Anda di halaman 1dari 8

INSPEKTORAT PROVINSI

SUMATERA UTARA

KERTAS
KERJA
PEMERIKSAAN
KEUANGAN

UNIT KERJA/ SKPD

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

UPT

: Metrologi Sibolga

TAHUN ANGGARAN : 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015 )

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

KKP Keu 1

REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN


BUKU KAS UMUM
S K P D : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPT. Metrologi Sibolga
T.A.
I.

Jumlah Dana menurut DPA

: 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015)


: Rp. 442.740.000

II. REALISASI BUKU KAS UMUM :


1. Penerimaan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Panjar SP2D UP
Panjar SP2D GU
Panjar SP2D TU
SP2D LS Gaji
SP2D LS pihak III
PPN
PPh Psl 21
PPh Psl 22
PPh Psl. 23
Pengembalian Panjar dari
Pengelola Kegiatan

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rp.
Rp. 118.215.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

: Rp

Rp. 118.215.000

2. Pengeluaran
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Beban panjar UP
Beban Panjar GU
Beban Panjar TU
SP2D LS Gaji
SP2D LS pihak III
PPN
PPh Psl 21
PPh Psl 22
PPh Psl. 23
Panjar kepada Pengelola
Kegiataan

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rp.
Rp. 118.215.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

: Rp.

Rp. 118.215.000

3. Saldo Buku

Rp.

4. Saldo Kas, terdiri dari :


a. Uang tunai
b. Bank ..

: Rp. : Rp. -

Rp. -

5. Perbedaan positip/ negatip

Rp. -

Penjelasan perbedaan :

Sibolga, 30 Juni 2015


Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
UPT. Metrologi Sibolga
Eliezeri Irfan Hulu, ST
NIP. 19720318 199803 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sri Asriani, SE.Ak


NIP. 19730615 200003 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

KKP Keu 2

DAFTAR PENERIMAAN & PENGELUARAN MENURUT


BKU
S K P D : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPT. Metrologi Sibolga
T.A.

SALDO

JUMLAH
PENERIMAAN (Rp)

JUMLAH
PENGELUARAN
(Rp)

TUNAI (Rp)

BANK (Rp)

April
Juni

59.245.000
58.970.000

59.245.000
58.970.000

JUMLAH

118.215.000

118.215.000

NO
1.
2.

: 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015)

BULAN

Sibolga, 30 Juni 2015


Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
UPT. Metrologi Sibolga
Eliezeri Irfan Hulu, ST
NIP. 19720318 199803 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sri Asriani, SE.Ak


NIP. 19730615 200003 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

KKP Keu 3

DAFTAR REALISASI SP2D LS Barang/Jasa

NO

SSKPD

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan


UPT. Metrologi Sibolga

T.A.

: 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015)

NO DAN TGL
SP2D

URAIAN

S P 2 D LS
(Rp)

JUMLAH

Sibolga, 30 Juni 2015


Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
UPT. Metrologi Sibolga
Eliezeri Irfan Hulu, ST
NIP. 19720318 199803 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sri Asriani, SE.Ak


NIP. 19730615 200003 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

KKP Keu 4

DAFTAR PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR


DARI BENDAHARA PENGELUARAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO

NAMA KEGIATAN

SKPD

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan


UPT. Metrologi Sibolga

T.A.

: 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015)

TANGGAL PENERIMAAN
PANJAR

JUMLAH PANJAR YANG


DITERIMA

PANJAR YANG TELAH


DIPERTANGGUNG
JAWABKAN

PANJAR YANG BELUM


DIPERTANGGUNG JAWABKAN

JUMLAH
Sibolga, 30 Juni 2015
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
UPT. Metrologi Sibolga

Eliezeri Irfan Hulu, ST


NIP. 19720318 199803 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sri Asriani, SE.Ak


NIP. 19730615 200003 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

KKP Keu 5

DAFTAR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR


DARI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEPADA PENGELOLA KEGIATAN

NO

NAMA PENERIMA PANJAR /


JABATAN

SKPD

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan


UPT. Metrologi Sibolga

T.A.

: 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015)

KEBUTUHAN PANJAR

TANGGAL
PENERIMAAN PANJAR

JUMLAH PANJAR

PANJAR YANG TELAH


DIPERTANGGUNG
JAWABKAN

PANJAR YANG BELUM


DIPERTANGGUNG
JAWABKAN

JUMLAH
Sibolga, 30 Juni 2015
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
UPT. Metrologi Sibolga

Eliezeri Irfan Hulu, ST


NIP. 19720318 199803 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sri Asriani, SE.Ak


NIP. 19730615 200003 2 003

INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

KKP Keu 6

DAFTAR REALISASI PEMUNGUTAN & PENYETORAN PAJAK


S K P D : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
UPT. Metrologi Sibolga
T.A.
: 2015 (02 Januari s.d. 30 Juni 2015)

NO

BULAN

1.
2.
3.

Maret
Maret
Maret

PPN
(Rp)

PEMUNGUTAN
PPH Psl 21
PPH Psl 22
PPH Psl 23
(Rp)
(Rp)
(Rp)

330.000

330.000

JUMLAH

JUMLAH
(Rp)

PPN
(Rp)

PENYETORAN
PPH Psl 21
PPH Psl 22
PPH Psl 23
(Rp)
(Rp)
(Rp)

330.000
40.000
40.000

330.000

40.000
40.000

80.000

410.000

330.000
Sibolga, 30 Juni 2015

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
UPT. Metrologi Sibolga
Eliezeri Irfan Hulu, ST
NIP. 19720318 199803 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sri Asriani, SE.Ak


NIP. 19730615 200003 2 003

JUMLAH
(Rp)

40.000
40.000

330.000
40.000
40.000

80.000

410.000