Biaya Perizinan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis retribusi
- Surat Ijin Gangguan
- Surat Ijin Pemakaian Jalan
- Surat Ijin Usaha Penambangan
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja
- Surat Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
- Surat Ijin Kepolisian
- Surat Ijin Membangun Bangunan
- Surat Ijin Tempat Usaha
Total

Biaya
40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000
100,000,000
780,000,000

BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN DAN EKSPLORASI

Jenis Kegiatan

Jumlah

a. Biaya Eksplorasi
- Survey
- Eksplorasi
- Studi kelayakan
- Studi AMDAL
- Biaya Pengujian
- Biaya Pemboran

120

Biaya

500,000

Sub Total
b. Pembebasan Lahan
- Pembebasan Tanah/hektar
- Ganti Rugi Rumah
- Ganti tanaman/ hektar
- Ganti Rugi Pohon
kakao
kelapa

10 ha
1 unit
9 ha
75 pohon
80 pohon
Sub Total
Total

50,000,000
10,000,000
5,000,000
75,000
80,000

LORASI
Biaya total

20,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
60,000,000
50,000,000
205,000,000
500,000,000
10,000,000
45,000,000
5,625,000
6,400,000
12,025,000
579,050,000
784,050,000

Biaya Konstruksi dan Rekayasa

Deskripsi
a. Sarana Pendukung Tambang
- Kantor
- Tangki Bahan Bakar
- Camp
- Kantin
- Mushola
- Pengolahan
- Bengkel
- Pos Keamanan
- Generator

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
2

unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit

unit

Sub Total
B. Infrastruktur
- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air
- Instalasi Jaringan Telepon
Sub Total
Total

Biaya Konstruksi dan Rekayasa

otal

Biaya(Rupiah)

Biaya total (Rupiah)

100,000,000.00
55,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
75,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000

100,000,000
55,000,000
50,000,000
10,000,000
12,000,000
75,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000

332,000,000
50,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
100,000,000
432,000,000

Biaya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Operasi (Investasi awal peralatan)

Jenis Alat

Jumlah (unit)

A. Peralatan tambang
Hydrolic Drill
Kompresor
Dump truck

Backhoe

Harga Satuan/Unit
(Rp)

1
1
4
1

106,664,000
42,405,000
237,600,000
371,900,788

2
2
2

300,000,000
17,500,000
6,000,000

Sub Total
B. Pengolahan
Jaw Crusher
Hopper
Belt conveyor
Sub Total
C. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak
- Alat bengkel
- Kompresor
Face Protector

5
2
1
3

250,000.00

4,601,808
5,846,000.00
70,400.00

Sub Total
D. Peralatan Pendukung Operasional
- Generator
- Mobil Operasional
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Penerangan
- HT
Sub Total
E. Peralatan K3
- Helm pengaman
- Sepatu pengaman
- Rompi Pengaman
- Perlengkapan P3K
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN

3
3
7
50
12

95,295,000.00
135,000,000.00
8,800,000.00
25,000.00
150,000.00

65
65
65
1

62,200.00
392,000.00
42,300.00
550,000.00

asi (Investasi awal peralatan)

Harga Total (Rp)

Umur Alat

106,664,000
42,405,000
950,400,000
371,900,788
1,471,369,788

5
5
5
5

600,000,000
35,000,000
12,000,000
647,000,000

5
5
5

1,250,000
9,203,617
5,846,000
211,200
16,510,817

5
5
5
5

285,885,000
405,000,000
61,600,000
1,250,000
1,800,000
755,535,000

5
5
5
2
5

4,043,000
25,480,000
2,749,500
550,000
32,822,500

2
1
1
2

2,923,238,105

Biaya Pembelian Peralatan O

Jenis Alat
A. Peralatan tambang
Hydrolic Drill
Kompresor
Dump Truck
Backhoe

Jumlah (unit)

Harga Satuan/Unit
(Rp)

