O.

01
05
05
01
01
05
01
01

Vou.

Cuenta
7 60111
1 60111
2 60111
7 60911
13 60911
1 60911
23 60911
24 60911

01
05

Nombre
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

01

7 60912
1 60912
0 60913
7 60913

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1 60919
2 60919
3 60919
4 60919
5 60919
6 60919
7 60919
14 60919
15 60919
16 60919
17 60919
18 60919
21 60919
19 60919
20 60919

Otros Costos Vinculados A Comp

Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp
Otros Costos Vinculados A Comp

Cuenta
0 20111
18 20111
53 20111
55 20111
55 20111
55 20111
55 20111

Nombre
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

O.
05
99
99
99
99
99

Vou.

Seguros
Seguros
Derechos Aduaneros
Derechos Aduaneros

DIFERENCIA

Debe
188,778.73
0.00
122,153.57
9,291.60
9,291.60
0.00
358.82
33.32
4,420.50
0.00
12,639.16
1,186.34
190.00
3,550.00
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1,752.00
500.00
85.17
665.00
190.00
1,747.00
30.76
1,224.00
307.56
500.00
1,785.00
361,904.13
159,413.30

Debe

Haber
Saldo
0.00 1,007,780.18
188,778.73 819,001.45
0.00 941,155.02
0.00
111,374.20
0.00 120,665.80
9,291.60
111,374.20
0.00
111,733.02
0.00
111,766.34
0.00
4,420.50
0.00
0.00

6,277.46
1,856.96
83,078.08
95,717.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202,490.83

65,028.07
65,218.07
68,768.07
69,992.07
71,744.07
72,244.07
72,329.24
72,994.24
73,184.24
74,931.24
74,962.00
76,186.00
76,493.56
76,993.56
78,778.56

Haber

Saldo
140,527.67
76,110.86
74,279.11
0.00 196,432.68
0.00
206,116.42
0.00 218,755.58
0.00 233,692.41
0.00
0.00

0.00
0.00
122,153.57
9,683.74
12,639.16
14,936.83
159,413.30
159,413.30

0.00

05
99

0 6081
2 6081
53 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

EXISTENCIAS POR RECIBIR
EXISTENCIAS POR RECIBIR

241,852.84
0.00
0.00
0.00

0.00
122,153.57
1,576.57
123,730.14

241,852.84
119,699.27
118,122.70

M.
D
D
D
D
D
D
D
D

T/C
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.563
2.563

Fecha
Glosa
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 FLETE DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
19/12/2012 SERVICIO DE TRANSPORTES
19/12/2012 SERVICIO DE TRASNPORTES

R.U.C.
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20513552964
20131312955
20100390371
20100390371

06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993

06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
01/12/2012 SALDO INICIAL
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993

20131312955
20131312955

2.581
2.581
0
2.581

D
S
S
S
S
S
D
S
S
S
D
S
D
S
S

2.579
2.579
2.579
2.579
2.579
2.58
2.581
2.565
2.564
2.564
2.563
2.563
2.563
2.564
2.564

01/12/2012 SOBREESTADIA CONT DUA 504638

01/12/2012 TRACCION CARGA DUA 504638
01/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638
03/12/2012 TELEDESPACHO DUA 504638
04/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638
05/12/2012 TRASLADO DE CARGA DUA 504638
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
14/12/2012 DELIVERY ORDER DUA 551993
15/12/2012 TRACCION CARGA DUA 551993
15/12/2012 GTOS VARIOS DUA 551993
19/12/2012 GASTOS ADM. DUA 551993
19/12/2012 TELEDESPACHO DUA 551993
19/12/2012 ESTADIA
20/12/2012 TRASLADO DE CONT. DUA 551993
20/12/2012 GASTOS OPERAT. DUA 551993

20100010136
20100039207
20100039207

D
D

M. T/C
S
S
S
S
S
S

0.00
2.55
0.00
2.58
2.58
2.58
2.57

Fecha
Glosa
01/12/2012 SALDO INICIAL
31/12/2012 COSTO DE VENTAS DICIEMBRE
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica

20131312955

10254677421
20131312955
20100009804
20100039207
20100039207
20100009804
20520677314
12121548945
10254677421
10431597441

R.U.C.

D
S

0
2.581
0

01/12/2012 SALDO INICIAL

06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

Razon Social
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
CIA DE TRANSPORTES Y CABOTAJE S.A
CIA DE TRANSPORTES Y CABOTAJE S.A

Doc.
50
50
50
50
01
50
01
01

Numero
118-551993
118-551993
118-551993
118-551993
001-14978
118-551993
005-3668
005-3669

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

50
50

118-551993
118-551993

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

50

118-551993

COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA

GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A
MEGADUANAS PERU SAC
TECNAPO S.A AS MOL' S AGENT
GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR

01
01
01
00
00
01
50
01
01
01
01
01
00
01
01

020-97971
156-89131
156-89130
00
00
002-1126
118-551993
007-70362
156-89429
156-89428
007-70555
001-5084
8186636
002-1144
001-521

Razon Social

Doc.

Numero

M.Pago

M.Pago

CTA 183
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

27 183
27 183
29 183
27 183
39 183
37 183
31 183
39 183
37 183
51 183
33 183
39 183
43 183
53 183

Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres

0.00
0.00
0.00
0.00
600.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00

40.39
44.20
71.49
297.90
0.00
252.82
273.81
62.26
28.79
0.00
6.80
0.00
0.00
41.10

600.95

1,119.56
518.61

10,487.02 S
6,960.12 S
29,755.20 S
24,904.93 S
20,849.67 S
15,992.77 S
11,194.17 S
6,632.97 S
2,125.93 S
1,025.50 S
3,282.11 S
3,282.11 S
3,282.11 S
2,160.07 S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31/01/2012 DCS Diferencia de cambio

29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

O.
05

Vou.

Cuenta
7 60912

Nombre
Seguros

Debe

Haber
Saldo
M.
0.00
2,306.70
-2,306.70 D

01
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
01
01
05
01
01

12 60111
1 60111
12 60911
12 60912
12 60913
12 60919
3 60919
4 60919
5 60919
6 60919
9 60911
8 60919
10 60919
11 60919
14 60111
2 60111
11 60111
14 60911
14 60912
8 60912
14 60913
14 60919

Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Transporte
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Transporte
Seguros
Seguros
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados

91,004.91
0.00
5,382.00
2,306.70
6,670.99
86.11
270.00
356.56
2,100.00
190.00
500.00
389.91
1,301.00
724.00
89,145.06
0.00
89,145.06
10,180.20
1,944.77
0.00
8,237.93
85.73
310,020.93
127,926.19

0.00
91,004.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,145.06
0.00
0.00
0.00
1,944.77
0.00
0.00
182,094.74

91,004.91 D
0.00 D
5,382.00 D
0.00 D
6,670.99 D
86.11 D
356.11 S
712.67 D
2,812.67 S
3,002.67 S
5,882.00 S
3,392.58 D
4,693.58 S
5,417.58 S
89,145.06 D
0.00 D
89,145.06 D
16,062.20 D
1,944.77 D
0.00 D
14,908.92 D
5,503.31 D

