Kepdir No 161 TTG Pedoman Proses Pembayaran Di Tingkat PLN UIP Dan Pusat

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 161.K/DIR/2011
TANGGAL : 31 MARET 2011
TENTANG
PEDOMAN PROSES PEMBAYARAN

DI TINGKAT
PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN DAN
PLN PUSAT
Revisi 0 (Tahun 2011)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 161.K/DIR/2011
TANGGAL : 31 MARET 2011
TENTANG
PEDOMAN PROSES PEMBAYARAN

DI TINGKAT
PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN DAN
PLN PUSAT
BAB I
PENGERTIAN DEFINISI/ISTILAH
1.1.
Advance Payment adalah pembayaran uang muka kepada Rekanan, untuk pengadaan barang
dan/atau jasa dimana pembayarannya dilaksanakan dengan Jaminan uang muka (Garansi Bank) yang
dikeluarkan oleh Bank yang beroperasi di Indonesia.
1.2.
Aplikasi Penarikan Dana (APD) adalah pengajuan pembayaran yang diterbitkan oleh PLN kepada
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (DITSMI) untuk diteruskan kepada Lender.
1.3.
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
1.4.
Berita Acara Pembayaran (BAP) adalah berita acara yang menyajikan perhitungan nilai tagihan dan
prestasi pekerjaan sebagai dasar pembayaran, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan
Rekanan.
1.5.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) adalah berita acara yang menyajikan kemajuan
pekerjaan dalam prosentase progres fisik, ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Rekanan serta
disetujui oleh General Manager PLN UIP.
1.6.
Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) atau Taking Over Certificate (TOC) adalah berita
acara yang menyatakan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama setelah fisik
pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan
Rekanan.
1.7.
Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) atau Final Acceptance Certificate (FAC) adalah berita
acara yang menyatakan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap kedua setelah masa
pemeliharaan selesai, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan Rekanan.
1.8.
Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) adalah berita acara yang menyatakan telah dilaksanakan
pemeriksaaan atas kualitas dan kuantitas barang sesuai spesifikasi dalam kontrak, ditandatangani oleh
Tim Pemeriksa Barang dan Rekanan.
1.9.
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) atau Material Receiving Report (MRR) adalah berita
acara yang menyatakan telah dilaksanakan serah terima barang berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Barang, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan Rekanan.
1.10.
Bill of Lading (B/L) adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang ditandatangani
oleh nahkoda kapal.
1.11.
Bridging adalah dana talangan untuk pembayaran barang dan/atau jasa kepada Rekanan oleh karena
pinjaman belum efektif. Bridging dapat diberikan apabila mendapat persetujuan Direksi dan memenuhi
persyaratan tertentu.
1.12.
Cargo Insurance adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atas barang yang
dikapalkan dimana tanggal pembukaannya adalah saat barang dikapalkan.
1.13.
Certificate of Origin adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri dari Negara
asal barang.
1.14.
Certificate of Performance (COP) adalah berita acara yang menyatakan unjuk kerja untuk pekerjaan
yang ditagihkan, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP.
1.15.
Claim for Payment adalah dokumen yang diterbitkan oleh Rekanan sebagai persyaratan dari Lender
untuk melaksanakan pembayaran melalui Direct Payment.
1.16.
Delivery at Site adalah pembayaran atas barang dimana pelaksanaan pembayaran dilakukan apabila
barang sudah tiba di lokasi proyek.
1.17.
Direct Payment (DP) adalah pembayaran untuk pengadaan barang dan/atau jasa secara langsung
kepada rekanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
1.18.
Ex-Works adalah barang dalam negeri yang sebagian komponennya diimpor dari luar negeri.
1.19.
Garansi Bank adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan Rekanan, dimana
Bank akan melaksanakan pembayaran kepada Pihak Terjamin (PLN) apabila Rekanan melakukan
wan-prestasi.
1.20.
Installation adalah pekerjaan pemasangan yang umumnya sebagian besar dilakukan setelah barang
yang dibutuhkan sampai di lokasi proyek.
1.21.
Inland Transport adalah pengangkutan barang melalui darat dari pelabuhan tujuan ke lokasi proyek.
1.22.
Inspection Quality Certificate (IQC) adalah surat pernyataan yang menyatakan telah dilaksanakan
pengujian atas kualitas dan kuantitas barang di pabrikan, ditandatangani oleh General Manager PLN
UIP.
1.23.
Monitoring Pengendalian Pembayaran adalah formulir pengendalian proses pembayaran yang

menyajikan kelengkapan dokumen tagihan serta proses pemeriksaan oleh pejabat terkait.
1.24.
Kontrak adalah perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan
Penyedia Barang/Jasa.
1.25.
Letter of Credit (L/C) adalah janji tertulis dari Bank penerbit L/C (Issuing Bank) yang diterbitkan atas
permintaan PLN untuk membayar kepada Rekanan/Manufacturer (Beneficiary) sepanjang persyaratan
L/C dipenuhi.
1.26.
Lender adalah pihak yang memberikan pinjaman melalui penandatangan Perjanjian Kredit.
1.27.
Manufacturing Certificate adalah sertifikat dari pabrik pembuat barang atas barang yang akan
dikirimkan.
1.28.
Manufacturing Progress adalah kemajuan pekerjaan di pabrik Rekanan disaksikan oleh perwakilan
PLN dan/atau Konsultan terkait.
1.29.
Notice of Disbursement (NOD) adalah dokumen pemberitahuan dari Lender atas pembayaran semua
transaksi yang telah dilaksanakan dan kemudian menjadi hutang bagi PLN.
1.30.
On Shipment adalah penagihan pembayaran atas barang impor oleh Rekanan kepada PLN
berdasarkan dokumen pengapalan pada saat barang mulai dikapalkan.
1.31.
Packing List and Weight Certificate adalah daftar barang yang berisi jenis barang dan volume,
jumlah unit dan data lainnya atas barang yang dikapalkan.
1.32.
Payment Certificate (PC) atau Statement of Performance (SoP) adalah dokumen pembayaran yang
dibuat oleh PLN Pusat, ditandatangani oleh salah satu Authorized Representative atas pinjaman.
1.33
1.35.
Pedoman Proses Pembayaran adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk
melakukan proses pembayaran di tingkat PLN UIP dan PLN Pusat.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa, atau
pengadaan barang dan jasa.
Progress adalah kemajuan pekerjaan yang dicapai.
1.36.
Reimbursement adalah permintaan PLN kepada Lender untuk mengganti pembayaran bridging.
1.37.
Rekanan adalah supplier, kontraktor atau pabrikan yang menyediakan barang dan/atau jasa.
1.38.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP) adalah surat yang ditandatangani oleh General
Manager PLN UIP, dimana General Manager PLN UIP bertanggung jawab penuh baik secara perdata
maupun pidana atas pembayaran kepada rekanan.
1.39.
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah Surat Pernyataan dari Pengguna Dana
Penerusan Pinjaman (Dirut BUMN) yang menyatakan bahwa Pengguna Dana Penerusan Pinjaman
bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang dibiayai dengan dana penerusan
pinjaman kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman (Menteri Keuangan atau yang
diberi kuasa).
1.40.
Sumber Dana APLN adalah sumber dana yang berasal dari internal PLN yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
1.41.
Sumber Dana Perbankan adalah sumber dana pembiayaan investasi dari pihak perbankan baik bank
lokal maupun bank luar negeri.
1.34
1.42.
Sumber Dana Sub Loan Agreement (SLA) adalah pinjaman/hibah luar negeri dari Lembaga
Keuangan Internasional kepada pemerintah yang diteruspinjamkan kepada PLN.
1.43.
Summary Sheet adalah format standar dari Lender yang disiapkan oleh PLN, yang berisi perincian
tagihan dan prosentase pembayaran oleh Lender dan total pembayaran yang akan dilakukan oleh
Lender.
1.44.
Termin adalah tahapan pembayaran kepada rekanan yang besarnya diatur dalam dokumen kontrak.
1.45.
Withdrawal Application (WA) adalah dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem
Manajemen Investasi (DITSMI) Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang memberikan kuasa
kepada Lender untuk melaksanakan pembayaran dan pembebanan Hutang dari Pemerintah Republik
Indonesia.
BAB II
SUMBER PENDANAAN
2.1.
Pendanaan Internal (APLN).

2.1.1.
Pendanaan Internal (APLN) diperlukan sebagai sumber dana pendamping pinjaman yang
merupakan kewajiban PLN untuk menyediakan dananya sendiri dalam hal pihak peminjam
(lender) tidak mendanai seluruh proyeknya, dimana pembiayaan investasi proyek bersumber
dari pemerintah maupun pemberi dana lokal dan luar negeri (perbankan).
2.1.2.
Sumber dana pendamping pinjaman (APLN) pada umumnya adalah 15% dari nilai kontrak dan
digunakan untuk membayar uang muka kontrak.
2.1.3.
Selain untuk pembayaran uang muka, APLN dapat juga dipergunakan untuk pembayaran
progres fisik pekerjaan lokal, dimana pemberi pinjaman tidak membiayai seluruh biaya proyek
(misalnya: 45% dari pinjaman dan 55% dari pendanaan sendiri/APLN).
2.1.4
Sumber dana pendamping pinjaman (APLN) diperlukan juga porsi/bagian yang tidak dibiayai
dari pinjaman tersebut, menyangkut import barang yang memerlukan pembukaan Letter of
Credit (L/C) di PLN Pusat.
2.1.5.
Pembayaran porsi dari sumber dana pendamping pinjaman (APLN) sebagaimana dimaksud
pada butir 2.1.3. harus dilaksanakan terlebih dahulu agar Pemberi Pinjaman (Lender)
bersedia mencairkan porsi pinjaman, kecuali untuk pembayaran melalui L/C (Letter of Credit).
2.1.6.
Jumlah pendanaan dari dana sendiri ( APLN ) harus jelas tertera dalam kontrak sebagai
dasar penyediaan anggaran dan untuk memudahkan pengawasan penggunaan pinjaman
sesuai katagori yang tertera dalam Perjanjian Kredit.
Sebelum pembayaran dapat dilaksanakan, harus tersedia anggaran dan telah diterbitkan Surat
Kuasa Investasi (SKI) /Alokasi Tunai (AT).
2.1.7.
Semua pembayaran uang muka dengan dana APLN pendamping pinjaman dilaksanakan di
PLN Pusat, baik untuk porsi rupiah maupun valas.
2.1.8.
Pendanaan internal (APLN) bisa digunakan sebagai dana talangan (bridging) terutama apabila
dana pinjaman yang akan membiayai proyek belum efektif.
Pemberian dana talangan (Bridging Finance) bersifat optional.Persyaratan pemberian dana
talangan (Bridging Finance) adalah sbb:
2.1.8.1.
Pinjaman yang membiayai proyek tersebut belum efektif.
2.1.8.2.
Adanya pengajuan dari kontraktor kepada pelaksana proyek.
2.1.8.3.
Adanya persetujuan Direksi atas pengajuan tersebut.
2.1.8.4.
Adanya perjanjian Bridging (Bridging Agreement)

Kontraktor dan Direksi PLN terkait.
2.1.8.5.
Apabila pinjaman tidak mencakup prosedur reimbursement, maka harus didukung

dengan Garansi Bank yang diterbitkan oleh bank lokal. Garansi Bank ini diperlukan
untuk menjamin pengembalian dana PLN apabila kontraktor tidak melaksanakan
kewajibannya.
yang ditandatangani oleh
2.2.
2.3.
2.1.8.6.
Jumlah yang dapat diberikan maksimal sesuai progress yang telah dilaksanakan oleh
kontraktor, dan telah disetujui oleh PLN UIP.
2.1.8.7.
Dalam perjanjian perlu adanya sanksi terhadap kontraktor atas keterlambatan

pengembalian dana kepada PLN.
Pendanaan Pinjaman Pemerintah (Government to Government Loan).

2.2.1.
Pendanaan pembiayaan investasi pengadaan barang dan/atau jasa di PLN UIP dan PLN Pusat
dapat juga berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada PLN dalam
bentuk Perjanjian Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement/SLA). Perjanjian Penerusan
Pinjaman ditandatangani oleh PLN dan Pemerintah. Penarikan pinjaman/hibah luar negeri
dilakukan melalui APBN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran - Penerusan
Pinjaman (DIPA-PP).
2.2.2.
Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement/SLA) dilaksanakan oleh Departemen Keuangan

selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab hanya terhadap penyaluran dana,
sedangkan BUMN (PLN) selaku Pengguna Dana bertanggung jawab terhadap penggunaan
dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai.
Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, Menteri keuangan menunjuk Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman (KPA-PP).
2.2.3.
Penarikan SLA (Sub Loan Agreement) dapat dilaksanakan setelah adanya surat persetujuan
dari pemberi dana atas kontrak yang telah ditandatangani antara PLN dengan
Rekanan/Kontraktor (No Objection Letter) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM) yang ditandatangani oleh DIRUT PLN selaku Pengguna Anggaran.
2.2.4.
Tata cara penarikan pinjaman yang diteruspinjamkan kepada PLN mengacu kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha
Milik Negara/Pemerintah Daerah.
Pendanaan Pinjaman Perbankan (Business to Business Loan)

2.3.1.
Pendanaan pembiayaan investasi pengadaan barang dan/atau jasa kepada rekanan/kontraktor

di PLN UIP yang sumber dananya dari pinjaman perbankan hanya dapat dilaksanakan
pembayarannya jika seluruh persyaratan awal sudah terpenuhi.
2.3.2.
Persyaratan awal sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1. diantaranya terdiri atas Laporan
Perkembangan Proyek, Bukti Pembayaran porsi 15% APLN, Site Visit, persyaratan yang
menyangkut aspek teknis, hukum dan keuangan.
2.3.3.
Persyaratan awal sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2. dapat berbeda antara pemberi
pinjaman dari bank lokal dan pemberi pinjaman bank dari luar negeri. Pada umumnya,
persyaratan awal yang menyangkut teknis dan hukum ada kesamaannya. Sedangkan
persyaratan dari segi keuangan,ada beberapa perbedaan terkait antara lain: reference rate
atas bunga dan juga nama dokumen serta kelengkapan dokumen untuk penarikan/permintaan
dana.
2.3.4.
Pinjaman perbankan dapat mendanai kontrak porsi rupiah atau mendanai seluruh nilai kontrak
baik porsi rupiah maupun valuta asing. Apabila pinjaman perbankan membiayai porsi valas,
pinjaman dinyatakan dalam rupiah dengan kurs yang disetujui bersama pada saat perjanjian
ditandatangani, guna menentukan besarnya plafond pinjaman.
Untuk penarikannya dibutuhkan pembukaan Rekening Penampungan (Escrow Account) dalam
Rupiah dan/atau dalam valuta asing.
BAB III
METODE PEMBAYARAN
3.1.
Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)

3.1.1
Letter of Credit (L/C) untuk APLN

Pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan untuk pengadaan
barang dan/atau jasa dalam valuta asing (valas) dan dibuka di Bank dalam negeri untuk
pembayaran kepada rekanan di luar negeri. L/C efektif sejak tanggal pembukaan
3.1.1.1
Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

a.
b.
c.
d.
e.
3.1.1.2.
Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

a.
b.
c.
3.1.2.
Kontrak telah ditandatangani;

Daftar barang yang diimport (Master List) telah ditandatangani PLN dan
Rekanan serta pemegang Angka Pengenal Import (API).
Persetujuan Master List mengacu kepada Bagan Alur D-001.
Nilai Anggaran sudah tercantum dalam Lembar Kerja Anggaran Investasi
(LKAI);
Ada rencana jadual penarikan (disbursement schedule);
Ada jaminan pembukaan L/C (cash/non cash).
Rekanan mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;

Berdasarkan kepada Alokasi Tunai (AT) dan rencana jadual penarikan, dan
dengan melampirkan kontrak, Master List , draft L/C, copy Angka Pengenal
Import (API) PLN mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada Bank PLN
yang mempunyai rekening pada bank tersebut (Bank PLN);
Sebelum L/C diterbitkan oleh Bank tersebut, PLN harus membayar provisi
pembukaan L/C.
Letter of Credit (L/C) untuk G to G Loan

Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) hanya dilakukan untuk import barang dan dibuka
kepada RekananKontraktor di luar negeri.
3.1.2.1

a.
b.
c.
d.
3.1.2.2.

Kontrak sudah mendapat persetujuan pemberi pinjaman (Lender);
Rekanan/Kontraktor;
Pinjaman terkait telah dialokasikan dalam DIPA-PP/SLA.

a.
b.
c.
Rekanan/Kontraktor mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;

PLN mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan
(SKP) kepada Direktorat Satuan Manajemen Investasi (DITSMI) Kementrian
Keuangan mengacu kepada alokasi DIPA-PP/SLA, dan dengan melampirkan
kontrak, persetujuan Lender, Master List;
PLN mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada Bank Indonesia dengan
melampirkan dokumen kontrak, copy persetujuan pemberi pinjaman, Master
List, SKP, Bukti Penyetoran biaya L/C oleh Rekanan/Kontraktor ke rekening
Bank Indonesia (BI), Draft L/C, copy Angka Pengenal Impor (API).
Setelah L/C dibuka oleh BI, selanjutnya BI akan meminta Surat Persetujuan
Pembiayaan (Commitment Letter / Special Commitment atau dokumen yang
dipersamakan) dari pemberi pinjaman.
3.1.3.
Letter of Credit (L/C) untuk B to B

Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan untuk pengadaan barang dan/atau
jasa dalam valas dan dibuka di Bank lokal untuk pembayaran kepada Rekanan/Kontraktor di
luar negeri.
3.1.3.1.

a.
b.
c.
d.
3.1.3.2.

Rekanan/Kontraktor;
Ada rencana jadual penarikan (disbursement schedule);
Ada jaminan pembukaan L/C (cash/non cash).

a.
b.
c.
Rekanan/Kontraktor mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;

Berdasarkan rencana jadual penarikan dan dengan melampirkan kontrak,
Master List, draft L/C, copy Angka Pengenal Impor (API) PLN mengajukan
permintaan pembukaan L/C kepada Bank PLN;
Sebelum L/C diterbitkan oleh Bank tersebut, PLN harus membayar provisi
pembukaan L/C.
L/C efektif setelah tersedia dana dalam rekening penampungan (Escrow Account).
3.2.
Pembayaran Langsung (Direct Payment).

3.2.1.
Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana APLN.

Pembayaran langsung (Direct Payment) dengan dana APLN dapat dilakukan kepada
Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk porsi IDR pembayaran dilakukan di PLN UIP, sedangkan untuk porsi Valas pembayaran
di PLN Pusat, kecuali untuk APLN sebagai pendamping pinjaman.
Agar pembayaran dapat dilaksanakan, maka harus sudah tersedia alokasi anggaran investasi
dan telah diterbitkan Surat Kuasa Investasi (SKI/Alokasi Tunai AT).
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana G to G Loan.

3.2.2.1.
Pembayaran langsung (Direct Payment) dengan dan G to G Loan untuk pengadaan

barang dan/atau jasa seperti pembayaran civil works, erection, konsultan, barang
lokal (ex-works) dan porsi lainnya di luar import barang.
3.2.2.2.
Pembayaran dapat dilakukan kepada Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri

maupun di luar negeri.
3.2.2.3.
Pada umumnya terdapat batasan minimal pengajuan pembayaran, antara lain untuk
Loan dari Asian Development Bank (ADB) dan International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD).
3.2.2.4.
Format pengajuan penarikan ditentukan oleh pemberi pinjaman dan mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tanggal 11 Desember 2008.
Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana B to B Loan

3.2.3.1.
Pembayaran langsung (Direct Payment) untuk pengadaan barang dan/atau jasa

kepada Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
3.2.3.2.
Penarikan dana (Utilization Request) hanya dapat dilakukan satu kali dalam sebulan.
3.2.3.3.
Laporan perkembangan proyek (Progress Report) harus disampaikan kepada PLN

Pusat setiap bulan walaupun tidak terdapat penarikan dana.
3.2.3.4.
Pada umumnya dana cair setelah lima s/d enam hari kerja sejak permintaan
penarikan diterima oleh pemberi pinjaman.
3.2.3.5.
Untuk penarikan dalam mata uang asing dari Perbankan lokal harus dilakukan
melalui Rekening Penampungan (Escrow Account).
Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement).

3.3.1.
Reimbursement (Penggantian Pembiayaan Pendahuluan) dari dana G to G Loan

3.3.1.1.
Metode pembayaran ini digunakan karena ada batasan minimal pengajuan

pembayaran, antara lain untuk Asian Development Bank (ADB) dan International
Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
3.3.2.
3.3.1.2
Pengajuan pembayaran dalam metode ini, dapat merupakan kumpulan beberapa

kontrak.
3.3.1.3.
Metode ini juga digunakan apabila mata uang dalam kontrak tidak sesuai dengan
mata uang pinjaman, misalnya Japan International Corporation Agency (JICA).
Reimbursement (Penggantian Pembiayaan Pendahuluan) dari dana B to B Loan

3.3.2.1.
Metode pembayaran ini digunakan apabila pinjaman perbankan belum efektif,

sedangkan kontrak sudah efektif dan progress pekerjaan telah dilaksanakan.
Progress pekerjaan ini, pembayarannya dapat dilakukan melalui Pembiayaan
Pendahuluan (Pre-Financing) dari pendanaan sendiri (APLN). Setelah pinjaman
efektif, semua pembayaran yang telah dilakukan oleh PLN dimintakan penggantian
dari perbankan.
3.3.2.2.
Metode pembayaran ini dapat juga digunakan apabila :

a. Berdasarkan kontrak, import barang dibayarkan melalui L/C;
b. Dalam perjanjian pinjaman semua pembayaran harus dilakukan dengan Direct
Payment;
c. Amandemen kontrak yang merubah metode pembayaran menjadi sama
dengan metode pembayaran yang tertulis dalam perjanjian pinjaman sebelum
ditandatangani;
maka pembayaran import barang dapat dilaksanakan melalui pembukaan L/C dari
pendanaan sendiri. Setelah amandemen kontrak ditandatangani, semua
pembayaran yang telah dilakukan oleh PLN dimintakan penggantian dari perbankan.
BAB IV
PROSEDUR PEMBAYARAN
4.1.
Pendanaan Internal (APLN).

