Anda di halaman 1dari 1

STUDI KELAYAKAN PENYEDIAAN AIR BAKU EKANG ANCULAI

DI KABUPATEN BINTAN
No Doc. :
No Rev. :

Hal : 43/ 59
Paraf :

Tanggal Diterbitkan

Tabel XII-1 Jadwal Arus Kas


NO
A
1
2
3
4

B
1

BULAN

JENIS
Penerimaan (Cash In)
Pembayaran Uang Muka (20%)
Termijn I (30%)
Termijn II (40%)
Termijn III (30%)
Jumlah Penerimaan (Bulanan)
Jumlah Komulatif Penerimaan
Pengeluaran (Cash Out)
Biaya Langsung Personil
Biaya Tenaga ahli
Biaya Ass.Tenaga Ahli
Biaya Tenaga Pendukung
Biaya Langsung Non Personil
Biaya Mobilisasi dan Operasional Lapangan
Survey dan Peralatan
Biaya Operasional Kantor
Biaya Pembuatan Laporan, Pembahasan
Jumlah Pengeluaran (Bulanan)
Jumlah Komulatif Pengeluaran

1
Rp

132,834,460.00
Rp

159,401,352.00
Rp

212,535,136.00

Rp
Rp

132,834,460.00 Rp
132,834,460.00 Rp

159,401,352.00
292,235,812.00 Rp

Rp
292,235,812.00 Rp

212,535,136.00
504,770,948.00 Rp

Rp
Rp
504,770,948.00 Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
4,162,500.00 Rp
6,350,000.00 Rp

136,500,000.00 Rp
1,475,400.00 Rp
8,100,000.00 Rp

Rp
1,475,400.00 Rp
6,300,000.00 Rp

98,875,000.00 Rp
20,611,700.00 Rp
7,175,000.00 Rp

Rp
16,675,000.00 Rp
9,675,000.00 Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

18,200,000.00
6,150,000.00
34,862,500.00
34,862,500.00

Rp
Rp
Rp
Rp

200,000.00
146,275,400.00
181,137,900.00

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
5,950,000.00 Rp
13,725,400.00 Rp
194,863,300.00 Rp

60,379,300.00
20,019,000.00
20,301,000.00
450,000.00
227,811,000.00
422,674,300.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

58,620,000.00
19,419,000.00
42,909,000.00
7,200,000.00
154,498,000.00
577,172,300.00

Rp
Rp
Rp
Rp

KET.

*) Penerimaan
Setelah dikurangi
Pengambilan Uang
159,401,352.00 Muka
159,401,352.00
664,172,300.00

61,250,000.00
6,600,000.00

1,500,000.00
17,650,000.00
87,000,000.00
664,172,300.00

NP Jadwal Arus Kas menerangkan mekanisme pengaturan uang, baik yang terdiri dari uang muka, termin I, Termin II, Termin III
Penerimaan (Cash In)
Pengeluaran (Cash Out)
Balance Cash Flow

Menerangkan keadaan penerimaan uang tersebut (Baik uang muka maupun termin)
Menerangkan keadaan pengeluaran/penggunaan uang tersebut ( Baik uang muka maupun termin)
Berisi Kondisi Keadaan Cash In dan Cash Out

Penerimaan (Cash In)


Pengeluaran (Cash Out)
Balance Cash Flow

Diisi dengan jumlah nominal uang yang diterima per bulan


Diisi dengan jumlah nominal uang yang pengeluaran per bulan
Diisi dengan jumlah selisih penggunaan uang setiap bulannya

Termin I
Termin II
Termin III

30 % Pekerjaan
70% Pekerjaan
100 % Pekerjaan

Batam, 16 Juni 2014


Penyedia Jasa;
PT. Tuah Agung Anugerah

H. Subagiya, ST.

Ketua Tim