Jarol Franco

FORMATO 3.
1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"(1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS/NOMBRES O RAZN SOCIAL:
20739661001
MUEBLERIA EL BOSQUE SAC
EJERCICO/PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
65,000.00
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
EXISTENCIAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE
65,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES
25,000.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
12,970.00
ACTIVOS INTANGIBLES(NETO) DE AMORTIZACION ACUMULADA

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
37,970.00
TOTAL ACTIVO
102,970.00
01
EL BOSQUE SAC
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTES
SOBREGIROS Y PAGARES BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES.
CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS
INGRESOS DIFERIDOS
IMPUESTYO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
CONTINGENCIAS
INTERES MINORITARIO
PETRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES DE INVERSIONES
EXCEDENTES DE REVALUACION
UTILIDAD NETA
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMUADOS
RESULTADOS DE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EJERCICIO/PERIODO
102,970.00
102,970.00
102,970.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRA

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MUEBLERIA EL BOSQUE SAC
COMPROBANTE DE
PAGO
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
FECHA DE EMISION DEL

COMPROBANTE DE PAGO
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
INFORMACION DEL PROVEE
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
601
601
601
631
336
601
6364
6365
6361
6363
001-00123
001-00130
002-00390
001-00120
001-00023
001-00240
001-00248
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
20184755739
20184755739
20174465473
20594735470
20399879112
20184755739
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPROBANTE DE PAGO
01/13
01/13
01/13
01/13
01/13
01/13
01/13
31/13
31/13
31/13
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
01
01
01
99
01
01
01
01
01
01
601
601
601
601
631
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00023
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
20184755739
20184755739
20174465473
20399879112
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
T0TAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
01/13
01/13
01/13
01
01
01
601
631
601
001-00123
001-00130
002-00390
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
20184755739
20184755739
20174465473
4
5
6
7
8
9
01/13
01/13
30/13
30/13
30/13
30/13
01
01
01
01
01
01
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
TOTAL
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
TOTAL

PERIODO:
RUC:
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648

COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
20702423903
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
N
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
11/13
/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
TOTAL

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA
10)
CODIGO
NUMERO DE
COMPROBANTE Y
SERIE
02/13
02/13
02/13
02/13
02/13
31/13
31/13
31/13
31/13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
601
601
631
601
601
6365
6361
6363
6364
001-00123
001-00130
002-00390
001-00240
002-00134
001-00030
001-00040
001-2030
001-0256
N
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
O
1
2
3
6
9
10
11
12
13
TOTAL
20184755739
20184755739
20174465473
20184755739
20848475784
20399879112
20740799172
20782590647
20782590648
Jan-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
EXONERADO
APELLIDOS Y NOM. O RAZON SOCIAL
BASE INPONIBLE
MI MUDO CELL.S.A.C
CELL TU MUNDO FELIZ S.A.C
TUKULO TAROTO S.A.C
2,542.37
16,949.15
CELL .S.A.C
LOCO CELL.S.A.C
TERANSPORTE CAMPOS E.I.R.L
550.85
COMP.SUPER KISS
INVERSIONES CELL S.A.C
TELEFONO
INTERNET
ELECTROCENTRO
4,237.29
101.69
84.75
127.12
AGUA
24,593.22
IGV
457.63
3,050.85
99.15
762.71
18.31
15.25
22.88
-
2,000.00
4,426.78
7,105.50
1,300.00
650.00
650.00
2,500.00
5.50
Feb-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
EXONERADO
EXONERADO
TUKULO TAROTO S.A.C

BASE INPONIBLE
4,237.29
11,016.95
50.85
762.71
1,983.05
228.81
99.15
1,464.41
15.25
19.83
9.15
25,457.63
4,582.37
MI MUDO CELL.S.A.C
DE CELL .S.A.C
TRASPORTE CAMPOS S.A.C
CELL NUEVO AMANECER S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO
1,271.19
550.85
8,135.59
84.75
110.17
AGUA
TELEFONICA
IGV
3,000.00
5.50
3,005.50
Mar-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
BASE INPONIBLE
CELL .S.A.C
550.85
9,237.29
IGV
99.15
1,662.71
EXONERADO
1,200.00
TUKULO TAROTO S.A.C

INTERNET
ELECTROCENTRO
5,084.75
4,237.29
84.75
127.12
67.80
915.25
762.71
15.25
22.88
12.20
19,389.83
3,490.17
AGUA
TELEFONICA
5.50
1,205.50
Apr-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
BASE INPONIBLE
8,474.58
CELL .S.A.C
TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO
550.85
4,237.29
8,050.85
84.75
72.03
AGUA
TELEFONICA
72.03
IGV
1,525.42
99.15
762.71
1,449.15
15.25
12.97
12.97
EXONERADO
2,500.00
5.50
21,542.37
3,877.63
2,505.50
May-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
BASE INPONIBLE
3,000.00
2,800.00
84.75
12,665.25
2,279.75
5,805.50
CELL .S.A.C
TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
550.85
5,084.75
6,779.66
84.75
80.51
AGUA
TELEFONICA
EXONERADO
99.15
915.25
1,220.34
15.25
14.49
15.25
MI MUDO CELL.S.A.C
IGV
5.50
Jun-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
CELULAR EL TIO LOCO S.A.C

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
5,762.71
4,237.29
550.85
4,237.29
6,779.66
84.75
101.69
84.75
1,037.29
762.71
99.15
762.71
1,220.34
15.25
18.31
15.25
21,838.98
3,931.02
AGUA
TELEFONICA
Jul-15
20739661001
IGV
EXONERADO
5.50
5.50
A EL BOSQUE SAC

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
6,355.93
4,915.25
550.85
5,084.75
2,542.37
84.75
83.05
84.75
1,144.07
884.75
99.15
915.25
457.63
15.25
14.95
15.25
19,701.69
3,546.31
AGUA
TELEFONICA
IGV
EXONERADO
5.50
5.50
Aug-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
EXONERADO
ACCESORIOS MANUELITO .S.AC

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
IGV
3,644.07
3,796.61
550.85
4,661.02
3,898.31
84.75
93.22
84.75
655.93
683.39
99.15
838.98
701.69
15.25
16.78
15.25
16,813.56
3,026.44
AGUA
TELEFONICA
EXONERADO
5.50
5.50
SETIEMBRE-2015
20739661001
A EL BOSQUE SAC
EXONERADO

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
6,305.08
4,661.02
550.85
4,491.53
4,237.29
84.75
84.75
84.75
1,134.92
838.98
99.15
808.47
762.71
15.25
15.25
15.25
20,500.00
3,690.00
AGUA
TELEFONICA
IGV
EXONERADO
5.50
5.50
Oct-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
EXONERADO

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
IGV
4,516.95
4,322.03
550.85
4,067.80
5,338.98
84.75
110.17
84.75
813.05
777.97
99.15
732.20
961.02
15.25
19.83
15.25
19,076.27
3,433.73
AGUA
TELEFONICA
EXONERADO
5.50
5.50
Nov-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
EXONERADO
ACCESORIOS MANUELITO S.A.C

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
IGV
4,576.27
3,983.05
550.85
4,603.39
3,965.25
84.75
83.05
84.75
823.73
716.95
99.15
828.61
713.75
15.25
14.95
15.25
17,931.36
3,227.64
AGUA
TELEFONICA
EXONERADO
5.50
5.50
Dec-15
20739661001
A EL BOSQUE SAC
EXONERADO

TUKULO TAROTO S.A.C
INTERNET
ELECTROCENTRO SAC
BASE INPONIBLE
3,576.27
4,341.53
550.85
4,322.03
6,864.41
84.75
93.22
84.75
643.73
781.47
99.15
777.97
1,235.59
15.25
16.78
15.25
19,917.80
3,585.20
AGUA
TELEFONICA
IGV
EXONERADO
5.50
5.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
2,000.00
3,000.00
20,000.00
1,300.00
650.00
650.00
2,500.00
5,000.00
120.00
100.00
150.00
5.50
2,000.00
3,000.00
20,000.00
1,300.00
650.00
650.00
2,500.00
5,000.00
120.00
100.00
150.00
5.50
35,475.50
35,475.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
5,000.00
13,000.00
3,000.00
1,500.00
650.00
9,600.00
100.00
130.00
5.50
60.00
5,000.00
13,000.00
3,000.00
1,500.00
650.00
9,600.00
100.00
130.00
5.50
60.00
33,045.50
33,045.50
IMPOTE TOTAL
1,200.00
650.00
10,900.00
CONTADO
1,200.00
650.00
10,900.00
CREDITO
CREDITO
6,000.00
5,000.00
100.00
150.00
5.50
80.00
6,000.00
5,000.00
100.00
150.00
5.50
80.00
24,085.50
24,085.50
IMPOTE TOTAL
10,000.00
2,500.00
650.00
5,000.00
9,500.00
100.00
85.00
5.50
85.00
CONTADO
10,000.00
2,500.00
650.00
5,000.00
9,500.00
100.00
85.00
5.50
85.00
CREDITO
27,925.50
IMPOTE TOTAL
27,925.50
CONTADO
3,000.00
2,800.00
650.00
6,000.00
8,000.00
100.00
95.00
5.50
100.00
3,000.00
2,800.00
650.00
6,000.00
8,000.00
100.00
95.00
5.50
100.00
20,750.50
20,750.50
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
6,800.00
5,000.00
650.00
5,000.00
8,000.00
100.00
120.00
5.50
100.00
6,800.00
5,000.00
650.00
5,000.00
8,000.00
100.00
120.00
5.50
100.00
25,775.50
25,775.50
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
7,500.00
5,800.00
650.00
6,000.00
3,000.00
100.00
98.00
5.50
100.00
7,500.00
5,800.00
650.00
6,000.00
3,000.00
100.00
98.00
5.50
100.00
23,253.50
23,253.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
4,300.00
4,480.00
650.00
5,500.00
4,600.00
100.00
110.00
5.50
100.00
4,300.00
4,480.00
650.00
5,500.00
4,600.00
100.00
110.00
5.50
100.00
19,845.50
19,845.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
7,440.00
5,500.00
650.00
5,300.00
5,000.00
100.00
100.00
5.50
100.00
7,440.00
5,500.00
650.00
5,300.00
5,000.00
100.00
100.00
5.50
100.00
24,195.50
24,195.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
5,330.00
5,100.00
650.00
4,800.00
6,300.00
100.00
130.00
5.50
100.00
5,330.00
5,100.00
650.00
4,800.00
6,300.00
100.00
130.00
5.50
100.00
22,515.50
22,515.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
5,400.00
4,700.00
650.00
5,432.00
4,679.00
100.00
98.00
5.50
100.00
5,400.00
4,700.00
650.00
5,432.00
4,679.00
100.00
98.00
5.50
100.00
21,164.50
21,164.50
IMPOTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
CREDITO
IMPOTE TOTAL
CONTADO
4,220.00
5,123.00
650.00
5,100.00
8,100.00
100.00
110.00
5.50
100.00
4,220.00
5,123.00
650.00
5,100.00
8,100.00
100.00
110.00
5.50
100.00
23,508.50
23,508.50
CREDITO
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Jan-15
R.U.C.
:
20739661001
APELLIDOS Y NOMBRES, DENIMINACION O RAZON SOCIAL: MUEBLERIA EL BOSQUE SAC
FECHA
FECHA
N
CORREL
ATIVO EMISIN DE VENCIM. DEL
C. PAGO
COM. P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01/01
02/01
03/01
04/01
05/01
06/01
07/01
08/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01
01/01
02/01
03/01
04/01
05/01
06/01
07/01
08/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
01
01
01
01
01
01
01
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
INFORMACIN DEL CLIEN
TIPO T-2
CLIENTE
EMPRESA RAULI
ASOCIACION MARIA D
EMPRESA BIO AZ
MUNICIPALIDAD DISTRIT
BANCO CONTIN
ASOCIACION FLOR
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Feb-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
CORREL EMISIN DE VENCIM. DEL
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
01/02
01/02
01
001
0007
EMPRESA BOSE
02
02/02
02/02
01
001
0008
EMPRESA
03
03/02
03/02
01
001
0009
EMPRESASANTON
04
04/02
04/02
01
001
0010
EMPRESA
05
05/02
05/02
01
001
0011
EMPRESA CARLO
06
06/02
06/02
01
001
0012
EMPRESA
07
07/02
07/02
01
001
0013
EMPRESA
08
08/02
08/02
99
001
026
VENTAS DEL
09
09/02
09/02
99
001
027
VENTAS DEL
10
10/02
10/02
99
001
028
VENTAS DEL
11
11/02
11/02
99
001
029
VENTAS DEL
12
12/02
12/02
99
001
030
VENTAS DEL
13
13/02
13/02
99
001
031
VENTAS DEL
14
14/02
14/02
99
001
032
VENTAS DEL
15
15/02
15/02
99
001
033
VENTAS DEL
16
16/02
16/02
99
001
034
VENTAS DEL
17
17/02
17/02
99
001
035
VENTAS DEL
18
18/02
18/02
99
001
036
VENTAS DEL
19
19/02
19/02
99
001
037
VENTAS DEL
20
20/02
20/02
99
001
038
VENTAS DEL
21
21/02
21/02
99
001
039
VENTAS DEL
22
22/02
22/02
99
001
040
VENTAS DEL
23
23/02
23/02
99
001
041
VENTAS DEL
24
24/02
24/02
99
001
042
VENTAS DEL
25
25/02
25/02
99
001
043
VENTAS DEL
26
26/02
26/02
99
001
044
VENTAS DEL
27
27/02
27/02
99
001
045
VENTAS DEL
28
28/02
28/02
99
001
046
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Mar-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO

TIPO T-2
CLIENTE
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
01/03
01/03
01
001
0013
TELLO ROUS RO
02
02/03
02/03
01
001
0014
ASOCIACION MARIA D
03
03/03
03/03
01
001
0015
04
04/03
04/03
01
001
0016
05
05/03
05/03
01
001
0017
06
06/03
06/03
01
001
0018
07
07/03
07/03
01
001
0019
08
08/03
08/03
01
001
0020
09
09/03
09/03
99
001
051
VENTAS DEL
10
10/03
10/03
99
001
052
VENTAS DEL
11
11/03
11/03
99
001
053
VENTAS DEL
12
12/03
12/03
99
001
054
VENTAS DEL
13
13/03
13/03
99
001
055
VENTAS DEL
14
14/03
14/03
99
001
056
VENTAS DEL
15
15/03
15/03
99
001
057
VENTAS DEL
16
16/03
16/03
99
001
058
VENTAS DEL
17
17/03
17/03
99
001
059
VENTAS DEL
18
18/03
18/03
99
001
060
VENTAS DEL
19
19/03
19/03
99
001
061
VENTAS DEL
20
20/03
20/03
99
001
062
VENTAS DEL
21
21/03
21/03
99
001
063
VENTAS DEL
22
22/03
22/03
99
001
064
VENTAS DEL
23
23/03
23/03
99
001
065
VENTAS DEL
24
24/03
24/03
99
001
066
VENTAS DEL
25
25/03
25/03
99
001
067
VENTAS DEL
26
26/03
26/03
99
001
068
VENTAS DEL
27
27/03
27/03
99
001
069
VENTAS DEL
28
28/03
28/03
99
001
070
VENTAS DEL
29
29/03
29/03
99
001
071
VENTAS DEL
30
30/03
30/03
99
001
072
VENTAS DEL
31
31/03
31/03
99
001
073
VENTAS DEL
ASOCIACIO RIO
MIRIAN JANAMP
MAURICIO POLO
COMERCIAL CA
ZABALA CATUARIA
EMPRESA
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Apr-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO

TIPO T-2
CLIENTE
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
RIVEROS DELGAD
02
06/13
30/10
01
001
0021
BERROCAL SAN
03
10/13
01
001
0022
04
20/13
01
001
0023
MIGUEL UTCANI C
05
21/13
01
001
0024
SOLEDAD CANCHIHUAM
06
23/13
01
001
0025
EMPRESA
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
RIQUELME SUARE
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
May-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
ROSAS CANALES
02
06/13
30/10
01
001
0021
HUACHO ROSALE
03
10/13
01
001
0022
MARTINEZ ROCA
04
20/13
01
001
0023
05
21/13
01
001
0024
06
23/13
01
001
0025
EMPRESA
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
POLO CAMPOS
PAJARES ARRIOLA
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Jun-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
02
06/13
30/10
01
001
0021
FERNADEZ DIA
03
10/13
01
001
0022
PRADO SOLANO
04
20/13
01
001
0023
LITO LITO ROB
05
21/13
01
001
0024
PARIONA PARION
06
23/13
01
001
0025
ROSALES ROJAS
07
26/13
01
001
0026
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
CONDORI ROJAS
EMPRESA
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Jul-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
MARRUFO SARMIENTO
02
06/13
30/10
01
001
0021
ROMERO LAZARO
03
10/13
01
001
0022
QUINCHORI SALA
04
20/13
01
001
0023
ROSALES SACARI
05
21/13
01
001
0024
QUISPE CASOS
06
23/13
01
001
0025
MARMOLEJO SANT
07
26/13
01
001
0026
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
EMPRESA
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Aug-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
ROMARIO SANTO
02
06/13
30/10
01
001
0021
ROSALES EULOGIO
03
10/13
01
001
0022
RIVERA PARION
04
20/13
01
001
0023
CALAHUILLE MEND
05
21/13
01
001
0024
06
23/13
01
001
0025
HINOSTROZA QUIS
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
RIQUELME ROSA
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Sep-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
ROCA ROJAS G
02
06/13
30/10
01
001
0021
QUINTO MIRAND
03
10/13
01
001
0022
QUINTANA SANTOS
04
20/13
01
001
0023
VELITO SANTO
05
21/13
01
001
0024
GARCIA ROJAS R
06
23/13
01
001
0025
REFULIO ZABALA A
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Oct-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
MOTERO YARANG
02
06/13
30/10
01
001
0021
03
10/13
01
001
0022
04
20/13
01
001
0023
05
21/13
01
001
0024
PARDO AIQUIPS
06
23/13
01
001
0025
ASEJO CASTRO
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
DOS SANTOS RO
EMPRESA
SANCHEZ CASTR
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Nov-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO

TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
RODRIGUEZ ZAMBRA
02
06/13
30/10
01
001
0021
DIAZ MONTERO H
03
10/13
01
001
0022
ARTICA SANCHEZ
04
20/13
01
001
0023
SILVERA ASTETE
05
21/13
01
001
0024
HUAMANI ROJAS
06
23/13
01
001
0025
EMPRESA
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
REGISTRO
DE
VENTAS
PERIODO
:
Dec-15
R.U.C.
:
20739661001
FECHA
FECHA
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
COMPROBANTE DE PAGO
TIPOT-10
SERIE
NUMERO

TIPO T-2
CLIENTE
N
ATIVO
C. PAGO
COM. P
TIPOT-10
SERIE
NUMERO
TIPO T-2
CLIENTE
01
03/13
20/10
01
001
0020
SANTIAGO ACASIET
02
06/13
30/10
01
001
0021
EMPRESA
03
10/13
01
001
0022
04
20/13
01
001
0023
AYVAR RONDERO
05
21/13
01
001
0024
CANTO CUNYAS
06
23/13
01
001
0025
EMPRESA
07
26/13
01
001
0026
EMPRESA
08
31/13
01
001
0027
VENTAS DEL
09
03/13
99
001
075
VENTAS DEL
10
04/13
99
001
076
VENTAS DEL
11
05/13
99
001
077
VENTAS DEL
12
06/13
99
001
078
VENTAS DEL
13
07/13
99
001
079
VENTAS DEL
14
09/13
99
001
080
VENTAS DEL
15
10/13
99
001
081
VENTAS DEL
16
11/13
99
001
082
VENTAS DEL
17
12/13
99
001
083
VENTAS DEL
18
13/13
99
001
084
VENTAS DEL
19
14/13
99
001
085
VENTAS DEL
20
16/13
99
001
086
VENTAS DEL
21
17/13
99
001
087
VENTAS DEL
22
18/14
99
001
088
VENTAS DEL
23
19/13
99
001
089
VENTAS DEL
24
20/13
99
001
090
VENTAS DEL
25
21/13
99
001
091
VENTAS DEL
26
23/13
99
001
092
VENTAS DEL
27
24/13
99
001
093
VENTAS DEL
28
25/13
99
001
094
VENTAS DEL
29
26/13
99
001
095
VENTAS DEL
30
27/13
99
001
096
VENTAS DEL
31
28/13
99
001
097
VENTAS DEL
32
30/13
99
001
098
VENTAS DEL
33
31/13
99
001
099
VENTAS DEL
TOTAL MES
QUISPE LUYO
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
INFORMACIN DEL CLIENTE
BASE
IMPORTE TOTAL OPERACIONES
CLIENTE
IMPONIBLE
EXONERADA
EMPRESA RAULITO SA.C

ASOCIACION MARIA DEL CARMEN
EMPRESA BIO AZUL S.A.C
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
BANCO CONTINENTAL
ASOCIACION FLOR DE MARIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
4,661.02
2,542.37
5,084.75
728.81
4,711.86
2,881.36
2,542.37
677.97
762.71
1,016.95
1,525.42
805.08
1,101.69
2,118.64
1,271.19
1,313.56
754.24
567.80
1,355.93
1,271.19
762.71
847.46
1,067.80
1,440.68
1,139.83
2,118.64
1,355.93
1,033.90
648.31
1,694.92
1,271.19
51,076.27
DE
VENTAS
661001
A EL BOSQUE SAC
INGRESOS
INAFECTA
BASE
CLIENTE
IMPONIBLE
EMPRESA BOSELLI SAC
4,237.29
EMPRESA
3,016.95
EMPRESASANTONIETA SAC
3,432.20
EMPRESA
3,813.56
EMPRESA CARLOTA SAC
2,542.37
EMPRESA
4,745.76
EMPRESA
3,686.44
VENTAS DEL DIA
1,271.19
VENTAS DEL DIA
271.19
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,033.90
VENTAS DEL DIA
822.03
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
1,949.15
VENTAS DEL DIA
1,737.29
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
762.71
VENTAS DEL DIA
737.29
VENTAS DEL DIA
1,042.37
VENTAS DEL DIA
1,228.81
VENTAS DEL DIA
754.24
VENTAS DEL DIA
677.97
VENTAS DEL DIA
1,067.80
VENTAS DEL DIA
1,033.90
VENTAS DEL DIA
847.46
VENTAS DEL DIA
830.51
VENTAS DEL DIA
1,016.95
VENTAS DEL DIA
868.64

EXONERADA
INAFECTA
57,216.10
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
CLIENTE
IMPONIBLE
TELLO ROUS ROBERTO
3,093.22
ASOCIACION MARIA DEL CARMEN
3,691.53
ASOCIACIO RIO NEGRO
2,938.14
MIRIAN JANAMPA LAM
2,118.64
MAURICIO POLO NARZISO
2,457.63
COMERCIAL CAMPOS
3,389.83
ZABALA CATUARIAS MARCOS
1,525.42
EMPRESA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
868.64
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
1,271.19
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
1,016.95
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,084.75
VENTAS DEL DIA
1,949.15
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
2,288.14
EXONERADA
INAFECTA
63,049.15
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
CLIENTE
IMPONIBLE
RIVEROS DELGADO JESUS
2,372.88
BERROCAL SAN JUAN
2,588.14
RIQUELME SUAREZ MARTIN
1,987.29
MIGUEL UTCANI CANALES
2,542.37
SOLEDAD CANCHIHUAMAN MERCADO
2,457.63
EMPRESA
2,560.17
EMPRESA
3,389.83
VENTAS DEL DIA
3,432.20
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
77,864.41
DE
VENTAS
661001
A EL BOSQUE SAC
INGRESOS
EXONERADA
INAFECTA

CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
ROSAS CANALES ROMERO
2,372.88
HUACHO ROSALES ADAN
1,016.95
MARTINEZ ROCA MARIELA
1,987.29
POLO CAMPOS FLOR
1,525.42
PAJARES ARRIOLA MANUELA
1,415.25
EMPRESA
2,560.17
EMPRESA
1,766.95
VENTAS DEL DIA
1,949.15
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
1,779.66
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
2,076.27
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
1,610.17
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
67,441.53

EXONERADA
INAFECTA
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
CONDORI ROJAS JEREMIAS
1,101.69
FERNADEZ DIAZ ANDY
1,398.31
PRADO SOLANO JULIO
1,601.69
LITO LITO ROBERTO
1,694.92
PARIONA PARIONA EDGAR
1,327.97
ROSALES ROJAS ROXANA
1,223.73
EMPRESA
2,186.44
VENTAS DEL DIA
3,432.20
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
70,500.85

EXONERADA
INAFECTA
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
MARRUFO SARMIENTO GERALDINE
1,211.86
ROMERO LAZARO CESAR
1,779.66
QUINCHORI SALAS MARTIN
1,601.69
ROSALES SACARIAS ROSA
1,987.29
QUISPE CASOS JOHAN
1,327.97
MARMOLEJO SANTOSA JHON
1,316.95
EMPRESA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
1,949.15
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,326.27
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
1,864.41
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36

