Atencion Al Personal

Universidad Peruana Unin
Sistema Contable
Mayor Cuenta Corriente 3 / 2015

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Actividades Sociales
1 Atencin al Personal
Detalle
Dpto.
Dbito
Saldo Anterior
Crdito
Saldos D/C
116,027.56
MIP 59-1.29
(Doc: 002-000158)-20552529635 Por consumo/ cena en
23010102
16.95
116,044.51
MIP 59-1.30
(Doc: 002-000157)-20552529635 or consumo/ apoyo en
23010102
28.39
116,072.90
MIP 59-1.31
(Doc: 001-041773)-20514355917 POR CONSUMO/ JUAN MA
21010104
70.34
116,143.24
MIP 60-1.90
(Doc: 54-46601071)-20376289215 Por consumo/ Atenci
21010101
42.58
116,185.82
MIP 60-1.91
(Doc: 021-00014817)-20503840121 Por consumo/ Muril
21010101
59.24
116,245.06
MIP 60-1.92
(Doc: 647-05003194)-20109072177 Atencion al Vicerr
21010101
124.91
116,369.97
MIP 60-1.93
(Doc: 0001-001422)-20492857018 POR CONSUMO/ CENA X
21010104
51.69
116,421.66
MIP 60-1.94
(Doc: 01-722841)-20101087647 Por consumo/ Administ
21010101
0.35
116,422.01
MIP 60-1.95
(Doc: 72-000050328)-20509076945 Por consumo/ Trami
21010101
366.15
116,788.16
MIP 60-1.96
(Doc: 001-000504)-20557292552 POR CONSUMO/ PRUEBAS
22010101
38.98
116,827.14
MIP 60-1.97
(Doc: 0001-002266)-20523024478 CAPACITACION DE CON
23020205
67.80
116,894.94
MIP 60-1.98
(Doc: 001-01209)-20548279624 POR CONSUMO/ POR TRAM
21010101
7.63
116,902.57
MIP 60-1.99
(Doc: 002-000152)-20552529635 POR CONSUMO/ IRVIN P
23010102
16.95
116,919.52
MIP 60-1.100
(Doc: 001-008195)-10097295935 Por consumo/ Atencio
21010101
155.08
117,074.60
MIP 60-1.101
(Doc: 647-05002519)-20109072177 Por consumo/ Atenc
21010101
793.78
117,868.38
MIP 60-1.102
(Doc: 001-0083835)-20510886209 Por consumo/ Gerenc
21010101
20.16
117,888.54
MIP 60-1.103
(Doc: 001-0083835)-20510886209 Por consumo/ Gerenc
21010101
251.98
118,140.52
MIP 60-1.104
(Doc: 001-000494)-20557292552 POR CONSUMO/ CAJA, L
21010104
83.90
118,224.42
MIP 60-1.105
(Doc: 54-46601071)-20376289215 Por consumo/ Atenci
21010101
4.26
118,228.68
MIP 60-1.106
(Doc: 72-000050328)-20509076945 Por consumo/ Trami
21010101
43.94
118,272.62
MIP 60-1.107
(Doc: 001-000498)-20557292552 Por consumo/ cierre
22010101
73.73
118,346.35
MIP 60-1.108
21010101
17.33
118,363.68
MIP 60-1.109
(Doc: 001-000010520)-20506664412 Por consumo/ Gere
21010101
17.29
118,380.97
MIP 60-1.110
(Doc: 002-05013985)-20100106915 Torta por Cumplea
21010101
59.24
118,440.21
MIP 60-1.111
(Doc: 001-006516)-20521807327 POR CONSUMO/ REUNION
22010101
42.37
118,482.58
MIJ 168-1.101
- RUC:15447750187 - Doc:2595 - 1/CierreTesor-Conci
51010117
11.50
118,494.08
MIJ 168-1.103
- RUC:20448663583 - Doc:5838 - 1/CierreContableFeb
51010115
48.00
118,542.08
MIJ 168-1.109
51010115
65.00
118,607.08
MIJ 168-1.110
MBJ 103 - RUC:10422480167 - Doc:7394 - 3/Admision2
51020101
80.00
118,687.08
MIJ 168-1.111
- RUC:10024438266 - Doc:253 - 3/Incentivo120Primer
51010108
56.00
118,743.08
MIJ 168-1.121
51010116
32.00
118,775.08
MIJ 168-1.125
51020101
20.00
118,795.08
MIJ 168-1.129
51010105
16.00
118,811.08
MIJ 168-1.132
- RUC:20448663583 - Doc:5790 - 1/Admision2015-1Vis
51020101
10.00
118,821.08
MIJ 168-1.138
- RUC:10012085465 - Doc:5565 - 3/MudanzaDerlyHuanc
52010108
13.00
118,834.08
MIJ 168-1.140
- RUC:10024438266 - Doc:321 - 3/ReunionCapellanes,
51010203
25.00
118,859.08
MIJ 168-1.150
51020101
10.00
118,869.08
MIJ 168-1.152
- RUC:20520181378 - Doc:2261 - 12/Admision2015-1Ju
51020101
9.90
118,878.98
MIJ 168-1.153
- RUC:20447665400 - Doc:7415 - 12/RealizReportesBe
51010105
42.00
118,920.98
MII 77-1.2
(Doc: 1-67684)- - Consumo R. Atoche, O. Car-104087
31010101
16.00
118,936.98
MII 77-1.3
(Doc: 1-1457)- - Consumo K. Chero-10478625362)
31010101
24.00
118,960.98
MII 77-1.9
(Doc: 600-23557)- - Consumo M. Balcazar. L. S-2050
31010101
42.55
119,003.53
MII 77-1.10
(Doc: 1-845)- - Consumo F. Carbajal, O. C-10230136
31010101
14.00
119,017.53
MII 77-1.12
(Doc: 1-31710)- - Consumo O. Meja, K. Cher-203475
31010201
29.66
119,047.19
MII 77-1.13
(Doc: 1-1055)- - Consumo R. Atoche-10432905565)
31010201
13.00
119,060.19
MII 77-1.14
(Doc: 1-144768)- - Consumo O. Meja-10061041988)
31010201
8.00
119,068.19
MII 77-1.24
(Doc: 1-1220)- - Consumo R. Atoche-10100416889)
31010201
9.00
119,077.19
MII 77-1.26
(Doc: 1-48)- - Consumo Horas extras, seg-102152755
32020201
259.00
119,336.19
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Usuario: MIRANDA Soto Jose Samuel
Pgina: 1

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
MII 77-1.27
(Doc: 3-845)- - Consumo D. Zumaeta F. Pom-10157573
32020101
10.17
119,346.36
MII 77-1.28
(Doc: 1-39)- - Consumo L. Sta cruz G. Mo-102152755
31010101
12.00
119,358.36
MII 77-1.31
(Doc: 1-6871)- - Consumo F. Ramos-10107164362)
32020201
8.00
119,366.36
MII 77-1.33
(Doc: 1-33550)- - Consumo K. Chero, B. Barr-205374
31010101
30.00
119,396.36
MI 411-1.51
(Doc: 1-477)-MB 0157 - 1/Por consumo/C.Acua,U.M-2
11010105
63.00
119,459.36
MI 411-1.52
(Doc: 1-2960)-MB 0157 - 3/Por consumo/S.Mariaca,W-
11010109
83.00
119,542.36
MI 411-1.53
(Doc: 6-1885)-MB 0157 - 3/Por consumo/L.Galindos-1
11010109
7.50
119,549.86
MI 411-1.54
(Doc: 1-35980)-MB 0157 - 3/ Consumo Ana Maria Sali
11010110
14.00
119,563.86
MI 411-1.55
(Doc: 2-229680)-MB 0168 - 12/Por consumo/R.Acua,F
11010122
38.50
119,602.36
MI 411-1.56
(Doc: 1-747)- - 3/Gluten picado/Reunion A-10069714
11010204
37.50
119,639.86
MI 411-1.57
(Doc: 1-763)-MB 0160 - 3/jefe seguridad-1040563889
12010104
18.50
119,658.36
MI 411-1.58
(Doc: 1-21)-MB 0160 - 3/consumo J.Braez-101614129
12010105
20.00
119,678.36
MI 411-1.59
(Doc: 1-1467)-MB 0160 - 1/despedida-10069738350)
12010108
181.00
119,859.36
MI 411-1.60
(Doc: 1-3057)-MB 0157 - 3/varios-20557292552)
12010108
22.00
119,881.36
MI 411-1.61
(Doc: 1-81713)-MB 0160 - 12/cena personal-20306533
12020105
126.90
120,008.26
MI 411-1.62
(Doc: 1-108)-MB 0160 - 3/polos personal-2055054533
12020105
100.00
120,108.26
MI 411-1.63
(Doc: 1-1996)-MB 0160 - 3/consumo O.Tarqui-1007359
12020114
10.00
120,118.26
MI 411-1.64
(Doc: 10-2295)-MB 0160 - 12/consumo m.Saldaa-1019
12020114
9.00
120,127.26
MI 411-1.65
(Doc: 1-2366)-MB 0160 - 12/consumo M.Saldaa-10423
12020114
6.00
120,133.26
MI 411-1.66
(Doc: 1-293)-MB 0160 - 3/consumo E.Condor-10414637
12020114
9.50
120,142.76
MI 411-1.67
12020114
9.50
120,152.26
MI 411-1.68
12020114
9.00
120,161.26
MI 411-1.69
12020114
14.00
120,175.26
MI 411-1.70
12020114
9.00
120,184.26
MI 411-1.71
12020114
10.00
120,194.26
MI 411-1.72
12020114
10.00
120,204.26
MI 411-1.73
12020114
10.00
120,214.26
MI 411-1.74
12020114
10.00
120,224.26
MI 411-1.75
12020114
16.50
120,240.76
MI 411-1.76
12020114
10.00
120,250.76
MI 411-1.77
12020114
12.00
120,262.76
MI 411-1.78
12020114
11.00
120,273.76
MI 411-1.79
12020114
12.50
120,286.26
MI 411-1.80
12020114
7.00
120,293.26
MI 411-1.81
12020114
10.00
120,303.26
MI 411-1.82
12020114
10.00
120,313.26
MI 411-1.83
12020114
12.00
120,325.26
MI 411-1.84
12020114
10.00
120,335.26
MI 411-1.85
(Doc: 1-1319)-MB 0168 - 3/ Consumo Fabiola Avila -
13040308
20.00
120,355.26
MI 411-1.86
(Doc: 1-3061)-MB 0163 - 3/ Consumo A.Paredes F.Fl-
13040308
50.00
120,405.26
MI 411-1.87
(Doc: 1-1471)- - 1/ Consumo A.Paredes F.Fl-1006973
13040308
68.00
120,473.26
MI 411-1.88
13040308
46.00
120,519.26
MI 411-1.89
(Doc: 2-9881)- - 3/ Servilletas para agasa-1006550
13040308
10.00
120,529.26
MI 411-1.90
13040308
83.00
120,612.26
MI 411-1.91
(Doc: 1-447)- - 1/ Consumo D.Caballero, J-20557292
13040308
64.00
120,676.26
MI 411-1.92
(Doc: 2-2509)-MB 0168 - 3/ Consumo A.Paredes F.Av-
13040308
43.90
120,720.16
MI 411-1.93
13040308
78.00
120,798.16
MI 411-1.94
(Doc: 1-1327)-MB 0168 - 3/ Consumo Fabiola Avila -
13040308
25.00
120,823.16
MI 411-1.95
(Doc: 1-580)-MB 0163 - 3/ Consumo A.Paredes F.Fl-1
13040308
74.00
120,897.16
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 2

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
MI 411-1.96
13040308
43.00
120,940.16
MI 411-1.97
13040308
35.00
120,975.16
MI 411-1.98
(Doc: 2-1358)-MB 0163 - 3/ Compra de tortas para -
13040308
70.00
121,045.16
MI 411-1.99
13040308
33.00
121,078.16
MI 411-1.100
13040308
43.00
121,121.16
MI 411-1.101
13040308
24.00
121,145.16
MI 411-1.102
(Doc: 3-102)- - 3/ Compras varias refrige-10092241
13040308
380.00
121,525.16
MI 411-1.103
(Doc: 1-731)-MB 0168 - 3/ Consumo Fabiola Avila -2
13040308
25.00
121,550.16
MI 411-1.104
(Doc: 1-3084)- - 3/ Consumo A.Paredes L.C-2055729
13040308
22.00
121,572.16
MI 411-1.105
13040308
371.00
121,943.16
MI 411-1.106
(Doc: 1-447)-MB 0163 - 3/ Torta becarios pronabe-1
13040308
30.00
121,973.16
MI 411-1.107
(Doc: 6-1885)-MB 0157 - 3/Por consumo/L.Yapu,S.Sa-
14010101
15.00
121,988.16
MBJ 103-1.44
Atencion Personal-Cheq:22530764-12/02/15
53010201
5.70
121,993.86
MIP 61-1.28
(Doc: 001-003136)-10092228385 toffes/ cumpleao me
21010101
11.60
122,005.46
MIP 61-1.29
(Doc: 0001-000446)-10474912162 Disfrases/ administ
23010101
79.00
122,084.46
MIP 61-1.30
(Doc: 0002-00421)-10097968026 POR CONSUMO/ APOYO S
23010102
20.00
122,104.46
MIP 61-1.31
(Doc: 03-000018044)-20511414408 CONSUMO/ ADMINISTR
21010101
2.89
122,107.35
MIP 61-1.32
(Doc: 0003-164766)-10060513134 POR CONSUMO/ TRAMIT
21010101
13.00
122,120.35
MIP 61-1.33
(Doc: 001-013850)-10409446936 Torta selva, platito
21010101
37.00
122,157.35
MIP 61-1.34
(Doc: 743-0001548)-20535847305 POR CONSUMO
22010101
12.71
122,170.06
MIP 61-1.35
(Doc: 001-002045)-10069556995 Por consumo/ visita
22010101
18.00
122,188.06
MIP 61-1.36
(Doc: 001-004895)-10065502564 Por consumo/ Elena R
22010102
16.00
122,204.06
MIP 61-1.37
(Doc: 002-000737)-10415665780 POR CONSUMO/ NATHALY
23030301
54.50
122,258.56
MIP 61-1.38
(Doc: 209-000335)-20337889167 Consumo/ Ruth Villaf
21010101
66.12
122,324.68
MIP 61-1.39
(Doc: 0001-002926)-10102167819 Por consumo/ Inform
21010104
16.50
122,341.18
MIP 61-1.40
(Doc: 0002-00423)-10097968026 POR CONSUMO/ APOYO S
23010102
20.00
122,361.18
MIP 61-1.41
(Doc: 0002-00425)-10097968026 POR CONSUMO/ INVENTA
23010102
45.50
122,406.68
MIP 61-1.42
(Doc: 0002-00413)-10097968026 POR CONSUMO/ DESPACH
23010102
50.00
122,456.68
MIP 61-1.43
(Doc: 0001-000112)-10443805589 POR CONSUMO/ D9F-74
23020205
50.00
122,506.68
MIP 61-1.44
(Doc: 22-000462908)-20387236261 Por consumo/ Atenc
21010101
88.56
122,595.24
MIP 61-1.45
(Doc: 001-002939)-10098430089 Por consumo/ Elena R
22010102
15.00
122,610.24
MIP 61-1.46
(Doc: 0002-00416)-10097968026 Por consumo/ apoyo e
23010102
10.00
122,620.24
MIP 61-1.47
21010101
19.83
122,640.07
MIP 61-1.48
(Doc: 002-02601)-10408652991 Por consumo/ trabajo
21010104
6.00
122,646.07
MIP 61-1.49
(Doc: 001-019548)-10279904830 Globo/ adm. ventas
23010101
17.00
122,663.07
MIP 61-1.50
(Doc: 001-0063528)-20127765279 POR CONSUMO/ PERSON
23010101
32.54
122,695.61
MIP 61-1.51
23010102
20.00
122,715.61
MIP 61-1.52
(Doc: 0001-002959)-10102167819 POR CONSUMO/ INVENT
23010102
44.00
122,759.61
MIP 61-1.53
23020205
50.00
122,809.61
MIP 61-1.54
(Doc: 013-000740)-20518503945 Medicamentos/ Elena
22010102
60.60
122,870.21
MIP 61-1.55
(Doc: 0002-00415)-10097968026 POR CONSUMO/ APOYO E
23010102
10.00
122,880.21
MIP 61-1.56
23020205
50.00
122,930.21
MIP 61-1.57
(Doc: 001-011639)-10427147521 Gaseonet, Omeprazol/
21010104
28.50
122,958.71
MIP 61-1.58
(Doc: 0002-00422)-10097968026 Por consumo/ Apoyo e
23010102
10.00
122,968.71
MIP 61-1.59
21010101
0.40
122,969.11
MIP 61-1.60
(Doc: 03-000018044)-20511414408 CONSUMO/ ADMINISTR
21010101
28.91
122,998.02
MIP 61-1.61
(Doc: 001-002805)-10401262704 Por consumo/ Cena -
22020102
91.00
123,089.02
MIP 61-1.62
(Doc: 001-000389)-10431652370 Por consumo/ Henry,
23010102
18.00
123,107.02
MIJ 171-1.29
- RUC:10404464936 - Doc:369 - 3/Admision2015-1PtoM
51020101
63.00
123,170.02
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 3

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
MIJ 171-1.32
- RUC:10411417901 - Doc:1244 - 3/Admision2015-1Pto
51020101
3.50
123,173.52
MIJ 171-1.34
- RUC:20448663583 - Doc:5854 - 1/Admision2015-1/Re
51020101
20.00
123,193.52
MIJ 171-1.40
51020101
40.00
123,233.52
MIJ 171-1.41
51020101
57.50
123,291.02
MIJ 171-1.45
- RUC:10701118141 - Doc:2254 - 3/CapacitacionDocen
53010202
7.50
123,298.52
MIJ 171-1.47
51020101
50.00
123,348.52
MIJ 171-1.51
- RUC:20600048393 - Doc:780 - 1/AlmuerzoPersonalAp
53040308
1,184.00
124,532.52
MIJ 171-1.54
51020101
8.00
124,540.52
MIJ 171-1.55
51020101
10.00
124,550.52
MIJ 171-1.58
51020101
53.00
124,603.52
MIJ 171-1.63
MBJ 101 - RUC:10239768836 - Doc:7868 - 3/CampaAdm
51020101
5.00
124,608.52
MII 78-1.2
(Doc: 1-67511)- - Consumo M. Pardo-10408788914)
31010201
16.00
124,624.52
MII 78-1.7
31010201
18.00
124,642.52
MII 78-1.8
31010201
8.00
124,650.52
MII 78-1.9
(Doc: 1-455)- - Consumo J. Crdova-10091149074)
31010101
8.00
124,658.52
MII 78-1.10
31010201
28.00
124,686.52
MII 78-1.15
(Doc: 2-1799)- - Consumo A.Lozano-10107630339)
31010201
10.00
124,696.52
MII 78-1.17
(Doc: 1-13)- - Consumo I. Poma, M. Pardo-104485726
31010201
16.00
124,712.52
MII 78-1.18
31010201
20.00
124,732.52
MII 78-1.20
(Doc: 1-2809)- - Consumo J. Crdova-10401262704)
31010101
7.00
124,739.52
MI 414-1.75
(Doc: 1-350234)- - 12/ Consumo E.Cuellar G.A-20384
11010105
54.00
124,793.52
MI 414-1.76
(Doc: 2-430)-MB 0163 - 3/Por consumo/Area Contab-1
11010109
151.20
124,944.72
MI 414-1.77
(Doc: 1-583)- - 3/ Consumo S.Mariaca, W.M-10076614
11010109
80.50
125,025.22
MI 414-1.78
(Doc: 1-3059)-MB 0168 - 3/Por consumo/E.Huaricall-
11010111
55.00
125,080.22
MI 414-1.79
(Doc: 1-4342)- - 1/ Consumo Gissella Herre-2047817
11010112
10.00
125,090.22
MI 414-1.80
(Doc: 1-2851)- - 3/ Consumo Gissela Herrer-1047574
11010112
8.00
125,098.22
MI 414-1.81
11010112
7.50
125,105.72
MI 414-1.82
11010112
8.50
125,114.22
MI 414-1.83
11010112
10.00
125,124.22
MI 414-1.84
11010112
10.00
125,134.22
MI 414-1.85
11010112
10.00
125,144.22
MI 414-1.86
11010112
8.50
125,152.72
MI 414-1.87
11010112
10.00
125,162.72
MI 414-1.88
(Doc: 4-9723)-MB 0160 - 12/Por consumo/R.Davila,C-
11010201
49.20
125,211.92
MI 414-1.89
(Doc: 4-2101)-MB 0160 - 12/Por Consumo/M.Contrera-
11010201
30.00
125,241.92
MI 414-1.90
(Doc: 2-741)-MB 0160 - 3/ Consumo D.Millones R.O-1
11010203
26.00
125,267.92
MI 414-1.91
(Doc: 2-21)-MB 0160 - 3/ Consumo D.Millones R.O-10
11010203
20.00
125,287.92
MI 414-1.92
(Doc: 1-3647)-MB 0160 - 12/ Consumo Josue Guzman-2
11010203
9.90
125,297.82
MI 414-1.93
(Doc: 1-583)- - 3/ Consumo E.Rodriguez, R-10076614
11010211
34.50
125,332.32
MI 414-1.94
(Doc: 2-430)-MB 0163 - 3/Por consumo/Finanzas Al-1
11010211
226.80
125,559.12
MI 414-1.95
(Doc: 1-2973)- - 3/ Consumo celebracion de-1010216
11020401
59.50
125,618.62
MI 414-1.96
(Doc: 1-3009)- - 3/ Consumo reunion docent-2055729
11020401
27.00
125,645.62
MI 414-1.97
(Doc: 2-22308)- - 3/ Consumo reunion de doc-104054
11020403
38.00
125,683.62
MI 414-1.98
(Doc: 1-1480)-MB 0168 - 1/ Consumo Elida Huaman, -
13010101
64.00
125,747.62
MI 414-1.99
(Doc: 1-42)- - 3/ Almuerzos curso de act-102152755
13010701
665.00
126,412.62
MIT 134-1.1
(Doc: 1-17294)-MBT 099 - DESPEDIDA FAM. BEJARANO C
63010701
40.00
126,452.62
MIT 134-1.2
(Doc: 1-2582)-MBT 101 - CIERRE CONTABLE/HAMMERLY -
61010110
24.00
126,476.62
MIT 134-1.4
(Doc: 1-2582)-MBT 101 - CIERRE CONTABLE/PEDRO ROD-
61010202
24.00
126,500.62
MIT 134-1.6
61010204
40.00
126,540.62
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 4

