1.

INVERSIN INICIAL
INVERSIN INICIAL
ACTIVOS FIJOS
COMBUSTIBLES
ADECUACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACIN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
VEHCULOS
TRANSPORTE FLUVIAL
MUEBLES Y ENCERES
HERRAMIENTAS
ALQUILER POR PAGAR
SUBTOTAL

ACTIVO DIFERIDO
CONSTITUCIN
INVESTIGACIN
SUBTOTAL
TOTAL ACTIVO

VALOR
500
300
1500
30000
60000
240000
2000
2500
15000
338300
VALOR
250
300
550
338850

2. ESTADO DE PRDIDA Y GANANCIA

ESTADO DE PRDIDA Y
GANANCIA
VENTA
DESCUENTO EN VENTA
DEVOLUCIN EN VENTA
VENTA NETA
COSTO DE PRODUCTOS
VENDIDOS
UTILIDAD BRUTA EN VENTA

$ 67.560
$ 1.200
$ 1.600

$ 3.000
$ 64.560
$ 20.000
$ 44.560

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE FINANZAS
TOTAL GASTO OPERACIONAL
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESO OPERACIONAL
INTERES GANADO
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO
OPERACIONAL
UTILIDAD LIQUIDAD EN EL
EJERCICIO
15% UTILIDAD TRABAJADOR
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO

$ 7.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 18.000
$ 26.560
$ 3.000
$ 4.000
$ 7.000
$ 33.560
$ 5.034
$ 28.526

$
6.275,72
$
22.250,2
8
2.225,03
$
20.025,2
5

22% IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD EN EL EJERCICIO
10% RESERVA LEGAL
UTILIDAD LEGAL ACCIONISTA

Enero

INGRESOS PROYECTADOS
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
TOTAL ingresos
Abril
Mayo
1200
$

3.600,00

Febrero
3000

7.000,00

4.560,00

2.800,00

3.600,00

$ 17.500.000,00

$ 2.800.000,00

$ 7.200.000,00

Octubre

Noviembre

Diciembre

3.200,00

$ 3.392.000,00

3.000,00

$ 7.350.000,00

3000
$

7.900,00

$ 23.700.000,00

COSTOS DIRECTOS
MATERIA PRIMA

Mayo
50
50
60000

Junio
40
40
140000

Octubre

Noviembre
50
50
122500

$ 10.830.000,00
30860

15.600,00

Marzo

60
60
120000

70
70
224000

Septiembr
e

Agosto
60
60
120000

30
30
85500

Diciembre
55
55
165000

67.560,00

$ 218.572.000,00

Febrero

Julio
80
80
80000

3.800,00

Total

$ 87.360.000,00

50
50
150000

TOTAL COSTO DIRECTO

2850
$

5600

Enero

TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO

Abril

$ 24.000.000,00

2000
$

$ 4.320.000,00

2450

7.500,00

Agosto

Septiembre
1060

$ 9.120.000,00

1000

5.000,00

3200

Julio

3500
$

$ 21.000.000,00

Junio

Marzo
2000

40
40
42400

Total
100
100
560000

685
685
1869400

MARGEN DE CONTRIBUCIN
Enero
Febrero
Marzo
MARGEN DE CONTRIBUCIN
20850000
9000000
23776000
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
4260000

Octubre
7227500

17360000

Noviembre
23535000

2720000

7080000

Diciembre

10744500

3349600

Total
86800000

216702600

GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PUBLICIDAD
COMBUSTIBLE
SERV. BSICOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO
SERV. BSICOS ADMINISTRATIVO

ENERO
$ 250,00
$ 150,00
$ 1.000,00
$
60,00
$ 120,00
$
70,00

FEBRERO
MARZO
ABRIL
$
300,00 $
350,00 $
150,00
$
180,00 $
100,00 $
125,00
$ 1.500,00 $ 1.700,00 $ 1.800,00
$
70,00 $
75,00 $
80,00
$
140,00 $
180,00 $
150,00
$
80,00 $
100,00 $
105,00

SUELDOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS GENERALES

$20.000,00 $ 20.000,00
$21.650,00 $ 22.270,00

$ 20.000,00
$ 22.505,00

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
$
$
$
$
200,00
250,00
300,00
350,00
$
$
$
$
150,00
175,00
180,00
200,00
$
$
$
$
1.200,00
1.400,00
1.800,00
2.000,00
$
$
$
$
85,00
70,00
75,00
80,00
$
$
$
$
175,00
185,00
190,00
200,00
$
$
$
$
110,00
120,00
90,00
100,00
$
$
$
$
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
$
$
$
$
21.920,00
22.200,00
22.635,00
22.930,00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
$
$
450,00
500,00
600,00
$
$
$
240,00
260,00
280,00
$
$
$
2.500,00
2.800,00
2.900,00
$
$
$
90,00
95,00
100,00
$
$
$
240,00
280,00
300,00
$
$
$
118,00
119,00
119,00
$
$
$
20.000,00
20.000,00
20.000,00
$
$
$
23.638,00
24.054,00
24.299,00

$ 20.000,00
$ 22.410,00

SEPTIEMBRE
$

400,00

220,00

2.100,00

85,00

220,00

115,00

20.000,00

23.140,00

TOTAL
$
4.100,00
$
2.260,00
$
22.700,00
$
965,00
$
2.380,00
$
1.246,00
$
240.000,00
$
273.651,00