ENERGY
SYNERGY
Forging Resilience
Energy Synergy
PTPT
Indika
Indika
Energy
Energy
Tbk.
Tbk.
11
tema
TINJAUAN
PERUSAHAAN
5
FORGING RESILiENCE
PROFIL
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI
47
IKHTISAR
KEUANGAN
25
LAPORAN
KOMISARIS UTAMA
dan
DIREKTUR UTAMA
37
Laporan
MANAjemen
61
5.5 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
96
5.6 TATA KELOLA PERUSAHAAN
98
5.7 HUMAN CAPITAL
112
5.8 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
116
5.9 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
120
6
7
LAPORAN
KEUANGAN
123
INFORMASI
PERUSAHAAN
125
TINJAUAN
PERUSAHAAN
laporan tahunan 2013
PERISTIWA PENTING
PERJALANAN INDIKA ENERGY
Pendirian Cirebon Electric Power (CEP), pembangkit listrik tenaga uap batubara
berkapasitas 660 MW. Indika Energy memiliki 20% kepemilikan di CEP.
Indika Energy mengakuisisi 100% kepemilikan saham di Indika Capital Pte. Ltd.
(dahulu Westlake Capital Pte. Ltd.) dan Citra Indah Prima.
2000
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Penerbitan Obligasi US$500 juta dengan kupon 6,375% untuk masa 10 tahun yang
akan jatuh tempo pada tahun 2023.
Februari
april
Restrukturisasi Internal: ILSS mengambil alih 95% kepemilikan saham TPEC di KPI.
oktober
Menandatangani Principal Agreement dengan China Railway Group Ltd. untuk kerjasama
pembangunan proyek pertambangan dan infrastruktur transportasi di Papua dan
Kalimantan Tengah.
November
Penebusan lebih awal Obligasi US$230 juta dengan kupon 9,75% untuk masa 7 tahun
yang jatuh tempo pada tahun 2016.
PENGHARGAAN
VISI
MISI
10
TATA NILAI
Integritas: Jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan pekerjaan setiap
saat dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang
berlaku.
Kesatuan dalam Keragaman: Memandang keberagaman sebagai
aset perusahaan serta menerima, menghargai, melengkapi dan
menguatkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang kokoh.
11
Kepemilikan
Kepemilikan
46,0%
85,0%
Kepemilikan
100%
PT Indika Multi Daya Energi
pemegang participating interest
di proyek minyak & gas di Papua
12
Kepemilikan
Kepemilikan
34,9%
60,0%
PT Santan Batubara
perusahaan pertambangan batubara di
Kalimantan Timur
JASA ENERGI
Kepemilikan
Kepemilikan
69,8%
100%
PT Petrosea Tbk.
perusahaan rekayasa teknik & konstruksi (E&C) dan
kontraktor pertambangan batubara
INFRASTRUKTUR ENERGI
Kepemilikan
Kepemilikan
51,0%
20,0%
Kepemilikan
100%
PT Kuala Pelabuhan Indonesia
perusahaan jasa manajemen pelabuhan
terintegrasi di Papua
13
KEMAMPUAN DI sepanjang
COAL VALUE CHAIN
3
4
2
Mengidentifikasi potensi
sumber daya batubara
melalui studi geologis
14
6
7
10
11
15
PETA OPERASI
2
4
3
3
1
16
4
8
7
5
6
2
2
2
3
7
1
1
jasa energi
infrastruktur energi
Santan Batubara
Pertamina HE ONWJ
Kideco Project
Floating crane
1
FC Nicholas
FC Rachel
FC Ben Glory
FC Abby
FC Chloe
FC Blitz
FC Vittoria
17
STRATEGI BISNIS
Penerapan lima strategi jangka panjang Indika Energy tercermin dalam fokus Perusahaan untuk menciptakan sinergi melalui tiga pilar
bisnisnya, mendukung pertumbuhan organik serta berkembang melalui akuisisi, demi penciptaan nilai bagi para pemegang saham.
1
MEMANFAATKAN SUMBER DAYA
ALAM INDONESIA YANG BERLIMPAH
DAN MENINGKATNYA KEBUTUHAN
AKAN ENERGI, TERMASUK
MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN
MENDAPATKAN INVESTASI YANG
MENARIK DI BIDANG ENERGI.
Dalam melakukan investasi di sektor
energi, Indika Energy menerapkan
pendekatan akuisisi yang disiplin
berdasarkan pemahaman yang
mendalam terhadap aset energi
tersebut. Hal ini mengharuskan Indika
Energy untuk mengikuti perkembangan
regulasi sumber daya alam yang ada
dan meningkatkan perkembangan
ekonomi Indonesia melalui kepentingan
domestik maupun internasional.
18
MENGINTEGRASIKAN PLATFORM
KEANEKARAGAMAN ENERGI DAN
EFISIENSI OPERASIONAL.
Strategi fundamental Perusahaan tidak berubah di tahun 2013, tetapi manajemen fokus pada pencadangan dana dan optimalisasi biaya
seiring dengan melemahnya harga batubara yang berkepanjangan.
Secara khusus manajemen melakukan penelaahan yang mendalam atas belanja modal dan biaya-biaya di seluruh organisasi,
melaksanakan manajemen liabilitas di awal tahun dan memulai rasionalisasi sumber daya manusia di semester kedua tahun 2013 yang
terus berlanjut di tahun 2014.
19
STRUKTUR PERUSAHAAN
SUMBER DAYA ENERGI
100%
JASA ENERGI
90%
100%
100%
PT Tripatra Engineers
and Constructors
(Indonesia)
EPC dan Jasa O&M
10%
100%
100%
Indika Capital
Pte. Ltd. (Singapore)
Anak Perusahaan
Pembiayaan
100%
60%
85%
PT Mitra Energi
Agung (Indonesia)
Produsen & Distributor
Batubara
PT Multi
Tambangjaya Utama
(Indonesia)
Produsen Batubara
45%
PT Cotrans Asia
(Indonesia)
Transshipment
dan Jasa Tongkang
46%
100%
Tripatra (Singapore)
Pte. Ltd. (Singapore)
Perusahaan Induk
Investasi
46%
100%
100%
Indika Capital
Investments Pte. Ltd.
(Singapore)
Perdagangan Batubara
43,3%
PT Intan Resource
Indonesia (Indonesia)
Distributor Batubara
Tripatra Investments
Limited (B.V.I)
Perusahaan Induk
Investasi
100%
90%
PT Sindo Resources
(Indonesia)
Produsen Batubara
90%
PT Melawi
Rimba Minerals
(Indonesia)
Produsen Batubara
Catatan :
100% kepemilikan saham Perusahaan Terbatas (PT) dipegang oleh dua pemegang saham yang terdiri dari PT Indika
Energy Tbk. dan/atau anak-anak perusahaannya.
20
100%
PT Tripatra Engineering
(Indonesia)
Manajemen Proyek
dan Konstruksi
INFRASTRUKTUR ENERGI
69,80%
100%
100%
100%
100%
PT Petrosea Tbk.
(Indonesia)
Tambang & EPC
(Lepas Pantai)
50%
PT Indika Infrastruktur
Investindo
(Indonesia)
Perusahaan Induk Investasi
PT Santan Batubara
(Indonesia)
5%
5%
Indika Power
Investments Pte. Ltd
(Singapore)
Perusahaan Induk Investasi
PT Indika Energy
Infrastructure
(Indonesia)
Perusahaan Induk Infrastruktur
100%
PT Cirebon Electric
Power (Indonesia)
Independent Power
Plant (IPP) 1 X 660 MW
15%
PT Cirebon Power
Services
(Indonesia)
Perusahaan O & M
15%
51%
PT Mitrabahtera Segara
Sejati Tbk (Indonesia)
Jasa Logistik
dan Transportasi
100%
100%
100%
100%
PT Wahida Arta Guna
Lestari (Indonesia)
Pengisian Bahan
Bakar Gas
69,97%
PT Mitra Swire CTM
(Indonesia)
Pelayaran
50%
PT Mitra Hartono Sejati
(Indonesia)
Pelayaran
5%
PT Kuala Pelabuhan
Indonesia (Indonesia)
Jasa Logistik
dan Pelabuhan
100 %
PT LPG Distribusi
Indonesia
(Indonesia)
Subholding
100%
100%
PT Satya Mitra Gas
(Indonesia)
Pengisian Bahan
Bakar Gas
100%
Indo Energy Capital II
B.V.
(The Netherlands)
Anak Perusahaan Pembiayaan
PT Jatiwarna
Gas Utama (Indonesia)
Pengisian Bahan
Bakar Gas
100%
51%
Mitrabahtera Segara
Sejati Pte.Ltd.
(Singapore)
Pelayaran
(Indonesia)
Pelayaran
Indo Integrated
Energy II B.V.
(The Netherlands)
Anak Perusahaan Pembiayaan
100%
PT Indika Logistic &
Support Services
(Indonesia)
Jasa Logistik
dan Pelabuhan
95%
99,8%
60%
21
STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE
AUDIT
GROUP CHIEF
FINANCIAL OFFICER
(Ad Interim)
M. Arsjad Rasjid P.M.
Investor Relations &
Corporate Finance
Financial Controller
Corporate Planning
Tax & Risk Management
22
DIREKTUR
Sumber Daya Energi - Batubara
dan Minyak & Gas
Azis Armand
DIREKTUR
Jasa Energi - Penambangan
dan Infrastuktur Energi Pembangkit Listrik
Eddy Junaedy Danu
DIREKTUR
Jasa Energi - Minyak dan Gas
Joseph Pangalila
DEWAN KOMISARIS
KOMITE RISIKO
DAN INVESTASI
KOMITE
HUMAN CAPITAL
DIREKTUR UTAMA
AUDIT INTERNAL
DIREKTUR
Infrastruktur Energi Logistik Kelautan
Rico Rustombi
DIREKTUR INDEPENDEN
Pengembangan Usaha
Richard Bruce Ness
GROUP CHIEF
OPERATING OFFICER
(Ad Interim)
M. Arsjad Rasjid P.M.
23
24
ikhtisar keuangan
2013
laporan tahunan 2013
25
2013
2012
2011
863.394.192
670.295.971
193.098.221
152.450.752
40.647.469
(53.798.103)
(49.329.010)
749.705.785
556.462.501
193.243.284
158.569.000
34.674.284
87.207.432
84.832.965
593.398.921
462.615.208
130.783.713
109.705.618
21.078.095
138.267.202
138.365.399
(62.487.116)
8.689.013
68.680.536
18.526.896
127.868.804
10.398.398
(58.018.023)
8.689.013
102.511.466
5.210.192.000
(0,0120)
66.306.069
18.526.896
178.983.576
5.210.192.000
0,0132
127.967.001
10.398.398
222.267.857
5.210.192.000
0,0245
286.550.051
21.102.394
54.896.489
759.345.558
1.556.977.758
2.316.323.316
347.398.333
1.019.053.345
1.366.451.678
949.871.638
2.316.323.316
288.079.887
25.528.684
40.026.825
698.911.436
1.660.820.522
2.359.731.958
542.284.297
794.927.594
1.337.211.891
1.022.520.067
2.359.731.958
330.330.452
22.892.000
10.245.048
65.249.669
702.194.125
1.312.828.194
2.015.022.319
492.108.268
668.136.394
1.160.244.662
854.777.657
2.015.022.319
15,2%
20,5%
-0,1%
-3,9%
17,2%
-191,0%
-1,8%
2,2%
-7,1%
26,3%
20,3%
47,8%
44,5%
64,5%
-46,3%
17,1%
15,3%
19,6%
43,2%
33,7%
91,2%
45,8%
408,8%
23,6%
59,9%
73,9%
44,0%
4,71
-7,24
0,04
-0,07
0,02
-0,03
4,63
9,16
0,03
0,07
0,01
0,03
3,55
21,55
0,02
0,15
0,01
0,06
2,19
1,44
0,59
1,29
1,31
0,57
1,43
1,36
0,58
RASIO PERTUMBUHAN
Pendapatan
Beban Pokok Kontrak dan Penjualan
Laba Kotor
Beban Umum dan Administrasi
Laba Usaha
Laba Bersih - Diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
RASIO USAHA
Laba Usaha / Pendapatan (%)
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Pendapatan (%)
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (x)
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Jumlah Ekuitas (%)
Laba Usaha / Jumlah Aset (x)
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Jumlah Aset (x)
RASIO KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar (x)
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x)
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (x)
26
Pendapatan
+15,2%
Laba Kotor
2013
863.394.192
2012
749.705.785
Laba Usaha
+17,2%
2013
193.098.221
2012
193.243.284
2013
40.647.469
2012
34.674.284
-191,0%
-0,1%
2013
(62.487.116)
2012
68.680.536
-42,7%
2013
102.511.466
2012
178.983.576
Adjusted EBITDA*
-21,5%
2013
260.553.462
2012
332.076.126
27
US$863,4 Juta
Tripatra (35,2%)
28
Petrosea (41,8%)
MBSS (17,6%)
Lain-lain (5,4%)
Ikhtisar saham
HARGA SAHAM
2013
Pembukaan
Tertinggi
Terendah
Penutupan
Triwulan 1
1.240
1.680
1.210
1.220
Triwulan 2
770
1.260
7.20
Triwulan 3
750
860
Triwulan 4
600
830
(dalam Rp)
2012
Pembukaan
Tertinggi
Terendah
Penutupan
Triwulan 1
2.125
2.725
2.125
2.525
770
Triwulan 2
2.575
2.575
2.560
1.860
500
740
Triwulan 3
1.910
2.050
1.510
1.620
590
590
Triwulan 4
1.600
1.600
1.290
1.420
Q1
Q2
Q3
Q4
1.483
4.056
1.938
7,7
14,0
7,6
17,2
2012
Q1
Q2
Q3
Q4
9.461
6.730
5.089
19,6
11,7
7,5
41,0
Keterangan
Pencatatan BEI
Indonesia
937.284.000
5.207.142.000
2 Juni 2008
11 Juni 2008
3.050.000
5.210.192.000
8 Mei 2008
11 Agustus 2011
INFORMASI OBLIGASI
Bursa Tingkat
Pencatatan Bunga
Keterangan
Nilai
Obligasi 2018
US$300
Juta
Singapore Stock
Exchange
7%
US$500
Juta
Singapore Stock
Exchange
6,375%
Obligasi 2023
Tanggal
Efektif
Tanggal
Jatuh
Tempo
5 Mei 2011
Mei 2018
Peringkat
B1 dengan outlook stabil dari Moodys
dan B+ dengan outlook stabil dari Fitch.
24 Januari
2013
Januari 2023
KEBIJAKAN DIVIDEN
Jumlah Dividen
Rasio Dividen
Tanggal Pembayaran
Dividen
(dalam Rp)
2008
437,40
84,00
3 Juli 2009
2009
362,83
69,68
25 Juni 2010
2010
249,94
30 November 2010
135,39
29 Juli 2011
Total
385,30
74,00
2011
312,61
60,00
26 Juli 2012
2012
US$19.000.000,00
US$0,003647
31 Juli 2013
29
Masyarakat
(30,11%)
Jabatan
Jumlah Saham
Persentase (%)
Komisaris Utama
5.264.500
0,10
Agus Lasmono
10.156.000
0,19
Indracahya Basuki
Komisaris
1.403.500
0,03
Pandri Prabono-Moelyo
Komisaris
231.100.200
4,44
Anton Wahjosoedibjo
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Wishnu Wardhana
Direktur Utama
1.208.500
0,02
1.208.000
0,02
Azis Armand
Direktur
1.208.000
0,02
Direktur
81.880.500
1,57
11 Rico Rustombi
Direktur
12 Joseph Pangalila
Direktur
165.000
0,00
Direktur Independen
810.000
0,02
334.404.200
6,42
Total
30
Kepemilikan (%)
3.307.097.790
63,47
1.903.094.210
36,53
*) Dikendalikan oleh Wiwoho Basuki Tjokronegoro & keluarga sebesar 40,5% dan Agus Lasmono sebesar 59,5% .
Kepemilikan (%)
3.329.433.941
63,90
918.208.631
17,62
571.567.928
10,97
Asuransi
Perusahaan Terbatas
239.954.000
4,62
Dana Pensiun
65.187.000
1,25
Karyawan
35.579.500
0,68
Reksa Dana
35.041.000
0,67
Koperasi
6.460.500
0,12
Yayasan
4.866.500
0,09
3.893.000
0,08
5.210.192.000
100,00
Total
31
2013
2012
2011
Penjualan
2.120,6
2.357,3
2.266,6
1.654,9
1.623,9
1.401,9
465,7
733,4
864,7
Laba Kotor
Beban Usaha
31,6
40,4
40,8
Laba Usaha
434,1
692,9
823,9
Laba Bersih
212,2
380,0
456,1
457,6
523,7
604,0
229,0
221,4
213,7
Jumlah Aset
686,7
745,1
817,7
272,0
312,1
316,5
51,4
46,9
45,3
Jumlah Liabilitas
323,4
359,1
361,8
Jumlah Ekuitas
363,3
386,0
456,0
686,6
745,1
817,7
PERTUMBUHAN (%)
Penjualan
Beban Pokok Penjualan
Laba Kotor
-10,0
4,0
41,2
1,9
15,8
36,8
-36,5
-15,2
49,0
Beban usaha
-21,9
-0,8
65,6
Laba Usaha
-37,4
-15,9
48,2
Laba Bersih
-44,2
-16,7
44,2
Jumlah Aset
-7,8
-8,9
22,8
Jumlah Liabilitas
-9,9
-0,7
12,6
Jumlah Ekuitas
-5,9
-15,3
32,2
20,47
29,40
36,35
RASIO USAHA
10,01
16,12
20,12
1,20
1,80
1,81
0,58
0,98
1,00
0,63
0,93
1,01
0,31
0,51
0,56
1,68
1,68
1,91
0,89
0,93
0,79
0,47
0,48
0,44
RASIO KEUANGAN
32
Penjualan
-10,0%
Laba Kotor
2013
2.120,6
2012
2.357,3
Laba Usaha
-37,4%
2013
465,7
2012
733,4
Laba Bersih
2013
434,1
2012
692,9
EBITDA
-35,5%
-36,5%
-44,2%
2013
212,2
2012
380,0
Volume Penjualan
2013
463,7
2012
719,4
+8,4%
2013
37,1
2012
34,2
33
37,3
2013
2012
34,2
2011
31,5
2010
29,1
2009
24,7
22,0
2008
20,6
2007
2006
18,9
2005
18,2
2004
16,0
14,0
2003
11,5
2002
2001
10,3
8,5
2000
7,4
1999
1998
5,0
10
20
15
25
30
35
40
Proved
Probable
Total
Roto Selatan
4.870
91
66
157
Roto Utara
5.470
18
18
Roto Tengah
4.730
22
17
39
Susubang
5.120
16
16
Samarangau
4.430
79
342
421
192
459
651
Area
Total
34
Total
Measured
Indicated
Inferred
106
114
44
264
22
57
79
27
33
62
122
21
28
Samarangau
88
570
225
883
Total
221
760
395
1,376
Roto Selatan
Roto Utara
Roto Tengah
Susubang
17,5%
Lain-lain
Korea
5,1%
7,0%
Filipina
Taiwan
4,8%
5,9%
Jepang
5,5%
Hongkong
5,4%
Thailand
India
2,5%
Indonesia
11,1%
Malaysia
6,2%
29,0%
Roto Utara
Roto Selatan
Roto Tengah
Samarangau
Susubang
Total
21,4
114,8
32,5
66,5
5,9
241,1
3,4
15,8
3,8
13,8
0,5
37,3
6,4
7,3
8,5
4,8
11,3
6,5
35
46
47
dewan komisaris
INDRACAHYA
BASUKI
Komisaris
48
DEDI ADITYA
SUMANAGARA
Komisaris Independen
WIWOHO BASUKI
TJOKRONEGORO
Komisaris Utama
PANDRI
PRABONO-MOELYO
Komisaris
AGUS
LASMONO
Wakil Komisaris Utama
ANTON
WAHJOSOEDIBJO
Komisaris Independen
49
50
AGUS LASMONO
Wakil Komisaris Utama
Usia 42 tahun, menjabat Wakil Komisaris Utama Indika Energy sejak 2007 sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Agus Lasmono juga menjabat
sebagai Komisaris Utama di PT Net Mediatama Indonesia (sejak 2012) dan PT Indika Inti
Corpindo (sejak 2004), Komisaris PT Indika Inti Mandiri (sejak 1999) dan PT Kideco Jaya Agung
(sejak 2004), Direktur Utama PT Indika Mitra Energi (sejak 2010) dan PT Indika Multi Media
(sejak 2002). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Inti Mandiri
(1996-1997), Direktur Utama PT Indika Inti Mandiri (1997-1999) serta Komisaris Independen
PT Surya Citra Media Tbk. (2005-2013) dan Komisaris Independen PT Surya Citra Televisi
(2005-2013). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts di bidang Economics dari Pepperdine
University, Malibu, California, USA pada tahun 1993 dan gelar Master di bidang International
Business dari West Coast University, Los Angeles, California, USA pada tahun 1995.
51
INDRACAHYA BASUKI
Komisaris
Usia 40 tahun, menjabat Komisaris Indika Energy sejak 2007 sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Indracahya Basuki juga menjabat
sebagai Direktur PT Teladan Resources (sejak 1998) dan PT Indika Mitra Energi
(sejak 2005). Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Tripatra
Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering (2007-2012). Mendapatkan gelar
Bachelor of Science di bidang Mechanical Engineering dari Columbia University, New
York, USA pada tahun 1996 dan Master of Business Administration dari Rice University,
Houston, Texas, USA pada tahun 2002.
PANDRI PRABONO-MOELYO
Komisaris
Usia 65 tahun, menjabat sebagai Komisaris Indika Energy sejak 2013 sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tertanggal 15 Mei 2013. Pandri Prabono-Moelyo
bergabung dengan Indika Energy pada tahun 2007 sebagai Direktur, sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Pandri Prabono-Moelyo
memiliki lebih dari 35 tahun pengalaman di PT Tripatra Engineers & Constructors dan
PT Tripatra Engineering. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT
Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering (sejak 2012), Komisaris
PT Petrosea Tbk. (sejak 2011) dan Direktur Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (sejak 2005).
Beliau sebelumnya menjabat sejumlah posisi sebagai Komisaris Utama PT Petrosea Tbk.
(2009-2010), Direktur Indika Energy (2007-2013), Direktur Utama PT Tripatra Engineers
& Constructors (1988-2010) dan PT Tripatra Engineering (1992-2010). Beliau memiliki
pengalaman yang luas dalam menangani kontrak konstruksi internasional berskala besar
dan praktik industri konstruksi Indonesia. Mendapatkan gelar Insinyur Teknik Mesin dari
Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974 dan Master of Business Administration dari
Central Institute of Management pada tahun 1989.
52
ANTON WAHJOSOEDIBJO
Komisaris Independen
Usia 74 tahun, menjabat Komisaris Independen Indika Energy sejak 2008 sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Nomor 65 tertanggal 13 Maret 2008. Anton Wahjoseodibjo saat
ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pranata Energi Nusantara (sejak 2004).
Sebelumnya, beliau merupakan Executive Advisor di Amoseas Indonesia Inc. dan Senior
Vice President dan Deputy Managing Director dari PT Caltex Pacific Indonesia (Chevron).
Mendapatkan gelar Insinyur Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia
(1962), mengikuti studi pasca sarjana di bidang Electrical Engineering di University
of Pennsylvania, USA (1966) dan mendapatkan Petroleum Professional Diploma dari
International Petroleum Institute, Tulsa, Oklahoma, USA (1976). Beliau juga mengikuti
sejumlah program eksekutif di Stanford University, Palo Alto, California dan National
University of Singapore (1983), The Southern Methodist University of Dallas, Texas (1988)
dan Princeton University, New Jersey, USA.Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974
dan Master of Business Administration dari Central Institute of Management pada tahun 1989.
53
direksi
54
AZIS
ARMAND
WISHNU
WARDHANA
RICHARD
BRUCE NESS
Direktur
Direktur Utama
Direktur Independen
EDDY
JUNAEDY DANU
M. ARSJAD
RASJID P. M.
JOSEPH
PANGALILA
RICO
RUSTOMBI
Direktur
Direktur
Direktur
55
Profil Direksi
WISHNU WARDHANA
Direktur Utama
Usia 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak Mei 2013,
dimana sebelumnya beliau menjabat Wakil Direktur Utama Indika Energy sejak
Mei 2009 sampai dengan Mei 2013. Wishnu Wardhana bergabung dengan
Indika Energy sebagai Direktur pada tahun 2007 berdasarkan Akta Nomor 24
tertanggal 15 Februari 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris
Utama PT Indika Infrastruktur Investindo (sejak 2008), Wakil Komisaris Utama
PT Petrosea Tbk. (sejak 2013) dan PT Tripatra Engineers & Constructors dan
PT Tripatra Engineering (sejak 2012), Komisaris PT Mitrabahtera Segara Sejati
Tbk. (sejak 2013), PT Indika Mitra Energi (sejak 2005), PT Indoturbine (sejak
2005), PT Kideco Jaya Agung (sejak 2005) dan PT Indika Energy Infrastructure
(sejak 2010), Direktur Utama PT Teladan Resources (sejak 2004) dan PT
Indika Inti Corpindo (sejak 2008). Beliau menjabat sebagai Ketua Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) Indonesia
dan Ketua APEC CEO Summit 2013 bedasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia No.79M Tahun 2012. Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Arts in
Economics dari Pepperdine University, California, USA pada tahun 1993.
