NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Hari
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Tanggal
Pemasukan
31 Maret 2015
01 April 2015
02 April 2015
03 April 2015
04 April 2015
05 April 2015
06 April 2015
07 April 2015
08 April 2015
09 April 2015
10 April 2015
11 April 2015
12 April 2015
Rp
213,000
Rp
100,000
13 April 2015
14 April 2015
15 April 2015
16 April 2015
17 April 2015
18 April 2015
19 April 2015
20 April 2015
21 April 2015
22 April 2015
23 April 2015
24 April 2015
25 April 2015
26 April 2015
27 April 2015
28 April 2015
29 April 2015
30 April 2015
01 Mei 2015
02 Mei 2015
03 Mei 2015
04 Mei 2015
05 Mei 2015
06 Mei 2015
07 Mei 2015
08 Mei 2015
09 Mei 2015
10 Mei 2015
Rp
400,000
Rp
400,000
Rp
520,000
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
11 Mei 2015
12 Mei 2015
13 Mei 2015
14 Mei 2015
15 Mei 2015
16 Mei 2015
17 Mei 2015
18 Mei 2015
19 Mei 2015
20 Mei 2015
21 Mei 2015
22 Mei 2015
23 Mei 2015
24 Mei 2015
25 Mei 2015
26 Mei 2015
27 Mei 2015
28 Mei 2015
29 Mei 2015
30 Mei 2015
31 Mei 2015
01 Juni 2015
02 Juni 2015
03 Juni 2015
04 Juni 2015
05 Juni 2015
06 Juni 2015
07 Juni 2015
08 Juni 2015
09 Juni 2015
10 Juni 2015
11 Juni 2015
12 Juni 2015
13 Juni 2015
14 Juni 2015
15 Juni 2015
16 Juni 2015
17 Juni 2015
18 Juni 2015
19 Juni 2015
20 Juni 2015
21 Juni 2015
22 Juni 2015
23 Juni 2015
Rp
1,100,000
Rp
800,000
Rp
Rp
70,000
75,000
Rp
100,000
Rp
100,000
Rp
100,000
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
24 Juni 2015
25 Juni 2015
26 Juni 2015
27 Juni 2015
28 Juni 2015
29 Juni 2015
30 Juni 2015
01 Juli 2015
02 Juli 2015
03 Juli 2015
04 Juli 2015
05 Juli 2015
06 Juli 2015
07 Juli 2015
08 Juli 2015
09 Juli 2015
10 Juli 2015
11 Juli 2015
12 Juli 2015
13 Juli 2015
14 Juli 2015
15 Juli 2015
16 Juli 2015
17 Juli 2015
18 Juli 2015
19 Juli 2015
20 Juli 2015
21 Juli 2015
22 Juli 2015
23 Juli 2015
24 Juli 2015
25 Juli 2015
26 Juli 2015
27 Juli 2015
28 Juli 2015
29 Juli 2015
30 Juli 2015
31 Juli 2015
01 Agustus 2015
02 Agustus 2015
03 Agustus 2015
04 Agustus 2015
05 Agustus 2015
06 Agustus 2015
Rp
300,000
Rp
200,000
Rp
200,000
Rp
40,000
Rp
1,500,000
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
07 Agustus 2015
08 Agustus 2015
09 Agustus 2015
10 Agustus 2015
11 Agustus 2015
12 Agustus 2015
13 Agustus 2015
14 Agustus 2015
15 Agustus 2015
16 Agustus 2015
17 Agustus 2015
18 Agustus 2015
19 Agustus 2015
20 Agustus 2015
21 Agustus 2015
22 Agustus 2015
23 Agustus 2015
24 Agustus 2015
25 Agustus 2015
26 Agustus 2015
27 Agustus 2015
28 Agustus 2015
29 Agustus 2015
30 Agustus 2015
31 Agustus 2015
01 September 2015
02 September 2015
03 September 2015
04 September 2015
05 September 2015
06 September 2015
07 September 2015
08 September 2015
09 September 2015
10 September 2015
11 September 2015
12 September 2015
13 September 2015
14 September 2015
15 September 2015
16 September 2015
17 September 2015
18 September 2015
19 September 2015
Rp
Rp
40,000
100,000
Rp
Rp
90,000
100,000
Rp
50,000
Rp
100,000
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
20 September 2015
21 September 2015
22 September 2015
23 September 2015
24 September 2015
25 September 2015
26 September 2015
27 September 2015
28 September 2015
29 September 2015
30 September 2015
01 Oktober 2015
02 Oktober 2015
03 Oktober 2015
04 Oktober 2015
05 Oktober 2015
06 Oktober 2015
07 Oktober 2015
08 Oktober 2015
09 Oktober 2015
10 Oktober 2015
11 Oktober 2015
12 Oktober 2015
13 Oktober 2015
14 Oktober 2015
15 Oktober 2015
16 Oktober 2015
17 Oktober 2015