EXONERADA
INAFECTA
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,627.12
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
68,772.03
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
ROMARIO SANTOS EDGAR
1,045.76
ROSALES EULOGIO GERMAN
1,398.31
RIVERA PARIONA JUAN
1,491.53
CALAHUILLE MENDOZA JORGE
1,694.92
RIQUELME ROSAS JUAN
1,101.69
HINOSTROZA QUISPE AVIGAIL
1,223.73
EMPRESA
2,627.12
VENTAS DEL DIA
1,950.00
VENTAS DEL DIA
2,067.80
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,347.46
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,355.93

EXONERADA
INAFECTA
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
68,058.47
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
ROCA ROJAS GILMER
1,033.90
QUINTO MIRANDA ROCIO
1,213.56
QUINTANA SANTOS MARIELA
1,449.15
VELITO SANTOS RAUL
1,694.92
GARCIA ROJAS RICHARD
1,327.97
REFULIO ZABALA ANTONIETA
1,223.73
EMPRESA
2,101.69
VENTAS DEL DIA
1,987.29
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69

EXONERADA
INAFECTA
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
1,805.08
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
68,108.47
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
MOTERO YARANGA MARIO
1,127.12
DOS SANTOS ROMARIO
1,233.90
EMPRESA
1,694.92
SANCHEZ CASTRO EVELIN
1,403.39
PARDO AIQUIPS ERIKA
1,327.97
ASEJO CASTRO FLOR
1,188.98
EMPRESA
2,728.81
VENTAS DEL DIA
1,805.08
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42

EXONERADA
INAFECTA
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,347.46
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,415.25
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
68,052.54
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
RODRIGUEZ ZAMBRANO EUGENIO
1,045.76
DIAZ MONTERO HABRAHAM
1,422.03
ARTICA SANCHEZ JONATHAN
1,327.97
SILVERA ASTETE MILLER
1,694.92
HUAMANI ROJAS KEYLA
1,327.97
EMPRESA
2,172.88

EXONERADA
INAFECTA
EMPRESA
3,432.20
VENTAS DEL DIA
1,791.53
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,525.42
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,355.93
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,118.64
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
70,749.15
DE
VENTAS
INGRESOS
661001
A EL BOSQUE SAC
CLIENTE
BASE
IMPONIBLE
CLIENTE
IMPONIBLE
SANTIAGO ACASIETE SENDER
1,228.81
EMPRESA
1,987.29
QUISPE LUYO JUAN
1,327.97
AYVAR RONDEROS BETTY
1,576.27
CANTO CUNYAS MARAVI
1,327.97
EMPRESA
1,987.29
EMPRESA
2,750.00
VENTAS DEL DIA
1,978.81
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
1,186.44
VENTAS DEL DIA
2,251.69
VENTAS DEL DIA
1,059.32
VENTAS DEL DIA
2,449.15
VENTAS DEL DIA
2,288.14
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
1,808.47
VENTAS DEL DIA
2,118.64
VENTAS DEL DIA
2,457.63
VENTAS DEL DIA
2,262.71
VENTAS DEL DIA
1,101.69
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
1,808.47
VENTAS DEL DIA
3,305.08
VENTAS DEL DIA
1,809.32
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
2,203.39
VENTAS DEL DIA
2,881.36
VENTAS DEL DIA
2,372.88
VENTAS DEL DIA
2,542.37
VENTAS DEL DIA
3,135.59
VENTAS DEL DIA
2,966.10
VENTAS DEL DIA
3,220.34
72,274.58
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
838.98
457.63
915.25
131.19
848.14
518.64
457.63
122.03
137.29
183.05
274.58
144.92
198.31
381.36
228.81
236.44
135.76
102.20
244.07
228.81
137.29
152.54
192.20
259.32
205.17
381.36
244.07
186.10
116.69
305.08
228.81
5,500.00
3,000.00
6,000.00
860.00
5,560.00
3,400.00
3,000.00
800.00
900.00
1,200.00
1,800.00
950.00
1,300.00
2,500.00
1,500.00
1,550.00
890.00
670.00
1,600.00
1,500.00
900.00
1,000.00
1,260.00
1,700.00
1,345.00
2,500.00
1,600.00
1,220.00
765.00
2,000.00
1,500.00
5,500.00
3,000.00
6,000.00
860.00
5,560.00
3,400.00
3,000.00
800.00
900.00
1,200.00
1,800.00
950.00
1,300.00
2,500.00
1,500.00
1,550.00
890.00
670.00
1,600.00
1,500.00
900.00
1,000.00
1,260.00
1,700.00
1,345.00
2,500.00
1,600.00
1,220.00
765.00
2,000.00
1,500.00
9,193.73
60,270.00
60,270.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
762.71
5,000.00
5,000.00
543.05
3,560.00
3,560.00
617.80
4,050.00
4,050.00
686.44
4,500.00
4,500.00
457.63
3,000.00
3,000.00
854.24
5,600.00
5,600.00
663.56
4,350.00
4,350.00
228.81
1,500.00
1,500.00
48.81
320.00
320.00
381.36
2,500.00
2,500.00
366.10
2,400.00
2,400.00
147.97
970.00
970.00
213.56
1,400.00
1,400.00
350.85
2,300.00
2,300.00
312.71
2,050.00
2,050.00
213.56
1,400.00
1,400.00
137.29
900.00
900.00
132.71
870.00
870.00
187.63
1,230.00
1,230.00
221.19
1,450.00
1,450.00
135.76
890.00
890.00
122.03
800.00
800.00
192.20
1,260.00
1,260.00
186.10
1,220.00
1,220.00
152.54
1,000.00
1,000.00
149.49
980.00
980.00
183.05
1,200.00
1,200.00
156.36
1,025.00
1,025.00
10,298.90
67,515.00
67,515.00
I.G.V.
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
CONTADO
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
556.78
3,650.00
3,650.00
664.47
4,356.00
4,356.00
528.86
3,467.00
3,467.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
610.17
4,000.00
4,000.00
274.58
1,800.00
1,800.00
396.61
2,600.00
2,600.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
156.36
1,025.00
1,025.00
411.86
2,700.00
2,700.00
228.81
1,500.00
1,500.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
183.05
1,200.00
1,200.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
396.61
2,600.00
2,600.00
244.07
1,600.00
1,600.00
396.61
2,600.00
2,600.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
195.25
1,280.00
1,280.00
350.85
2,300.00
2,300.00
457.63
3,000.00
3,000.00
411.86
2,700.00
2,700.00
11,348.85
74,398.00
74,398.00
I.G.V.
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
CONTADO
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
427.12
2,800.00
2,800.00
465.86
3,054.00
3,054.00
357.71
2,345.00
2,345.00
457.63
3,000.00
3,000.00
442.37
2,900.00
2,900.00
460.83
3,021.00
3,021.00
610.17
4,000.00
4,000.00
617.80
4,050.00
4,050.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
244.07
1,600.00
1,600.00
594.92
3,900.00
3,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
14,015.59
91,880.00
91,880.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
427.12
2,800.00
2,800.00
183.05
1,200.00
1,200.00
357.71
2,345.00
2,345.00
274.58
1,800.00
1,800.00
254.75
1,670.00
1,670.00
460.83
3,021.00
3,021.00
318.05
2,085.00
2,085.00
350.85
2,300.00
2,300.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
320.34
2,100.00
2,100.00
244.07
1,600.00
1,600.00
373.73
2,450.00
2,450.00
201.36
1,320.00
1,320.00
289.83
1,900.00
1,900.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,139.47
79,581.00
79,581.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
198.31
1,300.00
1,300.00
251.69
1,650.00
1,650.00
288.31
1,890.00
1,890.00
305.08
2,000.00
2,000.00
239.03
1,567.00
1,567.00
220.27
1,444.00
1,444.00
393.56
2,580.00
2,580.00
617.80
4,050.00
4,050.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
244.07
1,600.00
1,600.00
594.92
3,900.00
3,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,690.15
83,191.00
83,191.00
83,191.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
218.14
1,430.00
1,430.00
320.34
2,100.00
2,100.00
288.31
1,890.00
1,890.00
357.71
2,345.00
2,345.00
239.03
1,567.00
1,567.00
237.05
1,554.00
1,554.00
381.36
2,500.00
2,500.00
350.85
2,300.00
2,300.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
418.73
2,745.00
2,745.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
335.59
2,200.00
2,200.00
244.07
1,600.00
1,600.00
594.92
3,900.00
3,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
472.88
3,100.00
3,100.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,378.97
81,151.00
81,151.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
188.24
1,234.00
1,234.00
251.69
1,650.00
1,650.00
268.47
1,760.00
1,760.00
305.08
2,000.00
2,000.00
198.31
1,300.00
1,300.00
220.27
1,444.00
1,444.00
472.88
3,100.00
3,100.00
351.00
2,301.00
2,301.00
372.20
2,440.00
2,440.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
422.54
2,770.00
2,770.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
244.07
1,600.00
1,600.00
594.92
3,900.00
3,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
381.36
2,500.00
2,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,250.53
80,309.00
80,309.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
186.10
1,220.00
1,220.00
218.44
1,432.00
1,432.00
260.85
1,710.00
1,710.00
305.08
2,000.00
2,000.00
239.03
1,567.00
1,567.00
220.27
1,444.00
1,444.00
378.31
2,480.00
2,480.00
357.71
2,345.00
2,345.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
324.92
2,130.00
2,130.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
244.07
1,600.00
1,600.00
594.92
3,900.00
3,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,259.53
80,368.00
80,368.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
202.88
1,330.00
1,330.00
222.10
1,456.00
1,456.00
305.08
2,000.00
2,000.00
252.61
1,656.00
1,656.00
239.03
1,567.00
1,567.00
214.02
1,403.00
1,403.00
491.19
3,220.00
3,220.00
324.92
2,130.00
2,130.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
422.54
2,770.00
2,770.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
434.75
2,850.00
2,850.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
244.07
1,600.00
1,600.00
442.37
2,900.00
2,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,249.46
80,302.00
80,302.00
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
188.24
1,234.00
1,234.00
255.97
1,678.00
1,678.00
239.03
1,567.00
1,567.00
305.08
2,000.00
2,000.00
239.03
1,567.00
1,567.00
391.12
2,564.00
2,564.00
617.80
4,050.00
4,050.00
322.47
2,114.00
2,114.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
454.58
2,980.00
2,980.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
198.31
1,300.00
1,300.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
244.07
1,600.00
1,600.00
594.92
3,900.00
3,900.00
201.36
1,320.00
1,320.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
12,734.85
83,484.00
83,484.00
I.G.V.
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
CONTADO
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
I.G.V.
CONTADO
221.19
1,450.00
1,450.00
357.71
2,345.00
2,345.00
239.03
1,567.00
1,567.00
283.73
1,860.00
1,860.00
239.03
1,567.00
1,567.00
357.71
2,345.00
2,345.00
495.00
3,245.00
3,245.00
356.19
2,335.00
2,335.00
396.61
2,600.00
2,600.00
213.56
1,400.00
1,400.00
405.31
2,657.00
2,657.00
190.68
1,250.00
1,250.00
440.85
2,890.00
2,890.00
411.86
2,700.00
2,700.00
442.37
2,900.00
2,900.00
427.12
2,800.00
2,800.00
325.53
2,134.00
2,134.00
381.36
2,500.00
2,500.00
442.37
2,900.00
2,900.00
407.29
2,670.00
2,670.00
198.31
1,300.00
1,300.00
518.64
3,400.00
3,400.00
325.53
2,134.00
2,134.00
594.92
3,900.00
3,900.00
325.68
2,135.00
2,135.00
533.90
3,500.00
3,500.00
396.61
2,600.00
2,600.00
518.64
3,400.00
3,400.00
427.12
2,800.00
2,800.00
457.63
3,000.00
3,000.00
564.41
3,700.00
3,700.00
533.90
3,500.00
3,500.00
579.66
3,800.00
3,800.00
13,009.42
85,284.00
85,284.00
PLAN
PERIODO:
ENERO
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INVERSIONESEST
ORDEN
INGRESOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES
01 CARDENAS AGUILAR MARLENNE
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
02 MONTALVO ROJAS JULIO
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
FEBRERO
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
MARZO
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
ABRIL
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
SUELDO BSICO
ASIGNACIN
FAMILIAR
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
MAYO
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
JUNIO
RUC:
INVERSIONESEST
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
JULIO
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
SUELDO BSICO
ASIGNACIN
FAMILIAR
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
AGOSTO
RUC:
INVERSIONESEST
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
SETIEMBRE
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
OCTUBRE
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
NOVIEMBRE
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLAN
PERIODO:
DICIEMBRE
RUC:
INVERSIONES ES
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ADMINISTRADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO BSICO
1,250.00
02 RIOS QUISPE DINA
VENDEDORA
850.00
VENDEDORA
850.00
-
TOTALES S/.
2,950.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
VERSIONESESTHEFANI
L TRABAJADOR
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
OTROS
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES AFP
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
EBRERO
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS

TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86
2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
223.30
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86

2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA

SNP - ONP
renta de 5
categoria
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86
renta de 5
categoria
2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86

2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
VERSIONESESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86

2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
MES DE GRATIFICACION
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA

SNP - ONP
renta de 5
categoria
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86
renta de 5
categoria
2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
VERSIONESESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS

TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86
2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
ETIEMBRE
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
CTUBRE
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86

2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86

2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
OVIEMBRE
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS

TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86
2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
CIEMBRE
MES DE GRATIFICACION
VERSIONES ESTHEFANI
L TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SNP - ONP
1,250.00
162.50
renta de 5
categoria
APORTE
COMISIN
PRIMA DE
OBLIGATORI % SOBRE
SEGURO
O
R.A.
###
850.00
85.00
11.56
16.58
850.00
85.00
15.30
9.86

2,950.00
162.50
170.00
26.86
26.44
TRABAJADOR
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
162.50
1,087.50
112.50
113.14
736.87
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
TOTAL APORTES
112.50
76.50
-
76.50
265.50
265.50
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
76.50
-
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
265.50
265.50
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
TOTAL DESCUENTO
76.50
265.50
265.50
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
162.50
1,087.50
112.50
113.14
736.87
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
TOTAL APORTES
112.50
76.50
-
76.50
265.50
265.50
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
162.50
1,087.50
112.50
113.14
736.87
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
265.50
TOTAL APORTES
112.50
76.50
-
76.50
-
265.50
TRABAJADOR
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
76.50
265.50
265.50
ATIFICACION
TRABAJADOR
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
76.50
265.50
265.50
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
76.50
-
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
265.50
265.50
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
265.50
76.50
-
265.50
TRABAJADOR
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
TRABAJADOR
76.50
265.50
265.50
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
162.50
1,087.50
112.50
112.50
113.14
736.87
76.50
76.50
110.16
739.84
76.50
76.50
-
385.80
2,564.21
265.50
265.50
ATIFICACION
TRABAJADOR
TOTAL DESCUENTO
REMUNERACIN NETA
SALUD
SCTR
162.50
1,087.50
112.50
113.14
736.87
76.50
110.16
739.84
76.50
385.80
2,564.21
265.50
TOTAL APORTES
112.50
76.50
-
76.50
-
265.50
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENIMINACION O RAZON SOCIAL:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO
A
H
FE
C
NMER
O
CORRE
LATIVO
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
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GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CDIGO DEL

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APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
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05
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015
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016
016
018
018
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029
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VENTA
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30/11
30/11
30/11
30/11
RXH
RXH
RXH
RXH
RXH
PROVISION DE CTS
PROVISION DE CTS
DESTINO DE CTS
DESTINO DE CTS
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
07
07
08
08
08
08
08
08
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
029
029
030
030
030
030
030
030
030
030
030
PERIODO:
RUC:
FE
C
NMER
O
CORRE
LATIVO
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
NMER
O
CORRE
LATIVO
223
224
225
226
227
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
241
242

LIBRO
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
31/13
VENTA
VENTA
VENTA
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
PLANILLA
PLANILLA
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
31
31
NMERO
DEL
NMERO DOCUMENTO
SUSTENTATORI
O
013
013
013
014
014
014
014
014
014
014
014
015
015
016
016
016
018
018
243
244
245
246
247
248
249
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
NMER
O
CORRE
LATIVO
FE
C
PERIODO:
RUC:
NMERO
DEL
NMERO DOCUMENTO
LIBRO
SUSTENTATORI
O
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
31
31
31
31
31
31
31
05
05
05
05
05
06
06
250
251
252
253
254
255
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257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
15/12
31/12
31/12
31/12
31/12
RXH
RXH
RXH
RXH
RXH
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DESTINO DE LA DEPRECIACIOM
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
05
06
07
08
09
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
029
029
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
4
4
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
LIB
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
Jan-15
INVERSIONES ESTHEFANI
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
101
332
335
336
501
181
451
6412
673
181
971
791
121
4011
701
336
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627

EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
CAPITAL SOCIAL
COSTOS FINANCIEROS
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
INTERESES POR PRESTAMO Y OTRAS OBLIGACIONES
COSTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTOS
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPR. POR COBRAR
IGV
MERCADERIAS
EQUIPOS DIVERSOS
MERCADERIAS
TRANSPORTES CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPR. POR PAGAR
MERCADERIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
SEGURIDAD PROVICIONAL SOCIAL Y OTRAS CONTRIB.
TOTALES
Jan-15
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
101
451
121
3412
3419
3491
4031
4032
411
4017
421
424
451
101
DENOMINACIN
RENTA DE QUINTA CATEGORIA

ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
ASESORIA Y CONSULTORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
HONORARIOS POR PAGAR
GASTO ADMINISTRATIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMP. POR COBRAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS DERECHOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
ESSALUD
ONP
IR
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR
TOTALES
Feb-15
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
PRESTACION DE SERVICIOS
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
Feb-15
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4031
4032
4017
421
424
451
101
INTERES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
ESSALUD
ONP
IR
TOTALES
MARZO
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
MARZO
INVERSIONESESTHEFANI
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
121
411
4011
4017
4031
4032
421
424
451
101

IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
ABRIL
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
ABRIL
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
421
451
424
101
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
MAYO
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
MAYO
CDIGO
DENOMINACIN
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
421
451
424
101

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
JUNIO
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
JUNIO
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
941
791
6214
4114
951
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
421
451
424
101
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GASTOS DE GRATIFICACIONES
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
JULIO
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
JULIO
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
101
121
411
4011
4017
4031
4032
4114
421
451
424
101

IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
AGOSTO
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
941
951
791
621
627
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
AGOSTO
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
IR
ESSALUD
ONP
421
451
424
101

TOTALES
SETIEMBRE
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
SETIEMBRE
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
421
451
424
101
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
OCTUBRE
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
OCTUBRE
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
632
40172
424
941
791
6412
673
181
971
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
421
451
424
101
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
NOVIEMBRE
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
NOVIEMBRE
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
632
40172
424
941
791
6214
4114
951
791
GRATIFICACIONES
GASTOS DE GRATIFICACIONES
629
COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS
415
CTS
951
GASTOS FINANCIEROS
791
CARGAS IMPUTABLES
6412

673
COSTO FINANCIERO
181
971
GASTOS FINANCIEROS
791
101
121
411
4011
4017
4031
4032
421
451
424
101

IGV
IR
ESSALUD
ONP
TOTALES
DICIEMBRE
CDIGO
121
4011
701
601
631
6361
6363
6364
6365
4011
421
20
611
941
951
791
621
627
DENOMINACIN

IGV
MERCADERIAS
MERCADERIAS
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
IGV
MERCADERIAS
GASTOS DE VENTA
RENUNERACIONES
TOTALES
DICIEMBRE
CDIGO
40173
4031
4032
407
411
941
791
DENOMINACIN

ESSALUD
ONP
632
40172
424
941
791
681
DEPRECIACIONES
391
DEPRECIACIONES
94
951
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
CARGAS COMPUTABLE
684
394
6412
673
VALUACION DE ACTIVOS
AMRTIZACION
181
COSTO FINANCIERO
971
GASTOS FINANCIEROS
791
691
COSTO DE VENTAS
201
MERCADERIAS
101
121
411
4011
4017
4031
4032
4114
421
451
424
101

IGV
IR
ESSALUD
ONP
GRATIFICACIONES
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
65,000.00
25,000.00
11,470.00
1,500.00
102,970.00
24,037.20
24,037.20
0.68
3,652.50
3,653.18
3,653.18
3,653.18
60,270.00
9,193.73
51,076.27
194,583.57
194,583.57
35,475.50
60,270.00
60,270.00
27,678.81
64,024.22
64,024.22
2,500.00
27,678.81
550.85
127.12
5.50
101.69
84.75
4,426.78
27,678.81
521.94
347.96
869.91
2,950.00
3,215.50
265.50
261,823.29
258,607.79
869.91
MOVIMIENTO
DEBE
261,823.29
HABER
258,607.79
265.50
1,607.75
4,823.25
4,823.25
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,850.00
155.00
2,775.00
2,775.00
1,695.00
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925.00
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120,000.00
60,270.00
180.00
550.00
50.00
265.50
162.50
2,564.21
766.14
35,475.50
1,695.00
13,653.18
55,362.03
501,838.07
501,838.07
235,632.03
235,632.03
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
501,838.07
501,838.07
67,515.00
10,298.90
57,216.10
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550.85
110.17
5.50
50.85
84.75
4,582.37
33,045.50
27,661.02
27,661.02
481.27
320.84
802.11
2,950.00
265.50
634,077.20
630,861.70
MOVIMIENTO
DEBE
634,077.20
HABER
630,861.70
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
2,050.00
155.00
1,895.00
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1,025.00
0.67
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3,353.17
3,353.17
3,353.17
67,515.00
67,515.00
2,564.21
4,766.95
265.50
162.50
858.24
33,045.50
1,895.00
13,353.17
56,911.06
769,892.34
769,892.34
MOVIMIENTO
DEBE
769,892.34
HABER
769,892.34
74,398.00
11,348.85
63,049.15
19,759.32
550.85
127.12
5.50
67.80
84.75
3,490.17
24,085.50
19,759.32
19,759.32
501.61
334.40
836.01
2,950.00
265.50
892,186.67
888,971.17
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
892,186.67
888,971.17
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
0.65
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3,053.15
3,053.15
3,053.15
74,398.00
74,398.00
2,564.21
5,716.53
858.24
265.50
162.50
24,085.50
1,395.00
13,053.15
48,100.62
1,024,724.35
1,024,724.35
MOVIMIENTO
DEBE
1,024,724.35
HABER
1,024,724.35
91,880.00
14,015.59
77,864.41
23,262.71
550.85
72.03
5.50
72.03
84.75
3,877.63
27,925.50
23,262.71
23,262.71
471.10
314.06
785.16
2,950.00
265.50
1,171,793.23
1,168,577.73
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,171,793.23
1,168,577.73
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,850.00
155.00
1,695.00
925.00
925.00
0.64
2,752.50
2,753.14
2,753.14
2,753.14
91,880.00
91,880.00
2,564.21
7,858.68
1,167.97
265.50
162.50
27,925.50
12,753.14
1,695.00
54,392.49
1,327,954.74
1,327,954.74
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,327,954.74
1,327,954.74
79,581.00
12,139.47
67,441.53
17,664.41
550.85
80.51
5.50
84.75
84.75
2,279.75
20,750.50
17,664.41
17,664.41
483.81
322.54
806.35
2,950.00
265.50
1,449,972.49
1,446,756.99
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,449,972.49
1,446,756.99
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
0.62
2,452.50
2,453.12
2,453.12
2,453.12
79,581.00
79,581.00
2,564.21
10,137.97
1,011.62
265.50
162.50
20,750.50
12,453.12
1,395.00
48,740.42
1,587,132.91
1,587,132.91
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
DEBE
HABER
1,587,132.91
1,587,132.91
83,191.00
12,690.15
70,500.85
21,016.95
550.85
101.69
5.50
84.75
84.75
3,931.02
25,775.50
21,016.95
21,016.95
496.52
331.01
827.53
2,950.00
265.50
1,721,159.39
1,717,943.89
MOVIMIENTO
DEBE
1,721,159.39
HABER
1,717,943.89
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
0.61
2,152.50
2,153.11
2,153.11
2,153.11
83,191.00
83,191.00
2,564.21
9,859.73
1,057.51
265.50
162.50
25,775.50
12,153.11
1,395.00
53,233.05
1,871,722.41
1,871,722.41
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,871,722.41
1,871,722.41
81,151.00
12,378.97
68,772.03
18,898.31
550.85
83.05
5.50
84.75
84.75
3,546.31
23,253.50
18,898.31
18,898.31
485.33
323.56
808.89
2,950.00
265.50
1,999,049.60
1,995,834.10
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,999,049.60
1,995,834.10
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,900.00
155.00
1,745.00
950.00
950.00
0.59
1,852.50
1,853.09
1,853.09
1,853.09
81,151.00
81,151.00
2,564.21
8,759.14
1,057.51
265.50
162.50
2,950.00
23,253.50
11,853.09
1,745.00
52,610.45
2,140,974.98
2,140,974.98
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,140,974.98
2,140,974.98
80,309.00
12,250.53
68,058.47
16,000.00
550.85
93.22
5.50
84.75
84.75
3,026.44
19,845.50
16,000.00
16,000.00
491.44
327.62
819.06
2,950.00
265.50
2,261,164.04
2,257,948.54
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,261,164.04
2,257,948.54
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
0.58
1,552.50
1,553.08
1,553.08
1,553.08
80,309.00
80,309.00
2,564.21
8,832.66
1,020.88
265.50
162.50
19,845.50
11,553.08
1,395.00
45,639.32
2,394,151.27
2,394,151.27
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,394,151.27
2,394,151.27
80,368.00
12,259.53
68,108.47
19,694.92
550.85
84.75
5.50
84.75
84.75
3,690.00
24,195.50
19,694.92
19,694.92
486.35
324.23
810.58
2,950.00
265.50
2,522,435.77
2,519,220.27
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,522,435.77
2,519,220.27
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,630.00
155.00
1,475.00
815.00
815.00
0.56
1,252.50
1,253.06
1,253.06
1,253.06
80,368.00
80,368.00
2,564.21
9,224.08
1,021.63
265.50
162.50
24,195.50
11,253.06
1,475.00
50,161.48
2,659,524.12
2,659,524.12
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,659,524.12
2,659,524.12
80,302.00
12,249.46
68,052.54
18,245.76
550.85
110.17
5.50
84.75
84.75
3,433.73
22,515.50
18,245.76
18,245.76
501.61
334.40
836.01
2,950.00
265.50
2,784,638.90
2,781,423.40
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
DEBE
HABER
2,784,638.90
2,781,423.40
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
0.55
952.50
953.05
953.05
953.05
80,302.00
80,302.00
2,564.21
8,569.53
1,020.79
265.50
162.50
22,515.50
10,953.05
1,395.00
47,446.07
2,918,225.81
2,918,225.81
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,918,225.81
2,918,225.81
83,484.00
12,734.85
70,749.15
17,127.97
550.85
83.05
5.50
84.75
84.75
3,227.64
21,164.50
17,127.97
17,127.97
485.33
323.56
808.89
40
2,950.00
265.50
3,044,026.66
3,040,811.16
MOVIMIENTO
DEBE
3,044,026.66
HABER
3,040,811.16
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
41
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
42
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
43
491.67
491.67
491.67
491.67
44
0.53
652.50
653.03
653.03
653.03
83,484.00
83,484.00
2,564.21
8,815.73
1,061.24
265.50
162.50
21,164.50
10,653.03
1,395.00
46,081.70
3,185,714.52
3,185,714.52
MOVIMIENTO
45
DEBE
HABER
3,185,714.52
3,185,714.52
85,284.00
13,009.42
72,274.58
19,104.24
550.85
93.22
5.50
84.75
84.75
3,585.20
23,508.50
19,104.24
19,104.24
491.44
327.62
819.06
46
2,950.00
265.50
3,317,645.81
3,314,430.31
MOVIMIENTO
DEBE
3,317,645.81
HABER
3,314,430.31
265.50
162.50
223.30
2,564.21
1,607.75
1,607.75
47
1,550.00
155.00
1,395.00
775.00
775.00
48
4,334.50
4,334.50
2,167.25
2,167.25
4,334.50
78.00
78.00
0.52
352.50
353.02
353.02
353.02
216,541.00
216,541.00
85,284.00
85,284.00
2,564.21
9,507.20
1,084.12
265.50
162.50
2,950.00
23,508.50
10,353.02
1,395.00
51,790.04
3,684,646.64
3,684,646.64
49
FORMATO 2.2: "LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS - RENTAS DE CUARTA CA

PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
1/2/2015
1/31/2015
FECHA DE
EMISIOM
1/2/2013
1/31/2015
CARGO
PINTOR
ASESOR CONTABLE
SERIE
001
003

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
2/14/2015
2/28/2015
FECHA DE
EMISIOM
2/14/2013
2/28/2015
CARGO
ELECTRICISTA
ASESOR CONTABLE
SERIE
003
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
3/31/2015
FECHA DE
EMISIOM
3/31/2013
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
003

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
4/22/2015
4/30/2015
FECHA DE
EMISIOM
4/22/2015
4/30/2015
CARGO
VIDRIERIA
ASESOR CONTABLE
SERIE
003
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
5/31/2015
FECHA DE
EMISIOM
5/31/2015
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
001

PERIODO:
RUC:

FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
6/30/2015
FECHA DE
EMISIOM
6/30/2015
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
7/27/2015
7/30/2015
FECHA DE
EMISIOM
7/27/2015
7/30/2015
CARGO
ADORNOS FIESTAS PATRIAS
ASESOR CONTABLE
SERIE
003
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
8/30/2015
FECHA DE
EMISIOM
8/30/2015
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
9/22/2015
9/30/2015
FECHA DE
EMISIOM
9/22/2015
9/30/2015
CARGO
AREGLADO DE CHAPAS
ASESOR CONTABLE
SERIE
003
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
FECHA DE
EMISIOM
10/30/2015
10/30/2015
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
FECHA DE
EMISIOM
11/30/2015
11/30/2015
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
001

PERIODO:
RUC:
FECHA DE
COBRO, DE
INGRESO
FECHA DE
EMISIOM
12/30/2015
12/30/2015
CARGO
ASESOR CONTABLE
SERIE
001
S DE CUARTA CATEGORA"
ENERO
EMITIDO
USUARIO DEL SERVICIO

TIPO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,Y
NMERO DOCUMENT N DE DOCUMENTO
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
O TABLA 2
00345
00025
10274699744
10475656554
RIQUELME RUIZ NARCIZO

SANTOS SANTOSA LUIS .E
TOTALES
FEBRERO
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00345
10274699744
00025
10475656554
ROSALES OLIVARES ANTONIO

TOTALES
MARZO
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00345
10274699744
TOTALES
ABRIL
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00345
10274699744
00025
10475656554
VIDRIERIA YURI
TOTALES
MAYO
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00025
10475656554

TOTALES
JUNIO
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00025
10475656554

TOTALES
JULIO
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00345
10274699744
00025
10475656554
LIBRERA SALUSTRIA
TOTALES
AGOSTO
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00025
10475656554
TOTALES
SETIEMBRE
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00345
10702423903
00025
10475656554
ROMERO ROSAS GERMAN

TOTALES
OCTUBRE
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00025
10475656554

TOTALES
NOVIEMBRE
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00025
10475656554

TOTALES
DICIEMBRE
EMITIDO

TIPO DE
O TABLA 2
00025
10475656554

TOTALES
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
300.00
1550.00
0.00
155.00
300.00
1395.00
1850.00
155.00
1695.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
500.00
1550.00
0.00
155.00
500.00
1395.00
2050.00
155.00
1895.00
RENTA
BRUTA
1550.00
IMPUESTO
A LA RENTA
155.00
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1395.00
1550.00
RENTA
BRUTA
155.00
IMPUESTO
A LA RENTA
1395.00
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
300.00
1550.00
0.00
155.00
300.00
1395.00
1850.00
155.00
1695.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1550.00
155.00
1395.00
1550.00
155.00
1395.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1550.00
155.00
1395.00
1550.00
155.00
1395.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
350.00
1550.00
0.00
155.00
350.00
1395.00
1900.00
155.00
1745.00
RENTA
BRUTA
1550.00
IMPUESTO
A LA RENTA
155.00
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1395.00
1550.00
RENTA
BRUTA
155.00
IMPUESTO
A LA RENTA
1395.00
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
80.00
1550.00
0.00
155.00
80.00
1395.00
1630.00
155.00
1475.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1550.00
155.00
1395.00
1550.00
155.00
1395.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1550.00
155.00
1395.00
1550.00
155.00
1395.00
RENTA
BRUTA
IMPUESTO
A LA RENTA
MONTO
COBRADO,O
INGRESADO
1550.00
155.00
1395.00
1550.00
155.00
1395.00
MES
CUOTA
ENERO
120,000.00
10,000.00
FEBRERO
110,000.00
10,000.00
MARZO
100,000.00
10,000.00
ABRIL
90,000.00
10,000.00
MAYO
80,000.00
10,000.00
JUNIO
70,000.00
10,000.00
JULIO
60,000.00
10,000.00
AGOSTO
50,000.00
10,000.00
SETIEMBRE
40,000.00
10,000.00
OCTUBRE
30,000.00
10,000.00
NOVIEMBRE
20,000.00
10,000.00
DICIEMBRE
10,000.00
10,000.00
120,000.00
181
451
24,037.20
6412
673
181
0.68
3,652.50
97
79
3,653.18
451
104
13,653.18
INTERES
3,600.00
3,300.00
3,000.00
2,700.00
2,400.00
2,100.00
1,800.00
1,500.00
1,200.00
900.00
600.00
300.00
23,400.00
SEGURO
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
30.00
COMICION
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
600.00
24,037.20
3,653.18
3,653.18
13,653.18
ENERO
24,037.20
181
451
FEBRERO
24,037.20
PROVISION DE PRESTAMO
6412
673
181
0.68
3,652.50
POR LOS INTERESES DEV
3,653.18
POR LOS INTERESES DEVENGADOS
971
791
6412
673
181
3,653.18
971
791
DESTINO DEL PREST
3,653.18
DESTINO DEL PRESTAMO
ABRIL
MAYO
6412
673
181
0.64
2,752.50
2,753.14
971
791
6412
673
181
2,753.14
971
791
2,753.14
DESTINO DEL PREST
JULIO
6412
673
181
AGOSTO
0.59
1,852.50
1,853.09
971
791
6412
673
181
1,853.09
971
791
1,853.09
DESTINO DEL PREST
OCTUBRE
6412
673
181
NOVIEMBRE
0.55
952.50
953.05
971
791
953.05
6412
673
181
953.05
971
791
DESTINO DEL PREST
ITF
AMORTIZACION
0.68
13,653.18
0.67
13,353.17
0.65
13,053.15
0.64
12,753.14
0.62
12,453.12
0.61
12,153.11
0.59
11,853.09
0.58
11,553.08
0.56
11,253.06
0.55
10,953.05
0.53
10,653.03
0.52
10,353.02
144,037.20
7.20
itf
100000
8333.333333
64
67
181
7.20
24,030.00
97
79
24,037.20
24,037.20
24,037.20
FEBRERO
MARZO
0.67
3,352.50
3,353.17
6412
673
181
0.65
3,052.50
3,053.15
3,353.17
3,353.17
971
791
3,053.15
3,053.15
MAYO
JUNIO
0.62
2,452.50
2,453.12
6412
673
181
0.61
2,152.50
2,153.11
2,453.12
971
791
2,453.12
2,153.11
2,153.11
AGOSTO
SETIEMBRE
0.58
1,552.50
1,553.08
6412
673
181
0.56
1,252.50
1,253.06
1,553.08
971
791
1,553.08
1,253.06
1,253.06
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.53
652.50
653.03
0.52
352.50
353.02
653.03
653.03
6412
673
181
971
791
353.02
353.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIM
PERIODO
R.U.C.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENIMINACION O RAZON SOCIAL: INVERSIONES ESTHEFAN
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
DE LA
OPERACIN
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
30/01
01/01
01/01
01/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
saldo de pres
INVENTARIO
INVENTARIO
INVENTARIO
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
COMPRAS
RXH
PRESTAM
PLANILLA
451
3412
3419
3491
121
4031
4032
4017
421
424
451
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
OPERACIN
DE LA
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
VENTA
31/15
121
SUNAT
4031
SUNAT
4032
002
SUNAT
31/15
4011
003
SUNAT
31/15
4017
004
COMPRAS
31/15
421
005
RXH
31/15
424
006
PRESTAM
31/15
451
007
31/15
PLANILLA
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
DE LA
OPERACIN
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
004
005
006
007
30/15
30/15
30/15
30/15
30/15
30/15
30/15
30/15
30/15
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
COMPRAS
RXH
PRESTAM
PLANILLA
121
4031
4032
4011
4017
421
424
451
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
DE LA
OPERACIN
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
121
4031
4032
4011
4017
004
005
006
007
31/15
31/15
31/15
31/15
COMPRAS
RXH
PRESTAMO
PLANILLA
421
424
415
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
OPERACIN
DE LA
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
004
005
006
007
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
COMPRAS
RXH
PRESTAMO
PLANILLA
121
4031
4032
4011
4017
421
424
415
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
DE LA OPERCION
001
002
003
004
005
006
007
FECHA DE DESCRIPCIN
OPERACIN
DE LA
CDIGO
OPERACIN
VENTA
31/15
121
SUNAT
31/15
4031
SUNAT
31/15
4032
SUNAT
31/15
4011
SUNAT
31/15
4017
COMPRAS
31/15
421
RXH
31/15
424
PRESTAMO
31/15
415
PLANILLA
411
31/15
CUENTA CONTABL
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
OPERACIN
DE LA
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
VENTA
31/15
121
SUNAT
31/15
4031
SUNAT
31/015
4032
002
SUNAT
31/15
4011
003
SUNAT
31/15
4017
15/15
4114
004
COMPRAS
31/15
421
005
RXH
31/15
424
006
PRESTAMO
31/15
415
007
PLANILLA
411
31/15
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
DE LA
OPERACIN
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
004
005
006
007
31/15
31/15
31/15
31/15
31/13
31/15
31/15
31/15
31/15
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
COMPRAS
RXH
PRESTAMO
PLANILLA
121
4031
4032
4011
4017
421
424
415
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
OPERACIN
DE LA
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
VENTA
31/15
121
SUNAT
31/15
4031
SUNAT
31/15
4032
002
003
004
005
006
007
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
SUNAT
SUNAT
COMPRAS
RXH
PRESTAMO
PLANILLA
4011
4017
421
424
415
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
OPERACIN
DE LA
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
VENTA
31/15
121
SUNAT
31/15
4031
SUNAT
31/15
4032
002
SUNAT
31/15
4011
003
SUNAT
31/15
4017
004
COMPRAS
31/15
421
005
RXH
31/15
424
006
PRESTAMO
31/15
415
007
PLANILLA
411
31/15
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
DE LA
OPERACIN
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
004
005
006
007
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
COMPRAS
RXH
PRESTAMO
PLANILLA
121
4031
4032
4011
4017
421
424
415
411
PERIODO
R.U.C.
NMERO
CUENTA CONTABL
CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
OPERACIN
DE LA
CDIGO
DE LA OPERCION
OPERACIN
001
002
003
31/15
31/15
31/15
31/15
31/15
VENTA
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
121
4031
4032
4011
4017
004
005
006
007
15/15
31/15
31/15
31/15
31/15
COMPRAS
RXH
PRESTAMO
PLANILLA
4114
421
424
415
411
OS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

