Grupo Bellaspa-Eeff 2011 - Impuesto A La Renta

Cuenta
1011
10411
12121
17123
189
20111
281
34311
40111
40113
40171
40181
40189
4031
4032
4071
4073
4074
4111
4114
4115
4151
42121
42122
42222
4241
4699
46991
5011
5631
5911
5931
60111
60181
6081
60911
60912
60913
60919
6111
6211
6214
6215
6221
6222
6259
6271
6291
632201
6329
63292
Nombre
CAJA M.N
BANCO DE CREDITO M.E
FACT.X COBRAR EMIT.CARTERA MN
ASOCIADAS
Otros gtos.contrat. x anticip
COSTO
Mercaderas
COSTO
IGV - Cuenta propia
IGV - Rgimen de percepciones
Renta de tercera categora
Impto. a las transac.financier
Otros impuestos
ESSALUD
ONP
Afp Prima
Afp Horizonte
Afp Profuturo
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR
GRATIFICACIONES X PAGAR
VACACIONES X PAGAR
COMPENSACION X TIEMP SERVICIO
FACT X PAGAR EMITIDAS MN
FACT X PAGAR EMITIDAS ME
ANTICIPO A PROVEEDORES ME
HONORARIOS X PAGAR MN
OTRAS CTAS X PAGAR
BANCOS
ACCIONES
GANANCIA
UTILIDADES ACUMULADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
MERCADERIA MANUFACTURADA
MERCADERIAS POR RECIBIR
Existencias por Recibir
TRANSPORTE
SEGURO
DERECHOS ADUANEROS
OTROS COSTOS VINCULADOS A C
MERCADERIA MANUFACTURADA
SUELDOS Y SALARIOS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
Asignacion Familiar
Horas Extras
Otras Cargas de Personal
REGIMEN DE PREST DE SALUD
COMPENSACION X TIEMP. SERVICI
CONTABLE-TRIBUTARIA
OTROS
SERV. RECARGA DE EXTINTOR
Debito
3,508,854.19
13,346.89
2,328,943.54
276.50
7,850.60
2,520,087.20
104,183.21
900.00
443,565.93
128,464.02
37,477.80
1.05
34,267.96
4,949.00
1,638.00
256.80
1,998.00
732.24
58,803.98
11,009.00
0.00
0.00
222,095.33
2,800,941.53
392,867.71
17,940.00
428,961.80
61,238.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2,829,073.86
299,235.55
787,960.36
153,377.90
38,693.16
108,030.64
137,840.53
1,438,846.79
49,325.77
11,722.33
3,465.08
1,417.50
14,171.73
826.54
5,848.50
5,872.77
13,500.00
2,395.18
207.62
Credito
2,964,664.72
0.00
2,328,943.54
276.50
7,850.60
1,443,527.78
15,936.68
900.00
358,250.41
3,691.54
12,409.80
0.00
0.00
6,514.50
2,457.00
385.20
2,997.00
1,098.36
58,803.98
11,722.33
3,465.08
5,872.77
222,095.33
3,530,343.86
392,867.71
17,940.00
928,780.00
122,780.00
38,400.00
230,000.00
8,566.00
74,381.00
1,040,526.30
299,235.55
698,712.74
0.00
0.00
0.00
2,593.70
2,313,143.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S.Deudor
544,189.47
13,346.89
0.00
0.00
0.00
###
88,246.53
0.00
85,315.52
124,772.48
25,068.00
1.05
34,267.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
89,247.62
153,377.90
38,693.16
108,030.64
135,246.83
0.00
49,325.77
11,722.33
3,465.08
1,417.50
14,171.73
826.54
5,848.50
5,872.77
13,500.00
2,395.18
207.62
63293
63294
63295
6345
6361
6391
63992
63999
6419
6443
65514
65611
65612
65613
65614
65615
65921
65922
6593
67311
67312
676
69111
70911
70915
776
791
792
941
971
OTROS
168.60
0.00
168.60
SANIDAD
4,200.00
0.00
4,200.00
IMPRENTA
2,114.18
0.00
2,114.18
Mantenimiento de Locales
1,276.44
0.00
1,276.44
ENERGIA ELECTRICA
147.50
0.00
147.50
Gastos Bancarios
173.04
0.00
173.04
LEGALIZACIONES
146.14
0.00
146.14
Otros Serv.de Terceros
5,501.48
0.00
5,501.48
Otros
40.73
0.00
40.73
OTROS
4,884.00
0.00
4,884.00
Intangibles
900.00
0.00
900.00
UTILES DE OFICINA
2,014.55
0.00
2,014.55
MOVILIDAD
192.70
0.00
192.70
OTROS GASTOS
4,063.42
0.00
4,063.42
COPIAS
42.50
0.00
42.50
MATERIALES DE LIMPIEZA
39.83
0.00
39.83
MULTAS SUNAT
36.00
0.00
36.00
INTERES DE SUNAT
307.20
0.00
307.20
OTROS GASTOS DE GESTION
14,948.76
0.00 14,948.76
INSTITUCIONES FINANCIERAS
8,115.33
0.00
8,115.33
Otras entidades
36,818.20
0.00 36,818.20
Diferencia de cambio
21,780.01
0.00 21,780.01
TERCEROS
1,438,846.79
0.00
###
Mercaderas manufacturadas
0.00 1,970,397.04
0.00
Mercaderas - Otras
0.00
762.96
0.00
Diferencia de cambio
0.00
20,079.98
0.00
CARGAS IMP.A CTAS COST Y GAST
0.00 1,610,571.89
0.00
Gtos.financ.imp.a ctas.d exist
0.00
44,933.53
0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
149,469.85
0.00 149,469.85
GASTOS FINANCIEROS
67,188.78
0.00 67,188.78
==============================
0.00
0.00
0.00
TOTALE S
20,796,879.09 20,796,879.09
###
GANANCIA DEL EJERCICIO
0.00
0.00
0.00
SUMAS IGUALES
0.00
0.00
0.00
S.Acreedor
Activo
Pasivo
Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
