YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2011 dan 2010
Catatan

2011

2010

Rp

Rp

ASET
Kas dan setara kas
Barang berharga
Piutang
Biaya dibayar dimuka dan uang muka kegiatan
Dana bergulir
Investasi
Aset tetap

2b,3
2c,4
2d,5
6
7
8
2e,10

41.030.111.544
1.114.199.820
5.270.612.402
9.321.880.902
11.210.250.497
77.592.292.335
50.318.273.376

47.927.668.257
243.999.450
7.876.457.011
8.486.165.905
11.368.459.647
44.794.352.583
27.777.805.260

195.857.620.876

148.474.908.113

3.625.822.000
188.048.500
1.157.402.992
1.982.392.000

5.573.902.196
470.993.173
377.703.700
1.408.337.000

6.953.665.492

7.830.936.069

50.019.152.097
138.884.803.287

54.827.727.478
85.816.244.566

JUMLAH SALDO DANA

188.903.955.384

140.643.972.044

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

SALDO DANA

195.857.620.876

148.474.908.113

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA
KEWAJIBAN
Kewajiban modal usaha
Biaya masih harus dibayar
Hutang lain-lain
Imbalan pasca kerja

9
11
13

JUMLAH KEWAJIBAN
SALDO DANA
Sumber dan penggunaan dana
Dana termanfaatkan

2g
2j

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas operasi
Penerimaan zakat
Penerimaan wakaf
Penerimaan infaq/sedekah
Penerimaan dana solidaritas kemanusiaan
Penerimaan Tebar Hewan Kurban
Penerimaan infaq terikat
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan lain-lain
Pemberian piutang
Distribusi hewan kurban
Penyaluran infak terikat
Sosialisasi Zona Madina
Program Zona Madina
Penerimaan jasa giro dan bunga bank
Hibah:
Fakir miskin
Gharimin
Ibnu sabil
Fisabilillah
Muallaf
Penggunaan wakaf
Kegiatan sosial
Kegiatan pendidikan
Kegiatan ekonomi
Pemasyarakatan ZISWAF
Operasional rutin
Pengembalian/(pemberian) uang muka kegiatan
Bantuan kemanusiaan
Pembangunan sarana umum
Biaya dibayar dimuka
Operasional rutin lainnya
Pengeluaran lain-lain
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

2011

2010

Rp

Rp

74.971.733.461
45.524.554.707
14.760.081.852
1.651.296.118
19.627.757.524
32.387.817.920
1.338.784.909
1.092.666.162
690.879.488
(12.823.526.000)
(27.981.369.720)
(381.343.200)
(2.103.178.162)
34.937.910

60.541.478.469
45.642.392.727
9.211.936.092
9.198.608.061
19.750.509.332
45.943.929.016
1.204.814.901
322.297.151
(5.374.168.024)
(13.021.719.880)
(32.620.537.014)
(267.190.596)
(841.159.411)
38.318.205

(38.382.573.756)
(13.312.500)
(4.483.800)
(11.575.072.322)
(8.000.000)
(3.179.854.868)
(1.355.736.200)
(429.114.400)
(18.339.000)
(12.253.233.355)
(11.788.762.489)
(219.335.089)
(6.364.314.743)
(10.658.000)
(1.134.827.566)
(6.176.248.582)
(1.838.718.929)

(31.531.030.982)
(5.700.000)
(275.634.500)
(11.399.836.123)
(36.665.000)
(43.610.736.603)
(1.885.086.215)
(28.600.000)
(8.849.512.127)
(10.009.689.705)
3.475.556.687
(9.187.505.020)
(13.000.000)
(460.015.250)
(4.151.339.873)
(390.034.043)

54.038.507.370

21.370.680.275

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi
Penyaluran dana bergulir
Penarikan/(penyaluran) investasi
Pembelian aset tetap
Arus kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi

(132.532.597)
(37.282.480.868)
(25.050.975.448)

(1.626.375.000)
(2.041.036.300)
(4.721.119.207)

(62.465.988.913)

(8.388.530.507)

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas pendanaan
Pelunasan hutang
Penerimaan hutang
Arus kas bersih digunakan untuk
aktivitas pendanaan

