PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Setembro de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

302,72
15.411,25
2.510,16
2.459,82
10.732,65
130,00
237,23
25,98
2.239,87
5.540,66
3.900,00
1.216,00
1.640,00
46.346,34

SUBTOTAL-->

15,87
15,87

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

868,03
868,03
47.230,24

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Jc Telecomunicaes Ltda - recibo 3791:
Vlr.transf.do caixa para c/c Bradesco:
Vlr.Transf.do caixa para c/c - Ita:
SUBTOTAL-->

48,00
3.500,00
797,79
4.345,79

SUBTOTAL-->

1.997,74
3.450,00
200,00
1.158,02
75,00
1.360,34
1.904,40
937,65
5.439,27
717,50
115,64
115,52
17.471,08

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
RESCISO TRABALHISTA:
EXAMES MDICOS:
FRIAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
AUXLIO ALIMENTAO:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENA PORTO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
BOMBA:

195,00
613,20
170,00

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CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Setembro de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

DESPESAS DIVERSAS:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL ELTRICO:
SERVIOS ELTRICOS:
MATERIAL DE PINTURA:
SUBTOTAL-->

50,00
120,70
50,00
50,00
50,00
1.298,90

SUBTOTAL-->

817,91
4.370,08
58,79
5.246,78

SUBTOTAL-->

857,84
603,20
1.392,06
94,26
2.820,00
1.448,01
350,00
24,90
7.590,27

CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
CUSTAS JUDICIAIS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
ELABORAO DE RAIS:
MATERIAL DE ESCRITRIO:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS CARTORRIAS:

5.415,50
5,00
552,14
77,18
6.049,82
42.002,64

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

7.711,21
47.230,24
42.002,64
12.938,81

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

7.711,21 C
---------7.711,21 C

RECEBIMENTOS

47.230,24
---------47.230,24

DEMONTRATIVO

DE

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente

PAGAMENTOS

42.002,64
---------42.002,64

SALDOS

SALDO FINAL

12.938,81 C
---------12.938,81 C

Crditos

1,00

Dbitos

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CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

HISTRICO

Banco Bradesco - Saldo Aplicao

Banco Ita - Saldo em Conta Corrente
Banco Ita Saldo Aplicao
Saldo Caderneta de Poupana Ita
Saldo Credor em Caixa Sindico
Totais...

MS DE REFERNCIA

Setembro de 2014

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

6.702,99
150,00
576,82
2.641,67
2.866,33
12.938,81