30 Panduan Saham
30 Panduan Saham
2014
NOTIS
Tujuan eBook ini adalah memberi panduan teknikal kepada pelabur dalam
jual beli saham. Saya berusaha dalam pelbagai saluran supaya pengetahuan
pelaburan yang saya kuasai boleh disampaikan kepada semua orang. Demi
mencapai tujuan ini, anda berhak memberikan ebook yang istimewa ini
kepada sesiapa yang sesuai, selagi anda TIDAK mengubah kandungan
ebook ini dalam apa jua cara.
Penerbit telah berusaha sebesar mungkin untuk menjadi penulisan e-book ini tepat dan
lengkap. Walaupun segala percubaan telah dibuat untuk mengesahkan maklumat yang
disediakan dalam penerbitan ini adalah tepat dan lengkap, tetapi penerbit tidak
bertanggungjawab ke atas kesilapan, peninggalan, atau tafsiran yang bertentangan dengan
perkara subjek di sini.
Dalam buku-buku nasihat praktikal, tiada jaminan pendapatan/ keputusan yang dibuat.
Semua pembaca diperingatkan bahawa anda harus sentiasa bergantung kepada
pertimbangan sendiri dalam keadaan masing-masing dan ambil tindakan yang sewajarnya.
Tujuan e-book ini adalah perkongsian maklumat sahaja tetapi tidak boleh digunakan
sebagai sumber undang-undang, perniagaan, perakaunan, atau nasihat kewangan. Semua
pembaca dinasihatkan supaya mendapatkan khidmat profesional dalam bidang undangundang, perniagaan, perakaunan dan kewangan.
2|Page
2014
Penghargaan
Bersyukur kepada peluang yang diberikan dalam perkongsian kajian saya dengan
semua pembaca. Tidak dapat dinafikan bahawa proses kajian dan pembelajaran adalah
perjalanan yang panjang dan memerlukan usaha yang gigih. Semua usaha ini adalah
berbaloi sekiranya kajian saya boleh membantu pelabur dan menjadi panduan pelaburan
mereka.
Tujuan saya adalah menyampaikan ilmu pelaburan kepada masyarakat kita, tujuan
ini tidak akan tercapai tanpa kesudian pembaca melanggan kepada Newsletter, laman
web dan muat turun e-Book saya. Dengan ini saya merakamkan terima kasih kepada
pembaca e-book ini, pencapaian anda dalam pelaburan adalah balasan yang terbaik
kepada usaha saya. Di sampingan itu, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli
keluarga saya, terutama ibu dan girlfriend saya atas sokongan yang diberikan sepanjang
perjalanan pelaburan saya. Persefahaman dan kesayangan mereka telah memberi banyak
masa dan sokongan kepada saya supaya menjayakan penulisan e-book ini.
Di sini, saya juga menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada guru pelaburan yang berikut.
Leon Hu ()
Jessie Livermore
George Soros
Perkongsian mereka dalam ilmu pelaburan telah memanfaatkan saya. Belajar ilmu guru
pelaburan dibagaikan seperti pendirian di atas bahu gergasi, saya dapat mencari cara unik
sendiri dengan bantuan penemuan mereka.
Akhir sekali, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada perisian carta, ChartNexus.
Perisian yang percuma telah dibekalkan oleh pihak ChartNexus. Semua carta saham yang
saya lampirkan dalam e-book ini adalah datang daripada perisian ChartNexus. Fungsinya
yang mudah dan cekap telah mempercepatkan proses penulisan saya.
Semoga usaha kajian seumpama ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa dan
hasil kajian boleh dimanfaatkan oleh semua pelabur ke arah merealisasikan hasrat
kebebasan kewangan.
3|Page
2014
Pengenalan
Sebelum berkongsi kajian pelaburan saham saya, saya ingin memperkenalkan diri
dulu. Nama saya ialah Yong Kai Xiang, datang dari Melaka. Saya seorang graduan
degree kejuruteraan pembuatan, Universiti Sains Malaysia. Walaupun major pelajaran
saya ialah kejuruteraan tetapi saya tidak berminat dalam bidang ini. Saya berasa bosan
terhadap pelajaran kejuruteraan. Tetapi, bersyukurnya saya mendapati dunia pelaburan
yang menaik telah mencetus minat saya yang kuat terhadapnya. Saya mula melabur
saham semasa belajar di universiti. Kerugian yang dialami telah memperkukuhkan niat
saya untuk berjaya dalam bidang ini, manakala keuntungan yang dijanakan adalah
balasan kepada usaha gigih saya.
Minat pelaburan saya tidak berhenti pada diri sendiri sahaja, tetapi saya ingin
menyampaikan ilmu pelaburan yang betul kepada masyarakat. Saya percaya kebebasan
kewangan lebih mudah tercapai melalui bidang pelaburan dan perniagaan. Tetapi, bukan
semua orang mempunyai sikap dan fikiran yang sesuai menjadi peniaga, manakala
kejayaan pelaburan boleh dicapaikan melalui konsep dan teknik yang betul. Oleh itu,
saya telah pilih jalan ini dan bersumpah mesti mencapai kejayaan dalam bidang ini.
