MASDOCAP

Referensi Accounts Payable MAS
AP - i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
AP.BAB I
PENDAHULUAN
AP.1.01. Keistimewaan Program Accounts Payable
AP.1.02. Isi Program Accounts Payable
AP.1.03. Menu Program Accounts Payable
AP.BAB II
PROGRAM ACCOUNTS PAYABLE
FLOWCHART ACCOUNTS PAYABLE
AP.2.01. Pembangunan System
AP.2.02. Pemasukan Accounts Payable Master
AP.2.03. Pemasukan Transaksi
AP.2.04. Perbaikan Data
AP.2.05. Posting Transaksi Jurnal Ke G/L
AP.2.06. Melihat dan Cetak Laporan Accounts Payable
AP.BAB III
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM ACCOUNTS PAYABLE
AP.BAB IV
REFERENSI
AP.4.01. Pemasukan & Proses
AP.4.01.1 Pembuatan Kode Syarat Bayar
AP.4.01.1.1. Koreksi Kode Syarat Bayar
AP.4.01.1.2. Koreksi Data Syarat Bayar
AP.4.01.1.3. Hapus Kode Syarat Bayar
AP.4.01.2. Pembuatan Kode Wilayah
AP.4.01.2.1. Koreksi Kode Wilayah
AP.4.01.2.2. Koreksi Data Wilayah
Micro Accounting Software Versi 2000.0
01
02
03
05
07
08
09
09
10
11
12
12
14
19
19
19
20
20
20
21
21
22
AP.4.01.2.3. Hapus Kode Wilayah

AP.4.01.3. Pembuatan Kode Jurnal
AP.4.01.3.1. Koreksi Kode Jurnal
AP.4.01.3.2. Koreksi Data Jurnal
AP.4.01.3.3. Hapus Kode Jurnal
AP.4.01.4. Pembuatan Kode Pembeli
AP.4.01.4.1. Koreksi Kode Pembeli
AP.4.01.4.2. Koreksi Data Pembeli
AP.4.01.4.3. Hapus Kode Pembeli
AP.4.01.5. Pembuatan Kode Group
AP.4.01.5.1. Koreksi Kode Group
AP.4.01.5.2. Koreksi Data Group
AP.4.01.5.3. Penghapusan Kode Group
AP.4.01.6. Pembuatan Kode Supplier
AP.4.01.6.1. Koreksi Kode Supplier
AP.4.01.6.2. Koreksi Data Supplier
AP.4.01.6.3. Hapus Kode Supplier
AP.4.01.7. Pemasukan Transaksi
AP.4.01.7.1. Koreksi Transaksi
AP.4.01.7.2. Penghapusan Transaksi
AP.4.01.8. Penghapusan Transaksi Lain-lain
AP.4.02. Laporan
AP.4.02.1. Melihat Kartu Supplier
AP.4.02.2. Melihat Transaksi
AP.4.02.3. Laporan Daftar Supplier
AP.4.02.4. Laporan Transaksi
AP.4.02.5. Melihat Saldo Supplier Tahunan
AP.4.02.6. Laporan Daftar Pembayaran
AP.4.02.7. Laporan Umur Hutang
AP.4.02.8. Laporan Rekening Koran
AP.4.02.9. Cetak Tanda Terima Sementara
AP - ii
22
23
23
24
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
31
32
33
34
36
38
38
40
41
43
45
47
49
52
54
BAB I
PENDAHULUAN
Program Accounts Payable (Buku Hutang) ini khusus dipakai untuk memonitor
hutang dagang perusahaan Anda. Dengan system ini, Anda dapat mengetahui secara
cepat dan tepat umur hutang dan faktur yang akan jatuh tempo, sehingga Anda
dapat membayar hutang dagang Anda tepat pada waktunya. Berguna juga dalam
memperlancar cash flow dan menjaga kredibilitas terhadap supplier Anda. System
ini menyimpan Master file yang lengkap untuk setiap supplier Anda terdiri dari
nama supplier, alamat supplier, jumlah pembelian dari awal tahun, jumlah
pembayaran dari awal tahun dan informasi lainnya yang berguna.
Setelah Anda memasukan transaksi, system ini siap memberi informasi dengan
menyediakan beberapa laporan-laporan yang berguna seperti laporan transaksi
supplier, laporan daftar tagihan supplier, laporan umur hutang, laporan statement
dan lain sebagainya.
Setiap program dalam system ini memberikan petunjuk yang jelas dan pesan yang
membantu sehingga walaupun operator yang tidak berpengalaman dengan
komputer dapat menggunakan system ini dalam waktu yang relatif singkat, MAS
Software akan tetap mendukung Anda sampai mahir penggunaannya. Dalam
menjalankan program ini, lebih diutamakan operator dengan background
AKUNTANSI dari pada komputer.
AP - 2
1.01. Keistimewaan Program Accounts Payable

Program Accounts Payable MAS memiliki keistimewaan dibandingkan program
Accounts Payable lainnya, diantaranya:
1. Program dan buku petunjuk dalam Bahasa Indonesia
2. Jumlah transaksi s/d Rp 99,999,999,999,999,99 (16 digit)
3. Kapasitas: Untuk Database Access: 20,000 supplier dan 100.000 transaksi
sedangkan Untuk Database SQL Server: 10.000.000 supplier dan 100.000.000
transaksi
4. Terdapat 6 (enam) level password yang canggih yaitu untuk Marketing,
Operator, Asisten Kepala Akunting, Kepala Akunting, Direksi serta
Administrator/Supervisor dengan kombinasi yang tidak terbatas
5. Pengelompokan dan Pengontrolan kode supplier untuk multiple wilayah dan
juga multiple Group
6. Pemasukan transaksi pembelian, cash, kredit, nota debet, dll
7. Integrasi dengan Purchase Order, Purchasing, Cash Ledger dan General Ledger
8. Program versi multi user dapat melihat, mengupdate dan memasukkan data
secara bersamaan
9. Tutup Buku Koreksi Akhir Bulan flexible
10. Dapat melihat data awal tahun sampai bulan ini, walaupun tutup buku yang
dilakukan bulanan tetapi dapat menghasilkan data tahunan dengan melakukan
penggabungan data.
11. Informasi Aktivitas Log yang bisa memberitahukan apa yang dikerjakan oleh
pemakai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemasukan 1 order
12.Dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan Anda.
AP - 3
1.02. Isi Program Accounts Payable

No
Keterangan Program
Tabel
Penggunaan
1
2
3
Pembuatan Kode Syarat Bayar

Pembuatan Kode Wilayah
Pembuatan Kode Jurnal
ApSyarat
ApWilayah
ApJurnal
Glmst
Tambah
Tambah
Tambah
Baca
4
5
6
Pembuatan Kode Pembeli

Pembuatan Kode Group
Pembuatan Kode Supplier
UmPembeli
ApGroup
ApWilayah
Ap Syarat
Apmst
Glmst
Tambah
Tambah
Tambah
Tambah
Tambah
Baca
Pemasukan Transaksi
Apmst
Aptrn
ApJurnal
Glmst
Tambah
Tambah
Update
Update
Koreksi Transaksi
Aptrn
Apmst
Umcrcdtl
Update
Update
Update
Penghapusan Transaksi
Apmst
ApSyarat
Aptrn
Hapus
Hapus
Hapus
10
Melihat Kartu Supplier
Apmst
Baca
11
Melihat Transaksi
12
Laporan Daftar Supplier
Apmst
ApJurnal
Aptrn
Glmst
Apmst
ApWilayah
Baca
Baca
Baca
Baca
Baca
Baca
AP - 4
Laporan Transaksi
Apmst
Aptrn
ApWilayah
Baca
Baca
Baca
Laporan Saldo Supplier Tahunan
Apmst
Aptrn
Apwilayah
ApGroup
Baca
Baca
Baca
Baca
Laporan Daftar Pembayaran
Apmst
ApWilayah
Aptrn
Baca
Baca
Baca
Laporan Umur Hutang
Apmst
ApWilayah
Aptrn
Umcrchdr
Baca
Baca
Baca
Baca
Laporan Rekening Koran
Apmst
Aptrn
ApWilayah
Umcrchdr
Baca
Baca
Baca
Baca
13
14
15
16
17
KETERANGAN
1. TAMBAH
2. UPDATE
3. HAPUS
4. BACA
artinya penambahan record baru kedalam file yang disebutkan

artinya data record yang dipanggil akan dirubah/update isinya
artinya data record yang dipanggil akan dihapus
artinya data record yang dipanggil akan dibaca.
AP - 5
1.03. Menu Program Accounts Payable

No
Menu Utama
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pemasukan Transaksi
Penghapusan Transaksi Lain-lain
Pemasukan Tanda Terima Sementara
Sub Menu
10
Melihat Kartu Supplier
a.
b.
11
Melihat Transaksi
a.
b.
12
Laporan Daftar Supplier
a.
b.
Melihat Kartu Per Supplier Lengkap

