Tanggal

No.Bukti Penerimaan

Keterangan

Jumlah

2/28/2014 GJ000650
2/28/2014 Gj000687
3/31/2014 Gj000787

Rp 127,100,740
Rp
3,700,063
Rp
8,030,800

3/31/2014 Gj000810

Rp

Sample dipilih dalam bentuk nomor bukti penerimaan Kas

(CRV) untuk penerimaan diatas Rp. 10.000.000
beberapa penerimaan di bawah Rp. 10.000.000
A. Kelengkapan bukti
B. Kebenaran Matematis
C. Otorisasi
D. Kebenaran Nomor Perkiraan
E. Kebenaran Posting Ke buku besar dan sub buku besar

18,887,000

No.Perkiraan

WP
REF

PER BOOK ADJUSMENT

DR
CR

Check footing
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan
Yang dijalankan sesuai
Prosedur audit program kas dan setara kas, kami
berpendapat bahwa
Saldo kas dan setara kas
per. 31-12- telah disajikan
secara wajar.

ADJUSTED BALANCE
BALANCE

Saldo menurut Rekening Koran Bank 31-12-2010

Nama Perusahaan
PT Nabila

Uang Logam

Lokasi
Jenis Kas/Dana Tanggal
JAKART
PETTY CASH
Rp 100,000
150 Rp 15,000,000
Rp 50,000
50 Rp
2,500,000
Rp 20,000
80 Rp
1,600,000
Rp 10,000
70 Rp
700,000
Rp
5,000
90 Rp
450,000
Rp
1,000
1000 Rp
1,000,000
JUMLAH UANG TUNAI
Rp 21,250,000
Rp
1,000
Rp
500
Rp
100
Rp
50
Rp
10
Rp
1
Jumlah Uang Tunai

400
120
70
7
3
1

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

400,000
60,000
7,000
350
30
1
467,381

Lain-lain :
- Check dan Wesel Pos yang harus disetor
(Lampiran)
- Check Mundur
(Lampiran)
- Pengeluaran kas yang belum direimburse
(Lampiran)
- IOU/Uang Muka Pegawai/Bon Sementara
(Lampiran)
Jumlah Lain-lain
Jumlah Uang Tunai dan Lain-lain
Jumlah Menurut Buku
Selisih Lebih/kurang

Dana di atas sebesar Rp. Milik PT Nabila telah dihitung dihadapan saya oleh Anda Octa petugas dari K
Akuntan Drs. Rio Nikeku Msi pada tanggal 31-12- dari jam 09.30-10.00 dan telah dikembalikan kepada

dalam keadaan seperi diberikan semula.

Petugas Kantor Akuntan

a Octa petugas dari Kantor

dikembalikan kepada saya

BERITA ACARA
PADA HARI INI PADA TANGGAL 7/5/2015 JAM 08 BEERTEMPAT DI
I
1 NAMA
RINA HASYIM
2 JABATAN JUNIOR AUDITOR
II

1 NAMA
2 JABATAN

DEBY CINTYA
KASIR

TELAH MELAKSANAKAN KAS OPNAME

CAP HASIL TERLAMPIR
TTD`

08 BEERTEMPAT DI

Dengan hormat,
Sehubungan dengan audit yang dilakukan oleh akuntan publik kami, mohon bantuan anda untuk m
surat konfirmasi dibawah ini, dan mengembalikan langsung kepada akuntan publik kami dengan m
amplop jawaban terlampir
Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari anda, kami ucapkan terimakasih

Dengan hormat,
Sehubungan dengan audit yang dilakukan oleh akuntan publik kami, mohon bantuan anda untuk m
surat konfirmasi dibawah ini, dan mengembalikan langsung kepada akuntan publik kami dengan m
amplop jawaban terlampir
Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari anda, kami ucapkan terimakasih

Dengan hormat,

Sehubungan dengan audit yang dilakukan oleh akuntan publik kami, mohon bantuan anda untuk m
surat konfirmasi dibawah ini, dan mengembalikan langsung kepada akuntan publik kami dengan m
amplop jawaban terlampir
Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari anda, kami ucapkan terimakasih

JAKARTA, 4 MEI 2015

Kepada yth.
Bank Central Asia, Tbk - Cab Mayestik

bantuan anda untuk mengisi

publik kami dengan menggunakan

rimakasih
Hormat Kami,
APARTEMEN PERMATA GANDARIA
Sinta Meidia Dewi

JAKARTA, 4 MEI 2015

Kepada yth.
Bank Central Asia, Tbk - Cab Mayestik

bantuan anda untuk mengisi

publik kami dengan menggunakan

rimakasih
Hormat Kami,
APARTEMEN PERMATA GANDARIA
Sinta Meidia Dewi

JAKARTA, 4 MEI 2015

Kepada yth.
Bank Central Asia, Tbk - Cab Mayestik

bantuan anda untuk mengisi

publik kami dengan menggunakan

rimakasih
Hormat Kami,
APARTEMEN PERMATA GANDARIA
Sinta Meidia Dewi