Anda di halaman 1dari 14

FORMATO 7.

1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"


PERODO:
RUC:

2011
20487598451

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EL SAUCE S.A.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CDIGO RELACIONADO
CON EL ACTIVO FIJO

CUENTA CONTABLE
DEL ACTIVO FIJO

TER001

331111

R - Terreno Calle los Botes N 451 - Barranco

25,000.00

EDi0154

332211

R - Sede: Calle los Botes N 451 - Barranco

30,000.00

ME10001

335111

R - Muebles metlicos

XAVE

METCH 54

DESCRIPCIN

MARCA DEL ACTIVO MODELO DEL ACTIVO


FIJO
FIJO

NMERO DE SERIE
Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO

SALDO INICIAL

5,000.00

PC4512

336111

R - Computadora Pentium IV

DELL

UH5

541284100

6,000.00

LP48456

336112

R - Laptop HP. Pavilion Core 2 Dduo

HP

MZT400

NB4812254

4,000.00

IM85412

336113

R - ImpresorA Canon 001

CANON

FX7014

125422323

IM85413

336114

R - ImpresorA Canon 001

CANON

FX7014X

15161625

TOTALES

70,000.00

ADQUISICIONES
ADICIONALES

RETIROS Y/O
BAJAS

MEJORAS

OTROS AJUSTES

VALOR
HISTRICO DEL
ACTIVO FIJO

AJUSTE POR
INFLACIN

VALOR AJUSTADO DEL


ACTIVO FIJO AL 31.12

FECHA DE
ADQUISICIN

FECHA DE INICIO DE
USO DEL ACTIVO FIJO

25,000.00

25,000.00

01.05.2010

01.05.2010

30,000.00

30,000.00

01.05.2010

01.05.2010

5,000.00

5,000.00

01.03.2009

01.03.2009

6,000.00

6,000.00

01.01.2009

01.01.2009

4,000.00

4,000.00

01.01.2009

01.01.2009

1,000.00

###

1,000.00

04.07.2011

04.07.2011

1,000.00

###

1,000.00

04.07.2011

04.07.2011

2,000.00

72,000.00

72,000.00

DEPRECIACIN

MTODO APLICADO

N DE DOCUMENTO DE
AUTORIZACIN

PORCENTAJE DE
DEPREACIACIN

DEPRECIACIN ACUMULADA
AL CIERRE DELEJERCICIO
ANTERIOR

DEPRECIACIN DEL
EJERCICIO

Lineal

3%

3,000.00

900.00

Lineal

10%

1,800.00

500.00

Lineal

25%

800.00

1,500.00

Lineal

25%

400.00

1,000.00

Lineal

20%

250.00

Lineal

20%

250.00

6,000.00

4,400.00

DEPRECIACIN DEL
EJERCICIO RELACIONADA
CON LOS RETIROS Y/O
BAJAS

DEPRECIACIN
RELACIONADA CON
OTROS AJUSTES

DEPRECIACIN
ACUMULADA HISTRICA

AJUSTE POR INFLACIN


DE LA DEPRECIACIN

DEPRECIACIN ACUMULADA
AJUSTADA POR DEPRECIACIN

3,900.00

2,300.00

2,300.00

1,400.00

250.00

250.00

10,400.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"


PERODO:

2011

RUC:

20487598451

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EL SAUCE S.A.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CDIGO
RELACIONADO CON
EL ACTIVO FIJO

CUENTA
CONTABLE DEL
ACTIVO FIJO

TER001

331111

R - Terreno Calle Cisnes N 451 - Ate

25,000.00

EDi0154

332211

R - Sede. Calle Cisness N 451 - Ate

30,000.00

ME10001

335111

R - Muebles metlicos

XAVE

METCH 54

PC4512

336111

R - Computadora Pentium IV

DELL

UH5

541284100

6,000.00

LP48456

336112

R - Laptop HP. Pavilion Core 2 Dduo

HP

MZT400

NB4812254

4,000.00

IM85412

336113

R - ImpresorA Canon 001

CANON

FX7014

125422323

IM85413

336114

R - ImpresorA Canon 001

CANON

FX7014X

DESCRIPCIN

MARCA DEL ACTIVO


FIJO

MODELO DEL
ACTIVO FIJO

NMERO DE SERIE Y/O


PLACA DEL ACTIVO
FIJO

SALDO INICIAL

ADQUISICIONES
ADICIONALES

RETIROS Y/O
BAJAS

MEJORAS

5,000.00

1,000.00
1,000.00

15161625
TOTALES

70,000.00

2,000.00

DEPRECIACIN

VALOR AJUSTADO
DEL ACTIVO FIJO AL
31.12

DEPRECIACIN DEL
EJERCICIO
DEPRECIACIN DEL
RELACIONADA CON
EJERCICIO
LOS RETIROS Y/O
BAJAS

FECHA DE INICIO DE USO DEL ACTIVO FIJO

25,000.00

01.05.2010

01.05.2010

30,000.00

01.05.2010

01.05.2010

Lineal

3%

3,000.00

900.00

5,000.00

01.03.2009

01.03.2009

Lineal

10%

1,800.00

500.00

6,000.00

01.01.2009

01.01.2009

Lineal

25%

800.00

1,500.00

4,000.00

01.01.2009

01.01.2009

Lineal

25%

400.00

1,000.00

1,000.00

04.07.2011

04.07.2011

Lineal

20%

250.00

1,000.00

04.07.2011

04.07.2011

Lineal

20%

250.00

72,000.00

MTODO APLICADO

N DE
DOCUMENTO DE
AUTORIZACIN

PORCENTAJE DE
DEPREACIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
CIERRE
DELEJERCICIO
ANTERIOR

FECHA DE
ADQUISICIN

6,000.00

4,400.00

DEPRECIACIN
RELACIONADA
CON OTROS
AJUSTES

OTROS AJUSTES

VALOR HISTRICO
DEL ACTIVO FIJO

AJUSTE POR
INFLACIN

25,000.00
30,000.00
5,000.00
6,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
-