Melihat
Kartu
Per
Supplier
Sederhana
c. Melihat Kartu Selisih Kurs Menurut
Kurs Tgl Akhir
d. Melihat
Kartu
Selisih
Kurs
Pembelian
e. Melihat Daftar Per Wilayah
f. Melihat Daftar Per Supplier
g. Melihat Daftar per Group
Melihat Daftar Transaksi
Melihat Transaksi Per Bukti
Laporan Daftar Supplier Tanpa Saldo

Laporan Daftar Supplier Dengan
Saldo
c. Laporan Daftar Wilayah Dengan
Saldo
d. Cetak Label Supplier Format Avery
No. 5097 Ukuran (1 x 4)
e. Cetak Label Supplier untuk Amplop
f. Laporan Daftar Suplier Dengan Saldo
Nota Debit/Kredit
g. Laporan Daftar Suplier Dengan Rp.
Menurut Kurs Akhir
13
AP - 6
Laporan Transaksi
Daftar
h.
Laporan Daftar Suplier Dengan Saldo

Menurut Kurs Pemasukan
a.
Tgl
Laporan Transaksi Menurut

Faktur Pembelian
b. Laporan Transaksi Menurut
Transaksi
14
Laporan
Tahunan
Saldo
Supplier
15
Laporan Daftar Pembayaran
a.
16
Laporan Umur Hutang
a.
17
Laporan Rekening Koran
Tgl
a.
b.
Laporan Saldo Hutang Per Tahun

Laporan Saldo hutang supplier
Sampai Dengan Bulan Ini
a. Laporan Tagihan Menurut Tgl Faktur
Pembelian Per Supplier
Laporan Perincian Umur Hutang
Akan JatuhTempo
b. Laporan Perincian Umur Hutang
Lewat Jatuh Tempo
c. Laporan Rekap Umur Hutang Akan
Jatuh Tempo
d. Laporan Rekap Umur Hutang Lewat
Jatuh Tempo
Statement Menurut Tgl /No. Faktur
Lunas & Belum Lunas
b. Statement Menurut Tgl / No.Faktur
Yang Belum Lunas
c. Statement Menurut Tgl Transaksi
Pemasukan Lunas dan Belum Lunas
d. Statement Menurut Tgl Transaksi
Pemasukan Yang Belum Lunas
AP - 7
BAB II
PROGRAM ACCOUNTS PAYABLE
Program Accounts Payable memiliki 7 Langkah cara pengolahan diantaranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pembangunan System
Pemasukkan Accounts Payable Master File
Pemasukkan dan Koreksi Transaksi
Perbaikan Data
Transfer Transaksi Jurnal
Cetak Laporan-laporan
Tutup Buku Akhir Periode
Agar lebih jelasnya Anda dapat melihat Flowchart Program Accounts Payable pada
halaman selanjutnya.
Penjelasan Flow Chart:
Langkah 1 dijalankan untuk pertama kali membangun system program MAS
Langkah 2 s/d 6 dijalankan setiap hari (secara rutin)
Langkah 7 dijalankan pada akhir bulan.
FLOWCHART ACCOUNTS PAYABLE

INPUT
PROSES
OUTPUT(LAPORAN)
PEMBUATAN KODE
SYARAT BAYAR
MELIHAT KARTU
SUPPLIER
PEMBUATAN
KODE WILAYAH
MELIHAT
TRANSAKSI
TIDAK
PEMBUATAN
KODE JURNAL
PEMBUATAN
KODE PEMBELI
PERBAIKAN
DATA
MELIHAT DAFTAR
SUPPLIER
DATA
COCOK
DAN
AKUR?
YA
PEMBUATAN
KODE GROUP
LAPORAN SALDO
SUPPLIER
TAHUNAN
PEMBUATAN
KODE SUPPLIER
PEMASUKKAN
TRANSAKSI
PIUTANG
PENGHAPUSAN
TRANSAKSI LAIN2
PEMASUKKAN
TANDA TERIMA
SEMENTARA
LAPORAN
TRANSAKSI
LAPORAN DAFTAR
PEMBAYARAN
TRANSFER
JURNAL
SEMENTARA
KE GENERAL
LEDGER
MODUL
GENERAL
LEDGER
LAPORAN UMUR
HUTANG
PROSES
TUTUP
BUKU
LAPORAN
REKENING KORAN
CETAK TANDA
TERIMA FAKTUR
AP - 9
2.01. Pembangunan System

Langkah ini biasanya dijalankan satu kali saja, yakni sewaktu membangun
program Accounts Payable ini, dan termasuk:
Data Accounts Payable diberi nama dengan APDAT001.MDB.
Dimana:
APDATmenunjukan data Accounts Payable
001
menunjukan generasi data 001. Generasi data akan bertambah 1
setiap dijalankan proses Tutup Buku Akhir Periode.
MDB
menunjukan file database Microsoft Access
Didalam file APDAT001.MDB berisi tabel-tabel sebagai berikut:
- APTRN
- APMST
- APJURNAL
- APWilayah
adalah
adalah
adalah
adalah
Table kosong untuk pengisian data transaksi

Table kosong untuk pengisian kode master supplier
Table kosong untuk pengisian kode jurnal A/P
Table kosong untuk pengisian kode wilayah supplier
Selain nama file APDAT001.MDB, program ini akan membuat file baru
APDAT001.LDB secara otomatis. APDAT001.LDB akan dibuat sewaktu Anda
menjalankan program yang meng-akses data APDAT001.MDB seperti Modul
Purchasing dan lain-lain. APDAT001.LDB berisi informasi kode pemakai dan
status lock data. File ini berguna untuk mengontrol dan menjaga integritas data
APDAT001.MDB pada waktu pemasukan/edit transaksi, misalnya akan mengecek
siapa yang memakai data APDAT001.MDB dan mengontrol status Transaction
Control Lock. Misalnya pada waktu Pemasukan Transaksi yang berisi 5 baris
item, jika terjadi kegagalan pada waktu simpan, maka 5 baris item akan dihapus,
sehingga data tetap konsisten.
2.02. Pemasukan Accounts Payable Master

Setelah Pembangunan System, Anda perlu memasukan master file. Langkah ini
dijalankan saat pertama kali memasukan, merubah atau menghapus dan
menambah informasi supplier-supplier.
AP - 10
Pemasukan master file terdiri dari:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.03. Pemasukan Transaksi

Langkah ini yang dikerjakan secara rutin setiap hari, Jika Anda perlu membuat
transaksi jurnal yang diperlukan untuk diposting ke General Ledger, maka setiap
type transaksi akan dibuat dua jurnal yang berlawanan seperti debet pada
persediaan dan kredit pada hutang dagang untuk setiap transaksi pembelian dll.
Jika Anda menggunakan Purchasing biasanya semua transaksi pembelian
dimasukan melalui Program Purchasing bukan melalui program ini.
Pemasukan transaksi terdiri dari :
Transaksi yang menambah hutang
- Saldo Awal
- Beli Kredit
- Penalty Keterlambatan
- PPN Masukan
- Nota Kredit
Transaksi yang mengurangi hutang
- Nota Debit
- Discount/Potongan Pembelian
- Retur Pembelian
Setelah Anda memasukan transaksi Anda juga dapat membuat koreksi/hapus jika
terjadi kesalahan dan mencetak data transaksi untuk pemeriksaan kemudian.
Password operator tidak dapat melakukan koreksi/hapus transaksi, tetapi koreksi
transaksi dapat dilakukan dengan password akuntan. Dianjurkan setiap sore, Anda
menjalankan program backup data ke CD sebagai cadangan apabila terjadi sesuatu
pada komputer Anda yang menyebabkan data Anda rusak atau hilang.
AP - 11
2.04. Perbaikan Data

Anda dapat melakukan Perbaikan data pada modul System Utility. Dalam
program ini Anda dapat memperbaiki data seperti untuk Penyesuaian Saldo
Master, Pengosongan Saldo Master, Penghapusan Kode Master Yang Tidak Aktif,
Penyesuaian Tanggal Faktur Pembelian serta Penyesuaian Tanggal Transaksi Cair
dari CL. Jika tidak terjadi hal-hal yang tak terduga, program ini akan mencatat
dengan benar transaksi Accounts Payable yang dimasukan dan mengupdate saldo
hutang Anda kepada supplier. Pada waktu Pemasukan Pembelian kredit di
Purchasing, saldo supplier akan di-update secara otomatis. Tetapi, jika terjadi halhal tak terduga, misalnya mati listrik atau komputer hang, maka data akan korup,
yang kadang-kadang membuat saldo Hutang di Accounts Payable tidak sama
dengan Pembelian kredit di Purchasing atau data rusak, maka perlu dilakukan
Perbaikan.
Untuk memperbaiki data yang rusak, pilih:
System Utility Konversi Data
Pilih No. 2 Konversi data lama/rusak ke data baru.
Untuk memperbaiki data yang tidak akur (benar), pilih:
System Utility Perbaikan Data
Pilih modul Accounts Payable
Pilih Penyesuaian Saldo Master Accounts Payable
Penyesuaian data Accounts Payable, terdiri dari 3 step adjustment:
a. Penyesuaian Saldo Master
b. Pengosongan Saldo Master Setelah Praktek
c. Penyesuaian Tanggal Faktur Pembelian
Untuk menghapus data Accounts Payable yang tidak mau dipakai lagi, kecuali
kode master misalnya setelah habis praktek, pilih:
System Utility Pembuatan DataBaru
Pilih modul Accounts Payable
Pilih Tabel APtrn, Klik Kosong Tabel Tersebut.
AP - 12
2.05. Posting Transaksi Jurnal Ke G/L

