Anda di halaman 1dari 116

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 161.K/DIR/2011
TANGGAL : 31 MARET 2011

TENTANG

PEDOMAN PROSES PEMBAYARAN


DI TINGKAT
PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN DAN
PLN PUSAT
Revisi 0 (Tahun 2011)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 161.K/DIR/2011
TANGGAL : 31 MARET 2011

TENTANG

PEDOMAN PROSES PEMBAYARAN


DI TINGKAT
PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN DAN
PLN PUSAT

BAB I
PENGERTIAN DEFINISI/ISTILAH

1.1.

Advance Payment adalah pembayaran uang muka kepada Rekanan, untuk pengadaan barang
dan/atau jasa dimana pembayarannya dilaksanakan dengan Jaminan uang muka (Garansi Bank) yang
dikeluarkan oleh Bank yang beroperasi di Indonesia.

1.2.

Aplikasi Penarikan Dana (APD) adalah pengajuan pembayaran yang diterbitkan oleh PLN kepada
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (DITSMI) untuk diteruskan kepada Lender.

1.3.

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

1.4.

Berita Acara Pembayaran (BAP) adalah berita acara yang menyajikan perhitungan nilai tagihan dan
prestasi pekerjaan sebagai dasar pembayaran, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan
Rekanan.

1.5.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) adalah berita acara yang menyajikan kemajuan
pekerjaan dalam prosentase progres fisik, ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Rekanan serta
disetujui oleh General Manager PLN UIP.

1.6.

Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) atau Taking Over Certificate (TOC) adalah berita
acara yang menyatakan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama setelah fisik
pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan
Rekanan.

1.7.

Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) atau Final Acceptance Certificate (FAC) adalah berita
acara yang menyatakan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap kedua setelah masa
pemeliharaan selesai, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan Rekanan.

1.8.

Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) adalah berita acara yang menyatakan telah dilaksanakan
pemeriksaaan atas kualitas dan kuantitas barang sesuai spesifikasi dalam kontrak, ditandatangani oleh
Tim Pemeriksa Barang dan Rekanan.

1.9.

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) atau Material Receiving Report (MRR) adalah berita
acara yang menyatakan telah dilaksanakan serah terima barang berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Barang, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan Rekanan.

1.10.

Bill of Lading (B/L) adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang ditandatangani
oleh nahkoda kapal.

1.11.

Bridging adalah dana talangan untuk pembayaran barang dan/atau jasa kepada Rekanan oleh karena
pinjaman belum efektif. Bridging dapat diberikan apabila mendapat persetujuan Direksi dan memenuhi
persyaratan tertentu.

1.12.

Cargo Insurance adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atas barang yang
dikapalkan dimana tanggal pembukaannya adalah saat barang dikapalkan.

1.13.

Certificate of Origin adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri dari Negara
asal barang.

1.14.

Certificate of Performance (COP) adalah berita acara yang menyatakan unjuk kerja untuk pekerjaan
yang ditagihkan, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP.

1.15.

Claim for Payment adalah dokumen yang diterbitkan oleh Rekanan sebagai persyaratan dari Lender
untuk melaksanakan pembayaran melalui Direct Payment.

1.16.

Delivery at Site adalah pembayaran atas barang dimana pelaksanaan pembayaran dilakukan apabila
barang sudah tiba di lokasi proyek.

1.17.

Direct Payment (DP) adalah pembayaran untuk pengadaan barang dan/atau jasa secara langsung
kepada rekanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1.18.

Ex-Works adalah barang dalam negeri yang sebagian komponennya diimpor dari luar negeri.

1.19.

Garansi Bank adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan Rekanan, dimana

Bank akan melaksanakan pembayaran kepada Pihak Terjamin (PLN) apabila Rekanan melakukan
wan-prestasi.
1.20.

Installation adalah pekerjaan pemasangan yang umumnya sebagian besar dilakukan setelah barang
yang dibutuhkan sampai di lokasi proyek.

1.21.

Inland Transport adalah pengangkutan barang melalui darat dari pelabuhan tujuan ke lokasi proyek.

1.22.

Inspection Quality Certificate (IQC) adalah surat pernyataan yang menyatakan telah dilaksanakan
pengujian atas kualitas dan kuantitas barang di pabrikan, ditandatangani oleh General Manager PLN
UIP.

1.23.

Monitoring Pengendalian Pembayaran adalah formulir pengendalian proses pembayaran yang


menyajikan kelengkapan dokumen tagihan serta proses pemeriksaan oleh pejabat terkait.

1.24.

Kontrak adalah perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan
Penyedia Barang/Jasa.

1.25.

Letter of Credit (L/C) adalah janji tertulis dari Bank penerbit L/C (Issuing Bank) yang diterbitkan atas
permintaan PLN untuk membayar kepada Rekanan/Manufacturer (Beneficiary) sepanjang persyaratan
L/C dipenuhi.

1.26.

Lender adalah pihak yang memberikan pinjaman melalui penandatangan Perjanjian Kredit.

1.27.

Manufacturing Certificate adalah sertifikat dari pabrik pembuat barang atas barang yang akan
dikirimkan.

1.28.

Manufacturing Progress adalah kemajuan pekerjaan di pabrik Rekanan disaksikan oleh perwakilan
PLN dan/atau Konsultan terkait.

1.29.

Notice of Disbursement (NOD) adalah dokumen pemberitahuan dari Lender atas pembayaran semua
transaksi yang telah dilaksanakan dan kemudian menjadi hutang bagi PLN.

1.30.

On Shipment adalah penagihan pembayaran atas barang impor oleh Rekanan kepada PLN
berdasarkan dokumen pengapalan pada saat barang mulai dikapalkan.

1.31.

Packing List and Weight Certificate adalah daftar barang yang berisi jenis barang dan volume,
jumlah unit dan data lainnya atas barang yang dikapalkan.

1.32.

Payment Certificate (PC) atau Statement of Performance (SoP) adalah dokumen pembayaran yang
dibuat oleh PLN Pusat, ditandatangani oleh salah satu Authorized Representative atas pinjaman.

1.33

1.35.

Pedoman Proses Pembayaran adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk
melakukan proses pembayaran di tingkat PLN UIP dan PLN Pusat.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa, atau
pengadaan barang dan jasa.
Progress adalah kemajuan pekerjaan yang dicapai.

1.36.

Reimbursement adalah permintaan PLN kepada Lender untuk mengganti pembayaran bridging.

1.37.

Rekanan adalah supplier, kontraktor atau pabrikan yang menyediakan barang dan/atau jasa.

1.38.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP) adalah surat yang ditandatangani oleh General
Manager PLN UIP, dimana General Manager PLN UIP bertanggung jawab penuh baik secara perdata
maupun pidana atas pembayaran kepada rekanan.

1.39.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah Surat Pernyataan dari Pengguna Dana
Penerusan Pinjaman (Dirut BUMN) yang menyatakan bahwa Pengguna Dana Penerusan Pinjaman
bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang dibiayai dengan dana penerusan
pinjaman kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman (Menteri Keuangan atau yang
diberi kuasa).

1.40.

Sumber Dana APLN adalah sumber dana yang berasal dari internal PLN yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

1.41.

Sumber Dana Perbankan adalah sumber dana pembiayaan investasi dari pihak perbankan baik bank
lokal maupun bank luar negeri.

1.34

1.42.

Sumber Dana Sub Loan Agreement (SLA) adalah pinjaman/hibah luar negeri dari Lembaga
Keuangan Internasional kepada pemerintah yang diteruspinjamkan kepada PLN.

1.43.

Summary Sheet adalah format standar dari Lender yang disiapkan oleh PLN, yang berisi perincian
tagihan dan prosentase pembayaran oleh Lender dan total pembayaran yang akan dilakukan oleh
Lender.

1.44.

Termin adalah tahapan pembayaran kepada rekanan yang besarnya diatur dalam dokumen kontrak.

1.45.

Withdrawal Application (WA) adalah dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem
Manajemen Investasi (DITSMI) Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang memberikan kuasa
kepada Lender untuk melaksanakan pembayaran dan pembebanan Hutang dari Pemerintah Republik
Indonesia.

BAB II
SUMBER PENDANAAN
2.1.

Pendanaan Internal (APLN).


2.1.1.

Pendanaan Internal (APLN) diperlukan sebagai sumber dana pendamping pinjaman yang
merupakan kewajiban PLN untuk menyediakan dananya sendiri dalam hal pihak peminjam
(lender) tidak mendanai seluruh proyeknya, dimana pembiayaan investasi proyek bersumber
dari pemerintah maupun pemberi dana lokal dan luar negeri (perbankan).

2.1.2.

Sumber dana pendamping pinjaman (APLN) pada umumnya adalah 15% dari nilai kontrak dan
digunakan untuk membayar uang muka kontrak.

2.1.3.

Selain untuk pembayaran uang muka, APLN dapat juga dipergunakan untuk pembayaran
progres fisik pekerjaan lokal, dimana pemberi pinjaman tidak membiayai seluruh biaya proyek
(misalnya: 45% dari pinjaman dan 55% dari pendanaan sendiri/APLN).

2.1.4

Sumber dana pendamping pinjaman (APLN) diperlukan juga porsi/bagian yang tidak dibiayai
dari pinjaman tersebut, menyangkut import barang yang memerlukan pembukaan Letter of
Credit (L/C) di PLN Pusat.

2.1.5.

Pembayaran porsi dari sumber dana pendamping pinjaman (APLN) sebagaimana dimaksud
pada butir 2.1.3. harus dilaksanakan terlebih dahulu agar Pemberi Pinjaman (Lender)
bersedia mencairkan porsi pinjaman, kecuali untuk pembayaran melalui L/C (Letter of Credit).

2.1.6.

Jumlah pendanaan dari dana sendiri ( APLN ) harus jelas tertera dalam kontrak sebagai
dasar penyediaan anggaran dan untuk memudahkan pengawasan penggunaan pinjaman
sesuai katagori yang tertera dalam Perjanjian Kredit.
Sebelum pembayaran dapat dilaksanakan, harus tersedia anggaran dan telah diterbitkan Surat
Kuasa Investasi (SKI) /Alokasi Tunai (AT).

2.1.7.

Semua pembayaran uang muka dengan dana APLN pendamping pinjaman dilaksanakan di
PLN Pusat, baik untuk porsi rupiah maupun valas.

2.1.8.

Pendanaan internal (APLN) bisa digunakan sebagai dana talangan (bridging) terutama apabila
dana pinjaman yang akan membiayai proyek belum efektif.
Pemberian dana talangan (Bridging Finance) bersifat optional.Persyaratan pemberian dana
talangan (Bridging Finance) adalah sbb:
2.1.8.1.

Pinjaman yang membiayai proyek tersebut belum efektif.

2.1.8.2.

Adanya pengajuan dari kontraktor kepada pelaksana proyek.

2.1.8.3.

Adanya persetujuan Direksi atas pengajuan tersebut.

2.1.8.4.

Adanya perjanjian Bridging (Bridging Agreement)


Kontraktor dan Direksi PLN terkait.

2.1.8.5.

Apabila pinjaman tidak mencakup prosedur reimbursement, maka harus didukung


dengan Garansi Bank yang diterbitkan oleh bank lokal. Garansi Bank ini diperlukan
untuk menjamin pengembalian dana PLN apabila kontraktor tidak melaksanakan
kewajibannya.

yang ditandatangani oleh

2.2.

2.3.

2.1.8.6.

Jumlah yang dapat diberikan maksimal sesuai progress yang telah dilaksanakan oleh
kontraktor, dan telah disetujui oleh PLN UIP.

2.1.8.7.

Dalam perjanjian perlu adanya sanksi terhadap kontraktor atas keterlambatan


pengembalian dana kepada PLN.

Pendanaan Pinjaman Pemerintah (Government to Government Loan).


2.2.1.

Pendanaan pembiayaan investasi pengadaan barang dan/atau jasa di PLN UIP dan PLN Pusat
dapat juga berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada PLN dalam
bentuk Perjanjian Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement/SLA). Perjanjian Penerusan
Pinjaman ditandatangani oleh PLN dan Pemerintah. Penarikan pinjaman/hibah luar negeri
dilakukan melalui APBN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran - Penerusan
Pinjaman (DIPA-PP).

2.2.2.

Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement/SLA) dilaksanakan oleh Departemen Keuangan


selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab hanya terhadap penyaluran dana,
sedangkan BUMN (PLN) selaku Pengguna Dana bertanggung jawab terhadap penggunaan
dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai.
Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, Menteri keuangan menunjuk Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman (KPA-PP).

2.2.3.

Penarikan SLA (Sub Loan Agreement) dapat dilaksanakan setelah adanya surat persetujuan
dari pemberi dana atas kontrak yang telah ditandatangani antara PLN dengan
Rekanan/Kontraktor (No Objection Letter) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM) yang ditandatangani oleh DIRUT PLN selaku Pengguna Anggaran.

2.2.4.

Tata cara penarikan pinjaman yang diteruspinjamkan kepada PLN mengacu kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha
Milik Negara/Pemerintah Daerah.

Pendanaan Pinjaman Perbankan (Business to Business Loan)


2.3.1.

Pendanaan pembiayaan investasi pengadaan barang dan/atau jasa kepada rekanan/kontraktor


di PLN UIP yang sumber dananya dari pinjaman perbankan hanya dapat dilaksanakan
pembayarannya jika seluruh persyaratan awal sudah terpenuhi.

2.3.2.

Persyaratan awal sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1. diantaranya terdiri atas Laporan
Perkembangan Proyek, Bukti Pembayaran porsi 15% APLN, Site Visit, persyaratan yang
menyangkut aspek teknis, hukum dan keuangan.

2.3.3.

Persyaratan awal sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2. dapat berbeda antara pemberi
pinjaman dari bank lokal dan pemberi pinjaman bank dari luar negeri. Pada umumnya,
persyaratan awal yang menyangkut teknis dan hukum ada kesamaannya. Sedangkan
persyaratan dari segi keuangan,ada beberapa perbedaan terkait antara lain: reference rate
atas bunga dan juga nama dokumen serta kelengkapan dokumen untuk penarikan/permintaan
dana.

2.3.4.

Pinjaman perbankan dapat mendanai kontrak porsi rupiah atau mendanai seluruh nilai kontrak
baik porsi rupiah maupun valuta asing. Apabila pinjaman perbankan membiayai porsi valas,
pinjaman dinyatakan dalam rupiah dengan kurs yang disetujui bersama pada saat perjanjian
ditandatangani, guna menentukan besarnya plafond pinjaman.
Untuk penarikannya dibutuhkan pembukaan Rekening Penampungan (Escrow Account) dalam
Rupiah dan/atau dalam valuta asing.

BAB III
METODE PEMBAYARAN
3.1.

Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)


3.1.1

Letter of Credit (L/C) untuk APLN


Pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan untuk pengadaan
barang dan/atau jasa dalam valuta asing (valas) dan dibuka di Bank dalam negeri untuk
pembayaran kepada rekanan di luar negeri. L/C efektif sejak tanggal pembukaan
3.1.1.1

Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :


a.
b.

c.
d.
e.
3.1.1.2.

Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :


a.
b.

c.

3.1.2.

Kontrak telah ditandatangani;


Daftar barang yang diimport (Master List) telah ditandatangani PLN dan
Rekanan serta pemegang Angka Pengenal Import (API).
Persetujuan Master List mengacu kepada Bagan Alur D-001.
Nilai Anggaran sudah tercantum dalam Lembar Kerja Anggaran Investasi
(LKAI);
Ada rencana jadual penarikan (disbursement schedule);
Ada jaminan pembukaan L/C (cash/non cash).

Rekanan mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;


Berdasarkan kepada Alokasi Tunai (AT) dan rencana jadual penarikan, dan
dengan melampirkan kontrak, Master List , draft L/C, copy Angka Pengenal
Import (API) PLN mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada Bank PLN
yang mempunyai rekening pada bank tersebut (Bank PLN);
Sebelum L/C diterbitkan oleh Bank tersebut, PLN harus membayar provisi
pembukaan L/C.

Letter of Credit (L/C) untuk G to G Loan


Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) hanya dilakukan untuk import barang dan dibuka
kepada RekananKontraktor di luar negeri.
3.1.2.1

Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :


a.
b.
c.
d.

3.1.2.2.

Kontrak telah ditandatangani;


Kontrak sudah mendapat persetujuan pemberi pinjaman (Lender);
Daftar barang yang diimport (Master List) telah ditandatangani PLN dan
Rekanan/Kontraktor;
Pinjaman terkait telah dialokasikan dalam DIPA-PP/SLA.

Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :


a.
b.

c.

Rekanan/Kontraktor mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;


PLN mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan
(SKP) kepada Direktorat Satuan Manajemen Investasi (DITSMI) Kementrian
Keuangan mengacu kepada alokasi DIPA-PP/SLA, dan dengan melampirkan
kontrak, persetujuan Lender, Master List;
PLN mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada Bank Indonesia dengan
melampirkan dokumen kontrak, copy persetujuan pemberi pinjaman, Master
List, SKP, Bukti Penyetoran biaya L/C oleh Rekanan/Kontraktor ke rekening
Bank Indonesia (BI), Draft L/C, copy Angka Pengenal Impor (API).

Setelah L/C dibuka oleh BI, selanjutnya BI akan meminta Surat Persetujuan
Pembiayaan (Commitment Letter / Special Commitment atau dokumen yang
dipersamakan) dari pemberi pinjaman.
3.1.3.

Letter of Credit (L/C) untuk B to B


Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan untuk pengadaan barang dan/atau
jasa dalam valas dan dibuka di Bank lokal untuk pembayaran kepada Rekanan/Kontraktor di
luar negeri.

3.1.3.1.

Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :


a.
b.
c.
d.

3.1.3.2.

Kontrak telah ditandatangani;


Daftar barang yang diimport (Master List) telah ditandatangani PLN dan
Rekanan/Kontraktor;
Ada rencana jadual penarikan (disbursement schedule);
Ada jaminan pembukaan L/C (cash/non cash).

Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :


a.
b.

c.

Rekanan/Kontraktor mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;


Berdasarkan rencana jadual penarikan dan dengan melampirkan kontrak,
Master List, draft L/C, copy Angka Pengenal Impor (API) PLN mengajukan
permintaan pembukaan L/C kepada Bank PLN;
Sebelum L/C diterbitkan oleh Bank tersebut, PLN harus membayar provisi
pembukaan L/C.

L/C efektif setelah tersedia dana dalam rekening penampungan (Escrow Account).
3.2.

Pembayaran Langsung (Direct Payment).


3.2.1.

Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana APLN.


Pembayaran langsung (Direct Payment) dengan dana APLN dapat dilakukan kepada
Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk porsi IDR pembayaran dilakukan di PLN UIP, sedangkan untuk porsi Valas pembayaran
di PLN Pusat, kecuali untuk APLN sebagai pendamping pinjaman.
Agar pembayaran dapat dilaksanakan, maka harus sudah tersedia alokasi anggaran investasi
dan telah diterbitkan Surat Kuasa Investasi (SKI/Alokasi Tunai AT).

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana G to G Loan.


3.2.2.1.

Pembayaran langsung (Direct Payment) dengan dan G to G Loan untuk pengadaan


barang dan/atau jasa seperti pembayaran civil works, erection, konsultan, barang
lokal (ex-works) dan porsi lainnya di luar import barang.

3.2.2.2.

Pembayaran dapat dilakukan kepada Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri


maupun di luar negeri.

3.2.2.3.

Pada umumnya terdapat batasan minimal pengajuan pembayaran, antara lain untuk
Loan dari Asian Development Bank (ADB) dan International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD).

3.2.2.4.

Format pengajuan penarikan ditentukan oleh pemberi pinjaman dan mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tanggal 11 Desember 2008.

Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana B to B Loan


3.2.3.1.

Pembayaran langsung (Direct Payment) untuk pengadaan barang dan/atau jasa


kepada Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.2.3.2.

Penarikan dana (Utilization Request) hanya dapat dilakukan satu kali dalam sebulan.

3.2.3.3.

Laporan perkembangan proyek (Progress Report) harus disampaikan kepada PLN


Pusat setiap bulan walaupun tidak terdapat penarikan dana.

3.2.3.4.

Pada umumnya dana cair setelah lima s/d enam hari kerja sejak permintaan
penarikan diterima oleh pemberi pinjaman.

3.2.3.5.

Untuk penarikan dalam mata uang asing dari Perbankan lokal harus dilakukan
melalui Rekening Penampungan (Escrow Account).

Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement).


3.3.1.

Reimbursement (Penggantian Pembiayaan Pendahuluan) dari dana G to G Loan


3.3.1.1.

Metode pembayaran ini digunakan karena ada batasan minimal pengajuan


pembayaran, antara lain untuk Asian Development Bank (ADB) dan International

Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

3.3.2.

3.3.1.2

Pengajuan pembayaran dalam metode ini, dapat merupakan kumpulan beberapa


kontrak.

3.3.1.3.

Metode ini juga digunakan apabila mata uang dalam kontrak tidak sesuai dengan
mata uang pinjaman, misalnya Japan International Corporation Agency (JICA).

Reimbursement (Penggantian Pembiayaan Pendahuluan) dari dana B to B Loan


3.3.2.1.

Metode pembayaran ini digunakan apabila pinjaman perbankan belum efektif,


sedangkan kontrak sudah efektif dan progress pekerjaan telah dilaksanakan.
Progress pekerjaan ini, pembayarannya dapat dilakukan melalui Pembiayaan
Pendahuluan (Pre-Financing) dari pendanaan sendiri (APLN). Setelah pinjaman
efektif, semua pembayaran yang telah dilakukan oleh PLN dimintakan penggantian
dari perbankan.

3.3.2.2.

Metode pembayaran ini dapat juga digunakan apabila :


a. Berdasarkan kontrak, import barang dibayarkan melalui L/C;
b. Dalam perjanjian pinjaman semua pembayaran harus dilakukan dengan Direct
Payment;
c. Amandemen kontrak yang merubah metode pembayaran menjadi sama
dengan metode pembayaran yang tertulis dalam perjanjian pinjaman sebelum
ditandatangani;
maka pembayaran import barang dapat dilaksanakan melalui pembukaan L/C dari
pendanaan sendiri. Setelah amandemen kontrak ditandatangani, semua
pembayaran yang telah dilakukan oleh PLN dimintakan penggantian dari perbankan.
BAB IV
PROSEDUR PEMBAYARAN

4.1.

Pendanaan Internal (APLN).


4.1.1

Sumber Dana : APLN (Valas dan IDR)


Metode
: Direct Payment
Termin
: Uang Muka (Advance Payment)
4.1.1.1.

Ketentuan Umum.
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN untuk
pembayaran uang muka (advance payment) atas pengadaan barang dan/atau jasa.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
permohonan pembayaran Uang Muka beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam
kontrak kepada PLN UIP dan berakhir pada saat Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT)
mengirimkan Nota Pembukuan kepada UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-001.