4.1.1
Sumber Dana : APLN (Valas dan IDR)

Metode
: Direct Payment
Termin
: Uang Muka (Advance Payment)
4.1.1.1.
Ketentuan Umum.
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN untuk
pembayaran uang muka (advance payment) atas pengadaan barang dan/atau jasa.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan
permohonan pembayaran Uang Muka beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam
kontrak kepada PLN UIP dan berakhir pada saat Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT)
mengirimkan Nota Pembukuan kepada UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat harus
melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-001.
4.1.1.2.
Dokumen Yang Diperlukan adalah :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.1.1.3.
Copy Kontrak
Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Jaminan Uang Muka
Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak
Uraian Kegiatan dan Dan Tanggung Jawab

Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam prosedur ini adalah sebagai
berikut :
4.1.1.3.1.
4.1.1.3.2.
Rekanan :
-
Menyerahkan permohonan pembayaran uang muka dengan

melampirkan dokumen tagihan secara lengkap dan benar serta
dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada UIP.
Menerima tanda terima

administrasi teknik.
dokumen
tagihan
dari
pelaksana
PLN UIP
a.
b.
c.
d.
General Manager (GM).

-
Menerima surat permohonan pembayaran uang muka dari

rekanan dan mendisposisikannya ke Manager Bidang Operasi
Konstruksi (MBOK).
Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai

persetujuan pembayaran.
Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh

(SPTJP).
Manager Operasi Konstruksi (MBOK).

-
Meneruskan disposisi dari GM perihal permohonan

pembayaran uang muka dari Rekanan kepada DM ADTEK.
Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pembayaran

(BAP).
Menyetujui (membubuhkan paraf) Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Penuh (SPTJP).
Deputi Manager Administrasi Teknik dan Pelaporan (DM

ADTEK).
-
Menerima dokumen tagihan dari rekanan.
Melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen

pembayaran.
Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Berita

Acara Pembayaran (BAP).
Menyiapkan dan menyetujui (membubuhkan paraf) Surat

Pernyataan Pembayaran.
Mengajukan dokumen pendukung pembayaran ke MBKSA.
Melakukan pengarsipan
berdasarkan nomor.
dokumen
tagihan
pembayaran
Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)

-
Memastikan ketersediaan anggaran/disburse

investasi pada LKAI tahun berjalan.
Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran kepada KDIVBDH

PLN Pusat dengan tembusan kepada DIRKEU dan Kepala
Divisi Konstruksi terkait.
Melakukan pengarsipan dokumen tagihan

berdasarkan nomor.
anggaran
pembayaran
4.1.1.3.3.
PLN Pusat
a.
b.
c.
d.
4.1.1.4.
Direktur Keuangan (DIRKEU)

-
Menerima surat tagihan pembayaran dari PLN UIP dan

mendisposisikan kepada KDIVBDH.
Menandatangani Bilyet Giro.
Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIVBDH)

-
Menerima dokumen tagihan pembayaran dari PLN UIP dan

mendisposisikan kepada MSPB.
Manager Senior Pengelolaan Pembelanjaan (MSPB)

-
Menerima dokumen tagihan pembayaran.
Memastikan ketersediaan anggaran/disbursement anggaran

investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disbursement
bulanan.
Melakukan persetujuan (release) pembayaran dengan

menggunakan aplikasi SAP sesuai tahapan yang ditentukan
dalam aplikasi tersebut.
Menyiapkan Bilyet Giro dan Daftar Transfer.
Melakukan pembayaran kepada rekanan melalui bank.
Menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIVAKT.
Menginformasikan realisasi pembayaran kepada PLN UIP dan

tembusan kepada Kepala Divisi Anggaran (KDIVANG) dan
Kepala Divisi Keuangan (KDIVKEU).
Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT)

-
Melakukan pengarsipan semua dokumen pembayaran.
Mengirimkan Nota Pembukuan beserta

pendukung kepada MBKSA PLN UIP.
copy
dokumen
Jangka Waktu Proses

Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 12 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 6 hari kerja, adapun di PLN Pusat
selama 6 hari.
4.1.2.
Sumber Dana : APLN (IDR)

Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II
4.1.2.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN (IDR)
untuk pembayaran progress, serah terima pekerjaan tahap I dan II atas pengadaan
barang dan/atau jasa.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat rekanan mengajukan
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta
dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada Direksi Pekerjaan di PLN UIP
dan berakhir pada saat DM KEU melakukan pembayaran kepada rekanan dan
menyampaikan dokumen pembayaran kepada Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT).
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada A-002, A-003 (ST I), A-004 (ST II)
4.1.2.2.

1. Copy Kontrak
2. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan/atau Jasa
3. Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik (LKP)
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I)
6. Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
8. Surat Permohonan Pembayaran
9. Berita Acara Pembayaran (Payment Certificate)
10. Kwitansi (invoice)
11. Faktur Pajak
12. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak (seperti Garansi Bank,
Certificate of Performance, dll)
4.1.2.3.
Uraian Kegiatan dan Tanggung Jawab

Uraian kegiatan dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
adalah sebagai berikut:
4.1.2.3.1.
4.1.2.3.2.
Rekanan
-
Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan barang

dan/atau jasa sebagai syarat penagihan kemajuan pekerjaan
(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima Pekerjaan
Tahap I dan II kepada Direksi Pekerjaan.
Mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan

dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) PLN
UIP dan tembusan dikirim kepada Manajer Operasi Konstruksi
(MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA)
tanpa lampiran.

dokumen
tagihan
dari
pelaksana
PLN UIP
a.
b.
Direksi Pekerjaan
-
Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan barang

(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima
Pekerjaan Tahap I dan II dari rekanan.
Melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan.
Menerbitkan Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik

(LKP), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
Menerbitkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai.
General Manager (GM)

-
Menerima permohonan pembayaran dari rekanan dan

mendisposisikan kepada Manager Bidang Operasi Konstruksi
(MBOK).
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)

sebagai pengesahan.
Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap

I (BAST I).
Menandatangani Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai
10
sebagai pengesahan.
c.
d.
e.
f.

II (BAST II).

Menandatangani bukti-bukti pembayaran.
Manager Operasi Konstruksi (MBOK)

-

pembayaran dari Rekanan kepada DMDAL dan DM ADTEK.
Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (BAPP).
Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Tahap I (BAST I).
Menyetujui (membubuhkan
Pemeliharaan Selesai.

Pekerjaan Tahap II (BAST II).

(BAP).
paraf)
Berita
Acara
Masa
Deputi Manager Pengendalian Proyek (DMDAL)

-
Melakukan verifikasi dan menyetujui (membubuhi paraf) atas

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan dokumen
pendukung lainnya.

Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai dan dokumen
pendukung lainnya.

ADTEK)
-

pembayaran.

Acara Pembayaran (BAP)

Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II.
Mengirimkan copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

(BAPP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST
I) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
ke DM AKT.
Mengirimkan dokumen tagihan kepada MBKSA.
Mengarsipkan dokumen tagihan pembayaran.

-
Menerima
11
dokumen
tagihan
dari
DM
ADTEK
dan
mendisposisikan kepada DMKEU.
g.
h.
4.1.2.3.3.
Mengajukan surat permohonan pengisian batas (limit)

pembiayaan mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat sesuai
dengan arus kas (cash budget) bulanan.
Melakukan review kelengkapan dan kebenaran dokumen

tagihan pembayaran.
Menandatangani bukti pembayaran dan Bilyet Giro.
Deputi Manajer Keuangan (DMKEU)

-
Menerima dokumen tagihan dari MBKSA.
Melakukan verifikasi secara menyeluruh atas kelengkapan

dan kebenaran dokumen tagihan pembayaran.

bulanan.
Menyiapkan surat permohonan pengisian penggunaan dana

(batasan/limit) mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat.
Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran,

Bukti Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran.
Menandatangani atau membubuhkan paraf

pembayaran sesuai dengan batas kewenangan.
pada
bukti
Deputi Manajer Akuntansi (DM AKT)

-
Menerima copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP),

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I) dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II) dari
DM ADTEK.
Memberikan Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual

hutang.
Mengarsip dokumen pembayaran yang diterima dari DMKEU.
PLN Pusat
4.1.2.4.
Menerima surat permohonan pengisian penggunaan dana

(batasan/limit) mingguan dari MBKSA UIP.

bulanan.
Mengisi batas (limit) kebutuhan dana mingguan UIP sesuai

Jangka Waktu Proses

selama 0 hari.
12
4.1.3.
Sumber Dana : APLN (VALAS)

Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II
4.1.3.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN
(Valas) untuk pembayaran progress, serah terima pekerjaan tahap I dan II atas
pengadaan barang dan/atau jasa.
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta
dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak kepada Direksi Pekerjaan di PLN UIP
dan berakhir pada saat Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT) mengirimkan Nota
Pembukuan kepada UIP.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-005, A-006 (ST I), A007(ST II)
4.1.3.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4.1.3.3.
Copy Kontrak
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan/atau Jasa
Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik (LKP)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I)
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
Surat Permohonan Pembayaran
Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak (seperti Garansi Bank,
Certificate of Performance, dll)

4.1.3.3.1.
4.1.3.3.2.
Rekanan
-
Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan barang

(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima Pekerjaan
Tahap I dan II kepada Direksi Pekerjaan.

tanpa lampiran.

dokumen
tagihan
dari
pelaksana
PLN UIP
a.
Direksi Pekerjaan
-
Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan barang

(progress) sesuai kontrak sampai dengan Serah Terima
Pekerjaan Tahap I dan II dari rekanan.
13
b.
c.
d.
Melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan.
Menerbitkan Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progress Fisik

(LKP), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
Menerbitkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai.

-

(MBOK).
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)

sebagai pengesahan.

I (BAST I).
Menandatangani Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai

sebagai pengesahan.

II (BAST II)


(SPTJP).

-

pembayaran dari Rekanan kepada DMDAL dan DM ADTEK.
Menyetujui (membubuhkan paraf) Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (BAPP).

Pekerjaan Tahap I (BAST I).
Menyetujui (membubuhkan
Pemeliharaan Selesai.

Pekerjaan Tahap II (BAST II).

(BAP).

Jawab Penuh (SPTJP).
paraf)
Berita
Acara
Masa
Deputi Manager Pengendalian Proyek (DMDAL)

-

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan dokumen
pendukung lainnya.

Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai dan dokumen
pendukung lainnya.
14
e.
f.
g.
4.1.3.3.3.

ADTEK)
-

pembayaran.


Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).

Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I dan II.
Mengirimkan copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

(BAPP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST
I) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II)
kepada DM AKT.
Mengirimkan dokumen tagihan kepada MBKSA.

-
Menerima dokumen tagihan dari

DM
ADTEK
dan
Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran kepada KDIVBDH

PLN Pusat dengan tembusan ke DIRKEU dan Kepala Divisi
Konstruksi terkait.

-
Menerima copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP),

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (BAST I) dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BAST II) dari
DM ADTEK.

hutang.
PLN Pusat
a.
b.
c.

-
Menerima surat tagihan pembayaran

dari
UIP
dan
Kepala Divisi Konstruksi (KDIVKON)

-
Menerima copy dokumen tagihan pembayaran dari MBKSA

PLN UIP.
Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi persetujuan

pembayaran kepada DIRKEU

-

15
d.
e.
4.1.3.4

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran yang
diterima dari DIVKON

-
Menerima dokumen tagihan pembayaran dari KDIVBDH.
Menerima disposisi rekomendasi persetujuan pembayaran

dari KDIVBDH.
Memastikan ketersediaan anggaran/disburse anggaran

investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disburse
bulanan.

Menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIV AKT.
Menginformasikan realisasi pembayaran kepada PLN UIP dan

tembusan kepada Kepala Divisi Anggaran (KDIV ANG) dan
Divisi Keuangan (DIVKEU).

-
Mengirimkan Nota Pembukuan

pendukung kepada MBKSA UIP.
beserta
copy
dokumen
Jangka Waktu Proses

selama 7 hari.
4.1.4.
Sumber Dana : APLN (IDR)

Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress
4.1.4.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN (IDR)
untuk pembayaran progress atas pengadaan barang.
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang beserta dokumen yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) Unit Induk
Pembangunan (UIP) dan berakhir pada saat DM KEU melakukan pembayaran
kepada rekanan dan menyampaikan dokumen pembayaran kepada Deputi Manajer
Akuntansi (DM AKT).
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-008
4.1.4.2.
Dokumen Yang Dperlukan adalah :

1.
2.
3.
4.
Copy Kontrak
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang
Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB)
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
16
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4.1.4.3.
Tata Usaha Gudang (TUG) 3 dan (TUG) 4

Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Certificate of Origin (COO), Keterangan Asal Barang (Certificate of
Manufacturing/COM, Delivery Order, Inspection Quality Certificate (IQC), dll)

adalah sebagai berikut :
4.1.4.3.1.
4.1.4.3.2.
Rekanan
-
Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan

barang sebagai syarat penagihan sesuai kontrak kepada General
Manager (GM) PLN UIP.

tanpa lampiran.
c.

dokumen
tagihan
dari
pelaksana
PLN UIP
a.
b.
c.
Tim Pemeriksa Barang

-
Menerima disposisi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Pengadaan Barang dari GM.
Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan kuantitas) sesuai

spesifikasi dalam kontrak.
Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan

TUG 4 serta meneruskan kepada DMLOG.
Mengarsip dokumen BAPB dan TUG 4

-
Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan

barang dari rekanan dan mendisposisikan kepada Tim
Pemeriksa Barang dan MBOK.

(MBOK).
Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

Menandatangani bukti-bukti pembayaran.

-

pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan
17
kepada DMLOG.
d.
e.
Meneruskan disposisi dari GM perihal

pembayaran dari rekanan kepada DM ADTEK.
permohonan

Barang (BASTB).

(BAP).
Deputi Manager Logistik (DMLOG)

-
Menerima disposisi dari MBOK perihal permohonan

pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan.
Menerima Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dari Tim

Pemeriksa Barang.
Menerima barang dan menerbitkan TUG 3 serta copy dikirim

kepada DM ADTEK dan DM AKT.
Mengarsip dokumen TUG 3.

ADTEK)
-
Menerima disposisi dari

pembayaran dari rekanan.
MBOK
perihal
permohonan
Menerima copy TUG 3 dan TUG 4 dari DMLOG.

Acara Serah Terima Barang (BASTB).

pembayaran.
f.
g.

Mengajukan dokumen tagihan kepada MBKSA.

-

DM
ADTEK
dan
Mengajukan surat permohonan pengisian batas (limit)

pembiayaan mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat sesuai
Melakukan review kelengkapan dan kebenaran dokumen

tagihan pembayaran.
Menandatangani bukti pembayaran dan Bilyet Giro.
Deputi Manajer Keuangan (DMKEU)

-
Menerima dokumen tagihan dari MBKSA.
Melakukan verifikasi secara menyeluruh atas kelengkapan dan

kebenaran dokumen tagihan pembayaran.
18
h.
4.1.4.3.3.

bulanan.
Menyiapkan surat permohonan pengisian penggunaan dana

(batasan/limit) mingguan kepada KDIVBDH PLN Pusat.
Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran, Bukti

Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian Pos
Anggaran.
Menandatangani atau membubuhkan paraf

pembayaran sesuai dengan batas kewenangan.
Menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM AKT.
pada
bukti

-

hutang ke dalam Tata Usaha Keuangan Gudang (TUKG).
PLN Pusat
4.1.4.4.
a.
Menerima surat permohonan pengisian

(batasan/limit) mingguan dari MBKSA UIP.
penggunaan
dana
b.

investasi pada LKAI tahun berjalan dan rencana disburse bulanan.
c.
Mengisi batas (limit) kebutuhan dana mingguan UIP sesuai dengan

arus kas (cash budget) bulanan.
Jangka Waktu Proses

selama 12 hari.
4.1.5.
Sumber Dana : APLN (Valas)

Metode
: Direct Payment
Termin
: Progres Atas Pengadaan Barang
4.1.5.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana APLN
(Valas) untuk pembayaran progres atas pengadaan barang.
permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang beserta dokumen yang
dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) PLN UIP dan berakhir
pada saat Kepala Divisi Akuntansi (KDIVAKT) mengirimkan Nota Pembukuan
kepada PLN UIP.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur A-009
19
4.1.5.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.1.5.3.
Copy Kontrak
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang
Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB)
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
Tata Usaha Gudang (TUG) 3 dan (TUG) 4
Kwitansi (invoice)
Faktur Pajak
Certificate of Origin (COO), Keterangan Asal Barang (Certificate of
Manufacturing/COM, Delivery Order, Inspection Quality Certificate (IQC), dll)
Uraian Kegiatan danTanggung Jawab

4.1.5.3.1.
4.1.5.3.2.
Rekanan
-
Menyerahkan permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan

barang sebagai syarat penagihan sesuai kontrak kepada General
Manager (GM) UIP.

dipersyaratkan dalam kontrak kepada General Manager (GM) UIP
dan tembusan dikirim kepada Manajer Operasi Konstruksi (MBOK)
dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA) tanpa
lampiran.
c.

dokumen
tagihan
dari
pelaksana
PLN UIP
a.
b.
Tim Pemeriksa Barang

-
Menerima disposisi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Pengadaan Barang dari GM.
Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan kuantitas) sesuai

spesifikasi dalam kontrak.
Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan

TUG 4 serta meneruskan kepada DMLOG.
Mengarsip dokumen BAPB dan TUG 4

-
Menerima permohonan pemeriksaan pekerjaan pengadaan

barang dari rekanan dan mendisposisikan kepada Tim
Pemeriksa Barang dan MBOK.

(MBOK).
Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)

20
c.
d.
e.
f.

(SPTJP)

-

pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan
kepada DMLOG.
Meneruskan disposisi dari GM perihal

pembayaran dari rekanan kepada DM ADTEK. .

Barang (BASTB).

(BAP).

Jawab Penuh (SPTJP)
permohonan
Deputi Manager Logistik (DMLOG)

-
Menerima disposisi dari MBOK perihal permohonan

pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dari rekanan.
Menerima Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dari Tim

Pemeriksa Barang.
Menerima barang dan menerbitkan TUG 3 serta copy dikirim

kepada DM ADTEK dan DM AKT.
Mengarsip dokumen TUG 3.

ADTEK)
-
Menerima disposisi dari

pembayaran dari rekanan.
MBOK
perihal
permohonan

Acara Serah Terima Barang (BASTB).

pembayaran.

Acara Pembayaran (BAP)
Mengajukan dokumen tagihan kepada MBKSA.

Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)

-

Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran ke KDIVBDH PLN

Pusat dengan tembusan ke DIRKEU dan Kepala Divisi
Konstruksi terkait.
21
DM
ADTEK
dan
g.
4.1.5.3.3.

hutang ke dalam Tata Usaha Keuangan Gudang (TUKG).
PLN Pusat
a.
b.
c.
d.
e.
4.1.5.4.

-
Menerima surat tagihan pembayaran

dari
UIP
dan
Kepala Divisi Konstruksi (KDIVKON)

-
Menerima copy dokumen tagihan pembayaran dari MBKSA

PLN UIP.
Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi persetujuan

pembayaran kepada DIRKEU

-

Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran yang

diterima dari DIVKON

-
Menerima dokumen tagihan pembayaran dari KDIVBDH.
Memastikan
ketersediaan
anggaran/disburse
anggaran
bulanan.

Menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIV AKT.
Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan

tembusannya ke Kepala Divisi Anggaran.

-
Mengirimkan Nota Pembukuan

pendukung kepada MBKSA UIP.
beserta
copy
dokumen
Jangka Waktu Proses

22
selama 7 hari.
4.2.
Pendanaan Pinjaman Pemerintah (Government to Government Loan).

4.2.1.
Sunber Dana
Metode
Termin
4.2.1.1.
: SLA
: L/C
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub Loan
Agreement (SLA) untuk pembayaran uang muka (advance payment).
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengajukan dokumen
tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN Pusat dan berakhir pada saat
DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-001
4.2.1.2.
Dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.2.1.3.
Copy Kontrak
L/C
Invoice
Garansi Bank Uang Muka
Payment Certificate (PC)
Surat Rekomendasi
4.2.1.3.1.
4.2.1.3.2.
4.2.1.3.3.
Rekanan
-
Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai kontrak

ke PLN Pusat dan mengirimkan tembusan ke PLN UIP.
Menerima Payment Certificate dan Certified Copy Bank Garansi

serta dokumen pembayaran lainnya dari PLN Pusat.
Menyampaikan Payment Certificate dan Certified Copy Bank

Garansi serta dokumen pembayaran kepada Bank Koresponden.
PLN Unit Induk Pembangunan (UIP)

-
Membuat surat rekomendasi persetujuan pembayaran ke BDH

dan tembusan dikirim ke DIVKON.
Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN Pusat.
PLN Pusat
a.
Direktorat Keuangan (Ditkeu)

-
Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.
Memeriksa keabsahan dan menyimpan Bank Garansi asli.
Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate (PC)

serta Certified Copy Bank Garansi dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan Lender.
Menyampaikan Payment Certificate (PC) serta Certified Copy

Bank Garansi dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender ke Rekanan
Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran setelah

diterimanya WA/NO.
23
b.
4.2.1.4.
4.2.2.
Membuat dan mengirimkan nota buku ke Unit.
Direktorat Operasi (Ditop)

-
Menerima copy dokumen pembayaran.
Menerima tembusan rekomendasi dari PLN UIP.
Jangka Waktu Proses
selama 6 hari.
Sumber Dana : SLA
Metode
: Direct Payment
Termin
4.2.2.1.
Ketentuan Umum
Agreement (SLA) untuk pembayaran uang muka (advance payment).
tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN Pusat dan berakhir pada saat
DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
4.2.2.2.
Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.2.2.3.
Copy Kontrak
Invoice
Garansi Bank UangMuka
Berita Acara Pembayaran (BAP)
Surat Rekomendasi
Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN
4.2.2.3.1.
4.2.2.3.2
4.2.2.3.3.
Rekanan
-

ke PLN Pusat dan mengirimkan tembusanke PLN UIP.
Menandatangani dan menyampaikan Berita Acara Pembayaran

(BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.
PLN Unit Induk Pembangunan (UIP)

-
Membuat surat rekomendasi persetujuan pembayaran ke BDH dan

tembusan dikirim ke DIVKON.
Membukukan nota yang diterima dari PLN Pusat.
PLN Pusat
a.