56
M. ARSJAD RASJID P. M.
Wakil Direktur Utama (Operasi & Keuangan)
Usia 43 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Indika Energy sejak Mei
2013. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak
November 2005 sampai dengan Mei 2013. Arsjad Rasjid bergabung sebagai
Komisaris Utama Indika Energy di tahun 2000 berdasarkan Akta Nomor 31
tertanggal 19 Oktober 2000. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT
Kideco Jaya Agung (sejak 2005), Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors
dan PT Tripatra Engineering (sejak 2007), Komisaris PT Indika Mitra Energi (sejak
2010), Komisaris Utama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (sejak 2010) dan
Direktur PT Indika Energy Infrastructure (sejak 2010). Arsjad Rasjid menimba
ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering pada
tahun 1990 dan mendapatkan gelar Bachelor of Science di bidang Business
Administration pada tahun 1993 dari Pepperdine University, California, USA. Pada
2012, beliau menyelesaikan program Executive Education on Global Leadership
and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, USA.
AZIS ARMAND
Direktur (Direktur Sumber Daya Energi: Batubara dan Minyak & Gas)
Usia 46 tahun, menjabat sebagai Direktur Indika Energy sejak Februari 2007,
dimana sejak Maret 2008 sampai dengan Mei 2013 beliau menjabat sebagai
Direktur Tidak Terafiliasi. Azis Armand bergabung sebagai Direktur Indika Energy
di tahun 2007 berdasarkan Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Beliau juga
menjabat sebagai Komisaris PT Indika Inti Corpindo (sejak 2008), Komisaris PT
Indika Infrastruktur Investindo (sejak 2008) dan Direktur Utama PT Indika Indonesia
Resources (sejak 2013). Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT
Petrosea Tbk. (2009-2013). Memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang
Corporate Finance dan Investasi. Sebelumnya beliau berkarir sebagai Rating Manager
di PT Pemeringkatan Efek Indonesia (1995-1997) dan Associate di JP Morgan Chase
(1997-2004). Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia pada tahun 1991 dan Master in Urban Planning dari University of Illinois,
Urbana-Champaign, USA pada tahun 1995.
57
Usia 64 tahun, menjabat sebagai Direktur Independen Indika Energy sejak Mei 2013,
dimana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Indika Energy sejak 2009. Richard Bruce
Ness bergabung dengan Indika Energy sebagai Direktur di tahun 2009 berdasarkan Akta
Nomor 123 tertanggal 28 Mei 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris
Utama PT Petrosea Tbk. (sejak 2010). Beliau berpengalaman di sektor energi, sumber
daya dan pertambangan lebih dari 30 tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai
Komisaris PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (2010-2011), Direktur Utama di berbagai
perusahaan afiliasi dan anak perusahaan Newmont, konsultan pertambangan PT Clinton
Indonesia dan Vice President PT Freeport Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai
Ketua Bidang Pertambangan di Kamar Dagang Amerika Serikat (American Chamber of
Commerce) Indonesia. Beliau memperoleh gelar Bachelor Degree di bidang Mechanics
dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, USA pada tahun 1969 dan menjalankan
studi pasca sarjana di Moorhead State University, Minnesota, USA hingga tahun 1979.
Bapak Richard Bruce Ness juga menyelesaikan program Professional Management di
Harvard Business School, USA pada tahun 1992.
58
RICO RUSTOMBI
Direktur (Direktur Infrastruktur Energi: Logistik Kelautan)
Usia 45, ditunjuk sebagai Direktur Indika Energy pada 2013 berdasarkan Akta Nomor
15 tertanggal 15 Mei 2013. Beliau juga menjabat Direktur Utama PT Mitrabahtera
Segara Sejati Tbk. sejak 2012 dan Komisaris PT Cotrans Asia sejak 2006.
Sebelumnya beliau menjabat Wakil Direktur Utama PT Mitrabahtera Segara Sejati
Tbk. (2010-2011) dan Komisaris Petrosea (2010-2013). Rico Rustombi bergabung
dengan Indika Energy tahun 2006 dan menjabat sebagai Group Chief of Corporate
Affairs (2011-2013). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan PT
Abadi Agung Utama dan Direktur Utama PT Wahana Artha Mulya (sejak 2005)
serta Direktur Utama PT Quantum Sarana Nusantara (sejak 2004). Beliau meraih
gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan
(STEKPI) di bidang Keuangan dan gelar master di bidang Keuangan dari Universitas
Gadjah Mada di Yogyakarta.
JOSEPH PANGALILA
Direktur (Direktur Jasa Energi: Minyak & Gas)
Usia 50, ditunjuk sebagai Direktur Indika Energy pada 2013 berdasarkan Akta Nomor
15 tertanggal 15 Mei 2013. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT
Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering (sejak 2012), dimana
sebelumnya menjabat Direktur (20072012). Joseph Pangalila memulai karirnya tahun
1988 di Tripatra dan beliau pernah mengajar di Departemen Teknik Mesin di Institut
Teknologi Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin di Institut Teknologi
Bandung pada tahun 1987 dan meraih Pasca Sarjana Bisnis Administrasi di Universitas
Indonesia tahun 1991.
59
60
Laporan
Manajemen
laporan tahunan 2013
61
kinerja perusahaan
62
63
Tinjauan
Operasional
64
65
66
Sepanjang tahun 2013, manajemen melakukan kalibrasi ulang atas arah Perusahaan dengan tujuan mempertahankan posisi kompetitif dan
memperkuat keunggulan-keunggulan perusahaan, sehingga memperkuat ketahanan perusahaan di pasar batubara yang tidak kondusif.
Seiring dengan strategi agar perusahaan menjadi lebih tangguh, beberapa inisiatif telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
efektifitas operasional yang menyeluruh dan meningkatkan efisiensi struktur biaya.
67
Sumber Daya
Energi
Cadangan Batubara
(Jutaan Ton)
(Jutaan Ton)
(hektar)
50,921
Kideco
46.0 %
651.0 (1)
1,376.0 (1)
Santan
34.9 %
17.3
61.5
MEA
60.0 %
MTU
85.0 %
1.
2.
3.
4.
68
(2)
24,930 (2)
~40 (3)
~100 (3)
5,000 (3)
40,6 (4)
75.2 (4)
24,970 (4)
(2)
(1) Sumber: Berdasarkan laporan sesuai JORC yang dilakukan oleh PT Runge Indonesia per tanggal April 2011.
(2) Sumber: Berdasarkan laporan sesuai JORC yang dilakukan oleh PT Runge Indonesia per tanggal 1 Januari 2011 yang dilakukan pada blok Separi.
(3) Sumber: estimasi ahli geologis Perusahaan.
(4) Sumber: Berdasarkan laporan sesuai USGS yang dilakukan oleh PT LAPI ITB dan juga berdasarkan estimasi manajemen.
69
KINERJA OPERASIONAL
2013
6,5
239,4
2012
7,0
34,2
2011
219,0
31,5
170,1
2010
29,1
2009
70
241,1
37,3
24,7
163,0
Waste removal
(dalam jutaan bcm)
7,0
Produksi
(dalam jutaan ton)
5,9
6,6
Ikhtisar Operasional
Volume Produksi
+9,1%
Volume Penjualan
2013
37,3
2012
34,2
Stripping Ratio
-7,7%
+8,4%
2013
37,1
2012
34,2
(x)
2013
6,5
2012
7,0
-17,0%
2013
57,2
2012
68,9
71
PT SANTAN BATUBARA
Didirikan pada tahun 1998, Santan Batubara adalah perusahaan
patungan 50/50 antara Petrosea, yang 69,8% sahamnya dimiliki
Indika Energy, sisanya dimiliki oleh PT Harum Energy Tbk. yang
menggunakan metode pertambangan batubara terbuka (surface
open-cut) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai
Timur, Kalimantan Timur, dengan wilayah konsesi seluas 24.930
hektar. Santan memegang hak pertambangan batubara sampai
tahun 2038 di bawah PKP2B generasi ketiga.
Berdasarkan estimasi JORC Januari 2011, sumber daya batubara
sekitar 61,5 juta ton dengan cadangan 17,3 juta ton, sementara
eksplorasi non-JORC di bulan yang sama memperkirakan jumlah
sumber daya batubara berkisar 222,2 juta ton dengan cadangan
30,6 juta ton. Pada tahun 2013, Santan memproduksi 1,8 juta ton
batubara, turun 32,1% dari 2,6 juta ton di tahun 2012.
Sama seperti perusahaan batubara lainnya, Santan mengalami
rugi operasi dikarenakan turunnya ASP, dari US$87,6 per ton di
tahun 2012 menjadi US$73,7 per ton. ASP tersebut lebih rendah
dari cash cost (termasuk royalti) sebesar US$77,4 per ton.
Melihat kondisi yang ada, Santan tengah mengkaji upaya untuk
memastikan operasi yang berkelanjutan di masa mendatang.
72
73
MEA
Kegiatan
Target
Drillhole
Openhole
Coring
Total Drilling
204 holes
23,200 m
2,320 m
25,520 m
217 holes
14,656 m
1,529 m
16,186 m
1,300 Ha
5,844 Ha
7,144 Ha
1,300 Ha
- Ha
1,300 Ha
74
Aktual
Kegiatan
Target
Aktual
Confirmation Drilling
Mapping (Near mine)
9,000 m
- Ha
11,469 m
- Ha
75
Jasa
Energi
Pilar bisnis Jasa Energi terdiri dari Tripatra dan Petrosea, Tripatra
adalah penyelenggara jasa rekayasa, pengadaan dan konstruksi
(EPC), jasa operasional dan pemeliharaan (O&M) serta logistik
di sektor energi ini. Sedangkan Petrosea menawarkan kontrak
pertambangan, jasa rekayasa dan konstruksi (E&C) dengan
layanan lengkap pit-to-port dan life-of-mine.
Jasa Energi memberikan kontribusi pendapatan sebesar
US$663,4 juta di tahun 2013, meningkat 11,5% dari US$594,8
juta di tahun 2012. Petrosea memberikan kontribusi sebesar
US$360,1 juta dan sisanya sebesar US$303,3 juta dikontribusi
oleh Tripatra.
TRIPATRA
Tripatra adalah salah satu perusahaan rekayasa, pengadaan dan
konstruksi (EPC) yang memiliki sejarah layanan paling panjang
di antara perusahaan-perusahaan sejenis di Indonesia sejak
perusahaan ini berdiri di tahun 1973. Kemampuan rekayasa
dan keahlian manajemen proyek merupakan kunci kesuksesan
Tripatra dalam melaksanakan proyek skala internasional. Melalui
Tripatra, kepemilikan ekuitas Perusahaan dalam bisnis asosiasi
dan anak perusahaan di sektor jasa energi mencakup:
76
77
78
Deskripsi Proyek
109,0
212,4
18,3
2,5
ConocoPhillips ESC
11,9
5,5
Premier Oil
0,5
ENI Jangkrik
3,9
Total
364,1
JASA LOGISTIK
79
PETROSEA
Berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang jasa kontrak
pertambangan, rekayasa dan konstruksi (E&C) serta jasa logistik,
Petrosea saat ini mengoperasikan empat lokasi pertambangan
di Kalimantan, yaitu Proyek Pertambangan Batubara Gunung
Bayan Pratama, Santan Batubara, Adimitra Baratama Nusantara
dan Kideco. Petrosea juga mengoperasikan deepwater offshore
supply base (POSB) yang berlokasi di Tanjung Batu, Balikpapan
Barat, Indonesia; memberi layanan kepada para klien minyak dan
gas utama, seperti Chevron, Halliburton, ExxonMobil, ENI Bukat,
MI Swaco, Statoil, Niko Resources, Anadarko dan Total. (POSB
dijabarkan di bagian Infrastruktur Energi).
80
1.412,7
111,4
14,0
1.538,1
81
Infrastruktur
energi
82
138,9
Floating Crane
143,1
Total
281,6
83
84
85
86
87
TINJAUAN KEUANGAN
Ikhtisar Keuangan Tahun 2013:
Pendapatan
88
89
Aset Tetap
Ekuitas
Ekuitas mengalami penurunan 7,1% menjadi US$949,9 juta dari
US$1.022,5 juta pada tahun 2012, disebabkan pembagian dividen
sebesar US$19 juta kepada para pemegang saham dan rugi bersih
pada tahun 2013 sebesar US$62,5 juta.
Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi
Di tahun 2013, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
adalah sebesar US$95,3 juta, terutama dikontribusikan dari kas
yang diperoleh dari operasi sebesar US$202,7 juta, yang di-offset
dengan pembayaran beban keuangan dan pajak masing-masing
sebesar US$74,5 juta dan US$44,0 juta.
Kas yang diperoleh dari operasi sebesar US$202,7 juta terutama
berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US$797,1
juta yang kemudian digunakan untuk membayar pemasok sebesar
US$373,0 juta dan pembayaran gaji kepada direktur, komisaris dan
karyawan sebesar US$221,4 juta.
91
92
93
94
95
Teknologi Informasi
& Komunikasi
PERAN ICT
Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Indika Energy
berfokus pada perbaikan proses-proses informasi bisnis dalam
pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi. Peran ICT
dalam memanfaatkan teknologi lintas value-chain adalah untuk
menghasilkan sinergi dalam aplikasi dan infrastruktur, agar
dapat mencapai keunggulan dalam kinerja bisnis pada saat tim
manajemen menerapkan inisiatif kebijakan.
Dalam memastikan ketaatan kebijakan, peran ICT antara lain
meliputi penyusunan prinsip, kebijakan dan standar utama serta
penerapan, evaluasi dan monitoring terhadap tindakan-tindakan
yang telah disetujui di seluruh Grup Indika Energy.
Sebagai penyedia jasa internal, ICT memberikan berbagai
layanan yang mencakup analisis, desain, persiapan, pelaksanaan,
dukungan dan pemeliharaan yang diperlukan sesuai dengan
Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati, serta
mengadakan kajian rutin terhadap efisiensi dan efektivitas
layanan ICT. Kerangka kerja ICT digambarkan dengan jelas
dalam Rumah ICT, di mana upaya-upaya sepanjang tahun 2013
sangat ditekankan pada pengembangan komponen atap dalam
arsitektur itu, yang menunjukkan inisiatif korporasi terhadap portal
dan dashboard yang terdiri dari Enterprise Resources Planning
(ERP) dan Human Resources Management System (HRMS).
Berdasarkan strategi ERP dan Road Map yang telah disusun pada
tahun 2012, Perusahaan memulai penerapan sistem ERP yang
baru di tahun 2013 untuk Grup Indika Energy. Program ini disebut
Integrated Strategic Platform for Infrastructure, Resources and
Energy Services (INSPIRE) yang bertujuan meningkatkan efisiensi
dan proses pengambilan keputusan melalui sistem ERP yang
lebih terpadu dan kokoh; mencakup keuangan dan akuntansi,
pengadaan, manajemen proyek, manajemen aset, konsolidasi dan
pelaporan manajemen.
Program INSPIRE dibagi dalam empat tahap atau rilis, tergantung
pada jadwal penerapan untuk unit bisnis tertentu. Setiap rilis
meliputi tahap-tahap penerapan proyek mulai dari perencanaan,
analisis dan desain, pengujian, persiapan dan dukungan. Rilis
pertama INSPIRE berhasil diterapkan sesuai jadwal pada Oktober
96
Mineral
Resources
Solutions
Contract Mining
Solutions
Logistic
Solutions
EPC Solutions
O&M Solutions
BUSINESS INITIATIVES
Technology-Infrastructure and System Standardization
Data Center Centralization - Asset and License Management
INFRASTRUCTURE & SERVICES
97
tata kelola
perusahaan
TINJAUAN
Perusahaan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan
yang baik secara konsisten, guna memastikan penerapan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan bagi para pemegang saham
dalam menjalankan aktivitas Perusahaan secara etis dan
berkesinambungan, selaras dengan tata nilai dan Etika Perilaku
Bisnis Perusahaan, seraya tetap memperhatikan kepentingan para
pemangku kepentingan lainnya.
Kualitas tata kelola perusahaan kami tercermin dari legitimasi
dan regulasi yang jelas atas organ-organ Perusahaan seperti
Dewan Komisaris, Direksi dan unit-unit lain di tingkat manajemen.
Regulasi yang menyangkut semua tugas dan tanggung jawab,
independensi, serta masa tugas komite-komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite
Good Corporate Governance (GCG), Komite Human Capital, serta
Komite Risiko dan Investasi menjadi bagian dari komitmen kami
dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan solid.
Adanya tata kelola perusahaan yang baik memastikan pemenuhan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
di setiap aspek operasional Perusahaan, menghindari terjadinya
benturan kepentingan, serta memberikan kejelasan pelaporan
internal dan peran organ-organ Perusahaan (seperti Rapat Umum
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite GCG,
Komite Risiko dan Investasi, Komite Human Capital, Direksi dan
Sekretaris Perusahaan), serta memastikan penerapan tanggung
jawab sosial yang tepat.
PRINSIP-PRINSIP
Transparansi
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnisnya,
Perusahaan harus menyediakan semua informasi yang material
dan relevan yang diperlukan bagi para pemegang saham dan
pemangku kepentingan dengan cara memberikan kemudahan
akses atas informasi, menyediakannya secara tepat waktu
dan berusaha membuat informasi dalam bentuk yang mudah
dimengerti dan dipahami.
98
Independensi
Perusahaan dikelola secara independen dengan maksud untuk
menghindari adanya dominasi dan intervensi dari pihak-pihak
tertentu.
Organ-organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi, diperkenankan menjalankan fungsi
dan tugas mereka sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tanpa saling mendominasi,
serta bebas dari benturan kepentingan, atau intervensi dan
pengaruh pihak ketiga; sehingga pada akhirnya dapat dipastikan
bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif dan
akurat.
99
100
DEWAN KOMISARIS
Perusahaan.
101
13 Mei
26 Juli
30 Oktober
5 Desember
Nama/Name
Kehadiran
Absen
%
Kehadiran
100
Agus Lasmono
75
Indracahya Basuki
100
Pandri Prabono-Moelyo *)
100
Anton Wahjosoedibjo
100
100
KOMITE AUDIT
Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat Komite Audit
102
Kegiatan
Berikut ini kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013:
1. Rapat dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing
Satrio & Eny (KAP Deloitte) guna membahas hasil audit
Laporan Konsolidasi Perusahaan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2012;
2. Rapat kuartalan untuk membahas laporan keuangan
kuartalan Perusahaan;
3. Rapat dengan Audit Internal antara lain untuk
membahas temuan dan kasus signifikan, prosedur
operasi standar dan rencana kerja.
Frekuensi Rapat dan Catatan Kehadiran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4 Maret
15 April
26 April
26 Juli
30 September
28 Oktober
18 Desember
Jumlah
Rapat
Kehadiran
Absen
%
Kehadiran
Anton Wahjosoedibjo
100
100
Deddy H. Sudarijanto
85,7
KOMITE GCG
Komite GCG dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam
mengawasi tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi
sesuai dengan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait penerapan
prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan.
Struktur, Keanggotaan dan Profil
Komite Tata Kelola Perusahaan yang baik saat ini terdiri dari
seorang ketua dan dua orang anggota. Para anggota Komite GCG
pada tahun 2013 sebagai berikut:
Ketua: Arief T. Surowidjojo
Usia 60 tahun, salah satu pendiri Firma Hukum Lubis Ganie &
Surowidjojo. Beliau telah berpraktik hukum selama 37 tahun,
mewakili dan memberikan advis kepada pemerintah Indonesia,
perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional terkait
berbagai masalah hukum korporasi yang rumit serta kasus-kasus
transaksi dan litigasi komersial. Beliau memfokuskan keahlian
di bidang keuangan korporasi, keuangan proyek, restrukturisasi
perusahaan, pemulihan aset, merger dan akuisisi, tata kelola,
serta litigasi komersial. Beliau adalah Pengajar Senior pembuatan
kontrak bisnis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak
tahun 1990. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas
Indonesia tahun 1977 dan gelar Master di bidang Hukum dari
University of Washington, Seattle, USA tahun 1984.
103
Kegiatan
104
:
:
:
:
Profil Ketua dan Anggota Komite Risiko dan Investasi dapat dilihat
pada Profil Dewan Komisaris dan Direksi (hal.50-53).
Ketua :
Anggota :
Anggota :
Agus Lasmono
Wiwoho Basuki Tjokronegoro
Indracahya Basuki
Profil Ketua dan Anggota Komisi Human Capital dapat dilihat pada
Profil Dewan Komisaris dan Direksi (hal.50-53).
Tanggung Jawab Utama
Komite Human Capital memiliki tanggung jawab untuk menyetujui
dan mengevaluasi pengangkatan, target kinerja, serta kompensasi
dan rencana terhadap Eksekutif Senior dan Eksekutif Perusahaan,
serta rencana Perusahaan yang berkaitan dengan target kinerja,
rencana penggantian untuk Eksekutif Senior dan Eksekutif,
manajemen ketenagakerjaan serta tata kelola, kebijakan
dan program Perusahaan terkait sumber daya manusia yang
berpengaruh terhadap Eksekutif Senior, Eksekutif, officer dan
karyawan lain di Perusahaan. Komite Human Capital juga harus
memastikan Perusahaan menaati peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait dengan sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Human
Capital memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan umum
Perusahaan terkait sumber daya manusia setelah berkonsultasi
dengan Eksekutif Senior. Selain itu, Komite Human Capital
dapat menominasikan dan merekomendasikan penggantian,
pengangkatan kembali, atau pemberhentian anggota Eksekutif
Senior dan Eksekutif kepada Dewan Komisaris.
Berkaitan dengan kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan,
setelah berkonsultasi dengan Eksekutif Senior, Komite
Human Capital dapat menetapkan filosofi, prinsip dan praktik
kompensasi yang berlaku umum di Perusahaan, serta mengawasi
perkembangan dan penerapan dari program kompensasi,
pemberian manfaat dan pendapatan tambahan tersebut.
Komite Human Capital juga memiliki kewenangan untuk
mengawasi sasaran kinerja jangka panjang, jangka pendek,
tahunan, atau berkala dari Perusahaan yang berkaitan dengan
target kinerja Eksekutif Senior dan Eksekutif; serta mengawasi
rencana dan praktik pelaksanaan rencana penggantian Eksekutif
Senior Perusahaan.
Salah satu peran penting Komite Human Capital adalah
mengawasi pengelolaan tingkat keterlibatan karyawan (employee
engagement) dalam Perusahaan, karena karyawan merupakan
aset yang sangat penting bagi Perusahaan.
105
DIREKSI
: Wishnu Wardhana
Direktur
: Pandri Prabono-Moelyo
Direktur
Direktur
: Wishnu Wardhana
Direktur
: Azis Armand
Direktur
: Rico Rustombi
Direktur
: Joseph Pangalila
Direktur
106
13 Mei
25 Juli
18 September
29 Oktober
27 November
Jumlah
Rapat
5
Kehadiran
Absen
%
Kehadiran
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan divisi-divisi terkait,
termasuk divisi Hukum, Hubungan Investor dan Komunikasi
Perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi publik yang
dimiliki Perusahaan dan memastikan penyebaran informasi
Perusahaan dilaksanakan secara akurat, jelas, efisien dan
komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris
Perusahaan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip GCG,
khususnya prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, agar
dapat memelihara dan meningkatkan integritas dan kepercayaan
terhadap Perusahaan di pasar modal dengan para pemegang
saham dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan Keputusan Edaran Segenap Anggota Direksi
Perusahaan Nomor 040/IE-BOD/VIII/2013 tertanggal 22 Juli 2013,
Dian Paramita telah ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan.
Sebelumnya Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Dedy Happy Hardi.
Tugas dan Tanggung Jawab
100
100
Azis Armand
100
80
Rico Rustombi *)
100
Joseph Pangalila *)
100
100
Remunerasi Direksi
Direksi menerima remunerasi atas pelayanan mereka selama
tahun 2013 dengan jumlah sekitar US$2,6 juta.
PENILAIAN TERHADAP ANGGOTA DIREKSI
Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang
baik di Perusahaan dan untuk menjaga kinerja Perusahaan agar
menjadi semakin lebih baik dari tahun ke tahun, Perusahaan
melakukan sistem penilaian (assessment) yang dilakukan secara
berkala terhadap anggota Direksi Perusahaan yang bertugas
mengelola Perusahaan.
