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BUSSP

BUSS

SIMULADOR FIN
INSTRUCCIONES DE USO Y DILIGENCIAMIENTO

El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a el


decisiones de de empresariales y su incidencia financiera, las cuales son coherentes con los mdulos de merca
operacin y/o produccin por ser hojaas electronicas interactivas

Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la plataforma t
Emprender administrada por FONADE, buscando que con la informacin bsica requerida del proyecto y a travs
financieros basados en la ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrimonio) se de respuesta a los `principales r
negocios.
A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade:
Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los
REPORTES DE ENTRADA
FORMULARIO DE DATOS

Registre toda la informacion general del proyecto en las celdas blancas, en las demas no registre ninguna inform
funcion copiar porque desconfigura la hoja de trabajo

Todas las celdas de las hojas elctronicas estan protegidas solo es alimentada con la informacion registrada en el
Cada concepto contiene un un comentario de ayuda para definir la clase de informacion requerida
INFORMACIN GENERAL
Diligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada.
Diliegencie el nombre del emprendedor o el lider
Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de FONADE

REPORTES DE SALIDA
OBJETIVOS
Ofrece los elementos basicos de la informacion recolectada en el formulario de datos para definir los objetivos de
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
Incluye informacion basica recolectada que ayuda a la justificacion del proyecto
MODULO DE MERCADEO
ANLISIS DEL SECTOR
Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentacin: geogrfica, demog
Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pesos.

Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en porcentaj
Establezca si despus del primer ao aumentara su participacin de mercado quitndole clientes a la competenci
tercer ao. Valor en porcentaje.

Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho da
industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamiento de un sector aco
contrario justifquelo a travs de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje
NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a travs de la invest
Define el mercado a nivel de crecimiento del sector, participacion en el mercado e incrementos por participacion
ANALISIS DEL MERCADO
Define el mercado potencial en clientes, participacion, unidades y valores

Indique el ao en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gast

ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Describe los 4 principales competidores y la posible participacion del mercado, asi como los precios de sus prod
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
Registre con x cuales estrategias de distribucion va a aplicar en el proyecto
ESTRATEGIA DE PRECIO
Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en p
registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en Ventas.
ESTRATEGIA DE PROMOCION
Define las formas de promocion del producto
ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
Define las formas de comunicacion del producto
ESTRATEGIA DE SERVICIO
Establezca las estrategias de servicio al cliente que aplicara en el proyecto
PRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADEO
Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas.
Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en
POLITICA DE APROVISIONAMIENTO
Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en das
Este valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de mate
elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.
Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas.
CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Describe las principales caracteristicas de los productos o servicios, estas se encuentran en la fichas tecnicas de
Registra las caracteristicas basicas de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la uni
sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo.
Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos).
Si va a producir mas de 5 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos homognea
Si utiliza mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 insumos principales, los mas costosos o que los qu
resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin. ( D. de Paretto: 20 % vital 80% trivial). (fila 173).
PROYECCIN DE VENTAS

Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin de mercad
productos.
DATOS GENERALES

Diligencie los datos iniciales que solicita la plataforma


POLTICA DE CARTERA
Registre en das el plazo que dar a sus clientes para el pago de sus facturas, este dato definir las necesidades
proyecto. Es decir usted debe tener los suficientes recursos para elaborar los productos mientras recibe los pago
PROYECCIN DE VENTAS - ADICIONAR PRODUCTO
Registre cada producto en forma mensual , colocando el precio anual por cadas producto.
PROYECCIN DE VENTAS - IR A INSUMOS

Este cuadro resume los diferentes elementos de costo que tendrn comportamiento variable, as: insumos, mano
transporte y otros como arrendamientos de planta de produccin, seguro maquinaria y planta y otros, por unidad
Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
este dato sera dividido por el numero de unidades para establecer un costo variable del costo de mano de obra.
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial.
Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal.

Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de produ

Tambin relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias tcnicas para diseo y mejoras del producto, as
maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de produccin. Lo mismo lo pagado para funciones opera
Los costos indirectos de fabricacin son aquellos que estn relacionados con la produccin pero que no se pued
con un producto especifico.
Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los insumos y pro
nacionalizacin e importacin de insumos.
Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn. ni de vent
Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la hoja elec
respectivo.
MODULO OPERACIN

FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTO


Registre las caracteristicas especificas de cada producto
ESTADO DE DESARRROLLO
Establezca si el producto ya esta diseado, validado o lista para la venta
DESCRIPCION DEL PROCESO
Registre los procesos de gestion, fundamentales y de apoyo de la empresa asi como el procedimiento operativo d
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
En este modulo se incluye las cantidades de materiales, mano obra directa y costos indirectos de fabricacion que
operativo.
PLAN DE PRODUCCION
Defina el plan e produccion del proyecto a nivel de cada producto

PLAN DE COMPRAS -CONSUMO POR UNIDAD- INSUMOS


El plan de compras se compone de los requerimientos de produccin UNITARIA POR PRODUCTO (no incluya gas
materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a mes.

Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades
indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, o el valor de la libra de dicho insumo
insumo, Le recuerdo que son los valores de materiales tangibles no de servicios.
Se indica el incremento de los precios futuros de los insumos del producto
COSTOS DE PRODUCCIN
En este modulo se calcularan los requerimientos de informacin requerida por la plataforma de Fonade respecto
fabricacin.

Al final debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano de obra
empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de productos por hora realizan sus operarios, ejemplo: s
das y se requieren 3 operarios el valor hora ser uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar
operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna prod
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por ao requeridos en valores
y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos.
PARAMETROS TECNICOS
Establezca los requerimientos tecnicos necesarios opara el optimo, proceso de produccion
MODULO ORGANIZACIONAL
ANALISIS DOFA
Se establece una guia para definir la situacion del entorno de la empresa y las posibles estrategias a implementar
ORGANISMOS DE APOYO
Se relacionas unas posibles instituciones que colaboran en la elaboracion de los planes de negocio.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Da los elementos basicos de la estructura organizacional, en los cuales se destacan El organigrama, el mapa de p
funciones y competencias, asi como los manuales de procedimientos
ASPECTOS LEGALES

Indica la clase de sociedad los tipos de impuestos y demas requisitos de legalizacion y operacin
GASTOS DE PERSONAL
Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de produccin), ao
puestos.
Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes.
Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente.
PUESTA EN MARCHA
Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operac
Los mas importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. as como los
das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del primer ingreso.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Indique los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de
gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas.
MODULO FINANCIERO
FINANCIACIN
Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inv
proyecto.
Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224.
Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender.
Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores.
Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del proyecto.

EGRESOS INDICE DE ACTUALIZACION


Establece el factor que se prevee que creceran los gastos de admon, es importante aclarar que es el indicador y n
ciento equivale a 1,05.
CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo
se componen principalmente del valor de caja y bancos( para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios
principalmente y estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si.
Registre los recursos en das que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras se recibe
clientes.
De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo emprender.
dato adicional
BALANCE GENERAL
Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No se requi
informe requerido por el Fondo emprender
FLUJO DE CAJA
Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere registrar nin
por la hoja electrnica.
FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES

Da los datos que requiere la hoja electronica de FONADE para la presentacion de los estados financieros en la pla
coherencia con los estados financieros presentados por el emprendedor, por lo general nunca seran iguales, deb
algunos casos diferentes.
FORMATOS FINANCIEROS BASES FINACIERAS
Establece los aos de gracia del credito adicional y los aos de amortizacion para proyecciones financieras de FO
FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS
FORMATOS FINANCIEROS- PROYECCIONES

Baje el formato de estados financieros de la plataforma y guardela en el disco duro de su equipo


Habra la primera hoja electronica que dice proyecciones
Registre la informacion de la celda establecida en la columna b, solo en los espacios que lo permite
revise que no queda ningun dato por trasladar a la hoja electronica de la plataforma
FORMATOS FINANCIEROS - BASES FC
Establezca los datos de creditos bancarios y amortizacion de activos fijos
FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS
Registre la tasa del credito, el tiempo de improductividad del proyecto y las reinversiones por expansion de planta

PLAN OPERATIVO
Establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente
Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en ro
contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo.
Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proye
IMPACTO
Analice los posibles impactos del proyecto
METAS SOCIALES
Cuantifique las metas sociales del proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
Clasifica la informacion mas importante financiera del proyecto requerida por el Fondo Emprender.
ECUACION PATRIMONIAL AJUSTE

Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuacin Patrimonial( fila 368 a 372), la fila 368
transcrita en forma positiva.Estre valor es la resultante de fondos para disponer en forma temporal como respaldo
requeridas para el normal funcionamiento de la empresa a traves de la ecuacion patrimonial

Registre la poltica de distribucin de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y el capital

VERIFIQUE QUE LA RENTABILIDAD ECONMICA SEA SUPERIOR A LA TASA DE OPORTUNIDAD DE INVERSIN D


CONTRARIO SU PROYECTO EMPIEZA A TENER PROBLEMAS DE VIABILIDAD, EN LA MISMA FORMA VERIFIQUE L
RETORNO.
PLAN OPERATIVO
Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios.
Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a Jorvalencia@sena.edu.co

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO
DATOS GENERALES

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR

TATIANA LUNA RAMIREZ

CON LOS SIGUIENTES

INSTITUCION EDUCATIVA

CORHUILA

ESTUDIOS:

SOCIOS O ASOCIADOS

DE LA FUTURA EMPRESA:

7 SEMESTRE DE ING INDUSTRIAL

JENIFER RAMIREZ TORRES

OSCAR DARIO CALLE

LUGAR DE REALIZACION DEL PROYECTO

EMPRESA

POLE FITNES S.A.S

FECHA INICIO DEL PROYECTO MES

MES

7 AO

DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES

CLASE SOCIEDAD

S.A.S

DTF

2015 -

16%

NEIVA

17.0% -

RETEFUENTE POR PAGAR


COMPRAS PROMEDIO

3.00%

TASA PROMEDIO DE IVA

MERCADO GEOGRAFICO- CIUDAD , PAIS, BARRIO, VEREDA

TASA IMPUESTO RENTA

4% -

ACTIVIDAD ECONOMICA

SERVICIO DE ENSEANZA

NICHO DE MERCADO, ESTRATO


O CLASE DE EMPRESAS

ESTRATO 4 Y 5

REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION


OJO NO UTILIZAR COPIAR Y PEGAR, SOLO TRASCRIBA, PORQUE PUEDE OCASIONAR FORMULAS CIRCULARES
PRODUCTOS E INSUMOS
PRODUCTO A

POLE DANCE

UNIDAD PRODUCTO

HORA

POSICION ARANCELARIA

INSUMOS PRINCIPALES

INSUMOS PRODUCTO A

MEDIDA

INSUMO A1

TOALLA DE MANOS

CM

INSUMO A2

LINIMENTO

GR

INSUMO A3

AGUA

CM3

PRODUCTO B

DANZA DEL VIENTRE

UNIDAD PRODUCTO

HORA

POSICION ARANCELARIA
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMO B1

INSUMOS PRODUCTO B

MEDIDA

TOALLA DE MANOS

CM

INSUMO B2

LINIMENTO

GR

INSUMO B3

AGUA

CM3

PRODUCTO C

UNIDAD PRODUCTO

POSICION ARANCELARIA
INSUMOS PRINCIPALES

INSUMOS PRODUCTO C

MEDIDA

INSUMO C1
INSUMO C2
INSUMO C3

PRODUCTO D

UNIDAD DE PRODUCTO

POSICION ARANCELARIA
INSUMOS

INSUMOS PRODUCTO D

MEDIDA

INSUMO D1
INSUMO D2
INSUMO D3

PRODUCTO E

UNIDAD DE PRODUCTO

POSICION ARANCELARIA
INSUMOS

INSUMOS PRODUCTO E

MEDIDA

INSUMO E1
INSUMO E2
INSUMO E3

MODULOS MERCADOS
MERCADO POTENCIAL

MERCADO POTENCIAL CLIENTES

CONSUMO ANUAL PERCAPITA

PARTICIPACION MERCADO (MERCADO


OBJETIVO)

POLE DANCE

HORA

65,000.00

24.00

2.00%

1 -

DANZA DEL VIENTRE

HORA

65,000.00

24.00

2.00%

1 -

0 -

0 -

0 2%

MERCADO POTENCIAL

CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 2

CRECIMIENTO DEL SECTOR


AO 3

CRECIMIENTO SECTOR AO 4

2
CRECIMIENTO SECTOR AO 5

POLE DANCE

2.00%

3.00%

3.00%

4.00% -

DANZA DEL VIENTRE

2.00%

3.00%

3.00%

4.00% -

MERCADO POTENCIAL

INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL MERCADO ANUAL( CLIENTES QUE GANO A COMPETIDORES)


AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

POLE DANCE

2.00%

3.00%

3.00%

4.00% -

DANZA DEL VIENTRE

2.00%

3.00%

3.00%

4.00% -

EN QUE AO INICIA VENTAS

AO

1 AO CALENDARIO

NUMERO DE MESES IMPRODUCTIVOS EQUIVALENTE AL AO 0

2015 -

3 MESES

UNIDADES

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

POLE DANCE

HORA

31,200

32,460

34,437

36,535

39,516

DANZA DEL VIENTRE

HORA

31,200

32,460

34,437

36,535

39,516

62,400

64,921

68,875

73,069

79,032

TOTAL

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:

PRECIO PRODUCTO EN PESOS

POLE DANCE

HORA

$13,000

DANZA DEL VIENTRE

HORA

$15,000

0
AO 2

LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE :


COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS MENSUALES

AO 3
4.00%

AO 4
4.00%

AO 5
4.00%

4.00%

TENIENDO EN CUENTA EL MES DE INICIACION DE LAS VENTAS


CLASIFIQUE EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS SEGN LA SIGUIENTE TABLA:
MUY ALTA

ALTA

NORMAL

BAJA

ASI:

VENTAS UNIDADES AO 1

COMPORTAMIENTO VENTAS
AO 1

MES 1

3805

$ 53,268,293

MES 2

3805

$ 53,268,293

MES 3

3805

$ 53,268,293

MES 4

5327

$ 74,575,610

MES 5

5327

$ 74,575,610

MES 6

5327

$ 74,575,610

MES 7

5327

$ 74,575,610

MES 8

6849

$ 95,882,927

MES 9

6849

$ 95,882,927

MES 10

6849

$ 95,882,927

MES 11

5327

$ 74,575,610

MES 12

3805

$ 53,268,293

TOTAL

82

62400

$ 873,600,000

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

1.00%

COMISIONES EN VENTAS AO 1

2.00%

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS


VALORES

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

POLE DANCE

HORA

$ 405,600,000

$ 438,865,690

$ 484,216,315

$ 534,253,292

$ 600,962,295

DANZA DEL VIENTRE

HORA

$ 468,000,000

$ 506,383,488

$ 558,711,132

$ 616,446,106

$ 693,418,032

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 873,600,000

$ 945,249,178

$ 1,042,927,447

$ 1,150,699,397

$ 1,294,380,327

TOTAL

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $

AO 1

$1,500,000

GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES

$600,000

GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS


CAPACITACION DE VENDEDORES
GASTOS DE DISTRIBUCION
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA

$2,400,000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

$1,500,000

CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS

$1,000,000

GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.

$500,000

GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS

APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS

4.00%

POR CIENTO

POLITICA DIAS

MATERIA PRIMA

30.0

DIAS

PRODUCTOS EN PROCESO

15.0

DIAS

PRODUCTOS TERMINADOS

5.0

DIAS

30

DIAS

DIAS

POLITICA DE PROVEEDORES

POLITICA DIAS

POLITICA EN DIAS
POLITICA CARTERA
POLITICA EN DIAS

PROVISION DE CARTERA

MODULO DE OPERACIN

POLITICA DIAS

2.00%

POR CIENTO

AO 2

AO 3

AO 4

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO


POLE DANCE

AO 1
UNIDAD MEDIDA

INSUMOS PRINCIPALES

CANTIDAD UNITARIA

VR. UNITARIO

FORMA DE PRESENTACION

TOALLA DE MANOS

CM

400.00000000

$ 17.50

LINIMENTO

GR

10.00000000

$ 133.00

AGUA

CM3

300.00000000

$ 5.00

OTROS MATERIALES

UNIDAD MEDIDA

CREMA CALIENTE

GR

$ 18.00

$ 360 -

CANTIDAD UNITARIA

VR UNITARIO
20

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 360

DANZA DEL VIENTRE


INSUMOS PRINCIPALES

CANTIDAD UNITARIA

VR. UNITARIO

FORMA DE PRESENTACION

TOALLA DE MANOS

CM

400.00

$ 17.50

LINIMENTO

GR

10.00

$ 133.00

$ 5.00

$ 18.00

$ 360.00 -

AGUA

CM3

OTROS MATERIALES

UNIDAD MEDIDA

CREMA CALIENTE

GR

300.00
CANTIDAD UNITARIA

VR UNITARIO
20

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 360.00


0

INSUMOS PRINCIPALES

CANTIDAD UNITARIA

VR. UNITARIO

FORMA DE PRESENTACION

0
OTROS MATERIALES

0
UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD UNITARIA

VR UNITARIO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0
INSUMOS PRINCIPALES

CANTIDAD UNITARIA

VR. UNITARIO

FORMA DE PRESENTACION

OTROS MATERIALES

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD UNITARIA

VR UNITARIO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0
INSUMOS PRINCIPALES
0

CANTIDAD UNITARIA

VR. UNITARIO

FORMA DE PRESENTACION
-

OTROS MATERIALES

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD UNITARIA

VR UNITARIO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

MARGEN DE DESPERDICIO

1.00% POR CIENTO

INCREMENTO ANUAL PRECIOS INSUMOS

4.00% POR CIENTO

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

VALOR ANUAL AO 1

$900,000

MANTENIMIENTO MAQUINARIA
TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

$2,500,000

SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO)
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD
LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD

ANUAL

$ 14.42

POR UNIDAD

ANUAL

$ 0.00

POR UNIDAD

ANUAL

$ 40.06

POR UNIDAD

ANUAL

$ 0.00

POR UNIDAD

ANUAL

$ 0.00

POR UNIDAD

ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION

$800,000

ANUAL

$ 12.82

POR UNIDAD

VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION

$800,000

ANUAL

$ 12.82

POR UNIDAD

$4,800,000

ANUAL

$ 76.92

POR UNIDAD

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION


MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD

$ 360.00

INCREMENTO ANUAL GASTOS DE PRODUCCION- INSUMOS-MTTO-TRANSP.


SEGURO LEASING

5.00%

MANO DE OBRA PRODUCCION U OPERACIN


MANO DE OBRA DIRECTA- DE MAYOR A MENOR CARGO

POR UNIDAD

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA


MESES AO
SOCIO

12

AO 1

DEDICACION

TIPO CONTRATACION

SUELDO MENSUAL POR CARGO

MARQUE X

BASICO

OPERARIOS PRODUCTO A

POLE DANCE

TIEMPO COMPLETO

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 900,000

OPERARIOS PRODUCTO B

DANZA DEL VIENTRE

TIEMPO COMPLETO

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 900,000

OPERARIOS PRODUCTO C

OPERARIOS PRODUCTO D

OPERARIOS PRODUCTO E

MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD AO 1

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

0
OPERARIOS PRODUCTO A

POLE DANCE

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

OPERARIOS PRODUCTO B

DANZA DEL VIENTRE

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

OPERARIOS PRODUCTO C

OPERARIOS PRODUCTO D

OPERARIOS PRODUCTO E

0
AO 1

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN

AO2
3

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

AO3
3

AO 4
3

AO 5
3

$ 74,000 PESOS MENSUAL

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS- JORNALES

AO 1

JORNALES POR UNIDAD

POR UNIDAD

INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS


AUMENTO SALARIOS

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN

AO 3

AO 4

AO 5

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

$ 2,400,000 PESOS ANUAL

INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL


SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $

AO 2

4.00% POR CIENTO


AO 1

MAQUILAS O SATELITES

PESOS AL AO

ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION

PESOS AL AO

PAGOS MARCAS Y PATENTES


FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.
OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES

INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES

$ 1,856,000 PESOS AL AO
PESOS AL AO
$ 50,000 PESOS AL AO

4.00% POR CIENTO

MODULO DE ORGANIZACIN
NOMINA DE VENTAS

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MAYOR A MENOR CARGO

MESES AO

ASESOR DE VENTAS

SOCIO

MARQUE X

12 DEDICACION
TIEMPO COMPLETO

PRESTACION DE SERVICIOS

CANTIDAD AO 1

CANTIDAD AO 2

ASESOR DE VENTAS

VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN


PESOS $

TIPO CONTRATACION

1.0

$ 800,000

CANTIDAD AO 3
1.0

CANTIDAD AO 4
1.0

CANTIDAD AO 5
1.0

1.0

0
0
0

CANTIDAD AO 1
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS

CANTIDAD AO 2
1

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5
1

DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS


COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

NOMINA DE PERSONAL ADMON DE MAYOR A MENOR CARGO

MESES AO

GERENTE

SOCIO

SECRETARIA

MARQUE X

12 DEDICACION

VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN


PESOS $

TIPO CONTRATACION

TIEMPO COMPLETO

PRESTACION DE SSERVICIOS

$ 1,240,000

TIEMPO COMPLETO

PRESTACION DE SSERVICIOS

$ 740,000

CONTADOR

CANTIDAD AO 1
GERENTE

CANTIDAD AO 2
2.0

CANTIDAD AO 3
2.0

CANTIDAD AO 4
2.0

CANTIDAD AO 5
2.0

2.0

SECRETARIA
-

CANTIDAD AO 1

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA

DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON


BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES

TASA

CESANTIAS-8,33 %

8.33% POR CIENTO

INT CESANTIAS- 1%

1.00%

PRIMA SERVICIOS- 8,33%

8.33%

VACACIONES- 4,17 %

4.17%

SENA- 2%

2.00%

ICBF- 3%

3.00%

CAJAS COMPENSACION - 4%

4.00%

EPS - SALUD- APROX 8%

8.50%

PENSION- APROX 11,625 %

12.00%

OTROS
RIESGOS- 0,52 %

0.52%

CAPACIDAD INSTALADA
POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE

HORAS AO OPERARIO TURNO


HORA
HORA

PRODUCCION HORA OPERARIO

2,496

10.0

2,496

10.0

CAPACIDAD INSTALADA OPERARIO

NUMERO OPERARIOS AO 1

CAPACIDAD INSTALADA

24,960

2.0

49920

24,960

1.0

24960

0.0

0.0

0.0

MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA MAQUINARIA Y EQUIPO INICIAL EN UNIDADES


TOTALES

72,000 UNIDADES

VALOR EXPANSION REQUERIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DESPUES DE CUBRIR


MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA

PESOS

VALOR UNITARIO PROMEDIO


AO 0

CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS


INVERSIONES FIJAS AO 0

UNIDAD

VIDA UTIL O PERIODO


AMORTIZACION AOS

MES DE INVERSION

MUEBLES Y ENSERES

KIT

$6,270,000

EQUIPO DE OFICINA

KIT

$ 510,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

KIT

$ 4,640,000

PLANTA E INSTALACIONES

KIT

$ 720,000

20

MINAS Y YACIMIENTOS

KIT

CULTIVOS PERMANENTES

KIT

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

KIT

TERRENO

KIT

EDIFICIOS

KIT

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

KIT

INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

20

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO

$0

$0

$0

PLANTA E INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA


GASTOS PREOPERATIVOS
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
GASTOS MONTAJE MAQUINARIA

AMORTIZACION DIFERIDOS

$740,000
$1,500,000

ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS

$600,000

PERMISOS Y LICENCIAS

$350,000

REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES

$270,000
$1,856,000

AOS

$0

$0

OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES

$500,000

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS

AO 1- VALOR ANUAL

CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS

$3,600,000

ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION

$2,400,000

AGUA AREA DE ADMON

$120,000

ENERGIA AREA DE ADMON

$140,000

TELEFONO AREA DE ADMON

$250,000

VIGILANCIA AREA ADMON

$800,000

ASEO AREA ADMON

$800,000

MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA

$250,000

REPARACIONES LOCATIVAS

$800,000

TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES

$300,000

CORREO

$150,000

GASTOS DE VIAJE, VIATICOS

$600,000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

$300,000

GASTOS NOTARIALES REGULARES

$120,000

CAPACITACION DE PERSONAL ADMON

$800,000

SEGURO INCENDIO

$300,000

SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS


SEGURO CONTRA ROBO

$800,000

IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS

$200,000

IMPUESTO DE VEHICULOS
IMPUESTO DE VALORIZACIONES
IMPUESTO PREDIAL
GASTOS VARIOS DE ADMON

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


MODULO FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO

$520,000

4.00% POR CIENTO

POLITICA EN DIAS
REQUERIMIENTOSDE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL
PAGO DE LA PRIMERA FACTURA

30 DIAS

TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA

FUENTES DE FINANCIACION

25.00% POR CIENTO

AO 0

OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto

PLAZO AOS

TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO

POR CIENTO

FONDO EMPRENDER

No DE SALARIOS MINIMOS

VALOR SALARIO MINIMO EN


PESOS $

VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS

168

$ 644,350

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES


APORTE ADICIONAL SOCIOS AOS SIGUIENTES

PERIODO GRACIA

$ 108,250,800

$ 8,520,489 CIFRA CONTROL


AO 1

AO 2

$0 AO 3

AO 4

AO 5

CIFRA CONTROL BALANCE AO


0

APORTES EN ESPECIE SOCIOS AO 0


PLANTA E INSTALACIONES

$ 720,000 -

MINAS Y YACIMIENTOS

$0 -

CULTIVOS PERMANENTES

$0 -

MUEBLES Y ENSERES

$ 6,270,000 -

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0 -

MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 4,640,000 -

EQUIPO DE OFICINA

$ 510,000 -

TERRENOS

$0 -

EDIFICIOS

$0 -

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0 -

GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS

$ 6,920,167 -

COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES

$ 8,520,489

$ 91,087,122 -

CAJA Y BANCOS PARA NOMINA INICIAL

$ 6,624,000 -

VALOR TOTAL

$ 8,520,489 CIFRA CONTROL

$ 8,520,489 DIFERENCIA

$0

DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 , 3, 4 5

100%

AJUSTE ESTADOS FINANCIEROS


DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL)

AO 0
$1

AO 1
$1

$1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

$0

$0

$0

$0

$0

DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER

$0

$0

$0

$0

$0

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS


CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS

AO 1

AO 2

$0

AO 1
RENTABILIDAD ECONOMICA
EBITDA
EBITDA SOBRE INVERSION
EBITDA SOBRE VENTAS
VALOR PRESENTE A 10 AOS SOBRE FLUJO DE CAJA LIBRE

AO 3

$ 166,162,035

$ 65,994,006

$ 181,951,497
AO 2

AO 4
$ 203,011,553

AO 3

AO 5
$ 226,153,058

AO 4

$ 260,288,630
AO 5

18%

20%

23%

26%

30%

$ 56,201,987

$ 66,671,710

$ 82,346,077

$ 99,962,835

$ 127,309,090

20%

23%

26%

28%

32%

6%

7%

8%

9%

10%

TASA INTERNA DE RETORNO A 10 AOS-FLUJO DE CAJA LIBRE


VALOR EVA
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO
MESES

65.25%
$ 48,327,042
PRIMER MES
$ 63,530,932

$ 59,954,256
SEGUNDO MES
$ 67,018,890

$ 76,744,025
TERCER MES
$ 38,632,851

$ 95,488,175

$ 124,198,692

PARTICIPACION

PARTICIPACION

HORA

MEDIDA
CM
GR
CM3

HORA

MEDIDA
CM

GR
CM3

MEDIDA

MEDIDA

MEDIDA

AO 5

CANTIDAD

POR CIENTO

CAPACIDAD REQUERIDA

31,200

63%

31,200

125%

0%

0%

0%

5
5

5
20
10
10
5

20
5

-1

1
$ 0 AO 1

$0

$0
$ 0 AO 2
$ 0 ao 4

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO
ANEXOS
MODULO MERCADO ANEXOS
INVESTIGACION DE MERCADOS

TIPO DE INVESTIGACION DE MERCADO

MARQUE X

FUENTE PRIMARIA

FUENTE SECUNDARIA

APLICACION DE ENCUESTAS

APLICACIN DE ENTREVISTAS
POSEE VENTAJA COMPETITIVA - INDIQUELA
POSEE INNOVACION TECNOLOGICA- INDIQUELA
CADENA PRODUCTIVA A LA QUE PERTENECE
POSIBLE REGION O PAIS DE EXPORTACION
VALOR AGREGADO QUE GENERA EL PRODUCTO
CARAC TERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

REFERENCIA
MEDIDA O TAMAO
SABOR Y/O COLOR
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS
CAPACIDAD
PESO Y ALMACENAJE
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO O POR INTERNET
CONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS O CUALIDADES ADICIONALES
EMPAQUE Y EMBALAJE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS- CLASE DE TECNOLOGIA
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

MARQUE X

NOMBRE COMPETIDOR

NAL

BOGOTA POLE DANCE ESTUDIOS

ACADEMIA LICSU

ZAHIRA ACADEMIA FISICA FEMENINA

OTROS
PRODUCTO SUSTITUTO
POLITICA DE PROVEEDORES

POSIBLES PROVEEDORES- CALIFICACION DE 5 BUENO, 1 PESIMO


AGUA MANANTIAL

CALIDAD Y
SERVICIO
4

RETALTEX

LINIMENTO

4
3

CREMA CALIENTE

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
VENTA AL DETAL
TIENDA A TIENDA
VENTA POR MAYOR
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS
PEDIDOS POR TELEFONO
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
A DOMICILIO
PEDIDOS POR INTERNET
OTROS:

ESTRATEGIAS DE PROMOCION
PAGUE DOS Y LLEVE 3
PRODUCTO GRATIS ADICIONAL
PUERTA A PUERTA
ENTREGA DE MUESTRAS
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTROS
ESTRATEGIAS DE PRECIO
MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS
PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
PRECIO FOB
PRECIO CIF
GUERRA DE PRECIOS

RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE( MAS +% O MENOS -%)


OTROS
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
RADIO
PRENSA
TELEVISION
PAGINA INTERNET
PAGINAS AMARILLAS
TELEVISION POR CABLE
TELEFONICA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS
RECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTE
PUERTA A PUERTA
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT
SERVICIO A DOMICILIO
DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD
DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO
ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR
OTRA
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

MARQUE X

INVESTIGACIONES PRELIMINARES

DESARROLLO DE PROTOTIPO

VALIDACION DE PROTOTIPO
PRODUCTO EN EL MERCADO
PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA
PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA

MODULO DE ORGANIZACION ANEXOS


OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

MARQUE X

FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESA

FORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA

ESTRUCTURAR EL MAPA DE PROCESOS


ESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCESOS
ESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
ESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMA

FORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

FORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

DEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION

ORGANISMOS DE APOYO PARA DESARROLLO PROYECTO


SENA
ALCALDIA

MARQUE X

GOBERNACION
PROGRAMA JOVENES EN ACCION
INCUBADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD
ONG
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTRAS ENTIDADES
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES

X
MARQUE X

AIRE ACONDICIONADO
PISO FALSO
CANALETA CON REDES
REFRIGERACION
CONGELACION
CUARTOS FRIOS
HORNOS
RED ELECTRICA

RED TELEFONICA

RED INTERNET Y SERVIDOR

SOFTWARE CON CAPCIDAD


TRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
UBICACIN GEOGRAFICA

AREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y HACCP


CLIMA
ASPECTOS LEGALES

MARQUE X

IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO TIMBRE

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO


DECLARACIONES DE EXPORTACION
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

LICENCIA DE SANIDAD

CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO


INSCRIPCIONES GREMIOS
LICENCIA DE BOMBEROS

SAYCO Y ACIMPOR
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO

REGISTRO DIAN
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES

LICENCIA INVIMA

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE GESTION
DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

MARQUE X

PLANEACION
ORGANIZACIN

CONTROL

CALIDAD

JURIDICA Y TRIBUTARIA
PROCESOS NUCLEARES O DE OPERACIN
INVESTIGACION Y DESARROLLO

MARQUE X
X

COMPRAS Y ALMACEN
OPERACIN
DISTRIBUCION Y MERCADEO

SERVICIO AL CLIENTE

POSTVENTA

PROCESOS DE APOYO

MARQUE X

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS FISICOS
TALENTO HUMANO

X
ANALISIS DOFA
DIAGNOSTICO

MARQUE X

FORTALEZAS
PERSONAL CAPACITADO

NUESTRO PRODUCTO ES NUEVO EN EL MERCADO

POSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA

CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL PERSONAL

CONOCIMIENTO DEL MERCADO

SUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO


CONOCIMIENTO DE NUESTROS PROVEEDORES

DEBILIDADES

MARQUE X

ESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO

AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA

CONOCIMIENTO PARCIAL DEL MERCADO

BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO

DESCONOCIMIENTO DE PROVEEDORES
FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO 9001

OPORTUNIDADES

MARQUE X

MERCADO INTERNACIONAL Y GENERACION DIVISAS

REACTIVACION ECONOMICA
INNOVACION TECNOLOGICA
NORMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION Y ECONOMIA LIMPIA
TRATADO LIBRE COMERCIO
CAMBIOS EN LA POBLACION EDAD, SEXO, DEMOGRAFICA
REGULARIZACIONES Y ARANCELES

CRECIMIENTO DEL INGRESO PERCAPITA


CONFIANZA EN EL GOBIERNO

AMENAZAS

MARQUE X

ALTAS TASAS DE DESEMPLEO


ALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO

MONOPOLIO EN EL SECTOR O IMPORTACIONES SIN CONTROL


INSEGURIDAD EN LA REGION O EN EL PAIS
INESTABILIDAD EN LA TASA DE CAMBIO
POLITICA FISCAL, TASA DE IMPUESTO O P. MONETARIA
RECESION O DEFICIT PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO
TRATADO LIBRE COMERCIO O SUBSIDIOS OTROS PAISES
REGULARIZACIONES Y ARANCELES Y ALTOS IMPUESTOS

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS FO

MARQUE X

ESTABLECER PLAN EXPORTADOR


IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD


ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD

ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS DO

MARQUE X

CONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES


SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO

IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION

REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA

INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD

ESTRATEGIAS FA

MARQUE X

GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS

CONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TLC

ESTRATEGIAS DA

MARQUE X

IMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO

CAPACITACION EN IMPORTACION Y EXPORTACION


ELABORAR PROCEDIMIENTOS
ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES

REALIZAR ESTUDIOS DE NUEVAS INNOVACIONES


CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA

DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X


OBJETIVO:

DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PR


CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENC
CUIDADO DE LA MAQUINARIAY HERRA
DE DESP

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION


ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS

VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD


OCUPACIONAL
DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION
DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION
DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES DE PRODUCCION
ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION
DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES

OBJETIVO:

PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICI


FORMA EFICIENTE Y HONESTA, CUIDA
CON EL MINIMO DESPE

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO

SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO


RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS
ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN
PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR
REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A
ELABORAR O REALIZAR

VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO

ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE MERCADO O VENTAS


PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION
INFORMAR NOVEDADES

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCAD


POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBU
ASI COMO LAS INVESTIGACIONES DE
CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDAD
FICHA TECNICA

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

ESTABLECER EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA

FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA


FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA

ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE

DESARROLLAR PROCESOS D CALL CENTER Y CRM

VELAR POR LA SATSIFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y


CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS

DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO

ESTUDIAR LA APLICACION DE PROCESOS DE MERCHANDISING


FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS

DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO

REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS

ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES


ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE

DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO E


METAS DE VENTAS, SATISFACCION
POSIBLES CO

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES

DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO

REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES

ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES


IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO

VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA A SU CARGO


VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PEDIDO O CONTRATO
INFORMAR NOVEDADES

HACER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES A SU CARGO


REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS
VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VE


CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIEN
IDENTIFICACION DE PO

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS A SU CARGO


REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS

OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES


REALIZAR LAS VENTAS

PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL

VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA DE LA ZONA A SU CARGO


ENTREGAR EL PRODUCTO A SATISFACCION DEL CLIENTE
ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE
CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE
REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO

CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VE


CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIE
MERCHANDISING, CARTERA, ENTR
IDENTIFICACION DE PO

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA

ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA


VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ATENDER A LOS CLIENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA

REALIZAR VENTAS EN PUNTOS DE VENTA

PRESENTAR INFORMES DE VENTAS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL


VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA
ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO

PRSENTAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL SERVICIO


ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE
ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE

CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES

NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVA


CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO
FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO
PROPU

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

MARQUE X
X

DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD


FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA

PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA


PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA
FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL

FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES

DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA

ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO

EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA A


, HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EM
DE SISTEMAS DE GESTION DE CAL
CRECIMIENTO CUMPLIENDO CO

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN E


INVENTARIOS.
DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE


TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR

DIRIGIR LA APLICACIN DE PRUEBAS SELECTIVAS

VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX YN SISTEMAS DE INFORMACION DE


MATERIALES Y PRODUCTOS
AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES
ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES
ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES
ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA
REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA
ORIENTAR LA ELABORACION Y EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA ESTRATEGIAS


DE PAGOS
PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES
TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO

REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA

PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA

APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS

ORIENTAR LOS PROCESO DE SELECCIN, NOMINA Y EVALUACION DE DE TRABAJADORES

MANUAL DE FUNCIONES

NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

PRODUCIR LA INFORMACION FINA


INGRESOS, EGRESOS, RENTABILIDA
BIENES DE LA EMPRESA PARA LA T

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA

PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA

ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y


COMERCIO Y RETEFUENTE
REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA
EMPRESA

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS


RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA

FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA

MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES


MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICO


PARA DAR APOYO AL PROCES

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO


JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES

MARQUE X

ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA

REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES


REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA

TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS

RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS

DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA

VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE


ARCHIVO

RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES


AREAS

ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA


ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES

DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA

DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA

ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL

ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:

ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE


OPERACIN, DISTRIBUCION, VENTA

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA


OPERACIN
1
TRANSPORTE
2
ESPERA
3
INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA
4
ARCHIVO O ALMACENAMIENTO
5
ACTIVIDADES

REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION U OPERACIN

ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS

VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD


OCUPACIONAL

DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION

DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION

DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS


INDICADORES DE PRODUCCION

ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE

SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION

DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL

RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO

SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO U OPERATIVO

RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS

ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN

PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR

REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A


ELABORAR O REALIZAR

VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE DISTRIBUCION

PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION U OPERACIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:

ESTANDARIZAR LOS PROCESO DE


POST

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA


OPERACIN
1
TRANSPORTE
2
ESPERA
3
INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA
4
ARCHIVO O ALMACENAMIENTO
5
ACTIVIDADES
ELABORAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA

FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA

FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA

FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA

ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE

DESARROLLAR PROCESOS DE CALL CENTER Y CRM

VELAR POR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y


CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS

DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO

FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS

DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO

REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS

ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES

ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA

ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS


DEL CLIENTE

DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS

CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES

PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL

DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO

REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES

ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES


IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS

VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA

VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL


PEDIDO O CONTRATO

REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS
VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES

ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS

REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA


PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS

OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES

REALIZAR LAS VENTAS

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO

ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE

CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE

REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO

ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA

VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO:

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE DIR


EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE GE
RENTABILIDAD Y CRECIMI

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA, O CERO SI NO APLICA


OPERACIN
1
TRANSPORTE
2
ESPERA
3
INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA
4
ARCHIVO O ALMACENAMIENTO
5
ACTIVIDADES
DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD

FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA

PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA

PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA

FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL

FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES

ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO

EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE


TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR

APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN E


INVENTARIOS.

ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES

VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX Y SISTEMAS DE INFORMACION DE MATERIALES


Y PRODUCTOS

AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES

ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES

DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD,


PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO

ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA

REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA

ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA ESTRATEGIAS


DE PAGOS

PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES


TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO

REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA

PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO:

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE R


FIS
REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA
OPERACIN
1
TRANSPORTE
2
ESPERA
3
INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA
4
ARCHIVO O ALMACENAMIENTO
5
ACTIVIDADES
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA

PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA

ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y


COMERCIO Y RETEFUENTE

REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA


EMPRESA

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA

FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA

MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES

MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA

REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES

REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA

TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS

RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS

DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA

VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE


ARCHIVO

RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES


AREAS

ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA


ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES

DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA

DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA

ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL

ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

IMPACTO DEL PROYECTO


IMPACTO ECONOMICO

MARQUE X

GENERACION DE DIVISAS
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
DESARROLLO TECNOLOGICO

IMPACTO REGIONAL

MARQUE X

CRECIMIENTO ECONOMICO
DESARROLLO TECNOLOGICO
GENERACION DE EMPLEO

COMPETITIVIDAD

SOCIAL
GENERACION EMPLEO

MARQUE X
X

DISMINUCION INSEGURIDAD
MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE
IMPACTO AMBIENTAL
CONTAMINACION VISUAL
CONTAMINACION AUDITIVA
CONTAMINACION NUCLEAR
CONTAMINACION FLUVIAL
DESPERDICIOS QUIMICOS
DESFORESTACION Y DESIERTOS
EXTINCION DE FAUNA O FLORA
RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL
RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL

X
MARQUE X

METAS SOCIALES
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

MARQUE X

PROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANA


DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO
ATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
IMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCION
CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS
DESARROLLO DEL SECTOR MINERO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS
IMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVO
OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROMOCION DE LA INVESTIGACION
ESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO
APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
INTERNACIONALIZACION
PROPIEDAD INTELECTUAL
AGENDA DE CONECTIVIDAD
BIOTECNOLOGIA
TURISMO
EFICIENCIA DE LOS MERCADOS
ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES
PROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLAS
REGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
GENERACION DE EMPLEO

MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD SOCIAL


PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER

IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA


MANEJO SOCIAL DEL CAMPO
ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL
CAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOS
DESARROLLO DE LAS MIPYMES

ATENCION A POBLACION DESPLAZADA


FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOS
PREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALES
PROMOCION DEL DEPORTE

CRECIMIENTO ECONOMICO
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO

MARQUE X

EJE SOCIAL
SALUD PARA LA VIDA DIGNA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER Y GENEROS

JUVENTUD CON OPORTUNIDADES

CAPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS

INTEGRACION SOCIAL INTEGRAL

INTERVENCION PARA LA EQUIDAD

RECREACION Y DEPORTES PARA TODOS

BOGOTA SIN HAMBRE - SEGURIDAD ALIMENTARIA


SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
EJE URBANO
HABITAT DESDE LOS BARRIOS
CIUDAD REGION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO
BOGOTA PRODUCTIVA
VINCULACION PRODUCTIVA
INTEGRACION INTERNACIONAL
INTEGRACION TERRITORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
GENERACION DE RIQUEZA COLECTIVA
COOPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

EJE DE RECONCILIACION
INCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL

EQUIDAD EN EL ACCESO SERVICIOS SOCIALES


CAMBIO CULTURAL

ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA - MAS Y MEJOR EDUCACION PARA TODOS


CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL - RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSION
SOCIAL

EMPLEOS INDIRECTOS
JOVENES
POBLACION VULNERABLE
DESPLAZADO POR VIOLENCIA
MADRE CABEZA DE FAMILIA
MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES
RECLUIDOS CARCELES
DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS
DISCAPACITADOS
DESVINCULADOS DEL ESTADO

MARQUE X

SPLANNING

BUSSINES PLANNING

R FINANCIERO Y EMPRESARIAL

ORMACION DEL PROYECTO

LUGAR
INVESTIGACION DE
MERCADO

NEIVA

EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO

POLE DANCE

DANZA DEL
VIENTRE

MARQUE X
INTNL

PRECIO COMPETIDORES
PART.

PRODUCTO A

PRODUCTO B

$ 13,200

$ 11,000

$ 19,500

$ 17,000

$ 22,000

$ 19,000

98%

OPORTUNI
DAD

PRECIO
7200
7000

23275
72000

MARQUE X

X
X

MARQUE X
X

X
X
X
MARQUE X
X
X

menor precio a mayor cantidad de clases


MARGEN

PRODUCTO C

MARQUE X

X
X
X
x
X

MARQUE X

X
X

PFA

MARQUE LA X, Y REGISTRE LOS


NOMBRES MAS INDICADOS

0
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE
CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL
CUIDADO DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES
DE DESPERDICIO.

GERENTE

OPERARIOS
PRODUCTO A

B,C, D Y E

PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN


FORMA EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y
CON EL MINIMO DESPERDICIO DE MATERIALES

ASESOR DE VENTAS
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS


POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE,
ASI COMO LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO
CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE ESTABLECIDOS EN LA
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

GERENTE

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA


DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE


METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE
POSIBLES COMPETIDORES

ASESOR DE
VENTAS

0
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO


CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E
IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA


DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO


CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE,
MERCHANDISING, CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E
IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

GERENTE
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANERIOR

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE


CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN
FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION
PROPUESTOS

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS


, HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES
DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y
CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION

GERENTE

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA


DE ACUERDO CON LA ANERIOR

PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE


INGRESOS, EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O
BIENES DE LA EMPRESA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

GERENTE

0
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA


PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL

SECRETARIA

ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN


ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES,ALMACENAMIENTO,
OPERACIN, DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA DE LA ORGANIZACIN

MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA

ESTANDARIZAR LOS PROCESO DE MERCADEO, DISTRIBUCION VENTA Y


POSTVENTA

GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE DIRECCION, ORGANIZACIN, PLANEACION Y


EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA BUSCANDO SU
RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN FORMA EFICIENTE

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y


FISICOS

No CARGOS

CARGOS O
NOMBRE PUESTO
DE TRABAJO

ETIDORES
PRODUCTO D

PRODUCTO E

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
OBJETIVOS
DEFINICION DE OBJETIVOS
GENERALES
ESTRUCTURAR UNA EMPRESA DE NATURALEZA O SOCIEDAD

QUE SEA COMPETITIVA, DEDICADA A LA PRODUCCION DE:

S.A.S

POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE
0
0
0

CON UN MERCADO GEOGRAFICO QUE ABARQUE

NEIVA

QUE SEA SOSTENIBLE , RENTABLE Y GENERE EMPLEO.