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
MIT 134-1.7
61010101
40.00
126,580.62
MIT 134-1.10
61010201
40.00
126,620.62
MIP 62-1.37
(Doc: 001-000199)-10417435528 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,628.62
MIP 62-1.38
(Doc: 001-000204)-10417435528 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,636.62
MIP 62-1.39
(Doc: 001-005318)-10104838591 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,644.62
MIP 62-1.40
(Doc: 001-006242)-10099976093 Por consumo/ Teodoro
23020305
20.00
126,664.62
MIP 62-1.41
(Doc: 001-000201)-10417435528 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,672.62
MIP 62-1.42
(Doc: 001-005325)-10104838591 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,680.62
MIP 62-1.43
(Doc: 0001-098998)-10161523793 POR CONSUMO/ T. SAL
23020305
35.50
126,716.12
MIP 62-1.44
(Doc: 001-000205)-10417435528 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,724.12
MIP 62-1.45
(Doc: 001-006231)-10099976093 POR CONSUMO/ SALVADO
23020305
20.00
126,744.12
MIP 62-1.46
(Doc: 001-000001)-10738985601 Por consumo de alime
23020305
32.00
126,776.12
MIP 62-1.47
(Doc: 001-000198)-10417435528 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,784.12
MIP 62-1.48
(Doc: 001-005328)-10104838591 POR CONSUMO
21010102
8.00
126,792.12
MIP 62-1.49
(Doc: 001-008700)-10102955728 Cena para personal d
22010204
40.20
126,832.32
MIP 62-1.50
(Doc: 001-008706)-10102955728 Almuerzo para person
22010204
57.30
126,889.62
MIP 62-1.51
(Doc: 0001-000490)-10104526620 POR CONSUMO/ COMERC 23010101
14.00
126,903.62
MIP 62-1.52
(Doc: 001-002577)-10406858516 POR CONSUMO/ T. SALV
23020305
35.00
126,938.62
MIP 62-1.53
22010204
90.10
127,028.72
MIP 62-1.54
(Doc: 0001-000297)-10732562317 Por consumo/ Teodor
23020305
22.00
127,050.72
MIP 62-1.55
(Doc: 002-0001948)-10212850280 Por consumo/ Teodor
23020305
35.00
127,085.72
MIJ 174-1.70
- RUC:10017713243 - Doc:30148 - 3/CierreMes-Trabaj
51010116
15.00
127,100.72
MIJ 174-1.76
- RUC:20520181378 - Doc:2338 - 12/CierreProvisione
51010115
10.90
127,111.62
MIJ 174-1.81
- RUC:10017713243 - Doc:30147 - 3/CierreMes-Trabaj
51010116
15.00
127,126.62
MIJ 174-1.85
51020101
40.00
127,166.62
MIJ 174-1.86
- RUC:15405441435 - Doc:54914 - 1/MantenBusZ4A-227
52010108
11.00
127,177.62
MIJ 174-1.96
- RUC:20448663583 - Doc:5858 - 1/CierreMes-Trabajo
51010116
14.50
127,192.12
MIJ 174-1.97
- RUC:20493020618 - Doc:3648 - 12/CumpleaosMgACor
53040201
17.94
127,210.06
MIJ 174-1.105
- RUC:20448663583 - Doc:5860 - 1/ProcesoMatricula-
51010116
14.50
127,224.56
MIJ 174-1.109
53040205
14.95
127,239.51
MIJ 174-1.114
- RUC:10417247756 - Doc:651 - 3/ComprasVariasAlmac
51010111
5.00
127,244.51
MIJ 174-1.116
53040204
26.91
127,271.42
MII 79-1.11
(Doc: 1-2813)- - Consumo J. Vega, J. Bocan-1040126
31010101
24.00
127,295.42
MIC 136-1.3
(Doc: 001-3079)-MBC 0051 - Por Consumo-20557292552
41010101
122.00
127,417.42
MIC 136-1.6
(Doc: 1-2946)-MBC 0051 - Por Consumo-10102167819)
41010101
27.00
127,444.42
MIC 136-1.7
(Doc: 001-3122)-MBC 0051 - Por Consumo-20557292552
41010101
14.00
127,458.42
MIC 136-1.11
(Doc: 002-2703)-MBC 0051 - 65.01.06-10408652991)
41010101
78.00
127,536.42
MIC 137-1.1
41010101
45.00
127,581.42
MIC 137-1.4
(Doc: 002-2702)-MBC 0052 - Por consumo-10408652991
41010101
120.00
127,701.42
MIC 139-1.3
(Doc: 1-2965)-MBC 0060 - Consumo-10102167819)
41010101
38.00
127,739.42
MI 419-1.8
(Doc: 1-503)-MB 0171 - 1/Por consumo/J.Ticlio,J.-2
11010202
28.00
127,767.42
MI 419-1.9
(Doc: 1-105)- - 3/Frutas/Reun.Trabajo DEB-10101712
11010204
78.00
127,845.42
MI 419-1.10
(Doc: 1-79338)-MB 0168 - 12/Por consumo/Priscila C
11010208
16.90
127,862.32
MI 419-1.11
12020114
8.00
127,870.32
MI 419-1.12
(Doc: 2-496)-MB 0163 - 3/consumo S.Apaza-104156657
12020114
20.00
127,890.32
MI 419-1.13
(Doc: 1-2365)-MB 0163 - 3/cosumo S.Apaza-104237156
12020114
8.00
127,898.32
MI 419-1.14
12020114
9.00
127,907.32
MI 419-1.15
(Doc: 1-509)-MB 0155 - 1/ Consumo Alex De la Cru-2
13010103
30.00
127,937.32
MI 419-1.16
(Doc: 402-444)-MB 0155 - 1/ 12 Gif card - Dia del
13010103
600.00
128,537.32
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 5

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
MI 419-1.17
(Doc: 2-472889)- - 12/ Consumo Alex De la Cr-20101
13010103
25.80
128,563.12
MI 419-1.18
13040308
63.50
128,626.62
MI 419-1.19
(Doc: 2-428)- - 3/ Consumo Benigna Larios-10097968
13040308
5.00
128,631.62
MI 419-1.20
(Doc: 1-12042)-MB 0168 - 3/ Consumo J.Masgo, D.Cab
13040308
75.00
128,706.62
MI 419-1.21
13040308
25.00
128,731.62
MI 419-1.22
(Doc: 7-31864)- - 12/Por consumo/UPG-Salud-2038673
14040201
879.90
MI 419-2.2
Nota: (Doc: 1-12)...ref:7-31864
14040201
MI 422-15.1
Ext.MI 284 Traspaso de Nivel PG
14030404
MI 422-15.2
Ext.MI 284 Traspaso de Nivel PG
14030402
MI 422-16.1
Traspaso de Nivel PG Planilla Enero 2015
14030404
MI 422-16.2
Traspaso de Nivel PG Planilla Enero 2015
14030402
MBI 40-1.81
Consumo(embalaje de paq-Cheq:08172242-04/03/15
31010101
MB 163-1.12
Sidolfo Apaza/Consumo-Cheq:00001546-06/03/15
12020114
MIJ 176-1.89
- RUC:10417247756 - Doc:665 - 3/TramitesSUNAT-Impu
MIJ 176-1.109
- RUC:10012150879 - Doc:6456 - 3/MudanzaDHuanca-UP
MIJ 176-1.119
MIJ 176-1.122
9
9
129,611.52
128,731.62
128,757.62
128,731.62
128,757.62
128,731.62
30.00
128,761.62
8.00
128,769.62
51010113
10.00
128,779.62
52010108
26.00
128,805.62
- RUC:10012150879 - Doc:6489 - 3/TramitesOsinergmi
51010113
26.00
128,831.62
- RUC:10457492575 - Doc:2942 - 3/AlimentoCan-Segur
52010103
78.00
128,909.62
MIJ 176-1.126
- RUC:10024243635 - Doc:2563 - 3/ComidaCan-Segurid
52010103
305.00
129,214.62
MII 82-1.22
31010201
9.00
129,223.62
MII 82-1.24
31010201
10.00
129,233.62
MI 426-1.13
(Doc: 1-2991)-MB 0168 - 3/ Consumo R.Davila, A.Ca-
11010201
90.00
129,323.62
MI 426-1.14
(Doc: 1-390)-MB 0168 - 3/ Consumo D.Millones T.O-1
11010203
24.00
129,347.62
MI 426-1.15
(Doc: 1-151)-MB 0168 - 3/ Consumo D.Millones T.O-1
11010203
27.50
129,375.12
MI 426-1.16
(Doc: 1-393)-MB 0168 - 3/ Consumo Y.Huaman D.Mil-1
11010203
42.00
129,417.12
MI 426-1.17
(Doc: 1-3191)-MB 0168 - 3/consumo R.Huanacuni-2055
12010104
39.00
129,456.12
MI 426-1.18
(Doc: 1-2189)-MB 0168 - 1/ Consumo C.Zapana, Omar-
13010101
42.00
129,498.12
MI 426-1.19
(Doc: 1-8351)-MB 0171 - 1/ Consumo Loayza, Asin, -
13020201
220.50
129,718.62
MI 426-1.20
(Doc: 2-1357)-MB 0181 - 3/ Compra torta para beca-
13040308
30.00
129,748.62
MI 426-1.21
(Doc: 1-1740)-MB 0181 - 3/ Consumo Martha Correa -
13040308
24.00
129,772.62
MI 426-1.22
(Doc: 1-32736)-MB 0181 - 3/ Compra de bon a bon-10
13040308
13.50
129,786.12
10
MIT 140-1.7
(Doc: 1-502)- - D.MACHAGUAY, R.HUAMAN, J.-10451044
61020101
35.00
129,821.12
10
MIT 140-1.11
(Doc: 1-500)- - SALIDA DE PRECEPTORES/CON-10451044
62020101
36.50
129,857.62
10
MIT 140-1.13
(Doc: 1-500)- - SALIDA DE PRECEPTORES/CON-10451044
62020104
36.50
129,894.12
10
MIT 140-1.19
(Doc: 2-4482)- - ANDREA POSSATO/CONSUMO-2045047806
63040701
42.00
129,936.12
10
MIT 140-1.24
(Doc: 1-2330)-MBT 105 - CURSO DE ACTUALIZACION/AT-
63010701
40.00
129,976.12
10
MIT 140-1.31
(Doc: 1-24454)- - NOCHES DE ALOJAMIENTO-2045047806
63040701
400.00
130,376.12
10
MIT 140-1.33
(Doc: 1-24122)- - NOCHE DE ALOJAMIENTO DEL -204504
61010101
80.00
130,456.12
10
MIT 140-1.36
(Doc: 1-2364)- - HARINA MOLITALIA, ACEITE -2040409
61010103
5.30
130,461.42
10
MIT 140-1.45
(Doc: 2-4442)-MBT 105 - DESPEDIDA FAM. BEJARANO/C-
63010203
144.00
130,605.42
10
MIT 140-1.46
(Doc: 1-987)-MBT 105 - CURSO DE ACTUALIZACION AT-1
63010701
600.00
131,205.42
10
MIT 140-1.59
(Doc: 1-24177)- - NOCHES DE ALOJAMIENTO 08--204504
63040701
400.00
131,605.42
10
MIT 140-1.60
(Doc: 5-706)- - D.MACHAGUAY, R.HUAMAN, J.-10096304
61020101
30.00
131,635.42
10
MIP 64-1.70
(Doc: 002-000165)-20552529635 Por consumo/ Aadan A
23010102
16.53
131,651.95
10
MIP 64-1.71
(Doc: 001-000507)-20557292552 Por consumo/ Anguel
21020101
79.66
131,731.61
10
MIP 64-1.72
(Doc: 002-000162)-20552529635 Por consumo/ Adan, F
23010102
20.76
131,752.37
879.90
26.00
26.00
26.00
26.00
10
MIP 64-1.73
(Doc: 001-000508)-20557292552consumo/ Almuerzo par
22010101
65.25
131,817.62
10
MIP 64-1.74
(Doc: 0002-001453)-10199447110 POR CONSUMO/ JAIME,
21020101
78.80
131,896.42
10
MIP 64-1.75
(Doc: 001-005103)-20546381596 onsumo/ Reunion de t
23010101
45.34
131,941.76
10
MIJ 181-1.86
51020101
17.00
131,958.76
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 6

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
10
MIJ 181-1.88
MBJ 111 - RUC:10013282451 - Doc:2434 - 3/ReunionPr
51010101
12.00
131,970.76
10
MIJ 181-1.99
51020101
321.00
132,291.76
10
MIJ 181-1.104
MBJ 111 - RUC:10013282451 - Doc:2434 - 3/ReunionPr
51010117
12.00
132,303.76
10
MIJ 181-1.105
51020101
10.00
132,313.76
10
MII 83-1.5
(Doc: 3-37311)- - Consumo K.Chero, B.Barrie-205027
31010201
42.37
132,356.13
10
MII 83-1.7
(Doc: 1-513)- - Consumo I. Poma, M. Pardo-10404065
31010201
16.50
132,372.63
10
MII 83-1.8
(Doc: 3-8739)- - Consumo F.poma, I.Poma-1008253195
31010201
36.00
132,408.63
10
MIC 144-1.6
(Doc: 02-7611)-MBC 0064 - Por consumo-20100123330)
41010101
49.90
132,458.53
10
MIC 144-1.11
41010101
170.20
132,628.73
10
MI 429-1.97
(Doc: 1-41215)-MB 0172 - 3/Por consumo/Herdert Uga
11010111
9.00
132,637.73
10
MI 429-1.98
(Doc: 1-2681)-MB 0172 - 3/Por consumo/Herdert Uga-
11010111
10.00
132,647.73
10
MI 429-1.99
(Doc: 2-472)-MB 0172 - 3/Por consumo/Herdert Uga-1
11010111
6.00
132,653.73
10
MI 429-1.100
(Doc: 2-165180)-MB 0171 - 12/Servilletas/Rectorado
11010126
14.00
132,667.73
10
MI 429-1.101
(Doc: 3-5994)-MB 0174 - 3/Por consumo/C.Dupont,R.-
12020102
27.00
132,694.73
10
MI 429-1.102
(Doc: 1-5027)-MB 0174 - 12/Por consumo/C.Dupont,R-
12020102
23.56
132,718.29
10
MI 429-1.103
(Doc: 1-1)-MB 0171 - 3/ Platano, manzanas, man-101
13050101
216.50
132,934.79
10
MI 429-1.104
(Doc: 209-448)-MB 0171 - 12/Consumo-Despedida Secr
14090201
168.37
133,103.16
10
MI 429-1.105
14090201
43.23
133,146.39
10
MI 429-1.106
(Doc: 1-16)-MB 0171 - 3/Libros-Regalo Despedida-10
14090201
200.00
133,346.39
10
MI 429-1.107
14090201
56.00
133,402.39
11
MIT 143-1.8
(Doc: 1-101)- - MENU/SASAWY ARCOS GUARDIA-10076301
61010101
15.00
133,417.39
11
MIP 65-1.45
(Doc: 002-000129)-10101437936 Consumo/ Supervision
23020104
7.00
133,424.39
11
MIP 65-1.46
(Doc: 001-025025)-20553673616 Por consumo/ Supervi
23020104
9.00
133,433.39
11
MIP 65-1.47
(Doc: 002-000494)-10415665780 Por consumo/ Actuali
22010102
10.00
133,443.39
11
MIP 65-1.48
(Doc: 0002-00434)-10097968026 Por consumo/ entrega
23010102
20.00
133,463.39
11
MIP 65-1.49
(Doc: 0002-00426)-10097968026 Por consumo/ Miguel,
23010102
20.00
133,483.39
11
MIP 65-1.50
(Doc: 001-001201)-10107381312 Por consumo/ Cierre
21010104
10.00
133,493.39
11
MIP 65-1.51
(Doc: 001-0065760)-20127765279 Consumo/ Visita a L
23010101
12.46
133,505.85
11
MIP 65-1.52
(Doc: 27-000001634)-20510885229 Consumo/ visita li
23010101
44.88
133,550.73
11
MIP 65-1.53
(Doc: 001-002806)-10401262704 Por consumo/ Cierre
21010104
10.00
133,560.73
11
MIP 65-1.54
(Doc: 001-004250)-10085455376 1 Reloj de cronometr
21020101
40.00
133,600.73
11
MIP 65-1.55
(Doc: 002-000491)-10415665780 onsumo/ Actualizacio
22010102
10.00
133,610.73
11
MIP 65-1.56
(Doc: 001-001932)-10413950916 Por consumo/ Apoyo s
23010102
20.00
133,630.73
11
MIP 65-1.57
(Doc: 0001-004538)-10469439394 Por consumo/ Superv
23020104
8.50
133,639.23
11
MIP 65-1.58
(Doc: 002-003563)-10417080428 Consumo/ terminar de
22010101
72.00
133,711.23
11
MIP 65-1.59
23010102
10.00
133,721.23
11
MIP 65-1.60
(Doc: 04-213048)-20492092313 consumo/ Supervicion
23020104
5.75
133,726.98
11
MIP 65-1.61
(Doc: 002-003175)-10430320004 consumo/ Supervision
23020104
7.00
133,733.98
11
MIP 65-1.62
(Doc: 001-000297)-10414637847 Por consumo/ Sabado
21020101
36.00
133,769.98
11
MIP 65-1.63
(Doc: 001-000147)-10101694211 Por consumo/ Actuali
22010102
11.00
133,780.98
11
MIP 65-1.64
(Doc: 27-000001634)-20510885229 Consumo/ visita li
23010101
2.24
133,783.22
11
MIP 65-1.65
(Doc: 0003-023434)-10081207823 Por consumo/ Apoyo
23010102
17.00
133,800.22
11
MIP 65-1.66
(Doc: 001-025024)-20553673616 Consumo/- Supervisio
23020104
9.50
133,809.72
11
MIP 65-1.67
(Doc: 001-110718)-10062161731 Por consumo/ Ever Hu
21020101
12.50
133,822.22
11
MIP 65-1.68
(Doc: 0001-012079)-20492857018 Por consumo/ Jaime,
21020101
15.50
133,837.72
11
MIP 65-1.69
(Doc: 001-0063916)-20127765279 Consumo/ Visita Lim
23010101
18.81
133,856.53
11
MIP 65-1.70
23010102
10.00
133,866.53
11
MIP 65-1.71
(Doc: 0002-00427)-10097968026 Por consumo/ Miguel,
23010102
17.00
133,883.53
11
MIL 88-1.4
- RUC:20535757659 - Doc:5070 - AtencinPersonal/Co
71010101
66.70
133,950.23
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 7