Sebagai tolak ukur kinerja, Direksi Perusahaan menyampaikan
Laporan Keuangan kepada Komite Audit berupa:
107
Profil
Dian Paramita, usia 39 tahun, diangkat sebagai Sekretaris
Perusahaan pada tahun 2013. Saat ini juga menjabat sebagai
Kepala Divisi Hukum Perusahaan. Sebelum bergabung dengan
Perusahaan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum
PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (2011-2013) dan Mitra di
Firma Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (19972011). Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun
1997 dan meraih gelar Master Hukum dari Washington College of
Law, American University, USA tahun 2001.
AUDITOR INTERNAL & EKSTERNAL
AUDITOR INTERNAL
Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 dimana
ditentukan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal, maka Direksi mengangkat Kepala Audit
Internal Indika Energy. Kegiatan audit internal merupakan kegiatan
pemberian keyakinan (objective assurance) dan konsultasi yang
bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk memberi
nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional Perusahaan,
melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan
proses tata kelola perusahaan.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tertanggal
30 Oktober 2013, Rajiv Krishna ditunjuk sebagai Kepala Audit
Internal Perusahaan, menggantikan Kepala Audit Internal
sebelumnya, yaitu Kasturin.
Misi
Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan keyakinan
(objective assurance) dan konsultasi yang bersifat independen
dan objektif, Audit Internal memiliki misi untuk mengevaluasi
efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses
tata kelola perusahaan. Selain itu, Audit Internal juga menguji dan
menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan Perusahaan
di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia,
teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Untuk menjaga agar
tetap independen, staf Departemen Audit Internal melapor ke
Kepala Audit Internal. Sedangkan Kepala Audit Internal secara
administratif melapor ke Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama,
serta secara fungsional melapor ke Komite Audit.
Cakupan dan Tugas
Para auditor internal selalu berupaya meningkatkan pengendalian
manajemen, profitabilitas dan citra perusahaan pada saat
melaksanakan audit. Para auditor bertugas menentukan apakah
108
Profil
Rajiv Krishna, usia 55 tahun, diangkat sebagai Kepala Audit
Internal PT Indika Energy Tbk di tahun 2013. Sebelum menjabat
posisi ini, beliau adalah Direktur Pyramid Glass Company,
Alexandria, Mesir, unit dari Grup Kedaung, Indonesia, suatu grup
perusahaan di mana beliau merangkap sebagai Kepala Audit
Internal selama 13 tahun. Pengalaman profesionalnya antara lain
sebagai Financial Controller di Grup Mayapada dan Grup Kasogi
International (Ganda Wangsa Utama), Surabaya. Beliau meraih
gelar Sarjana Bisnis dari St. Xaviers College, Calcutta University,
dan menjadi Associate Member di Institute of Chartered
Accountants di India sejak tahun 1986.
AUDITOR EKSTERNAL
Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Osman
Bing Satrio & Eny sebagai auditor independen untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku
2013.
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah melaksanakan audit
berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dan menurut ruang lingkup kerja yang
telah ditentukan dan disepakati.
Total remunerasi untuk jasa audit di atas adalah sebesar
US$77.000.
ETIKA PERILAKU BISNIS
1. Kesetaraan dalam Peluang
Perusahaan akan memberikan peluang kerja yang setara
bagi seluruh karyawan, tanpa memandang suku, agama,
ras, adat istiadat, jenis kelamin, usia dan atau hambatan
fisik. Perusahaan membuat pengecualian untuk kebijakan
ini, hanya ketika mempekerjakan karyawan untuk posisi yang
mensyaratkan kemampuan fisik khusus dalam melaksanakan
fungsi-fungsi utama pekerjaan tersebut.
2. Menghormati Tata Susila
Indika Energy menjunjung tinggi komitmen untuk memelihara
lingkungan kerja yang saling menghormati bagi seluruh
karyawan, bebas dari segala bentuk intimidasi, permusuhan,
penghinaan atau perilaku yang tidak menyenangkan lainnya
yang dapat menimbulkan perasaan dirugikan, dikucilkan,
diremehkan atau dihina.
109
Bukti Penerimaan
Tanda terima harus didaftarkan untuk semua sumbangan
dana.
Pembukuan
Catatan atau pembukuan menjadi salah satu tolok ukur
ke arah taat azas, tertib, teratur dan disiplin. Pembukuan
Perusahaan harus disimpan dengan baik sehingga
secara akurat mencerminkan transaksi-transaksinya.
Tidak seorang pun karyawan Perusahaan diperbolehkan
memalsukan catatan dengan cara apapun.
110
perundang-undangan.
111
human
capital
Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan
pergerakan harga batubara yang masih lemah di tahun 2013,
Indika Energy Group mengambil inisiatif pembenahan dengan
melakukan upaya penghematan berupa Reduksi Biaya (Cost
Reduction). Reduksi atau pengurangan biaya perusahaan yang
dilakukan di Divisi Human Capital antara lain berupa :
112
113
114
115
Tanggung Jawab
sosial perusahaan
Memerhatikan dan Membangun Masyarakat Sekitar
Selaras dengan strategi kami untuk memperoleh manfaat
maksimal melalui efisiensi biaya, kami juga menerapkan
program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
strategis yang lebih berfokus pada keterlibatan masyarakat.
Dalam upaya menerapkan biaya yang efektif kepada masyarakat,
kami menyadari perlu ada keseimbangan antara mendukung
kesempatan yang sama bagi mereka yang ada di komunitaskomunitas sekitar kita dengan mengambil pendekatan yang
bertanggung jawab terkait dampak operasional kami terhadap
lingkungan.
Kami yakin, komitmen dan fokus kuat kami kepada masyarakat
menjadi faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan kami.
Hal tersebut memberi kami peluang kami untuk memajukan
semangat kewirausahaan, memperoleh dukungan dari para
pemangku kepentingan, serta meningkatkan tanggung jawab dan
transparansi.
Program-program CSR kami secara luas berfokus pada
pendidikan nasional dan lokal, kesehatan dan pembangunan
masyarakat. Sementara itu, kegiatan pelestarian lingkungan terus
kami lakukan dengan keberhasilan dalam rehabilitasi hutan bakau
dan teknologi batubara yang bersih.
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
Kami percaya sepenuhnya, investasi di bidang pendidikan
akan menciptakan masyarakat yang lebih kuat, karena itu kami
mendukung beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut,
seperti peningkatan kualitas guru, revitalisasi perpustakaan,
beasiswa, unit kesehatan siswa dan pelatihan bahasa Inggris.
Revitalisasi perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan
minat baca dilaksanakan di SD Dinamika Bantar Gebang,
Bekasi. Program ini diawali dengan memberikan pelatihan
manajemen perpustakaan sekolah bagi para guru. Pelatihan ini
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
para guru dalam mengelola perpustakaan sekolah. Kami juga
menyumbang buku-buku ke sekolah itu, agar dapat menambah
koleksi perpustakaannya.
116
117
PEMBERDAYAAN EKONOMI
Kunci keberlanjutan masyarakat di sekitar wilayah penambangan
adalah pembangunan ekonomi setempat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, melalui anak-anak perusahaan, kami mendukung
Program Mata Pencaharian Kariangau di Kalimantan, kursus
menjahit di Kelanis Kalimantan, pelatihan mesin diesel untuk
perahu kecil di Kalimantan dan proyek Cimisbon di Cirebon.
Petrosea memantau enam Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) di Kabupaten Kariangau, Balikpapan. Setiap KUBE
mengorganisasikan dan menyediakan jasa tabungan dan
pinjaman bagi para anggota mereka untuk memperkuat usaha
kecil mereka. Saat ini setiap KUBE menunjukkan kemajuan yang
signifikan. Contohnya, kelompok Sumber Bahagia di Balikpapan
mendapat penghargaan dari Kementerian Kelautan sebagai
kelompok nelayan dengan administrasi keuangan terbaik dalam
mengelola dana bergulir. Petrosea juga mendukung produksi
rumah tangga tempe Jaya Murni dalam mengembangkan
produksi tempe mereka untuk memenuhi banyaknya permintaan.
Sementara itu, MBSS melatih dan mendukung pemasaran
seragam keselamatan kerja yang dibuat oleh para ibu rumah
tangga Rangga Ilung Kelanis, Kalimantan. Kaum ibu itu
diharapkan mampu menambah pendapatan keluarga mereka
melalui keterampilan kewirausahaan. MBSS juga mendukung
peningkatan keterampilan pemuda setempat dengan
menyelenggarakan pelatihan mesin diesel di Kalimantan.
Cimisbon adalah singkatan dari Kanci Kemis Rebon, kelompok
koperasi usaha desa kecil yang dikelola oleh PKK kelompok
118
119
Peristiwa Setelah
tanggal neraca
TAHUN 2014
1. Tripatra dan Konsorsium mendapatkan kontrak senilai
US$1,1 miliar dengan ENI Muara Bakau B.V.
2. Dividen Kideco
120
121
122
Laporan
Keuangan
laporan tahunan 2013
123
INDEPENDENT AUDITORSREPORT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For
the years ended December 31, 2013 and 2012
Consolidated
Income
INFORMASI TAMBAHAN
Statements
of
Comprehensive
SUPPLEMENTARY INFORMATION
Catatan/
Notes
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012 *)
US$
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Aset keuangan lainnya
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga - setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai sebesar
US$ 2.195.289 tanggal 31 Desember 2013 dan
US$ 2.192.469 tanggal 31 Desember 2012
Piutang belum ditagih
Selisih lebih estimasi pendapatan diatas
tagihan kemajuan kontrak
Piutang lain-lain yang jatuh tempo dalam satu tahun
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan
penurunan nilai persediaan sebesar
US$ 4.353.991 tanggal 31 Desember 2013 dan
US$ 3.433.967 tanggal 31 Desember 2012
Pajak dibayar dimuka
Aset lancar lainnya
ASSETS
5
6
7
47
326.567.443
79.117.030
350.375.666
70.770.806
30.095.112
33.466.558
127.413.540
3.191.556
109.991.948
1.229.008
75.000.049
24.690.036
47
10
6.888.692
3.766.544
6.042.480
16.934.874
11
12
13
17.277.837
49.539.732
40.324.256
20.854.037
38.522.239
26.033.784
759.181.791
698.911.436
Sub jumlah
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual
21
163.767
759.345.558
698.911.436
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Other financial assets
Trade accounts receivable
Related parties
Third parties - net of allowance
for impairment losses of US$ 2,195,289
as of December 31, 2013 and
US$ 2,192,469 as of December 31, 2012
Unbilled receivables
Estimated earnings in excess of billings
on contracts
Current maturities of other accounts receivable
Related parties
Third parties
Inventories - net of allowance for
decline in value of
US$ 4,353,991 as of December 31, 2013 and
US$ 3,433,967 as of December 31, 2012
Prepaid taxes
Other current assets
Sub total
Noncurrent assets held for sale
Total Current Assets
NONCURRENT ASSETS
Other accounts receivable - net of
current maturities
Related parties - net of allowance for
impairment losses of
US$ 2,694,429 as of December 31, 2013
and US$ 2,624,491 as of December 31, 2012
Third parties
Claim for tax refund
Deferred expenditures
Investments in associates
Investments in jointly-controlled entities
Advances and other noncurrent assets
Investment property
Property, plant and equipment - net of accumulated
depreciation of US$ 325,885,154
as of December 31, 2013
and US$ 257,077,419
as of December 31, 2012
Intangible assets
Goodwill
Refundable deposits
Deferred tax assets
47
10
15
16
14
17
19
20
48.184.815
2.046.507
13.503.521
40.502.304
286.550.051
21.102.394
6.248.534
-
53.501.030
967.773
6.845.411
25.092.424
288.079.887
25.528.684
13.965.838
954.577
21
22
23
696.791.991
320.036.926
119.454.101
2.488.046
68.568
752.660.541
371.820.837
119.943.441
912.049
548.030
1.556.977.758
1.660.820.522
JUMLAH ASET
2.316.323.316
2.359.731.958
TOTAL ASSETS
41
*) As discussed in Note 1
-3-
Catatan/
Notes
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012 *)
US$
24
25
47
37.735.393
276.751.645
248.087
66.080.338
3.292.909
89.855.134
33.297.895
47
26
27
1.505.453
5.977.793
5.558.500
118.780.781
11.145
266.149
8.206.100
15.664.386
51.904.135
199.817
286.466
CURRENT LIABILITIES
Bank loans
Trade accounts payable
Related parties
Third parties
Billings in excess of estimated earnings
recognized
Other accounts payable
Related parties
Third parties
Taxes payable
Accrued expenses
Advances from customers
Dividend payable
28
29
30
12.756.345
48.014.837
17.165.617
32.306.078
56.021.299
7.796.328
347.398.333
542.284.297
NONCURRENT LIABILITIES
87.933.439
51.794.506
761.974.054
194.779
93.474.531
88.391.992
89.789.367
493.663.485
1.284.737
98.698.573
1.729.954
91.199
21.860.883
1.729.954
91.199
21.278.287
1.019.053.345
794.927.594
Jumlah Liabilitas
1.366.451.678
1.337.211.891
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 17.000 juta saham
Modal ditempatkan dan disetor - 5.210.192.000
saham tahun 2013 dan 2012
Tambahan modal disetor
Komponen ekuitas lainnya
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
Saldo laba
Dicadangkan
Tidak dicadangkan
28
29
30
41
47
31
32
33
1b,14
33
46
34
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
5.312.496
349.360.285
4.283.901
431.875.996
EQUITY
Capital stock - Rp 100 par value per share
Authorized - 17,000 million shares
Subscribed and paid-up - 5,210,192,000
shares in 2013 and 2012
Additional paid-in capital
Other components of equity
Difference in value of restructuring transaction
between entities under common control
Retained earnings
Appropriated
Unappropriated
719.920.222
796.938.245
56.892.154
250.847.921
57.507.366
-
56.892.154
239.985.258
53.038.273
10.862.663
229.951.416
225.581.822
949.871.638
1.022.520.067
Total Equity
Non-controlling interest
2.316.323.316
2.359.731.958
*) As discussed in Note 1
-4-
Catatan/
Notes
PENDAPATAN
Pendapatan kontrak dan jasa
Penjualan batubara
2013
US$
2012
US$
35,47
860.780.903
2.613.289
738.069.683
11.636.102
REVENUES
Contracts and service revenues
Sales of coal
863.394.192
749.705.785
Total Revenues
667.632.805
2.663.166
545.300.745
11.161.756
670.295.971
556.462.501
LABA KOTOR
193.098.221
193.243.284
GROSS PROFIT
102.511.466
8.892.755
(152.450.752)
(113.997.399)
(54.530.597)
(26.065.448)
178.983.576
9.428.630
2.671.578
(158.569.000)
(74.944.802)
(34.050.551)
(11.357.138)
(42.541.754)
105.405.577
(11.256.349)
(18.198.145)
TAX EXPENSE
(53.798.103)
87.207.432
(616.827)
3.631.476
Jumlah Pendapatan
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN
Beban pokok kontrak dan jasa
Beban pokok penjualan batubara
36,47
14,17
38,47
1g
37
39
22
40
41
5.085.920
(6.005.943)
4.469.093
(2.374.467)
(49.329.010)
84.832.965
(62.487.116)
8.689.013
68.680.536
18.526.896
(53.798.103)
87.207.432
14
Jumlah
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Jumlah
LABA PER SAHAM
Dasar
Dilusian
(58.018.023)
8.689.013
66.306.069
18.526.896
(49.329.010)
84.832.965
(0,0120)
(0,0120)
0,0132
0,0131
43
Total
TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME
ATTRIBUTABLE TO:
Owners of the Company
Non-controlling interests
Total
EARNINGS PER SHARE
Basic
Diluted
-5-
1b
56.892.154
(5.956.440)
7.816.296
239.985.258
-
(3.631.476)
-
57.184.360
10.862.663
-
Dividen tunai
46
46
(6.005.943)
3.631.476
7.816.296
7.816.296
56.892.154
239.985.258
10.862.663
56.892.154
250.847.921
(11.962.383)
(11.962.383)
57.184.360
57.184.360
10.862.663
(10.862.663)
-
Saldo laba/
Retained earnings
Kepentingan non
Jumlah ekuitas/
Dicadangkan/ Tidak dicadangkan/ pengendali/Non
Appropriated
Unappropriated controlling interests
Total equity
US$
US$
US$
US$
3.227.712
1.056.189
4.283.901
46
5.085.920
(616.827)
7.816.296
(616.827)
250.847.921
(6.876.463)
57.184.360
1.028.595
5.312.496
118.085.562
Other equity
(32.975.899)
-
68.680.536
18.526.896
84.832.965
431.875.996
227.782.040
1.024.720.285
46
854.777.657
60.901.202
(1.056.189)
4.283.901
148.353.942
(32.975.899)
Dividen tunai
56.892.154
397.227.548
431.875.996
-
(2.200.218)
225.581.822
2.200.218
(19.000.000)
(1.028.595)
(62.487.116)
349.360.285
(2.200.218)
1.022.520.067
2.200.218
(19.000.000)
-
Cash dividend
Appropriated earnings
Total comprehensive income
Balance as of December 31, 2012
Effect of the first adoption
of PSAK 38 (revised 2012)
Effect of final settlement
of MTU acquisition
Balance as of January 1, 2013
Effect of final settlement
of MTU acquisition
Cash dividend
Appropriated earnings
(6.519.637)
(6.519.637)
8.689.013
(49.329.010)
949.871.638
229.951.416
-6-
797.071.485
(372.986.670)
734.653.205
(412.085.899)
(221.434.416)
(202.510.004)
202.650.399
6.447.494
4.819.020
(74.536.798)
(44.044.933)
120.057.302
6.581.832
10.830.593
(70.756.746)
(44.960.834)
95.335.182
21.752.147
113.532.968
109.860.957
212.591.514
359.459.126
31 Desember/
December 31,
2012
US$
4.443.904
(134.766.996)
2.372.746
4.606.993
117.003
(109.178.460)
(49.128.910)
(21.077.978)
(4.736.933)
(3.303.024)
(2.746.686)
-
(33.361.745)
(238.079.366)
(236.984.469)
3.152.181
(11.987.835)
115.988.000
(9.325.573)
40.155.587
31.291.830
500.000.000
90.432.755
8.082.059
340.948.364
81.000.000
(467.346.424)
(241.212.500)
(25.806.103)
(15.499.379)
(53.049)
-
(369.917.709)
(65.000.000)
(43.307.773)
(25.610.106)
2.040.000
(151.402.641)
(79.847.224)
(15.911.872)
(26.803.247)
350.375.666
378.655.161
(7.896.351)
326.567.443
(1.476.248)
350.375.666
-7-
UMUM
1.
GENERAL
a. Establishment and General Information
-8-
:
:
:
:
:
: President Commissioner
: Vice President Commissioner
: Commissioner
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama (Operasi dan Keuangan)
Direktur Sumber Daya Energi (Batubara, Minyak dan Gas)
Direktur Jasa Energi (Penambangan) dan Infrastruktur Energi
(Pembangkit Listrik)
Direktur Infrastruktur Energi (Logistik Kelautan)
Direktur Jasa Energi (Minyak dan Gas)
Direktur Pengembangan Usaha (Tidak Terafiliasi)
:
:
:
Wishnu Wardhana
M. Arsjad Rasjid P.M.
Azis Armand
:
:
:
:
: President Director
: Vice President Director (Operation and Finance)
: Director of Energy Resources (Coal, Oil and Gas)
Director of Energy Services (Mining) and Energy Infrastructure
: (Power Plant)
: Director of Energy Infrastructure (Sea Logistics)
: Director of Energy Services (Oil and Gas)
: Director of Business Development (Unafilliated)
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
:
:
:
:
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Operasi Sumber Daya Energi
Direktur Operasi Jasa Energi
Direktur Operasi Infrastruktur Energi
Direktur Pengembangan Usaha
Direktur Keuangan dan Akuntansi (Tidak Terafiliasi)
:
:
:
:
:
:
:
Komisaris Independen
: Independent Commissioners
:
:
:
:
President Commissioner
Vice President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioners
President Director
Vice President Director
Director of Energy Resources Operation
Director of Energy Services Operation
Director of Energy Infrastructure Operation
Director of Business Development
Director of Finance and Accounting (Unaffiliated)
31 Desember/December 31,
2013 dan/and 2012
Ketua
Anggota
: Chairman
: Members
-9-
b. Entitas Anak
b. Subsidiaries
Percentage of Ownership
Komersial/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
Entitas Anak/
Domisili/
Jenis Usaha/
Start of Commercial
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
Subsidiary
Domicile
Nature of Business
Operations
2013
2012
2013
2012
2013
2012
US$
US$
US$
Jakarta/
Jakarta
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
Jakarta/
Investasi/
Tahap pengembangan/
Jakarta
Investment
Development stage
Jakarta/
Pertambangan/
Tahap pengembangan/
Jakarta
Mining
Development stage
Jakarta/
Pertambangan/
Tahap pengembangan/
Jakarta
Mining
Development stage
Singapura/
Singapore
Pembiayaan/
Financing
99,99%
99,99%
425.396.158
532.076.764
2004
99,99%
99,99%
346.685
345.096
(82.835)
(52.428)
99,92%
99,92%
2.426.988
2.470.637
(73.420)
(77.656)
89,93%
89,93%
692
822
22.800
7.250
89,93%
89,93%
21
184
24.381
7.521
2009
99,99%
99,99%
86.503.845
77.818.594
(19.659.879)
(14.052.116)
2009
99,99%
99,99%
60.499.491
59.792.155
(17.092.258)
(11.922.219)
100%
100%
394.094.831
383.668.828
(41.703.998)
(33.399.500)
60%
60%
6.517.976
4.442.140
(574.436)
(288.143)
100%
100%
106.411.661
102.260.705
Jakarta/
Tahap pengembangan/
Jakarta
Development stage
Kalimantan Timur/
Pertambangan Batubara/
Tahap pengembangan/
East Kalimantan
Coal Mining
Development stage
Singapura/
Tahap pengembangan/
Singapore
Development stage
- 10 -
46.251.044
US$
1998
889.251
122.656.321
(1.029.420)
Percentage of Ownership
Komersial/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
Entitas Anak/
Domisili/
Jenis Usaha/
Start of Commercial
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
Subsidiary
Domicile
Nature of Business
Operations
2013
2012
2013
2012
2013
2012
US$
US$
US$
US$
Kalimantan Tengah/
Pertambangan Batubara/
Central Kalimantan
Coal Mining
2012
85%
85%
74.357.872
60.489.462
(24.224.786)
Jakarta/
Tahap pengembangan/
Jakarta
pertanian, percetakan,perbengkelan,
Development stage
(19.863.559)
100%
100%
1.816.274
25.853
(5.794.693)
100%
100%
1.440.487
25.853
(5.788.362)
1989
100%
100%
290.857.972
185.268.718
2006
100%
100%
32.048.953
33.317.358
(64.907)
2007
100%
100%
4.811.341
4.834.924
58.778
6.597
1971
100%
100%
13.821.162
11.305.371
932.193
356.686
Jakarta/
Tahap pengembangan/
Jakarta
perbengkelan, perindustrian,
Development stage
Jakarta/
Jakarta
16.399.004
10.846.781
Singapura/
Investasi/
Singapore
Investment
Kepulauan
Investasi/
Virgin Britania/
Investment
(1.441.430)
British Virgin
Islands
PT Tripatra Engineering (TPE)
Jakarta/
Jakarta
- 11 -
Percentage of Ownership
Before Elimination
Komersial/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
Entitas Anak/
Domisili/
Jenis Usaha/
Start of Commercial
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
Subsidiary
Domicile
Nature of Business
Operations
2013
2012
2013
2012
2013
2012
US$
US$
US$
Jakarta/
Jakarta
1972
69,80%
69,80%
509.242.846
529.742.777
Tidak aktif/
69,80%
69,80%
1.014.653
1.246.000
69,80%
69,80%
42.614
69,80%
69,80%
2006
100%
2007
17.308.213
US$
49.123.445
Singapura/
Investasi/
Singapore
Investment
Balikpapan/
Balikpapan
Dormant
Balikpapan/
Tidak aktif/
Balikpapan
Singapura/
Investasi/
Singapore
Investment
Jakarta/
Investasi/
Jakarta
Investment
Jakarta/
Perdagangan, pembangunan
Jakarta
(95.930)
(3.502)
53.000
(2.836)
152.543
53.000
(2.836)
100%
45.133.374
34.567.659
6.772.011
1.671.601
100%
100%
15.041.541
11.498.360
3.285.078
1.403.151
2010
100%
100%
499.515.023
501.285.708
11.529.885
10.102.709
2010
100%
100%
2.154.927
5.155.033
(421.423)
2010
100%
100%
1.058.929
1.476.717
107.318
110.621
2010
100%
100%
870.339
1.163.292
(35.138)
(87.859)
Dormant
Tidak aktif/
Dormant
and services
PT LPG Distribusi Indonesia (LDI)
dan entitas anak/and subsidiaries *)
Jakarta/
Perdagangan, perindustrian,
Jakarta
(6.312)
Tasikmalaya/
Tasikmalaya
Semarang/
Semarang
- 12 -
Percentage of Ownership
Before Elimination
Komersial/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
Entitas Anak/
Domisili/
Jenis Usaha/
Start of Commercial
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
Subsidiary
Domicile
Nature of Business
Operations
2013
2012
2013
2012
2013
2012
US$
US$
US$
US$
Jakarta/
Tahap pengembangan/
100%
100%
26.371
26.371
Jakarta
Development stage
2011
100%
100%
21.650.635
9.612.468
1.206.056
1995
98,55%
98,55%
11.614.904
9.389.555
3.455.839
100%
100%
20.510
25.853
51%
51%
352.782.219
345.350.845
25,50%
25,50%
2.192.258
2.383.194
35,68%
50,46%
28.621.987
30.403.994
51%
51%
934.019
1.116.459
(147.954)
(178.962)
26,01%
26,01%
984.494
1.240.951
(256.221)
(82.309)
31%
31%
19.120.530
18.118.451
Jakarta/
Pengelolaan pelabuhan/
Jakarta
Port operation
Pengelolaan pelabuhan/
Port operation
Jakarta/
Perdagangan, pembangunan,
Tahap pengembangan/
Jakarta
Development stage
(240.295)
(410.503)
1.900.401
Jakarta/
Jakarta
1994
Jakarta/
Pelayaran/
Belum beroperasi/
Jakarta
Shipping
Jakarta/
Pelayaran/
Jakarta
Shipping
2008
Singapura/
Pelayaran/
Belum beroperasi/
Singapore
Shipping
Jakarta/
Pelayaran/
Belum beroperasi/
Jakarta
Shipping
Jakarta/
Pelayaran/
Jakarta
Shipping
2012
- 13 -
38.286.866
(13.514)
2.203.763
2.652.310
36.509.409
(355.112)
3.257.237
362.675
Percentage of Ownership
Before Elimination
Komersial/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
31 Desember/
Entitas Anak/
Domisili/
Jenis Usaha/
Start of Commercial
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
Subsidiary
Domicile
Nature of Business
Operations
2013
2012
2013
2012
2013
2012
US$
US$
US$
US$
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
Belanda/
Pembiayaan/
Netherlands
Financing
1984
100%
100%
4.826.644
4.671.177
178.729
140.267
2009
100%
100%
3.676.500
236.915.915
237.608
203.398
2011
100%
100%
304.147.316
545.410.403
186.640
(386.922)
2011
100%
100%
304.171.072
303.820.153
21.317.801
2012
100%
100%
520.303.585
2.713.890
2012
100%
100%
517.477.073
33.342.642
*) Indirect ownership
**) Indirectly acquired through MBSS
- 14 -
21.184.562
Tahun 2013
Year 2013
Tahun 2012
Year 2012
a.
a.
b.
b.
c.
c.
d.
d.
e.
e.