0.00 544,189.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 13,346.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 88,246.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 85,315.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 124,772.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 25,068.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 34,267.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,565.50
0.00
1,565.50
0.00
0.00
0.00
0.00
819.00
0.00
819.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.40
0.00
128.40
0.00
0.00
0.00
0.00
999.00
0.00
999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366.12
0.00
366.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
713.33
0.00
713.33
0.00
0.00
0.00
0.00
3,465.08
0.00
3,465.08
0.00
0.00
0.00
0.00
5,872.77
0.00
5,872.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
729,402.33
0.00 729,402.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
499,818.20
0.00 499,818.20
0.00
0.00
0.00
0.00
61,541.03
0.00 61,541.03
0.00
0.00
0.00
0.00
38,400.00
0.00 38,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
0.00 230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,566.00
0.00
8,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,381.00
0.00 74,381.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 153,377.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 38,693.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 108,030.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
874,296.92
0.00
0.00
0.00 874,296.92
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,722.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,465.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,417.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
826.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,848.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,872.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 13,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,395.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
762.96
20,079.98
###
44,933.53
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
168.60
0.00
0.00
4,200.00
0.00
0.00
2,114.18
0.00
0.00
1,276.44
0.00
0.00
147.50
0.00
0.00
173.04
0.00
0.00
146.14
0.00
0.00
5,501.48
0.00
0.00
40.73
0.00
0.00
4,884.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
2,014.55
0.00
0.00
192.70
0.00
0.00
4,063.42
0.00
0.00
42.50
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
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###
###
###
310,153.10
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,501.48
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
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762.96
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
###
###
0.00 310,153.10
###
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
762.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
###
Cuenta
10
12
17
18
20
28
34
40
41
42
46
50
56
59
60
61
62
63
64
65
67
69
70
77
79
94
97
Nombre
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
Ctas.por cobr.comerc.-Terceros
CTAS X COBRAR DIVERSAS-RELACIO
SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP
MERCADERIAS
EXISTENCIAS POR RECIBIR
INTANGIBLES
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR
CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER
CAPITAL
RESULTADOS NO REALIZADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES
GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G
GASTOS FINANCIEROS
==============================
TOTALE S
SUMAS IGUALES
Activo
557,536.36
0.00
0.00
0.00
###
88,246.53
0.00
265,546.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
###
Pasivo
Perdida N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,051.18
0.00
729,402.33
0.00
561,359.23
0.00
38,400.00
0.00
230,000.00
0.00
82,947.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00 92,650.22
0.00 29,830.18
0.00
4,924.73
0.00 22,544.96
0.00 66,713.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
335,729.56 335,729.56
###
###
Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
874,296.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
###
0.00
###
20,079.98
0.00 20,079.98
0.00
0.00
0.00
0.00 149,469.85
0.00
0.00 67,188.78
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
0.00 335,734.56
0.00
###
###
###
-5.00
DROGUERIA BELLASPA
BALANCE GENERAL
CAJA Y BANCOS
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
557,536.36
1,076,559.42
88,246.53
1,722,342.31
269,425.01
269,425.01
1,991,767.32
OGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