01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
01
01
01
01
05
01
01
01
01
01
01
01

1 60919
2 60919
3 60919
5 60919
6 60919
7 60919
8 60911
9 60919
21 60111
1 60111
21 60911
21 60912
21 60913
21 60919
5 60111
13 60919
14 60919
15 60919
16 60919
18 60919
17 60919
20 60911

Otros Costos Vinculados

270.00
Otros Costos Vinculados
354.57
Otros Costos Vinculados
1,420.00
Otros Costos Vinculados
824.00
Otros Costos Vinculados
190.00
Otros Costos Vinculados
2,073.00
Transporte
500.00
Otros Costos Vinculados
387.44
Mercaderia Manufacturadas 81,477.50
Mercaderia Manufacturadas
0.00
Transporte
10,142.20
Seguros
1,856.96
Derechos Aduaneros
6,837.98
Otros Costos Vinculados
85.41
Mercaderia Manufacturadas 81,508.02
Otros Costos Vinculados
353.78
Otros Costos Vinculados
270.00
Otros Costos Vinculados
190.00
Otros Costos Vinculados
1,261.00
Otros Costos Vinculados
1,422.00
Otros Costos Vinculados
387.30
Transporte
500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,477.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,773.31 S
6,127.88 D
7,547.88 S
8,371.88 S
8,561.88 S
10,634.88 S
16,562.20 S
11,022.32 D
170,622.56 D
89,145.06 D
26,704.40 D
1,856.96 D
21,746.90 D
11,107.73 D
170,653.08 D
11,461.51 D
11,731.51 S
11,921.51 S
13,182.51 S
14,604.51 S
14,991.81 D
27,204.40 S

01

19 60919

01
05
05
01
01
05
01
01
01
01
01
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01

Otros Costos Vinculados

924.00
193,235.16
111,757.66

0.00
81,477.50

15,915.81 S

14 60111
3 60111
5 60111
14 60911
14 60912
6 60912
14 60913
14 60919
15 60919
16 60919
17 60919
257 60919
257 60919
18 60919
19 60919
20 60919
21 60919
24 60911
22 60919
23 60919
25 60919

Mercaderia Manufacturadas 140,509.15

Mercaderia Manufacturadas
0.00
Mercaderia Manufacturadas 78,250.97
Transporte
9,338.00
Seguros
3,220.38
Seguros
0.00
Derechos Aduaneros
10,511.92
Otros Costos Vinculados
85.38
Otros Costos Vinculados
265.80
Otros Costos Vinculados
86.39
Otros Costos Vinculados
270.00
Otros Costos Vinculados
219.00
Otros Costos Vinculados
221.00
Otros Costos Vinculados
1,374.00
Otros Costos Vinculados
1,310.00
Otros Costos Vinculados
28.00
Otros Costos Vinculados
190.00
Transporte
500.00
Otros Costos Vinculados
1,330.00
Otros Costos Vinculados
416.22
Otros Costos Vinculados
624.00
248,750.21
105,020.68

0.00
140,509.15
0.00
0.00
0.00
3,220.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143,729.53

311,162.23 D
170,653.08 D
248,904.05 D
36,542.40 D
5,077.34 D
1,856.96 D
32,258.82 D
16,001.19 D
16,266.99 D
16,353.38 D
16,623.38 S
16,842.38 S
17,063.38 S
18,437.38 S
19,747.38 S
19,775.38 S
19,965.38 S
37,042.40 S
21,295.38 S
21,711.60 D
22,335.60 S

01
01
05
05
05
03

2 60919
3 60919
9 60111
10 60911
10 60913
325 60919

Otros Costos Vinculados

63.91
Otros Costos Vinculados
639.12
Mercaderia Manufacturadas 110,412.53
Transporte
10,809.45
Derechos Aduaneros
9,127.98
Otros Costos Vinculados
85.41
131,138.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22,399.51 D
23,038.63 D
359,316.58 D
47,851.85 D
41,386.80 D
23,124.04 D

05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

3 60913
15 60919
28 60911
6 60919
9 60919
10 60919
11 60919
12 60919
25 60919
29 60919
7 60919
8 60919

Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados
Transporte
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

47,565.60 D
23,216.65 D
58,604.60 D
23,936.65 S
25,291.65 S
26,855.65 S
27,045.65 S
27,059.65 S
29,386.90 D
29,479.83 D
29,879.83 S
30,379.83 S

6,178.80
92.61
10,752.75
720.00
1,355.00
1,564.00
190.00
14.00
2,327.25
92.93
400.00
500.00

01
05
05
01
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

27 60111
5 60111
8 60111
27 60912
6 60912
27 60913
27 60919
13 60919
14 60919
17 60919
26 60919
18 60919
19 60919
20 60919
21 60919
22 60919
23 60919
24 60911

Mercaderia Manufacturadas 150,122.83

Mercaderia Manufacturadas
0.00
Mercaderia Manufacturadas 143,721.49
Seguros
3,782.24
Seguros
0.00
Derechos Aduaneros
10,432.71
Otros Costos Vinculados
85.89
Otros Costos Vinculados
1,590.00
Otros Costos Vinculados
924.00
Otros Costos Vinculados
720.00
Otros Costos Vinculados
1,109.22
Otros Costos Vinculados
1,223.00
Otros Costos Vinculados
2,096.00
Otros Costos Vinculados
190.00
Otros Costos Vinculados
400.00
Otros Costos Vinculados
1,284.00
Otros Costos Vinculados
1,630.00
Transporte
500.00
343,998.72
190,093.65

0.00
150,122.83
0.00
0.00
3,782.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,905.07

509,439.41 D
359,316.58 D
503,038.07 D
5,639.20 D
1,856.96 D
57,998.31 D
30,465.72 D
32,055.72 S
32,979.72 S
33,699.72 S
34,808.94 D
36,031.94 S
38,127.94 S
38,317.94 S
38,717.94 S
40,001.94 S
41,631.94 S
59,104.60 S

05
05
05
03

6 60111
7 60911
7 60913
193 60919

Mercaderia Manufacturadas 91,143.53

Transporte
12,019.80
Derechos Aduaneros
6,532.50
Otros Costos Vinculados
86.23
109,782.06

0.00
0.00
0.00
0.00

594,181.60 D
71,124.40 D
64,530.81 D
41,718.17 D

01
01
05
01
01
01
01
01

10 60911
11 60919
3 60913
12 60919
13 60919
14 60919
15 60919
16 60919

Transporte
Otros Costos Vinculados
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados

12,033.60
91.56
468.36
3,430.00
190.00
455.46
550.00
974.00
18,192.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

