PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Outubro de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
OUTROS CREDITOS:
Depsitos Bradesco - conf. extrato:
Conf. depsitos C.c. Ita n/ms:
ACORDO:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
Bloco 08 apto 302 - conf. recibo:
Bloco 17 apto 404 - conf. recibo:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
ACORDO:
ACORDO:
COTA EXTRA:
TRANSF.POUPANA:
SUBTOTAL-->

5.359,74
6.230,76
1.943,76
3.931,21
15.272,87
470,00
1.950,00
6.514,65
130,00
16,00
16,00
392,35
69,40
2.228,13
5.544,00
4.000,00
1.216,00
919,08
1.568,52
150,00
6.800,00
64.722,47

SUBTOTAL-->

0,34
0,34

SUBTOTAL-->

855,00
855,00

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

15,49
15,49
65.593,30

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Conf. depsitos C.c. Ita n/ms:
Depsitos Bradesco - conf. extrato:
bancrio BBD n/ms:

1.943,76
6.230,76
SUBTOTAL-->

8.174,52

SUBTOTAL-->

85,80
85,80

OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:

3.243,02
2.950,00

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HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

DESPESAS C/TRANSPORTE:
RESCISO TRABALHISTA:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
AUXLIO ALIMENTAO:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
SUBTOTAL-->

150,00
3.611,35
635,60
829,13
4.870,03
789,00
93,03
103,64
676,27
17.951,07

SUBTOTAL-->

340,00
35,00
200,00
682,85
12,30
125,78
637,39
250,00
33,86
2.317,18

SUBTOTAL-->

803,34
4.229,28
93,94
5.126,56

SUBTOTAL-->

887,60
1.514,65
3,48
579,20
1.310,00
1.448,01
12,30
5.755,24

MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
RETIRADA DE ENTULHO:
RECARGA EXTINTORES:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL ELTRICO:
SERVIOS ELTRICOS:
MATERIAL DE PINTURA:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
MATERIAL DE ESCRITRIO:
DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS DIVERSAS:
SERVICOS PRESTADOS:
DESPESAS DIVERSAS:
REGISTRO LIVRO DE ATAS:
HONORRIOS ADVOCATCIOS:

5.000,00
5.736,01
7.009,60
184,57
24,00
17.954,18
57.364,55

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

12.938,81
65.593,30
57.364,55
21.167,56

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PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

12.938,81 C
---------12.938,81 C

RECEBIMENTOS

65.593,30
---------65.593,30

DEMONTRATIVO
Banco Bradesco - Saldo conta corrente
Banco Bradesco - Saldo aplicao
Banco Ita - Saldo conta corrente
Banco Ita - Saldo aplicao
Banco Ita - Poupana
Saldo (DEVEDOR) do Caixa
Totais...

DE

PAGAMENTOS

57.364,55
---------57.364,55

SALDOS

SALDO FINAL

21.167,56 C
---------21.167,56 C

Crditos

Dbitos

1,00
7.682,77
150,00
2.025,42
12.453,68
1.145,31
21.167,56