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METODO DE DEFICIT MAXIMO ACUMULADO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago


Inv. Incial 0 10 0 0 0 0 0
Producción mes 20 20 20 20 20 20 20
Vtas. Ton. 10 30 20 20 20 20 20
Inv. Fin. 10 0 0 0 0 0 0
Vtas. Ton.X $5500 55000 165000 110000 110000 110000 110000 110000
Ingresos 55000 165000 110000 110000 110000 110000 110000

Cto. Prod. 42029 42029 42029 42029 42029 42029 42029


Cto. Admon. 37168 37168 37168 37168 37168 37168 37168
Cto. Vta. 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
Egresos 89697 89697 89697 89697 89697 89697 89697

Flujo caja mes -34697 75303 20303 20303 20303 20303 20303
Flujo caja Acum. -34697 40606 60909 81212 101515 121818 142121
CUMULADO
Sep Oct Nov. Dic. SUMA
0 0 0 0 10
20 20 20 20 220
20 20 20 20 220
0 0 0 0 10
110000 110000 110000 110000 1.00E+06
110000 110000 110000 110000 1.00E+06

42029 42029 42029 42029 462322


37168 37168 37168 37168 408846
10500 10500 10500 10500 115500
89697 89697 89697 89697 986668

20303 20303 20303 20303 223332


162424 182727 203030 223332 446665
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO : 1

EMPRESA: RECICLAME S.A. DE C.V.

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo del mes anterior: 0 0 0 65.3 75.61 85.91 96.21

2 Ingresos totales: 0 55 165 110 110 110 110

3 Costos de operación: 0 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7

4 Utilidad o pérdida de efectivo (1+2-3): 0 -34.7 75.3 85.61 95.91 106.21 116.52

5 Inversiones activo fijo: 1,096,940 0 0 0 0 0 0

6 Necesidades financiamiento (4-5):


-1,096,940 -34.7 75.3 85.61 95.91 106.21 116.52

Financiamiento Interno: 0 0
Financiamiento Externo: 1,096,940 34.7 0 0
7 Total financiamiento: 1,096,940 34.7 0 0

8 Saldo en efectivo (6+7): 0 0 75.3 85.61 95.91 106.21 116.52


Créditos Refaccionario:
Capital 0 0 10 10 10 10 10
Intereses 0 0 0 0 0 0 0
9 Subtotal crédito refaccionario: 0 0 10 10 10 10 10
Créditos de Avío:
Capital 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0
10 Subtotal crédito de avío: 0 0 0 0 0 0 0
11 Otros pasivos exigibles: 0 0 0 0 0 0 0
12 Total amortizaciones (9+10+11): 0 0 10 10 10 10 10
13 Recuperación financiamiento interno: 0 0 0 0 0 0 0

14 Saldo Antes de Impuestos (8-12-13): 0 0 65.3 75.61 85.91 96.21 106.52


IVA (15% de ventas): 0 0 0 0 0 0 0
ISR, PTU (35%): 0 0 0 0 0
15 ISR y PTU: 0 0 0 0 0
16 Saldo al Final del Mes (14-15): 0 0 65.3 75.61 85.91 96.21 106.52
Miles
de
Pesos

8 9 10 11 12 Total
106.52 116.82 127.12 137.42 147.73

110 110 110 110 110


1,210,000

89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 986.67

126.82 137.12 147.42 157.73 168.03 223.33

0 0 0 0 1,096,940
0

126.82 137.12 147.42 157.73 168.03 -873.61

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,131,637
0
0 0 0 0 1,131,637
0

126.82 137.12 147.42 157.73 168.03 258.03

10 10 10 10 10000 90
0 0 0 0 0.00 0
10 10 10 10 10 90

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 100
0 0 0 0 0 0

116.82 127.12 137.42 147.73 158.03 158.03


0 0 0 0 0 0

116.82 127.12 137.42 147.73 158.03 158.03