83,158.00 D
41,809.73 D
64,999.17 D
45,239.73 S
45,429.73 S
45,885.19 S
46,435.19 S
47,409.19 S

01
01
01
01
05
05
01
05
01

1 60919
2 60919
8 60919
18 60111
2 60111
3 60111
18 60911
3 60911
18 60912

Otros Costos Vinculados

500.00
Otros Costos Vinculados
1,640.00
Otros Costos Vinculados
4,931.06
Mercaderia Manufacturadas 144,222.93
Mercaderia Manufacturadas 144,222.93
Mercaderia Manufacturadas
0.00
Transporte
9,096.50
Transporte
0.00
Seguros
3,945.31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
144,222.93
0.00
9,096.50
0.00

47,909.19 S
49,549.19 S
54,480.25 S
738,404.53 D
882,627.46 D
738,404.53 D
92,254.50 D
83,158.00 D
5,802.27 D

05
01
01

3 60912
18 60913
18 60919

Seguros
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados

0.00
9,816.42
85.77
318,460.92
161,196.18

3,945.31
0.00
0.00
157,264.74

1,856.96 D
74,815.59 D
54,566.02 D

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
01
05
01
05
01
01
01
01

2 60911
22 60911
4 60919
21 60919
3 60919
5 60919
6 60919
7 60919
8 60919
9 60919
16 60111
2 60111
3 60111
16 60911
3 60911
16 60912
3 60912
16 60913
16 60919
23 60919
24 60919

Transporte
9,037.00
Transporte
9,887.60
Otros Costos Vinculados
795.00
Otros Costos Vinculados
91.07
Otros Costos Vinculados
500.00
Otros Costos Vinculados
190.00
Otros Costos Vinculados
1,244.00
Otros Costos Vinculados
412.06
Otros Costos Vinculados
1,224.00
Otros Costos Vinculados
1,640.00
Mercaderia Manufacturadas 114,874.42
Mercaderia Manufacturadas 80,596.92
Mercaderia Manufacturadas
0.00
Transporte
9,895.20
Transporte
0.00
Seguros
2,578.32
Seguros
0.00
Derechos Aduaneros
8,262.49
Otros Costos Vinculados
85.93
Otros Costos Vinculados
1,055.00
Otros Costos Vinculados
2,038.65
244,407.66
117,059.72

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,874.42
0.00
9,895.20
0.00
2,578.32
0.00
0.00
0.00
0.00
127,347.94

92,195.00 D
102,082.60 D
55,361.02 S
55,452.09 D
55,952.09 S
56,142.09 S
57,386.09 S
57,798.15 S
59,022.15 S
60,662.15 S
853,278.95 D
933,875.87 D
819,001.45 D
111,977.80 D
102,082.60 D
4,435.28 D
1,856.96 D
83,078.08 D
60,748.08 D
61,803.08 S
63,841.73 D

01
01
01
01
01
01
01
05
05
01
01
05
01
05
01
01
01
01
01

1 60919
2 60919
3 60919
4 60919
5 60919
6 60919
7 60111
1 60111
2 60111
7 60911
13 60911
1 60911
7 60912
1 60912
7 60913
7 60919
14 60919
15 60919
16 60919

Otros Costos Vinculados

1,186.34
Otros Costos Vinculados
190.00
Otros Costos Vinculados
3,550.00
Otros Costos Vinculados
1,224.00
Otros Costos Vinculados
1,752.00
Otros Costos Vinculados
500.00
Mercaderia Manufacturadas 188,778.73
Mercaderia Manufacturadas
0.00
Mercaderia Manufacturadas 122,153.57
Transporte
9,291.60
Transporte
9,291.60
Transporte
0.00
Seguros
4,420.50
Seguros
0.00
Derechos Aduaneros
12,639.16
Otros Costos Vinculados
85.17
Otros Costos Vinculados
665.00
Otros Costos Vinculados
190.00
Otros Costos Vinculados
1,747.00

0.00
65,028.07 D
0.00
65,218.07 S
0.00
68,768.07 S
0.00
69,992.07 S
0.00
71,744.07 S
0.00
72,244.07 S
0.00 1,007,780.18 D
188,778.73 819,001.45 D
0.00 941,155.02 D
0.00
111,374.20 D
0.00 120,665.80 D
9,291.60
111,374.20 D
0.00
6,277.46 D
4,420.50
1,856.96 D
0.00
95,717.24 D
0.00
72,329.24 D
0.00
72,994.24 S
0.00
73,184.24 S
0.00
74,931.24 S

01
01
01
01
01
01
01

23 60911
24 60911
17 60919
18 60919
21 60919
19 60919
20 60919

Transporte
Transporte
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados

358.82
33.32
30.76
1,224.00
307.56
500.00
1,785.00
361,904.13
159,413.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202,490.83

TOTAL DEBE Y HABER C1,231,580.82

2,306.70

111,733.02 D
111,766.34 D
74,962.00 D
76,186.00 S
76,493.56 D
76,993.56 S
78,778.56 S

1,229,274.12

05
05
99

2 6081
1 6081
27 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR89,744.02

EXISTENCIAS POR RECIBIR82,240.68
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
171,984.70
171,984.70

0.00
0.00

89,744.02 D
171,984.70 D
171,565.86 S
418.84

05
05
99

7 6081
11 6081
27 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR78,778.90

EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
78,778.90

0.00
89,145.06

250,344.76 D
161,199.70 D
160,236.65 S

EXISTENCIAS POR RECIBIR

110,536.63
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
110,536.63
29,028.61

0.00
81,508.02

EXISTENCIAS POR RECIBIR

0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
142,811.18
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
142,811.18
64,560.21

78,250.97
0.00

05
05
99

05
05
99

7 6081
5 6081
29 6081

5 6081
15 6081
27 6081

89,145.06
10,366.16
270,773.28 D
189,265.26 D
188,480.73 S

81,508.02

110,229.76 D
253,040.94 D
250,483.32 S

78,250.97

05
99

9 6081
39 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

EXISTENCIAS POR RECIBIR

0.00

110,412.53
0.00

140,070.79 D
144,738.89 S

05
99

8 6081
37 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

EXISTENCIAS POR RECIBIR

0.00
0.00

143,721.49

1,017.40 D
0.00 S

143,721.49

05
99

5 6081
31 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR91,841.15

EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00

0.00

91,841.15 D
91,527.22 S

05
99

6 6081
39 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

EXISTENCIAS POR RECIBIR

0.00
0.00

91,143.53

383.69 D
0.00 S

05
05
99

12 6081
13 6081
37 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

144,833.34
EXISTENCIAS POR RECIBIR80,535.02
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
225,368.36

0.00
0.00

144,833.34 D
225,368.36 D
224,492.21 S

05
05
99

22 6081
2 6081
51 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

122,106.24
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
122,106.24

0.00
144,222.93
0.00
144,222.93
22,116.69

346,598.45 D
202,375.52 D
203,291.08 S

05
05
99
99
99

2 6081
13 6081
33 6081
39 6081
43 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
120,764.12
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
120,764.12
40,167.20

80,596.92
0.00

122,694.16 D
243,458.28 D
241,852.84 S
241,852.84 S
241,852.84 S

05
99

2 6081
53 6081

EXISTENCIAS POR RECIBIR

EXISTENCIAS POR RECIBIR

NOTA;:

0.00
0.00
80,596.92

0.00
0.00

122,153.57

TOTAL DEBE HABER CTA 622,950.23

SALDO AO 2012- CTA 6 123,036.26

499,913.97

119,699.27 D
118,122.70 S

EN EL AO 2012, SE HIZO DIFERENCIA DE CAMBIO A LA CUENTA 6081, CRASO ERROR.