1.529.924.830
-

3.437.166.313
30.795.000

1.529.924.830

3.467.961.313

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas

Kas dan setara kas awal periode

(6.897.556.713)
47.927.668.257

16.450.111.081
31.477.557.176

Saldo kas dan setara kas akhir periode

41.030.111.544
1

47.927.668.257
(1)

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SALDO AWAL

2011

2010

Rp

Rp

85.816.244.566

43.648.095.948

1.749.002.848
25.830.390.814
3.624.157.600
32.523.314.752
8.871.243.839

630.654.451
4.183.515.957
3.373.619.897
43.862.603.288
12.129.889.393

72.598.109.853

64.180.282.986

380.884.734
3.304.572.691
3.507.741.750
12.336.351.957

621.218.800
1.315.288.545
9.179.377.698
273.750.000
10.622.499.325

19.529.551.132

22.012.134.368

138.884.803.287

85.816.244.566

PENAMBAHAN
Biaya dibayar dimuka
Aset tetap
Dana bergulir
Investasi
Hutang piutang
JUMLAH PENAMBAHAN
PENGURANGAN
Biaya dibayar dimuka
Aset tetap
Dana bergulir
Investasi
Hutang piutang
JUMLAH PENGURANGAN
SALDO AKHIR

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA PENGELOLA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan dari dana zakat
Penerimaan dana pembiayaan
Penarikan dana investasi
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan pelunasan piutang
Penerimaan penjualan aset tetap
Penyaluran dari dana lain
Penerimaan lain-lain

2011

2010

Rp

Rp

9.440.497.508
924.335.338
22.377.206
30.601.400
1.150.179.572
4.168.419

7.580.112.615
1.932.357.066
273.750.000
15.293.077
39.679.389
3.880.000
2.767.921.700
940.103

JUMLAH PENERIMAAN DANA

11.572.159.443

12.613.933.950

PENGGUNAAN DANA
Investasi
Biaya operasional
Pembelian aset tetap
Pemberian piutang/ pembayaran hutang
Penyaluran kepada dana lain

579.525.238
11.788.762.489
825.112.850
50.128.500
-

463.218.300
10.517.024.608
290.226.500
3.088.933.155
674.023.250

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

13.243.529.077

15.033.425.813

(1.671.369.634)

(2.419.491.863)

Defisit
Transfer antar dana:
Transfer dana dari dana lain
SALDO AWAL
SALDO AKHIR

911.337.821
914.255.262

343.023.250
2.990.723.874

154.223.448

914.255.262

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA INFAQ/SEDEKAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan infaq/sedekah
Penarikan dana bergulir dan investasi
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan dana pembiayaan
Penerimaan piutang/hutang
Penyaluran dari dana lain
Penerimaan lain-lain
JUMLAH PENERIMAAN DANA
PENGGUNAAN DANA
Sosialisasi Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)
Kegiatan sosial
Kegiatan ekonomi
Kegiatan pendidikan
Pembelian aset tetap
Pemberian piutang/pembayaran hutang
Penyaluran kepada dana lain
Biaya dibayar dimuka
Pengeluaran lain-lain
JUMLAH PENGGUNAAN DANA

2011

2010

Rp

Rp

14.762.598.052
142.000.000
68.590.799
887.191.897
61.566.720

9.191.663.417
52.981.669
360.273.454
500.000.000
3.829.830

15.921.947.468

10.108.748.370

12.253.233.355
1.622.370.622
18.339.000
429.114.400
136.908.500
637.985.721
164.593.667
128.341.100
724.500

8.849.512.127
1.885.086.215
28.600.000
2.218.880.258
767.584.773
220.015.250
172.297.492

15.391.610.865

14.141.976.115

Surplus/(defisit)
Transfer antar dana
Transfer dana dari/(kepada) dana lain
SALDO AWAL

530.336.603

(4.033.227.745)

(801.241.531)
1.829.500.320

6.125.508.708
(262.780.643)

SALDO AKHIR

1.558.595.391

1.829.500.320

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA ZAKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan zakat
Pengembalian dana bergulir
Penerimaan bagi hasil
Pengembalian piutang/penerimaan dana pembiayaan
Penerimaan penjualan aktiva tetap
Penerimaan lain-lain