Program ini berguna untuk mentransfer jurnal yang Anda masukan pada
pemasukan transaksi atau jurnal-jurnal yang dibuat di masing-masing sub modul
program ke data master & transaksi file serta mengupdate saldo berjalan dari
master file.
NB: Untuk setiap menu transfer sebaiknya Anda memilih untuk pencetakan
laporan kontrol yang memudahkan Anda melakukan pengecekan apabila
terjadi nomor perkiraan yang ditolak.
Posting Transaksi ini dilakukan dalam System Utility pada menu Posting
Transaksi Jurnal Ke G/L, caranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klik pada System Utility

Klik 2 (dua) kali Posting Transaksi Jurnal Ke G/L
Kemudian pilih Transaksi Jurnal Dari Sub Modul Yang mau diposting,
misalnya Accounts Payable
Masukan tanggal yang mau diposting, misalnya 01/01/2007 s/d 31/01/2007
Selanjutnya Klik <Proses> untuk posting transaksi batch ke transaksi
langsung
Setelah selesai dan ingin keluar, Klik <Keluar>
Selain menggunakan fasilitas Posting Transaksi Jurnal ke G/L dalam System

Utility, Anda dapat menggunakan Posting Transaksi Jurnal ke G/L secara
otomatis, caranya:
1.
2.
3.
4.
Klik Isi Data Profil Pemeliharaan System

Selanjutnya Anda klik pada kotak kecil (checkbox) Posting langsung Ke
G/L
Setelah selesai Anda klik <Simpan>
Setelah selesai dan ingin keluar Anda klik <Keluar>
Dengan cara ini Anda tidak perlu lagi memposting Transaksi Jurnal secara
manual, karena semua transaksi jurnal akan diposting secara otomatis dalam
program ini.
AP - 13
2.06. Melihat Dan Cetak Laporan Accounts Payable

Anda dapat melihat dan cetak laporan setelah Anda input transaksi-transaksi yang
terjadi pada menu pemasukkan yang telah tersedia. Step ini dapat dijalankan
apabila Anda ingin mendapatkan laporan-laporan yang tersedia dalam program.
Laporan yang dapat dilihat dan dicetak antara lain:
1. Melihat Kartu Supplier
2. Melihat Transaksi
3. Laporan Daftar Supplier
4. Laporan Transaksi
5. Laporan Saldo Supplier Tahunan
6. Laporan Daftar Pembayaran
7. Laporan Umur Hutang
8. Laporan Rekening Koran
9. Cetak Tanda Terima Sementara
AP - 14
BAB III
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
ACCOUNTS PAYABLE
Prosedur menjalankan program Accounts Payable sampai menghasilkan
informasi yang dibutuhkan adalah sbb:
1. Hidupkan komputer dan monitor Anda (Asumsi Anda menggunakan Windows

Xp) maka Anda akan berada dalam Desktop Windows Xp,
Klik 2 (dua) kali icon MAS Software For Acs Xp atau

Klik Start Program
Klik MAS Accounting
Maka akan muncul gambar sebagai berikut :
2. Masukkan password untuk proteksi rahasia data terhadap orang yang tidak
berhak, Anda diberikan 3 (tiga) kali kesempatan untuk memasukkan
password.
AP - 15
Jika dimasukan password Operator dan Marketing level (1 dan 2) maka

Anda hanya dapat melakukan penginputan data saja.
Jika Anda menggunakan password Asisten Akuntan dan Akuntan (3 dan
4), selain dapat melakukan pemasukan transaksi dan pencetakan Anda
juga dapat melakukan koreksi data (fiskal berjalan).
Jika Anda menggunakan level password Direksi (5) maka Anda dapat
melakukan koreksi dibulan lalu.
Jika Anda menggunakan Password Administrator/Supervisor level (6)
maka pemakai dapat merubah password.
Pada contoh dibawah ini menggunakan pasword yang telah diset dengan level 6
administrator/supervisor.
Kode Login
: MICRO80 atau 666666 <Tab>
Kode Password : MICRO80 atau 666666 <Enter>
3. Langkah selanjutnya: Klik Isi Data Profil pada menu utama
Maka Anda akan melihat Menu Pemeliharaan System seperti yang Anda Lihat
Pada Gambar dibawah ini:
AP - 16
Rubah data yang ada sesuai dengan kondisi perusahaan anda, seperti contoh
berikut
Pada Tanggal Fiskal Tahun Ini, anda input tahun berjalan sesuai dengan
transaksi yang akan Anda lakukan Misalnya 01-01-2007 s/d 31-12-2007.
Pada Fiskal Bulan Ini Anda ketik 1 (untuk bulan fiskal berjalan Januari).
Pada Tgl Fiskal Bulan Ini akan terisi secara otomatis 01-01-2007 s/d 31-012007. (sesuai dengan Fiskal bulan berjalan).
Pada Generasi Data Anda rubah 001(Generasi Pertama).
Rubah Lokasi data profil/Lokasi PFDAT.MDB sebagai berikut:
C:\MASWIN\DATA (untuk single user)
atau jika data akan disimpan di server rubah sebagai berikut:
F:\MASWIN\DATA (untuk multi user)
Setelah selesai klik icon simpan dan klik keluar.
4. Klik modul Accounts Payable, maka akan tampil seperti gambar dibawah ini:
5. Selanjutnya jalankan Pembuatan Data Baru dengan cara sebagai berikut :

- Klik 2 (dua) kali Pembuatan Data Baru, pada sub modul System Utility
Anda akan melihat menu Pembuatan Data Baru seperti yang Anda lihat
pada Gambar berikut :
AP - 17
Setelah muncul gambar diatas pilih : - All

- klik Buat Data Baru Online
- klik Keluar
6.
Pembuatan kode wilayah supplier yang merupakan

pengelompokkan supplier menurut daerah supplier berada
kode
untuk
7.
Pembuatan Kode Group supplier yang merupakan

mengelompokan supplier Anda menurut Group supplier
kode
untuk
8.
Prosedur berikutnya adalah pengisian kode Supplier dengan memilih

program Pemasukkan Kode Supplier, dalam program ini Anda hanya
memasukkan Supplier yang masih aktif saja. Anda dapat memeriksa
informasi daftar Supplier yang telah dimasukkan dengan memilih Laporan
Daftar Supplier.
9.
Setelah Master Supplier dimasukkan, Anda dapat memasukan transaksi atau

kegiatan rutin sehari-hari seperti Nota Kredit, Penalty Keterlambatan, Beli
AP - 18
Kredit dan lain-lain. Untuk melakukan transaksi dapat Anda lakukan

dengan cara mengklik Pemasukan Transaksi pada modul ini.
10. Jika Anda ingin menghapus data transaksi mutasi Supplier yang sudah
Anda isi, Hanya dapat dilakukan jika user menggunakan password Level
Akuntan, Direksi, Supervisor.
11. Untuk melihat/mencetak kartu Supplier, kartu transaksi Hutang dan
transaksi uang muka, Anda dapat menjalankan program melihat kartu
Supplier
12. Untuk mencetak transaksi mutasi yang dimasukkan dalam periode, baik
untuk semua Supplier ataupun untuk Supplier tertentu, dapat Anda cetak
dengan memilih laporan Transaksi.
13. Jika Anda ingin mengetahui umur Hutang, baik yang akan jatuh tempo
maupun yang lewat jatuh tempo atau ingin mengetahui posisi umur Hutang,
maka Anda dapat mengetahuinya dengan memilih program Laporan Umur
Hutang.
14. Apabila pada waktu pemasukan data, terjadi mati listrik sehingga
mengakibatkan data saldo akumulatif di file master berbeda dengan file
transaksi atau jika form input-an rusak, Anda dapat menjalankan program
Perbaikan data dalam System Utility, pilih perbaikan data dan pilih program
yang akan Anda lakukan perbaikan.
15. Pada tiap akhir bulan Anda dapat menjalankan program proses tutup buku
pada modul System Utility, sebelum menjalankan program proses tutup
buku, dianjurkan kepada Anda untuk melakukan backup data.
16. Dalam Penutupan buku ini akan diproses: APDAT002.MDB yang baru,
semua kode Supplier akan dipindahkan dari data APDAT001.MDB Ke
APDAT002.MDB, saldo akhir APDAT001.MDB akan menjadi Saldo Awal
APDAT002.MDB. Data APDAT002.MDB yang baru, dengan sisa transaksi
pembelian dan masih outstanding (belum lunas) akan dipindahkan ke data
baru ini.
AP - 19
BAB IV
REFERENSI
4.01. Pemasukan dan Proses
4.01.1. Pembuatan Kode Syarat Bayar
Pilihan ini digunakan untuk mencatat syarat bayar para supplier. Syarat-syarat ini
biasanya dinyatakan dengan hari atau dengan bulan. Kode ini biasanya sudah ada
dalam program sehingga Anda tidak perlu membuatnya lagi.
Untuk membuat Kode Syarat Bayar dapat anda lakukan dengan cara sebagai
berikut :
1. Klik 2 (dua) kali Pembuatan Syarat Bayar pada sub menu Accounts Payable
Anda akan melihat menu pembuatan kode syarat bayar seperti yang Anda
lihat pada tampilan dibawah ini.
2. Klik Isi Baru, pada menu Pembuatan Kode Syarat Bayar