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

27 6081
27 6081
29 6081
27 6081
39 6081
37 6081
31 6081
39 6081
37 6081
51 6081
33 6081
39 6081
43 6081
53 6081

EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P
EXISTENCIAS P

0.00
0.00
0.00
0.00
4,668.10
0.00
0.00
0.00
0.00
915.56
0.00
0.00
0.00
0.00
5,583.66

418.84
963.05
784.53
2,557.62
0.00
1,017.40
313.93
383.69
876.15
0.00
1,605.44
0.00
0.00
1,576.57
10,497.22
4,913.56

171,565.86
160,236.65
188,480.73
250,483.32
144,738.89
0.00
91,527.22
0.00
224,492.21
203,291.08
241,852.84
241,852.84
241,852.84
118,122.70

T/C

Fecha
Glosa
2.691 27/01/2012 RECLASIFICACION DE SEGURO

R.U.C.
20131312955

2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
2.69
2.69
2.689
2.689
2.685
2.686
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679
2.679

01/02/2012 IMPORTACION DE MERCADERIAS

01/02/2012 REVERSION DEL ASIENTO 01/12
01/02/2012 IMPORTACION DE MERCADERIAS
01/02/2012 IMPORTACION DE MERCADERIAS
01/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
01/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
03/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
03/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
06/02/2012 GASTOS DE IMORTACION
06/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
07/02/2012 SERVICIO TRANSPORTE
07/02/2012 GASTOS DE IMORTACION
11/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
14/02/2012 GASTOS DE IMPORTACION
28/02/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
28/02/2012 REVERS DEL ASIENT 01-14 28/02
28/02/2012 RECLASIFIC. A MERCADERIAS
28/02/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
28/02/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
28/02/2012 RECLASIFICACION DE SEGURO
28/02/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
28/02/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS

20131312955
11111111113
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20101395031
20100120403
20100039207
20100039207
10254677421
20101395031
10431597441
20520677314
20131312955
11111111113

2.676
2.676
2.675
2.675
2.675
2.675
2.672
2.672
2.669
2.669
2.669
2.669
2.669
2.669
2.67
2.67
2.67
2.672
2.672
2.672
2.671
2.671

06/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION

06/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
08/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
08/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
08/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
08/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
09/03/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE
09/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
12/03/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
12/03/2012 REVERSION 21/03 12/03
12/03/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
12/03/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
12/03/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
12/03/2012 MERCADERIAS IMPORTADAS
15/03/2012 MERCADERIA POR RECIBIR
15/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
15/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
16/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
16/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
16/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
17/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION
19/03/2012 SERV. TRANSPORTE

20101395031
20100120403
10431597441
20520677314
20100039207
20100039207
10087307145
20101395031
20131312955
11111111113
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
11111111113
20100120403
20101395031
20100039207
20100039207
10431597441
20101395031
10434008919

20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955

2.671

19/03/2012 GASTOS DE IMPORTACION

20520677314

2.668
2.668
2.668
2.668
2.668
2.668
2.668
2.668
2.658
2.658
2.658
2.654
2.654
2.647
2.647
2.647
2.647
2.641
2.641
2.641
2.641

03/04/2012 MERCADERIA IMPORT. DUA 140610

03/04/2012 RECLASIFICACION DUA 140610
03/04/2012 MERCADERIA RECIBIDA INV 140610
03/04/2012 MERCADERIA IMPORT. DUA 140610
03/04/2012 MERCADERIA IMPORT. DUA 140610
03/04/2012 POR EXTORNO SEGURO DUA 140610
03/04/2012 MERCADERIA IMPORT. DUA 140610
03/04/2012 MERCADERIA IMPORT. DUA 140610
16/04/2012 TRAMITE DOCUMENTARIO INV140610
16/04/2012 SERV. ADMIN SEGURO DE CONTENED
16/04/2012 AGENCIAMIENTO MARITIMO
20/04/2012 MULTA(97 TP) DUA 410610
20/04/2012 MULTA(97 TP) DUA 410610
27/04/2012 ALMACENAJE Y VERIFICA DATOS
27/04/2012 SERVICIOS VARIOS
27/04/2012 PRECINTOS
27/04/2012 TRACCION CARGA
30/04/2012 TRANSPORTE
30/04/2012 GASTOS DE IMPORTACION
30/04/2012 SERVICIO EXTRAOR Y DEV CONTENE
30/04/2012 TELEDESPACHO

20131312955
20131312955
11111111113
20509142590
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20100120403
20100120403
20101395031
20131312955
20131312955
20100039207
20100039207
20100039207
20100039207
10087307145
10431597441
20101395031
20520677314

2.641
2.641
2.669
2.669
2.669
2.669

02/05/2012 GASTOS ADM POR DEMURRAGE

02/05/2012 SOBREESTADIA DE CONTENEDORES
21/05/2012 RECLASIF. DE MERCADERIA RECIID
21/05/2012 PROV. GTOS ADUAN DUA 213708
21/05/2012 PROV. GTOS ADUAN DUA 213708
21/05/2012 PAGO DERECHOS ADUAN DUA 213708

20100120403
20101395031

2.71
2.646
2.655
2.675
2.675
2.675
2.675
2.675
2.675
2.655
2.683
2.683

01/06/2012 POR EL AJUSTE ADVAL DUA 213708

01/06/2012 TRAMITE DOCUMENTARIO
08/06/2012 FACT DE FLETE DUA 250018
08/06/2012 GASTOS DE IMPORT DUA 213708
08/06/2012 GASTOS DE IMPORTACION
08/06/2012 ALMACENAJE
08/06/2012 TRACCION DE CARGA
08/06/2012 PRECINTOS
08/06/2012 SOBREESTADIA CONTENEDORES
08/06/2012 TRAMITE DOCUMENTARIO
09/06/2012 MANIPULEO GRUA
11/06/2012 TRANSPORTE DUA 213708

20131312955
20513552964
20513552964
20384083995
20100039207
20100039207
20100039207
20100039207
45646446645
20513552964
20507646051
10087307145

20509142590
20131312955
20131312955

2.684
2.684
2.684
2.684
2.684
2.684
2.684
2.642
2.642
2.641
2.641
2.653
2.653
2.653
2.653
2.653
2.653
2.663

13/06/2012 IMPORT MERC DUA 250018

13/06/2012 RECLASIF.DUA 250018
13/06/2012 MERC IMPORT DUA 250018
13/06/2012 IMPORT MERC DUA 250018
13/06/2012 RECLASIF.SEGURO DUA 250018
13/06/2012 IMPORT MERC DUA 250018
13/06/2012 IMPORT MERC DUA 250018
20/06/2012 GASTOS DE IMPORT AGENTE ADUAN.
20/06/2012 TELEDESPACHO
21/06/2012 GASTOS DE IMPORT DUA 250018
21/06/2012 SOBREESTADIA CONTENEDORES
22/06/2012 GASTOS DE IMPORT DUA 250018
22/06/2012 ALMACENAJE DUA 250018
22/06/2012 TRACCION DE CARGA DUA 250018
23/06/2012 MANIPULEO GRUA DUA 250018
25/06/2012 TELEDESPACHO DUA 250018
25/06/2012 GASTOS OPERATIVOS DUA 250018
27/06/2012 SERV DE TRANSPORTE DUA 250018

20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
10431597441
20520677314
20384083995
45646446645
20100039207
20100039207
20100039207
20507646051
20520677314
10431597441
10254677421

2.613
2.613
2.613
2.613

28/08/2012 RECLASIF. MERCADERIA IMPORT.