- 15 -
yang
pada
nonyang
yang
The
non-controlling
interest
(15%)
recognized at acquisition date was
measured at the non-controlling interest's
proportionate share of the fair value of the
acquiree's identifiable net assets.
- 16 -
b.1.
e.1.
8.716.972
115.693.441
5.996.266
55.091.293
227.782.040
16.934.874
119.943.441
15.664.386
51.904.135
225.581.822
c.1.
e.2.
2.539.315
2.539.315
Aset tetap
Aset tidak berwujud
Aset tidak lancar lainnya
23.805.477
186.692.970
8.463.668
23.805.477
186.692.970
8.463.668
(46.841.085)
(25.813.622)
(78.060.038)
(46.841.085)
(40.481.741)
(78.060.038)
70.786.685
56.118.566
Aset bersih
Net assets
f.2.
e.3.
Pembayaran kas
Kepentingan non-pengendali
pada nilai wajar aset yang diakusisi
112.664.114
104.446.212
Jumlah
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi
123.282.116
(70.786.685)
112.863.997
(56.118.566)
52.495.431
56.745.431
Goodwill
Current assets
10.618.002
- 17 -
8.417.785
e.4.
108.890.116
108.890.116
112.664.113
104.446.212
3.773.997
(4.443.904)
108.890.116
(27.750)
104.446.212
(27.750)
108.862.366
104.418.462
f.
f.
g.
g.
- 18 -
c.1.
US$
Aset lancar
1.438.002
Aset tetap
Aset tidak berwujud
Aset tidak lancar lainnya
239.287
65.071.555
2.109.105
(16.267.889)
(1.702.588)
(1.434.843)
Aset bersih
49.452.629
Current assets
Property, plant and equipment
Intangible assets
Other non-current assets
Deferred tax liability
Current liabilities
Non-current liabilities
Net Assets
US$
Pembayaran dengan kas
Kepentingan non-pengendali pada nilai
wajar aset yang diakuisisi
Jumlah
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi
27.000.000
19.781.051
46.781.051
(49.452.629)
Goodwill negatif
(2.671.578)
27.000.000
US$
Arus kas keluar bersih
Kas dan setara kas diperoleh
27.000.000
(1.095.370)
25.904.630
- 19 -
h.
Akuisisi
MEA
memberi
kontribusi
pendapatan sebesar nihil dan rugi bersih
sebesar US$ 172.886 pada laporan
keuangan konsolidasian dari periode
21 Maret 2012 sampai dengan
31 Desember 2012.
Biaya
terkait
akuisisi
sebesar
US$ 111.675 telah diakui sebagai beban
dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian tahun 2012.
h.
US$
Penerimaan atas re-floating saham - bersih
Nilai tercatat atas investasi
106.662.427
(49.478.067)
Ekuitas lainnya
i.
57.184.360
i.
- 20 -
PKP2B meliputi area-area yaitu Kananai, SwalangMea, Malintut Utara, Kananai Dua, Kananai Timur,
Siung Malopot, Malintut Selatan, Tawo Karau,
Lumuh dan Sungai Muntok yang diperoleh pada
4 Mei 2009 dan jatuh tempo pada 3 Mei 2039.
- 21 -
2.
Standar
sebelumnya
mengharuskan
SINTRES diakui dalam laba rugi ketika
hilangnya sepengendalian atau pelepasan
aset, liabilitas, saham, atau instrumen
kepemilikan lain ke pihak lain yang tidak
sepengendali. Selisih antara jumlah imbalan
yang dialihkan dan jumlah aset neto yang
diperoleh akan selalu tetap disajikan sebagai
Tambahan Modal Disetor pengakuisisi dan
tidak akan diakui ke laba rugi.
- 22 -
i.
ISAK
27,
Pengalihan
Aset
dari
Pelanggan
ISAK
28,
Pengakhiran
Liabilitas
Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
60,
Financial
Amendment to PSAK
Instruments: Disclosure
b.
ISAK
28,
Extinguishing
Financial
Liabilities with Equity Instruments
Evaluasi awal menunjukkan bahwa standarstandar ini tidak mempunyai dampak pada nilai
tercatat atas aset dan liabilitas pada tanggal 31
Desember 2013 dan 2012 tetapi dapat
mempengaruhi akuntansi dan pengungkapan
untuk transaksi dan penyusunannya di masa
depan.
ii.
ii.
PSAK
65,
Laporan
Keuangan
Konsolidasian
PSAK 66, Pengaturan Bersama
PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan
dalam Entitas Lain
PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar
- 23 -
KEBIJAKAN AKUNTANSI
a.
Pernyataan Kepatuhan
SUMMARY
POLICIES
a.
b.
c.
Dasar Penyusunan
OF
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
Statement of Compliance
The consolidated financial statements have been
prepared in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards. These financial
statements are not intended to present the
financial position, results of operations and cash
flows in accordance with accounting principles
and reporting practices generally accepted in other
countries and jurisdictions.
b.
Basis of Preparation
Dasar
penyusunan
laporan
keuangan
konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas
konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang
pelaporan yang digunakan untuk penyusunan
laporan keuangan konsolidasian adalah mata
uang Dollar Amerika Serikat (US$), dan laporan
keuangan konsolidasian tersebut disusun
berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa
akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran
lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut.
Dasar Konsolidasian
c.
Basis of Consolidation
Laporan
keuangan
konsolidasian
menggabungkan
laporan
keuangan
Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh
Perusahaan (entitas anak).
Pengendalian
dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai
hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan
operasional suatu entitas untuk memperoleh
manfaat dari aktivitasnya.
The
consolidated
financial
statements
incorporate the financial statements of the
Company and entities controlled by the
Company (its subsidiaries). Control is achieved
where the Company has the power to govern the
financial and operating policies of an entity so as
to obtain benefits from its activities.
- 24 -
Perubahan
dalam
bagian
kepemilikan
Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak
yang
tidak
mengakibatkan
hilangnya
pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.
Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan
entitas anak dan kepentingan non-pengendali
disesuaikan untuk mencerminkan perubahan
bagian kepemilikannya atas entitas anak.
Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan
nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar
imbalan yang diberikan atau diterima diakui
secara
langsung
dalam
ekuitas
dan
diatribusikan pada pemilik entitas induk.
- 25 -
Kombinasi Bisnis
d.
Business Combinations
Aset
teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas
kontinjensi
pihak yang diakuisisi yang
memenuhi
kondisi-kondisi
pengakuan
berdasarkan PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi
Bisnis, diakui pada nilai wajar, kecuali untuk
aset dan liabilitas tertentu diukur dengan
menggunakan standar yang relevan.
Theacquireesidentifiableassets,liabilitiesand
contingent liabilities that meet the conditions for
recognition under PSAK 22 (revised 2010),
Business Combination, are recognized at fair
value, except for certain assets and liabilities
that are measured using the relevant standards.
- 26 -
e.
Transaksi
dan
Penjabaran
Keuangan Dalam Mata Uang Asing
Laporan
- 27 -
e.
Foreign
Currency
Translation
Transactions
and
f.
a.
b.
signifikan
entitas
b.
- 28 -
g.
vi. Entitas
yang
dikendalikan
atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a).
Aset Keuangan
g.
Financial Assets
- 29 -
kelompok
aset
keuangan,
liabilitas
keuangan atau keduanya, dikelola dan
kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai
wajar, sesuai dengan manajemen risiko
atau
strategi
investasi
yang
didokumentasikan, dan informasi tentang
Perusahaan dan entitas anak disediakan
secara internal kepada manajemen kunci
entitas (sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak
Berelasi), misalnya Dewan Direksi dan
Presiden Direktur entitas.
Available-for-sale (AFS)
AFS
sebagai
- 30 -
- 31 -
pelanggaran
default or delinquency
principal payments; or
terdapat
- 32 -
in
interest
or
h.
h.
Instrumen ekuitas
Equity instruments
- 33 -
i.
j.
Pembelian
kembali
instrumen
ekuitas
Perusahaan (saham treasuri) diakui dan
dikurangkan secara langsung dari ekuitas.
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari
pembelian,
penjualan,
penerbitan
atau
pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan
tersebut tidak diakui dalam laba rugi.
Liabilitas Keuangan
Financial liabilities
i.
j.
- 34 -
Joint Venture
k.
Joint Venture
Jointly-controlled operations
a.
a.
b.
l.
b.
Jointly-controlled entity
l.
Investments in Associates
- 35 -
m.
n.
Persediaan
m.
Inventories
n.
- 36 -
Prepaid Expenses
Prepaid expenses are amortized over their
beneficial periods using the straight-line
method.
p.
q.
o.
Properti Investasi
p.
Investment Properties
Aset Tetap
q.
- 37 -
5 - 20
4-5
4 - 20
4-5
4
8
16
4 - 12
- 38 -
Sewa
r.
Leases
Sewa
diklasifikasikan
sebagai
sewa
pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan
secara substantial seluruh risiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa
lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut,
diklasifikasikan sebagai sewa operasi.
Sebagai Lessee
As lessee
- 39 -
s.
t.
s.
Intangible Assets
Intangible assets are amortized on a straightline basis over their estimated useful lives. The
estimated useful life and amortization method
are reviewed at the end of each annual
reporting period, with the effect of any changes
in estimate being accounted for on a
prospective basis.
Goodwill
t.
Goodwill
Goodwill arising in a business combination is
recognised as an asset at the date that control
is acquired (the acquisition date). Goodwill is
measured as the excess of the sum of the
consideration transferred, the amount of any
non-controlling interest in the acquiree and the
fairvalueoftheacquirerspreviouslyheldequity
interest (if any) in the entity over net of the
acquisition-date amounts of the identifiable
assets acquired and the liabilities assumed.
u.
u.
Biaya
pembaruan
atau
pengurusan
perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai
aset tak berwujud dan diamortisasi selama
periode hak atas tanah sebagaimana tercantum
dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana
yang lebih pendek.
- 41 -
w.
v.
Pada
setiap
akhir
periode
pelaporan,
Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai
tercatat aset non-keuangan untuk menentukan
apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut
telah mengalami penurunan nilai
atau
kemungkinan untuk pemulihan atas penurunan
nilai yang telah dicatat sebelumnya. Jika
terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat
diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk
menentukan tingkat kerugian penurunan nilai
(jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh
kembali atas suatu aset individu, Perusahaan
dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat
diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas
aset.
w.
Biaya
eksplorasi
dan
evaluasi
yang
berhubungan dengan suatu area of interest
dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya
tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan,
berdasarkan area of interest, apabila memenuhi
salah satu dari ketentuan berikut ini:
- 42 -
x.
Biaya yang dikapitalisasi mencakup biayabiaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas
eksplorasi dan evaluasi pada area of interest
yang relevan. Biaya umum dan administrasi
dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau
evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan
langsung dengan aktivitas operasional pada
area of interest yang relevan.
Properti Pengembangan
x.
Development Properties
Adevelopmentpropertyisreclassifiedasamining
property at the end of the commissioning phase,
when the mine is capable of operating in the
manner intended by management.
- 43 -
z.
Properti Pertambangan
Mining Properties
Properti
pertambangan
(termasuk
biaya
eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, dan
pembayaran untuk memperoleh hak atas
mineral dan sewa) diamortisasi menggunakan
metode unit produksi, dengan perhitungan
terpisah untuk setiap area of interest. Basis unit
produksi menghasilkan pembebanan amortisasi
secara
proporsional
berdasarkan
deplesi
cadangan terbukti dan cadangan terduga.
Mining
properties
(including
exploration,
evaluation and development expenditures, and
payments to acquire mineral rights and leases)
are amortized using the units-of-production
method, with separate calculations being made
for each area of interest. The units-of-production
basis results in an amortization charge
proportional to the depletion of the proved and
probable reserves.
z.
- 44 -
Stripping Costs
Stripping costs are recognised as production costs
based on the annual planned stripping ratio. The
annual planned stripping ratio is determined based
on current knowledge of the disposition of coal
resources and is estimated not to be materially
different from the long term planned stripping ratio.
If the actual stripping ratio exceeds the planned
ratio, the excess stripping costs are recorded in the
statements of financial position as deferred
stripping costs. If the actual stripping ratio is lower
than planned stripping ratio, the difference is
adjusted against the amount of deferred stripping
costs carried forward from prior periods or is
recognised in the statements of financial position
as accrued stripping costs. Changes in the planned
stripping ratio are considered as changes in
estimates and are accounted for on a prospective
basis. The beginning balance of accrued or
deferred stripping costs is amortised on a straightline basis over the remaining mine life, or the
remaining term of the mining license (Izin Usaha
Pertambangan or IUP), whichever is shorter.
Transaksi
Sepengendali
Restrukturisasi
Entitas
Transaksi
kombinasi
bisnis
entitas
sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang
dilakukan dalam rangka reorganisasi entitasentitas yang berada dalam suatu kelompok
usaha
yang
sama,
bukan
merupakan
perubahan kepemilikan dalam arti substansi
ekonomi sehingga transaksi tersebut tidak dapat
menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok
usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas
individu dalam kelompok usaha tersebut.
bb. Provisi
bb. Provisions
- 45 -
cc.
cc.
Penjualan Barang
Sale of Goods
- 46 -
Penjualan Jasa
Rendering of Services
Tingkat
penyelesaian
transaksi
dapat
ditentukan dengan berbagai metode. Entitas
menggunakan metode yang dapat mengukur
secara andal jasa yang diberikan. Bergantung
pada sifat transaksi, metode tersebut dapat
mencakup:
Pendapatan bunga
Interest Revenue
Beban
Expenses
using
the
- 47 -
ee.
Program Opsi
Manajemen
Saham
Karyawan
dan
Program
Opsi
Saham
Karyawan
dan
Manajemen (EMSOP) adalah suatu penetapan
mengenai pemberian kompensasi dengan
penyelesaian secara ekuitas yaitu berbasis
saham yang ditentukan sebesar nilai wajar atas
instrumen modal tersebut pada tanggal
pemberian kompensasi. Nilai wajar tersebut
dibebankan dengan menggunakan metode
garis lurus selama periode vesting berdasarkan
estimasi manajemen atas instrumen modal
tersebut yang pada akhirnya akan diberikan.
Pada
setiap
tanggal
pelaporan,
pihak
manajemen akan merevisi estimasi atas jumlah
instrumen modal yang diharapkan akan
diberikan. Jika terdapat pengaruh atas revisi
terhadap estimasi awal akan diakui dalam laporan
laba rugi selama sisa periode vesting dengan
suatu penyesuaian yang sesuai pada akun Opsi
Saham yang merupakan bagian dari ekuitas.
- 48 -
ee.
Pajak Penghasilan
ff.
Income Tax
Non-Final Tax
- 49 -
Pajak Final
Final Tax
- 50 -
ii.
Informasi Segmen
ii.
Segment Information
a)
a)
b)
b)
c)
c)
- 51 -
PERTIMBANGAN DAN
YANG SIGNIFIKAN
ESTIMASI
AKUNTANSI
4.
CRITICAL
ACCOUNTING
ESTIMATES
JUDGMENT
AND
Pertimbangan
Signifikan
Kebijakan Akuntansi
Penerapan
dalam
- 52 -
- 53 -
Walaupun
asumsi
yang
digunakan
dalam
mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam
laporan keuangan konsolidasian dianggap telah
sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas
asumsi ini akan berdampak material terhadap
penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan
akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan
berdampak terhadap hasil usaha.
Employment
benefit
obligations
amounted
to
US$ 21,860,883 and US$ 21,278,287 as of
December 31, 2013 and 2012, respectively (Note 31).
- 54 -
- 55 -
Progress
Kas
Rupiah
Dollar Amerika Serikat
Dollar Singapura
Bank - pihak ketiga
Rupiah
Standard Chartered Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, N.A.
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Artha Graha
International Tbk
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank KEB Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk,
Cabang Bandung
PT Bank Permata Tbk
JP Morgan Chase Bank, N.A.,
PT Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk
Cabang Semarang
Bank Papua
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dollar Amerika Serikat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, N.A.
JP Morgan Chase Bank, N.A.,
Standard Chartered Bank,
Cabang Jakarta
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
UBS AG
PT Bank Permata Tbk
DBS Bank Ltd.
PT Bank Artha Graha
International Tbk
ING Bank, N.V.
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
Bank Oversea - Chinese Banking
Corporation Limited
PT Bank ANZ Indonesia
Korea Exchange Bank
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Syariah Tbk
PT Indonesia Eximbank
PT Bank Central Asia Tbk
ANZ Singapore Ltd.
Malayan Banking Berhad, Singapura
Dilanjutkan
5.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
235.106
138.740
1.194
588.835
92.220
416
5.613.434
5.336.948
4.059.152
2.517.942
5.776.463
16.498.124
2.364.213
1.284.790
1.610.755
2.741.479
1.448.956
278.495
191.706
170.875
1.397.235
19.493
645.638
999.971
106.365
66.487
30.421
30.114
124.840
231.511
38.036
35.370
18.088
7.202
3.221
22.449
665
4.179
746
321
152
90
25.150
222
78.629.901
39.732.945
16.345.501
34.817.557
44.257.878
5.527.233
10.145.165
9.256.685
6.262.580
3.028.735
2.864.011
30.523.989
1.728.791
661.340
1.081.915
3.217.469
2.450.475
2.320.997
4.011.566
2.424.684
2.080.438
16.228.578
1.400.138
1.287.411
1.071.231
1.015.062
663.260
385.558
208.973
39.364
23.250
2.900
-
975.621
10.856.773
1.033.251
4.241.901
4.179.013
1.759.637
250.735
3.503
228.862
2.896
14.874
200.927.271
201.073.184
- 56 -
Cash on hand
Rupiah
U.S. Dollar
Singapore Dollar
Cash in banks - third parties
Rupiah
Standard Chartered Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, N.A.
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Artha Graha
International Tbk
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank KEB Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk,
Bandung Branch
PT Bank Permata Tbk
JP Morgan Chase Bank, N.A.,
PT Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk
Semarang Branch
Bank Papua
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, N.A.
JP Morgan Chase Bank, N.A.,
Standard Chartered Bank,
Jakarta Branch
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
UBS AG
PT Bank Permata Tbk
DBS Bank Ltd.
PT Bank Artha Graha
International Tbk
ING Bank, N.V.
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
Bank Oversea - Chinese Banking
Corporation Limited
PT Bank ANZ Indonesia
Korea Exchange Bank
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Syariah Tbk
PT Indonesia Eximbank
PT Bank Central Asia Tbk
ANZ Singapore Ltd.
Malayan Banking Berhad, Singapore
Forward
Dilanjutkan
Dollar Singapura
DBS Bank Ltd.
Oversea - Chinese Banking
Corporation Limited
Malayan Banking Berhad, Singapura
PT Bank International Indonesia Tbk
Dollar Australia
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
Euro
PT Bank International Indonesia Tbk
ING Bank, N.V.
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
Citibank, NA
Korea Exchange Bank
Call deposit - Dollar Amerika Serikat
UBS AG - pihak ketiga
Deposito berjangka - pihak ketiga
Rupiah
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, NA
PT Bank Artha Graha
International Tbk
PT BPR Bina Dana Cakrawala
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
Dollar Amerika Serikat
PT Bank Permata Tbk
UBS AG
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
PT Bank Artha Graha
International Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Standard Chartered Bank
JP Morgan Chase Bank, N.A.,
Jumlah
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun
Rupiah
Dollar Amerika Serikat
Tingkat bunga call deposit
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
200.927.271
201.073.184
1.414.502
2.035.542
246.470
1.248
142.551
41.983
30.827
31.736
35.882
6.451
14.507
119.104
15.642
8.605
11.296
4.969
8.259
7.533
1.182
35.685.492
109.386.336
9.185.841
7.261.007
6.563.295
707.965
51.519
12.409.513
1.668.253
1.493.350
703.826
246.124
210.455
164.082
12.251
3.619.442
1.286.817
1.044.198
15.011
22.880.000
16.676.412
10.500.000
8.000.000
4.000.000
4.336.321
-
1.500.000
1.150.000
-
1.150.000
5.131.855
3.500.000
225.000
326.567.443
350.375.666
Forward
Singapore Dollar
DBS Bank Ltd.
Oversea - Chinese Banking
Corporation Limited
Malayan Banking Berhad, Singapore
PT Bank International Indonesia Tbk
Australian Dollar
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
Euro
PT Bank International Indonesia Tbk
ING Bank, N.V.
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
Citibank, NA
Korea Exchange Bank
Call deposit - U.S. Dollar
UBS AG - third party
Time deposits - third parties
Rupiah
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, NA
PT Bank Artha Graha
International Tbk
PT BPR Bina Dana Cakrawala
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
U.S. Dollar
PT Bank Permata Tbk
UBS AG
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
PT Bank Artha Graha
International Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Standard Chartered Bank
JP Morgan Chase Bank, N.A.,
Total
- 57 -
6.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
54.896.489
40.026.825
Jumlah
79.117.030
70.770.806
20.612.357
2.150.000
80.000
28.589.698
2.150.000
-
68
146
3.287
1.374.829
4.137
-
0,07% - 2,4%
0,07% - 0,5%
Held-for-trading investments
UBS AG
UBS AG
Entitas anak
ICRL
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
54.896.489
40.026.825
- 58 -
Subsidiary
ICRL
7.