-
Memeriksa kelengkapan dan kebenaran serta menyimpan

Bank Garansi asli.
24
Membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran

(BAP).
Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate (PC)

serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan lender.
Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan dokumen

lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada Direktorat Sistem
Manajemen Investasi Kementerian Keuangan (DITSMI
KEMENKEU).

diterima WA/NOD.
b.
4.2.2.4.
Jangka Waktu Proses

selama 5 hari.
4.2.3.
Sumber Dana : SLA

Metode
: L/C
Termin
: On Shipment
4.2.3.1.
Ketentuan Umum
Agreement (SLA) untuk pembayaran on shipment.
tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke Bank Koresponden dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
4.2.3.2.
Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.2.3.3.
L/C
Invoice
Bill of Lading / Airway Bill
Inspection Quality Certificate (IQC)
Certificate of Origin
Manufacture Certificate
Packing List and Weight Certificate
Cargo Insurance
Uraian tugas dan tanggungjawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini adalah
sebagai berikut:
4.2.3.3.1.
Rekanan
-

ke Bank Koresponden
25
4.2.3.3.2.
PLN Unit
a.
4.2.3.3.3.
PLN UIP
-
Menerbitkan IQC dan menyampaikannya kepada rekanan dan

tembusan kepada DIVKON.
Menerbitkan IQC dan menyampaikannya kepada rekanan dan

tembusan kepada DIVKON.
PLN Pusat
a.
b.

-

diterimanya WA/NOD.
Membuat dan mengirimkan nota pembukuan beserta copy

dokumen pendukung kepada PLN UIP

-
4.2.3.4.
Menerima copy IQC
Jangka Waktu Proses

Waktu yang diperlukan untuk menerbitkan IQC selama 1 hari kerja sejak
dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN UIP.
4.2.4.
Sumber Dana : SLA

Metode
: L/C
Termin
: Manufacturing Progress
4.2.4.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber dana Sub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran Manufacturing Progress melalui
Letter of Credit.
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN Pusat dan
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke PLN UIP.
Semua pengiriman dokumen penagihan dari PLN UIP kepada PLN Pusat
harus melampirkan Monitoring Pengendalian Pembayaran.
4.2.4.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.2.4.3.
Copy Kontrak
L/C
Berita Acara Pemeriksaan Fabrikasi
Invoice
Surat Pernyataan GM
Certificate of Performance
Garansi Bank Progress Fabrikasi
Surat Rekomendasi
Uraian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam sistem dan prosedur ini
4.2.4.3.1.
Rekanan
a.
Mengajukan permohonan pemeriksaan kemajuan fabrikasi.
26
4.2.4.3.2.
b.
Menandatangani BAPF.
c.
Mengajukan invoice beserta dokumen pembayaran sesuai

kontrak ke PLN UIP.
d.
Menyampaikan Bank Garansi Fabrikasi kepada PLN Pusat.
e.
Menyampaikan Payment Certificate dan Certified Copy Bank

Garansi serta dokumen pembayaran kepada Bank
Koresponden.
PLN Unit
a.
b.
4.2.4.3.3.
PLN UIP
-
Membuat
COP
dan
menyampaikan
dokumen
pembayaran ke BDH dan serta tembusan dikirim ke
DIVKON.
PLN UPK
-
Melakukan pemeriksaan Kemajuan Fabrikasi.
Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fabrikasi
PLN Pusat
a.
b.

-
Memeriksa keabsahan dan menyimpan Bank Garansi

asli.
Menerbitkan Payment Certificate (PC) serta Certified

Copy Bank Garansi dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan Lender.
Menyampaikan Payment Certificate (PC) serta Certified

Copy Bank Garansidan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan Lender ke Rekanan.
Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran

setelah diterimanya WA/NOD
Menerima surat rekomendasi persetujuan pembayaran

yang diterima dari Ditop

-
4.2.4.4.
Jangka Waktu Proses

Waktu yang diperlukan dalam proses pembayaran ini selama 6 hari kerja
sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN.
Untuk proses pembayaran di PLN Unit Pembangunan selama 2 hari kerja,
adapun di PLN Pusat selama 4 hari.
27
4.2.5.
Sumber Dana : SLA

Metode
: Direct Payment
Termin
4.2.5.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran Manufacturing Progress.
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan
4.2.5.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.2.5.3.
Copy Kontrak
Invoice
Berita Acara Pemeriksaan Fabrikasi (BAPF)
Certificate of Performance (COP)---UIP
Surat Pernyataan GM
Bank Garansi Progress Fabrikasi
Surat Rekomendasi
4.2.5.3.1.
4.2.5.3.2.
Rekanan
a.
Mengajukan permohonan pemeriksaan kemajuan fabrikasi.
b.
Menandatangani BAPF.
c.

kontrak ke PLN UIP.
d.
e.
Menandatangani dan menyampaikan Berita

Pembayaran (BAP) yang telah dibuat oleh DIVBDH.
Acara
PLN Unit
a.
b.
PLN UIP
-
Melakukan verifikasi dokumen pembayaran

menerbitkan Certificate of Performance (COP).
dan
Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran ke

PLN Pusat.
PLN UPK
-
Memeriksa pekerjaan di lapangan dan menerbitkan

BAPF.
Menyampaikan BAPF ke PLN UIP dan Rekanan.
28
4.2.5.3.3.
PLN Pusat
a.

-
Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).
Melakukan verifikasi dan membuat Payment Certificate

(PC) serta Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.
Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD)dan

dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementrian
Keuangan (DITSMI KEMENKEU).

setelah diterimanya WA/NOD.
Membuat dan mengirimkan nota buku kepada PLN
UIP.
b.
4.2.5.4.
Berita
Acara

yang diterima dari Ditop.

-
Membuat dan mengirimkan surat

persetujuan pembayaran kepada Ditkeu.
rekomendasi
Jangka Waktu Proses

Untuk proses pembayaran di PLN UIP selama 6 hari kerja, adapun di PLN
Pusat selama 7 hari kerja.
4.2.6.
Sumer Dana
Metode
Termin
4.2.6.1.
: SLA
: Direct Payment
: Eks-Works
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran ex-works melalui Direct Payment.
4.2.6.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Copy Kontrak
Invoice
Manufacturer Certificate
Transportation Insurance
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
29
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4.2.6.3.
Certificate of Performance (COP)

Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
4.2.6.3.1.
4.2.6.3.2.
Rekanan
a
Mengajukan permohonan Inspeksi atas barang yang akan

dikirim.
b.
Mengajukan permohonan inspeksi untuk barang yang sudah

sampai di site.
c.

kontrak ke PLN UIP.
d.

PLN Unit
a.
b.
4.2.6.3.3.
Acara
PLN UIP
-
Memeriksa material yang akan dikirim dan menerbitkan

IQC.


PLN Pusat.
dan
PLN UPK
-
Memeriksa material yang sudah tiba di site dan

menerbitkan BASTB.
Menyampaikan BASTB ke PLN UIP.
PLN Pusat
a.

-
Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan

dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender ke

30
Berita
Acara
b.
4.2.6.4.


-

rekomendasi
Jangka Waktu Proses

Pusat selama 7 hari.
4.2.7.
Sumber Dana : SLA

Metode
: L/C
Termin
: Delivery At Site
4.2.7.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber danaSub
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran delivery at site melalui L/C.
4.2.7.2.

1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
4. Certificate of Performance (COP)
5. Surat Pernyataan GM
6. Payment Certificate (PC)
7. Surat Rekomendasi
4.2.7.3.
Uraian tugas dan tanggung jawab parapihak dalam sistem dan prosedur ini
4.2.7.3.1.
Rekanan
a.

sampai di site.
b.
Menandatangani BASTB.
c.

kontrak ke PLN UIP.
d.
Menerima Payment Certificate serta dokumen pembayaran

lainnya dari PLN Pusat.
e.
Menyampaikan
31
Payment
Certificate
serta
dokumen
pembayaran kepada Bank Koresponden.

4.2.7.3.2.
PLN Unit
a.
b.
4.2.7.3.3.
PLN UIP
-


PLN Pusat.
PLN UPK
-

menerbitkan BASTB.
PLN Pusat
a.

-
Menerbitkan Payment Certificate (PC) dan dokumen

lainnya yang dipersyaratkan Lender.
Menyampaikan Payment Certificate (PC) dan dokumen

lainnya yang dipersyaratkan Lender ke Rekanan.

b.
4.2.7.4.
dan


-
Jangka Waktu Proses

4.2.8.
Sumber Dana : SLA

Metode
: Direct Payment
Termin
: Delivery At Site
4.2.8.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran delivery at site melalui Direct
Payment.
32

4.2.8.2.

1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
7. Berita Acara Pembayaran (BAP)
9. Aplikasi Penarikan Dana (APD)
10. Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP) khusus LOAN
4.2.8.3.
4.2.8.3.1.
4.2.8.3.2.
Rekanan
a.

sampai di site.
b.

kontrak ke PLN UIP.
c.

PLN Unit
a.
b.
4.2.8.3.3.
Acara
PLN UIP
-
Memeriksa material yang sudah tiba di site.

Menyampaikan berkas COP & dokumen pembayaran

ke PLN Pusat.
dan
PLN UPK
-

menerbitkan BASTB.
PLN Pusat
a.

-
Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).

dokumen lainnya yang dipersyaratkan lender.
Menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
33
Berita
Acara

b.
4.2.8.4.



-
Membuat dan mengirimkan surat rekomendasi

Jangka Waktu Proses

4.2.9.
Sumber Dana : SLA

Metode
: Direct Payment
Termin
: Inland Transport
4.2.9.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran inland transport melalui Direct
Payment.
4.2.9.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.2.9.3.
Copy Kontrak
Invoice
Transportation Insurance
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) / Certificate of Material
Received (CMR)
Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
4.2.9.3.1.
Rekanan
-

sampai di site.

kontrak ke PLN UIP.
34
4.2.9.3.2.
b.
PLN UIP
-

Menyampaikan berkas COP &dokumen pembayaran

ke PLN Pusat.
dan
PLN UPK
-

menerbitkan BASTB.
PLN Pusat
a.
b.
4.2.9.4.
Acara
PLN Unit
a.
4.2.9.3.3.


-
Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).


dokumen lainnya yang dipersyaratkan lender ke


Berita
Acara

-

Jangka Waktu Proses

35
4.2.10.
Sumber Dana : SLA

Metode
: Direct Payment
Termin
: Installation (Civil Works, Erection, Commissioning)
4.2.10.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran installation (civil works, erection,
commissioning).
4.2.10.2.

1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang diterbitkan
berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Kurva S -- UPK
4. Certificate of Performance (COP)---UIP
4.2.10.3.
4.2.10.3.1.
4.2.10.3.2.
Rekanan
a.
Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan.
Menandatangani BAPP.
c.

kontrak ke PLN UIP.
d.

Acara
PLN Unit
a.
b.
PLN UIP
-

dan

ke PLN Pusat.
PLN UPK
-

BAPP.
Menyampaikan BAPP ke UIP dan Rekanan.
36
4.2.10.3.3.
PLN Pusat
a.
b.
4.2.10.4.

-
Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).



Berita
Acara

-

Jangka Waktu Proses

4.2.11.
Sumber Dana : SLA

Metode
: L/C
Termin
: TOC/FAC
4.2.11.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui L/C.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-011 dan B-013.
4.2.11.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Copy Kontrak
L/C
Invoice
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) 100 %(untuk TOC) atau
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai (untuk FAC)
TOC/FAC
Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
37
4.2.11.3.
4.2.11.3.1
4.2.11.3.2
Rekanan
a.
Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan selesai

100% (untuk TOC) atau masa pemeliharaan (untuk FAC).
b.
Menandatangani BAPP100 %(untuk TOC) atau Berita Acara

Masa Pemeliharaan (untuk FAC).
c.
Menandatangani TOC/FAC.
d.

kontrak ke PLN UIP.
e.

f.
Menyampaikan Payment Certificate

dokumen
PLN Unit
a.
b.
4.2.11.3.3
serta
PLN UIP
-
Menerbitkan TOC/FAC dan menyampaikan ke PLN

Pusat dan Rekanan.


ke PLN Pusat.
dan
PLN UPK
-

BAPP 100% (untuk TOC) atau Berita Acara Masa
Pemeliharaan (untuk FAC).
Menyampaikan BAPP100% (untuk TOC) atau Berita

Acara Masa Pemeliharaan (untuk FAC)ke UIP sebagai
dasar penerbitan TOC/FAC.
PLN Pusat
a.

-

(PC) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender.


38
b.
4.2.11.4.

-
Jangka Waktu Proses

4.2.12.
Sumber Dana : SLA

Metode
: Direct Payment
Termin
: TOC/FAC
4.2.12.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui Direct Payment.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur B-012 dan B-014.
4.2.12.2.

1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) 100 %(untuk TOC) atau
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai (untuk FAC)
4. TOC/FAC
4.2.12.3.
4.2.12.3.1.
Rekanan
a.

b.
Menandatangani BAPP 100 %(untuk TOC) atau Berita

Acara Masa Pemeliharaan (untuk FAC).
c.
d.

kontrak ke PLN UIP.
e.

39
Acara
4.2.12.3.2.
PLN Unit
a.
b.
4.2.12.3.3.

Pusat dan Rekanan.


ke PLN Pusat.
dan
PLN UPK
-

Menyampaikan BAPP100% (untuk TOC) atau Berita

Acara Masa Pemeliharaan (untuk FAC) ke UIP sebagai
dasar penerbitan TOC/FAC.
PLN Pusat
a.
b.
4.2.12.4.
PLN UIP

-
Membuat
dan
menandatangani
Pembayaran (BAP).




Berita
Acara

-

Jangka Waktu Proses

40
4.3.
Pendanaan Pinjaman Perbankan (B to B Loan)

4.3.1.
Sumber Dana : Perbankan

Metode
: Direct Payment
Termin
: Upon Shipment
4.3.1.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber pendanaan
Perbankan untuk pembayaran upon shipment melalui Direct Payment.
Pedoman Proses Pembayaran ini dimulai pada saat Rekanan mengirimkan
barang dan mengajukan permohonan pembayaran beserta dokumen
pendukung ke PLN UIP dan berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota
Pembukuan ke PLN UIP.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-001.
4.3.1.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.3.1.3.
Copy Kontrak
Invoice
Cargo Insurance
Surat Pemberitahuan Penarikan/Utilization Request
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi
pinjaman (seperti : Letter of Confirmation, Contractors Certificate dll)
4.3.1.3.1.
Rekanan
-
Mengajukan invoice beserta dokumen tagihan sesuai

kontrak kepada PLN UIP.
Menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan kepada

PLN UIP sesuai persyaratan Lender.
4.3.1.3.2. PLN Unit

a.
4.3.1.3.3.
PLN UIP
-
Melakukan verifikasi dan menyetujui dokumen tagihan.
Meminta kelengkapan dokumen dari Rekanan.
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh

(SPTJP)
Menyampaikan berkas dokumen tagihan dengan

lampiran asli kepada DIVBDH PLN Pusat dan Surat
Pengantar asli ke DIRKEU, serta tembusan kepada
DIVKON.
PLN Pusat
a.

-
Melakukan verifikasi dokumen tagihan.
41
b.
4.3.1.4.
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penarikan/Utilization

Request.
Menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
Penarikan/Utilization Request dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan Lender kepada Bank pemberi
pinjaman.
Membuat laporan realisasi pembayaran.
Membuat dan mengirimkan nota buku ke PLN UIP.


-

rekomendasi
Jangka Waktu Proses

Untuk proses pembayaran di PLN Unit Pembangunan selama 8 hari kerja,
adapun di PLN Pusat selama 8 hari.
4.3.2.

Metode
: Letter Of Credit (L/C)
Termin
: Upon Shipment
4.3.2.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber pendanaan
Perbankan untuk pembayaran upon shipment melalui Letter of Credit (L/C).
dokumen tagihan (invoice) beserta dokumen pendukung ke Bank
Koresponden dan berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan
ke UIP.
4.3.2.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.3.2.3.
Letter of Credit (L/C)

Copy Kontrak
Invoice
Cargo Insurance
Surat Perintah Bayar
pinjaman (seperti : Letter of Confirmation, Contractors Certificate dll)
42
4.3.2.3.1.
4.3.2.3.2.
Rekanan
-
Mengajukan invoice beserta dokumen tagihan sesuai

kontrak kepada Bank Koresponden.

(SPTJP)
Menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan kepada PLN

UIP jika terdapat penyimpangan dokumen tagihan.
PLN Unit
a.
4.3.2.3.3.
Melakukan verifikasi dan menyetujui jika terdapat

penyimpangan dokumen tagihan.
PLN Pusat
a.
4.3.2.4.
PLN UIP

-
Menerima copy dokumen pembayaran dari Issuing

Bank.
Meminta konfirmasi dari PLN

penyimpangan dokumen tagihan.
Menerbitkan
Surat
Perintah
Bayar
dan
menyampaikannya kepada Bank Pemberi Pinjaman.
UIP
jika
terdapat
Jangka Waktu Proses

sejak dokumen lengkap dan benar diterima oleh PLN. Apabila terjadi
penyimpangan dokumen tagihan diperlukan tambahan 4 hari kerja.
4.3.3.

Metode
: Direct Payment
Termin
: Progress Fisik
4.3.3.1.
Ketentuan Umum
Mekanisme pembayaran ini meliputi pembayaran dengan sumber Perbankan
untuk pembayaran Progress Fisik.
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
4.3.3.2.

1.
2.
3.
4.

Copy Kontrak
Invoice
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) / Monthly Progress
Certificate
5. Payment Certificate
6. Laporan Bulanan Perkembangan Proyek
43
8.
9.
10.
11.
4.3.3.3.
Surat Pemberitahuan Penarikan/Utilization Request

Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP)
Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Contractors Certificate, Letter of Confirmation, dll)
4.3.3.3.1.
4.3.3.3.2.
Rekanan
-
Mengajukan tagihan dengan melampirkan Monthly Progress

Certificate.
Mengajukan dokumen tagihan

kwitansi dan faktur pajak.
Menyampaikan dokumen lain sesuai dengan persyaratan

pemberi pinjaman.
melampirkan
PLN Unit
a.
b.
4.3.3.3.3.
dengan
PLN UIP
-
Melakukan verifikasi dokumen tagihan dan menerbitkan

Payment Certificate.
Menyampaikan Payment Certificate & dokumen tagihan

kepada PLN Pusat.

(SPTJP)
PLN UPK
-
Melakukan verifikasi dan approval atas perhitungan

progress.
Menyampaikan hasil verifikasi ke PLN UIP untuk

penerbitan BAPP.
PLN Pusat
a.
b.

-
Melakukan verifikasi dokumen tagihan.
Melakukan verifikasi dan membuat surat pemberitahuan

penarikan/Utilization Request dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan Lender.
Menyampaikan
surat
pemberitahuan
Utilization Request kepada Lender.
Mencatat dan membuat laporan realisasi pembayaran.
Membuat dan mengirimkan nota buku kepada PLN UIP.

penarikan/

-
Membuat
44
dan
mengirimkan
surat
rekomendasi

4.3.3.4.
Jangka Waktu Proses

4.3.4.

Metode
: Letter Of Credit (L/C)
Termin
4.3.4.1.
Ketentuan Umum
untuk pembayaran Manufacturing Progress dengan Letter of Credit (L/C).
berakhir pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
4.3.4.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.3.4.3.
Letter of Credit (L/C)

Copy Kontrak
Invoice
Manufacturing Progress Report
Payment Certificate
Surat Rekomendasi
Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP)
(seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of Confirmation, dll)
4.3.4.3.1.
4.3.4.3.2.
Rekanan
-

manufacturing progress report.
Menyampaikan Garansi Bank untuk Fabrikasi kepada PLN

Pusat.

pemberi pinjaman.
PLN Unit
a.
PLN UIP
-
Melakukan verifikasi dokumen tagihan dan menerbitkan

Payment Certificate.
Menyampaikan dokumen asli Payment Certificate &

dokumen tagihan kepada Rekanan, dan copy ke PLN
Pusat
45
b.
4.3.4.3.3.

progress fabrikasi.
Menyampaikan hasil verifikasi kepada PLN UIP.
PLN Pusat
a.
b.
4.3.4.4.
PLN UPK

-
Melakukan verifikasi dan membuat Surat Perintah Bayar

dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender.
Menyampaikan Surat Perintah Bayar ke Lender.
Membuat dan mengirimkan nota pembukuan kepada

PLN UIP.


-

rekomendasi
Jangka Waktu Proses

4.3.5.