28/08/2012 PROVISION GASTOS DUA 387995
28/08/2012 PROVISION GASTOS DUA 387995
28/08/2012 SERV DESPACHO DUA 387995

20131312955
20131312955
20131312955
20131312955

2.616
2.616
2.602
2.597
2.597
2.597
2.597
2.594

01/09/2012 FLETE DUA 387995

01/09/2012 TRAMITE DOC DUA 387995
20/09/2012 POR EL AJUST ADVAL DUA 387995
27/09/2012 GASTOS DE IMPORT DUA 387995
27/09/2012 TRACCION CARGA DUA 387995
27/09/2012 GASTOS IMPORT DUA 387995
27/09/2012 GASTOS IMPORT DUA 387795
28/09/2012 TELEDESPACHO DUA 387995

20513552964
20513552964
20131312955
20100039207
20100039207
20259171891
20269215624
20520677314

2.598
2.598
2.594
2.599
2.599
2.599
2.599
2.599
2.599

01/10/2012 TRANSLADO DE CARGA DUA 387995

02/10/2012 GASTOS IMPORT DUA 387995
09/10/2012 GASTOS ADMINISTRIVOS
29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217
29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217
29/10/2012 RECLASIF. DUA 118-487217
29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217
29/10/2012 RECLASIF. DUA 118-487217
29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217

10254677421
10431597441
20259171891
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20513552964
20131312955

2.599
2.599
2.599

29/10/2012 RECLASIF. DUA 118-487217

29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217
29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217

20131312955
20131312955
20131312955

2.582
2.602
2.59795
2.602
2.592
2.59173
2.592
2.5919
2.60403
2.608
2.604
2.604
2.604
2.604
2.604
2.604
2.604
2.604
2.604
2.597
2.597

01/11/2012 FLETE DUA 487217

01/11/2012 FLETE DUA 504638
01/11/2012 GASTOS IMPORT. DUA 487217
01/11/2012 HANDLING DUA 504638
02/11/2012 TRASLADO DE CARGA DUA 487217
02/11/2012 TRACCION CARGA DUA 487217
02/11/2012 GASTOS IMPORT DUA 487217
03/11/2012 GASTOS DE IMPORT DUA 487217
06/11/2012 TELEDESPACHO DUA 487217
07/11/2012 GASTOS OPERATIVOS DUA 487217
08/11/2012 MERCADERIA IMPORT DUA 504638
08/11/2012 RECLASIF. MERCADERIA
08/11/2012 RECLASIF. DUA 504638
08/11/2012 MERCADERIA IMPORT DUA 504638
08/11/2012 RECLASIF. DUA 504638
08/11/2012 MERCADERIA IMPORT DUA 504638
08/11/2012 RECLASIF. DUA 504638
08/11/2012 MERCADERIA IMPORT DUA 504638
08/11/2012 MERCADERIA IMPORT DUA 504638
22/11/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638
22/11/2012 SOBREESTADIA CONT DUA 504638

20513552964
20513552964
20508956020
20513552964
10254677421
20100039207
20100039207
20259171891
20520677314
10431597441
20131312955
33014046400
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20100010136
20100010136

2.579
2.579
2.579
2.579
2.579
2.58
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.565
2.564
2.564

01/12/2012 SOBREESTADIA CONT DUA 504638

01/12/2012 TRACCION CARGA DUA 504638
01/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638
03/12/2012 TELEDESPACHO DUA 504638
04/12/2012 GASTOS VARIOS DUA 504638
05/12/2012 TRASLADO DE CARGA DUA 504638
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 FLETE DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
14/12/2012 DELIVERY ORDER DUA 551993
15/12/2012 TRACCION CARGA DUA 551993
15/12/2012 GTOS VARIOS DUA 551993

20100010136
20100039207
20100039207

10254677421
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20513552964
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20100009804
20100039207
20100039207

2.563
2.563
2.563
2.563
2.563
2.564
2.564

19/12/2012 SERVICIO DE TRANSPORTES

19/12/2012 SERVICIO DE TRASNPORTES
19/12/2012 GASTOS ADM. DUA 551993
19/12/2012 TELEDESPACHO DUA 551993
19/12/2012 ESTADIA
20/12/2012 TRASLADO DE CONT. DUA 551993
20/12/2012 GASTOS OPERAT. DUA 551993

2.697
2.694
0

05/01/2012 MERCADERIA IMPORTADA

14/01/2012 MERCADERIAS POE RECIBIR
31/01/2012 DCS Diferencia de cambio

2.686
2.679
0

16/02/2012 MERCADERIA IMPORTADA

28/02/2012 RECLASIFIC. A MERCADERIAS
29/02/2012 DCS Diferencia de cambio

2.672
2.67
0

09/03/2012 MERCADERIA IMPORT INV01267052

15/03/2012 MERCADERIA POR RECIBIR
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio

2.668
2.667
0

03/04/2012 MERCADERIA RECIBIDA INV 140610

10/04/2012 MERC IMPORT INVOICE 01410918
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio

2.669
0

21/05/2012 RECLASIF. DE MERCADERIA RECIID

31/05/2012 DCS Diferencia de cambio

2.684
0

13/06/2012 MERC IMPORT DUA 250018

30/06/2012 DCS Diferencia de cambio

20100390371
20100390371
20100009804
20520677314
12121548945
10254677421
10431597441

4,668.10

2.633
0

12/07/2012 MERCAD IMPORT INV.0816286

31/07/2012 DCS Diferencia de cambio

2.613
0

28/08/2012 RECLASIF. MERCADERIA IMPORT.

31/08/2012 DCS Diferencia de cambio

2.61
2.602
0

03/09/2012 MERCADERIA IMPORTADA

19/09/2012 MERCADERIA IMPORT INV.05457464
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio

2.58
2.599
0

22/10/2012 MERC. IMPORTADA INV.06742198

29/10/2012 MERCAD. IMPORT DUA 487217
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio

2.604
2.606
0
0
0

08/11/2012 RECLASIF. MERCADERIA

15/11/2012 MERCADERIA IMPORTADA
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio

2.581
0

06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993

31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

081, CRASO ERROR.

