Arus Kas Dua Belas Bulan

Tahun Fiskal Mulai:

Wandercraft.

11/1/2015

Ringkasan Arus Kas

Bandung, Bekasi
Telepon, Email, Web
Awal

Nov-15

Dec-15

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Rata-Rata
Bulanan

Ringkasan Uang Tunai

Kas di Tangan
(awal bulan)

2,500,000

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Kas Tersedia
(di tangan + tanda terima, sebelum kas
keluar)

Err:508 Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Posisi Kas
(akhir bulan)

Err:508 Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Penerimaan Kas
Penjualan Tunai
Total Penerimaan Kas

Err:508
Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Pengeluaran Kas
Pembelian (sebutkan)
Perbaikan & pemeliharaan

Err:508
0

Iklan

Err:508

Err:508

Sewa

Err:508

Kebutuhan umum

Err:508

Lainnya (sebutkan)

Err:508

Pembelian modal (sebutkan)

Err:508

Biaya awal lainnya

Err:508

Cadangan dan/atau Eskrow

Err:508

Penarikan Pemilik
Total Pengeluaran Kas

Err:508
Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Gambaran Umum

Ringkasan Arus Kas

1

3,000,000

1
2,500,000

1
1

2,000,000

1
1

1,500,000

0
1,000,000

0
0

500,000

0
0
Awal

Nov-15
Penerimaan Kas

Des-15
Pengeluaran Kas

Jan-16
Posisi Kas

0
Feb-16