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
11
MIJ 184-1.150
MBJ 115 - RUC:20448109641 - Doc:5298 - 1/Trasl.Per
52010108
75.00
134,025.23
11
MIJ 184-1.155
MBJ 113 - RUC:20600048393 - Doc:856 - 1/AlmuerzoCo
53040308
204.00
134,229.23
11
MII 86-1.1
(Doc: 01-52)- - Consumo D. Pacheco-10215275545)
32020201
70.00
134,299.23
11
MI 435-1.47
(Doc: 1-1171)-MB 0181 - 1/ Camisas y prendedores -
11010105
510.00
134,809.23
11
MI 435-1.48
(Doc: 1-2967)-MB 0174 - 3/Por consumo/R.Milian, C-
11010105
14.00
134,823.23
11
MI 435-1.49
(Doc: 1-994)-MB 0181 - 1/ Carteras en colores va-2
11010105
234.00
135,057.23
11
MI 435-1.50
(Doc: 1-7254)- - 3/ Consumo Herdert Ugarte-1043595
11010111
10.00
135,067.23
11
MI 435-1.51
(Doc: 1-513)-MB 0174 - 1/Por consumo/Steve,D.Mil-2
11010203
98.00
135,165.23
11
MI 435-1.52
(Doc: 1-102)-MB 0174 - 3/Granadillas/Dia de la M-1
11010204
96.00
135,261.23
11
MI 435-1.53
(Doc: 1-8387)-MB 0178 - 1/atencion cumpleaos var-
12010101
112.00
135,373.23
11
MI 435-1.54
12020114
15.00
135,388.23
11
MI 435-1.55
12020114
18.00
135,406.23
11
MI 435-1.56
12020114
6.00
135,412.23
11
MI 435-1.57
12020114
10.00
135,422.23
11
MI 435-1.58
(Doc: 3-6468)-MB 0178 - 3/3/consumo S.Apaza-100768
12020114
34.00
135,456.23
11
MI 435-1.59
12020114
10.00
135,466.23
11
MI 435-1.60
12020114
10.00
135,476.23
11
MI 435-1.61
12020114
10.00
135,486.23
11
MI 435-1.62
12020114
7.50
135,493.73
11
MI 435-1.63
(Doc: 1-18455)-MB 0181 - 3/Consumo E.Condor-102106
12020114
10.00
135,503.73
11
MI 435-1.64
12020114
9.50
135,513.23
11
MI 435-1.65
12020114
8.00
135,521.23
11
MI 435-1.66
12020114
10.00
135,531.23
11
MI 435-1.67
12020114
10.00
135,541.23
11
MBT 107-1.38
consumo-Cheq:00000059-11/03/15
61010204
17.68
135,558.91
12
MIT 146-1.40
(Doc: 22-788)-MBT 111 - CHOCOLATE OLE OLE VAINILL-
63040701
5.60
135,564.51
12
MIT 146-1.45
(Doc: 2-356)-MBT 111 - CURSO DE ACTUALIZACION PS-2
63040701
15.00
135,579.51
12
MIT 146-1.50
(Doc: 1-3001)-MBT 111 - CURSO DE ACTUALIZACION PS-
63040701
21.00
135,600.51
12
MIT 146-1.53
(Doc: 1-583)-MBT 111 - CAPACITACION INTERNISTAS/-1
63040201
30.00
135,630.51
12
MIT 146-1.54
(Doc: 2-4498)-MBT 115 - DOCENTES BECA DOCENTE/SER-
61010215
52.00
135,682.51
12
MIT 146-1.61
(Doc: 1-18494)-MBT 111 - CURSO DE ACTUALIZACION AD
63010701
40.00
135,722.51
12
MIT 146-1.64
(Doc: 2-487)-MBT 111 - CURSO DE ACTUALIZACION PS-2
63040701
16.00
135,738.51
12
MIT 146-1.80
(Doc: 1-995)-MBT 111 - CURSO DE ACTUALIZACION AD-1
63010701
600.00
136,338.51
12
MIP 66-1.37
(Doc: 003-002083)-10204272498 Por consumo/ Almuerz
22010101
26.00
136,364.51
12
MIP 66-1.38
(Doc: 001-003564)-10073969242 Por consumo/ Liz Con
23020103
7.00
136,371.51
12
MIP 66-1.39
(Doc: 002-0005617)-10105824748 Por consumo/ Espera
23020105
12.00
136,383.51
12
MIP 66-1.40
(Doc: 001-000122)-10257164417 Consumo/ Esperanza N
23020105
17.00
136,400.51
12
MIP 66-1.41
(Doc: 0002-000468)-10469406062 Por consumo/ Jhonat
23020107
5.93
136,406.44
12
MIP 66-1.42
23020103
9.50
136,415.94
12
MIP 66-1.43
(Doc: 001-006134)-10107296072 Por consumo/ Esperan
23020105
8.00
136,423.94
12
MIP 66-1.44
23020103
5.00
136,428.94
12
MIP 66-1.45
(Doc: 0001-004539)-10469439394 Por consumo/ Liz Co
23020103
8.50
136,437.44
12
MIP 66-1.46
23020105
10.00
136,447.44
12
MIP 66-1.47
23020105
11.00
136,458.44
12
MIP 66-1.48
23020105
6.50
136,464.94
12
MIP 66-1.49
(Doc: 001-000751)-15554115907 Consumo/ Esperanza N
23020105
6.00
136,470.94
12
MIP 66-1.50
(Doc: 009-05022688)-20100106915 Consumo/ Esperanza
23020105
8.46
136,479.40
12
MIP 66-1.51
23020106
1.68
136,481.08
12
MIP 66-1.52
23020106
7.49
136,488.57
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 8

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
12
MIP 66-1.53
(Doc: 001-000691)-10401336503 Por consumo/ Sheyla
23020104
3.00
136,491.57
12
MIP 66-1.54
(Doc: 604-05017469)-20109072177 Consumo/ Esperanza
23020105
7.40
136,498.97
12
MIP 66-1.55
23020105
8.00
136,506.97
12
MIP 66-1.56
23020105
13.00
136,519.97
12
MIP 66-1.57
(Doc: 001-002222)-10157641439 Por cosnumo/ Liz Con
23020103
5.00
136,524.97
12
MIP 66-1.58
(Doc: 0001-006129)-10421789792 Por consumo/ Liz Co
23020103
8.50
136,533.47
12
MIP 66-1.59
23020105
12.00
136,545.47
12
MIJ 187-1.120
MBJ 115 - RUC:20100070970 - Doc:180587 - 12/Capaci
53010202
70.60
136,616.07
12
MIJ 187-1.143
MBJ 115 - RUC:15405441435 - Doc:54815 - 1/LLenadoC
53010202
19.00
136,635.07
12
MII 87-1.6
(Doc: 1-1664)- - At. rea contable-10440405016)
31010101
18.60
136,653.67
12
MII 87-1.9
(Doc: 1-3286)- - Consumo G. montoya. I. Sa-2055729
31010101
22.00
136,675.67
12
MII 87-1.13
(Doc: 1-2564)- - Consumo M.Pardo, D.Mendoz-2055277
31010201
16.00
136,691.67
12
MII 87-1.14
31010201
10.00
136,701.67
12
MI 438-1.27
(Doc: 2-432)-MB 0188 - 3/Por consumo/Pers.Finanz-1
11010109
52.25
136,753.92
12
MI 438-1.28
(Doc: 2-4242)-MB 0178 - 3/Por consumo/Ana Salinas-
11010110
8.00
136,761.92
12
MI 438-1.29
(Doc: 1-3004)-MB 0185 - 3/Por consumo/J.Santos,J.-
11010110
44.50
136,806.42
12
MI 438-1.30
(Doc: 1-146540)-MB 0185 - 3/Por consumo/Braulio Hu
11010111
17.50
136,823.92
12
MI 438-1.31
(Doc: 1-558)-MB 0185 - 3/Por consumo/Cumpl.Faust-1
11010111
45.00
136,868.92
12
MI 438-1.32
(Doc: 1-151970)-MB 0185 - 3/Por consumo/Braulio Hu
11010111
7.00
136,875.92
12
MI 438-1.33
(Doc: 1-312)-MB 0185 - 3/Por consumo/J.Centeno D-1
11010119
17.00
136,892.92
12
MI 438-1.34
(Doc: 1-912)-MB 0178 - 3/Por consumo/F.Huaman-1048
11010122
7.00
136,899.92
12
MI 438-1.35
(Doc: 1-80831)-MB 0179 - 12/Por consumo/L.Fernande
11010126
59.20
136,959.12
12
MI 438-1.36
(Doc: 4-1842)-MB 0179 - 12/Por consumo/Administra-
11010204
30.00
136,989.12
12
MI 438-1.37
(Doc: 1-5)-MB 0186 - 1/Por consumo/Pastores Vi-205
11010204
50.00
137,039.12
12
MI 438-1.38
(Doc: 1-4426)-MB 0186 - 1/Por consumo/Administrad-
11010204
118.00
137,157.12
12
MI 438-1.39
(Doc: 2-432)-MB 0188 - 3/Por consumo/Pers.Contab-1
11010211
52.25
137,209.37
12
MI 438-1.40
(Doc: 6-254)-MB 0178 - 1/ Consumo matricula 2015-1
13010101
128.00
137,337.37
12
MI 438-1.41
(Doc: 1-525)-MB 0178 - 1/ Consumo R.Jarama A.De -2
13010101
48.00
137,385.37
12
MI 438-1.42
(Doc: 1-51)-MB 0178 - 3/ Almuerzos curso de act-10
13010701
665.00
138,050.37
13
MIP 67-1.52
(Doc: 001-003012)-10430198624 Por consumo/ Olaf Mu
23020106
26.00
138,076.37
13
MIP 67-1.53
(Doc: 001-0000020755)-20454609752 Por consumo/ Ola
23020106
5.08
138,081.45
13
MIP 67-1.54
(Doc: 001-0000015110)-20454621701 Por consumo/ Ola
23020106
30.34
138,111.79
13
MIP 67-1.55
23020107
6.50
138,118.29
13
MIP 67-1.56
23020107
8.00
138,126.29
13
MIP 67-1.57
23020107
14.00
138,140.29
13
MIP 67-1.58
23020107
6.00
138,146.29
13
MIP 67-1.59
23020107
6.00
138,152.29
13
MIJ 190-1.102
MBJ 127 - RUC:10428954063 - Doc:166 - 3/Can-Seguri
52010103
250.00
138,402.29
13
MIC 151-1.2
41010101
45.50
138,447.79
13
MIC 151-1.3
41010101
28.00
138,475.79
13
MIC 151-1.4
41010101
17.00
138,492.79
13
MI 441-1.5
(Doc: 1-28168)-MB 0179 - 3/Por consumo/Herdert Uga
11010111
10.00
138,502.79
13
MI 441-1.6
(Doc: 1-237)-MB 0179 - 3/ Consumo Faustino Pari-10
11010111
10.00
138,512.79
13
MI 441-1.7
(Doc: 1-990)-MB 0179 - 3/Por consumo/Herdert Uga-1
11010111
12.00
138,524.79
13
MI 441-1.8
(Doc: 1-244)-MB 0179 - 3/Por consumo/Faustino P.-1
11010111
10.00
138,534.79
13
MI 441-1.9
(Doc: 1-460)-MB 0186 - 3/Por consumo/Jose Labori-1
11010202
10.00
138,544.79
13
MI 441-1.10
(Doc: 1-31591)-MB 0191 - 3/cumpleaos varios-20517
12010101
8.00
138,552.79
13
MI 441-1.11
(Doc: 1-303)-MB 0191 - 3/S.Saue-10414637847)
12020114
15.00
138,567.79
13
MI 441-1.12
(Doc: 3-5186)-MB 0191 - 3/consumo S,Saue-10076830
12020114
8.00
138,575.79
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 9

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
13
MI 441-1.13
(Doc: 1-57487)-MB 0191 - 3/consumo S.Saue-1007674
12020114
10.50
138,586.29
13
MI 441-1.14
(Doc: 1-516)-MB 0191 - 3/consumoS.Saue-1040406573
12020114
10.00
138,596.29
13
MI 441-1.15
12020114
10.00
138,606.29
13
MI 441-1.16
(Doc: 1-1570751)-MB 0186 - 12/ Consumo A.Paredes F
13040306
25.30
138,631.59
13
MI 441-1.17
(Doc: 12-629)-MB 0197 - 12/Consumo-Cumpleaos Gui-
14070301
43.00
138,674.59
13
MB 182-1.70
Div:Richar Perez Daniel/Libros $263.23
14050202
789.69
139,464.28
16
MIT 154-1.48
(Doc: 1-1028)-MBT 118 - agua mineral san luis-1033
61010215
124.00
139,588.28
16
MIP 68-1.21
(Doc: 02-475931)-20101087647 Por consumo/ Supervic
23010101
0.31
139,588.59
16
MIP 68-1.22
(Doc: 01-000032060)-20388829452 Consumo/* supervis
23010101
2.47
139,591.06
16
MIP 68-1.23
(Doc: 01-000023233)-20492539822 Por consumo/ super
23010101
175.42
139,766.48
16
MIP 68-1.24
(Doc: 4-00025245)-20511235066 Por consumo/ supervi
23010101
47.88
139,814.36
16
MIP 68-1.25
(Doc: 02-475931)-20101087647 Por consumo/ Supervic
23010101
15.67
139,830.03
16
MIP 68-1.26
(Doc: 01-000032060)-20388829452 Consumo/* supervis
23010101
24.60
139,854.63
16
MIP 68-1.84
(Doc: 372-0000064)-20331066703 Alcohol 96%/ Logist
21020101
19.80
139,874.43
16
MIP 68-1.85
(Doc: 416-0000493)-20331066703 esidol, panadol, la
21020101
110.47
139,984.90
16
MIP 68-1.86
(Doc: 564-00000053)-20305354563 Alcohol puro/
21010104
33.90
140,018.80
16
MIP 68-1.87
(Doc: 001-002278)-20535758469 consumo/ Israel Vel
21020101
11.86
140,030.66
16
MIP 68-1.88
23010102
50.00
140,080.66
16
MIP 68-1.89
(Doc: 004-000363)-10100812814 Por consumo/ recoger
21020101
9.20
140,089.86
16
MIP 68-1.90
(Doc: 103-00000042)-20512002090 Alcohol puro/ Logi
21020101
33.22
140,123.08
16
MIP 68-1.91
23010102
50.00
140,173.08
16
MIP 68-1.92
(Doc: 001-000457)-10406592940 Por consumo/ Recoger
21020101
10.00
140,183.08
16
MIP 68-1.93
(Doc: 735-0000253)-20331066703 Alcohol 96%/ logist
21020101
98.98
140,282.06
16
MIP 68-1.94
(Doc: 719-0000102)-20331066703 Alcohol 96%/ logist
21020101
138.58
140,420.64
16
MIP 68-1.95
(Doc: 001-00291)-20563177161 pOR CONSUMO/ SUPERVIS
23010101
25.00
140,445.64
16
MIP 68-1.96
(Doc: 0001-012535)-20492857018 Consumo/ compras va
21020101
10.50
140,456.14
16
MIP 68-1.97
(Doc: 416-0000492)-20331066703 Termometro, NEKO, G
21020101
69.70
140,525.84
16
MIP 68-1.98
(Doc: 002-0001795)-10212850280 POr consumo/ Gerson
23020304
200.00
140,725.84
16
MIP 68-1.99
(Doc: 0003-01531)-10102563048 Por consumo/ Compras
21020101
10.00
140,735.84
16
MIP 68-1.100
(Doc: 001-000463)-10406592940 Por consumo/ recoger
21020101
10.00
140,745.84
16
MIP 68-1.101
(Doc: 0002-00444)-10097968026 Por consumo/ fernand
23010102
18.00
140,763.84
16
MIJ 195-1.66
- RUC:10012268594 - Doc:40 - 3/CapacitacionSegurid
51010113
10.00
140,773.84
16
MIJ 195-1.71
51020101
6.50
140,780.34
16
MI 448-1.19
(Doc: 1-2829)-MB 0188 - 3/ Monederos Regalo cumpl-
11010105
27.00
140,807.34
16
MI 448-1.20
(Doc: 1-22277)- - 12/Por consumo/W.Murillo-2049253
11010123
190.50
140,997.84
16
MI 448-1.21
(Doc: 209-405)-MB 0179 - 12/Por consumo/V.Choroco,
11010201
79.72
141,077.56
16
MI 448-1.22
(Doc: 209-401)-MB 0179 - 12/Por consumo/V.Choroco/
11010201
58.40
141,135.96
16
MI 448-1.23
(Doc: 1-8601)-MB 0191 - 3/varios cumpleaosr-20509
12010101
300.00
141,435.96
16
MI 448-1.24
(Doc: 1-1034)-MB 0186 - 1/Por consumo/G.Portugal,-
12020104
157.10
141,593.06
16
MI 448-1.25
(Doc: 2-10090)-MB 0191 - 3/desc.bienvenida-1006550
12020106
21.00
141,614.06
16
MI 448-1.26
(Doc: 3-567)-MB 0191 - 3/varios bienvenida-1041198
12020106
70.00
141,684.06
16
MI 448-1.27
(Doc: 1-33100)-MB 0191 - 3/varios bienvenida-15126
12020106
140.00
141,824.06
16
MI 448-1.28
(Doc: 1-7086)-MB 0191 - 3/consuno E.Condor-1042178
12020114
6.00
141,830.06
16
MI 448-1.29
(Doc: 1-18208)-MB 0191 - 1/consumo varios-10408788
12020114
24.00
141,854.06
16
MI 448-1.30
(Doc: 1-516)-MB 0185 - 1/ Consumo varios-205572925
13030102
30.24
141,884.30
16
MI 448-1.31
13030103
30.27
141,914.57
16
MI 448-1.32
13030104
30.25
141,944.82
16
MI 448-1.33
13030105
30.24
141,975.06
17
MIT 157-1.13
(Doc: 1-543)-MBT 120 - REUNION DE BIENESTAR UNIV-1
61010204
32.00
142,007.06
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 10

