Laporan Keuangan Masjid April 2014 - Juli 2015

LAPORAN KEUANGAN
MASJID RAYA RAUDHATUL IRFAN PROVINSI JAWA BARAT

Bulan: APRIL
TANGGAL
4/13/2014
NO
1
KETERANGAN
Infaq Pengajian Ahad Subuh
DEBET
501,500
4/20/2014
1
2
3

Aqua Gelas 1 Dus
Palu
459,200
4/23/2014
1
2
Infaq Sodaqoh Pak Kurniawan

Transport ke Dinas Bina Marga Bandung
-Bensin Mobil
-Snack dan Air
-Makan Siang
-Makan Sore
-Supir
800,000
4/24/2014
1
2
3
4
Pipa Stainles Mimbar

Pemasangan Pipa Stainles
Foto Copy Surat
Baut
4/25/2014
1
2
3
Transport Pengiriman Karpet

Alat Kebersihan
Konsumsi Pemasangan Karpet
4/27/2014

JUMLAH
523,000
2,283,700
REKAPITULASI
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN MARET
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
2,283,700
1,207,000
1,076,700
RAT
KREDIT
SALDO
36,000
12,000
150,000
50,000
120,000
209,500
100,000
225,000
40,000
12,500
2,000
50,000
121,000
79,000
1,207,000
RAT
JUMLAH
2,283,700
1,207,000
1,076,700
1,076,700
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: MEI
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
5/2/2014
1
2
3
4
5
6
Perlengkapan Kebersihan
Pengharum Ruangan dan WC
Wipol
Pengharum Toilet
Sabun Tangan
Bensin
5/4/2014
432,000
5/11/2014
1
2
3
4

Sound System
ATK
Akomodasi Didim
553,000
5/12/2014
Papan Nama Toilet
5/13/2014
1
2
3
4
5
Paku Beton
Jam Dinding
Magic Jar
Dispenser
Bensin
5/18/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
sound System
Akomodasi Didim
Foto Copy
Barang Pecah Belah
-Piring
-Gelas
Pengharum Toilet
Galon
Listrik Token
Bensin
5/22/2014
Konsumsi Rapat
5/25/2014
1
2
3
Sound System
Akomodasi Didim
609,700
949,700
5/28/2014
Transport Ke BJB Pusat
5/31/2014
Lampu Neon
JUMLAH
2,544,400
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN APRIL
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
1,076,700
2,544,400
3,567,900
53,200
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
793,000
100,000
27,400
31,400
19,800
20,000
200,000
236,000
150,000
175,000
10,000
45,000
250,000
80,000
20,000
200,000
150,000
37,500
30,900
35,300
54,600
50,000
52,000
20,000
30,000
200,000
150,000
SALDO
1,076,700
350,000
50,000
3,567,900
RAT
JUMLAH
1,076,700
2,544,400
3,567,900
53,200
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: JUNI
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
6/1/2014
1
2
3
4
5

Token Listrik
Obat Nyamuk
Bensin
Peralatan Listrik
- Kabel 10 Meter
- Stop Kontak
- Steker
- Cangkok Lampu
6/4/2014
1
2
3
4
Pengharum Ruangan
Foto Copy
Obeng
Bensin
6/5/2015
Konsumsi Rapat
6/6/2014
1
2
3
4
Token Listrik
Khatib Shalat Jum'at
Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4
5
Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Didim
Infaq pengajian Ahad Subuh
Laminating
Kertas Jilid
6/9/2014
1
2
3
4
5
6
Karpes
Rak Sepatu
Sendok
Aqua Galon
Sarung Bantal
Gayung
6/13/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Terminal Listrik
6/8/2014
6/14/2014
1,137,000
853,200
1,165,300
1,036,500
1
2
3
4
Token Listrik
Didim
6/16/2014
1
2
Flashdisk Scandisk 8 Giga

Pengharum Toilet
6/20/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
917,900
1
2
3

Didim
978,800
1
2
3
4

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Listrik Token
1
2
3

Didim
JUMLAH
6/15/2014
6/22/2014
6/27/2014
6/29/2014
957,000
854,200
761,500
8,661,400
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN MEI
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
53,200
8,662,400
3,971,300
4,744,300
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
50,000
32,700
15,000
30,000
7,000
6,000
6,000
44,500
5,000
30,900
15,000
50,000
100,000
250,000
50,000
300,000
150,000
60,000
5,000
50,000
50,000
15,000
55,000
20,000
14,000
250,000
50,000
65,900
SALDO
53,200
100,000
300,000
150,000
115,000
54,300
200,000
50,000
300,000
150,000
150,000
25,000
100,000
350,000
150,000
3,971,300
RAT
JUMLAH
53,200
8,662,400
3,971,300
4,744,300
4,690,100
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: JULI
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
7/1/2014
1
2
3
Aqua Gelas
Token Listrik
Pengharum WC
7/4/2014
1
2
3
4
5

Muadzin
Piring Kertas + Tusuk Gigi
Aqua Gelas
Infaq Shalat Jum'at
873,300
1
2
3
4

Didim
Aqua Gelas
597,200
7/8/2014
Token Listrik
7/11/2014
1
2
3
4

Muadzin
Aqua Gelas
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3

Didim
7/14/2014
Transport Bandung
7/15/2014
1
2
Operasional Pembersihan WC
Konsumsi
7/17/2014
1
2
Aqua Gelas
Konsumsi
7/18/2014
1
2
3
4
5
6
2 Pak Amplop
Muadzin
Token
Kwitansi
Infaq Shalat Jum'at
7/6/2014
7/13/2014
1,065,200
572,100
985,000
1/19/2014
Gantungan Kastop
7/20/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Paroko Steker
Kabel + Saklar
Didim
Foto Copy
Tusuk Gigi + Gelas Plastik
Piring + Garpu
Banner 2 x 1 dan 3 x 1
7/22/2014
1
2
Banner 2 x 3 dan 3 x 1
Token Listrik
7/23/2014
1
2
Kertas A4
30 Nasi Box @17.000
7/25/2014
1
2
3
4
5
Token Listrik
30 Nasi Box @17.000
Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4
5
6
Plastik ID Card
Gantungan ID Card
Token Listrik
Kertas Kado
Tali Rafia
Dus
JUMLAH
7/27/2014
465,500
1,048,200
5,606,500
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN JUNI
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
4,743,300
5,606,500
6,754,000
3,595,800
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
36,400
100,000
52,300
200,000
25,000
40,000
63,200
500,000
150,000
17,200
100,000
200,000
25,000
42,500
500,000
150,000
476,000
401,000
30,000
30,000
82,000
26,000
200,000
25,000
100,000
7,000
SALDO
4,743,300
6,400
30,000
17,000
150,000
8,500
500,000
20,000
40,000
300,000
360,000
100,000
32,000
510,000
100,000
510,000
200,000
25,000
20,000
12,500
100,000
59,000
15,000
60,000
6,754,000
RAT
JUMLAH
4,743,300
5,606,500
6,754,000
3,595,800
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: AGUSTUS
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
8/8/2014
1
2
3
4
5
6
7
Infaq Shalat Jum'at

