Halaman
2.
3.
4.
5.
30 Juni 2014
31 Desember 2013
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
2c.2f.2p.4.34
Piutang usaha
Pihak ketiga - setelah dikurangi
penyisihan piutang ragu-ragu
sebesar Rp 6.606.061.377 pada
30 Juni 2014 dan
31 Desember 2013
2d.2f.5.20.34
Pihak berelasi
2e.5
Piutang lain-lain
2f.6.32.34
Persediaan
2g.7.20
Uang muka
8
Biaya dibayar di muka
2h.9
9.805.824.741
9.709.910.768
151.757.990.081
6.286.577.285
9.356.296.406
8.622.335.216
38.677.404.086
8.940.649.348
111.828.000.722
10.757.645.548
1.297.477.433
10.113.311.861
35.124.230.631
3.617.645.720
233.447.077.164
182.448.222.683
86.207.009.721
30.932.161.708
13.550.011.187
78.110.003.044
40.772.066.482
14.810.531.396
83.583.155.620
31.643.584.671
10.231.013.131
84.023.275.190
31.643.584.671
7.369.521.363
256.146.936.039
256.728.982.146
JUMLAH ASET
489.594.013.203
439.177.204.829
2i.10
2e.30
2q.29
2j.2m.11.14.20
2k.12
2l.13
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
31 Desember 2013
2f.14.20.34
21.385.517.799
17.556.068.820
44.257.634.651
217.890.001
43.443.953.305
49.737.995.278
45.062.830.464
2.558.520.073
23.228.936.042
504.394.672
44.588.983.350
35.567.692.432
39.714.052.818
367.935.817
2f.20
11.387.563.788
15.316.755.644
2f.2p.21.35
29.100.000.000
29.100.000.000
247.151.905.359
205.944.819.595
2e.30
2n.28
47.652.621.129
29.756.384.670
37.689.984.174
28.286.986.775
2f.20
77.409.005.799
65.976.970.949
324.560.911.158
271.921.790.544
2f.2p.15.34
2e.15. 34
2f.2p.16.32.34
2p.2t.17.34
2q.18.29
2o.19
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
31 Desember 2013
23
24
275.512.500.000
(137.726.008.824 )
275.512.500.000
(133.119.520.734 )
23
438.712.505
(8.699.407.111 )
438.712.505
(9.068.550.770 )
129.525.796.570
35.507.305.472
133.763.141.001
33.492.273.284
JUMLAH EKUITAS
165.033.102.042
167.255.414.285
489.594.013.200
439.177.204.829
2b.22
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
30 Juni 2013
2e.2o.25
133.832.544.164
128.058.345.653
2o.26
64.428.385.041
60.316.387.065
69.404.159.123
67.741.958.588
3.825.186.417
62.372.766.375
5.032.942.849
56.617.796.225
66.197.952.792
61.650.739.074
3.206.206.331
6.091.219.514
LABA KOTOR
BEBAN OPERASI
Penjualan
Umum dan administrasi
30 Juni 2014
2j.2l.2n.2o.
11.13.27.28
6.440.779.596
424.260.974
(5.561.521.607)
(728.334.745)
3.533.981.950
761.728.700
(4.902.739.152 )
(1.522.942.938 )
575.184.219
(2.129.971.439 )
3.781.390.550
3.961.248.075
1.954.730.164
(187.758.943)
3.490.976.951
(1.105.841.283 )
1.766.971.222
2.385.135.668
2.014.419.328
1.576.112.407
2.014.419.328
1.576.112.407
2q.29
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
30 Juni 2013
369.143.659
1.645.275.669
2.043.540.086
(467.427.679 )
2.014.419.328
1.576.112.407
369.143.659
1.645.275.669
2.043.540.086
(467.427.679 )
2.014.419.328
1.576.112.407
0,73
0,57
2b
2r
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
Modal Saham
Saldo, 1 Januari
2013
275.512.500.000
Tambahan
Modal
Disetor - Bersih
(133.119.520.734)
Ditentukan
Penggunaannya
438.712.505
275.512.500.000
(133.119.520.734)
438.712.505
(137.726.008.824)
16.886.336.443
135.785.616.531
14.863.860.913
14.863.860.913
16.605.936.841
31.469.797.754
(9.068.550.770)
133.763.141.001
33.492.273.284
167.255.414.285
(4.606.488.090)
438.712.505
Jumlah
Ekuitas
118.899.280.088
369.143.659
275.512.500.000
Kepentingan
Nonpengendali
(23.932.411.683)
(4.606.488.090)
Belum
Ditentukan
Penggunaannya
Jumlah Ekuitas
Yang Dapat
Diatribusikan
Kepada Pemilik
Entitas Induk
(8.699.407.111)
369.756.519
(4.236.731.571)
369.143.659
1.645.275.669
2.014.419.328
129.525.796.570
35.507.305.472
165.033.102.042
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
30 Juni 2013
129.625.184.227
129.966.258.181
(65.757.694.360)
(3.898.471.736)
(32.580.330.125)
(64.965.712.863 )
(4.910.433.493 )
(27.325.998.579 )
27.388.688.006
(6.707.882.654)
(23.489.664.032)
32.764.113.246
(2.543.274.936 )
(29.020.898.758 )
(2.808.858.680)
1.199.939.552
3.000.000.000
(15.212.993.134)
-
(7.009.053.850 )
6.794.341.542
(12.212.993.134)
(214.712.308 )
5.377.603.890
(99.742.877)
9.839.904.774
1.994.174.388
(6.382.264.509 )
(1.862.767.900 )
15.117.765.787
(6.250.858.021 )
95.913.373
(5.265.630.776 )
9.709.910.768
13.071.138.171
9.805.824.741
7.805.507.394
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
*)
**)
***)
****)
Domisili
Tahun
Operasi
Komersial
2014
%
2013
Jumlah Aset
2014
Rp
2013
Rp
Penerbitan pers
Jakarta
2004
91.91
91.91
145.957.892.734
128.743.986.563
Penyiaran televisi
Percetakan dan
perdagangan buku
Percetakan
dan perdangan umum
Percetakan dan
perdagangan umum
Perdagangan
umum dan media
luar ruang
Penerbitan pers
Jakarta
2010
73.53
73.53
22.980.566.842
25.236.051.554
Jakarta
2003
46.87
46.87
14.812.723.543
13.906.761.527
Jakarta
**)
82.72
82.72
230.100.000
230.100.000
Jakarta
**)
82.72
82.72
212.600.000
212.600.000
Jakarta
Jakarta
1994
2000
95.94
61.57
95.94
61.57
75.632.421.984
9.905.954.192
74.056.247.635
6.643.265.472
Penerbitan pers
Jakarta
2008
80.06
80.06
7.612.619.515
3.885.146.261
Penerbitan pers
Jakarta
2007
79.26
79.26
2.131.697.892
2.215.683.265
Penerbitan pers
Jakarta
2000*)
64.05
64.05
3.505.121
3.505.121
Penyiaran televisi
Jakarta
2005
50.00
50.00
76.291.961.750
69.089.241.088
Event Organizer
Jakarta
2005
80.00
00.00
14.048.765.918
Direksi
Dr. Abdulgani. MA
Erick Thohir
Harry Zulnardy
Rosan Perkasa Roeslani
Daniel JP Wewengkang
Pradjoto
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Adrian Syarkawi
Agoosh Yoosran
Harry Danui
Ahmad Aditya
Henny Myranda
Atas RUPS tersebut telah disahkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 10 Juli
2014 oleh Notaris Zulkifli Harahap S.H. (lihat catatan 37)
Berdasarkan Akta Notaris No. 27 oleh Zulkifli Harahap. S.H., tanggal 28 Juni 2013, susunan
komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Direksi
Dr. Abdulgani. MA
Erick Thohir
Harry Zulnardy
Rosan Perkasa Roeslani
Pradjoto
Susunan komite audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember
2013 adalah sebagai berikut:
2014
Ketua
Anggota
Anggota
Sekretaris Perusahaan
2013
Dr. Abdulgani. MA
Palgunadi Tatit Setyawan
Krisna Wijaya
Pradjoto
Palgunadi Tatit Setyawan
Krisna Wijaya
Agoosh Yoosran
Agoosh Yoosran
Pembentukan komite audit Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK
No. IX.I.5.
Jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan dan
entitas anak pada 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
2014
Direksi dan Komisaris
3.898.471.736
2013
4.910.433.493
Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013. Perusahaan dan entitas anak mempunyai
masing-masing 988 dan 748 orang karyawan tetap (tidak diaudit).
10
KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak
dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan. yang masingmasing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada
laporan posisi keuangan konsolidasian. terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk.
Kombinasi Bisnis
Efektif tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK No. 22 (Revisi
2010). Kombinasi Bisnis. yang berlaku bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah
awal tahun/periode buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.
PSAK No. 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi
kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi. keandalan dan daya banding informasi yang
disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan
dampaknya.
Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK No. 22 (Revisi 2010). sejak tanggal 1 Januari 2011.
Perusahaan:
menghentikan amortisasi goodwill;
mengeliminasi jumlah tercatat yang terkait dengan akumulasi amortisasi sehubungan
penurunan goodwill;
melakukan uji penurunan nilai atas goodwill sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009).
Penurunan Nilai Aset (Catatan 2m); dan
menghentikan pengakuan goodwill negatif dan menyesuaikannya terhadap saldo laba.
Penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010) tersebut tidak menimbulkan pengaruh signifikan
terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan
konsolidasian kecuali pengaruh terhadap goodwill yang ada dimana Perusahaan dan entitas
anak telah menghentikan amortisasi goodwill sejak tanggal 1 Januari 2011.
Kombinasi Bisnis antara Entitas Sepengendali
Untuk akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali. diterapkan PSAK No. 38
(Revisi 2004) mengenai Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Sesuai dengan PSAK
tersebut. pengalihan aset. liabilitas. saham dan instrumen kepemilikan lainnya di antara entitas
sepengendali tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan maupun
entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut. Karena transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset. liabilitas.
saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. maka aset maupun liabilitas
yang pemilikannya dialihkan harus dicatat sesuai nilai buku seperti penggabungan usaha
berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest).
Selisih antara nilai perolehan investasi dengan proporsi nilai buku aset bersih entitas anak yang
diakuisisi dicatat dalam akun Selisih nilai transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali
dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
12
Instrumen Keuangan
Efektif tanggal 1 Januari 2012. Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 50 (Revisi
2010). Instrumen Keuangan: Penyajian. PSAK No. 55 (Revisi 2011). Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK No. 60. Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
13
14
17
Aset Tetap
Mulai tanggal 1 Januari 2012. Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 16 (revisi
2011) Aset Tetap dan ISAK No. 25 Hak Atas Tanah. PSAK No. 16 (Revisi 2011) mengatur
pengakuan aset. penentuan jumlah tercatat dan biaya penyusutan dan kerugian atas penurunan
nilai harus diakui dalam kinerja dengan aset tersebut.
Aset tetap. setelah pengakuan awal. dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model
biaya. Aset tetap kecuali tanah yang tidak disusutkan. dinyatakan sebesar biaya perolehan
dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk
biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi. jika memenuhi kriteria
pengakuan. Selanjutnya. pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan. biaya inspeksi itu diakui
ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika
memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi
kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat
terjadinya.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa
manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:
Tahun
Bangunan dan prasarana
Peralatan dan perabot kantor
Kendaraan
Mesin cetak
10 - 20
4-8
4-7
8
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba
atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara
jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.
18
Beban Ditangguhkan
Beban ditangguhkan merupakan biaya-biaya pengembangan program yang akan diproses untuk
memperoleh hak intelektual. Beban ditangguhkan akan diamortisasi selama 4 (empat) tahun
dengan menggunakan metode garis lurus.
20
11.969,00
2013
12.189,00
q. Perpajakan
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang
dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul
dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian
dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk
semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba
kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer
dan rugi fiskal. Efek pajak tangguhan yang timbul dari akuisisi disajikan sebagai bagian dari
akun Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian atas
dasar saling hapus (offset). kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang
berbeda. sesuai penyajian aset dan liabilitas pajak kini masing-masing entitas tersebut.
Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara
substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Perubahan nilai
tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak
dibebankan pada tahun berjalan. kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah
langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak
atau. jika Perusahaan dan entitas anak mengajukan keberatan. pada saat keputusan atas
keberatan tersebut ditetapkan.
r.
s. Informasi Segmen
Efektif tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 5 (Revisi
2009). Segmen Operasi. PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas
bisnis yang mana entitas beroperasi.
21
Provisi
Efektif tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 57 (Revisi
2009). Provisi. Liabilitas Kontinjensi. dan Aset Kontinjensi. PSAK revisi ini diterapkan secara
prospektif dan menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi. liabilitas kontinjensi
dan aset kontinjensi serta memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan konsolidasian untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat.
waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Tidak terdapat dampak signifikan atas
penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.
Provisi diakui jika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum
maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya
penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dibuat.
Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan
estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. provisi dibatalkan.
