Anda di halaman 1dari 74

Tanggal Efektif Tanggal Mulai Penawaran

: 2 April 2013

: 8 Mei 2013

Efektif Tanggal Mulai Penawaran : 2 April 2013 : 8 Mei 2013 Prospektus ini diterbitkan di

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA AMOBLIGASI JIBOR 1 YEAR PLUS

PROSPEKTUS REKSA DANA AMOBLIGASI JIBOR 1 YEAR P L U S SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

PENTING

Reksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year (selanjutnya disebut “AmObligasi JIBOR 1 Year ”) adalah Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PLUS PLUS

PLUS

PL

AmObligasi JIBOR 1 Year

panjang melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang di Pasar Modal Indonesia.

PLUS

PLUS

bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal dalam jangka menengah

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

(delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PLUS

akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80%

PENAWARAN UMUM

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (“AmInvestasi”) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum

atas Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year ratus juta) Unit Penyertaan.

secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima

PLUS

PLUS

ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih

awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap

Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year

ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription

fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year

PLUS

PLUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia Wisma GKBI 9th Floor,

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia Wisma GKBI 9th Floor, Suite 903 Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Telepon : +6221 5795 0911 Fax : +6221 5790 1396 Email: aminvestasi@aminvestasi.co.id

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building Jalan Imam Bonjol 80 Jakarta 10310, Indonesia Telepon: +6221 3189 137 / 3189 141 Fax: +6221 3189 130 / 3189 131 Website: www.db.com/indonesia/

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan

di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan

yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

PLUS

bukan merupakan produk perbankan atau produk yang dijamin oleh bank serta Pemerintah dan tidak

PLUS

PLUS , calon Pemegang Unit

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu,

calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan

dengan investasi dalam AmObligasi JIBOR 1 Year

PLUS

PLUS .

Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1

Year

dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak- pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

yang dipegangnya. Sehubungan

PLUS

PLUS

akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year

PLUS

PLUS

DAFTAR ISI

 

HAL

BAB I.

ISTILAH DAN DEFINISI

 

2

BAB II.

KETERANGAN MENGENAI

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

8

BAB III.

MANAJER INVESTASI

 

11

BAB IV.

BANK KUSTODIAN

13

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

14

BAB VI.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

18

BAB VII.

PERPAJAKAN

21

BAB VIII.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

22

BAB IX.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

 

24

BAB X.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

 

27

BAB XI.

LAPORAN KEUANGAN

 

29

BAB XII.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

56

BAB XIII.

PERSYARATAN

DAN

TATA

CARA

PEMBELIAN

UNIT

PENYERTAAN

60

BAB XIV.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

 

63

BAB XV.

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

66

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

68

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan,

dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana

dalam

dimaksud

Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa

Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/

2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8.

FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil

risiko calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan

yang

pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS sebelum AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE (JIBOR)

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indonesia. Suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi tanpa jaminan (unsecured loan) antar bank, yang mencerminkan:

1. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain sekaligus

2. Suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain

JIBOR terdiri atas 2 mata uang yakni IDR dan USD, dengan masing-masing terdiri dari 6 (enam) tenor yakni 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan.

JIBOR merupakan informasi publik yang atasnya tidak terdapat kepemilikan hak atas kekayaan intelektual.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer

Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya

(a)

nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan,

(b)

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Undang-undang OJK.

sebagaimana

dimaksud

dalam

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki

Unit Penyertaan dalam

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

1.19. PENAWARAN UMUM

AmObligasi

JIBOR 1 Year PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan JIBOR 1 Year PLUS .

1.22. PROSPEKTUS

AmObligasi

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24.

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS . Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

KETERANGAN MENGENAI

BAB II AMOBLIGASI JIBOR 1 YEAR PLUS

2.1. PEMBENTUKAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS Nomor 24 tanggal 20 Desember 2012 jo. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS Nomor 48 tanggal 22 Februari 2013, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ”), antara PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan

1 Year PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif

JIBOR 1 Year PLUS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AmObligasi

AmObligasi JIBOR

2.3. PENGELOLA

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- Maznah binti Mahbob Maznah adalah Chief Executive Officer Funds Management Division AmInvestment Bank Group. Maznah juga menjabat sebagai Chief Executive Officer/Executive Director AmInvestment Management Sdn Bhd. Maznah bertanggung jawab untuk strategi bisnis dan manajemen Funds Management

Division. Maznah berkecimpung di industri pasar modal sejak tahun 1987. Sebelumnya bekerja di Corporate Finance Department, AmInvestment Bank selama 3 tahun.