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
17
MIT 157-1.20
(Doc: 1-2619)-MBT 118 - R.MONCADA, H.COLLANTES, B-
61010103
60.50
142,067.56
17
MIT 157-1.25
(Doc: 1-27786)-MBT 120 - JHIN CIRO, ROLANDO QUISPE
61010101
113.00
142,180.56
17
MIT 157-1.37
(Doc: 2-10332)-MBT 120 - FLORCITAS/DIA INTERNACION
61010204
8.00
142,188.56
17
MIT 157-1.42
(Doc: 1-24623)- - ROUSSEL DULIO DAVILA VILL-204504
61010201
80.00
142,268.56
17
MIT 157-1.47
(Doc: 1-1895)-MBT 120 - J.SANCHEZ, R.QUISPE/CONSU-
61010101
21.00
142,289.56
17
MIT 157-1.57
(Doc: 1-54441)-MBT 120 - HARINA, AZUCAR,MANTEQUILL
61010204
23.00
142,312.56
17
MIT 157-1.60
(Doc: 1-378)-MBT 120 - REUNION DE BIENESTAR UNIV-1
61010204
15.00
142,327.56
17
MIT 157-1.66
(Doc: 1-2144)-MBT 120 - ROLANDO QUISPE, JHIN CIRO-
61010101
19.00
142,346.56
17
MIP 69-1.82
(Doc: 001-000840)-20552529635 consumo/ Juan Apaza,
23010102
16.95
142,363.51
17
MIP 69-1.83
(Doc: 0001-002375)-10423715656 consumo/ natividad,
23010102
32.00
142,395.51
17
MIP 69-1.84
(Doc: 02-208654)-20545699126 por consumo/ Katia Co
23020106
0.39
142,395.90
17
MIP 69-1.85
(Doc: 001-007115)-10446442525 Consumo/ Yovani Vasq
23020205
50.00
142,445.90
17
MIP 69-1.86
(Doc: 41-259045)-20476633932 por consumo/ Ing Ange
22010101
0.35
142,446.25
17
MIP 69-1.87
(Doc: 0001-006052)-15535132396 Por consumo/ Yovani
23020205
25.00
142,471.25
17
MIP 69-1.88
(Doc: 006-034060)-20517754651 Consumo/ Yoavni vasq
23020205
25.00
142,496.25
17
MIP 69-1.89
(Doc: 001-000053)-10215275545 por consumo/ sobre p
22020104
45.50
142,541.75
17
MIP 69-1.90
(Doc: 0002-00431)-10097968026 Por consumo/ Juan te
23010102
10.00
142,551.75
17
MIP 69-1.91
(Doc: 0002-00433)-10097968026 por consumo/ denix a
23010102
10.00
142,561.75
17
MIP 69-1.92
(Doc: 62-00315408)-20100070970 consumo/ Katia cord
23020106
5.55
142,567.30
17
MIP 69-1.93
(Doc: 02-208654)-20545699126 por consumo/ Katia Co
23020106
25.77
142,593.07
17
MIP 69-1.94
23020205
30.00
142,623.07
17
MIP 69-1.95
(Doc: 001-008406)-10097295935 por consumo/ reunion
23030301
40.68
142,663.75
17
MIP 69-1.96
(Doc: 309-05007581)-20109072177 Microondas AMW831K
21010101
211.02
142,874.77
17
MIP 69-1.97
(Doc: 001-013152)-15513240721 consumo/ Jenry y Isa
23010102
20.00
142,894.77
17
MIP 69-1.98
(Doc: 024-00002617)-20508565934 consumo/ Katia cor
23020104
5.85
142,900.62
17
MIP 69-1.99
(Doc: 0001-002987)-10102167819 consumo/ Ing Keila
22010101
8.50
142,909.12
17
MIP 69-1.100
(Doc: 0001-000603)-10443805589 consumo/ desayuno d
23010101
18.00
142,927.12
17
MIP 69-1.101
(Doc: 0002-00424)-10097968026 consumo/ Daniel apoy
23010102
10.00
142,937.12
17
MIP 69-1.102
(Doc: 001-000835)-20552529635 por consumo/ Juan Ap
23010102
16.95
142,954.07
17
MIP 69-1.103
(Doc: 001-007121)-10446442525 Por cosnumo/ Yovani
23020205
45.00
142,999.07
17
MIP 69-1.104
(Doc: 41-259045)-20476633932 por consumo/ Ing Ange
22010101
35.13
143,034.20
17
MIP 69-1.105
(Doc: 001-000053)-10215275545 por consumo/ sobre p
22020103
45.50
143,079.70
17
MIP 69-1.106
(Doc: 0001-000602)-10443805589 por consumo/ ventas
23010101
20.00
143,099.70
17
MIP 69-1.107
(Doc: 002-000173)-20552529635 por consumo/ Juan Ap
23010102
29.24
143,128.94
17
MIP 69-1.108
23020103
1.99
143,130.93
17
MIP 69-1.109
23020205
25.00
143,155.93
17
MIP 69-1.110
(Doc: 0001-002986)-10102167819 por consumo/ Ing An
22010101
8.50
143,164.43
17
MIP 69-1.111
(Doc: 25-00243062)-20100070970 consumo/ Katia cord
23020106
4.15
143,168.58
17
MIP 69-1.112
(Doc: 001-000534)-20557292552 por consumo/ supervi
22010101
14.41
143,182.99
17
MIP 69-1.113
(Doc: 003-002084)-10204272498 consumo/ apoyo panif
22020102
6.50
143,189.49
17
MIP 69-1.114
(Doc: 001-085616)-15341011911 Por consumo/ felicit
23010101
61.00
143,250.49
17
MIP 69-1.115
23020104
4.58
143,255.07
17
MII 91-1.3
(Doc: 1-55)- - Consumo Katiusca-10215275545)
31010201
12.00
143,267.07
17
MII 91-1.7
31010201
8.00
143,275.07
17
MII 91-1.8
(Doc: 1-456547)- - Consumo Hans,Cristian,Che-20347
31010101
27.00
143,302.07
17
MI 452-1.14
(Doc: 1-519)-MB 0197 - 1/ Consumo A.Rosales, V.T-2
11020201
112.00
143,414.07
18
MIT 160-1.16
(Doc: 1-5845)-MBT 122 - CEREMICA/RETIRO DE DOCENT-
63040701
30.00
143,444.07
18
MIT 160-1.24
(Doc: 1-2614)-MBT 120 - R,MONCADA, A.LOPEZ, H.COL-
61010103
60.00
143,504.07
18
MIT 160-1.36
(Doc: 1-384)-MBT 120 - PREPARACION DE ALIMENTOS/-1
63020802
120.00
143,624.07
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 11

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
18
MIT 160-1.42
(Doc: 1-395)- - SERVICIO DE ALIMENTACION -10011002
63020801
20.00
143,644.07
18
MIT 160-1.44
(Doc: 1-711)-MBT 120 - COPIAS-10470011373)
63020701
10.10
143,654.17
18
MIT 160-1.84
(Doc: 1-395)- - SERVICIO DE ALIMENTACION -10011002
63020802
30.00
143,684.17
18
MIT 160-1.91
(Doc: 10-2310)-MBT 122 - TECNOPOR, CUCHARA DESCART
63040701
6.00
143,690.17
18
MIT 160-1.108
(Doc: 1-384)-MBT 120 - PREPARACION DE ALIMENTOS/-1
63020801
80.00
143,770.17
18
MIJ 202-1.69
MBJ 136 - RUC:20448663583 - Doc:1971 - 1/Matricula
51010102
77.00
143,847.17
18
MII 92-1.1
32020201
6.78
143,853.95
18
MII 92-1.8
(Doc: 1-5528)- - Consumo D. Mondragn, M. -1019403
31010201
16.00
143,869.95
18
MII 92-1.12
(Doc: 1-1411)- - Consumo J. Alomia-10069738350)
31010101
130.08
144,000.03
18
MII 92-1.13
31010201
16.00
144,016.03
18
MII 92-1.16
31010201
18.00
144,034.03
18
MI 456-1.34
(Doc: 1-343)-MB 0191 - 3/Por consumo/L.Centurion-1
11010103
15.50
144,049.53
18
MI 456-1.35
12020114
7.00
144,056.53
18
MI 456-1.36
(Doc: 1-515)-MB 0194 - 3/consumo E.Culquitante-104
12020114
10.00
144,066.53
18
MI 456-1.37
12020114
9.50
144,076.03
18
MI 456-1.38
12020114
10.00
144,086.03
18
MI 456-1.39
12020114
10.00
144,096.03
18
MI 456-1.40
12020114
7.50
144,103.53
18
MI 456-1.41
12020114
10.00
144,113.53
18
MI 456-1.42
12020114
7.50
144,121.03
18
MI 456-1.43
12020114
9.00
144,130.03
18
MI 456-1.44
12020114
8.00
144,138.03
18
MI 456-1.45
12020114
10.00
144,148.03
18
MI 456-1.46
12020114
7.50
144,155.53
18
MI 456-1.47
12020114
6.00
144,161.53
18
MI 456-1.48
12020114
7.00
144,168.53
18
MI 456-1.49
12020114
7.00
144,175.53
18
MI 456-1.50
12020114
12.00
144,187.53
18
MI 456-1.51
12020114
7.50
144,195.03
18
MI 456-1.52
12020114
8.50
144,203.53
18
MI 456-1.53
12020114
8.50
144,212.03
18
MI 456-1.54
12020114
10.50
144,222.53
18
MI 456-1.55
12020114
8.00
144,230.53
18
MI 456-1.56
12020114
7.00
144,237.53
18
MI 456-1.57
12020114
10.00
144,247.53
18
MI 456-1.58
12020114
8.50
144,256.03
18
MI 456-1.59
12020114
10.00
144,266.03
18
MI 456-1.60
(Doc: 1-1409)-MB 0194 - 1/Consumo S.Saue familia-
12020114
110.00
144,376.03
18
MI 456-1.61
12020114
6.00
144,382.03
18
MI 456-1.62
12020114
10.00
144,392.03
18
MI 456-1.63
12020114
7.50
144,399.53
18
MI 456-1.64
12020114
12.00
144,411.53
18
MI 456-1.65
13010701
665.00
145,076.53
18
MBT 120-1.94
Celina Ramirez Vega/002-Cheq:00000064-18/03/15
63040201
18.00
145,094.53
19
MIP 70-1.31
(Doc: 001-000452)-10406592940 por consumo/ caja
21010104
10.00
145,104.53
19
MIP 70-1.32
(Doc: 002-000026)-20557921941 por consumo/ caja co
21010104
25.42
145,129.95
19
MIP 70-1.33
(Doc: 002-000024)-20557921941 Por consumo/ caja, c
21010104
25.42
145,155.37
19
MIP 70-1.34
(Doc: 002-000025)-20557921941 Por consumo/ refrige
21010104
19.49
145,174.86
19
MIP 70-1.35
21010104
5.00
145,179.86
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 12

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
19
MIP 70-1.36
(Doc: 006-000251)-10239208024 POR CONSUMO/ CAJA
21010104
19
MIP 70-1.37
19
MIJ 205-1.155
MBJ 129 - RUC:20448578047 - Doc:94282 - 12/Atencio
19
MIJ 205-1.156
19
MIJ 205-1.173
19
19
Dbito
Crdito
Saldos D/C
110.17
145,290.03
21010104
7.50
145,297.53
51010201
31.50
145,329.03
MBJ 134 - RUC:20100123330 - Doc:45031 - 12/Bienven
51010103
45.00
145,374.03
MBJ 134 - RUC:15297874761 - Doc:3902 - 1/Promocion
51020601
61.90
145,435.93
MIJ 205-1.176
MBJ 127 - RUC:10422561191 - Doc:291 - 3/CampAdmis2
51020101
13.50
145,449.43
MIJ 205-1.203
MBJ 136 - RUC:10012150879 - Doc:6490 - 3/CompraLib
53020202
15.00
145,464.43
19
MIJ 205-1.223
MBJ 127 - RUC:10452917233 - Doc:27716 - 3/Admision
51020101
38.00
145,502.43
19
MIJ 205-1.239
MBJ 134 - RUC:20448072976 - Doc:8995 - 1/Atenc.Sec
52010108
38.00
145,540.43
19
MI 459-3.5
Traspaso de nivel de 12010109
11010111
107.59
145,648.02
19
MI 459-3.13
Traspaso de nivel a 11010111
12010109
145,540.43
20
MIT 165-1.1
(Doc: 1-10884)- - RETIRO ESPIRITUAL DOCENT-205423
63010701
9.00
145,549.43
20
MIT 165-1.2
(Doc: 4-30385)- - CURSO DE ACTUALIZACION A-100110
63010701
80.00
145,629.43
20
MIT 165-1.4
63010701
70.00
145,699.43
20
MIT 165-1.5
(Doc: 1-998)- - CURSO DE ACTUALIZACION AD-10011494
63010701
600.00
146,299.43
20
MIT 165-1.6
63010701
105.00
146,404.43
20
MIT 165-1.7
63010701
1,052.00
147,456.43
20
MIT 165-1.8
(Doc: 4-1693)- - DOCENTES FCE/CUMPLEAOS J-1001102
63010701
169.50
147,625.93
20
MIT 165-1.9
(Doc: 1-178590)- - CURSO DE ACTUALIZACION C-10010
63010701
40.00
147,665.93
20
MII 95-1.3
(Doc: 1-4514)- - Consumo capacitacion pren-1006960
32020101
334.75
148,000.68
20
MIC 160-1.1
(Doc: 1-366)-MBC 0073 - Consumo-10107743966)
43030101
150.00
148,150.68
20
MIC 160-1.2
(Doc: 02-97824)-MBC 0073 - Consumo-20100123330)
41010101
49.90
148,200.58
20
MIC 160-1.3
(Doc: 1-14094)-MBC 0073 - Tortas/Cumpleaos Direct
41010101
72.00
148,272.58
20
MIC 160-1.4
(Doc: 54-45061474)-MBC 0073 - Regalo/Cumpleaos di
41010101
71.90
148,344.48
20
MIC 160-1.8
(Doc: 1-16420)-MBC 0073 - consumo-10097293177)
41010101
40.50
148,384.98
20
MI 462-1.6
(Doc: 2-449)-MB 0201 - 3/Por consumo/Matric.FA/G-1
11010211
32.50
148,417.48
20
MI 462-1.7
11010211
110.50
148,527.98
20
MI 462-1.8
11010211
58.50
148,586.48
20
MI 462-1.9
(Doc: 1-388)-MB 0197 - 3/Consumo/Reunion Docente-1
14070201
35.00
148,621.48
20
MI 462-1.10
(Doc: 1-388)-MB 0197 - 3/Consumo/Reunion Docente-1
14070202
35.00
148,656.48
23
MIT 169-1.6
(Doc: 1-5258)- - MATRICULA 2015 I/CONSUMO-10178124
61010209
7.00
148,663.48
23
MIT 169-1.10
61010209
12.00
148,675.48
23
MIT 169-1.16
61010209
19.50
148,694.98
23
MIP 71-1.14
(Doc: 0001-012601)-20492857018 Por Consumo/ Ever H
21020101
10.50
148,705.48
23
MIP 71-1.15
(Doc: 001-003357)-20557292552 por consumo/ Ever Hu
21020101
11.00
148,716.48
23
MIP 71-1.16
21020101
10.00
148,726.48
23
MIP 71-1.17
21020101
10.50
148,736.98
23
MIP 71-1.18
21020101
9.20
148,746.18
23
MIP 71-1.19
(Doc: 0002-00460)-10097968026 Por consumo/ Apoyo d
23010102
50.00
148,796.18
23
MIP 71-1.20
(Doc: 001-000217)-10417435528 Consumo/ Credito y c
21010102
8.00
148,804.18
23
MIP 71-1.21
(Doc: 001-000215)-10417435528 Consumo/ Credito y c
21010102
8.00
148,812.18
23
MIP 71-1.22
(Doc: 001-040589)-10406186771 Por consumo/ Credito
21010102
9.50
148,821.68
23
MIP 71-1.23
21010102
8.00
148,829.68
23
MIP 71-1.24
21010102
8.00
148,837.68
23
MIP 71-1.25
21010102
8.00
148,845.68
107.59
23
MIP 71-1.26
21010102
8.00
148,853.68
23
MIP 71-1.27
21010102
8.00
148,861.68
23
MIP 71-1.28
21010102
8.00
148,869.68
23
MIP 71-1.29
21010102
8.00
148,877.68
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 13

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
23
MIP 71-1.30
(Doc: 003-003415)-10417966825 Por consumo/ Katia C
23020106
8.00
148,885.68
23
MIP 71-1.31
(Doc: 0002-00363)-10097968026 por consumo/ Katia C
23020106
30.00
148,915.68
23
MIP 71-1.32
23020106
10.00
148,925.68
23
MIP 71-1.33
23020106
36.00
148,961.68
23
MIP 71-1.34
(Doc: 0001-012050)-20492857018 consumo/ Katia Cord
23020106
14.00
148,975.68
23
MII 96-1.1
31010201
10.00
148,985.68
23
MII 96-1.3
(Doc: 1-58)- - Consumo Horas extras, seg-102152755
31010201
112.00
149,097.68
23
MII 96-1.9
31010201
28.00
149,125.68
23
MII 96-1.10
31010201
17.00
149,142.68
23
MII 96-1.17
(Doc: 1-6896)- - Consumo F.Ramos-10107164362)
32020201
8.00
149,150.68
23
MII 96-1.21
(Doc: 2-75376)- - Consumo D.Bravo, M.Balcaz-171079
31010201
21.00
149,171.68
23
MII 96-1.32
(Doc: 2-136789)- - Consumo R. Castillo-20153045021
31010201
11.10
149,182.78
23
MII 96-1.34
31010201
16.00
149,198.78
23
MII 96-1.38
(Doc: 201-19226)- - Envio sobres Tocache M.Pa-2032
31010201
10.00
149,208.78
23
MI 479-1.42
(Doc: 411-1511)-MB 0205 - 1/Camisa vestir/Cumpl.J.
11010101
119.00
149,327.78
23
MI 479-1.43
(Doc: 2-35162)-MB 0205 - 1/Torta 3 leches/Cumpl.Jo
11010101
76.00
149,403.78
23
MI 479-1.44
(Doc: 1-182752)- - 3/Por consumo/Herdert Uga-10061
11010111
9.00
149,412.78
23
MI 479-1.45
11010111
8.00
149,420.78
23
MI 479-1.46
(Doc: 1-18036)- - 12/Por consumo/H.Ugarte,B-203451
11010111
31.45
149,452.23
23
MI 479-1.47
(Doc: 1-2795)-MB 0209 - 3/Por consumo/Faustino P.-
11010111
9.00
149,461.23
23
MI 479-1.48
11010111
24.00
149,485.23
23
MI 479-1.49
11010111
12.00
149,497.23
23
MI 479-1.50
(Doc: 1-18036)- - 12/Por consumo/M.Vallejos-203451
11010208
31.45
149,528.68
23
MI 479-1.51
(Doc: 1-671)-MB 0201 - 3/ Almuerzos reunion de d-1
11020401
104.00
149,632.68
23
MI 479-1.52
(Doc: 1-671)-MB 0201 - 3/ Almuerzos reunion de d-1
11020403
104.00
149,736.68
23
MI 479-1.53
(Doc: 1-626)-MB 0201 - 3/consumo J,Braez-10200580
12010105
14.50
149,751.18
23
MI 479-1.54
(Doc: 20-2010)-MB 0205 - 12/ Consumo L.Bustinza, F
13020101
83.00
149,834.18
23
MI 479-1.55
(Doc: 1-6904)-MB 0205 - 3/ Consumo S.Hidalgo, G.M-
13030101
34.50
149,868.68
23
MI 479-1.56
(Doc: 6-331)-MB 0205 - 1/ Consumo L.Fernandez M.-2
13030101
36.00
149,904.68
23
MI 479-1.57
(Doc: 1-44754)- - 1/ Consumo G.Merjildo C.A-205028
13030104
34.00
149,938.68
23
MI 479-1.58
(Doc: 2-15981)-MB 0205 - 3/ Consumo S.Huancahuire,
13030105
58.00
149,996.68
23
MI 479-1.59
(Doc: 2-24)- - 3/ 30 Refrigerios program-100858054
13040101
75.00
150,071.68
23
MI 479-1.60
(Doc: 2-181932)-MB 0186 - 12/ Consumo A. Paredes F
13040306
29.80
150,101.48
23
MI 479-1.61
13040306
29.50
150,130.98
23
MI 479-1.62
(Doc: 2-154618)-MB 0186 - 12/ Consumo A.Paredes F.
13040308
27.34
150,158.32
23
MI 479-1.63
(Doc: 1-1492)-MB 0186 - 1/ Consumo F.Flores M.Cor-
13040308
111.00
150,269.32
23
MI 479-1.64
(Doc: 1-1701)-MB 0186 - 3/ Consumo A.Paredes func-
13040308
37.00
150,306.32
23
MI 479-1.65
13040308
73.00
150,379.32
23
MI 479-1.66
(Doc: 2-154618)-MB 0186 - 12/ Consumo A. Paredes F
13040308
0.46
150,379.78
23
MI 479-1.67
(Doc: 2-7478)- - 1/ 26 Camisas manga larga-1016776
13040308
728.00
151,107.78
23
MI 479-1.68
(Doc: 1-1484)-MB 0186 - 1/ Consumo A.Paredes W.Vi-
13040308
73.00
151,180.78
23
MBP 139-1.13
09996219- 23/03/2015 -reposicionde chip/Harold Ocr
23010101
15.00
151,195.78
24
MIT 173-1.2
(Doc: 1-1483)-MBT 130 - ANGELA ROSALES/CONSUMO-205
61020201
7.00
151,202.78
24
MIT 173-1.18
(Doc: 2-2850)-MBT 130 - ANGELA ROSALES/ALOJAMIENT-
61020201
120.00
151,322.78
24
MIP 73-1.68
(Doc: 52-00030684)-20100070970 Por consumo/ Cobran
21010102
9.79
151,332.57
24
MIP 73-1.69
(Doc: 0002-00459)-10097968026 Por consumo/ cena pa
23010102
30.00
151,362.57
24
MIP 73-1.70
23010102
19.50
151,382.07
24
MIP 73-1.71
(Doc: 0002-00447)-10097968026 Por consumo/ Denix,
23010102
110.50
151,492.57
24
MIP 73-1.72
(Doc: 0002-00458)-10097968026 Por consumo/ Reunion
23010102
24.00
151,516.57
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 14