22
31 Desember 2013
390.647.992
471.437.495
490.765.518
1.730.417.381
3.323.050.962
147.392.547
41.665.616
616.797.459
1.338.515.127
1.264.688.166
4.646.511.741
320.579.859
27.569.773
189.170.983
68.136.101
86.426.677
43.817.553
122.718.110
1.868.572
1.277.171
147.510.995
703.616.988
2.272.408
3.566.602
476.708.060
1.920.204
5.628.195
9.457.074
106.654.420
60.240.999
12.240.931
46.821.472
61.568.977
20.502.811
29.014.046
2.317.408
3.692.602
77.084.238
1.968.204
130.628.195
9.683.074
126.860.713
64.654.740
340.402.116
23
31 Desember 2013
4.334.480
1.080.000.000
3.484.738
-
40.965.680
-
365.706.445
512.182
9.162.915.041
9.238.473.273
252.261.708
9.805.824.741
9.709.910.768
5. PIUTANG USAHA
Akun ini merupakan piutang usaha yang terdiri dari:
30 Juni 2014
31 Desember 2013
`
Pihak ketiga:
Sirkulasi dan iklan surat kabar
Penyiaran televisi
Media luar ruang
Penerbitan
Majalah
Lain-lain
65.561.719.910
32.929.151.151
24.710.235.211
4.196.341.891
4.851.885.719
26.114.717.576
54.916.774.476
27.718.805.035
22.670.412.529
3.930.258.658
7.027.688.535
2.170.122.866
158.364.051.459
(6.606.061.377 )
118.434.062.099
(6.606.061.377 )
151.757.990.082
111.828.000.722
`
Pihak berelasi:
Sirkulasi dan iklan surat kabar
Penyiaran televisi
Multimedia dan Teknologi Informasi
Media luar ruang
Majalah
Lain-Lain
6.286.577.285
-
3.443.065.119
389.226.743
547.251.101
6.289.977.285
88.125.300
`
6.286.577.285
10.757.645.548
158.044.567.367
122.585.646.270
31 Desember 2013
`
Pihak ketiga:
PT Wira Pamungkas Pariwara
PT Medika Musik Proaktif
PT Lestari Cipta Mandiri
PT Sumber Sarana Promo
1.684.203.470
2.314.200.000
150.000
1.682.500.000
2.965.185.349
2.219.950.000
1.052.650.000
1.682.500.000
24
31 Desember 2013
1.589.584.823
19.933.600
9.862.592.200
998.284.980
54.725.051
4.174.878.000
3.118.953.200
1.589.584.823
1.189.810.000
3.630.760.000
1.111.684.980
1.058.396.000
5.110.878.000
3.118.953.200
206.941.908
153.600.000
1.376.254.594
1.501.500.000
1.074.993.333
2.554.500.000
975.954.546
840.849.751
593.450.000
1.334.259.350
114.274.375
307.885.076
148.172.803
419.334.300
376.714.800
2.925.550.582
1.705.301.598
1.043.745.200
950.593.576
912.037.500
113.348.132.842
2.420.126.540
1.188.000.000
90.095.583.207
158.364.051.459
(6.606.061.377 )
118.434.062.099
(6.606.061.377 )
151.757.990.082
111.828.000.722
6.274.377.285
10.383.733.506
12.000.000
200.000
-
53.148.800
22.000.000
173.186.742
15.600.000
75.000.000
34.976.500
Pihak berelasi :
PT Beyond Media
PT Mahaka Sport Entertainment
(d/h PT Ekatana Intrasurya Persada)
PT Radio Attahiriyah
PT Suara Irama Indah
PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika
PT Mahaka Visual Indonesia
PT Entertainment Live Indonesia
6.286.577.285
10.757.645.548
158.044.567.367
122.585.646.270
25
31 Desember 2013
Pihak ketiga:
Sampai dengan 30 hari
31 hari sampai 60 hari
61 hari sampai 90 hari
Lebih dari 90 hari
18.390.938.507
18.611.978.209
10.640.701.729
110.720.433.013
27.491.719.028
13.846.553.837
6.166.510.945
70.929.278.289
158.364.051.459
(6.606.061.377 )
118.434.062.099
(6.606.061.377 )
151.757.990.082
111.828.000.722
Pihak berelasi:
Sampai dengan 30 hari
31 hari sampai 60 hari
61 hari sampai 90 hari
Lebih dari 90 hari
1.898.915.111
4.387.662.174
227.813.504
3.743.563.103
134.608.562
6.651.660.379
6.286.577.285
10.757.645.548
158.044.567.367
122.585.646.270
Piutang usaha PT Republika Media Mandiri. entitas anak. sejumlah Rp 1.585.000.000 dijadikan
jaminan atas utang bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri (lihat Catatan
20).
Piutang usaha PT Danapati Abinaya Investama. entitas anak. sejumlah Rp 16.167.496.555
dijadikan jaminan atas utang bank jangka pendek yang diperoleh dari PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk. (lihat Catatan 20).
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:
30 Juni 2014
31 Desember 2013
6.606.061.377
6.606.061.377
1.924.741.349
4.740.711.798
(59.391.770 )
6.606.061.377
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada 30
Juni 2014 dan 31 Desember 2013. manajemen Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa
penyisihan piutang ragu-ragu adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang
di kemudian hari.
26
31 Desember 2013
Piutang karyawan
PT B. Edutainment
PT Reactor Indonesia
PT Bintang Kreasi Mandiri
Lain-lain
1.313.030.380
522.356.220
346.570.153
7.174.339.652
752.834.127
510.300.000
34.343.306
Jumlah
9.356.296.406
1.297.477.433
Piutang kepada karyawan tidak dibebani bunga dan akan dilunasi secara cicilan melalui
pemotongan langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun masing-masing piutang pada akhir 30 Juni
2014 dan 31 Desember 2013. manajemen Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa
semua piutang dapat ditagih. Oleh sebab itu. Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan
pencadangan piutang ragu-ragu.
7. PERSEDIAAN
Rincian persediaan adalah sebagai berikut:
30 Juni 2014
31 Desember 2013
Program
Buku
Kertas koran
Barang pra-cetak
Kaset
Lain-lain
2.980.738.569
3.882.534.130
1.397.229.133
338.106.384
23.727.000
4.347.829.290
4.154.659.414
854.313.873
402.360.884
99.982.000
254.166.400
Jumlah
8.622.335.216
10.113.311.861
Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 persediaan atas program milik PT Danapati
Abinaya Investama (DAI). entitas anak. diasuransikan terhadap setiap risiko kerugian yang mungkin
timbul dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.019.373.300.
Persediaan milik PT Republika Media Mandiri (RMM). entitas anak. tidak diasuransikan terhadap
setiap risiko kerugian yang mungkin timbul. karena menurut pendapat manajemen. persediaan
kertas koran dan buku sebagian besar berada pada gudang percetakan sehingga menjadi tanggung
jawab pemilik percetakan. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan buku yang
diterbitkan laku terjual sehingga RMM tidak melakukan penyisihan persediaan usang atau rusak.