2011

2010

Rp

Rp

75.523.980.061
3.392.941.750
600.163.230
758.591.842
129.023.000
904.021.996

60.640.900.919
1.552.284.562
576.375.201
1.114.032.199
3.200.000

81.308.721.879

63.886.792.881

38.188.216.801
13.171.568.353
13.312.500
4.483.800
8.000.000
3.632.907.597
9.440.497.508
18.430.664.390
1.712.435.709
770.033.431
379.994.710

31.531.030.982
11.399.836.123
5.700.000
275.634.500
36.665.000
3.126.375.000
7.580.112.615
270.074.289
48.790.000
240.000.000
50.620.134

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

85.752.114.798

54.564.838.643

Surplus/(defisit)
Transfer antar dana:
Transfer dana dari/(kepada) dana lain
SALDO AWAL

(4.443.392.920)

9.321.954.239

28.018.277.390

18.696.323.151

SALDO AKHIR

23.574.884.470

28.018.277.390

JUMLAH PENERIMAAN DANA

PENGGUNAAN DANA
Hibah:
Fakir miskin
Fisabilillah
Gharimin
Ibnu sabil
Muallaf
Dana bergulir
Penyaluran kepada dana pengelola
Penyaluran kepada dana lain
Pembelian aktiva tetap
Pengeluaran lain-lain
Pemberian piutang hutang

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA WAKAF
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan wakaf
Penarikan dana bergulir dan investasi
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan dana pembiayaan
Penyaluran dari dana lain
Penerimaan lain-lain

2011

2010

Rp

Rp

37.498.130.992
255.125.136
750.000.000
-

45.657.392.727
2.777.020
287.245.631
394.024.850
500.000

JUMLAH PENERIMAAN DANA

38.503.256.128

46.341.940.228

PENGGUNAAN DANA
Kegiatan pendidikan
Kegiatan sosial
Kegiatan ekonomi
Pengeluaran operasional
Pembelian aktiva tetap
Pemberian piutang dan pembayaran hutang
Investasi
Penyaluran kepada dana lain
Pengeluaran lain-lain

40.000.000
1.107.361.000
1.142.675.769
928.804.100
22.790.000
137.500.000
27.924.458.915
6.915.006.850
5.000.000

4.304.313.300
140.500.000
3.809.425.354
1.074.238.849
8.890.764.148
34.609.889.900

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

38.223.596.634

52.829.131.551

Surplus/(defisit)
Transfer antar dana:
Transfer dana dari dana lain
SALDO AWAL
SALDO AKHIR

279.659.494

(6.487.191.323)

801.241.531
801.100.095

7.288.291.418

1.882.001.120

801.100.095

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA ZONA MADINA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan lain-lain
Penyaluran dari dana lain

2011

2010

Rp

Rp

65.311.189
5.188.173
26.010.110.953

55.879.653
49.350.000
9.534.398.360

26.080.610.315

9.639.628.013

20.690.598.502
381.343.200
2.103.178.162

3.403.116.350
267.190.596
841.159.411

23.175.119.864

4.511.466.357

Surplus
Transfer antar dana:
Transfer dana dari dana lain
SALDO AWAL

2.905.490.451

5.128.161.656

4.898.285.290

(229.876.365,83)

SALDO AKHIR

7.803.775.741

4.898.285.290

JUMLAH PENERIMAAN DANA

PENGGUNAAN DANA
Pembelian aset tetap
Sosialisasi Zona Madina
Program Zona Madina
JUMLAH PENGGUNAAN DANA

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA INFAQ TERIKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan dana infaq terikat
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan pelunasan piutang
Penerimaan dana pembiayaan
Penyaluran dari dana lain
Penerimaan lain-lain

2011

2010

Rp

Rp

32.387.817.920
323.730.446
1.418.583.771
5.873.067.500
117.720.852

45.854.155.312
58.489.538
1.625.508.708
4.453.467.763
674.023.250
90.161.796

JUMLAH PENERIMAAN DANA

40.120.920.489

52.755.806.367

PENGGUNAAN DANA
Penyaluran dana infaq terikat
Investasi
Penyaluran kepada dana lain
Pembelian aset tetap
Pemberian piutang/pembayaran hutang
Pengeluaran lain-lain