Hari ini, motivasi yang dorang saya tubuhkan Saham Investment bermula apabila
saya mendapati sumber yang sedia ada untuk masyarakat tempatan dalam bidang
pelaburan adalah amat terhad. Jadi, saya berimpian dan berusaha untuk meningkatkan
kesedaran dan kejayaan masyarakat tempatan dalam bidang pelaburan.
Sebelum kita melaburkan wang dalam sebarang pelaburan, kita mesti tahu dan
faham tentang risiko yang wujud. Sebenarnya, risiko pelaburan saham datang dari saham
bermasalah, ia dibagaikan seperti perangkap yang akan menarik perhatian pelabur supaya
melabur wang dalamnya. Oleh itu, saya ingin berkongsi kajian saya, 10 jenis saham
bermasalah supaya anda boleh menghindari diri daripada risiko yang terbenam di dalam
4|Page
2014
pasaran. Risiko anda mesti berkurang selepas tahu 10 jenis saham bermasalah yang
dibincang kemudian.
Saya merupakan seorang peminat analisa teknikal. Sebelum saya berkenal dengan
analisa teknikal, saya memegang prinsip analisa fundamental yang kukuh dalam
pelaburan saham. Dalam aplikasi analisa fundamental, saya telah melabur dalam syarikat
yang berprestasi cemerlang dan berstatus kewangan yang baik. Apa yang menghairankan
saya adalah saham saya tidak naik tetapi yang naik adalah saham syarikat lain yang
berstatus kurang baik. Persoalan ini telah lama mengganggukan saya. Akhirnya,
persoalan ini dapat dijawab dengan pengetahuan analisa teknikal.
Dari segi analisa teknikal, harga dibagaikan sebagai kapal, manakala volume
dibagaikan air laut. Hanya saham yang terdapat volume akan naik. Kedudukan kapal
akan semakin rendah jika air laut surut; sebaliknya kedudukan kapal semakin tinggi
semasa air laut pasang. Konsep yang saya memperkenalkan di sini adalah prinsip utama
dalam analisa teknikal. Selepas faham konsep ini, anda akan lebih mudah memahami
panduan yang saya bincangkan kemudian.
Kerugian yang saya alami telah menyakitkan hati saya, tetapi ia juga merangsang
niat saya belajar dan mengkaji pelaburan saham. Saya telah merumuskan panduan
pembelian dan penjualan saham daripada kajian dan pratikal saya. Harapkan panduan
yang saya berikan dalam eBook ini boleh mengurangkan kerugian yang anda alami dan
mempercepatkan proses pembelajaran anda. Semoga anda suka dan dapat manfaat
daripada panduan yang saya berikan.
5|Page
2014
6|Page
2014
7. Syarikat yang selalu mengisukan obligasi konversi dan right issue untuk meminta
wang daripada pelabur. Ekuiti syarikat cepat berkembang, tetapi pendapatan
syarikat tidak bertambah.
(Penerbitan obligasi dan right issue bertujuan untuk mengumpul wang pelabur
untuk mengembangkan perniagaan supaya pulangan pelabur ditingkatkan. Pihak
syarikat patut mendatangkan lagi banyak pulangan supaya tidak mengecewakan
pelabur. Sekiranya pendapatan syarikat tidak meningkat, maka pulangan pelabur
akan berkurang.)
8. Tema/topik yang sama diulangi untuk spekulasi saham.
(Pihak utama ingin guna tema/topic yang sama untuk ambil kesempatan dalam
spekulasi saham.)
9. Saham yang perniagaannya kurang baik, tambahan pula, volume selalu berada
pada paras rendah.
(Saham yang lemah susah menarik perhatian pelabur. Volume yang kurang, tiada
wang mengalir ke dalam kaunter itu, maka prestasinya tidak mungkin akan
menjadi baik. Modal pelabur selalu terperangkap dalam saham yang lemah.)
10. Pemegang saham utama (pengasas, bank, institusi kewangan) asyik menjual
saham syarikatnya. Mereka pandai mencari alasan untuk menjelaskan sebab
penjualannya supaya melegakan hati pelabur.
(Tindakan pemegang saham utama akan menggambarkan keyakinan mereka
terhadap masa depan syarikat.)
7|Page
2014
10 Signal Pembelian
1. Dalam suasana pasaran yang kurang baik, berita buruk yang berkenaan dengan
saham diterbitkan.
(Saham sudah kebas terhadap berita buruk, pihak penjualan sudah habis jual
sahamnya, tekanan penjualan hanya tinggal sikit.)
2. Perhatian kepada saham yang terbesar dan kedua terbesar dalam sektor tertentu.
Kedua-dua saham tersebut telah naik secara drastik.
(Hal ini menunjukkan tren kenaikan sektor ini telah mula, saham lain dalam
sektor ini juga akan menyertai tren kenaikan ini.)
(Dalam tren turun, saham yang berhenti jatuh dan volume berkurang secara
drastik menunjukkan pemegang saham tidak ingin jual sahamnya, hanya sikit
tekanan penjualan yang wujud. Peluang beruntung telah wujud jika saham ini
mula naik secara perlahan.)