Token Listrik
Amplop Kecil 2
Aqua Gelas 1 Dus
Spidol White Board
Muadzin
722,000
8/10/2014
1
2
3

Akomodasi Marbot
Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh
261,000
8/12/2014
1
2
3
Token Listrik
Perbaikan Atap Bocor
Materai
8/13/2014
1
2
3
4
5
6
Aqua Gelas 1 Dus

Antena Tv
3 Tong Sampah Tutup
Taplak Meja
Tempat Aqua Gelas
2 Kamper Lantai
8/14/2014
Kalkulator
8/15/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4
5
6
7
8
Bunga Kertas
Token Listrik
Ballpoint 2 Pack
Solatif Hitam 2
Flashdisk 8 Giga
Flashdisk 16 Giga
Solatif Bening 2
Aqua Gelas 2 Dus
1
2
3
4
5
Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Cermin 3
Terminal Listrik 4
Perlengkapan Toilet
Steker Arde dan Colokan Listrik
Saldo Pindahan
8/16/2014
8/17/2014
1,454,000
6
7
8
Cat, Kuas, Paku dan Thinner

Akomodasi Marbot
8/18/2014
1
2
3
Laminating
Batu Batere
Operasional Masjid (Kebersihan)
8/22/2014
1
2

Muadzin
3 Infaq Shalat Jum'at
8/24/2014
1 Jet Pump
2 Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh
3 Honor Pemasangan Jet Pump
8/25/2014
1 Token Listrik
2 Infaq Pengajian Ahad Subuh
3 Akomodasi Marbot
8/28/2014
1 Perbaikan Atap Bocor
8/29/2014
1 Vacuum Cleaner
2 Khatib Shalat Jum'at
3 Muadzin
4 Infaq Shalat Jum'at
8/31/2014
444,000
1,000,000
450,000
1,025,000
1 Akomodasi Marbot
2 Infaq Pengajian Ahad Subuh
JUMLAH
800,000
6,156,000
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN JUNU
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
3,595,800
6,156,000
10,295,350
-543,550
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
100,000
30,000
23,000
15,000
150,000
50,000
150,000
800,000
100,000
150,000
7,000
26,000
15,000
90,000
20,000
44,550
18,300
17,000
150,000
25,000
30,000
100,000
24,000
22,000
115,000
382,000
24,000
42,900
500,000
80,000
60,000
91,100
48,000
SALDO
3,595,800
172,000
150,000
60,000
63,500
300,000
150,000
25,000
2,000,000
500,000
500,000
100,000
150,000
300,000
2,000,000
150,000
25,000
150,000
10,295,350
RAT
JUMLAH
3,595,800
6,156,000
10,295,350
-543,550
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: SEPTEMBER
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pinda
1
2
3
4
Token Listrik
Infaq Shalat Jum'at
Muadzin
1
2
3

Akomodasi Marbot
1
2
3
4

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Aqua Gelas 1 Dus
1
2
3

Akomodasi Marbot
9/15/2014
1
2
Token Listrik
TOA
9/17/2014
Token Listrik
9/19/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4
5

Konsumsi Pengurus
Aqua Gelas dan Aqua Botol
Akomodasi Marbot
9/25/2014
1
2
Token
Jenguk Pengurus
9/28/2014
9/29/2014
1
2
3

Akomodasi Marbot
Konsumsi Pengurus
9/5/2014
9/7/2014
9/12/2014
9/14/2014
9/21/2014
875,000
618,000
1,152,000
737,100
1,108,000
816,000
766,500
JUMLAH
6,072,600
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN AGUSTUS
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
-543,550
6,072,600
5,776,000
-246,950
AT
KREDIT
Saldo Pindahan
100,000
150,000
25,000
500,000
150,000
250,000
25,000
51,000
500,000
150,000
100,000
1,500,000
100,000
200,000
25,000
500,000
130,000
100,000
150,000
100,000
300,000
500,000
150,000
20,000
5,776,000
SALDO
-543,550
AT
JUMLAH
-543,550
6,072,600
5,776,000
-246,950
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: OKTOBER
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
1
2
3
4

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Infaq Hamba Allah
10/4/2014
Aqua Gelas
10/5/2014
Saldo Infaq Idul Adha
10/7/2014
Token Listrik
10/10/2014
1
2
3
4
5

Muadzin
Stempel
Kebersihan
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3

Akomodasi Marbot
10/13/2014
Token Listrik
10/16/2014
Token Listrik
10/17/2014
1
2
3
4
Khartib Shalat Jum'at

Muadzin
Dana Kebersihan
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3

Akomodasi Didim
Transport ke BJB Bandung (Hasan)
Honor Pengurus Bulan Oktober 2 Org @250.000
1
2
3
4
5

Muadzin
Speedy
Peralatan Toilet
Kertas
10/3/2014
10/12/2014
10/19/2014
10/22/2014
10/24/2014
1,402,000
700,000
88,200
1,047,300
460,000
853,000
860,500
6
7
Bensin untuk transport belanja

Infaq Shalat Jum'at
1
2
3

Akomodasi Marbot
10/27/2014
1
2
Notaris
Listrik Token
10/30/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
10/26/2014
1,025,000
725,500
JUMLAH
1,168,000
8,329,500
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN SEPTEMBER
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
-246,950
8,329,500
7,037,350
1,045,200
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
200,000
25,000
50,000
100,000
200,000
25,000
150,000
100,000
500,000
150,000
100,000
200,000
200,000
25,000
200,000
500,000
150,000
300,000
500,000
200,000
25,000
200,000
251,850
90,500
SALDO
-246,950
20,000
500,000
150,000
1,500,000
200,000
200,000
25,000
7,037,350
RAT
JUMLAH
-246,950
8,329,500
7,037,350
1,045,200
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: NOVEMBER
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
11/1/2014
1
2
3
4
5