Metode
: Direct Payment
Termin
4.3.5.1.
Ketentuan Umum
untuk pembayaran Manufacturing Progress.
dokumen tagihan beserta dokumen pendukung ke PLN UIP dan berakhir
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
4.3.5.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Copy Kontrak
Invoice
Manufacturing Progress Report
Payment Certificate
Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
Surat Pemberitahuan Penarikan
46
9. Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Setoran Pajak (SSP)

10. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
4.3.5.3.
4.3.5.3.1.
4.3.5.3.2.
Rekanan
-


pemberi pinjaman.

PLN Unit
a.
b.
4.3.5.3.3.
PLN UIP
-
Melakukan verifikasi dokumen

menerbitkan Payment Certificate.
pembayaran
Menyampaikan Payment
pembayaran ke PLN Pusat.

(SPTJP).
Membukukan nota pembukuan yang diterima dari PLN

Pusat.
Certificate
&
dan
dokumen
PLN UPK
-

progress fabrikasi.
Menyampaikan hasil verifikasi ke PLN UIP.
PLN Pusat
a.
b.

-
Melakukan verifikasi dan membuat surat pemberitahuan

penarikan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Lender.
Menyampaikan surat pemberitahuan penarikan ke

Lender.
Membuat dan mengirimkan nota buku ke PLN UIP.


-
47
4.3.5.4.

rekomendasi
Jangka Waktu Proses

4.3.6.

Metode
: L/C
Termin
: Delivery At Site
4.3.6.1.
Ketentuan Umum
untuk pembayaran delivery at site melalui L/C.
pada saat DIVAKT mengirimkan Nota Pembukuan ke UIP.
4.3.6.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.3.6.3.
Copy Kontrak
Letter of Credit
Material Receiving Report (MRR)
Invoice
Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
Faktur Pajak, Kuitansi
4.3.6.3.1.
4.3.6.3.2.
Rekanan
-
Mengajukan permohonan pemeriksaan untuk barang yang

sudah sampai di site.
Menandatangani BAPP dan MRR.

kontrak ke PLN UIP.

lainnya dari PLN UIP.
Menyampaikan Payment Certificate serta

dokumen
PLN Unit
a.
PLN UIP
-
Melakukan
48
verifikasi
dokumen
pembayaran
dan
b.
4.3.6.3.3.

(SPTJP).
Menyampaikan berkas Payment Certificate & dokumen

pembayaran asli kepada rekanan dan copy ke PLN
Pusat.

Pusat.
PLN UPK
-

menerbitkan BAPP dan MRR.
Menyampaikan BAPP dan MRR ke PLN UIP.
PLN Pusat
a.
b.
4.3.6.4.

-
Menerbitkan Surat Perintah Bayar.
Menyampaikan Surat Perintah Bayar dan dokumen

lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada Bank
pemberi pinjaman.

PLN UIP.


-

rekomendasi
Jangka Waktu Proses

4.3.7.

Metode
: Direct Payment
Termin
: Delivery At Site
4.3.7.1.
Ketentuan Umum
untuk pembayaran delivery at site melalui Direct Payment.
49

4.3.7.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4.3.7.3.
Copy Kontrak
Material Receiving Report (MRR)
Invoice
Surat Pernyataan GM
Surat Rekomendasi
Surat Pemberitahuan Penarikan
pinjaman (seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of
Confirmation, dll)
4.3.7.3.1.
4.3.7.3.2.
Rekanan
-
Mengajukan permohonan pemeriksaan untuk barang yang

sudah sampai di site.
Menandatangani BAPP dan MRR.

kontrak ke PLN UIP.
PLN Unit
a.
b.
PLN UIP
-
Melakukan verifikasi dokumen

Menyampaikan berkas Payment Certificate & dokumen

pembayaran asli kepada PLN Pusat dan copy kepada
MB KSA.

Pusat.
dan
PLN UPK
-
4.3.7.3.3.
pembayaran

menerbitkan BAPP dan MRR.
Menyampaikan BAPP dan MRR ke PLN UIP.
PLN Pusat
a.

-
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penarikan.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Penarikan dan

dokumen lainnya yang dipersyaratkan Lender kepada
Bank pemberi pinjaman.

PLN UIP.

50
b.
4.3.7.4.

-

rekomendasi
Jangka Waku Proses

4.3.8.

Metode
: Direct Payment
Termin
: TOC/FAC
4.3.8.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui Direct Payment.
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-008 dan C-009.
4.3.8.2.

1. Copy Kontrak
2. Invoice
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I) untuk TOC ; atau Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II) untuk FAC
4. TOC/FAC
7. Surat Pemberitahuan Penarikan
8. Faktur Pajak, Kuitansi
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).
10. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman
(seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of Confirmation , dll)
4.3.8.3.
4.3.8.3.1.
4.3.8.3.2.
Rekanan
-

Menandatangani BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II

(untuk FAC).
PLN Unit
a.
PLN UIP
-

Pusat dan Rekanan.

menerbitkan Payment Certificate (PC).
51
dan
b.
4.3.8.3.3.

(SPTJP).
Menyampaikan berkas PC & TOC/ FAC kepada PLN

Pusat.

Pusat.
PLN UPK
-

BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II (untuk FAC).
Menyampaikan BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II

(untuk FAC)ke PLN UIP sebagai dasar penerbitan
TOC/FAC.
PLN Pusat
a.
b.
4.3.8.4.

-

Lender.




-

rekomendasi
Jangka Waktu Proses

4.3.9.

Metode
: L/C
Termin
: TOC/FAC
4.3.9.1.
Ketentuan Umum
Loan Agreement (SLA) untuk pembayaran TOC/FAC melalui L/C.
52
Sistem dan prosedur ini mengacu kepada Bagan Alur C-010 dan C-011.
4.3.9.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.3.9.3.
Copy Kontrak
L/C
Invoice
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I) untuk TOC ; atau Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II) untuk FAC
TOC/FAC
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).
Surat Rekomendasi
pinjaman (seperti : Laporan Perkembangan Proyek, Letter of
Confirmation, dll)
4.3.9.3.1.
4.3.9.3.2.
Rekanan
-

Menandatangani BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II

(untuk FAC).

kontrak ke PLN UIP.

Menyampaikan Payment Certificate serta

dokumen
PLN Unit
a.
PLN UIP
-

Pusat dan Rekanan.
Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan

menerbitkan Payment Certificate (PC).
(SPTJP).
b.
Menyampaikan berkas PC & TOC/ FAC kepada

rekanan.

Pusat.
PLN UPK
-

Menyampaikan BASTP I (untuk TOC) atau BASTP II

(untuk FAC)ke UIP sebagai dasar penerbitan
TOC/FAC.
53
4.3.9.3.3.
PLN Pusat
a.
b.

-

Lender.


setelah diterima WA/NOD.

PLN UIP.


-
4.3.9.4.

Jangka Waktu Proses

Pusat selama 5 hari kerja
BAB V
TERMIN PEMBAYARAN
5.1.
Termin Pembayaran untuk Barang Import (Main Equipment)

5.1.1.
Cost, Insurance and Freight (CIF)

5.1.1.1.
Pembayaran Uang Muka (Down Payment) sebesar maksimum 20% dari Nilai
CIF, khusus untuk kredit eksport uang muka maksimal 15%;
5.1.1.2.
Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 60% 90% dari Nilai

CIF;
5.1.1.3.
Pembayaran atas kedatangan barang di lokasi (On delivery at site) sebesar

15% dari Nilai CIF;
5.1.1.4.
Pembayaran Retensi :
5.1.1.4.1.
Untuk Turn-key Project: :

a.
5% dari Nilai CIF dibayarkan setelah terbitnya Taking Over

Certificate (TOC);
b.
5% dari Nilai CIF dibayarkan setelah terbitnya Final
54
Acceptance Certificate (FAC).

Supply only :
5.1.1.4.2.
10% dari Nilai CIF dibayarkan setelah terbitnya Final Delivery

Certificate. Final Delivery Certificate yaitu dokumen yang
menyatakan pengiriman barang yang terakhir telah diterima di
lokasi sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
5.1.2.
5.1.3.
Free on Board (FOB)

5.1.2.1.
Uang Muka (Down Payment) maksimum sebesar 20% dari Nilai FOB.
5.1.2.2.
Pembayaran atas progres pabrikasi (Manufacturing Progress) sebesar 0 45% dari nilai FOB dengan menyerahkan Garansi Bank sebesar nilai yang
ditagihkan kepada PLN. Garansi Bank dimaksud berlaku sampai dengan
barang tiba di lokasi.
5.1.2.3.
Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 15% - 90% dari nilai

FOB
Catatan:
Pembayaran atas Manufacturing Progress dan On-Shipment tersebut dapat
digabungkan menjadi = 60% Upon Shipment tanpa bank garansi sepanjang
diatur dalam Kontrak/Contract Discussion Agreement.
5.1.2.4.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.2.2 & 4.1.2.3 dapat

digabungkan menjadi = 60% Upon Shipment tanpa bank garansi sepanjang
diatur dalam Kontrak/Contract Discussion Agreement.
5.1.2.5.
Pembayaran kedatangan barang di lokasi (On-Delivery at site) sebesar

minimum 15% dari nilai FOB
5.1.2.6.
Pembayaran Retensi:
5.1.2.6.1.
5% dari nilai FOB dibayarkan setelah terbitnya Taking Over

Certificate (TOC);
5.1.2.6.2.
5% dari nilai FOB dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance

Certificate (FAC)
Freight and Insurance :

Pembayaran Freight and Insurance tidak diberikan Uang Muka. Pembayaran 100% dari
nilai realisasi Freight and Insurance dilaksanakan pada saat pengiriman barang.
5.2.
Termin Material Cadang Import (Spare-Parts termasuk mandatory dan recommended)

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Cost, Insurance and Freight (CIF)

5.2.1.1.
Pembayaran Spare-part tidak diberikan Uang Muka (Down Payment).
5.2.1.2.
Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 90%.
5.2.1.3.
Pembayaran Retensi sebesar 10%, dibayarkan setelah dilaksanakan

pemeriksaan atas barang di lokasi dan diterima oleh PLN.
Free on Board (FOB)

5.2.2.1.
Pembayaran atas pengapalan (On-Shipment) sebesar 90%.
5.2.2.2.
Pembayaran Retensi sebesar 10%, dibayarkan setelah dilaksanakan

pemeriksaan atas barang di lokasi dan diterima oleh PLN
Freight and Insurance

Pembayaran Freight and Insurance tidak diberikan Uang Muka, tetapi dibayarkan
55
langsung sebesar 100% dari nilai realisasi Freight and Insurance pada saat pengiriman
barang.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Termin Barang Lokal (Ex-Works/Ex-Factory/Locally Manufactured)

5.3.1.
Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak untuk barang lokal.
5.3.2.
Pembayaran atas progres pabrikasi (Manufacturing Progress) sebesar 0 - 45% dari nilai
Ex-works dengan menyerahkan garansi bank sebesar nilai yang ditagihkan. Garansi
Bank dimaksud berlaku sampai dengan barang tiba di lokasi.
5.3.3.
Pembayaran atas pengiriman barang sebesar 15% - 90% dari nilai Ex-works.
5.3.4.
Pembayaran kedatangan barang di lokasi (On-Delivery at site) sebesar 0 15% dari

nilai Ex-works
Pembayaran Ex-works/Ex-factory/Locally Manufactured dapat juga dilakukan sebesar
75 90% pada saat barang tiba di lokasi.
5.3.5.
Pembayaran Retensi:
5.3.5.1.
5% dari nilai Ex-works dibayarkan setelah terbitnya Taking Over Certificate

(TOC).
5.3.5.2.
5% dari nilai Ex-works dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance

Certificate (FAC).
Termin Pembayaran Installation (Erection & Commissioninhg On Site)

5.4.1.
Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% dari nilai Installation, khusus untuk
kredit ekspor Uang Muka maksimum sebesar 15%.
5.4.2.
Pembayaran progress installation adalah sebesar 90% dari nilai pekerjaan dikurangi
Uang Muka yang telah diberikan (total pembayaran progress ini sama dengan 70%75% dari installation) .
5.4.3.
Pembayaran Retensi :
5.4.3.1.
5% dari nilai Installation dibayarkan setelah terbitnya Taking Over Certificate

(TOC).
5.4.3.2.
5% dari nilai Installation dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance

Certificate (FAC).
Termin Pembayaran Civil Works (termasuk Design & Drawings)

5.5.1
Pembayaran Uang Muka (Advance Payment) maksimum 20% dari nilai Civil works,
khusus untuk kredit ekspor Uang Muka maksimum 15%.
5.5.2.
Pembayaran progress Civil Works adalah 90% dari nilai pekerjaan dikurangi Uang
Muka yang telah diberikan ((total pembayaran progress sama dengan 70%-75% dari
Civil Works ) .
5.5.3.
Pembayaran Retensi:
5.5.3.1.
5% dari nilai Civil works dibayarkan setelah terbitnya Taking Over Certificate
(TOC).
5.5.3.2.
5% dari nilai Civil works dibayarkan setelah terbitnya Final Acceptance

Certificate (FAC).
Training, Design Review, Supervision & Technical Assistance

Pembayaran dibayarkan sebesar 100% dari nilai jasa yang telah dilaksanakan .
56
BAB VI
STANDAR FORMAT DOKUMEN PEMBAYARAN
1.
Berita Acara Pembayaran (BAP).
2.
3.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)/Certificate of Payment.
4.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I).
5.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II).
6.
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)/material Receiving Report (MRR)
7.
Certificate of Performance (COP).
8.
Taking Over Certificate (TOC)
9.
Final Acceptance Certificate (FAC).
10.
Inspection Quality Certificate (IQC).
11.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).
12.
Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP)
57
DAFTAR STANDAR FORMAT DOKUMEN PEMBAYARAN
1.
Berita Acara Pembayaran (BAP).
2.
3.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)/Certificate of Payment.
4.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BASTP I).
5.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (BASTP II).
6.
Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)/material Receiving Report (MRR)
7.
Certificate of Performance (COP).
8.
Taking Over Certificate (TOC)
9.
Final Acceptance Certificate (FAC).
10.
Inspection Quality Certificate (IQC).
11.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP).
12.
Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP)
58
BERITA ACARA PEMBAYARAN

No : ../../.../20...
I. Pada hari ini ..tanggal.bulan.. tahun.. (
yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.
- 20..), kami
Nama
: ..
Jabatan
: .
Alamat
: .
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
II. Berdasarkan :
1. No. SKI/PRK .
2. No. Kontrak/addendum ..
3. Pekerjaan ..
4. Berita Acara ..
5. dst .
III. Kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut :
1. Sesuai (pasal pembayaran dalam kontrak) ......................................................., maka Pihak Kedua
berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama.
2. Perhitungan Pembayaran:
a. Nilai pekerjaan s/d BAP ini (netto)
Rp.
b. Nilai pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)
Rp.
c. Nilai pekerjaan BAP ini
Rp.
d. Potongan-potongan :
(I) Uang Retensi
Rp.
(II) Uang Muka
Rp.
(III) Jumlah Potongan
Rp.
e. Sub total (c- d)
Rp.
f. Pembayaran BAP ini (netto)
Rp.
g. PPN 10% dari 1.f
Rp.
h. Nilai yang harus dibayarkan termasuk PPN 10%
Rp.
Terbilang :
..
IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :
No
1
2
3
4
5
Uraian
Nilai Kontrak ( termasuk add)
Jumlah
Keterangan
Total pembayaran s/d BAP yang lalu
Pembayaran BAP ini

Total pembayaran s/d BAP ini
Sisa Kontrak (1-4)
V. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada :
Nama Perusahaan
Bank
Nomor Rekening
Atas nama
:
:
:
:
..
..
..
..
Demikian Berita Acara Pembayaran ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat dan tanggal
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
..
..
.
GENERAL MANAGER
PAYMENT CERTIFICATE
BERITA ACARA PEMBAYARAN
No. 123.BA/543/../20
No. 123.BA/543//20
Today, (day), dated (month) (date), (year) in
Pada hari ini, (hari), tanggal (tanggal) (bulan)
accordance with invoice No. (invoice number)
(tahun), berdasarkan invoice No. (nomor invoice)
dated (invoice date), the Nominated Contractor,
tanggal (tanggal invoice), Nominated Contractor,
(contractor name) is entitled to receive the
(nama kontraktor) berhak menerima pembayaran
payment upon (work that invoiced) for (project
untuk (nama pekerjaan yang ditagihkan) untuk
name), Contract No (contract number) dated
(nama proyek), Kontrak No. (nomor Kontrak)
(contract date) through (way of payment) as
tanggal
follows:
pembayaran) sebagai berikut:
APLN portion
Porsi APLN
Amounting to (Currency) (Invoiced amount)
Sebesar
Due amount in total (Currency)

amount)
Yang akan dibayarkan (mata uang) (nilai invoice)
(Invoiced
statement
is
made
Demikian
for
reference
kontrak)
(cara
(mata uang) (nilai invoice)
in
Berita
Acara
ini
dibuat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
accordance with normal procedure.
OWNER:
(city), (month) (date), (year)
(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
(contractor name)
PT. PLN (Persero)

(unit)
(name)
(duty)
(nama)
GENERAL MANAGER
Keterangan :
Digunakan Huruf Arial 11
melalui
(Nilai invoice terbilang)
(Amount said in words)

This
(tanggal
untuk
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
No.
.BA/.../.../20.
Pada hari ini ... tanggal .. bulan .. tahun dua ribu .. , kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
1.
Nama
Jabatan
: ..
: ..
Nama
: ..
Jabatan
: ..
Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (dari rekanan) No. Tanggal.
Kedua belah pihak telah mengadakan pemeriksaan atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan No.
.. tanggal ., untuk :
Pekerjaan
: ..
No & tgl Kontrak
: .
2.
Harga Kontrak
No & tgl Add

Kontraktor
:
:
..
Terbukti bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai .... %, maka PIHAK KEDUA dapat disetujui
menerima pembayaran ...
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
..
Mengetahui/Menyetujui :
Unit Induk Pembangunan
General Manager
BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA

No. : ///20
Pada hari ini tanggal .. bulan tahun dua ribu ,

kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
: ..
Jabatan : .
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama
:
Jabatan
:
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No tanggal .
Dengan ini menyatakan telah mengadakan SERAH TERIMA pekerjaan untuk TAHAP
PERTAMA sebagai berikut :
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah
menerima dari PIHAK KEDUA :
Pekerjaan
Dilaksanakan oleh
Kontrak Nomor
Adendum
Nilai Kontrak akhir
: ..
: ..
: ..
: ..
: .
Kerusakan, kekurangan, penyempurnaan dan pemeliharaan selama jangka waktu pemeliharaan

sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan, tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Pihak
Kedua.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA
..
.
PIHAK KESATU
.
General Manager
BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA

No. : ./../../20
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu , kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
Jabatan :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama
:
Jabatan
:
Berdasarkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai No. tanggal .
Dengan ini menyatakan telah mengadakan SERAH TERIMA pekerjaan untuk TAHAP KEDUA
sebagai berikut :
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah
menerima dari PIHAK KEDUA :
Pekerjaan
Dilaksanakan oleh
Kontrak Nomor
Adendum
Nilai Kontrak akhir
: .
: .
: .
: .
:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA
..
.
PIHAK KESATU
.
General Manager
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
No. ./.../.../20.
Pada hari ini ... tanggal .. bulan .. tahun dua ribu .. , kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
1.
Nama
: ..
Jabatan
: ..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.
Nama
: ..
Jabatan
: ..
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. Tanggal.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah menerima dari
PIHAK KEDUA :
Pekerjaan
: .
No & tgl Kontrak
: .
Harga Kontrak
No & tgl Add

Kontraktor
:
:
.
.
Daftar Rincian Material Terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
..
..
GENERAL MANAGER
CERTIFICATE OF PERFORMANCE
BERITA ACARA UNJUK KERJA
No. 123.BA/543//20
No. 123.BA/543/../20
Today, (day), dated (month) (date), (year) in
Pada hari ini, (hari), tanggal (tanggal) (bulan)
accordance with invoice No. (invoice number)
(tahun), berdasarkan invoice No. (nomor invoice)
dated (invoice date), the Nominated Contractor,
tanggal (tanggal invoice), Nominated Contractor,
(contractor name) is entitled to receive the
(nama kontraktor) berhak menerima pembayaran
payment upon (work that invoiced) for (project
untuk (nama pekerjaan yang ditagihkan) untuk
name), Contract No (contract number) dated
(nama proyek), Kontrak No. (nomor Kontrak)
(contract date) through (way of payment) as
tanggal
follows:
pembayaran) sebagai berikut:
(LOAN fund portion)
(porsi dana LOAN)
Amounting to (Currency) (Invoiced amount)
Sebesar
Due amount in total (Currency)

amount)
Yang akan dibayarkan (mata uang) (nilai invoice)
(Invoiced
statement
is
made
Demikian
for
reference
kontrak)
(cara
(mata uang) (nilai invoice)
in
Berita
Acara
ini
dibuat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
accordance with normal procedure.
OWNER:
(city), (month) (date), (year)
(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
(company name)
PT. PLN (Persero)

(unit)
(name)
(duty)
(nama)
GENERAL MANAGER
Keterangan :
Digunakan Huruf Arial 11
melalui
(Nilai invoice terbilang)
(Amount said in words)

This
(tanggal
untuk
TAKING OVER CERTIFICATE

Contract No
Contractor
Title
Irrevocable Documentary
Credit Location
Scope of Work
Date of Acceptance
This is to certify that the above works as required in the contract between PT PLN (Persero) and
under the contract no. dated . And its related amendments have been
completed for operation upon completion required under the terms of the contract.
This certificate does not relieve the contractor during the warranty period to undertake the proper
repair, replacement and completion of such pending work to the complete satisfaction of PT PLN
(Persero).
The issuance of this certificate shall not relieve the contractor from any of its obligation under the
contract nor shall it constitute a waiver of any PLNs rights under the contract including but not limited
to general conditions, clause warranty penalty for performance guarantee, bank guarantee for
performance, liquidated damage and final acceptance certificate.
Works within this contract which are not listed above or on previous Taking Over Certificate are not yet
taken over.
The items of work, associated with this Taking Over Certificate which remain to be completed to be
approval of the owner during the warranty period are shown on the attached pending items lists.
This certificate shall be effective on.and the warranty shall be valid for a period of twelve (12)
months after energizing date.
For and behalf of
For and behalf of
(Rekanan)
PT PLN (Persero)
Unit.
..
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE

Contract No
Contractor
Title
Scope of Works
Date of Final Acceptance
:
:..
:..
:..
:..
1. Description of works being finally accepted:

- All works specified within the Contract Amendment..
2. Value of works being finally accepted:
Tabel
3. The Final Acceptance Certificate certify that above works have been fully completed and
warranty under the contract no. amendment, has been satisfactorily
performed by Contractor for twelve (12) months of the defect liability period and finally
accepted by the Employer.
4. The Employer acknowledges receipt of the following from the Contractor:
4.1 Affidavit dated ., which certifies that all subcontractors, vendors and persons of
firms who have furnished labour or material for the work, have been fully paid and that
taxes all have been paid.
4.2 Statement no., dated . which certifies that there are no outstanding claims
arising from accidents or injury to workmen.
4.3 Statement nodated., which certifies that are no outstanding claims arising from
infringement of patent rights.
4.4 Final Inspection Report.
4.5 Taking Over Certificate.
5. Upon receipt of Final Acceptance Certificate, the Contractor will submit to the Employer and
application for releasing the performance guarantee.
6. By signing this certificate, the Contractor releases the Employer, every officer and agent thereof,
from all claims and obligations relating to this contract except for:
6.1 .
For and behalf of

(Rekanan)
For and behalf of

PT PLN (Persero)
Unit.
..
INSPECTION QUALITY CERTIFICATE

No
Date
Purchaser / Issuer
Project
Contractor
Subcontractor /
Manufacturer
:
:
Contract No.
..
dated 28..
Amendment... dated.
Amendment... dated.
Amendment... dated.
Amendment... dated.
For : the title of project

This is to certify that inspection and testing required under the term of the contract has been satisfactory completed
B/Q
Item No
Description
Manufacturing Number
Manufacturer's
Test Report
No..
dated..
"DRAWN UNDER BANK INDONESIA IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT NO...