18 Oktober 2015
19 Oktober 2015
20 Oktober 2015
21 Oktober 2015
22 Oktober 2015
23 Oktober 2015
24 Oktober 2015
25 Oktober 2015
26 Oktober 2015
27 Oktober 2015
28 Oktober 2015
29 Oktober 2015
30 Oktober 2015
31 Oktober 2015
01 November 2015
Rp
100,000
Rp
100,000
Rp
100,000
Rp
100,000
Rp
100,000
Keterangan Pengeluran
Transport
Makan
53,000 Rp
8,000
Rp
24,000
Rp
24,000
LIBUR NASIONAL
Rp
Rp
Rp
61,000 Rp
24,000
24,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
61,000 Rp
24,000
16,000
17,000
16,000
12,000
13,000
10,000
53,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8,000
24,000
16,000
17,000
16,000
12,000
13,000
10,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
19,000
22,000
23,000
15,000
20,000
23,000
22,000
27,000
21,000
14,000
34,000
23,000
29,000
7,000
19,000
20,000
106,000 Rp
163,000
291,400
26,000 Rp
22,000
45,000
18,000
30,000
26,000
18,000
22,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
56,000 Rp
19,000
22,000
23,000
15,000
15,000
23,000
22,000
22,000
21,000
14,000
34,000
23,000
19,000
7,000
19,000
20,000
10,000
26,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
22,000
29,000
18,000
18,000
18,000
18,000
17,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
28,000
27,000
19,000
28,000
42,000
12,000
18,000
25,000
202,500
39,000
73,000 Rp
1,575,000
61,100 Rp
65,000 Rp
30,000
21,000
8,000
62,000
30,000
13,000
6,000
2,000
31,000
51,000
12,000
19,500
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
55,000 Rp
20,000
19,000
16,000
24,000
19,000
12,000
18,000
5,000
202,500
24,000
18,000
50,000 Rp
Rp
Rp
57,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11,100
8,000
30,000
21,000
8,000
12,000
30,000
13,000
6,000
Rp
Rp
Rp
Rp
31,000
42,000
12,000
14,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
33,000
12,000
3,500
19,000
270,000
14,700
139,000
40,300
15,000
14,000
19,000
27,000
7,000
15,000
12,000
23,000
85,000
70,000
10,000
299,000
55,000
500,000
352,000
19,000
24,000
81,000
67,000
65,000
35,000
Rp
Rp
Rp
Rp
25,000
12,000
3,500
13,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
60,000 Rp
25,000 Rp
14,700
19,000
20,300
15,000
14,000
19,000
14,000
7,000
15,000
12,000
23,000
25,000
45,000
Rp
Rp
280,000
55,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
52,000
-
Rp
Rp
Rp
57,000 Rp
19,000
24,000
24,000
55,000 Rp
Rp
10,000
22,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
31,000
19,000
25,000
25,000
74,000 Rp
65,000 Rp
53,000 Rp
29,000
14,000
26,000
27,000
30,000
16,000
Rp
Rp
Rp
Rp
52,000 Rp
15,000
36,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
20,000
19,000
25,000
25,000
17,000
17,000
17,000
14,000
26,000
17,000
30,000
16,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
30,000
25,000
18,000
91,000 Rp
57,000
85,000 Rp
48,000 Rp
21,000
28,000
51,000
Rp
Rp
Rp
62,000 Rp
Rp
Rp
25,000 Rp
30,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
17,000
25,000
18,000
29,000
7,000
30,000
18,000
21,000
28,000
16,000
Pengeluran
Perlengkapan Mandi
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
keterangan :
Saldo
5,000
5,000
10,000
40,000
163,000
291,400
Rp
16,000
Rp
Rp
12,000
8,000
Rp
5,000
Rp
Rp
Rp
152,000
128,000
104,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
143,000
119,000
103,000
86,000
70,000
58,000
45,000
35,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
416,000
394,000
371,000
356,000
336,000
313,000
291,000
291,000
264,000
243,000
229,000
195,000
172,000
143,000
136,000
517,000
497,000
391,000
228,000
456,600
430,600
408,600
363,600
345,600