4.1.1.2.

Dokumen Yang Diperlukan adalah :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.1.1.3.

Copy Kontrak
Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Jaminan Uang Muka
Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak

Uraian Kegiatan dan Dan Tanggung Jawab


Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam prosedur ini adalah sebagai
berikut :

4.1.1.3.1.

4.1.1.3.2.

Rekanan :
-

Menyerahkan permohonan pembayaran uang muka dengan


melampirkan dokumen tagihan secara lengkap dan benar serta
dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada UIP.

Menerima tanda terima


administrasi teknik.

dokumen

tagihan

dari

pelaksana

PLN UIP
a.

b.

c.

d.

General Manager (GM).


-

Menerima surat permohonan pembayaran uang muka dari


rekanan dan mendisposisikannya ke Manager Bidang Operasi
Konstruksi (MBOK).

Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai


persetujuan pembayaran.

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP).

Manager Operasi Konstruksi (MBOK).


-

Meneruskan disposisi dari GM perihal permohonan


pembayaran uang muka dari Rekanan kepada DM ADTEK.

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pembayaran


(BAP).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Surat Pernyataan Tanggung


Jawab Penuh (SPTJP).

Deputi Manager Administrasi Teknik dan Pelaporan (DM


ADTEK).
-

Menerima dokumen tagihan dari rekanan.

Melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen


pembayaran.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Pembayaran (BAP).

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Surat


Pernyataan Pembayaran.

Mengajukan dokumen pendukung pembayaran ke MBKSA.

Melakukan pengarsipan
berdasarkan nomor.

dokumen

tagihan

pembayaran

Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)


-

Memastikan ketersediaan anggaran/disburse


investasi pada LKAI tahun berjalan.

Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran kepada KDIVBDH


PLN Pusat dengan tembusan kepada DIRKEU dan Kepala
Divisi Konstruksi terkait.

Melakukan pengarsipan dokumen tagihan


berdasarkan nomor.

anggaran

pembayaran

4.1.1.3.3.

PLN Pusat
a.

b.

c.

d.

4.1.1.4.

Direktur Keuangan (DIRKEU)


-

Menerima surat tagihan pembayaran dari PLN UIP dan


mendisposisikan kepada KDIVBDH.

Menandatangani Bilyet Giro.

Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIVBDH)


-

Menerima dokumen tagihan pembayaran dari PLN UIP dan


mendisposisikan kepada MSPB.

Menandatangani Bilyet Giro.

Manager Senior Pengelolaan Pembelanjaan (MSPB)


-

Menerima dokumen tagihan pembayaran.

Memastikan ketersediaan anggaran/disbursement anggaran


investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disbursement
bulanan.

Melakukan persetujuan (release) pembayaran dengan


menggunakan aplikasi SAP sesuai tahapan yang ditentukan
dalam aplikasi tersebut.

Menyiapkan Bilyet Giro dan Daftar Transfer.

Melakukan pembayaran kepada rekanan melalui bank.

Menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIVAKT.

Menginformasikan realisasi pembayaran kepada PLN UIP dan


tembusan kepada Kepala Divisi Anggaran (KDIVANG) dan
Kepala Divisi Keuangan (KDIVKEU).

Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT)


-

Melakukan pengarsipan semua dokumen pembayaran.

Mengirimkan Nota Pembukuan beserta


pendukung kepada MBKSA PLN UIP.

copy

dokumen

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 12 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 6 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 6 hari.

4.1.2.

Sumber Dana : APLN (IDR)


Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II
4.1.2.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN (IDR)
untuk pembayaran progress, serah terima pekerjaan tahap I dan II atas pengadaan
barang dan/atau jasa.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat rekanan mengajukan
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta
dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada Direksi Pekerjaan di PLN UIP
dan berakhir pada saat DM KEU melakukan pembayaran kepada rekanan dan
menyampaikan dokumen pembayaran kepada Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT).

Sistem dan prosedur ini mengacu kepada A-002, A-003 (ST I), A-004 (ST II)
4.1.2.2.

Dokumen Yang Diperlukan adalah :


1. Copy Kontrak
2. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan/atau Jasa
3. Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik (LKP)
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I)
6. Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
8. Surat Permohonan Pembayaran
9. Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
10. Kwitansi (invoice)
11. Faktur Pajak
12. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak (seperti Garansi Bank,
Certificate of Performance, dll)

4.1.2.3.

Uraian Kegiatan dan Tanggung Jawab


Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.1.2.3.1.

4.1.2.3.2.

Rekanan
-

Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan barang


dan/atau jasa sebagai syarat penagihan kemajuan pekerjaan
(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima Pekerjaan
Tahap I dan II kepada Direksi Pekerjaan.

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) PLN
UIP dan tembusan dikirim kepada Manajer Operasi Konstruksi
(MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)
tanpa lampiran.

Menerima tanda terima


administrasi teknik.

dokumen

tagihan

dari

pelaksana

PLN UIP
a.

b.

Direksi Pekerjaan
-

Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan barang


dan/atau jasa sebagai syarat penagihan kemajuan pekerjaan
(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima
Pekerjaan Tahap I dan II dari rekanan.

Melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan.

Menerbitkan Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik


(LKP), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).

Menerbitkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai.

General Manager (GM)


-

Menerima permohonan pembayaran dari rekanan dan


mendisposisikan kepada Manager Bidang Operasi Konstruksi
(MBOK).

Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)


sebagai pengesahan.

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap


I (BAST I).

Menandatangani Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai

10

sebagai pengesahan.

c.

d.

e.

f.

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap


II (BAST II).

Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai


persetujuan pembayaran.

Menandatangani bukti-bukti pembayaran.

Menandatangani Bilyet Giro.

Manager Operasi Konstruksi (MBOK)


-

Meneruskan disposisi dari GM perihal permohonan


pembayaran dari Rekanan kepada DMDAL dan DM ADTEK.

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan (BAPP).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap I (BAST I).

Menyetujui (membubuhkan
Pemeliharaan Selesai.

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap II (BAST II).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pembayaran


(BAP).

paraf)

Berita

Acara

Masa

Deputi Manager Pengendalian Proyek (DMDAL)


-

Melakukan verifikasi dan menyetujui (membubuhi paraf) atas


Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan dokumen
pendukung lainnya.

Melakukan verifikasi dan menyetujui (membubuhi paraf) atas


Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai dan dokumen
pendukung lainnya.

Deputi Manager Administrasi Teknik dan Pelaporan (DM


ADTEK)
-

Menerima dokumen tagihan dari rekanan.

Melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen


pembayaran.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Pembayaran (BAP)

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II.

Mengirimkan copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan


(BAPP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST
I) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
ke DM AKT.

Mengirimkan dokumen tagihan kepada MBKSA.

Mengarsipkan dokumen tagihan pembayaran.

Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)


-

Menerima

11

dokumen

tagihan

dari

DM

ADTEK

dan

mendisposisikan kepada DMKEU.

g.

h.

4.1.2.3.3.

Mengajukan surat permohonan pengisian batas (limit)


pembiayaan mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat sesuai
dengan arus kas (cash budget) bulanan.

Melakukan review kelengkapan dan kebenaran dokumen


tagihan pembayaran.

Menandatangani bukti pembayaran dan Bilyet Giro.

Deputi Manajer Keuangan (DMKEU)


-

Menerima dokumen tagihan dari MBKSA.

Melakukan verifikasi secara menyeluruh atas kelengkapan


dan kebenaran dokumen tagihan pembayaran.

Memastikan ketersediaan anggaran/disbursement anggaran


investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disbursement
bulanan.

Menyiapkan surat permohonan pengisian penggunaan dana


(batasan/limit) mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat.

Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran,


Bukti Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran.

Menandatangani atau membubuhkan paraf


pembayaran sesuai dengan batas kewenangan.

Menyiapkan Bilyet Giro dan Daftar Transfer.

Melakukan pembayaran kepada rekanan melalui bank.

pada

bukti

Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT)


-

Menerima copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP),


Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I) dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II) dari
DM ADTEK.

Memberikan Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual


hutang.

Mengarsip dokumen pembayaran yang diterima dari DMKEU.

PLN Pusat
Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIVBDH)

4.1.2.4.

Menerima surat permohonan pengisian penggunaan dana


(batasan/limit) mingguan dari MBKSA UIP.

Memastikan ketersediaan anggaran/disbursement anggaran


investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disbursement
bulanan.

Mengisi batas (limit) kebutuhan dana mingguan UIP sesuai


dengan arus kas (cash budget) bulanan.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 14 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 14 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 0 hari.

12

4.1.3.

Sumber Dana : APLN (VALAS)


Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II
4.1.3.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN
(Valas) untuk pembayaran progress, serah terima pekerjaan tahap I dan II atas
pengadaan barang dan/atau jasa.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat rekanan mengajukan
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta
dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada Direksi Pekerjaan di PLN UIP
dan berakhir pada saat Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT) mengirimkan Nota
Pembukuan kepada UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-005, A-006 (ST I), A007(ST II)

4.1.3.2.

Dokumen Yang Diperlukan adalah :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4.1.3.3.

Copy Kontrak
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan/atau Jasa
Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik (LKP)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I)
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
Surat Permohonan Pembayaran
Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak (seperti Garansi Bank,
Certificate of Performance, dll)

Uraian Kegiatan dan Tanggung Jawab


Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.1.3.3.1.

4.1.3.3.2.

Rekanan
-

Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan barang


dan/atau jasa sebagai syarat penagihan kemajuan pekerjaan
(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima Pekerjaan
Tahap I dan II kepada Direksi Pekerjaan.

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) PLN
UIP dan tembusan dikirim kepada Manajer Operasi Konstruksi
(MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)
tanpa lampiran.

Menerima tanda terima


administrasi teknik.

dokumen

tagihan

dari

pelaksana

PLN UIP
a.

Direksi Pekerjaan
-

Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan barang


dan/atau jasa sebagai syarat penagihan kemajuan pekerjaan
(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima
Pekerjaan Tahap I dan II dari rekanan.

13

b.

c.

d.

Melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan.

Menerbitkan Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik


(LKP), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).

Menerbitkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai.

General Manager (GM)


-

Menerima permohonan pembayaran dari rekanan dan


mendisposisikan kepada Manager Bidang Operasi Konstruksi
(MBOK).

Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)


sebagai pengesahan.

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap


I (BAST I).

Menandatangani Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai


sebagai pengesahan.

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap


II (BAST II)

Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai


persetujuan pembayaran.

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP).

Manager Operasi Konstruksi (MBOK)


-

Meneruskan disposisi dari GM perihal permohonan


pembayaran dari Rekanan kepada DMDAL dan DM ADTEK.

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan (BAPP).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap I (BAST I).

Menyetujui (membubuhkan
Pemeliharaan Selesai.

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap II (BAST II).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pembayaran


(BAP).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Surat Pernyataan Tanggung


Jawab Penuh (SPTJP).

paraf)

Berita

Acara

Masa

Deputi Manager Pengendalian Proyek (DMDAL)


-

Melakukan verifikasi dan menyetujui (membubuhi paraf) atas


Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan dokumen
pendukung lainnya.

Melakukan verifikasi dan menyetujui (membubuhi paraf) atas


Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai dan dokumen
pendukung lainnya.

14

e.

f.

g.

4.1.3.3.3.

Deputi Manager Administrasi Teknik dan Pelaporan (DM


ADTEK)
-

Menerima dokumen tagihan dari rekanan.

Melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen


pembayaran.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Pembayaran (BAP).

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Surat


Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II.

Mengirimkan copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan


(BAPP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST
I) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
kepada DM AKT.

Mengirimkan dokumen tagihan kepada MBKSA.

Mengarsipkan dokumen tagihan pembayaran.

Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)


-

Menerima dokumen tagihan dari


mendisposisikan kepada DMKEU.

DM

ADTEK

dan

Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran kepada KDIVBDH


PLN Pusat dengan tembusan ke DIRKEU dan Kepala Divisi
Konstruksi terkait.

Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT)


-

Menerima copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP),


Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I) dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II) dari
DM ADTEK.

Memberikan Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual


hutang.

Mengarsip dokumen pembayaran yang diterima dari DMKEU.

PLN Pusat
a.

b.

c.

Direktur Keuangan (DIRKEU)


-

Menerima surat tagihan pembayaran


mendisposisikan kepada KDIVBDH.

Menandatangani Bilyet Giro.

dari

UIP

dan

Kepala Divisi Konstruksi (KDIVKON)


-

Menerima copy dokumen tagihan pembayaran dari MBKSA


PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi persetujuan


pembayaran kepada DIRKEU

Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIVBDH)


-

Menerima dokumen tagihan pembayaran dari PLN UIP dan


mendisposisikan kepada MSPB.

15

d.

e.

4.1.3.4

Menandatangani Bilyet Giro.


Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran yang
diterima dari DIVKON

Manager Senior Pengelolaan Pembelanjaan (MSPB)


-

Menerima dokumen tagihan pembayaran dari KDIVBDH.

Menerima disposisi rekomendasi persetujuan pembayaran


dari KDIVBDH.

Memastikan ketersediaan anggaran/disburse anggaran


investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disburse
bulanan.

Melakukan persetujuan (release) pembayaran dengan


menggunakan aplikasi SAP sesuai tahapan yang ditentukan
dalam aplikasi tersebut.

Menyiapkan Bilyet Giro dan Daftar Transfer.

Melakukan pembayaran kepada rekanan melalui bank.

Menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIV AKT.

Menginformasikan realisasi pembayaran kepada PLN UIP dan


tembusan kepada Kepala Divisi Anggaran (KDIV ANG) dan
Divisi Keuangan (DIVKEU).

Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT)


-

Melakukan pengarsipan semua dokumen pembayaran.

Mengirimkan Nota Pembukuan


pendukung kepada MBKSA UIP.

beserta

copy

dokumen

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 17 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 10 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 7 hari.

4.1.4.

Sumber Dana : APLN (IDR)


Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress
4.1.4.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN (IDR)
untuk pembayaran progress atas pengadaan barang.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat rekanan mengajukan
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang beserta dokumen yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) Unit Induk
Pembangunan (UIP) dan berakhir pada saat DM KEU melakukan pembayaran
kepada rekanan dan menyampaikan dokumen pembayaran kepada Deputi Manajer
Akuntansi (DM AKT).
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-008

4.1.4.2.

Dokumen Yang Dperlukan adalah :


1.
2.
3.
4.

Copy Kontrak
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang
Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB)
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)

16

5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.1.4.3.

Tata Usaha Gudang (TUG) 3 dan (TUG) 4


Surat Permohonan Pembayaran
Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak (seperti Garansi Bank,
Certificate of Origin (COO), Keterangan Asal Barang (Certificate of
Manufacturing/COM, Delivery Order, Inspection Quality Certificate (IQC), dll)

Uraian Kegiatan dan Tanggung Jawab


Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.1.4.3.1.

4.1.4.3.2.

Rekanan
-

Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan


barang sebagai syarat penagihan sesuai kontrak kepada General
Manager (GM) PLN UIP.

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) PLN
UIP dan tembusan dikirim kepada Manajer Operasi Konstruksi
(MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)
tanpa lampiran.

c.

Menerima tanda terima


administrasi teknik.

dokumen

tagihan

dari

pelaksana

PLN UIP
a.

b.

c.

Tim Pemeriksa Barang


-

Menerima disposisi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Pengadaan Barang dari GM.

Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan kuantitas) sesuai


spesifikasi dalam kontrak.

Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan


TUG 4 serta meneruskan kepada DMLOG.

Mengarsip dokumen BAPB dan TUG 4

General Manager (GM)


-

Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan


barang dari rekanan dan mendisposisikan kepada Tim
Pemeriksa Barang dan MBOK.

Menerima permohonan pembayaran dari rekanan dan


mendisposisikan kepada Manager Bidang Operasi Konstruksi
(MBOK).

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai


persetujuan pembayaran.

Menandatangani bukti-bukti pembayaran.

Menandatangani Bilyet Giro.

Manager Operasi Konstruksi (MBOK)


-

Meneruskan disposisi dari GM perihal permohonan


pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan

17

kepada DMLOG.

d.

e.

Meneruskan disposisi dari GM perihal


pembayaran dari rekanan kepada DM ADTEK.

permohonan

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima


Barang (BASTB).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pembayaran


(BAP).

Deputi Manager Logistik (DMLOG)


-

Menerima disposisi dari MBOK perihal permohonan


pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan.

Menerima Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dari Tim


Pemeriksa Barang.

Menerima barang dan menerbitkan TUG 3 serta copy dikirim


kepada DM ADTEK dan DM AKT.

Mengarsip dokumen TUG 3.

Deputi Manager Administrasi Teknik dan Pelaporan (DM


ADTEK)
-

Menerima disposisi dari


pembayaran dari rekanan.

MBOK

perihal

permohonan

Menerima copy TUG 3 dan TUG 4 dari DMLOG.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Serah Terima Barang (BASTB).

Menerima dokumen tagihan dari rekanan.


Melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen
pembayaran.

f.

g.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Pembayaran (BAP).

Mengajukan dokumen tagihan kepada MBKSA.

Mengarsipkan dokumen tagihan pembayaran.

Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)


-

Menerima dokumen tagihan dari


mendisposisikan kepada DMKEU.

DM

ADTEK

dan

Mengajukan surat permohonan pengisian batas (limit)


pembiayaan mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat sesuai
dengan arus kas (cash budget) bulanan.

Melakukan review kelengkapan dan kebenaran dokumen


tagihan pembayaran.

Menandatangani bukti pembayaran dan Bilyet Giro.

Deputi Manajer Keuangan (DMKEU)


-

Menerima dokumen tagihan dari MBKSA.

Melakukan verifikasi secara menyeluruh atas kelengkapan dan


kebenaran dokumen tagihan pembayaran.

18

h.

4.1.4.3.3.

Memastikan ketersediaan anggaran/disbursement anggaran


investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disburse
bulanan.

Menyiapkan surat permohonan pengisian penggunaan dana


(batasan/limit) mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat.

Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran, Bukti


Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran.

Menandatangani atau membubuhkan paraf


pembayaran sesuai dengan batas kewenangan.

Menyiapkan Bilyet Giro dan Daftar Transfer.

Melakukan pembayaran kepada rekanan melalui bank.

Menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM AKT.

pada

bukti

Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT)


-

Menerima copy TUG 3 dan TUG 4 dari DMLOG.

Memberikan Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual


hutang ke dalam Tata Usaha Keuangan Gudang (TUKG).

Mengarsip dokumen pembayaran yang diterima dari DMKEU.

PLN Pusat
Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIVBDH)

4.1.4.4.

a.

Menerima surat permohonan pengisian


(batasan/limit) mingguan dari MBKSA UIP.

penggunaan

dana

b.

Memastikan ketersediaan anggaran/disbursement anggaran


investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disburse bulanan.

c.

Mengisi batas (limit) kebutuhan dana mingguan UIP sesuai dengan


arus kas (cash budget) bulanan.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 12 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 0 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 12 hari.

4.1.5.

Sumber Dana : APLN (Valas)


Metode
: Direct Payment
Termin
: Progres Atas Pengadaan Barang
4.1.5.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN
(Valas) untuk pembayaran progres atas pengadaan barang.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat rekanan mengajukan
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang beserta dokumen yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) PLN UIP dan berakhir
pada saat Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT) mengirimkan Nota Pembukuan
kepada PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-009

19

4.1.5.2.

Dokumen Yang Diperlukan adalah :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.1.5.3.

Copy Kontrak
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang
Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB)
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
Tata Usaha Gudang (TUG) 3 dan (TUG) 4
Surat Permohonan Pembayaran
Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
Kwitansi (invoice)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Faktur Pajak
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak (seperti Garansi Bank,
Certificate of Origin (COO), Keterangan Asal Barang (Certificate of
Manufacturing/COM, Delivery Order, Inspection Quality Certificate (IQC), dll)

Uraian Kegiatan danTanggung Jawab


Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.1.5.3.1.

4.1.5.3.2.

Rekanan
-

Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan


barang sebagai syarat penagihan sesuai kontrak kepada General
Manager (GM) UIP.

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) UIP
dan tembusan dikirim kepada Manajer Operasi Konstruksi (MBOK)
dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA) tanpa
lampiran.

c.

Menerima tanda terima


administrasi teknik.

dokumen

tagihan

dari

pelaksana

PLN UIP
a.

b.

Tim Pemeriksa Barang


-

Menerima disposisi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Pengadaan Barang dari GM.

Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan kuantitas) sesuai


spesifikasi dalam kontrak.

Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan


TUG 4 serta meneruskan kepada DMLOG.

Mengarsip dokumen BAPB dan TUG 4

General Manager (GM)


-

Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan


barang dari rekanan dan mendisposisikan kepada Tim
Pemeriksa Barang dan MBOK.

Menerima permohonan pembayaran dari rekanan dan


mendisposisikan kepada Manager Bidang Operasi Konstruksi
(MBOK).

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)

Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai


persetujuan pembayaran.

20

c.

d.

e.

f.

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP)

Manager Operasi Konstruksi (MBOK)


-

Meneruskan disposisi dari GM perihal permohonan


pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan
kepada DMLOG.

Meneruskan disposisi dari GM perihal


pembayaran dari rekanan kepada DM ADTEK. .

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima


Barang (BASTB).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pembayaran


(BAP).

Menyetujui (membubuhkan paraf) Surat Pernyataan Tanggung


Jawab Penuh (SPTJP)

permohonan

Deputi Manager Logistik (DMLOG)


-

Menerima disposisi dari MBOK perihal permohonan


pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan.

Menerima Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dari Tim


Pemeriksa Barang.

Menerima barang dan menerbitkan TUG 3 serta copy dikirim


kepada DM ADTEK dan DM AKT.

Mengarsip dokumen TUG 3.

Deputi Manager Administrasi Teknik dan Pelaporan (DM


ADTEK)
-

Menerima disposisi dari


pembayaran dari rekanan.

MBOK

perihal

permohonan

Menerima copy TUG 3 dan TUG 4 dari DMLOG.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Serah Terima Barang (BASTB).

Menerima dokumen tagihan dari rekanan.

Melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen


pembayaran.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita


Acara Pembayaran (BAP)

Mengajukan dokumen tagihan kepada MBKSA.

Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Surat


Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

Mengarsipkan dokumen tagihan pembayaran.

Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)


-

Menerima dokumen tagihan dari


mendisposisikan kepada DMKEU.

Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran ke KDIVBDH PLN


Pusat dengan tembusan ke DIRKEU dan Kepala Divisi
Konstruksi terkait.

21

DM

ADTEK

dan

g.

4.1.5.3.3.

Menerima copy TUG 3 dan TUG 4 dari DMLOG.

Memberikan Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual


hutang ke dalam Tata Usaha Keuangan Gudang (TUKG).

PLN Pusat
a.

b.

c.

d.

e.

4.1.5.4.

Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT)

Direktur Keuangan (DIRKEU)


-

Menerima surat tagihan pembayaran


mendisposisikan kepada KDIVBDH.

Menandatangani Bilyet Giro.

dari

UIP

dan

Kepala Divisi Konstruksi (KDIVKON)


-

Menerima copy dokumen tagihan pembayaran dari MBKSA


PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi persetujuan


pembayaran kepada DIRKEU

Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIVBDH)


-

Menerima dokumen tagihan pembayaran dari PLN UIP dan


mendisposisikan kepada MSPB.

Menandatangani Bilyet Giro.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran yang


diterima dari DIVKON

Manager Senior Pengelolaan Pembelanjaan (MSPB)


-

Menerima dokumen tagihan pembayaran dari KDIVBDH.

Memastikan
ketersediaan
anggaran/disburse
anggaran
investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disburse
bulanan.

Melakukan persetujuan (release) pembayaran dengan


menggunakan aplikasi SAP sesuai tahapan yang ditentukan
dalam aplikasi tersebut.

Menyiapkan Bilyet Giro dan Daftar Transfer.

Melakukan pembayaran kepada rekanan melalui bank.

Menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIV AKT.

Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan


tembusannya ke Kepala Divisi Anggaran.

Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT)


-

Melakukan pengarsipan semua dokumen pembayaran.

Mengirimkan Nota Pembukuan


pendukung kepada MBKSA UIP.

beserta

copy

dokumen

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 16 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 9 hari kerja, adapun di PLN Pusat

22

selama 7 hari.
4.2.

Pendanaan Pinjaman Pemerintah (Government to Government Loan).


4.2.1.

Sunber Dana
Metode
Termin
4.2.1.1.

: SLA
: L/C
: Uang Muka (Advance Payment)

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub Loan
Agreement (SLA) untuk pembayaran uang muka (advance payment).
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan dokumen
tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN Pusat dan berakhir pada saat
DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-001

4.2.1.2.

Dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2.1.3.

Copy Kontrak
L/C
Invoice
Garansi Bank Uang Muka
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi

Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.2.1.3.1.

4.2.1.3.2.

4.2.1.3.3.

Rekanan
-

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai kontrak


ke PLN Pusat dan mengirimkan tembusan ke PLN UIP.

Menerima Payment Certificate dan Certified Copy Bank Garansi


serta dokumen pembayaran lainnya dari PLN Pusat.

Menyampaikan Payment Certificate dan Certified Copy Bank


Garansi serta dokumen pembayaran kepada Bank Koresponden.

PLN Unit Induk Pembangunan (UIP)


-

Membuat surat rekomendasi persetujuan pembayaran ke BDH


dan tembusan dikirim ke DIVKON.

Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN Pusat.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Memeriksa keabsahan dan menyimpan Bank Garansi asli.

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate (PC)


serta Certified Copy Bank Garansi dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Payment Certificate (PC) serta Certified Copy


Bank Garansi dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender ke Rekanan

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran setelah


diterimanya WA/NO.

23

b.

4.2.1.4.

4.2.2.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Jangka Waktu Proses

Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 8 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 2 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 6 hari.
Sumber Dana : SLA
Metode
: Direct Payment
Termin
: Uang Muka (Advance Payment)
4.2.2.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub Loan
Agreement (SLA) untuk pembayaran uang muka (advance payment).
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan dokumen
tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN Pusat dan berakhir pada saat
DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-002

4.2.2.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.2.2.3.

Copy Kontrak
Invoice
Garansi Bank UangMuka
Berita Acara Pembayaran (BAP)
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.2.2.3.1.

4.2.2.3.2

4.2.2.3.3.

Rekanan
-

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai kontrak


ke PLN Pusat dan mengirimkan tembusanke PLN UIP.

Menandatangani dan menyampaikan Berita Acara Pembayaran


(BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

PLN Unit Induk Pembangunan (UIP)


-

Membuat surat rekomendasi persetujuan pembayaran ke BDH dan


tembusan dikirim ke DIVKON.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran serta menyimpan


Bank Garansi asli.

24

Membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran


(BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate (PC)


serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan lender.

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada Direktorat Sistem
Manajemen Investasi Kementerian Keuangan (DITSMI
KEMENKEU).

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran setelah


diterima WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Direktorat Operasi (Ditop)

b.

4.2.2.4.

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 7 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 2 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 5 hari.

4.2.3.

Sumber Dana : SLA


Metode
: L/C
Termin
: On Shipment
4.2.3.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub Loan
Agreement (SLA) untuk pembayaran on shipment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan dokumen
tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke Bank Koresponden dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-003

4.2.3.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.2.3.3.

L/C
Invoice
Bill of Lading / Airway Bill
Inspection Quality Certificate (IQC)
Certificate of Origin
Manufacture Certificate
Packing List and Weight Certificate
Cargo Insurance

Uraian tugas dan tanggungjawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini adalah
sebagai berikut:
4.2.3.3.1.

Rekanan
-

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai kontrak


ke Bank Koresponden

25

4.2.3.3.2.

PLN Unit
a.

4.2.3.3.3.

PLN UIP
-

Menerbitkan IQC dan menyampaikannya kepada rekanan dan


tembusan kepada DIVKON.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

Menerbitkan IQC dan menyampaikannya kepada rekanan dan


tembusan kepada DIVKON.

PLN Pusat
a.

b.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran setelah


diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota pembukuan beserta copy


dokumen pendukung kepada PLN UIP

Direktorat Operasi (Ditop)


-

4.2.3.4.

Menerima copy IQC

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan untuk menerbitkan IQC selama 1 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN UIP.

4.2.4.

Sumber Dana : SLA


Metode
: L/C
Termin
: Manufacturing Progress
4.2.4.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran Manufacturing Progress melalui
Letter of Credit.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN Pusat dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-004

4.2.4.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.2.4.3.

Copy Kontrak
L/C
Berita Acara Pemeriksaan Fabrikasi
Invoice
Surat Pernyataan GM
Certificate of Performance
Garansi Bank Progress Fabrikasi
Surat Rekomendasi
Payment Certificate (PC)

Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.2.4.3.1.

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan pemeriksaan kemajuan fabrikasi.

26

4.2.4.3.2.

b.

Menandatangani BAPF.

c.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

d.

Menyampaikan Bank Garansi Fabrikasi kepada PLN Pusat.

e.

Menyampaikan Payment Certificate dan Certified Copy Bank


Garansi serta dokumen pembayaran kepada Bank
Koresponden.

PLN Unit
a.

b.

4.2.4.3.3.

PLN UIP
-

Membuat
COP
dan
menyampaikan
dokumen
pembayaran ke BDH dan serta tembusan dikirim ke
DIVKON.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN UPK
-

Melakukan pemeriksaan Kemajuan Fabrikasi.

Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fabrikasi

PLN Pusat
a.

b.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Memeriksa keabsahan dan menyimpan Bank Garansi


asli.

Menerbitkan Payment Certificate (PC) serta Certified


Copy Bank Garansi dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Payment Certificate (PC) serta Certified


Copy Bank Garansidan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan Lender ke Rekanan.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop

Direktorat Operasi (Ditop)


-

4.2.4.4.

Menerima copy dokumen pembayaran.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 6 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN Unit Pembangunan selama 2 hari kerja,
adapun di PLN Pusat selama 4 hari.

27

4.2.5.

Sumber Dana : SLA


Metode
: Direct Payment
Termin
: Manufacturing Progress
4.2.5.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran Manufacturing Progress.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-005

4.2.5.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.2.5.3.

Copy Kontrak
Invoice
Berita Acara Pemeriksaan Fabrikasi (BAPF)
Certificate of Performance (COP)---UIP
Surat Pernyataan GM
Berita Acara Pembayaran (BAP)
Bank Garansi Progress Fabrikasi
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.2.5.3.1.

4.2.5.3.2.

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan pemeriksaan kemajuan fabrikasi.

b.

Menandatangani BAPF.

c.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

d.

Menyampaikan Bank Garansi Fabrikasi kepada PLN Pusat.

e.

Menandatangani dan menyampaikan Berita


Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

Acara

PLN Unit
a.

b.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

dan

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran ke


PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN UPK
-

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BAPF.

Menyampaikan BAPF ke PLN UIP dan Rekanan.

28

4.2.5.3.3.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD)dan


dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementrian
Keuangan (DITSMI KEMENKEU).

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.
Membuat dan mengirimkan nota buku kepada PLN
UIP.

b.

4.2.5.4.

Berita

Acara

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 13 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 6 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari kerja.

4.2.6.

Sumer Dana
Metode
Termin
4.2.6.1.

: SLA
: Direct Payment
: Eks-Works

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran ex-works melalui Direct Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-006

4.2.6.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copy Kontrak
Invoice
Inspection Quality Certificate (IQC)
Manufacturer Certificate
Packing List and Weight Certificate
Transportation Insurance
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)

29

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4.2.6.3.

Certificate of Performance (COP)


Surat Pernyataan GM
Berita Acara Pembayaran (BAP)
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.2.6.3.1.

4.2.6.3.2.

Rekanan
a

Mengajukan permohonan Inspeksi atas barang yang akan


dikirim.

b.

Mengajukan permohonan inspeksi untuk barang yang sudah


sampai di site.

c.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

d.

Menandatangani dan menyampaikan Berita


Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

PLN Unit
a.

b.

4.2.6.3.3.

Acara

PLN UIP
-

Memeriksa material yang akan dikirim dan menerbitkan


IQC.

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran ke


PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

dan

PLN UPK
-

Memeriksa material yang sudah tiba di site dan


menerbitkan BASTB.

Menyampaikan BASTB ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan


dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender ke
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementrian
Keuangan (DITSMI KEMENKEU).

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

30

Berita

Acara

b.

4.2.6.4.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 15 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 8 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari.

4.2.7.

Sumber Dana : SLA


Metode
: L/C
Termin
: Delivery At Site
4.2.7.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber danaSub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran delivery at site melalui L/C.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-007

4.2.7.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
4. Certificate of Performance (COP)
5. Surat Pernyataan GM
6. Payment Certificate (PC)
7. Surat Rekomendasi

4.2.7.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.2.7.3.1.

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan inspeksi untuk barang yang sudah


sampai di site.

b.

Menandatangani BASTB.

c.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

d.

Menerima Payment Certificate serta dokumen pembayaran


lainnya dari PLN Pusat.

e.

Menyampaikan

31

Payment

Certificate

serta

dokumen

pembayaran kepada Bank Koresponden.


4.2.7.3.2.

PLN Unit
a.

b.

4.2.7.3.3.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran ke


PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN UPK
-

Memeriksa material yang sudah tiba di site dan


menerbitkan BASTB.

Menyampaikan BASTB ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Menerbitkan Payment Certificate (PC) dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Payment Certificate (PC) dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender ke Rekanan.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

b.

4.2.7.4.

dan

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 9 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 7 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 2 hari.

4.2.8.

Sumber Dana : SLA


Metode
: Direct Payment
Termin
: Delivery At Site
4.2.8.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber danaSub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran delivery at site melalui Direct
Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan

32

berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.


Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-008
4.2.8.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
4. Certificate of Performance (COP)
5. Surat Pernyataan GM
6. Surat Rekomendasi
7. Berita Acara Pembayaran (BAP)
8. Payment Certificate (PC)
9. Aplikasi Penarikan Dana (APD)
10. Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

4.2.8.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.2.8.3.1.

4.2.8.3.2.

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan inspeksi untuk barang yang sudah


sampai di site.

b.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

c.

Menandatangani dan menyampaikan Berita


Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

PLN Unit
a.

b.

4.2.8.3.3.

Acara

PLN UIP
-

Memeriksa material yang sudah tiba di site.

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran


ke PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

dan

PLN UPK
-

Memeriksa material yang sudah tiba di site dan


menerbitkan BASTB.

Menyampaikan BASTB ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan lender.

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan

33

Berita

Acara

dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender ke


Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementrian
Keuangan (DITSMI KEMENKEU).

b.

4.2.8.4.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 14 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 7 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari.

4.2.9.

Sumber Dana : SLA


Metode
: Direct Payment
Termin
: Inland Transport
4.2.9.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran inland transport melalui Direct
Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-009

4.2.9.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.2.9.3.

Copy Kontrak
Invoice
Transportation Insurance
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
Certificate of Performance (COP)
Surat Pernyataan GM
Berita Acara Pembayaran (BAP)
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.2.9.3.1.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan inspeksi untuk barang yang sudah


sampai di site.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

34

4.2.9.3.2.

b.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

Menyampaikan berkas COP &dokumen pembayaran


ke PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

dan

PLN UPK
-

Memeriksa material yang sudah tiba di site dan


menerbitkan BASTB.

Menyampaikan BASTB ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

b.

4.2.9.4.

Acara

PLN Unit
a.

4.2.9.3.3.

Menandatangani dan menyampaikan Berita


Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD)dan


dokumen lainnya yang dipersyaratkan lender ke
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementrian
Keuangan (DITSMI KEMENKEU).

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Berita

Acara

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 14 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 7 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari.

35

4.2.10.

Sumber Dana : SLA


Metode
: Direct Payment
Termin
: Installation (Civil Works, Erection, Commissioning)
4.2.10.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber danaSub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran installation (civil works, erection,
commissioning).
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-010

4.2.10.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang diterbitkan
berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Kurva S -- UPK
4. Certificate of Performance (COP)---UIP
5. Surat Pernyataan GM
6. Berita Acara Pembayaran (BAP)
7. Payment Certificate (PC)
8. Surat Rekomendasi
9. Aplikasi Penarikan Dana (APD)
10. Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

4.2.10.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.2.10.3.1.

4.2.10.3.2.

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan.

Menandatangani BAPP.

c.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

d.

Menandatangani dan menyampaikan Berita


Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

Acara

PLN Unit
a.

b.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

dan

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran


ke PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN UPK
-

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BAPP.

Menyampaikan BAPP ke UIP dan Rekanan.

36

4.2.10.3.3.

PLN Pusat
a.

b.

4.2.10.4.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Berita

Acara

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 14 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 7 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari kerja.

4.2.11.

Sumber Dana : SLA


Metode
: L/C
Termin
: TOC/FAC
4.2.11.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui L/C.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-011 dan B-013.

4.2.11.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copy Kontrak
L/C
Invoice
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) 100 %(untuk TOC) atau
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai (untuk FAC)
TOC/FAC
Certificate of Performance (COP)
Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
Payment Certificate (PC)

37

4.2.11.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.2.11.3.1

4.2.11.3.2

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan selesai


100% (untuk TOC) atau masa pemeliharaan (untuk FAC).

b.

Menandatangani BAPP100 %(untuk TOC) atau Berita Acara


Masa Pemeliharaan (untuk FAC).

c.

Menandatangani TOC/FAC.

d.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

e.

Menerima Payment Certificate serta dokumen pembayaran


lainnya dari PLN Pusat.

f.

Menyampaikan Payment Certificate


pembayaran kepada Bank Koresponden.

dokumen

PLN Unit
a.

b.

4.2.11.3.3

serta

PLN UIP
-

Menerbitkan TOC/FAC dan menyampaikan ke PLN


Pusat dan Rekanan.

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran


ke PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

dan

PLN UPK
-

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BAPP 100% (untuk TOC) atau Berita Acara Masa
Pemeliharaan (untuk FAC).

Menyampaikan BAPP100% (untuk TOC) atau Berita


Acara Masa Pemeliharaan (untuk FAC)ke UIP sebagai
dasar penerbitan TOC/FAC.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender.

Menyampaikan Payment Certificate (PC) dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender ke Rekanan.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

38

b.

4.2.11.4.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 10 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 8 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 2 hari kerja.

4.2.12.

Sumber Dana : SLA


Metode
: Direct Payment
Termin
: TOC/FAC
4.2.12.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber danaSub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui Direct Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-012 dan B-014.

4.2.12.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) 100 %(untuk TOC) atau
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai (untuk FAC)
4. TOC/FAC
5. Certificate of Performance (COP)
6. Surat Pernyataan GM
7. Surat Rekomendasi
8. Berita Acara Pembayaran (BAP)
9. Payment Certificate (PC)
10. Aplikasi Penarikan Dana (APD)
11. Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN

4.2.12.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.2.12.3.1.

Rekanan
a.

Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan selesai


100% (untuk TOC) atau masa pemeliharaan (untuk FAC).

b.

Menandatangani BAPP 100 %(untuk TOC) atau Berita


Acara Masa Pemeliharaan (untuk FAC).

c.

Menandatangani TOC/FAC.

d.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

e.

Menandatangani dan menyampaikan Berita


Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.

39

Acara

4.2.12.3.2.

PLN Unit
a.

b.

4.2.12.3.3.

Menerbitkan TOC/FAC dan menyampaikan ke PLN


Pusat dan Rekanan.

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Certificate of Performance (COP).

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran


ke PLN Pusat.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

dan

PLN UPK
-

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BAPP 100% (untuk TOC) atau Berita Acara Masa
Pemeliharaan (untuk FAC).

Menyampaikan BAPP100% (untuk TOC) atau Berita


Acara Masa Pemeliharaan (untuk FAC) ke UIP sebagai
dasar penerbitan TOC/FAC.

PLN Pusat
a.

b.

4.2.12.4.

PLN UIP

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD)dan


dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender ke
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementrian
Keuangan (DITSMI KEMENKEU).

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Berita

Acara

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 15 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 8 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari kerja.

40

4.3.

Pendanaan Pinjaman Perbankan (B to B Loan)


4.3.1.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Direct Payment
Termin
: Upon Shipment
4.3.1.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber pendanaan
Perbankan untuk pembayaran upon shipment melalui Direct Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengirimkan
barang dan mengajukan permohonan pembayaran beserta dokumen
pendukung ke PLN UIP dan berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota
Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-001.

4.3.1.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.3.1.3.

Copy Kontrak
Invoice
Bill of Lading / Airway Bill
Inspection Quality Certificate (IQC)
Certificate of Origin
Manufacture Certificate
Packing List and Weight Certificate
Cargo Insurance
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Surat Pemberitahuan Penarikan/Utilization Request
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi
pinjaman (seperti : Letter of Confirmation, Contractors Certificate dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.1.3.1.

Rekanan
-

Mengajukan invoice beserta dokumen tagihan sesuai


kontrak kepada PLN UIP.

Menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan kepada


PLN UIP sesuai persyaratan Lender.

4.3.1.3.2. PLN Unit


a.

4.3.1.3.3.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dan menyetujui dokumen tagihan.

Meminta kelengkapan dokumen dari Rekanan.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP)

Menyampaikan berkas dokumen tagihan dengan


lampiran asli kepada DIVBDH PLN Pusat dan Surat
Pengantar asli ke DIRKEU, serta tembusan kepada
DIVKON.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen tagihan.

41

b.

4.3.1.4.

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penarikan/Utilization


Request.

Menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
Penarikan/Utilization Request dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan Lender kepada Bank pemberi
pinjaman.

Membuat laporan realisasi pembayaran.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 16 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN Unit Pembangunan selama 8 hari kerja,
adapun di PLN Pusat selama 8 hari.

4.3.2.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Letter Of Credit (L/C)
Termin
: Upon Shipment
4.3.2.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber pendanaan
Perbankan untuk pembayaran upon shipment melalui Letter of Credit (L/C).
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke Bank
Koresponden dan berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan
ke UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-002.

4.3.2.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.3.2.3.

Letter of Credit (L/C)


Copy Kontrak
Invoice
Bill of Lading / Airway Bill
Inspection Quality Certificate (IQC)
Certificate of Origin
Manufacture Certificate
Packing List and Weight Certificate
Cargo Insurance
Surat Perintah Bayar
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi
pinjaman (seperti : Letter of Confirmation, Contractors Certificate dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:

42

4.3.2.3.1.

4.3.2.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan invoice beserta dokumen tagihan sesuai


kontrak kepada Bank Koresponden.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP)

Menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan kepada PLN


UIP jika terdapat penyimpangan dokumen tagihan.

PLN Unit
a.

4.3.2.3.3.

Melakukan verifikasi dan menyetujui jika terdapat


penyimpangan dokumen tagihan.

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN Pusat
a.

4.3.2.4.

PLN UIP

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Menerima copy dokumen pembayaran dari Issuing


Bank.

Meminta konfirmasi dari PLN


penyimpangan dokumen tagihan.

Menerbitkan
Surat
Perintah
Bayar
dan
menyampaikannya kepada Bank Pemberi Pinjaman.

Membuat laporan realisasi pembayaran.

UIP

jika

terdapat

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 3 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN. Apabila terjadi
penyimpangan dokumen tagihan diperlukan tambahan 4 hari kerja.

4.3.3.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress Fisik
4.3.3.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber Perbankan
untuk pembayaran Progress Fisik.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-003.

4.3.3.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :


1.
2.
3.
4.

Payment Certificate (PC)


Copy Kontrak
Invoice
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) / Monthly Progress
Certificate
5. Payment Certificate
6. Laporan Bulanan Perkembangan Proyek
7. Surat Rekomendasi

43

8.
9.
10.
11.

4.3.3.3.

Surat Pemberitahuan Penarikan/Utilization Request


Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP)
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Contractors Certificate, Letter of Confirmation, dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.3.3.1.

4.3.3.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan tagihan dengan melampirkan Monthly Progress


Certificate.

Mengajukan dokumen tagihan


kwitansi dan faktur pajak.

Menyampaikan dokumen lain sesuai dengan persyaratan


pemberi pinjaman.

melampirkan

PLN Unit
a.

b.

4.3.3.3.3.

dengan

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen tagihan dan menerbitkan


Payment Certificate.

Menyampaikan Payment Certificate & dokumen tagihan


kepada PLN Pusat.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP)

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

PLN UPK
-

Melakukan verifikasi dan approval atas perhitungan


progress.

Menyampaikan hasil verifikasi ke PLN UIP untuk


penerbitan BAPP.

PLN Pusat
a.

b.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen tagihan.

Melakukan verifikasi dan membuat surat pemberitahuan


penarikan/Utilization Request dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan
surat
pemberitahuan
Utilization Request kepada Lender.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran.

Membuat dan mengirimkan nota buku kepada PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

penarikan/

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat

44

dan

mengirimkan

surat

rekomendasi

persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.


4.3.3.4.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 13 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 5 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 8 hari kerja.

4.3.4.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Letter Of Credit (L/C)
Termin
: Manufacturing Progress
4.3.4.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber Perbankan
untuk pembayaran Manufacturing Progress dengan Letter of Credit (L/C).
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-004.

4.3.4.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.3.4.3.

Letter of Credit (L/C)


Copy Kontrak
Invoice
Manufacturing Progress Report
Payment Certificate
Bank Garansi Progress Fabrikasi
Surat Rekomendasi
Surat Perintah Bayar
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP)
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of Confirmation, dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.4.3.1.