FOR .. PORTION DATED..
Signed
ON BEHALF OF GENERAL MANAGER
MANAGER OF OPERATION
(name)
Particulars
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Nomor :
Kami yang bertandatangan dibawah ini, General Manajer PT. PLN (Persero) ................ sesuai keputusan Direksi
Nomor .......... Tanggal ............... perihal Mutasi Jabatan, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa
sehubungan dengan pengajuan permintaan pembayaran untuk:
Proyek
Kontraktor / Rekanan
Kontrak No.
Periode Pembayaran
Untuk Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran /
Certificate of Performance
- Invoice
- Nilai Pembayaran
:
:
:
:
:
:
..
..
Tgl. .//20 s.d. Tgl. //20.
..
NoTgl. .
: NoTgl. .
: .. (Terbilang ...)
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Kami telah memeriksa bahwa permintaan pembayaran sesuai invoice tersebut di atas yang diajukan oleh
Kontraktor / Rekanan.........................., sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No........... Tanggal .........
tentang Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan dan PLN Pusat serta telah
memperhatikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance)
2. Kami telah memeriksa bahwa permintaan pembayaran sebagaimana tersebut diatas dengan penuh kehatihatian demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan (duty of care and loyalty), serta dengan
memperhatikan pasal-pasal dalam kontrak nomor............ tertanggal............., sebagaimana layaknya seorang
professional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami pertimbangkan
keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person role) .
3. Dalam melaksanakan pemeriksaan permintaan pembayaran sebagaimana tersebut diatas, kami tidak
memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun
menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan
dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest) ,
termasuk dengan seluruh pihak yang terkait dengan tindakan diatas.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material
apapun, dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan dokumen
pengajuan pembayaran tersebut di atas dari hal-hal yang kami nyatakan disini, serta bersedia bertanggung jawab
baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
..,
..
General Manager
(..)
MONITORING PENGENDALIAN PEMBAYARAN

1
AGENDA / TANGGAL
KONTRAK NOMOR
KONTRAKTOR
4
5
PEKERJAAN
SURAT PERMOHONAN
PEMBAYARAN NO.
NO. BA. / TANGGAL
I. LAMPIRAN PADA TAGIHAN KE :
Uraian Kelengkapan Tagihan *)
No.
Kelengkapan
Diperiksa
Ket
Paraf
1
Ada/Tidak Ada
Kwitansi / Invoice
Ada/Tidak Ada
Faktur Pajak dan SSP
Ada/Tidak Ada
Laporan Kemajuan Pekerjaan
Ada/Tidak Ada
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Ada/Tidak Ada
10
Bukti Setoran Asuransi
Ada/Tidak Ada
Berita Acara Serah Terima Barang/Material
Ada/Tidak Ada
Pengadaan
IQC
Ada/Tidak Ada
Pengadaan
a.
Test Report dari Pabrik
Ada/Tidak Ada
b.
Ada/Tidak Ada
11
Unconditional Bank Garansi
Ada/Tidak Ada
17
Berita Acara Serah Terima Pertama ( ST I )
Ada/Tidak Ada
18
a.
Buku Harian
b.
Draft As Built Drawing
Retensi Pengadaan
Berita Acara Serah Terima Kedua ( ST II )
Ada/Tidak Ada
a.
Laporan Penyelesaian Masa Pemeliharaan
Ada/Tidak Ada
b.
Buku Harian Masa Pemeliharaan
Ada/Tidak Ada
c.
Photo-photo/Dokumentasi Pelaksanaan
Ada/Tidak Ada
Survey
d.
Draft As Built Drawing
Ada/Tidak Ada
Survey
Laporan Akhir
Ada/Tidak Ada
Survey / Studi
II. P E M E R I K S A A N :
No.
Kepada *)
1
2
3
4
5
6
7
*) Sesuai Kebutuhan
Proses Pemeriksaan
Diterima
Keluar/selesai
Tanggal
Tanggal
Diperiksa/Setuju
Paraf
Keterangan
DAFTAR BAGAN ALUR

A. DAFTAR BAGAN ALUR SUMBER PENDANAAN APLN ( A-00)
1. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment - Uang Muka/ Advance
Payment) Valas dan IDR
2. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress) IDR
3. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment- Progress ST I) IDR
4. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment- Progress ST II) IDR
5. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress) Valas
6. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress ST I) Valas
7. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Progress ST II) Valas
8. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Progress) IDR
9. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Progress) Valas
B. DAFTAR BAGAN ALUR SUMBER PENDANAAN SLA (B-00)

1. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Uang Muka/ Advance
Payment) Valas
2. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Uang Muka/ Advance
Payment) Valas & IDR
3. Pembayaran Pengadaan Barang Impor (Letter of Credit Shipment) Valas
4. Pembayaran Pengadaan Barang (Letter of Credit Manufacturing Progress/ Kemajuan
Fabrikasi) Valas
5. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Manufacturing Progress/ Kemajuan
Pabrikasi) Valas dan IDR
6. Pembayaran Pengadaan Barang Dalam Negeri (Direct Payment Ex Works) Valas dan IDR
7. Pembayaran Pengadaan Barang Impor (Letter of Credit Delivery At Site/ Barang Sampai di
Tempat) Valas
8. Pembayaran Pengadaan Barang Impor (Direct Payment Delivery at Site/ Barang Sampai di
Tempat) Valas dan IDR
9. Pembayaran Pengadaan Barang (Direct Payment Inland Transport/ Transport Lokal) Valas
dan IDR
10. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Installation, Including Civil
Works) Valas dan IDR
11. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Taking Over Certificate)
Valas
12. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Direct Payment Taking Over Certificate)
Valas dan IDR
13. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Final Acceptance
Certificate) Valas
14. Pembayaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Letter of Credit Final Acceptance
Certificate) Valas dan IDR
C. DAFTAR BAGAN ALUR SUMBER PENDANAAN PERBANKAN (C-00)

1. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Upon Shipment) Valas
2. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Upon Shipment) Valas
3. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Progres Fisik) Valas/ IDR
4. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Progres Pabrikasi) Valas
5. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Progres Pabrikasi) Valas dan
IDR
6. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Delivery at Site) Valas
7. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Delivery at Site) Valas/ IDR
8. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Taking Over Certificate) Valas/
IDR
9. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Direct Payment Final Acceptance Certificate)
Valas/ IDR
10. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Taking Over Certificate) Valas/
IDR
11. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (Letter of Credit Final Acceptance Certificate)
Valas
D. BAGAN ALUR PERSETUJUAN MASTER LIST (D-001)
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
WAKTU (HARI
KERJA)
NO
URAIAN KEGIATAN
Mengajukan surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan

melampirkan kwitansi/invoice, Faktur Pajak, dan garansi bank,
serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak dengan
lengkap dan benar
Disposisi surat Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada

Manager Bidang Operasi Konstruksi
Disposisi surat Permohonan Pembayaran dari Manager Bidang

Operasi Konstruksi ke DM ADTEK
Melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen Pembayaran dan

Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP) serta Surat
Menyetujui BAP dan SPTJP
Menandatangani BAP dan SPTJP
DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada MBKSA.

Setelah melihat ketersediaan Anggaran/disbursement LKAI
selanjutnya MBKSA meneruskan kepada KDIVBDH PLN Pusat
dengan ditembuskan ke DIRKEU dan KDIVKON terkait
Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIVBDH kepada MSPB
Melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran,

pencocokan ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI,
rencana Disbursement bulanan dan Release Pembayaran dalam
Sistem SAP sesuai tahapan yang ditentukan dalam aplikasi
tersebut
10
Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIVBDH,

setelah dilakukan pembayaran dokumen disampaikan kepada
KDIVAKT
:
:
:
:
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

APLN (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT)
No. Dokumen: A-001

Revisi Ke: 0 tanggal 31 Maret 2011
Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
GM
MBOK
DM ADTEK
MBKSA
DIRKEU
KDIVKON
PLN PUSAT
KDIVANG/
KDIVBDH
KDIV KEU
MSPB
KDIVAKT
KETERANGAN DOKUMEN
Surat Permohonan
Pembayaran Uang Muka,
Kwitansi, Faktur Pajak,
Jaminan Uang Muka,
Kontrak
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
BAP,
SPTJP dll
BAP, SPTJP
Proses
Proses
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan
Surat Pengantar,
Dokumen Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Proses
Melalui aplikasi SAP
Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayaran
Bilyet Giro
11
Melakukan pembayaran kepada Rekanan melalui proses transfer

Bank
12

tembusanya kepada KDIVANG dan KDIVKEU
Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen pendukung
Bilyet
Giro
Valas/
IDR
Surat
Dokumen
Pembayaran
Dokumen Pembayaran
lengkap
Surat
Surat Pemberitahuan
Surat
13
JUMLAH HARI KERJA
12
Nota
Pembukuan
Nota
Pembukuan
Nota Pembukuan
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang

dan/atau jasa
Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Laporan

Kemajuan Pekerjaan (LKP) serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan (BAPP)
:
:
:
:

APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS
No. Dokumen: A-002

Halaman: 1/1s
PLN UIP
REKANAN
DIREKSI PEK
GM
MBOK
DMDAL
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA
DMKEU
DM AKT
KDIVBDH
KETERANGAN DOKUMEN
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Barang & Jasa atau Jasa, Laporan Progress
Fisik
Surat
LKP,
BAPP
LKP, BAPP
Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan

LKP, BAPP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain
yang dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer
Operasi Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan
Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran
Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada MBOK
Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL

dan DM ADTEK
Melakukan verifikasi, menyetujui dan mencatat Progress Fisik
Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran dan

Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP).
Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual hutang

oleh DMAKT
Menyetujui BAPP, BAP
10
Menandatangani BAPP dan BAP
11
DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada MBKSA,

selanjutnya MBKSA mendisposisikan kepada DM KEU. DM KEU
melakukan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
tagihan
pembayaran,
memastikan
ketersediaan
Anggaran
/
Disbursement LKAI, rencana Disbursement bulanan dan
Mengajukan Permintaan Pengisian Limit ke PLN Pusat
12

Anggaran
13
Menandatangani Bukti-bukti Pembayaran
14
Mengisi Limit Mingguan Unit oleh KDIVBDH
15
Menandatangani Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA
16
Pembayaran kepada Rekanan dengan Bilyet Giro

menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM AKT
dan
LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Surat Permohonan Pembayaran, LKP, BAPP,

Kwitansi, Faktur Pajak
Surat
Tagihan
Surat
Tagihan
Surat Permohonan Pembayaran, LKP,

Dokumen
Tagihan

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
BAPP
Tagihan


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP
BAP dll
Copy
BAP
PROSES
BAPP, BAP
PROSES
BAPP, BAP
BAP dll
BAP dll
SPPL dll
SPPL dll
DokumenP
embayara
n
PROSES
PROSES
Bukti Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan

Bank, Bukti Potongan Pajak
DokumenP
embayaran
Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Rp
14
Surat Permohonan Pengisian Limit (SPPL),


Surat Pemberitahuan Pengisian Plafond
Bilyet
Giro
Bilyet Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayara
n
N
JUMLAH HARI KERJA (MAKSIMAL)
Copy BAP
Dokumen Pembayaran Lengkap
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)

dan/jasa progres 100%

Pekerjaan (BAPP)
:
:
:
:
No. Dokumen: A-003

Halaman: 1/1

APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST I
PLN UIP
REKANAN
DIREKSI PEK
GM
MBOK
DMDAL
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA
DMKEU
DM AKT
KDIVBDH
KETERANGAN DOKUMEN

Barang dan/atau Jasa, Laporan Progress
Fisik.
Surat
LKP,
BAPP
LKP, BAPP


dan DM ADTEK
Memeriksa dan Menyetujui serta mencatat progres fisik

Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara
Serah Terima I (BAST I)

oleh DMAKT
Menyetujui BAPP, BAST I
10
Menyetujui BAPP, BAP, BAST I
11

melakukan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
tagihan
pembayaran,
memastikan
ketersediaan
Anggaran
/
Disbursement LKAI, rencana Disbursment bulanan dan
12

Anggaran
13
14
15
Menandatangani Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA
16

menyampaikan dokumen pembayaran kepada DM AKT
dan
LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
Tagihan

Surat
Tagihan
Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan

LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
BAPP
Tagihan


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, BAST I
BAP, BAST
I
Copy BAP,
BAST I
PROSES
BAPP, BAP, BAST I
PROSES
BAPP, BAP, BAST I
BAP dll
BAP dll
SPPL dll
SPPL dll
DokumenP
embayaran
PROSES
PROSES
Dokuemen
Pembayara
n

Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Valas
14


Bilyet
Giro
Bilyet Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayara
n
N
Copy BAP, BAST I
Bilyet Giro, Dokumen Pembayaran Lengkap
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
Mengajukan Surat Permohonan Masa Pemeliharaan Selesai

untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan
Menerbitkan Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai (BAMP)

berdasarkan laporan dari Direksi Lapangan
:
:
:
:

APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST II
No. Dokumen: A-004

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
DIREKSI PEK
GM
MBOK
DMDAL
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA
DMKEU
DM AKT
KETERANGAN DOKUMEN
KDIVBDH

Fisik
Surat
BAMP
BAMP

BAMP, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain yang
dipersyaratkan dalam kontrak. Tembusan ke Manajer Operasi
Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM dan

dan DM ADTEK
Memeriksa dan menyetujui serta mencatat pekerjaan selesai

tahap II

Serah Terima II (BAST II)

oleh DMAKT
Menyetujui BAPST II, BAP, BAST II
10
Menandatangani BAPST II, BAP, BAST II
11

melakukan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
tagihan
pembayaran,
memastikan
ketersediaan
Anggaran
/
12

Anggaran
13
14
15
Penandatanganan Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA
16

penyampaian dokumen pembayaran kepada DM AKT
dan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Surat Permohonan Pembayaran, BAPST II,

Surat
Tagihan
Surat
Tagihan
Surat Permohonan Pembayaran ,BAPST II,

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan
Dokumen
LKP,
Tagihan
BAPP

Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi,

Faktur Pajak, BAP dan BAST II
BAP,
BAST II
Copy BAP,
BAST II
BAPST II, BAP, BAST II
PROSES
BAPST II, BAP, BAST II
PROSES
BAP dll
BAP dll
SPPL dll
SPPL dll
Dokumen
Pembayar
an
PROSES
PROSES

Dokumen
Pembayara
n
Bilyet
Giro
PROSES
Valas
14


PROSES
Bilyet Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayar
an
N
Copy BAP, BAST II
Bilyet Giro, dokumen pembayaran lengkap
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)

& jasa atau jasa

Pekerjaan (BAPP)


dan DM ADTEK
Memeriksa dan Menyetujui serta Mencatat Progress Fisik

Serah Terima I (BAST I) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Penuh (SPTJP)
:
:
:
:

APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS
No. Dokumen: A-005

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
DIREKSI PEK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DMDAL
DM ADTEK
MBKSA
DM AKT
DIRKEU
KDIVKON
KDIVANG/
KDIVKEU
KDIVBDH
MSPB
KDIVAKT
KETERANGAN DOKUMEN

Fisik
Surat
LKP,
BAPP
LKP, BAPP
Mencatat akrual hutang oleh DM AKT
Menyetujui BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP
10
Menandatangani BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP
11
DM ADTEK mengajukan dokumen pendukung pembayaran

kepada MBKSA, setelah melihat ketersediaan anggaran/
disbursement lalu diteruskan kepada KDIV BDH PLN Pusat
dengan ditembuskan kepada DIRKEU dan KDIVKON terkait
LKP,
Dokumen
BAPP
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan
Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP),
BAST I, Copy BAP, BAST I
BAP,
SPTJP,
BAST I
Copy
BAP,
SPTJP,
BAST
Proses
BAPP, BAP, BAST I, SPTJP

Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
DIVKON
menerbitkan
pembayaran
13
Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH ke MSPB
14

tersebut
Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIV BDH
16
persetujuan
Pembayaran kepada Rekanan dan penyampaian dokumen

pembayaran kepada DM AKT
Surat pengantar dokumen tagihan
Surat
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
12
15
rekomendasi
Copy BAP, SP, BAST
Proses
surat

Surat
Tagihan
Rekomendasi
Nota Dinas
Melalui SAP
Proses
Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayara
n
N
Blyet
Giro
Valas
Dokumen
Pembayara
n
Bilyet Giro
Dokumen Pembayaran lengkap
N
17
18

tembusanya ke KDIVANG / KDIVKEU
17
Surat
Surat
Surat Pemberitahuan
Nota
Pembukuan
Surat
Nota
Pembukuan
Nota Pembukuan
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang &

jasa atau jasa progress 100%

Pekerjaan (BAPP)


dan DM ADTEK
Memeriksa dan Menyetujui serta Mencatat Progress Fisik

Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah
Terima I (BAST I) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
Mencatat akrual hutang oleh DM AKT
menyetujui BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP
:
:
:
:

APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST I
No. Dokumen: A-006

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
DIREKSI PEK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DMDAL
DM ADTEK
MBKSA
DM AKT
DIRKEU
KDIVKON
KDIVANG /
KDIVKEU
KDIVBDH
MSPB
KDIVAKT
KETERANGAN DOKUMEN

Fisik
Surat
LKP,
BAPP
LKP, BAPP
10
menandatangani BAPP, BAP, BAST I dan SPTJP
11
DM ADTEK mengajukan dokumen pendukung pembayaran

kepada MBKSA, setelah melihat ketersediaan anggaran/
disbursement lalu diteruskan kepada KDIV BDH PLN Pusat
dengan ditembuskan ke DIRKEU dan KDIVKON terkait
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

Surat
Tagihan
Surat
Tagihan

BAPB, Kwitansi, Faktur Pajak
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan


Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, Surat
BAP,
SPTJP,
BAST I
Copy BAP,
SPTJP,
BAST
Copy BAP, SPTJP, BAST

Proses
Proses

Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Surat pengantar dokumen tagihan
Surat
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
12
DIVKON
menerbitkan
pembayaran
surat
rekomendasi
persetujuan
13
Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH kepada MSPB
14

tersebut
Rekomendasi
Nota Dinas
Proses
Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Melalui SAP
Dokumen
Pembayaran
N
15
16
17
Bilyet Giro
Pembayaran kepada Rekanan dan penyampaian dokumen

pembayaran kepada KDIV AKT

tembusanya kepada KDIVANG / KDIVKEU
Bilyet
Giro
Valas
Dokumen
Pembayaran
N
Surat
Surat
Surat Pemberitahuan
Surat
18
17
Nota
Pembukuan
Nota
Pembukua
n
Nota Pembukuan
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)
Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan barang dan jasa

atau jasa Tahap II untuk penyerahan akhir pekerjaan
Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara

Pekerjaan Selesai Tahap II (BAPST II)

APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS - ST II
No. Dokumen: A-007

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
DIREKSI PEK
GM
MBOK
DMDAL
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA
DMAKT
DIRKEU
KDIVKON
KDIVANG /
KDIVKEU
KDIVBDH
MSPB
KETERANGAN DOKUMEN
KDIVAKT

Barang & Jasa atau Jasa
Surat
BAPST II
BAPST II
N
Dokumen
Tagihan
Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melampirkan BAPST II,

Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta dokumen lain yang dipersyaratkan
dalam kontrak. Tembusan kepada Manajer Operasi Konstruksi (MBOK)
dan Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran
Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada DMDAL dan DM

ADTEK
Memeriksa dan Menyetujui serta mencatat pekerjaan selesai tahap II

Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah Terima
II (BAST II) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
Mencatat akrual hutang oleh DMAKT
Menyetujui BAPST II, BAP, BAST II, dan SPTJP
10
Menandatangani BAPST II, BAP, BAST II dan SPTJP
11
Mengajukan dokumen pendukung Pembayaran ke MBKSA. Setelah

melihat ketersediaan Anggaran/disbursement LKAI lalu diteruskan
kepada KDIVBDH PLN Pusat dengan ditembuskan ke DIRKEU dan
KDIVKON terkait
Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan

Surat
Tagihan

Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan


Faktur Pajak, BAP dan BAST II, SP
Copy BAP,
SPTJP,
BAPST II
BAP,
SPTJP,
BAPST II
Copy BAP, BAST II, SPTJP

BAP, BAST II, SPTJP
Proses
Proses
BAP, BAST II, SPTJP

Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Surat Pengantar, dokumen Tagihan
Surat
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
12
DIVKON menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pembayaran
13
Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH kepada MSPB
14
Melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran, pencocokan

ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI, rencana Disbursement
bulanan dan Release Pembayaran dalam Sistem SAP sesuai tahapan
yang ditentukan dalam aplikasi tersebut
15
Rekomendasi
Nota Dinas
Proses
16
Membayar kepada Rekanan dan menyampaikan dokumen pembayaran

kepada KDIV AKT
17
Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP dan tembusannya

kepada KDIVANG / KDIVKEU
Melalui SAP
Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayar
an
Bilyet
Giro
Valas
Surat
Surat
Bilyet Giro
N
Dokumen
Pembayar
an
N
Surat Pemberitahuan
Surat
18
17
Nota
Pembukuan
Nota
Pembukuan
Nota Pembukuan
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)
Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Pengadaan Barang kepada GM dan tembusan kepada
MBOK
Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan kuantitas) dan

menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan
TUG 4
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG

APLN (IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS
No. Dokumen: A-008

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
TIM
PEMERIKSA
BARANG
Surat
GM
Surat
MBOK
DM LOG
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA
DMKEU
DM AKT
Surat

Pengadaan Barang
BAPB &
TUG 4
BAPB &
TUG 4
KETERANGAN DOKUMEN
KDIVBDH
BAPB, TUG 4
N
TUG 3
3
Menerima barang dan menerbitkan TUG 3
Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan akrual

hutang oleh DMAKT
Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan

melampirkan BAPB, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak, serta
dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Tembusan kepada Manajer Operasi Konstruksi (MBOK) dan
Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi (MBKSA) tanpa
lampiran
Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan kepada

MBOK
Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK kepada

DMDAL dan DM ADTEK
Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi Pembayaran

dan Menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita
Acara Serah Terima Barang (BASTB) serta Surat
Menyetujui BASTB, BAP dan Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Penuh (SPTJP)
10
Menandatangani BASTB, BAP dan Surat Pernyataan GM
11
DM ADTEK menyampaikan dokumen tagihan kepada

MBKSA, selanjutnya MBKSA mendisposisikan kepada DM
KEU. DM KEU melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
tagihan pembayaran, memastikan ketersediaan Anggaran /
12
Menyiapkan Bukti-bukti Pembayaran (Bukti Pembayaran,

Bukti Penerimaan, Bukti Potongan Pajak) dan Pemberian
Pos Anggaran
13
14
TUG 3 & 4
TUG 3
&4
TUG 3, TUG 4
N
TUKG
Dokumen
Tagihan
TUKG
Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan
Surat Permohonan Pembayaran, BAPB,

Surat
Tagihan

PROSES

Dokumen
Tagihan
BAP, SPTJP
BASTB

Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, SPTJP, BASTB
PROSES
BASTB, BAP, SPTJP
PROSES
BASTB, BAP, SPTJP
BAP dll
BAP dll
SPPL dll
SPPL dll

Dokumen
Pembayar
an
PROSES
PROSES
Surat Permintaan Pengisian Limit (SPPL),

Faktur Pajak, BASTP, BAP, SPTJP
Dokumen
Pembayar
an

Surat Pemberitahuan Pengisian Limit
Bilyet
Giro
15
Proses Penandatanganan Bilyet Giro oleh GM dan MBKSA
16
Pembayaran kepada Rekanan dengan Bilyet Giro dan

menyampaikan dokumen pembayaran kepada KDIV AKT
Bilyet
Giro
Rp
Bilyet
Giro
Bilyet Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayar
an
N
12
Bilyet Giro, Dokumen Pembayaran Lengkap
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)
Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan

Pekerjaan Pengadaan Barang kepada GM dan
tembusan dikirim kepada MBOK
Melakukan pemeriksaan barang (kualitas dan

kuantitas) dan menerbitkan Berita Acara
Pemeriksaan Barang (BAPB) dan TUG 4
Menerima barang dan menerbitkan TUG 3
Pemberian Kode Akun dan melakukan pencatatan

akrual hutang oleh DMAKT
Mengajukan Permohonan Pembayaran dengan

melampirkan BAPB, Kwitansi/Invoice, Faktur Pajak,
serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam
kontrak. Tembusan kepada Manajer Operasi
Konstruksi (MBOK) dan Manajer Keuangan, SDM
dan Administrasi (MBKSA) tanpa lampiran
Disposisi Permohonan Pembayaran dari Rekanan

kepada MBOK
Disposisi Permohonan Pembayaran dari MBOK

kepada DM ADTEK
Melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pembayaran dan Menerbitkan Berita Acara
Pembayaran (BAP), Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB) serta Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
Menyetujui BASTB, BAP dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Penuh (SPTJP)
10
Menandatangani BASTB, BAP dan Surat

11
DM ADTEK Mengajukan dokumen pendukung

Pembayaran kepada MBKSA. Setelah melihat
ketersediaan anggaran/disbursement LKAI lalu
diteruskan kepada KDIVBDH PLN Pusat dengan
ditembuskan kepada DIRKEU dan KDIVKON terkait
12
DIVKON menerbitkan surat rekomendasi

persetujuan pembayaran
13
Disposisi Proses Pembayaran oleh KDIV BDH

kepada MSPB
14
Disposisi permohonan pembayaran dan verifikasi

dokumen pendukung pembayaran, pencocokan
ketersediaan Anggaran / Disbursement LKAI,
rencana Disbursement bulanan dan Release
Pembayaran dalam Sistem SAP sesuai tahapan
yang ditentukan dalam aplikasi tersebut
15
Menandatangani Bilyet Giro oleh DIRKEU dan KDIV

BDH
16
Pembayaran kepada Rekanan dan memyampaikan

dokumen pembayaran kepada KDIVAKT
17
Menginformasikan realisasi pembayaran ke PLN UIP

dan tembusanya kepada KDIVANG / KDIVKEU
No. Dokumen: A-009

Halaman: 1/1

APLN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
PROGRESS
PLN UIP
REKANAN
TIM
PEMERIKSA
BARANG
Surat
GM
Surat
MBOK
DM LOG
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA
DM AKT
DIRKEU
KDIVKON
KDIVANG /
KDIVKEU
KDIVBDH
MSPB
Surat
BAPB &
TUG 4

Pengadaan Barang
BAPB &
TUG 4
KETERANGAN DOKUMEN
KDIVAKT
BAPB, TUG 4
TUG 3
TUG 3 & 4
TUG 3
&4
TUG 3, TUG 4
N
TUKG
Dokumen
Tagihan
TUKG
Dokumen
Tagihan
Surat
Tagihan

Surat
Tagihan
Dokumen
Tagihan


Dokumen
Tagihan
BAP, SPTJP
BASTB

Kwitansi, Faktur Pajak, BAP, SPTJP, BASTB
BASTB, BAP, SPTJP
PROSES
PROSES
BASTB, BAP, SPTJP
Dokumen
Tagihan
N
Dokumen
Tagihan
Surat Pengantar, Dokumen Tagihan
Surat
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
Rekomendasi
Nota Dinas
Proses
Melalui SAP
Bilyet
Giro
Bilyet
Giro
Dokumen
Pembayar
an
Bilyet Giro
N
Bilyet
Giro
Valas
Surat
Surat
Dokumen
Pembayar
an
N
Dokumen Pembayaran Lengkap
Surat Pemberitahuan
Surat
18
Mengirimkan Nota Pembukuan beserta dokumen

pendukung
16
Nota
Pembukuan
Nota
Pembukuan
Nota Pembukuan
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

SLA (VALAS)
LETTER OF CREDIT (L/C)
No. Dokumen: B-001

Halaman: 1/1
PIHAK LUAR
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)
Rekanan mengajukan dokumen tagihan

lengkap dan benar kepada PLN Pusat
dan tembusan dikirim ke UIP
UIP menyampaikan surat rekomendasi

pembayaran ke BDH dan tembusan
dikirim kepada DIVKON
Melakukan verifikasi dan membuat

Payment Certificate (PC) serta Certified
Copy Bank Garansi dan dokumen
lainnya yang dipersyaratkan Lender
REKANAN
BANK
KORESPONDEN
BI
PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU
DITSMI
KEMENKEU
UPK
PLN PUSAT
UIP
DOKUMEN
TAGIHAN
DIRKEU
DIVBDH
DIVKON
DIROP
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
KETERANGAN
DOKUMEN
Bank Garansi Uang

Muka, complete & correct
invoice, kuitansi.
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
Surat Rekomendasi
Copy
Rekomendasi
Rekomendasi
Payment
Certificate
PC + APD
Payment Certificate
T
4
Payment Certificate dan certified copy

bank garansi dan dokumen lainnya
yang dipersyaratkan Lender
dikembalikan kepada rekanan
Rekanan mengajukan tagihan kepada

bank koresponden
Bank Koresponden meminta

Reimbursement kepada Lender
Proses
Lender melakukan reimbursement

kepada Bank Koresponden
Valas
Melakukan pembayaran kepada rekanan
Bank Koresponden mengirim Schedule

of Remittance kepada BI
10
BI mengirim pemberitahuan kepada

DITSMI
11
BI mengirim nota disposisi kepada

DIVBDH
12
DIV BDH meneruskan kepada DIV AKT
13
Lender mengirim NOD kepada DIT

PHLN
14
DIT PHLN menyampaikan Withdrawal

Authorization (WA)/ Notice of
Disbursement (NOD) kepada DITSMI
15
DITSMI menyampaikan WA/NOD

kepada DIVKEU
16
DIVKEU menyampaikan WA/NOD

kepada DIVAKT u/ Nota Buku dan
DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran
Payment Certificate dan

Certified Copy of Bank
Guarantee
DOKUMEN
PEMBAYARAN
DOKUMEN
PEMBAYARAN
DOKUMEN
PEMBAYARAN
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Valas
Proses
SR
INFO
Proses
NODIS
NODIS
Nota Disposisi (Nodis)
N
NOTICE
NOTICE
NOTICE
NOTICE
NOTICE
WA/NOD
N
NOTA
17
DIVAKT menota bukukan ke UIP
Nota Buku
N
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
PIHAK LUAR
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)
Rekanan mengajukan dokumen

tagihan lengkap dan benar kepada
PLN Pusat dan tembusan dikirim ke
UIP
UIP menyampaikan surat

rekomendasi pembayaran kepada
BDH dan tembusan dikirim ke
DIVKON
Menerbitkan dan menandatangani

BAP oleh KDIVBDH dan Rekanan

Payment Certificate (PC) serta
Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang
dipersyaratkan lender dan
menyerahkan kepada DIT SMI
Proses Pengajuan Withdrawal
Application (WA) oleh DITSMI
Kemenkeu ke KPPN diteruskan
kepada Lender
DIT PHLN
KEMENKEU
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
(termasuk KPPN)
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIVBDH
DIVKON
DIROP
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Surat Rekomendasi
SURAT
Copy
Rekomendasi
Berita Acara Pembayaran

(BAP)
BAP
BAP
PC + APD
APD + PC
Payment Certificate,
Aplikasi Penarikan Dana
(APD)
PC + APD
Lender menyampaikan bukti

WA/NOD kepada DIT PHLN
DIT PHLN menyampaikan WA/NOD

kepada DITSMI

kepada DIVKEU
10

pembayaran
DIVAKT menota bukukan kepada

UIP
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Proses
Rp/Valas
Withdrawal Application
(WA) dan semua
dokumen asli
Semua dokumen asli
dilampirkan
Withdrawal
Authorization/Notice of
Disbursement
NOTICE
Withdrawal
Disbursement
NOTICE
Withdrawal
Disbursement
NOTICE
NOTICE
NOTICE
Nota
N
7
KETERANGAN
DOKUMEN
Garansi Bank Uang Muka,

complete & correct
invoice, kuitansi.
Copy
Rekomendasi
Melakukan pembayaran kepada

rekanan
DIRKEU
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
11
REKANAN
No. Dokumen: B-002

Halaman: 1/1
Proses
Withdrawal
Disbursement
Withdrawal
Disbursement
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG IMPOR

SLA (VALAS)
SHIPMENT
No. Dokumen: B-003

Halaman: 1/1
PIHAK LUAR
REKANAN
BANK
KORESPONDEN
Penyampaian Dokumen FAT/Type

Test untuk penerbitan Inspection
Quality CertIficate (IQC)
UIP menerbitkan IQC dan

menyerahkan kepada rekanan
Rekanan melengkapi dokumen

pendukung untuk diajukan kepada
Bank Koresponden

Proses

Valas

rekanan
Bank Koresponden mengirim

Schedule of Remittance kepada BI

DITSMI

DIVBDH
DIV BDH meneruskan kepada DIV

AKT
10

PHLN
11
DIT PHLN menyampaikan

Withdrawal Authorization (WA)/
Notice of Disbursement (NOD)
kepada DITSMI
12

kepada DIVKEU
13

pembayaran
14
BI
PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU
DITSMI
KEMENKEU
HASIL TEST
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
QA/QC Report, Certificate of

Origin, Manufacturer
Certificate, Quality Insurance
IQC
IQC
IQC
IQC, Invoice, Bill of Lading,

Packing List and Weight
Certificate, Insurance
Policy/Certificate, Certificate
of Origin, Manufacturer
Certificate
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Valas
Proses
SR
INFO
Valas
NODIS
NODIS
N
NOTICE
NOTICE
NOTICE
NOTICE
NOTA
NOTICE
WA/NOD
Proses
Nota Pembukuan
N
KETERANGAN
DOKUMEN
LENDER
UPK
HASIL TEST
IQC
Proses
PLN PUSAT
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

SLA (VALAS)
MANUFACTURING PROGRESS (KEMAJUAN FABRIKASI)
PIHAK LUAR
REKANAN
Mengajukan surat permohonan

pemeriksaan kemajuan fabrikasi
Menerbitkan Berita Acara

Pemeriksaan Fabrikasi
BAPF

pendukung dan mengajukan
permohonan pembayaran kepada
UIP
DOKUMEN
TAGIHAN
Proses Certificate of Performance

(COP)
UIP menyampaikan dokumen tagihan

yang telah dilengkapi COP ke BDH
dan tembusan dikirim kepada
DIRKEU, DIVKON dan DIROP
Proses pembuatan Payment

Certificate dan penyampaian Garansi
Bank oleh rekanan
Payment Certificate dikembalikan ke

rekanan dan satu set copy diteruskan
kepada KDIV AKT
No. Dokumen: B-004

Halaman: 1/1
BANK
KORESPONDEN
BI
PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU
DITSMI
KEMENKEU
SURAT
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
Surat Permohonan
Proses
BAPF
KETERANGAN
DOKUMEN
LENDER
BAPF
BAPF
Invoice beserta dokumen

pendukung
DOKUMEN
TAGIHAN
Proses
DOKUMEN
TAGIHAN
COP, Invoice, dan dokumen

pendukung
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Garansi Bank Progress

Fabrikasi
Proses
Garansi Bank
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Payment
Payment Certificate
Payment
N
Rekanan mengajukan tagihan

kepada bank koresponden
DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses
10

Valas
11

rekanan
12

Schedule of Remittance kepada BI
13

DITSMI
14

DIVBDH
15

AKT
16

PHLN
17

kepada DITSMI
18

kepada DIVKEU
19

pembayaran
20

UIP
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Valas
Proses
SR
WA/NOD
INFO
Proses
NODIS
NODIS
NOTICE
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTICE
NOTICE
NOTA
N
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
MANUFACTURING PROGRESS (KEMAJUAN FABRIKASI)
REKANAN
PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
SURAT

pemeriksaan kemajuan fabrikasi
Menerbitkan Berita Acara

Pemeriksaan Fabrikasi
BAPF

permohonan pembayaran ke UIP
DOKUMEN
TAGIHAN

(COP)
UIP menyampaikan dokumen

tagihan yang telah dilengkapi COP
ke BDH dan tembusan dikirim ke
No. Dokumen: B-005

Halaman: 1/1
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
KETERANGAN DOKUMEN
Proses
BAPF
BAPF
BAPF
BAPF, Invoice, Kuitansi, Surat

Permohonan Pembayaran
DOKUMEN
TAGIHAN
Berkas di atas ditambah Berita

Acara Pembayaran / Certificate
of Payment, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Penuh
(SPTJP)
, Surat Pengantar,
Berkas: Correct Invoice, COP,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
,Kuitansi
Proses
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN

Surat Pernyataan GM, Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
Nota Dinas
6
DIVKON merekomendasikan
persetujuan invoice kepada BDH

Menerbitkan Payment Certificate

dan Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Proses Pengajuan Withdrawal

Application (WA) oleh DITSMI
Kemenkeu ke KPPN diteruskan ke
Lender
10

rekanan
11

WA/NOD ke DIT PHLN
12

ke DITSMI
13
DITSMI menyampaikan WA/NOD ke

DIVKEU
14

ke DIVAKT u/ Nota Buku dan
pembayaran
Rekomendasi
BA Pembayaran
BAP
BAP
Payment Certificate dan APD

Payment
Certificate
APD + PC
WA
Proses
WA
Proses
Rp/Valas
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTA
15 DIVAKT menota bukukan ke UIP
N
13
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)
Permohonan pemeriksaan atas

barang yang akan dikirim
Penerbitan IQC oleh UIP
Rekanan mengajukan permohonan

pemeriksaan untuk barang yang
sudah sampai di site, Penerbitan
BASTB oleh UPK dan disampaikan
kepada UIP dan tembusan ke
rekanan

UIP

(COP)

ke BDH dan tembusan dikirim
kepada DIRKEU, DIVKON dan
DIROP


Payment Certificate (PC) serta
Aplikasi Penarikan Dana (APD) dan
dokumen lainnya yang
dipersyaratkan lender dan
menyerahkan kepada DIT SMI
10
Pengajuan Permintaan Pembayaran

oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender
11

rekanan
12

13

kepada DITSMI
14

kepada DIVKEU
15

pembayaran
16

UIP
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DALAM NEGERI

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
EX-WORKS
REKANAN
PHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU
No. Dokumen: B-006

Halaman: 1/1
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
UPK
SURAT
PLN PUSAT
UIP
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
FAT, Manufacturer
Certificate, Transportation
Insurance, Packing List,
Commercial Invoice,
IQC
IQC
Berita Acara Serah

Terima Barang (BASTB) /
Material Receiving Report
(MRR)
BASTB
SURAT
Berita Acara
Pemeriksaaan Pekerjaan
(COP). Surat Pernyataan
(SPTJP)
BASTB/MRR, COP,
Invoice, Surat Pernyataan
(SPTJP)
Berkas: Correct Invoice,
COP, Surat Pernyataan
(SPTJP), Kuitansi
(SPTJP), Kuitansi
Nota Dinas
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Proses
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Rekomendasi
BAP
BAP
BA Pembayaran
Payment
Certificate
APD + PC

(APD)
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Semua dokumen asli

dilampirkan
Proses
Rp/Valas
NOTICE
NOTICE
WA/ NOD
NOTICE
NOTICE
NOTA
15
KETERANGAN
DOKUMEN
LENDER
IQC
NOTICE
WA/ NOD
Proses
Nota Pembukuan
N
DIRKEU
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

sudah sampai di site, UPK
menerbitkan BASTB dan
disampaikan kepada UIP dan
tembusan ke rekanan

permohonan pembayaran kepada UIP

(COP)

yang telah dilengkapi COP ke BDH
dan tembusan dikirim kepada

SLA (VALAS)
DELIVERY AT SITE (BARANG SAMPAI DI TEMPAT)
No. Dokumen: B-007

Halaman: 1/1
PIHAK LUAR
REKANAN
BANK
KORESPONDEN
BI
PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU
DITSMI
KEMENKEU
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
BASTB, Invoice, Kuitansi,

Surat Permohonan
Pembayaran
BASTB
SURAT
DOKUMEN
TAGIHAN
BASTB, Invoice, Kuitansi,

Surat Permohonan
Pembayaran
DOKUMEN
TAGIHAN
Berkas di atas ditambah

Certificate of Payment,
Surat Pernyataan
(SPTJP), Surat Pengantar,
Proses

(SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
KETERANGAN
DOKUMEN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN

(SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN

Certificate

rekanan dan satu set copy diteruskan
kepada KDIV AKT
Rekanan mengajukan tagihan kepada

bank koresponden
DOKUMEN
PEMBAYARAN

Proses
DOKUMEN
PEMBAYARAN

Valas
Proses
Payment Certificate
Proses
Payment
Certificate
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Payment
Certificate
N
WA / NOD
WA / NOD
WA / NOD
10 rekanan
Valas
WA / NOD
11 Schedule of Remittance kepada BI
12 DITSMI
Proses
SR
INFO
Nota Buku
13 DIVBDH
14 AKT
15 PHLN
16 kepada DITSMI
17 kepada DIVKEU
Proses
NODIS
NODIS
N
-
NOTICE
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
18 DIVBDH u/ pencatatan progress
pembayaran
19 DIVAKT menota bukukan kepada UIP
NOTICE
NOTA
N
NOTICE
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
DELIVERY AT SITE (BARANG SAMPAI DI TEMPAT)
REKANAN
PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU
No. Dokumen: B-008