Persediaan RMM senilai maksimum Rp 2.165.000.000 dijadikan jaminan atas utang bank yang
diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri (lihat Catatan 20).
27
31 Desember 2013
Lampu billboard
Uang muka program
Lain-lain
20.993.078.022
9.742.826.307
7.941.499.758
21.151.065.646
6.363.454.710
7.609.710.275
Jumlah
38.677.404.086
35.124.230.631
31 Desember 2013
Sewa
Asuransi
Perlengkapan kantor
Lain-lain
1.285.001.732
895.555.172
313.758.569
6.446.333.874
930.055.653
448.355.301
220.383.449
2.018.851.317
Jumlah
8.940.649.348
3.617.645.720
Persentase
Kepemilikan
PT Radionet Cipta Karya
PT Radio Attahiriyah
PT Suara Irama Indah
PT Emas Indonesia Duaribu
PT Republika Televisi
PT Khasanah Media Visual
PT Inspirasi Media Visual
PT Media Golfindo
PT Wahana Kalyanamitra Mahardhika
Jumlah
20.80%
20.03%
20.00%
29.30%
49.00%
5.00%
5.00%
61.57%
45.00%
Biaya
Perolehan
Akumulasi
Kepemilikan atas
Laba (Rugi) Bersih
Perusahaan Asosiasi
Nilai Tercatat
30.000.000.000
19.000.000.000
11.278.125.000
4.395.000.000
4.900.000.000
100.000.000
100.000.000
450.000.000
(1.906.598.466 )
8.957.291.939
4.943.175.697
1.428.007.940
(263.906.913 )
361.428.766
2.464.485.759
28.093.401.534
27.957.291.939
16.221.300.697
5.823.007.940
4.636.093.087
100.000.000
100.000.000
361.428.766
2.914.485.759
70.223.125.000
15.983.884.721
86.207.009.721
28
Persentase
Kepemilikan
PT Radionet Cipta Karya
PT Radio Attahiriyah
PT Suara Irama Indah
PT Emas Indonesia Duaribu
PT Republika Televisi
PT Khasanah Media Visual
PT Inspirasi Media Visual
20.80%
20.03%
20.00%
29.30%
49.00%
5.00%
5.00%
Jumlah
Akumulasi
Kepemilikan atas
Laba (Rugi) Bersih
Perusahaan Asosiasi
Biaya
Perolehan
Nilai Tercatat
30.000.000.000
19.000.000.000
11.278.125.000
4.395.000.000
4.900.000.000
100.000.000
100.000.000
(2.417.112.178 )
6.275.149.849
3.273.540.197
1.469.207.089
(263.906.913 )
-
27.582.887.822
25.275.149.849
14.551.665.197
5.864.207.089
4.636.093.087
100.000.000
100.000.000
69.773.125.000
8.336.878.044
78.110.003.044
Saldo Awal
7.139.012.500
41.073.680.740
147.369.543.501
16.891.380.563
17.973.400.980
166.068.000
230.613.086.280
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi
Saldo Akhir
52.600.000
9.101.028.015
3.930.155.899
-
207.500.000
953.960.787
-
2.604.000
(2.604.000)
166.068.000
7.139.012.500
41.126.280.740
156.260.467.516
19.870.179.675
17.973.400.980
-
13.083.783.915
1.161.460.787
166.068.000
242.369.341.412
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan langsung
Bangunan dan prasarana
Peralatan dan perabot kantor
Kendaraan
Mesin cetak
21.382.915.774
103.505.717.758
8.652.809.809
13.048.367.755
1.196.411.936
9.153.451.303
1.679.216.604
1.123.962.567
140.789.491
419.088.178
396.790.045
-
325.500
(325.500)
-
22.438.538.219
112.239.755.383
9.935.561.868
14.172.330.322
Jumlah
146.589.811.095
13.153.042.410
956.667.714
158.786.185.792
Nilai buku
31 Desember 2013
84.023.275.188
Saldo Awal
83.583.155.620
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi
Saldo Akhir
Nilai Tercatat
Pemilikan langsung
Tanah
Bangunan dan prasarana
Peralatan dan perabot kantor
Kendaraan
Mesin cetak
Aset dalam penyelesaian
7.139.012.500
42.572.261.531
140.835.667.253
16.736.162.499
17.888.952.847
-
379.057.000
6.638.872.476
2.556.288.538
84.448.133
166.068.000
1.786.327.993
196.306.030
2.401.070.474
-
7.139.012.500
41.164.990.538
147.278.233.699
16.891.380.563
17.973.400.980
166.068.000
Jumlah
225.172.056.630
9.824.734.147
4.383.704.497
230.613.086.280
19.368.369.410
91.649.177.509
8.234.625.137
10.801.322.304
2.444.964.140
12.228.509.721
2.379.407.639
2.247.045.466
607.233.466
195.153.830
1.961.222.940
-
21.206.100.084
103.682.533.400
8.652.809.836
13.048.367.770
130.053.494.360
19.299.926.966
2.763.610.236
146.589.811.090
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan langsung
Bangunan dan prasarana
Peralatan dan perabot kantor
Kendaraan
Mesin cetak
Jumlah
Nilai buku
95.118.562.270
84.023.275.190
29
31 Desember 2013
47.033.081.000
47.033.081.000
5.179.762.500
5.179.762.500
2.172.000.000
1.959.250.000
921.519.600
2.172.000.000
1.959.250.000
921.519.600
57.265.613.100
57.265.613.100
Rincian nilai pertanggungan aset tetap berdasarkan jenis aset tetap dan nama perusahaan asuransi
yang semuanya pihak ketiga adalah sebagai berikut:
30 Juni 2014
31 Desember 2013
Bangunan
PT Artha Graha General Insurance
24.000.000.000
24.000.000.000
161.347.977.158
161.347.977.158
585.350.000
541.800.000
269.600.000
2.543.000.000
158.500.000
262.500.000
100.000.000
585.350.000
541.800.000
269.600.000
2.543.000.000
158.500.000
262.500.000
100.000.000
Kendaraan
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
PT Asuransi Raksa Pratikara
PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk.
PT Asuransi Jaya Proteksi
PT Jaya Proteksi Takaful
PT Asuransi Astra Sedaya Finance
PT Indopac Usaha Prima
30
31 Desember 2013
28.015.000
1.700.000.000
1.232.000.000
293.000.000
28.015.000
1.700.000.000
1.232.000.000
293.000.000
193.061.742.158
193.061.742.158
19.162.364.157
6.655.590.337
5.825.630.177
19.162.364.157
6.655.590.337
5.825.630.177
31.643.584.671
31.643.584.671
Sesuai PSAK No. 22. Kombinasi Bisnis. yang berlaku 1 Januari 2011. amortisasi goodwill
dihentikan dan akumulasi amortisasinya dieliminasi dengan harga perolehan goodwill.