4.3.4.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


manufacturing progress report.

Menyampaikan Garansi Bank untuk Fabrikasi kepada PLN


Pusat.

Menyampaikan dokumen lain sesuai dengan persyaratan


pemberi pinjaman.

PLN Unit
a.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen tagihan dan menerbitkan


Payment Certificate.

Menyampaikan dokumen asli Payment Certificate &


dokumen tagihan kepada Rekanan, dan copy ke PLN
Pusat

Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.

45

b.

4.3.4.3.3.

Melakukan verifikasi dan approval atas perhitungan


progress fabrikasi.

Menyampaikan hasil verifikasi kepada PLN UIP.

PLN Pusat
a.

b.

4.3.4.4.

PLN UPK

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Melakukan verifikasi dan membuat Surat Perintah Bayar


dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.

Menyampaikan Surat Perintah Bayar ke Lender.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran.

Membuat dan mengirimkan nota pembukuan kepada


PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 12 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN. Apabila terjadi
penyimpangan dokumen tagihan diperlukan tambahan 3 hari kerja.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 7 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 5 hari kerja.

4.3.5.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Direct Payment
Termin
: Manufacturing Progress
4.3.5.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber Perbankan
untuk pembayaran Manufacturing Progress.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-005.

4.3.5.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Copy Kontrak
Invoice
Manufacturing Progress Report
Payment Certificate
Surat Pernyataan GM
Bank Garansi Progress Fabrikasi
Surat Rekomendasi
Surat Pemberitahuan Penarikan

46

9. Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP)


10. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of Confirmation, dll)
4.3.5.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.5.3.1.

4.3.5.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


manufacturing progress report.

Menyampaikan dokumen lain sesuai dengan persyaratan


pemberi pinjaman.

Menyampaikan Bank Garansi Fabrikasi kepada PLN Pusat.

Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan


manufacturing progress report.

PLN Unit
a.

b.

4.3.5.3.3.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen


menerbitkan Payment Certificate.

pembayaran

Menyampaikan Payment
pembayaran ke PLN Pusat.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP).

Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN


Pusat.

Certificate

&

dan

dokumen

PLN UPK
-

Melakukan verifikasi dan approval atas perhitungan


progress fabrikasi.

Menyampaikan hasil verifikasi ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

b.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Melakukan verifikasi dan membuat surat pemberitahuan


penarikan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender.

Menyampaikan surat pemberitahuan penarikan ke


Lender.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.

47

4.3.5.4.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 17 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 9 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 8 hari kerja.

4.3.6.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: L/C
Termin
: Delivery At Site
4.3.6.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber Perbankan
untuk pembayaran delivery at site melalui L/C.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-006.

4.3.6.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.3.6.3.

Copy Kontrak
Letter of Credit
Material Receiving Report (MRR)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Invoice
Surat Pernyataan GM
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
Surat Perintah Bayar
Faktur Pajak, Kuitansi
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of Confirmation, dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.6.3.1.

4.3.6.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan pemeriksaan untuk barang yang


sudah sampai di site.

Menandatangani BAPP dan MRR.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

Menerima Payment Certificate serta dokumen pembayaran


lainnya dari PLN UIP.

Menyampaikan Payment Certificate serta


pembayaran kepada Bank Koresponden.

dokumen

PLN Unit
a.

PLN UIP
-

Melakukan

48

verifikasi

dokumen

pembayaran

dan

menerbitkan Payment Certificate.

b.

4.3.6.3.3.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP).

Menyampaikan berkas Payment Certificate & dokumen


pembayaran asli kepada rekanan dan copy ke PLN
Pusat.

Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN


Pusat.

PLN UPK
-

Memeriksa material yang sudah tiba di site dan


menerbitkan BAPP dan MRR.

Menyampaikan BAPP dan MRR ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

b.

4.3.6.4.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Menerbitkan Surat Perintah Bayar.

Menyampaikan Surat Perintah Bayar dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada Bank
pemberi pinjaman.

Membuat laporan realisasi pembayaran.

Membuat dan mengirimkan nota pembukuan kepada


PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 17 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN. Apabila terjadi
penyimpangan dokumen tagihan diperlukan tambahan 3 hari kerja.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 9 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 8 hari.

4.3.7.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Direct Payment
Termin
: Delivery At Site
4.3.7.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber Perbankan
untuk pembayaran delivery at site melalui Direct Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.

49

Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-007.


4.3.7.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.3.7.3.

Copy Kontrak
Material Receiving Report (MRR)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Invoice
Surat Pernyataan GM
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
Surat Pemberitahuan Penarikan
Faktur Pajak, Kuitansi
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi
pinjaman (seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of
Confirmation, dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut :
4.3.7.3.1.

4.3.7.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan pemeriksaan untuk barang yang


sudah sampai di site.

Menandatangani BAPP dan MRR.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

PLN Unit
a.

b.

PLN UIP
-

Melakukan verifikasi dokumen


menerbitkan Payment Certificate.

Menyampaikan berkas Payment Certificate & dokumen


pembayaran asli kepada PLN Pusat dan copy kepada
MB KSA.

Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN


Pusat.

dan

PLN UPK
-

4.3.7.3.3.

pembayaran

Memeriksa material yang sudah tiba di site dan


menerbitkan BAPP dan MRR.
Menyampaikan BAPP dan MRR ke PLN UIP.

PLN Pusat
a.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penarikan.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Penarikan dan


dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada
Bank pemberi pinjaman.

Membuat laporan realisasi pembayaran.

Membuat dan mengirimkan nota pembukuan kepada


PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

50

b.

4.3.7.4.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waku Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 17 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 9 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 8 hari.

4.3.8.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: Direct Payment
Termin
: TOC/FAC
4.3.8.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber danaSub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui Direct Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-008 dan C-009.

4.3.8.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I) untuk TOC ; atau Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II) untuk FAC
4. TOC/FAC
5. Payment Certificate (PC)
6. Surat Rekomendasi
7. Surat Pemberitahuan Penarikan
8. Faktur Pajak, Kuitansi
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).
10. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of Confirmation , dll)

4.3.8.3.

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.8.3.1.

4.3.8.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan selesai


100% (untuk TOC) atau masa pemeliharaan (untuk FAC).

Menandatangani BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II


(untuk FAC).

Menandatangani TOC/FAC.

PLN Unit
a.

PLN UIP
-

Menerbitkan TOC/FAC dan menyampaikan ke PLN


Pusat dan Rekanan.

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran


menerbitkan Payment Certificate (PC).

51

dan

b.

4.3.8.3.3.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh


(SPTJP).

Menyampaikan berkas PC & TOC/ FAC kepada PLN


Pusat.

Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN


Pusat.

PLN UPK
-

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II (untuk FAC).

Menyampaikan BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II


(untuk FAC)ke PLN UIP sebagai dasar penerbitan
TOC/FAC.

PLN Pusat
a.

b.

4.3.8.4.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender.

Menyampaikan Payment Certificate (PC) dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender ke Rekanan.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterimanya WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

Menerima copy dokumen pembayaran.

Membuat dan mengirimkan surat


persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.

rekomendasi

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 16 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 8 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 8 hari kerja.

4.3.9.

Sumber Dana : Perbankan


Metode
: L/C
Termin
: TOC/FAC
4.3.9.1.

Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui L/C.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.

52

Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-010 dan C-011.
4.3.9.2.

Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.3.9.3.

Copy Kontrak
L/C
Invoice
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I) untuk TOC ; atau Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II) untuk FAC
TOC/FAC
Payment Certificate (PC)
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).
Surat Rekomendasi
Surat Perintah Bayar
Faktur Pajak, Kuitansi
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi
pinjaman (seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of
Confirmation, dll)

Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.3.9.3.1.

4.3.9.3.2.

Rekanan
-

Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan selesai


100% (untuk TOC) atau masa pemeliharaan (untuk FAC).

Menandatangani BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II


(untuk FAC).

Menandatangani TOC/FAC.

Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai


kontrak ke PLN UIP.

Menerima Payment Certificate serta dokumen pembayaran


lainnya dari PLN Pusat.

Menyampaikan Payment Certificate serta


pembayaran kepada Bank Koresponden.

dokumen

PLN Unit
a.

PLN UIP
-

Menerbitkan TOC/FAC dan menyampaikan ke PLN


Pusat dan Rekanan.

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan


menerbitkan Payment Certificate (PC).
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP).

b.

Menyampaikan berkas PC & TOC/ FAC kepada


rekanan.

Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN


Pusat.

PLN UPK
-

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BAPP 100% (untuk TOC) atau Berita Acara Masa
Pemeliharaan (untuk FAC).

Menyampaikan BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II


(untuk FAC)ke UIP sebagai dasar penerbitan
TOC/FAC.

53

4.3.9.3.3.

PLN Pusat
a.

b.

Direktorat Keuangan (Ditkeu)


-

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.

Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate


(PC) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender.

Menyampaikan Payment Certificate (PC) dan dokumen


lainnya yang dipersyaratkan Lender ke Rekanan.

Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran


setelah diterima WA/NOD.

Membuat dan mengirimkan nota pembukuan kepada


PLN UIP.

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran


yang diterima dari Ditop.

Direktorat Operasi (Ditop)


-

4.3.9.4.

Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan


BAPP 100% (untuk TOC) atau Berita Acara Masa
Pemeliharaan (untuk FAC).

Menerima copy dokumen pembayaran.

Jangka Waktu Proses


Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 14 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN. Apabila terjadi
penyimpangan dokumen tagihan diperlukan tambahan 3 hari kerja.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 9 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 5 hari kerja

BAB V
TERMIN PEMBAYARAN

5.1.

Termin Pembayaran untuk Barang Import (Main Equipment)


5.1.1.

Cost, Insurance and Freight (CIF)


5.1.1.1.

Pembayaran Uang Muka (Down Payment) sebesar maksimum 20% dari Nilai
CIF, khusus untuk kredit eksport uang muka maksimal 15%;

5.1.1.2.

Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 60% 90% dari Nilai


CIF;

5.1.1.3.

Pembayaran atas kedatangan barang di lokasi (On delivery at site) sebesar


15% dari Nilai CIF;

5.1.1.4.

Pembayaran Retensi :
5.1.1.4.1.

Untuk Turn-key Project: :


a.

5% dari Nilai CIF dibayarkan setelah terbitnya Taking Over


Certificate (TOC);

b.

5% dari Nilai CIF dibayarkan setelah terbitnya Final

54

Acceptance Certificate (FAC).


Supply only :

5.1.1.4.2.

10% dari Nilai CIF dibayarkan setelah terbitnya Final Delivery


Certificate. Final Delivery Certificate yaitu dokumen yang
menyatakan pengiriman barang yang terakhir telah diterima di
lokasi sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
5.1.2.

5.1.3.

Free on Board (FOB)


5.1.2.1.

Uang Muka (Down Payment) maksimum sebesar 20% dari Nilai FOB.

5.1.2.2.

Pembayaran atas progres pabrikasi (Manufacturing Progress) sebesar 0 45% dari nilai FOB dengan menyerahkan Garansi Bank sebesar nilai yang
ditagihkan kepada PLN. Garansi Bank dimaksud berlaku sampai dengan
barang tiba di lokasi.

5.1.2.3.

Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 15% - 90% dari nilai


FOB
Catatan:
Pembayaran atas Manufacturing Progress dan On-Shipment tersebut dapat
digabungkan menjadi = 60% Upon Shipment tanpa bank garansi sepanjang
diatur dalam Kontrak/Contract Discussion Agreement.

5.1.2.4.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.2.2 & 4.1.2.3 dapat


digabungkan menjadi = 60% Upon Shipment tanpa bank garansi sepanjang
diatur dalam Kontrak/Contract Discussion Agreement.

5.1.2.5.

Pembayaran kedatangan barang di lokasi (On-Delivery at site) sebesar


minimum 15% dari nilai FOB

5.1.2.6.

Pembayaran Retensi:
5.1.2.6.1.

5% dari nilai FOB dibayarkan setelah terbitnya Taking Over


Certificate (TOC);

5.1.2.6.2.

5% dari nilai FOB dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance


Certificate (FAC)

Freight and Insurance :


Pembayaran Freight and Insurance tidak diberikan Uang Muka. Pembayaran 100% dari
nilai realisasi Freight and Insurance dilaksanakan pada saat pengiriman barang.

5.2.

Termin Material Cadang Import (Spare-Parts termasuk mandatory dan recommended)


5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cost, Insurance and Freight (CIF)


5.2.1.1.

Pembayaran Spare-part tidak diberikan Uang Muka (Down Payment).

5.2.1.2.

Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 90%.

5.2.1.3.

Pembayaran Retensi sebesar 10%, dibayarkan setelah dilaksanakan


pemeriksaan atas barang di lokasi dan diterima oleh PLN.

Free on Board (FOB)


5.2.2.1.

Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 90%.

5.2.2.2.

Pembayaran Retensi sebesar 10%, dibayarkan setelah dilaksanakan


pemeriksaan atas barang di lokasi dan diterima oleh PLN

Freight and Insurance


Pembayaran Freight and Insurance tidak diberikan Uang Muka, tetapi dibayarkan

55

langsung sebesar 100% dari nilai realisasi Freight and Insurance pada saat pengiriman
barang.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Termin Barang Lokal (Ex-Works/Ex-Factory/Locally Manufactured)


5.3.1.

Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak untuk barang lokal.

5.3.2.

Pembayaran atas progres pabrikasi (Manufacturing Progress) sebesar 0 - 45% dari nilai
Ex-works dengan menyerahkan garansi bank sebesar nilai yang ditagihkan. Garansi
Bank dimaksud berlaku sampai dengan barang tiba di lokasi.

5.3.3.

Pembayaran atas pengiriman barang sebesar 15% - 90% dari nilai Ex-works.

5.3.4.

Pembayaran kedatangan barang di lokasi (On-Delivery at site) sebesar 0 15% dari


nilai Ex-works
Pembayaran Ex-works/Ex-factory/Locally Manufactured dapat juga dilakukan sebesar
75 90% pada saat barang tiba di lokasi.

5.3.5.

Pembayaran Retensi:
5.3.5.1.

5% dari nilai Ex-works dibayarkan setelah terbitnya Taking Over Certificate


(TOC).

5.3.5.2.

5% dari nilai Ex-works dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance


Certificate (FAC).

Termin Pembayaran Installation (Erection & Commissioninhg On Site)


5.4.1.

Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% dari nilai Installation, khusus untuk
kredit ekspor Uang Muka maksimum sebesar 15%.

5.4.2.

Pembayaran progress installation adalah sebesar 90% dari nilai pekerjaan dikurangi
Uang Muka yang telah diberikan (total pembayaran progress ini sama dengan 70%75% dari installation) .

5.4.3.

Pembayaran Retensi :
5.4.3.1.

5% dari nilai Installation dibayarkan setelah terbitnya Taking Over Certificate


(TOC).

5.4.3.2.

5% dari nilai Installation dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance


Certificate (FAC).

Termin Pembayaran Civil Works (termasuk Design & Drawings)


5.5.1

Pembayaran Uang Muka (Advance Payment) maksimum 20% dari nilai Civil works,
khusus untuk kredit ekspor Uang Muka maksimum 15%.

5.5.2.

Pembayaran progress Civil Works adalah 90% dari nilai pekerjaan dikurangi Uang
Muka yang telah diberikan ((total pembayaran progress sama dengan 70%-75% dari
Civil Works ) .

5.5.3.

Pembayaran Retensi:
5.5.3.1.

5% dari nilai Civil works dibayarkan setelah terbitnya Taking Over Certificate
(TOC).

5.5.3.2.

5% dari nilai Civil works dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance


Certificate (FAC).

Training, Design Review, Supervision & Technical Assistance


Pembayaran dibayarkan sebesar 100% dari nilai jasa yang telah dilaksanakan .

56

BAB VI
STANDAR FORMAT DOKUMEN PEMBAYARAN

1.

Berita Acara Pembayaran (BAP).

2.

Payment Certificate (PC)

3.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)/Certificate of Payment.

4.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I).

5.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II).

6.

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)/material Receiving Report (MRR)

7.

Certificate of Performance (COP).

8.

Taking Over Certificate (TOC)

9.

Final Acceptance Certificate (FAC).

10.

Inspection Quality Certificate (IQC).

11.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).

12.

Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP)

57

DAFTAR STANDAR FORMAT DOKUMEN PEMBAYARAN

1.

Berita Acara Pembayaran (BAP).

2.

Payment Certificate (PC)

3.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)/Certificate of Payment.

4.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I).

5.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II).

6.

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)/material Receiving Report (MRR)

7.

Certificate of Performance (COP).

8.

Taking Over Certificate (TOC)

9.

Final Acceptance Certificate (FAC).

10.

Inspection Quality Certificate (IQC).

11.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).

12.

Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP)

58

BERITA ACARA PEMBAYARAN


No : ../../.../20...
I. Pada hari ini ..tanggal.bulan.. tahun.. (
yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.

- 20..), kami

Nama
: ..
Jabatan
: .
Alamat
: .
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. Berdasarkan :
1. No. SKI/PRK .
2. No. Kontrak/addendum ..
3. Pekerjaan ..
4. Berita Acara ..
5. dst .
III. Kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut :
1. Sesuai (pasal pembayaran dalam kontrak) ......................................................., maka Pihak Kedua
berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama.
2. Perhitungan Pembayaran:
a. Nilai pekerjaan s/d BAP ini (netto)
Rp.
b. Nilai pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)
Rp.
c. Nilai pekerjaan BAP ini
Rp.
d. Potongan-potongan :
(I) Uang Retensi
Rp.
(II) Uang Muka
Rp.
(III) Jumlah Potongan
Rp.
e. Sub total (c- d)
Rp.
f. Pembayaran BAP ini (netto)
Rp.
g. PPN 10% dari 1.f
Rp.
h. Nilai yang harus dibayarkan termasuk PPN 10%
Rp.
Terbilang :
..
IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :
No
1
2
3
4
5

Uraian
Nilai Kontrak ( termasuk add)

Jumlah

Keterangan

Total pembayaran s/d BAP yang lalu

Pembayaran BAP ini


Total pembayaran s/d BAP ini
Sisa Kontrak (1-4)

V. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada :
Nama Perusahaan
Bank
Nomor Rekening
Atas nama

:
:
:
:

..
..
..
..

Demikian Berita Acara Pembayaran ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat dan tanggal

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

..
..

.
GENERAL MANAGER

PAYMENT CERTIFICATE

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. 123.BA/543/../20

No. 123.BA/543//20

Today, (day), dated (month) (date), (year) in

Pada hari ini, (hari), tanggal (tanggal) (bulan)

accordance with invoice No. (invoice number)

(tahun), berdasarkan invoice No. (nomor invoice)

dated (invoice date), the Nominated Contractor,

tanggal (tanggal invoice), Nominated Contractor,

(contractor name) is entitled to receive the

(nama kontraktor) berhak menerima pembayaran

payment upon (work that invoiced) for (project

untuk (nama pekerjaan yang ditagihkan) untuk

name), Contract No (contract number) dated

(nama proyek), Kontrak No. (nomor Kontrak)

(contract date) through (way of payment) as

tanggal

follows:

pembayaran) sebagai berikut:

APLN portion

Porsi APLN

Amounting to (Currency) (Invoiced amount)

Sebesar

Due amount in total (Currency)


amount)

Yang akan dibayarkan (mata uang) (nilai invoice)

(Invoiced

statement

is

made

Demikian
for

reference

kontrak)

(cara

(mata uang) (nilai invoice)

in

Berita

Acara

ini

dibuat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

accordance with normal procedure.

OWNER:
(city), (month) (date), (year)

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

(contractor name)

PT. PLN (Persero)


(unit)

(name)
(duty)

(nama)
GENERAL MANAGER

Keterangan :
Digunakan Huruf Arial 11

melalui

(Nilai invoice terbilang)

(Amount said in words)


This

(tanggal

untuk

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No.

.BA/.../.../20.

Pada hari ini ... tanggal .. bulan .. tahun dua ribu .. , kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
1.

Nama
Jabatan

: ..
: ..

Nama
: ..
Jabatan
: ..
Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (dari rekanan) No. Tanggal.
Kedua belah pihak telah mengadakan pemeriksaan atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan No.
.. tanggal ., untuk :
Pekerjaan
: ..
No & tgl Kontrak
: .
2.

Harga Kontrak

No & tgl Add


Kontraktor

:
:

..

Terbukti bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai .... %, maka PIHAK KEDUA dapat disetujui
menerima pembayaran ...
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

..

Mengetahui/Menyetujui :
Unit Induk Pembangunan
General Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA


No. : ///20

Pada hari ini tanggal .. bulan tahun dua ribu ,


kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
: ..
Jabatan : .
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama
:
Jabatan
:
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No tanggal .
Dengan ini menyatakan telah mengadakan SERAH TERIMA pekerjaan untuk TAHAP
PERTAMA sebagai berikut :
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah
menerima dari PIHAK KEDUA :
Pekerjaan
Dilaksanakan oleh
Kontrak Nomor
Adendum
Nilai Kontrak akhir

: ..
: ..
: ..
: ..
: .

Kerusakan, kekurangan, penyempurnaan dan pemeliharaan selama jangka waktu pemeliharaan


sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan, tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Pihak
Kedua.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA

..
.

PIHAK KESATU

.
General Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA


No. : ./../../20

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu , kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
Jabatan :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama
:
Jabatan
:
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai No. tanggal .
Dengan ini menyatakan telah mengadakan SERAH TERIMA pekerjaan untuk TAHAP KEDUA
sebagai berikut :
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah
menerima dari PIHAK KEDUA :
Pekerjaan
Dilaksanakan oleh
Kontrak Nomor
Adendum
Nilai Kontrak akhir

: .
: .
: .
: .
:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA

..
.

PIHAK KESATU

.
General Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

No. ./.../.../20.

Pada hari ini ... tanggal .. bulan .. tahun dua ribu .. , kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
1.

Nama
: ..
Jabatan
: ..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama
: ..
Jabatan
: ..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. Tanggal.


PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah menerima dari
PIHAK KEDUA :
Pekerjaan
: .
No & tgl Kontrak
: .
Harga Kontrak

No & tgl Add


Kontraktor

:
:

.
.

Daftar Rincian Material Terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

..

..