915.56

5,583.66

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31/01/2012 DCS Diferencia de c

29/02/2012 DCS Diferencia de c
31/03/2012 DCS Diferencia de c
30/04/2012 DCS Diferencia de c
31/05/2012 DCS Diferencia de c
30/06/2012 DCS Diferencia de c
31/07/2012 DCS Diferencia de c
31/08/2012 DCS Diferencia de c
30/09/2012 DCS Diferencia de c
31/10/2012 DCS Diferencia de c
30/11/2012 DCS Diferencia de c
30/11/2012 DCS Diferencia de c
30/11/2012 DCS Diferencia de c
31/12/2012 DCS Diferencia de c

Razon Social
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

Doc.
00

Numero
040503

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

DEXIANG YIWU IMPORT & EXPORT,LTD
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
CONSORCIO NAVIERO PERUANO S A
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
MEGADUANAS PERU SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
DEXIANG YIWU IMPORT & EXPORT,LTD
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

50
50
50
50
50
50
01
01
01
01
01
01
01
01
50
50
00
50
50
00
50
50

040503
040503
040503
040503
040503
040503
005-329328
002-108204
156-82451
156-82452
002-699
022-191978
001-371
001-3708
085608
085608
DUA 085608
085608
085608
085608
085608
085608

TRABAJOS MARITIMOS S.A.

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S A
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
MEGADUANAS PERU SAC
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
ZAMORA VALDIVIA LUIS ENRIQUE
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
DEXIANG YIWU IMPORT & EXPORT,LTD
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
DEXIANG YIWU IMPORT & EXPORT,LTD
CONSORCIO NAVIERO PERUANO S A
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
SANCHEZ POLO HUGO LARRY

01
01
01
01
01
01
01
01
50
50
50
50
50
50
00
01
01
01
01
01
01
01

005-330106
002-108863
001-0387
001-3844
156-83109
156-83108
002-2497
022-193403
103134
103134
103134
103134
103134
103134
103134
004-89548
012-80720
154-127044
154-127043
001-391
022-193811
001-0504

M.Pago

Ent.Fin.

MEGADUANAS PERU SAC

01

001-3886

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
DEXIANG YIWU IMPORT & EXPORT,LTD
AC GLOBAL LOGISTIC SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
CONSORCIO NAVIERO PERUANO S A
CONSORCIO NAVIERO PERUANO S A
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
ZAMORA VALDIVIA LUIS ENRIQUE
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
TRABAJOS MARITIMOS S.A.
MEGADUANAS PERU SAC

50
50
00
50
50
00
50
50
01
01
01
50
50
01
01
01
01
01
01
01
01

140610
140610
08095168
140610
140610
140610
140610
140610
017-9191
017-9192
016-13134
140610
140610
154-127957
154-127958
154-127955
154-127956
002-2531
001-404
022-195403
001-4042

CONSORCIO NAVIERO PERUANO S A

TRABAJOS MARITIMOS S.A.
AC GLOBAL LOGISTIC SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

01
01
50
50
50
50

012-32580
015-75729
213708
213708
213708
213708

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
GREENANDES PERU S.A.C.
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
EVERGREEN LINE
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC
ZAMORA VALDIVIA LUIS ENRIQUE

50
01
01
01
01
01
01
01
91
01
01
01

213708
001-11753
001-11804
033-6549
154-129279
154-129278
154-129277
154-129276
801-3523
001-11803
110-34017
002-2574

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
MEGADUANAS PERU SAC
GREENANDES PERU S.A.C.
EVERGREEN LINE
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC
MEGADUANAS PERU SAC
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO

50
50
50
50
50
50
50
01
01
01
91
01
01
01
01
01
01
01

250018
250018
250018
250018
250018
250018
250018
001-424
001-4258
033-6827
801-3586
154-129746
154-129745
154-129744
110-34625
001-4293
001-431
002-881

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

50
50
50
50

387995
387995
387995
387995

ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC

ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A
MEGADUANAS PERU SAC

01
01
50
01
01
01
01
01

001-13023
001-13022
387995
156-87763
156-87764
004-355591
003-338372
001-4740

GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO

ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

01
01
01
50
50
50
50
13
50

002-1017
001-488
011-23632
118-487217
118-487217
118-487217
118-487217
ANTICIPO
118-487217

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR

50
50
50

118-487217
118-487217
118-487217

ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC

ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA S.A.
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA
INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A
MEGADUANAS PERU SAC
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
LIANYUNGANG SHILIN INTERNATIONAL TRADE C
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC
COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
50
00
50
50
50
50
50
50
50
01
01

001-14042
001-14290
003-16061
001-14289
002-1079
156-88508
156-88507
003-280094
001-4898
001-506
118-504638
05457464
118-504638
118-504638
118-504638
118-504638
118-504638
118-504638
118-504638
027-43613
027-43611

COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA

01
01
01
00
00
01
50
50
50
50
01
50
50
50
50
50
01
01
01

020-97971
156-89131
156-89130
00
00
002-1126
118-551993
118-551993
118-551993
118-551993
001-14978
118-551993
118-551993
118-551993
118-551993
118-551993
007-70362
156-89429
156-89428

GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO

SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A
RANSA COMERCIAL SA
RANSA COMERCIAL SA

CIA DE TRANSPORTES Y CABOTAJE S.A

CIA DE TRANSPORTES Y CABOTAJE S.A
TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A
MEGADUANAS PERU SAC
TECNAPO S.A AS MOL' S AGENT
GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIO
ALMEYDA RUIZ JULIO CESAR

01
01
01
01
00
01
01

H
418.84

963.05

784.53

2,557.62

1,017.40

005-3668
005-3669
007-70555
001-5084
8186636
002-1144
001-521

313.93

383.69

876.15

1,605.44

1,576.57

10,497.22
4,913.56

R.U.C.

Razon SocialDoc.

Numero

M.Pago

Num.Cta

Ent.Fin.

Num.Cta

O.
00
05
05
99
99

Vou.

Cuenta
1 20111
4 20111
10 20111
27 20111
29 20111

Nombre
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Debe
Haber
76,258.73
91,004.91
0.00
0.00
-2,306.70
-2,306.70

05
99
99
99
99
99
99

10 20111
27 20111
29 20111
29 20111
29 20111
29 20111
29 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
89,145.06
16,062.20
2,306.70
14,908.92
5,503.31
127,926.19

05
99
99
99
99
99
99

10 20111
29 20111
31 20111
31 20111
31 20111
31 20111
31 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
81,508.02
11,142.20
1,856.96
6,837.98
10,412.50
111,757.66

05
99
99
99
99
99

17 20111
27 20111
29 20111
29 20111
29 20111
29 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
78,250.97
9,838.00
10,511.92
6,419.79
105,020.68

05
99
99
99
99
99

12 20111
39 20111
41 20111
41 20111
41 20111
41 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
110,412.53
10,809.45
9,127.98
788.44
131,138.40

