Listo de pagos y recursos entregados.

El 9/2/15 se deposit el cheque 1124 por un valor de 4350 bs. En cuenta de faboce srl. Para la
compra de cermica el pago hasta la fecha no fue facturado.
El 27/3/15 con el cheque 1263 por 6200 bs. Es depositado en cuenta Quirs Lpez felicidad, por
la compra de 100 bl de cemento. A la fecha no se recio factura.
El 8/4/15 9300 bs. En efectivo fueron depositados en cuentas de Quirs Lpez felicidad por 150
bl de cemento, solo se recibi un la factura # 350 por un monto de 3100 bs. Quedando un saldo
a facturar de 6200 bs.
El 5/5/15 con el cheque 1289 por un monto de 21529 bs. Depositado en cuenta de Quirs Lpez
felicidad por la compra de yeso y cemento, hasta la fecha esta compra no fue facturada.
8/12/14 con el cheque 1092 por un monto de 22065 bs. Este cheque fue depositado en cuenta de
jim dans baigoriia, por la compra de material hidrosanitario, que hasta la fecha no fue facturada.
28/4/15 5550 bs. Es depositado en cuenta de Wilfredo castrillo para la compra de 100 bl de
cemento, solo presento una factura por 2250 bs. Falta factura por 3300 bs.
El 30/4/15 27500 bs. Fueron depositados en cuenta de Wilfredo castrillo para la compra de 500
bl de cemento, factura por el total.
A la seora victoria huanca se le realizo los siguientes pagos:
En febrero se le dio el cheque 1153 por 3854.5 bs.
El 12/5/15 se le cancelo 5000 bs. Por bachas. Cheque 1322.
El 27/3/15 se le cancelo 5000 bs. Por bachas. Cheque 1264.
No se recio factura por ningn pago realizado.
El 8/5/15 se emiti el cheque 1308, no se sabe a qu nombre ya que no se tiene la copia del
mismo, pero fue por un monto de 12879 bs. Por la compra de 53 puertas. No hay factura.
El 8/5/15 4240 bs que son parte del cheque 1309, fueron utilizados para la compra de grifos, no
hay factura de la compra.
El 7/5/15 el total del efectivo del cheque 1306 por un monto de 4242 bs, de los cuales 2142 son
para compra de librillo botagua y los restantes 2100 bs fueron entregados a Ing. rojas.
El 7/5/15 Se deposita en cuenta de Wilfredo castrillo 6810 bs. Para la compra de material. Los
cuales no se recibieron facturas.
El 11/5/15 con el cheque 1315 se paga 33800 bs. Al seor postigo por 104 juegos de bao.
El 11/5/15 1318 por 23200 bs es depositado en la cuenta de socobe. Por la compra de cemento.
El 18/5/15 con parte de los fondos del cheque 1336, un total de 4320 bs. Son para la comprar de
27 lminas de vidrio.
El 6/5/15 se dio el cheque # 1297, a Marcelo vaca flor por un monto de 43470 bs

El 9/5/15 se deposita en la cuenta del juan de dios pea, 11557 bs por la comprar de malla
gallinera.

En fecha 15/5/15 se deposit en cuenta de la seora reynaga daza Jennifer linda 22150 bs. De
los cuales 14150 bs, son para la compra de 250 bl de cemento y lo restante para el transporte,
factura por los 14150 bs.

Se
hace
notar
que
los
cheque
1273,1286,1317,1318,1323,1331,1333,1337,1339,1340,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,
1351,1353 y 1304 no se tiene registro de los mismo y no se sabe para qu fueron destinados
Los pagos a seor simn rabaj que ascienden a 43000 bs y el pago que se realiz a casa grande
por 27840 bs, ambos hasta la fecha no fueron facturados.
El cheque 1304 por 20435 bs. Los recurso fueron entregados a Wilfredo castrillo para el pago
de deudas de los cuales no se sabe que se pag u no cuenta con respaldo alguno.

Por favor conciliar las cunetas con los proveedores en santa cruz en especial con el seor
Saravia y Quirs felicidad Lpez (quien emite factura a nombre de simn roldan)
Una vez ms se pide que los pagos a los proveedores se a nombre del titular de nit.
Estos son todos los pagos y entrega de dinero de los cuales se tiene conocimiento, por favor
recabara las facturas lo ms antes posible.

Atentamente

Juan Martnez galean