31 Desember 2013
3.738.815.571
2.608.520.352
3.883.677.208
3.017.767.642
991.592.469
3.360.161.252
10.231.013.131
7.369.521.363
31
31 Desember 2013
10.000.000.000
6.385.517.799
5.000.000.000
10.000.000.000
7.556.068.820
-
Jumlah
21.385.517.799
17.556.068.820
32
1.049.436.127
2.720.263.800
1.327.747.273
228.079.532
695.975.868
818.212.625
1.125.000
50.006.000
12.000.000
1.500.937.500
84.025.000
188.656.146
12.380.917
160.915.340
125.983.000
109.186.428
2.764.800
50.000
1.911.497.176
1.096.897.210
927.111.041
858.268.863
712.854.250
660.000.000
587.848.994
563.821.048
27.851.590.715
2.536.137.500
1.765.888.695
107.247.273
329.794.993
1.368.252.000
772.279.375
502.660.000
10.050.000
240.800.000
500.006.000
324.000.000
275.000.000
198.750.000
188.656.146
185.429.200
178.716.375
153.483.000
147.256.784
105.664.800
102.600.000
48.800.000
13.187.463.901
44.257.634.651
23.228.936.042
33
31 Desember 2013
217.790.000
100.001
-
375.892.922
56.980.000
53.671.750
17.850.000
-
217.890.001
504.394.672
44.475.524.652
23.733.330.714
31 Desember 2013
Pihak ketiga:
Rupiah
Dollar Amerika Serikat
Ringgit Malaysia
44.257.634.651
-
18.122.800.913
4.952.955.105
153.180.024
44.257.634.651
23.228.936.042
217.890.001
504.394.672
44.475.524.652
23.733.330.714
Pihak Berelasi:
Rupiah
Jumlah
Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:
30 Juni 2014
31 Desember 2013
Pihak ketiga:
Sampai dengan 30 hari
31 hari sampai 60 hari
61 hari sampai 90 hari
Lebih dari 90 hari
5.495.199.790
5.291.401.323
2.206.557.320
31.264.476.218
8.981.966.489
2.367.583.489
1.281.561.633
10.597.824.431
44.257.634.651
23.228.936.042
Pihak berelasi:
Sampai dengan 30 hari
31 hari sampai 60 hari
61 hari sampai 90 hari
Lebih dari 90 hari
126.900.000
90.990.001
213.403.471
1.679.451
289.311.750
217.890.001
504.394.672
44.475.524.652
23.733.330.714
34
31 Desember 2013
9.700.000.000
1.887.489.860
199.117.857
543.174.359
97.362.823
29.100.000.000
81.571.192
1.835.237.214
9.700.000.000
1.700.387.592
736.612.991
543.174.359
63.162.453
8.122.488
153.240.626
29.100.000.000
2.584.282.841
Jumlah
43.443.953.305
44.588.983.350
31 Desember 2013
Utang bunga
Royalti
Sewa
Jamsostek
Listrik. internet dan telepon
Gaji dan komisi
Lain-lain
26.018.202.382
2.751.827.491
92.300.000
8.985.017
103.790.809
1.278.681.747
19.484.207.832
23.132.222.130
1.767.479.278
455.112.140
290.599.169
48.727.517
3.700.041
9.869.852.157
Jumlah
49.737.995.278
35.567.692.432
31 Desember 2013
Pajak Penghasilan:
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 26
Pasal 29
Pasal 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai
1.968.842.731
2.460.321.514
1.851.955.690
8.216.190.328
1.562.428.931
29.003.091.271
2.781.979.709
1.946.604.331
1.651.562.335
7.560.054.228
1.241.725.301
24.532.126.914
Jumlah
45.062.830.464
39.714.052.818
35
31 Desember 2013
74.900.000
2.483.620.073
142.793.238
225142.579
-
Jumlah
2.558.520.073
367.935.817
11.262.563.788
125.000.000
14.816.755.644
500.000.000
11.387.563.788
15.316.755.644
11.262.563.788
125.000.000
14.816.755.644
500.000.000
11.387.563.788
15.316.755.644
36
37
31 Desember 2013
Obligasi Seri 7 - 8
29.100.000.000
29.100.000.000
Jumlah
29.100.000.000
29.100.000.000
29.100.000.000
29.100.000.000
Pada tanggal 1 Desember 2008. DAI menerbitkan obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat
dengan nilai pokok sebesar $AS 1.500.000. tingkat bunga kupon 10% per tahun. jatuh tempo pada
tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan sebesar $AS 3.000.000 pada tanggal 30 September 2013
dan 31 Desember 2012.
Pada tanggal 1 Agustus 2013. PT. Adi Karya Visi sepakat untuk melakukan konversi dan nilai tukar
tetap (fix exchange rate) untuk seluruh Convertible Preferred Debenture dan Acqusition of Television
Programming Content senilai $AS 10.000.000 dengan nilai tukar tetap yaitu $AS 1 = Rp 9.700.-.