72,000.00

DEPRECIACIN
ACUMULADA
HISTRICA

AJUSTE POR
INFLACIN DE LA
DEPRECIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN

3,900.00

2,300.00

2,300.00

1,400.00

250.00

250.00

10,400.00

33

FORMATO 7.2: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS"
PERODO: ENERO 2013
RUC: 20100100100
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ** LA PEPITA SRL**
NUMER
O
CORRE
LATIVO

1
2
3

CDIGO
RELACIONA
DO CON EL
ACTIVO
FIJO

33.4.11

DETALLE DEL ACTIVO FIJO


CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO

UNID TRANSPORTE - V.M. -COSTO

33.51 MUEBLES - COSTO


33.311 MAQUINARIA - CTO AQU. O CONT

DESCRIPCIN

MARCA DEL
ACTIVO FIJO

DEPRECIACIN

MODELO DEL
ACTIVO FIJO

NMERO DE
SERIE Y/O PLACA
DEL ACTIVO FIJO

SALDO INICIAL

ADQUISICIONE
S
ADICIONALES

MEJORAS

VALOR HISTRICO
DEL ACTIVO FIJO AL
01-01-2011

OTROS
AJUSTES

MTODO
APLICADO

CAMIONETA DOCLE C.REPARTO

TOYOTA

SEDAN

JK-334

S/.25,000.00

MUEBLES DE CEDRO Y CUERO

COSTA

THE PRINC

XXX-1213

S/.50,000.00

S/.50,000.00 L.RECTA

MAQUINARIA PARA PRODUCC.

MAMITA

BEBITA

HHG-8909

S/.100,000.00

S/.100,000.00 L.RECTA

S/.40,000.00

33.6.11

EQUIPOS DIVERSOS-CTO

COPIADORA MULTIFUNCIONAL

KONICA

P- 6000

GGG-111

33.6.12

EQUIPOS DIVERSOS-CTO

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

HPPI- LUZ

RTH-2020

XXX--2222

S/.25,000.00 L.RECTA

S/.40,000.00 L.RECTA

S/.2,000.00

S/.2,000.00 L.RECTA

33

S/.217,000.00

DEPRECIACION
DEPRECIACIN
N DE
DOCUMENTO DE
AUTORIZACIN

PORCENTAJE DE
DEPREACIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
CIERRE
DELEJERCICIO
ANTERIOR

VALOR DE LA DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
SIN CONSIDERAR
LA
REVALUACIN

RELACIONADA
CON LOS
RETIROS Y
BAJAS

RELACIONADA
CON OTROS
AJUSTES

DEPRECIACIN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIN

XXX

20%

JJJ

10%

HHH

10%

UUU

10%

XXXX

10%

FORMATO 7.2: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CDIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
FIJO

CUENTA
CONTABLE DEL
ACTIVO FIJO

DESCRIPCIN

MARCA DEL
ACTIVO FIJO

MODELO DEL ACTIVO


FIJO

VALOR DE LA REVALUACIN EFECTUADA


NMERO DE SERIE
Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO

SALDO INICIAL

ADQUISICIONES
ADICIONALES

MEJORAS

RETIROS Y/O BAJAS

OTROS AJUSTES

VOLUNTARIA

POR
REORGANIZACI
N DE
SOCIEDADES

TOTALES

VALOR DE LA DEPRECIACIN

DEPRECIACIN
VALOR AJUSTADO
DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12

FECHA DE
ADQUISICIN

FECHA DE INICIO
DE USO DEL
ACTIVO FIJO

MTODO
APLICADO

N DE DOCUMENTO
DE AUTORIZACIN

PORCENTAJE DE
DEPREACIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA AL CIERRE
DELEJERCICIO
ANTERIOR

DEL EJERCICIO SIN


CONSIDERAR LA
REVALUACIN

RELACIONADA CON
LOS RETIROS Y
BAJAS

RELACIONADA CON
OTROS AJUSTES

VALOR DE LA DEPRECIACIN DE LA
REVALUACIN EFECTUADA
VOLUNTARIA

POR
REORGANIZACI
N DE
SOCIEDADES

OTROS

FECTUADA

OTROS

VALOR HISTRICO
DEL ACTIVO FIJO AL
31.12

AJUSTE POR INFLACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA
HISTRICA

AJUSTE POR
INFLACIN DE LAA
DEPRECIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA AJUSTADA
POR INFLACIN

FORMATO 7.3: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO"


PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVO FIJO
CDIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
FIJO

FECHA DE ADQUISICIN

VALOR DE ADQUISICIN EN
MONEDA EXTRANJERA

TIPO DE CAMBIO EN LA
FECHA DE ADQUISICIN

VALOR DE
ADQUISICIN EN
MONEDA NACIONAL

DE

TIPO DE
CAMBIO AL
31.12

TOTALES

FORMATO 7.4: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS


BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DEL
CONTRATO

NMERO DEL CONTRATO


DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

FECHA DE INICIO DEL


ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

NMERO DE CUOTAS
PAGADAS

MONTO TOTAL DEL


CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

AJUSTE POR
DIFERENCIA DE
CAMBIO

VALOR EN
MONEDA
NACIONAL AL
31.12

DEL
EJERCICIO

TOTAL

DEPRECIACIN

DE LOS
RETIROS Y/O
BAJAS

DE OTROS
AJUSTES

ACUMULADA
HISTRICA