ENERO
N SOCIAL: INVERSIONES ESTHEFANI

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN
SALDO
OTROS DERECHOS
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
65,000.00
120,000.00
60,270.00
ESSALUD
ONP
IR
245,270.00
TOTALES MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO FINAL
245,270.00
SALDO TOTAL

FEBRERO

DENOMINACIN
SALDO DEL MES ANTERIOR
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
189,907.97
67,515.00
257,422.97

SALDO FINAL
SALDO TOTAL
257,422.97

MARZO

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
200,511.91
74,398.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDO FINAL
274,909.91
SALDO TOTAL
274,909.91

ABRIL

DENOMINACIN
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
226,809.28
91,880.00

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINSNCIERAS
318,689.28

SALDO FINAL
SALDO TOTAL
318,689.28

MAYO

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
264,296.79
79,581.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
343,877.79
SALDO FINAL
SALDO TOTAL
343,877.79

JUNIO

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
295,137.38
83,191.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDO FINAL
378,328.38
SALDO TOTAL
378,328.38

JULIO

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
325,095.32
81,151.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDO FINAL
406,246.32
SALDO TOTAL
406,246.32

AGOSTO

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
353,635.88
80,309.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDO FINAL
433,944.88
SALDO TOTAL
433,944.88

SETIEMBRE

DENOMINACIN
ESSALUD
ONP
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
388,305.56
80,368.00
IGV
IR
SALDO FINAL
468,673.56
SALDO TOTAL
468,673.56

OCTUBRE

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
418,512.08
80,302.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDO FINAL
498,814.08
SALDO TOTAL
498,814.08

NOVIEMBRE

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
451,368.01
83,484.00
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDO FINAL
534,852.01
SALDO TOTAL
534,852.01

DICIEMBRE

DENOMINACIN
ESSALUD
ONP
IGV
IR
SALDOS Y MOVIMIE
DEUDOR
488,770.31
85,284.00

SALDO FINAL
574,054.31
SALDO TOTAL
574,054.31
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
180.00
550.00
50.00
265.50
162.50
766.14
35,475.50
1,695.00
13,653.18
2,564.21
55,362.03
189,907.97
245,270.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
4,766.95
858.24
33,045.50
1,895.00
13,353.17
104
451
121
2,564.21
56,911.06
200,511.91
257,422.97
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
5,716.53
858.24
24,085.50
1,395.00
13,053.15
2,564.21
48,100.62
226,809.28
274,909.91
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
7,858.68
1,167.97
27,925.50
1,695.00
12,753.14
2,564.21
54,392.49
264,296.79
318,689.28
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
10,137.97
1,011.62
20,750.50
1,395.00
12,453.12
2,564.21
48,740.42
295,137.38
343,877.79
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
9,859.73
1,057.51
25,775.50
1,395.00
12,153.11
2,564.21
53,233.05
325,095.32
378,328.38
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
8,759.14
1,057.51
2,950.00
23,253.50
1,745.00
11,853.09
2,564.21
52,610.45
353,635.88
406,246.32
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
8,832.66
1,020.88
19,845.50
1,395.00
11,553.08
2,564.21
45,639.32
388,305.56
433,944.88
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
9,224.08
1,021.63
24,195.50
1,475.00
11,253.06
2,564.21
50,161.48
418,512.08
468,673.56
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
8,569.53
1,020.79
22,515.50
1,395.00
10,953.05
2,564.21
47,446.07
451,368.01
498,814.08
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
8,815.73
1,061.24
21,164.50
1,395.00
10,653.03
2,564.21
46,081.70
488,770.31
534,852.01
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
265.50
162.50
9,507.20
1,084.12
2,950.00
23,508.50
1,395.00
10,353.02
2,564.21
51,790.04
522,264.26
574,054.31
venta de activo
68500
165
4011
75
10449.15
58050.85
65
39
33
51000
49000
100000
IMPUESTO ALA RENTA
ENERO
IGV
51,076.27
IGV V
9,193.73
IGV C
4,426.78
IGV
63,049.15
IGV
11,348.85
IGV C
3,490.17
IGV
I
N
V
E
R
S
945.74
I
O
N
E
S
7,858.68
67,441.53
1.50%
IGV V
12,139.47
IGV C
2,279.75
IGV A PAGAR
JULIO
1.50%
IGV V
IGV A PAGAR
MAYO
766.14
4,766.95
IGV A PAGAR
MARZO
1.50%
1,011.62
R
I
V
E
R
9,859.73
68,772.03
IGV V
1.50%
12,378.97
1,031.58
P
O
O
L
IGV C
8,832.66
IGV A PAGAR
SETIEMBRE
IGV
68,108.47
IGV V
IGV C
IGV A PAGAR
NOVIEMBRE
IGV
IGV A PAGAR
3,546.31
70,749.15
IGV V
IGV C
1.50%
1,021.63
12,259.53
3,690.00
8,569.53
1.50%
12,734.85
3,227.64
9,507.20
1,061.24
333
3933
655
100000
49000
51000
IMPUESTO ALA RENTA
FEBRERO
IGV
57,216.10
IGV V
10,298.90
IGV C
4,582.37
IGV A PAGAR
ABRIL
IGV
IGV
77,864.41
IGV
1.50%
IGV V
14,015.59
IGV C
3,877.63
1,167.97
10,137.97
70,500.85
1.50%
IGV V
12,690.15
IGV C
3,931.02
IGV A PAGAR
AGOSTO
858.24
5,716.53
IGV A PAGAR
JUNIO
1.50%
1,057.51
8,759.14
68,058.47
IGV V
1.50%
12,250.53
1,020.88
IGV C
9,224.08
IGV A PAGAR
OCTUBRE
IGV
68,052.54
IGV V
IGV C
IGV A PAGAR
DICIEMBRE
IGV
IGV A PAGAR
3,026.44
72,274.58
IGV V
IGV C
1.50%
1,020.79
12,249.46
3,433.73
8,815.73
1.50%
13,009.42
3,585.20
9,424.22
1,084.12
4011
4017
104
4,766.95
766.14
5,533.09
4011
7,858.68
4017
945.74
104
8,804.42
4011
4017
9,859.73
1,011.62
104
10,871.35
4011
4017
104
5,716.53
858.24
6,574.77
NOMBRE
CTA SUB
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 DEPRECIACION ACUMULADA
39111 EDIFICACIONES
3913 INMUEBLES AMAQUINARIA Y EQUIPO

39134
39135
TOTALES
INVE
ACTIVO FIJO
ON , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
ECIACION ACUMULADA
EDIFICACIONES
1. edificio de medidas 10mts x 25mts
INMUEBLES AMAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
1 Escritorio de madera de color marrn con dos gavetas
3 Taquilleros de fierro con planchas
6 Mostradores metlico de vidrios con cuatro divisiones de marca Imbera
6 Vitrinas de aluminio con vidrios con dos divisiones de marca Imbera
2 Exhibidores de aluminio de 280x90x40cm de marca Imbera
EQUIPOS DIVERSOS
2 Computadora Intel Corel 2 Do de marca LG de color negro
1 impresora marca hp photosmart plus, impresora multifuncional
TOTALES
FECHA DE
INGRESO
DEPRECIACIN ANUAL
VALOR
HISTORICO
DEPREC.
DEPR.
1/1/2015
25,000.00
10%
2,500.00
208.33
9/1/2015
280.00
10%
9/1/2015
3,600.00
10%
9/1/2015
1,140.00
10%
4,200.00
1,600.00
10%
10%
28.00
360.00
114.00
420.00
160.00
2.33
30.00
9.50
35.00
13.33
3,000.00
650.00
25%
10%
750.00
65.00
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
FECHA
AO
TOTAL
0.00
DEPRECIACIN POR LO
DEPR.
62.50
5.42
DEPRECIACIN POR LOS MESES

CANT.
TOTAL
DEPRECIACIN POR LOS DIAS

DEPR.
CANT.
TOTAL
TOTAL
CUENTA
DEPREC.
68
0.00
4,334.50
2,500.00
12
2,500.00
2,500.00
6.94
1,082.00
12
12
12
12
12
11
12
1,082.00
28.00
360.00
114.00
420.00
160.00
752.50
0.08
1.00
0.32
1.17
0.44
687.50
65.00
2.08
0.18
752.50
0.00
0.00
1,834.50
4,334.50
CUENTA
39
0.00
2,500.00
1,082.00
752.50
4,334.50
GRATIFICACIONES
NUMRO
1
2
3
REMUNERAC
ION
1,250.00
850.00
850.00
2,950.00
GRATIFICACION
1,250.00
850.00
850.00
GRATIFICACION
TOTAL
2,500.00
1,700.00
1,700.00
5,900.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:
N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9/1/2013
9/1/2013
31/09/2013
31/09/2013
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013
11/11/2013
11/12/2013
11/13/2013
11/14/2013
11/15/2013
11/16/2013
11/17/2013
11/18/2013
11/19/2013
11/20/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
N
CORRELAT
IVO
21
46
52
14
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
FECHA DE LA
OPERACIN
9/2/2013
31/09/2013
31/09/2013
9/2/2003
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013
11/11/2013
11/12/2013
11/13/2013
11/14/2013
11/15/2013
11/16/2013
11/17/2013
11/18/2013
11/19/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
22
23
24
25
26
27
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
9/1/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/4/2013
9/5/2013
28
29
30
31
32
33
34
9/6/2013
9/7/2013
9/8/2013
9/9/2013
9/10/2013
9/11/2013
9/12/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
10/1/2013
10/2/2013
10/3/2013
10/4/2013
10/5/2013
10/6/2013
10/7/2013
10/8/2013
10/9/2013
10/10/2013
10/11/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
N
CORRELAT
IVO
OO1
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
2
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
3
38
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2013
1/15/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
45
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
44
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
43
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
567
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
39
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
13
22
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
9/3/2003
9/1/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/4/2013
9/5/2013
9/6/2013
9/7/2013
9/8/2013
9/9/2013
9/10/2013
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
9/11/2013
9/12/2013
9/13/2013
9/14/2013
9/15/2013
9/16/2013
9/17/2013
9/18/2013
9/19/2013
9/20/2013
9/21/2013
9/22/2013
9/23/2013
9/24/2013
9/25/2013
9/26/2013
9/27/2013
9/28/2013
9/29/2013
9/30/2013
10/1/2013
10/2/2013
10/3/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
FECHA DE LA
OPERACIN
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013
11/11/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
27
FECHA DE LA
OPERACIN
9/16/2013
9/17/2013
9/18/2013
9/19/2013
9/20/2013
9/21/2013
9/22/2013
9/23/2013
9/24/2013
9/25/2013
10/10/2013
11/19/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
26
19
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2013
1/31/2013
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013
11/11/2013
11/12/2013
11/13/2013
11/14/2013
11/15/2013
11/16/2013
11/17/2013
11/18/2013
11/19/2013
11/20/2013
11/21/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
27
78
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2013
10/31/2013
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013
11/11/2013
11/12/2013
11/13/2013
11/14/2013
11/15/2013
11/16/2013
11/17/2013
11/18/2013
11/19/2013
11/20/2013
11/21/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
28
47
48
49
50
51
52
53
54
55
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
23
24
25
26
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
90
FECHA DE LA
OPERACIN
10/31/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
14
50
55
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
FECHA DE LA
OPERACIN
31/09/13
31/09/2013
31/09/2013
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
31/09/13
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
33
51
52
53
54
55
56
57
58
59
FECHA DE LA
OPERACIN
9/16/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
83
102
136
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
10/10/2013
10/31/2013
11/19/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
37
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
9/1/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/4/2013
9/5/2013
9/6/2013
9/7/2013
9/8/2013
9/9/2013
9/10/2013
9/11/2013
9/12/2013
9/13/2013