Maznah adalah sarjana dari Institute of Chartered Secretaries and Administrators (UK) dan memiliki ijin sebagai Capital Markets Services Representative di Malaysia. Maznah ditunjuk sebagai Dewan di AmInvestment Services Berhad pada 29 Desember 2005. Beliau juga duduk sebagai Dewan di AMMB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd, AMMB Nominees (Asing) Sdn Bhd and AMMB (L) Ltd.

- Frery Kojongian Frery adalah Presiden Direktur PT AmCapital Indonesia sejak 2014 yang telah memiliki pengalaman di industri pasar modal sejak tahun 1997. Sebelumnya Frery bergabung dengan PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (AmInvestasi) pada tahun 2011 sebagai Presiden Direktur, PT Sucorinvest Cental Gani pada tahun 1997 dan kemudian pindah ke Sucorinvest Asset Management pada tahun 1999 sebagai Presiden Direktur dan telah berpengalaman mengelola investasi sejak tahun 2003 yang mana Frery sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi atas produk-produk yang dikeluarkan.

Frery memiliki gelar MBA dari Golden Gate University, San Francisco dan telah memperoleh Ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor

Kep-244/PM/IP/PPE/1997 tanggal 8 September, 1997 dan Ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-183/PM/IP/WMI/1997 tanggal 23 November

1997.

- Harinder Pal Singh a/l Joga Singh Harinder adalah Direktur Operasi dan Principal Officer AmInvestment Services. Harinder bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan fungsi- fungsi operasi dari Funds Management Division. Harinder bergabung dengan perusahaan sejak bulan Mei 2001. Harinder ditugaskan pada Corporate Services Department, AmInvestment Bank Berhad sebagai Manajer dari 1998 sampai April 2001. Harinder adalah Sarjana Akuntansi dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur.

- Ling Toh Whye Ling Toh Whye adalah Financial Controller AmBank (M) Berhad sejak Oktober 2010. Ling Toh Whye bertanggung jawab merumuskan arahan strategi keuangan dari Investment Banking Division bersama dengan Managing Director. Ling Toh Whye bergabung dengan perusahaan sejak bulan Juli 2006. Ling Toh Whye ditugaskan sebagai Direktur Finance dan Strategic Management, Funds Management Division, AmInvestment Services Berhad dari Juli 2006 sampai dengan September 2010. Ling Toh Whye adalah Sarjana Akuntansi dari Universitas Teknologi Curtin, Perth, Australia.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- Andi Nugroho Andi Nugroho, Warga Negara Indonesia, adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Keuangan. Sebelum bergabung dengan PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia telah memiliki pengalaman di bidang keuangan sejak tahun 1996 di berbagai institusi seperti di PT Asuransi Astra Buana, PT Bank Indovest Tbk., PT ABN AMRO Manajemen Investasi dan PT Ciptadana Asset Management. Andi Nugroho telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-95/PM/WMI/2004, tanggal 6 September 2004. Andi Nugroho bertanggung jawab terutama atas seluruh pengelolaan portofolio PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia.

- Genta Wira Anjalu Genta Wira Anjalu, Warga Negara Indonesia, Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi. Ia mengawali karirnya pada tahun 2011 di PT Insight Investment Management pada divisi Research, kemudian melanjutkan karirnya di PT Trimegah Sekuritas pada divisi Debt Capital Management. Pada tahun 2013 Genta bergabung dengan PT CIMB Principal Asset Management sebagai Investment Specialist kemudian melanjutkan karirnya di PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia sebagai manajer investasi tahun 2014. Ia berhasil lulus CFA Examination Level 1 pada tahun 2012, Genta telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-97/BL/ WMI/2012, tanggal 08 Mei 2012. Selain itu Genta juga memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-491/BL/WPPE/2012 dan KEP-57/BL/WPEE/2012, pada tanggal 22 Oktober 2012 dan 4 Desember 2012. Genta telah memperoleh gelar sebagai seorang CFP (Certified Financial Planner) charterholder dengan Nomor Registrasi 12000956 dan AEPP (Associate Estate Planning Practitioner) charterholder dengan Nomor Registrasi EPPL (INA) 201300099.

Tim Pengelola Investasi PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia juga diperkuat dan didukung oleh tenaga ahli dari Funds Management Division (FMD) yaitu AmInvestment Management Sdn. Bhd. (“AIM”) di bidang strategi investasi dan riset. AIM adalah manajer investasi yang memperoleh lisensi dari Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia dan merupakan anak perusahaan AmInvestment Group Berhad. AIM memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengelola Reksa Dana dan memberikan nasihat investasi. AIM juga adalah pengelola dana klien institusi terbesar dan merupakan salah satu dari manajer investasi terkemuka di Malaysia dengan dana kelolaan mencapai USD 11,2 miliar (lebih dari IDR135 triliun) per tanggal 31 Desember 2014.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 2 tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU- 06691.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011.