GENERAL MANAGER

CERTIFICATE OF PERFORMANCE

BERITA ACARA UNJUK KERJA

No. 123.BA/543//20

No. 123.BA/543/../20

Today, (day), dated (month) (date), (year) in

Pada hari ini, (hari), tanggal (tanggal) (bulan)

accordance with invoice No. (invoice number)

(tahun), berdasarkan invoice No. (nomor invoice)

dated (invoice date), the Nominated Contractor,

tanggal (tanggal invoice), Nominated Contractor,

(contractor name) is entitled to receive the

(nama kontraktor) berhak menerima pembayaran

payment upon (work that invoiced) for (project

untuk (nama pekerjaan yang ditagihkan) untuk

name), Contract No (contract number) dated

(nama proyek), Kontrak No. (nomor Kontrak)

(contract date) through (way of payment) as

tanggal

follows:

pembayaran) sebagai berikut:

(LOAN fund portion)

(porsi dana LOAN)

Amounting to (Currency) (Invoiced amount)

Sebesar

Due amount in total (Currency)


amount)

Yang akan dibayarkan (mata uang) (nilai invoice)

(Invoiced

statement

is

made

Demikian
for

reference

kontrak)

(cara

(mata uang) (nilai invoice)

in

Berita

Acara

ini

dibuat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

accordance with normal procedure.

OWNER:
(city), (month) (date), (year)

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

(company name)

PT. PLN (Persero)


(unit)

(name)
(duty)

(nama)
GENERAL MANAGER

Keterangan :
Digunakan Huruf Arial 11

melalui

(Nilai invoice terbilang)

(Amount said in words)


This

(tanggal

untuk

TAKING OVER CERTIFICATE


Contract No

Contractor

Title

Irrevocable Documentary
Credit Location

Scope of Work

Date of Acceptance

This is to certify that the above works as required in the contract between PT PLN (Persero) and
under the contract no. dated . And its related amendments have been
completed for operation upon completion required under the terms of the contract.
This certificate does not relieve the contractor during the warranty period to undertake the proper
repair, replacement and completion of such pending work to the complete satisfaction of PT PLN
(Persero).
The issuance of this certificate shall not relieve the contractor from any of its obligation under the
contract nor shall it constitute a waiver of any PLNs rights under the contract including but not limited
to general conditions, clause warranty penalty for performance guarantee, bank guarantee for
performance, liquidated damage and final acceptance certificate.
Works within this contract which are not listed above or on previous Taking Over Certificate are not yet
taken over.
The items of work, associated with this Taking Over Certificate which remain to be completed to be
approval of the owner during the warranty period are shown on the attached pending items lists.
This certificate shall be effective on.and the warranty shall be valid for a period of twelve (12)
months after energizing date.

For and behalf of

For and behalf of

(Rekanan)

PT PLN (Persero)
Unit.

..

FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE


Contract No
Contractor
Title
Scope of Works
Date of Final Acceptance

:
:..
:..
:..
:..

1. Description of works being finally accepted:


- All works specified within the Contract Amendment..
2. Value of works being finally accepted:
Tabel
3. The Final Acceptance Certificate certify that above works have been fully completed and
warranty under the contract no. amendment, has been satisfactorily
performed by Contractor for twelve (12) months of the defect liability period and finally
accepted by the Employer.
4. The Employer acknowledges receipt of the following from the Contractor:
4.1 Affidavit dated ., which certifies that all subcontractors, vendors and persons of
firms who have furnished labour or material for the work, have been fully paid and that
taxes all have been paid.
4.2 Statement no., dated . which certifies that there are no outstanding claims
arising from accidents or injury to workmen.
4.3 Statement nodated., which certifies that are no outstanding claims arising from
infringement of patent rights.
4.4 Final Inspection Report.
4.5 Taking Over Certificate.
5. Upon receipt of Final Acceptance Certificate, the Contractor will submit to the Employer and
application for releasing the performance guarantee.
6. By signing this certificate, the Contractor releases the Employer, every officer and agent thereof,
from all claims and obligations relating to this contract except for:
6.1 .

For and behalf of


(Rekanan)

For and behalf of


PT PLN (Persero)
Unit.

..

INSPECTION QUALITY CERTIFICATE


No
Date
Purchaser / Issuer

Project

Contractor

Subcontractor /
Manufacturer

:
:

Contract No.
..
dated 28..
Amendment... dated.
Amendment... dated.
Amendment... dated.
Amendment... dated.

For : the title of project


This is to certify that inspection and testing required under the term of the contract has been satisfactory completed
B/Q
Item No

Description
Manufacturing Number

Manufacturer's
Test Report
No..
dated..

"DRAWN UNDER BANK INDONESIA IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT NO...


FOR .. PORTION DATED..
Signed
ON BEHALF OF GENERAL MANAGER
MANAGER OF OPERATION

(name)

Particulars

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH


Nomor :
Kami yang bertandatangan dibawah ini, General Manajer PT. PLN (Persero) ................ sesuai keputusan Direksi
Nomor .......... Tanggal ............... perihal Mutasi Jabatan, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa
sehubungan dengan pengajuan permintaan pembayaran untuk:

Proyek
Kontraktor / Rekanan
Kontrak No.
Periode Pembayaran
Untuk Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran /
Certificate of Performance
- Invoice
- Nilai Pembayaran

:
:
:
:
:
:

..
..
Tgl. .//20 s.d. Tgl. //20.
..
NoTgl. .

: NoTgl. .
: .. (Terbilang ...)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :


1. Kami telah memeriksa bahwa permintaan pembayaran sesuai invoice tersebut di atas yang diajukan oleh
Kontraktor / Rekanan.........................., sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No........... Tanggal .........
tentang Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan dan PLN Pusat serta telah
memperhatikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance)
2. Kami telah memeriksa bahwa permintaan pembayaran sebagaimana tersebut diatas dengan penuh kehatihatian demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan (duty of care and loyalty), serta dengan
memperhatikan pasal-pasal dalam kontrak nomor............ tertanggal............., sebagaimana layaknya seorang
professional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami pertimbangkan
keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person role) .
3. Dalam melaksanakan pemeriksaan permintaan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, kami tidak
memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun
menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan
dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest) ,
termasuk dengan seluruh pihak yang terkait dengan tindakan diatas.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material
apapun, dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan dokumen
pengajuan pembayaran tersebut di atas dari hal-hal yang kami nyatakan disini, serta bersedia bertanggung jawab
baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

..,
..
General Manager

(..)

MONITORING PENGENDALIAN PEMBAYARAN


1

AGENDA / TANGGAL

KONTRAK NOMOR

KONTRAKTOR

4
5

PEKERJAAN
SURAT PERMOHONAN
PEMBAYARAN NO.

NO. BA. / TANGGAL

I. LAMPIRAN PADA TAGIHAN KE :

Uraian Kelengkapan Tagihan *)

No.

Kelengkapan

Diperiksa

Ket

Paraf
1

Surat Permohonan Pembayaran

Ada/Tidak Ada

Kwitansi / Invoice

Ada/Tidak Ada

Faktur Pajak dan SSP

Ada/Tidak Ada

Laporan Kemajuan Pekerjaan

Ada/Tidak Ada

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Ada/Tidak Ada

10

Bukti Setoran Asuransi

Ada/Tidak Ada

Berita Acara Serah Terima Barang/Material

Ada/Tidak Ada

Pengadaan

IQC

Ada/Tidak Ada

Pengadaan

a.

Test Report dari Pabrik

Ada/Tidak Ada

b.

Certificate of Origin

Ada/Tidak Ada

11

Unconditional Bank Garansi

Ada/Tidak Ada

17

Berita Acara Serah Terima Pertama ( ST I )

Ada/Tidak Ada

18

a.

Buku Harian

b.

Draft As Built Drawing

Retensi Pengadaan

Berita Acara Serah Terima Kedua ( ST II )

Ada/Tidak Ada

a.

Laporan Penyelesaian Masa Pemeliharaan

Ada/Tidak Ada

b.

Buku Harian Masa Pemeliharaan

Ada/Tidak Ada

c.

Photo-photo/Dokumentasi Pelaksanaan

Ada/Tidak Ada

Survey

d.

Draft As Built Drawing

Ada/Tidak Ada

Survey

Laporan Akhir

Ada/Tidak Ada

Survey / Studi

II. P E M E R I K S A A N :
No.

Kepada *)

1
2
3
4
5
6
7
*) Sesuai Kebutuhan

Proses Pemeriksaan
Diterima
Keluar/selesai
Tanggal
Tanggal

Diperiksa/Setuju
Paraf

Keterangan

DAFTAR BAGAN ALUR


A. DAFTAR BAGAN ALUR SUMBER PENDANAAN APLN ( A-00)
1. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment - Uang Muka/ Advance
Payment) Valas dan IDR
2. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress) IDR
3. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment- Progress ST I) IDR
4. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment- Progress ST II) IDR
5. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress) Valas
6. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress ST I) Valas
7. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress ST II) Valas
8. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Progress) IDR
9. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Progress) Valas

B. DAFTAR BAGAN ALUR SUMBER PENDANAAN SLA (B-00)


1. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Uang Muka/ Advance
Payment) Valas
2. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Uang Muka/ Advance
Payment) Valas & IDR
3. Pembayaran Pengadaan Barang Impor (Letter of Credit Shipment) Valas
4. Pembayaran Pengadaan Barang (Letter of Credit Manufacturing Progress/ Kemajuan
Fabrikasi) Valas
5. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Manufacturing Progress/ Kemajuan
Pabrikasi) Valas dan IDR
6. Pembayaran Pengadaan Barang Dalam Negeri (Direct Payment Ex Works) Valas dan IDR
7. Pembayaran Pengadaan Barang Impor (Letter of Credit Delivery At Site/ Barang Sampai di
Tempat) Valas
8. Pembayaran Pengadaan Barang Impor (Direct Payment Delivery at Site/ Barang Sampai di
Tempat) Valas dan IDR
9. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Inland Transport/ Transport Lokal) Valas
dan IDR
10. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Installation, Including Civil
Works) Valas dan IDR
11. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Taking Over Certificate)
Valas
12. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Taking Over Certificate)
Valas dan IDR

13. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Final Acceptance
Certificate) Valas
14. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Final Acceptance
Certificate) Valas dan IDR

C. DAFTAR BAGAN ALUR SUMBER PENDANAAN PERBANKAN (C-00)


1. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Upon Shipment) Valas
2. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Upon Shipment) Valas
3. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Progres Fisik) Valas/ IDR
4. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Progres Pabrikasi) Valas
5. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Progres Pabrikasi) Valas dan
IDR
6. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Delivery at Site) Valas
7. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Delivery at Site) Valas/ IDR
8. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Taking Over Certificate) Valas/
IDR
9. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Final Acceptance Certificate)
Valas/ IDR
10. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Taking Over Certificate) Valas/
IDR
11. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Final Acceptance Certificate)
Valas

D. BAGAN ALUR PERSETUJUAN MASTER LIST (D-001)

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

WAKTU (HARI
KERJA)

NO

URAIAN KEGIATAN

Mengajukan surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan


melampirkan kwitansi/invoice, Faktur Pajak, dan garansi bank,
serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak dengan
lengkap dan benar

Disposisi surat Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada


Manager Bidang Operasi Konstruksi

Disposisi surat Permohonan Pembayaran dari Manager Bidang


Operasi Konstruksi ke DM ADTEK

Melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP) serta Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

Menyetujui BAP dan SPTJP

Menandatangani BAP dan SPTJP

DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada MBKSA.


Setelah melihat ketersediaan Anggaran/disbursement LKAI
selanjutnya MBKSA meneruskan kepada KDIVBDH PLN Pusat
dengan ditembuskan ke DIRKEU dan KDIVKON terkait

Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIVBDH kepada MSPB

Melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran,


pencocokan ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI,
rencana Disbursement bulanan dan Release Pembayaran dalam
Sistem SAP sesuai tahapan yang ditentukan dalam aplikasi
tersebut

10

Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIVBDH,


setelah dilakukan pembayaran dokumen disampaikan kepada
KDIVAKT

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT)

No. Dokumen: A-001


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP
REKANAN

GM

MBOK

DM ADTEK

MBKSA

DIRKEU

KDIVKON

PLN PUSAT
KDIVANG/
KDIVBDH
KDIV KEU

MSPB

KDIVAKT

KETERANGAN DOKUMEN
Surat Permohonan
Pembayaran Uang Muka,
Kwitansi, Faktur Pajak,
Jaminan Uang Muka,
Kontrak

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

BAP,
SPTJP dll

BAP, SPTJP

Proses
Proses

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat
Tagihan

Surat Pengantar,
Dokumen Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Proses
Melalui aplikasi SAP

Bilyet
Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayaran

Bilyet Giro

11

Melakukan pembayaran kepada Rekanan melalui proses transfer


Bank

12

Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan


tembusanya kepada KDIVANG dan KDIVKEU

Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen pendukung

Bilyet
Giro

Valas/
IDR

Surat

Dokumen
Pembayaran

Dokumen Pembayaran
lengkap

Surat

Surat Pemberitahuan
Surat

13

JUMLAH HARI KERJA

12

Nota
Pembukuan

Nota
Pembukuan

Nota Pembukuan

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang


dan/atau jasa

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Laporan


Kemajuan Pekerjaan (LKP) serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan (BAPP)

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS

No. Dokumen: A-002


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1s
PLN UIP

REKANAN

DIREKSI PEK

GM

MBOK

DMDAL

PLN PUSAT

DM ADTEK

MBKSA

DMKEU

DM AKT

KDIVBDH

KETERANGAN DOKUMEN

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Barang & Jasa atau Jasa, Laporan Progress
Fisik

Surat

LKP,
BAPP

LKP, BAPP

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan


LKP, BAPP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain
yang dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer
Operasi Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan
Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL


dan DM ADTEK

Melakukan verifikasi, menyetujui dan mencatat Progress Fisik

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP).

Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual hutang


oleh DMAKT

Menyetujui BAPP, BAP

10

Menandatangani BAPP dan BAP

11

DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada MBKSA,


selanjutnya MBKSA mendisposisikan kepada DM KEU. DM KEU
melakukan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
tagihan
pembayaran,
memastikan
ketersediaan
Anggaran
/
Disbursement LKAI, rencana Disbursement bulanan dan
Mengajukan Permintaan Pengisian Limit ke PLN Pusat

12

Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran, Bukti


Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran

13

Menandatangani Bukti-bukti Pembayaran

14

Mengisi Limit Mingguan Unit oleh KDIVBDH

15

Menandatangani Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA

16

Pembayaran kepada Rekanan dengan Bilyet Giro


menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM AKT

dan

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
BAPP
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP

BAP dll
Copy
BAP
PROSES

BAPP, BAP

PROSES

BAPP, BAP

BAP dll

BAP dll

SPPL dll

SPPL dll

DokumenP
embayara
n

PROSES

PROSES

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

DokumenP
embayaran

Bilyet
Giro
Bilyet
Giro

Rp

14

Surat Permohonan Pengisian Limit (SPPL),


Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,
Kwitansi, Faktur Pajak, BAP

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

Surat Pemberitahuan Pengisian Plafond

Bilyet
Giro

Bilyet Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayara
n

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Copy BAP

Dokumen Pembayaran Lengkap

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang


dan/jasa progres 100%

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Laporan


Kemajuan Pekerjaan (LKP) serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan (BAPP)

:
:
:
:

No. Dokumen: A-003


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST I
PLN UIP

REKANAN

DIREKSI PEK

GM

MBOK

DMDAL

PLN PUSAT

DM ADTEK

MBKSA

DMKEU

DM AKT

KDIVBDH

KETERANGAN DOKUMEN

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Barang dan/atau Jasa, Laporan Progress
Fisik.

Surat

LKP,
BAPP

LKP, BAPP

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan


LKP, BAPP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain
yang dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer
Operasi Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan
Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL


dan DM ADTEK

Memeriksa dan Menyetujui serta mencatat progres fisik

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara
Serah Terima I (BAST I)

Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual hutang


oleh DMAKT

Menyetujui BAPP, BAST I

10

Menyetujui BAPP, BAP, BAST I

11

DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada MBKSA,


selanjutnya MBKSA mendisposisikan kepada DM KEU. DM KEU
melakukan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
tagihan
pembayaran,
memastikan
ketersediaan
Anggaran
/
Disbursement LKAI, rencana Disbursment bulanan dan
Mengajukan Permintaan Pengisian Limit ke PLN Pusat

12

Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran, Bukti


Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran

13

Menandatangani Bukti-bukti Pembayaran

14

Mengisi Limit Mingguan Unit oleh KDIVBDH

15

Menandatangani Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA

16

Pembayaran kepada Rekanan dengan Bilyet Giro


menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM AKT

dan

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
BAPP
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, BAST I

BAP, BAST
I
Copy BAP,
BAST I
PROSES

BAPP, BAP, BAST I

PROSES

BAPP, BAP, BAST I

BAP dll

BAP dll

SPPL dll

SPPL dll

DokumenP
embayaran

PROSES

PROSES

Dokuemen
Pembayara
n

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

Bilyet
Giro
Bilyet
Giro

Valas

14

Surat Permohonan Pengisian Limit (SPPL),


Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,
Kwitansi, Faktur Pajak, BAP

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

Surat Pemberitahuan Pengisian Plafond

Bilyet
Giro

Bilyet Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayara
n

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Copy BAP, BAST I

Bilyet Giro, Dokumen Pembayaran Lengkap

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Masa Pemeliharaan Selesai


untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

Menerbitkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai (BAMP)


berdasarkan laporan dari Direksi Lapangan

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST II

No. Dokumen: A-004


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP
REKANAN

DIREKSI PEK

GM

MBOK

DMDAL

PLN PUSAT

DM ADTEK

MBKSA

DMKEU

DM AKT

KETERANGAN DOKUMEN

KDIVBDH

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Barang & Jasa atau Jasa, Laporan Progress
Fisik

Surat

BAMP

BAMP

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan


BAMP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain yang
dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan ke Manajer Operasi
Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan
Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL


dan DM ADTEK

Memeriksa dan menyetujui serta mencatat pekerjaan selesai


tahap II

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara
Serah Terima II (BAST II)

Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual hutang


oleh DMAKT

Menyetujui BAPST II, BAP, BAST II

10

Menandatangani BAPST II, BAP, BAST II

11

DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada MBKSA,


selanjutnya MBKSA mendisposisikan kepada DM KEU. DM KEU
melakukan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
tagihan
pembayaran,
memastikan
ketersediaan
Anggaran
/
Disbursement LKAI, rencana Disbursment bulanan dan
Mengajukan Permintaan Pengisian Limit ke PLN Pusat

12

Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran, Bukti


Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran

13

Menandatangani Bukti-bukti Pembayaran

14

Mengisi Limit Mingguan Unit oleh KDIVBDH

15

Penandatanganan Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA

16

Pembayaran kepada Rekanan dengan Bilyet Giro


penyampaian dokumen pembayaran kepada DM AKT

dan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran ,BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan
Dokumen
LKP,
Tagihan
BAPP

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi,


Faktur Pajak, BAP dan BAST II

BAP,
BAST II

Copy BAP,
BAST II

BAPST II, BAP, BAST II

PROSES

BAPST II, BAP, BAST II

PROSES

BAP dll

BAP dll

SPPL dll

SPPL dll

Dokumen
Pembayar
an

PROSES

PROSES

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

Dokumen
Pembayara
n

Bilyet
Giro
PROSES

Valas

14

Surat Permohonan Pengisian Limit (SPPL),


Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,
Kwitansi, Faktur Pajak, BAP

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

Surat Pemberitahuan Pengisian Plafond

PROSES

Bilyet Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayar
an

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Copy BAP, BAST II

Bilyet Giro, dokumen pembayaran lengkap

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang


& jasa atau jasa

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Laporan


Kemajuan Pekerjaan (LKP) serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan (BAPP)

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan


LKP, BAPP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain
yang dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer
Operasi Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan
Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL


dan DM ADTEK

Memeriksa dan Menyetujui serta Mencatat Progress Fisik

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara
Serah Terima I (BAST I) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Penuh (SPTJP)

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS

No. Dokumen: A-005


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP
REKANAN

DIREKSI PEK

GM

MBOK

PLN PUSAT
DMDAL

DM ADTEK

MBKSA

DM AKT

DIRKEU

KDIVKON

KDIVANG/
KDIVKEU

KDIVBDH

MSPB

KDIVAKT

KETERANGAN DOKUMEN

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Barang & Jasa atau Jasa, Laporan Progress
Fisik

Surat

LKP,
BAPP

LKP, BAPP

Mencatat akrual hutang oleh DM AKT

Menyetujui BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP

10

Menandatangani BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP

11

DM ADTEK mengajukan dokumen pendukung pembayaran


kepada MBKSA, setelah melihat ketersediaan anggaran/
disbursement lalu diteruskan kepada KDIV BDH PLN Pusat
dengan ditembuskan kepada DIRKEU dan KDIVKON terkait

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan

Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP),
BAST I, Copy BAP, BAST I

BAP,
SPTJP,
BAST I

Copy
BAP,
SPTJP,
BAST
Proses

BAPP, BAP, BAST I, SPTJP


BAPP, BAP, BAST I, SPTJP

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

DIVKON
menerbitkan
pembayaran

13

Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH ke MSPB

14

Melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran,


pencocokan ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI,
rencana Disbursement bulanan dan Release Pembayaran dalam
Sistem SAP sesuai tahapan yang ditentukan dalam aplikasi
tersebut

Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIV BDH

16

persetujuan

Pembayaran kepada Rekanan dan penyampaian dokumen


pembayaran kepada DM AKT

Surat pengantar dokumen tagihan

Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

12

15

rekomendasi

Copy BAP, SP, BAST

Proses

surat

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Rekomendasi

Nota Dinas

Melalui SAP

Proses

Bilyet
Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayara
n
N

Blyet
Giro

Valas

Dokumen
Pembayara
n

Bilyet Giro

Dokumen Pembayaran lengkap

N
17

18

Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan


tembusanya ke KDIVANG / KDIVKEU

Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen pendukung

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

17

Surat

Surat

Surat Pemberitahuan
Nota
Pembukuan

Surat

Nota
Pembukuan

Nota Pembukuan

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang &


jasa atau jasa progress 100%

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Laporan


Kemajuan Pekerjaan (LKP) serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan (BAPP)

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan


LKP, BAPP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain
yang dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer
Operasi Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan
Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL


dan DM ADTEK

Memeriksa dan Menyetujui serta Mencatat Progress Fisik

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah
Terima I (BAST I) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)

Mencatat akrual hutang oleh DM AKT

menyetujui BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST I

No. Dokumen: A-006


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP
REKANAN

DIREKSI PEK

GM

MBOK

PLN PUSAT
DMDAL

DM ADTEK

MBKSA

DM AKT

DIRKEU

KDIVKON

KDIVANG /
KDIVKEU

KDIVBDH

MSPB

KDIVAKT

KETERANGAN DOKUMEN

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Barang & Jasa atau Jasa, Laporan Progress
Fisik

Surat

LKP,
BAPP

LKP, BAPP

10

menandatangani BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP

11

DM ADTEK mengajukan dokumen pendukung pembayaran


kepada MBKSA, setelah melihat ketersediaan anggaran/
disbursement lalu diteruskan kepada KDIV BDH PLN Pusat
dengan ditembuskan ke DIRKEU dan KDIVKON terkait

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


BAPB, Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak
Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

BAP,
SPTJP,
BAST I

Copy BAP,
SPTJP,
BAST

Copy BAP, SPTJP, BAST


BAPP, BAP, BAST I, SPTJP

Proses

Proses

BAPP, BAP, BAST I, SPTJP


Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat pengantar dokumen tagihan

Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

12

DIVKON
menerbitkan
pembayaran

surat

rekomendasi

persetujuan

13

Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH kepada MSPB

14

Melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran,


pencocokan ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI,
rencana Disbursement bulanan dan Release Pembayaran dalam
Sistem SAP sesuai tahapan yang ditentukan dalam aplikasi
tersebut

Rekomendasi

Nota Dinas

Proses

Bilyet
Giro

Bilyet
Giro

Melalui SAP

Dokumen
Pembayaran

N
15
16

17

Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIV BDH

Bilyet Giro

Pembayaran kepada Rekanan dan penyampaian dokumen


pembayaran kepada KDIV AKT

Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan


tembusanya kepada KDIVANG / KDIVKEU

Bilyet
Giro

Valas

Dokumen
Pembayaran

Dokumen Pembayaran lengkap

N
Surat

Surat

Surat Pemberitahuan
Surat

18

Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen pendukung

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

17

Nota
Pembukuan

Nota
Pembukua
n

Nota Pembukuan

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang dan jasa


atau jasa Tahap II untuk penyerahan akhir pekerjaan

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara


Pekerjaan Selesai Tahap II (BAPST II)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST II

No. Dokumen: A-007


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP

REKANAN

DIREKSI PEK

GM

MBOK

DMDAL

PLN PUSAT
DM ADTEK

MBKSA

DMAKT

DIRKEU

KDIVKON

KDIVANG /
KDIVKEU

KDIVBDH

MSPB

KETERANGAN DOKUMEN

KDIVAKT

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Barang & Jasa atau Jasa

Surat

BAPST II
BAPST II

N
Dokumen
Tagihan

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan BAPST II,


Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain yang dipersyaratkan
dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer Operasi Konstruksi (MBOK)
dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL dan DM


ADTEK

Memeriksa dan Menyetujui serta mencatat pekerjaan selesai tahap II

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan


Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah Terima
II (BAST II) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

Mencatat akrual hutang oleh DMAKT

Menyetujui BAPST II, BAP, BAST II, dan SPTJP

10

Menandatangani BAPST II, BAP, BAST II dan SPTJP

11

Mengajukan dokumen pendukung Pembayaran ke MBKSA. Setelah


melihat ketersediaan Anggaran/disbursement LKAI lalu diteruskan
kepada KDIVBDH PLN Pusat dengan ditembuskan ke DIRKEU dan
KDIVKON terkait

Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi,


Faktur Pajak, BAP dan BAST II, SP

Copy BAP,
SPTJP,
BAPST II

BAP,
SPTJP,
BAPST II

Copy BAP, BAST II, SPTJP


BAP, BAST II, SPTJP

Proses

Proses

BAP, BAST II, SPTJP


Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Pengantar, dokumen Tagihan

Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

12

DIVKON menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pembayaran

13

Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH kepada MSPB

14

Melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran, pencocokan


ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI, rencana Disbursement
bulanan dan Release Pembayaran dalam Sistem SAP sesuai tahapan
yang ditentukan dalam aplikasi tersebut

15

Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIV BDH

Rekomendasi

Nota Dinas

Proses

16

Membayar kepada Rekanan dan menyampaikan dokumen pembayaran


kepada KDIV AKT

17

Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan tembusannya


kepada KDIVANG / KDIVKEU

Melalui SAP

Bilyet
Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayar
an

Bilyet
Giro

Valas

Surat

Surat

Bilyet Giro

N
Dokumen
Pembayar
an

Dokumen Pembayaran lengkap

N
Surat Pemberitahuan

Surat

18

Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen pendukung

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

17

Nota
Pembukuan

Nota
Pembukuan

Nota Pembukuan

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Pengadaan Barang kepada GM dan tembusan kepada
MBOK

Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan kuantitas) dan


menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan
TUG 4

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG


APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS

No. Dokumen: A-008


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP
REKANAN

TIM
PEMERIKSA
BARANG

Surat

GM

Surat

MBOK

DM LOG

PLN PUSAT

DM ADTEK

MBKSA

DMKEU

DM AKT

Surat

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Pengadaan Barang

BAPB &
TUG 4

BAPB &
TUG 4

KETERANGAN DOKUMEN

KDIVBDH

BAPB, TUG 4

N
TUG 3
3

Menerima barang dan menerbitkan TUG 3

Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual


hutang oleh DMAKT

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan


melampirkan BAPB, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta
dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Tembusan kepada Manajer Operasi Konstruksi (MBOK) dan
Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA) tanpa
lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada


MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada


DMDAL dan DM ADTEK

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran


dan Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita
Acara Serah Terima Barang (BASTB) serta Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

Menyetujui BASTB, BAP dan Surat Pernyataan Tanggung


Jawab Penuh (SPTJP)

10

Menandatangani BASTB, BAP dan Surat Pernyataan GM

11

DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada


MBKSA, selanjutnya MBKSA mendisposisikan kepada DM
KEU. DM KEU melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
tagihan pembayaran, memastikan ketersediaan Anggaran /
Disbursement LKAI, rencana Disbursment bulanan dan
Mengajukan Permintaan Pengisian Limit ke PLN Pusat

12

Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran,


Bukti Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian
Pos Anggaran

13

Menandatangani Bukti-bukti Pembayaran

14

Mengisi Limit Mingguan Unit oleh KDIVBDH

TUG 3 & 4

TUG 3
&4

TUG 3, TUG 4

N
TUKG

Dokumen
Tagihan

TUKG

Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak

PROSES

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

BAP, SPTJP
BASTB

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, SPTJP, BASTB

PROSES

BASTB, BAP, SPTJP

PROSES

BASTB, BAP, SPTJP

BAP dll

BAP dll

SPPL dll

SPPL dll

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak

Dokumen
Pembayar
an

PROSES

PROSES

Surat Permintaan Pengisian Limit (SPPL),


Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi,
Faktur Pajak, BASTP, BAP, SPTJP

Dokumen
Pembayar
an

Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan


Bank, Bukti Potongan Pajak
Surat Pemberitahuan Pengisian Limit

Bilyet
Giro
15

Proses Penandatanganan Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA

16

Pembayaran kepada Rekanan dengan Bilyet Giro dan


menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIV AKT

Bilyet
Giro

Rp

Bilyet
Giro

Bilyet Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayar
an

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

12

Bilyet Giro, Dokumen Pembayaran Lengkap

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan


Pekerjaan Pengadaan Barang kepada GM dan
tembusan dikirim kepada MBOK

Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan


kuantitas) dan menerbitkan Berita Acara
Pemeriksaan Barang (BAPB) dan TUG 4

Menerima barang dan menerbitkan TUG 3

Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan


akrual hutang oleh DMAKT

Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan


melampirkan BAPB, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak,
serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam
kontrak. Tembusan kepada Manajer Operasi
Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM
dan Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran

Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan


kepada MBOK

Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK


kepada DM ADTEK

Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi


Pembayaran dan Menerbitkan Berita Acara
Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB) serta Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)

Menyetujui BASTB, BAP dan Surat Pernyataan


Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

10

Menandatangani BASTB, BAP dan Surat


Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

11

DM ADTEK Mengajukan dokumen pendukung


Pembayaran kepada MBKSA. Setelah melihat
ketersediaan anggaran/disbursement LKAI lalu
diteruskan kepada KDIVBDH PLN Pusat dengan
ditembuskan kepada DIRKEU dan KDIVKON terkait

12

DIVKON menerbitkan surat rekomendasi


persetujuan pembayaran

13

Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH


kepada MSPB

14

Disposisi permohonan pembayaran dan verifikasi


dokumen pendukung pembayaran, pencocokan
ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI,
rencana Disbursement bulanan dan Release
Pembayaran dalam Sistem SAP sesuai tahapan
yang ditentukan dalam aplikasi tersebut

15

Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIV


BDH

16

Pembayaran kepada Rekanan dan memyampaikan


dokumen pembayaran kepada KDIVAKT

17

Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP


dan tembusanya kepada KDIVANG / KDIVKEU

No. Dokumen: A-009


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG


APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS
PLN UIP
REKANAN

TIM
PEMERIKSA
BARANG

Surat

GM

Surat

MBOK

DM LOG

PLN PUSAT
DM ADTEK

MBKSA

DM AKT

DIRKEU

KDIVKON

KDIVANG /
KDIVKEU

KDIVBDH

MSPB

Surat

BAPB &
TUG 4

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan


Pengadaan Barang

BAPB &
TUG 4

KETERANGAN DOKUMEN

KDIVAKT

BAPB, TUG 4

TUG 3

TUG 3 & 4

TUG 3
&4

TUG 3, TUG 4

N
TUKG

Dokumen
Tagihan

TUKG

Dokumen
Tagihan

Surat
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak

Dokumen
Tagihan

BAP, SPTJP
BASTB

Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, SPTJP, BASTB

BASTB, BAP, SPTJP

PROSES

PROSES

BASTB, BAP, SPTJP

Dokumen
Tagihan
N

Dokumen
Tagihan

Surat Pengantar, Dokumen Tagihan

Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

Rekomendasi

Nota Dinas

Proses

Melalui SAP

Bilyet
Giro

Bilyet
Giro

Dokumen
Pembayar
an

Bilyet Giro

N
Bilyet
Giro

Valas

Surat

Surat

Dokumen
Pembayar
an
N

Dokumen Pembayaran Lengkap

Surat Pemberitahuan

Surat

18

Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen


pendukung

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

16

Nota
Pembukuan

Nota
Pembukuan

Nota Pembukuan

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT)

No. Dokumen: B-001


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PIHAK LUAR
NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Rekanan mengajukan dokumen tagihan


lengkap dan benar kepada PLN Pusat
dan tembusan dikirim ke UIP

UIP menyampaikan surat rekomendasi


pembayaran ke BDH dan tembusan
dikirim kepada DIVKON

Melakukan verifikasi dan membuat


Payment Certificate (PC) serta Certified
Copy Bank Garansi dan dokumen
lainnya yang dipersyaratkan Lender

REKANAN

BANK
KORESPONDEN

BI

PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU

DITSMI
KEMENKEU

UPK

PLN PUSAT
UIP

DOKUMEN
TAGIHAN

DIRKEU

DIVBDH

DIVKON

DIROP

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

KETERANGAN
DOKUMEN

Bank Garansi Uang


Muka, complete & correct
invoice, kuitansi.

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT

Surat Rekomendasi
Copy
Rekomendasi

Rekomendasi

Payment
Certificate

PC + APD

Payment Certificate

T
4

Payment Certificate dan certified copy


bank garansi dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan Lender
dikembalikan kepada rekanan

Rekanan mengajukan tagihan kepada


bank koresponden

Bank Koresponden meminta


Reimbursement kepada Lender

Proses

Lender melakukan reimbursement


kepada Bank Koresponden

Valas

Melakukan pembayaran kepada rekanan

Bank Koresponden mengirim Schedule


of Remittance kepada BI

10

BI mengirim pemberitahuan kepada


DITSMI

11

BI mengirim nota disposisi kepada


DIVBDH

12

DIV BDH meneruskan kepada DIV AKT

13

Lender mengirim NOD kepada DIT


PHLN

14

DIT PHLN menyampaikan Withdrawal


Authorization (WA)/ Notice of
Disbursement (NOD) kepada DITSMI

15

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

16

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

Payment Certificate dan


Certified Copy of Bank
Guarantee

DOKUMEN
PEMBAYARAN

DOKUMEN
PEMBAYARAN

DOKUMEN
PEMBAYARAN

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Valas

Proses

SR

INFO

Proses

NODIS

NODIS

Nota Disposisi (Nodis)

N
NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTICE

WA/NOD

N
NOTA

17

DIVAKT menota bukukan ke UIP

Nota Buku

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT)
PIHAK LUAR

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Rekanan mengajukan dokumen


tagihan lengkap dan benar kepada
PLN Pusat dan tembusan dikirim ke
UIP

UIP menyampaikan surat


rekomendasi pembayaran kepada
BDH dan tembusan dikirim ke
DIVKON

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Melakukan verifikasi dan membuat


Payment Certificate (PC) serta
Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang
dipersyaratkan lender dan
menyerahkan kepada DIT SMI
Proses Pengajuan Withdrawal
Application (WA) oleh DITSMI
Kemenkeu ke KPPN diteruskan
kepada Lender

DIT PHLN
KEMENKEU

PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
(termasuk KPPN)

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIVBDH

DIVKON

DIROP

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Surat Rekomendasi

SURAT

Copy
Rekomendasi

Berita Acara Pembayaran


(BAP)

BAP

BAP

PC + APD

APD + PC

Payment Certificate,
Aplikasi Penarikan Dana
(APD)

PC + APD

Lender menyampaikan bukti


WA/NOD kepada DIT PHLN

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


kepada DITSMI

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

10

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

DIVAKT menota bukukan kepada


UIP

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Proses

Rp/Valas

Withdrawal Application
(WA) dan semua
dokumen asli
Semua dokumen asli
dilampirkan
Withdrawal
Authorization/Notice of
Disbursement

NOTICE

Withdrawal
Authorization/Notice of
Disbursement

NOTICE

Withdrawal
Authorization/Notice of
Disbursement

NOTICE

NOTICE

NOTICE

Nota

N
7

KETERANGAN
DOKUMEN

Garansi Bank Uang Muka,


complete & correct
invoice, kuitansi.

Copy
Rekomendasi

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

DIRKEU

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

11

REKANAN

No. Dokumen: B-002


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

Proses

Withdrawal
Authorization/Notice of
Disbursement

Withdrawal
Authorization/Notice of
Disbursement

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG IMPOR


SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
SHIPMENT

No. Dokumen: B-003


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PIHAK LUAR
REKANAN

BANK
KORESPONDEN

Penyampaian Dokumen FAT/Type


Test untuk penerbitan Inspection
Quality CertIficate (IQC)

UIP menerbitkan IQC dan


menyerahkan kepada rekanan

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung untuk diajukan kepada
Bank Koresponden

Bank Koresponden meminta


Reimbursement kepada Lender

Proses

Lender melakukan reimbursement


kepada Bank Koresponden

Valas

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

Bank Koresponden mengirim


Schedule of Remittance kepada BI

BI mengirim pemberitahuan kepada


DITSMI

BI mengirim nota disposisi kepada


DIVBDH

DIV BDH meneruskan kepada DIV


AKT

10

Lender mengirim NOD kepada DIT


PHLN

11

DIT PHLN menyampaikan


Withdrawal Authorization (WA)/
Notice of Disbursement (NOD)
kepada DITSMI

12

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

13

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

14

DIVAKT menota bukukan ke UIP

BI

PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU

DITSMI
KEMENKEU

HASIL TEST

UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

QA/QC Report, Certificate of


Origin, Manufacturer
Certificate, Quality Insurance

IQC

IQC

IQC

IQC, Invoice, Bill of Lading,


Packing List and Weight
Certificate, Insurance
Policy/Certificate, Certificate
of Origin, Manufacturer
Certificate

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Valas

Proses

SR

INFO

Valas

NODIS

NODIS

Nota Disposisi (Nodis)

N
NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTA

NOTICE

WA/NOD

Proses
Nota Pembukuan

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

KETERANGAN
DOKUMEN

LENDER
UPK

HASIL TEST

IQC

Proses

PLN PUSAT

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG


SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
MANUFACTURING PROGRESS (KEMAJUAN FABRIKASI)
PIHAK LUAR
REKANAN

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan kemajuan fabrikasi

Menerbitkan Berita Acara


Pemeriksaan Fabrikasi

BAPF

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen tagihan


yang telah dilengkapi COP ke BDH
dan tembusan dikirim kepada
DIRKEU, DIVKON dan DIROP

Proses pembuatan Payment


Certificate dan penyampaian Garansi
Bank oleh rekanan

Payment Certificate dikembalikan ke


rekanan dan satu set copy diteruskan
kepada KDIV AKT

No. Dokumen: B-004


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

BANK
KORESPONDEN

BI

PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU

DITSMI
KEMENKEU

SURAT

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

Surat Permohonan

Proses

BAPF

KETERANGAN
DOKUMEN

LENDER

BAPF

BAPF

Invoice beserta dokumen


pendukung

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses

DOKUMEN
TAGIHAN

COP, Invoice, dan dokumen


pendukung

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Garansi Bank Progress


Fabrikasi

Proses

Garansi Bank

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Payment

Payment Certificate

Payment
N

Rekanan mengajukan tagihan


kepada bank koresponden

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Bank Koresponden meminta


Reimbursement kepada Lender

Proses

10

Lender melakukan reimbursement


kepada Bank Koresponden

Valas

11

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

12

Bank Koresponden mengirim


Schedule of Remittance kepada BI

13

BI mengirim pemberitahuan kepada


DITSMI

14

BI mengirim nota disposisi kepada


DIVBDH

15

DIV BDH meneruskan kepada DIV


AKT

16

Lender mengirim NOD kepada DIT


PHLN

17

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


kepada DITSMI

18

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

19

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

20

DIVAKT menota bukukan kepada


UIP

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Nota Disposisi (Nodis)

Proses

Valas

Proses

SR

WA/NOD

INFO

Proses

NODIS

Nota Disposisi (Nodis)

NODIS

NOTICE

NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTICE

NOTICE

NOTA

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
MANUFACTURING PROGRESS (KEMAJUAN FABRIKASI)

REKANAN

PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU

PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU

SURAT

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan kemajuan fabrikasi

Menerbitkan Berita Acara


Pemeriksaan Fabrikasi

BAPF

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran ke UIP

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim ke
DIRKEU, DIVKON dan DIROP

No. Dokumen: B-005


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

KETERANGAN DOKUMEN

Proses

BAPF

BAPF

BAPF

BAPF, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas di atas ditambah Berita


Acara Pembayaran / Certificate
of Payment, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
, Surat Pengantar,
Berkas: Correct Invoice, COP,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
,Kuitansi

Proses

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas: Correct Invoice, COP,


Surat Pernyataan GM, Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

Nota Dinas
6

DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Menerbitkan Payment Certificate


dan Aplikasi Penarikan Dana (APD)

Proses Pengajuan Withdrawal


Application (WA) oleh DITSMI
Kemenkeu ke KPPN diteruskan ke
Lender

10

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

11

Lender menyampaikan bukti


WA/NOD ke DIT PHLN

12

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


ke DITSMI

13

DITSMI menyampaikan WA/NOD ke


DIVKEU

14

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


ke DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

Rekomendasi

BA Pembayaran
BAP

BAP

Payment Certificate dan APD


Payment
Certificate

APD + PC

WA

Proses

WA

Proses

Rp/Valas

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTA

15 DIVAKT menota bukukan ke UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

13

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Permohonan pemeriksaan atas


barang yang akan dikirim

Penerbitan IQC oleh UIP

Rekanan mengajukan permohonan


pemeriksaan untuk barang yang
sudah sampai di site, Penerbitan
BASTB oleh UPK dan disampaikan
kepada UIP dan tembusan ke
rekanan

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim
kepada DIRKEU, DIVKON dan
DIROP

DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Melakukan verifikasi dan membuat


Payment Certificate (PC) serta
Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang
dipersyaratkan lender dan
menyerahkan kepada DIT SMI

10

Pengajuan Permintaan Pembayaran


oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender

11

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

12

Lender menyampaikan bukti


WA/NOD kepada DIT PHLN

13

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


kepada DITSMI

14

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

15

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

16

DIVAKT menota bukukan kepada


UIP

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DALAM NEGERI


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
EX-WORKS

REKANAN

PHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU

No. Dokumen: B-006


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UNIT

DITSMI
KEMENKEU

UPK

SURAT

PLN PUSAT
UIP

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

FAT, Manufacturer
Certificate, Transportation
Insurance, Packing List,
Commercial Invoice,

IQC

IQC

Berita Acara Serah


Terima Barang (BASTB) /
Material Receiving Report
(MRR)

BASTB

SURAT

Berita Acara
Pemeriksaaan Pekerjaan
(COP). Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
BASTB/MRR, COP,
Invoice, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
Berkas: Correct Invoice,
COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi
Berkas: Correct Invoice,
COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi
Nota Dinas

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Rekomendasi

BAP

BAP

BA Pembayaran

Payment
Certificate

APD + PC

Payment Certificate dan


Aplikasi Penarikan Dana
(APD)

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Semua dokumen asli


dilampirkan

Proses

Rp/Valas

NOTICE

NOTICE

WA/ NOD

NOTICE

NOTICE

NOTA

15

KETERANGAN
DOKUMEN

LENDER

IQC

NOTICE

WA/ NOD

Proses
Nota Pembukuan

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

DIRKEU

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

WAKTU
(HARI
KERJA)

Rekanan mengajukan permohonan


pemeriksaan untuk barang yang
sudah sampai di site, UPK
menerbitkan BASTB dan
disampaikan kepada UIP dan
tembusan ke rekanan

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada UIP

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen tagihan


yang telah dilengkapi COP ke BDH
dan tembusan dikirim kepada
DIRKEU, DIVKON dan DIROP

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG IMPOR


SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
DELIVERY AT SITE (BARANG SAMPAI DI TEMPAT)

No. Dokumen: B-007


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PIHAK LUAR
REKANAN

BANK
KORESPONDEN

BI

PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU

DITSMI
KEMENKEU

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

BASTB, Invoice, Kuitansi,


Surat Permohonan
Pembayaran

BASTB

SURAT

DOKUMEN
TAGIHAN

BASTB, Invoice, Kuitansi,


Surat Permohonan
Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas di atas ditambah


Berita Acara Pembayaran /
Certificate of Payment,
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Surat Pengantar,

Proses

Berkas: Correct Invoice,


COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

KETERANGAN
DOKUMEN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

Berkas: Correct Invoice,


COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses pembuatan Payment


Certificate

Payment Certificate dikembalikan ke


rekanan dan satu set copy diteruskan
kepada KDIV AKT

Rekanan mengajukan tagihan kepada


bank koresponden

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Bank Koresponden meminta


Reimbursement kepada Lender

Proses

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Lender melakukan reimbursement


kepada Bank Koresponden

Valas

Proses

Payment Certificate

Proses

Payment
Certificate

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Payment
Certificate
N

WA / NOD

WA / NOD

WA / NOD
Melakukan pembayaran kepada

10 rekanan

Valas
WA / NOD

Bank Koresponden mengirim

11 Schedule of Remittance kepada BI

BI mengirim pemberitahuan kepada

12 DITSMI

Proses

SR

INFO

Nota Buku
BI mengirim nota disposisi kepada

13 DIVBDH

DIV BDH meneruskan kepada DIV

14 AKT

Lender mengirim NOD kepada DIT

15 PHLN

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD

16 kepada DITSMI

DITSMI menyampaikan WA/NOD

17 kepada DIVKEU

Proses

NODIS

NODIS

N
-

NOTICE

NOTICE

NOTICE

Nota Buku
DIVKEU menyampaikan WA/NOD
kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
18 DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

