros departamentos. Sin embargo, estos mercados objetivos no
fueron explorados dado que se salen del alcance del presente Plan de
Negocio. Este aspect0 se evidencia en el escenario presentado en la Tabla 23.
Escenarios Financieros.

+.3 FEDERACI~NCOLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Primera Edicion. Bogota DC -

Colombia. Abril 2008

*3 EL CATALOGO DEL SOFTWARE Y GU/A DE SERVlClOS INFORMATICOS


2009. Edicion No. 18 - ISSN 014-8243

+:*

PROEXPORT COLOMBIA. Marzo 21 de 2007. The software Industry in


Colombia,

*:*

DEPARTAMENTO ADMlNlSTRATlVO DE LA FUNCI~NPUBLICA. Bogota


2007. Guia para la Armonizacion Modelo Estandar de Control lnterno MECl
1000:2005 Sistema de Gestion de la Calidad NTCGP 1000:2004 Entidades
POblicas.

*3 INFORME DEPARTAMENTAL

DE

EVALUAC~ON DE

LA

GESTION

DE

EVALUACI~N DE

LA

GESTI~N

MUNICIPAL. 2006.

+$

INFORME

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL. Semestre 1 2007

43

LEY 4311990. Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la


profesion de contador pljblico y se dictan otras disposiciones.

4
:

LEY 134112009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad


de la informacion y la organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan
otras

disposiciones.

ANEXO

Anexo A. Instrumentop a n e

i de informaci6nen lcrs Munkipios ddValle del Cauca

Funcionario

Cargo:

___
1. El Munidpio urenta mn un departamento o area de m r s o s humanos?

Si

No

2. Si la respuestaes negativa, a cargo de que Departamento esta el proowo de rbmina, sekcci6n y mpacitaah de Personal?

3. Que procesos maneja este departamento en el area de Recursos Humanos?

Lo maneja
con un
sisterna de
information
? Marque
c m una "xen -0
positivo

Marque "X"
sl lo M e
Liquidadon de nomina
Liquidad& de prestaciones econ6micas
Liquidacidn de segutidad soda1
Embargos
Pmyeccih de nomina (presupuesto)

Programasde salud ocxlpadonal


Reinversion de la ARP
Panoramade riesgos

Carrera administrativa
Mnicion de pertiles
Definici6n de competenuas
Evaluacib de desempeho
Certificacidn de funaones

--

4. En caso de mntar mn un proceso de sdeccion de persona, desaiba en terminos generales wmo se hace ?

5. En caso de mntar m n adividades de formadon y cap&kion, enumere wales esta realizando ?

6. Cuantas personas trabajan en el deparlammto de recursos humam?

7. Cuantas personas laboran para el Municipio?


Numem de funaonarios ptibliahs?
Nurnem de trabajadores ofiaales?
Cuantos son de carrera administrativa?
Cuantos son mntratistas?
8. Maneja n6mina de pensionados?

Cuantos pensionados manejan?


9. De su presupuesto para Fortalecimientolnstitucional que montos destina para las siguientes actividades ?

PmsupuesmS
Evaluaci6n de desempeho de los funcionatios
Capacitadbn de personal
Sueldos de personal
Otras actividades
10. Con que pmveedores en 10s temas de recursos humanos trabaja? Enumere 10s pmveedores por cada tematica

11. Estarian dispuestos a invertir en pmyec(os que rnejoren las competemias y desemperio de los funcionarios ?

_-

En wales de los siguientes proyectos estaria dispuesto a inverlir ?

- ..

siesta
dbpuerto a
q Selecci6n de personal
q Formacidn y capadladdn
Cuales temas ?
q Programasde salud ocupacional
q Reinversionde (a ARP
q Panoramade riesgas
C m n adrnin-va
q Definia6nde perIiles
q Definiaonde wmpetencias
q Evaluacih de desemperSo
q Certificaci6nde funaones

12. El Muniopio wenta con un Departamento de sistemas o inforrnatica?

13. De 10s recursos tecndogiaw listados a continuadon, con cwles cuenta el Municipio ?
marqua

si lo tiene

Red de datos
Internet Banda ancha
Pagina web
Correo eledronico
Equipos de WfllputO tip0 s e ~ d o r
Equipos PC
Aplicativos de d o n a como
wrd-Excel-Powerpoint)

Cuantos ?

14. El Muniapio wenta con un presupuesto para la adualizacion del recurso tecndogico de manera periodica ?

Cual es el monto aproximado $ ?

Si
No

15. Como se realiza el proceso de Nornina mensualmente ?


Maque "X"
q Sistema de informadon
q Excel
q Otm

----:\

16 En caso de utilizar un sistema de information ?

Cual es el nombre del sistema ?


Quien es el proveedor ?
Cual es la ciudad sede del pmveedor ?
Si el sisterna utiliza m o r e s de bases de datos, cual de estos utiliza ?
Marque "X"
MySQL
Postgres
SQLServer
Oracle
Acoess
Otra
Se enwentra conforme con el desempef~o
del sistema de informaaon ?