Akomodasi Didim
Kebersihan
737,700
Honor Pengurus Bulan November 2 org @250.000
11/6/2014
Token Listrik
11/7/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4

Konsumsi Pengurus
Akomodasi Didim
1
2
3
4
5
Kebersihan
Muadzin
Musafir
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3

Akomodasi Didim
11/19/2014
1
2
Perbaikan Microphone
Kebersihan
11/21/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
923,400
1
2
3
4
5
Transport Ke BJB Pusat (Hasan)

Kebersihan
Akomodasi Didim
535,000
1
2

Pengelolaan Masjid
11/9/2014
11/14/2014
11/16/2014
11/23/2014
11/28/2014
552,200
837,200
1,062,200
723,000
3
4
5
Dana Pengelolaan Kebersihan

Infaq Shalat Jum'at
Muadzin
11/29/2014
11/30/2014
1
2
3
4
5
Listrik Token
Akomodasi Didim
Cuci Mukena
Kebersihan
Infaq Pengajian Ahad Shubuh
1,130,000
JUMLAH
905,200
7,405,900
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN OKTOBER
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
1,045,200
7,405,900
6,830,000
1,621,100
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
500,000
150,000
200,000
500,000
200,000
200,000
25,000
500,000
45,000
150,000
200,000
200,000
25,000
35,000
500,000
150,000
20,000
200,000
200,000
25,000
200,000
200,000
500,000
150,000
300,000
100,000
SALDO
1,045,200
150,000
25,000
500,000
200,000
150,000
30,000
300,000
6,830,000
RAT
JUMLAH
1,045,200
7,405,900
6,830,000
1,621,100
1,621,100
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: DESEMBER
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
12/1/2014
1
2
Honor Pengurus Bulan Desember 2 Org @250.000

Listrik Token
1
2
3
4
Operasional Kebersihan
Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
12/5/2014
Listrik Token
12/7/2014
1
2
3
4

Akomodasi Didim
Infaq Kebersihan
12/11/2014
1
2
Token Listrik
12/12/2014
1
2
3
4
5

Muadzin
Token Listrik
Tas
Infaq Shalat Jum'at
12/13/2014
12/14/2014
1
2

Akomodasi Didim
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
448,300
1
2
3

Akomodasi Didim
612,800
12/4/2014
12/19/2014
12/21/2014
12/24/2014
706,000
771,500
1,130,000
606,500
615,000
12/26/2014
12/28/2014
12/31/2014
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4

DP Baju Parkir
Honor Pengelola Kebersihan
1
2
3
Operasional CSR 2
Pelunasan Baju Parkir
JUMLAH
1,132,100
528,000
6,550,200
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN NOVEMBER
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
1,621,100
6,550,200
7,425,000
746,300
RAT
KREDIT
Saldo Pindahan
500,000
200,000
400,000
200,000
250,000
200,000
500,000
150,000
400,000
200,000
200,000
25,000
200,000
300,000
500,000
150,000
200,000
25,000
600,000
150,000
200,000
SALDO
1,621,100
200,000
25,000
600,000
200,000
50,000
150,000
450,000
200,000
7,425,000
RAT
JUMLAH
1,621,100
6,550,200
7,425,000
746,300
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: JANUARI
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pind
12/1/2015
1
2
1
2
3
4
Honor Pengurus Bulan Desember 2 Org @250.000

Baju Rompi Parkir
Muadzin
Polsek (Keamanan)
Infaq Shalat Jum'at
1/3/2015
Token Listrik
1/4/2015
1
2
3
4

Didim
Honor Kebersihan
1
2
Stempel Manual dan Otomatis

Transport Ke Bandung
Alat Kebersihan
ABC Alkaline
Foto Copy
Penanaman Tumbuhan Sekitar Masjid
1/9/2015
1
2
3
Infaq Shalat Jum'at

Muadzin
898,500
9/11/2015
1
2
3
4

Didim
Belanja Kebutuhan Masjid
719,300
1/13/2015
1
2
3
Infaq Kebersihan
Transport Ustad Agus
WIFI dan Honor Kebersihan
231,300
1/16/2015
1
2

Muadzin
1/2/2015
1/5/2015
3
4
5
1,101,500
578,000
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4
Pemateri Pengajian ahad Subuh

Didim
Infaq Kebersihan
1
2
3
Belanja Kepeluan Mic

Kotak Amal
Listrik token
1/21/2015
Honor Perbaikan Sound
1/22/2015
Honor Kebersihan
1/23/2015
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3

Didim
1/27/2015
1
2
Listrik Token
Honor Kebersihan
1/30/2015
1
2
3
4

Muadzin
Listrik Token
Infaq Shalat Jum'at
1/18/2015
1/20/2015
1/25/2015
JUMLAH
1,092,100
866,000
552,000
543,700
1,031,500
942,000
1,032,000
9,587,900
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN DESEMBER
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
746,300
9,587,900
8,237,000
2,097,200
BARAT
KREDIT
Saldo Pindahan
SALDO
746,300
500,000
246,300
225,000
200,000
25,000
150,000
21,300
-178,700
-203,700
-353,700
747,800
200,000
547,800
600,000
150,000
150,000
-52,200
-202,200
-352,200
225,800
130,000
200,000
95,800
-104,200
110,000
22,000
33,000
-214,200
-236,200
-269,200
326,000
-595,200
200,000
25,000
303,300
103,300
78,300
150,000
150,000
600,000
797,600
647,600
497,600
-102,400
100,000
400,000
128,900
28,900
-371,100
200,000
25,000
-571,100
-596,100
496,000
600,000
150,000
-104,000
-254,000
612,000
1,164,000
10,000
103,000
1,154,000
1,697,700
1,594,700
100,000
1,494,700
100,000
1,394,700
300,000
25,000
1,094,700
1,069,700
2,101,200
600,000
150,000
1,501,200
1,351,200
2,293,200
500,000
400,000
1,793,200
1,393,200
200,000
25,000
103,000
1,193,200
1,168,200
1,065,200
2,097,200
8,237,000
N
BARAT
JUMLAH
746,300
9,587,900
8,237,000
2,097,200
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: FEBRUARI 2015
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindaha
1
2
3
4
5
Honor Imam Masjid 4 Orang

Honor Pengelola 2 orang @250.000
Didim
2/4/2015
Pengurugan Tanah
2/5/2015
Mic
Sabun dan Keperluan Masjid
1
2
3

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
2/1/2015
2/6/2015
2/7/2015
2/8/2015
Honor Didim
3
4