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia adalah perusahaan manajer investasi yang 99,996% sahamnya dimiliki oleh PT AmCapital Indonesia dan 0,004% sahamnya dimiliki oleh AmInvestment Management Sdn. Bhd.

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/MI/2012 tanggal 14 Februari 2012.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Presiden Direktur

:

Herliyan Dewabrata

Direktur

:

Andi Nugroho

Dewan Komisaris Presiden Komisaris

:

Maznah binti Mahbob

Komisaris

:

Mohd Fauzi bin Mohd Tahir

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia (selanjutnya disebut “AmInvestasi”) merupakan anak perusahaan PT AmCapital Indonesia dan perusahaan asosiasi dari AmInvest, Funds Management Division (FMD) dibawah naungan AmInvestment Group Berhad, Malaysia. Per 31 Desember 2014 AmInvestasi telah berhasil mengelola dana kelolaan sebesar IDR39,4 miliar. FMD terdiri atas 3 (tiga) institusi besar yaitu AmInvestment Services Berhad, AmInvestment Management Sdn. Bhd. dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd. Per 31 Desember 2014 FMD memiliki dana kelolaan sebesar USD 11,2 miliar (lebih dari IDR135 triliun). FMD merupakan salah satu Manajer Investasi terkemuka yang memiliki dana kelolaan terbesar (peringkat 2 dalam industri) atau Manajer Investasi swasta terbesar di Malaysia untuk pengelolaan investasi baik konvensional maupun syariah. FMD telah mendapat berbagai penghargaan, yang terakhir diantaranya di tahun 2014: Best Mixed Assets Fund Group dari The Edge-Lipper, tahun 2013: The Best Islamic Asset Management House, Malaysia selama 2 tahun berturut-turut dari The Asset Triple A Awards for Islamic Finance, The World Finance Investment Management Company of the Year, Malaysia dari World Finance Investment Management Awards; Islamic

Asset Management House, Malaysia dari The Asset Asian Awards for Islamic Finance; The Best Bond Fund Group over 3 Years selama 5 tahun berturut- turut dari The Edge-Lipper; The Most Outstanding Islamic Fund Product – Am- Namaa’ Asia Pacific Equity Growth dari KLIFF Islamic Finance.

AmInvestasi diperkuat oleh pengalaman dan keahlian dari FMD, AmInvesment Group Berhad yang akan memberikan dukungan secara terus-menerus, termasuk alih teknologi dan keahlian apabila diperlukan.

Seiring dengan perkembangan industri pasar modal Indonesia, AmInvestasi sebagai Manajer Investasi merupakan pendatang baru. Namun demikian AmInvestasi didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) tahun di perusahaan manajemen investasi local maupun asing. AmInvestasi telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK saat mengajukan izin sebagai Manajer Investasi. AmInvestasi juga melakukan rekrutmen staff berpengalaman untuk memenuhi 10 (sepuluh) fungsi yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk melakukan implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengakomodasi seluruh kegiatan manajer investasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi pemodal. Dengan demikian, saat ini AmInvestasi telah siap menawarkan solusi pengelolaan investasi yang komprehensif bagi pemodal perorangan maupun pemodal institusi seperti korporasi, dana pensiun, perbankan, yayasan dan asuransi.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal Indonesia atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT AmCapital Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK

KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-

undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat

di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870,

dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi

keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor

cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker- dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan- ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal dalam jangka menengah panjang melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang di pasar modal Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah

efektifnya pernyataan pendaftaran

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS :

(i)

memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

(ii)

memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada setiap saat;

(iii)

memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv)

memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;

b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/ atau

c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana

Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(v)

melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

(vi)

memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ;

(vii)

memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga

keuangan internasional dimana Pemerintah

Republik

Indonesia

menjadi salah satu anggotanya;

(viii)

memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , kecuali hubungan

Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(ix)

memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x)

terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

(xi)

terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

(xii)

terlibat dalam Transaksi Margin;

(xiii)

melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

 

(xiv)

terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman

tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada saat pembelian;

(xv)

membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan

Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi)

terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(xvii)

membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dikelola oleh Manajer

Investasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil

investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AMOBLIGASI JIBOR 1 YEAR PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat

pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter); 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek; 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing; 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek; 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) harga perdagangan sebelumnya; 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut; 2) kecenderungan harga Efek tersebut; 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang); 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir; 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham); 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2.

