PERHITUNGAN RUGI LABA UNIT SIMPAN PINJAM

PER 31 DESEMBER 2010

A. Pendapatan
B. Pengeluaran
1. Rapat rutin pengurus
2. Dana RAT
3. Transport Undangan
4. Honor Penasehat
5. Honor Pengurus
6. Honor Pengawas
7. Transport dinas dan rapat pengurus dan pengawas
8. Kesejahteraan Anggota
9. Beban perlengkapan kantor
10. Biaya foto copy dan pembuatan buku laporan
11. Partisipasi HUT Koperasi
12. Pajak 2011

Rp. 87.936.580,-

Rp. 240.000,Rp. 6.843.000,Rp. 1.000.000,Rp. 2.198.414,Rp. 8.793.658,Rp. 1.758.731,Rp. 1.270.000,Rp. 39.571.461,Rp.

707.000,Rp. 2.950.000,Rp.
450.000,Rp.
979.000,Rp. 66.761.264,-

Laba Bersih Per 31 Desember 2010

Rp. 21.175.316,-

SHU
25%
45%
15%
2,5%
5%
2,5%
5%

Cadangan Modal
Anggota
Pengurus & Pengawas
Pendidikan
Karyawan
Dana Sosial
Dana Wilayah Kerja

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

5.293.829,9.528.892,3.176.297,529.383,1.058.766,529.383,1.058.766,-

NERACA KEUANGAN KONSOLIDASI

KOPERASI GURU DAN PEGAWAI SMP NEGERI 4 BEKASI
PER 31 DESEMBER 2010

NO
I
1
2
3
4
5
6

AKTIVA
HARTA LANCAR
Kas
Bank
Piutang Simpan Pinjam
Penyertaan pada PKPRI
Kekurangan 1 potongan gaji
Piutang Persediaan barang
JUMLAH HARTA LANCAR

JUMLAH HARGA TETAP

TOTAL AKTIVA

TAHUN 2010

TAHUN 2009

13,000,000
24,644,213
410,982,301
20,000,000
-

1,152,433
3,000,000
359,915,400
16,200,000
652,500
23,281,000

468,625,514

404,201,333

468,626,514

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

404,201,333

NO
III
1
2

PASSIVA
KEWAJIBAN JANGKA PDK
Simpanan Sukarela
Dana SHU

TAHUN 2010

TAHUN 2009

34,233,011
5,566,978

25,659,600
3,449,446

JUMLAH KEWAJIBAN

39,799,989

29,109,046

MODAL

4
5
6
7
8

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Cadangan Resiko
Cadangan Modal
SHU Tahun Berjalan

15,480,000
375,313,443
6,771,600
10,086,166
21,175,316

14,220,000
331,723,000
5,186,100
4,792,637
19,170,550

JUMLAH MODAL
TOTAK PASSIVA

428,826,525
468,626,514

375,092,287
404,201,133

KOPERASI GURU DAN PEGAWAI SMP NEGERI 4 BEKASI

PER 31 DESEMBER 2010

Simpanan Pokok

Rp 15,480,000

Simpanan Wajib

Rp 375,313,443

Total

Rp 390,793,443

SHU

Rp 21,175,316

Cadangan

Rp 16,857,766

Total

Rp 38,033,082

Modal Akhir per 31 Desember 2010

Rp 428,826,525