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Le reporting priodique

SITUATION COMPTABLE MENSUELLE MODELE 20 R AU ..


DECLARANT : .

(En Milliers de DA)

CODES
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ACTIF
LIBELLES

DINARS
DA.R
DA.NR

DEVISES
DV.R
DV.NR

TOTAL

Valeurs en caisse
Billets et monnaies
Pices et lingots d'or
Autres valeurs en caisse
Banque d'Algrie
Comptes ordinaires (dinars et devises)
Facilit de dpts
Reprise de liquidit
Contrepartie des dpts en devises clientle
.
Chques postaux (dpts aux ccp)
Banques et correspondants non rsidents
Comptes ordinaires
Placement terme
Valeurs en recouvrement
..
Banques installes en Algrie
Comptes ordinaires
Prts sur le march montaire
Valeurs en recouvrement
Autres crances
Etablissements financiers installes en Algrie
Placement vue et terme
Prts sur le march montaire
Socits d'assurance et auxiliaires financiers
Avances aux socits d'assurance
Primes payes d'avances
Autres (prts, avances,)

Avances aux auxiliaires financiers


Crances sur les administrations publiques
Administration centrale
Bons du Trsor
Obligations
Titres participatifs du Trsor
Contrepartie des emprunts
Dpts au Trsor
Autres crances sur l'Administration Centrale

Administrations locales
Organismes de scurit sociale et de retraite
Crances sur les socits non financires publiques
Crdits court terme
Crdits moyen terme
Crdits long terme
Crances sur les socits non financires prives
Crdits court terme
Crdits moyen terme
Crdits long terme
Crances sur les mnages
Crdits court terme
Crdits moyen terme
Crdits long terme

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Le reporting priodique

(En Milliers de DA)

ACTIF
LIBELLES

CODES
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A180100
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A180600
A180700
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A180900
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DINARS
DA.R
DA.NR

DEVISES
D.VR
DV.NR

Crances sur les institut. prives but non lucratif


Crdits court terme
Crdits moyen terme
Crdits long terme
Portefeuille titres
Actions et autres titres de participation
Banques
Etablissements financiers
Socits non Financires Publiques
Socits non Financires Prives
Autres Socits Financires (assurances,,,,)
Obligations et autres titres de crances
Banque d'Algrie
Banques
Etablissements financiers
Socits non Financires Publiques
Socits non Financires Prives
Autres Socits Financires (assurances,,,,)
Dbiteurs divers
Acompte sur impts et taxes
Prts et avances au personnel
Cautionnements constitus par la banque
Avances aux fournisseurs
Autres tiers dbiteurs non clients
Immobilisations
Immobilisations d'exploitat. + hors exploit nettes
Immobilisations en cours
Matriel et mobilier nets
Immobilisations incorporelles nettes
Oprations de crdit-bail
Mobilier
Immobilier
Stock de fournitures
Comptes de rgularisation
Frais pays d'avance
Ajustement de devises (emprunts, dpts)
Produits recevoir
Comptes de liaison (solde)
Capital non appel
Intrts courus sur crances et titres
Arrirs d'intrt sur crdits
Autres
.
Comptes de gestion (excdent des charges / produits)
Rsultats en instance d'affectation
Rsultats de l'exercice
TOTAL ACTIF :
(En Milliers de DA)

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TOTAL

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SITUATION COMPTABLE MENSUELLE MODELE 20 R AU ..


DECLARANT : .
(En Milliers de DA)

PASSIF
LIBELLES

CODES
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P010401
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P010403
P020000
P020100
P020200
P030000
P030100
P030101
P030102
P030103
P030104
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P030201
P030202
P030300
P030301
P030302
P040000
P040100
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P050000
P050100
P050200
P060000
P060100
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P060400
P070000
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P070200
P080000
P080100
P080200
P080300
P080400
P080500
P080600
P080700
P090000
P090100
P090200
P090300
P090400
P090500
P090600