315,600
289,600
271,600
249,600
BULAN APRIL
MAKAN
GAJI
TOTAL
BULAN MEI
MAKAN
GAJI
TOTAL
BULAN JUNI
MAKAN
GAJI
TOTAL
BULAN JULI
MAKAN
GAJI
TOTAL
BULAN AGUSTUS
MAKAN
GAJI
TOTAL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PT.DAN LIRIS
900000
BANTEN
Rp
221,600
221,600
194,600
175,600
147,600
105,600
93,600
75,600
75,600
75,600
75,600
50,600
50,600
50,600
50,600
50,600
948,100
909,100
1,636,100
61,100
61,100
5,000
50,000
29,000
21,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
59,000
29,000
16,000
10,000
8,000
8,000
77,000
26,000
14,000
94,500
MAKAN
TRANSPORT
JUMLAH
PT PRIMISIMA
Rp
Rp
Rp
Rp
8,000 Rp
Rp
8,000 Rp
3,000 Rp
4,000 Rp
23,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
20,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15,000 Rp
Rp
1,575,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
50,000 Rp
Rp
Rp
Rp
2,000 Rp
- Rp
Rp
9,000 Rp
Rp
5,500 Rp
Rp
900,000
PT. PRIMATEXCO
Rp
Rp
1,170,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PT. PRIMATEXCO
LIBUR LEBARAN
Rp
Rp
61,500
49,500
46,000
27,000
57,000
42,300
103,300
63,000
48,000
34,000
215,000
188,000
221,000
206,000
194,000
171,000
86,000
16,000
6,000
1,207,000
1,152,000
652,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
281,000
257,000
176,000
109,000
44,000
9,000
KALTENG
Rp
Rp
8,000 Rp
Rp
Rp
6,000 Rp
270,000 Rp
Rp
120,000 Rp
20,000 Rp
Rp
Rp
Rp
13,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10,000 Rp
19,000 Rp
Rp
500,000 Rp
300,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
67,000 Rp
Rp
13,000 Rp
SUMATRA BARAT
Rp
KALBAR
BATAM
KALSEL
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11,000 Rp
Rp
Rp
Rp
5,000 Rp
50,000 Rp
Rp
12,000 Rp
Rp
Rp
10,000 Rp
Rp
Rp
9,000
90,000
65,000
40,000
56,000
91,000
38,000
9,000
45,000
19,000
92,000
62,000
46,000
Rp
Rp
Rp
Rp
13,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
50,000 Rp
30,000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
35,000 Rp
16,000
91,000
73,000
82,000
82,000
125,000
40,000
92,000
71,000
43,000
43,000
92,000
Dinas luar
Libur kerja
Libur Nasional
DINAS BANTEN
SUDAH DI KASIH
Rp
630,000
Rp
3,000,000
Rp
3,630,000
SUDAH DI KASIH
Rp
330,000 Rp
Rp
3,000,000
Rp
3,330,000
SUDAH DI KASIH
Rp
30,000
Rp
3,000,000
Rp
3,030,000
SUDAH DIKASIH
Rp
330,000
Rp
3,000,000
Rp
3,330,000
SUDAH DIKASIH
Rp
360,000
Rp
3,000,000
Rp
3,360,000
TGL
Thursday, April 30, 2015
Wednesday, May 27, 2015
Friday, May 29, 2015
270,000
TABUNGAN
Rp
3,627,731
SUDAH DI KASIH
Rp
Rp
Rp
SUDAH DI KASIH
UDAH DI KASIH
270,000
300,000
570,000
1-Mar-14
ramen
Sajadah+kain 2
aneka swalayan
garnier
sepatu + sandal
bensin
total
2-Mar-15
ngurut
tas
jait
cukur
pulsa
DEBIT
Rp
Rp
Rp
400,000 Rp
800,000 Rp
SALDO TABUNGAN
7,257,731
6,857,731
6,057,731
total
1-Mar-14
46000
97000
54500
23900
50000
20000
291400
2-Mar-15
44000
65000
10000
8000
36000
163000
Rp
Rp
Rp
5,000
9,000
34,000
SURVEI
CELIGON-PT KELOLA MINA LAUT
RUMAH - TEMINAL CILEGON
TERMINAL CILEGON- TERMINAL SERANG
SERANG-PT.KELOLA MINA LAUT
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PT.CINGLUH-PT.PROPAN
PT.PROPAN-CILEGON
Rp
Rp
10,000
4,000 ANGKOT
15,000
8000
ANGKOT
25,000
10000
OJEK
23,000
15000
ANGKOT
12,000
5000
20,000
Rp
Rp
Rp
34,000
9,000
5,000
TOTAL
Rp 205,000
OJEK
7000
OJEK
15000
ANGKOT
8000
OJEK
7000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NO
Hari
1 SABTU
Tanggal
25 JUNI 2015
Pemasukan
Rp
15,000,000 Rp
Pengeluaran
625,000
Saldo
Rp
Keterangan
uang di sela
Rp
1,000,000 untuk buat undangan
nanum
Telor 1 Peti
ngasih uang k orang tua sela 50000000