Anda di halaman 1dari 1

Bendahara Penerimaan

1) Tugas Pokok : Mencatat penerimaan fungsional Rumah Sakit dan menyetorkan


pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktur.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas uraian
tugas Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :
a) Menyiapkan buku kas penerimaan;
b) Menyimpan dokumen, rekening rumah sakit dan membuat daftar nomor
rekening rumah sakit;
c) Menerima pembayaran pasien dari Pembantu Kasir Penerimaan setiap
hari;
d) Mengecek setoran pembantu kasir peneriman sesuai dengan bukti
penerimaan yang sah;
e) Mencatat seluruh penerimaan fungsional rumah sakit secara benar dan
menyetorkan pada bank setiap hari;
f) Menyiapkan bukti/surat setoran bank yang sah;
g) Membuat laporan realisasi pendapatan sesuai dengan kode rekening;
h) Mengirim laporan penerimaan pada instansi terkait yang terdiri atas:
laporan realisasi penerimaan, jurnal penerimaan kas, surat setoran yang
sah; selambat - lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.