PIUTANG USAHA
7.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
a. Berdasarkan pelanggan:
Pihak berelasi (Catatan 47)
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
PT Petrosea Calibere - Robert &
Schaefer JO
Lain-lain (masing-masing di bawah
US$ 100.000)
Jumlah
Pihak ketiga
PT Gunung Bayan Pratama Coal
PT Adimitra Baratama Nusantara
Mobil Cepu Ltd
PT Indomining
PT Perta-Samtan Gas
PT Kaltim Prima Coal
PT Adaro Indonesia
PT Berau Coal
PT Freeport Indonesia
PT Borneo Indobara
PT Indonesia Pratama
PT Chevron Geothermal
PT M.I. Indonesia
Sebuku Group
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
BUT Eni Muara Bakau BV
PT Singlurus Pratama
PT Holcim Indonesia Tbk
BUT Pearloil Sebuku Limited
BUT Conocco Phillips Indonesia
BUT Niko Resources Limited
Continental Plant and equipment Inc.
Total E&P Indonesie
PT Halliburton Indonesia
Miners LAB Pte Ltd.
BUT Chevron Indonesia Company
PT Global Indonesia Mandiri
Premier Oil Natuna Sea BV
Pertamina Hulu Energy ONWJ
PT Indonesia Bulk Terminal
Lain-lain (masing-masing dibawah
US$ 500.000)
31 Desember/
December 31,
2012
US$
18.940.148
10.034.581
913.000
-
25.302.975
6.443.980
1.508.156
190.181
a. By debtor:
Related parties (Note 47)
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
PT Petrosea Calibere - Robert &
Schaefer JO
Others (each below
US$ 100,000)
207.383
21.266
30.095.112
33.466.558
Total
25.321.060
17.734.545
17.550.469
9.015.732
7.239.024
6.038.962
5.683.849
3.954.942
3.127.363
2.672.047
2.580.591
2.403.683
2.348.776
2.299.061
1.571.953
1.523.863
1.362.115
1.310.072
1.105.984
1.031.540
1.003.941
992.290
863.209
857.077
848.722
780.655
711.691
645.753
542.633
535.000
26.288.800
15.486.033
9.737.747
156.830
14.797.623
5.545.042
8.127.231
2.794.695
3.010.116
1.671.792
1.400.397
2.070.856
2.003.667
1.658.388
875.056
1.186.583
2.003.179
756.594
341.000
438.000
326.187
586.081
-
Third parties
PT Gunung Bayan Pratama Coal
PT Adimitra Baratama Nusantara
Mobil Cepu Ltd
PT Indomining
PT Perta-Samtan Gas
PT Kaltim Prima Coal
PT Adaro Indonesia
PT Berau Coal
PT Freeport Indonesia
PT Borneo Indobara
PT Indonesia Pratama
PT Chevron Geothermal
PT M.I. Indonesia
Sebuku Group
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
BUT Eni Muara Bakau BV
PT Singlurus Pratama
PT Holcim Indonesia Tbk
BUT Pearloil Sebuku Limited
BUT Conocco Phillips Indonesia
BUT Niko Resources Limited
Continental Plant and equipment Inc.
Total E&P Indonesie
PT Halliburton Indonesia
Miners LAB Pte Ltd.
BUT Chevron Indonesia Company
PT Global Indonesia Mandiri
Premier Oil Natuna Sea BV
Pertamina Hulu Energy ONWJ
PT Indonesia Bulk Terminal
5.952.227
10.922.520
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai
129.608.829
(2.195.289)
112.184.417
(2.192.469)
Total
Allowance for impairment losses
Bersih
127.413.540
109.991.948
Net
Jumlah
157.508.652
143.458.506
Total
- 59 -
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
116.225.232
115.589.954
31.224.720
8.188.393
2.399.829
1.665.767
20.963.848
3.317.448
2.455.296
3.324.429
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai
159.703.941
(2.195.289)
145.650.975
(2.192.469)
Total
Allowance for impairment losses
Bersih
157.508.652
143.458.506
Net
b. By age category:
31.224.720
8.188.393
1.870.307
-
20.963.848
3.317.448
2.455.296
1.131.960
41.283.420
27.868.552
Current
Overdue
1 - 30 days
31 - 90 days
91 - 180 days
> 181 days
155.785.176
3.681.850
236.915
143.791.151
1.581.063
278.761
U.S. Dollar
Rupiah
Singapore Dollar
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai
159.703.941
(2.195.289)
145.650.975
(2.192.469)
Total
Allowance for impairment losses
Bersih
157.508.652
143.458.506
Net
2.192.469
(73.047)
75.867
-
(391.460)
2.195.289
2.582.047
1.882
7.239.024
2.192.469
Ending balance
13.997.898
459.057
285.189
7.698.081
14.283.087
31.323
4.791
7.729.404
14.287.878
- 60 -
TPEC
Third parties
PT Perta - Samtan Gas
BUT Chevron Geothermal Salak Ltd
and BUT Chevron Geothermal
Indonesia
Total
TPE
Third party
PT Foster Wheeler C & P
Total
8.
9.
8.
UNBILLED RECEIVABLES
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Pihak ketiga
PT Chevron Pasific Indonesia
PT Pertamina Hulu Energy ONWJ
BUT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd.
Lain-lain (masing-masing dibawah US$ 500.000)
1.113.292
640.100
620.896
817.268
443.955
785.053
Jumlah
3.191.556
1.229.008
- 61 -
9.
Third parties
PT Chevron Pasific Indonesia
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
BUT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd.
Others (each below US$ 500,000)
Total
ESTIMATED
EARNINGS IN EXCESS OF
BILLINGS ON CONTRACTS AND BILLINGS IN
EXCESS OF ESTIMATED EARNINGS RECOGNIZED
TPEC has various agreements entered into with
third parties for the provision of various construction
related services, as disclosed in detail in Note 49g.
31 Desember/
December 31,
2012
US$
1.069.677.785
83.953.870
827.271.903
82.356.173
1.153.631.655
909.628.076
(1.111.929.501)
(884.938.040)
Jumlah bersih
Jumlah diatas terdiri dari:
Selisih lebih estimasi pendapatan diatas
tagihan kemajuan kontrak
Selisih lebih tagihan kemajuan kontrak
diatas estimasi pendapatan
Jumlah bersih
10.
41.702.154
75.000.049
(33.297.895)
Pihak ketiga
PT Airfast Indonesia
Pinjaman karyawan
PT Dian Perkasa Shipyard
Prime Investment
Asia Thai Mining Company Limited
PT Intan Cempaka Perkasa (Catatan 19)
Lain-lain (masing-masing dibawah US$ 100.000)
Jumlah
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Bagian jangka panjang
24.690.036
24.690.036
10.
31 Desember/
December 31,
2012
US$
1.274.544
2.026.622
482.402
366.041
1.663.442
1.753.099
2.499.965
608.066
8.217.902
3.004.964
1.818.651
5.813.051
17.902.647
(3.766.544)
(16.934.874)
2.046.507
967.773
Third parties
PT Airfast Indonesia
Employee loan
PT Dian Perkasa Shipyard
Prime Investment
Asia Thai Mining Company Limited
PT Intan Cempaka Perkasa (Note 19)
Others (each below US$ 100,000)
Total
Less current maturities
Noncurrent maturities
31 Desember/
December 31,
2013
31 Desember/
December 31,
2012
US$
US$
2.574.006
31 Desember/
December 31,
2013
US$
Rupiah
Net
41.702.154
PIUTANG LAIN-LAIN
24.690.036
15.541.483
Rupiah
Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lainlain dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan
kerugian nilai atas piutang lain-lain.
- 62 -
PERSEDIAAN - BERSIH
11.
INVENTORIES - NET
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, December 31,
2013
2012
US$
US$
Persediaan batubara
Suku cadang dan bahan pembantu
Bahan bakar diesel dan minyak
Minyak pelumas
Bahan peledak
8.196.606
10.243.953
2.652.810
519.148
19.311
9.523.393
11.692.344
2.909.956
143.000
19.311
Coal inventories
Spare parts and supplies
Diesel fuel and fuel
Lubricants
Blasting materials
Jumlah
Penyisihan penurunan nilai persediaan
21.631.828
(4.353.991)
24.288.004
(3.433.967)
Total
Allowance for decline in value
Bersih
17.277.837
20.854.037
Net
3.433.967
920.024
2.525.175
908.792
4.353.991
3.433.967
- 63 -
12.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
13.
31 Desember/
December 31,
2012
US$
15.254
79.632
79.632
7.916.074
7.863.983
74.237
33.590.552
7.863.983
96.733
30.481.891
Jumlah
49.539.732
38.522.239
Total
14.
PREPAID TAXES
13.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
2.915.707
1.744.474
758.417
3.577.043
3.138.901
2.695.983
20.403.113
10.433.471
1.689.135
2.379.939
6.105.031
5.313.766
1.874.036
3.329.024
40.324.256
26.033.784
Prepaid expense
Insurance
Rent
Others
Advances
Projects
Purchase of coal
Vessel maintenance
Others
Total
merupakan
14.
INVESTMENTS IN ASSOCIATES
Nilai tercatat/
Carrying amount
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
PT Kideco Jaya Agung
PT Cirebon Electric Power
PT Sea Bridge Shipping
PT Cotrans Asia
PT Intan Resource Indonesia
PT Cirebon Power Services
Twinstar Shipping Ltd.
238.883.677
23.444.356
16.978.327
6.291.046
834.746
117.899
-
256.298.486
11.295.343
15.250.624
4.131.384
836.382
171.624
96.044
Jumlah
286.550.051
288.079.887
Total
- 64 -
pada
entitas
asosiasi
adalah
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
288.079.887
330.330.452
106.530.694
(113.125.906)
(20.544)
176.224.448
(212.469.070)
-
5.085.920
286.550.051
(6.005.943)
288.079.887
31 Desember/
December 31,
2013
US$
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Aset bersih
Jumlah pendapatan tahun berjalan
Laba bersih tahun berjalan
31 Desember/
December 31,
2012
US$
1.745.322.354
1.212.231.717
1.799.594.913
1.310.392.955
533.090.637
489.201.958
2.506.388.999
2.612.201.958
292.796.255
406.901.984
Total assets
Total liabilities
Net assets
Total revenue for the year
Net income for the year
- 65 -
TheCompanysindirectownershipinCEPwasused as
collateraltoarelatedpartysloanfacility(Note49).
PT Cotrans Asia
PT Cotrans Asia
TheCompanysindirectownershipinCPSwasused
as collateral to a related partys loan facility
(Note 49).
- 66 -
15.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
2.334.204
678.964
1.555.350
2.105.352
4.153.712
1.300.661
1.375.278
855.831
1.960.514
2.653.788
1.375.278
13.503.521
6.845.411
Total
Perusahaan
Company
IIC
IIC
- 67 -
- 68 -
Manajemen
berkeyakinan
bahwa
IIC
dapat
memenangkan masalah pajak tersebut sehingga
tidak dilakukan pencadangan pada tanggal
pelaporan.
PT Petrosea Tbk
PT Petrosea Tbk
Pada
tahun
2013,
Petrosea
mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak atas Pajak Pertambahan Nilai bulan Oktober,
Nopember dan Desember tahun 2011 sebesar
Rp 87.338.565.314 (Catatan 53).
Kerja Sama
Operasi/
Joint
Operations
Periode/Period
PLO JO
PLO JO
PC JO
PC JO
PC JO
Pajak Lebih
(Kurang) Bayar/
Tax Overpayment
(Underpayment)
Rp
(4.701.200) VAT - domestic service
Rp 2.181.012.494 VAT - domestic service
Rp (12.505.239.916) Income tax article 26
Rp (14.226.200.433) Income tax article 26
Rp (3.371.062.321) Income tax article 26
- 69 -
16.
BEBAN TANGGUHAN
16.
DEFERRED EXPENDITURES
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
24.936.693
13.257.221
2.308.390
15.321.641
7.462.393
2.308.390
Jumlah
40.502.304
25.092.424
Total
Saldo awal/
Beginning balance
US$
Baliem
Penambahan/
Addition
US$
Pelepasan/
Write-off
US$
Saldo akhir/
Ending balance
US$
10.492.059
5.652.112
16.144.171
MEA
2.912.311
1.328.101
4.240.412
MEA
1.917.271
2.634.839
4.552.110
SouthwestBirdsHead
Jumlah
4.608.760
(4.608.760)
15.321.641
14.223.812
(4.608.760)
Saldo awal/
Beginning balance
US$
Dari akuisisi/
From Acquisition
US$
24.936.693
Baliem
SouthwestBirdsHead
Total
Baliem
4.995.226
MEA
Jumlah
4.995.226
Penambahan/
Addition
US$
Pelepasan/
Write-off
US$
7.289.771
1.891.422
1.891.422
(1.792.938)
Saldo akhir/
Ending balance
US$
10.492.059
1.020.889
2.912.311
1.917.271
1.917.271
10.227.931
- 70 -
(1.792.938)
15.321.641
Baliem
MEA
Kananai & Malintut
Total
Properti pertambangan
Mining properties
1 Januari/
January 1,
2013
US$
Penambahan/
Additions
US$
31 Desember/
December 31,
2013
US$
9.623.322
6.854.166
16.477.488
Cost
(2.160.929)
(1.059.338)
(3.220.267)
Accumulated amortization
13.257.221
Biaya Perolehan
Akumulasi amortisasi
Nilai tercatat
7.462.393
1 Januari/
January 1,
2012
US$
17.
Penambahan karena
akuisisi MEA dan MTU
pada nilai wajar/
Additions
due to acquisitions
of MEA and MTU
Penambahan/
at fair value
Additions
US$
US$
Biaya Perolehan
9.623.322
Akumulasi amortisasi
(1.498.037)
Nilai tercatat
31 Desember/
December 31,
2012
US$
9.623.322
(662.892)
Cost
(2.160.929)
Accumulated amortization
7.462.393
Kalimantan
Persentase
kepemilikan/
Percentage of
Ownership
%
50
Saldo akhir
PT Tirta Kencana
Cahaya Mandiri (TKCM)
Saldo awal
Bagian laba bersih
Dividen yang diterima
Tangerang
17.
INVESTMENTSINJOINTLYCONTROLLEDENTITIES
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
22.777.148
(4.292.355)
20.327.000
2.450.148
18.484.793
22.777.148
47
2.751.536
273.127
(407.062)
Saldo akhir
Jumlah
- 71 -
2.565.000
308.980
(122.444)
2.617.601
2.751.536
21.102.394
25.528.684
Ringkasan
informasi
keuangan
dari
entitas
pengendalian bersama diatas adalah sebagai berikut:
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
69.441.959
38.678.792
97.650.918
57.023.149
Total assets
Total liabilities
Aset bersih
30.763.167
40.627.769
Net assets
144.610.309
230.679.291
18.
(8.003.588)
KERJASAMA OPERASI
Proyek kerja sama/
Joint Venturers
5.556.804
18.
Pola bagi hasil/
Method of
sharing result
JOINT OPERATIONS
Hak partisipasi/
Participating interest
Persentase/
Percentage
Masa kerja
sama/
Duration
Bagi hasil/
Profit sharing
10%
Masih berjalan/
On-going
Bagi hasil/
Profit sharing
38%
Masih berjalan/
On-going
TheexplorationblockofSouthWestBirdsHeadPSCis
located in the on-offshore Salawati Basin of the Province
of West Papua, covering an area 7,176 square-km.
- 72 -
Nilai tercatat/
Carrying amount
31 Desember/ 31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
Aset lancar
1.673.420
Current assets
4.796.379
Noncurrent assets
1.760.061
Current liabilities
Noncurrent liabilities
Pendapatan
1.005.903
Income
Beban
1.108.122
Expenses
- 73 -
UANGMUKADANASETTIDAKLANCARLAINNYA
19.
ADVANCESANDOTHERNONCURRENTASSETS
Nilai tercatat/
Carrying amount
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
Uang muka investasi
PT Intan Cempaka Perkasa
Investasi saham
PT Sarana Riau Ventura
3.664.534
4.622.854
1.211
1.211
7.141
7.058.867
204.284
204.284
150.000
2.017.080
150.000
788.870
Jumlah
6.248.534
13.965.838
1.344.036
IIC
menandatangani
Perjanjian
Kerjasama
Penemuan dan Pengembangan Areal Konsesi Batu
Bara dengan PT Intan Cempaka Perkasa (ICP) pada
tanggal 5 dan 11 Agustus 2008, dimana ICP bersedia
untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan IIC
untuk
mencari,
menemukan
dan/atau
mengembangkan areal konsesi batu bara baik
berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun
kontrak karya batubara (PKP2B) yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan
perjanjian tersebut di atas, IIC menyediakan dana
untuk
membiayai
kegiatan
pencarian
dan
pengembangan areal konsesi batubara masing-masing
sejumlah maksimum Rp 91.209.000 ribu dan
Rp 137.650.000 ribu dimana IIC telah melakukan
pembayaran dimuka sebesar Rp 228.761.000 ribu
(setara dengan US$ 24.981.225).
- 74 -
Rp
73.761.000
ribu
(setara
dengan
US$ 7.627.818 pada tanggal 31 Desember 2012)
akan digunakan untuk pencarian, eksplorasi
dan/atau pengembangan areal konsesi batubara
di Indonesia. ICP diberi batasan waktu satu tahun
untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut atau
ICP berkewajiban untuk mengembalikan uang
muka kepada IIC, setelah dikurangi dengan
seluruh pengeluaran ICP terkait dengan
pelaksanaan tanggungjawabnya dalam perjanjian.
Rp
73,761,000
thousand
(equivalent
to
US$ 7,627,818 as of December 31, 2012) will be
used to locate, explore and/or develop coal
concession areas in Indonesia. ICP was given a
one-year limitation period for the above activities,
or ICP should refund the advance to IIC, net of all
expenses paid-out by ICP related to the above
obligations.
- 75 -
PROPERTI INVESTASI
20.
Saldo awal/
Beginning
balance
US$
Harga perolehan bangunan
Akumulasi penyusutan
Jumlah Tercatat
INVESTMENT PROPERTY
Saldo akhir/
Ending
balance
US$
1.610.125
(655.548)
(47.868)
(1.610.125)
703.416
Cost of building
Accumulated depreciation
954.577
(47.868)
(906.709)
1.610.125
(512.812)
(142.736)
1.610.125
(655.548)
Jumlah Tercatat
1.097.313
(142.736)
954.577
Cost of building
Accumulated depreciation
Net Book Value
- 76 -
ASET TETAP
21.
1 Januari/
Selisih kurs
Transfer dari
penjabaran
properti investasi
Transfer ke aset
laporan
(Catatan 20)/
keuangan/
untuk dijual/
31 Desember/
Transfer to noncurrent
December 31,
(Note 20)
2013
US$
US$
US$
Transfer from
January 1,
Penambahan/
Pengurangan/
Translation
Reklasifikasi/
2013
Additions
Deductions
adjustments
Reclassifications
US$
US$
US$
US$
US$
investment property
Biaya perolehan:
At cost:
Pemilikan langsung
Tanah
Direct acquisitions
38.633.258
1.074.626
(167.968)
20.468.187
60.008.103
86.252.373
1.816.234
(176.391)
(19.132.242)
1.610.125
70.370.099
27.774.104
1.069.482
4.649.072
1.544.970
dan helikopter
24.517.622
1.136.527
2.596.082
830.745
168.073.285
2.169.175
24.378.553
16.246.360
25.641.361
251.770
(1.372)
-
1.957.571
3.776.108
29.254.815
(725.000)
352.462.373
Kendaraan bermotor
(86.985)
24.389.396
208.929
3.395.898
10.783.967
(20.506.628)
(239.858)
156.455.250
21.129.323
Jumlah
and helicopter
Machinery and equipment
Plant, equipment, heavy
(192.624)
Aset sewa
dan kendaraan
other equipment
Vessels
Motor vehicles
1.177.768
and improvements
Office furniture, fixture and
344.762.193
Kapal
Land
Buildings, leasehold
8.369.987
736.000
11.953.918
1.009.737.960
58.711.127
18.438.808
45.791.869
13.207.189
303.285.051
(10.763.081)
1.926.837
(672.574)
1.610.125
(917.624)
1.022.677.145
Akumulasi penyusutan:
Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung
Direct acquisitions
Buildings, leasehold
22.827.282
8.464.954
(27.752)
703.416
31.967.900
14.407.413
5.269.550
61.279.764
23.418.307
7.113.153
3.159.655
358.452
319.438
55.836.133
19.354.707
1.300.782
-
(3.423)
-
(61.749)
18.311.009
(169.922)
84.528.149
9.179.272
(68.637)
609.253
130.386
Kendaraan bermotor
dan helikopter
Mesin dan peralatan
(43.069)
-
and helicopter
Machinery and equipment
Plant, equipment, heavy
13.096.769
(68.184)
(148.309)
62.007.964
Aset sewa
other equipment
Vessels
Motor vehicles
1.050.467
and improvements
Office furniture, fixture and
37.556.277
13.529.892
Jumlah
257.077.419
97.542.888
28.977.910
(142.428)
Jumlah Tercatat
752.660.541
- 77 -
703.416
119.281.607
(318.231)
325.885.154
Total
696.791.991
Penambahan karena
akuisisi MEA dan MTU
Selisih kurs
penjabaran
Trasfer dari
Additions
laporan
beban tangguhan/
1 Januari/
due to acquisition
Transfer from
31 Desember/
January 1,
Penambahan/
Pengurangan/
Translation
keuangan/
Reklasifikasi/
deferred
December 31,
2012
at fair value
Additions
Deductions
adjustments
Reclassifications
expenditures
2012
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
Biaya perolehan:
At cost:
Pemilikan langsung
Tanah
Direct acquisitions
37.212.031
239.287
60.747
(21.969)
190.477
952.685
38.633.258
60.260.114
19.385.021
73.851
(62.308)
6.595.695
86.252.373
22.136.877
269.227.199
54.362
-
3.019.185
30.810.470
(1.619)
-
2.565.299
27.774.104
44.724.524
344.762.193
24.517.622
2.596.082
168.073.285
1.824.570
7.694.313
98.234
2.408.431
89.417
189.232.994
128.601
62.941.684
3.776.763
-
(28.936)
-
and helicopter
Machinery and equipment
Plant, equipment, heavy
101.416.974
(74.224)
17.261.204
Aset sewa
dan kendaraan
167.742.069
24.532.524
789.246.480
Jumlah
other equipment
Vessels
Motor vehicles
18.804.438
and improvements
Office furniture, fixture and
Kendaraan bermotor
dan helikopter
Land
Buildings, leasehold
103.823.445
10.330.191
38.911.360
300.146.683
4.492
104.590.893
468.098
(111.677.451)
16.982.360
24.044.764
313.104.005
115.992.026
(189.056)
(1.428.892)
952.685
1.009.737.960
Akumulasi penyusutan:
Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung
Direct acquisitions
Buildings, leasehold
15.668.512
7.163.851
(5.081)
22.827.282
9.881.881
4.526.226
41.201.204
20.078.560
8.046.376
2.479.259
83.351
275.101
49.824.127
21.197.555
(694)
-
14.407.413
61.279.764
7.113.153
358.452
55.836.133
Kendaraan bermotor
dan helikopter
Mesin dan peralatan
(10.022)
-
and helicopter
Machinery and equipment
Plant, equipment, heavy
15.161.000
(13.048)
(11.501)
Aset sewa
other equipment
Vessels
Motor vehicles
3.402.460
and improvements
Office furniture, fixture and
29.595.742
7.274.665
Jumlah
199.056.987
85.316.294
25.838.125
Jumlah Tercatat
590.189.493
(28.845)
(1.417.391)
95.255.222
(1.428.892)
257.077.419
Total
752.660.541
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
85.389.565
12.153.323
-
72.703.561
11.816.086
796.647
Jumlah
97.542.888
85.316.294
Total
- 78 -
Nilai tercatat:
Aset tetap
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual
Aset jual dan sewa balik
Nilai realisasi atas pelepasan:
Aset tetap dan aset tidak lancar
dimiliki untuk dijual
Aset jual dan sewa balik
Kerugian pelepasan aset tetap dan
aset tidak lancar dimiliki untuk dijual
(Catatan 40)
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
8.731.900
8.082.059
6.260.901
3.150.000
83.893.000
4.606.993
83.893.000
(4.803.908)
2.372.746
8.082.059
(6.359.154)
as
of
0 - 95%
2 - 50%
80 - 90%
8.729.214
954.565
3.305.822
2014
2014
2014
58 - 70%
10.066.559
2014
Jumlah
23.056.160
Building
Office furniture and fixtures
Vessels
Plant, equipment, heavy equipment
and vehicles
Total
- 79 -
- 80 -
Perusahaan asuransi/
Mata uang/
Jumlah pertanggungan/
Sum insured
Insurance company
Currency
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
US$
US$
Rp
Rp
US$
Rp
Rp
Rp
US$
Rp
US$
Rp
Rp
US$
US$
PT Asuransi ACA
PT Asuransi MSIG Indonesia
Asuransi Ramayana
PT Chartis Insurance Indonesia
Asuransi Mitramaparya
PT Sompo Japan Insurance Indonesia
26.818.500.000
29.670.344.000
13.301.543.250
1.200.000.000
1.023.032.512
473.191.000
9.806.014
5.476.700.000
6.380.100.000
600.856
656.500.000
151.000.000
7.338.963.124
183.040.500
2.321.000.000
645.000
1.000.000.000
1.300.000.000
51.471.000
539.590
- 81 -
22.