Perbaikan Listrik
1
2
3
4
Pengurugan Tanah
Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
1
2
3
4
5
6

Honor Didim
Infaq Hamba Allah
Infaq Kebersihan
Sabun Toilet
2/16/2015
Transport & Parkir
2/17/2015
1
2
Token Listrik
Infak Pengelolaan Masjid
Pemasangan PDAM
2/15/2015
2/18/2015
557,300
1 Selang
2/13/2015
932,800
687,000
731,400
864,000
3,000,000
1,065,000
663,000
2/19/2015
1
2
3
4
5
1
2

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Konsumsi Pengurus
Kabel dan Steker
Honor Perbaikan Atap Bocor
Stop Kran
1
2
3
4
5
6
7
Perbaikan Speaker
Pemateri Pegajian Ahad Subuh
Honor Marbot
Honor Kebersihan Toilet
Konsumsi Tukang
Honor Penyalinan Video Ke Tulisan
1
2
3
4
Pemateri Pengajian Kitab Hikam

Infaq Pengajian Kitab Hikam
Aqua Gelas 1 Dus
Pengelolaan Masjid
2/26/2015
1
2
3
4
5
Konsumsi Pemasangan PDAM

Peralatan Pemasanga n PDAM
Honor Pemasangan PDAM (Kang Harun)
Sabun Untuk Toilet
Bagus Pewangi Kloset
2/27/2015
1
2
3
4
5
6
7
8

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Honor Pemasangan Teralis WC
Konsumsi Pegawai Pemasang Teralis
Pengurugan Tanah
Aqua Gelas
Honor Pegawai Kebersihan Toilet
JUMLAH
2/20/2015
2/21/2015
2/25/2015
906,000
723,000
130,000
689,000
10,948,500
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN JANUARI
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
2,097,200
10,948,500
11,649,200
1,396,500
AT
KREDIT
Saldo Pindahan
550,000
500,000
600,000
150,000
SALDO
2,097,200
1,547,200
1,047,200
447,200
297,200
1,230,000
1,000,000
230,000
65,000
165,000
93,100
71,900
200,000
25,000
-128,100
-153,100
404,200
20,000
384,200
300,000
84,200
150,000
-65,800
100,000
621,200
521,200
600,000
200,000
25,000
-78,800
-278,800
-303,800
427,600
600,000
150,000
139,800
-172,400
-322,400
541,600
3,541,600
4,606,600
4,466,800
27,000
4,439,800
500,000
3,939,800
4,602,800
1,040,000
3,562,800
AT
250,000
25,000
40,000
115,000
100,000
10,000
3,312,800
3,287,800
4,193,800
4,153,800
4,038,800
3,938,800
3,928,800
300,000
600,000
150,000
100,000
35,000
100,000
3,628,800
3,028,800
2,878,800
2,778,800
2,743,800
2,643,800
3,366,800
400,000
28,000
300,000
2,966,800
3,096,800
3,068,800
2,768,800
43,000
110,000
50,000
22,400
57,000
2,725,800
2,615,800
2,565,800
2,543,400
2,486,400
250,000
25,000
2,236,400
2,211,400
2,900,400
2,600,400
2,524,400
2,174,400
2,146,400
1,396,400
300,000
76,000
350,000
28,000
750,000
11,649,300
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: MARET 2015
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pin
1
2
3
4
5
6

Tambahan Pengurugan Tanah
Honor Marbot
Honor Penyalinan Video ke tulisan
Aqua Gelas
1
2
3
4
5
6
Honor Imam 5 Orang

Operasional
Aqua Gelas
Honor Pengurus 2 Orang @250.000
Keropak Masjid
Keropak WC
1
2
3
4
Honor Penyalinan Video Pengajian Ke Tulisan

Kitab Hukam 5 Buah 20.000
Bensin dan Parkir
3/5/2015
1
2
Speaker Aktif
Ongkos Kirim
3/6/2015
1
2
3
4

Muadzin
Konsumsi
Infaq Shalat Jum'at
3/8/2015
1
2
3
4
5

Honor Marbot
Operasional Masjid
3/12/2015
3/13/2015
1
2
3
4
5

Muadzin
Konsumsi
Pembelian Karton
Infaq Shalat Jum'at
1
2
Parkir Bus
Infaq Acara Shalawat Nariyyah
3/1/2015
3/2/2015
3/4/2015
3/14/2015
876,000
582,400
713,300
877,000
833,300
913,300
360,000
2,199,000
3
4
5
Amilin 15 %
Konsumsi
Batu Batere dan Lainnya
1
2
3
4
5
6
Honor Marbot
Transport Ust. Zein dan Ust. Agus
Pegawai Kebersihan
Infaq Keropak Toilet
3/16/2015
Token Listrik
3/18/2015
Pemateri Pengajian Hikam
3/19/2015
1
2
Infaq Pengajian Radio

Operasional Masjid
349,000
3/20/2015
1
2
3
Infaq Shalat Jum'at

Muadzin
945,500
3/22/2015
1
2
3
4
5
6
7
8

Honor Marbot
Konsumsi
Infaq Rukyah Massal
Transport Ust. Zain
Kebersihan
633,500
3/25/2015
1
2
3
4
5
6
7
Akomodasi Pengurus Ke Bandung 3 Orang @100.000

Sewa Mobil
Bensin
Bayar Tol
Supir
Konsumsi
3/26/2015
1
2
3
4
5
Hekter dan Batu Batere

Pulsa
Konsumsi tamu dari Pemprov
Perbaikan Jet Pump
Infaq Istigosah Arifin Ilham
1
2
3
4

Muadzin
Mesin Potong Rumput
Tong Sampah
3/15/2015
3/27/2015
922,000
950,000
1,000,000
6,257,000
5
6
Infaq Shalat Jum'at

Bensin/Transport Belanja
3/28/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Konsumsi Pegawai Potong Rumput

Aqua Gelas
Ongkos Kirim Barang
Roda Pasir
Pilox
Batu batere
Keran Air
Honor Pegawai Taman
3/29/2015
1
2
3
4

Infaq Pemateri Pengajian Ahad Subuh
Honor Marbot
Honor Penyalinan Video Pengajian ke Tulisan
3/30/2015
Operasional Masjid
3/31/2015
1
2
3
4
5
6
7
Honor Pegawai Taman