05
99
99
99

22 20111
37 20111
39 20111
39 20111

Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
143,721.49
11,252.75

Saldo
M.
0.00
76,258.73 S
0.00 167,263.64 D
6,870.52 S
6,695.88 S
0.00
4,389.18 S

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-66,897.07 S
-66,911.70 S
22,233.36 S
38,295.56 S
40,602.26 S
55,511.18 S
61,014.49 S

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-68,089.10 S
-68,423.98 S
13,084.04 S
24,226.24 S
26,083.20 S
32,921.18 S
43,333.68 S

0.00
0.00
0.00
0.00

-113,240.80 S
-113,768.34 S
-35,517.37 S
-25,679.37 S
-15,167.45 S
-8,747.66 S

0.00
0.00
0.00
0.00

-183,894.44 S
-185,140.84 S
-74,728.31 S
-63,918.86 S
-54,790.88 S
-54,002.44 S

-142,471.89 S
0.00 -139,971.51 S
0.00
3,749.98 S
0.00
15,002.73 S

99
99

39 20111
39 20111

Costo
Costo

16,611.51
18,507.90
190,093.65

05
99

6 20111
31 20111

Costo
Costo

0.00
0.00

05
99
99
99
99
99

5 20111
39 20111
41 20111
41 20111
41 20111
41 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00

05
99
99
99
99

14 20111
37 20111
39 20111
39 20111
39 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
12,033.60
468.36
5,691.02
18,192.98

05
99
99
99
99

23 20111
51 20111
53 20111
53 20111
53 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
144,222.93
9,816.42
7,156.83
161,196.18

05
99
99
99
99
99
99
99

12 20111
33 20111
35 20111
35 20111
35 20111
35 20111
39 20111
43 20111

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

0.00
0.00
80,596.92
18,924.60
8,262.49
9,275.71
0.00
0.00
117,059.72
117,059.72

05
99

18 20111
53 20111

Costo
Costo

0.00
0.00

91,143.53
12,019.80
6,532.50
86.23
109,782.06

0.00
0.00

31,614.24 S
50,122.14 S

-5,466.99 S
-7,005.18 S

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-72,331.14 S
-72,291.10 S
18,852.43 S
30,872.23 S
37,404.73 S
37,490.96 S

0.00
0.00
0.00

-21,858.38 S
-22,156.21 S
-10,122.61 S
-9,654.25 S
-3,963.23 S

0.00
0.00
0.00

-68,521.67 S
-68,602.55 S
75,620.38 S
85,436.80 S
92,593.63 S

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,862.67 S
24,267.26 S
104,864.18 S
123,788.78 S
132,051.27 S
141,326.98 S
140,527.67 S
140,527.67 S

76,110.86 S
74,279.11 S

99
99
99
99

55 20111
55 20111
55 20111
55 20111

Costo
Costo
Costo
Costo

CTA 20
CTA 60

00
05
99
99

1 281
4 281
27 281
29 281

Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

27 281
29 281
29 281
31 281
27 281
29 281
39 281
41 281
37 281
39 281
31 281
33 281
39 281
41 281
37 281
39 281
51 281
53 281
33 281
35 281
39 281
43 281
53 281
55 281

Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
CTA 28
CTA 608
DIF.DE CAMBIO

122,153.57
9,683.74
12,639.16
14,936.83
159,413.30
159,413.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

196,432.68 S
206,116.42 S
218,755.58 S
233,692.41 S

0.00
1,229,274.12
123,036.26
1,106,237.86 OK CUADRA TRANSFERENCIAS

0.00
0.00
0.00
171,565.86

0.00
-11,329.21
28,244.08
0.00
62,002.59
-105,744.43
0.00
-144,738.89
91,527.22
0.00
-91,527.22
224,492.21
0.00
-21,201.13
0.00
38,561.76
0.00
0.00
-123,730.14
118,122.70
118,122.70
123,036.26
-4,913.56

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

91,207.82 S
202.91 D
0.00 S
171,565.86 S

170,800.23 S
159,471.02 S
159,578.23 S
187,822.31 S
186,571.89 S
248,574.48 S
256,557.95 S
150,813.52 S
142,971.83 S
-1,767.06 S
0.00 S
91,527.22 S
91,004.01 S
-523.21 S
0.00 S
224,492.21 S
224,492.21 S
203,291.08 S
202,116.89 S
240,678.65 S
241,852.84 S
241,852.84 S
238,761.77 S
115,031.63 S

O.
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

NOTA:

Vou. Cuenta
27 281
27 281
29 281
27 281
39 281
37 281
31 281
39 281
37 281
51 281
33 281
39 281
43 281
53 281

27 20111
27 20111
29 20111
27 20111
39 20111
37 20111
31 20111
39 20111
37 20111
51 20111
33 20111
39 20111
43 20111
53 20111

Nombre
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Debe
0.00
0.00
107.21
0.00
7,983.47
0.00
1,767.06
0.00
523.21
0.00
0.00
1,174.19
0.00
0.00
11,555.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.38
0.00
40.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,540.42

Haber
202.91
765.63
0.00
1,250.42
0.00
7,841.69
0.00
523.21
0.00
0.00
1,174.19
0.00
0.00
3,091.07
14,849.12
3,293.98

Saldo

M.
0.00 S
170,800.23 S
159,578.23 S
186,571.89 S
256,557.95 S
142,971.83 S
0.00 S
91,004.01 S
0.00 S
224,492.21 S
202,116.89 S
241,852.84 S
241,852.84 S
238,761.77 S

174.64
6,695.88 S
14.63
-66,911.70 S
334.88
-68,423.98 S
527.54 -113,768.34 S
1,246.40 -185,140.84 S
0.00 -139,971.51 S
1,538.19
-7,005.18 S
0.00
-72,291.10 S
297.83
-22,156.21 S
80.88
-68,602.55 S
595.41
24,267.26 S
799.31 140,527.67 S
0.00 140,527.67 S
1,831.75
74,279.11 S
7,441.46
4,901.04

EL SISTEMA AL HACER DIF.DE CAMBIO A LA CUENTA 6081, YA NO TRANSFIRIO LAS MISMAS CANTIDADE
LA CUENTA 281, COMO LA CUENTA 20111, TAMBIEN GENERARON DIFERENCIA CAMBIARIA.