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3.

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:R.I. Nomor 51/KMK.04/2001PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997Pasal 4 (1) UU PPh

Uraian

Perlakuan PPh

 

Dasar Hukum

a. Pembagian uang tunai (dividen)

PPh tarif umum

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

 

b. Bunga Obligasi

PPh Final*

Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d, PP RI Nomor 100 tahun 2013

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

PPh Final*

Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d, PP RI Nomor 100 tahun 2013

d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PPh Final

Pasal

2 PP Nomor

131

tahun 2000 jo. Pasal 3

(20%)

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/

 

KMK.04/2001

 

e. Capital gain Saham di Bursa

PPh Final

PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997

(0,1%)

f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya

PPh tarif umum

Pasal 4 (1) UU PPh

 

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2013 (“PP Nomor 100 Tahun 2013”) tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi” bahwa besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit

Penyertaan

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi yang profesional

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang relatif lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh potensi hasil investasi yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional.

Sedangkan risiko investasi dalam beberapa faktor antara lain:

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dapat disebabkan oleh

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi kinerja pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga, surat utang atau pihak dimana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (force majeure), penerbit surat berharga dimana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS berinvestasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

c.

Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka keadaan ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara waktu sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Inflasi

Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap harga dari obligasi-obligasi yang merupakan asset yang mendasari portofolio yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Secara umum harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik maka harga obligasi akan cenderung turun (dan sebaliknya) sehingga mempengaruhi nilai aktiva bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS . Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih

JIBOR 1 Year PLUS menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b

AmObligasi

dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Manajer Investasi akan melakukan pembubaran

dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi JIBOR 1 Year PLUS .

AmObligasi

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan dikeluarkan oleh Unit Penyertaan.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS terdapat biaya-biaya yang harus

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Manajer Investasi maupun Pemegang

Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;

f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;

g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;

h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ;

i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ; dan

j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ;

d.

Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);

e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS menjadi efektif; dan

f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS . Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ;

c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;

d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5.

ALOKASI BIAYA

 

JENIS

(%)

KETERANGAN

Dibebankan kepada JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi

     

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

Maks. 1%

per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

b. Imbalan Jasa Bank

Kustodian

Maks.0,15%

 

JENIS

(%)

KETERANGAN

Dibebankan

kepada

Pemegang

Unit

   

Penyertaan

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)

Maks. 1%

Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)

 

Maks. 1%

Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

 

0 %

Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun

c. Semua biaya bank

 

Jika ada

d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas

Jika ada

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , setiap Pemegang Unit Penyertaan Year PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

AmObligasi JIBOR 1

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian

atau seluruh Unit Penyertaan

kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang dimilikinya

c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

AmObligasi JIBOR

1 Year PLUS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap

Unit Penyertaan Dan Kinerja

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan

JIBOR 1 Year PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

AmObligasi

f. Memperoleh Laporan Bulanan

g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Dibubarkan Dan Dilikuidasi

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil

likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal

BAB XI LAPORAN KEUANGAN

BAB XI LAPORAN KEUANGAN AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 29
AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 30
AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 31
AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 32

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 33

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 34

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 35

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 36

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 37

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 38

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 39

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 40

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 41

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 42

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 43

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 44

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 45

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 46

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 47

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 48

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 49

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 50

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 51

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 52

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 53

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 54

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 55

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 56

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

AmObligasi JIBOR 1 Year P L U S 57

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN DIBUBARKAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS WAJIB

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau

b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

c. Total Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dibubarkan.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS wajib dibubarkan karena kondisi

sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer

Dalam hal

Investasi wajib:

i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS oleh OJK; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kepada OJK paling lambat

2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran

Year PLUS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi AmObligasi JIBOR

1 Year PLUS dari Notaris.

AmObligasi JIBOR 1

Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu

paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR

1 Year PLUS ;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian

hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kepada OJK paling lambat

2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari

Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Notaris.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS wajib dibubarkan karena kondisi

sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer

Dalam hal

Investasi wajib:

i)

menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2) alasan pembubaran; dan 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , maka Pemegang

pembagian hasil likuidasi

Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AmObligasi

JIBOR 1 Year PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank

Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang tersedia pada AmInvestasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan harus

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ini

beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

sudah membaca dan mengerti isi Prospektus

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dapat

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 ("Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014”).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut. Formulir pembukaan rekening, formulir profil pemodal reksa dana, formulir pemesanan pembelian diperoleh dari manajer investasi atau agen penjual yang ditunjuk manajer investasi (jika ada).

yang selanjutnya

Pembelian unit penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dilakukan dengan cara:

i. Mengisi formulir pemesanan pembelian unit penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS melalui manajer investasi atau agen penjualan yang ditunjuk manajer investasi (jika ada), yang disertai bukti pembayaran; atau

ii. Mengisi formulir pemesanan pembelian unit penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS melalui dokumen elektronik secara online melalui situs manajer investasi dan/atau situs agen penjual yang ditunjuk manajer investasi.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang unit penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS untuk

setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

AmObligasi JIBOR

1 Year PLUS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih sama.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada akhir Hari Bursa yang

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

13.6.

SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan

dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dilakukan

Bank

: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Rekening

: REKSA DANA AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

Nomor

: 0087700-00-9 (Rupiah)

Bank

: PT Bank CIMB Niaga, Tbk., Cabang Thamrin Jakarta

Rekening

: REKSA DANA AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

Nomor

: 008.01.64693.004 (Rupiah)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS akan disampaikankepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit

Penyertaan

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh

Unit Penyertaan

Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang dimilikinya dan Manajer

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara:

i. Mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan melalui manajer investasi atau agen penjual yang ditunjuk manager investasi (jika ada); atau

ii. Mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan melalui dokumen elektronik secara online melalui situs manajer investasi dan/atau situs agen penjual yang ditunjuk manajer investasi.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS

yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat

AmObligasi

dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif

JIBOR 1 Year PLUS , Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS .

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4.

BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served) tersebut di atas dapat dilaksanakan.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/ transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak Investasi Kolektif

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dan

diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Prospektus dan

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang oleh ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan

pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS , apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i)

Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek

AmObligasi JIBOR 1

Year PLUS diperdagangkan ditutup; atau

(ii)

Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS di Bursa Efek dihentikan; atau

(iii)

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1 Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Pembelian Reksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS (Melalui Manajer Investasi)

Formulir Pembelian & Dokumen Pendukung (Maksimum pukul 13.00 WIB)

NASABAH Manajer Investasi Transfer Dana (Maksimum pukul 13.00 WIB/good fund) Bank Kustodian Deutsche Bank AG
NASABAH
Manajer Investasi
Transfer Dana
(Maksimum pukul 13.00 WIB/good fund)
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG
Surat Konfirmasi Pembelian

15.2 Penjualan Kembali Unit Penyertaa(ntanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Penjualan Kembali Reksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS (Melalui Manajer Investasi)

Formulir Penjualan Kembali & Dokumen Pendukung (Maksimum pukul 13.00 WIB)

NASABAH Manajer Investasi Transfer Dana (Maksimum T+7) Bank Kustodian Deutsche Bank AG Surat Konfirmasi Penjualan
NASABAH
Manajer Investasi
Transfer Dana (Maksimum T+7)
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG
Surat Konfirmasi Penjualan (Maksimum T+7)

15.3

Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Pembelian Reksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS (Melalui APERD)

Formulir Pembelian & Dokumen Pendukung (Maksimum pukul 13.00 WIB)

NASABAH Agen Penjual Manajer Investasi Transfer Dana (Maksimum pukul 13.00 WIB/good fund) Bank Kustodian Deutsche
NASABAH
Agen Penjual
Manajer Investasi
Transfer Dana
(Maksimum pukul 13.00 WIB/good fund)
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG
Surat Konfirmasi Pembelian ( Maksimum T+7)

15.4 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Skema Penjualan Kembali Reksa Dana AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS (Melalui APERD)

Formulir Penjualan Kembali & Dokumen Pendukung (Maksimum pukul 13.00 WIB)

NASABAH Agen Penjual Manajer Investasi Transfer Dana (Maksimum T+7) Bank Kustodian Deutsche Bank AG Surat
NASABAH
Agen Penjual
Manajer Investasi
Transfer Dana (Maksimum T+7)
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG
Surat Konfirmasi Penjualan ( Maksimum T+7)

BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS (jika

Hubungi

16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan AmObligasi JIBOR 1 Year PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi PT AMCI MANAJEMEN INVESTASI INDONESIA Wisma GKBI, Lantai 9 Suite 903 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210 Telepon: 021-5795 0911 Faksimili: 021-5790 1396 Email: aminvestasi@aminvestasi.co.id

Bank Kustodian DEUTCHE BANK AG, CABANG JAKARTA Deutsche Bank Building, lantai 4 Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Jakarta 10310 Telepon : 021-318 9137 / 3189 141 Faksimili : 021-3189 130 / 3189 131

Agen Penjual PT PHILLIP SECURTIES INDONESIA (dan cabang-cabang di seluruh Indonesia) ANZ Tower, lantai 23B Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220 Telepon: 021-57900 800 Faksimili: 021-57900 809

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan