PT GO BICYCLE

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014
No. Akun

Nama Akun

03 Jan 2014
2101.1
7101.001
1102.001

Pembayaran Pembelian
Hutang Dagang
Beban Adm
BCA - IDR

PP/01/001

03 Jan 2014
1103.1
2103.001
2102.001

Faktur Penjualan
SI/01/001
Piutang Dagang
PPN Keluaran
Uang Muka Penjualan - IDR

03 Jan 2014
2105.001
7101.002
1102.001

Pembayaran
Hutang Leasing
Beban Bunga
BCA - IDR

OP/01/001

05 Jan 2014
1102.003
7101.001
1103.1

Penerimaan Penjualan
UOB - IDR
Beban Adm
Piutang Dagang

CR/01/002

06 Jan 2014
1102.003
1103.1

Penerimaan Penjualan
UOB - IDR
Piutang Dagang

CR/01/001

07 Jan 2014
1104.002
1108.001
2101.1
2101.002

Faktur Pembelian
PI/01/001
Uang Muka Pembelian - USD
PPN Masukan
Hutang Dagang
Hutang Dagang - USD

10 Jan 2014
1105.002
5101.003
2101.002
1104.002
7201.001
2101.002

Faktur Pembelian
PI/01/002
Persediaan - Accessories
Biaya Angkut Pembelian
Hutang Dagang - USD
Uang Muka Pembelian - USD
Selisih Kurs
Hutang Dagang - USD

10 Jan 2014
1103.1
8101.999
4102.001
2103.001
2102.001
4101.001
5101.001
1105.002

Faktur Penjualan
SI/01/002
Piutang Dagang
Pendapatan Lainnya - Lainnya
Diskon Penjuaan per Barang
PPN Keluaran
Uang Muka Penjualan - IDR
Penjualan
HPP
Persediaan - Accessories

13 Jan 2014
2101.002
1102.004

Pembayaran Pembelian
Hutang Dagang - USD
Mandiri - USD

PP/01/002

14 Jan 2014
2101.1
1102.003

Pembayaran Pembelian
Hutang Dagang
UOB - IDR

PP/01/003

14 Jan 2014
1105.004
1105.002

Pengiriman Pesanan
DO/01/001
Barang Terkirim
Persediaan - Accessories

Debit
(Domestik)

Kredit
(Domestik)

Pembayaran Pembelian : PP/01/001

230.450.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
230.480.000,00
230.480.000,00
230.480.000,00
Faktur Penjualan : SI/01/001
20.944.000,00
0,00
0,00
1.904.000,00
0,00
19.040.000,00
20.944.000,00
20.944.000,00
Pembayaran Hutang Leasing
30.000.000,00
0,00
444.000,00
0,00
0,00
30.444.000,00
30.444.000,00
30.444.000,00
Penerimaan Penjualan : CR/01/002
8.915.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
8.900.000,00
8.915.000,00
8.915.000,00
Penerimaan Penjualan : CR/01/001
20.944.000,00
0,00
0,00
20.944.000,00
20.944.000,00
20.944.000,00
Faktur pembelian :BO-DP/300
76.801.200,00
0,00
7.766.220,00
0,00
0,00
7.766.220,00
0,00
76.801.200,00
84.567.420,00
84.567.420,00
Faktur pembelian :BO/300
77.076.720,00
0,00
27.975.000,00
0,00
77.076.720,00
0,00
0,00
76.801.200,00
0,00
275.520,00
0,00
105.051.720,00
182.128.440,00
182.128.440,00
Faktur Penjualan : SI/01/002
38.971.000,00
0,00
0,00
75.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
3.536.000,00
19.040.000,00
0,00
0,00
66.000.000,00
19.800.000,00
0,00
0,00
19.800.000,00
89.411.000,00
89.411.000,00
Pembayaran Pembelian : PP/01/002
76.801.200,00
0,00
0,00
76.801.200,00
76.801.200,00
76.801.200,00
Pembayaran Pembelian : PP/01/003
7.766.220,00
0,00
0,00
7.766.220,00
7.766.220,00
7.766.220,00
Pengiriman Pesanan : DO/01/001
22.230.000,00
0,00
0,00
13.875.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 22 Jan 2016 - 09:54
(1)

PT GO BICYCLE

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014
No. Akun
1105.001

Nama Akun
Persediaan - Sepeda

20 Jan 2014
1101.002
1102.004

Bukti Jurnal
Kas - USD
Mandiri - USD

JV/01/001

21 Jan 2014
1201.003
1199

FA Akuisisi
Peralatan
Transaksi Aktiva Tetap

PR009

21 Jan 2014
1199
1101.002

Pembayaran
Transaksi Aktiva Tetap
Kas - USD

OP/01/002

24 Jan 2014
1103.1
4102.001
2103.001
4101.001
5101.001
1105.004

Faktur Penjualan
SI/01/003
Piutang Dagang
Diskon Penjuaan per Barang
PPN Keluaran
Penjualan
HPP
Barang Terkirim

26 Jan 2014
1202.004
1201.004
1102.001
7101.004

FA Dihentikan
KD001
Akum. Peny. Kendaraan
Kendaraan
BCA - IDR
Rugi (Laba) Penghentian Akt. Tetap