3. Ketik Kode Syarat Bayar kepada supplier, Contoh D15 untuk syarat bayar
15 hari
4. Ketik Keterangan Syarat Bayar, contoh: Kredit 15 hari
5. Setelah selesai, klik Simpan untuk menyimpan kode syarat bayar yang telah
anda buat
AP - 20
4.01.1.1. Koreksi Kode Syarat Bayar

Jika dalam pembuatan Kode Syarat Bayar terjadi kesalahan.
memperbaikinya dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Untuk
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Syarat Bayar
Blok Kode Syarat Bayar yang akan diperbaiki
Ketik Kode syarat bayar yang baru
Klik Simpan atau tekan (Alt + S) untuk menyimpan koreksi yang baru saja
anda lakukan.
4.01.1.2 Koreksi Data Syarat Bayar

Jika dalam pembuatan Syarat Bayar terjadi kesalahan. Untuk memperbaikinya
dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Data pada sub menu Pembuatan Kode Syarat Bayar
Blok Data Syarat Bayar yang akan diperbaiki
Ketik Data syarat bayar yang baru
Klik Simpan atau tekan (Alt + S) untuk menyimpan koreksi yang baru
saja anda lakukan.
4.01.1.3. Hapus Kode Syarat Bayar

Penghapusan dalam Program ini dapat anda lakukan setelah anda membuat kode
syarat bayar, ternyata syarat bayar tersebut sudah tidak dipakai lagi.
Untuk menghapus kode syarat bayar tersebut dapat anda lakukan dengan cara
sebagai berikut:
1.
2.
3.
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Syarat Bayar
Blok Kode Syarat Bayar yang akan anda hapus
Klik Hapus atau tekan (Alt + H) untuk menghapus Kode Syarat Bayar
tersebut dan akan muncul warning seperti dalam gambar dibawah ini.
4.
5.
AP - 21
Klik Yes untuk menghapus Kode Syarat Bayar tersebut atau Klik No untuk
membatalkan.
Setelah selesai, klik Keluar atau tekan (Alt + K), anda akan kembali dalam
program Accounts Payable.
4.01.2. Pembuatan Kode Wilayah

Fasilitas ini berguna untuk memasukan kode wilayah masing-masing supplier.
Sehingga anda dapat dengan mudah mengetahui hutang kepada supplier Anda
berdasarkan kode wilayahnya.
Untuk membuat Kode Wilayah dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
Klik 2 (dua) kali Pembuatan Kode Wilayah pada sub menu Accounts
Payable, Anda akan melihat menu Pembuatan Kode wilayah seperti yang
Anda lihat pada gambar dibawah ini.
2.
3.
4.
5.
Klik Isi Baru pada menu Pembuatan Kode Wilayah

Ketik Kode Wilayah, Seperti JKT untuk wilayah Jakarta.( 3 karakter)
Ketik Keterangan Wilayah, contoh : Jakarta (30 karakter)
Setelah selesai klik Simpan untuk menyimpan Kode Wilayah yang telah
anda buat.
Lakukan langkah 1 s/d 5 untuk membuat Kode Wilayah yang lain.
6.
4.01.2.1. Koreksi Kode Wilayah

Jika dalam pembuatan Kode Wilayah terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Wilayah

Blok Kode Wilayah yang akan diperbaiki
Ketik Kode Wilayah yang baru
Klik simpan atau tekan (Alt + S) untuk menyimpan koreksi yang baru saja
anda lakukan.
AP - 22
4.01.2.2. Koreksi Data Wilayah

Jika dalam pembuatan data Wilayah terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Data pada sub menu Pembuatan Kode Wilayah

Blok Data Wilayah yang akan diperbaiki
Ketik Data Kode Wilayah yang baru
anda lakukan.
4.01.2.3. Hapus Kode Wilayah

Penghapusan dalam Program ini dapat anda lakukan setelah Anda membuat kode
wilayah, ternyata kode wilayah tersebut sudah tidak dipakai lagi.
Untuk menghapus kode wilayah tersebut dapat anda lakukan dengan cara sebagai
berikut :
1.
Klik Kode Wilayah pada sub menu Pembuatan Kode Wilayah
2.
Pilih kode wilayah yang akan Anda hapus
3.
Klik Hapus atau tekan (Alt + H) untuk menghapus Kode Wilayah tersebut
dan akan muncul warning seperti dalam gambar dibawah ini.
4.
Klik Yes untuk menghapus Kode Wilayah itu atau Klik No untuk
membatalkan penghapusan.
5.
Setelah selesai membuat Kode Wilayah, Anda dapat keluar dari program ini
klik Keluar atau tekan (Alt + K), Anda akan kembali dalam program
Accounts Payable.
AP - 23
4.01.3. Pembuatan Kode Jurnal

Fasilitas ini berguna untuk memasukan kode jurnal secara otomatis pada saat
pemasukan transaksi. Sehingga anda tidak perlu lagi menjurnal secara manual
pada saat pemasukan transaksi, tujuan di buatnya pembutan kode jurnal ini adalah
untuk meminimalisasi kesalahan pada saat penjurnalan dalam melakukan
transaksi.
Untuk membuat Kode Jurnal dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Klik 2 (dua) kali Pembuatan Kode Jurnal pada sub menu Accounts Payable,
Anda akan melihat menu Pembuatan Kode jurnal seperti yang Anda lihat pada
tampilan dibawah ini.
2.
3.
4.
5.
Klik Isi Baru pada menu Pembuatan Kode Jurnal

Ketik Kode Jurnal, Seperti AP001 untuk Jurnal Pembelian kredit.
Ketik Keterangan Jurnal, contoh : Jurnal Pembelian kredit (30 karakter)
Lookup Debit akun GL dan Kerdit Akun GL serta Cost Center yang
bertanggung jawab atas transaksi yang di lakukan.
6. Setelah selesai klik Simpan untuk menyimpan Kode Wilayah yang telah anda
buat.
7. Lakukan langkah 1 s/d 5 untuk membuat Kode Wilayah yang lain.
4.01.3.1. Koreksi Kode Jurnal

Jika dalam pembuatan Kode Jurnal terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Jurnal

Blok Kode Jurnal yang akan diperbaiki
Ketik Kode Jurnal yang baru
anda lakukan.
AP - 24
4.01.3.2. Koreksi Data Jurnal

Jika dalam pembuatan data Jurnal terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya dapat
Anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Data pada sub menu Pembuatan Kode Jurnal

Blok Data Jurnal yang akan diperbaiki
Ketik Data Kode Jurnal yang baru
anda lakukan.
4.01.3.3. Hapus Kode Jurnal

Penghapusan dalam Program ini dapat anda lakukan setelah Anda membuat kode
Jurnal, ternyata kode Jurnal tersebut sudah tidak dipakai lagi.
Untuk menghapus kode Jurnal tersebut dapat anda lakukan dengan cara :
1. Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Jurnal
2. Pilih Kode Jurnal yang akan Anda hapus
3. Klik Hapus atau tekan (Alt + H) untuk menghapus Kode Jurnal tersebut
4.
5.
Klik Yes untuk menghapus Kode Jurnal itu atau No untuk membatalkan.
Setelah selesai klik Keluar atau tekan (Alt + K), Anda akan kembali
dalam program Accounts Payable.
4.01.4. Pembuatan Kode Pembeli

Fasilitas ini digunakan untuk membuat kode pembeli, yang berguna memantau
Pembelian yang dilakukan oleh bagian pembelian yang bersangkutan sehingga
jika Anda ada masalah dengan pembelian yang Anda lakukan, Anda dapat
menanyakan dengan bagian pembelian yang bersangkutan.
AP - 25
Untuk membuat kode Pembeli dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Klik 2 (dua) kali Pembuatan Kode Pembeli, pada modul accounts payable
maka Anda akan melihat gambar seperti di atas
Klik Isi Baru pada menu pembuatan kode Pembeli.
Ketik Kode Pembeli dan Nama Pembeli yang akan Anda pakai.
Klik Simpan pada menu diatas untuk menyimpan kode Pembeli yang akan
Anda pakai.
Lakukan langkah 1 s/d 4 jika Anda menghendaki pembuatan kode Pembeli
yang lain.
Penjelasan:
Kode Pembeli
Masukan kode ini untuk membedakan antara Pembeli yang satu dengan yang lain.
Misalnya : AGS
Nama Pembeli
Masukan nama Pembeli dari kode tersebut Misalnya : Agus
4.01.4.1. Koreksi Kode Pembeli