19 DIVAKT menota bukukan kepada UIP

NOTICE

NOTA

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

NOTICE

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG IMPOR


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
DELIVERY AT SITE (BARANG SAMPAI DI TEMPAT)

REKANAN

PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU

No. Dokumen: B-008


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UNIT

DITSMI
KEMENKEU

UPK

PLN PUSAT
UIP

Rekanan mengajukan permohonan


pemeriksaan untuk barang yang
sudah sampai di site, UPK
menerbitkan BASTB dan
disampaikan kepada UIP dan
tembusan ke rekanan

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP

Proses Certificate of Performance


(COP)

Proses

DOKUMEN
TAGIHAN

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim
kepada DIRKEU, DIVKON dan
DIROP

SURAT

DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Menerbitkan Payment Certificate


dan Aplikasi Penarikan Dana (APD)

Pengajuan Permintaan Pembayaran


oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

10

Lender menyampaikan bukti


WA/NOD kepada DIT PHLN

11

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


kepada DITSMI

12

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

13

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

14

DIVAKT menota bukukan kepada


UIP

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

Berita Acara
Pemeriksaaan Pekerjaan
(COP). Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
BASTB/MRR, COP,
Invoice, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
Berkas: Correct Invoice,
COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
, Kuitansi
Berkas: Correct Invoice,
COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
, Kuitansi
Nota Dinas

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

KETERANGAN
DOKUMEN
Berita Acara Serah
Terima Barang (BASTB) /
Material Receiving Report
(MRR)

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Rekomendasi

BAP

BAP

BA Pembayaran

APD + PC

APD + PC

Payment Certificate dan


Aplikasi Penarikan Dana
(APD)

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Semua dokumen asli


dilampirkan

Proses

Rp/Valas

NOTICE

NOTICE

WA/ NOD

NOTICE

NOTICE

NOTA

NOTICE

WA/ NOD

Proses
Nota Pembukuan

N
14

DIVBDH

BASTB

SURAT
TAGIHAN

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

DIRKEU

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Rekanan mengajukan permohonan


inspeksi untuk barang yang sudah
sampai di site, Penerbitan BASTB
oleh UPK dan disampaikan kepada
UIP dan tembusan kepada rekanan

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim
kepada DIRKEU, DIVKON dan
DIROP

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
INLAND TRANSPORT (TRANSPORT LOKAL)

REKANAN

PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU

No. Dokumen: B-009


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UNIT

DITSMI
KEMENKEU

SURAT

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

Berita Acara Serah Terima


Barang (BASTB) / Material
Receiving Report (MRR)

BASTB

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

Berkas di atas ditambah Berita


Acara Pembayaran / Certificate
of Payment, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Surat Pengantar,

Proses

Berkas: Correct Invoice, COP,


Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

KETERANGAN DOKUMEN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

Berkas: Correct Invoice, COP,


Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

Nota Dinas
5

DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Menerbitkan Payment Certificate dan


Aplikasi Penarikan Dana (APD)

APD + PC

Pengajuan Permintaan Pembayaran


oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender

Proses

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

10

Lender menyampaikan bukti


WA/NOD kepada DIT PHLN

11

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


kepada DITSMI

12

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

13

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

Rekomendasi

BA Pembayaran
BAP

BAP

Payment Certificate dan APD

APD + PC

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Rp/Valas

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTA

14

DIVAKT menota bukukan kepada


UIP

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

N
14

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
INSTALLATION (INCLUDING CIVIL WORKS)

REKANAN

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan pekerjaan

Melakukan pemeriksaan pekerjaan


dan menerbitkan BAPP

BAPP

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim
kepada DIRKEU, DIVKON dan
DIROP

PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU

No. Dokumen: B-010


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UNIT

DITSMI
KEMENKEU

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

KETERANGAN DOKUMEN

Proses

SURAT

BAPP

BAPP

BAPP

BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas di atas ditambah Berita


Acara Pembayaran / Certificate
of Payment, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
, Surat Pengantar,
Berkas: Correct Invoice, COP,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Berkas: Correct Invoice, COP,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Nota Dinas

Proses

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Menerbitkan Payment Certificate


dan Aplikasi Penarikan Dana (APD)

APD + PC

Pengajuan Permintaan Pembayaran


oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender

Proses

10

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

11

Lender menyampaikan bukti


WA/NOD kepada DIT PHLN

12

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


kepada DITSMI

13

DITSMI menyampaikan WA/NOD


kepada DIVKEU

14

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Rekomendasi

BA Pembayaran
BAP

BAP

Payment Certificate dan APD


Payment
Certificate

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Rp/Valas

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTA

15

DIVAKT menota bukukan kepada


UIP

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

N
14

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
TAKING OVER CERTIFICATE (TOC)

No. Dokumen: B-011


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PIHAK LUAR
REKANAN

BANK
KORESPONDEN

BI

PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU

DITSMI
KEMENKEU

SURAT

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan pekerjaan 100%

Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan


menerbitkan BAPP 100%

Rekanan mengajukan penerbitan Berita


Acara Pemerikasaan Pekerjaan Telah
Selesai ke UIP

UIP menyampaikan TOC ke Rekanan

TOC

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran ke UIP

Proses

Menerbitkan Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen tagihan


yang telah dilengkapi COP ke BDH dan
tembusan dikirim ke DIRKEU, DIVKON
dan DIROP

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

Proses

BAPP

BAPP

Surat Permohonan
Pemerikasaan Pekerjaan

BAPP

BAPP 100%

BAPP 100%, BASTP I,


Invoice, Kuitansi, Surat
Permohonan Pembayaran

BAPP

BAPP 100%, BASTP I,


Invoice, Kuitansi, Surat
Permohonan Pembayaran

TOC

BAPP, Invoice, Kuitansi,


Surat Permohonan
Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas di atas ditambah


Berita Acara Pembayaran /
Certificate of Payment,
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Surat Pengantar,

Proses

Berkas: Correct Invoice,


COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

KETERANGAN
DOKUMEN

LENDER

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

Berkas: Correct Invoice,


COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses

Proses pembuatan Payment Certificate

Payment Certificate dikembalikan ke


rekanan dan satu set copy diteruskan ke
KDIV AKT

10

Rekanan mengajukan tagihan ke bank


koresponden

DOKUMEN
PEMBAYARAN

11

Bank Koresponden meminta


Reimbursement ke Lender

Proses

DOKUMEN
PEMBAYARAN

12

Lender melakukan reimbursement ke


Bank Koresponden

Valas

Proses

13

Melakukan pembayaran kepada rekanan

14

Bank Koresponden mengirim Schedule


of Remittance ke BI

15

BI mengirim pemberitahuan ke DITSMI

16

BI mengirim nota disposisi ke DIVBDH

17

DIV BDH meneruskan ke DIV AKT

18

Lender mengirim NOD ke DIT PHLN

19

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD ke


DITSMI

20

DITSMI menyampaikan WA/NOD ke


DIVKEU

21

DIVKEU menyampaikan WA/NOD ke


DIVAKT u/ Nota Buku dan DIVBDH u/
pencatatan progress pembayaran

Payment Certificate

Payment
Certificate

Payment
Certificate

DOKUMEN
PEMBAYARAN

WA / NOD

WA / NOD

WA / NOD

Valas
WA / NOD

Proses

SR

INFO

Nota

Proses

NODIS

NODIS

N
NOTICE

NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTICE

NOTICE

22

DIVAKT menota bukukan ke UIP

NOTA

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

10

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

WAKTU
(HARI
KERJA)

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan pekerjaan 100%

Melakukan pemeriksaan pekerjaan


dan menerbitkan BAPP 100%

Rekanan mengajukan penerbitan


TOC ke UIP

UIP menerbitkan TOC dan


menyampaikan kepada rekanan

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim
kepada DIRKEU, DIVKON dan
DIROP

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
TAKING OVER CERTIFICATE (TOC)

PIHAK LUAR
REKANAN

DIT PHLN
KEMENKEU

No. Dokumen: B-012


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU

PLN PUSAT
LENDER

UPK

UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

Proses

SURAT

BAPP

BAPP

Surat Permohonan
Pemerikasaan Pekerjaan

BAPP

BAPP 100%

BAPP 100%, BASTP I, Invoice,


Kuitansi, Surat Permohonan
Pembayaran

BAPP

BAPP 100%, BASTP I, Invoice,


Kuitansi, Surat Permohonan
Pembayaran

TOC

TOC

BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses

Berkas di atas ditambah Berita


Acara Pembayaran / Certificate
of Payment, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
, Surat Pengantar,

Proses

Berkas: Correct Invoice, COP,


Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Berkas: Correct Invoice, COP,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Nota Dinas

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani


BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

10

Menerbitkan Payment Certificate


dan Aplikasi Penarikan Dana (APD)

APD + PC

Pengajuan Permintaan Pembayaran


11 oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender

Proses

Melakukan pembayaran kepada


rekanan

KETERANGAN DOKUMEN

DIVAKT

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Rekomendasi

BA Pembayaran
BAP

BAP

Payment Certificate dan APD

12

Payment
Certificate`

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Rp/Valas

WA / NOD
Lender menyampaikan bukti
13 WA/NOD ke DIT PHLN

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD


14 ke DITSMI

NOTICE

WA / NOD
NOTICE

WA / NOD
15

DITSMI menyampaikan WA/NOD


ke DIVKEU

16

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


ke DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran

NOTICE

WA / NOD
NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTA

17 DIVAKT menota bukukan ke UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

15

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan masa pemeliharaan
Pekerjaan

Menerbitkan Berita Acara Masa


Pemeliharaan Pekerjaan Selesai

Rekanan mengajukan penerbitan


FAC ke UIP

UIP menerbitkan FAC dan


menyampaikan ke rekanan

Rekanan melengkapi berkas invoice


dan mengajukan permohonan
pembayaran ke UIP

Proses Certificate of Performance


(COP)

UIP menyampaikan dokumen


tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim ke
DIRKEU, DIVKON dan DIROP

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (FAC)

No. Dokumen: B-013


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PIHAK LUAR
REKANAN

BANK
KORESPONDEN

BI

PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU

DITSMI
KEMENKEU

SURAT

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

Permohonan Pemeriksaan
Masa Pemeliharaan
Pekerjaan

Proses

BAMP

BAMP

BAMP

BAPP

BAPP, Invoice, Kuitansi,


Surat Permohonan
Pembayaran

BAMP

FAC

Proses

FAC

BAPP, Invoice, Kuitansi,


Surat Permohonan
Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

BAPP, Invoice, Kuitansi,


Surat Permohonan
Pembayaran
Berkas di atas ditambah
Berita Acara Pembayaran /
Certificate of Payment,
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Surat
Pengantar,

Proses
2

Berkas: Correct Invoice,


COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

Proses pembuatan Payment


Certificate

Payment Certificate dikembalikan ke


rekanan dan satu set copy
diteruskan ke KDIV AKT

KETERANGAN
DOKUMEN

DOKUMEN
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

Berkas: Correct Invoice,


COP, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses

Payment Certificate

Payment
Certificate

Payment
Certificate

DOKUMEN
PEMBAYARAN

N
Rekanan mengajukan tagihan ke

10 bank koresponden

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Valas

Proses

WA / NOD
Bank Koresponden meminta

11 Reimbursement ke Lender

WA / NOD
Lender melakukan reimbursement

12 ke Bank Koresponden

WA / NOD
Melakukan pembayaran kepada

13 rekanan

Valas
WA / NOD

Bank Koresponden mengirim

14 Schedule of Remittance ke BI

BI mengirim pemberitahuan ke

15 DITSMI

Proses

SR

INFO

Nota
BI mengirim nota disposisi ke

16 DIVBDH

17 DIV BDH meneruskan ke DIV AKT

18 Lender mengirim NOD ke DIT PHLN

Proses

NODIS

NODIS

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD

19 ke DITSMI

DITSMI menyampaikan WA/NOD ke


20 DIVKEU

DIVKEU menyampaikan WA/NOD


ke DIVAKT u/ Nota Buku dan

21 DIVBDH u/ pencatatan progress

NOTICE

NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTICE

NOTICE

pembayaran

22 DIVAKT menota bukukan ke UIP

NOTICE

T
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

10

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA


SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (FAC)

REKANAN

Mengajukan surat permohonan


pemeriksaan masa pemeliharaan
Pekerjaan

Menerbitkan Berita Acara Masa


Pemeliharaan Pekerjaan Selesai

Rekanan mengajukan permohonan


penerbitan FAC ke UIP

UIP menerbitkan FAC dan menyampaikan


ke rekanan

FAC

Rekanan melengkapi berkas invoice dan


mengajukan permohonan pembayaran ke
UIP

Proses

Proses Certificate of Performance (COP)

UIP menyampaikan dokumen tagihan yang


telah dilengkapi COP ke BDH dan
tembusan dikirim ke DIRKEU, DIVKON dan
DIROP

PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU

No. Dokumen: B-014


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU

SURAT

UPK

PLN PUSAT
UIP

DIRKEU

DIVBDH

DIROP

DIVKON

DIVKEU

DIVAKT

LENDER

Proses

BAMP

BAMP

Permohonan Pemeriksaan Masa


Pemeliharaan Pekerjaan

BAMP

BAPP

BAMP

BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

FAC

BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Permohonan Pembayaran

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas di atas ditambah Berita


Acara Pembayaran / Certificate
of Payment, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP), Surat Pengantar,

Proses

Berkas: Correct Invoice, COP,


Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

KETERANGAN DOKUMEN

SURAT
TAGIHAN

SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN

Berkas: Correct Invoice, COP,


Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP), Kuitansi

DOKUMEN
TAGIHAN

Nota Dinas
8

DIVKON merekomendasikan persetujuan


invoice kepada BDH

Menerbitkan dan menandatangani BAP


oleh KDIVBDH dan Rekanan

10

Menerbitkan Payment Certificate dan


Aplikasi Penarikan Dana (APD)

APD + PC

Proses

Rekomendasi

BA Pembayaran
BAP

BAP

Payment Certificate dan APD

Pengajuan Permintaan Pembayaran oleh

11 DITSMI Kemenkeu ke Lender

12

Melakukan pembayaran kepada rekanan

Payment
Certificate

DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses

Rp/Valas

WA / NOD
Lender menyampaikan bukti WA/NOD ke

13 DIT PHLN

NOTICE

WA / NOD
14

DIT PHLN menyampaikan WA/NOD ke


DITSMI

NOTICE

WA / NOD
DITSMI menyampaikan WA/NOD ke

15 DIVKEU

16

DIVKEU menyampaikan WA/NOD ke


DIVAKT u/ Nota Buku dan DIVBDH u/
pencatatan progress pembayaran

NOTICE

WA / NOD
-

NOTICE

NOTICE

Nota Buku
NOTA

17 DIVAKT menota bukukan ke UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

15

Proses

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Pengiriman barang oleh rekanan dan


mengajukan permohonan pembayaran

Penerusan copy Bill of Lading (B/L)


kepada Direksi Pekerjaan untuk
monitoring

Verifikasi dokumen

No. Dokumen: C-001


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP

REKANAN

LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

Dokumen
Tagihan

GM

MBOK

PLN KANTOR PUSAT

MBKSA/
DMAKT

DIRKEU

DIVBDH

DIVKON

MSPB

DIVAKT

B/L

Verifikasi
dokumen

Pengiriman dokumen tagihan kepada PLN


Pusat, yang dilengkapi dengan
persyaratan penarikan dari Lender

DIVKON merekomendasikan persetujuan


invoice kepada BDH

Proses penarikan dana dan penyerahan


dokumen asli kepada Lender untuk
pembayaran ke Rekanan

Entry Realisasi penarikan ke dalam


Sistem SAP

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

Bill of Lading, certificate


of origin, Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Bill of Lading, certificate


of origin, Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

Valas

Nota Dinas

Dokumen
Pembayaran

Dokumen
Pembayaran

Proses

Dokumen
Pembayaran

N
Nota Buku

10

Penotabukuan kepada PLN UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

16

KETERANGAN
DOKUMEN
Invoice, Bill of Lading,
certificate of origin,
Packing list, insurance,
manufacturer's
certificate.
copy Bill of Lading,
certificate of origin,
Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate.
Bill of Lading, certificate
of origin, Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate, COP

Dokumen
Tagihan

Meminta
kelengkapan
dok.

Meminta Kelengkapan Dokumen dari


Rekanan

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
UPON SHIPMENT

asli Bill of Lading,


certificate of origin,
Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate
copy Bill of Lading,
certificate of origin,
Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate
copy Bill of Lading,
certificate of origin,
Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate
copy Bill of Lading,
certificate of origin,
Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

REKANAN

BANK
REKANAN

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Kontraktor menyerahkan dokumen


pembayaran kepada banknya di luar
negeri

Bank kontraktor meneruskan kepada


Bank PLN (issuing bank)

Issuing bank meneruskan kepada


DIVBDH dan diteruskan ke MSPB

Jika ada penyimpangan dokumen,


DIVBDH akan meminta konfirmasi dari
GM UIP ybs.

[1]

Konfirmasi dari GM UIP kepada


KDIVBDH

[3]

DIVBDH menerbitkan Surat Perintah


Bayar kepada Lender dan tembusan
kepada Issuing Bank

Lender/Issuing bank melakukan


pembayaran kepada bank rekanan

Informasi Lender atas realisasi


penarikan kepada DIVBDH

Entry Realisasi penarikan ke dalam


Sistem SAP

10

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

No. Dokumen: C-002


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP

WAKTU
(HARI
KERJA)

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
UPON SHIPMENT

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

PLN KANTOR PUSAT

MBOK

MBKSA/
DMAKT

DIRKEU

DIVBDH

DIVKON

MSPB

DIVAKT

KETERANGAN
DOKUMEN

Bill of Lading, certificate of


origin, Packing list, insurance,
manufactured certificate.

Bill of Lading, certificate of


origin, Packing list, insurance,
manufactured certificate.

Dokumen
Pembayaran

Surat + Dok.
Pembayaran

Surat Pemberitahuan
Kedatangan Dokumen.

Surat + Dok.
Pembayaran

3-7

Dokumen
Pembayaran

Deviasi?

Surat
Konfirmasi

Surat Permintaan Konfirmasi

Surat
Perintah
Bayar

Valas

Surat Konfirmasi

Surat Perintah Bayar

Valas

swift dari issuing bank

Surat Realisasi Penarikan,


Bill of Lading, certificate of
origin, Packing list, insurance,
manufactured certificate.

Surat

Surat Realisasi Penarikan,


Bill of Lading, certificate of
origin, Packing list, insurance,
manufactured certificate.

Proses

Nota Buku

Dokumen
Pembayaran

Surat Realisasi Penarikan,


Bill of Lading, certificate of
origin, Packing list, insurance,
manufactured certificate.

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS/IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRES FISIK

No. Dokumen: C-003


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP
NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

REKANAN

Surat + draft
BAPP

Rekanan mengajukan permohonan pembayaran


progress dengan melampirkan monthly progress
certificate/BAPP atau dokumen yang
dipersyaratkan kontrak

Melakukan approval atas perhitungan progress


(construction), membuat laporan progress

Rekanan mengajukan permohonan


pembayaran dengan melampirkan invoice,
kwitansi & faktur pajak,

Disposisi kepada MBOK

Disposisi kepada DM ADTEK & DMDAL

Approval Payment Certificate (PC)

Pengiriman dokumen dari UIP kepada PLN Pusat

DIVKON merekomendasikan persetujuan invoice


kepada BDH

Proses penyerahan dokumen asli kepada Lender


untuk pembayaran kepada Rekanan

DIREKSI
PEKERJAAN/ UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT
DM ADTEK

DM DAL

MBKSA/
DMAKT

Pembukuan atas pembayaran dan penyimpanan


dokumen

DIVBDH

MSPB

DIVAKT
monthly progress
certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak
monthly progress
certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak
invoice, monthly progress
certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak

BAPP +
Laporan
Progress

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan dll

invoice, monthly progress


certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak

Dokumen
Tagihan dll

Draft PC

PC

invoice, monthly progress


certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak

BAPP

Payment certificate, invoice,


monthly progress
certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak

PC

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Payment certificate, invoice,


monthly progress
certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

Nota Dinas

Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak, Laporan Bulanan
Perkembangan Proyek yang
ditandatangani GM, Kontraktor
dan Konsultan Proyek

Dokumen
Pembayaran

Valas/IDR

KETERANGAN DOKUMEN
DIVKON

Surat + draft
BAPP

10 Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem SAP

11

LENDER

Dokumen
Pembayaran

Proses

Dokumen
Pembayaran

N
Nota Buku

12 Penotabukuan kepada UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

13

Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
PROGRES PABRIKASI

No. Dokumen: C-004


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

Mengajukan permohonan pembayaran


progress dengan melampirkan manufacturing
progress report

Melakukan approval atas perhitungan progress


(construction)

Disposisi kepada Manajer Bidang Operasi

Disposisi kepada DM ADTEK & DM DAL

Verifikasi/ pencatatan nilai invoice memeriksa


kelengkapan dan kebenaran (Monthly progress
certificate, kwitansi & faktur pajak, Membuat
Payment Certificate/PC)

Pengecekan dan pencatatan Progress


Manufacture

Verifikasi kelengkapan dan kebenaran


dokumen dan menerbitkan Payment
Certificate (PC)

Diteruskan ke GM & PC ditandatangani

Semua dokumen asli diserahkan kepada


Rekanan dan tembusan kepada MBKSA

10

Pengiriman copy dokumen dari UIP kepada


PLN Kantor Pusat

11

DIVKON merekomendasikan persetujuan


invoice kepada BDH

12

Rekanan menyerahkan dokumen pembayaran


kepada Bank Rekanan

13

Bank Rekanan meneruskan kepada Bank PLN


(issuing bank)

14

Issuing bank meneruskan kepada DIVBDH

15

Jika ada penyimpangan dokumen, DIVBDH


akan meminta konfirmasi dari PLN UIP

16

Konfirmasi dari GM UIP kepada DIVBDH

17

DIVBDH menerbitkan Surat Perintah Bayar


kepada Lender dan tembusan kepada Issuing
Bank

18

Lender/Issuing bank melakukan pembayaran


kepada Bank Rekanan

19

Informasi Lender atas realisasi penarikan


kepada DIVBDH

20

Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem


SAP

REKANAN

BANK
REKANAN

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

MBOK

DM ADTEK

PLN PUSAT

DMDAL

DMKEU

MBKSA

DIVKON

DIVBDH

MSPB

DIVAKT

invoice, (persyaratan di
kontrak)

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

KETERANGAN
DOKUMEN

Progress report
Proses

Dokumen
Tagihan

invoice, (persyaratan di
kontrak)

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Proses

Proses

invoice, (persyaratan di
kontrak)

Monthly progress
certificate, kwitansi & draft
PC

Sesuai?