OBJETIVOS DE MERCADO
LOGRAR UNA PARTICIPACION DE MERCADO DEL
LOGRAR UNAS VENTAS INICIALES DE

$ 873,600,000

LOGRAR UNA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL

2.0%

LOGRAR UN INCREMENTO EN LA PARTICIPACION DE MERCADO ANUAL DE


LOGRAR UN MARGEN DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DE
OFRECER UNA COMISION EN VENTAS DEL

2.0%

OBJETIVOS DE ORGANIZACIN
FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESA
FORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA
ESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMA
FORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
FORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
DEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION
GENERAR UNA PLANTA DE PERSONAL CON

ESTABLECER UN POLITICA DE AUMENTO DE SALARIOS DEL

4.00%

OBJETIVOS DE OPERACIN O PRODUCCION


LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE

74,880

LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE


LOGRAR UN MARGEN DE DESPERDICIO DE
LOGRAR UNA PRODUCCION EN UNIDADES DE

AO 1

POLE DANCE

31,200

DANZA DEL VIENTRE

31,200
0

OBJETIVOS FINANCIEROS
AO 1
LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECONOMICA DE

18%

LOGRAR UN MARGEN SOBRE VENTAS DE

4%

LOGRAR UN CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES DE


LOGRAR UNA TASA INTERNA DE RETORNO SOBRE UTILIDAD NETA A
10 AOS DE
LOGRAR UN VALOR PRESENTE SOBRE UTILIDAD NETA A 10 AOS
LOGRAR UN VALOR POSITIVO DEL EVA
LOGRAR UNA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL

65.25%
$ 65,994,006.49
AO 1

AO 2

$ 48,327,042

$ 59,954,256

100%

MANTENER UN POLITICA DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA DE

30

DIAS

MANTENER UNA POLITICA DE CARTERA DE

DIAS

MANTENER UN POLITICA DE CAPITAL DE TRABAJO PARA PAGO DE NOMINA DE

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

EN EL SECTOR DE LAS

SERVICIO DE ENSEANZA

NZA DEL VIENTRE


0
0
0
ESTRATO O NICHO

DIRIGIDA A UN NICHO DE MERCADO

ESTRATO 4 Y 5

2%
EN EL PRIMER AO

Y EN EL QUINTO AO DE

2.0%
1.0%

EMPLEOS DIRECTOS

UNIDADES
72,000 UNIDADES
1.00%

$ 1,294,380,327

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

20%

23%

26%

30%

5%

6%

6%

7%

8.2%

10.3%

10.3%

12.5%

AO 3

AO 4

AO 5

$ 76,744,025

$ 95,488,175

$ 124,198,692

30 DIAS

QUE SUPERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA

RATO O NICHO

STRATO 4 Y 5

ERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
EL PRESENTE PROYECTO SURGIO COMO RESULTADO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE
REALIZADOS EN

GRACIAS AL APOYO DE:


-

OTRAS ENTIDADES

0
PFA

UTILIZANDO LA SIGUIENTES FUENTES:


FUENTE PRIMARIA
FUENTE SECUNDARIA
APLICACION DE ENCUESTAS
EL PRODUCTO PRESENTA UNA VENTAJA COMPETITIVA DE

EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO

CON UNA INNOVACION TECNOLOGICA EN

PERTENECIENTE A LA CADENA PRODUCTIVA DE

CON POSIBILIDADES DE EXPORTACION A

ANNING

ANNING

O Y EMPRESARIAL
7 SEMESTRE DE
ING INDUSTRIAL

ROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS DEL SECTOR
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)

MERCADO POTENCIAL

CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 2

POLE DANCE

2.0%

2.0%

DANZA DEL VIENTRE

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

PARTICIPACION
DEL MERCADO AO
2- INCREMENTO

MERCADO POTENCIAL

PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 3INCREMENTO

POLE DANCE

2.0%

3.0%

DANZA DEL VIENTRE

2.0%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

MERCADO POTENCIAL

INDICE
CRECIMIENTO AO
2

INDICE
CRECIMIENTO
AO 3

POLE DANCE

102%

103%

DANZA DEL VIENTRE

102%

103%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MERCADO POTENCIAL

INDICE
PARTICIPACION
AO 2

INDICE
PARTICIPACION
AO 3

POLE DANCE

102%

103%

DANZA DEL VIENTRE

102%

103%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MERCADO POTENCIAL

MERCADO
POTENCIAL
/CONSUMO
APARENTE

MERCADO
OBJETIVO AO 1

POLE DANCE

1,560,000

31,200

DANZA DEL VIENTRE

1,560,000

31,200

EN QUE AO INICIA VENTAS

INDICE AO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

PLANNING

SSINES PLANNING

INANCIERO Y EMPRESARIAL

CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 3

CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 4

CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 5

3.0%

3.0%

4.0%

3.0%

3.0%

4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 4INCREMENTO

PARTICIPACION
DEL MERCADO AO
5- INCREMENTO

3.0%

4.0%

3.0%

4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

INDICE
INDICE
CRECIMIENTO AO CRECIMIENTO AO
4
5
103%

104%

103%

104%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDICE
PARTICIPACION
AO 4

INDICE
PARTICIPACION
AO 5

103%

104%

103%

104%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MERCADO
OBJETIVO AO 2

MERCADO
OBJETIVO AO 3

MERCADO
OBJETIVO AO 4

MERCADO
OBJETIVO
AO 5

32,460

34,437

36,535

39,516

32,460

34,437

36,535

39,516

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS MERCADO

MERCADO POTENCIAL

UNIDAD DE MEDIDA

POLE DANCE

HORA

DANZA DEL VIENTRE

HORA

EN QUE AO INICIA VENTAS

UNIDADES

AO 1

POLE DANCE

31200

DANZA DEL VIENTRE

31200

TOTAL

62400

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS


VALORES

AO 1

POLE DANCE

$ 405,600,000

DANZA DEL VIENTRE

$ 468,000,000

$0

$0

0
TOTAL

$0
$ 873,600,000

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

MERCADO
POTENCIAL
CLIENTES

CONSUMO ANUAL
PERCAPITA

PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)

65,000

24.0

2%

65,000

24.0

2%

0.0

0%

0.0

0%

0.0

0%
2%

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

32460

34437

36535

39516

32460

34437

36535

39516

64921

68875

73069

79032

AO 2

AO 3

$ 438,865,690

$ 484,216,315

$ 534,253,292

$ 600,962,295

$ 506,383,488

$ 558,711,132

$ 616,446,106

$ 693,418,032

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$ 945,249,178

$ 1,042,927,447

$ 1,150,699,397

$ 1,294,380,327

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS DE LA COMPETENCIA

LOS PRINCIPALES COMPETIDORES SON


NOMBRE

PARTICIP.

NACIONAL

INTERNAL

BOGOTA POLE DANCE ESTUDIOS

0%

ACADEMIA LICSU

0%

ZAHIRA ACADEMIA FISICA FEMENINA

0%

0%

0
OTROS

98%

PRODUCTO SUSTITUTO
0

0%

FRENTE A NUESTRA FUTURA PARTICIPACION DEL

2%

LO ANTERIOR BASADO FRENTE A UN MERCADO POTENCIAL ESTIMADO DE:


MERCADO POTENCIAL
PRODUCTO A
PRODUCTO B
PRODUCTO C
PRODUCTO D
PRODUCTO E

ANNING

PLANNING

RO Y EMPRESARIAL

VENTAS
COMPETENCIA
APROX

PRECIO COMPETIDORES
PRODUCTO A

PRODUCTO B

PRODUCTO C

PRODUCTO D

PRODUCTO E

$ 13,200

$ 11,000

$0

$0

$0

$0

$ 19,500

$ 17,000

$0

$0

$0

$0

$ 22,000

$ 19,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 42,806,400,000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 43,680,000,000

$ 20,280,000,000
$ 23,400,000,000
$0
$0
$0
$ 43,680,000,000

APROX.
APROX.
APROX.
APROX.
APROX.

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN SERA LAS SIGUIENTES:
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
-

SPLANNING

USSINES PLANNING

R FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO
EL CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO ES EL SIGUIENTE.
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

POLE DANCE

REFERENCIA

MEDIDA O TAMAO

SABOR Y/O COLOR

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

CAPACIDAD

PESO Y ALMACENAJE

TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

PRESENTACION

DISEO

REQUERIMIENTOS TECNICOS

ELEMENTO DIFERENCIADOR

SERVICIO A DOMICILIO O POR INTERNET

CONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES

TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS

ENTREGA

ACCESORIOS O CUALIDADES ADICIONALES

EMPAQUE Y EMBALAJE

USOS O FUNCION

CATALOGO O GUIA DE USO

NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE

OTROS- CLASE DE TECNOLOGIA

NNING

NING
EMPRESARIAL

DANZA DEL VIENTRE

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:
PRECIO PRODUCTO EN
PESOS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

POLE DANCE

$ 13,000.00

HORA

DANZA DEL VIENTRE

$ 15,000.00

HORA

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO

INCREMENTO PRECIOS

AO 2

LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE :


DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

4.0%
1.0%

LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERA LA SIGUIENTE:


-

0%

PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES


POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
-

0%

104.0%
104.0%
104.0%
104.0%

LANNING
PLANNING

IERO Y EMPRESARIAL
PRECIOS FUTUROS
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 13,520.00

$ 14,060.80

$ 14,623.23

$ 15,208.16

$ 15,600.00

$ 16,224.00

$ 16,872.96

$ 17,547.88

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

AO 3

AO 4
4.0%

AO 5
4.00%

4.00% POR CIENTO

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION SERAN:
PAGUE DOS Y LLEVE 3
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTROS

menor precio a mayor cantidad de clases

PLANNING

SINES PLANNING

NANCIERO Y EMPRESARIAL

o a mayor cantidad de clases

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SERAN:
TELEVISION
PAGINA INTERNET
PAGINAS AMARILLAS
TELEFONICA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS
-

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

MULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
SERAN:
DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO
-

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
MEZCLA MERCADEO
PORCENTAJE
COMISION
COMISIONES EN VENTAS AO 1
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $
GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES
GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS

2.0% POR CIENTO


AO 1

AO 2

$ 1,500,000

$0

$ 600,000

$0

CAPACITACION DE VENDEDORES

$0

$0

GASTOS DE DISTRIBUCION

$0

$0

ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA

$ 2,400,000

$ 2,496,000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

$ 1,500,000

$ 1,560,000

CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS

$0

$0

$ 1,000,000

$ 1,040,000

$ 500,000

$ 520,000

$ 7,500,000

$ 5,616,000

4.0%

1.04

COMISIONES EN VENTAS

$ 17,472,000

$ 18,904,984

TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y COMISIONES EN VENTAS

$ 24,972,000

$ 24,520,984

GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.


GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA
TOTAL MEZCLA DE MERCADEO
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS

ANNING

ANNING

O Y EMPRESARIAL

AO 3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2,595,840

$ 2,699,674

$ 2,807,661

$ 1,622,400

$ 1,687,296

$ 1,754,788

$0

$0

$0

$ 1,081,600

$ 1,124,864

$ 1,169,859

$ 540,800

$ 562,432

$ 584,929

$ 5,840,640

$ 6,074,266

$ 6,317,236

$ 20,858,549

$ 23,013,988

$ 25,887,607

$ 26,699,189

$ 29,088,254

$ 32,204,843

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
INVENTARIOS

POLITICA DIAS

MATERIA PRIMA

30 DIAS

PRODUCTOS EN PROCESO

15 DIAS

PRODUCTOS TERMINADOS

5 DIAS

POLITICA DE PROVEEDORES

POLITICA DIAS

AO 1

30 DIAS
0

AO 0

AO 1

INVENTARIOS MATERIA PRIMA

$ 51,116,000

$ 51,116,000

INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO

$ 29,498,305

$ 29,498,305

INVENTARIOS TERMINADOS

$ 12,133,333

$ 12,133,333

TOTAL INVENTARIOS

$ 92,747,638

$ 92,747,638

PROVEEDORES

AO 1

VALOR PROVEEDORES ( MANO DE OBRA Y COMPRA MATERIA PRIMA)

$ 56,307,943

COMPRAS

$ 613,392,000

RESPECTO A LOS PROVEEDORES SE TIENE ANALIZADOS LOS SIGUIENTES CUYA RESULTADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:

CALIDAD Y
SERVICIO

POSIBLES PROVEEDORES

PRECIO

AGUA MANANTIAL

7200

RETALTEX

7000

LINIMENTO

23275

CREMA CALIENTE

72000

LANNING

S PLANNING

CIERO Y EMPRESARIAL

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 55,308,330

$ 61,023,671

$ 67,329,614

$ 75,736,658

$ 31,833,291

$ 34,984,235

$ 38,456,395

$ 42,968,482

$ 13,128,461

$ 14,485,103

$ 15,981,936

$ 17,977,505

$ 100,270,081

$ 110,493,010

$ 121,767,945

$ 136,682,645

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 60,729,428

$ 66,696,643

$ 73,268,154

$ 81,969,879

$ 663,699,958

$ 732,284,057

$ 807,955,362

$ 908,839,901

ALUACION ES EL SIGUIENTE:

OPORTUNIDAD
0
0
0
0
0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PROYECCION DE VENTAS
FECHA INICIO DEL PROYECTO MES

AO

TAMAO DEL PERIODO:

MENSUAL

TIEMPO PROYECCION

METODO DE PROYECCION

LINEAL

COSTO DE VENTAS

AO 1

VALOR

AO 2

$ 710,279,320

TASA PROMEDIO DE IVA

$ 766,318,973

16%

POLITICA DE CARTERA

DIAS

PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO A

POLE DANCE

PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO B

DANZA DEL VIENTRE

PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO C

PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO D

PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO E

0
JUSTIFICACION Y PROYECCION DE VENTAS

LA PROYECCION DE VENTAS SERA A TRAVES DE PROYECCION LINEAL ES DECIR LAS VENTAS DEL MES SERAN UN DOCEAVO DE

EN LA PROYECCION DE VENTAS DEL PRIMER AO SE TENDRA EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO POR MES SIG

UN COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DISTRIBUYENDOSE EN FORMA DE LA CAMPANA DE GHAUS SIGUIENDO LA TABL


9- COMPORTAMIENTO MUY ALTO DE LAS VENTAS EN EL MES
7 COMPORTAMIENTO ALTO DE VENTAS EN EL MES
5 COMPORTAMIENTO NORMAL DE VENTAS EN EL MES
Y 2 COMPORTAMIENTO BAJO DE VENTAS EN EL MES

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
2015

PROYECCION

5 AOS
AO3
$ 841,941,647

AO 4

AO 5

$ 925,273,478

CREDITO

0%
$ 13,000
$ 15,000
$0
$0
$0

AS

VENTAS DEL MES SERAN UN DOCEAVO DEL AO

TAMIENTO DEL PRODUCTO POR MES SIGUIENDO

AMPANA DE GHAUS SIGUIENDO LA TABLA:


EN EL MES

L MES
EL MES

EL MES

$ 1,033,563,571

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
POLITICA CARTERA
POLITICA EN DIAS

POLITICA EN DIAS

DIAS

1 DIAS
AO 0

CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION


PROVISION DE CARTERA
CUENTAS POR COBRAR BRUTO
PROVISION EN VALORES

AO 1
$0

$ 2,378,133
2.0%
$ 2,426,667
$ 48,533

LANNING

ES PLANNING

NCIERO Y EMPRESARIAL

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 2,378,133

$ 2,573,178

$ 2,839,080

$ 3,132,459

2%

2%

2%

2%

$ 2,426,667

$ 2,625,692

$ 2,897,021

$ 3,196,387

$ 48,533

$ 52,514

$ 57,940

$ 63,928

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PROYECCION DE VENTAS
ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO

POLE DANCE

POLE DANCE

POSICION ARANCELARIA

AO 1

AO 2

MES 1

2,600

2,705

MES 2

2,600

2,705

MES 3

2,600

2,705

MES 4

2,600

2,705

MES 5

2,600

2,705

MES 6

2,600

2,705

MES 7

2,600

2,705

MES 8

2,600

2,705

MES 9

2,600

2,705

MES 10

2,600

2,705

MES 11

2,600

2,705

MES 12

2,600

2,705

TOTAL

31,200

PRECIOS

AO 1
PRECIO UNITARIO

32,460
AO 2

$ 13,000.00

$ 13,520.00

ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO

DANZA DEL VIENTRE

DANZA DEL VIENTRE

POSICION ARANCELARIA

AO 1

AO 2

MES 1

2,600

2,705

MES 2

2,600

2,705

MES 3

2,600

2,705

MES 4

2,600

2,705

MES 5

2,600

2,705

MES 6

2,600

2,705

MES 7

2,600

2,705

MES 8

2,600

2,705

MES 9

2,600

2,705

MES 10

2,600

2,705

MES 11

2,600

2,705

MES 12

2,600

2,705

TOTAL

31,200

32,460

PRECIOS

AO 1

PRECIO UNITARIO

$ 15,000.00

AO 2
$ 15,600.00

ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO

POSICION ARANCELARIA

AO 1

AO 2

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

PRECIOS

AO 1

PRECIO UNITARIO

AO 2
$ 0.00

$ 0.00

ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
MES 5

0 POSICION ARANCELARIA
AO 1

AO 2

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

PRECIOS

AO 1

PRECIO UNITARIO

0
AO 2

$ 0.00

$ 0.00

ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
MES 8

0 POSICION ARANCELARIA
AO 1

AO 2

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

PRECIOS

AO 1

PRECIO UNITARIO

0
AO 2

$ 0.00

$ 0.00

RESUMEN PROYECCION DE VENTAS UNIDADES


AO 1

UNIDADES

AO 2

POLE DANCE

31,200

32,460

DANZA DEL VIENTRE

31,200

32,460

62,400

64,921

TOTAL
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES

AO 1

AO 2

POLE DANCE

$ 405,600,000

$ 438,865,690

DANZA DEL VIENTRE

$ 468,000,000

$ 506,383,488

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 873,600,000

$ 945,249,178

TOTAL
PROYECCION VENTAS EN VALORES
PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO
POLE DANCE

POLE DANCE
AO 1

AO 2

MES 1

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 2

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 3

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 4

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 5

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 6

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 7

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 8

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 9

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 10

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 11

$ 33,800,000

$ 36,572,141

MES 12

$ 33,800,000

$ 36,572,141

TOTAL

$ 405,600,000

$ 438,865,690

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO


DANZA DEL VIENTRE

DANZA DEL VIENTRE


AO 1

AO 2

MES 1

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 2

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 3

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 4

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 5

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 6

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 7

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 8

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 9

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 10

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 11

$ 39,000,000

$ 42,198,624

MES 12

$ 39,000,000

$ 42,198,624

TOTAL

$ 468,000,000

$ 506,383,488

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO


0

0
AO 1

AO 2

MES 1

$0

$0

MES 2

$0

$0

MES 3

$0

$0

MES 4

$0

$0

MES 5

$0

$0

MES 6

$0

$0

MES 7

$0

$0

MES 8

$0

$0

MES 9

$0

$0

MES 10

$0

$0

MES 11

$0

$0

MES 12

$0

$0

TOTAL

$0

$0

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO


0

0
AO 1

AO 2

MES 1

$0

$0

MES 2

$0

$0

MES 3

$0

$0

MES 4

$0

$0

MES 5

$0

$0

MES 6

$0

$0

MES 7

$0

$0

MES 8

$0

$0

MES 9

$0

$0

MES 10

$0

$0

MES 11

$0

$0

MES 12

$0

$0

TOTAL

$0

$0

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO


0

0
AO 1

AO 2

MES 1

$0

$0

MES 2

$0

$0

MES 3

$0

$0

MES 4

$0

$0

MES 5

$0

$0

MES 6

$0

$0

MES 7

$0

$0

MES 8

$0

$0

MES 9

$0

$0

MES 10

$0

$0

MES 11

$0

$0

MES 12

$0

$0

TOTAL

$0

$0

INCREMENTO EN PRECIOS

0 AUMENTO

INCREMENTOS PRECIO INSUMOS

4%

31,200

$ 218,400,000

31,200

$ 41,496,000

31,200

$ 46,800,000

31,200
31,200
$ 306,696,000
31,200

$ 218,400,000

31,200

$ 41,496,000

31,200

$ 46,800,000

31,200
31,200
$ 306,696,000
0

$0

$0

$0

0
0
$0
0

$0

$0

$0

0
0
$0
0

$0

$0

$0

0
0
$0
$ 613,392,000

VALOR MOD ANUAL

ao 1

CANTIDAD

$ 56,169,400.00

31,200

$ 56,169,400.00

31,200

$ 56,169,400.00

$ 56,169,400.00

$ 56,169,400.00

0
62,400

ao 2

$ 58,416,176.00

32,460

$ 58,416,176.00

32,460

$ 58,416,176.00

$ 58,416,176.00

$ 58,416,176.00

0
64,921

ao 3

$ 60,752,823.04

34,437

$ 60,752,823.04

34,437

$ 60,752,823.04

$ 60,752,823.04

$ 60,752,823.04

0
68,875

ao 4

$ 63,182,935.96

36,535

$ 63,182,935.96

36,535

$ 63,182,935.96

$ 63,182,935.96

$ 63,182,935.96

0
73,069

ao 5

$ 65,710,253.40

39,516

$ 65,710,253.40

39,516

$ 65,710,253.40

$ 65,710,253.40

$ 65,710,253.40

0
79,032

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

CION DE VENTAS
IVA
PRECIO
LANZAMIENTO

0
AO3

AO 4

AO 5

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

34,437
AO3

36,535
AO 4

$ 14,060.80

$ 14,623.23

AO 5
3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

2,870

3,045

3,293

34,437

36,535

39,516

AO 4

0%

IVA

16%

$ 15,208.16

PRECIO
LANZAMIENTO
AO 4

$ 16,224.00

VENTAS A
CREDITO

39,516

2,870

AO3

$ 13,000 RETEFUENTE

AO 5

0
AO3

16%

$ 16,872.96

$ 15,000 RETEFUENTE
VENTAS A
CREDITO

0%

IVA

16%

AO 5
$ 17,547.88

PRECIO
LANZAMIENTO

$ 0 RETEFUENTE

AO3

AO 4

VENTAS A
CREDITO

AO 5

AO3

AO 4
$ 0.00

AO 5
$ 0.00

$ 0.00

IVA
PRECIO
LANZAMIENTO

0
AO3

AO 4

AO 5

AO3

AO 4
$ 0.00

#REF!
$ 0 RETEFUENTE

VENTAS A
CREDITO

0%

IVA

0%

0
AO 5

$ 0.00

$ 0.00

PRECIO
LANZAMIENTO

0
AO3

0%

AO 4

$ 0 RETEFUENTE
VENTAS A
CREDITO

AO 5

0%

0
AO3

0
AO 4

$ 0.00

AO 3

0
AO 5

$ 0.00

AO 4

$ 0.00

AO 5

34,437

36,535

39,516

34,437

36,535

39,516

68,875

73,069

79,032

AO 3

AO 4

AO 5

$ 484,216,315

$ 534,253,292

$ 600,962,295

$ 558,711,132

$ 616,446,106

$ 693,418,032

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1,042,927,447

$ 1,150,699,397

$ 1,294,380,327

AO3

AO 4

AO 5

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 40,351,360

$ 44,521,108

$ 50,080,191

$ 484,216,315

$ 534,253,292

$ 600,962,295

AO3

AO 4

AO 5

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 46,559,261

$ 51,370,509

$ 57,784,836

$ 558,711,132

$ 616,446,106

$ 693,418,032

AO3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

AO3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

AO3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

INDICE
1.04

POLE DANCE
$ 7,000
$ 1,330
$ 1,500

$ 9,830
DANZA DEL VIENTRE
$ 7,000
$ 1,330
$ 1,500

$ 9,830
0
$0
$0
$0

$0
0
$0
$0
$0

$0
0
$0
$0
$0

$0

INDICE CANTIDAD
0.50

$ 28,084,700

0.50

$ 28,084,700

0.00

$0

0.00

$0

0.00

$0

0.50

$ 29,208,088

0.50

$ 29,208,088

0.00

$0

0.00

$0

0.00

$0

0.50

$ 30,376,412

0.50

$ 30,376,412

0.00

$0

0.00

$0

0.00

$0

0.50

$ 31,591,468

0.50

$ 31,591,468

0.00

$0

0.00

$0

0.00

$0

0.50

$ 32,855,127

0.50

$ 32,855,127

0.00

$0

0.00

$0

0.00

$0

0%

0%

0%

0%

0%

BUSSPLANN
BUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPR


ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

INSUMOS CON IVA


POLE DANCE

HORA

TOALLA DE MANOS

CM

LINIMENTO

GR

AGUA

CM3

ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO

POLE DANCE

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

AO1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

$ 14.42

ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.