Jika dalam pembuatan Kode Pembeli terjadi kesalahan, Untuk memperbaikinya
dapat anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Pembeli

Blok Kode Pembeli yang akan diperbaiki
Ketik Kode pembeli yang baru
Anda lakukan.
AP - 26
4.01.4.2. Koreksi Data Pembeli

Selain Anda dapat mengedit Kode Pembeli, Anda juga dapat mengedit Data jika
dalam pembuatan data Pembeli terjadi kesalahan, Untuk memperbaikinya dapat
Anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Data pada sub menu Pembuatan Kode Pembeli

Blok Data Pembeli yang akan diperbaiki
Ketik Data Pembeli yang baru
Anda lakukan.
4.01.4.3. Hapus Kode Pembeli

Penghapusan dalam Program ini dapat anda lakukan apabila setelah anda
membuat kode pembeli, ternyata kode pembeli tersebut sudah tidak dipakai lagi.
Cara menghapus kode pembeli :
1.
2.
3.
4.
5.
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Pembeli

Blok Kode Pembeli yang akan anda hapus
Klik Hapus atau tekan (Alt + H) untuk menghapus Kode Pembeli tersebut
Klik Yes untuk menghapus Kode Pembeli itu atau Klik No untuk
Setelah selesai klik Keluar atau tekan (Alt + K), Anda akan kembali dalam
program sub. Menu Accounts Payable.
AP - 27
4.01.5. Pembuatan Kode Group

Dalam program ini Anda dapat membuat Kode Master Group, mengkoreksi dan
menghapus kode Group sehingga Anda dapat melihat Daftar Hutang, Daftar
Transaksi, Statement berdasarkan Group Supplier Anda.
Untuk Pembuatan Kode Group dapat Anda lakukan dengan cara, sebagai berikut :
1. Klik 2 (dua) kali Pembuatan Kode Group pada sub menu Accounts
Payable, Anda akan melihat menu Pembuatan Kode Group seperti yang
Anda lihat pada gambar dibawah ini.
2.
3.
4.
5.
6.
Klik Isi Baru pada menu Pembuatan Kode Group

Ketik Kode Group, misalnya: ABD untuk Kode Group. (3 karakter)
Ketik Nama Group, misalnya: Abadi Group (30 karakter)
Setelah selesai klik Simpan untuk menyimpan Kode Group yang telah
Anda buat
Lakukan langkah 1 s/d 5 untuk membuat Kode Wilayah yang lain.
4.01.5.1. Koreksi Kode Group

Jika dalam pembuatan Kode Group terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Group

Blok Kode Group yang akan diperbaiki
Ketik Kode Group yang baru
Klik Simpan atau tekan (Alt+S) untuk menyimpan koreksi yang baru saja
Anda lakukan.
AP - 28
4.01.5.2. Koreksi Data Group

Jika dalam pembuatan Nama Group terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
1.
2.
3.
4.
Klik Edit Data pada sub menu Pembuatan Kode Group

Blok Nama Group yang akan diperbaiki
Ketik Nama Group yang baru
Anda lakukan.
4.01.5.3. Penghapusan Kode Group

Penghapusan dalam Program ini dapat Anda lakukan apabila setelah Anda
membuat kode Group, apabila ternyata kode Group sudah tidak dipakai lagi, maka
Anda dapat menghapusnya.
Untuk menghapus kode Group dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Group
2. Blok Kode Group yang akan Anda hapus
3. Klik Hapus atau tekan (Alt + H) untuk menghapus Kode Group tersebut
4.
5.
Klik Yes untuk menghapus Kode Group itu atau Klik No untuk
Setelah selesai klik Keluar atau tekan (Alt + K), Anda akan kembali ke
dalam program sub menu Accounts Payable.
AP - 29
4.01.6. Pembuatan Kode Supplier

Fasilitas ini berguna untuk memasukan kode masing-masing supplier. Sehingga
Anda dapat dengan mudah mengetahui hutang kepada supplier, secara terperinci
sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.
Dalam program ini Anda dapat mengisi kode supplier baru, merubah dan
menghapus kode supplier yang ada. Setiap 1 supplier ditandai dengan 1 kode
supplier, setelah itu baru dapat di isi informasi yang berhubungan dengan supplier
ini, seperti nama supplier, alamat supplier, batas kredit dan yang lainnya.
Dalam pembuatan kode supplier dan kode wilayah, program ini secara otomatis
akan mensortir Ascending ke bawah.
Untuk memasukkan Kode Supplier dengan bentuk form dapat Anda lakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Klik 2 (dua) kali Pembuatan Kode Supplier, maka Anda akan melihat menu
Pembuatan Kode Supplier seperti yang Anda lihat pada gambar dibawah ini.
AP - 30
2. Klik Isi Baru, pada menu Pembuatan Kode Supplier Secara Form
3. Klik Kode Wilayah atau tekan F4 untuk melookup kode wilayah yang telah
anda buat, klik kode wilayah yang dikehendaki, misalnya JKT untuk Jakarta
4. Ketik Kode Supplier yang akan dipakai, contoh AMS01
6. Ketik Nama Supplier, Seperti PT. Adira Mustika Sejahtera
7. Ketik Alamat Lengkap Supplier yang bersangkutan.
8. Isi Nomor Telepon, dan Nomor Fax Supplier
9. Ketik Email dan Website Supplier jika ada
10. Ketik Nomor Pokok Wajib Pajak Supplier
11. Klik Kode Syarat Bayar atau tekan F4 untuk melookup syarat bayar yang
telah Anda buat, pilih syarat bayar yang dipakai.
12. Ketik Batas Kredit kepada supplier (batas hutang perusahaan)
13. Ketik Kontak/Jabatan, nama yang dapat dihubungi dari pihak supplier
14. Klik Kode Pembeli atau tekan F4 dari Perusahaan Anda (bagian pembelian),
jika dikemudian hari ada masalah dalam transaksi pembelian ini, anda dapat
dengan mudah mengetahui siapa yang membeli.
15. Klik Status Perusahaan atau tekan F4 untuk melookup status perusahaan
pilih status perusahaan yang ada.
16. Jika setiap Supplier diberi nomor Accounts pada program General Ledger,
Anda dapat mengisi kode akun GL yang ada dipembuatan kode supplier
sesuai dengan nomor Accounts yang ada dalam General Ledger.
17. Klik Non Aktif jika supplier yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.
18. Isi Memo sesuai dengan transaksi yang Anda lakukan.
19. Setelah selesai klik Simpan atau tekan (Alt+S) untuk menyimpan Kode
Supplier yang telah anda buat.
4.01.6.1. Koreksi Kode Supplier

Jika dalam pembuatan Kode Supplier terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
dapat anda lakukan dengan cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Klik Lookup Kode atau tekan F4 pada sub menu pembuatan kode supplier
dan pilih kode supplier yang akan dikoreksi
Klik Edit Kode pada sub menu Pembuatan Kode Supplier
Blok Kode Supplier yang akan diperbaiki
Ketik Kode Supplier yang baru
Klik Simpan untuk menyimpan koreksi yang baru saja anda lakukan.
AP - 31
Catatan:
Koreksi kode supplier dapat anda lakukan dengan catatan kode supplier yang akan
di koreksi belum input transaksi (transaksi yang dilakukan menggunakan kode
supplier tsb).
4.01.6.2. Koreksi Data Supplier

Jika dalam pembuatan Kode Supplier terjadi kesalahan, untuk memperbaikinya
dapat anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
Klik Lookup Kode atau tekan F4 pada sub menu Pembuatan Kode
Supplier dan pilih kode supplier yang akan dikoreksi datanya
Klik Edit Data pada sub. menu pembuatan kode Supplier
Blok Data Supplier yang akan diperbaiki
Ketik Data Supplier yang baru
anda lakukan
4.01.6.3. Hapus Kode Supplier

Penghapusan dalam Program ini dapat anda lakukan apabila setelah anda
membuat kode supplier, ternyata kode supplier sudah tidak dipakai lagi.
Untuk menghapus kode supplier dapat anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
Klik Lookup Kode atau tekan F4, pada sub menu Pembuatan Kode
Supplier dan pilih kode supplier yang akan di hapus
2.
Klik Hapus atau tekan (Alt+H) untuk menghapus Kode Supplier tersebut
dan akan muncul warning seperti dalam gambar dibawah ini
3.
Klik Yes untuk menghapus Kode Supplier atau klik No untuk membatalkan
Setelah selesai membuat Kode Supplier, anda dapat keluar dari program klik
Keluar atau tekan (Alt+K), anda akan kembali dalam program Accounts Payable.
AP - 32
4.01.7. Pemasukan Transaksi

Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi sehari-hari yang berkaitan
dengan menambah hutang, Ppn masukan, penalty dan program ini juga digunakan
untuk transaksi yang mengurangi hutang Anda seperti Diskon pembelian tunai,
discount pembelian, Nota Pengurangan lain-lain.
Untuk Pembayaran Hutang dan pendistribusian uang muka dapat Anda lakukan
pada modul Buku Kas dan Bank (Cash Ledger). Type Transaksi akan dibuat
paling sedikitnya 2 jurnal yang berlawanan untuk setiap transaksi pembelian
secara kredit seperti debet pada Pembelian Barang dan kredit pada Hutang
Dagang.
Untuk memasukan transaksi dalam Accounts Payable, dapat Anda lakukan dengan
cara sebagai berikut:
1.
Klik 2 (dua) kali Pemasukan Transaksi pada sub menu Accounts payable
Anda akan melihat menu pemasukan transaksi seperti gambar dibawah ini.
2. Klik Kode Supplier atau tekan F4 untuk melookup kode supplier, maka akan
muncul semua kode supplier yang telah anda input, pilih kode supplier yang
akan dipakai.
3. Klik Type Transaksi atau tekan F4 untuk melookup type transaksi yang ada,
pilih type transaksi yang akan anda lakukan.
AP - 33
4. Pada Nomor Bukti, ketik nomor bukti secara manual atau tekan F4 jika
menggunakan nomor bukti otomatis, klik nomor bukti maka akan muncul
nomor bukti yang akan dipakai
5. Ketik Nomor Faktur yang dipakai dalam pembelian tersebut
6. Ketik Tanggal Transaksi
7. Ketik Tanggal Jatuh Tempo pembayaran
8. Ketik Jumlah Transaksi yang dilakukan
9. Ketik Keterangan yang berkaitan dengan transaksi yang Anda lakukan.
10. Pilih Type Seleksi Jurnal klik Double Line Jurnal jika Anda menggunakan
kode jurnal yang Anda buat dalam pembuatan kode jurnal
11. Klik Kode Jurnal untuk melookup kode jurnal yang akan Anda pakai
12. Jika menggunakan jurnal lebih dari 2 (dua) perkiraan, Anda pilih Multiple
Line Jurnal, maka Anda harus mengisi perkiraan yang di sediakan secara
manual dan jurnal yang Anda input harus balance jika tidak program MAS
tidak mau menyimpan transaksi yang Anda lakukan
13. Setelah selesai klik Simpan atau tekan (Alt+S) untuk menyimpan transaksi
yang sudah anda lakukan
4.01.7.1. Koreksi Transaksi

Program ini memberi kesempatan kepada Anda untuk merubah/koreksi transaksi
yang salah masuk di program pemasukan transaksi. Apabila sudah ditransfer ke
General Ledger maka untuk merubahnya dapat Anda lakukan pada transaksi
langsung. Untuk pemeriksaan audit, sebaiknya transaksi yang sudah diposting
supaya dimasukkan dengan transaksi yang sebaliknya. Koreksi transaksi langsung
akan mengupdate field saldo berjalan general ledger master file.
Dalam koreksi transaksi Accounts payable ini tidak bisa di koreksi oleh password
yang menggunakan password level operator, tetapi di lakukan dengan password
level Assisten kepala akuntan (level 4 atau kepala akuntan level 5).
Untuk melakukan koreksi transaksi dapat Anda lakukan dengan cara sebagai
berikut :
1. Klik 2 (dua) kali menu Pemasukkan Transaksi, maka akan muncul tampilan
seperti di bawah ini:
AP - 34
2. Pada menu Pemasukkan Transaksi, klik Lookup No. Bukti atau tekan F4
pilih nomor bukti yang akan Anda koreksi, maka akan terlihat semua
informasi dari nomor bukti yang Anda pilih
3. Klik Edit Transaksi kemudian lakukan koreksi dengan menggunakan data
transaksi yang benar
4. Klik Simpan atau tekan (Alt+S) untuk menyimpan koreksi transaksi yang
telah Anda lakukan
5. Setelah selesai Anda klik Keluar atau tekan (Alt + K).
4.01.7.2 Penghapusan Transaksi

Dalam program ini Anda dapat melakukan penghapusan transaksi yang salah
masuk, Walaupun anda sudah mem-posting jurnal ke General Ledger, maka jika
terjadi kesalahan Anda harus menghapusnya langsung pada modul Accounts
Payable.
Setelah Anda menjalankan program penghapusan transaksi Anda dapat menginput
kembali transaksi yang benar pada menu pemasukkan transaksi. Penghapusan
transaksi akan langsung mengupdate field saldo berjalan general ledger master.
AP - 35
Untuk menghapus transaksi yang salah masuk, harus dengan password Level 4
keatas. Cara penghapusan transaksi dapat Anda lakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Klik 2 (dua) kali menu pemasukan transaksi, maka akan muncul tampilan
2. Pada menu di atas klik Lookup No.Bukti atau tekan F4 pilih nomor bukti
yang akan Anda Hapus, maka akan terlihat semua informasi dari nomor bukti
yang Anda pilih
3. Pilih Hapus Transaksi atau icon Silang pada menu Pemasukan transaksi
maka akan terlihat warning seperti gambar dibawah ini.
4. Klik Yes jika anda menghendaki penghapusan transaksi tersebut dan klik No
untuk membatalkan penghapusan.
5. Setelah selesai klik Keluar atau tekan (Alt+K) untuk keluar dari program ini
dan Anda berada dalam sub menu program Accounts Payable.
AP - 36
4.01.8 Penghapusan Transaksi Lain-lain

Program ini memberi kesempatan kepada Anda untuk menghapus transaksi yang
salah masuk di program Pemasukan Transaksi. Hanya saja transaksi ini bukan di
masukan dari modul Accounts Payable itu sendiri, tetapi dari modul-modul lain
yang berhubungan dengan modul Accounts Payable.
Seperti contoh Pemasukan transaksi pembelian yang di masukan dari modul
Purchasing. Cara penghapusan transaksi lain-lain ini sama dengan penghapusan
transaksi yang ada di pemasukkan transaksi di modul Accounts Payable.
1. Pada Accounts Payable, klik 2 (dua) kali Penghapusan Transaksi Lain-lain
Lookup dan pilih Nomor Bukti yang akan di hapus, seperti terlihat pada
tampilan di bawah.
Contoh: Menghapus transaksi yang diinput dari modul purchasing.
2. Klik Hapus Transaksi (X), maka akan muncul warning seperti di bawah ini :
AP - 37
3.
Klik Yes untuk melanjutkan penghapusan, No untuk membatalkan. Jika anda

klik yes maka muncul warning seperti di bawah ini:
5.
Klik Yes, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini
6. Klik Yes maka penghapusan transaksi selesai.

Disarankan untuk menghapus transaksi sebaiknya penghapusan dilakukan pada
modul transaksi yang bersangkutan.
AP - 38
4.02. Laporan
4.02.1 Melihat Kartu Supplier
Dalam program ini Anda dapat melihat kartu Supplier, maupun Daftar dari
transaksi yang berhubungan dengan supplier tersebut, yang mana terdapat
beberapa informasi mengenai Jumlah hutang Supplier dan beberapa transaksi
yang berhubungan dengan pembayaran hutang, Transaksi Uang muka, transaksi
giro mundur.
Untuk melihat Kartu Supplier dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
Klik 2 (dua) kali Melihat Kartu Supplier dalam menu laporan pada
program Accounts Payable maka akan muncul tampilan di bawah ini:
2.
Klik Pilihan melihat kartu supplier, misalkan Melihat kartu per supplier
lengkap kemudian klik Proses. Maka muncul tampilan seperti di bawah
ini:
AP - 39
3. Klik Kode Spl atau tekan F4 untuk memilih kode supplier yang akan anda
lihat, maka akan keluar informasi tentang supplier beserta informasi transaksi
yang telah anda lakukan dengan supplier yang bersangkutan.
4. Lakukan langkah 1 s/d 3 jika anda ingin melihat informasi supplier yang lain
5. Setelah selesai anda klik keluar.
6. Selain melihat data bulan ini, Anda juga dapat melihat Kartu Supplier dari
awal tahun sampai dengan bulan ini, maka anda dapat mengklik pilihan data,
pada tampilan di atas dan pilih data awal tahun sampai dengan bulan ini,
dengan catatan anda sudah menggabungkan data lebih dahulu dari generasi
awal sampai dengan generasi berjalan atau bulan ini dalam generasi satu
tahun fiskal.
Asumsikan anda sekarang sudah berada di generasi 006, maka untuk melihat
gabungan data tersebut anda jalankan proses penggabungan data di System
Utility dari generasi 001 s/d generasi 006. Maka secara otomatis anda dapat
melihat kartu supplier dari awal tahun sampai dengan bulan ini dengan saldo
yang sudah terakumulasi Cara menggabungkan data anda dapat lihat di
penjelasan penggabungan data pada modul System Utility.
AP - 40
4.02.2. Melihat Transaksi

