PRESUPUESTO DE VENTAS

DETALLE

ENE

FEB

MAR

ABR
60

JUN

60

JUL

60

AGO

60

SEP

60

OCT

60

NOV

P.DE VENTA

60

UNIDADES

200

230

265

304

350

402

463

532

612

704

809

12,000

13,800

15,870

18,251

20,988

24,136

27,757

31,920

36,708

42,215

48,547

TOTAL

60

MAY

60

60

60

PRESUPUESTO DE COBRANZA
CONCEPTO

ENE

Ventas
Contado (40%)

FEB

MAR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

12,000

13,800

15,870

18,251

20,988

24,136

27,757

31,920

36,708

42,215

48,547

4,800

5,520

6,348

7,300

8,395

9,655

11,103

12,768

14,683

16,886

19,419

3,600

4,140

4,761

5,475

6,296

7,241

8,327

9,576

11,012

12,664

3,600

4,140

4,761

5,475

6,296

7,241

8,327

9,576

11,012

14,088

16,201

18,631

21,426

24,640

28,336

32,586

37,474

43,096

Crdito (30%)
Crdito (30%)
Total

ABR

4,800

9,120

PRESUPUESTO DE COMPRA
CONCEPTO

ENE

FEB

P.de Compra

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

200

230

265

304

350

402

463

532

612

704

809

4,000

4,600

5,290

6,084

6,996

8,045

9,252

10,640

12,236

14,072

16,182

Unidades
Total

MAR

PRESUPUESTO DE PAGOS
CONCEPTO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Compras

4,000

4,600

5,290

6,084

6,996

8,045

9,252

10,640

12,236

14,072

16,182

Contado

1,600

1,840

2,116

2,433

2,798

3,218

3,701

4,256

4,894

5,629

6,473

1,200

1,380

1,587

1,825

2,099

2,414

2,776

3,192

3,671

4,221

1,200

1,380

1,587

1,825

2,099

2,414

2,776

3,192

3,671

Crdito 30%
Crdito 30%

Total

1,600

3,040

4,696

5,400

6,210

7,142

8,213

9,445

10,862

12,491

14,365

PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Sueldos

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Alquiler L.

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Seguros

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Limpieza y M

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Servicios B.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

tiles de O

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

Total

PRESUPUESTOS GASTOS DE VENTAS

DETALLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Sueldos

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Comisiones

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Fletes

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Promocin y P

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Total

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Presupuesto de Depreciacin
DETALLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

MOBILIARIO

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

COMPUTO

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

TOTAL

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PRESUPUESTO DE EFECTIVO (FLUJO DE CAJA PROYECTADO)

Enero

Febrero

Saldo Inicial

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

2,786

8,427

17,353

27,656

39,543

53,251

69,053

87,264

108,244

132,410

4,800

9,120

14,088

16,201

18,631

21,426

24,640

28,336

32,586

37,474

43,096

4,800

11,906

22,515

33,554

46,288

60,969

77,891

1,600

3,040

4,696

5,400

6,210

7,142

8,213

9,445

10,862

12,491

14,365

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

Ingresos
C x Cobrar
Total Ingresos

97,389 119,850 145,718 175,505

Egresos
C x Pagar
G Adm.
G. de Venta

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Impuestos

154

178

206

238

274

316

364

420

484

557

642

Total Egresos

2,014

3,478

5,162

5,898

6,745

7,718

8,838

10,125

11,606

13,309

15,267

Saldo Final

2,786

8,427

17,353

27,656

39,543

53,251

69,053

87,264

108,244

132,410

160,238

IMPUESTO
DETALLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Ventas

12,000

13,800

15,870

18,251

20,988

24,136

27,757

31,920

36,708

42,215

48,547

C. de V

4,000

4,600

5,290

6,084

6,996

8,045

9,252

10,640

12,236

14,072

16,182

M. de C

8,000

9,200

10,580

12,167

13,992

16,091

18,504

21,280

24,472

28,143

32,364

Impuesto

165
95
20
7,720
154

165
95
20
8,920
178

165
95
20
10,300
206

165
95
20
11,887
238

165
95
20
13,712
274

165
95
20
15,811
316

165
95
20
18,224
364

165
95
20
21,000
420

165
95
20
24,192
484

165
95
20
27,863
557

165
95
20
32,084
642

Impuesto

0.02

Gtos de Adm
Gtos de V.
Dep.
Resultado

DIC

TOTAL
60

60

930

5,800

55,829

348,020

DIC

ENE

FEB

55,829
22,331
14,564

16,749

12,664

14,564

16,749

49,560

31,313

16,749

DIC

TOTAL
20

20

930

5,800

18,610

116,007

DIC

ENE

TOTAL

18,610

116,007

232,013

7,444

46,403

92,805

4,855

5,583

34,802

4,221

4,855

29,219

16,520

DIC

56,840

TOTAL

600
480
360
240
120
180
1,980

50
40
30
20
10
15
165

DIC

TOTAL

600
240
120
180
1,140

50
20
10
15
95

DIC

TOTAL
10

120

10

120

20

240

156,826

Dic.

Total

160,238

706,225

49,560

299,959

209,798

1,006,183

16,520

99,986

165

1,980

95

1,140

739

4,573

17,519

107,679

192,279

898,504

DIC
55,829
18,610
37,219

165
95
20
36,939
739