POLE DANCE

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

$ 0.00

ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

POLE DANCE

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO

POR UNIDAD

0
ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
PRORRATEO MANO DE OBRA
MANO DE OBRA UNITARIA

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA

ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

DANZA DEL VIENTRE


HORA
TOALLA DE MANOS

CM

LINIMENTO

GR

AGUA

CM3

ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO

DANZA DEL VIENTRE

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

AO1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

$ 14.42

ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.

DANZA DEL VIENTRE

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

$ 0.00

ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

DANZA DEL VIENTRE

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO

POR UNIDAD

ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
PRORRATEO MANO DE OBRA
MANO DE OBRA UNITARIA

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA

ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:
0
0
0

0
0
ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO

0
0

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

AO1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

$ 14.42

ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

$ 0.00

ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO

POR UNIDAD

ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

PRORRATEO MANO DE OBRA

UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA

MANO DE OBRA UNITARIA


ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:
0
0
0

ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

AO1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA
ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.

$ 14.42
0

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

$ 0.00

ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO

POR UNIDAD

ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
PRORRATEO MANO DE OBRA
MANO DE OBRA UNITARIA

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA

ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

0
0
0
0

0
ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO

0
0

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

AO1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

$ 14.42

ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.

IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

COMPRAS A CREDITO:

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

$ 0.00

ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

SIN MTTO Y SIN TRANSPORTE Y SIN MERMAS


OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO

POR UNIDAD

ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
PRORRATEO MANO DE OBRA
MANO DE OBRA Y JORNALES UNITARIA

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA

MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD

POR UNIDAD

SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD

POR UNIDAD

LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD

POR UNIDAD

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION

POR UNIDAD

INCREMENTO ANUAL COSTOS PCCION E INSUMOS

5%

RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO

4%

COSTO UNITARIO MATERIALES


JORNALES

AO 1

PAGO JORNAL POR PRODUCTIVIDAD

$0

ADICIONAR INSUMOS
NOMBRE

TODOS

IVA
PRESENTACION

0%
PROMEDIO MATERIAL

ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA


IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
PRORRATEO MANO DE OBRA

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA

MANO DE OBRA UNITARIA


POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE

PRODUCTO
PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO

MANO DE OBRA UNITARIA


MANO DE OBRA DIRECTA

PRODUCTO

OPERARIOS PRODUCTO A

POLE DANCE

OPERARIOS PRODUCTO B

DANZA DEL VIENTRE

OPERARIOS PRODUCTO C

OPERARIOS PRODUCTO D

OPERARIOS PRODUCTO E

0
0

MANO DE OBRA DIRECTA


CANTIDAD AO 1
OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO B

OPERARIOS PRODUCTO C

OPERARIOS PRODUCTO D

OPERARIOS PRODUCTO E

0
AO 1
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U
OPERACIN

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

$ 74,000

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN

$ 2,400,000

INCREMENTO ANUAL DOTACION

4.00%

PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD

AO 1

JORNALES POR UNIDAD

$ 0.00

INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS


AUMENTO SALARIOS
TOTAL

AO 1

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 56,169,400

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
TIPO DE INSUMO

MATERIA PRIMA
8%

PRECIO INSUMO AO 1

CREDITO

PRECIO INSUMO AO 2

IVA

0%

DIAS CREDITO:

30

PRECIO INSUMO AO 3

PRECIO INSUMO AO 4

$ 18

$ 18

$ 19

$ 20

$ 133

$ 138

$ 144

$ 150

$5

$5

$5

TIPO DE INSUMO

$6

MANTENIMIENTO

0%

8%
AO2

AO 3
$ 15.14

TIPO DE INSUMO

AO 4
$ 15.90

AO 5
$ 16.70

$ 17.53

TRANSPORTE
8%

0%

AO 3

AO 4

$ 0.00
TIPO DE INSUMO

$ 0.00
OTROS

OTROS COSTOS AO 1

AO 5
$ 0.00

$ 0.00

IVA

OTROS COSTOS AO 2

$ 502.63

$ 527.76

TIPO DE INSUMO

MANO DE OBRA DIRECTA

0%

0%

OTROS COSTOS AO 3

OTROS COSTOS AO 4

$ 554.15

$ 581.85
0%

CONTADO

DIAS CREDITO:

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 900.15
TIPO DE INSUMO

$ 899.80

$ 882.08

MATERIA PRIMA
8%

PRECIO INSUMO AO 1

CREDITO

PRECIO INSUMO AO 2

$ 864.70

IVA

0%

DIAS CREDITO:

30

PRECIO INSUMO AO 3

PRECIO INSUMO AO 4

$ 18

$ 18

$ 19

$ 20

$ 133

$ 138

$ 144

$ 150

$5

$5

$5

$6

TIPO DE INSUMO

MANTENIMIENTO

0%

8%
AO2

AO 3

AO 4

$ 15.14
TIPO DE INSUMO

AO 5

$ 15.90

$ 16.70

$ 17.53

TRANSPORTE
8%

AO 3

$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS COSTOS AO 1

AO 4
$ 0.00

AO 5
$ 0.00

OTROS

IVA

OTROS COSTOS AO 2

OTROS COSTOS AO 3

$ 502.63
TIPO DE INSUMO

0%
$ 0.00
0%

$ 527.76

OTROS COSTOS AO 4

$ 554.15

$ 581.85

MANO DE OBRA DIRECTA


0%

0%

CONTADO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 900.15
TIPO DE INSUMO

$ 899.80
MATERIA PRIMA

8%
PRECIO INSUMO AO 1

CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2

$ 882.08

$ 864.70

IVA

0%

DIAS CREDITO:

30

PRECIO INSUMO AO 3

PRECIO INSUMO AO 4

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

TIPO DE INSUMO

MANTENIMIENTO

IVA

AO 3

AO 4

$0
0%

8%
AO2
$ 15.14
TIPO DE INSUMO

$ 15.90
TRANSPORTE

AO 5
$ 16.70

8%

CREDITO

$ 0.00

$ 0.00

0%

AO 4

AO 5
$ 0.00

TIPO DE INSUMO

OTROS

IVA

OTROS COSTOS AO 1

OTROS COSTOS AO 2

OTROS COSTOS AO 3

$ 502.63
TIPO DE INSUMO

$ 17.53

IVA

$ 527.76

$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4

$ 554.15

$ 581.85

MANO DE OBRA DIRECTA

0%

8%
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 900.15
TIPO DE INSUMO

$ 899.80
MATERIA PRIMA

8%
PRECIO INSUMO AO 1

CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2

$ 882.08

$ 864.70

IVA

0%

DIAS CREDITO:

30

PRECIO INSUMO AO 3

PRECIO INSUMO AO 4

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

TIPO DE INSUMO

MANTENIMIENTO

IVA

AO 3

AO 4

0%

8%
AO2
$ 15.14
TIPO DE INSUMO

$ 15.90
TRANSPORTE

AO 5
$ 16.70

8%

CREDITO

$ 0.00

$ 0.00

0%

AO 4

AO 5
$ 0.00

TIPO DE INSUMO

OTROS

IVA

OTROS COSTOS AO 1

OTROS COSTOS AO 2

OTROS COSTOS AO 3

$ 502.63
TIPO DE INSUMO

$ 17.53

IVA

$ 527.76

$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4

$ 554.15

$ 581.85

MANO DE OBRA DIRECTA

0%

8%
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 900.15
TIPO DE INSUMO

$ 899.80
MATERIA PRIMA

8%
PRECIO INSUMO AO 1

CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2

$ 882.08

$ 864.70

IVA

0%

DIAS CREDITO:

30

PRECIO INSUMO AO 3

PRECIO INSUMO AO 4

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

TIPO DE INSUMO

MANTENIMIENTO

IVA

AO 3

AO 4

$0
0%

8%
AO2
$ 15.14
TIPO DE INSUMO

$ 15.90
TRANSPORTE

AO 5
$ 16.70

8%

CREDITO

$ 0.00

$ 0.00

0%

AO 4

AO 5
$ 0.00

TIPO DE INSUMO

OTROS

IVA

OTROS COSTOS AO 1

OTROS COSTOS AO 2

OTROS COSTOS AO 3

$ 502.63
TIPO DE INSUMO

$ 17.53

IVA

$ 527.76

$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4

$ 554.15

$ 581.85

MANO DE OBRA DIRECTA

0%

8%
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

AO 1

AO 2

AO 3

$ 864.70
AO 4

$ 360.00

$ 378.00

$ 396.90

$ 416.75

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 76.92

$ 80.77

$ 84.81

$ 89.05

0%

105%

110%

116%

AO 2

AO 3

AO 4

$0

AO 5

$0

TIPO

INSUMOS

UNIDAD

PRORRATEO

CREDITO COMPRAS

$0

$0

8%

4%

CREDITO

DIAS CREDITO:

15

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 900.15
DEDICACION

$ 899.80
TIPO CONTRATACION

TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO

$ 882.08

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 900,000

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 900,000

$0

$0

$0

$0

CANTIDAD AO 2

$ 864.70

VALOR MENSUAL POR


EMPLEADO EN PESOS $ MESES AO

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

12

CANTIDAD AO 5

AO2

AO3

AO 4

0
AO 5

$ 76,960

$ 80,038

$ 83,240

$ 86,570

$ 2,496,000

$ 2,595,840

$ 2,699,674

$ 2,807,661

104.00%
AO 2

AO 3
$ 0.00

AO 2

AO 4
$ 0.00

AO 3

AO 5
$ 0.00

AO 4

$ 0.00
AO 5

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

104.0%

108.2%

112.5%

117.0%

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 58,416,176

$ 60,752,823

$ 63,182,936

$ 65,710,253

INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

PRECIO INSUMO AO
5
$ 20
$ 156
$6
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

PRECIO INSUMO AO
5
$ 20
$ 156
$6
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS

$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
AO 5
$ 437.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 93.50
122%

AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
$ 831.44
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 831.44

POR UNIDAD

BUSSPLAN

BUSSINES PLANN
SIMULADOR FINANCIERO Y
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS
LA FICHA TECNICA DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ES:
EMPRESA

POLE FITNES S.A.S

LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A ELABORAR SON LOS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS

PRODUCTO A

UNIDAD PRODUCTO

POLE DANCE

INSUMOS PRINCIPALES

MEDIDA

REFERENCIA

TOALLA DE MANOS

CM

MEDIDA

LINIMENTO

GR

SABOR

AGUA

CM3

COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS

PRODUCTO B

DANZA DEL VIENTRE

INSUMOS PRINCIPALES

MEDIDA

UNIDAD PRODUCTO
REFERENCIA

TOALLA DE MANOS

CM

MEDIDA

LINIMENTO

GR

SABOR

AGUA

CM3

COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA

ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
PRODUCTO C

INSUMOS PRINCIPALES

MEDIDA

UNIDAD PRODUCTO
REFERENCIA

0 0

MEDIDA

SABOR

0 0

COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS

PRODUCTO D

0 UNIDAD PRODUCTO

INSUMOS PRINCIPALES

MEDIDA

REFERENCIA

0 0

MEDIDA

0 0

SABOR

0 0

COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE

OTROS
PRODUCTO E

0 UNIDAD PRODUCTO

INSUMOS PRINCIPALES

MEDIDA
0

REFERENCIA
MEDIDA

0 SABOR

0 COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

HORA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
EL ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO ESTA EN LA FASE DE :
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
DESARROLLO DE PROTOTIPO
-

ANNING

LANNING

RO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LA DESCRIPCION DEL NEGOCIO SE REPRESENTA A TRAVES DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO OPERATIVO:
OPERACIN

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA

ARCHIVO O ALMACENAMIENTO

DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATVO

ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL

RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO

SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO U OPERATIVO


RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS

ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN


-

REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A


ELABORAR O REALIZAR

VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE DISTRIBUCION


-

- - - - -

NOTA: TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CAPITULO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

NECESIDADES Y REQUERIMI
PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES
INSUMOS AO 1
POLE DANCE
TOALLA DE MANOS
LINIMENTO
AGUA

12,480,000
312,000
9,360,000

DANZA DEL VIENTRE


TOALLA DE MANOS
LINIMENTO
AGUA

12,480,000
312,000
9,360,000

0
0

0
0

0
0

PROYECCION DE COMPRAS DE INSUMOS EN VALORES

VALOR INSUMOS
AO 1

POLE DANCE
TOALLA DE MANOS

$ 218,400,000

LINIMENTO

$ 41,496,000

AGUA

$ 46,800,000

DANZA DEL VIENTRE


TOALLA DE MANOS

$ 218,400,000

LINIMENTO

$ 41,496,000

AGUA

$ 46,800,000

0
0

$0

$0

$0
0
0

$0

$0

$0

0
0

$0

$0

$0

TOTAL INSUMOS EN VALORES SIN DESPERDICIO

$ 613,392,000

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL

AO 1

OPERARIOS PRODUCTO A

$ 32,799,600

OPERARIOS PRODUCTO B

$ 16,399,800

OPERARIOS PRODUCTO C

$0

OPERARIOS PRODUCTO D

$0

OPERARIOS PRODUCTO E

$0

$0

SUBTOTAL

$ 49,199,400

JORNALES

$0

SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN

$ 2,664,000

DOTACIONES Y UNIFORMES OPERACIN

$ 2,400,000

SERVICIOS INDUSTRIALES

$ 1,906,000

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

$ 56,169,400

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

AO 1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

$ 900,000

TRANSPORTE

$0

SEGURO MAQUINARIA-

$0

LEASING MAQUINARIA-

$0

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN

$ 4,800,000

SERVICIOS PUBLICOS AREA DE PRODUCCION Y OPERACIN

$ 2,500,000

ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION

$ 800,000

VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION

$ 800,000

OTROS MATERIALES INDIRECTOS

$ 22,464,000

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR.

$ 32,264,000

MENOS TRANSPORTE

$0

MENOS MANTENIMIENTO

-$ 900,000

OTROS COSTOS INDIRECTOS SIN (TRANSP. MTTO)


ANALISIS PLANTA DE PERSONAL TOTAL PROYECTO
ASESOR DE VENTAS

$ 31,364,000
AO 1

AO 2

$ 9,600,000

$ 9,984,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 9,600,000

$ 9,984,000

$ 29,760,000

$ 30,950,400

SECRETARIA

$0

$0

CONTADOR

$0

$0

$0

$0

TOTAL PLANTA ADMON BASICA

$ 29,760,000

$ 30,950,400

TOTAL PLANTA BASICA ADMON Y VENTAS

$ 39,360,000

$ 40,934,400

SUBTOTAL VENTAS BASICA


GERENTE

SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS


SUBSIDIO TRANSPORTE VENTAS

$ 1,776,000

$ 1,847,040

$ 888,000

$ 2,770,560

$0

$0

DOTACION VENTAS
DOTACION ADMON
TOTAL GT BASICOS PERSONAL

VENTAS Y ADMON

MANO DE OBRA DIRECTA


SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN
DOTACION OPERACIN

$0

$0

$ 42,024,000

$ 45,552,000

$ 32,400,000

$ 33,696,000

$ 2,664,000

$ 2,770,560

$ 2,400,000

$ 2,496,000

$ 79,488,000

$ 84,514,560

PRESTACIONES Y OTROS VENTAS

$ 4,977,600

$ 5,176,704

PRESTACIONES Y OTROS ADMON

$ 15,430,560

$ 16,047,782

PRESTACIONES Y OTROS OPERACIN

$ 16,799,400

$ 17,471,376

GT. BASICOS PERSONAL OPERACIN ADMON Y VENTAS

JORNALES
SERVICIOS INDUSTRIALES
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

$0

$0

$ 1,906,000

$ 1,982,240

$ 118,601,560

$ 125,192,662

GASTOS DE PERSONAL CON PRESTACIONES , JORNALES Y SERV. INDUSTRIALES


AO 1

AO 2

MANO DE OBRA DIRECTA Y JORNALES

$ 56,169,400

$ 58,416,176

NOMINA DE VENTAS

$ 15,465,600

$ 17,931,264

NOMINA DE ADMON

$ 46,966,560

$ 48,845,222

$ 118,601,560

$ 125,192,662

SUMAS
SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $

AO 1

MAQUILAS O SATELITES

$0

ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION

$0

PAGOS MARCAS Y PATENTES

$ 1,856,000

FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.

$0

OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES

$ 50,000

TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES

$ 1,906,000

INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES

4.00%

SALARIOS OPERATIVOS POR CARGO

AO1
BASICO

OTROS

OPERARIOS PRODUCTO A

$ 21,600,000

$ 11,199,600

OPERARIOS PRODUCTO B

$ 10,800,000

$ 5,599,800

OPERARIOS PRODUCTO C

$0

$0

OPERARIOS PRODUCTO D

$0

$0

OPERARIOS PRODUCTO E

$0

$0

$0

$0

$ 32,400,000

$ 16,799,400

TOTAL NOMINA ANUAL


CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

PRODUCTOS

0PERARIOS AO 1

POLE DANCE

DANZA DEL VIENTRE

INCREMENTO EN PRECIOS

1
0

0
AUMENTO

INCREMENTOS PRECIO INSUMOS


UNIDADES

4.00%
AO 1

MANO DE OBRA DIRECTA

62,400

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

62,400

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

62,400

TRANSPORTE

62,400

INDICE INCREMENTO DE INSUMOS

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL


NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

12,984,192

13,774,929

14,613,822

324,605

344,373

365,346

395,158

9,738,144

10,331,197

10,960,367

11,854,733

12,984,192

13,774,929

14,613,822

15,806,310

324,605

344,373

365,346

395,158

9,738,144

10,331,197

10,960,367

11,854,733

VALOR INSUMOS
AO 2

VALOR INSUMOS
AO 3

VALOR INSUMOS
AO 4

15,806,310

VALOR INSUMOS AO
5

$ 236,312,294

$ 260,731,862

$ 287,674,849

$ 323,595,082

$ 44,899,336

$ 49,539,054

$ 54,658,221

$ 61,483,066

$ 50,638,349

$ 55,871,113

$ 61,644,611

$ 69,341,803

$ 236,312,294

$ 260,731,862

$ 287,674,849

$ 323,595,082

$ 44,899,336

$ 49,539,054

$ 54,658,221

$ 61,483,066

$ 50,638,349

$ 55,871,113

$ 61,644,611

$ 69,341,803

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 663,699,958
AO 2

$ 732,284,057
AO 3

$ 807,955,362
AO 4

$ 908,839,901
AO 5

$ 34,111,584

$ 35,476,047

$ 36,895,089

$ 38,370,893

$ 17,055,792

$ 17,738,024

$ 18,447,545

$ 19,185,446

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 51,167,376

$ 53,214,071

$ 55,342,634

$ 57,556,339

$0

$0

$0

$0

$ 2,770,560

$ 2,881,382

$ 2,996,638

$ 3,116,503

$ 2,496,000

$ 2,595,840

$ 2,699,674

$ 2,807,661

$ 1,982,240

$ 2,061,530

$ 2,143,991

$ 2,229,750

$ 58,416,176

$ 60,752,823

$ 63,182,936

$ 65,710,253

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 983,178

$ 1,095,206

$ 1,219,999

$ 1,319,551

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 5,243,616

$ 5,841,100

$ 6,506,664

$ 7,037,608

$ 2,731,050

$ 3,042,239

$ 3,388,887

$ 3,848,692

$ 873,936

$ 973,517

$ 1,084,444

$ 1,231,581

$ 873,936

$ 973,517

$ 1,084,444

$ 1,231,581

$ 24,540,123

$ 27,336,347

$ 30,451,187

$ 32,936,004

$ 35,245,839

$ 39,261,926

$ 43,735,626

$ 47,605,018

$0

$0

$0

$0

-$ 983,178

-$ 1,095,206

-$ 1,219,999

-$ 1,319,551

$ 42,515,627

$ 46,285,466

$ 34,262,661
AO 3

$ 38,166,720
AO 4

AO 5

$ 10,383,360

$ 10,798,694

$ 11,230,642

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 10,383,360

$ 10,798,694

$ 11,230,642

$ 32,188,416

$ 33,475,953

$ 34,814,991

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 32,188,416

$ 33,475,953

$ 34,814,991

$ 42,571,776

$ 44,274,647

$ 46,045,633

$ 1,920,922

$ 1,997,758

$ 2,077,669

$ 2,881,382

$ 2,996,638

$ 3,116,503

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 47,374,080

$ 49,269,043

$ 51,239,805

$ 35,043,840

$ 36,445,594

$ 37,903,417

$ 2,881,382

$ 2,996,638

$ 3,116,503

$ 2,595,840

$ 2,699,674

$ 2,807,661

$ 87,895,142

$ 91,410,948

$ 95,067,386

$ 5,383,772

$ 5,599,123

$ 5,823,088

$ 16,689,694

$ 17,357,281

$ 18,051,573

$ 18,170,231

$ 18,897,040

$ 19,652,922

$0

$0

$0

$ 2,061,530

$ 2,143,991

$ 2,229,750

$ 130,200,369

$ 135,408,384

$ 140,824,719

AO 3

AO 4

AO 5

$ 60,752,823

$ 63,182,936

$ 65,710,253

$ 18,648,515

$ 19,394,455

$ 20,170,233

$ 50,799,031

$ 52,830,993

$ 54,944,232

$ 130,200,369

$ 135,408,384

$ 140,824,719

AO 2

AO 3
$0

AO 4
$0

AO 5
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1,930,240

$ 2,007,450

$ 2,087,748

$ 2,171,257

$0

$0

$0

$0

$ 52,000

$ 54,080

$ 56,243

$ 58,493

$ 1,982,240

$ 2,061,530

$ 2,143,991

$ 2,229,750

1.04
AO2
BASICO

AO 3
OTROS

BASICO

AO 4
OTROS

BASICO

$ 22,464,000

$ 11,647,584

$ 23,362,560

$ 12,113,487

$ 24,297,062

$ 11,232,000

$ 5,823,792

$ 11,681,280

$ 6,056,744

$ 12,148,531

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 33,696,000

$ 17,471,376

$ 35,043,840

$ 18,170,231

$ 36,445,594

0PERARIOS AO 2

0PERARIOS AO 3

0PERARIOS AO 4

0PERARIOS AO 5

INDICE
104.0%
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 2
104.00%

64,921

68,875

73,069

79,032

64,921

68,875

73,069

79,032

64,921

68,875

73,069

79,032

64,921

68,875

73,069

79,032

AO 3
108.16%

AO 4
112.49%

AO 5
116.99%

AO 4

AO 5
OTROS

BASICO

OTROS

$ 12,598,027

$ 25,268,945

$ 13,101,948

$ 6,299,013

$ 12,634,472

$ 6,550,974

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 18,897,040

$ 37,903,417

$ 19,652,922

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PLAN DE PRODUCCION
CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
HORAS AO
OPERARIO TURNO