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
24
MIP 73-1.73
(Doc: 0002-00454)-10097968026 Por consumo/ Cena pa
23010102
100.00
151,616.57
24
MIP 73-1.74
23020303
25.00
151,641.57
24
MIP 73-1.75
23020303
25.00
151,666.57
24
MIP 73-1.76
23020303
25.00
151,691.57
24
MIP 73-1.77
23020303
25.00
151,716.57
24
MIP 73-1.78
(Doc: 0003-016282)-10157140448 Por consumo/ Yovavi
23020303
25.00
151,741.57
24
MIP 73-1.79
23020303
25.00
151,766.57
24
MIP 73-1.80
(Doc: 001-000061)-20600009223 por consumo/ Jesus Z
21020101
8.47
151,775.04
24
MIP 73-1.81
(Doc: 08-290342)-20380286697 Por consumo/ Supervis
23010101
34.98
151,810.02
24
MIP 73-1.82
(Doc: 08-290342)-20380286697 Por consumo/ Supervis
23010101
4.52
151,814.54
24
MIP 73-1.83
23010101
10.33
151,824.87
24
MIP 73-1.84
23010101
0.21
151,825.08
24
MIP 73-1.85
23010101
15.51
151,840.59
24
MIP 73-1.86
(Doc: 002-0001985)-10212850280 Por consumo/ Gerson
23010101
200.00
152,040.59
24
MIP 73-1.87
(Doc: 0002-00465)-10097968026 onsumo/ Miguel Luna,
23010102
20.00
152,060.59
24
MIP 73-1.88
23010102
20.00
152,080.59
24
MIP 73-1.89
23010102
20.00
152,100.59
24
MIP 73-1.90
(Doc: 0002-00452)-10097968026 Por consumo/ Miguel
23010102
10.00
152,110.59
24
MIP 73-1.91
(Doc: 0002-00463)-10097968026consumo/ Miguel Luna,
23010102
20.00
152,130.59
24
MIP 73-1.92
(Doc: 001-002958)-20552529635consumo/ Miguel Luna,
23010102
20.00
152,150.59
24
MIP 73-1.93
23010102
20.00
152,170.59
24
MIP 73-1.94
23010102
20.00
152,190.59
24
MII 97-1.19
(Doc: 1-3418)-MBI-44 - Consumo J.Alomia, W.Salce-1
31010101
64.00
152,254.59
24
MII 97-1.20
(Doc: 1-6013)-MBI-44 - Consumo M.Pardo, D.Mendoz-1
31010201
14.00
152,268.59
24
MIC 166-1.1
(Doc: 1-134)- - consumo-10076832621)
41010101
14.00
152,282.59
24
MIC 166-1.4
(Doc: 2-853)- - consumo-20552529635)
41010101
101.50
152,384.09
24
MIC 166-1.5
(Doc: FFBF-213263)- - consumo-20100123330)
41010101
69.90
152,453.99
24
MI 558-1.26
(Doc: 1-3038)-MB 0208 - 3/Por consumo/G.Herrera-10
11010110
9.50
152,463.49
24
MI 558-1.27
(Doc: 1-3039)-MB 0208 - 3/Por consumo/C.Becerra-10
11010110
9.00
152,472.49
24
MI 558-1.28
(Doc: 1-6823)-MB 0189 - 1/Por consumo/Faustino Pa-
11010111
14.50
152,486.99
24
MI 558-1.29
(Doc: 3-15349)-MB 0189 - 3/Por consumo/Faustino P.
11010111
10.00
152,496.99
24
MI 558-1.30
11010111
10.00
152,506.99
24
MI 558-1.31
(Doc: 2-1095)-MB 0189 - 3/Por consumo/Faustino P.-
11010111
10.00
152,516.99
24
MI 558-1.32
(Doc: 1-41286)-MB 0216 - 3/Por consumo/H.Ugarte,L.
11010111
36.00
152,552.99
24
MI 558-1.33
(Doc: 2-38853)-MB 0189 - 3/Por consumo/Faustino P.
11010111
10.00
152,562.99
24
MI 558-1.34
(Doc: 1-2836)-MB 0211 - 3/Por consumo/C.Coaquira,-
11010114
10.00
152,572.99
24
MI 558-1.35
(Doc: 1-3270)-MB 0205 - 3/Por consumo/J.Motta,F.Q-
11010121
25.00
152,597.99
24
MI 558-1.36
(Doc: 1-519)-MB 0205 - 3/Por consumo/Alumnos tra-1
11010204
12.00
152,609.99
24
MI 558-1.37
(Doc: 2-560)-MB 0205 - 3/Por consumo/Alumnos tra-1
11010204
40.00
152,649.99
24
MI 558-1.38
(Doc: 6-24872)-MB 0208 - 1/consumo A.Granados-2042
12010101
84.00
152,733.99
24
MI 558-1.39
(Doc: 1-13740)-MB 0208 - 3/Polos/Serv.Aliment.-100
12020104
60.00
152,793.99
24
MI 558-1.40
12020114
10.00
152,803.99
24
MI 558-1.41
12020114
10.00
152,813.99
24
MI 558-1.42
12020114
10.00
152,823.99
24
MI 558-1.43
12020114
10.00
152,833.99
24
MI 558-1.44
12020114
10.00
152,843.99
24
MI 558-1.45
12020114
10.50
152,854.49
24
MI 558-1.46
12020114
10.00
152,864.49
24
MI 558-1.47
12020114
10.00
152,874.49
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 15

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
24
MI 558-1.48
12020114
24
MI 558-1.49
24
MI 558-1.50
(Doc: 1-4)-MB 0209 - 1/ Consumo 31 asistentes -206
24
MI 564-12.1
24
MI 564-12.2
24
24
Dbito
Crdito
Saldos D/C
10.00
152,884.49
13040306
30.00
152,914.49
13040308
1,734.00
154,648.49
Trasp.MI163 PI-Cafetin-Personal UPG Ciencias
14040201
46.00
154,694.49
Trasp.MI163 PI-Cafetin-Personal UPG Ciencias
14040202
154,648.49
MI 564-32.1
Trasp.Nivel MI364 PI-Bazar Atencion Aurora Marrou
14030404
154,651.49
MI 564-32.2
Trasp.Nivel MI364 PI-Bazar Atencion Aurora Marrou
14030402
154,648.49
24
MBP 143-1.10
09996220 - 24/03/2015-Atencin familia Juan M Gome
23010101
360.00
155,008.49
24
MB 205-1.20
Erika Acua Miembro del-Cheq:00001558-24/03/15
11010101
100.00
155,108.49
25
MIT 176-1.5
(Doc: 1-1002)-MBT 134 - CURSO DE ACTUALIZACION CO-
63010701
600.00
155,708.49
25
MIT 176-1.28
(Doc: 2-773)-MBT 132 - M.RAMIREZ, C.RAMIREZ,C.SO-2
63040701
213.00
155,921.49
25
MIT 176-1.48
(Doc: 3-1477)-MBT 134 - CURSO DE ACTUALIZACION AT-
63010701
40.00
155,961.49
25
MIT 176-1.56
63010701
240.00
156,201.49
25
MIT 176-1.66
63010701
82.00
156,283.49
25
MIT 176-1.105
(Doc: 1-3583)-MBT 132 - CURSO DE ACTUALIZACION/BI-
63040701
377.00
156,660.49
25
MIP 78-1.72
(Doc: 001-000059)-10215275545 Por consumo/ Persona
22010101
21.00
156,681.49
25
MIP 78-1.73
(Doc: 001-000062)-10215275545 / almuerzo personal
22010101
70.00
156,751.49
25
MIP 78-1.74
21010102
14.00
156,765.49
25
MIP 78-1.75
(Doc: 002-000608)-10415665780 Consumo/ Karina, Mar
23010101
31.50
156,796.99
25
MIP 78-1.76
(Doc: 003-002085)-10204272498 Por consumo/ Supervi
23010101
6.50
156,803.49
25
MIP 78-1.77
(Doc: 0002-00466)-10097968026 Por consumo/ Cesar T
23010102
10.00
156,813.49
25
MIP 78-1.78
(Doc: 0002-00455)-10097968026 Por consumo/ Cesar T
23010102
10.00
156,823.49
25
MIP 78-1.79
(Doc: 001-0003355)-10430168679 Por consumo/ Mario
23010102
10.00
156,833.49
25
MIP 78-1.80
(Doc: 0002-00474)-10097968026 Por consumo/ Apoyo d
23010102
10.00
156,843.49
25
MIP 78-1.81
23010102
15.00
156,858.49
25
MIP 78-1.82
(Doc: 0001-012879)-20492857018 Por consumo/ Apoyo
23010102
12.00
156,870.49
25
MIP 78-1.83
(Doc: 0001-000382)-10478625362 consumo/ Isaias San
23010102
42.37
156,912.86
25
MIJ 218-1.221
MBJ 143 - RUC:10012085465 - Doc:5633 - 3/TallerRed
51010205
15.00
156,927.86
25
MIJ 219-1.127
- RUC:10425311421 - Doc:320 - 3/Can-Seguridad/2Kls
52010103
9.00
156,936.86
25
MIJ 219-1.176
MBJ 137 - RUC:20448271740 - Doc:10454 - 1/Capacita
51010112
34.60
156,971.46
25
MIJ 219-1.210
- RUC:20447849047 - Doc:201309 - 1/AtencionPersona
52010103
16.50
156,987.96
25
MIJ 219-1.246
MBJ 139 - RUC:20100123330 - Doc:134885 - 12/COFICO
51010101
35.60
157,023.56
25
MIJ 219-1.296
MBJ 139 - RUC:20600048393 - Doc:1019 - 1/Reunion-L
51010101
312.00
157,335.56
25
MIJ 219-1.310
MBJ 139 - RUC:10401262704 - Doc:2835 - 3/COFICO201
51010101
43.00
157,378.56
25
MII 101-1.18
(Doc: 1-153865)- - Consumo D.Bravo, C.Rios-1009313
31010201
14.00
157,392.56
25
MII 101-1.19
(Doc: 1-28690)- - Consumo F.Ramos capacitac-104073
32020201
7.00
157,399.56
25
MII 101-1.21
31010201
16.00
157,415.56
25
MIC 170-1.1
(Doc: 1-367)-MBC 0081 - Consumo/Refrigerio Orques-
43030101
150.00
157,565.56
25
MI 570-1.46
(Doc: 2-1393)-MB 0208 - 3/Torta/Cumpleaos J.Torr-
11010102
17.50
157,583.06
25
MI 570-1.47
(Doc: 2-1393)-MB 0208 - 3/Torta/Cumpleaos W.Marl-
11010109
17.50
157,600.56
25
MI 570-1.48
(Doc: 1-1793)-MB 0208 - 3/Por consumo/Ana Salinas-
11010110
8.00
157,608.56
25
MI 570-1.49
(Doc: 1-3052)-MB 0208 - 3/ Consumo G.Atoche J.Tic-
11010211
24.50
157,633.06
25
MI 570-1.50
(Doc: 1-4687)-MB 0192 - 3/Por consumo/David Ch. T-
11020104
10.00
157,643.06
25
MI 570-1.51
(Doc: 1-629)-MB 0192 - 3/ Compra de nectar para -1
11020505
45.00
157,688.06
25
MI 570-1.52
(Doc: 4-52611)-MB 0211 - 12/consumo varios-2010012
12010101
22.02
157,710.08
46.00
3.00
3.00
25
MI 570-1.53
(Doc: 4-52611)-MB 0211 - 1/consumo rec.-2010012333
12010101
1.68
157,711.76
25
MI 570-1.54
(Doc: 1-862)-MB 0211 - 1/consumo varios uniforme-2
12010101
46.00
157,757.76
25
MI 570-1.55
(Doc: 1-627)-MB 0211 - 3/consumo J,Braez-10200580
12010105
14.00
157,771.76
25
MI 570-1.56
12010105
17.00
157,788.76
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 16

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
25
MI 570-1.57
12010105
13.50
157,802.26
25
MI 570-1.58
(Doc: 1-1449)-MB 0211 - 3/consumo C.Vasquez,NT-205
12010108
82.00
157,884.26
25
MI 570-1.59
(Doc: 1-3022)-MB 0211 - 3/consumo C.Vasquez NT-101
12010108
38.00
157,922.26
25
MI 570-1.60
(Doc: 1-3734)-MB 0211 - 3/consumo M,Saldaa-100735
12020114
8.00
157,930.26
25
MI 570-1.61
12020114
8.00
157,938.26
25
MI 570-1.62
12020114
9.00
157,947.26
25
MI 570-1.63
12020114
7.00
157,954.26
25
MI 570-1.64
12020114
9.00
157,963.26
25
MI 570-1.65
12020114
8.00
157,971.26
25
MI 570-1.66
12020114
10.00
157,981.26
25
MI 570-1.67
12020114
8.00
157,989.26
25
MI 570-1.68
12020114
10.00
157,999.26
25
MI 570-1.69
12020114
10.00
158,009.26
25
MI 570-1.70
12020114
8.50
158,017.76
25
MI 570-1.71
12020114
10.00
158,027.76
25
MI 570-1.72
12020114
11.00
158,038.76
25
MI 570-1.73
12020114
9.00
158,047.76
25
MI 570-1.74
12020114
10.00
158,057.76
25
MI 570-1.75
12020114
6.00
158,063.76
25
MI 570-1.76
(Doc: 1-2702)-MB 0211 - 1/hospedaje E.Culquitante-
12020114
60.00
158,123.76
25
MI 570-1.77
12020114
10.00
158,133.76
25
MI 570-1.78
12020114
10.00
158,143.76
25
MI 570-1.79
12020114
7.50
158,151.26
25
MI 570-1.80
(Doc: 1-545)-MB 0211 - 1/consumo A.Granados-205572
12020114
88.00
158,239.26
25
MI 570-1.81
12020114
13.00
158,252.26
25
MI 570-1.82
12020114
7.50
158,259.76
25
MI 570-1.83
12020114
8.50
158,268.26
25
MI 570-1.84
12020114
8.50
158,276.76
25
MI 570-1.85
12020114
10.00
158,286.76
25
MI 570-1.86
12020114
10.00
158,296.76
25
MI 570-1.87
12020114
6.00
158,302.76
25
MI 570-1.88
12020114
10.00
158,312.76
25
MI 570-1.89
12020114
9.00
158,321.76
25
MI 570-1.90
12020114
10.00
158,331.76
25
MI 570-1.91
(Doc: 1-4160)- - 1/ Baldes de chica morada-1009637
13040308
50.00
158,381.76
25
MI 570-1.92
(Doc: 1-4175)- - 1/ Consumo A.Paredes y es-1009637
13040308
50.00
158,431.76
25
MI 570-1.93
(Doc: 2-9945)-MB 0211 - 3/ Compra de globos para -
13050101
12.00
158,443.76
25
MI 570-1.94
(Doc: 1-2063)-MB 0211 - 3/ Compra de globos para -
13050101
6.00
158,449.76
25
MI 570-1.95
(Doc: 3-14045)- - 3/Cumpleaos Dra. Erika -202090
14010101
10.00
158,459.76
25
MI 570-1.96
(Doc: 1-3052)-MB 0208 - 3/ Consumo G.Atoche J.Tic-
14020201
24.00
158,483.76
25
MI 570-1.97
(Doc: 1-21785)-MB 0179 - 3/Consumo-Compras para la
14040510
20.00
158,503.76
25
MI 570-1.98
(Doc: 1-21864)-MB 0179 - 3/Consumo- Coordinacion p
14040510
12.00
158,515.76
25
MI 570-1.99
(Doc: 1-21812)-MB 0179 - 3/Consumo/Compras para la
14040510
18.00
158,533.76
25
MI 570-1.100
(Doc: 1-21828)-MB 0179 - 3/Consumo- Coordinacion p
14040510
11.50
158,545.26
25
MI 574-3.1
PI-PU (1) Agua de Mesa Oficina-0038871-24/02/15
11010120
10.50
158,555.76
25
MI 574-3.15
PI-PU Administracion-ATENCION DE AGUA UNION - ASAM
13050703
287.50
158,843.26
25
MI 574-4.23
PI-PU Administracion-ATENCION AL PERSONAL DE DEBU-
11010204
34.50
158,877.76
25
MI 574-4.25
PI-PU Administracion-Conferencia de entrega de cer
13020102
30.56
158,908.32
25
MI 574-4.27
PI-PU Administracion-Atencion a los estudiantes de
13010102
739.20
159,647.52
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 17

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
25
MI 574-4.49
PI-PU Administracion-Cultura por escuelas-00000401
13030201
35.00
159,682.52
26
MIP 80-1.1
22010204
84.40
159,766.92
26
MIP 80-1.2
22010204
63.00
159,829.92
26
MIP 80-1.3
22010204
73.30
159,903.22
26
MIP 80-1.4
(Doc: 001-008724)-10102955728 Por consumo/ Cena pa
22010204
67.00
159,970.22
26
MIL 110-1.14
MBL 069 - RUC:10024442492 - Doc:1935 - AtencinPer
71010101
20.00
159,990.22
26
MIJ 224-1.189
MBJ 146 - RUC:10024102144 - Doc:3266 - 1/AtenAlmzo
51010109
33.00
160,023.22
26
MIJ 224-1.248
MBJ 146 - RUC:15405441435 - Doc:54891 - 1/JornadaT
53040204
42.75
160,065.97
26
MIJ 224-1.265
- RUC:20447825610 - Doc:12333 - 1/ReunionGeneralDo
53010202
25.80
160,091.77
26
MIJ 224-1.267
51010109
136.55
160,228.32
26
MIJ 224-1.276
MBJ 144 - RUC:20542607255 - Doc:1048 - 1/Cons5pers
51010102
70.50
160,298.82
26
MIJ 224-1.305
- RUC:20190783457 - Doc:952 - 1/ReunionGeneralDoce
53010202
33.00
160,331.82
26
MIJ 224-1.308
MBJ 146 - RUC:20118596740 - Doc:2533 - 1/Techamien
51010109
34.00
160,365.82
26
MIJ 224-1.317
- RUC:20600048393 - Doc:1353 - 1/AtenPers.GTH-Lima
52010104
60.00
160,425.82
26
MIJ 224-1.325
MBJ 146 - RUC:15405441435 - Doc:54992 - 1/Comision
53040204
20.25
160,446.07
26
MIJ 224-1.333
53010202
21.60
160,467.67
26
MIJ 224-1.347
- RUC:10742093889 - Doc:16 - 3/ReunionGeneralDocen
53010202
45.00
160,512.67
26
MIJ 224-1.348
- RUC:20542638649 - Doc:3583 - 1/ReunionGeneralDoc
53010202
408.60
160,921.27
26
MIJ 224-1.353
MBJ 151 - RUC:10012225658 - Doc:90061 - 3/ReunionE
51010113
37.00
160,958.27
26
MIJ 224-1.369
53040205
26.60
160,984.87
26
MIJ 224-1.425
- RUC:20190783457 - Doc:952 - 1/ReunionGeneralDoce
53010201
22.00
161,006.87
26
MIJ 224-1.429
53040201
25.65
161,032.52
26
MIJ 224-1.482
53010201
17.20
161,049.72
26
MIJ 224-1.489
MBJ 146 - RUC:10725604276 - Doc:165 - 1/Capacitaci
53010202
75.00
161,124.72
26
MIJ 224-1.491
MBJ 144 - RUC:10436130835 - Doc:30 - 3/LanzamientP
53010201
17.50
161,142.22
26
MIJ 224-1.493
MBJ 151 - RUC:10012150879 - Doc:6636 - 3/ReunionEl
51010113
35.00
161,177.22
26
MIJ 224-1.528
51010109
38.50
161,215.72
26
MIJ 224-1.553
53040201
12.15
161,227.87
26
MIJ 224-1.565
- RUC:10742093889 - Doc:16 - 3/ReunionGeneralDocen
53010201
30.00
161,257.87
26
MIJ 224-1.582
- RUC:20542638649 - Doc:3583 - 1/ReunionGeneralDoc
53010201
272.40
161,530.27
26
MIJ 224-1.604
53010201
14.40
161,544.67
26
MIJ 224-1.623
53040205
12.60
161,557.27
26
MII 102-1.3
(Doc: 2-17171)- - Consumo R.Castillo-20101588000)
31010201
8.00
161,565.27
26
MII 102-1.4
(Doc: 1-1229)- - Consumo R.Atoche-10100416889)
31010201
10.00
161,575.27
26
MI 577-1.32
(Doc: 2-19252)-MB 0211 - 12/Por consumo-Planificac
11010103
64.15
161,639.42
26
MI 577-1.33
(Doc: 3-1009)-MB 0212 - 3/Por consumo/Herdert Uga-
11010111
15.00
161,654.42
26
MI 577-1.34
11010111
10.00
161,664.42
26
MI 577-1.35
11010111
10.00
161,674.42
26
MI 577-1.36
(Doc: 2-19252)-MB 0211 - 12/Por consumo-Planificac
11010114
75.05
161,749.47
26
MI 577-1.37
(Doc: 15-783)-MB 0219 - 12/Por consumo/M.Vallejos-
11010208
50.00
161,799.47
26
MI 577-1.38
(Doc: 1-2304)- - 3/Por consumo/A.Huamani,Y-2052507
11020101
21.00
161,820.47
26
MI 577-1.39
(Doc: 1-2999)- - 3/Por consumo/APoyo joven-1010216
11020101
47.50
161,867.97
26
MI 577-1.40
(Doc: 1-267486)- - 12/Por consumo-personal A-20511
11020101
683.00
162,550.97
26
MI 577-1.41
(Doc: 1-354)- - 3/Por consumo/R.Garcia,A.-10107743
11020101
30.00
162,580.97
26
MI 577-1.42
(Doc: 1-12060)- - 3/Por consumo Ronal A.-204928570
11020104
6.00
162,586.97
26
MI 577-1.43
(Doc: 5-29101)- - 12/Por consumo/C.Dupont,R-201003
12020102
33.34
162,620.31
26
MI 577-1.44
(Doc: 3-5854)- - 3/Por consumo/C.Dupont,R.-1007281
12020102
37.00
162,657.31
26
MI 577-1.45
(Doc: 1-1642)-MB 0211 - 3/6 chalecos-20549706682)
12020106
30.00
162,687.31
26
MI 577-1.46
13010701
665.00
163,352.31
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 18

