JUNI 2015
Saldo Awal :
1. Bank :
- BSM
- BCA
- BNI
- BCA (teledonasi)
2. Kas :
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Saldo Awal Rp
Penerimaan :
1. Donatur Tetap :
- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT.
- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP
- FIRLA, PT.
- THE NEW YOU INSTITUTE
- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI
- DIAN HERLIZA
- TESSA DIAN EDMIRA
- RENU ANGELIQUE
- JAYANTI SARI
- SUTRISNO
- HASNURYANI
- NORMA LOTUKONSI / EMMA
- HARI DAN LAKSMI / NUNING
- YUANA FARIDA DR
1.043.973,22
6.204.981,00
515.056,00
115.000,00
2.039.033,00
9.918.043,22
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
20.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
250.000,00
250.000,00
2.000.000,00
-
Rp
37.500.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
100.000,00
100.000,00
275.000,00
150.000,00
2.200.000,00
5.000.000,00
200.000,00
1.560.000,00
100.000,00
250.000,00
50.000,00
1.546.500,00
145.000,00
79.800,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
200.000,00
57.500,00
50.000,00
2.500.000,00
Pengeluaran :
1. Kantor Pusat :
- Gaji Manajemen
- Sewa Kantor
- Inventaris
- Renovasi
- Business Development
- Transportasi
- Alat Tulis Kantor
- Kebutuhan Dapur
- Listrik
- Internet
- Telepon / Pulsa
- Security
- Sampah
- Kolam Renang
- Administrasi Bank
- Lain - Lain
- Pelatihan/Training/Seminar
2. SNETS Center :
- Gaji
- Operasional
- Case Manager / Asesmen
- Sewa Klinik
- Alat Terapi
3. SNETS Condet :
- Gaji
- Operasional
- Sewa Klinik
- Alat Terapi
4. SNETS Solo & Klaten :
- Gaji
- Operasional
- Sewa Klinik
- Alat Terapi
5. SNETS Bandar Lampung :
- Gaji
- Operasional
- Sewa Klinik
- Kasbon
6. SNETS Jepara :
- Gaji
- Operasional
- Sewa Klinik
- Alat Terapi
7. SNETS Bandung Barat :
- Gaji
- Operasional
- Sewa Klinik
- Alat Terapi
15.963.800,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
644.700,00
140.000,00
784.700,00
3. Klinik :
- Program Terapi
- Asesment / Konseling
- Training/Seminar
- Penjualan Alat Terapi
4. Business Development :
- Seminar / Training
- Car Free Day
- Merchant
- Bazaar
5. Lain-Lain :
- Pendapatan Bank
- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar
- Pengembalian kasbon
Dibuat,
Vanny Rahmah S.
Rp
605,87
Rp
Rp
Jumlah Rp
605,87
Jumlah Penerimaan Rp
54.249.105,87
TOTAL Rp
64.167.149,09
Diketahui,
Nila Susanti
8. SNETS Madiun :
- Gaji
- Operasional
- Sewa Klinik
- Alat Terapi / Training
9. Klinik :
- Gaji
- Operasional
- Alat Terapi
- Training / Seminar
Saldo Akhir :
1. Bank :
- BSM
- BCA
- BNI
- BCA (teledonasi)
2. Kas :
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
11.200.000,00
2.100.033,00
97.500,00
171.000,00
13.568.533,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
3.000.000,00
800.000,00
3.800.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
5.545.000,00
670.000,00
6.215.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
2.925.000,00
2.925.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
4.765.000,00
320.000,00
5.085.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
5.320.000,00
100.000,00
5.420.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
2.845.000,00
520.000,00
3.365.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
2.085.000,00
140.000,00
2.225.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Rp
Jumlah Pengeluaran Rp
2.500.000,00
2.500.000,00
45.103.533,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah Saldo Akhir Rp
TOTAL Rp
1.018.579,09
15.538.481,00
515.056,00
85.000,00
1.906.500,00
19.063.616,09
64.167.149,09