PRODUCTOS

PRODUCCION
HORA OPERARIO

OPERARIOS AO 1

POLE DANCE

2,496

10.0

DANZA DEL VIENTRE

2,496

10.0

0.0

0.0

0.0

PLAN DE PRODUCCION

CANTIDAD AO 1

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

PRECIO
UNITARIO
INSUMO

POLE DANCE
TOALLA DE MANOS
LINIMENTO
AGUA

$ 18

31,200

32,460

34,437

$ 133

31,200

32,460

34,437

$5

31,200

32,460

34,437

DANZA DEL VIENTRE


TOALLA DE MANOS

$ 18

31,200

32,460

34,437

$ 133

31,200

32,460

34,437

$5

31,200

32,460

34,437

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

LINIMENTO
AGUA

INSUMOS POR PRODUCTO MES


POLE DANCE

TOALLA DE MA INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

MES 1

PRECIO AO 1

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 2

$ 17.50

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 3

PRECIO AO 2

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 4

$ 18.20

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 5

PRECIO AO 3

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 6

$ 18.93

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 7

PRECIO AO 4

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 8

$ 19.69

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 9

PRECIO AO 5

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

$ 20.47

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 11

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 12

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 10

POLE DANCE

LINIMENTO

MES 1

PRECIO AO 1

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 2

$ 133.00

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 3

PRECIO AO 2

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 4

$ 138.32

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 5

PRECIO AO 3

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 6

$ 143.85

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 7

PRECIO AO 4

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 8

$ 149.61

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 9

PRECIO AO 5

26,000.00

27,050.40

28,697.77

$ 155.59

MES 10

INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 11

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 12

26,000.00

27,050.40

28,697.77

POLE DANCE

AGUA

MES 1

PRECIO AO 1

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 2

$ 5.00

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 3

PRECIO AO 2

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 4

$ 5.20

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 5

PRECIO AO 3

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 6

$ 5.41

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 7

PRECIO AO 4

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 8

$ 5.62

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 9

PRECIO AO 5

780,000.00

811,512.00

860,933.08

$ 5.85

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 11

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 12

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 10

INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

DANZA DEL VIENTRE

TOALLA DE MA INSUMOS AO 1

MES 1

PRECIO AO 1

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 2

$ 17.50

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 3

PRECIO AO 2

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 4

$ 18.20

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 5

PRECIO AO 3

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 6

$ 18.93

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 7

PRECIO AO 4

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 8

$ 19.69

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 9

PRECIO AO 5

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

$ 20.47

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 11

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 12

1,040,000.00

1,082,016.00

1,147,910.77

MES 10

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

INSUMOS AO 3

DANZA DEL VIENTRE

LINIMENTO

MES 1

PRECIO AO 1

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 2

$ 133.00

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 3

PRECIO AO 2

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 4

$ 138.32

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 5

PRECIO AO 3

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 6

$ 143.85

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 7

PRECIO AO 4

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 8

$ 149.61

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 9

PRECIO AO 5

26,000.00

27,050.40

28,697.77

$ 155.59

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 11

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 12

26,000.00

27,050.40

28,697.77

MES 10

INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

DANZA DEL VIENTRE

AGUA

MES 1

PRECIO AO 1

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 2

$ 5.00

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 3

PRECIO AO 2

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 4

$ 5.20

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 5

PRECIO AO 3

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 6

$ 5.41

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 7

PRECIO AO 4

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 8

$ 5.62

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 9

PRECIO AO 5

780,000.00

811,512.00

860,933.08

$ 5.85

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 11

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 12

780,000.00

811,512.00

860,933.08

MES 10

INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

$ 0.00 INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

INSUMOS AO 3

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

MES 10

0
MES 1

$ 0.00 INSUMOS AO 1

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MES 10
MES 11

MES 12
0

0.00
$ 0.00 INSUMOS AO 1

0.00
INSUMOS AO 2

0.00
INSUMOS AO 3

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$ 0.00

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

MES 10

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$0

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$0

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$0

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$0

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$0

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

MES 10

$0

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$0

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$0

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$0

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$0

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$0

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

MES 10

$0

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$0

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$0

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$0

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$0

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$0

0.00

0.00

0.00

MES 10

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

$0

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$0

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$0

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$0

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$0

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$0

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

MES 10

$0

MES 1

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$0

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$0

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$0

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$0

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$0

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

PRECIO AO 1

0.00

0.00

0.00

MES 2

$0

0.00

0.00

0.00

MES 3

PRECIO AO 2

0.00

0.00

0.00

MES 4

$0

0.00

0.00

0.00

MES 5

PRECIO AO 3

0.00

0.00

0.00

MES 6

$0

0.00

0.00

0.00

MES 7

PRECIO AO 4

0.00

0.00

0.00

MES 8

$0

0.00

0.00

0.00

MES 9

PRECIO AO 5

0.00

0.00

0.00

$0

0.00

0.00

0.00

MES 11

0.00

0.00

0.00

MES 12

0.00

0.00

0.00

MES 10

0
MES 1

MES 10

$0

NG

RIAL

TOTAL HORAS
REQUERIDAS PARA
VENTAS AO 1

TOTAL HORAS
HOMBRE AO 1
49,920

312,000

24,960

312,000

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

CONSUMO POR UNIDAD

36,535

39,516

36,535

39,516

10.00

GR

36,535

39,516

300.00

CM3

36,535

39,516

400.00

CM

36,535

39,516

10.00

GR

36,535

39,516

300.00

CM3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

400.00

CM

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

1,217,818.54

1,317,192.53

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

30,445.46

32,929.81

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

913,363.91

987,894.40

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
INSUMOS AO 4

0.00
INSUMOS AO 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS
MARGEN DE
DESPERDICIO

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO

POLE DANCE

1%
CANTIDAD
UNITARIA

HORA

TOALLA DE MANOS

CM

LINIMENTO

GR

AGUA

CM3

400.00
10.00
300.00

CANTIDAD
UNITARIA

DANZA DEL VIENTRE


HORA
TOALLA DE MANOS

CM

400.00

LINIMENTO

GR

10.00

AGUA

CM3

0
0

300.00

CANTIDAD
UNITARIA

0
0

0.00

0
0

0.00
0

0.00

CANTIDAD
UNITARIA

0.00

0.00

0.00

CANTIDAD
UNITARIA

0.00

0.00

0.00

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO

AO 1

AO 2

POLE DANCE

$ 9,830.00

$ 10,223.20

DANZA DEL VIENTRE

$ 9,830.00

$ 10,223.20

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

IVA

0%

VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $

FORMA DE
PRESENTACION

MARGEN DE
DESPERDICIO

$ 17.50

0.00

1%

$ 133.00

0.00

1%

$ 5.00

0.00

1%

VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $

FORMA DE
PRESENTACION

MARGEN DE
DESPERDICIO

$ 17.50

$ 0.00

1%

$ 133.00

$ 0.00

1%

$ 5.00

$ 0.00

1%

VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $

FORMA DE
PRESENTACION

MARGEN DE
DESPERDICIO

$ 0.00

0.00

1%

$ 0.00

0.00

1%

$ 0.00

0.00

1%

VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $

FORMA DE
PRESENTACION

MARGEN DE
DESPERDICIO

0.00

0.00

1%

0.00

0.00

1%

0.00

0.00

1%

VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $

FORMA DE
PRESENTACION

MARGEN DE
DESPERDICIO

$ 0.00

0.00

1%

$ 0.00

0.00

1%

$ 0.00

0.00

1%

AO 3

AO 4

AO 5

$ 10,632.13

$ 11,057.41

$ 11,499.71

$ 10,632.13

$ 11,057.41

$ 11,499.71

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
AO 1

AO 2

$ 613,392,000

$ 663,699,958

COSTOS DE PRODUCCION
INSUMOS
MARGEN DE DESPERDICIO
INSUMOS CON DESPERDICIO
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS

$ 6,133,920

$ 6,637,000

$ 619,525,920

$ 670,336,958

$ 56,169,400

$ 58,416,176

AO 1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

AO 2

$ 900,000

$ 983,178

$0

$0

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

$ 31,364,000

$ 34,262,661

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SIN DEPR Y AMORT.

$ 32,264,000

$ 35,245,839

$ 707,959,320

$ 763,998,973

TRANSPORTE

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

UNIDADES PRODUCTOS UNIDADES VENTAS UNIDADES VENTAS


VENTA 1
AO 2
AO 3

CAPACIDAD MERCADO
POLE DANCE

31,200

32,460

34,437

DANZA DEL VIENTRE

31,200

32,460

34,437

LANNING

S PLANNING

CIERO Y EMPRESARIAL
AO 3

AO 4

AO 5

$ 732,284,057

$ 807,955,362

$ 908,839,901

$ 7,322,841

$ 8,079,554

$ 9,088,399

$ 739,606,898

$ 816,034,916

$ 917,928,300

$ 60,752,823

$ 63,182,936

$ 65,710,253

AO 3

AO 4

AO 5

$ 1,095,206

$ 1,219,999

$ 1,319,551

$0

$0

$0

$ 38,166,720

$ 42,515,627

$ 46,285,466

$ 39,261,926

$ 43,735,626

$ 47,605,018

$ 839,621,647

$ 922,953,478

$ 1,031,243,571

UNIDADES VENTAS UNIDADES VENTAS


AO 4
AO 5
36,535

39,516

36,535

39,516

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES FIJAS AO 0

VALOR UNITARIO
PROMEDIO AO 0

UNIDAD

TERRENO

KIT

EDIFICIOS

KIT

$0

MAQUINARIA Y EQUIPO

KIT

$ 4,640,000

PLANTA E INSTALACIONES

KIT

$ 720,000

MINAS Y YACIMIENTOS

KIT

$0

CULTIVOS PERMANENTES

KIT

$0

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

KIT

$0

MUEBLES Y ENSERES

KIT

$ 6,270,000

EQUIPO DE OFICINA

KIT

$ 510,000

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

KIT

INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA

$0

$0
PORCENTAJE DE
CREDITO

AO 0

TERRENOS

$0

0%

EDIFICIOS

$0

0%

VR. MAQUINARIA BALANCE

$ 4,640,000

0%

PLANTA E INSTALACIONES

$ 720,000

0%

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

0%

CULTIVOS PERMANENTES

$0

0%

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

0%

$ 6,270,000

0%

$ 510,000

0%

$0

0%

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

AO 1

AO 2

TERRENOS

$0

$0

EDIFICIOS

$0

$0

MAQUINARIA Y EQUIPO

$0

$0

PLANTA E INSTALACIONES

$0

$0

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

$0

CULTIVOS PERMANENTES

$0

$0

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

$0

MUEBLES Y ENSERES

$0

$0

EQUIPO DE OFICINA

$0

$0

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0

$0

PLANTA ACUMULADA
AO 0
TERRENO
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANTA E INSTALACIONES

AO 1
$0

$0

$0

$0

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 720,000

$ 720,000

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

$0

CULTIVOS PERMANENTES

$0

$0

SEMOVIENTES PIE DE CRIA


MUEBLES Y ENSERES

$0

$0

$ 6,270,000

$ 6,270,000

EQUIPO DE OFICINA

$ 510,000

$ 510,000

$0

$0

SUBTOTAL FIJO

$ 12,140,000

$ 12,140,000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

$ 12,140,000

$ 9,820,000

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

PLANTA ACUMULADA

AO 0

AO 1

TERRENO

$0

$0

NETO TERRENOS

$0

$0

EDIFICIOS

$0

$0

NETO EDIFICIOS

$0

$0

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0

$0

NETO VEHICULOS

$0

$0

MUEBLES Y ENSERES

$ 6,270,000

$ 6,270,000

NETO MUEBLES Y ENSERES

$ 6,270,000

$ 5,016,000

EQUIPO DE OFICINA

$ 510,000

$ 510,000

NETO EQUIPO OFICINA

$ 510,000

$ 408,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$0

$0

$ 1,254,000

$ 102,000

$ 928,000
NETO MAQUINARIA EQUIPO
PLANTA E INSTALACIONES

$ 4,640,000

$ 3,712,000

$ 720,000

$ 720,000
$ 36,000

NETO PLANTA E INSTALACIONES


MINAS Y YACIMIENTOS

$ 720,000

$ 684,000

$0

$0
$0

NETO MINAS Y YACIMIENTOS

$0

$0

CULTIVOS PERMANENTES

$0

$0

NETO CULTIVOS PERMANENTES

$0

$0

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

$0

NETO SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

$0

$0
$0

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

VIDA UTIL O
PERIODO
AMORTIZACION
AOS

CANTIDAD
0
0

20

20

10

10

FORMA DE COMPRA

SISTEMA DE
DEPRECIACION

0
MES DE LA
INVERSION

TIPO DE FUENTE

CONTADO

LINEAL

0 NO SE REQUIERE

CONTADO

LINEAL

0 NO SE REQUIERE

CONTADO

LINEAL

1 FONDO EMPRENDER

CONTADO

LINEAL

1 FONDO EMPRENDER

CONTADO

LINEAL

0 EMPREDEDOR

CONTADO

LINEAL

0 EMPREDEDOR

CONTADO

LINEAL

0 EMPREDEDOR

CONTADO

LINEAL

1 FONDO EMPRENDER

CONTADO

LINEAL

1 FONDO EMPRENDER

CONTADO

LINEAL

0 NO SE REQUIERE

AO 3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

AO 2

AO 3
$0

0
0
0
0
0
0
0
8520488.889
0

AO 4
$0

AO 5
$0

AO 3
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 464,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 36,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 627,000

$ 510,000

$ 510,000

$ 510,000

$ 510,000

$0

$0

$0

$0

$ 12,140,000

$ 12,140,000

$ 12,140,000

$ 12,140,000

$ 7,500,000

$ 5,180,000

$ 2,860,000

$ 540,000

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 2,508,000

$ 3,762,000

$ 5,016,000

$ 6,270,000

$ 3,762,000

$ 2,508,000

$ 1,254,000

$0

$ 510,000

$ 510,000

$ 510,000

$ 510,000

$ 204,000

$ 306,000

$ 408,000

$ 510,000

$ 306,000

$ 204,000

$ 102,000

$0

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 1,856,000

$ 2,784,000

$ 3,712,000

$ 4,640,000

$ 2,784,000

$ 1,856,000

$ 928,000

$0

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 72,000

$ 108,000

$ 144,000

$ 180,000

$ 648,000

$ 612,000

$ 576,000

$ 540,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 51,000
$ 678,000

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES
LOS PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES DEL PROYECTO SON:
RED ELECTRICA
RED TELEFONICA
RED INTERNET Y SERVIDOR
UBICACIN GEOGRAFICA
-

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

0
0
0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS DOFA

OPORTUNIDADES
MERCADO INTERNACIONAL Y GENERACION DIVISAS
REGULARIZACIONES Y ARANCELES
AMENAZAS
ALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO
-

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORTALEZAS
PERSONAL CAPACITADO
NUESTRO PRODUCTO ES NUEVO EN EL MERCADO
POSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA
CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL
PERSONAL
CONOCIMIENTO DEL MERCADO
ESTRATEGIAS FO
IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD
ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB
ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS
ESTRATEGIAS FA
GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
-

NING

RESARIAL
DEBILIDADES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO
AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
CONOCIMIENTO PARCIAL DEL MERCADO
BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO
FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO
9001
ESTRATEGIAS DO
SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO
IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION
REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO
DETALLADA
INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD
ESTRATEGIAS DA
IMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO
ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES
CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA
DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA
-

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ORGANISMOS DE APOYO
ORGANISMOS DE APOYO
OTRAS ENTIDADES

PLANNING

NES PLANNING

NCIERO Y EMPRESARIAL

0
0
0
0
PFA

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
JUNTA DIRECTIVA

numero de cargos 1

SECRETARIA

GERENTE

numero de cargos 1

numero de cargos 1

numero de cargos

ASESOR DE VENTAS

numero de cargos 1

numero de cargos

OPERARIOS PRODUCTO A

numero de cargos

OPERARIOS PRODUCTO B

numero de cargos

MANUALES DE FUNCIONES

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


0

OBJETIVO:

DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE


CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL CUIDADO
DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES DE
DESPERDICIO.
-

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES
ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL
-

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


OPERARB C D E

OBJETIVO:

PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA


EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON EL
MINIMO DESPERDICIO DE MATERIALES

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES
RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO
REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR
VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
INFORMAR NOVEDADES
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
-

POLE FITNES S.A.S

OBJETIVO:

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


ASESOR DE VENTAS
DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS
POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, ASI
COMO LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO CON LAS
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE ESTABLECIDOS EN LA FICHA
TECNICA DEL PRODUCTO
-

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES
ESTABLECER EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA
ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE
DESARROLLAR PROCESOS D CALL CENTER Y CRM
VELAR POR LA SATSIFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO


FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS
DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO
REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS
ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS
-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


0

OBJETIVO:

EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE


METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE POSIBLES
COMPETIDORES

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

JEFE INMEDIATO:

ASESOR DE VENTAS

FUNCIONES
CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES
DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO
REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES
IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO
VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS
INFORMAR NOVEDADES
REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES
-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


0

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE
POSIBLES COMPETIDORES
-

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS
OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
REALIZAR LAS VENTAS
PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL
REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


0

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE, MERCHANDISING,
CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES
COMPETIDORES

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES
ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA
VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ATENDER A LOS CLIENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA
REALIZAR VENTAS EN PUNTOS DE VENTA
ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO
ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


GERENTE

OBJETIVO:

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE


CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN
FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION
PROPUESTOS

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

JEFE INMEDIATO:

JUNTA DIRECTIVA

FUNCIONES
DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA
FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL
FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES
DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA
ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO
EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


SECRETARIA

OBJETIVO:

DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS ,


HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES DE
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y
CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES
DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO
DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR
DIRIGIR LA APLICACIN DE PRUEBAS SELECTIVAS
ORIENTAR LA ELABORACION Y EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO
REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA
APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS

ORIENTAR LOS PROCESO DE SELECCIN, NOMINA Y EVALUACION DE DE TRABAJADORES


-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


CONTADOR

OBJETIVO:

PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS,


EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O BIENES DE LA
EMPRESA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA
PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA
REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA
FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA
MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
-

POLE FITNES S.A.S

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


0

CODIGO
VRSION : 1
FECHA

OBJETIVO:

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA


PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL
-

JEFE INMEDIATO:

SECRETARIA

FUNCIONES
ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA
REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA
TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS
RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS

DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA


VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVO
RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES AREAS
ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES
DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA
ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL
ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
-

POLE FITNES S.A.S

CODIGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN

OBJETIVO:

VRSION : 1

STANDARIZAR LOS PROCESOS PARA LA OPERACIN Y PRODUCCION DE LA


ORGANIZACIN BUSCANDO LA OPTIMIZACION EN LOS INDICADORES DE CALIDAD FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:

Y TERMINA CON:

REFERENCIAS
GLOSARIO DE TERMINOS

POLE FITNES S.A.S

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO
ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN

VRSION : 1

SIMBOLOS

FECHA
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEMPO

ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL

RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO

OPERARIOS PRODUCTO A

SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO U OPERATIVO

OPERARIOS PRODUCTO A

RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS

OPERARIOS PRODUCTO A

ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A

REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR

OPERARIOS PRODUCTO A

VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

OPERARIOS PRODUCTO A

ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE DISTRIBUCION

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A

POLE FITNES S.A.S

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO
MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA

OBJETIVO:

VRSION : 1

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE MERCADEO, VENTA , DISTRIBUCION Y SERVICIO


AL CLIENTE
FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:


Y TERMINA CON:

ELABORAR EL PLAN DE
MERCADEO DE LA EMPRESA
-

REFERENCIAS

GLOSARIO DE TERMINOS

POLE FITNES S.A.S

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO
MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA

VRSION : 1
FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEMPO

ELABORAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA

ASESOR DE VENTAS

ASESOR DE VENTAS

ASESOR DE VENTAS

FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA

ASESOR DE VENTAS

ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE

ASESOR DE VENTAS

DESARROLLAR PROCESOS DE CALL CENTER Y CRM

ASESOR DE VENTAS

VELAR POR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

ASESOR DE VENTAS

REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS

ASESOR DE VENTAS

DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO

ASESOR DE VENTAS

FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS

ASESOR DE VENTAS

DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO

ASESOR DE VENTAS

REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS

ASESOR DE VENTAS

ASESOR DE VENTAS

ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

ASESOR DE VENTAS

DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS

ASESOR DE VENTAS

CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES

DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO

REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES

IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS

VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS

REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
POLITICAS DE VENTAS

OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES

PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL

ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE

CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE

REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO

ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA

ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE

POLE FITNES S.A.S

CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL

VRSION : 1

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE LA GESTION , ORGANIZACIN PLANEACION Y


CONTROL DE LA EMPRESA A TRAVES DE LA IMPLENTACION DE SU
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVO:

FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:

Y TERMINA CON:

DESARROLAR EL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

LIDERAR PROCESOS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

REFERENCIAS

GLOSARIO DE TERMINOS

POLE FITNES S.A.S

CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL

VRSION : 1
FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEMPO

DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

GERENTE

DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD

GERENTE

FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

GERENTE

REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA

GERENTE

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA

GERENTE

GERENTE

GERENTE

FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

GERENTE

FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

GERENTE

ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL

GERENTE

FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES

GERENTE

DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA

GERENTE

ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO

GERENTE

EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

GERENTE

INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO

GERENTE

LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

GERENTE

POLE FITNES S.A.S

CODIGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS


OBJETIVO:

VRSION : 1

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE LOS RECURSOS FISICOS HUMANOS Y


FINACIEROS DE LA ORGANIZACIN BUSCANDO SU EFICIENCIA

FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:

Y TERMINA CON:

REFERENCIAS

GLOSARIO DE TERMINOS

POLE FITNES S.A.S

CODIGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS

VRSION : 1

FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEMPO

SECRETARIA

DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO

SECRETARIA

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA,
EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES


FIANCIERAS CON EL ESTADO

SECRETARIA

REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA

SECRETARIA

PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA

SECRETARIA

APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS

SECRETARIA

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA

ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE

REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA

FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA

MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES

MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA

REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA

RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS

DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA

VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVO

RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES AREAS

ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y
BIENES

DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA

DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA

409

ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL

ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ASPECTOS LEGALES
IMPUESTOS POR PAGAR

TASA

IVA POR PAGAR

16%

RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO

4%

AUTO RETEFUENTE POR PAGAR

4%

ASPECTOS LEGALES
CLASE SOCIEDAD
S.A.S
A CONTINUACION OTROS DOCUMENTOS Y TRAMITES REQUERIDOS:
IMPUESTO TIMBRE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE SANIDAD
LICENCIA DE BOMBEROS
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
-

TASA IMPUESTO RENTA


17.0%

NNING

NG

MPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA
GASTOS DE PERSONAL
NOMINA DE VENTAS

ADICIONAR CARGO

ANALISIS PLANTA DE PERSONAL TOTAL


PROYECTO

TIPO
CONTRATACION

DEDICACION

VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $

ASESOR DE VENTAS

PRESTACION DE
TIEMPO COMPLETO SERVICIOS

$0

$0

$0

$ 800,000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES


DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS
TOTAL
COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA

PLANTA DE PERSONAL ( CON CARGA


PRESTACIONAL)

TIPO
CONTRATACION

DEDICACION

VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $

GERENTE

TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SSE

$ 2,480,000

SECRETARIA

TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SSE

$0

CONTADOR

$0

$0

SUBSIDIO DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON

TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA


BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES
CESANTIAS-8,33 %

8.33%

INT CESANTIAS- 1%

1.00%

PRIMA SERVICIOS- 8,33%

8.33%

VACACIONES- 4,17 %

4.17%

SENA- 2%

2.00%

ICBF- 3%

3.00%

CAJAS COMPENSACION - 4%

4.00%

EPS - SALUD- APROX 8%

8.50%

PENSION- APROX 11,625 %

12.00%

OTROS

0.00%

RIESGOS- 0,52 %

0.52%

TOTAL BASE DE PRESTACIONES

51.85%

NOTA: LA MANO DE OBRA DIRECTA SE INCLUYE COMO INSUMO VARIABLE EN PLAN DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A IN
INCREMENTO
SALARIOS

INDICE AUMENTO SALARIOS

PRESTACIONESINDICE

SUBSIDIO DE TRANSPORTE
74000

151.85%
151.85%

PREST.-INDICE

AO 2
INDICADOR INCREMENTO SALARIOS

104.00%

NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE


MAYOR A MENOR CARGO

TIPO
CONTRATACION

DEDICACION

ASESOR DE VENTAS

TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SERVICIOS

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS


AREA DE VENTAS
DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS
PERSONAL DE ADMON
GERENTE
SECRETARIA
CONTADOR
0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON
VALOR ANUAL

LANNING

ES PLANNING

NCIERO Y EMPRESARIAL
GASTOS DE PERSONAL
ADICIONAR CARGO

AO 1
BASICO

AO 2
OTROS- PREST

BASICO

AO 3

OTROS- PREST

BASICO

$ 9,600,000

$ 4,977,600

$ 9,984,000

$ 5,176,704

$ 10,383,360

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 9,600,000

$ 888,000

$ 2,770,560

$0

$0

$ 5,865,600

$ 9,984,000

AO 1
BASICO

$ 7,947,264

$ 10,383,360

AO 2
OTROS

BASICO

AO 3
OTROS

BASICO

$ 29,760,000

$ 15,430,560

$ 30,950,400

$ 16,047,782

$ 32,188,416

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 29,760,000

$ 1,776,000

$ 1,847,040

$0

$0

$ 17,206,560

$ 30,950,400

$ 17,894,822

$ 32,188,416

AS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO


AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

104.00%

104.00%

104.00%

104.00%

AO 3

AO 4

AO 5

104.00%

CANTIDAD AO 1

104.00%

CANTIDAD AO 2

104.00%

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

CANTIDAD AO 1

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

0
CANTIDAD AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

CANTIDAD AO 1

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

AO 3

AO 4

OTROS- PREST

BASICO

AO 5
OTROS- PREST

BASICO

OTROS- PREST

$ 5,383,772

$ 10,798,694

$ 5,599,123

$ 11,230,642

$ 5,823,088

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2,881,382

$ 2,996,638

$ 3,116,503

$0

$0

$0

$ 8,265,155

$ 10,798,694

AO 3

$ 8,595,761

$ 11,230,642

AO 4
OTROS

BASICO

$ 8,939,591

AO 5
OTROS

BASICO

OTROS

$ 16,689,694

$ 33,475,953

$ 17,357,281

$ 34,814,991

$ 18,051,573

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1,920,922

$ 1,997,758

$ 2,077,669

$0

$0

$0

$ 18,610,615

$ 33,475,953

$ 19,355,040

$ 34,814,991

$ 20,129,242

MESES AO
12

MESES AO
12

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

DIAS GASTOS ADMON


ANUALIZADOS

GASTOS PREOPERATIVOS

30

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES


GASTOS MONTAJE MAQUINARIA
ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS
PERMISOS Y LICENCIAS
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
AO 1
AMORTIZACION DIFERIDOS

$ 1,384,033

AMORTIZACION DIFERIDOS ACUMULADA

$ 1,384,033

SALDO DIFERIDOS

$ 5,536,133

COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS


GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES

VALOR EN $
$ 740,000

GASTOS PREOPERATIVOS

$ 1,104,167

GASTOS MONTAJE MAQUINARIA

$ 1,500,000

ELABORACION DE PROTOTIPOS

$0

ESTUDIOS TECNICOS

$ 600,000

PERMISOS Y LICENCIAS

$ 350,000

REGISTRO MERCANTIL

$ 270,000

REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES


OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA

$ 1,856,000
$ 500,000
$ 6,920,167

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
VALOR AO 0
AMORTIZACION
DIFERIDOS

PESOS $
$ 1,104,167

$ 740,000
$ 1,500,000
$0
$ 600,000
$ 350,000
$ 270,000
$ 1,856,000
$ 500,000
$ 6,920,167
AO 2

AO3

AO 4

AO 5

$ 1,384,033

$ 1,384,033

$ 1,384,033

$ 1,384,033

$ 2,768,067

$ 4,152,100

$ 5,536,133

$ 6,920,167

$ 4,152,100

$ 2,768,067

$ 1,384,033

$0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS

AO 1

AO 2

CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS

$ 3,600,000

$ 3,744,000

ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION

$ 2,400,000

$ 2,496,000

AGUA AREA DE ADMON

$ 120,000

$ 124,800

ENERGIA AREA DE ADMON

$ 140,000

$ 145,600

TELEFONO AREA DE ADMON

$ 250,000

$ 260,000

VIGILANCIA AREA ADMON

$ 800,000

$ 832,000

ASEO AREA ADMON

$ 800,000

$ 832,000

MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA

$ 250,000

$ 260,000

REPARACIONES LOCATIVAS

$ 800,000

$ 832,000

TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES

$ 300,000

$ 312,000

CORREO

$ 150,000

$ 156,000

GASTOS DE VIAJE, VIATICOS

$ 600,000

$ 624,000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 300,000

$ 312,000

GASTOS NOTARIALES REGULARES

$ 120,000

$ 124,800

CAPACITACION DE PERSONAL ADMON

$ 800,000

$ 832,000

SEGURO INCENDIO

$ 300,000

$ 312,000

$0

$0

SEGURO CONTRA ROBO

$ 800,000

$ 832,000

IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS

$ 200,000

$ 208,000

IMPUESTO DE VEHICULOS

$0

$0

IMPUESTO DE VALORIZACIONES

$0

$0

IMPUESTO PREDIAL

$0

$0

$ 520,000

$ 540,800

$ 13,250,000.00

$ 13,780,000.00

4%

1.04

SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS

GASTOS VARIOS DE ADMON


TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

LANNING

ES PLANNING

NCIERO Y EMPRESARIAL
AO 3

AO 4

AO 5

$ 3,893,760

$ 4,049,510

$ 4,211,491

$ 2,595,840

$ 2,699,674

$ 2,807,661

$ 129,792

$ 134,984

$ 140,383

$ 151,424

$ 157,481

$ 163,780

$ 270,400

$ 281,216

$ 292,465

$ 865,280

$ 899,891

$ 935,887

$ 865,280

$ 899,891

$ 935,887

$ 270,400

$ 281,216

$ 292,465

$ 865,280

$ 899,891

$ 935,887

$ 324,480

$ 337,459

$ 350,958

$ 162,240

$ 168,730

$ 175,479

$ 648,960

$ 674,918

$ 701,915

$ 324,480

$ 337,459

$ 350,958

$ 129,792

$ 134,984

$ 140,383

$ 865,280

$ 899,891

$ 935,887

$ 324,480

$ 337,459

$ 350,958

$0

$0

$0

$ 865,280

$ 899,891

$ 935,887

$ 216,320

$ 224,973

$ 233,972

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 562,432

$ 584,929

$ 608,326

$ 14,331,200.00

$ 14,904,448.00

$ 15,500,625.92

BUSSPLA

BUSSINES PL

SIMULADOR FINANCIER
FINANCIACION
ADICIONAR APORTE
FONDO EMPRENDER

No DE SALARIOS MINIMOS

VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS

168

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES

$ 8,520,489

APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1

$0

APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2

$0

APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 3

$0

APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 4

$0

APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 5

$0

TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA

25%

ADICIONAR RECURSO
FUENTES DE FINANCIACION

AO 0

OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto

$0

TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO

0%

ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER

MES 0

CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAJA Y BANCOS

$ 6,624,000
0

$0

INVENTARIOS MATERIA PRIMA

$ 51,627,160

INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO

$ 29,594,972

INVENTARIOS TERMINADOS

$ 9,864,991

GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS

$ 6,920,167

ACTIVO FIJO

$0

EQUIPO DE OFICINA

$ 510,000

MUEBLES Y ENSERES

$ 6,270,000

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

PLANTA E INSTALACIONES

$ 720,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 4,640,000

SUBTOTAL

$ 116,771,289

TOTAL INVERSION

$ 116,771,289

FONDO EMPRENDER
RECURSOS PROPIOS
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES

AO 1

POLE DANCE

$ 405,600,000

DANZA DEL VIENTRE

$ 468,000,000
0

$0

$0

0
TOTAL

$0
$ 873,600,000

CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO


SALDO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ
MES 0

$ 6,624,000

MES 1

$ 63,530,932

MES 2

$ 67,018,890

MES 3

$ 38,632,851

MES 4

$ 58,747,343

MES 5

$ 51,668,621

MES 6

$ 71,783,113

MES 7

$ 64,704,391

MES 8

$ 106,126,200

MES 9

$ 120,354,795

MES 10

$ 161,776,604

MES 11

$ 154,697,882

MES 12

$ 166,162,035

ECUACION PATRIMONIAL

AO 0

DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL)

$0

DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

$ 6,624,000

DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER

-$ 6,624,000

VALOR SOLICITADO FONDO EMPRENDER

$ 108,250,800

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES

$ 8,520,489

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS

POLITICA DE DISTRIBUCION EXCEDENTES


DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 , 3, 4 5

100%

AO 1
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD NETA
VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE FLUJO DE CAJA LIBRE

18%
$ 65,994,006

TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE FLUJO DE CAJA LIBRE

65.25%
INVERSION

FLUJO DE CAJA LIBRE

JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES


TEMPORALES- RESERVA PARA
COMPROMISOS Y CREDITO A CLIENTES
PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR

-$ 116,771,289

AO 1
$ 56,307,943
$ 8,396,734
$ 23,063,040

RETEFUENTE POR PAGAR


LABORALES POR PAGAR ( ces, int.,
vac.)13,5
PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,145%)
TOTAL NECESIDADES A ATENDER
flujo de caja libre

$ 4,130,173
$ 10,730,880
$ 1,930,565
$ 104,559,335
-$ 116,771,289

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

VALOR SALARIO MINIMO


EN PESOS $

VALOR SOLICITADO EN
PESOS FONDO EMPRENDER

$ 108,250,800

$ 644,350.0

CIFRA CONTROL

$0

PLAZO AOS

1 PERIODO GRACIA

MES 1

TOTAL INVERSION

$ 6,624,000
$0
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 6,920,167
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$0
$0
$ 720,000
$ 4,640,000
$0

$ 116,771,289

$ 108,250,800
$ 8,520,489
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 438,865,690

$ 484,216,315

$ 534,253,292

$ 600,962,295

$ 506,383,488

$ 558,711,132

$ 616,446,106

$ 693,418,032

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 945,249,178

$ 1,042,927,447

$ 1,150,699,397

$ 1,294,380,327

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

SALARIOS MINIMOS (MAX


224)

168

AO 1

AO 2

$ 166,162,035

AO 1

AO 3

$ 181,951,497

AO 2
$0

AO 2

AO 3

$ 36,735,577

$ 226,153,058

AO 4

$ 59,632,354

AO 4
23%

PARTICIPACION
MERCADO.

Ao 1

$ 203,011,553

AO 3

$ 49,392,555

20%

AO 4

$ 74,998,693

AO 5
26%

30%

2.00%

Ao 2
$ 45,234,609

AO 2
AO 3
$ 60,729,428
$ 66,696,643
$ 10,137,500
$ 12,749,778
$ 24,954,578
$ 27,533,285

Ao 3
$ 57,988,671

AO 4
$ 72,329,714

$ 4,468,913

$ 4,930,713

$ 11,409,466
$ 2,052,647
$ 113,752,532

$ 11,865,844
$ 2,134,753
$ 125,911,016

$ 159,538,035

$ 15,789,462

$ 21,060,056

$ 23,141,505

AO 5
$0
$0
$0

AO 5
$ 260,288,630

AO 5
$ 92,277,058

AO 5
$ 94,658,511

AO 6
$ 94,658,511

AO 7
$ 94,658,511

AO 8
$ 94,658,511

AO 9
$ 94,658,511

$ 34,135,571

$ 34,135,571

$ 34,135,571

$ 34,135,571

$ 34,135,571

AO 10
$ 94,658,511

$ 34,135,571

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
INDICE DE ACTUALIZACION MONETARIA

1.040

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNIN
BUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESAR


CAPITAL DE TRABAJO

POLITICA EN DIAS

CAJA Y BANCOS- PROVISION NOMINA INICIAL ( DIAS)

30

CARTERA- INCLUYE PROVISION A PARTIR AO 1

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

30

PRODUCTOS EN PROCESO

15

PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA


TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CARTERA- INCLUYE PROVISION A PARTIR AO 1

AO 1
$ 2,378,133

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

$ 51,627,160

PRODUCTOS EN PROCESO

$ 29,594,972

PRODUCTOS TERMINADOS

$ 9,864,991

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

$ 5,536,133

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$ 104,631,289

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
BASE

VALOR

SALARIOS .

$ 6,624,000

VENTAS

151.85%

$ 79,488,000

$0

COMPRAS ANUALES

$ 51,627,160

COSTO PRODUCCION

$ 29,594,972

COSTO VENTAS

$ 9,864,991
$ 6,920,167
$ 104,631,289

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 2,378,133

$ 2,573,178

$ 2,839,080

$ 3,132,459

$ 55,861,413

$ 61,633,908

$ 68,002,910

$ 76,494,025

$ 31,929,957

$ 35,080,902

$ 38,553,062

$ 43,065,149

$ 10,643,319

$ 11,693,634

$ 12,851,021

$ 14,355,050

$ 4,152,100

$ 2,768,067

$ 1,384,033

$0

$ 104,964,923

$ 113,749,689

$ 123,630,105

$ 137,046,683

$ 84,514,560

$ 87,895,142

$ 91,410,948

$ 95,067,386

BUSSPLAN

BUSSINES PLANNI

SIMULADOR FINANCIERO Y E

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS VENTAS
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NETOS
SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
UTILIDAD BRUTA
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
PROVISIONES- CARTERA
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS
AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA
AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%UTILIDAD NETA FINAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ao 1
$ 873,600,000
$ 8,736,000
$ 864,864,000
$ 675,695,320
$ 2,320,000
$0
$ 32,264,000
$ 154,584,680
$ 60,216,560
$ 40,437,600
$ 48,533
$ 1,384,033
$ 102,086,727
$ 52,497,953
$ 3,105,398
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 49,392,555
$ 8,396,734
$ 40,995,821
$ 4,260,244
$ 36,735,577

COSTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUES CON DESPERDICIO
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EDIFICIOS
DPRECIACION VEHICULOS
DEPRECIACION MUEBLES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION PLANTA E INSTALACIONES
AGOTAMIENTOS MINAS Y YACIMIENTOS
AGOTAMIENTO SEMOVIENTE PIE DE CRIA
AGOTAMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES

$ 56,169,400
$ 619,525,920
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0

TOTAL COSTO DE VENTAS CON DEPRECIACIONES Y AGOTAMIENTOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION


PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION

COMISIONES EN VENTAS
PLANTA DE PERSONAL VENTAS
GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES

$ 710,279,320
$ 13,250,000
$ 46,966,560
$ 17,472,000
$ 15,465,600
$ 7,500,000
$0
$0
$0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES


CUATRO POR MIL
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

$ 3,105,398
$0
$ 3,105,398

COSTOS VARIABLES

PROVISIONES- CARTERA

$ 675,695,320
$ 17,472,000
$ 48,533

TOTAL VARIABLE

$ 693,215,853

SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA


COMISIONES EN VENTAS

COSTO FIJO
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
COMISIONES EN VENTAS

TOTAL FIJO
COSTOS VARIABLES /VENTAS
1-(CT VARIABLE/VTAS)
1/1-(CT VARIABLE /VTAS)
PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS

EBITDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
IMPORRENTA
GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES

$ 2,320,000
$0
$ 60,216,560
$ 40,437,600
$ 1,384,033
$ 3,105,398
-$ 17,472,000
$ 89,991,591
80%
20%
504%
$ 453,430,399

EXCEDENTES O BENEFICIOS ANTES


GRAVAMENES TRIBUTARIO DEPR
AMORTIZACIONES
$ 36,735,577
$ 4,260,244
$ 8,396,734
$ 3,105,398

DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AGOTAMIENTOS
EBITDA
EBITDA SOBRE INVERSION
EBITDA SOBRE VENTAS

$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 56,201,987
20%
6%

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

Ao 2
$ 945,249,178
$ 9,452,492
$ 935,796,686
$ 728,753,134
$ 2,320,000
$0
$ 35,245,839
$ 169,477,713
$ 62,625,222
$ 42,452,248
$ 48,533
$ 1,384,033
$ 106,510,037
$ 62,967,676
$ 3,335,322
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 59,632,354
$ 10,137,500
$ 49,494,854
$ 4,260,244
$ 45,234,609

Ao 3
$ 1,042,927,447
$ 10,429,274
$ 1,032,498,172
$ 800,359,721
$ 2,320,000
$0
$ 39,261,926
$ 190,556,525
$ 65,130,231
$ 45,347,703
$ 52,514
$ 1,384,033
$ 111,914,482
$ 78,642,043
$ 3,643,351
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 74,998,693
$ 12,749,778
$ 62,248,915
$ 4,260,244
$ 57,988,671

Ao 4
$ 1,150,699,397
$ 11,506,994
$ 1,139,192,403
$ 879,217,852
$ 2,320,000
$0
$ 43,735,626
$ 213,918,925
$ 67,735,441
$ 48,482,709
$ 57,940
$ 1,384,033
$ 117,660,123
$ 96,258,802
$ 3,981,744
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 92,277,058
$ 15,687,100
$ 76,589,958
$ 4,260,244
$ 72,329,714

$ 58,416,176
$ 670,336,958
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0

$ 60,752,823
$ 739,606,898
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0

$ 63,182,936
$ 816,034,916
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0

$ 766,318,973

$ 841,941,647

$ 925,273,478

$ 13,780,000
$ 48,845,222

$ 14,331,200
$ 50,799,031

$ 14,904,448
$ 52,830,993

$ 18,904,984
$ 17,931,264
$ 5,616,000
$0
$0
$0

$ 20,858,549
$ 18,648,515
$ 5,840,640
$0
$0
$0

$ 23,013,988
$ 19,394,455
$ 6,074,266
$0
$0
$0

$ 3,335,322
$0
$ 3,335,322

$ 3,643,351
$0
$ 3,643,351

$ 3,981,744
$0
$ 3,981,744

$ 728,753,134
$ 18,904,984
$ 48,533

$ 800,359,721
$ 20,858,549
$ 52,514

$ 879,217,852
$ 23,013,988
$ 57,940

$ 747,706,651

$ 821,270,784

$ 902,289,780

$ 2,320,000
$0
$ 62,625,222
$ 42,452,248
$ 1,384,033
$ 3,335,322
-$ 18,904,984

$ 2,320,000
$0
$ 65,130,231
$ 45,347,703
$ 1,384,033
$ 3,643,351
-$ 20,858,549

$ 2,320,000
$0
$ 67,735,441
$ 48,482,709
$ 1,384,033
$ 3,981,744
-$ 23,013,988

$ 93,211,842
80%
20%
498%
$ 463,753,079

$ 96,966,770
80%
20%
489%
$ 473,982,154

$ 100,889,939
79%
21%
481%
$ 485,148,920

DENTES O BENEFICIOS ANTES DE INTERESES


VAMENES TRIBUTARIO DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
$ 45,234,609
$ 57,988,671
$ 4,260,244
$ 4,260,244
$ 10,137,500
$ 12,749,778
$ 3,335,322
$ 3,643,351

$ 72,329,714
$ 4,260,244
$ 15,687,100
$ 3,981,744

$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 66,671,710
23%
7%

$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 82,346,077
26%
8%

$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 99,962,835
28%
9%

Ao 5
$ 1,294,380,327
$ 12,943,803
$ 1,281,436,524
$ 983,638,553
$ 2,320,000
$0
$ 47,605,018
$ 247,872,952
$ 70,444,858
$ 52,375,076
$ 63,928
$ 1,384,033
$ 124,267,895
$ 123,605,057
$ 4,425,834
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 119,179,223
$ 20,260,468
$ 98,918,755
$ 4,260,244
$ 94,658,511
$ 65,710,253
$ 917,928,300
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0

$ 1,033,563,571
$ 15,500,626
$ 54,944,232
$ 25,887,607
$ 20,170,233
$ 6,317,236
$0
$0
$0
$ 4,425,834
$0
$ 4,425,834
$ 983,638,553
$ 25,887,607
$ 63,928
$ 1,009,590,088

$ 2,320,000
$0
$ 70,444,858
$ 52,375,076
$ 1,384,033
$ 4,425,834
-$ 25,887,607
$ 105,062,195
79%
21%
471%
$ 495,244,801

$ 94,658,511
$ 4,260,244
$ 20,260,468
$ 4,425,834

$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 127,309,090
32%
10%

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BALANCE GENERAL

AO 0

AO 1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA AO 0 - PROV NOMINA INICIAL

$ 6,624,000
$ 6,624,000
$0

$ 166,162,035
$ 166,162,035
$ 2,378,133

$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 91,087,122
$ 6,920,167
$ 98,007,289

$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 91,087,122
$ 5,536,133
$ 99,001,389

$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000

$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000

$0
$ 12,140,000

-$ 2,320,000
$ 9,820,000

TOTAL ACTIVOS

$ 116,771,289

$ 274,983,424

PASIVOS

AO 0

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT.


