LIBRO BANCOS

Ao :

2015

Mes :

FECHA

575

17/10/2015 10:04:13 p.m.

Pg.

Abril

DESCRIPCION
SALDO INICIAL

Ord

Cuenta

Descripcion de Cuenta

Ingresos

Egresos

569.99

06/04/2015 RETIRO EN EFECTIVO

1 104113

Cuenta de Ahorros

14/04/2015 FONDOS PATROCINADOS

1 751101

Mensualidad

6,794.17

14/04/2015 FONDO NO PATROCINADOS

2 751102

No Patrocinados

1,110.69

14/04/2015 ITF

2 639113

Gastos Bancarios

14/04/2015 REGALOS

3 751201

Regalo de Nios

17/04/2015 RETIRO EN EFECTIVO

3 104113

Cuenta de Ahorros

17/04/2015 CONS. MOV. OFI

4 639113

Gastos Bancarios

2.00

17/04/2015 ITF

5 639113

Gastos Bancarios

0.20

29/04/2015 REEMBOLSO TALLER SECRETARIO PI

4 751317

Reembolso Talleres de Entrenamiento

30/04/2015 INTERESES

5 752111

Intereses

30/04/2015 COM. TRX. VENT

6 639113

Gastos Bancarios

30/04/2015 RETIRO EN EFECTIVO

7 104113

Cuenta de Ahorros

30/04/2015 CONS. MOVIM. OFI

8 639113

Gastos Bancarios

2.00

30/04/2015 CONS SALDO OFI

9 639113

Gastos Bancarios

2.00

10 639113

Gastos Bancarios

0.05

30/04/2015 ITF

300.00

0.40
120.40
4,000.00

56.60
0.13
8.00
1,500.00

Totales

8,651.98

Saldo Final

2,837.33

5,814.65