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
26
MI 577-1.47
13040308
78.00
163,430.31
26
MI 580-1.14
PI-IU Administracion-dise?o e impresion de tarjeta
13030204
605.00
164,035.31
26
MBP 149-1.1
831602-02/03/2015-TARJETA VISA LUIS HERRERA
21010101
255.77
164,291.08
27
MIT 182-1.36
(Doc: 1-6177)-MBT 136 - ADMINISTRADORES UPEU LIMA-
61010101
60.40
164,351.48
27
MIT 182-1.45
(Doc: 3-857)-MBT 136 - ADMINISTRADORES UPEU LIMA-1
61010101
10.00
164,361.48
27
MIT 182-1.67
(Doc: 3-59642)-MBT 136 - ADMINISTRADORES UPEU LIMA
61010101
29.46
164,390.94
27
MIT 182-1.76
(Doc: 2-30956)-MBT 136 - ADMINISTRADORES UPEU LIMA
61010101
24.00
164,414.94
27
MIT 182-1.106
(Doc: 1-555)- - CARTUCHOS PARA IMPRESORA -10450658
61010208
120.00
164,534.94
27
MIP 81-1.46
(Doc: 001-000603)-10076614097 Por consumo/ Refrige
21010104
52.00
164,586.94
27
MIP 81-1.47
(Doc: 001-000541)-20557292552 Por consumo/ refrige
21010104
13.56
164,600.50
27
MIP 81-1.48
(Doc: 002-0001953)-10212850280 POR CONSUMO/ GERSON 23020304
200.00
164,800.50
27
MIP 81-1.49
(Doc: 001-0019439)-20516293889 POR CONSUMO/ EMPAQU 22020104
72.88
164,873.38
27
MIP 81-1.50
(Doc: 0002-00470)-10097968026 POR CONSUMO/ APOYO D
23010102
50.00
164,923.38
27
MIP 81-1.51
(Doc: 002-02945)-10408652991 POR CONSUMO/ COMPRAS
21020101
12.00
164,935.38
27
MIP 81-1.52
(Doc: 001-003442)-20557292552 POR CONSUMO/ RECOGER 21020101
12.00
164,947.38
27
MIP 81-1.53
(Doc: 001-003426)-20557292552 POR CONSUMO/ RECOGER 21020101
13.00
164,960.38
27
MII 105-1.10
(Doc: 1-153867)- - Consumo C.Mejia/trabajos -10093
31010201
7.00
164,967.38
27
MII 107-18.1
MI 574-4.4 Cbza PI-PU Agua para el personal
31010101
168.00
165,135.38
27
MII 107-19.1
MI 574-4.40 Cbza PI-PU agua para el personal
31010101
69.00
165,204.38
27
MII 107-20.1
MI 574-4.43 Cbza PI-PU agua para el personal
31010101
168.00
165,372.38
27
MI 581-1.31
(Doc: 1-3920)-MB 0215 - 3/ Consumo Rudy Millian, -
11010105
17.00
165,389.38
27
MI 581-1.32
(Doc: 1-3044)-MB 0219 - 3/ Consumo N.Rosado F.Cru-
11010105
38.00
165,427.38
27
MI 581-1.33
(Doc: 27-16)-MB 0212 - 12/ Consumo B.Huanca, F.P-2
11010111
54.00
165,481.38
27
MI 581-1.34
(Doc: 1-23504)-MB 0202 - 12/Por consumo-Hno Huanca
11010111
256.00
165,737.38
27
MI 581-1.35
(Doc: F435-47)-MB 0206 - 1/ Compra de correo Braul
11010111
59.90
165,797.28
27
MI 581-1.36
(Doc: 1-588)-MB 0212 - 3/ Consumo Herdert Ugarte-1
11010111
8.00
165,805.28
27
MI 581-1.37
(Doc: 1-13327)-MB 0202 - 3/Por consumo F.Pari-1551
11010111
9.00
165,814.28
27
MI 581-1.38
(Doc: 1-155)-MB 0215 - 3/Por consumo/J.Saucedo,T-1
11010122
30.00
165,844.28
27
MI 581-1.39
(Doc: 2-607)-MB 0215 - 3/Por consumo/J.Saucedo,T-1
11010122
10.00
165,854.28
27
MI 581-1.40
(Doc: 1-53)-MB 0215 - 1/polos personal-20550545331
12020107
105.93
165,960.21
27
MI 581-1.41
(Doc: 1-183)-MB 0219 - 3/ Impresiones en tasas-100
13040101
110.00
166,070.21
27
MI 581-1.42
(Doc: 1-97)-MB 0219 - 3/ Consumo Y.Zegarra M. M-10
13040101
25.00
166,095.21
27
MI 581-1.43
(Doc: 1-2575)-MB 0219 - 3/ Compra de tazas de col-
13040101
117.00
166,212.21
27
MI 581-1.44
(Doc: 1-89)-MB 0219 - 3/ Compra de 48 USB Kings-10
13040101
624.00
166,836.21
27
MI 581-1.45
(Doc: 1-65701)-MB 0215 - 12/ Consumo N.Montalvo W.
13040103
42.70
166,878.91
27
MI 581-1.46
(Doc: 1-12074)- - 3/ Consumo Pr. Vela, Este-204928
13050102
24.00
166,902.91
29
MIP 82-1.43
(Doc: 002-001902)-10212850280 POR CONSUMO/ X 4 DIA
23020304
200.00
167,102.91
29
MIP 82-1.44
(Doc: 0002-00471)-10097968026 Por consumo/ Piloto
23010102
100.00
167,202.91
29
MIP 82-1.45
(Doc: 001-002848)-10401262704 Por consumo/ Plan pi
23010102
48.00
167,250.91
29
MIP 82-1.46
(Doc: 0002-00473)-10097968026 Por consumo/ 15 cena
23010102
75.00
167,325.91
29
MIP 82-1.47
23010102
100.00
167,425.91
29
MIP 82-1.48
23010102
100.00
167,525.91
29
MIP 82-1.49
(Doc: 0002-00462)-10097968026 Por consumo/ cenas p
23010102
75.00
167,600.91
29
MIP 82-1.50
(Doc: 53-00465250)-20100070970 POR CONSUMO/ VISITA
23010101
19.36
167,620.27
29
MIP 82-1.51
(Doc: 001-000546)-20557292552 POR CONSUMO/ ARREGLA
21020101
40.68
167,660.95
29
MIP 82-1.52
(Doc: 001-014174)-10409446936 FESTEJO DE CUMPLEAO
21010101
45.50
167,706.45
29
MIP 82-1.53
(Doc: 001-003290)-10092228385 TOFFES CUMPLEAOS ME
21010101
5.80
167,712.25
29
MIP 82-1.54
(Doc: 002-000446)-10073424629 por consumo/ credito
21010102
9.00
167,721.25
29
MIP 82-1.55
(Doc: 001-000068)-10215275545 POR CONSUMO/ 8CENAS
22010101
48.00
167,769.25
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 19

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
29
MIP 82-1.56
(Doc: 001-000067)-10215275545 POR CONSUMO/ ALMUERZ
22010101
29
MIP 82-1.57
(Doc: 002-000271)-10095364476 POR CONSUMO/ DESAYUN
30
MIT 186-1.37
(Doc: 1-8672)-MBT 139 - ATENCION ADMINISTRADORES -
30
30
Dbito
Crdito
Saldos D/C
96.00
167,865.25
22010101
54.00
167,919.25
61010101
156.00
168,075.25
MIP 84-1.104
(Doc: 004-001992)-10222735489 POR CONSUMO/ BODEGAS 23030302
25.00
168,100.25
MIP 84-1.105
(Doc: 0001-006280)-15535132396 POR CONSUMO/ BODEGA 23030302
25.00
168,125.25
30
MIP 84-1.106
(Doc: 001-034514)-10474907541 POR CONSUMO/ BODAGAS 23030302
125.00
168,250.25
30
MIP 84-1.107
(Doc: 0001-004544)-10432441178 POR CONSUMO
23010101
25.00
168,275.25
30
MIP 84-1.108
(Doc: 0002-001473)-10199447110 POR CONSUMO/ JAIME
21020101
38.98
168,314.23
30
MIP 84-1.109
(Doc: 003-103637)-20257759882 POR CONSUMO/ EVER HU
21020101
17.00
168,331.23
30
MIP 84-1.110
(Doc: 0001-013069)-20492857018 POR CONSUMO/ EVER H
21020101
10.50
168,341.73
30
MIP 84-1.111
(Doc: 001-002845)-10401262704 Por consumo/ Plan pi
23010102
54.00
168,395.73
30
MIP 84-1.112
(Doc: 0002-00469)-10097968026 mo/ Denix Florian, C
23010102
20.00
168,415.73
30
MIP 84-1.113
(Doc: 001-0003392)-10430168679 pOR CONSUMO/ MARIO
23010102
7.00
168,422.73
30
MIP 84-1.114
(Doc: 001-002829)-10401262704 POR CONSUMO/ EQUIPO
23010102
44.00
168,466.73
30
MIP 84-1.115
(Doc: 0002-00450)-10097968026 POR CONSUMO/ CENA TU
23010102
70.00
168,536.73
30
MIP 84-1.116
(Doc: 001-002705)-20565538781 POR CONSUMO/ FERNAND 23010102
11.00
168,547.73
30
MIP 84-1.117
(Doc: 002-005636)-10107132649 POR CONSUMO/ FERNAND 23010102
37.00
168,584.73
30
MIP 84-1.118
(Doc: 0001-000313)-15538260913 POR CONSUMO/ FERNAN
23010102
23.31
168,608.04
30
MIP 84-1.119
23010102
30.00
168,638.04
30
MIP 84-1.120
23010102
40.00
168,678.04
30
MIP 84-1.121
23010102
30.00
168,708.04
30
MIP 84-1.122
(Doc: 001-004989)-10106092503 POR CONSUMO/ TRAMIT
21010104
7.00
168,715.04
30
MIP 84-1.123
(Doc: 001-025876)-10060095138 POR CONSUMO/ TRAMITE
21010104
7.00
168,722.04
30
MIP 84-1.124
(Doc: 003-007557)-20507862188 POR CONSUMO/ TRAMITE
21010104
10.00
168,732.04
30
MIP 84-1.125
(Doc: 001-000527)-20557292552 POR CONSUMO/ AREA FI
21010104
62.71
168,794.75
30
MIP 84-1.126
(Doc: 001-008391)-10097295935 POR CONSUMO/ COMITE
21010101
61.02
168,855.77
30
MIP 84-1.127
(Doc: 001-045102)-10077786592 Por consumo/ credito
21010102
15.00
168,870.77
30
MIP 84-1.128
(Doc: 001-025352)-15511140789 POR CONSUMO/ DIAS 24
21010102
25.50
168,896.27
30
MIP 84-1.129
(Doc: 002-034965)-10106895924 POR CONSUMO/ COBRANZ 21010102
16.00
168,912.27
30
MIP 84-1.130
(Doc: 001-000066)-10215275545 OR CONSUMO/ SE QUEDA
22010101
42.00
168,954.27
30
MII 108-1.7
(Doc: 56-78518)- - Consumo cumpleaos Vasthy-20100
31010101
46.75
169,001.02
30
MII 108-1.19
(Doc: 1-57851)-MBI-48 - Consumo M.Pardo, D.Mendoz-
31010201
16.00
169,017.02
30
MIC 183-10.1
MI 595-22.63 Consumo
41010101
15.00
169,032.02
30
MIC 183-16.1
MI 595-1.125 Presente prof jaimez
41010101
38.80
169,070.82
30
MIC 183-19.1
MI 595-10.42 Agua bebida
41010101
18.00
169,088.82
30
MI 587-1.63
(Doc: 2-35396)-MB 0222 - 12/Por consumo/M.Vallejos
11010208
197.50
169,286.32
30
MI 587-1.64
(Doc: 2-2205)- - 3/consumo S.Apaza-10092395222)
12020114
10.00
169,296.32
30
MI 587-1.65
12020114
10.00
169,306.32
30
MI 587-1.66
12020114
7.50
169,313.82
30
MI 587-1.67
12020114
9.50
169,323.32
30
MI 587-1.68
(Doc: 1-556)- - 1/Consumo familia S.Apaza-20557292
12020114
55.00
169,378.32
30
MB 219-3.64
Alomia Casas Merling/4 -Cheq:00001565-30/03/15
13030101
40.00
169,418.32
31
MIT 195-1.37
(Doc: 1-29370)- - ATENCION BECA DOCENTE/ADM-205721
61010215
163.00
169,581.32
31
MIP 86-1.24
(Doc: 01-000001217)-20518348109 POR CONSUMO
23010101
55.08
169,636.40
31
MIP 86-1.25
(Doc: 3-035968)-20100128056 CANISA FANTAS/ POR CUM
23010101
117.80
169,754.20
31
MIP 86-1.26
(Doc: 0001-000621)-10443805589 POR CONSUMO/ lUIS L
23010101
40.00
169,794.20
31
MIP 86-1.27
(Doc: 001-001118)-20554402128 POR CONSUMO/ SUPERVI
23010101
21.53
169,815.73
31
MIP 86-1.28
(Doc: 001-006685)-20538658368 POR CONSUMO/ COTIZAC
23010101
16.95
169,832.68
31
MIP 86-1.29
(Doc: 001-001069)-10803399765 POR CONSUMO/ COMPRAS 23010101
36.00
169,868.68
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 20

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
31
MIP 86-1.30
23010102
20.00
169,888.68
31
MIP 86-1.31
23010102
20.00
169,908.68
31
MIP 86-1.32
23010102
20.00
169,928.68
31
MIP 86-1.33
23010102
20.00
169,948.68
31
MIP 86-1.34
(Doc: 006-001915)-10239208024 Por consumo/ almuerz
21010104
19.00
169,967.68
31
MIP 86-1.35
(Doc: 001-008459)-10097295935 POR CONSUMO/ DESPEDI
21020101
124.58
170,092.26
31
MIP 86-1.36
(Doc: 48-00030556)-20100070970 POR CONSUMO/ DANTE
21010102
12.17
170,104.43
31
MIP 86-1.37
16.00
170,120.43
31
MIP 86-1.38
28.50
170,148.93
31
MIP 86-1.39
12.00
170,160.93
31
MIP 86-1.40
18.50
170,179.43
31
MIP 86-1.41
8.48
170,187.91
31
MIP 86-1.42
(Doc: 001-045171)-10077786592 POR CONSUMO/ CREDITO
21010102
15.00
170,202.91
31
MIP 86-1.43
(Doc: 0001-029554)-20477831517 POR CONSUMO/ ALMUER
21010102
20.00
170,222.91
31
MIP 86-1.44
8.00
170,230.91
31
MIP 86-1.45
8.00
170,238.91
31
MIP 86-1.46
8.00
170,246.91
31
MIP 86-1.47
8.00
170,254.91
31
MIP 86-1.48
8.00
170,262.91
31
MIP 86-1.49
(Doc: 020-00002006)-20100642281 POR CONSUMO/ COBRA
21010102
10.17
170,273.08
31
MIP 86-1.50
(Doc: 0002-001684)-10255217564 POR CONSUMO/ SUPERV
23030302
20.00
170,293.08
31
MIP 86-1.51
(Doc: 001-008734)-10102955728 CENA PARA PERSONAL D
22010204
71.00
170,364.08
31
MIP 86-1.52
(Doc: 0001-003056)-10102167819 POR CONSUMO/ APOYO
23010101
32.00
170,396.08
31
MIP 86-1.53
(Doc: 001-000074)-10215275545 Por consumo/ almuerz
22010101
112.00
170,508.08
31
MIP 86-1.54
(Doc: 004-001266)-10069678250 POR CUMPLEEAO PERSO 22010101
5.00
170,513.08
31
MIP 86-1.55
(Doc: 001-000075)-10215275545 Por consumo/ person
22010101
56.00
170,569.08
31
MIP 86-1.56
(Doc: 001-014190)-10409446936 CELEBRACION DE CUMPL
22010101
75.50
170,644.58
31
MIP 88-1.1
Cbza. Grass Sintetico- Canchas de futbol
21010101
120.00
170,764.58
31
MIP 88-1.3
Cbza. Comite de ventas - 000000753-08/03/2015
21010101
18.00
170,782.58
31
MIP 88-1.4
Cbza. Bazar para gerencia comercial
21010101
15.00
170,797.58
31
MIP 88-1.5
Cbza. cafetin - Comite de gestion
21010101
24.00
170,821.58
31
MIP 88-1.6
Cbza. cafetin - Reunion Administrativa
21010101
20.00
170,841.58
31
MIP 88-1.7
Cbza. cafetin - Reunion Administrativa
21010101
12.00
170,853.58
31
MIP 88-1.8
Cbza. cafetin - Reunion Gerencia Financiera
21010101
10.00
170,863.58
31
MIP 88-1.23
Cbza. Cafetin Reunion Administrativa
21010101
12.00
170,875.58
31
MIP 90-4.2
Extorno de cobranza de Gras sintetico
21010101
170,755.58
31
MIP 93-1.110
Salidas diversas Marzo 2015 - Sal Industrial
22010203
11.20
170,766.78
31
MIP 93-1.141
Salidas diversas de Marzo 2015 - Arroz
22010204
10.70
170,777.48
31
MIP 93-1.142
22010204
10.70
170,788.18
31
MIP 93-1.143
22010204
10.70
170,798.88
31
MIP 93-1.144
22010204
10.70
170,809.58
31
MIP 93-1.280
22020102
12.47
170,822.05
31
MIP 93-1.293
22010204
16.05
170,838.10
31
MIP 93-1.294
22010204
16.05
170,854.15
31
MIP 93-1.295
22010204
8.03
170,862.18
120.00
Saldos D/C
31
MIP 93-1.296
22010204
8.03
170,870.21
31
MIP 93-1.297
22010204
5.35
170,875.56
31
MIP 93-1.298
22010204
2.68
170,878.24
31
MIP 95-2.1
Consumo Comedor PU - Marzo 2015
22010101
1,003.37
171,881.61
Emitido en
07/10/2015 11:01:38 a.m.
Pgina: 21

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
31
MIJ 243-5.33
Sal. Div.: 000221- AGUA mineralX20 Lt Caja Sin Gas
51010115
19.34
171,900.95
31
MIJ 243-5.114
Sal. Div.: 000239- Vasos # 6.5 /T
53040308
120.00
172,020.95
31
MIJ 243-5.115
Sal. Div.: 000240- Vasos # 6.5 /T
53010703
6.00
172,026.95
31
MIJ 243-5.116
Sal. Div.: 000241- Vasos # 6.5 /T
53010703
5.52
172,032.47
31
MIJ 243-5.129
51010109
19.34
172,051.81
31
MIJ 243-5.137
51010103
19.34
172,071.15
31
MIJ 243-5.138
Sal. Div.: 000249- Vasos # 6.5 /T
51010103
1.44
172,072.59
31
MIJ 243-5.150
53040308
1,353.80
173,426.39
31
MIJ 243-5.168
Sal. Div.: 000254-Agua mineral X625ml S/G paquete
51020101
46.41
173,472.80
31
MIJ 243-5.172
51010102
15.47
173,488.27
31
MIJ 243-5.181
Sal. Div.: 000263-Vasos Descartables De Tecnopor 1
53040308
11.00
173,499.27
31
MIJ 243-5.206
51010113
19.35
173,518.62
31
MIJ 243-5.249
51010116
19.35
173,537.97
31
MIJ 243-5.250
51010116
15.47
173,553.44
31
MIJ 243-5.254
51010201
61.88
173,615.32
31
MIJ 243-5.260
51010201
61.88
173,677.20
31
MIJ 243-5.266
51020101
19.35
173,696.55
31
MIJ 243-5.289
51010105
96.75
173,793.30
31
MIJ 243-5.298
52010105
38.70
173,832.00
31
MIJ 243-5.337
51010102
19.35
173,851.35
31
MIJ 243-5.347
52010103
77.40
173,928.75
31
MIJ 243-5.351
51010102
19.35
173,948.10
31
MIJ 243-5.353
51010109
19.35
173,967.45
31
MIJ 243-5.366
51010203
38.70
174,006.15
31
MIJ 243-5.426
51010111
19.35
174,025.50
31
MIJ 243-5.430
51010111
19.35
174,044.85
31
MIJ 243-5.487
51010105
77.40
174,122.25
31
MIJ 243-5.488
51010112
38.70
174,160.95
31
MIJ 243-5.501
52010102
19.34
174,180.29
31
MIJ 243-5.502
Sal. Div.: 000352-Vasos #7 Descartable Simple
52010102
1.20
174,181.49
31
MIJ 243-5.504
52010104
19.35
174,200.84
31
MIJ 243-5.510
52030101
19.34
174,220.18
31
MIJ 243-5.605
Sal. Div.: 000379- Vasos # 6.5 /T
51010102
4.56
174,224.74
31
MIJ 243-5.699
51010102
19.35
174,244.09
31
MIJ 243-5.711
53040309
30.92
174,275.01
31
MIJ 243-5.757
52020105
19.34
174,294.35
31
MIJ 243-5.817
53020203
19.35
174,313.70
31
MIJ 243-5.819
51010108
19.35
174,333.05
31
MIJ 243-5.907
51010201
61.88
174,394.93
31
MIJ 243-5.917
51020201
19.34
174,414.27
31
MIJ 243-5.939
51010115
19.35
174,433.62
31
MIJ 243-5.943
51010108
15.46
174,449.08
31
MIJ 243-5.976
53040309
19.34
174,468.42
31
MIJ 243-5.978
53020203
19.35
174,487.77
31
MIJ 243-5.1006
53020202
19.34
174,507.11
31
MIJ 243-5.1083
53010201
38.48
174,545.59
31
MIJ 243-5.1181
Sal. Div.: 000559-Te Manzanilla
51010107
2.99
174,548.58
31
MII 110-1.6
(Doc: 1-30564)-MBI-48 - Helados cumpleaos Enero--
31010101
171.00
174,719.58
31
MII 110-1.9
(Doc: 1-458122)-MBI-48 - Consumo C.Mejia/trabajos
31010201
18.00
174,737.58
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 22

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
31
MII 110-1.11
31010201
16.00
174,753.58
31
MII 110-1.12
(Doc: 2-11837)-MBI-48 - Regalos de cumpleaos Ene-
31010101
224.00
174,977.58
31
MII 110-1.14
(Doc: 1-3648)-MBI-48 - Almuerzo Cumpleaos Enero-1
31010101
79.60
175,057.18
31
MII 110-1.18
(Doc: 1-2217)-MBI-48 - Gas/Celebracion cumpleao-1
31010101
30.00
175,087.18
31
MII 110-1.19
31010201
17.00
175,104.18
31
MII 110-1.20
(Doc: 1-4478)-MBI-48 - Almuerzo Cumpleaos Enero-1
31010101
73.60
175,177.78
31
MII 110-1.22
(Doc: 1-65)- - Consumo E.Zumaeta, Shica,-102152755
32020201
21.00
175,198.78
31
MII 110-1.23
(Doc: 1-14262)-MBI-48 - Queque cumpleaos Enero-M-
31010101
50.00
175,248.78
31
MII 110-1.24
(Doc: 1-1170)-MBI-48 - Consumo K.Chero, P.Pereyr-2
31010101
60.00
175,308.78
31
MII 110-1.26
(Doc: 1-68420)- - Consumo D.Gonzales, M.Par-104087
31010201
16.00
175,324.78
31
MII 110-1.29
(Doc: 1-4202)-MBI-48 - Regalos de cumpleaos Ene-1
31010101
426.00
175,750.78
31
MII 110-1.31
(Doc: 2-492)-MBI-48 - Consumo N.Chocano-1009796802
31010201
39.00
175,789.78
31
MII 110-1.36
(Doc: 1-57894)-MBI-48 - Consumo A.Lozano-100767475
31010201
7.00
175,796.78
31
MII 117-1.12
MI 595-8.44 PI Cafetin Despacho
32020301
18.00
175,814.78
31
MII 117-1.14
MI 595-8.45 PI-Cafetin Despacho Madrugada
32020301
18.00
175,832.78
31
MII 117-1.16
32020301
18.00
175,850.78
31
MII 117-1.18
32020301
18.00
175,868.78
31
MII 117-1.28
MI 595-14.20 PI-Cafetin Madrugada jefe APT
32020301
6.00
175,874.78
31
MII 117-1.32
MI 595-17.18 PI Cafetin madrugada
32020301
18.00
175,892.78
31
MII 117-1.38
MI 595-24.79 PI-Logistica atencion al personal
31010101
4.50
175,897.28
31
MII 117-9.1
MI 617-2.17 PI-PU Agua de mesa para el personal
31010101
168.00
176,065.28
31
MI 591-1.40
(Doc: 1-7393)-MB 0222 - 12/Por consumo/Pers.Diges-
11010105
851.20
176,916.48
31
MI 591-1.41
(Doc: 4-23206)-MB 0222 - 3/Por consumo/Ana Salinas
11010110
17.00
176,933.48
31
MI 591-1.42
(Doc: 1-558)-MB 0222 - 1/Por consumo/J.Laboriano-2
11010202
50.40
176,983.88
31
MI 591-1.43
(Doc: 1-558)-MB 0222 - 1/Por consumo/Erick Rodri-2
11010211
12.60
176,996.48
31
MI 591-1.44
(Doc: 1-345)- - 1/consumo A.Granados-10478625362)
12010101
95.00
177,091.48
31
MI 591-1.45
12010101
30.00
177,121.48
31
MI 591-1.46
(Doc: 1-550)- - 1/consumo A. Granados-20557292552)
12010101
38.50
177,159.98
31
MI 591-1.47
(Doc: 1-96)- - 1/regalo desp-I.Ortiz-10165172600)
12010101
330.00
177,489.98
31
MI 591-1.48
12010101
55.70
177,545.68
31
MI 591-1.49
(Doc: 1-261)- - 3/consumo S.Saue-10455970879)
12020114
12.00
177,557.68
31
MI 591-1.50
(Doc: 3-1026)- - 3/consumo O.Tarqui-10092258896)
12020114
9.50
177,567.18
31
MI 591-1.51
12020114
8.00
177,575.18
31
MI 591-1.52
12020114
5.00
177,580.18
31
MI 591-1.53
(Doc: 1-3917)- - 3/consumo E.Condor-10206770673)
12020114
8.50
177,588.68
31
MI 591-1.54
12020114
12.00
177,600.68
31
MI 591-1.55
(Doc: 1-2016)- - 3/consumo O,Tarqui-10073596071)
12020114
10.00
177,610.68
31
MI 591-1.56
12020114
9.50
177,620.18
31
MI 591-1.57
12020114
12.00
177,632.18
31
MI 591-1.58
12020114
12.00
177,644.18
31
MI 591-1.59
12020114
7.00
177,651.18
31
MI 591-1.60
12020114
12.20
177,663.38
31
MI 591-1.61
12020114
12.00
177,675.38
31
MI 591-1.62
(Doc: 1-13143)- - 3/consumo M.Saldaa-20492857018)
12020114
10.00
177,685.38
31
MI 591-1.63
12020114
6.00
177,691.38
31
MI 591-1.64
12020114
7.00
177,698.38
31
MI 591-1.65
(Doc: 1-23564)- - 1/consumo O.Tarqui Famili-204925
12020114
102.50
177,800.88
31
MI 591-1.66
12020114
9.50
177,810.38
31
MI 591-1.67
12020114
10.00
177,820.38
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 23

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
31
MI 591-1.68
12020114
10.00
177,830.38
31
MI 591-1.69
12020114
10.00
177,840.38
31
MI 591-1.70
12020114
7.50
177,847.88
31
MI 591-1.71
12020114
13.50
177,861.38
31
MI 591-1.72
12020114
10.00
177,871.38
31
MI 591-1.73
12020114
9.50
177,880.88
31
MI 591-1.74
(Doc: 1-613)- - 3/consumo M.Saldaa Famil-10076614
12020114
83.00
177,963.88
31
MI 591-1.75
12020114
10.00
177,973.88
31
MI 591-1.76
12020114
8.00
177,981.88
31
MI 591-1.77
12020114
10.00
177,991.88
31
MI 591-1.78
12020114
13.00
178,004.88
31
MI 591-1.79
12020114
10.50
178,015.38
31
MI 591-1.80
12020114
8.00
178,023.38
31
MI 591-1.81
(Doc: 80-547)- - 1/Cartera/Regalo Cumplea-2051774
14010101
54.95
178,078.33
31
MI 591-1.82
(Doc: 10-553)- - Serv. Hospedaje y aliment-2016850
14010101
1,115.23
179,193.56
31
MI 591-1.83
(Doc: 1-1423)- - 1/Consumo/Coordinacion cl-1006973
14020201
64.00
179,257.56
31
MI 591-1.84
14020204
637.28
179,894.84
31
MI 591-1.85
14030204
637.29
180,532.13
31
MI 591-1.86
(Doc: 1-23916)-MB 0222 - 3/Consumo-M. Diaz-1008582
14040503
7.50
180,539.63
31
MI 591-1.87
(Doc: 5-2807)- - 1/Consumo-Maria Diaz Orih-2049353
14040504
32.00
180,571.63
31
MI 591-1.88
(Doc: 1-259336)- - 12/Consumo/Atencion a doc-20100
14040510
31.40
180,603.03
31
MI 591-1.89
14040510
637.28
181,240.31
31
MI 591-1.90
14050202
159.32
181,399.63
31
MI 591-1.91
14060203
318.64
181,718.27
31
MI 591-1.92
14070201
318.64
182,036.91
31
MI 591-1.93
14090501
159.32
182,196.23
31
MI 595-4.9
PI-Bazar Union-Regularizacion de Pedido-0000039069
12020104
94.40
182,290.63
31
MI 595-4.15
PI-Bazar Union-atencion a entrevistadores de postu
13030105
25.20
182,315.83
31
MI 595-4.17
PI-Bazar Union-Reunion-0000039206-03/03/15
12020101
13.60
182,329.43
31
MI 595-4.18
PI-Bazar Union-RR.PP. Visitas de la DSA Nuevo Tiem
11010101
53.90
182,383.33
31
MI 595-4.19
PI-Bazar Union-Consejo de EPG Posgrado - Atencion
14010101
30.00
182,413.33
31
MI 595-8.1
PI-Cafetin-Regularizando: Atencion docente y TI-00
14020201
5.00
182,418.33
31
MI 595-8.2
PI-Cafetin-Regularizando: Atencion docente y TI-00
14020204
5.00
182,423.33
31
MI 595-8.3
PI-Cafetin-Atender una Videoconferencia-0000038974
11010105
5.50
182,428.83
31
MI 595-8.4
PI-Cafetin-Regularizacion de pedido - 7 de enero -
12010103
48.40
182,477.23
31
MI 595-8.5
PI-Cafetin-Regularizacion de pedido 4 de febrero -
12010103
37.40
182,514.63
31
MI 595-8.6
PI-Cafetin-Regularizacion de pedido 6 de febrero -
12010103
58.40
182,573.03
31
MI 595-8.9
PI-Cafetin-Atencion personal trabajos acreditacion
11010114
4.50
182,577.53
31
MI 595-8.10
PI-Cafetin-Reunion de Vicerrectorado-0000039163-08
11010201
42.00
182,619.53
31
MI 595-8.11
PI-Cafetin-Reunion tema investigacion-reglamentaci
13020101
26.00
182,645.53
31
MI 595-8.18
PI-Cafetin-Reunion de Docentes de Talleres para la
11010213
45.00
182,690.53
31
MI 595-8.19
PI-Cafetin-reunion coordinacion-0000039256-08/03/1
11010113
29.50
182,720.03
31
MI 595-8.22
PI-Cafetin-Almuerzo de trabajo personal de Admisio
11020101
62.00
182,782.03
31
MI 595-8.26
PI-Cafetin-Atencion personal - trabajos de acredit
11010103
13.50
182,795.53
31
MI 595-8.27
PI-Cafetin-DESAYUNO POR CAPACITACION Y
13010202
117.00
182,912.53
31
MI 595-8.28
PI-Cafetin-DESAYUNO POR CAPACITACION Y
13010201
117.00
183,029.53
31
MI 595-8.29
PI-Cafetin-Reunion de personal Administrativo - EP
14010101
77.00
183,106.53
31
MI 595-8.32
PI-Cafetin-Almuerzo por matricula-0000039381-08/03
11020201
9.50
183,116.03
31
MI 595-8.33
PI-Cafetin-Celebracion de cumplea?os-0000039384-08
11020201
35.00
183,151.03
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 24

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
31
MI 595-8.34
PI-Cafetin-regularizacion de pedido-0000039394-08/
12010103
50.00
183,201.03
31
MI 595-8.35
PI-Cafetin-REUNION DE COORDINACION BAZAR-000003940 12020102
87.00
183,288.03
31
MI 595-8.36
PI-Cafetin-Refrigerio personal de oficina-00000394
13040308
9.00
183,297.03
31
MI 595-8.37
PI-Cafetin-Reunion de docentes-0000039439-08/03/15
11020201
45.00
183,342.03
31
MI 595-8.38
PI-Cafetin-Almuerzo para docentes - matricula -000
11020201
67.50
183,409.53
31
MI 595-8.39
PI-Cafetin-DICTADO DE CLASES VIRTUALES - CS. DE LA
14060202
7.00
183,416.53
31
MI 595-8.41
PI-Cafetin-Almuerzos para docentes por matricula-0
11020201
157.50
183,574.03
31
MI 595-9.25
PI-Logistica-Recarga de agua union -Atencion al pe
11020401
31.50
183,605.53
31
MI 595-9.44
PI-Logistica-Agua - personal administrativo EPG Po
14010101
10.50
183,616.03
31
MI 595-9.55
PI-Logistica-articulos de oficina-0000039184-09/03
12010106
14.22
183,630.25
31
MI 595-9.56
PI-Logistica-Para la oficina de vicerrectorado-000
11010201
45.00
183,675.25
31
MI 595-9.65
PI-Logistica-Atencion a personal de oficina-000003
13040306
31.50
183,706.75
31
MI 595-9.77
PI-Logistica-PARA USO DE LOS DOCENTES - 3ER PISO-0
13030104
34.50
183,741.25
31
MI 595-9.78
PI-Logistica-PARA REUNIONES DE LA FACULTAD - 3ER P
13030101
46.00
183,787.25
31
MI 595-9.86
PI-Logistica-atencion al personal-0000039267-09/03
13040201
10.50
183,797.75
31
MI 595-9.93
PI-Logistica-recarga de agua-0000039288-09/03/15
11010115
10.50
183,808.25
31
MI 595-9.105
PI-Logistica-2da reunion de consejo de investigaci
11010208
23.00
183,831.25
31
MI 595-9.107
PI-Logistica-Agua y otros-0000039327-09/03/15
11010212
40.52
183,871.77
31
MI 595-9.111
PI-Logistica-PARA USO DE LOS DOCENTES DE PSICOLOGI
13030203
10.50
183,882.27
31
MI 595-9.112
PI-Logistica-Para Uso de la Direccion de la EAP de
13030201
10.50
183,892.77
31
MI 595-9.120
PI-Logistica-Practica de deporte EPG Posgrado -000
14010101
23.00
183,915.77
31
MI 595-9.121
PI-Logistica-Para uso de la oficina de Beca 18-000
11020505
21.00
183,936.77
31
MI 595-9.123
PI-Logistica-caja matricula-0000039374-09/03/15
11010202
31.70
183,968.47
31
MI 595-9.133
PI-Logistica-atencion al personal -0000039395-09/0
13030105
10.50
183,978.97
31
MI 595-9.139
PI-Logistica-Recarga de agua-0000039427-09/03/15
11010126
10.50
183,989.47
31
MI 595-9.140
PI-Logistica-Atencion- Consejo Universitario-00000
11010101
34.50
184,023.97
31
MI 595-9.149
PI-Logistica-Agua para oficina-0000039484-09/03/15
12010110
83.86
184,107.83
31
MI 595-9.155
PI-Logistica-Recarga de Agua-0000039545-09/03/15
11010103
10.50
184,118.33
31
MI 595-9.156
PI-Logistica-Atencion al Personal-0000039567-09/03
11010109
21.00
184,139.33
31
MI 595-9.157
PI-Logistica-Atencion al Personal-0000039568-09/03
11010102
10.50
184,149.83
31
MI 595-10.1
PI-Cafetin-Atencion a personal -0000039399-10/03/1
13030105
77.00
184,226.83
31
MI 595-10.3
PI-Cafetin-agradecimiento. 2 almuerzos para hoy vi
14090201
14.00
184,240.83
31
MI 595-10.4
PI-Cafetin-Reunion de planificacion de las accione
11010106
66.00
184,306.83
31
MI 595-10.5
PI-Cafetin-Reunion de planificacion de las accione
11010119
22.50
184,329.33
31
MI 595-10.6
PI-Cafetin-por apoyo en matriculas marzo a junio 2
11020201
52.50
184,381.83
31
MI 595-10.7
PI-Cafetin-Atencion Consejo de Facultad - Martes 1
13020101
97.50
184,479.33
31
MI 595-12.34
PI-Logistica-atencion personal-0000039565-12/03/15
13040203
5.25
184,484.58
31
MI 595-12.35
13040201
5.25
184,489.83
31
MI 595-12.36
PI-Logistica-Atencion al personal-0000039569-12/03
11010202
10.50
184,500.33
31
MI 595-12.37
13020101
63.00
184,563.33
31
MI 595-12.39
11010110
31.50
184,594.83
31
MI 595-12.43
PI-Logistica-recarga agua-0000039614-12/03/15
14050203
5.25
184,600.08
31
MI 595-12.44
PI-Logistica-recarga agua-0000039614-12/03/15
14050202
5.25
184,605.33
31
MI 595-12.46
PI-Logistica-Atencion Personal-0000039619-12/03/15
11010109
10.50
184,615.83
31
MI 595-12.52
11010113
10.50
184,626.33
31
MI 595-12.53
PI-Logistica-Atencion al persona?-0000039666-12/03
11010211
49.15
184,675.48
31
MI 595-12.54
PI-Logistica-Reunion de personal Administrativo -
14010101
1.61
184,677.09
31
MI 595-12.55
PI-Logistica-Materiales de Grabacion - Eventos Var
11010121
2.94
184,680.03
31
MI 595-13.20
11010110
54.50
184,734.53
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 25

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
31
MI 595-13.39
PI-Logistica-USO DE OFICINA-0000039768-13/03/15
14060203
31
MI 595-13.42
PI-Logistica-USO DE OFICINA-0000039768-13/03/15
31
MI 595-13.46
PI-Logistica-Agua Todas las Oficinas-0000039793-13
31
MI 595-14.1
31
MI 595-14.2
31
31
Dbito
Crdito
Saldos D/C
5.16
184,739.69
14060202
5.16
184,744.85
11010203
52.50
184,797.35
PI-Cafetin-Reunion de planificacion del curso de D
13020101
52.50
184,849.85
PI-Cafetin-pedido viernes 06/03 Atencion docentes
13030101
6.00
184,855.85
MI 595-14.3
PI-Cafetin-por apoyo en matricula marzo a junio 20
11020201
45.00
184,900.85
MI 595-14.4
PI-Cafetin-para reunion de docentes-0000039676-15/
11020201
105.00
185,005.85
31
MI 595-14.5
PI-Cafetin-PARA CF DE LA FCE-0000039693-15/03/15
13010101
36.00
185,041.85
31
MI 595-14.6
PI-Cafetin-Atencion de almuerzos por matricula-000
13050101
37.50
185,079.35
31
MI 595-14.8
PI-Cafetin-Almuerzo por matricula -0000039777-15/0
11020201
37.50
185,116.85
31
MI 595-14.10
PI-Cafetin-ATENCION AL PERSONAL-0000039784-15/03/1
11010204
30.00
185,146.85
31
MI 595-14.11
PI-Cafetin-riego con agua de canal la avenida y el
12010105
30.00
185,176.85
31
MI 595-14.12
PI-Cafetin-riego con agua de canal la zona de gua
12010105
41.50
185,218.35
31
MI 595-14.14
PI-Cafetin-Regularizacion de cena para personal po
11020201
28.10
185,246.45
31
MI 595-14.15
PI-Cafetin-Almuerzos por matricula-0000039859-15/0
11020201
45.00
185,291.45
31
MI 595-14.17
PI-Cafetin-Regularizacion de cenas para personal p
11020201
37.50
185,328.95
31
MI 595-14.18
PI-Cafetin-almuerzo para personal por termino de m
11020201
37.50
185,366.45
31
MI 595-16.3
PI-Bazar Union-Dia de la Mujer-0000039313-17/03/15
14010101
138.00
185,504.45
31
MI 595-16.5
PI-Bazar Union-dia de la mujer-0000039379-17/03/15
14010101
48.30
185,552.75
31
MI 595-16.6
PI-Bazar Union-Apertura academica EAP Medicina -00
13030105
15.00
185,567.75
31
MI 595-16.7
PI-Bazar Union-Cumplea?os Cristina C.-0000039489-1
14010101
43.00
185,610.75
31
MI 595-16.10
PI-Bazar Union-para uso de docentes y personal de
11020201
12.50
185,623.25
31
MI 595-16.11
PI-Bazar Union-Trabajo - Proceso de Matricula-0000
11010203
24.50
185,647.75
31
MI 595-16.14
PI-Bazar Union-Pedido viernes 06 de marzo - Atenci
13030105
4.80
185,652.55
31
MI 595-16.15
PI-Bazar Union-RPP Dr. Charles Marse - Dra. Lili F
13030101
30.00
185,682.55
31
MI 595-16.21
14010101
20.00
185,702.55
31
MI 595-16.26
PI-Bazar Union-INTERNADO COMUNITARIO: ENFERMERIA,
13030102
50.05
185,752.60
31
MI 595-16.27
13030104
48.58
185,801.18
31
MI 595-16.28
13030103
48.58
185,849.76
31
MI 595-16.29
PI-Bazar Union-RPP INTERNADO COMUNITARIO:Enfermeri
13030101
32.60
185,882.36
31
MI 595-16.33
PI-Bazar Union-atencion al personal -0000039874-17
12010101
9.80
185,892.16
31
MI 595-16.35
PI-Bazar Union-Atencion al Personal-0000039895-17/
11010101
1.20
185,893.36
31
MI 595-16.53
PI-Logistica-AGUA PARA OFICINA Y OTROS-0000039671-
11020101
40.06
185,933.42
31
MI 595-16.55
PI-Logistica-Practica de deporte EPG Posgrado -000
14010101
23.00
185,956.42
31
MI 595-16.57
11010115
10.50
185,966.92
31
MI 595-16.65
PI-Logistica-PARA USO DE L OS DOCENTES DE PSICOLOG
13030203
21.00
185,987.92
31
MI 595-16.66
PI-Logistica-MATERIALES DE OFICINA-0000039822-17/0
13030101
10.42
185,998.34
31
MI 595-16.71
PI-Logistica-Papel higienico - Atencion al persona
11020401
8.56
186,006.90
31
MI 595-16.72
PI-Logistica-Consumo de personal de oficina-000003
13040306
31.50
186,038.40
31
MI 595-16.86
14020204
11.50
186,049.90
31
MI 595-16.88
PI-Logistica-Varios oficina-0000040002-17/03/15
12010110
52.50
186,102.40
31
MI 595-16.90
PI-Logistica-Atencion Capacitacion SINEACE - Agua
11010114
46.00
186,148.40
31
MI 595-17.3
14010101
20.00
186,168.40
31
MI 595-17.4
PI-Bazar Union-Filtrante-0000040073-18/03/15
11010212
14.90
186,183.30
31
MI 595-17.9
PI-Cafetin-Reunion de Docentes: Coordinacion Hope
13040101
120.00
186,303.30
31
MI 595-18.9
PI-Logistica-Atencion al Personal -0000039661-19/0
12010109
33.05
186,336.35
31
MI 595-18.11
PI-Logistica-Materiales de Grabacion - Eventos Var
11010121
17.24
186,353.59
31
MI 595-18.14
PI-Logistica-Atencion docentes- Oficina -000003999
13030204
21.00
186,374.59
31
MI 595-18.15
14010101
10.50
186,385.09
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 26