31 Desember 2013
Laba (Rugi)
Bersih
Aset Bersih
(251.377.716)
2.270.789.064
184.953.324
(544.017.675)
36.369.886
(45.501.206)
(5.940.007)
Jumlah
1.645.275.669
35.507.305.472
4.238.909.583
22.468.279.763
3.500.940.152
1.657.517.143
1.801.358.005
23.010.000
21.260.000
(234.931.962 )
35.597.454
(19.666.854 )
Laba (Rugi)
Bersih
(564.871.927 )
18.368.654.904
(54.730.638 )
(1.378.892.181 )
311.421.913
(60.000 )
(60.000 )
(115.942.962 )
51.022.182
(10.604.450 )
33.492.273.284
16.605.936.841
38
Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham
Persentase
Kepemilikan
Jumlah Modal
PT Beyond Media
Masyarakat/Perorangan
Abbey Communications
PT Asuransi Jiwasraya
Pendiri PT Abdi Bangsa
1.503.259.118
811.402.530
282.887.200
157.575.000
1.152
54.56%
29.45%
10.27%
5.72%
0.00%
150.325.911.800
81.140.253.000
28.288.720.000
15.757.500.000
115.200
Jumlah
2.755.125.000
100.00%
275.512.500.000
2013
Pemegang Saham
Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Jumlah Saham
Persentase
Kepemilikan
Jumlah Modal
PT Beyond Media
Masyarakat/Perorangan
Abbey Communications
Pendiri PT Abdi Bangsa
1.660.834.118
809.809.730
284.480.000
1.152
60.28%
29.39%
10.33%
0.00%
166.083.411.800
80.980.973.000
28.448.000.000
115.200
Jumlah
2.755.125.000
100.00%
275.512.500.000
13.258.955.144
10.069.119.856
23.328.075.000
2013
1.200.000.000
12.800.000.000
40.500.000.000
6.665.625.000
1.200.000.000
12.800.000.000
40.500.000.000
6.665.625.000
61.165.625.000
61.165.625.000
39
2013
(3.692.822.756 )
(5.371.413.924 )
(951.900.909 )
(1.959.665.118 )
(3.692.822.756 )
(5.371.413.924 )
(951.900.909 )
(1.959.665.118 )
(11.975.802.707 )
(11.975.802.707 )
49.189.822.293
49.189.822.293
(181.340.412.657 )
54.221.168
-
Jumlah
(181.286.191.489 )
(185.892.679.578)
(1.023.151.538 )
(1.023.151.538 )
(137.726.008.824 )
(133.119.520.734 )
Pada tahun 2009. akun ini timbul karena adanya perubahan persentase kepemilikan Perusahaan
dari 99.99% menjadi 90.00% sebagai akibat penerbitan saham RMM sebanyak 1.402.181 lembar
dengan nilai ekuitas RMM yang menjadi bagian Perusahaan sebelum perubahan persentase
kepemilikan.
Selanjutnya pada tahun 2010. akun ini timbul karena adanya perubahan persentase kepemilikan
Perusahaan dari 90.00% menjadi 91.91% sebagai akibat penerbitan saham RMM sebanyak
2.210.000 lembar saham dan transaksi Perusahaan dengan RMM atas pengalihan saham
Perusahaan di PT Pustaka Abdi Bangsa kepada RMM.
30 Juni 2013
43.997.649.144
36.965.992.092
21.546.919.025
11.574.202.329
19.747.781.575
50.034.797.753
30.555.982.410
36.900.970.593
9.393.951.214
1.172.643.682
133.832.544.164
128.058.345.653
Tidak ada pembeli dengan nilai penjualan bersih melebihi 10% dari penjualan Perusahaan dan
entitas anak.
40
30 Juni 2013
7.545.597.430
2.213.849.080
4.309.324.741
6.319.391.424
7.871.157.600
3.012.416.668
3.623.174.446
3.710.940.612
20.388.162.675
18.217.689.327
22.284.325.247
7.964.850.217
7.932.037.576
5.859.009.327
25.052.330.848
5.448.250.956
8.223.322.951
3.374.792.982
Jumlah
64.428.385.041
60.316.387.065
Tidak ada penjual dengan nilai pembelian bersih melebihi 10% dari penjualan Perusahaan dan
entitas anak.
27. BEBAN OPERASI
Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:
30 Juni 2014
30 Juni 2013
Beban Penjualan:
Sirkulasi
Promosi
Iklan
Lain-lain
2.666.147.557
1.121.234.490
11.852.000
25.952.370
2.108.982.693
271.011.014
449.188.449
2.203.760.693
3.825.186.417
5.032.942.849
36.792.525.232
10.111.693.159
3.680.410.419
34.525.338.800
9.147.494.781
3.278.275.288
1.921.568.123
953.691.370
1.126.377.793
3.008.190.414
152.905.345
497.167.635
240.057.376
306.449.651
150.915.879
1.128.845.000
40.439.319
176.579.000
659.469.734
1.071.942.252
637.173.615
2.600.703.250
73.688.771
563.317.680
286.454.686
488.485.371
182.151.596
871.620.172
16.797.713
210.852.275
41
30 Juni 2013
30.272.500
2.054.678.161
76.016.000
1.928.014.242
62.372.766.375
56.617.796.225
Jumlah
66.197.952.792
61.650.739.074
8.24%
5 - 10%
TMI-II 1999
55 tahun
Pada tanggal 31 Desember 2013 jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program ini masingmasing adalah sebanyak 642 dan 748 orang karyawan tetap.
Liabilitas imbalan pasca masa kerja adalah sebagai berikut:
31 December 2013
Nilai kini liabilitas imbalan pasca masa kerja
Keuntungan (kerugian) aktuarial
yang belum diakui
Biaya jasa lalu yang belum diakui
Nilai bersih liabilitas dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian
30.381.166.250
(385.350.391 )
(1.708.829.084 )
28.286.986.775
23.040.046.968
28.286.986.775
5.246.939.807
42
2.948.206.600
2.494.770.529
217.983.849
110.892.186
(524.913.357 )
5.246.939.087
29. PERPAJAKAN
Pajak Kini
Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum beban (manfaat) pajak sesuai laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
2013
Laba sebelum beban (manfaat) pajak menurut
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
Ditambah
Rugi (laba) entitas anak sebelum beban
(manfaat) pajak
Bagian atas laba (rugi) bersih entitas anak
Laba sebelum manfaat pajak tangguhan
Perusahaan
Beda temporer:
Penyisihan imbalan pasca masa kerja
31.704.881.131
(39.255.322.400 )
19.603.688.641
12.053.247.372
431.717.529
Beda tetap:
Penurunan nilai goodwill
Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi
Laba atas pelepasan entitas anak
Pendapatan keuangan
Pendapatan yang dikenakan pajak final
Lain-lain
1.711.786.806
(26.229.358.079 )
(24.570.457 )
1.246.440.200
(10.810.736.629 )
(18.564.898.144 )
-
(29.375.634.773 )
43
4.473.529.738
1.162.356.544
3.311.173.194
Pajak Tangguhan
2013
Beban (manfaat) pajak - tangguhan
(Pengaruh beda temporer pada tarif
pajak maksimum 25% pada tahun
2012 dan 2011)
Perusahaan
Rugi fiskal
Penyisihan imbalan pasca masa kerja
(2.702.684.157 )
(107.929.382 )
(2.810.613.539 )
Entitas anak
Rugi fiskal
Penyisihan imbalan pasca masa kerja
Penyusutan aset tetap
(242.956.066 )
(1.203.805.570 )
18.928.814
(1.427.832.822 )
(4.238.446.361 )
Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
2013
Aset pajak tangguhan
Perusahaan
Rugi fiskal
Penyisihan imbalan pasca masa kerja
Jumlah
7.343.908.693
359.989.720
7.703.898.413
44
6.711.756.979
361.379.815
33.496.189
7.106.632.983
14.810.531.396
Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak penghasilan yang tercermin di dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan
dengan tarif pajak yang berlaku untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013
adalah sebagai berikut:
2013
Laba sebelum beban (manfaat) pajak menurut
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
Ditambah
Rugi (laba) entitas anak sebelum beban
(manfaat) pajak
Bagian atas laba (rugi) bersih entitas anak
Laba sebelum manfaat pajak tangguhan
Perusahaan
Beban pajak dihitung dengan tarif 25%
31.704.881.131
(39.255.322.400 )
19.603.688.641
12.053.247.372
3.013.311.843
Ditambah (dikurangi):
Laba atas pelepasan entitas anak
Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi
Penurunan nilai goodwill
Pendapatan keuangan
Lain-lain
(6.557.339.520 )
427.946.702
(6.142.614 )
311.610.048
(2.810.613.541 )
3.045.696.918
235.083.377
Perusahaan dan entitas anak mengalami kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba
fiskal pada masa lima tahun mendatang. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut
seluruhnya dapat direalisasikan pada tahun mendatang. sehingga Perusahaan dan entitas anak
mengakui aset pajak tangguhan atas kerugian fiskal tersebut.