Si

NO

Que se podria mejorar 7

-.
-

--

17 Quien es el responsable de la wstodia de las bases de datos de informadondel Muniapio ?

Maque 'X"
Departamento de Desarrollo inditucional
Departamento de sistemas
Pmveedor d e m o
Otros

Quien ?

18. Considera que la infffmaciondel Municipio( B a s e de datos) se esta custodiando d e manera segura ?

Poque 7

19. Considera que la informaum del Municipio (Bases de datos) podria ubicarse en un Centm de Datos extemo que cuente

w n todas las medidas de seguridad y wnfidencialidad para la protection de la inforrnaaon ?

20. Teniendo en cuenta la importancia del Forlaledmiento lnstitucional en el ambito Muniapal, considera que el Municipio estaria en
capacidad de invertir en un proyedo de adudizadon tecnologica del area de Recursos Hurnanos ?

Si el Muniapio inwrtiera en un prde adualizadon teca-mlogica.


cual de las siguientes modalidades considera que es la mas wable ?

--

Maque "X" en la
~ m r v l a b l a

Modaldd 1:
-I
direda de un sistema de informaam en el Municjpio
U Municipiodebe adquirir 10s senridores para almacenar las base de datos
E l Municipiodebe adquirir las licenciasde los programas

PetfaflcameMe d Municipio debe adquirir las actualizaciones d d &are


Municipio debe contar a n un area especializadapara soportar el software

El Municipio debe contar con polrticas de seguridad y wstodia de la informaaon

YoddidrdL

El soRware es instalado en un Qntm de datos y se aazsa rematamentea traves de Internel:


El Municipio NO invierte en equipo sewidores
El Municipio NO invierte en lienciamientoni en adudizaciones
8 Municipio cancela un arrendamiento por la licencia (El soffware siempre estara -1
El soporte operative del sohare lo realiua el prweedor
Le-dekinlwmadonLarealba&-y-diswnlWparadMddw
.

Anexo 8. Flcha T k n l c a

Nombre:

Instrumento para la Rewleccibn de la lnformacibn en 10s Munldpios del Valle del Cauca
Director: Jos4 Carnilo Daccach Tutor Trabajo de Grado. Universidad lcesi

Dlrecclbn y Ejecudbn

Ejecucibn: Dlego Ent-lqw Cabal


Paullna Marla Alarcbn Salgado.

-.

--

..

<.

--

:I

Perlodo de ejecucibn

Novlembre de 2009 - Enero de 2010.

Poblad6n Objetlvo

Cuanmta y dm Municipios del Valle del Cauca

Marco Muestral

Municlpios que componen el departamento, reconoddos por la Gobernacibn del Valle del Cauca

Xpo de Muestreo

Muestreo Aleatorio Simple

Tamafio de la muestra

17 encuestas: 40,48% de la poblaclbn


Yumbo, Buenaventura, Buga, Candelarla, Tutu&, Jamundl. Cartago. El Cerrito. Ansermanuevo. Bugalagrande. DariBn. El Agulla, La Victoria,, Restrepo, Trujlllo.
4
Yotoco. Cali.
Entevlste pWonalbada con d senridor publka qque fiene a su cargo 10s procesos de recursos humanos en el Municipio. Se diseno un instrument0 estructurado
El instnrmento consta de dos grupo~de preguntas: Configuradbn del Departamento de Recursos Humanos del Municipio y Recursos Tecnolbgicos del Municipio.
-.
-. .

Municlplos Encuestados
Metodo de recolecdbn de la
informacidn

--

Mbrgenes de error

Error Muestral 18.3%


Nivel de Confianza de 95%.

Anexo G, lndicadores Financleros

Ratonh!ent6'

(Actrvo CorrienteIPasrvo Corriente)

232,4

12,9

04

04

0,7

2,1

3,4

4,1

%b

ho

M k W a

.r-*yr

(Actlvos corrlentes - Inventarios) IPasfvo

232,4

12,9

64

04

0,7

2,1

3,4

4,1

$a6

&o.,

Rotacion Cartera

(Ventas netasltuentks pw Gobrar)

12,O

12,O

12,O

12,O

12,O

12,O

12,O

12,O

12,O

Periodo de Cobro

(Cuentas por h t l b s n t a s WasY365)

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

Rotacion Activos Fijos

(Ventas netaslbCtfY0I RfQ)

1,1

5,7

16,4

13,5

24,7

47,O

113,3

222,7

259,6

-735,O

Rentabilidad Bruta

(Utilidad Brutalventas Netas)

Rentabilldad Neta

(Utilidad NetaIVentas Netas)

Rentabilidad Operational

(Utilidad OperacionalIVentas Netas)

Margen Ebidta

(Ebitda IIngresos)

Nivel de Endeudamiento

(Total Pasivo 1 Total Actlvo)

40%

94%

269%

168%

136%

64%

39%

29%

27%.

18%