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FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"


EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CD

DENOMINACIN

101
104
121
141
168
183
201
334
336
391
4011
403
407
411

CAJA
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
PRESTAMOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ALQUILERES
MERCADERAS MANUFACTURADAS
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION ACUMULADA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
INSTITUCIONES PBLICAS
ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR

421
424

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR


HONORARIOS POR PAGAR

465

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

2012
20224571894
CENTAURO S.A

SALDOS INICIALES

DEUDOR

60,000.00

50,000.00
30,000.00

ACREEDOR

501
601
611
621
622
627
639
641
643
656
659
673
681
691
701
741
751
772

CAPITAL SOCIAL
MERCADERAS
MERCADERAS
REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNO LOCAL
SUMINISTROS
OTROS GASTOS DE GESTION
INTERESES POR PRESTAMOS
DEPRECIACION ACUMULADA
MERCADERAS
MERCADERAS
DESCUENTOS Y REBAJAS
SERVICIOS EN BENEFICIOS
RENDIMIENTO GANADOS

791
94
95

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS


GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.

TOTALES

140,000.00

140,000.00

140,000.00

MOVIMIENTOS

DEBE

198,454.17
47,375.00
150,037.00
200.00
1,062.00
2,600.00
62,000.00

HABER

117,660.97
68,816.57
128,372.20
200.00
1,062.00
89,900.00

2,400.00

8,218.22

6,600.00
23,919.63
1,963.50
383.40
8,218.22

55,519.00
2,430.00

74,329.00
2,430.00

2,832.00

2,832.00

12,141.00

SALDOS FINALES DEL BALANCE


GENERAL

SALDOS FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

80,793.20
38,558.43
21,664.80
-

PASIVO Y
PATRIMONIO

ACTIVO

###
22,100.00
30,000.00
###
###
11,778.63
###
###
18,810.00

80,793.20
38,558.43
21,664.80
2,600.00
22,100.00
30,000.00
2,400.00
-

6,600.00
11,778.63
1,963.50
383.40
18,810.00
-

140,000.00
62,000.00
89,900.00
10,600.00
75.00
960.75
45.00
8.35
430.00
200.00
400.00
250.00
6,600.00
89,900.00

62,000.00

89,900.00
127,100.00

50.00

###
27,900.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
-

140,000.00

###

###
900.00
100.00
19,569.10

12,174.80
7,394.30
826,256.59

###
###
19,569.10
12,174.80
7,394.30

826,256.59

327,204.63

327,204.63

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO


TOTALES

198,116.43
198,116.43

179,535.53
18,581
198,116.43

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE


PRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCIN
PRDIDAS

GANANCIAS

89,900.00
50.00
12,174.80
7,394.30

127,100.00
900.00
100.00
-

109,519.10
18,581
128,100.00

128,100.00
128,100.00