Tarea 2

1
Entradas de efectivo
Mes
Ventas
Venta Cred. 30 Dias
Venta Cred. 60 Dias
Abril
65,000
30,000
Mayo
60,000
30,000
16,250
Total Entradas
30,000
46,250
feb.
mar.
Ventas
Compras
Compras efectivo (0.10)
Despues de 1 mes (0.50)
Despues de 2 meses (0.40)
Pago de renta
Sueldos y salarios
Pagos de impuestos
Desembolsos en Act. Fijos
Pagos de intereses
Pagos de dividendos en efectivo
Pagos del principal
500,000
300,000
30,000
500,000
336,000
33,600
150,000
8,000
6,000
8,000
6,000
Sueldo variable
35,000
35,000
Total de desembolso en efectivo
79,000
232,600
Marzo
Abril
Programa de desembolso en efectivo

Mes
3
Mes
Ventas Pronosticadas
Ventas en efectivo (0.20)

Recaudacion CxC
Despues de un mes (0.60)
Otras entradas de efectivo
Total de entradas de efectivo
Mes
Compras en Efectivo
Pago de renta
50,000
60,000
10,000
12,000
30,000
2,000
2,000
12,000
44,000
Marzo
Abril
0
3,000
0
3,000
Sueldos y salarios
Pago de impuestos
Desembolso en activos fijos
Pago de intereses
Pago de dividendos en efectivo
Pagos del principal
Total desembolso en efectivo
Mes
5,000
3,000
Marzo
8,000
Abril
12,000
44,000
menos Total de desembolsos de efectivo
3,000
8,000
Flujo de efectivo neto
9,000
36,000
9,000
36,000
mas Efectivo inicial

Efectivo final
menos Saldo de efectivo mnimo
0
9,000
36,000
Septiembre
210,000
Octubre
250,000
42,000
50,000
Saldo de efectivo excedente (valores negociables)
4
Ao
Mes
Ventas Pronosticadas
2,012
Ventas en efectivo (0.20)

Recaudacion CxC
Otras entradas de efectivo
Ao
Mes
Compras
Compras en Efectivo 10%

Pagos de CxP
Pago de renta
Sueldos y salarios
Pago de impuestos
Desembolso en activos fijos
Pago de intereses
84,000
12,000
54,000
134,000
Septiembre
120,000
12,000
Octubre
150,000
15,000
2,012
60,000
20,000
20,000
42,000
Pago de dividendos en efectivo

Pagos del principal
Total desembolso en efectivo
32,000
137,000
Septiembre
54,000
Octubre
134,000
(-) Total de desembolsos de efectivo
32,000
137,000
Flujo de efectivo neto
22,000
-3,000
22,000
-3,000
22,000
-3,000
Ao
Mes
2,012
(+) Efectivo inicial

Efectivo final
(-) Saldo de efectivo mnimo
Saldo de efectivo excedente (valores negociables)
Junio
70,000
35,000
15,000
Julio
100,000
50,000
17,500
Agosto
100,000
50,000
17,500
16,250
15,000
25,000
66,250
82,500
92,500
abr.
may.
jun.
jul.
560,000
366,000
36,600
168,000
120,000
8,000
6,000
610,000
390,000
39,000
183,000
134,400
8,000
6,000
650,000
390,000
39,000
195,000
146,400
8,000
6,000
54,500
650,000
195,000
156,000
8,000
6,000
75,000
30,000
12,500
0
39,200
42,700
45,500
45,500
465,300
413,100
524,400
410,500
Mayo
Junio
Julio
70,000
80,000
100,000
14,000
16,000
20,000
36,000
10,000
42,000
12,000
48,000
14,000
2,000
2,000
2,000
62,000
72,000
84,000
Mayo
Junio
50,000
3,000
Julio
70,000
3,000
80,000
3,000
156,000
6,000
7,000
6,000
8,000
6,000
3,000
4,000
59,000
Mayo
93,000
Junio
97,000
Julio
62,000
72,000
84,000
59,000
93,000
97,000
3,000
-21,000
-13,000
5,000
8,000
-13,000
8,000
-13,000
-26,000
5,000
5,000
5,000
3,000
-18,000
-31,000
2,013
Noviembre
170,000
Diciembre
160,000
Enero
140,000
Febrero
180,000
Marzo
200,000
34,000
32,000
28,000
36,000
40,000
100,000
84,000
68,000
100,000
64,000
68,000
56,000
64,000
72,000
56,000
15,000
27,000
15,000
175,000
183,000
183,000
80,000
8,000
Febrero
110,000
11,000
Marzo
100,000
10,000
50,000
56,000
20,000
32,000
40,000
40,000
20,000
28,000
55,000
32,000
20,000
36,000
218,000
200,000
2,013
Noviembre
140,000
14,000
Diciembre
100,000
10,000
75,000
48,000
20,000
50,000
70,000
60,000
20,000
34,000
Enero
25,000
10,000
20,000
207,000
219,000
196,000
139,000
153,000
2,013
Noviembre
218,000
Diciembre
200,000
Enero
175,000
Febrero
183,000
Marzo
183,000
207,000
219,000
196,000
139,000
153,000
11,000
-19,000
-21,000
44,000
30,000
22,000
33,000
14,000
-7,000
37,000
33,000
14,000
-7,000
37,000
67,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
18,000
-1,000
-22,000
22,000
52,000
Abril
250,000
50,000
80,000
72,000
100,000
80,000 Q
100,000.0
45,000
40,000 Q
36,000
12,000
214,000
Abril
90,000
9,000
50,000
44,000
20,000
40,000
80,000
10,000
20,000
30,000
303,000
Abril
214,000
303,000
-89,000
67,000
-22,000
15,000
-37,000

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Ventas en efectivo (0.20)

menos Total de desembolsos de efectivo

Flujo de efectivo neto

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Saldo de efectivo excedente (valores negociables)

Ventas en efectivo (0.20)

Compras en Efectivo 10%

Pago de dividendos en efectivo

(-) Total de desembolsos de efectivo

Flujo de efectivo neto

Total de entradas de efectivo

(+) Efectivo inicial

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