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
31
MI 595-19.1
PI-Cafetin-Regularizar pedido: Atencion Docente y
14020204
17.00
186,402.09
31
MI 595-19.2
PI-Cafetin-Regularizar pedido: Atencion Docente y
14020201
17.00
186,419.09
31
MI 595-19.5
PI-Cafetin-Trabajo - Archivo Central -0000039965-2
11010203
36.00
186,455.09
31
MI 595-19.6
PI-Cafetin-Atencion Personal Capacitacion SINEACE
11010114
41.70
186,496.79
31
MI 595-19.7
PI-Cafetin-Consejo Universitario del 05 de marzo-0
11010201
105.00
186,601.79
31
MI 595-19.9
PI-Cafetin-APERTURA ANIO ACADEMICO PROESAD LIMA-00 13060202
104.50
186,706.29
31
MI 595-20.15
PI-Logistica-Atencion Personal de Oficina-00000394
13010103
42.00
186,748.29
31
MI 595-20.34
PI-Logistica-Agua de mesa-0000039951-23/03/15
12010111
10.50
186,758.79
31
MI 595-20.37
PI-Logistica-AGUA OFICINA- PROESAD LIMA-0000039968
13060202
31.50
186,790.29
31
MI 595-20.40
PI-Logistica-laboratorio de microscopia - Atencion
13030601
22.12
186,812.41
31
MI 595-20.42
PI-Logistica-Atencion de oficina-0000040005-23/03/
14020204
10.50
186,822.91
31
MI 595-20.47
PI-Logistica-Atencion a personal -0000040030-23/03
13030105
2.23
186,825.14
31
MI 595-20.50
PI-Logistica-agua 20l Union recarga-0000040040-23/
12010108
10.50
186,835.64
31
MI 595-20.53
PI-Logistica-Invitados para la Capacitacion de Acr
14070202
5.75
186,841.39
31
MI 595-20.54
PI-Logistica-Invitados para la Capacitacion de Acr
14070201
5.75
186,847.14
31
MI 595-20.58
PI-Logistica-regularizacion - atencion personal do
13040201
10.50
186,857.64
31
MI 595-20.59
13040203
10.50
186,868.14
31
MI 595-20.60
PI-Logistica-PARA USO DE LOS DOCENTES - 4? PISO-00
13030101
21.00
186,889.14
31
MI 595-20.66
13020101
73.50
186,962.64
31
MI 595-20.67
11010201
46.00
187,008.64
31
MI 595-20.68
PI-Logistica-Para la oficina de vicerrectorado a c
11010201
10.50
187,019.14
31
MI 595-20.69
PI-Logistica-ATENCION AL PERSONAL 4TO PISO ( NUTRI
13030101
84.00
187,103.14
31
MI 595-20.70
PI-Logistica-Para personal-0000040130-23/03/15
14070201
5.25
187,108.39
31
MI 595-20.71
PI-Logistica-Para personal-0000040130-23/03/15
14070202
5.25
187,113.64
31
MI 595-20.74
PI-Logistica-Agua-0000040149-23/03/15
11010212
21.00
187,134.64
31
MI 595-20.75
PI-Logistica-Recarga de agua union -Atencion al pe
11020401
31.50
187,166.14
31
MI 595-20.77
11010115
10.50
187,176.64
31
MI 595-20.78
PI-Logistica-Atencion al personal en reuniones var
11010101
34.50
187,211.14
31
MI 595-20.79
PI-Logistica-Regularizacion bidon de agua - recarg
11010101
10.50
187,221.64
31
MI 595-20.96
11010102
21.00
187,242.64
31
MI 595-20.97
11010109
21.00
187,263.64
31
MI 595-21.7
PI-Bazar Union-Reunion de personal de Nuevo Tiempo
11010201
70.00
187,333.64
31
MI 595-21.8
PI-Bazar Union-Reuniones en Vicerrectorado-0000040
11010201
66.70
187,400.34
31
MI 595-21.11
PI-Bazar Union-Atencion ( Culto del personal area
11010126
27.47
187,427.81
31
MI 595-22.2
PI-Bazar Union-Cumplea?os Dra. Ana Escobedo - PASA
14060202
14.45
187,442.26
31
MI 595-22.3
PI-Bazar Union-Cumplea?os Dra. Ana Escobedo - PASA
14060203
14.45
187,456.71
31
MI 595-22.5
PI-Cafetin-ATENCION AL PERSONAL-0000039950-25/03/1
12010101
22.50
187,479.21
31
MI 595-22.6
PI-Cafetin-atencion al personal preparado de terre
12010105
30.00
187,509.21
31
MI 595-22.7
PI-Cafetin-atencion al personal /siembra d gras am
12010105
30.00
187,539.21
31
MI 595-22.8
PI-Cafetin-regularizacion del mes de Febrero - alm
12020102
75.00
187,614.21
31
MI 595-22.9
PI-Cafetin-Reunion -0000040156-25/03/15
11010103
15.00
187,629.21
31
MI 595-22.10
PI-Cafetin-riego con agua de canal pamapa de la bi
12010105
44.00
187,673.21
31
MI 595-22.11
PI-Cafetin-Reunion Planificacion y acreditacion. (
11010103
24.00
187,697.21
31
MI 595-22.12
PI-Cafetin-atencion al personal fumigacion del ce
12010105
16.50
187,713.71
31
MI 595-22.14
PI-Cafetin-limpieza del corral-0000040325-25/03/15
12010105
44.00
187,757.71
31
MI 595-22.25
PI-Logistica-para uso de docentes y personal de of
11020201
147.00
187,904.71
31
MI 595-22.26
PI-Logistica-Atencion profesores del Curso de Actu
13010101
23.00
187,927.71
31
MI 595-22.44
12010105
47.58
187,975.29
31
MI 595-22.47
PI-Logistica-AGUA PARA CASA DE HUESPEDES-000004030
12010101
46.00
188,021.29
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 27

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
Dbito
Crdito
Saldos D/C
31
MI 595-22.48
PI-Logistica-Para el personal oficina , agua uni
14040510
10.50
188,031.79
31
MI 595-22.54
11010112
10.50
188,042.29
31
MI 595-22.55
PI-Logistica-AGUA PARA OFICINA PROESAD LIMA-000004
13060202
31.50
188,073.79
31
MI 595-22.56
11010115
10.50
188,084.29
31
MI 595-22.57
11010201
69.00
188,153.29
31
MI 595-22.58
PI-Logistica-uso de oficina-0000040465-25/03/15
14060203
5.25
188,158.54
31
MI 595-22.59
PI-Logistica-uso de oficina-0000040465-25/03/15
14060202
5.25
188,163.79
31
MI 595-22.61
11010109
10.50
188,174.29
31
MI 595-22.62
11010212
21.00
188,195.29
31
MI 595-23.3
PI-Bazar Union-Matutina damas-0000040135-26/03/15
12010106
32.00
188,227.29
31
MI 595-23.5
PI-Bazar Union-CUMPLEA?OS DRA ERIKA ACU?A - A CTA
14010101
3.50
188,230.79
31
MI 595-23.6
PI-Bazar Union-Atencion personal Matricula 2015-1-
11010211
16.00
188,246.79
31
MI 595-23.14
PI-Cafetin-Atencion a la reunion Capacidades Comun
11010201
15.00
188,261.79
31
MI 595-23.15
PI-Cafetin-Trabajo en el Archivo Central-000004021
11010203
30.00
188,291.79
31
MI 595-23.16
PI-Cafetin-Atencion con refrigerio para consejo de
13020101
72.00
188,363.79
31
MI 595-23.17
PI-Cafetin-regularizacion de pedido-0000040379-26/
12010102
173.50
188,537.29
31
MI 595-23.18
PI-Cafetin-regularizacion de pedidos.-0000040381-2
12010102
15.00
188,552.29
31
MI 595-23.19
PI-Cafetin-Traslado de documentacion al archivo Co
11010109
123.00
188,675.29
31
MI 595-23.22
PI-Cafetin-Honomastico Dra. Erika Acu?a-0000040461
14010101
75.00
188,750.29
31
MI 595-23.23
PI-Cafetin-Reunion de planificacion y presupuestos
11020201
42.00
188,792.29
31
MI 595-23.24
PI-Cafetin-PARA CONSEJO FACULTAD FCE-0000040521-26
13010101
16.50
188,808.79
31
MI 595-23.26
PI-Cafetin-Atencion Personal de Matricula 2015-I-
13010101
54.00
188,862.79
31
MI 595-23.27
PI-Cafetin-Atencion docentes EP.Contabilidad, Reun
13010101
60.00
188,922.79
31
MI 595-23.28
PI-Cafetin-Atencion docentes en Secretaria Academ
13010101
27.00
188,949.79
31
MI 595-23.29
PI-Cafetin-Atencion a docentes de la Comision de A
13010101
39.80
188,989.59
31
MI 595-23.58
PI-Logistica-Agua Union - atencion personal-000004
11010101
46.00
189,035.59
31
MI 595-23.59
PI-Logistica-Reuniones Varias en el Area -00000403
11010102
34.50
189,070.09
31
MI 595-23.61
PI-Logistica-AGUA PARA REUNION DEL PERSONAL -00000
11010204
34.50
189,104.59
31
MI 595-23.65
PI-Logistica-Uso de la oficina - Beca 18-000004049
11020505
21.00
189,125.59
31
MI 595-23.67
14010101
10.50
189,136.09
31
MI 595-23.69
11010106
10.50
189,146.59
31
MI 595-23.72
PI-Logistica-Recarga de agua (regularizacion)-0000
11010126
10.50
189,157.09
31
MI 595-24.1
PI-Bazar Union-incentivos atencion docente, coordi
14040504
29.80
189,186.89
31
MI 595-24.3
PI-Bazar Union-ATencion personal administrativo y
13010101
186.50
189,373.39
31
MI 595-24.5
PI-Bazar Union-Reunion de Lideres-0000040333-27/03
11010120
18.00
189,391.39
31
MI 595-24.9
PI-Bazar Union-Cumplea?os Jeanette T. y Wilder M.-
11010102
56.20
189,447.59
31
MI 595-24.13
PI-Bazar Union-PARA REUNION CF. FCE-0000040525-27/
13010101
6.00
189,453.59
31
MI 595-24.14
PI-Bazar Union-ACTIVIDADES SOCIALES-0000040593-27/
13010101
17.00
189,470.59
31
MI 595-24.17
PI-Cafetin-Atencion al personal/ Regularizando -00
11010110
7.00
189,477.59
31
MI 595-24.21
PI-Logistica-Pedido de agua 20 litros-0000040376-2
12010110
52.50
189,530.09
31
MI 595-24.25
PI-Logistica-articulos de oficina -0000040472-27/0
12010106
17.89
189,547.98
31
MI 595-24.28
PI-Logistica-para oficina-0000040527-27/03/15
11010204
23.00
189,570.98
31
MI 595-24.33
12010103
31.50
189,602.48
31
MI 595-25.9
PI-Logistica-Agua de mesa-0000040266-30/03/15
12010111
21.00
189,623.48
31
MI 595-25.11
PI-Logistica-Atencion al personal -0000040549-30/0
13030204
21.00
189,644.48
31
MI 595-25.13
11010126
33.50
189,677.98
31
MI 595-25.14
PI-Logistica-Para la oficina de vicerrectorado a C
11010106
10.50
189,688.48
31
MI 595-25.15
PI-Logistica-AGUA PARA CASA DE HUESPEDES-000004069
12010101
57.50
189,745.98
31
MI 595-25.16
13020101
73.50
189,819.48
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 28

Sistema Contable

Cuenta
4121007
Cuenta Corriente
Da
Lote/Lct/Item
Detalle
Dpto.
31
MI 595-25.18
PI-Logistica-Material de Oficina-0000040708-30/03/
11010109
31
MI 595-26.42
PI-Cafetin-almuerzo del area laboral porque ya no
31
MI 595-26.44
PI-Cafetin-Atencion al personal-0000040633-31/03/1
31
MI 595-26.45
31
MI 595-26.46
31
31
Dbito
Crdito
Saldos D/C
41.87
189,861.35
11010110
7.00
189,868.35
11010113
44.50
189,912.85
PI-Cafetin-poda de la venida-0000040638-31/03/15
12010105
104.00
190,016.85
PI-Cafetin-Regularizacion de pedido de nectares co
11020201
60.00
190,076.85
MI 595-26.47
PI-Cafetin-regularizacion de pedido -0000040702-31
12010106
4.00
190,080.85
MI 595-26.51
PI-Logistica-para uso de docentes y personal de of
11020201
42.00
190,122.85
31
MI 617-1.2
PI-PU Administracion-Salida a Kawai - EPG Posgrado
14010101
11.50
190,134.35
31
MI 617-1.3
PI-PU Administracion-Salida a Kawai - EPG Posgrado
14010101
106.20
190,240.55
31
MI 617-2.10
PI-PU Administracion-CULTURA -0000040437-25/03/15
13020102
36.96
190,277.51
31
MI 617-2.11
PI-PU Administracion-CONFERENCIA INAUGURAL DE CICL
13020105
36.96
190,314.47
31
MI 617-2.24
PI-PU Administracion-2 Aguas de Mesa de 20 litros
11010122
21.00
190,335.47
31
MI 617-2.25
PI-PU Administracion-Oficina-0000040519-26/03/15
11010120
10.50
190,345.97
31
MBI 48-1.87
Atencion al personal-Wi-Cheq:08172244-31/03/15
31010101
128.40
190,474.37
Saldo Actual
75,655.30
1,208.49
190,474.37
Saldo Actual
0.00
0.00
190,474.37
Emitido en
07/10/2015 11:01:39 a.m.
Pgina: 29

Atencion Al Personal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Atencion Al Personal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Universidad Peruana Unin

Mayor Cuenta Corriente 3 / 2015

(Doc: 002-000158)-20552529635 Por consumo/ cena en

(Doc: 002-000157)-20552529635 or consumo/ apoyo en

(Doc: 001-041773)-20514355917 POR CONSUMO/ JUAN MA

(Doc: 54-46601071)-20376289215 Por consumo/ Atenci

(Doc: 021-00014817)-20503840121 Por consumo/ Muril

(Doc: 647-05003194)-20109072177 Atencion al Vicerr

(Doc: 0001-001422)-20492857018 POR CONSUMO/ CENA X

(Doc: 01-722841)-20101087647 Por consumo/ Administ

(Doc: 72-000050328)-20509076945 Por consumo/ Trami

(Doc: 001-000504)-20557292552 POR CONSUMO/ PRUEBAS

(Doc: 0001-002266)-20523024478 CAPACITACION DE CON

(Doc: 001-01209)-20548279624 POR CONSUMO/ POR TRAM

(Doc: 002-000152)-20552529635 POR CONSUMO/ IRVIN P

(Doc: 001-008195)-10097295935 Por consumo/ Atencio

(Doc: 647-05002519)-20109072177 Por consumo/ Atenc

(Doc: 001-0083835)-20510886209 Por consumo/ Gerenc

(Doc: 001-0083835)-20510886209 Por consumo/ Gerenc

(Doc: 001-000494)-20557292552 POR CONSUMO/ CAJA, L

(Doc: 54-46601071)-20376289215 Por consumo/ Atenci

(Doc: 72-000050328)-20509076945 Por consumo/ Trami

(Doc: 001-000498)-20557292552 Por consumo/ cierre

(Doc: 01-722841)-20101087647 Por consumo/ Administ

(Doc: 001-000010520)-20506664412 Por consumo/ Gere

(Doc: 002-05013985)-20100106915 Torta por Cumplea

(Doc: 001-006516)-20521807327 POR CONSUMO/ REUNION

- RUC:15447750187 - Doc:2595 - 1/CierreTesor-Conci

- RUC:20448663583 - Doc:5838 - 1/CierreContableFeb

- RUC:15447750187 - Doc:2594 - 1/CierreContableFeb

MBJ 103 - RUC:10422480167 - Doc:7394 - 3/Admision2

- RUC:10024438266 - Doc:253 - 3/Incentivo120Primer

- RUC:20448663583 - Doc:5838 - 1/CierreContableFeb

MBJ 103 - RUC:10025253146 - Doc:124 - 3/Admision20

- RUC:20448663583 - Doc:5838 - 1/CierreContableFeb

- RUC:20448663583 - Doc:5790 - 1/Admision2015-1Vis

- RUC:10012085465 - Doc:5565 - 3/MudanzaDerlyHuanc

- RUC:10024438266 - Doc:321 - 3/ReunionCapellanes,

MBJ 103 - RUC:20448663583 - Doc:5789 - 1/Admision2

- RUC:20520181378 - Doc:2261 - 12/Admision2015-1Ju

- RUC:20447665400 - Doc:7415 - 12/RealizReportesBe

(Doc: 1-67684)- - Consumo R. Atoche, O. Car-104087

(Doc: 1-1457)- - Consumo K. Chero-10478625362)

(Doc: 600-23557)- - Consumo M. Balcazar. L. S-2050

(Doc: 1-845)- - Consumo F. Carbajal, O. C-10230136

(Doc: 1-31710)- - Consumo O. Meja, K. Cher-203475

(Doc: 1-1055)- - Consumo R. Atoche-10432905565)

(Doc: 1-144768)- - Consumo O. Meja-10061041988)

(Doc: 1-1220)- - Consumo R. Atoche-10100416889)

(Doc: 1-48)- - Consumo Horas extras, seg-102152755

07/10/2015 11:01:38 a.m.

Usuario: MIRANDA Soto Jose Samuel

Universidad Peruana Unin

Mayor Cuenta Corriente 3 / 2015

(Doc: 3-845)- - Consumo D. Zumaeta F. Pom-10157573

(Doc: 1-39)- - Consumo L. Sta cruz G. Mo-102152755

(Doc: 1-6871)- - Consumo F. Ramos-10107164362)

(Doc: 1-33550)- - Consumo K. Chero, B. Barr-205374

(Doc: 1-477)-MB 0157 - 1/Por consumo/C.Acua,U.M-2

(Doc: 1-2960)-MB 0157 - 3/Por consumo/S.Mariaca,W-

(Doc: 6-1885)-MB 0157 - 3/Por consumo/L.Galindos-1

(Doc: 1-35980)-MB 0157 - 3/ Consumo Ana Maria Sali

(Doc: 2-229680)-MB 0168 - 12/Por consumo/R.Acua,F