N
CORRELAT
IVO
4
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/4/2013
9/5/2013
9/6/2013
9/7/2013
9/8/2013
9/9/2013
9/10/2013
9/11/2013
9/12/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/4/2013
9/5/2013
9/6/2013
9/7/2013
9/8/2013
9/9/2013
9/10/2013
9/11/2013
28
9/12/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
24
FECHA DE LA
OPERACIN
31/09/2013
25
31/09/2013
26
31/09/2013
27
31/09/2013
28
31/09/2013
29
31/09/2013
30
31/09/2013
31
31/09/2013
32
31/09/2013
33
31/09/2013
34
31/09/2013
35
31/09/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
186
187
FECHA DE LA
OPERACIN
31/12/2013
31/12/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
25
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
FECHA DE LA
OPERACIN
31/09/2013
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
92
FECHA DE LA
OPERACIN
31/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
92
92
93
FECHA DE LA
OPERACIN
31/10/2013
01/11/2013
02/11/2013
94
95
96
97
98
99
100
101
102
03/11/2013
04/11/2013
05/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
08/11/2013
09/11/2013
10/11/2013
11/11/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
10
11
12
13
14
15
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
16
17
18
19
20
21
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
19
20
21
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
11
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
38
39
40
41
42
43
44
45
46
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
47
48
49
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
FECHA DE LA
OPERACIN
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
206
FECHA DE LA
OPERACIN
31/12/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
206
FECHA DE LA
OPERACIN
31/12/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
23
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
FECHA DE LA
OPERACIN
9/4/2013
9/5/2013
9/6/2013
9/7/2013
9/8/2013
9/9/2013
9/10/2013
9/11/2013
9/12/2013
9/13/2013
9/14/2013
10/4/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
FECHA DE LA
OPERACIN
N
CORRELAT
IVO
20
30
35
42
71
81
86
91
95
123
133
138
143
152
181
193
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
1/31/2013
9/16/2013
9/1/2013
9/1/2013
1/31/2013
2/1/2013
2/2/2013
2/3/2013
2/4/2013
2/5/2013
2/6/2013
2/7/2013
2/8/2013
2/9/2013
2/10/2013
2/11/2013
2/12/2013
2/13/2013
2/14/2013
2/15/2013
2/16/2013
2/17/2013
2/18/2013
2/19/2013
2/20/2013
2/21/2013
2/22/2013
2/23/2013
2/24/2013
2/25/2013
2/26/2013
2/27/2013
2/28/2013
3/1/2013
3/2/2013
3/3/2013
3/4/2013
3/5/2013
3/6/2013
3/7/2013
3/8/2013
3/9/2013
3/10/2013
215
216
217
218
199
3/11/2013
3/12/2013
3/13/2013
3/14/2013
3/15/2013
TOTAL

N
CORRELAT
IVO
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
FECHA DE LA
OPERACIN
11/15/2013
11/16/2013
11/17/2013
11/18/2013
11/19/2013
11/20/2013
11/21/2013
11/22/2013
11/23/2013
11/24/2013
11/25/2013
11/26/2013
11/27/2013
11/28/2013
11/29/2013
11/30/2013
12/1/2013
12/2/2013
12/3/2013
12/4/2013
12/5/2013
12/6/2013
12/7/2013
12/8/2013
12/9/2013
12/10/2013
12/11/2013
12/12/2013
12/13/2013
12/14/2013
12/15/2013
12/16/2013
12/17/2013
378
379
380
12/18/2013
12/19/2013
12/20/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
19
29
34
70
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
1/31/2013
9/16/2013
9/1/2013
1/31/2013
2/1/2013
2/2/2013
2/3/2013
2/4/2013
2/5/2013
2/6/2013
2/7/2013
2/8/2013
2/9/2013
2/10/2013
2/11/2013
TOTAL
N
CORRELAT
IVO
41
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2013
10/28/2013
10/29/2013
10/30/2013
10/31/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013
11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
TOTAL
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RAZN SOCIAL:
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPE.

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
TOTAL
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO


FACTURAS,BOLETAS Y OTROS
TOTAL
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES

TOTAL
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
TOTAL

MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MARCADERIAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
MANUFACTURADAS
TOTAL

TOTAL


APERTURA
TOTAL

TOTAL

APERTURA
TOTAL

APERTURA
COMPRAS
TOTAL

CAJA EN EFECTIVO
TOTAL

CAJA EN EFECTIVO
TOTAL

CAJA EN EFECTIVO
TOTAL
DEPRECIACION
TOTAL
AMORTIZACION
TOTAL
VENTA
COMPRAS
VENTA
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTA
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTA
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
VENTAS
COMPRAS
LIB DE CAJA
TOTAL
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
LIBRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
Y BANCO
TOTAL

RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
RENTA
TOTAL
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CUARTA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA

PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
PLANILLA
LIB DE CAJA
TOTAL

PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
TOTAL
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
PLANILLA
CAJA EN EFECTIVO
TOTAL
LIB DE CAJA
LIB DE CAJA
TOTAL
TOTAL
PROVISION DE CTS
TOTAL

COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
COMPRA
LIBRO DE
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
TOTAL

RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
RXH
CAJA EN
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL

PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO
PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO
PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO
PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO
PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO
PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO
PRESTAMO
CAJA EN EFECTIVO

APERTURA
TOTAL

REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
REG.
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
TOTAL

TOTAL

DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DEST.
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
DEST. DE COMPRAS
TOTAL

TOTAL

PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
TOTAL

TOTAL
TOTAL

PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
TOTAL
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION
REMUNERACION

PROVISION DE CTS
TOTAL

TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TOTAL

RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
HONORARIO
TOTAL

REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
TOTAL

REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
TOTAL

REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE COMPRAS
TOTAL

REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
TOTAL

DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
DEVENGADO DEL PRESTAMO

TOTAL

TOTAL

DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
DEL PRESTAMO
TOTAL

TOTAL

AMORTIZACION
TOTAL

AMORTIZACION
TOTAL

REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
TOTAL
TOTAL


CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
IMPUTABLES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
CARGAS
IMPUTABLES A
IMPUTABLES A
IMPUTABLES A
IMPUTABLES A
IMPUTABLES A
TOTAL
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
CTAS
DE
DE
DE
DE
DE
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
Y
Y
Y
Y
Y
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
RXH
COMPRAS
PLANILLA
TOTAL
DEST. DE COMPRAS
DEST. DE COMPRAS
DEST. DE COMPRAS
DEST. DE COMPRAS
DEST. DE COMPRAS
DEST. DE COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
DESTINO DE CTS
COMPRAS
TOTAL
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
TOTAL
2015
101 CAJA EFECTIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
65,000.00
180,270.00
55,362.03
67,515.00
56,911.06
74,398.00
48,100.62
91,880.00
54,392.49
79,581.00
48,740.42
83,191.00
53,233.05
81,151.00
52,610.45
80,309.00
45,639.32
80,368.00
50,161.48
80,302.00
47,446.07
83,484.00
46,081.70
85,284.00
1,132,733.00
51,790.04
610,468.74 NUEVE
121 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMP.

POR COBRAR
DEUDOR
60,270.00
ACREEDOR
60,270.00
67,515.00
67,515.00
74,398.00
74,398.00
91,880.00
91,880.00
79,581.00
79,581.00
83,191.00
83,191.00
81,151.00
81,151.00
80,309.00
80,309.00
80,368.00
80,368.00
80,302.00
80,302.00
83,484.00
83,484.00
85,284.00
947,733.00
85,284.00
947,733.00
165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

DEUDOR
ACREEDOR
181 COSTOS FINANCIEROS

DEUDOR
ACREEDOR
24,037.20
3,653.18
3,353.17
3,053.15
2,753.14
2,453.12
24,037.20
2,153.11
1,853.09
1,553.08
1,253.06
953.05
653.03
353.02
24,037.20
201 MERCADERIAS MANUFACTURAS

DEUDOR
ACREEDOR
27,678.81
27,661.02
19,759.32
23,262.71
17,664.41
21,016.95
18,898.31
16,000.00
19,694.92
18,245.76
17,127.97
19,104.24
246,114.41
-
252 SUMNISTROS
DEUDOR
ACREEDOR
332 EDIFICACIONES
DEUDOR
25,000.00
25,000.00
ACREEDOR
-
334 UNIDADES DE TRANSPORTE

DEUDOR
ACREEDOR
-
335 MUEBLES Y ENSERES

DEUDOR
ACREEDOR
11,470.00
11,470.00
336 EQUIPOS DIVERSOS

DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
2,500.00
4,000.00
-
3412 LICENCIAS
DEUDOR
ACREEDOR
180.00
180.00
-
3419 OTROS DERECHOS
DEUDOR
ACREEDOR
550.00
550.00
-
3491 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

DEUDOR
ACREEDOR
50.00
50.00
391 DEPRECIACION ACUMULADA
DEUDOR
ACREEDOR
4,334.50
-
4,334.50
394 AMORTIZACION
DEUDOR
ACREEDOR
78.00
-
78.00
4011 IGV CTA PROPIA

DEUDOR
ACREEDOR
9,193.73
4,426.78
10,298.90
4,582.37
4,766.95
11,348.85
3,490.17
5,716.53
14,015.59
3,877.63
7,858.68
12,139.47
2,279.75
10,137.97
12,690.15
3,931.02
9,859.73
12,378.97
3,546.31
8,759.14
12,250.53
3,026.44
8,832.66
12,259.53
3,690.00
9,224.08
12,249.46
3,433.73
8,569.53
12,734.85
3,227.64
8,815.73
13,009.42
3,585.20
9,507.20
135,145.22
144,569.44
4017 IMPUESTO A LA RENTA

DEUDOR
ACREEDOR
766.14
858.24
858.24
1,167.97
1,011.62
1,057.51
1,057.51
1,020.88
1,021.63
1,020.79
1,061.24
1,084.12
11,985.89
40172 RENTA DE 4TA
DEUDOR
ACREEDOR
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00
1,860.00
4031 ESSALUD
DEUDOR
ACREEDOR
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
3,186.00
3,186.00
4032 ONP
DEUDOR
ACREEDOR
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
162.50
1,950.00
1,950.00
411 REMUNERACION POR PAGAR
DEUDOR
ACREEDOR
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
2,564.21
30,770.46
30,770.46
4114 GRATIFICACIONES
DEUDOR
ACREEDOR
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
5,900.00
5,900.00
4115 VACACIONES TRUNCAS
DEUDOR
ACREEDOR
415 CTS
DEUDOR
ACREEDOR
491.67
491.67
421 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS

COMPROBANTES POR PAGAR
DEUDOR
ACREEDOR
35,475.50
35,475.50
33,045.50
33,045.50
24,085.50
24,085.50
27,925.50
27,925.50
20,750.50
20,750.50
25,775.50
25,775.50
23,253.50
23,253.50
19,845.50
19,845.50
24,195.50
24,195.50
22,515.50
22,515.50
21,164.50
21,164.50
23,508.50
23,508.50
301,541.00
301,541.00
424 HONORARIOS POR PAGAR