Honor Pegawai Pembuatan Penghalang Jet Pump
Infaq Acara Deklarasi Anti Syiah
Keran air 2
Kunci untuk Keran
Konsumsi Panitia
Honor Penjaga Toilet Bulan Maret
JUMLAH
1,016,500
838,200
2,568,100
22,834,100
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN FEBRUARI
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
1,396,500
22,834,100
20,942,850
3,287,750
KREDIT
Saldo Pindahan
600,000
100,000
150,000
150,000
28,000
SALDO
1,396,500
796,500
696,500
546,500
396,500
1,272,500
1,244,500
650,000
470,000
28,000
500,000
594,500
124,500
96,500
-403,500
178,900
892,200
100,000
300,000
100,000
20,000
792,200
492,200
392,200
372,200
575,000
25,000
-202,800
-227,800
250,000
25,000
50,000
-477,800
-502,800
-552,800
324,200
600,000
150,000
100,000
250,000
1,157,500
557,500
407,500
307,500
57,500
300,000
-242,500
250,000
25,000
100,000
50,000
-492,500
-517,500
-617,500
-667,500
245,800
605,800
2,804,800
386,000
100,000
150,000
2,418,800
2,318,800
2,168,800
150,000
140,000
60,000
600,000
2,018,800
1,878,800
1,818,800
1,218,800
2,140,800
3,090,800
700,000
2,390,800
300,000
2,090,800
350,000
2,439,800
2,089,800
25,000
250,000
3,035,300
3,010,300
2,760,300
100,000
100,000
3,393,800
2,793,800
2,643,800
2,493,800
2,443,800
3,443,800
3,343,800
3,243,800
300,000
300,000
180,000
50,000
100,000
400,000
300,000
2,943,800
2,643,800
2,463,800
2,413,800
2,313,800
1,913,800
1,613,800
32,500
52,000
300,000
1,500,000
1,581,300
1,529,300
1,229,300
-270,700
5,986,300
250,000
25,000
2,049,350
765,000
5,736,300
5,711,300
3,661,950
2,896,950
600,000
150,000
150,000
50,000
30,000
3,913,450
3,883,450
50,000
28,000
50,000
835,000
18,000
22,000
50,000
300,000
3,833,450
3,805,450
3,755,450
2,920,450
2,902,450
2,880,450
2,830,450
2,530,450
600,000
150,000
250,000
1,930,450
2,768,650
2,618,650
2,368,650
330,000
2,038,650
400,000
115,000
1,638,650
1,523,650
4,091,750
4,071,750
4,061,750
4,037,750
3,287,750
20,000
10,000
24,000
750,000
20,942,850
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: APRIL 2015
TANGGAL
NO
4/1/2015
1
2
3
KETERANGAN
DEBET
SALDO BULAN MARET
4
5
Honor Pegawai Potong Rumput

Honor Pengelola 2 Orang @250.000
Honor Imam
- Ust. Zain
- Ust. Agus
- Ust. Gozali
- Ust. Rizal
- Ust. Ilham
Konsumsi
Honor Pemateri Pengajian Kitab Hikam
4
5
Kertas A4 dan F4
Sabun Toilet
- Rinso
- Wipol
Konsumsi
Banner Peduli Longsor
1
2
3
4

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Konsumsi
1
2
3
4
5
6

Honor Marbot
Honor Penyalinan Video Pengajian
Infaq Pengajian Anak-anak
Honor Pegawai Potong Rumput
4/6/2015
Bensin Mesin potong Rumput
4/7/2015
Infaq Koropak
4/8/2015
1
2
3
Honor pegawai Taman

Transport ke BJB Pusat
4/10/2015
1
2

Muadzin
4/2/2015
4/3/2015
4/5/2015
1
2
823,200
750,800
150,000
1,102,700
3
4
Konsumsi
Infaq Shalat Jum'at
4/11/2015
Kertas 2 Rim
12/04/2015
1
2
3
4
5
6
7
8

Honor Marbot
Beli Kunci
Transport Beli Kunci
Konsumsi Pemasangan Kunci
Konsumsi
4/13/2015

- Sewa Mobil
- Supir
- Akomodasi Pengurus 3 orang
- Bensin
- Konsumsi
- Bayar Tol
4/14/2015
Token Listrik
5/15/2015
1
2
Konsumsi Rapat
Aqua Gelas
4/17/2015
1
2
3
4

Muadzin
Konsumsi
Infaq Shalat Jum'at
4/18/2015
1
2
3
Sabun Westafel
Tang Kombinasi
Sabun Kebersihan Toilet
4/19/2015
1
2
3
4

Honor Marbot
Konsumsi
828,600
1
2
Bayar PDAM
Infaq Pengajian Ibu-ibu
280,000
Pemateri Pengajian Kitab Hikam 2x
4/20/2015
4/22/2015
823,600
924,500
650,900
4/23/2015
4/24/2015
4/25/2015
4/26/2015
4/27/2015
4/29/2015
1
2
3
Kunci
Listrik Token
Uang Parkir
160,000
1
2
3
4
Khatib Shalat
Muadzin
Konsumsi
Infaq Shalat Jum'at
735,400
1
2
3
4
5
6
Kunci Tulak Jendela

Ongkos Pasang Kunci
Flashdisk 16 GB
Flashdisk 8 GB
Cooling Pad
Infaq Pengajian MHTI
250,000
1
2
3

Honor Marbot
743,500
1
2
3
4
1
Aqua Gelas 2 Karton

Batere Alkaline
Kunci
TOTAL
8,223,200
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN MARET
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
3,287,750
8,223,200
13,177,690
-1,666,740
WA BARAT
KREDIT
SALDO
SALDO BULAN MARET