INTANGIBLE ASSETS
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
184.492.190
79.553.821
48.803.667
1.405.622
191.723.591
98.272.367
58.099.603
3.173.423
15.331.051
5.781.626
5.220.802
320.036.926
371.820.837
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Saldo awal
Penambahan
Penambahan atas akuisisi entitas anak
Penurunan nilai aset tidak berwujud
Amortisasi tahun berjalan
371.820.837
2.746.686
(14.106.461)
(40.424.136)
142.119.028
2.799.249
260.953.111
(34.050.551)
Beginning balance
Addition
Addition due to acquisition of subsidiaries
Impairment on intangible asset
Current year amortization
Saldo akhir
320.036.926
371.820.837
Ending balance
- 82 -
PT Petrosea Tbk
PT Petrosea Tbk
- 83 -
23.
Pengembangan
Komputer
Sistem
dan
Perangkat
Lunak
GOODWILL
23.
GOODWILL
This account represents the excess of acquisition
cost over the Companys interest in the fair value of
the net assets of subsidiaries net of accumulated
impairment.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
56.745.431
28.978.661
56.745.431
28.978.661
33.730.009
-
33.730.009
415.997
73.343
119.454.101
119.943.441
- 84 -
UTANG BANK
24.
BANK LOANS
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
12.500.000
12.346.478
9.000.000
2.831.904
1.000.000
-
12.500.000
53.500.000
75.000.000
7.346.478
75.000.000
50.000.000
3.000.000
3.000.000
37.678.382
279.346.478
57.011
37.735.393
2,75% - 6%
(2.689.444)
94.611
276.751.645
2,75% - 6%
U.S. Dollar
PT Bank ANZ Indonesia
Syndicated loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank
PT Bank International Indonesia Tbk
UBS AG, Singapore Branch
Citibank, N.A., Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk
Total principal loan
Unamortized transaction costs
Accrued interest
Total
Interest rates per annum
U.S. Dollar
- 85 -
perusahaan; dan
setiap merger
perusahaan lain.
atau
konsolidasian
dengan
Pinjaman Sindikasi
Syndicated Loan
- 86 -
Pada
tanggal
pelaporan,
Perusahaan
menggunakan fasilitas kredit dari Bank Mandiri.
belum
- 87 -
- 88 -
MBSS
obtained
banking
facilities
from
PT Bank DBS Indonesia (DBS) in the form of
uncommitted revolving credit facility (RCF) with
maximum amount of US$ 3,000,000 and import
payments in the form of uncommitted facilities import
letters of credit (L/C) with maximum amount of
US$ 2,500,000. The term period of loan is 12
months, and has been extended several times, most
recently dated April 16, 2012. This loan agreement
has been extended up to May 1, 2013. These
facilities bear annual interest at the cost of funds of
DBS plus 2.75% per annum.
- 89 -
- 90 -
UTANG USAHA
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Berdasarkan pemasok:
Pihak berelasi (Catatan 47)
PT Kideco Jaya Agung
PT Indo Turbine
Lain-lain
Sub jumlah
By creditor:
248.087
3.152.470
45.710
94.729
248.087
3.292.909
Sub total
Pihak ketiga
66.080.338
89.855.134
Third parties
Jumlah
66.328.425
93.148.043
Total
Berdasarkan umur:
By age:
50.075.858
50.872.720
11.012.324
1.661.354
2.029.128
299.060
1.250.701
20.647.188
11.597.075
1.886.859
3.187.378
4.956.823
Jumlah
66.328.425
93.148.043
Current
Overdue
1 - 30 days
31 - 90 days
91 - 180 days
181 - 360 days
> 360 days
Total
By currency:
55.580.396
9.708.484
641.873
328.426
4.870
51.621
12.755
71.636.038
18.658.369
1.248.524
630.827
568.244
333.145
72.896
Jumlah
66.328.425
93.148.043
Total
UTANG PAJAK
31 Desember/
December 31,
2013
US$
TAXES PAYABLE
31 Desember/
December 31,
2012
US$
597.856
-
256.231
98.079
3.215.754
372.683
92.655
36.563
372.612
772.298
-
171.676
3.476.274
469.037
235.019
69.492
157.861
424.368
715.116
9.668.120
Jumlah
5.558.500
15.664.386
21.192
- 91 -
28.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
70.011.094
27.574.416
11.720.017
2.275.702
1.212.587
15.523.413
25.599.447
4.347.545
2.189.440
1.787.371
5.986.965
2.456.919
118.780.781
51.904.135
28.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
Utang bank
Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten
Dollar Amerika Serikat
Pinjaman sindikasi
PT Bank Permata Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Indonesia Eximbank
The Hongkong and Shanghai Bank
Corporation Limited
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dollar Singapura
Bank DBS Ltd., Cabang Singapura
ACCRUED EXPENSES
LONG-TERM LOANS
31 Desember/
December 31,
2012
US$
453.340
282.798
681.362
643.583
69.222
203.593
44.921.847
25.308.497
7.487.027
6.432.134
44.224.283
24.912.412
7.256.427
15.291.748
10.512.026
Bank loans
Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten
U.S. Dollar
Syndicated loan
PT Bank Permata Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk
PT Indonesia Eximbank
The Hongkong and Shanghai Bank
Corporation Limited
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Singapore Dollar
Bank DBS Ltd., Singapore Branch
15.734.919
16.972.636
Jumlah
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
100.689.784
120.698.070
(12.756.345)
87.933.439
88.391.992
12.756.345
15.590.523
18.309.916
22.635.291
13.549.111
6.056.213
11.792.385
32.306.078
28.160.162
19.869.799
11.243.567
7.242.285
4.122.673
17.753.506
Jumlah
100.689.784
120.698.070
Total
13,5%
2,5% - 6%
2,98%
13,5%
2,5% - 6,5%
2,78%
- 92 -
Total
On August 31, 2010, SMG entered into a nonrevolving credit agreement with PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk, described herein as BTN,
wherein BTN agreed to provide SMG with a Credit
Investment facility at the maximum credit limit of Rp
8,300 million. Such facility is used to finance the
development of all the equipment related to the
Operations of the Stations for Gas Filling (SPBE)
located in Semarang.
(i)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
- 93 -
Bertindak
sebagai
menjaminkan aset SMG;
Mengajukan pailit;
File a bankruptcy;
penjamin
dan/atau
and
On October 5, 2010, WAGL entered into a nonrevolving credit agreement with PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
described herein as BJB, wherein BJB agreed to
provide WAGL with a General Credit Investment
facility at the maximum credit limit of Rp 4,500
million. Such facility is used to finance purchases of
all machinery and equipment related to the
operations of the Stations for Gas Filling and Delivery
(SPPBE).
- 94 -
tanpa
- 95 -
prior
to
the
Pinjaman Sindikasi
Syndicated Loan
This facility has been fully drawn in May 28 June 24, 2013.
30
unit
kapal
tunda
dengan
nama
Entebe Emerald 23, Entebe Emerald 25, Entebe
Emerald 33, Entebe Emerald 50, Entebe Emerald
52, Entebe Megastar 72, Entebe Power 10,
Entebe Power 8, Entebe Star 30, Entebe Star 57,
Entebe Star 61, Entebe Star 62, Entebe Star 76,
Mega Power 12, Mega Power 23, Selwyn 3,
Entebe Emerald 69, Entebe Star 71, Megastar 75,
Segara Sejati 1, Segara Sejati 3, Entebe Star 78,
Entebe Emerald 51, Entebe Star 69, Entebe
Megastar 63, Entebe Megastar 67, Entebe
Megastar 73, Entebe Megastar 79, Entebe
Megastar 65, Entebe Megastar 66.
terhadap
- 96 -
Pembayaran pokok
pinjaman/
Principal repayment
Tahun/
Year
1
2
3
4
5
3,32%
6,68%
20,00%
30,00%
40,00%
100,00%
- 97 -
Rental
fee
US$ 1,000; and
guarantee
amounting
to
- 98 -
- 99 -
- 100 -
In May 2013, MBSS has fully paid the loan above and
the mortgage of the related collaterals have been
released.
Pada
tanggal
24
Pebruari
2011,
MSC
menandatangani Perjanjian Kredit dengan BII untuk
pembiayaan floating crane Princesse Chloe.
Fasilitas ini mencakup term loan sebesar
US$ 19.200.000 jatuh tempo dalam waktu 60 bulan
sampai dengan 24 Pebruari 2016 dan demand loan
sebesar US$ 1.000.000. Kedua fasilitas pinjaman
tersebut dikenakan bunga 5,5% per tahun.
- 101 -
(i).
(i).
(ii).
(ii).
- 102 -
Tugboats
(Entebe Emerald
23, Entebe
Emerald 25, Entebe Emerald 50, Emerald 69,
Entebe Star 71, Financia 82, Labuan 2705,
Megastar 73, Megastar 79, Megastar 75,
Segara Sejati 3, Segara Sejati 1, Entebe Star
78, Entebe Star 76, and Entebe Power 10) and
Barges (Finacia 58 and Finacia 102);
- 103 -
- 104 -
29.
LEASE LIABILITIES
The future minimum lease payments based on the lease
agreements as of December 31, 2013 and 2012 are as
follows:
31 Desember/
December 31,
2012
US$
50.720.969
32.856.021
18.099.959
3.994.696
340.528
106.012.173
(4.870.128)
a. By Due Date:
Payments' due date
60.337.421
2013
46.832.139
2014
29.057.057
2015
16.837.681
2016
3.296.018
2017
2018
156.360.316
Total minimum lease payments
(9.035.689)
Future finance charges
101.142.045
147.324.627
(1.499.035)
166.333
(1.810.180)
296.219
Jumlah
99.809.343
145.810.666
Total - net
(48.014.837)
(56.021.299)
Current maturities
51.794.506
89.789.367
70.423.986
104.381.098
16.775.262
9.610.671
4.310.678
19.102
2.346
21.418.817
12.317.175
8.860.323
173.409
173.805
101.142.045
147.324.627
b. Berdasarkan Lessor:
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Indonesia
PT Orix Indonesia Finance
PT Caterpillar Finance Indonesia
PT Bumiputera BOT Finance
BII Finance
(1.499.035)
166.333
Jumlah - bersih
99.809.343
(1.810.180)
296.219
145.810.666
- 105 -
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
21.448
374.214
Rupiah
Rupiah
- 106 -
30.
ii.
ii.
Petrosea
is
prohibited
to
provide
securities/collateral, including security deposit, or
guarantee to other lessors over the leased
assets; and
iii.
iii.
UTANG OBLIGASI
30.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
BONDS PAYABLE
31 Desember/
December 31,
2012
US$
500.000.000
(38.025.946)
17.165.617
779.139.671
501.459.813
Total net
17.165.617
761.974.054
7.796.328
493.663.485
779.139.671
501.459.813
230.000.000
300.000.000
Total
- 107 -
Jaminan hak IIE II B.V. atas pinjaman antarperusahaan (Intercompany Loans). Pada tanggal
5 Nopember 2009, IIE II B.V. telah meminjamkan
dana hasil penerbitan Obligasi II kepada ICRL
sebagai pinjaman antar perusahaan, dimana
sebagian dana tersebut sejumlah US$ 12 juta
telah dipinjamkan kembali kepada Perusahaan.
Perusahaan dan ICRL akan menggunakan dana
tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan dana
yang ditentukan dalam perjanjian obligasi. Pada
tanggal pelaporan, seluruh pinjaman antarperusahaan telah dieliminasi untuk tujuan
penyajian laporan keuangan konsolidasian.
AsecurityinterestinIIEIIB.V.srightunderthe
Intercompany Loans. On November 5, 2009,
IIE II B.V. lent the proceeds of the Notes II to
ICRL pursuant to the Intercompany Loans, in
which certain portion of such Intercompany
Loans amounting to US$ 12 million were
assigned to the Company. The Company and
ICRL will use the proceeds in accordance with
the use of proceeds specified in the indenture
agreement. As of reporting dates, all the
intercompany loans are fully eliminated for
consolidation purposes.
Collaterals ontheCompanysinvestmentinIIC
and IICs investment in PT Kideco Jaya Agung
as well as collaterals described above will be
shared pari passu in right and priority of
payment with certain other creditors in respect
of certain obligations of the Company in
accordance with the Intercreditor Agreement
between HSBC Institutional Trust Services
(Singapore) Limited as Trustee of Notes, the
Company and IIC, Citicorp International Limited
as Trustee of Notes II, other holders of
Permitted Pari Passu Secured Indebtedness
and The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, Jakarta Branch, as amended
from time to time.
- 108 -
Memperoleh
pinjaman
tambahan
menerbitkan saham preferen;
dan
Incur additional
preferred stock;
atau
MakeinvestmentsorotherspecifiedRestricted
Payments
Issue or sell
subsidiaries;
Menjamin utang;
Guarantee indebtedness;
Menjual aset;
Sell assets;
Melakukan
perjanjian
yang
membatasi
kemampuan entitas anak untuk membayar
dividen
dan
memindahkan
aset
atau
menerbitkanpinjamanantarperusahaan
membeli
indebtedness
capital
stock
and
of
issue
restricted
Persyaratan-persyaratan
tersebut,
termasuk
pembatasan yang disebutkan di atas, tergantung
pada kualifikasi dan pengecualian tertentu, seperti
yang disebutkan dalam ketentuan Obligasi II.
TheNotesIIhavebeenassignedaratingofB1with
stable outlookbyMoodysandB+byFitch.
- 109 -
Jaminan hak IEF B.V. atas pinjaman antarperusahaan (Intercompany Loans). Pada tanggal
pelaporan, seluruh pinjaman antar-perusahaan
telah dieliminasi untuk tujuan penyajian laporan
keuangan konsolidasian.
- 110 -
Memperoleh
pinjaman
tambahan
menerbitkan saham preferen;
dan
Incur additional
preferred stock;
atau
MakeinvestmentsorotherspecifiedRestricted
Payments
Issue or sell
subsidiaries;
Menjamin utang;
Guarantee indebtedness;
Menjual aset;
Menciptakan hak gadai;
Sell assets;
Create any lien;
Melakukan
perjanjian
yang
membatasi
kemampuan entitas anak untuk membayar
dividen
dan
memindahkan
aset
atau
menerbitkanpinjamanantarperusahaan
membeli
indebtedness
capital
stock
and
of
issue
restricted
Persyaratan-persyaratan
tersebut,
termasuk
pembatasan yang disebutkan diatas, tergantung
pada kualifikasi dan pengecualian tertentu, seperti
yang disebutkan dalam perjanjian Wali Amanat
Obligasi III.
- 111 -
Memperoleh
pinjaman
tambahan
menerbitkan saham preferen;
dan
Incur additional
preferred stock;
atau
MakeinvestmentsorotherspecifiedRestricted
Payments
membeli
- 112 -
indebtedness
and
issue
31.
Issue or sell
subsidiaries;
Menjamin utang;
Guarantee indebtedness;
Menjual aset;
Sell assets;
Melakukan
perjanjian
yang
membatasi
kemampuan entitas anak untuk membayar
dividen
dan
memindahkan
aset
atau
menerbitkanpinjamanantarperusahaan
capital
stock
of
restricted
Persyaratan-persyaratan
tersebut,
termasuk
pembatasan yang disebutkan diatas, tergantung
pada kualifikasi dan pengecualian tertentu, seperti
yang tercantum di dalam perjanjian Wali Amanat
Obligasi IV.
IMBALAN KERJA
31.
EMPLOYMENT BENEFITS
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
19.196.496
2.664.387
17.150.021
4.128.266
Post-employment benefits
Long service leave
Jumlah
21.860.883
21.278.287
Total
- 113 -
Post-employment
No. 13/2003
The Company and its subsidiaries provide postemployment benefits for qualifying employees in
accordance with Labor Law No. 13/2003. The
number of employees entitled to the benefits is 4,202
in 2013 and 3,948 in 2012.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
5.364.052
970.008
101.912
(173.843)
278.088
5.381.956
1.053.231
109.552
374.187
45.363
(1.314.172)
6.253
5.232.298
(112.450)
6.851.839
benefits
under
Law
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
24.063.920
5.364.052
970.008
(1.300.526)
(1.300.085)
(4.647.369)
1.031.111
(5.165.943)
17.882.003
5.381.956
1.053.231
(173.438)
(590.391)
1.650.099
(1.139.540)
19.015.168
24.063.920
- 114 -
Labor
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
19.015.168
(5.842)
24.063.920
(103.641)
(6.810.258)
Jumlah
19.196.496
17.150.021
Total
187.170
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat ketidak mampuan
Tingkat pengunduran diri
8,4% - 9%
10%
100% TMI2/CSO' 80
5% TMI2/10% CSO' 80
3% - 12% per tahun sampai dengan
usia 25 -30 tahun, menurun menjadi
0% pada usia 54-55 tahun/3% - 12% per annum
until age 25 -30 years then decreasing linearly
to 0% at 54-55 years
55
5% - 8,5%
10%
100% TMI2/CSO' 80
5% TMI2/10% CSO' 80
7% - 10% per tahun sampai dengan
usia 25 -30 tahun, menurun menjadi
0% pada usia 54-55 tahun/7% - 10% per annum
until age 25 -30 years then decreasing linearly
to 0% at 54-55 years
55
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
31 Desember/
December 31,
2011
US$
31 Desember/
December 31,
2010
US$
31 Desember/
December 31,
2009
US$
19.015.168
642.127
24.063.920
404.274
17.882.003
1.296.445
10.471.644
194.773
13.242.641
408.466
3,38%
Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate
1,68%
- 115 -
7,25%
1,86%
3,08%
32.
MODAL SAHAM
32.
CAPITAL STOCK
Name of Stockholders
3.307.097.790
231.100.200
81.880.500
10.156.000
5.264.500
1.403.500
1.208.500
1.208.000
1.208.000
810.000
165.000
10
63,47%
4,44%
1,57%
0,20%
0,10%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
36.111.513
2.523.475
894.086
110.897
57.485
15.325
13.196
13.191
13.191
8.845
1.802
0,11
1.568.690.000
30,12%
17.129.148
Jumlah
5.210.192.000
100,00%
56.892.154
Total
Name of Stockholders
3.307.097.790
231.100.200
81.680.500
79.083.000
10.156.000
5.264.500
1.403.500
1.208.500
1.208.000
1.208.000
810.000
10
63,47%
4,44%
1,57%
1,52%
0,20%
0,10%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
36.111.513
2.523.475
890.810
863.539
110.897
57.485
15.325
13.196
13.191
13.191
8.845
0,11
1.489.972.000
28,60%
16.270.687
Jumlah
5.210.192.000
100,00%
56.892.154
Total
- 116 -
33.
Agio saham/
Paid-in capital
in excess of par
US$
Biaya emisi
saham/
Share
issuance cost
US$
Jumlah/
Total
US$
Issuance of 833,142,000
Company's shares through
254.633.211
(15.745.526)
238.887.685
1.097.573
1.097.573
1.097.573
239.985.258
34.
254.633.211
254.633.211
(15.745.526)
-
(15.745.526)
1.097.573
10.862.663
10.862.663
10.862.663
250.847.921
KEPENTINGAN
NONPENGENDALI
DAN
AKUMULASI SELISIH KURS PENJABARAN
LAPORANKEUANGAN
a.
34.
NONCONTROLLING
INTEREST
AND
CUMULATIVE TRANSLATION ADJUSTMENTS
a.
Noncontrolling
subsidiaries
interest
in
net
31 Desember/
December 31,
2012
US$
152.898.791
64.089.826
14.555.653
(1.611.084)
18.230
144.725.291
58.279.060
17.574.208
4.989.785
13.478
Jumlah
229.951.416
225.581.822
Total
- 117 -
assets
of
Selisih
transaksi
nonpengendali
c.
31 Desember/
December 31,
2012
US$
10.434.796
5.668.672
(3.018.555)
(4.400.651)
4.751
10.327.087
13.833.165
(2.206.843)
(3.428.000)
1.487
8.689.013
18.526.896
Total
selisih
kurs
dengan
pihak
Akumulasi
keuangan
ekuitas
b.
penjabaran
laporan
- 118 -
c.
PENDAPATAN
35.
REVENUES
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
192.282.667
94.652.226
85.220.920
80.707.591
73.362.556
70.365.191
61.338.120
30.111.414
24.225.900
16.555.399
15.655.405
10.104.907
6.823.617
6.798.476
6.767.050
6.529.304
5.060.735
5.035.837
4.215.952
3.141.286
2.963.967
89.514.390
55.344.238
94.004.962
105.876.758
989.099
109.060.908
56.799.645
24.635.533
22.015.193
12.351.805
16.739.518
5.679.653
7.560.080
8.979.498
8.962.403
6.279.681
13.043.574
9.106.654
34.532.223
58.862.383
56.593.868
860.780.903
738.069.683
5.337.360
3.959.277
2.613.289
2.339.465
2.613.289
11.636.102
863.394.192
749.705.785
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
192.282.667
94.652.226
85.220.920
80.707.591
70.365.191
89.514.390
55.344.238
94.004.962
105.876.758
109.060.908
Jumlah
523.228.595
453.801.256
Total
- 119 -
36.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
162.237.896
143.540.301
119.096.001
85.389.565
47.733.604
27.203.979
64.133.541
123.036.516
136.420.723
72.703.561
54.861.479
26.117.217
22.545.830
15.242.566
8.405.209
6.132.007
4.027.646
3.490.462
3.233.389
2.891.420
2.599.362
5.040.843
1.033.067
1.226.840
1.175.033
807.016
19.543.077
9.716.469
1.819.510
5.934.302
4.688.425
2.034.731
5.335.420
4.418.166
2.423.597
4.239.072
151.247
1.120.940
1.003.495
2.107.616
4.580.769
3.491.641
667.632.805
545.300.745
2.663.166
11.161.756
670.295.971
556.462.501
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
85.266.587
23.743.772
12.201.191
7.612.064
4.464.588
3.923.579
80.110.292
21.682.139
11.958.822
10.850.001
4.924.259
2.682.244
2.911.009
2.383.467
1.918.818
12.886.520
2.884.846
1.612.097
8.025.677
8.977.780
152.450.752
158.569.000
- 120 -
PENDAPATAN INVESTASI
INVESTMENT INCOME
31 Desember/
December 31,
2012
US$
3.648.698
2.967.205
1.836.284
3.830.612
2.656.788
3.085.746
8.452.187
9.573.146
Jumlah
8.892.755
Jumlah
674.200
(233.632)
9.428.630
39.
Jumlah
Total
FINANCECOST
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
69.837.500
13.632.835
11.212.500
45.800.208
6.712.224
-
9.748.435
4.685.675
3.943.660
936.794
14.135.724
4.973.313
1.693.056
1.630.277
113.997.399
74.944.802
Total
LAINLAINBERSIH
BEBAN KEUANGAN
40.
38.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
39.
40.
OTHERS - NET
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
9.797.528
6.359.154
5.593.314
1.263.310
489.340
2.562.802
8.842.498
4.803.908
1.417.870
796.647
(4.503.785)
26.065.448
11.357.138
Total
- 121 -
PAJAK PENGHASILAN
41.