BALANCE GENERAL AL 31.12.2011
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00
DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31.12.2011
S/.
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
1,971,160.00
100%
-1,438,846.79
-73%
532,313.21
27%
20,079.98
1%
-149,474.85
-8%
GASTOS FINANCIEROS
-67,188.78
-3%
UTILIDAD NETA AL 31.12.2011
335,729.56
17%
IMPUESTO A LA RENTA 2011

30% 335,729.56
100,718.87 0.05109624
PAGOS A CUENTA I.RENTA 2011
-37,349.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011
63,369.87
3878.02
199,237.40
10,051.18
729,402.33
561,359.23
1,304,690.76
27,500.00
2.76
37,347.50
2.76 103,153.64
264,084.90
729,402.33
264084.9
2.76
2.76 550,293.70
75,955.00
2.76
729,402.33
-0.00
38,400.00
230,000.00
82,947.00
335,729.56
687,076.56
1,991,767.32
UIT
3600
11,520,000.00
547.54
DROGUERIA BELLASPA
BALANCE GENERAL
CAJA Y BANCOS
MERCADERIAS
557,536.36
1,076,559.42
88,246.53
1,722,342.31

269,425.01
269,425.01
TOTAL ACTIVO
1,991,767.32
4753
1.9012
1
2
DROGUER
20,028.00
4,755.00
6,892.00
31,675.00
1 Cierre Accessories-Costo de Ventas-Opcion consistencias.

2 Anlisis Bellaspa Marlene.
3 Asiento del Costo de Ventas
Llamar a Sisgeco
tamb.anlisis katherine y Lizbeth.
VENTAS
COSTO DE VENTA
Inventatrio
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS FINAN
GASTOS ADMINIST
GASTOS FINANCIE
UTILIDAD ANTE
IMPUESTO A LA RE
30% 335,729.56
UTILIDAD NETA A
RIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.
NCE GENERAL AL 31.12.2011
3,878.02
100,718.87
10,051.18
729,402.33
561,359.23
1,405,409.63
TRIBUTOS POR PAGAR


CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
TOTAL PATRIMONIO
38,400.00
230,000.00
82,947.00
235,010.69
586,357.69
1,991,767.32
0.00
DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.
herine y Lizbeth.