200,000
500,000
3,287,750
3,087,750
2,587,750
250,000
150,000
100,000
100,000
100,000
50,000
300,000
2,337,750
2,187,750
2,087,750
1,987,750
1,887,750
1,837,750
1,537,750
65,000
1,472,750
15,665
11,225
15,000
150,000
1,457,085
1,445,860
1,430,860
1,280,860
250,000
25,000
1,030,860
1,005,860
1,829,060
1,754,060
75,000
600,000
150,000
250,000
224,000
1,154,060
1,004,060
754,060
1,504,860
1,654,860
1,430,860
15,000
1,415,860
2,518,560
238,000
300,000
300,000
2,280,560
1,980,560
1,680,560
250,000
25,000
1,430,560
1,405,560
65,000
1,340,560
2,164,160
65,000
2,099,160
600,000
150,000
200,000
350,000
20,000
12,000
100,000
1,499,160
1,349,160
1,149,160
799,160
779,160
767,160
1,691,660
1,591,660
250,000
150,000
300,000
150,000
200,000
50,000
1,341,660
1,191,660
891,660
741,660
541,660
491,660
200,000
291,660
235,000
28,900
56,660
27,760
250,000
25,000
80,000
-222,240
-247,240
-327,240
323,660
50,000
20,000
107,100
273,660
253,660
146,560
600,000
150,000
40,000
-453,440
-603,440
-643,440
185,160
144,000
41,160
321,160
600,000
-278,840
80,000
500,000
-358,840
-858,840
-698,840
250,000
25,000
80,000
-948,840
-973,840
-1,053,840
-318,440
50,000
20,000
165,000
78,000
35,000
-368,440
-388,440
-553,440
-631,440
-666,440
-416,440
600,000
150,000
-1,016,440
-1,166,440
-422,940
57,800
44,000
12,000
830,000
300,000
13,177,690
-480,740
-524,740
-536,740
-1,366,740
-1,666,740
NGAN
WA BARAT
JUMLAH
3,287,750
8,223,200
13,177,690
-1,666,740
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: MEI 2015
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pinda
5/1/2015
1
2
3
4
5
6
7
8

Muadzin Shalat Jum'at
Konsumsi Pengurus
Honor Imam Masjid
- Ust. Agus
- Ust. Zaen
- Ust Rizal
- Ust. Ilham
- Ust. Yusuf Gozali
Infaq Shalat Jum'at
Bayar Speedy
Honor Kebersihan
Honor Pengelola 2 Orang @250.000
1
2
3
4
5
6

Honor Marbot
Uang Parkir
Honor Kebersihan
Uang dari BAZ
1
2
3
4
5
6
Foto copy Proposal

Jilid Spiral
Honor Kebersihan & Parkir
Infaq Acara
Honor Kebersihan
Lampu, kabel dan Steker
5/5/2015
1
2
Kaki Serabut, Stop Kontak, Steker

Alat Kebersihan Toilet
5/6/2015
5/7/2015
1
2
Ongkos Kirim Meja Baca

Sabun dan Aqua Gelas
5/8/2015
1
2
3
4

Muadzin
Konsumsi
Infaq Shalat Jum'at
1
2
Sabun Toilet
Aqua Gelas dan Sabun Cuci
5/3/2015
5/4/2015
5/9/2015
1,162,500
767,000
180,000
1,500,000
100,000
902,700
1
2
3
4

Honor Marbot
Slot Kunci
5/11/2015
1
2
Transport Ke Bandung (Transfer)

Kertas 2 Rim
5/13/2015
1
2
3
4
Infaq Akad Pernikahan

Transistor TOA
Perbaikan TOA
300,000
5/14/2015
Infaq Keropak
310,700
5/15/2015
1
2
3
4
5
Infaq Shalat Jum'at

Muadzin
Konsumsi Pengurus
Aqua gelas dan Batu Batere
860,700
5/17/2015
1
2
3
4
5
6
7
Infaq Pengajian Attartil

Infaq Radio Bandung
Konsumsi
Bensin
Honor Marbot Satu Minggu
150,000
182,000
780,500
5/18/2015
1
2
3
4
5
Aqua gelas
Pointer
Kwitansi
Listrik Token
Infaq Pengajian Ibu-Ibu
19/05/2015
1
2
3
Instal Ulang Laptop

Honor Pegawai Pemotong Rumput Taman
PDAM
5/20/2015
5/22/2015
1
2
3
4
5

Muadzin
Konsumsi
Aqua Gelas
Infaq Shalat Jum'at
Knop Westafel
5/10/2015
5/23/2015
919,300
125,000
1,119,000
2
1
2
3
4
Perbaikan Sanyo
Keran dan Alat-alat Toilet
Honor Marbot Satu Minggu
5/25/2015
1
2
3
4
Aqua Gelas
Mouse Laptop
bayar Speedy Bulan Mei
5/27/2015
5/29/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Token Listrik
Air dan Sabun Toilet
Infaq Radio Ciung Wanara
Infaq Majelis Ta'lim (Ust. Zaen)
Infaq dari Sekda Kabupaten
Infaq Hamba Allah
Konsumsi Pengurus
Infaq Shalat Jum'at
5/30/2015
1
2
Aqua Gelas
Honor Tukang Las Gerbang
5/31/2015
1
2
3
4
5

Honor Marbot 2 Orang @150.000
Honor Pengelola Toilet
Infaq Sukabumi Facebook
JUMLAH
5/24/2015
823,700
300,000
500,000
1,200,000
300,000
1,750,000
775,000
300,000
15,308,100
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN APRIL
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
-1,666,74
15,308,10
13,394,85
246,507
WA BARAT
KREDIT
Saldo Pindahan
250,000
25,000
80,000
SALDO
-1,666,740
-1,916,740
-1,941,740
-2,021,740
150,000
250,000
100,000
100,000
100,000
-2,171,740
-2,421,740
-2,521,740
-2,621,740
-2,721,740
-1,559,240
-1,760,240
-1,785,240
-2,285,240
201,000
25,000
500,000
600,000
150,000
25,000
43,000
20,000
100,000
-2,885,240
-3,035,240
-2,268,240
-2,088,240
-2,113,240
-613,240
25,000
240,000
-656,240
-676,240
-776,240
-676,240
-701,240
-941,240
95,000
64,000
-1,036,240
-1,100,240
300,000
-1,400,240
100,000
42,400
-1,500,240
-1,542,640
250,000
25,000
80,000
-1,792,640
-1,817,640
-1,897,640
-994,940
90,603
42,400
-1,085,543
-1,127,943
600,000
150,000
25,000
-1,727,943
-1,877,943
-958,643
-983,643
400,000
54,500
-1,383,643
-1,438,143
40,000
300,000
100,000
-1,138,143
-1,178,143
-1,478,143
-1,578,143
-1,267,443
250,000
25,000
50,000
73,900
-406,743
-656,743
-681,743
-731,743
-805,643
20,000
20,000
600,000
150,000
-655,643
-473,643
306,857
286,857
266,857
-333,143
-483,143
28,900
20,000
10,500
200,000
-512,043
-532,043
-542,543
-742,543
-617,543
60,000
330,000
643,400
-677,543
-1,007,543
-1,650,943
300,000
-1,950,943
250,000
25,000
73,000
28,900
-2,200,943
-2,225,943
-2,298,943
-2,327,843
-1,208,843
50,000
-1,258,843
54,000
152,000
600,000
150,000
-1,312,843
-1,464,843
-2,064,843
-2,214,843
-1,391,143
28,900
86,000
187,250
270,000
-1,420,043
-1,506,043
-1,693,293
-1,963,293
300,000
-2,263,293
200,000
70,200
-2,463,293
-2,533,493
-2,233,493
-2,533,493
-2,558,493
-2,058,493
-858,493
-558,493
-638,493
1,111,507
300,000
25,000
80,000
40,000
100,000
1,071,507
971,507
750,000
300,000
221,507
-78,493
696,507
-53,493
246,507
750,000
13,394,853
NGAN
WA BARAT
JUMLAH
-1,666,740
15,308,100
13,394,853
246,507
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: JUNI 2015
TANGGAL
NO
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan
6/1/2015
3
4
Honor Imam Bulan Mei

- Ustadz Zain
- Ustadz Agus
- Ustadz Hilman
- Ustadz Yusuf Gozali
- Ustadz Rizal
Honor Pengelola Masjid
- Edi Kusnadi
- M. Hasan Marwiji
Gunting Rumput
Aqua Gelas
6/2/2015
1
2
3
4
Aqua Gelas
Kopi
Batu Batere
Transport Ustadz Nisfu Sya'ban
6/3/2015
1
2
3
4
Obeng dan Steker

Peralatan Perbaikan Toilet
Honor Perbaikan Toilet
6/4/2015
1
2
Transport Antar Surat Untuk Hisab Rukyat

Alat Kebersihan
6/5/2015
1
2
3
4
5
6
Khatib Shatal Jum'at

Konsumsi Pengurus
Infaq Shalat Jum'at
Aqua Gelas
Materai
1
2
3

Honor Marbot 2 Orang Satu Minggu
6/8/2015
Token Listrik
6/10/2015
1
2
Transport Antar Surat Hisab Rukyat

6/7/2015
765,400
900,000
6/11/2015
1
2
Air Mineral
Kain Pel
5/12/2015
1
2
3
4
5

Muadzin
Konsumsi
Infaq Shalat Jum'at
Sikat WC
6/13/2015
1
2
3
Obeng
Steker
Sabun WC
6/14/2015
1
2
3
4
5

Infaq Keropak Toilet
Infaq keropak Utama
Honor Marbot 2 Orang
1
2
3
4
Pemateri I Hisab Rukyat

Pemateri II Hisab Rukyat
Konsumsi
Air Mineral
6/16/2015
1
2
3
Pemateri Hisab Rukyat III

Pemateri Hisab Rukyat IV
Konsumsi Makan
6/17/2015
1
2
Uang Parkir
Aqua Gelas
1
2
3
4
5

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Bensin
Token Listrik
6/20/2015
Token Listrik
6/21/2015
1
2
3
4

Belanja Pecah Belah
Infaq Pegajian Ahad Subuh
bayar PDAM
6/15/2015
6/19/2015
6/23/2015
879000
798,000
877,500
680,000
108,000
1,378,000
956,000
6/24/2015
1
2
Stempel
Alkaline
6/26/2015
1
2
3
4

Muadzin
Infaq Shalat Jum'at
Honor Imam Shalat Terawih
1
2
3
4
5
6
7

Potong Rumput Halaman
Kertas 1 Rim
Token Listrik
Bensin
1
2
3
4
Bayar Speedy
Token Listrik
Uang dari PUI
Batere
1
2
3
4
5
Sabun Toilet
Bensin
Honor Pegawai kebersihan
Honor Imam Terawih
Infaq Terawih
JUMLAH
6/28/2015
6/29/2015
6/30/2015
1,435,900
1,186,800
400,000
1,005,900
11,370,500
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN MEI
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
246,500
11,370,500
14,116,250
-2,499,250
A BARAT
KREDIT
Saldo Pindahan
SALDO
246,500
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
46,500
-103,500
-203,500
-303,500
-403,500
250,000
250,000
100,000
29,400
-653,500
-903,500
-1,003,500
-1,032,900
29,400
11,000
22,800
100,000
-1,062,300
-1,073,300
-1,096,100
-1,196,100
27,500
70,000
50,000
200,000
-1,223,600
-1,293,600
-1,343,600
-1,543,600
50,000
30,000
-1,593,600
-1,623,600
250,000
25,000
97,000
-1,873,600
-1,898,600
-1,995,600
-1,230,200
-1,259,600
-1,273,600
29,400
14000
750,000
300,000
-2,023,600
-2,323,600
-1,423,600
200,000
-1,623,600
50,000
200,000
-1,673,600
-1,873,600
17,200
50,000
-1,890,800
-1,940,800
250,000
25,000
80,000
30,000
-2,190,800
-2,215,800
-2,295,800
-1,416,800
-1,446,800
15,000
12,500
63,100
-1,461,800
-1,474,300
-1,537,400
750,000
300,000
-2,287,400
-1,489,400
-611,900
68,100
-231,900
500,000
200,000
258,000
100,000
-731,900
-931,900
-1,189,900
-1,289,900
200,000
500,000
200,000
-1,489,900
-1,989,900
-2,189,900
67,900
-2,081,900
-2,149,800
250,000
25,000
20,000
50,000
-2,399,800
-2,424,800
-1,046,800
-1,066,800
-1,116,800
200,000
-1,316,800
750,000
300,000
80,000
-2,066,800
-2,366,800
-2,446,800
-1,490,800
1,474,800
-2,965,600
70,000
22,000
-3,035,600
-3,057,600
250,000
25,000
-3,307,600
-3,332,600
-1,896,700
-2,196,700
300,000
750,000
300,000
200,000
38,000
50,000
30,000
189,750
200,000
22,500
50,000
15,000
750,000
300,000
14,116,250
AN
A BARAT
JUMLAH
246,500
11,370,500
14,116,250
-2,499,250
-2,946,700
-3,246,700
-3,446,700
-2,259,900
-2,297,900
-2,347,900
-2,377,900
-2,567,650
-2,767,650
-2,367,650
-2,390,150
-2,440,150
-2,455,150
-3,205,150
-3,505,150
-2,499,250
-2,499,250
LAPORAN KEUANGAN
Bulan: JULI 2015
TANGGAL
NO
6/1/2015
KETERANGAN
DEBET
Saldo Pindahan Bulan Juni
3
4
Honor Imam Bulan Juni

- Ustadz Zain
- Ustadz Agus
- Ustadz Hilman
- Ustadz Yusuf Gozali
- Ustadz Rizal
Honor Pengelola Masjid
- Edi Kusnadi
- M. Hasan Marwiji
Banner Zakat
Keropak Masjid
1
2
3
4