27.374.902.893
692.129.750
579.675.611
399.986.684
6.306.748.200
3.548.583.911

32.444.937.014
1.394.306.520
814.678.971
378.270.690
4.186.473.329
4.300.750.228

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

38.902.027.049

43.519.416.752

Surplus
Transfer antar dana:
Transfer dana kepada dana lain
SALDO AWAL

1.218.893.440

9.236.389.615

(911.337.821)
7.972.303.240

(6.468.531.958)
5.204.445.583

SALDO AKHIR

8.279.858.860

7.972.303.240

DANA TEBAR HEWAN KURBAN

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

SUMBER DANA
Penerimaan distribusi hewan kurban
Penerimaan bagi hasil
Penerimaan dana pembiayaan
Penerimaan lain-lain

2011

2010

Rp

Rp

19.627.757.524
3.486.901
-

19.750.509.332
150.132
30.795.000
174.815.421

JUMLAH PENERIMAAN DANA

19.631.244.425

19.956.269.885

PENGGUNAAN DANA
Penyaluran hewan kurban
Pembelian aset tetap
Penyaluran kepada dana lain
Pemberian piutang/ pembayaran hutang
Pengeluaran operasional
Pengeluaran lain-lain

12.823.526.000
68.948.800
1.000.000.000
711.153.799
3.416.600.686
300.214.233

13.021.719.880
215.695.000
500.000.000
1.497.581.294
1.829.213.700
145.652

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

18.320.443.518

17.064.355.526

Surplus
Transfer antar dana:
Transfer dana dari/(kepada) dana lain
SALDO AWAL

1.310.800.907

2.891.914.359

3.592.349.170

700.434.811

SALDO AKHIR

4.903.150.077

3.592.349.170

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA JASA GIRO
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
2011

2010

Rp

Rp

34.937.910

38.318.205

34.937.910

38.318.205

10.658.000

13.000.000

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

10.658.000

13.000.000

Surplus
Transfer antar dana:
Transfer dana dari/(kepada) dana lain
SALDO AWAL

24.279.910

25.318.205

39.893.047

14.574.842

SALDO AKHIR

64.172.957

39.893.047

SUMBER DANA
Penerimaan dana jasa giro dan bunga deposito
JUMLAH PENERIMAAN DANA
PENGGUNAAN DANA
Pembangunan sarana umum

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
2011

2010

Rp

Rp

SUMBER DANA
399.507.637
476.901.131
615.887.350
157.500.000

15.861.000
967.010.957
69.287.932
6.714.943.918
20.450.000
1.412.554.255
-

1.649.796.118

9.200.108.061

Pemberian piutang/pembayaran hutang

288.185.000
99.314.500
38.935.400
48.678.825
225.986.500
5.079.093.839
255.052.478
420.323.208
157.500.000

(67.124.787)
(251.295.977)
225.424.000
(146.105.443)
7.482.700
644.839.940
7.097.797.568
882.354.645
1.393.768.221
131.518.057

JUMLAH PENGGUNAAN DANA

6.613.069.750

9.918.658.924

Dana Gempa Jawa Barat-2009

Dana Humanity for Palestine-2010

Dana Gunung Sinabung
Dana Bencana Indonesia 2010
Dana Situ Gintung
Dana Gempa Sumatra Barat-2009
Dana Bencana Indonesia 2011
Penerimaan dana pembiayaan

JUMLAH PENERIMAAN DANA

PENGGUNAAN DANA
Bantuan kemanusiaan
Dana Yogya
Dana Retak Ranah Minang
Dana Situ Gintung

Dana banjir nasional

Dana Gunung Sinabung
Dana Gempa Jawa Barat-2009
Dana Gempa Sumatra Barat-2009
Dana Humanity for Palestine-2010
Dana Bencana Indonesia 2010
Dana Solidaritas Bencana 2011
Dana Somalia 2011

Defisit
Transfer antar dana
Transfer dana dari dana lain
SALDO AWAL
SALDO AKHIR

(4.963.273.632)

(718.550.862)

6.761.763.665

7.480.314.527

1.798.490.033

6.761.763.665