INCOME TAX
Income tax of the Company and its subsidiaries
consists of the following:
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Pajak final
Pajak non final
Pajak kini
Pajak tangguhan
10.658.961
5.311.825
4.976.997
(4.379.609)
10.564.580
2.321.740
Final tax
Non final tax
Current tax
Deferred tax
Jumlah
11.256.349
18.198.145
Total
Pajak Kini
Current Tax
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
(42.541.754)
(71.062.302)
(113.604.056)
2.106.004
(113.884)
1.992.120
(Dilanjutkan)
1.819.715
1.286.005
Total
(Forward)
- 122 -
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
61.700.985
3.660.691
537.815
(799.586)
949.918
Jumlah
66.049.823
3.988.984
(45.562.113)
(79.555.620)
(10.941.694)
(22.712.964)
(77.816.199)
(79.555.620)
(915.925)
(8.547.091)
(10.941.694)
(22.712.964)
(77.816.199)
-
(236.588.590)
(200.489.493)
Total
Fiscal loss before fiscal losses
carryforward
Fiscal losses
2006
2007
2009
2010
2011
2012
Accumulated fiscal losses
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
4.976.997
10.564.580
Jumlah
4.976.997
10.564.580
Total
15.254
79.632
613.201
10.519.900
1.162.114
1.321.952
14.935.051
935.710
979.619
12.310.469
18.251.964
(7.333.472)
(7.687.384)
(Dilanjutkan)
(Forward)
- 123 -
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
(15.254)
(7.916.074)
(79.632)
(7.863.983)
597.856
256.231
(7.333.472)
(7.687.384)
21.192
21.192
Pajak Tangguhan
Deferred Tax
Entitas anak
Imbalan pasca kerja
Biaya masih harus dibayar
Persediaan
Piutang usaha
Aset tidak berwujud
Aset tetap dan properti investasi
Investasi pada entitas asosiasi
Piutang bunga dari CEP
Liabilitas pajak tangguhan - bersih
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
2.497.000
627.000
974.000
289.000
(77.535.577)
2.773.366
870.269
753.874
289.036
(92.661.791)
(18.442.124)
(1.258.750)
(625.080)
(93.474.531)
- 124 -
Subsidiaries
Post-employment benefits
Accrued expenses
Inventories
Trade accounts receivable
Intangible assets
Property, plant and equipment and
(8.960.059)
investment property
(1.258.750)
Investment in associates
(504.518)
Interest receivable from CEP
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia No. 51/2008 tentang Pajak Penghasilan
atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi,
pendapatan yang berhubungan dengan jasa
konstruksi dikenakan pajak final.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
(113.604.056)
(84.830.609)
(28.401.014)
(21.207.652)
915.173
134.454
15.425.246
(199.896)
237.479
892.194
253.969
251.925
39.567
(463.341)
22.931
Jumlah
16.512.456
997.245
11.888.558
20.210.407
11.256.349
18.198.145
11.256.349
18.198.145
- 125 -
Direktorat Jenderal
Pajak/
Directorate General
of Taxation
Rp
Rugi Fiskal - 2007
Penghasilan kena pajak - 2008
setelah dikurangi dengan akumulasi
rugi fiskal untuk tahun 2004 - 2007
sebesar Rp 71.093.371.476
Perusahaan/
Company
Rp
14.460.820.295
104.447.847.428
Manajemen
berencana
untuk
mengajukan
permohonan keberatan atas SKP tersebut dan
berkeyakinan bahwa keberatan Perusahaan dapat
dikabulkan sehingga tidak dilakukan pencatatan atas
pencadangan pada tanggal laporan keuangan.
42.
PROGRAM OPSI
MANAJEMEN
SAHAM
KARYAWAN
DAN
Harga
pelaksanaan
opsi
akan
ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pencatatatan Efek No. 1-A,
Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI)
No. KEP-305/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, yang
mengatur bahwa harga pelaksanaan adalah
minimum 90% dari harga rata-rata 25 hari bursa
sebelum pemberitahuan Perusahaan kepada BEI
mengenai dibukanya periode pelaksanaan. Periode
pelaksanaan maksimum 2 kali dalam setahun.
- 126 -
Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 234/IEBOD/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada
Direksi Bursa Efek Indonesia, direksi Perusahaan
menetapkan harga pelaksanaan opsi sebesar
Rp 2.138. Nilai wajar opsi diestimasi pada tanggal
pemberian opsi dengan menggunakan model Black
Scholes Option Pricing. Asumsi utama yang
digunakan dalam perhitungan nilai wajar opsi adalah
sebagai berikut:
Based on Directors decision letter No. 234/IEBOD/VIII/2009 dated August 11, 2009 to the Director
of Indonesia Stock Exchange, the directors of the
Company have agreed on the exercise price of
Rp 2,138. The fair value of the option is estimated on
the grant date using the Black Scholes Option
Pricing model. Key assumptions used in calculating
the fair value of the options are as follows:
31 Desember/December 31,
2013 dan/and
2012
Tingkat suku bunga bebas risiko
Periode opsi
Perkiraan volatilitas harga saham
Perkiraan dividen
43.
9,67%
5 tahun/years
69,80%
5,30%
43.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
(62.487.116)
68.680.536
- 127 -
Jumlah Saham
Number of Shares
31 Desember/
December 31,
2013
US$
Jumlah rata-rata tertimbang saham,
nilai nominal Rp 100 per saham
untuk tujuan perhitungan
laba per saham dasar
Jumlah saham bersifat dilusi dari opsi
saham karyawan dan manajemen
Jumlah rata-rata tertimbang saham,
untuk tujuan perhitungan
laba per saham dilusian
31 Desember/
December 31,
2012
US$
37.541.250
5.210.192.000
5.247.733.250
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
5.210.192.000
5.210.192.000
(0,0120)
(0,0120)
0,0132
0,0131
- 128 -
45.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
Pinjaman
Utang bank
Pinjaman jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Utang obligasi - bersih
Jumlah pinjaman
Kas dan setara kas
Pinjaman - bersih
Modal
Rasio pinjaman bersih terhadap modal
31 Desember/
December 31,
2012
US$
37.735.393
100.689.784
99.809.343
779.139.671
276.751.645
120.698.070
145.810.666
501.459.813
1.017.374.191
326.567.443
1.044.720.194
350.375.666
690.806.748
719.920.222
694.344.528
796.938.245
96%
87%
- 129 -
Debt
Bank loans
Long-term loans
Lease liabilities
Bonds payable - net
Total debt
Cash and cash equivalents
Net debt
Capital
Net debt to equity ratio
Pinjaman yang
diberikan dan
piutang/
Loans and
receivables
US$
Aset pada
nilai wajar
melalui laporan
laba rugi (Aset
keuangan pada
FVTPL)/
Assets at fair
value through
profit or loss
US$
Tersedia
untuk dijual/
Availablefor-sale
US$
Liabilitas pada
biaya perolehan
diamortisasi/
Liabilities at
amortized
cost
US$
Jumlah/
Total
US$
31 Desember 2013
54.896.489
326.567.443
79.117.030
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang yang belum ditagih
30.095.112
30.095.112
127.413.540
127.413.540
3.191.556
3.191.556
Related parties
Third parties
Unbilled receivables
Estimated earnings in excess
75.000.049
75.000.049
of billings on contracts
Other accounts receivable -
current maturities
Pihak berelasi
6.888.692
6.888.692
Related parties
Pihak ketiga
3.766.544
3.766.544
Third parties
current maturities
49.318.575
49.318.575
912.747
912.747
1.211
558.568
558.568
2.488.046
2.488.046
1.211
37.735.393
37.735.393
Pihak berelasi
248.087
248.087
Pihak ketiga
66.080.338
66.080.338
Utang usaha
Bank loans
Trade accounts payable
Third parties
Advances and other noncurrent assets
Investasi saham
Uang jaminan
Related parties
Related parties
Third parties
Billings in excess of estimated
33.297.895
33.297.895
Utang lain-lain
earnings recognized
Other accounts payable -
Pihak berelasi
1.505.453
1.505.453
Related parties
Pihak ketiga
5.977.793
5.977.793
Third parties
118.780.781
118.780.781
Utang dividen
266.149
266.149
Accrued expenses
Dividend payable
Current maturities of
long-term debts
12.756.345
12.756.345
Long-term loans
48.014.837
48.014.837
Lease liabilities
17.165.617
17.165.617
Long-term debts
87.933.439
87.933.439
Long-term loans
51.794.506
51.794.506
Lease liabilities
761.974.054
761.974.054
650.421.413
54.896.489
- 130 -
194.779
1.211
1.243.725.466
194.779
Third parties
Total
Pinjaman yang
diberikan dan
piutang/
Loans and
receivables
US$
Aset pada
nilai wajar
melalui laporan
laba rugi (Aset
keuangan pada
FVTPL)/
Assets at fair
value through
profit or loss
US$
Tersedia
untuk dijual/
Availablefor-sale
US$
Liabilitas pada
biaya perolehan
diamortisasi/
Liabilities at
amortized
cost
US$
Jumlah/
Total
US$
31 Desember 2012
350.375.666
30.743.981
40.026.825
350.375.666
70.770.806
33.466.558
109.991.948
1.229.008
33.466.558
109.991.948
1.229.008
24.690.036
24.690.036
6.042.480
16.934.874
6.042.480
16.934.874
53.501.030
967.773
150.000
912.049
276.751.645
276.751.645
3.292.909
89.855.134
3.292.909
89.855.134
8.206.100
51.904.135
286.466
8.206.100
51.904.135
286.466
32.306.078
56.021.299
7.796.328
32.306.078
56.021.299
7.796.328
88.391.992
89.789.367
493.663.485
88.391.992
89.789.367
493.663.485
1.284.737
1.284.737
629.005.403
40.026.825
1.211
1.211
53.501.030
967.773
1.211
150.000
912.049
1.198.264.938
risiko
c. Tujuan dan
keuangan
kebijakan
manajemen
- 131 -
i.
Details
monetary
asses
and
liabilities
denominated in foreign currencies are disclosed
in Note 50.
Inmanagementsopinion,thesensitivityanalysis
is unrepresentative of the inherent foreign
exchange risk because the exposure at the end
of the reporting period does not reflect the
exposure during the year.
- 132 -
iii.
ii.
Analisis
sensitivitas
telah
ditentukan
berdasarkan paparan suku bunga untuk
instrumen non-derivatif pada akhir periode
pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga
mengambang, analisis tersebut disusun
dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada
akhir
periode
pelaporan
itu
terutang
sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan
50 basis poin digunakan ketika melaporkan
risiko suku bunga secara internal kepada
karyawan kunci dan merupakan penilaian
manajemen
terhadap
perubahan
yang
mungkin terjadi pada suku bunga.
iii.
- 133 -
v.
v.
- 134 -
Tingkat
bunga ratarata
tertimbang
efektif/
Weighted
average
effective
interest rate
%
31 Desember 2013
Tanpa bunga
Instrumen suku
bunga variabel
Instrumen suku
bunga tetap
2,71 - 4,35
5,82 - 9,85
Jumlah
1-3 bulan/
1-3 months
US$
3 bulan sampai
1 tahun/
3 months to 1
year
US$
1-5 tahun/
1-5 years
US$
Lebih dari 5
tahun/More than
5 years
US$
Jumlah/
Total
1.013.782.667
1.013.782.667
168.936.813
12.865.080
137.860.730
1.189.255.504
1.508.918.127
Total
102.776.855
20.647.188
16.957.778
13.162.923
153.544.744
168.936.813
Jumlah
31 Desember 2012
Tanpa bunga
Instrumen suku
bunga variabel
Instrumen suku
bunga tetap
Kurang dari 1
bulan/ Less than
1 month
US$
12.865.080
-
35.620.656
8.733.947
226.156.496
102.240.074
166.738.890
268.978.964
4,5 - 4,625
377.750.344
186.961.034
8,375
1.381.255
1.017.381.466
396.089.377
1.217.505.423
102.776.855
20.647.188
- 135 -
28.378.491
28.378.491
1.018.762.721
1.765.397.334
Total
593.089.869
31 Desember 2013
Tanpa bunga
Instrumen tingkat bunga variabel
Instrumen tingkat bunga tetap
Tingkat
bunga ratarata
tertimbang
efektif/
Weighted
average
effective
interest rate
Kurang dari 1
bulan/ Less
than 1 month
US$
1-3 bulan/
1-3 months
3 bulan
sampai 1
tahun/
3 months to 1
year
1-5 tahun/
1-5 years
Jumlah/
Total
US$
US$
US$
US$
116.797.387
202.460.592
124.387.798
50.068.349
54.933.087
-
79.864.797
-
52.719.367
-
299.449.900
257.393.679
124.387.798
Jumlah
443.645.777
105.001.436
79.864.797
52.719.367
681.231.377
Total
31 Desember 2012
Tanpa bunga
Instrumen tingkat bunga variabel
Instrumen tingkat bunga tetap
144.139.977
352.505.227
68.385.583
22.977.354
-
81.299.896
-
248.417.227
352.505.227
68.385.583
565.030.787
22.977.354
81.299.896
669.308.037
Total
0,04 - 4,00
1,58 - 9,00
2,54
6,5
Jumlah
60.886.558
56.576.643
69.228.255
70.939.341
Liabilitas
Pinjaman jangka panjang
Utang obligasi - bersih
100.689.784
761.974.054
100.680.426
685.963.054
120.698.070
493.663.485
120.020.874
570.190.500
Liabilities
Long-term loans
Bonds payable - net
Jumlah Liabilitas
862.663.838
786.643.480
614.361.555
690.211.374
Total Liabilities
- 136 -
in
the
46.
46.
APPROPRIATED RETAINED
CASH DIVIDENDS
EARNINGS
AND
2013
2013
The
distribution
of
final
dividends
US$ 19,000,000 or US$ 0.003647 per share.
of
2012
2012
- 137 -
47.
NATUREOFRELATIONSHIPSANDTRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES
Nature of Relationships
a.
a.
b.
b.
c.
c.
d.
d.
e.
e.
f.
f.
Key
management
personnel,
including
Commissioners and Directors of the Company.
a.
a.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Komisaris
Manfaat jangka pendek karyawan
1.367.881
2.822.838
Commissioners
Short-term employee benefit
Direksi
Manfaat jangka pendek karyawan
2.637.613
4.907.025
Directors
Short-term employee benefit
Jumlah
4.005.494
7.729.863
Total
- 138 -
b.
Piutang Usaha
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
Petrosea - Calibre - Roberts &
Schaefer JO
Lain-lain (masing-masing
dibawah US$ 100.000)
18.940.148
10.034.581
913.000
207.383
21.266
Jumlah
30.095.112
33.466.558
25.302.975
6.443.980
1.508.156
190.181
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
Petrosea - Calibre - Roberts &
Schaefer JO
Others (each below
US$ 100,000)
Total
0,82%
0,43%
0,04%
0,01%
1,30%
1,41% Total
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
Jumlah
70.365.191
94.652.226
10.104.907
109.060.908
55.344.238
5.679.653
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
175.122.324
170.084.799
Total
- 139 -
c.
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
8,15%
10,96%
1,17%
14,55%
7,38%
0,76%
PT Santan Batubara
PT Kideco Jaya Agung
PT Cotrans Asia
Jumlah
20,28%
22,69%
Total
c.
Utang Usaha
248.087
3.152.470
45.710
94.729
Jumlah
248.087
3.292.909
Total
Persentase terhadap
jumlah liabilitas/
Percentage to total liabilities
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
PT Kideco Jaya Agung
PT Indo Turbine
Lain-lain
0,00%
0,00%
0,02%
0,24%
0,00%
0,01%
Jumlah
0,02%
0,25%
Total
Utang Lain-lain
189.399
1.316.054
Jumlah
1.505.453
Total
Persentase terhadap
jumlah liabilitas/
Percentage to total liabilities
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
PT Sea Bridge Shipping
PT Santan Batubara
Jumlah
Jumlah
0,01%
0,10%
0,00%
0,00%
0,11%
0,00%
Total
- 140 -
1.825.028
1.835.212
Jumlah
1.825.028
7.104.101
5.268.889
Persentase terhadap
beban pokok kontrak dan penjualan/
Percentage to total cost
of contract and goods sold
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
d.
0,00%
0,95%
0,27%
0,33%
Jumlah
0,27%
1,28%
Total
d.
Jumlah/Amount
31 Desember/
31 Desember/
December 31
December 31
2013
2012
US$
US$
PT Cirebon Electric Power
PT Sea Bridge Shipping
Pinjaman karyawan
PT Power Jawa Barat
PT Santan Batubara
Lain-lain
36.555.487
15.122.500
2.886.784
2.694.429
153.387
355.349
34.553.041
20.748.058
4.242.411
2.624.491
-
Jumlah
Dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam
satu tahun
57.767.936
62.168.001
Total
(6.888.692)
(6.042.480)
50.879.244
56.125.521
(2.694.429)
(2.624.491)
48.184.815
53.501.030
Non-current maturities
Less allowance for impairment
losses
Other accounts receivable
from related parties - net
- 141 -
1,58%
1,46%
0,65%
0,88%
Pinjaman karyawan
0,12%
0,18%
Employee loans
PT Santan Batubara
0,01%
0,12%
Lain-lain
0,02%
Jumlah
2,50%
2,63%
(0,30%)
(0,26%)
2,20%
2,37%
Non-current maturities
(0,12%)
(0,11%)
PT Santan Batubara
0,11%
2,08%
2,26%
losses
Other accounts receivable
from related parties - net
- 142 -
5.475.000
1.825.000
3.337.500
1.112.500
1.350.000
450.000
2.835.000
945.000
2.400.000
800.000
2.634.000
878.000
1.485.000
495.000
Bridge Loan
dated January 7, 2010
IPI
Bridge Loan
dated February 24, 2010
IPI
III
1.350.000
450.000
2.835.000
945.000
2.400.000
800.000
2.634.000
878.000
1.485.000
495.000
120.000
40.000
7.601.781
2.523.784
6.124.621
2.031.033
64.722
54.686
26.449
54.686
26.449
79.905
22.160
53.270
16.260
36.555.487
34.553.041
- 143 -
3.337.500
1.112.500
Bridge Loan
tanggal 24 Pebruari 2010
IPI
III
Jumlah
5.475.000
1.825.000
120.000
40.000
64.722
Total
Shareholder Loan
Bridge Loan
Bridge Loan
- 144 -
- 145 -
31 Desember/
December 31,
2013
US$
Satu tahun
Dua tahun
Tiga tahun
Empat tahun
Jumlah
31 Desember/
December 31,
2012
US$
5.520.000
3.162.500
6.440.000
-
5.625.558
5.520.000
3.162.500
6.440.000
15.122.500
20.748.058
One year
Two years
Three years
Four years
Total
Pinjaman Karyawan
Employee Loans
- 146 -
Jumlah/Amount
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
PT Cirebon Electric Power
PT Sea Bridge Shipping
2.002.446
1.646.252
1.895.592
1.935.020
Jumlah
3.648.698
3.830.612
Total
Persentase terhadap
pendapatan investasi/
Percentage to total
investment income
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
PT Cirebon Electric Power
PT Sea Bridge Shipping
22,52%
18,51%
20,10%
20,52%
Jumlah
41,03%
40,62%
Total
Jumlah/Amount
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
PT Intan Resource Indonesia
1.729.954
- 147 -
1.729.954
Persentase terhadap
jumlah liabilitas/
Percentage to total liabilities
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
PT Intan Resource Indonesia
0,13%
0,13%
Sewa Gedung
Space Rental
Jumlah/Amount
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
US$
US$
PT Marmitria Land
1.533.303
1.473.292
PT Marmitria Land
Persentase terhadap
beban umum dan administrasi/
Percentage to total general
and administrative expenses
31 Desember/
31 Desember/
December 31,
December 31,
2013
2012
PT Marmitria Land
48.
1,01%
INFORMASI SEGMEN
0,93%
48.
PT Marmitria Land
SEGMENT INFORMATION
Energy resources
- 148 -
Jasa energi
Energy services
Infrastruktur energi
Energy infrastructure
Infrastruktur
Jasa Energi/
Energi/
Energi/
Energy
Energy
Energy
Eliminasi/
Konsolidasi/
Services
Resources
Infrastructure
Elimination
Consolidated
Pendapatan
Penjualan kepada Pihak Eksternal
Penjualan antar segmen
663.400.825
13.963.219
2.931.898
-
197.061.469
-
(13.963.219)
863.394.192
-
Revenues
External Sales
Inter-segement Sales
Jumlah Pendapatan
677.364.044
2.931.898
197.061.469
(13.963.219)
863.394.192
Total Revenues
Hasil segmen
128.147.775
268.732
64.710.785
(29.071)
193.098.221
Segment result
4.818.694
3.978.002
(48.340.848)
(27.054.110)
(6.720.068)
(1.767.800)
53.061.645
(20.190.035)
90.683.405
76.760.565
(92.020.128)
(156.383.698)
(11.125.923)
(33.898.070)
(125.715.117)
6.734.603
7.063.094
2.697.431
(11.864.001)
(6.258.728)
(4.569.306)
(18.864.727)
32.914.548
1.711.675
(53.727)
(74.543.243)
(225.775)
75.699.137
(3.650.151)
(2.802.830)
487.408
102.511.466
8.892.755
(152.450.752)
(113.997.399)
(26.065.448)
(54.530.597)
(42.541.754)
(11.256.349)
(53.798.103)
Didistibusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non pengendali
(62.487.116)
8.689.013
Atributeable to :
Owners of the company
Non-controlling interest
(53.798.103)
Aset segmen
813.921.980
2.962.320.576
559.689.937
(2.019.609.177)
2.316.323.316
Segment Assets
Liabilitas Segmen
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan
139.688.385
349.143.800
800.304.246
835.917.801
98.018.546
52.891.820
(20.636.986)
(888.875.934)
1.017.374.191
349.077.487
Segment Liabilities
Unallocated Liabilities
488.832.185
1.636.222.047
150.910.366
(909.512.920)
1.366.451.678
Informasi lainnya
Pengeluaran barang modal (tidak termasuk
aset jual dan sewa balik)
74.453.732
Other information
Capital expenditures (excluding sale
and leaseback assets)
Beban penyusutan
97.590.756
Depreciation expense
13.632.835
40.424.136
- 149 -
Sumber Daya
Infrastruktur
Jasa Energi/
Energi/
Energi/
Energy
Energy
Energy
Eliminasi/
Konsolidasi/
Services
Resources
Infrastructure
Elimination
Consolidated
Pendapatan
Penjualan kepada pihak eksternal
Penjualan antar segmen
594.847.397
11.990.229
12.635.987
-
142.222.401
-
(11.990.229)
749.705.785
-
Revenues
External sales
Inter-segment sales
Jumlah Pendapatan
606.837.626
12.635.987
142.222.401
(11.990.229)
749.705.785
Total Revenues
Hasil segmen
135.861.026
1.317.284
56.702.671
(637.697)
193.243.284
Segment result
10.726.463
2.894.382
(48.883.771)
(14.481.939)
(1.767.800)
(4.582.163)
79.766.198
(19.440.285)
167.871.338
51.326.432
2.671.578
(101.136.844)
(100.482.063)
(13.564.205)
(6.247.863)
385.775
2.035.383
(12.575.018)
(6.841.200)
(18.718.546)
19.171.741
(46.827.567)
4.026.633
46.860.400
(19.698.853)
178.983.576
9.428.630
2.671.578
(158.569.000)
(74.944.802)
(34.050.551)
(11.357.138)
40.160.806
(1.815.340)
(16.277.084)
-
105.405.577
(18.198.145)
87.207.432
Didistibusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali
68.680.536
18.526.896
Attributable to :
Owners of the Company
Non-controlling interest
87.207.432
1.755.657
3.057.480
Aset segmen
726.316.865
2.619.186.519
582.165.270
(1.567.936.696)
2.359.731.958
Segment assets
Liabilitas segmen
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan
179.176.778
243.499.763
778.232.665
605.538.016
116.428.329
32.030.436
(29.117.578)
(46.292.221)
1.044.720.194
834.775.994
Segment liabilities
Unallocated liabilities
422.676.541
1.383.770.681
148.458.765
(75.409.799)
1.879.496.188
Informasi lainnya
Pengeluaran barang modal (tidak termasuk
aset jual dan sewa balik)
242.238.185
Beban penyusutan
85.316.294
6.712.224
Other information
Capital expenditures (excluding sale
and leaseback assets)
Depreciation expense
Amortization on bond issuance cost
Segmen Geografis
Geographic Segment
- 150 -
49.
49.
a.
Pada tanggal
18 Juli 2012, Perusahaan
memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja
(KMK) Berulang dari Bank Mandiri, maksimum
sebesar US$ 75.000.000,
yang
akan
digunakan untuk membiayai modal kerja serta
tujuan korporasi. Pinjaman tersebut dikenakan
bunga 4,24% per tahun di atas LIBOR dan
terutang setiap 3 bulan. Pada tanggal 31 Juli
2013, Perusahaan dan Bank Mandiri sepakat
untuk mengubah beberapa syarat dan ketentuan
dari fasilitas, antara lain perpanjangan fasilitas
kredit hingga 17 Juli 2014 serta perubahan sifat
kredit
menjadi
Revolving
Uncommited
(Catatan 24). Pada tanggal 31 Desember 2013,
Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
a.
b.
b.
Perjanjian
tersebut
mencakup
beberapa
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh
Perusahaan.
- 151 -
c.
:
:
Periode ketersediaan
Biaya penerbitan
US$ 17.800.000
Maksimum 36 bulan/
Maximum 36 months
22 Maret 2010 hingga
14 Nopember 2014/
March 22, 2010 until
November 14, 2014
1,35% per tahun/ per
annum
Facility I
: Sub-limit and currency
: Tenor
: Availability period
: Issuance Fee
Tujuan
Purpose
2. Fasilitas II
2.
:
:
Periode ketersediaan
Biaya penerbitan
US$ 2.700.000
Maksimum 12 bulan/
Maximum 12 Months
31
Oktober
2013
hingga 30 September
2014/ October 31, 2013
until September 30,
2014
1,35% per tahun/ per
annum
- 152 -
Facility II
: Sub-limit and currency
: Tenor
: Availability period
: Issuance Fee
Tujuan
Purpose
3. Fasilitas III
d.
3.