TOTAL CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO
INVENTARIOS TERMINADOS
TOTAL INVENTARIOS
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
ACTIVO CORRIENTE SIN CAJA Y BANCOS
ACTIVO FIJO
TERRENO
EDIFICIOS
PLANTA E INSTALACIONES
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SUBTOTAL FIJO
DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS

AO 1

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR

$0
$0

$0
$0

$ 56,307,943
$ 8,396,734
$ 23,063,040
$ 4,130,173
$ 35,589,947
$ 10,730,880
$ 1,930,565
$ 12,661,445
$ 104,559,335

$ 108,250,800

$ 108,250,800

IVA POR PAGAR


RETEFUENTE POR PAGAR
SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5

$0
$0

PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,145%)


SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO- FONDO EMPRENDER

OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS


TOTAL PASIVO

$0
$ 108,250,800

$0
$ 212,810,135

$ 8,520,489
$0
$0
$0
$0
$ 8,520,489
$ 116,771,289
$0

$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 49,392,555
$0
$ 62,173,289
$ 274,983,424
$0

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD RETENIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA

$ 49,392,555

UTILIDAD NETA EJERCICIO


ACTIVO CORRIENTE

$ 99,001,389

PASIVO CORRIENTE

$ 104,559,335

ACTIVOS FIJOS

$ 9,820,000

VALORIZACION ACTIVOS

$0

TASA DE OPORTUNIDAD

25%

CAPITAL DE TRABAJO

-$ 5,557,946

INVERSION FIJA

ACTIVOS FIJOS CON


VALORIZACION

$ 9,820,000

TOTAL INVERSION

CAPITAL TRABAJO
+ACTIVOS FIJOS
VALORIZADOS

$ 4,262,054

RENDIMIENTO INVERSION

TOTAL INVERSION TASA


OPORTUNIDAD

$ 1,065,513

EVA

UTILIDAD NETA- VALOR


RENDIMIENTO
INVERSION

$ 48,327,042

TASA DE OPORTUNIDAD

25%

TASA DE OPORTUNIDAD

25%

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$ 181,951,497
$ 181,951,497
$ 2,378,133

$ 203,011,553
$ 203,011,553
$ 2,573,178

$ 226,153,058
$ 226,153,058
$ 2,839,080

$ 260,288,630
$ 260,288,630
$ 3,132,459

$ 55,861,413
$ 31,929,957
$ 10,643,319
$ 98,434,689
$ 4,152,100
$ 104,964,923

$ 61,633,908
$ 35,080,902
$ 11,693,634
$ 108,408,444
$ 2,768,067
$ 113,749,689

$ 68,002,910
$ 38,553,062
$ 12,851,021
$ 119,406,992
$ 1,384,033
$ 123,630,105

$ 76,494,025
$ 43,065,149
$ 14,355,050
$ 133,914,223
$0
$ 137,046,683

$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000

$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000

$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000

$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000

-$ 4,640,000
$ 7,500,000

-$ 6,960,000
$ 5,180,000

-$ 9,280,000
$ 2,860,000

-$ 11,600,000
$ 540,000

$ 294,416,420

$ 321,941,242

$ 352,643,164

$ 397,875,313

AO 4

AO 5

AO 2

AO 3

$ 60,729,428
$ 10,137,500
$ 24,954,578
$ 4,468,913
$ 39,560,992
$ 11,409,466
$ 2,052,647
$ 13,462,113
$ 113,752,532

$ 66,696,643
$ 12,749,778
$ 27,533,285
$ 4,930,713
$ 45,213,775
$ 11,865,844
$ 2,134,753
$ 14,000,597
$ 125,911,016

$ 73,268,154
$ 15,687,100
$ 30,378,464
$ 5,440,233
$ 51,505,797
$ 12,340,478
$ 2,220,143
$ 14,560,621
$ 139,334,572

$ 81,969,879
$ 20,260,468
$ 34,171,641
$ 6,119,522
$ 60,551,631
$ 12,834,097
$ 2,308,949
$ 15,143,046
$ 157,664,556

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$0
$ 222,003,332

$0
$ 234,161,816

$0
$ 247,585,372

$0
$ 265,915,356

$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 59,632,354
$0
$ 72,413,087
$ 294,416,420
$0

$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 74,998,693
$0
$ 87,779,426
$ 321,941,242
$0

$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 92,277,058
$0
$ 105,057,791
$ 352,643,164
$0

$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 119,179,223
$0
$ 131,959,957
$ 397,875,313
$0

$ 59,632,354

$ 74,998,693

$ 92,277,058

$ 119,179,223

$ 104,964,923

$ 113,749,689

$ 123,630,105

$ 137,046,683

$ 113,752,532

$ 125,911,016

$ 139,334,572

$ 157,664,556

$ 7,500,000

$ 5,180,000

$ 2,860,000

$ 540,000

$0

$0

$0

$0

25%

25%

25%

25%

-$ 8,787,610

-$ 12,161,327

-$ 15,704,467

-$ 20,617,873

$ 7,500,000

$ 5,180,000

$ 2,860,000

$ 540,000

-$ 1,287,610

-$ 6,981,327

-$ 12,844,467

-$ 20,077,873

-$ 321,902

-$ 1,745,332

-$ 3,211,117

-$ 5,019,468

$ 59,954,256

$ 76,744,025

$ 95,488,175

$ 124,198,692

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

$0
$0
$0
$0

BUSSPLAN

BUSSINES PLANN

SIMULADOR FINANCIERO Y E

FLUJO DE CAJA SEGN FONDO EMPRENDER


FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Op.( o gastos iniciales)
Depreciaciones
Amortizacion Diferidos, Puestas M.
Agotamientos
Provisiones - Cartera
Provision Impuesto de Renta
Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversin
Cuentas por Cobrar y Anticipos
Inversiones temporales
Inventarios
Otros Impuestos por Pagar
Cuentas por Pagar
Variacin del Capital de Trabajo
Expansion en Capacidad ProductivaInversion en Terrenos
Inversin en Construcciones y Edificios
Inversin en Vehiculos y Equipo de
Transporte
Inversin en Maquinaria y Equipo de
Operacin
Inversin en Muebles y Enseres
Inversin en Equipo de transporte
Inversin en Equipos de oficina
Inversin en Minas y Yacimientos
Inversin en Semovientes pie de cria
Inversin en Cultivos permanentes
Inversin en Otros Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversin
Flujo de Caja Financiamiento
Fondos Pasivo Largo Plazo
Fondos Pasivo Corto Plazo
Amortizaciones a Capital Pasivos Largo
Plazo

Ao 1

Ao 2

$ 56,250,520
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 48,533

$ 66,720,243
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 48,533

$ 52,497,953

$ 62,967,676

$ 103,565,235
$ 2,320,000

$ 3,229,663
$ 2,320,000

$ 105,885,235
$0
$0

$ 5,549,663
$0
$0

Amortizaciones a Capital Pasivos Corto


Plazo
Intereses pagados
Otros ingresos
Rendimientos de Caja
Aportes de capital o Distribucion
Utilidades
Neto Flujo de Caja Financiamiento
Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente
DIFERENCIA FLUJO DE CAJA F.
EMPRENDER

-$ 3,105,398
$0
$0

-$ 3,335,322
$0
$0

$ 4,260,244
$ 1,154,847

-$ 49,392,555
-$ 52,727,878

$ 159,538,035
$ 6,624,000
$ 166,162,035

$ 15,789,462
$ 166,162,035
$ 181,951,497

$0

$0

AO 1
$ 6,624,000

AO 2
$ 166,162,035

$0
$ 49,392,555
$ 2,320,000
$ 4,260,244
$ 1,384,033
$0
$ 10,730,880
$ 1,930,565
$ 8,396,734
$ 23,063,040
$ 4,130,173
$0
$ 56,307,943

$0
$ 59,632,354
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 678,586
$ 122,083
$ 10,137,500
$ 1,891,538
$ 338,740
$0
$ 4,421,484

$ 168,540,169

$ 247,088,354

ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS


CAJA INICIAL
FUENTES
CREDITO FONDO EMPRENDER
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS
RESERVA LEGAL
AMORTIZACION DIFERIDOS
APORTE SOCIOS
LABORALES POR PAGAR
PARAFISCALES POR PAGAR
PROVISION IMPORRENTA
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES
PAGO CARTERA
LIQUIDACION INVENTARIOS
LIQUIDACION INVERSIONES
TOTAL FUENTES
USOS

PAGO IMPORRENTA
CARTERA CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
PLANTA E INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
CAPITALIZACION F. EMPRENDER
GASTOS PUESTA EN MARCHA
PREOPERATIVOS
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
TOTAL USOS
caja final
DIFERENCIA CONTRA BALANCE
Ingresos
Total Ventas
Egresos
Devoluciones y rebajas en ventas
Consumo Materias Primas- Insum. y
empaques
Materiales Indirectos
Mano de Obra directa
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Total egresos
Otros egresos

$ 2,378,133
$0
$0
$0

$ 8,396,734
$0
$ 7,347,567
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$ 2,378,133

$ 49,392,555
$ 65,136,857

$ 166,162,035
0

$ 181,951,497
0

$ 873,600,000

$ 945,249,178

$ 8,736,000

$ 9,452,492

$ 619,525,920
$ 32,264,000
$ 56,169,400
$ 40,437,600
$ 60,216,560
$ 817,349,480
$ 3,105,398

$ 670,336,958
$ 35,245,839
$ 58,416,176
$ 42,452,248
$ 62,625,222
$ 878,528,934
$ 3,335,322

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 0

$ 82,398,591
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 52,514

$ 100,020,776
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 57,940

$ 127,373,018
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 63,928

-$ 91,087,122

$ 78,642,043

$ 96,258,802

$ 123,605,057

-$ 98,007,289

$ 3,373,717
$ 2,320,000

$ 3,543,140
$ 2,320,000

$ 4,913,406
$ 2,320,000

$0
-$ 12,140,000

$ 5,693,717
$0
$0

$ 5,863,140
$0
$0

$ 7,233,406
$0
$0

-$ 12,140,000
$0
$ 108,250,800

$ 6,920,167

-$ 3,643,351
$0
$0

-$ 3,981,744
$0
$0

-$ 4,425,834
$0
$0

-$ 59,632,354
-$ 63,275,705

-$ 74,998,693
-$ 78,980,437

-$ 92,277,058
-$ 96,702,892

$ 8,520,489
$ 116,771,289

$ 21,060,056
$ 181,951,497
$ 203,011,553

$ 23,141,505
$ 203,011,553
$ 226,153,058

$ 34,135,571
$ 226,153,058
$ 260,288,630

$ 6,624,000
$0
$ 6,624,000

$0

$0

$0

-$ 6,624,000

AO 3
$ 181,951,497

AO 4
$ 203,011,553

AO 5
$ 226,153,058

$0
$ 74,998,693
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 456,379
$ 82,106
$ 12,749,778
$ 2,578,706
$ 461,800
$0
$ 5,967,216

$0
$ 92,277,058
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 474,634
$ 85,390
$ 15,687,100
$ 2,845,179
$ 509,520
$0
$ 6,571,511

$0
$ 119,179,223
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 493,619
$ 88,806
$ 20,260,468
$ 3,793,177
$ 679,289
$0
$ 8,701,725

$ 108,250,800

$ 282,950,207

$ 325,165,979

$ 383,053,399

$ 116,771,289

AO 0
$0

$ 8,520,489

$0

$ 10,137,500
$ 195,045
$ 9,973,755
$0
$0

$ 12,749,778
$ 265,902
$ 10,998,548
$0
$0

$ 15,687,100
$ 293,379
$ 14,507,232
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$ 91,087,122
$0
$0
$0
$ 6,270,000
$0
$0
$0
$ 720,000
$ 4,640,000
$ 510,000
$0
$ 6,920,167

$ 59,632,354
$ 79,938,654

$ 74,998,693
$ 99,012,920

$ 92,277,058
$ 122,764,769

$ 110,147,289

$ 203,011,553
0

$ 226,153,058
0

$ 260,288,630
0

$ 6,624,000
6624000

$ 1,042,927,447

$ 1,150,699,397

$ 1,294,380,327

$0

$ 10,429,274

$ 11,506,994

$ 12,943,803

$ 739,606,898
$ 39,261,926
$ 60,752,823
$ 45,347,703
$ 65,130,231
$ 960,528,856
$ 3,643,351

$ 816,034,916
$ 43,735,626
$ 63,182,936
$ 48,482,709
$ 67,735,441
$ 1,050,678,621
$ 3,981,744

$ 917,928,300
$ 47,605,018
$ 65,710,253
$ 52,375,076
$ 70,444,858
$ 1,167,007,309
$ 4,425,834

$ 91,087,122

$ 91,087,122

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CELDAS AMARILLAS DE EL PRIMER FORMATO FINANCIERO DE L
ELECTRONICA DEL MODELO FINANCIERO

VARIABLES MACROECONOMICAS

CELDA
FORMATO
FONADE

AO 0
"(2006)

SI VA APLICAR AJUSTES POR INFLACION DILIGENCIE


INFLACION

D6

0%

DEVALUACION

D7

0%

IPP

D9

0%

CRECIMIENTO PIB

D10

0%

DTF T.A

D11

0%

VENTAS COSTOS Y GASTOS


PRECIO PRODUCTO 1

D14

PRECIO PRODUCTO 2

D15

PRECIO PRODUCTO 3

D16

PRECIO PRODUCTO 4

D17

PRECIO PRODUCTO 5

D18

UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO


VENTAS PRODUCTO 1

D20

VENTAS PRODUCTO 2

D21

VENTAS PRODUCTO 3

D22

VENTAS PRODUCTO 4

D23

VENTAS PRODUCTO 5

D24

REBAJAS EN VENTAS
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS

D30

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA


COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 1

D33

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 2

D34

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 3

D35

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 4

D36

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 5

D37

COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA


COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 1

D39

COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 2

D40

COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 3

D41

COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 4

D42

COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 5

D43

OTROS COSTOS DE FABRICACION

D49

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS

D59

GASTOS DE ADMON

D60

CUENTAS POR COBRAR


ROTACION CARTERA CLIENTES

D64

VALOR CARTERA CLIENTES

C65

PROVISION CARTERA

D67

INVENTARIOS

ROTACION INVENTARIO FINAL

D71

INVENTARIOS PRODUCTO FINAL AO 0

C72

ROTACION INV. PROD. PROCESO

D74

INVENTARIOS PROD. PROCESO AO 0

C75

ROTACION MATERIAS PRIMAS

D77

INVENTARIOS MATERIA PRIMA AO 0

C78

ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

C82

$0

GASTOS ANTICIPADOS- AMORTIZACION


GASTOS DIFERDOS Y PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS

D85

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES


CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DIAS

D88

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VALOR AO 0


ACREDORES VARIOS

D91

OTROS PASIVOS
INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO
TERRENOS

C149

$0

CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y PLANTA E INSTALACIONES

C150

$ 720,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

C151

$ 4,640,000

MUEBLES Y ENSERES

C152

$ 6,270,000

EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS

C153

$0

EQUIPOS DE OFICINA

C154

$ 510,000

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

C155

$0

CULTIVOS PERMANENTES - MINAS Y YACIMIENTOS

C156

$0

OTROS ACTIVOS

C159

IMPUESTOS
RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO

D164

RENTA PRESUNTIVA

D167

ESTRUCTURA DE CAPITAL
CAPITAL SOCIOS

C172

CAPITAL ADICIONAL SOCIOS

D173

OBLIGACIONES FONDO EMPRENDER

C174

$ 108,250,800

OBLIGACIONES FINANCIERAS

C175

$0

DIVIDENDOS
DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE

D188

$ 8,520,489

SPLANNING

BUSSINES PLANNING

R FINANCIERO Y EMPRESARIAL

EL PRIMER FORMATO FINANCIERO DE LA PLATAFORMA, PARA ALIMENTAR Y SUBIR LA HOJA


MODELO FINANCIERO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

"(2007)

"(2008)

"(2009)

"(2010)

"(2011)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

$ 13,000.00

$ 13,520.00

$ 14,060.80

$ 14,623.23

$ 15,208.16 PESOS/UNIDAD

$ 15,000.00

$ 15,600.00

$ 16,224.00

$ 16,872.96

$ 17,547.88 PESOS/UNIDAD

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 PESOS/UNIDAD

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 PESOS/UNIDAD

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 PESOS/UNIDAD

31,200

32,460

34,437

36,535

39,516 UNIDADES

31,200

32,460

34,437

36,535

39,516 UNIDADES

0 UNIDADES

0 UNIDADES

0 UNIDADES

1%

1%

1%

1%

$ 9,928.30

$ 10,325.43

$ 10,738.45

$ 11,167.99

$ 11,614.71 PESOS/UNIDAD

$ 9,928.30

$ 10,325.43

$ 10,738.45

$ 11,167.99

$ 11,614.71 PESOS/UNIDAD

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! PESOS/UNIDAD

#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0! PESOS/UNIDAD

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! PESOS/UNIDAD

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 831.44 PESOS/UNIDAD

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 831.44 PESOS/UNIDAD

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 831.44 PESOS/UNIDAD

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 831.44 PESOS/UNIDAD

$ 900.15

$ 899.80

$ 882.08

$ 864.70

$ 831.44 PESOS/UNIDAD

$ 32,264,000

$ 35,245,839

$ 39,261,926

$ 43,735,626

$ 47,605,018 PESOS

$ 40,437,600

$ 42,452,248

$ 45,347,703

$ 48,482,709

$ 52,375,076 PESOS

$ 60,216,560

$ 62,625,222

$ 65,130,231

$ 67,735,441

$ 70,444,858 PESOS

2%

2%

2%

2%

1% POR CIENTO

1 DIAS
2% POR CIENTO

5 DIAS

15

15

15

15 DIAS

30

30

30

30 DIAS

$ 9,864,991
15
$ 29,594,972
30
$ 51,627,160

$ 6,920,167

PESOS

30

30

30

30

30 DIAS

$ 12,661,445

$ 13,462,113

$ 14,000,597

$ 14,560,621

$ 15,143,046 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0% PORCIENTO

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0% PORCIENTO

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PESOS

0%

100%

100%

100%

100% PORCIENTO

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMATOS FINANCIEROS BASES FINANCIERAS
DEUDA
GRACIA
PLAZO
TASA PUNTOS PR ENCIMA DEL DTF

0
1
-3%

ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

20

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

VEHICULOS EQUIPO TRANSPORTE

EQUIPO DE OFICINA

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

CULTIVOS PERMANENTES

10

GASTOS ANTICIPADOS

ANNING

LANNING

RO Y EMPRESARIAL

DTF
3%

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS PARA DILIGENCIAR SOLO CELDAS AMARILLAS EN PLATAFORMA
CONCEPTO

AO 1

TASA DE DESCUENTO UTILIZADA

AO 2
25%

25%

CRITERIOS
TASA MINIMA DE RENDIMIENTO AL QUE ASPIRA EL EMPRENDEDOR

25% PORCIENTO

DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES


PERIODO PRIMERA EXPANSION-MESES
SEGUNDA EXPANSION-MESES

3 MESES
-

0 MESES

LANNING
PLANNING

IERO Y EMPRESARIAL

ARILLAS EN PLATAFORMA
AO 3

AO 4
25%

AO 5
25%

25% PORCIENTO

MESES

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

PLAN OPERATIVO - GUIA DE CONSTRUCCION- DILIGENCIE EL AO CERO Y EL MES UNO EN EL MES UNO DE LA PLATAFORMA FO
ITEM

DURACION AO CERO

ACTIVIDAD

MES DE 1

LO QUE FINANCIA
FONDO

MES 1

AO 0-MES 1

REC. PROPIOS

EGRESOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 4,680,783

COMPRAS MATERIA PRIMA

$ 51,627,160

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

$ 2,688,667

GASTOS DE ADMON

$ 5,018,047

GASTOS DE VENTAS

$ 3,369,800

GASTOS NO OPERACIONALES

$ 258,783

PAGO IVA

$0

PAGO RETEFUENTE

$0

CARTERA ASIGNADA

$ 2,378,133

TERRENOS

$0

$0

EDIFICIOS

$0

$0

VEHICULOS

$0

$0

$ 720,000

$0

$0

$0

PLANTA E INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
MUEBLES Y ENSERES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES
CAJA Y BANCOS PARA NOMINA INICIAL
Egresos
caja inicial o saldo excedente liquidez