Infaq Shalat Jum'at
Keran WC
1
2
3
4
5

Beli Selang
Infaq Pengajian Dewan Masjid
7/6/2015
1
2
3
Honor Imam Terawih

Token Listrik
Cap Masjid
7/7/2015
Honor Imam Shalat Terawih
7/8/2015
1
2
3
Seprei
Bantal
Bensin
7/9/2015
1
2
3
4
Infaq Keropak WC
Sabun
Spon
Batu Batere
312,000
7/10/2015
1
2
Infaq Shalat Jum'at

Kertas 1 Rim
1,530,200
7/3/2015
7/5/2015
1,060,000
1,452,700
1,121,700
200,000
3
4
5
6
Honor Imam Terawih

Infaq Kegiatan PMII
7/11/2015
1
2
3
4
5
6
7
Foto Copy
Hekter Besar
Lakban Hitam
Hekter Kecil
Isi Hekter Besar
Isi hekter Kecil
Materai 2
7/12/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Transport Bandung (bulan Juni)

Sabun Toilet
Infaq Lomba Adzan
Listrik Token
Kertas F4
1
2
3
Honor Imam Teraweh 4 Orang (PJ didim)

Keran
Perkakas
1
2
3
4
5

Muadzin
Keran WC
Infaq Shalat Jum'at
Saldo Infaq Shalat Iedul Fitri
7/19/2015
7/20/2015
Bayar PDAM
7/21/2015
Infaq Keropak WC
570,000
7/22/2015
1
2
3
Uang dari kegiatan silaturahmi (Jamaah)

Uang Parkir
Keran dan Gembok
200,000
160,000
7/23/2015
Konsumsi Tamu dari Timur Tengah

- Kue
- Buah-Buahan (PJ Didim)
Foto Copy
7/13/2015
7/17/2015
50,000
1,477,400
50,000
1,160,000
5,559,400
500,000
Infaq Jamaah
1
2
3
4
5

Muadzin
Bayar Speedy
Infaq Shalat Jum'at
Infaq Keropak WC
1
2
3

7/27/2015
Sabun WC Harpic
7/28/2015
1
2
Token Listrik
Kertas 2 rim
7/30/2015
1
2
3
Alat Listrik
ATK
Pengharum Ruangan
7/31/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gembok
Konsumsi Pengurus
Aqua Gelas
Banner
Infaq Shalat Jum'at
Batu Batere
Honor Pegawai Kebersihan
- Pak H. Samsudin
- Pak Ujang
7/24/2015
7/26/2015
1,458,900
354,900
788,000
953,000
REKAPITULASI
NO
1
2
3
KETERANGAN
SALDO BULAN MEI
PEMASUKAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
JUMLAH
-2,499,250
18,958,200
13,198,550
3,260,400
A BARAT
KREDIT
Saldo Pindahan Bulan Juni
SALDO
-2,499,250
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
-2,699,250
-2,849,250
-2,949,250
-3,049,250
-3,149,250
250,000
250,000
200,000
-3,399,250
-3,649,250
-3,849,250
-2,789,250
250,000
25,000
-3,039,250
-3,064,250
-1,611,550
-1,701,550
90,000
750,000
300,000
195,000
-2,451,550
-2,751,550
-2,946,550
-1,824,850
-1,624,850
300,000
200,000
140,000
-1,924,850
-2,124,850
-2,264,850
300,000
-2,564,850
85,000
30,000
20000
-2,649,850
-2,679,850
-2,699,850
8,600
5,900
21,900
-2,387,850
-2,396,450
-2,402,350
-2,424,250
38,000
-894,050
-932,050
300,000
250,000
25,000
-1,232,050
-1,482,050
-1,507,050
-1,457,050
16,000
16,000
10,000
16,000
5,000
1,500
14,000
78,500
300,000
50,000
750,000
300,000
-1,473,050
-1,489,050
-1,499,050
-1,515,050
-1,520,050
-1,521,550
-1,535,550
200,000
38,000
-1,835,550
-1,885,550
-2,635,550
-2,935,550
-1,458,150
-1,408,150
-1,608,150
-1,646,150
1,200,000
90,000
27,000
-2,846,150
-2,936,150
-2,963,150
250,000
25,000
50,000
-3,213,150
-3,238,150
-3,288,150
-2,128,150
3,431,250
300,000
3,131,250
617,000
2,514,250
3,084,250
230,000
3,284,250
3,444,250
3,214,250
72,000
106,000
37,000
3,142,250
3,036,250
2,999,250
3,499,250
300,000
25,000
189,750
3,199,250
3,174,250
2,984,500
4,443,400
4,798,300
750,000
300,000
4,048,300
3,748,300
4,536,300
32,400
4,503,900
200,000
76,000
4,303,900
4,227,900
132,500
199,600
252,900
4,095,400
3,895,800
3,642,900
250,000
25,000
50,000
70,000
26,000
36,000
25,000
3,392,900
3,367,900
3,317,900
3,247,900
3,221,900
3,185,900
4,138,900
4,113,900
750,000
25,000
3,363,900
3,338,900
GAN
A BARAT
JUMLAH
-2,499,250
18,958,200
13,198,550
3,260,400

Laporan Keuangan Masjid April 2014 - Juli 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Keuangan Masjid April 2014 - Juli 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN KEUANGAN

MASJID RAYA RAUDHATUL IRFAN PROVINSI JAWA BARAT

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Infaq Sodaqoh Pak Kurniawan

Pipa Stainles Mimbar

Transport Pengiriman Karpet

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Papan Nama Toilet

Transport Ke BJB Pusat

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Flashdisk Scandisk 8 Giga

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Infaq Shalat Jum'at

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Aqua Gelas 1 Dus

Khatib Shalat Jum'at

Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Cat, Kuas, Paku dan Thinner

Khatib Shalat Jum'at

1 Perbaikan Atap Bocor

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Infaq Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Saldo Infaq Idul Adha

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khartib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Transport ke BJB Bandung (Hasan)

Honor Pengurus Bulan Oktober 2 Org @250.000

Khatib Shalat Jum'at

Bensin untuk transport belanja

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Honor Pengurus Bulan November 2 org @250.000

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Transport Ke BJB Pusat (Hasan)

Khatib Shalat Jum'at

Dana Pengelolaan Kebersihan

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Honor Pengurus Bulan Desember 2 Org @250.000

Pemateri Pengajian Ahad Subuh

Khatib Shalat Jum'at

Pemateri Pengajian Ahad Subuh