EMPRESA INDUSTRIAL

LIBRO DIARIO
Fecha
1-Jul

Detalle
1
Inv. DE MATERIA PRIMA

Debe
200000

CAPITAL
P/R DE MATERIA PRIMA
2
INV. DE MATERIA PRIMA
PROVEEDORES
P/R LA COMPRA DE MP
3
10-Jul
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO
INV. DE MATERIA PRIMA
P/R EN EL ENVIO DE MP A PRODUCCION
4
16-Jul
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO
INV. DE MATERIA PRIMA
P/R EN EL ENVIO DE MP A PRODUCCION
28-Jul
5
INV. DE MATERIA PRIMA
PROVEEDORES
P/R LA COMPRA DE MP
31-Jul
6
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO
INV. DE MATERIA PRIMA
P/R EN EL ENVIO DE MP A PRODUCCION
31-Jul
7
Proveedores
INV.DE MATERIA PRIMA
P/R LA DEVOLUCION DE MP
8
INV. DE MATERIA PRIMA
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO
P/D LA DEVOLUCION DE PRODUCTO EN PROCESO
SUMA
1-Jul

66000

61384.62

153461.54

100000

81390

25000

11627.22

698863.38

Haber

200000

66000

61384.62

153461.54

100000

81390

25000

11627.22
698863.38

Kardex

Producto
Detalle

Cant

Saldo inicial
Compra
Devolucin a proveedor
Transfiere productos en proceso
Devolucin de produccin

Detalle
Saldo inicial
Compra
Devolucin a proveedor
Transfiere productos en proceso
Devolucin de produccin

Entrada
P.Uni
1850

120

29

2500

50

53650

27.36 3282.94737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Entrada
P.Uni

Cant

P.total

46

P.total
115000

41.12 2056.01926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
Salida
P.Uni

Cant

150
6280

Existencia
P.total
Cant
P.Uni
P.total
7800.00
27.00
210600.00
9650.00
27.38
264250.00
29
4350
9500.00
27.36
259900.00
27.36 171807.58
3220.00
27.36
88092.42
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37
0
3340.00
27.36
91375.37

Salida
P.Uni

Cant

70
4240

Existencia
P.total
Cant
P.Uni
P.total
3800.00
38.00
144400.00
6300.00
41.17
259400.00
46
3220
6230.00
41.12
256180.00
41.12 174350.43
1990.00
41.12
81829.57
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59
0
2040.00
41.12
83885.59

z
x
x

Fecha

Detalle
1
Inv. M.P.A
Inv. M.P.B

Debe

Haber

210600
144400
capital

355000

V/R
2
Inv. M.P.A
Inv. M.P.B
IVApagado

53650
115000
20238
Proveedores
Ret.IR(1%)
Ret.IVA(30%)

181130.1
1686.5
6071.4

V/R compra
3
proveedores
Ret.IR(1%)
Ret.IVA(30%)

8130.18
75.7
272.52
Inv. M.P.A
Inv. M.P.B
IVApagado

4350
3220
908.4

V/R Devolucin
4
Product. Proceso orden01
Inv. M.P.A
Inv. M.P.B
V/R Orden N001 produccin
5
Inv. M.P.A
Inv. M.P.B
Inv.prod.proceso 001
V/R Devol. Orden N001 produccin

346169.6
171820.8
174348.8

3283.2
2056
5339.2

Kardex
Fecha
1-Jan
2-Mar
9-May
11-Jul
1-Sep
6-Oct
17-Dec

Detalle
Compra
Materiales utilizados
Compra
Materiales utilizados
compra

Entrada
P.Uni

Cant
3275

54.5

2320

57

1905

56

Producto

ntrada
P.total

Salida
P.Uni

Cant

178487.5
2950
132240
1525
106680
0

1150

Existencia
P.total
Cant
P.Uni
2500.00
53.00
5775.00
53.85
53.85 158859.416
2825.00
53.85
0.00
5145.00
55.27
55.27
84287.92
3620.00
55.27
0
5525.00
55.52
55.52 63850.5328
4375.00
55.52

istencia
P.total
132500.00
310987.50
152128.08
284368.08
200080.17
306760.17
242909.64

Kardex
Fecha

Detalle

1-Jan

Balance Inicial

2-Mar

Compra

9-May

Materiales utilizados

11-Jul

Compra

1-Sep

Materiales utilizados

6-Oct

compra

17-Dec Materiales Utilizados

Cant

Entrada
P.Uni

3275

54.50

2320

57

1905

56

Producto

ntrada
P.total

Cant

Salida
P.Uni

P.total

178487.50
2950

54.50

160775.00

1525

57

86925.00

1150

56

64400.00

132240.00

106680.00

Cant
2500.00
2500.00
3275.00
2500.00
325.00
2500.00
325.00
2320.00
2500.00
325.00
795.00
2500.00
325.00
795.00
1905.00
2500.00
325.00
795.00
755.00

Existencia
P.Uni
53
53
54.50
53
54.50
53
54.50
57
53.00
54.50
57.00
53.00
54.50
57.00
56.00
53.00
54.50
57.00
56.00

istencia
P.total
132500.00
132500.00
178487.50
132500.00
17712.50
132500.00
17712.50
132240.00
132500.00
17712.50
45315.00
132500.00
17712.50
45315.00
106680.00
132500.00
17712.50
45315.00
42280.00

Kardex
Fecha

Producto
Detalle

Cant

Entrada
P.Uni

P.total

1-Jan

Balance Inicial

2-Mar
9-May

Compra
Materiales utilizados

3275

54.50

178487.50

11-Jul

Compra

2320

57

132240.00

1-Sep

Materiales utilizados

6-Oct

compra

1905

56

106680.00

17-Dec Materiales Utilizados

A
Cant

Salida
P.Uni

P.total

2950

53.00

156350.00

1525

57

86925.00

1150

56

64400.00

Cant
2500.00
2500.00
3275.00
2825.00
2825.00
2320.00
1300.00
2320.00
1300.00
2320.00
1905.00
1300.00
2320.00
755.00

Existencia
P.Uni
53
53
54.50
54.50
54.50
57
54.50
57.00
54.50
57.00
56.00
54.50
57.00
56.00

P.total
132500.00
132500.00
178487.50
153962.50
153962.50
132240.00
70850.00
132240.00
70850.00
132240.00
106680.00
70850.00
132240.00
42280.00