1
Dok. Tagihan
& draft PC

Dok. Tagihan
& draft PC

Dok. Tagihan
& PC

Monthly progress
certificate, draft PC
Y

Monthly progress
certificate, PC

Dok. Tagihan
& PC

Asli Monthly progress


certificate, PC

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

Copy di sampaikan ke
KDIV KON & KDIV BDH
untuk mempercepat surat
perintah bayar
Nota Dinas

Dok. Tagihan
& PC

Rekomendasi

Dokumen
Pembayaran

Dokumen
Pembayaran

Monthly progress
certificate, PC

Dokumen
Pembayaran

Surat Kedatangan
Dokumen

Surat dll

Surat permintaan
konfirmasi

21

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Surat dll

Dev ?

Surat dll

[3]

Surat Konfirmasi
Surat Perintah Membayar

Surat Perintah
Bayar

Valas

Valas

swift dari issuing bank


Surat Realisasi Penarikan,
Monthly progress
certificate, PC

Surat

Surat Realisasi Penarikan,


Monthly progress
certificate, PC

Proses

Nota Buku

Dokumen
Pembayaran

12 - 15

Surat Realisasi Penarikan,


Monthly progress
certificate, PC

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRES PABRIKASI

No. Dokumen: C-005


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UIP

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

REKANAN

BANK
REKANAN

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT

DM ADTEK

MBKSA /
DMAKT

DM DAL

DIVKON

DIVBDH

MSPB

DIVAKT

invoice, (persyaratan di
kontrak)

Mengajukan invoice dengan melampirkan


manufacturing progress report

Melakukan verifikasi dan approval atas


perhitungan progres pabrikasi

Disposisi kepada Manajer Bidang Operasi


(MBOK)

Disposisi kepada DM ADTEK & DM


DALKON

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Verifikasi/ pencatatan nilai invoice


memeriksa kelengkapan dan kebenaran
(Monthly progress certificate, kwitansi &
faktur pajak, Membuat Payment Certificate)

Proses

Proses

Pengecekan dan pencatatan Progress


Manufacture

Pengajuan draft Payment Certificate kepada


GM

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

KETERANGAN
DOKUMEN

Progress report
Proses

Dokumen
Tagihan

invoice, (persyaratan di
kontrak)

Dokumen
Tagihan

invoice, (persyaratan di
kontrak)

Monthly progress
certificate, kwitansi &
faktur pajak, draft
Payment Certificate

T
Sesuai?

Monthly progress
certificate, draft Payment
Certificate

GM menandatangani Payment Certificate

Pengiriman dokumen dari UIP kepada PLN


Kantor Pusat dan copy kepada MB KSA

10

DIVKON merekomendasikan persetujuan


invoice kepada BDH

Proses penarikan dana dan penyerahan


11 dokumen asli kepada Lender untuk
pembayaran kepada Rekanan

Dok. Tagihan
& draft PC

Dok. Tagihan
& draft PC

Monthly progress
certificate, Payment
Certificate

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

Payment Certificate di
sampaikan ke KDIV KON
untuk mempercepat
pembayaran
Nota Dinas

Dok. Tagihan
& PC

Rekomendasi

Valas/IDR

Valas/IDR

Dokumen
Pembayaran

Surat pemberitahuan
penarikan

Dokumen
Pembayaran

Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, atau
dokumen yang
dipersyaratkan lender

N
12

Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem


SAP

13

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

Proses

Dokumen
Pembayaran

N
Nota Buku

14 Penotabukuan kepada UIP

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

17

Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, atau
dokumen yang
dipersyaratkan lender
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, atau
dokumen yang
dipersyaratkan lender

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU (HARI
KERJA)

Mengajukan permohonan inspeksi atas barang


yang sampai di site dengan melampirkan draft
Material Receiving Report

Melakukan approval atas draft Material Receiving


Report & perhitungan progress Material on Site.

Direksi Pekerjaan/UPK menerbitkan Berita Acara


Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)

Rekanan mengajukan permohonan pembayaran


kepada General Manager dengan melampirkan
invoice, BAPP.

General Manager mendisposisikan kepada Manajer


Operasi Konstruksi

Manajer Operasi Konstruksi mendisposisikan


kepada DM ADTEK & DM DAL

Verifikasi/ pencatatan nilai invoice memeriksa


kelengkapan dan kebenaran Material on Site,
kwitansi & faktur pajak & Membuat Payment
Certificate (PC)

GM menandatangani Payment Certificate

Semua dokumen asli diserahkan kepada rekanan.


Tembusan kepada MBKSA

10

Pengiriman Copy Payment Certificate dokumen dari


UIP kepada PLN Pusat

11

Rekanan menyerahkan dokumen pembayaran


kepada bank

12

Bank rekanan meneruskan kepada Bank PLN


(issuing bank)

13

Issuing bank meneruskan kepada DIVBDH

14

Jika ada penyimpangan dokumen, DIVBDH akan


meminta konfirmasi dari GM UIP ybs.

[2]

15

Konfirmasi dari GM UIP kepada DIVBDH

[1]

16

DIVBDH menerbitkan Surat Perintah Bayar kepada


Lender dan tembusan kepada Issuing Bank

17

Lender/Issuing bank melakukan pembayaran ke


Bank Rekanan

18

Informasi Lender atas realisasi penarikan ke


DIVBDH

19

Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem SAP

20

Pembukuan atas pembayaran dan penyimpanan


dokumen

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
DELIVERY AT SITE

REKANAN

BANK REKANAN

LENDER / ISSUING
BANK

No. Dokumen: C-006


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
DIREKSI
PEKERJAAN/UPK

GM

MBOK

PLN UIP
DM ADTEK

DM DAL

MBKSA

DIVKON

PLN PUSAT
DIVBDH
MSPB

DIVAKT

Surat+draft
MRR

T
Draft Material Receiving
Report

Setuju?

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan (BAPP)/ Material
Receiving Report

BAPP

Dokumen
Tagihan

Surat permohonan, invoice,


BAPP

Dokumen
Tagihan

Surat permohonan, invoice,


BAPP

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Proses
Dok. Tagihan
& draft PC

Dok. Tagihan
& PC

Surat permohonan, invoice,


BAPP

Dokumen
Tagihan

Proses

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dok. Tagihan
& draft PC

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dok. Tagihan
& PC

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate
Dok. Tagihan
& PC

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dokumen
Pembayaran

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dokumen
Pembayaran

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Surat dll

Surat dll

Dev ?

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Surat dll

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Surat Perintah
Bayar

Valas

KETERANGAN
DOKUMEN
Draft Material Receiving
Report, Surat Permohonan

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Valas

Invoice, BAPP

Surat
Entry ke dalam SAP

Proses

Nota Pembukuan

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Nota Buku

Dokumen
Pembayaran

15-18

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:

WAKTU (HARI
KERJA)

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS/IDR)
DIRECT PAYMENT
DELIVERY AT SITE

REKANAN

BANK REKANAN

LENDER / ISSUING
BANK

No. Dokumen: C-007


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN


DIREKSI
PEKERJAAN/UPK

GM

MBOK

DM ADTEK

KANTOR PUSAT
DM DAL

MBKSA /
DMAKT

DIVKON

DIVBDH

MSPB

KETERANGAN
DOKUMEN
DIVAKT
Surat, Draft MRR

Surat+draft
MRR

Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan,


melampirkan draft Material Receiving Report

Melakukan approval atas draft Material Receiving


Report & perhitungan progress Material on Site.

Direksi Pekerjaan menerbitkan Berita Acara


Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)

Kontraktor mengajukan permohonan pembayaran


kepada General Manager dengan melampirkan
invoice, BAPP.

General Manager mendisposisikan kepada MBOP

MB Operasi mendisposisikan kepada DM ADTEK


& DM DAL

Verifikasi/ pencatatan nilai invoice memeriksa


kelengkapan dan kebenaran Material on Site,
kwitansi & faktur pajak & Membuat Payment
Certificate

GM menandatangani Payment Certificate dan


tembusan kepada MBKSA

Pengiriman dokumen dari UIP kepada PLN Kantor


Pusat

Dok. Tagihan
& PC

10

DIVKON merekomendasikan persetujuan invoice


kepada BDH

Rekomendasi

11

Proses penyerahan dokumen asli kepada Lender


untuk pembayaran kepada Rekanan

12

Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem SAP

13

Pembukuan atas pembayaran dan penyimpanan


dokumen

T
MRR
Setuju?

BAP

BAPP

Dokumen
Tagihan

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dokumen
Tagihan

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dokumen
Tagihan

Dok. Tagihan
& draft PC
Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Proses

Proses

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dok. Tagihan
& draft PC

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dok. Tagihan
& PC

MRR, Invoice, BAPP, Faktur


Pajak, Payment Certificate

Dok. Tagihan
& PC

Nota Dinas

Invoice, BAPP

Valas/IDR

Valas/IDR

Dokumen
Pembayaran

Dokumen
Pembayaran

entry ke SAP

N
Proses

Pembukuan
Dokumen
Pembayaran

N
Nota Buku

14

Penotabukuan kepada UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

17

Pembukuan

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS/IDR)
DIRECT PAYMENT
TAKING OVER CERTIFICATE (TOC)

No. Dokumen: C-008


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Progress pekerjaan 100%

Penyampaian BASTP I /TOC kepada


MBOK untuk mendapat persetujuan

Pengajuan draft BASTP I dan Payment


Certificate (PC)

Menyetujui BASTP I dan Payment


Certificate (PC)

Konfirmasi ke DIVBDH untuk


mencocokkan nilai TOC

Rekanan melengkapi dokumen pendukung


dan mengajukan pembayaran kepada PLN
UIP

Pengiriman Dokumen Tagihan dari PLN


UIP kepada PLN Pusat

DIVKON merekomendasikan persetujuan


invoice kepada BDH

Proses penyerahan dokumen asli kepada


Lender untuk pembayaran kepada
Rekanan

10

Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem


SAP

11

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

REKANAN

BANK REKANAN

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT

DM ADTEK

DM DAL

MBKSA /
DMAKT

KETERANGAN
DIVKON

DIVBDH

MSPB

DIVAKT

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima I
(BASTP I) atau TOC

Draft BASTP I
/TOC

PROGRESS
100%

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima I
(BASTP I) atau TOC

Draft BASTP I
/TOC

Draft PC

BASTP I dan PC

Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap I
(BASTP I) dan payment
certificate

Draft BASTP I

Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap I
(BASTP I) dan payment
certificate

BASTI dan
I / COP
BASTP
PC

TOC, BASTP I dan Surat


Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)

Surat

[2]

Berkas: Correct Invoice,


BAST I (TOC), SP,
Kuitansi

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Payment Certificatey di
sampaikan ke KDIV KON
& KDIV BDH untuk
mempercepat surat
perintah
bayar
Nota
Dinas

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

Valas/IDR

Valas/IDR

Surat pemberitahuan
penarikan

Dokumen
Pembayaran

Dokumen
Pembayaran

N
Proses

Dokumen
Pembayaran

N
Nota Buku

12

Penotabukuan kepada PLN UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

16

Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP
atau dokumen
yang
Surat
Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP
atau
yang
Suratdokumen
Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP
atau dokumen yang
dipersyaratkan kontrak

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS/IDR)
DIRECT PAYMENT
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (FAC)

No. Dokumen: C-009


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Progres pekerjaan masa pemeliharaan


selesai

Penyampaian BASTP II/FACkepada


MBOK untuk mendapat persetujuan

Pengajuan draft BASTP II dan Payment


Certificate (PC)

Menyetujui BASTP II dan Payment


Certificate (PC)

Konfirmasi ke DIVBDH untuk mencocokkan


nilai FAC

[2]

Rekanan melengkapi dokumen pendukung


dan mengajukan pembayaran ke PLN UIP

Pengiriman Dokumen Tagihan dari PLN


UIP kepada PLN Pusat

DIVKON merekomendasikan persetujuan


invoice kepada BDH

Proses penyerahan dokumen asli kepada


Lender untuk pembayaran kepada
Rekanan

10

Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem


SAP

11

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

REKANAN

BANK REKANAN

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT

DM ADTEK

DM DAL

MBKSA /
DMAKT

KETERANGAN
DIVKON

DIVBDH

MSPB

DIVAKT

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima II
(BASTP II) atau FAC

Draft BASTP II
/FAC

Progres masa
pemeliharaan

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima II
(BASTP II) atau FAC

Draft BASTP II
/FAC

Draft PC

BASTP II dan
PC

Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap II
(BASTP II) dan payment
certificate

Draft BASTP II

Berita Acara Serah Terima


Pekerjaan Tahap II
(BASTP II) dan payment
certificate

BASTP
BAST III /dan
COP
PC

FAC, BASTP II dan Surat


Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)

Surat

Berkas: Correct Invoice,


BAST II (FAC), SP,
Kuitansi

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Payment Certificate di
sampaikan ke DIVKON &
DIVBDH untuk
mempercepat surat
perintah bayar

Dokumen
Tagihan

Rekomendasi

Valas/IDR

Valas/IDR

Nota Dinas
Surat pemberitahuan
penarikan

Dokumen
Pembayaran

Dokumen
Pembayaran

N
Proses

Dokumen
Pembayaran

N
Nota Buku

12

Penotabukuan kepada PLN UIP

N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

16

Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, FAC
atau dokumen yang
dipersyaratkan kontrak
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, FAC
atau dokumen yang
dipersyaratkan kontrak
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, FAC
atau dokumen yang
dipersyaratkan kontrak

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

NO

URAIAN KEGIATAN

:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

Progress pekerjaan 100%

Penyampaian BASTP I /TOC kepada


MBOK untuk mendapat persetujuan

Pengajuan draft BASTP I dan Payment


Certificate (PC)

Menyetujui BASTP I dan Payment


Certificate (PC)

MBOK meminta konfirmasi kepada


DIVBDH untuk mencocokkan nilai TOC

Semua dokumen asli diserahkan kepada


rekanan dan rekanan melengkapi dengan
invoice

Pengiriman Dokumen Tagihan dari UIP


kepada PLN Pusat

Rekanan menyerahkan dokumen


pembayaran kepada bank nya

Bank rekanan meneruskan kepada Bank


PLN (issuing bank)

10

Issuing bank meneruskan kepada


DIVBDH

11

Jika ada penyimpangan dokumen,


DIVBDH akan meminta konfirmasi dari
GM UIP ybs.

[1]

12

Konfirmasi dari GM UIP kepada DIVBDH

[2]

13

DIVBDH menerbitkan Surat Perintah


Bayar kepada Lender dan tembusan
kepada Issuing Bank

14

Lender/Issuing bank melakukan


pembayaran kepada bank rekanan

15

Informasi lender atas realisasi penarikan


kepada DIVBDH

16

Entry Realisasi penarikan ke dalam


Sistem SAP

17

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS/IDR)
LETTER OF CREDIT (L/C)
TAKING OVER CERTIFICATE (TOC)

No. Dokumen: C-010


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP

REKANAN

BANK
REKANAN

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT

DM ADTEK

DM DAL

MBKSA /
DMAKT

KETERANGAN
DIVKON

DIVBDH

MSPB

DIVAKT

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima I
(BASTP I) atau TOC

Draft BASTP I
/TOC

PROGRESS
100%

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima I
(BASTP I) atau TOC

Draft BASTP I
/TOC

Draft PC

BASTP I dan PC

Berita Acara Serah


Terima Pekerjaan Tahap I
(BASTP I) dan payment
certificate

Draft BASTP I

Berita Acara Serah


Terima Pekerjaan Tahap I
(BASTP I) dan payment
certificate

BASTP I dan PC

TOC, BASTP I dan Surat


Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)

Surat

Dokumen
Tagihan

Berkas: Correct Invoice,


BASTP I (TOC), Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP),
Kuitansi
Invoice, BASTP I, dan
TOC

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Invoice, BASTP I, dan


TOC

Dokumen
Pembayaran

Invoice, BASTP I, dan


TOC

Dokumen
Pembayaran

Invoice, BASTP I, TOC,

Surat dll

Surat dll

Dev ?

Invoice, BASTP I, dan


TOC

Invoice, BASTP I, TOC,


surat konfirmasi

Surat dll

Invoice, BASTP I, TOC,


surat perintah bayar

Surat Perintah
Bayar

Valas

Invoice, BASTP I, TOC,


surat perintah bayar

Valas

Surat/ Fax realisasi


penarikan

Surat

Entry ke dalam SAP

Proses

Nota Buku

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Nota Buku

Dokumen
Pembayaran

14-17

PT PLN (PERSERO)

BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN

:
:
:
:

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


PERBANKAN (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (FAC)

No. Dokumen: C-011


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU
(HARI
KERJA)

Rekanan mengajukan progres pekerjaan


masa pemeliharaan selesai

Penyampaian BASTP II/FAC kepada


MBOK untuk mendapat persetujuan

Pengajuan draft BASTP II dan Payment


Certificate (PC)

Menyetujui BASTP II dan Payment


Certificate (PC)

Konfirmasi kepada DIVBDH untuk


mencocokkan nilai FAC

Rekanan melengkapi dokumen


pendukung.

Pengiriman Dokumen Tagihan dari UIP


kepada PLN Pusat

Rekanan menyerahkan dokumen


pembayaran kepada bank nya

Bank rekanan meneruskan kepada Bank


PLN (issuing bank)

10

Issuing bank meneruskan kepada


DIVBDH

11

Jika ada penyimpangan dokumen,


DIVBDH akan meminta konfirmasi dari
GM UIP ybs.

[1]

12

Konfirmasi dari GM UIP kepada DIVBDH

[2]

13

DIVBDH menerbitkan Surat Perintah


Bayar kepada Lender dan tembusan
kepada Issuing Bank

14

Lender/Issuing bank melakukan


pembayaran kepada bank rekanan

15

Informasi lender atas realisasi penarikan


ke DIVBDH

16

Entry Realisasi penarikan ke dalam


Sistem SAP

17

Pembukuan atas pembayaran dan


penyimpanan dokumen

REKANAN

BANK
REKANAN

BANK
PLN/LENDER

DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT

DM ADTEK

DM DAL

MBKSA /
DMAKT

KETERANGAN
DIVKON

DIVBDH

MSPB

DIVAKT

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima II
(BASTP II) atau FAC

Draft BASTP II
/FAC

Progres masa
pemeliharaan

Berita Acara Pemeriksaan


Pekerjaan Serah Terima II
(BASTP II) atau FAC

Draft BASTP II
/FAC

Draft PC

BASTP II dan
PC

Berita Acara Serah


Terima Pekerjaan Tahap
II (BASTP II) dan
payment certificate

Draft BASTP II

Berita Acara Serah


Terima Pekerjaan Tahap
II (BASTP II) dan
payment certificate

BASTP II dan
PC

FAC, BASTP II dan Surat


Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)

Surat

Dokumen
Tagihan

Berkas: Correct Invoice,


BASTP II (FAC), Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP),
Kuitansi
Invoice, BASTP II, dan
FAC

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Invoice, BASTP II, dan


FAC

Dokumen
Pembayaran

Invoice, BASTP II, dan


FAC

Dokumen
Pembayaran

Invoice, BASTP II, dan


FAC

Surat dll

Surat dll

Dev ?

Invoice, BASTP II, dan


FAC

Invoice, BASTP II, FAC,


surat konfirmasi

Surat dll

Invoice, BASTP II, FAC,


surat perintah bayar

Surat Perintah
Bayar

Valas

Valas

Surat/ Fax realisasi


penarikan

Surat

Entry ke Aplikasi SAP

Proses

Nota Buku dan arsip

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

Nota Buku

Dokumen
Pembayaran

14-17

PT. PLN (Persero)

No. Dokumen: D-001


Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1

BAGAN ALUR PERSETUJUAN MASTER LIST

UIP

NO

URAIAN KEGIATAN

WAKTU (HARI
KERJA)

REKANAN

UPK

GM

MBOK

PLN PUSAT

DM LOG

DIVKON
(PEMEGANG
API)

DM DAL

DIVBDH

KETERANGAN
DOKUMEN
Draft Master List

Rekanan mengajukan draft Master List (ML)

Draft ML
Draft Master List

Disposisi GM kepada MBOK

Draft ML

Draft ML
Draft Master List

Disposisi MBOK kepada DM LOG

Melakukan verifikasi terhadap kontrak

Pengecekan kelengkapan dan kebenaran ML

Persetujuan GM & menandatangani Master


List

Draft ML
Master List

T
Setuju?

Master List

ML
Y

Master List

ML
Master List

Pengiriman dokumen ML dari UIP kepada


PLN Pusat

ML

Master List
8

Persetujuan pemegang API atau Ketua Tim


Administrasi Kepabeanan (TAK)

ML
Master List

Pengiriman final Master List oleh DIVKON


kepada DIVBDH dan Rekanan

JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)

12

ML

ML

DAFTAR SIMBOL BAGAN ALUR


SIMBOL

NAMA

KETERANGAN

SIMBOL INPUT/ OUTPUT

Dokumen rangkap

Simbol dokumen atau laporan yang dapat dipersiapkan dengan


tulisan tangan, atau dicetak dengan komputer

Dokumen tunggal

Simbol dokumen atau laporan yang dapat dipersiapkan dengan


tulisan tangan, atau dicetak dengan komputer

Alat pembayaran

Simbol berupa bentuk uang (IDR atau Valas) dan bentuk


Bilyet Giro

SIMBOL PROSES KEGIATAN


PROSES

PROSES

Kegiatan pemrosesan secara elektronis misalnya dengan


menggunakan program SAP atau dengan perangkat komputer;
biasanya menghasilkan perubahan atas data atau informasi
(print-out).

Proses elektronis

Proses Manual

Kegiatan pemrosesan secara manual.


persetujuan, pemeriksaan dan disposisi

Misalnya

proses

SIMBOL PENYIMPANAN
N

Proses penyimpanan
atau dokumen .

Menggambarkan proses penyimpanan data atau dokumen secara


data manual. Huruf yang ditulis dalam simbol menunjukkan urutan
pengaturan file secara N=numeris, A= alfabetis, D berdasarkan
tanggal

SIMBOL LAIN - LAIN


Proses Pengambilan
Keputusan

Proses pengambilan keputusan; dipergunakan dalam sebuah


bagan alir untuk memperlihatkan adanya 2 alternatif. Simbol
berisi pertanyaan keputusan dengan jawaban ya atau tidak

Alir dokumen atau proses

Arah pemrosesan atau arus dokumen; arus yang normal


mengarah ke bawah dan mengarah ke kanan

Alir data atau informasi

Arah arus data/informasi; sering dipergunakan untuk


memperlihatkan data yang dikopi dari satu dokumen ke
dokumen lainnya

Alir dokumen atau proses Arah pemrosesan atau arus dokumen bolak-balik
bolak-balik