:
:
Periode ketersediaan
Biaya penerbitan
US$ 7.200.000
Maksimum 13 bulan/
Maximum 13 months
31
Oktober
2013
hingga 30 September
2014/October 31, 2013
until September 30,
2014
1,35% per tahun/ per
annum
Facility III
: Sub-limit and currency
: Tenor
: Availability period
: Issuance Fee
Tujuan
Purpose
ToensuretheCompanysproratashareof
the Debt Service Reserve Requirement of
SBLC Facility III.
2.
d.
Fasilitas maksimum
Jangka waktu
:
:
Suku bunga
US$ 25 juta/million
Maksimum
12
bulan/
Maximum 12 months
2,5% di atas LIBOR per
tahun/ 2.5% p.a. above
LIBOR
: Maximum facility
: Tenor
: Interest rate
2.
Trust Receipt
Fasilitas maksimum
Jangka waktu
:
:
Suku bunga
US$ 25 juta/million
Maksimum
6
bulan/
Maximum 6 months
2,25% di atas LIBOR per
tahun/ 2.25% p.a. above
LIBOR
- 153 -
Trust Receipt
: Maximum facility
: Tenor
: Interest rate
4.
5.
3.
Fasilitas maksimum
Jangka waktu
:
:
Suku bunga
US$ 25 juta/million
Maksimum
6
bulan/
Maximum 6 months
2,25% di atas LIBOR per
tahun/ 2.25% p.a. above
LIBOR
:
:
Suku bunga
Fasilitas maksimum
Biaya penerbitan
: Interest rate
US$ 25 juta/million
Maksimum
6
bulan/
Maximum 6 months
2,25% di atas LIBOR per
tahun/ 2.25% p.a. above
LIBOR
:
:
US$ 25 juta/million
0,75%-1% per tahun per
transaksi,
minimum
US$ 100 ditambah biaya
materai yang berlaku/per
annum per transaction,
minimum US$ 100 plus
applicable
postage
charges
Pada
tanggal
19
Maret
2009,
CIP
menandatangani perjanjian Coal Marketing
Rights (CMRA) dengan PT Sindo Resources
(SR) dan PT Melawi Rimba Minerals (MRM),
dimana SR and MRM setuju untuk memberikan
CIP hak ekslusif pemasaran batubara (sebagai
agen dan penyalur SR dan MRM) untuk menjual
dan
menyediakan
batubara yang akan
dikembangkan dan diproduksi oleh SR dan MRM
di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada
konsumen di wilayah Republik Indonesia.
Sebagai kompensasi atas penunjukan CIP
menjadi agen SR dan MRM, CIP akan menerima
komisi dari SR dan MRM, yang akan diatur
secara terpisah dalam Perjanjian Coal Agency.
Perjanjian ini akan berlaku sepanjang IUP
eksploitasi atas konsesi batubara milik SR dan
MRM masih berlaku efektif. Perjanjian ini dapat
diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama
pihak-pihak yang bersangkutan.
- 154 -
5.
: Maximum facility
: Tenor
4.
f.
- 155 -
f.
TPEC
mempunyai
komitmen
untuk
melaksanakan pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultasi konstruksi diantaranya sebagai berikut:
No.
h.
Nilai kontrak/
Contract value
1.
US$
746.300.000
5 Agustus 2011/
August 5, 2011
5 Agustus 2014/
August 5, 2014
2.
US$
519.921.000
17 September 2012/
September 17, 2012
14 Desember 2014/
December 14, 2014
h.
:
:
:
US$ 35 juta/million
6%
US$ 100.000
:
:
:
:
US$ 95 juta/million
Bank guarantee,
Letter of credit,
Supply
chain
financing and trust
receipt
US$ 50.000
0,5% - 1,25%
0,125% flat
Structuring fee
Biaya penerbitan bank garansi
Biaya penerbitan Letter of
Credit
:
:
:
:
:
:
:
Structuring fee
Provision for bank guarantee
- 156 -
i.
ii.
:
:
US$ 2 juta/million
0,25% per kwartal,
dengan
jumlah
minimum US$ 50/
quarter, with minimum
amount of US$ 50
:
:
j.
1.
b.
Maximum facility
Commission
b.
Jaminan pelaksanaan
Fasilitas maksimum
Komisi
:
:
US$ 20 juta/million
0,25% per kwartal/
quarter
:
:
Jaminan tender
Fasilitas maksimum
Komisi
:
:
US$ 20 juta/million
0,25% per kwartal/
quarter
:
:
Gurantee Facility
i.
Performance bonds
Maximum facility
Commission
ii.
Tender bonds
Maximum facility
Commission
j.
US$ 30 juta/million
0,2% per kwartal/
quarter,
maksimum
jangka waktu sampai
dengan
3
tahun
0,45% per kwartal,
peningkatan
perpanjangan
nilai
atau jangka waktu/
maximum tenor up to
3 years 0.45% per
quarter,
increase
amount ot extended
tenor.
- 157 -
limit
:
:
risk
:
:
Maximum facility
Commissions
Fasilitas maksimum
Komisi
:
:
US$ 30 juta/million
0,375% per kwartal/
quarter
:
:
US$ 30 juta/million
3% per tahun/year
:
:
:
:
US$ 30 juta/million
3% per tahun/year
:
:
:
:
f)
US$ 30 juta/million
3% per tahun, diatas
cost
of
fund
bank/year,
above
banks cost of fund
:
:
:
:
Maximum facility
Interest
US$ 30 juta/million
3% per tahun, diatas
cost
of
fund
bank/year,
above
banks cost of fund
:
:
2)
:
:
Maximum facility
Interest
d) Import Invoice Financing Facility
Maximum facility
Interest
c) Bill Discount Against Buyer Risk Facility
Maximum facility
Commissions
Maximum facility
Interest
:
:
Maximum facility
Fee
2)
- 158 -
l.
Pihak terkait/
Counter parties
Jumlah/
Amount
Pemilik proyek/
Project owner
Masa berlaku/
Valid date
1 Mei 2013/
May 1, 2013
PT Perta-Samtan Gas
US$
13.795.000
1 Nopember 2014/
November 1, 2014
30 Januari 2013/
January 30, 2013
US$
79.530.000
5 Nopember 2015/
November 5, 2015
26 September 2012/
September 26, 2012
US$
25.996.050
17 Pebruari 2016/
February 17, 2016
12 Desember 2012/
December 12, 2012
US$
10.000.000
12 Oktober 2014/
October 12, 2014
11 Oktober 2013/
October 11, 2013
US$
2.688.679
9 Mei 2014/
May 9, 2014
No.
Nilai kontrak/
Contract value
21.411.734
l.
US$
Rp
US$
Rp
US$
21.835.778
US$
72.889.282
30.224.328.750
14.765.161
74.350.358.670
- 159 -
31 Maret 2014/
March 31, 2014
25 Maret 2012/
March 25, 2012
31 Juli 2015/
July 31, 2015
16 Juli 2012/
July 16, 2012
15 Juli 2015/
July 15, 2015
3 Desember 2012/
December 3, 2012
3 Desember 2017/
December 3, 2017
1 Maret 2013/
March 1, 2013
28 Pebruari 2016/
February 28, 2016
21 Januari 2013/
January 21, 2013
20 Pebruari 2014/
February 20, 2014
Pihak terkait/
Counter parties
Pemberi kerja/
Owner
Jumlah/
Amount
US$
1.209.040
Masa berlaku/
Valid date
27 Desember 2010/
December 27, 2010
16 Juli 2012/
July 16, 2012
738.259
15 Oktober 2015/
October 15, 2015
3 Desember 2012/
December 3, 2012
304.990
2 Maret 2018/
March 2, 2018
21 Januari 2013/
January 21, 2013
75.000
21 September 2014/
September 21, 2014
1 Maret 2013/
March 1, 2013
16 Desember 2013/
December 16, 2013
1.091.789
82.041
26 Maret 2014/
March 26, 2014
30 April 2016/
April 30, 2016
14 Januari 2014/
January 14, 2014
- 160 -
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
75.000.000
120.000.000
Jumlah
75.000.000
kredit
25.000.000
15.000.000
160.000.000
ini
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
Jatuh tempo:
Kurang dari 1 tahun
Dalam 1 - 2 tahun
Dalam 2 - 5 tahun
1.052.000
646.000
54.000
716.000
492.000
352.000
Jumlah
1.752.000
1.560.000
- 161 -
Due:
Less than 1 year
Within 1 - 2 years
Within 2 - 5 years
Total
r. On
August
19,
2009,
Petrosea
and
PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) entered
into Overburden Removal and Coal Loading
Agreement amounting to US$ 200 million at
Sanga - Sanga Mine Site, East Kalimantan. This
agreement is effective for five years starting on
August 19, 2009.
r.
- 162 -
s. On
October
22,
2010,
Petrosea
and
PT Kideco Jaya Agung, a related party, entered
into a Waste Removal & Coal Production
Agreement amounting to US$ 216 million at SM
Popor, Suara Area, East Kalimantan. This
agreement is effective for five years commencing
on January 1, 2011.
- 163 -
No
Pemberi Kerja/Owner
BARGING
A. Freight Charter
1
PT Adaro Indonesia
PT Borneo Indobara
PT Borneo Indobara
Coal Transportation
PT Indocement Tunggal
Perkasa Tbk
PT Singlurus Pratama
PT Cotrans Asia
(Pihak berelasi, Catatan 47)/
(Related party, Note 47)
- 164 -
1 Oktober/
31 Oktober/
October 1, 2010
1 April/
31 Maret/
April 1, 2010
1 Januari/
31 Desember/
January 1, 2012
1 Januari/
31 Desember/
January 1, 2012
1 Januari/
31 Maret/
January 1, 2011
1 Januari/
31 Januari/
January 1, 2010
January 31,2014 *)
1 Juli/
30 April/
July 1, 2009
1 Desember/
December 1, 2002
remaining life of
coal mine
1 Maret/
March 1, 2012
28 Pebruari/
February 28, 2014
No
Pemberi Kerja/Owner
B. Time Charter
1
9 Mei/
9 Mei/
May 9, 2011
May 9, 2016
April/
Maret/
April 2006
March 2014
as direct customer)
PT Inacia Perkasa Abadi (sebagai
penunjuk/as appointer)
2
Agustus/
Maret/
August 2010
March 2014
28 September/
September 28, 2010
28 September/
September 28, 2015
1 Juli/
July 1, 2008
30 Juni/
June 30, 2014
1 Januari/
January 1, 2013
31 Desember/
December 31, 2017
FLOATING CRANE
1
PT Adaro Indonesia
Pemberi kerja/Owner
PT Berau Coal
Mulai proyek/
Selesai proyek/
Start of project
End of project
23 April/
April 23, 2011
22 April/
April 22, 2016
Pemberi kerja/Owner
PT Berau Coal
- 165 -
Mulai proyek/
Selesai proyek/
Start of project
End of project
1 Juni/
June 1, 2012
1 Juni/
June 1, 2017
- 166 -
50.
Piutang usaha
Piutang yang belum ditagih
Piutang lain-lain
Pajak dibayar dimuka
Aset lancar lainnya
IDR
SGD
EUR
AUD
SGD
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
SGD
EUR
AUD
IDR
IDR
SGD
GBP
598.251.262.091
2.105.877
33.207
35.568
299.934
44.878.069.650
13.861.196.721
66.561.569.310
603.839.793.348
4.994.789.422
98.748
2.174
1.121
164.594.417.469
45.701.970.234
-
Jumlah Aset
Liabilitas
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang pajak
Biaya masih harus dibayar
Utang dividen
Pinjaman jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan kerja
MONETARY
ASSETS
AND
LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
49.081.242
1.663.414
45.827
31.736
236.915
3.681.850
1.137.189
5.460.790
49.539.732
409.778
78.000
3.000
1.000
13.503.521
3.749.444
-
503.680.777.490
2.753.247
114.531
34.610
340.910
15.288.879.210
2.838.676.850
150.286.140.610
372.510.051.130
4.931.874.060
98.000
57.000
66.195.124.370
45.314.630.490
26.618
3.750
128.623.438
IDR
SGD
EUR
JPY
AUD
PHP
GBP
MYR
SGD
IDR
IDR
IDR
SGD
EUR
GBP
IDR
SGD
IDR
IDR
IDR
118.336.708.409
812.609
237.981
510.984
57.855
441.420
9.248
294.758
11.144.024.280
67.752.556.500
336.655.775.017
571.217
2.564.418
47.097
3.244.090.161
19.920.360
9.816.533.040
261.429.672
266.462.302.887
9.708.484
641.873
328.426
4.870
51.621
9.942
2.813
232.827
914.269
5.558.500
27.619.638
451.199
3.539.027
77.651
266.149
15.734.919
805.360
21.448
21.860.883
52.086.947
2.251.319
151.720
35.882
278.761
1.581.063
293.555
15.541.483
38.522.239
519.036
80.000
59.000
6.845.411
4.686.104
21.818
6.041
122.960.379
180.426.428.230
1.526.880
476.203
49.074.926
321.335
2.403.055
7.074
9.252
292.022
222.970.860
151.474.612.620
3.117.576.103
350.598
99.442
459
2.765.620.000
20.706.610
14.780.962.460
3.618.649.380
205.761.035.260
Assets
Cash and cash equivalents
Total Assets
Liabilities
Trade accounts payable
18.658.369
1.248.524
630.827
568.244
333.145
58.476
11.397
3.023
239.362
23.058
15.664.386
322.397
287.375
132.590
746
286.466
16.972.636
1.528.538
374.214
21.278.287
Lease liabilities
Employement benefits obligation
Dividend payable
Long-term loans
Jumlah Liabilitas
87.829.899
78.622.060
Total Liabilities
40.793.539
44.338.319
- 167 -
Mata Uang
1 IDR
1 SGD
1 AUD
1 EUR
1 HKD
1 GBP
1 MYR
1 PHP
1 JPY
51.
10 Maret/
March 10, 2014
US$
31 Desember/
December 31, 2013
US$
31 Desember/
December 31, 2012
US$
0,0001
0,7884
0,9047
1,3887
0,1289
1,6731
0,3050
0,0225
0,0097
0,0001
0,7899
0,8923
1,3801
0,1290
1,6488
0,3042
0,0225
0,0095
0,0001
0,8177
1,0368
1,3247
0,1290
1,6111
0,3267
0,0243
0,0116
Foreign currency
IDR 1
SGD 1
AUD 1
EUR 1
HKD 1
GBP 1
MYR 1
PHP 1
JPY 1
51.
- 168 -
52.
52.
53.
31 Desember/
December 31,
2013
US$
31 Desember/
December 31,
2012
US$
2.556.000
2.632.000
38.526.141
6.856.551
4.394.217
30.736.844
53.
- 169 -
SUBSEQUENT EVENTS
a.
54.
b.
c.
d.
e.
KONDISI EKONOMI
54.
- 170 -
55.
INFORMASI TAMBAHAN
55.
56.
SUPPLEMENTARY INFORMATION
The supplementary information the parent company
only on pages 172 to 175 presented the statements
of financial position, statements of comprehensive
income, statements of changes in equity, and
statements of cash flows in which investments in
subsidiaries and associates were accounted for using
cost method.
TANGGUNG
JAWAB
MANAJEMEN
DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
56.
*********
- 171 -
the
171
and
and
31 Desember/
December 31,
2012
US$
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - Pihak ketiga
Piutang yang belum ditagih
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Pajak dibayar dimuka
Aset lancar lainnya
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Klaim pengembalian pajak
Investasi pada entitas anak
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar sebesar US$ 12.671.382
tanggal 31 Desember 2013 dan sebesar US$ 9.562.131
tanggal 31 Desember 2012
Aset tidak berwujud
Uang jaminan
ASSETS
52.703.423
1.055
81.785.436
23.127
311.752
29.268
2.935.554
189.259
3.771.118
404.791
56.170.311
85.984.472
77.296.463
3.454.261
2.334.204
172.369.142
553.374.353
112.932.970
4.670.958
169.516.869
477.638.788
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable - Third parties
Unbilled receivables
Related parties
Third parties
Prepaid taxes
Other current assets
Total Current Assets
NONCURRENT ASSETS
Other accounts receivable
Related parties
Third parties
Claim for tax refund
Investment in subsidiaries
Advances and other noncurrent assets
Property, plant and equipment - net of accumulated
depreciation of US$ 12,671,382 as of December 31, 2013,
and US$ 9,562,131 as of December 31, 2012
Intangible assets
Refundable deposits
33.430.687
3.454.250
372.112
32.283.590
4.295.017
582.785
846.085.472
801.920.977
JUMLAH ASET
902.255.783
887.905.449
TOTAL ASSETS
1.503.794
926.296
1.065.167
14.552.751
247.310.556
667.612
624.061
3.118.784
5.596.764
282.798
643.583
18.330.806
257.961.360
521.357.656
4.652.646
255.041.184
3.210.033
NONCURRENT LIABILITY
Loan - Related parties
Employment benefit obligation
Jumlah Liabilitas
544.341.108
516.212.577
Total Liabilities
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 17.000 juta saham
Modal ditempatkan dan disetor - 5.210.192.000
saham tahun 2013 dan 2012
Tambahan modal disetor
Komponen ekuitas lainnya
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali
Defisit
Dicadangkan
Tidak dicadangkan
56.892.154
250.847.920
65.000.656
56.892.154
239.985.257
65.000.656
10.862.663
5.312.496
(20.138.551)
4.283.901
(5.331.759)
EQUITY
Capital stock - Rp 100 par value per share
Authorized - 17,000 million shares
Subscribed and paid-up - 5,210,192,000
shares in 2013 and 2012
Additional paid-in capital
Other components of equity
Difference in value of restructuring transaction
between entities under common control
Deficit
Appropriated
Unappropriated
357.914.675
371.692.872
Jumlah Ekuitas
357.914.675
371.692.872
Total Equity
902.255.783
887.905.449
- 172 -
2012
US$
PENDAPATAN
318.609
516.498
REVENUES
220.665
190.358
COST OF REVENUES
97.944
326.140
GROSS PROFIT
LABA KOTOR
Pendapatan dividen
Pendapatan investasi
Amortisasi aset tidak berwujud
Beban umum dan administrasi
Beban keuangan
Lain-lain - bersih
118.825.859
879.068
(2.038.433)
(40.648.018)
(63.358.233)
(8.536.384)
149.613.897
1.853.846
(1.637.744)
(47.389.260)
(35.600.830)
(2.382.761)
Dividend income
Investment income
Amortization of intangible assets
General and administrative expenses
Finance cost
Others - net
5.221.803
64.783.288
5.221.803
64.783.288
- 173 -
Modal disetor/
Capital stock
US$
Saldo per 1 Januari 2012
56.892.154
Tambahan modal
disetor/
Additional
paid-in capital
US$
239.985.257
Ekuitas lainnya
Dividen kas
56.892.154
56.892.154
239.985.257
10.862.663
250.847.920
7.816.296
7.816.296
10.862.663
57.184.360
(32.975.899)
(32.975.899)
64.783.288
64.783.288
(5.331.759)
371.692.872
57.184.360
10.862.663
(10.862.663)
57.184.360
371.692.872
1.028.595
(1.028.595)
Dividen kas
57.184.360
- 174 -
5.312.496
(19.000.000)
5.221.803
(20.138.551)
(5.331.759)
7.816.296
4.283.901
250.847.920
57.184.360
4.283.901
282.701.123
56.892.154
(37.139.148)
4.283.901
Cadangan umum
Saldo laba/
Retained earnings
Dicadangkan/
Tidak dicadangkan/ Jumlah ekuitas/
Appropriated
Unappropriated
Total equity
US$
US$
US$
(19.000.000)
5.221.803
357.914.675
31 Desember/
December 31,
2012
US$
637.557
(12.829.340)
(18.929.560)
523.573
(22.571.855)
(19.303.690)
(31.121.343)
1.335.507
844.214
(6.802.835)
(36.813.032)
(41.351.972)
4.917.384
1.735.811
(8.725.707)
(29.459.957)
(72.557.490)
(72.884.441)
208.627.525
118.825.859
20.000.000
305.424
(920.582)
(1.251.392)
(2.943.169)
(188.149.473)
149.613.897
793.553
89.537
(2.350.099)
-
(1.865.469)
(20.000.000)
-
(112.304)
(78.967)
115.988.000
(9.325.573)
320.778.196
66.468.571
(6.203.248)
(19.000.000)
(250.303.209)
-
(690.231)
(32.975.899)
(180.312.617)
250.000.000
(275.506.457)
36.021.253
(27.285.750)
29.605.383
81.785.436
51.897.731
(1.796.262)
52.703.423
- 175 -
282.322
81.785.436
126
Informasi
Perusahaan
laporan tahunan 2013
127
Informasi perusahaan
NAMA PERUSAHAAN
PT INDIKA ENERGY TBK.
PENDIRIAN PERUSAHAAN
19 Oktober 2000
Jumlah Saham
3.307.097.790
231.100.200
81.880.500
10
1.590.113.500
%
63,47
4,44
1,57
0,00
30,52
DOMISILI
PT INDIKA ENERGY TBK.
Mitra Building Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930
Indonesia
E-mail: corporate.secretary@indikaenergy.co.id
investor.relations@indikaenergy.co.id
KODE SAHAM
INDY
PENCATATAN EFEK
Bursa Efek Indonesia
BIDANG USAHA
Beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi, sumber
daya energi dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan
dan Perusahaan Asosiasi.
AKUNTAN PUBLIK
Osman Bing Satrio & Eny
(Anggota Deloitte Touche Tohmatsu)
The Plaza Office Tower Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia
Tel.: (+62-21) 2992 3100
Fax: (+62-21) 2992 8200 / 8300
128
PEMERINGKAT EFEK
Moody's Singapore Pte Ltd
50 Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower 048623
Tel.: (65) 6398-8300
Fax: (65) 6398-8301
Website: www.moodys.com
129
ALAMAT PERUSAHAAN
PT INDIKA ENERGY TBK.
Mitra Building 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930
Indonesia
Tel.: (62-21) 2557-9888
Fax: (62-21) 2557-9800
Website: www.indikaenergy.co.id
Email: corporate.secretary@indikaenergy.co.id
investor.relations@indikaenergy.co.id
Sekretaris perusahaan: Dian Paramita
Hubungan Investor: Retina Rosabai
Kode Saham: INDY
IIC
PT INDIKA INTI CORPINDO
Mitra Building 4th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930
Indonesia
Tel.: (62-21) 2557-9888
Fax: (62-21) 2557-9898
Website: www.indikaenergy.co.id
IIR
PT INDIKA INDONESIA RESOURCES
Mitra Building 4th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930
Indonesia
Tel.: (62-21) 2557-9888
Fax: (62-21) 2557-9898
Website: www.indikaenergy.co.id
MEA
PT MITRA ENERGI AGUNG
Mitra Building 4th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930
Indonesia
Tel.: (62-21) 2557-9888
Fax: (62-21) 2557-9898
Website: www.indikaenergy.co.id
130
MTU
PT MULTI TAMBANGJAYA UTAMA
Mitra Building 9th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930
Indonesia
Tel.: (62-21) 2557-9888
Fax: (62-21) 2557-9898
Website: www.indikaenergy.co.id
PETROSEA
PT PETROSEA TBK.
Wisma Anugraha 3rd Floor
Jl. Taman Kemang No. 32B Kemang
Jakarta 12730
Indonesia
Tel.: (62-21) 718-3255
Fax: (62-21) 718-3266
Website: www.petrosea.com
Kode Saham: PTRO
KIDECO
PT KIDECO JAYA AGUNG
Menara Mulia 17th Floor Suite 1701
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 911
Jakarta 12930
Indonesia
Tel.: (62-21) 525-7626
Fax: (62-21) 525-7662
Website: www.kideco.com
TRIPATRA
PT TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS (TPEC)
PT TRIPATRA ENGINEERING (TPE)
Jl. R.A. Kartini No. 34 (Outer Ring Road)
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Indonesia
Tel.: (62-21) 750-0701
Fax: (62-21) 750-0700
Website: www.tripatra.com
MBSS
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK.
Menara Karya Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan, Jakarta 12950
Indonesia
Tel.: (62-21) 5794-4755, 5794-4766
Fax: (62-21) 5794-4767, 5794-4768
Website: www.mbss.co.id
Kode Saham: MBSS
131
132
Pernyataan pertanggungjawaban
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang bertandatangan di bawah ini bertanggung jawab penuh atas Laporan Tahunan
ini , termasuk laporan keuangan dan informasi terkait yang lain.
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
WISHNU WARDHANA
Direktur Utama
AGUS LASMONO
Wakil Komisaris Utama
M. ARSJAD RASJID P. M.
Wakil Direktur Utama
INDRACAHYA BASUKI
Komisaris
AZIS ARMAND
Direktur
PANDRI PRABONO-MOELYO
Komisaris
ANTON WAHJOSOEDIBJO
Komisaris Independen
JOSEPH PANGALILA
Direktur
RICO RUSTOMBI
Direktur
133
FORGING RESILIENCE
ANNUAL REPORT
www.indikaenergy.co.id
2013