Neraca

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 January 12

Keterangan
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan Bank
Kas
Kas Zakat
Kas Infak
Bank
Piutang
Piutang Qordulhasan
Piutang Modal Usaha Individu
Piutang Modal Usaha Kelompok
Piutang Kemitraan
Piutang Lain-lain
Biaya - biaya Dibayar Dimuka
Sewa Dibayar Dimuka
Uang Muka
JUMLAH AKTIVA LANCAR
AKTIVA TETAP
Tanah
Bangunan
Ak. Penyusutan Bangunan
Kendaraan
Ak. Penyusutan Kendaraan
Inventaris Kantor
Ak. Penyusutan Inventaris Kantor
Aktiva Lain-lain
Cadangan Penghapusan Piutang
JUMLAH AKTIVA TETAP
JUMLAH AKTIVA

Awal
Periode

Periode
Berjalan

Akhir
Periode

13,794,000
1,138,000
5,000,000

27,522,100
1,337,850
25,000,000

41,316,100
2,475,850
30,000,000

28,754,000
45,566,000
17,700,000
###
###

###
(525,000)
###

11,419,500
45,566,000
17,175,000
-

###
### (13,700,000)
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

###

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Pembayaran Pajak
Biaya Masih Harus Dibayar
Kewajiban Lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

###
###
###
###

Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

###
###

JUMLAH KEWAJIBAN

###

MODAL
Hibah DD
IKHTISAR LABA RUGI
JUMLAH MODAL
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL

162,109,022 21,067,600 183,176,622

(50,157,022)
1,232,850 (48,924,172)
###
###
###
###

###

###

NERACA LAJUR
Kode
Akun
11111
11112
11120
11211
11212
11220
11230
11310
11400
12100
12200
12210
12300
12310
12400
12410
12500
12600
21100
21200
21300
23000
31000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000

Nama Akun

Neraca Saldo(NS)
Debit

Kas Zakat
###
Kas Infak
2,475,850
Bank
###
Piutang Modal Usaha Individu
###
Piutang Modal Usaha Kelompok
###
Piutang Kemitraan
###
Piutang Lain-lain
Sewa Dibayar Dimuka
Uang Muka
Tanah
Bangunan
Ak. Penyusutan Bangunan
Kendaraan
Ak. Penyusutan Kendaraan
Inventaris Kantor
Ak. Penyusutan Inventaris Kant
Aktiva Lain-lain
Cadangan Penghapusan Piutan
Pembayaran Pajak
Biaya Masih Harus Dibayar
Kewajiban Lain-lain
Kewajiban Jangka Panjang
Hibah DD
Infak Sedekah
Keuntungan Murabahah
Bagi Hasil Rekening Syariah
Penjualan Produk Mitra
Sponsor Kegiatan
Administrasi
Lain-lain
-

Kredit
###
###
4,779,850
-

Penyesuaian
Debit
###
40,000
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Kredit
300,000
40,000
-

NS Disesuaikan
Debit

Kredit

###
2,515,850
###
###
###
###
###
###
- 4,819,850
-

Kode
Akun
51100
51200
51300
51400
52100
52200
53100
53200
53300
54100
54200
54300
54400
55100
55200
55300
56100
56200
56300
56400
56500
56600
56700
56800
57100
57200
57300
57400
57500
57600
57700
57800
57900

Nama Akun

Neraca Saldo(NS)
Debit

Media Al-Hikmah
Spanduk
Brosur&Leaflet
Banner
Biaya Gaji&Tunjangan
5,923,872
Biaya Service Kendaraan Amil
150,000
Biaya Rapat
Pengembangan Sistem Informas
Pengadaan Inventaris Buku
Pengadaan Aktiva Tetap
Pemeliharaan Bangunan
###
Pemeliharaan Kendaraan
Pemeliharaan Peralatan
Honor Tenaga Kontrak
Beasiswa Pendamping Program
Fee Relawan
Biaya Cetak dan Fotocopy
116,300
Biaya Alat Tulis Kantor
482,400
Biaya Perlengkapan Kantor
2,235,300
Biaya Keamanan dan Kebersiha
50,000
Biaya Transfer dan Kirim
Biaya Pengadaan Materai
Biaya Dokumentasi dan Kliping
Biaya Administrasi Bank
B. Akomodasi Perjalanan Dlm K
55,000
B. Akomodasi Perjalanan Luar K
Biaya Transport Umum
483,500
Biaya Parkir Umum
Biaya Telepon dan Faksimili
1,207,000
Biaya Listrik dan Air
Biaya Langganan Media Cetak
44,800
Biaya Internet
280,000
Biaya Konsumsi Umum
673,000

Penyesuaian

Kredit

Debit
-

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

NS Disesuaikan

Kredit

Debit
-

5,923,872
150,000
###
116,300
482,400
2,235,300
50,000
55,000
483,500
1,207,000
44,800
280,000
673,000

Kredit
-

Kode
Akun
57910
57920
58100
58200
58300
59000
50100
50200
50300

Nama Akun

Neraca Saldo(NS)
Debit

Biaya Rumah Tangga

Biaya Pembelian Produk Mitra
Biaya Sewa Kendaraan
Biaya Sewa Supir
Biaya Sewa Peralatan
B. PENGHAPUSAN PIUTANG
BIAYA BANTUAN HUKUM
BIAYA KEGIATAN KHUSUS
BIAYA PAJAK

JUMLAH

917,950
250,000
###

Penyesuaian

Kredit

Debit
-

###

###
###
###
###
###
300,000
###
###
###
340,000

NS Disesuaikan

Kredit

Debit
-

340,000

Kredit

917,950
250,000
300,000
###

###

Laba Usaha (EBIT)

BALANCE

Laba/Rugi
Debit
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Neraca

Kredit

Debit
-

###
2,515,850
###
###
###
###
-

Kredit
###
-

Laba/Rugi
Debit
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Neraca

Kredit

Debit
-

Kredit
-

Laba/Rugi
Debit

Neraca

Kredit

###
###
###
###
###
###
###
###

Debit
-

Kredit
-

### 13,700,000

###

###
###