T/C

Fecha
Glosa
2.70 02/01/2012 SALDO AL 31.12.2011
2.69 27/01/2012 LLEGADA ALMECEN-DUA 0405032.69 31/01/2012 COSTO DE VENTAS ENERO
0.00 31/01/2012 DCS Diferencia de cambio
2.69 31/01/2012 transferencia automatica

2.68
0.00
2.68
2.68
2.69
2.68
2.69

29/02/2012 COSTO DE VENTAS FEBRERO

29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
29/02/2012 transferencia automatica
29/02/2012 transferencia automatica
29/02/2012 transferencia automatica
29/02/2012 transferencia automatica
29/02/2012 transferencia automatica

2.67
0.00
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67

31/03/2012 POR EL COSTO DE VENTAS

31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 transferencia automatica
31/03/2012 transferencia automatica
31/03/2012 transferencia automatica
31/03/2012 transferencia automatica
31/03/2012 transferencia automatica

2.64
0.00
2.67
2.67
2.67
2.65

30/04/2012 COSTO DE VENTAS ABRIL

30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 transferencia automatica
30/04/2012 transferencia automatica
30/04/2012 transferencia automatica
30/04/2012 transferencia automatica

2.71
0.00
2.67
2.67
2.67
2.64

31/05/2012 COSTO DE VENTAS MAYO

31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 transferencia automatica
31/05/2012 transferencia automatica
31/05/2012 transferencia automatica
31/05/2012 transferencia automatica

2.67
0.00
2.68
2.66

30/06/2012 COSTO DE VENTAS JUNIO

30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 transferencia automatica
30/06/2012 transferencia automatica

2.69
2.66

30/06/2012 transferencia automatica

30/06/2012 transferencia automatica

2.63
0.00

31/07/2012 COSTO DE VENTAS JULIO

31/07/2012 DCS Diferencia de cambio

2.61
0.00
2.61
2.61
2.61
2.61

31/08/2012 COSTO DE VENTAS AGOSTO

31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 transferencia automatica
31/08/2012 transferencia automatica
31/08/2012 transferencia automatica
31/08/2012 transferencia automatica

2.60
0.00
2.62
2.60
2.60

30/09/2012 COSTO DE VENTAS SETIEMBRE 2012

30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 transferencia automatica
30/09/2012 transferencia automatica
30/09/2012 transferencia automatica

2.60
0.00
2.60
2.60
2.60

31/10/2012 COSTO DE LA MERCADERIA OCTUBRE

31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 transferencia automatica
31/10/2012 transferencia automatica
31/10/2012 transferencia automatica

2.58
0.00
2.60
2.59
2.60
2.60
0.00
0.00

30/11/2012 COSTO DE VENTAS NOVIEMBRE 2012

30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 transferencia automatica
30/11/2012 transferencia automatica
30/11/2012 transferencia automatica
30/11/2012 transferencia automatica
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio

2.55
0.00

31/12/2012 COSTO DE VENTAS DICIEMBRE

31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

2.58
2.58
2.58
2.57

31/12/2012 transferencia automatica

31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica

2.70
2.69
0.00
2.69

02/01/2012 SALDO AL 31.12.2011

27/01/2012 LLEGADA ALMECEN-DUA 04050331/01/2012 DCS Diferencia de cambio
31/01/2012 transferencia automatica

0.00
2.87
0.00
2.61
0.00
2.56
0.00
2.56
0.00
2.70
0.00
2.62
0.00
2.62
0.00
2.60
0.00
2.60
0.00
2.51
0.00
0.00
0.00
2.61

29/02/2012 DCS Diferencia de cambio

29/02/2012 transferencia automatica
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 transferencia automatica
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 transferencia automatica
31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 transferencia automatica
30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 transferencia automatica
31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
31/07/2012 transferencia automatica
31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 transferencia automatica
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 transferencia automatica
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 transferencia automatica
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 transferencia automatica
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 transferencia automatica

T/C

Fecha
Glosa
0 31/01/2012 DCS Diferencia de cambio
0 29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31/01/2012 DCS Diferencia de cambio

29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

O LAS MISMAS CANTIDADES PRODUCTO DE LA DIF.DE CAMBIO A LA CUENTA 6081

A CAMBIARIA.

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

27 3382
27 3382
29 3382
27 3382
39 3382
37 3382
31 3382
39 3382
37 3382
51 3382
33 3382
39 3382
43 3382
53 3382

Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte

TOTAL DIF.CAMBIARA
CTA 33

0.00
0.00
0.00
0.00
704.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

88.06
132.11
121.09
297.23
0.00
363.28
506.38
165.13
132.10
0.00
165.13
0.00
0.00
363.28

704.54

2,333.79
1,629.25

29,601.78
29,469.67
29,348.58
29,051.35
29,755.89
29,392.61
28,886.23
28,721.10
28,589.00
28,589.00
28,423.87
28,423.87
28,423.87
28,060.59

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31/01/2012 DCS Diferencia de cambio

29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio

DIF.CAMBIARIA ERRADA AO 2012

S/.
Saldo Acreedor
CTA 20
4,901.04
CTA 28
3,293.98
CTA 33
1,629.25
TOTAL
9,824.27

CTA 608

4,913.56

14,737.83

O. Vou. Cuenta
99
27 676
99
27 676
99
29 676
99
27 676
99
37 676
99
31 676
99
39 676
99
51 676
99
52 676
99
33 676
05
21 676
99
53 676
99
54 676

Nombre
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio

Debe

O. Vou. Cuenta
99
28 776
99
28 776
99
30 776
05
10 776
99
28 776
99
39 776
99
40 776
05
4 776
05
14 776
99
38 776
99
32 776
99
40 776
05
10 776
99
37 776
99
38 776
03
44 776
99
34 776
99
39 776

Nombre
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio

Debe

Haber

427.72
941.18
336.96
2,214.29
4,893.97
517.49
581.97
192.31
0.00
2,159.97
11.95
5,096.38
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
8,038.15
0.00
1.38
67.53
0.00
0.00
0.00
0.00
74.86
0.00
5.14
0.00
374.88

Saldo
M.
427.72 S
1,368.90 S
1,705.86 S
3,920.15 S
8,814.12 S
9,331.61 S
9,913.58 S
10,105.89 S
10,105.89 D
12,265.86 S
12,277.81 S
17,374.19 S
17,374.19 D

T/C

Saldo

T/C

M.
0.00 D
0.00 D
0.00 D
-0.26 D
-0.26 D
-8,038.41 S
-8,038.41 D
-8,039.79 D
-8,107.32 D
-8,107.32 D
-8,107.32 D
-8,107.32 D
-8,105.32 S
-8,180.18 S
-8,180.18 D
-8,185.32 D
-8,185.32 D
-8,560.20 S

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.55
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2.64
0.00
0.00
0.00
2.71
2.68
0.00
0.00
0.00
2.60
0.00
0.00
2.58
0.00
0.00

Fecha
Glosa
31/01/2012 DCS Diferencia de cambio
29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 Ajuste por Conversin a M/E
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 AJUSTE
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 Ajuste por Conversin a M/E

Fecha
Glosa
31/01/2012 Ajuste por Conversin a M/E
29/02/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/03/2012 Ajuste por Conversin a M/E
03/04/2012 AJUSTE POR DIFER.INVOC.140610
30/04/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 Ajuste por Conversin a M/E
01/06/2012 POR EL AJUSTE DIF.C DUA 213708
13/06/2012 POR REGULARIZ. DUA
30/06/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/07/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/08/2012 Ajuste por Conversin a M/E
29/09/2012 AJUSTE POR DIFERENCIA
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 Ajuste por Conversin a M/E
30/11/2012 PAGO AJUSTE DUA 504638
30/11/2012 Ajuste por Conversin a M/E
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio

R.U.C.

Razon SocialDoc.

Numero

M.Pago

Ent.Fin.

Num.Cta