$0

$0

$ 6,270,000

$0

$0

$0

$ 4,640,000

$0

$ 510,000

$0

$ 6,920,167

$0

$ 82,566,633

$ 8,520,489

$ 6,624,000

$0

$ 101,626,800

$ 78,541,862

$ 6,624,000

$ 63,530,932

VENTAS

53,268,293

DEVOLUCIONES EN VENTAS

728,000

INGRESOS NETOS

52,540,293

CONSUMO MATERIA PRIMA

$0

$ 51,627,160

MANO DE OBRA

$0

$ 4,680,783

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

$0

$ 2,688,667

GASTOS DE ADMON

$0

$ 5,018,047

GASTOS DE VENTAS

$0

$ 3,369,800

GASTOS NO OPERACIONALES

$0

$ 258,783

GASTOS

$0

$ 67,643,240

AMORTIZACIONES DIFERIDOS
UTILIDAD DEL MES

$ 312,714
-$ 15,415,661

CAJA FINAL
CUENTAS POR COBRAR

$ 6,624,000

$ 63,530,932

$0

$ 2,378,133

INVENTARIOS MATERIA PRIMA

$ 51,627,160

$ 51,627,160

INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO

$ 29,594,972

$ 29,594,972

INVENTARIO P TERMINADOS

$ 9,864,991

$ 9,864,991

GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS

$ 6,920,167

$ 461,344

$ 98,007,289

$ 93,926,600

TERRENO

$0

$0

EDIFICIOS

$0

$0

$ 720,000

$ 720,000

PLANTA E INSTALACIONES
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0

$0

$ 510,000

$ 510,000

MUEBLES Y ENSERES

$ 6,270,000

$ 6,270,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 4,640,000

$ 4,640,000

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

$0

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

$0

CULTIVOS PERMANENTES

$0

$0

depreciacion acumulada

$0

-$ 193,333

EQUIPO DE OFICINA

ACTIVO FIJO

$ 12,140,000

$ 11,946,667

TOTAL ACTIVOS

$ 116,771,289

$ 169,404,199

PROVEEDORES

$0

$ 51,627,160

IMPORRENTA POR PAGAR

$0

IVA POR PAGAR

$0

$ 11,531,520

RETEFUENTE POR PAGAR

$0

$ 2,065,086

LABORALES POR PAGAR

$0

$ 894,240

PARAFISCALES Y PROVISIONES

$0

$ 1,930,565

$ 108,250,800

$ 108,250,800

CREDITO FONDO EMPRENDER


OBLIGACIONE BANCARIAS
CAPITAL

$0

$0

$ 8,520,489

$ 8,520,489

UTILIDAD DEL MES

-$ 15,415,661

UTILIDAD DEL EJERCICIO


UTILIDAD RETENIDA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 116,771,289

$ 169,404,199

FUENTES
CAJA INICIAL
UTILIDAD
DEPRECIACION
RESERVA LEGAL
AMORTIZACION DIFERIDOS
APORTE SOCIOS
CREDITO PROVEEDORES
IMPORRENTA
RECOLECCION IVA

$ 6,624,000
-$ 15,415,661
$ 193,333
$0
$ 6,458,822
$0
$ 51,627,160
$0
$ 11,531,520

RETEFUENTE

$ 2,065,086

PARAFISCALES

$ 1,930,565

LABORALES POR PAGAR

$ 894,240

OBLIGACIONES BANCARIAS

$0

LIQUIDACION INVENTARIOS MATERIA PRIMA

$0

LIQUIDACION P PROCESO

$0

LIQUIDACION P TERMINADO

$0

ABONO CARTERA

$0

LIQUIDACION UTILIDAD
$ 65,909,066
USOS

PAGO A PROVEEDORES

$0

PAGO IVA

$0

PAGO RETEFUENTE
CARTERA CREDITOS OTORGADOS

$0
$ 2,378,133

COMPRA INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

$0

P PROCESO

$0

P TERMINADO

$0

COMPRA ACTIVOS FIJOS


TERRENO

$0

EDIFICIOS

$0

PLANTA E INSTALACIONES

$0

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0

EQUIPO DE OFICINA

$0

MUEBLES Y ENSERES

$0

MAQUINARIA Y EQUIPO

$0

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

CULTIVOS PERMANENTES

$0
$ 2,378,133

CAJA FINAL
DIFERENCIA CAJA

$ 63,530,932
$0

NG

ARIAL

UNO EN EL MES UNO DE LA PLATAFORMA FONADE

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 67,643,240

$ 81,239,846

$ 67,643,240

$ 81,239,846

$ 67,643,240

$ 81,239,846

$ 67,018,890

$ 38,632,851

$ 58,747,343

$ 51,668,621

$ 71,783,113

$ 64,704,391

53,268,293

53,268,293

74,575,610

74,575,610

74,575,610

74,575,610

728,000

728,000

728,000

728,000

728,000

728,000

52,540,293

52,540,293

73,847,610

73,847,610

73,847,610

73,847,610

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 312,714

$ 312,714

$ 312,714

$ 312,714

$ 312,714

$ 312,714

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-$ 15,415,661

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 67,018,890

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$ 2,378,133

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$ 2,378,133

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$ 51,627,160

$ 51,627,160

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$ 29,594,972

$ 29,594,972

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 9,864,991

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$ 95,771,978

$ 96,233,322

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 510,000

$ 510,000

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$ 6,270,000

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$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$0

$0

$0

$0

$0

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

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$0

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$ 11,753,333

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$ 11,366,667

$ 11,173,333

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$ 10,786,667

$ 173,160,168

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$ 158,613,932

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$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 23,063,040

$ 11,531,520

$ 23,063,040

$ 11,531,520

$ 23,063,040

$ 11,531,520

$ 4,130,173

$ 2,065,086

$ 4,130,173

$ 2,065,086

$ 4,130,173

$ 2,065,086

$ 1,788,480

$ 2,682,720

$ 3,576,960

$ 4,471,200

$ 5,365,440

$ 6,259,680

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 8,520,489

-$ 15,415,661

-$ 15,415,661

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 5,891,656

-$ 15,415,661

-$ 30,831,322

-$ 46,246,983

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-$ 34,463,671

-$ 28,572,015

$ 173,160,168

$ 145,042,140

$ 165,424,643

$ 158,613,932

$ 178,996,435

$ 172,185,724

$ 63,530,932

$ 67,018,890

$ 38,632,851

$ 58,747,343

$ 51,668,621

$ 71,783,113

-$ 15,415,661

-$ 15,415,661

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 5,891,656

$ 193,333

$ 193,333

$ 193,333

$ 193,333

$ 193,333

$ 193,333

$0

$0

$0

$0

$0

$0

-$ 461,344

-$ 461,344

-$ 461,344

-$ 461,344

-$ 461,344

-$ 461,344

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4,680,783

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 894,240

$ 894,240

$ 894,240

$ 894,240

$ 894,240

$ 894,240

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 67,018,890

$ 52,229,458

$ 58,747,343

$ 65,265,228

$ 71,783,113

$ 78,300,998

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

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$0

$0

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$0

$0

$0

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$0

$0

$0

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$0

$0

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$0

$0

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$0

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$0

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$0

$0

$0

$0

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$0

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 13,596,606

$0

$ 13,596,606

$0

$ 13,596,606

$ 67,018,890

$ 38,632,851

$ 58,747,343

$ 51,668,621

$ 71,783,113

$ 64,704,391

$0

$0

$0

$0

$0

$0

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL AO AO 1

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

REC. PROPIOS

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 56,169,400

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 619,525,920

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 32,264,000

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 60,216,560

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 40,437,600

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 3,105,398

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 57,657,600

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$ 10,325,432

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2,378,133
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 67,643,240

$ 81,239,846

$ 67,643,240

$ 81,239,846

$ 67,643,240

$ 106,126,200

$ 120,354,795

$ 161,776,604

$ 154,697,882

$ 166,162,035

95,882,927

95,882,927

95,882,927

74,575,610

728,000

728,000

728,000

728,000

95,154,927

95,154,927

95,154,927

73,847,610

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783

$ 4,680,783 MANO DE OBRA

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667

$ 2,688,667 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047

$ 5,018,047 GASTOS DE ADMON

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800

$ 3,369,800 GASTOS DE VENTAS

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 258,783

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 67,643,240

$ 312,714

$ 312,714

$ 312,714

$ 312,714

$ 27,198,973

$ 27,198,973

$ 27,198,973

$ 5,891,656

53,268,293 VENTAS
728,000 DEVOLUCIONES EN VENTAS
52,540,293 INGRESOS NETOS
$ 51,627,160 CONSUMO MATERIA PRIMA

$ 258,783 GASTOS NO OPERACIONALES


$ 67,643,240 GASTOS
$ 312,714 AMORTIZACIONES DIFERIDOS
-$ 15,415,661 UTILIDAD DEL MES

$ 106,126,200

$ 120,354,795

$ 161,776,604

$ 154,697,882

$ 2,378,133

$ 2,378,133

$ 2,378,133

$ 2,378,133

$ 166,162,035 CAJA FINAL

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160

$ 51,627,160 INVENTARIOS MATERIA PRIMA

$ 29,594,972

$ 29,594,972

$ 29,594,972

$ 29,594,972

$ 29,594,972 INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 9,864,991

$ 3,690,756

$ 4,152,100

$ 4,613,444

$ 5,074,789

$ 97,156,011

$ 97,617,356

$ 98,078,700

$ 98,540,044

$0

$0

$0

$0

$ 0 TERRENO

$0

$0

$0

$0

$ 0 EDIFICIOS

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$ 720,000

$0

$0

$0

$0

$ 510,000

$ 510,000

$ 510,000

$ 510,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000

$ 6,270,000 MUEBLES Y ENSERES

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000

$ 4,640,000 MAQUINARIA Y EQUIPO

$0

$0

$0

$0

$ 0 SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

$0

$0

$0

$ 0 MINAS Y YACIMIENTOS

$0

$0

$0

$0

-$ 1,546,667

-$ 1,740,000

-$ 1,933,333

-$ 2,126,667

$ 2,378,133 CUENTAS POR COBRAR

$ 9,864,991 INVENTARIO P TERMINADOS

$ 5,536,133 GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVO


$ 99,001,389

$ 720,000 PLANTA E INSTALACIONES

$ 0 EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS


$ 510,000 EQUIPO DE OFICINA

$ 0 CULTIVOS PERMANENTES
-$ 2,320,000 depreciacion acumulada

$ 10,593,333

$ 10,400,000

$ 10,206,667

$ 10,013,333

$ 9,820,000 ACTIVO FIJO

$ 213,875,544

$ 228,372,151

$ 270,061,970

$ 263,251,260

$ 274,983,424 TOTAL ACTIVOS

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943

$ 56,307,943 PROVEEDORES

$ 23,063,040

$ 11,531,520

$ 23,063,040

$ 11,531,520

$ 23,063,040 IVA POR PAGAR

$ 4,130,173

$ 2,065,086

$ 4,130,173

$ 2,065,086

$ 7,153,920

$ 8,048,160

$ 8,942,400

$ 9,836,640

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 1,930,565

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 108,250,800

$ 8,396,734 IMPORRENTA POR PAGAR


$ 4,130,173 RETEFUENTE POR PAGAR
$ 10,730,880 LABORALES POR PAGAR
$ 1,930,565 PARAFISCALES Y PROVISIONES
$ 108,250,800 CREDITO FONDO EMPRENDER

$0

$0

$0

$0

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 8,520,489

$ 0 OBLIGACIONE BANCARIAS

$ 27,198,973

$ 27,198,973

$ 27,198,973

$ 5,891,656

-$ 22,680,359

$ 4,518,614

$ 31,717,587

$ 58,916,560

$ 213,875,544

$ 228,372,151

$ 270,061,970

$ 263,251,260

$ 270,723,180 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 64,704,391

$ 106,126,200

$ 120,354,795

$ 161,776,604

$ 154,697,882 CAJA INICIAL

$ 27,198,973

$ 27,198,973

$ 27,198,973

$ 5,891,656

$ 193,333

$ 193,333

$ 193,333

$ 193,333

$0

$0

$0

$0

-$ 461,344

-$ 461,344

-$ 461,344

-$ 461,344

$0

$0

$0

$0

$ 0 APORTE SOCIOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 CREDITO PROVEEDORES

$0

$0

$0

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$0

$0

$0

$0

$ 894,240

$ 894,240

$ 894,240

$ 894,240

$0

$0

$0

$0

$ 0 OBLIGACIONES BANCARIAS

$0

$0

$0

$0

$ 0 LIQUIDACION INVENTARIOS MATERIA P

$0

$0

$0

$0

$ 0 LIQUIDACION P PROCESO

$ 8,520,489 CAPITAL
-$ 15,415,661 UTILIDAD DEL MES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 64,808,216 UTILIDAD RETENIDA

FUENTES
-$ 15,415,661 UTILIDAD
$ 193,333 DEPRECIACION
RESERVA LEGAL
-$ 461,344 AMORTIZACION DIFERIDOS

IMPORRENTA
$ 11,531,520 RECOLECCION IVA
$ 2,065,086 RETEFUENTE
$ 0 PARAFISCALES
$ 894,240 LABORALES POR PAGAR

$0

$0

$0

$0

$ 0 LIQUIDACION P TERMINADO

$0

$0

$0

$0

$ 0 ABONO CARTERA

$ 106,126,200

$ 133,951,402

$ 161,776,604

$ 168,294,488

LIQUIDACION UTILIDAD
$ 153,505,056
USOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PAGO A PROVEEDORES

$0

$ 11,531,520

$0

$ 11,531,520

$0

$ 2,065,086

$0

$ 2,065,086

$0

$0

$0

$0

$ 0 CARTERA CREDITOS OTORGADOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 MATERIA PRIMA

$0

$0

$0

$0

$ 0 P PROCESO

$0

$0

$0

$0

$ 0 P TERMINADO

$0

$0

$0

$0

$ 0 TERRENO

$0

$0

$0

$0

$ 0 EDIFICIOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 PLANTA E INSTALACIONES

$0

$0

$0

$0

$ 0 EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 EQUIPO DE OFICINA

$0

$0

$0

$0

$ 0 MUEBLES Y ENSERES

$0

$0

$0

$0

$ 0 MAQUINARIA Y EQUIPO

$0

$0

$0

$0

$ 0 SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

$0

$0

$0

$ 0 MINAS Y YACIMIENTOS

$0

$0

$0

$0

$ 0 CULTIVOS PERMANENTES

$0

$ 13,596,606

$0

$ 13,596,606

$ 106,126,200

$ 120,354,795

$ 161,776,604

$ 154,697,882

$0

$0

$0

$0

$ 0 PAGO IVA
$ 0 PAGO RETEFUENTE
COMPRA INVENTARIOS

COMPRA ACTIVOS FIJOS

$0
$ 153,505,056 CAJA FINAL
$ 12,656,979 DIFERENCIA CAJA

UCIONES EN VENTAS

MO MATERIA PRIMA

S INDIRECTOS DE FABRICACION

S NO OPERACIONALES

IZACIONES DIFERIDOS

AS POR COBRAR

TARIOS MATERIA PRIMA

TARIO PRODUCTOS PROCESO

TARIO P TERMINADOS

S DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS

A E INSTALACIONES

O DE TRANSPORTE - VEHICULOS

ES Y ENSERES

NARIA Y EQUIPO

IENTES PIE DE CRIA

Y YACIMIENTOS

OS PERMANENTES

acion acumulada

RENTA POR PAGAR

UENTE POR PAGAR

ALES POR PAGAR

SCALES Y PROVISIONES

TO FONDO EMPRENDER

ACIONE BANCARIAS

AD DEL EJERCICIO

PASIVO Y PATRIMONIO

IZACION DIFERIDOS

TO PROVEEDORES

ALES POR PAGAR

ACIONES BANCARIAS

ACION INVENTARIOS MATERIA PRIMA

ACION P PROCESO

ACION P TERMINADO

ACION UTILIDAD

A PROVEEDORES

RA CREDITOS OTORGADOS

RA INVENTARIOS

RA ACTIVOS FIJOS

A E INSTALACIONES

O DE TRANSPORTE - VEHICULOS

ES Y ENSERES

NARIA Y EQUIPO

IENTES PIE DE CRIA

Y YACIMIENTOS

OS PERMANENTES

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
IMPACTO DEL PROYECTO
IMPACTO ECONOMICO
EL PROYECTO PARTICIPA EN SIGUIENTE O CADENA PRODUCTIVA:
IMPACTO REGIONAL
GENERACION DE EMPLEO
COMPETITIVIDAD
IMPACTO SOCIAL
GENERACION EMPLEO
MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE
IMPACTO AMBIENTAL
-

NING

RESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
METAS SOCIALES

A CONTINUACION SE REMITE LOS APORTES QUE EL PRESENTE PROYECTO HACE A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE
DESARROLLO NACIONAL (HACIA UN ESTADO COMUNITARIO) Y HACIA EL PLA N DE DESARROLLO REGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCI
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
GENERACION DE EMPLEO
PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
PROMOCION DEL DEPORTE
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
EJE SOCIAL
SALUD PARA LA VIDA DIGNA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER Y GENEROS
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES
CAPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE EMPLEO E
INGRESOS
INTEGRACION SOCIAL INTEGRAL

RECREACION Y DEPORTES PARA TODOS


EJE URBANO
COOPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
EJE DE RECONCILIACIONTOLERACIA
INCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL
CAMBIO CULTURAL
CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA

CARGOS O PUESTOS DE
TRABAJO

EMPLEOS INDIRECTOS
-

POBLACION VULNERABLE

DESPLAZADO POR VIOLENCIA

MADRE CABEZA DE FAMILIA

MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES

RECLUIDOS CARCELES

DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS

DISCAPACITADOS

DESVINCULADOS DEL ESTADO

TOTAL
EL PROYECTO SERA PRESENTADO POR LOS SIGUIENTES EMPRENDEDORES: PARTICIPACION:
TATIANA LUNA RAMIREZ

100.00%

JENIFER RAMIREZ TORRES

0.00%

OSCAR DARIO CALLE

0.00%

PLANNING

NES PLANNING

ANCIERO Y EMPRESARIAL

S ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE
EGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCIA)

CANTIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO DEL NEGOCIO
EL NEGOCIO SE REPRESENTA EN EL SIGUIENTE MAPA DE PROCESOS

INVESTIGACION Y
DESARROLLO

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

RECURSOS
FINANCIEROS

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

MERCADO POR PRODUCTO

CONSUMO ANUAL
PERCAPITA

CANTIDAD

MERCADO POTENCIAL

CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO A

65,000

24

1,560,000

CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO B

65,000

24

1,560,000

CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO C

CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO D

CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO E

TOTAL

130,000

MERCADO
POTENCIAL

3,120,000

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS


INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA
MUEBLES Y ENSERES

PORCENTAJE DE
CREDITO

AO 0

FORMA DE COMPRA

$ 6,270,000

0%

CONTADO

$ 510,000

0%

CONTADO

VR. MAQUINARIA BALANCE

$ 4,640,000

0%

CONTADO

PLANTA E INSTALACIONES

$ 720,000

0%

CONTADO

MINAS Y YACIMIENTOS

$0

0%

CONTADO

CULTIVOS PERMANENTES

$0

0%

CONTADO

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

$0

0%

CONTADO

TERRENOS

$0

0%

CONTADO

EDIFICIOS

$0

0%

CONTADO

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

$0

0%

CONTADO

EQUIPO DE OFICINA

TOTAL ACTIVOS FIJOS


CAPITAL DE TRABAJO

$ 12,140,000
AO 0

POLITICA EN DIAS

CAJA Y BANCOS- PROVISION NOMINA INICIAL ( D

$ 6,624,000

CARTERA- INCLUYE PROVISION A PARTIR AO 1

$0

BASE

30 SALARIOS .
1 VENTAS

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

$ 51,627,160

30 COMPRAS ANUALES

PRODUCTOS EN PROCESO

$ 29,594,972

15 COSTO PRODUCCION

PRODUCTOS TERMINADOS

$ 9,864,991

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

5 COSTO VENTAS

$ 6,920,167

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$ 104,631,289

TOTAL INVERSIONES

$ 116,771,289

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD


UNIDADES

AO 1

AO 2

AO 3

POLE DANCE

31,200

32,460

34,437

DANZA DEL VIENTRE

31,200

32,460

34,437

62,400

64,921

68,875

TOTAL
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES

AO 1

AO 2

AO 3

POLE DANCE

$ 405,600,000

$ 438,865,690

$ 484,216,315

DANZA DEL VIENTRE

$ 468,000,000

$ 506,383,488

$ 558,711,132

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 873,600,000

$ 945,249,178

$ 1,042,927,447

AO 1

AO 2

AO 3

TOTAL
RENTABILIDAD ECONOMICA
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD N

18%

20%

23%

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD FINANCIERA


TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE
FLUJO DE CAJA LIBRE

65%

CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES

AO 2

AO 3

POLE DANCE

4%

6%

DANZA DEL VIENTRE

4%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TOTAL CRECIMIENTO UNIDADES PRODUCTOS

4%

6%

CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES


POLE DANCE

8%

10%

DANZA DEL VIENTRE

8%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TOTAL CRECIMIENTO PRODUCTOS EN VALORES

8%

10%

MARGEN SOBRE VENTAS


VALORES
PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS
VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD
NETA

AO 1

AO 2

AO 3

4%

5%

6%

$ 453,430,399

$ 463,753,079

$ 473,982,154

$ 65,994,006

EVA

$ 48,327,042

$ 59,954,256

$ 76,744,025

EBITDA

$ 56,201,987

$ 66,671,710

$ 82,346,077

20%

23%

26%

6%

7%

8%

EBITDA

$ 56,201,987

$ 66,671,710

$ 82,346,077

EBITDA

$ 56,201,987

$ 66,671,710

$ 82,346,077

EBITDA SOBRE INVERSION


EBITDA SOBRE VENTAS

EQUIPO DE TRABAJO
SOCIO O EMPRENDEDOR 1
SOCIO O EMPRENDEDOR 2
SOCIO O EMPRENDEDOR 3

CORREO ELECTRONICO

TATIANA LUNA RAMIREZ


JENIFER RAMIREZ TORRES
OSCAR DARIO CALLE

PLANNING

SINES PLANNING

NANCIERO Y EMPRESARIAL

ORGANIZACIN

CONTROL

CALIDAD

DISTRIBUCION Y
MERCADEO

SERVICIO AL
CLIENTE

0
POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE

0
0
0

TALENTO
HUMANO

VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR


VENTAJA
COMPETITIVA
VALOR AGREGADO

SISTEMA DE
DEPRECIACION

EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO


0

AO 1

LINEAL

$ 6,270,000

LINEAL

$ 510,000

LINEAL

$ 4,640,000

LINEAL

$ 720,000

LINEAL

$0

LINEAL

$0

LINEAL

$0

LINEAL

$0

LINEAL

$0

LINEAL

$0
$ 12,140,000
AO 1
$ 166,162,035
$ 2,378,133
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 5,536,133
$ 265,163,424
$ 277,303,424

AO 4

AO 5

36,535

39,516

36,535

39,516

73,069

79,032

AO 4

AO 5

$ 534,253,292

$ 600,962,295

$ 616,446,106

$ 693,418,032

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1,150,699,397

$ 1,294,380,327

AO 4

AO 5
26%

AO 4

30%

AO 5
6%

8%

6%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

8%

10%

12%

10%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

12%

AO 3

ROLL

AO 3
6%

7%

$ 485,148,920

$ 495,244,801

$ 95,488,175

$ 124,198,692

$ 99,962,835

$ 127,309,090

28%

32%

9%

10%

$ 99,962,835

$ 127,309,090

$ 99,962,835

$ 127,309,090
GERENTE GRAL

GTE VENTAS

GTE OPERACIN

0
0
0

POSTVENTA

CLIENTE SATISFECHO