8|Page
2014
5. Saham bergerak dalam segi tiga yang semakin sempit, saham mengatasi garisan
atasan bersama dengan volume yang besar.
9|Page
2014
7. Saham yang telah naik banyak dan alami correction, tetapi saham berjaya
mengatasi titik ketinggian yang baru-baru ini.
10 | P a g e
2014
8. Saham yang dalam keadaan tidur, tetapi carta mingguan telah menunjukkan
Kenaikan selama 2 minggu berturut-turut
Volume mingguan yang lebih tinggi
9. Saham berjaya mengatasi paras penting, iaitu tahap atas dalam gerakan kotak,
bersama dengan volume yang tinggi. Sebagai tambahan, saham berjaya berdiri di
atas kotak untuk tiga hari yang berikutnya.
11 | P a g e
2014
10. Volume selalu berada pada tahap yang rendah, tetapi ciri-ciri yang berikut telah
muncul:
Volume yang terbentuk lebih 3 kali ganda tinggi daripada volume purata 5
hari yang lalu.
Harga saham itu naik pada hari tersebut.
12 | P a g e
2014
10 Signal Penjualan
1. Selepas volume yang sangat besar muncul, tiada volume yang lagi besar muncul
dalam 10 hari perdagangan yang berikutnya.
(Volume sedang surut, harga akan mengikutnya.)
2. Candlestick hitam yang buka tinggi, tutup rendah muncul untuk 2 hari berturutturut.
(Keadaan buka tinggi merupakan signal bullish yang disebabkan keinginan
beli yang kuat. Malangnya, situasi yang bullish ini bertutup dengan kejatuhan,
hal ini jelas menunjukkan saham itu telah alami tekanan penjualan yang besar.)
3. Kejatuhan saham telah melebihi 15% dari titik tertinggi.
(Kejatuhan saham yang kurang daripada 15% adalah normal correction,
sebaliknya, lebih 15% adalah signal yang bahaya.)
4. Selepas saham naik sebanyak 30%, simple moving average 10 hari tidak
bertenaga untuk naik lagi dan arahnya tuju ke bawah dengan jelas sekali.
(Kenaikan 30% merupakan titik jualan ideal dalam jangka pendek. Kebanyakan
pelabur jangka pendek akan jual sahamnya selepas beruntung 30%.)
5. Dalam carta mingguan, candlestick putih yang panjang diikutkan oleh satu
candlestick hitam, terutamanya candlestick putih yang terbentuk bersama dengan
volume besar.
13 | P a g e
2014
6. Candlestick hitam yang berekor atas panjang terbentuk bersama dengan volume
yang tinggi.
7. Saham telah bergerak dalam kotak selama suatu tempoh, ia jatuh ke bawah kotak
dan gagal melantun balik ke kotak untuk 3 hari yang berikutnya.
14 | P a g e
2014
8. Dalam carta mingguan, candlestick hitam yang terbentuk telah cover candlestick
putih sebelumnya.
15 | P a g e
2014
16 | P a g e
2014
Epilog
Dalam e-book ini, saya telah merumuskan sebanyak 30 panduan saham yang
boleh mengurangkan risiko dan meningkatkan pulangan pelaburan anda. Panduan ini
bukan 100% betul pada setiap masa. Formula yang 100% betul tidak wujud di dunia ini.
Panduan ini merupakan kajian statisitk yang bernilai rujukan tinggi. Jika anda
mematuhi panduan di atas, anda akan mendapat manfaat dalam masa jangka panjang.
Isyarat pembelian yang dibekalkan boleh membantu anda mengenalpasti peluang
beruntung telah wujud, manakala signal penjualan boleh membantu anda elakkan diri
daripada tren turun dan melindung keuntungan anda. 10 jenis saham bermasalah yang
tersenarai pula boleh mengelakkan anda terperangkap dalam penipuan pihak tertentu.
Akhir sekali, saya yakin anda merupakan orang yang percaya ilmu yang
membawa kepada kekayaan. Takdir dipegang dalam tangan kita. Golongan kaya ambil
tindakan untuk lengkapkan dirinya dengan ilmu dan mentaliti yang betul untuk mengejar
impiannya; manakala, golongan miskin hanya mengejar impiannya dalam mimpi tetapi
tidak bertindak. Sekarang, anda telah menggunakan masa untuk habis baca e-book ini.
Tindakan anda yang mengejar ilmu akan mendatangkan pulangan yang lumayan. Anda
telah bertindak untuk menuju ke arah kejayaan.
p/s: Tunggu! Frasa-frasa guru pelaburan yang saya gemari telah dikumpulkan dan terkandung dalam
bahagian terakhir e-book ini. Semua ini hadiah kepada anda. Harap anda suka!
17 | P a g e
2014
18 | P a g e
2014
19 | P a g e
2014
20 | P a g e
2014
21 | P a g e
2014
22 | P a g e
2014
Sila tinggalkan pandangan di Saham Investment jika e-Book ini memanfaatkan anda.
Sebarang pertanyaan, komen atau cadangan adalah dialu-alukan.
TERIMA
KASIH
23 | P a g e