DEUDOR
ACREEDOR
1,695.00
1,695.00
1,895.00
1,895.00
1,395.00
1,395.00
1,695.00
1,695.00
1,395.00
1,395.00
1,395.00
1,395.00
1,745.00
1,745.00
1,395.00
1,395.00
1,475.00
1,475.00
1,395.00
1,395.00
1,395.00
1,395.00
1,395.00
1,395.00
18,270.00
18,270.00
451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
DEUDOR
ACREEDOR
24,037.20
120,000.00
13,653.18
13,353.17
13,053.15
12,753.14
12,453.12
12,153.11
11,853.09
11,553.08
11,253.06
10,953.05
10,653.03
10,353.02
144,037.20
144,037.20
501 CAPITAL
DEUDOR
ACREEDOR
102,970.00
102,970.00
601 MERCADERIAS MANUFACTURAS
DEUDOR
ACREEDOR
27,678.81
27,661.02
19,759.32
23,262.71
17,664.41
21,016.95
18,898.31
16,000.00
19,694.92
18,245.76
17,127.97
19,104.24
246,114.41
603 MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS Y REPUESTOS
DEUDOR
ACREEDOR
611 MERCADERIAS
DEUDOR
ACREEDOR
27,678.81
27,661.02
19,759.32
23,262.71
17,664.41
21,016.95
18,898.31
16,000.00
19,694.92
18,245.76
17,127.97
19,104.24
246,114.41
613 MATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROS REPUESTOS
DEUDOR
ACREEDOR
621 REMUNERACIONES
DEUDOR
ACREEDOR
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
35,400.00
6214 GRATIFICACIONES
DEUDOR
ACREEDOR
2,950.00
2,950.00
5,900.00
6215 VACACIONES TRUNCAS
DEUDOR
ACREEDOR
627 SEGURIDAD,PREV.SOC Y OTRAS

CONTRIBUCIONES
DEUDOR
ACREEDOR
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
265.50
3,186.00
629 CTS
DEUDOR
ACREEDOR
491.67
491.67
631 TRANSPORTE
DEUDOR
ACREEDOR
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
550.85
6,610.17
632 ASESORIA Y CONSULTORIA

DEUDOR
ACREEDOR
1,850.00
2,050.00
1,550.00
1,850.00
1,550.00
1,550.00
1,900.00
1,550.00
1,630.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
20,130.00
-
6361 ENERGIA ELECTRICA

DEUDOR
ACREEDOR
127.12
110.17
127.12
72.03
80.51
101.69
83.05
93.22
84.75
110.17
83.05
93.22
1,166.10
6363 AGUA
DEUDOR
ACREEDOR
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
66.00
-
6364 TELEFONO
DEUDOR
ACREEDOR
101.69
50.85
67.80
72.03
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
970.34
6365 INTERNET
DEUDOR
ACREEDOR
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
84.75
1,016.95
-
6412 ITF
DEUDOR
ACREEDOR
0.68
0.67
0.65
0.64
0.62
0.61
0.59
0.58
0.56
0.55
0.53
0.52
7.20
655 COSTO NETO DE ENAJENACION

DEUDOR
ACREEDOR
673 GASTOS EN OPERACIONES DE

ENDEUDAMIENTO Y OTROS
DEUDOR
ACREEDOR
3,652.50
3,352.50
3,052.50
2,752.50
2,452.50
2,152.50
1,852.50
1,552.50
1,252.50
952.50
652.50
352.50
24,030.00
681 DEPRECIACION
DEUDOR
ACREEDOR
4,334.50
4,334.50
684 AMORTIZACION
DEUDOR
ACREEDOR
78.00
78.00
691 COSTO DE VENTA

DEUDOR
ACREEDOR
216,541.00
216,541.00
701 VENTAS DE MERCADERIAS

DEUDOR
ACREEDOR
51,076.27
57,216.10
63,049.15
77,864.41
67,441.53
70,500.85
68,772.03
68,058.47
68,108.47
68,052.54
70,749.15
72,274.58
803,163.56 DISP. PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL
7564 ENAJENACION DE ACTIVO
INMOVILIZADO
RESULTADO
DEUDOR
ACREEDOR
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,653.18
869.91
1,607.75
925.00
802.11
1,607.75
1,025.00
3,353.17
836.01
1,607.75
775.00
3,053.15
785.16
1,607.75
925.00
2,753.14
806.35
1,607.75
775.00
2,453.12
827.53
1,607.75
775.00
2,950.00
2,153.11
950.00
1,853.09
819.06
1,607.75
775.00
1,553.08
810.58
1,607.75
815.00
1,253.06
836.01
1,607.75
775.00
953.05
808.89
1,607.75
775.00
2,950.00
491.67
653.03
819.06
1,607.75
775.00
353.02
67,199.79
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEUDOR
ACREEDOR
521.94
1,607.75
925.00
481.27
1,607.75
1,025.00
501.61
1,607.75
775.00
471.10
1,607.75
925.00
483.81
1,607.75
775.00
496.52
1,607.75
775.00
485.33
1,607.75
950.00
491.44
1,607.75
775.00
486.35
1,607.75
815.00
501.61
1,607.75
775.00
485.33
1,607.75
775.00
491.44
1,607.75
775.00
35,255.74
951 GASTOS DE VENTAS

DEUDOR
ACREEDOR
347.96
320.84
334.40
314.06
322.54
331.01
2,950.00
323.56
327.62
324.23
334.40
323.56
2,950.00
491.67
327.62
2,167.25
12,490.74
97 GASTOS FINACIEROS
DEUDOR
ACREEDOR
3,653.18
3,353.17
3,053.15
2,753.14
2,453.12
2,153.11
1,853.09
1,553.08
1,253.06
953.05
653.03
353.02
24,037.20
-
3,682,479.39
3,458,674.96
223,804.43
#REF!
148,670.00
#REF!
CUADRO DE AMORTIZACION DE INVERSIONES ESTHE

NOMBRE
CTA
SUB
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391
DEPRECIACION ACUMULADA
394 AMORTIZACION DE INTANGIBLES
TOTALES
DE AMORTIZACION DE INVERSIONES ESTHEFANI

ACTIVO FIJO
FECHA DE
INGRESO
N , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
ECIACION ACUMULADA
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
GASTO DE CONSTITUCION
9/1/2015
POR COPIA LITERAL SUNARP
9/1/2015
POR DERECHO DE INCRIP. CAPITAL SUNARP
9/1/2015
POR CONTARTO DE TRABAJO
9/1/2015
9/1/2015
TOTALES
HEFANI
FECHA
VALOR
HISTORICO
DEPREC.
DEPRECIACIN ANUAL
DEPR.
AO
TOTAL
78.00
9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
500.00
50.00
30.00
20.00
180.00
780.00
10%
50.00
0.00
10%
5.00
0.00
10%
3.00
0.00
10%
2.00
0.00
10%
18.00
0.00
78.00
0.00
DEPRECIACIN POR LOS MESES

DEPR.
CANT.
DEPRECIACIN POR LOS DIAS
TOTAL
DEPR.
CANT.
TOTAL
4.17
0.00
0.14
0.00
0.42
0.00
0.01
0.00
0.25
0.00
0.01
0.00
0.17
0.00
0.01
0.00
1.50
0.00
0.05
0.00
6.50
0.00
0.22
0.00
TOTAL
CUENTA
CUENTA
DEPREC.
684
394
78.00
78.00
78.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78.00
78.00
0.00
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
DISP. PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL
RESULTADO
DE VENTAS
301,541.00
301,541.00
-85,000.00
216,541.00
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
CUENTAS
SUMAS
NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE
101
EFECTIVO EQUIV.DE EFECTIVO
271,182.00
104
CUENTA CORRIENTE
339,157.75
121
CUENTAS POR COBRAR COME.TER
314,953.00
165
COSTO NETO DE ENAJENACION
1,668.75
181
COSTOS FINANCIEROS
7,715.39
201
MERCADERIAS
252
SUMINITROS
14,279.66
332
EDIFICACIONES
25,000.00
334
UNIDAD DE TRANSPORTE
335
MUEBLES Y ENSERES
336
EQUIPOS DIVERSOS
190,338.98
3,400.00
15,976.61
7,750.00
3412
LICENCIAS
120.00
3419
OTROS DERECHOS
650.00
3491
500.00
391
DEPRECIACION ACUMULADA
131.25
394
AMORTIZACION
401
TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR
4017
40172
IMPUESTO A LA RENTA
4031
ES SALUD
4032
ONP
411
REMUN. Y PART. POR PAGAR
45,883.22
2,978.07
850.50
1,229.79
10,962.00
4114
GRATIFICACIONES
4115
VACACIONES
232.00
415
CTS
673.15
421
CUENTAS POR PAGAR COME.TER
424
451
501
CAPITAL
601
MERCADERIA MANUFACTURADA
603
MATERIALES AUXILIARES
611
MERCADERIAS
613
MATERIALES AUXILIARES
176,245.00
6,165.00
107,715.39
190,338.98
14,279.66
621
REMUNERACIONES
6214
GRATIFICACIONES
6215
VACACIONES
12,600.00
2,289.00
266.67
627
ES SALUD
1,158.00
629
CTS
1,198.15
632
6,850.00
6361
ENERGIA ELECTRICA
1,864.41
6363
AGUA
400.00
6364
TELEFONO
864.41
6412
ITF
5.39
OTROS GASTOS DE GESTION
0.81
65
655
COSTO NETO DE ENAJENACION
1,668.75
673
GASTOS DE OPERACIONES
7,710.00
68
DEPRECIACIONE S
684
AMORTIZACION
691
COSTO DE VENTA
701
MERCADERIAS
75
660.33
70.00
OTROS INGRESOS DE GESTION

7564 ENAJENACION DE ACTIVOS
7564
79
CARGA IMPUATBLE
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
95
GASTO DE VENTA
97
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
1,164.54
28,264.07
7,715.39
1,825,126.05
BALANCE DE COMPROBACION
INVERSIONES ESTHEFANI 2015

ESTHEFANI RAMOS YGNACIO
SUMAS
SALDOS
HABER
DEUDOR
50,214.22
AJUSTES
ACREEDOR
DEUDOR
220,967.78
286,522.67
(52,635.08)
340,001.00
25,048.00
1,668.75
7,715.39
190,338.98
14,279.66
25,000.00
3,400.00
1,800.00
15,976.61
5,950.00
120.00
650.00
500.00
660.33
529.08
70.00
70.00
48,298.23
2,415.01
2,978.07
685.00
685.00
1,158.00
307.50
1,673.48
443.69
10,962.00
2,289.00
232.00
2,289.00
1,198.15
525.00
246,010.00
69,765.00
6,165.00
107,715.39
200,000.00
200,000.00
190,338.98
14,279.66
190,338.98
190,338.98
14,279.66
14,279.66
12,600.00
2,289.00
266.67
1,158.00
1,198.15
6,850.00
1,864.41
400.00
864.41
5.39
0.81
1,668.75
7,710.00
660.33
70.00
266,909.32
266,909.32
1.29
1.29
1,414.19
1,414.19
37,144.00
37,144.00
37,144.00
759,529.65
37,144.00
1,164.54
28,264.07
7,715.39
1,825,126.05
759,529.65
RESULTADO DEL EJERCICIO

-
TOTALES
AJUSTES
ACREEDOR
INVENTARIOS
ACTIVO
RESULT.POR NATURALEZA
PASIVO
220,967.78
PERDIDAS
-
(52,635.08)
25,048.00
190,338.98
14,279.66
25,000.00
3,400.00
15,976.61
5,950.00
120.00
650.00
500.00
529.08
70.00
2,415.01
2,978.07
685.00
307.50
443.69
2,289.00
-
525.00
69,765.00
200,000.00
-
190,338.98
14,279.66
-
12,600.00
2,289.00
266.67
1,158.00
1,198.15
6,850.00
1,864.41
400.00
864.41
5.39
0.81
1,668.75
7,710.00
660.33
70.00
1,164.54
28,264.07
7,715.39
37,144.00
480,161.11
DEL EJERCICIO
TALES
480,161.11
249,442.21
242,224.55
230,718.90
230,718.90
480,161.11
472,943.45
OR NATURALEZA
GANANCIAS
E
190,338.98
14,279.66
266,909.32
1.29
1,414.19
472,943.45
472,943.45
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalentes de efectivo
(104)
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
(121)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
(121)
Otras cuentas por Cobrar
( 161)
Existencia
(201/252)
Gastos Pagados Por Anticipado
(181)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles Maquinaria y Equipo( neto depreciacion acumuado)
(3311/3323/3331/335)
Activos Intangibles (neto de amotizacin acumulado)
Impuesto a la Renta y participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
178,809.86
34,279.66
213,089.52
46,926.61
599.08
3,400.00
50,925.69
264,015.21
2015
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por pagar comerciales
(4212)
Cuentas por pagar a vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de Las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
(501)
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
(582)
Otrs Reservas
Resultado Acumulados (del estad. De gananc. Y perd.)
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
264,015.21
264,015.21
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
costo de servicio
(704)
(7115/7135)
(92)
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin

Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
2015
EJERCICIO O
PERIODO
38,481,001.00
28,526,814.60
9,954,186.40
27,100,473.87
28,734,496.31
55,834,970.18
4,390,396.76
3,354,027.35
48,090,546.08
33,609.23
48,056,936.85
14,417,081.05
33,639,855.79
33,639,855.79
33,639,855.79

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FORMATO 3.

1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"(1)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)

ACTIVOS INTANGIBLES(NETO) DE AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRA

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MUEBLERIA EL BOSQUE SAC

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