EMPRESA XITO TOTAL

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Fecha:22 DE Mayo de 20xx
Custidio:Jorge Naranjo
EFECTIVO
CANTIDAD
DENOMINACION /DETALLE
FRACCIONARIO
80
Moneda de $
$
0.25
53
Moneda de $
$
0.50
Subtotal
BILLETES
4
Billetes $
$
100.00
50
Billetes $
$
5.00
Subtotal
CHEQUES
1 a la vista
Banco de Guayaquil
1 posfechado
Banco del Pacifico
Subtotal
Total
COMPROBANTES
FECHAS

CONCEPTO
Total prestado
Saldo contable
Diferencia(faltante)

El efectivo y los comprobantes ,cuyo valores asciende $1.094,50 fueron contados en

mi presencia y de vuelta a entera sastifacion

FIRMA
CAJERO

FIRMA
DELEGADO

TAL
CAJA
Hora:12h00
Delgado Juan Perez

FECHA
5/22/2014

IMPORTES $
5/22/2014
$
$
$

20.00
26.50
46.50
5/22/2014

$
$
$

400.00
250.00
650.00

$
$
$

148.00
250.00
398.00

1,094.50

$
$
$

IMPORTES $
1,094.50
1,100.00
(5.50)

e $1.094,50 fueron contados en

FIRMA
DELEGADO

DETALLE
1

PARCIAL

Perdidas fortuitas

DEBE
$

Caja
R/.Por billetes falsificados
2
caja restringida
caja
R/.Para registrar el cheque posfechado
3
Anticipo de sueldo
caja
R/ para registrar faltante de caja

Total

HABER

5.00
$

5.00

250.00

5.50

260.50

250.00

5.50

260.50

CUENTA N 05429-2
BANCO DEL PICHINCH SALDO ANTERIOR
EMPRESA XITO TOTAL
FECHA
BOLIVAR N185 SUCRE
31-01-20XX
FECHA
COMP. N
DEBITOS
CREDITOS
SALDOS
20xx
Ener.02
DP-01
$ 5,000.00 $ 5,000.00
Ener.03
CH-001
$ 200.00
$ 4,800.00
Ener.04
ND-042
$ 5.00
$ 4,795.00
Ener.07
CH-002
$ 20.00
$ 4,775.00
Ener.11
DP-02
$ 50.00 $ 4,825.00
Ener.15
NC-024
$ 10.00 $ 4,835.00
Ener.22
CH-003
$ 492.00
$ 4,343.00
Ener.30
CH-004
$ 500.00
$ 3,843.00
Ener.31
DP-03
$ 100.00 $ 3,943.00
Ener.31
ND-058
$ 143.00
$ 3,800.00

FECHA
20xx
Ener.04
Ener.05
Ener.06
Ener.10
Ener.20
Ener.28
Ener.30
Ener.30
Ener.31

COMP. N
Apertura cuenta
Compra de muebles de oficina
Nota de debito por chequera
Pago deuda
Recaudacion del dia
Compra de mercaderia
Pago deuda
Adquisicion de mercaderias
Recaudacion dia

COMP. N
DP-01
CH-001
ND-042
CH-002
DP-02
CH-003
CH-004
CH-005
DP-03

DEBITOS
$ 5,000.00

$ 50.00

$ 100.00

EMPRESA XITO TOTAL

CEDULA DE CONCILIACION BANCARIA
BANCO PICHINCHA CTA.CTE N05429-2
MES DE ENERO DE 20XX
SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR
$ 3,683.00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGITRADAS
ND-058
-$ 143.00
-$ 143.00
(+) NOTAS DE CREDITO NO RESGISTRADA
NC-24
$ 10.00
$ 10.00
SALDO CONCILIACION EN LIBROS
$ 3,550.00
SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA
$ 3,800.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION
CH-005
-$ 250.00
-$ 250.00

(+)DEPOSITO NO REGISTRADO
Nota de deposito N-XX
SALDO CONCILIADO EN BANCO

XX
$ 3,550.00

FIRMA CONTADOR

CREDITOS

$ 200.00
$ 5.00
$ 20.00
$ 492.00
$ 500.00
$ 250.00

S DE ENERO DE 20XX
$ 3,683.00
-$ 143.00
$ 10.00
$ 3,550.00
$ 3,800.00
-$ 250.00

SALDOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
4,800.00
4,795.00
4,775.00
4,825.00
4,333.00
3,833.00
3,583.00
3,683.00

$ 3,550.00