45
Pihak-pihak Berelasi
Hubungan
1.
2.
Erick Thohir
PT Beyond Media
3.
4.
5.
6.
7.
PT Radio Attahiriyah
8.
9.
10.
11.
R. Harry Zulnardy
Komisaris
12.
Daniel JP Wewengkang
13.
PT Tiga Anugrah
14.
15.
16.
17.
Felly Imransyah
PT Tri Nur Cakrawala
PT Artisindo Kriyas Musitama
18.
19.
20.
21.
22.
46
Jumlah
2014
2013
2014
2013
13.319.531.030
2.600.000.000
3.052.330.137
3.389.530.967
1.122.710.922
1.406.390.000
14.375.559.807
2.600.000.000
2.525.000.000
3.197.374.033
9.394.750.274
1.406.390.000
2.72
0.59
0.62
0.69
0.23
0.32
3.27
0.59
0.57
0.73
2.14
0.32
714.450.000
685.370.541
202.894.900
275.867.100
27.784.973
29.975.064
1.589.255.000
2.408.202.394
15.000.000
92.868.680
1.888.950.400
685.370.541
538.585.537
144.328.000
275.867.100
2.082.292.482
27.784.973
7.975.062
1.606.838.273
15.000.000
-
0.14
0.16
0.00
0.04
0.06
0.00
0.01
0.01
0.32
0.49
0.00
0.02
0.43
0.16
0.12
0.03
0.06
0.47
0.01
0.00
0.37
0.00
-
30.932.161.708
40.772.066.482
6.42
9.27
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun masing-masing piutang pada periode 2014
dan 2013. manajemen Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa semua piutang dapat
ditagih. Oleh sebab itu Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan pencadangan piutang raguragu.
Utang pihak berelasi
PT Beyond Media
PT Radio Attahiriyah
PT Electronic City Indonesia
PT Tiga Anugrah
PT Dunia Kreasi
PT Tri Nur Cakrawala
Erick Thohir
PT Strategi Inisiatif Media
PT Suara Irama Indah
PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika
Felly Imransyah
PT Mahaka Industri Perdana
PT Republika Televisi
PT Inspirasi Media Visual
PT Khasanah Media Visual
R. Harry Zulnardy
25.976.760.135
9.512.218.683
4.000.000.000
300.000.000
575.906.140
524.023.238
495.982.392
1.004.180.000
90.000.000
71.236.665
100.000.000
5.000.000.000
-
17.998.935.212
5.791.509.560
4.000.000.000
881.275.000
454.487.633
575.906.140
580.506.574
495.982.392
1.304.180.000
320.709.123
90.000.000
71.236.665
4.900.000.000
100.000.000
100.000.000
22.942.000
3.58
1.94
0.91
0.00
0.06
0.12
0.11
0.10
0.21
0.00
0.02
0.02
0.00
0.02
1.02
0.00
4.10
1.32
0.91
0.20
0.10
0.13
0.13
0.11
0.30
0.07
0.02
0.02
1.12
0.02
0.02
0.01
47
Jumlah
2014
2013
2014
2013
2.313.875
2.313.875
0.00
0.00
47.652.621.129
37.689.984.174
15,78
8.58
DAI menyetujui untuk memberi jaminan kepada AKV berupa hak eksklusif dan izin untuk
menayangkan program DAI dalam siaran yang diselenggarakan AKV;
2. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah empat tahun terhitung sejak tanggal perjanjian;
3. AKV selaku pihak pembeli. mempunyai hak untuk memberikan sublisensi kepada pihak
ketiga yang dikehendaki untuk menayangkan program DAI dengan surat pemberitahuan
yang ditujukan kepada DAI sebelumnya;
4. DAI memberi jaminan kepada AKV berupa hak dan izin untuk mengeksploitasi program DAI
secara gratis (bebas biaya per tayangan yang ditayangkan) sesuai dengan surat permintaan
dari pihak AKV kepada DAI sebelumnya.
32. INFORMASI SEGMEN USAHA
Informasi tentang Perusahaan dan entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:
Perusahaan
PT Mahaka Media Tbk.
PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika
PT Republika Media Mandiri
PT Media Golfindo dan
PT Adhara Dhanapa Mahardhika
PT Avabanindo Perkasa
PT Danapati Abinaya Investama
Bidang usaha
48
Media
Luar Ruang
Majalah
Penyiaran
Televisi
Jumlah
Segmen
66.259.339.810
21.546.919.025
11.574.202.329
34.452.083.001
133.832.544.164
8.607.940.909
Jumlah penjualan
Eliminasi penjualan antar segmen
142.440.485.073
8.607.940.909
Penjualan - bersih
133.832.544.164
Laba Operasi
3.206.206.331
5.182.520.934
(45.668.638)
424.260.974
(5.561.521.607)
575.592.556
575.184.219
3.781.390.550
1.766.971.222
2.014.419.328
369.143.659
1.645.275.669
143.879.308.166
75.632.421.984
17.518.573.707
76.291.961.750
196.884.195.744
(20.612.448.149)
Aset - bersih
Liabilitas segmen
Liabilitas yang tidak dapat
dialokasikan
Eliminasi Liabilitas antar segmen
Liabilitas - bersih
313.322.265.607
489.594.013.203
89.743.770.049
30.326.024.516
24.829.961.842
151.218.140.165
296.117.896.571
65.781.584.660
(37.338.570.073)
324.560.911.158
49
Media
Luar Ruang
Majalah
Penyiaran
Televisi
10.837.336.375
2.979.093.445
15.697.750.851
Jumlah
Segmen
PENJUALAN
Penjualan ekstern
Penjualan antar segmen
25.668.860.622
55.183.041.293
Jumlah penjualan
Eliminasi penjualan antar segmen
55.183.041.293
-
Penjualan - bersih
55.183.041.293
Laba Operasi
1.951.954.879
2.361.963.380
348.421
376.419.514
(2.348.301.276)
(791.434.800)
(401.004.761)
1.550.950.118
674.533.290
876.416.828
670.509.671
205.907.158
NERACA
Aset segmen
Aset yang tidak
dapat dialokasikan
Eliminasi Aset antar segmen
148.351.016.400
63.248.223.737
14.156.183.535
71.380.998.206
139.864.335.983
4.009.250.992
Aset - bersih
Liabilitas segmen
Liabilitas yang tidak dapat
dialokasikan
Eliminasi Liabilitas antar segmen
297.136.421.879
441.010.008.854
84.942.847.810
Liabilitas - bersih
25.253.730.591
22.732.716.500
186.283.581.122
319.212.876.023
20.294.546.225
(35.159.446.752)
304.347.975.497
50
51
52
Nilai Wajar
Aset Keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang pihak berelasi
Penyertaan saham
9.805.824.741
158.044.567.367
9.356.296.406
30.932.161.708
86.207.009.721
9.805.824.741
158.044.567.367
9.356.296.406
30.932.161.708
86.207.009.721
Jumlah
294.345.859.942
294.345.859.942
30 Juni 2014
Nilai Tercatat
Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan
Utang bank
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya masih harus dibayar
Obligasi
Utang pihak berelasi
Jumlah
21.385.517.799
44.475.524.652
43.443.953.305
49.737.995.278
29.100.000.000
47.652.621.129
21.385.517.799
44.475.524.652
43.443.953.305
49.737.995.278
29.100.000.000
47.652.621.129
235.795.612.163
235.795.612.163
31 Desember 2013
Nilai Tercatat
Nilai Wajar
Aset Keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang pihak berelasi
Penyertaan saham
9.709.910.768
122.585.646.270
7.980.261.785
34.089.282.130
78.110.003.044
9.709.910.768
122.585.646.270
7.980.261.785
34.089.282.130
78.110.003.044
Jumlah
252.475.103.997
252.475.103.997
Liabilitas Keuangan
Utang bank
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya masih harus dibayar
Obligasi
Utang pihak berelasi
Jumlah
32.872.824.464
23.733.330.714
44.588.983.350
35.567.692.432
29.100.000.000
37.689.984.174
203.552.815.134
32.872.824.464
23.733.330.714
44.588.983.350
35.567.692.432
36.567.000.000
37.689.984.174
211.019.815.134
53
54
55
Dr. Abdulgani. MA
Erick Thohir
Harry Zulnardy
Rosan Perkasa Roeslani
Daniel JP Wewengkang
Pradjoto
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Adrian Syarkawi
Agoosh Yoosran
Harry Danui
Ahmad Aditya
Henny Myranda
56
31 Desember 2013
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Piutang lain-lain
Uang muka dan biaya dibayar di muka
2.992.453.574
1.173.099.309
11.651.108.477
2.506.006.931
7.228.626.146
9.649.084.314
2.170.122.866
1.637.212.440
6.919.085.415
6.437.050.538
34.027.279.442
18.336.570.568
224.197.642.500
34.499.336.388
7.703.898.414
215.197.642.502
36.262.023.052
7.703.898.414
9.940.624.620
2.403.298.217
9.531.818.425
2.402.398.217
278.744.800.139
271.097.780.610
JUMLAH ASET
312.772.079.581
289.434.351.178
57
31 Desember 2013
11.385.517.799
9.857.155.761
226.313.906
13.092.337.913
1.625.444.737
1.626.907.206
7.556.068.820
215.082.922
1.489.056.615
2.253.619.393
867.333.297
95.773.563
37.813.677.322
12.476.934.610
14.327.965.234
1.439.958.879
11.074.965.234
1.439.958.879
15.767.924.113
12.514.924.113
Jumlah Liabilitas
53.581.601.435
24.991.858.723
275.512.500.000
49.189.822.293
275.512.500.000
49.189.822.293
438.712.505
(65.950.556.651 )
438.712.505
(60.698.542.343 )
JUMLAH EKUITAS
259.190.478.146
264.442.492.455
312.772.079.581
289.434.351.178
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp 100 per saham
Modal dasar - 5.000.000.000
saham pada tahun 2014
dan 2013
Modal ditempatkan dan disetor
penuh - 2.755.125.000 saham
pada tahun 2014 dan 2013
Tambahan modal disetor - bersih
Saldo laba (defisit)
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
58
30 Juni 2013
PENJUALAN BERSIH
14.795.787.795
1.172.643.682
12.851.005.076
830.082.097
1.944.782.719
342.561.585
Penjualan
Umum dan administrasi
848.116.271
7.406.262.530
925.139.530
4.930.536.440
8.254.378.801
5.855.675.970
(6.309.596.082 )
(5.513.114.385 )
RUGI OPERASI
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan keuangan
Keuntungan (kerugian) pelepasan aktiva
tetap
Beban keuangan
Lain-lain - bersih
(45.714.055 )
(436.117.925 )
1.465.207.123
(277.168.076 )
1.813.297.266
1.057.581.774
1.549.744.670
(5.252.014.308 )
(3.963.369.715 )
74.206.630
(5.252.014.308 )
-
(5.252.014.308 )
13.615.480
(902.156.064 )
(3.061.213.651 )
-
(3.061.213.651 )
59
Modal Saham
Tambahan
Modal Disetor
- Bersih
Ditentukan
Penggunaannya
Belum
Ditentukan
Penggunaannya
275.512.500.000
49.189.822.293
438.712.505
(58.045.031.980)
267.096.002.818
(2.653.510.363)
(2.653.510.363)
275.512.500.000
49.189.822.293
438.712.505
(60.698.542.343)
264.442.492.455
(5.252.014.308)
(5.252.014.308)
275.512.500.000
49.189.822.293
438.712.505
(65.950.556.651)
259.190.478.146
Jumlah
Ekuitas
60
30 Juni 2013
9.874.410.710
(14.568.335.123)
587.932.875
(5.745.814.875 )
(4.693.924.413)
(752.001.228)
(264.149.035)
(5.157.882.000 )
(360.019.078 )
182.217.944
(5.710.074.676)
(5.335.683.134 )
(1.062.706.701)
6.751.336.542
(209.481.320 )
(1.062.706.701)
6.541.855.222
3.829.448.979
1.762.686.664
3.000.000.000
(149.465.102 )
(2.021.234.317 )
(300.000.001 )
8.592.135.643
(2.470.699.420 )
1.819.354.265
(1.264.527.332 )
1.173.099.309
3.362.182.533
2.992.453.574
2.097.655.201
61