Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN DANA KAS KECIL

PT.WIRA KARYA SEJATI


PERIODE .

TANGGAL

Saldo bulan januari


Saldo bulan februari
2
3
4
5

februari
februari
februari
februari

6 februari
7 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
16 februari
17 februari
18 februari
20 februari
23 februari
26 februari
27 februari

231
234
235
230
230
234
231
230
231
233
235
232
230
231
230
232
235
235

JUMLAH
PENERIMAAN

RINCIAN KEGIATAN

NO VOUCHER/
NO.BUKTI

Membeli toner 2 printer laser


Biaya tiket ke bali PP untuk 2 orang
Membeli karangan bunga untuk relasi
Pengambilan biaya tiket
Membeli gula,coffe dan the
Konsumsi rapat pimpinan
Membeli bensin kendaraan kanjtor 15 liter
Membeli supplies kantor:3 rim kertas HVS A4
biaya makan siang relasi dari jakarta
membeli flash disk 2 buah
fotocopy dan jilid
Membeli 2 buah souvenir untuk relasi
pembayaran listrik
memebeli air mineral dan soft drink
membeli kertas fax 2 roll
membeli kue untuk konsumsi rapat
pembayaran PDAM
biaya entertain tamu
membayar biaya internet
JUMLAH

JMN

Rp
Rp

Rp

Rp

JUMLAH
PENGELUARAN

KONSUMSI
230

70,000,000
1,000,000
Rp
Rp
Rp

250,000
3,000,000
225,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

115,000 Rp
155,000
235,500
###
8,500
135,000
476,000
###
45,000
97,500
275,000
852,000
150,000
###
30,000
250,000
###
476,000
678,500
1,133,000
8,432,000 Rp 1,266,500

196,000

71,196,000

NO.PESERTA :.

ATK
231

Rp

TELEPON
/PDAM/LISTRIK
232

FOTO
COPY
233

TRANSPORTASI

LAIN-LAIN

234

235

250,000
Rp

3,000,000
###
###

###
Rp

135,000

Rp

45,000
###
###

Rp

Rp

852,000

Rp

476,000

30,000

Rp
Rp

460,000

Rp

1,328,000 Rp

97,500 Rp

3,204,500

678,000
###
Rp 2,311,000