Dalam program ini Anda dapat melihat transaksi yang telah Anda lakukan
berdasarkan no. bukti maupun daftar dari transaksi yang ada. Sehingga Anda
dapat dengan jelas mengetahui tanggal transaksi, jumlah transaksi dan user yang
menginput transaksi serta jurnal dari transaksi tersebut.
Untuk melihat Transaksi Per No. Bukti dapat Anda lakukan dengan cara sebagai
berikut :
1. Klik 2 (dua) kali Melihat Transaksi dalam menu laporan pada program
Accounts Payable, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini,
2. Klik Pilihan Melihat Transaksi, misalnya Melihat Transaksi Per Bukti,

kemudian Klik Proses
AP - 41
3. Klik Kode Spl atau tekan F4 untuk memilih no. bukti transaksi mana yang
akan Anda lihat, maka akan keluar semua informasi yang berhubungan
dengan no.bukti tersebut, seperti contoh tampilan diatas
4. Lakukan langkah 1 s/d 4 untuk melihat no. bukti lainnya
5. Setelah selesai Anda klik Keluar.
4.02.3. Laporan Daftar Supplier

Setelah Anda menjalankan pembuatan kode supplier maka Anda akan mencetak
Daftar supplier untuk diperiksa apakah informasi supplier yang telah Anda
masukan sudah benar, selain itu Anda dapat memilih apakah akan mencetak
supplier tersebut menurut kode supplier atau kode wilayah.
Untuk melihat dan mencetak Laporan Daftar Supplier dapat Anda lakukan dengan
cara sebagai berikut :
1. Klik 2 (dua) kali Laporan Daftar Supplier dalam menu laporan pada
program Accounts Payable, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
AP - 42
Pilih Laporan yang ingin di cetak dengan mengklik pada option yang tersedia.
Misalnya Laporan Daftar Supplier Dengan Saldo
Ketik Tanggal Transaksi yang akan Anda cetak
Pilih Kode Group dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil ke bawah
Pilih Kode Wilayah dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
Pilih Kode Supplier dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
Ketik Keterangan Laporan
Ketik Keterangan Periode
Pilih Cetak Type Saldo dengan mengklik tanda panah kecil kebawah
Pilih Rekalkulasi Kembali dengan mengklik tanda panah kecil kebawah
Pilih kode Currency, sebelumnya harus dibuat master padamodul System
Utility. Misal Pilih Rupiah.
Pilihan sortir, apabila anda ingin mencetak daftar Supplier per group atau per
wilayah, misalkan anda ingin mencetak berdasarkan kode Wilayah
Jika ingin cetak layar, klik <cetak layar>, maka akan terlihat seperti contoh
tampilan di bawah ini :
AP - 43
14. Jika ingin cetak printer, klik <cetak ke printer>

15. Setelah selesai dan ingin keluar, klik <keluar>
16. Selain melihat data bulan ini, Anda juga dapat melihat Daftar Supplier dari
awal tahun sampai dengan bulan ini, anda dapat mengklik pilihan data, pada
tampilan di atas dan klik data awal tahun sampai dengan bulan ini, dengan
catatan anda sudah menggabungkan data lebih dahulu dari generasi awal
sampai dengan generasi berjalan atau bulan ini dalam generasi satu tahun
fiskal.
Asumsikan anda sekarang sudah berada di generasi 006, maka untuk melihat
gabungan data tersebut anda jalankan proses penggabungan data di System
Utility dari generasi 001 s/d generasi 006. Maka secara otomatis anda dapat
melihat kartu supplier dari awal tahun sampai dengan bulan ini dengan saldo
yang sudah terakumulasi Cara menggabungkan data anda dapat lihat di
penjelasan penggabungan data pada modul System Utility.
4.02.4. Laporan Transaksi

Dalam program ini Anda dapat mencetak Laporan Transaksi secara terperinci,
dengan memilih option yang Anda inginkan tanpa terlebih dulu memasukan
tanggal untuk mencetak laporan yang Anda inginkan. Laporan transaksi yang di
hasilkan dalam program Accounts payable ini ada dua yaitu berdasarkan tanggal
faktur pembelian dan tanggal transaksi.
AP - 44
Untuk melihat dan mencetak laporan Transaksi Menurut Tanggal Faktur

Pembelian dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut:
1.
Klik 2 (dua) kali Laporan Transaksi dalam menu laporan pada menu
Accounts Payable maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:
2. Pilih laporan yang akan dicetak dengan mengklik pada option yang tersedia,
misalnya Laporan Transaksi Menurut Tanggal Faktur Pembelian
3. Ketik Tanggal Transaksi dari dan s/d yang akan Anda cetak
4. Ketik Tanggal Faktur dari dan s/d yang akan Anda cetak
5. Pilih Kode Group dari dan s/d, dengan mengklik tanda panah kecil
6. Pilih Kode Wilayah dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
7. Pilih Nomor Supplier dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
8. Pilih Type Transaksi dengan mengklik tanda panah kecil kebawah
9. Ketik Keterangan Laporan
10. Ketik Keterangan Periode
11. Klik pilihan sortir, misalkan sortir berdasarkan wilayah.
12. Jika ingin cetak layar, klik <cetak layar>, maka akan muncul contoh
tampilan seperti di bawah ini:
AP - 45

14. Setelah selesai, klik <keluar>
15. Selain melihat data bulan ini, Anda juga dapat melihat Pembelian dari awal
tahun sampai dengan bulan ini, anda dapat mengklik pilihan data, pada
tampilan di atas dan klik data awal tahun sampai dengan bulan ini,
dengan catatan anda sudah menggabungkan data lebih dahulu dari generasi
awal sampai dengan generasi berjalan atau bulan ini dalam generasi satu
tahun fiskal.
Asumsikan anda sekarang sudah berada di generasi 006, maka untuk
melihat gabungan data tersebut anda jalankan proses penggabungan data di
System Utility dari generasi 001 s/d generasi 006. Maka secara otomatis
anda dapat melihat kartu supplier dari awal tahun sampai dengan bulan ini
dengan saldo yang sudah terakumulasi Cara menggabungkan data anda
dapat lihat di penjelasan penggabungan data pada modul System Utility.
4.02.5 Laporan Saldo Supplier Tahunan

Dalam laporan saldo Supplier tahunan ini anda dapat melihat daftar Hutang anda
kepada supplier selama 1 tahun dengan rekap bulan per bulan, jadi anda dapat
mengetahui jumlah saldo akhir hutang bulan-bulan lalu dan laporan perbandingan
antara hutang-hutang bulan lalu dengan bulan sekarang (berjalan), laporan hutang
bulan-bulan lalu tersebut akan diakumulasikan sampai dengan bulan terakhir
AP - 46
sebelum bulan berjalan saat ini, misalnya bulan berjalan saat ini juni (bulan 6,
maka bulan januari sampai dengan bulan mei akan di akumulasikan dan di
bandingkan dengan bulan berjalan yaitu bulan juni).
Untuk melihat dan mencetak laporan Daftar Supplier Dengan Saldo dapat Anda
lakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Klik 2 (dua) kali Laporan Saldo Supplier Tahunan dalam menu laporan
pada menu Accounts Payable. Maka muncul tampilan seperti dibawah ini:
2. Pilih laporan saldo Hutang yang mau di cetak dengan mengklik pada option
yang tersedia, misalnya Laporan Saldo Hutang supplier sampai dengan
bulan ini
3. Klik kode group dari dan s/d dengan mengklik tanda panah ke bawah jika
anda ingin mencetak laporan per group
4. Klik kode wilayah dari dan s/d dengan mengklik tanda panah ke bawah jika
anda ingin mencetak laporan per wilayah
5. Klik kode Supplier dari dan s/d jika anda ingin mencetak hanya sebahagian
Supplier yang ingin Anda cetak
6. Klik pembulatan jumlah dalam, pembulatan ini berguna apabila jumlah dari
nilai hutang tersebut milyaran rupiah ataupun jumlah digitnya lebih banyak
maka untuk membulatkan nilai paling akhir dari jumlah hutang tersebut
dilakukan pembulatan ke atas misalkan anda ingin membulatkan dua decimal
atau pun lebih. Contoh: nilai hutang ada Rp 650.700.625 jika anda ingin
membulatkan sebanyak tiga karakter dari belakang maka nilai hutang tersebut
sekarang menjadi Rp 650.701
AP - 47
7. Ketik Keterangan Laporan, keterangan laporan ini akan muncul secara

otomatis jika anda sudah memilih kriteria laporan saldo hutang di atas.
9. Klik Pilihan sortir, apakah anda ingin mencetak per group atau per wilayah
10. Jika anda ingin mencetak laporan tersebut klik cetak ke layar maka akan
muncul tampilan seperti di bawah ini: Asumsikan anda sekarang sudah
berjalan di fiskal bulan 2 (februari)
11. Jika anda ingin cetak ke printer klik icon <Cetak ke Printer>
12. Jika anda telah selesai maka klik <Keluar>
4.02.6. Laporan Daftar Pembayaran