Halaman: 1/1
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
UPK
PLN PUSAT
UIP

sudah sampai di site, UPK
menerbitkan BASTB dan
disampaikan kepada UIP dan
tembusan ke rekanan

UIP

(COP)
Proses
DOKUMEN
TAGIHAN

DIROP
SURAT



Lender

rekanan
10

11

kepada DITSMI
12

kepada DIVKEU
13

pembayaran
14

UIP
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
Berita Acara
Pemeriksaaan Pekerjaan
(COP). Surat Pernyataan
(SPTJP)
BASTB/MRR, COP,
Invoice, Surat Pernyataan
(SPTJP)
(SPTJP)
, Kuitansi
(SPTJP)
, Kuitansi
Nota Dinas
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
KETERANGAN
DOKUMEN
Berita Acara Serah
Terima Barang (BASTB) /
(MRR)
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Rekomendasi
BAP
BAP
BA Pembayaran
APD + PC
APD + PC

(APD)
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Semua dokumen asli

dilampirkan
Proses
Rp/Valas
NOTICE
NOTICE
WA/ NOD
NOTICE
NOTICE
NOTA
NOTICE
WA/ NOD
Proses
Nota Pembukuan
N
14
DIVBDH
BASTB
SURAT
TAGIHAN
DIRKEU
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

inspeksi untuk barang yang sudah
sampai di site, Penerbitan BASTB
oleh UPK dan disampaikan kepada
UIP dan tembusan kepada rekanan

UIP

(COP)

DIROP

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
INLAND TRANSPORT (TRANSPORT LOKAL)
REKANAN
PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU
No. Dokumen: B-009

Halaman: 1/1
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
SURAT
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
Berita Acara Serah Terima

Barang (BASTB) / Material
Receiving Report (MRR)
BASTB
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
BAPP, Invoice, Kuitansi, Surat


Proses

Jawab Penuh (SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
KETERANGAN DOKUMEN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN
Nota Dinas
5

Menerbitkan Payment Certificate dan

APD + PC

Lender
Proses

rekanan
10

11

kepada DITSMI
12

kepada DIVKEU
13

pembayaran
Rekomendasi
BA Pembayaran
BAP
BAP
APD + PC
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Rp/Valas
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTA
14

UIP
N
14
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
INSTALLATION (INCLUDING CIVIL WORKS)
REKANAN

pemeriksaan pekerjaan
Melakukan pemeriksaan pekerjaan

dan menerbitkan BAPP
BAPP

UIP
DOKUMEN
TAGIHAN

(COP)

DIROP
PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU
No. Dokumen: B-010

Halaman: 1/1
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
KETERANGAN DOKUMEN
Proses
SURAT
BAPP
BAPP
BAPP

DOKUMEN
TAGIHAN

(SPTJP)
, Surat Pengantar,
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Nota Dinas
Proses
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN


APD + PC

Lender
Proses
10

rekanan
11

12

kepada DITSMI
13

kepada DIVKEU
14

pembayaran
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Rekomendasi
BA Pembayaran
BAP
BAP

Payment
Certificate
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Rp/Valas
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTA
15

UIP
N
14
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

SLA (VALAS)
TAKING OVER CERTIFICATE (TOC)
No. Dokumen: B-011

Halaman: 1/1
PIHAK LUAR
REKANAN
BANK
KORESPONDEN
BI
PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU
DITSMI
KEMENKEU
SURAT

pemeriksaan pekerjaan 100%
Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan

menerbitkan BAPP 100%
Rekanan mengajukan penerbitan Berita

Acara Pemerikasaan Pekerjaan Telah
Selesai ke UIP
UIP menyampaikan TOC ke Rekanan
TOC

permohonan pembayaran ke UIP
Proses
Menerbitkan Certificate of Performance

(COP)

yang telah dilengkapi COP ke BDH dan
tembusan dikirim ke DIRKEU, DIVKON
dan DIROP
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
Proses
BAPP
BAPP
Surat Permohonan
Pemerikasaan Pekerjaan
BAPP
BAPP 100%
BAPP 100%, BASTP I,

Invoice, Kuitansi, Surat
BAPP
BAPP 100%, BASTP I,

Invoice, Kuitansi, Surat
TOC
BAPP, Invoice, Kuitansi,

Surat Permohonan
Pembayaran
DOKUMEN
TAGIHAN

Surat Pernyataan
Proses

(SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
KETERANGAN
DOKUMEN
LENDER
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN

(SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
Proses
Proses pembuatan Payment Certificate

rekanan dan satu set copy diteruskan ke
KDIV AKT
10
Rekanan mengajukan tagihan ke bank

koresponden
DOKUMEN
PEMBAYARAN
11

Reimbursement ke Lender
Proses
DOKUMEN
PEMBAYARAN
12
Lender melakukan reimbursement ke

Bank Koresponden
Valas
Proses
13
14
Bank Koresponden mengirim Schedule

of Remittance ke BI
15
BI mengirim pemberitahuan ke DITSMI
16
BI mengirim nota disposisi ke DIVBDH
17
DIV BDH meneruskan ke DIV AKT
18
Lender mengirim NOD ke DIT PHLN
19
DIT PHLN menyampaikan WA/NOD ke

DITSMI
20

DIVKEU
21
DIVKEU menyampaikan WA/NOD ke

DIVAKT u/ Nota Buku dan DIVBDH u/
pencatatan progress pembayaran
Payment Certificate
Payment
Certificate
Payment
Certificate
DOKUMEN
PEMBAYARAN
WA / NOD
WA / NOD
WA / NOD
Valas
WA / NOD
Proses
SR
INFO
Nota
Proses
NODIS
NODIS
N
NOTICE
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTICE
NOTICE
22
NOTA
N
10
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

pemeriksaan pekerjaan 100%
Melakukan pemeriksaan pekerjaan

dan menerbitkan BAPP 100%
Rekanan mengajukan penerbitan

TOC ke UIP
UIP menerbitkan TOC dan

menyampaikan kepada rekanan

UIP

(COP)

DIROP

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
PIHAK LUAR
REKANAN
DIT PHLN
KEMENKEU
No. Dokumen: B-012

Halaman: 1/1
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
PLN PUSAT
LENDER
UPK
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
Proses
SURAT
BAPP
BAPP
Surat Permohonan
Pemerikasaan Pekerjaan
BAPP
BAPP 100%
BAPP 100%, BASTP I, Invoice,

Kuitansi, Surat Permohonan
Pembayaran
BAPP
BAPP 100%, BASTP I, Invoice,

Kuitansi, Surat Permohonan
Pembayaran
TOC
TOC

DOKUMEN
TAGIHAN
Proses

(SPTJP)
, Surat Pengantar,
Proses

Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Jawab Penuh (SPTJP)
, Kuitansi
Nota Dinas
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN

10

APD + PC

11 oleh DITSMI Kemenkeu kepada
Lender
Proses

rekanan
KETERANGAN DOKUMEN
DIVAKT
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN
Rekomendasi
BA Pembayaran
BAP
BAP
12
Payment
Certificate`
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Rp/Valas
WA / NOD
13 WA/NOD ke DIT PHLN

14 ke DITSMI
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
WA / NOD
15

ke DIVKEU
16

pembayaran
NOTICE
WA / NOD
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTA
N
15
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

pemeriksaan masa pemeliharaan
Pekerjaan
Menerbitkan Berita Acara Masa

Pemeliharaan Pekerjaan Selesai
Rekanan mengajukan penerbitan

FAC ke UIP
UIP menerbitkan FAC dan

menyampaikan ke rekanan
Rekanan melengkapi berkas invoice

dan mengajukan permohonan
pembayaran ke UIP

(COP)

ke BDH dan tembusan dikirim ke

SLA (VALAS)
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (FAC)
No. Dokumen: B-013

Halaman: 1/1
PIHAK LUAR
REKANAN
BANK
KORESPONDEN
BI
PLN UNIT
DIT PHLN
KEMENKEU
DITSMI
KEMENKEU
SURAT
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
Permohonan Pemeriksaan
Masa Pemeliharaan
Pekerjaan
Proses
BAMP
BAMP
BAMP
BAPP

Surat Permohonan
Pembayaran
BAMP
FAC
Proses
FAC

Surat Permohonan
Pembayaran
DOKUMEN
TAGIHAN

Surat Permohonan
Pembayaran
Surat Pernyataan
(SPTJP), Surat
Pengantar,
Proses
2

(SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN

Certificate

rekanan dan satu set copy
diteruskan ke KDIV AKT
KETERANGAN
DOKUMEN
DOKUMEN
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN

(SPTJP), Kuitansi
DOKUMEN
TAGIHAN
Proses
Payment Certificate
Payment
Certificate
Payment
Certificate
DOKUMEN
PEMBAYARAN
N
Rekanan mengajukan tagihan ke
10 bank koresponden
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Valas
Proses
WA / NOD
11 Reimbursement ke Lender
WA / NOD
12 ke Bank Koresponden
WA / NOD
13 rekanan
Valas
WA / NOD
14 Schedule of Remittance ke BI
BI mengirim pemberitahuan ke
15 DITSMI
Proses
SR
INFO
Nota
BI mengirim nota disposisi ke
16 DIVBDH
17 DIV BDH meneruskan ke DIV AKT
18 Lender mengirim NOD ke DIT PHLN
Proses
NODIS
NODIS
19 ke DITSMI

20 DIVKEU

21 DIVBDH u/ pencatatan progress
NOTICE
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTICE
NOTICE
pembayaran
NOTICE
T
10
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)

SLA (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
REKANAN

pemeriksaan masa pemeliharaan
Pekerjaan
Menerbitkan Berita Acara Masa

Pemeliharaan Pekerjaan Selesai

penerbitan FAC ke UIP
UIP menerbitkan FAC dan menyampaikan

ke rekanan
FAC
Rekanan melengkapi berkas invoice dan

mengajukan permohonan pembayaran ke
UIP
Proses
Proses Certificate of Performance (COP)
UIP menyampaikan dokumen tagihan yang

telah dilengkapi COP ke BDH dan
tembusan dikirim ke DIRKEU, DIVKON dan
DIROP
PIHAK LUAR
DIT PHLN
KEMENKEU
No. Dokumen: B-014

Halaman: 1/1
PLN UNIT
DITSMI
KEMENKEU
SURAT
UPK
PLN PUSAT
UIP
DIRKEU
DIVBDH
DIROP
DIVKON
DIVKEU
DIVAKT
LENDER
Proses
BAMP
BAMP
Permohonan Pemeriksaan Masa

Pemeliharaan Pekerjaan
BAMP
BAPP
BAMP


FAC

DOKUMEN
TAGIHAN

Proses

DOKUMEN
TAGIHAN
KETERANGAN DOKUMEN
SURAT
TAGIHAN
SURAT
TAGIHAN
DOKUMEN
TAGIHAN

DOKUMEN
TAGIHAN
Nota Dinas
8
DIVKON merekomendasikan persetujuan

invoice kepada BDH
Menerbitkan dan menandatangani BAP

oleh KDIVBDH dan Rekanan
10
Menerbitkan Payment Certificate dan

APD + PC
Proses
Rekomendasi
BA Pembayaran
BAP
BAP
Pengajuan Permintaan Pembayaran oleh
11 DITSMI Kemenkeu ke Lender
12
Payment
Certificate
DOKUMEN
PEMBAYARAN
Proses
Rp/Valas
WA / NOD
Lender menyampaikan bukti WA/NOD ke
13 DIT PHLN
NOTICE
WA / NOD
14
DIT PHLN menyampaikan WA/NOD ke

DITSMI
NOTICE
WA / NOD
15 DIVKEU
16
DIVKEU menyampaikan WA/NOD ke

DIVAKT u/ Nota Buku dan DIVBDH u/
pencatatan progress pembayaran
NOTICE
WA / NOD
-
NOTICE
NOTICE
Nota Buku
NOTA
N
15
Proses
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)
Pengiriman barang oleh rekanan dan

mengajukan permohonan pembayaran
Penerusan copy Bill of Lading (B/L)

kepada Direksi Pekerjaan untuk
monitoring
Verifikasi dokumen
No. Dokumen: C-001

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
Dokumen
Tagihan
GM
MBOK
PLN KANTOR PUSAT
MBKSA/
DMAKT
DIRKEU
DIVBDH
DIVKON
MSPB
DIVAKT
B/L
Verifikasi
dokumen
Pengiriman dokumen tagihan kepada PLN

Pusat, yang dilengkapi dengan
persyaratan penarikan dari Lender

invoice kepada BDH
Proses penarikan dana dan penyerahan

dokumen asli kepada Lender untuk
pembayaran ke Rekanan
Entry Realisasi penarikan ke dalam

Sistem SAP
Pembukuan atas pembayaran dan

penyimpanan dokumen
Bill of Lading, certificate

of origin, Packing list,
insurance,manufacturer'
s certificate
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

s certificate
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
Valas
Nota Dinas
Dokumen
Pembayaran
Dokumen
Pembayaran
Proses
Dokumen
Pembayaran
N
Nota Buku
10
Penotabukuan kepada PLN UIP
N
16
KETERANGAN
DOKUMEN
Invoice, Bill of Lading,
certificate of origin,
Packing list, insurance,
manufacturer's
certificate.
copy Bill of Lading,
Packing list,
s certificate.
s certificate, COP
Dokumen
Tagihan
Meminta
kelengkapan
dok.
Meminta Kelengkapan Dokumen dari

Rekanan
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERBANKAN (VALAS)
DIRECT PAYMENT
UPON SHIPMENT
asli Bill of Lading,

Packing list,
s certificate
Packing list,
s certificate
Packing list,
s certificate
Packing list,
s certificate
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
REKANAN
BANK
REKANAN
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Kontraktor menyerahkan dokumen

pembayaran kepada banknya di luar
negeri
Bank kontraktor meneruskan kepada

Bank PLN (issuing bank)
Issuing bank meneruskan kepada

DIVBDH dan diteruskan ke MSPB
Jika ada penyimpangan dokumen,

DIVBDH akan meminta konfirmasi dari
GM UIP ybs.
[1]
Konfirmasi dari GM UIP kepada

KDIVBDH
[3]
DIVBDH menerbitkan Surat Perintah

Bayar kepada Lender dan tembusan
kepada Issuing Bank
Lender/Issuing bank melakukan

pembayaran kepada bank rekanan
Informasi Lender atas realisasi

penarikan kepada DIVBDH

Sistem SAP
10

penyimpanan dokumen
No. Dokumen: C-002

Halaman: 1/1
PLN UIP
WAKTU
(HARI
KERJA)

PERBANKAN (VALAS)
UPON SHIPMENT
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
PLN KANTOR PUSAT
MBOK
MBKSA/
DMAKT
DIRKEU
DIVBDH
DIVKON
MSPB
DIVAKT
KETERANGAN
DOKUMEN
Bill of Lading, certificate of

origin, Packing list, insurance,
manufactured certificate.

Dokumen
Pembayaran
Surat + Dok.
Pembayaran
Surat Pemberitahuan
Kedatangan Dokumen.
Surat + Dok.
Pembayaran
3-7
Dokumen
Pembayaran
Deviasi?
Surat
Konfirmasi
Surat Permintaan Konfirmasi
Surat
Perintah
Bayar
Valas
Surat Konfirmasi
Valas
swift dari issuing bank
Surat Realisasi Penarikan,

Surat

Proses
Nota Buku
Dokumen
Pembayaran

PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

PERBANKAN (VALAS/IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRES FISIK
No. Dokumen: C-003

Halaman: 1/1
PLN UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
REKANAN
Surat + draft
BAPP
Rekanan mengajukan permohonan pembayaran

progress dengan melampirkan monthly progress
certificate/BAPP atau dokumen yang
dipersyaratkan kontrak
Melakukan approval atas perhitungan progress

(construction), membuat laporan progress

pembayaran dengan melampirkan invoice,
kwitansi & faktur pajak,
Disposisi kepada MBOK
Disposisi kepada DM ADTEK & DMDAL
Approval Payment Certificate (PC)
Pengiriman dokumen dari UIP kepada PLN Pusat
DIVKON merekomendasikan persetujuan invoice

kepada BDH
Proses penyerahan dokumen asli kepada Lender

untuk pembayaran kepada Rekanan
DIREKSI
PEKERJAAN/ UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM ADTEK
DM DAL
MBKSA/
DMAKT
Pembukuan atas pembayaran dan penyimpanan

dokumen
DIVBDH
MSPB
DIVAKT
monthly progress
certificate/BAPP atau
dokumen yang dipersyaratkan
kontrak
monthly progress
kontrak
invoice, monthly progress
kontrak
BAPP +
Laporan
Progress
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan dll

kontrak
Dokumen
Tagihan dll
Draft PC
PC

kontrak
BAPP
Payment certificate, invoice,

monthly progress
kontrak
PC
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Payment certificate, invoice,

monthly progress
kontrak
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
Nota Dinas
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, monthly
progress certificate/BAPP atau
kontrak, Laporan Bulanan
Perkembangan Proyek yang
ditandatangani GM, Kontraktor
dan Konsultan Proyek
Dokumen
Pembayaran
Valas/IDR
KETERANGAN DOKUMEN
DIVKON
Surat + draft
BAPP
10 Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem SAP
11
LENDER
Dokumen
Pembayaran
Proses
Dokumen
Pembayaran
N
Nota Buku
12 Penotabukuan kepada UIP
N
13
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
kontrak
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
kontrak
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
kontrak
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

PERBANKAN (VALAS)
PROGRES PABRIKASI
No. Dokumen: C-004

Halaman: 1/1
PLN UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
Mengajukan permohonan pembayaran

progress dengan melampirkan manufacturing
progress report
Melakukan approval atas perhitungan progress

(construction)
Disposisi kepada Manajer Bidang Operasi
Disposisi kepada DM ADTEK & DM DAL
Verifikasi/ pencatatan nilai invoice memeriksa

kelengkapan dan kebenaran (Monthly progress
certificate, kwitansi & faktur pajak, Membuat
Payment Certificate/PC)
Pengecekan dan pencatatan Progress

Manufacture
Verifikasi kelengkapan dan kebenaran

dokumen dan menerbitkan Payment
Certificate (PC)
Diteruskan ke GM & PC ditandatangani
Semua dokumen asli diserahkan kepada

Rekanan dan tembusan kepada MBKSA
10
Pengiriman copy dokumen dari UIP kepada

PLN Kantor Pusat
11

invoice kepada BDH
12
Rekanan menyerahkan dokumen pembayaran

kepada Bank Rekanan
13
Bank Rekanan meneruskan kepada Bank PLN

(issuing bank)
14
Issuing bank meneruskan kepada DIVBDH
15
Jika ada penyimpangan dokumen, DIVBDH

akan meminta konfirmasi dari PLN UIP
16
Konfirmasi dari GM UIP kepada DIVBDH
17
DIVBDH menerbitkan Surat Perintah Bayar

kepada Lender dan tembusan kepada Issuing
Bank
18
Lender/Issuing bank melakukan pembayaran

kepada Bank Rekanan
19
Informasi Lender atas realisasi penarikan

kepada DIVBDH
20
Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem

SAP
REKANAN
BANK
REKANAN
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
MBOK
DM ADTEK
PLN PUSAT
DMDAL
DMKEU
MBKSA
DIVKON
DIVBDH
MSPB
DIVAKT
invoice, (persyaratan di
kontrak)
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
KETERANGAN
DOKUMEN
Progress report
Proses
Dokumen
Tagihan
kontrak)
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Proses
Proses
kontrak)
Monthly progress
certificate, kwitansi & draft
PC
Sesuai?
1
Dok. Tagihan
& draft PC
Dok. Tagihan
& draft PC
Dok. Tagihan
& PC
Monthly progress
certificate, draft PC
Y
Monthly progress
certificate, PC
Dok. Tagihan
& PC
Asli Monthly progress

certificate, PC
Dok. Tagihan
& PC
Dok. Tagihan
& PC
Copy di sampaikan ke
KDIV KON & KDIV BDH
untuk mempercepat surat
perintah bayar
Nota Dinas
Dok. Tagihan
& PC
Rekomendasi
Dokumen
Pembayaran
Dokumen
Pembayaran
Monthly progress
certificate, PC
Dokumen
Pembayaran
Surat Kedatangan
Dokumen
Surat dll
Surat permintaan
konfirmasi
21

penyimpanan dokumen
Surat dll
Dev ?
Surat dll
[3]
Surat Konfirmasi
Surat Perintah Membayar
Surat Perintah
Bayar
Valas
Valas
swift dari issuing bank

Monthly progress
certificate, PC
Surat

Monthly progress
certificate, PC
Proses
Nota Buku
Dokumen
Pembayaran
12 - 15

Monthly progress
certificate, PC
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

PERBANKAN (VALAS DAN IDR)
DIRECT PAYMENT
PROGRES PABRIKASI
No. Dokumen: C-005

Halaman: 1/1
PLN UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
REKANAN
BANK
REKANAN
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM ADTEK
MBKSA /
DMAKT
DM DAL
DIVKON
DIVBDH
MSPB
DIVAKT
kontrak)
Mengajukan invoice dengan melampirkan

manufacturing progress report
Melakukan verifikasi dan approval atas

perhitungan progres pabrikasi
Disposisi kepada Manajer Bidang Operasi

(MBOK)
Disposisi kepada DM ADTEK & DM

DALKON
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Verifikasi/ pencatatan nilai invoice

memeriksa kelengkapan dan kebenaran
(Monthly progress certificate, kwitansi &
faktur pajak, Membuat Payment Certificate)
Proses
Proses
Pengecekan dan pencatatan Progress

Manufacture
Pengajuan draft Payment Certificate kepada

GM
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
KETERANGAN
DOKUMEN
Progress report
Proses
Dokumen
Tagihan
kontrak)
Dokumen
Tagihan
kontrak)
Monthly progress
certificate, kwitansi &
faktur pajak, draft
Payment Certificate
T
Sesuai?
Monthly progress
certificate, draft Payment
Certificate
GM menandatangani Payment Certificate
Pengiriman dokumen dari UIP kepada PLN

Kantor Pusat dan copy kepada MB KSA
10

invoice kepada BDH
Proses penarikan dana dan penyerahan

11 dokumen asli kepada Lender untuk
pembayaran kepada Rekanan
Dok. Tagihan
& draft PC
Dok. Tagihan
& draft PC
Monthly progress
certificate, Payment
Certificate
Dok. Tagihan
& PC
Dok. Tagihan
& PC
Dok. Tagihan
& PC
Payment Certificate di
sampaikan ke KDIV KON
untuk mempercepat
pembayaran
Nota Dinas
Dok. Tagihan
& PC
Rekomendasi
Valas/IDR
Valas/IDR
Dokumen
Pembayaran
Surat pemberitahuan
penarikan
Dokumen
Pembayaran
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, atau
dokumen yang
dipersyaratkan lender
N
12

SAP
13

penyimpanan dokumen
Proses
Dokumen
Pembayaran
N
Nota Buku
14 Penotabukuan kepada UIP
17
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
dokumen yang
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
dokumen yang
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU (HARI
KERJA)
Mengajukan permohonan inspeksi atas barang

yang sampai di site dengan melampirkan draft
Melakukan approval atas draft Material Receiving

Report & perhitungan progress Material on Site.
Direksi Pekerjaan/UPK menerbitkan Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Rekanan mengajukan permohonan pembayaran

kepada General Manager dengan melampirkan
invoice, BAPP.
General Manager mendisposisikan kepada Manajer

Operasi Konstruksi
Manajer Operasi Konstruksi mendisposisikan

kepada DM ADTEK & DM DAL

kelengkapan dan kebenaran Material on Site,
kwitansi & faktur pajak & Membuat Payment
Certificate (PC)
GM menandatangani Payment Certificate
Semua dokumen asli diserahkan kepada rekanan.