28 Jan 2014
1102.002
1102.001

Bukti Jurnal
BCA - USD
BCA - IDR

JV/01/002

29 Jan 2014
1102.003
1103.1

Penerimaan Penjualan
UOB - IDR
Piutang Dagang

CR/01/003

31 Jan 2014
2101.002
1102.004
7201.001

Pembayaran Pembelian
Hutang Dagang - USD
Mandiri - USD
Selisih Kurs

PP/01/004

31 Jan 2014
6101.003
1107,001

Bukti Jurnal
Beban Sewa - Umum
Sewa dibayar dimuka

JV/01/003

31 Jan 2014
6101.002
1107,002

Bukti Jurnal
JV/01/004
Beban Asuransi - Umum
Asuransi dibayar dimuka

31 Jan 2014
1102.001
8101.999

Bukti Jurnal
JV/01/005
BCA - IDR
Pendapatan Lainnya - Lainnya

31 Jan 2014
1102.002
8101.999

Bukti Jurnal
JV/01/006
BCA - USD
Pendapatan Lainnya - Lainnya

31 Jan 2014
1102.003

Bukti Jurnal
UOB - IDR

JV/01/007

Debit
(Domestik)

Kredit
(Domestik)

0,00
8.355.000,00
22.230.000,00
22.230.000,00
Bukti Jurnal
11.160.000,00
0,00
0,00
11.160.000,00
11.160.000,00
11.160.000,00
2 Unit Notebook
990,00
0,00
0,00
990,00
990,00
990,00
2 Unit Notebook
11.053.350,00
0,00
0,00
11.053.350,00
11.053.350,00
11.053.350,00
Faktur Penjualan : SI/01/003
72.007.925,00
0,00
8.638.250,00
0,00
0,00
6.546.175,00
0,00
74.100.000,00
22.230.000,00
0,00
0,00
22.230.000,00
102.876.175,00
102.876.175,00
Motor Honda B 2501 BE & B 2502 BE
13.750.000,00
0,00
0,00
13.750.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
19.750.000,00
19.750.000,00
Bukti Jurnal
550.000.000,00
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
Penerimaan Penjualan : CR/01/003
24.300.000,00
0,00
0,00
24.300.000,00
24.300.000,00
24.300.000,00
Pembayaran Pembelian : PP/01/004
507.375.000,00
0,00
0,00
494.955.000,00
0,00
12.420.000,00
507.375.000,00
507.375.000,00
SEWA DIBAYAR DIMUKA JANUARI 2014
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA JANUARI 2014
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Pendapatan Bunga Bank BCA IDR
2.351.642,75
0,00
0,00
2.351.642,75
2.351.642,75
2.351.642,75
Pendapatan Bunga Bank BCA USD
7.788.059,10
0,00
0,00
7.788.059,10
7.788.059,10
7.788.059,10
Pendapatan Bunga Bank UOB IDR
596.261,12
0,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 22 Jan 2016 - 09:54
(2)

PT GO BICYCLE

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014
No. Akun
8101.999

Nama Akun
Pendapatan Lainnya - Lainnya

31 Jan 2014
1102.004
8101.999

Bukti Jurnal
JV/01/008
Mandiri - USD
Pendapatan Lainnya - Lainnya

31 Jan 2014
1101.002
1101.002
7201.001
1102.002
1102.002
7201.001
1102.004
1102.004
7201.001
1103.002
1103.002
7201.001
1104.002
1104.002
7201.001
2101.002
2101.002
7201.001
2102.002
2102.002
7201.001

Bukti Jurnal
JV/01/009
Kas - USD
Kas - USD
Selisih Kurs
BCA - USD
BCA - USD
Selisih Kurs
Mandiri - USD
Mandiri - USD
Selisih Kurs
Piutang Dagang - USD
Piutang Dagang - USD
Selisih Kurs
Uang Muka Pembelian - USD
Uang Muka Pembelian - USD
Selisih Kurs
Hutang Dagang - USD
Hutang Dagang - USD
Selisih Kurs
Uang Muka Penjualan - USD
Uang Muka Penjualan - USD
Selisih Kurs

31 Jan 2014
6201.001
1202.002
6201.003
1202.004

Bukti Jurnal
JV/01/010
Beban Peny. Gedung
Akum. Peny. Gedung
Beban Peny. Kendaraan
Akum. Peny. Kendaraan

31 Jan 2014
5101.001
1105.002

Penyesuaian Persediaan IA/01/001

HPP
Persediaan - Accessories

Debit
(Domestik)

Kredit
(Domestik)

0,00
596.261,12
596.261,12
596.261,12
Pendapatan Bunga Bank Mandiri USD
3.829.746,20
0,00
0,00
3.829.746,20
3.829.746,20
3.829.746,20
Proses akhir bulan untuk Jan 2014
3.462.700,00
0,00
0,00
3.489.150,00
26.450,00
0,00
604.042.659,10
0,00
0,00
595.897.559,10
0,00
8.145.100,00
58.696.786,20
0,00
0,00
72.608.546,20
13.911.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394.859.500,00
398.358.750,00
0,00
0,00
3.499.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.078.499.105,
1.078.499.105,30
30
Depresiasi 311213-310114
Aktiva tetap GD001
3.750.000,00
0,00
0,00
3.750.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
SELISIH STOK BIGO GLOVE
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
3.118.701.609,
3.118.701.609,47
47

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 22 Jan 2016 - 09:54
(3)