Dalam program ini Anda dapat melakukan pencetakan daftar faktur yang belum
lunas beserta jumlahnya. Anda juga dapat memilih laporan pembayaran sesuai
dengan kriteria yang ada Misalnya per supplier, Per tanggal ataupun per wilayah
juga perpembeli.
Untuk melihat dan mencetak laporan Daftar Pembayaran dapat Anda lakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Klik 2 (dua) kali Laporan Daftar Pembayaran dalam menu laporan pada
menu Accounts Payable
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AP - 48
Pilih Laporan yang akan Anda cetak dengan mengklik pada option yang
tersedia, misalkan Laporan Tagihan Menurut Tanggal Faktur
Pembelian Per Supplier
kebawah
kebawah
Pilih Kode Pembeli dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
kebawah
Ketik Tanggal Jatuh Tempo dari dan s/d yang akan Anda cetak
Jika ingin cetak layar, klik <cetak layar>, maka akan muncul contoh
tampilan seperti di bawah ini:
AP - 49

11. Selain mencetak data bulan ini, Anda juga dapat mencetak Laporan Daftar
Pembayaran dari awal tahun sampai dengan bulan ini, anda dapat mengklik
pilihan data, pada tampilan di atas dan klik data awal tahun sampai
dengan bulan ini, dengan catatan anda sudah menggabungkan data lebih
dahulu dari generasi awal sampai dengan generasi berjalan atau bulan ini
dalam generasi satu tahun fiskal.
anda dapat mencetak Laporan Daftar Pembayaran dari awal tahun sampai
dengan bulan ini dengan saldo yang sudah terakumulasi Cara
menggabungkan data anda dapat lihat di penjelasan penggabungan data
pada modul System Utility.
4.02.7. Laporan Umur Hutang

Dalam Program ini Anda dapat melakukan pencetakan tentang umur hutang,
seperti; Hutang yang akan Jatuh tempo, Hutang yang sudah jatuh tempo, beberapa
laporan yang dapat Anda lihat dibawah ini.
Laporan Perincian Hutang yang akan jatuh tempo

Laporan Perincian Hutang yang lewat jatuh tempo
Laporan Rekap Umur Hutang yang akan jatuh tempo
Laporan Rekap Umur Hutang yang lewat jatuh tempo
Untuk melihat dan mencetak laporan Umur Hutang dapat Anda lakukan dengan
1.
Klik 2 (dua) kali Laporan Umur Hutang dalam menu laporan pada menu
Accounts Payable, maka muncul tampilan seperti di bawah ini :
2.
AP - 50
Pilih laporan hutang yang akan Anda cetak dengan mengklik pada option
yang tersedia. Misalnya Laporan perincian umur hutang akan jatuh
tempo
3. Ketik Tanggal Umur Hutang yang akan Anda cetak
4. Pilih Kode Group dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
5. Pilih Kode Wilayah dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
6. Pilih Kode Supplier dari dan s/d dengan mengklik tanda panah kecil
7. Ketik Keterangan Laporan
9. Klik pilihan sortir menurut Wilayah atau Group
10. Jika ingin cetak layar, klik <cetak ke layar> maka akan muncul tampilan
AP - 51

14. Selain melihat data bulan ini, Anda juga dapat melihat Laporan Umur
hutang dari awal tahun sampai dengan bulan ini, anda dapat mengklik
pilihan data, pada tampilan di atas dan klik data awal tahun sampai
dengan bulan ini, dengan catatan anda sudah menggabungkan data lebih
dahulu dari generasi awal sampai dengan generasi berjalan atau bulan ini
dalam generasi satu tahun fiskal.
AP - 52
4.02.8. Laporan Rekening Koran

Dalam program ini Anda dapat mencetak posisi hutang berikut mutasi dalam
bentuk statement (rekening koran) rekening koran ini dapat dipakai untuk
diberikan kepada supplier untuk mencocokkan posisi hutang Anda apakah sesuai
dengan catatan ditempat supplier dengan ditempat Anda, sehingga apabila
terdapat selisih, bisa diketahui secara dini.
Untuk melihat dan mencetak laporan Rekening Koran dapat Anda lakukan dengan
1.
Klik 2 (dua) kali Laporan Rekening Koran dalam menu laporan pada
menu Accounts Payable, akan muncul tampilan seperti di bawah ini:
2.
Pilih laporan yang akan Anda cetak dengan mengklik pada option yang
tersedia, (misalnya A. Statement menurut tanggal/nomor faktur
pembelian lunas dan belum lunas)
Ketik Tanggal Transaksi dari dan s/d yang akan anda cetak
Pada Keterangan Laporan akan muncul otomatis
Pada Keterangan Periode akan muncul otomatis
Ketik Komentar yang berhubungan dengan laporan ini
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AP - 53
Jika ingin cetak layar, klik <cetak ke layar>, maka akan muncul tampilan

11. Setelah selesai, klik <keluar>
Selain melihat data bulan ini, Anda juga dapat melihat data Laporan
Rekening Koran dari awal tahun sampai dengan bulan ini, anda dapat
mengklik pilihan data, pada tampilan di atas dan klik data awal tahun
sampai dengan bulan ini, dengan catatan anda sudah menggabungkan data
lebih dahulu dari generasi awal sampai dengan generasi berjalan atau bulan
ini dalam generasi satu tahun fiskal.
AP - 54
4.02.9. Cetak Tanda Terima Sementara

Tersedia Tanda Terima Sementara/TTS untuk faktur, sebagai tanda terima bahwa
faktur sudah di terima pelanggan walau faktur tersebut belum dibayar. Berfungsi
untuk proses pembayaran, sehingga pembayaran akan di lakukan sebelum tanggal
jatuh tempo.
Untuk Cetak Tanda Terima Sementara dilakukan sebagai berikut :
1. Klik 2 (dua) kali Cetak Tanda Terima Sementara pada sub modul Accounts
Payable, maka Anda akan melihat menu seperti pada gambar dibawah ini:
2. Pilih laporan yang akan dicetak, misal pilih Cetak Tanda Terima Sementara
Halaman (Detail)
3. Klik tanda panah kecil atau tekan F4 pada No. TTF Dari dan s/d
4. Nama Kota akan muncul otomatis sesuai dengan penginputan di Isi Data
Profil
5. Isi Ditanda Tangani dan Nama Bagian, ketik Nama yang menandatangani
penerimaan faktur
6. Ketik NB untuk catatan bila ada
7. Jika ingin cetak layar, klik <Cetak ke Layar>
8. Jika ingin cetak ke printer, klik <Cetak ke Printer>

9. Setelah selesai, klik <Keluar>
AP - 55

MASDOCAP

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

MASDOCAP

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Referensi Accounts Payable MAS

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

AP.4.01.2.3. Hapus Kode Wilayah

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

1.01. Keistimewaan Program Accounts Payable

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

1.02. Isi Program Accounts Payable

Pembuatan Kode Syarat Bayar

Pembuatan Kode Pembeli

Melihat Kartu Supplier

Laporan Daftar Supplier

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

Laporan Saldo Supplier Tahunan

Laporan Daftar Pembayaran

Laporan Umur Hutang

Laporan Rekening Koran

artinya penambahan record baru kedalam file yang disebutkan

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

1.03. Menu Program Accounts Payable

Pembuatan Kode Syarat Bayar

Melihat Kartu Supplier

Laporan Daftar Supplier

Melihat Kartu Per Supplier Lengkap

Laporan Daftar Supplier Tanpa Saldo

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

Laporan Daftar Suplier Dengan Saldo

Laporan Transaksi Menurut

Laporan Daftar Pembayaran

Laporan Umur Hutang

Laporan Rekening Koran

Laporan Saldo Hutang Per Tahun

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

Micro Accounting Software Versi 2000.0

FLOWCHART ACCOUNTS PAYABLE

Referensi Accounts Payable MAS

2.01. Pembangunan System

Table kosong untuk pengisian data transaksi

2.02. Pemasukan Accounts Payable Master

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

Pemasukan master file terdiri dari:

Pembuatan Kode Syarat Bayar

2.03. Pemasukan Transaksi

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

2.04. Perbaikan Data

Referensi Accounts Payable MAS

2.05. Posting Transaksi Jurnal Ke G/L

Klik pada System Utility

Selain menggunakan fasilitas Posting Transaksi Jurnal ke G/L dalam System

Klik Isi Data Profil Pemeliharaan System

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

2.06. Melihat Dan Cetak Laporan Accounts Payable

Micro Accounting Software Versi 2000.0

Referensi Accounts Payable MAS

1. Hidupkan komputer dan monitor Anda (Asumsi Anda menggunakan Windows