DINARS
D.AR
DA.NR

DEVISES
D.VR
DV.NR

Dettes envers le systme financier algrien


Banque d'Algrie
Oprations d'intervention sur le march montaire
Autres oprations de crdit
Banques
Comptes vue
Emprunts sur le march montaire
..
Etablissements financiers
Placements vue et terme
Emprunts sur le march montaire
Socits d'assurance et auxiliaires financiers
Placements vue
Placements terme
Emprunts sur le march montaire
Banques et correspondants non rsidents
Placements vue
Placements terme
Administrations publiques
Administration Centrale
Dpts du Trsor Public
Emprunts participatifs du Trsor
Dpts des ministres et autres
Autres oprations de l'Administration centrale
Administrations Locales
Dpts vue
Placements terme
Organismes de scurit sociale et de retraite
Dpts vue
Placements terme
Socits non financires publiques
Dpts vue
Placements terme
Socits non financires prives
Dpts vue
Placements terme
Mnages
Dpts vue
Comptes sur livrets d'pargne logement
Comptes sur autres livrets d'pargne
Dpts terme
Institutions prives but non lucratif au service des
mnages
Dpts vue
Placements terme
Autres sommes dues la clientle
Fonds imputer sur les comptes de la clientle
Dpts de la clientle de passage
Provisions pour ouverture de crdits documentaires
Provisions pour achat de titres
Provisions pour avals et cautions donns
Comptes bloqus
Autres
Crditeurs divers
Impts et cotisations dus
Fournisseurs payer
Dividendes payer aux actionnaires
Cautionnements reus des tiers
Autres tiers non clients
..

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TOTAL

Le reporting priodique

(En Milliers de DA)

PASSIF
LIBELLES

CODES
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P110300
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P130300
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P140000
P140100
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P140300
P140400
P140500
P150000
P150100
P150200
P150300
P150400
P150500
P150600
P150700
P160000
P170000
P180000

DINARS
DAR
DANR

DEVISES
DVR
DVNR

TOTAL

Emprunts
Obligations
Autres titres de crances
Emprunts participatifs autres que ceux du Trsor
Autres emprunts
Fonds dtat affects
Financement de l'agriculture
Financement de l'habitat
Autres financements
Capital
Rserves
Rserves statutaires
Autres rserves
Primes d'mission
Comptes courants des associs
carts de rvaluation des immobilisations
Provisions
Provisions pour risques bancaires gnraux
Provisions pour crances classes (bilan)
Provisions pour engagements classs (hors bilan)
Provisions pour dprciation de titres
Autres provisions (risques oprationnels)
Comptes de rgularisation
Charges payer
Produits perus d'avance
Ajustement de devises (prts, placements)
Comptes de liaison (solde)
Intrts courus sur dpts, emprunts et autres dettes
Autres

Comptes de gestion (Excdent de produits sur charges)


Rsultat en instance d'affectation
Rsultat de l'exercice
TOTAL PASSIF :
(En Milliers de DA)

HORS BILAN
LIBELLES

CODES
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H030200
H030300
H030400
H030500
H030600
H040000
H050000
H060000
H060100
H060200
H070000
H080000
H080100
H080200
H080201
H080202
H100000
H100100
H100200
H100300

DINARS
DAR

DANR

DEVISES
DVR

DVNR

Engagements donnes en faveur banques et coresp. non rsidents


engagements donnes a la demande de la clientle
Confirmation de crdits documentaires
Avals
Cautions douanires
Cautions sur marchs publics
Obligations cautionnes
Autres
Engagements reus des banques et etablis. finan. rsidents
Engagements reus des banques et corresp. non rsidents
Engagements reus de l'tat et organismes d'assurance
Garanties donnes par l'tat
Garanties donnes par les organismes d'assurance
Engagements reus sur oprations de leasing
Pour mmoire :
Effets circulant sous notre endos
Bons du Trsor rescomptes
Effets Privs rescompts
Effets sur socits non financires publiques
Effets sur socits non financires prives
Portefeuille encaissement pour comptes
Banques et tablissements financiers
Banques et correspondants non rsidents
Clientle

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TOTAL