AL 31.12.2011
contratos de trabajo.
COSTO DE VENTAS
S/.
1,971,160.00
100%
-1,438,846.79
-73%
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS AL 31.12.2

30% 335,729.56
532,313.21
20,079.98
-149,474.85
-67,188.78
335,729.56
-100,718.87
235,010.69
27%
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO :
2011
PERIODO
BELLLASPA
S/.
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
TOTAL

- PAGOS A CUENTA 2011
NETO A PAGAR I.RENTA 2011
1,571.00
2,639.00
1,369.00
1,946.00
2,274.00
1,633.00
2,157.00
1,263.00
2,352.00
1,952.00
5,912.00
12,281.00
37,349.00
MODA ACCESSORIES TOTAL

S/.
1,978.00
2,517.00
811.00
869.00
758.00
808.00
817.00
597.00
676.00
395.00
505.00
279.00
S/.
700.00
188.00
1,009.00
898.00
3,091.00
2,163.00
1,560.00
1,326.00
1,463.00
2,465.00
4,977.00
### 19,840.00
35,917.97
-11,010.00
24,907.97
S/.
3,549.00
5,856.00
2,368.00
3,824.00
3,930.00
5,532.00
5,137.00
3,420.00
4,354.00
3,810.00
8,882.00
17,537.00 (PAGADO EN ENERO 2012)
68,199.00
Cuenta
10
12
18
20
28
33
40
41
42
46
50
60
61
62
63
64
65
67
69
70
77
79
94
97
Nombre
SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP
MERCADERIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
CAPITAL
COMPRAS
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
==============================
TOTALE S
SUMAS IGUALES
Activo
186,211.63
0.00
14,970.35
76,258.73
91,207.82
29,689.84
4,875.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
403,214.27
0.00
403,214.27
Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,128.14
92,340.56
77,315.00
40,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,083.70
188,130.57
403,214.27
Perdida N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
860,870.14
0.00
58,061.23
21,072.11
40.73
1,875.53
9,473.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
951,393.51
188,130.57
1,139,524.08
Ganancia N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,915.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
999,938.12
8,670.64
0.00
0.00
0.00
0.00
1,139,524.08
0.00
1,139,524.08
Perdida F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
729,954.82
0.00
0.00
0.00
81,049.60
9,473.77
0.00
820,478.19
188,130.57
1,008,608.76
Ganancia F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
999,938.12
8,670.64
0.00
0.00
0.00
0.00
1,008,608.76
0.00
1,008,608.76
ACCESSORIES IMPORT &
BALANCE GENERAL A
CAJA Y BANCOS
SERV. CONTRATADOS POR ANTICIPADO
MERCADERIAS
186,211.63
14,970.35
76,258.73
91,207.82
368,648.53
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
29,689.84

4,875.90
34,565.74
TOTAL ACTIVO
403,214.27
ACCESSORIES I
ESTADO DE
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS FINANCIER
GASTOS ADMINISTRA
GASTOS FINANCIERO
UTILIDAD NETA AL 31
IMPUESTO A LA RENTA
30% 188,130.57
PAGOS A CUENTA I.REN
IMPUESTO A LA RE
IES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.
CE GENERAL AL 31.12.2011

CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO

0.00
ACCESSORIES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.

COSTO DE VENTAS
AL 31.12.2011
S/.
999,938.12
-729,954.82
UTILIDAD BRUTA
NGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
MPUESTO A LA RENTA 2011

0% 188,130.57
AGOS A CUENTA I.RENTA 2011
MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011
269,983.30
8,670.64
-81,049.60
-9,473.77
188,130.57
564.39
56,439.17
-19,840.00
36,599.17
5,128.14
92,340.56
77,315.00
174,783.70
40,300.00
188,130.57
228,430.57
403,214.27
%
100%
-73%
27%
1%
-8%
-1%
19%
ACCESSORIES IMPORT &
BALANCE GENERAL A
CAJA Y BANCOS
SERV. CONTRATADOS POR ANTICIPADO
MERCADERIAS
186,211.63
14,970.35
76,258.73
91,207.82
368,648.53
29,689.84

4,875.90
34,565.74
TOTAL ACTIVO
403,214.27
ACCESSORIES I
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS FINANCIER
GASTOS ADMINISTRA
GASTOS FINANCIERO
UTILIDAD ANTES DE I
IMPUESTO A LA RENTA
30% 188,130.57
UTILIDAD DESPUES D
IES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.

IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO

0.00
ACCESSORIES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.
COSTO DE VENTAS

AL 31.12.2011
S/.
999,938.12
-729,954.82
UTILIDAD BRUTA
NGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

0% 188,130.57
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
269,983.30
8,670.64
-81,049.60
-9,473.77
188,130.57
56,439.17
131,691.40
5,128.14
56,439.17
92,340.56
77,315.00
231,222.87
40,300.00
131,691.40
171,991.40
403,214.27
%
100%
-73%
540000
27%
1%
-8%
-1%
19%
Cuenta
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
52
59
60
61
62
63
65
65923
67
68
69
70
75
77
79
94
97
Nombre
MERCADERIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU
CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
COMPRAS
GASTO EXTRAORDINARIO
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO
COSTO DE VENTAS
VENTAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
GASTOS FINANCIEROS
==============================
TOTALE S
SUMAS IGUALES
Activo
158,945.30
0.00
708,564.18
39,326.40
0.00
292,215.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
1,966.32
2,210,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,366.40
857,000.00
167,991.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perdida N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
731,849.55
81,770.01
97,063.64
18,766.71
49,843.87
2,210,145.00
11.53
1,966.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,191,416.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,289,469.36
-2,090,418.42
1,243,281.31 1,100,998.21
Ganancia N.
Perdida F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,210,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 813,619.56
1,100,897.84
0.00
100.00
0.00
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00 167,593.98
0.00
58.09
0.00
0.00
1,100,998.21 3,191,416.63
-2,090,418.42
1,100,998.21 1,100,998.21
Ganancia F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100,897.84
100.00
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100,998.21
-2,090,418.42
1,100,998.21
$
65
20
$
16,399.84
16,399.84
S/.
65
20
S/.
44,230.37
44,230.37
MODA PATROS IMPORT IM
BALANCE GENERAL A
ANTES DE I.RENT
CAJA Y BANCOS
MERCADERIAS
158,945.30
708,564.18
867,509.48
DEPRECIACION ACUMULADA
39,326.40
-1,966.32
292,215.06
329,575.14
TOTAL ACTIVO
1,197,084.62
MODA
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS FINANCIER
GASTOS ADMINISTRA
GASTOS FINANCIERO
GASTO EXTRAORDINA
PERDIDA DEL EJERCI

REPARO TRIBUTARIO
MULTA SUNAT
UTILIDAD NETO DE RE
IMPUESTO A LA RENTA
30% 119,726.58
IMPUESTO A LA RE
ROS IMPORT IMPORT E.I.R.L.
ANTES DE I.RENTA.
MULTA POR PAGAR A SUNAT

TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

0.00
MODA PATROS IMPORT IMPORT E.I.R.L.
COSTO DE VENTAS

AL 31.12.2011
S/.
1,100,997.84
-813,619.56
UTILIDAD BRUTA
NGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
287,378.28
0.37
-167,593.98
-58.09
GASTO EXTRAORDINARIO-MULTA SUNAT
-2,210,145.00
ERDIDA DEL EJERCICIO AL 31.12.2011
-2,090,418.42
EPARO TRIBUTARIO
MULTA SUNAT
UTILIDAD NETO DE REPAROS TRIBUTARIOS

0% 119,726.58
2,210,145.00
119,726.58
35,917.97
-11,010.00
24,907.97
2,210,145.00
2,210,145.00
52,366.40
857,000.00
167,991.64
-2,090,418.42
-1,013,060.38
1,197,084.62
%
100%
-74%
26%
0%
-15%
0%
-201%
11%
CAJA Y BANCOS
MERCADERIAS
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
MODA PATROS IMPORT E.I.R.L.

BALANCE GENERAL AL 31.12.2011
DESPUES DE I.RENTA.
158,945.30
708,564.18
867,509.48
MULTA POR PAGAR A SUNAT

I.RENTA 2011
TOTAL PASIVO
39,326.40
-1,966.32
292,215.06
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
329,575.14
1,197,084.62
0.00
MODA PATROS IMPORT E.I.R.L.

AL 31.12.2011
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTO EXTRAORDINARIO-MULTA SUNAT
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES I.RENTA

PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES I.RENTA 2011
2,210,145.00
35,917.97
2,246,062.97
52,366.40
857,000.00
167,991.64
-2,126,336.39
-1,048,978.35
1,197,084.62
IMPORT E.I.R.L.
ERDIDAS Y GANANCIAS
12.2011
S/.
1,100,997.84
100%
-813,619.56
-74%
287,378.28
26%
0.37
0%
-167,593.98
-58.09
-2,210,145.00
-2,090,418.42
-35,917.97
-2,126,336.39
-15%
0%
-201%
FAUSTINA HUAMAN Y
BALANCE GENERAL A
MERCADERIAS
4,669.72
4,669.72

105,206.04
39,896.80
31,541.29
176,644.13
TOTAL ACTIVO
181,313.85
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ACTIVO FIJO, NETO DE DEPRECIACION
FAUSTINA H
ESTADO D
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS FINANCIER
GASTOS ADMINISTRAT
GASTOS FINANCIERO
UTILIDAD NETA AL 31
IMPUESTO A LA RENTA
30% 17,903.85
IMPUESTO A LA RE
TINA HUAMAN YUPANQUI
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
TOTAL PATRIMONIO

0.00
FAUSTINA HUAMAN YUPANQUI

COSTO DE VENTAS
AL 31.12.2011
S/.
112,745.31
100%
-82,304.07
-73%
UTILIDAD BRUTA
NGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

0% 17,903.85
30,441.24
27%
0.00
-12,528.39
-11%
-9.00
0%
17,903.85
16%
5,371.16
-3,101.00
2,270.16
80,000.00
40,000.00
43,410.00
17,903.85
181,313.85
181,313.85
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO :
2011
PERIODO FAUSTINA
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
TOTAL
S/.
249.00
187.00
367.00
533.00
574.00
464.00
466.00
261.00
-
###
TO A LA RENTA

Grupo Bellaspa-Eeff 2011 - Impuesto A La Renta

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Judul Asli

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Cuenta

Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

OGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

TRIBUTOS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011

IMPUESTO A LA RENTA 2011

PAGOS A CUENTA I.RENTA 2011

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011

EXISTENCIAS POR RECIBIR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

1 Cierre Accessories-Costo de Ventas-Opcion consistencias.

tamb.anlisis katherine y Lizbeth.

RIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

NCE GENERAL AL 31.12.2011

TRIBUTOS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS AL 31.12.2

IMPUESTO A LA RENTA 2011

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011

MODA ACCESSORIES TOTAL

ACCESSORIES IMPORT &

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

PAGOS A CUENTA I.REN

IES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.

REMUNERACIONES POR PAGAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACCESSORIES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.

UTILIDAD NETA AL 31.12.2011

MPUESTO A LA RENTA 2011

AGOS A CUENTA I.RENTA 2011

MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011

ACCESSORIES IMPORT &

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

IES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.

REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACCESSORIES IMPORT & EXPOR E.I.R.L.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MPUESTO A LA RENTA 2011

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

MODA PATROS IMPORT IM

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PERDIDA DEL EJERCI

PAGOS A CUENTA I.REN

ROS IMPORT IMPORT E.I.R.L.

MULTA POR PAGAR A SUNAT

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO