RIZKY RAMDHANIA (3351151067)

KELAS A

KETERANGAN
I. SALDO AWAL KAS/BANK
A. SALDO KAS
B. SALDO BANK AWAL
TOTAL KAS BANK
II. PENERIMAAN
A. PENJUALAN TUNAI
B. PIUTANG
PIUTANG DAGANG
PIUTANG LAIN
C. PENERIMAAN LAIN-LAIN
TOTAL PENERIMAAN
III. PENGELUARAN
A. PEMBAYARAN HUTANG
1. HUTANG DAGANG
2. HUTANG LAIN-LAIN
SUB TOTAL A
B. BIAYA USAHA
1. BIAYA ADMINISTRASI
UMUM
BIAYA PEGAWAI
BIAYA TAK LANGSUNG
BIAYA ASURANSI
BIAYA PAJAK
BIAYA PEMELIHARAAN
BIAYA UMUM

MANAGEMENT FARMASI
ANGGARAN CASH FLOW APOTEK XXX TAHUN 2015 (000)
BULAN
10

11

331
165

333
166

335
167

335
167

331
165

333
166

475
245

475
256

525
251

500
255

500
252

527
246

5000000
2500000
7500000

233332

233333

233335

233333

233334

233336

246427

246427

246426

246426

246427

246429

2878565

4166

4166

4168

4166
7833
400

4166

4167

5849

5846

5847
7837

5849

5849

5850

60089
15670
1200
2955524

400

12

TOTAL

400

149377
20201

150255
20197

153580
20197

166139
20197

169887
20197

160167
20197

152801
20197

169254
20197

172577
20197

174727
20197

178172
20197

179098
20197

1976034
242368
2218402

20230
1617
875
2834
843
3732

20230
1617

20320
1617

20230
1617

20230
1616

20230
1616

20230
1617

20230
1618

20230
1617

20230
1617

20230
1617

20230
1617

637
1742

644
1576

769
1830

655
1967

606
1655

770
1738

654
1738

653
1767

779
1820

654
1788

655
1031

262776
19403
875
2834
8316
23384

RIZKY RAMDHANIA (3351151067)

KELAS A

MANAGEMENT FARMASI

BIAYA SERBA SERBI

BIAYA PENYUSUTAN
2. BIAYA PENJUALAN

1063
477

1062
472

1062
472

1062
472

1063
472

1063
472

1065
472

1062
472

1063
472

1062
472

1062
485

1063
472

12752
5682

4026

4026

4026

4026

4026

4026

4026

4026

4026

4026

4026

4026

48322

262

262

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

3154

BIAYA
PROMOSI/PROPAGAND
A
BIAYA PENJUALAN
LAIN
SUB TOTAL B
TOTAL PENGELUARAN (A+B)
IV. SALDO AKHIR KAS BANK
(SALDO KAS/BANK + TOTAL
PENERIMAAN - TOTAL
PENGELUARAN)

387498
2605900

7849624