Tembusan kepada MBKSA
10
Pengiriman Copy Payment Certificate dokumen dari

UIP kepada PLN Pusat
11
Rekanan menyerahkan dokumen pembayaran

kepada bank
12
Bank rekanan meneruskan kepada Bank PLN

(issuing bank)
13
Issuing bank meneruskan kepada DIVBDH
14
Jika ada penyimpangan dokumen, DIVBDH akan

meminta konfirmasi dari GM UIP ybs.
[2]
15
[1]
16
DIVBDH menerbitkan Surat Perintah Bayar kepada

Lender dan tembusan kepada Issuing Bank
17
Lender/Issuing bank melakukan pembayaran ke

Bank Rekanan
18
Informasi Lender atas realisasi penarikan ke

DIVBDH
19
Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem SAP
20

dokumen

PERBANKAN (VALAS)
DELIVERY AT SITE
REKANAN
BANK REKANAN
LENDER / ISSUING
BANK
No. Dokumen: C-006

Halaman: 1/1
DIREKSI
PEKERJAAN/UPK
GM
MBOK
PLN UIP
DM ADTEK
DM DAL
MBKSA
DIVKON
PLN PUSAT
DIVBDH
MSPB
DIVAKT
Surat+draft
MRR
T
Draft Material Receiving
Report
Setuju?
Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (BAPP)/ Material
Receiving Report
BAPP
Dokumen
Tagihan
Surat permohonan, invoice,

BAPP
Dokumen
Tagihan

BAPP
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Proses
Dok. Tagihan
& draft PC
Dok. Tagihan
& PC

BAPP
Dokumen
Tagihan
Proses
MRR, Invoice, BAPP, Faktur

Pajak, Payment Certificate
Dok. Tagihan
& draft PC

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC
Dok. Tagihan
& PC
Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC

Dokumen
Pembayaran

Dokumen
Pembayaran

Surat dll
Surat dll
Dev ?


Surat dll

Surat Perintah
Bayar
Valas
KETERANGAN
DOKUMEN
Draft Material Receiving
Report, Surat Permohonan

Valas
Invoice, BAPP
Surat
Entry ke dalam SAP
Proses
Nota Pembukuan
Nota Buku
Dokumen
Pembayaran
15-18
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU (HARI
KERJA)

DIRECT PAYMENT
DELIVERY AT SITE
REKANAN
BANK REKANAN
LENDER / ISSUING
BANK
No. Dokumen: C-007

Halaman: 1/1
PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN

DIREKSI
PEKERJAAN/UPK
GM
MBOK
DM ADTEK
KANTOR PUSAT
DM DAL
MBKSA /
DMAKT
DIVKON
DIVBDH
MSPB
KETERANGAN
DOKUMEN
DIVAKT
Surat, Draft MRR
Surat+draft
MRR
Mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan,

melampirkan draft Material Receiving Report
Melakukan approval atas draft Material Receiving

Report & perhitungan progress Material on Site.
Direksi Pekerjaan menerbitkan Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
Kontraktor mengajukan permohonan pembayaran

kepada General Manager dengan melampirkan
invoice, BAPP.
General Manager mendisposisikan kepada MBOP
MB Operasi mendisposisikan kepada DM ADTEK

& DM DAL

kelengkapan dan kebenaran Material on Site,
kwitansi & faktur pajak & Membuat Payment
Certificate
GM menandatangani Payment Certificate dan

tembusan kepada MBKSA
Pengiriman dokumen dari UIP kepada PLN Kantor

Pusat
Dok. Tagihan
& PC
10
DIVKON merekomendasikan persetujuan invoice

kepada BDH
Rekomendasi
11
Proses penyerahan dokumen asli kepada Lender

untuk pembayaran kepada Rekanan
12
Entry Realisasi penarikan ke dalam Sistem SAP
13

dokumen
T
MRR
Setuju?
BAP
BAPP
Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan

Dokumen
Tagihan
Dok. Tagihan
& draft PC
Dok. Tagihan
& PC
Dok. Tagihan
& PC
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Proses
Proses


Dok. Tagihan
& draft PC

Dok. Tagihan
& PC

Dok. Tagihan
& PC
Nota Dinas
Invoice, BAPP
Valas/IDR
Valas/IDR
Dokumen
Pembayaran
Dokumen
Pembayaran
entry ke SAP
N
Proses
Pembukuan
Dokumen
Pembayaran
N
Nota Buku
14
Penotabukuan kepada UIP
N
17
Pembukuan
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

DIRECT PAYMENT
No. Dokumen: C-008

Halaman: 1/1
PLN UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)
Progress pekerjaan 100%
Penyampaian BASTP I /TOC kepada

MBOK untuk mendapat persetujuan
Pengajuan draft BASTP I dan Payment

Certificate (PC)
Menyetujui BASTP I dan Payment

Certificate (PC)
Konfirmasi ke DIVBDH untuk

mencocokkan nilai TOC
Rekanan melengkapi dokumen pendukung

dan mengajukan pembayaran kepada PLN
UIP
Pengiriman Dokumen Tagihan dari PLN


invoice kepada BDH
Proses penyerahan dokumen asli kepada

Lender untuk pembayaran kepada
Rekanan
10

SAP
11

penyimpanan dokumen
REKANAN
BANK REKANAN
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM ADTEK
DM DAL
MBKSA /
DMAKT
KETERANGAN
DIVKON
DIVBDH
MSPB
DIVAKT

Pekerjaan Serah Terima I
(BASTP I) atau TOC
Draft BASTP I
/TOC
PROGRESS
100%

(BASTP I) atau TOC
Draft BASTP I
/TOC
Draft PC
BASTP I dan PC

Pekerjaan Tahap I
(BASTP I) dan payment
certificate
Draft BASTP I

Pekerjaan Tahap I
certificate
BASTI dan
I / COP
BASTP
PC
TOC, BASTP I dan Surat

Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
Surat
[2]

BAST I (TOC), SP,
Kuitansi
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Payment Certificatey di
sampaikan ke KDIV KON
& KDIV BDH untuk
mempercepat surat
perintah
bayar
Nota
Dinas
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
Valas/IDR
Valas/IDR
Surat pemberitahuan
penarikan
Dokumen
Pembayaran
Dokumen
Pembayaran
N
Proses
Dokumen
Pembayaran
N
Nota Buku
12
N
16
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
progress certificate/BAPP
atau dokumen
yang
Surat
Pemberitahuan
Penarikan, Payment
atau
yang
Suratdokumen
Pemberitahuan
Penarikan, Payment
atau dokumen yang
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

DIRECT PAYMENT
No. Dokumen: C-009

Halaman: 1/1
PLN UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)
Progres pekerjaan masa pemeliharaan

selesai
Penyampaian BASTP II/FACkepada

Pengajuan draft BASTP II dan Payment

Certificate (PC)
Menyetujui BASTP II dan Payment

Certificate (PC)
Konfirmasi ke DIVBDH untuk mencocokkan

nilai FAC
[2]
Rekanan melengkapi dokumen pendukung

dan mengajukan pembayaran ke PLN UIP
Pengiriman Dokumen Tagihan dari PLN


invoice kepada BDH
Proses penyerahan dokumen asli kepada

Lender untuk pembayaran kepada
Rekanan
10

SAP
11

penyimpanan dokumen
REKANAN
BANK REKANAN
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM ADTEK
DM DAL
MBKSA /
DMAKT
KETERANGAN
DIVKON
DIVBDH
MSPB
DIVAKT

Pekerjaan Serah Terima II
(BASTP II) atau FAC
Draft BASTP II
/FAC
Progres masa
pemeliharaan

(BASTP II) atau FAC
Draft BASTP II
/FAC
Draft PC
BASTP II dan
PC

Pekerjaan Tahap II
(BASTP II) dan payment
certificate
Draft BASTP II

Pekerjaan Tahap II
(BASTP II) dan payment
certificate
BASTP
BAST III /dan
COP
PC
FAC, BASTP II dan Surat

Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
Surat

BAST II (FAC), SP,
Kuitansi
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Payment Certificate di
sampaikan ke DIVKON &
DIVBDH untuk
mempercepat surat
perintah bayar
Dokumen
Tagihan
Rekomendasi
Valas/IDR
Valas/IDR
Nota Dinas
Surat pemberitahuan
penarikan
Dokumen
Pembayaran
Dokumen
Pembayaran
N
Proses
Dokumen
Pembayaran
N
Nota Buku
12
N
16
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
certificate, invoice, FAC
atau dokumen yang
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
atau dokumen yang
Surat Pemberitahuan
Penarikan, Payment
atau dokumen yang
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
NO
URAIAN KEGIATAN
:
:
:
:
WAKTU
(HARI
KERJA)
Progress pekerjaan 100%
Penyampaian BASTP I /TOC kepada

Pengajuan draft BASTP I dan Payment

Certificate (PC)
Menyetujui BASTP I dan Payment

Certificate (PC)
MBOK meminta konfirmasi kepada

DIVBDH untuk mencocokkan nilai TOC
Semua dokumen asli diserahkan kepada

rekanan dan rekanan melengkapi dengan
invoice
Pengiriman Dokumen Tagihan dari UIP

kepada PLN Pusat
Rekanan menyerahkan dokumen

pembayaran kepada bank nya
Bank rekanan meneruskan kepada Bank

PLN (issuing bank)
10

DIVBDH
11

GM UIP ybs.
[1]
12
[2]
13

kepada Issuing Bank
14

15
Informasi lender atas realisasi penarikan

kepada DIVBDH
16

Sistem SAP
17

penyimpanan dokumen

No. Dokumen: C-010

Halaman: 1/1
PLN UIP
REKANAN
BANK
REKANAN
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM ADTEK
DM DAL
MBKSA /
DMAKT
KETERANGAN
DIVKON
DIVBDH
MSPB
DIVAKT

(BASTP I) atau TOC
Draft BASTP I
/TOC
PROGRESS
100%

(BASTP I) atau TOC
Draft BASTP I
/TOC
Draft PC
BASTP I dan PC
Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Tahap I
certificate
Draft BASTP I
Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Tahap I
certificate
BASTP I dan PC
TOC, BASTP I dan Surat

Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
Surat
Dokumen
Tagihan

BASTP I (TOC), Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP),
Kuitansi
Invoice, BASTP I, dan
TOC
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

TOC
Dokumen
Pembayaran

TOC
Dokumen
Pembayaran
Invoice, BASTP I, TOC,
Surat dll
Surat dll
Dev ?

TOC

surat konfirmasi
Surat dll

surat perintah bayar
Surat Perintah
Bayar
Valas

Valas
Surat/ Fax realisasi

penarikan
Surat
Entry ke dalam SAP
Proses
Nota Buku
Nota Buku
Dokumen
Pembayaran
14-17
PT PLN (PERSERO)
BAGAN ALUR
SUMBER DANA
METODE
TERMIN
:
:
:
:

PERBANKAN (VALAS)
No. Dokumen: C-011

Halaman: 1/1
PLN UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
(HARI
KERJA)
Rekanan mengajukan progres pekerjaan

masa pemeliharaan selesai
Penyampaian BASTP II/FAC kepada

Pengajuan draft BASTP II dan Payment

Certificate (PC)
Menyetujui BASTP II dan Payment

Certificate (PC)
Konfirmasi kepada DIVBDH untuk

mencocokkan nilai FAC

pendukung.
Pengiriman Dokumen Tagihan dari UIP

kepada PLN Pusat
Rekanan menyerahkan dokumen

pembayaran kepada bank nya
Bank rekanan meneruskan kepada Bank

PLN (issuing bank)
10

DIVBDH
11

GM UIP ybs.
[1]
12
[2]
13

kepada Issuing Bank
14

15
Informasi lender atas realisasi penarikan

ke DIVBDH
16

Sistem SAP
17

penyimpanan dokumen
REKANAN
BANK
REKANAN
BANK
PLN/LENDER
DIREKSI
PEKERJAAN/
UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM ADTEK
DM DAL
MBKSA /
DMAKT
KETERANGAN
DIVKON
DIVBDH
MSPB
DIVAKT

(BASTP II) atau FAC
Draft BASTP II
/FAC
Progres masa
pemeliharaan

(BASTP II) atau FAC
Draft BASTP II
/FAC
Draft PC
BASTP II dan
PC
Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Tahap
II (BASTP II) dan
payment certificate
Draft BASTP II
Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Tahap
II (BASTP II) dan
payment certificate
BASTP II dan
PC
FAC, BASTP II dan Surat

Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP)
Surat
Dokumen
Tagihan

BASTP II (FAC), Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Penuh (SPTJP),
Kuitansi
Invoice, BASTP II, dan
FAC
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan

FAC
Dokumen
Pembayaran

FAC
Dokumen
Pembayaran

FAC
Surat dll
Surat dll
Dev ?

FAC
Invoice, BASTP II, FAC,

surat konfirmasi
Surat dll
Invoice, BASTP II, FAC,

Surat Perintah
Bayar
Valas
Valas
Surat/ Fax realisasi

penarikan
Surat
Entry ke Aplikasi SAP
Proses
Nota Buku dan arsip
Nota Buku
Dokumen
Pembayaran
14-17
PT. PLN (Persero)
No. Dokumen: D-001

Halaman: 1/1
BAGAN ALUR PERSETUJUAN MASTER LIST
UIP
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU (HARI
KERJA)
REKANAN
UPK
GM
MBOK
PLN PUSAT
DM LOG
DIVKON
(PEMEGANG
API)
DM DAL
DIVBDH
KETERANGAN
DOKUMEN
Draft Master List
Rekanan mengajukan draft Master List (ML)
Draft ML
Draft Master List
Disposisi GM kepada MBOK
Draft ML
Draft ML
Draft Master List
Disposisi MBOK kepada DM LOG
Melakukan verifikasi terhadap kontrak
Pengecekan kelengkapan dan kebenaran ML
Persetujuan GM & menandatangani Master

List
Draft ML
Master List
T
Setuju?
Master List
ML
Y
Master List
ML
Master List
Pengiriman dokumen ML dari UIP kepada

PLN Pusat
ML
Master List
8
Persetujuan pemegang API atau Ketua Tim

Administrasi Kepabeanan (TAK)
ML
Master List
Pengiriman final Master List oleh DIVKON

kepada DIVBDH dan Rekanan
12
ML
ML
DAFTAR SIMBOL BAGAN ALUR

SIMBOL
NAMA
KETERANGAN
SIMBOL INPUT/ OUTPUT
Dokumen rangkap
Simbol dokumen atau laporan yang dapat dipersiapkan dengan

tulisan tangan, atau dicetak dengan komputer
Dokumen tunggal
Simbol dokumen atau laporan yang dapat dipersiapkan dengan

tulisan tangan, atau dicetak dengan komputer
Alat pembayaran
Simbol berupa bentuk uang (IDR atau Valas) dan bentuk

Bilyet Giro
SIMBOL PROSES KEGIATAN

PROSES
PROSES
Kegiatan pemrosesan secara elektronis misalnya dengan

menggunakan program SAP atau dengan perangkat komputer;
biasanya menghasilkan perubahan atas data atau informasi
(print-out).
Proses elektronis
Proses Manual
Kegiatan pemrosesan secara manual.

persetujuan, pemeriksaan dan disposisi
Misalnya
proses
SIMBOL PENYIMPANAN
N
Proses penyimpanan
atau dokumen .
Menggambarkan proses penyimpanan data atau dokumen secara

data manual. Huruf yang ditulis dalam simbol menunjukkan urutan
pengaturan file secara N=numeris, A= alfabetis, D berdasarkan
tanggal
SIMBOL LAIN - LAIN

Proses Pengambilan
Keputusan
Proses pengambilan keputusan; dipergunakan dalam sebuah

bagan alir untuk memperlihatkan adanya 2 alternatif. Simbol
berisi pertanyaan keputusan dengan jawaban ya atau tidak
Alir dokumen atau proses
Arah pemrosesan atau arus dokumen; arus yang normal

mengarah ke bawah dan mengarah ke kanan
Alir data atau informasi
Arah arus data/informasi; sering dipergunakan untuk

memperlihatkan data yang dikopi dari satu dokumen ke
dokumen lainnya
Alir dokumen atau proses Arah pemrosesan atau arus dokumen bolak-balik
bolak-balik

Kepdir No 161 TTG Pedoman Proses Pembayaran Di Tingkat PLN UIP Dan Pusat

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kepdir No 161 TTG Pedoman Proses Pembayaran Di Tingkat PLN UIP Dan Pusat

Judul Asli:

Diunggah oleh

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

PEDOMAN PROSES PEMBAYARAN

PEDOMAN PROSES PEMBAYARAN

Monitoring Pengendalian Pembayaran adalah formulir pengendalian proses pembayaran yang

Pendanaan Internal (APLN).

Pinjaman yang membiayai proyek tersebut belum efektif.

Adanya pengajuan dari kontraktor kepada pelaksana proyek.

Adanya persetujuan Direksi atas pengajuan tersebut.

Adanya perjanjian Bridging (Bridging Agreement)

Apabila pinjaman tidak mencakup prosedur reimbursement, maka harus didukung

yang ditandatangani oleh

Dalam perjanjian perlu adanya sanksi terhadap kontraktor atas keterlambatan

Pendanaan Pinjaman Pemerintah (Government to Government Loan).

Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement/SLA) dilaksanakan oleh Departemen Keuangan

Pendanaan Pinjaman Perbankan (Business to Business Loan)

Pendanaan pembiayaan investasi pengadaan barang dan/atau jasa kepada rekanan/kontraktor

Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C) untuk APLN

Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

Kontrak telah ditandatangani;

Rekanan mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;

Letter of Credit (L/C) untuk G to G Loan

Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

Kontrak telah ditandatangani;

Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

Rekanan/Kontraktor mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;

Letter of Credit (L/C) untuk B to B

Persyaratan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

Kontrak telah ditandatangani;

Permintaan Pembukaan L/C adalah sebagai berikut :

Rekanan/Kontraktor mengajukan Master List ke PLN untuk ditandatangani;

Pembayaran Langsung (Direct Payment).

Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana APLN.

Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana G to G Loan.

Pembayaran langsung (Direct Payment) dengan dan G to G Loan untuk pengadaan

Pembayaran dapat dilakukan kepada Rekanan/Kontraktor baik di dalam negeri

Pembayaran Langsung (Direct Payment) dengan dana B to B Loan

Pembayaran langsung (Direct Payment) untuk pengadaan barang dan/atau jasa

Laporan perkembangan proyek (Progress Report) harus disampaikan kepada PLN

Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement).

Reimbursement (Penggantian Pembiayaan Pendahuluan) dari dana G to G Loan

Metode pembayaran ini digunakan karena ada batasan minimal pengajuan

Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Pengajuan pembayaran dalam metode ini, dapat merupakan kumpulan beberapa

Reimbursement (Penggantian Pembiayaan Pendahuluan) dari dana B to B Loan

Metode pembayaran ini digunakan apabila pinjaman perbankan belum efektif,

Metode pembayaran ini dapat juga digunakan apabila :

Pendanaan Internal (APLN).

Sumber Dana : APLN (Valas dan IDR)

Dokumen Yang Diperlukan adalah :

Uraian Kegiatan dan Dan Tanggung Jawab

Menyerahkan permohonan pembayaran uang muka dengan

Menerima tanda terima

General Manager (GM).

Menerima surat permohonan pembayaran uang muka dari

Menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) sebagai

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh

Manager Operasi Konstruksi (MBOK).