1
1
4
1

106,664,000
42,405,000
237,600,000
371,900,788

2
2
2

300,000,000
17,500,000
6,000,000

5
2
1
3

250,000
4,601,808
5,846,000
70,400

3
3
7
50
12

95,295,000
135000000
8800000
25000
150000

65
65
65
1

62,200
392,000
42,300
550,000

Sub Total
B. Pengolahan
Jaw Crusher
Hopper
Bekt Conveyor
Sub Total
C. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak
Alat Bengkel
Kompresor
Face Protector
Sub Total
D. Peralatan Pendukung Operasional
Generator
- Mobil Operasional
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Penerangan
- HT
Sub Total
E. Peralatan K3
- Helm pengaman
- Sepatu pengaman
- Rompi Pengaman
- Peralatan P3K
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN

Biaya Pembelian Peralatan Operasi (Investasi peralatan tahunan)

Harga Total (Rp)

Umur Alat

106,664,000
42,405,000
950,400,000
371,900,788
1,471,369,788

5
5
5
5

600,000,000
35,000,000
12,000,000
647,000,000

5
5
5

1,250,000
9,203,617
5,846,000
211,200
16,510,817

5
5
5
5

285885000
405000000
61600000
1250000
1800000
755,535,000

5
5
5
2
5

4,043,000
25,480,000
2,749,500
550,000
32,822,500

2
1
1
2

2,923,238,105

Tahun ke
1

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

25,480,000
2,749,500

4,043,000
25,480,000
2,749,500
550,000

28,229,500
29,479,500

32,822,500
34,072,500

Tahun ke
3

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

25,480,000
2,749,500

4,043,000
25,480,000
2,749,500
550,000

28,229,500
29,479,500

32,822,500
34,072,500

BIAYA INVENTARIS
Deskripsi

Jumlah

Harga Satuan
(Rp)

Total (Rp )

1. Inventaris Kantor
- meja
- Kursi
- Meja & kursi untuk rapat
- Lemari arsip
- Rak buku
- Komputer
- Printer
- Televisi
- Mesin Fotokopi
- Dispenser
- White Board
- Telephone
- Genset
- Proyektor
- CCTV
- Tempat Sampah
- AC

15
30
2
4
6
8
2
2
1
2
2
5
1
2
8
10
4

500,000
100,000
1,000,000
500,000
150,000
1,150,000
500,000
450,000
2,000,000
50,000
300,000
115,000
1,200,000
850,000
375,000
25,000
1,150,000
sub total

7,500,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
900,000
9,200,000
1,000,000
900,000
2,000,000
100,000
600,000
575,000
1,200,000
1,700,000
3,000,000
250,000
4,600,000
40,525,000

2. Inventaris Kantor Keamanan

- Meja
- Kursi
- Telephone
- Dispenser
- Tempat Sampah
- HT
- Televisi

1
2
1
1
1
12
1

50,000
100,000
115,000
50,000
25,000
150,000
450,000
subtotal

50,000
200,000
115,000
50,000
25,000
1,800,000
450,000
2,690,000

3. Inventaris Mess Karyawan

- Tempat tidur + kasur
- Televisi
- Lemari
- Kipas Angin
- Telephone
- Dispenser

33
12
25
20
5
5

750,000
450,000
600,000
250,000
115,000
50,000
subtotal

24,750,000
5,400,000
15,000,000
5,000,000
575,000
250,000
50,975,000

3. Inventaris Kantin
- Meja + Kursi

15

1,500,000

22,500,000

- Peralatan Masak
- Peralatan Makan
- Dispenser
- Kulkas
- TV
- Tempat Sampah

5
7
2
1
5
3
Total

520,000
130,000
50,000
1,300,000
450,000
25,000
subtotal

2,600,000
910,000
100,000
1,300,000
2,250,000
75,000
29735000
123,925,000

Umur Alat

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
2
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

Jenis Alat

Jumlah (unit)

Harga Satuan/Unit (Rp)

1
1
4
1

106,664,000
42,405,000
237,600,000
371,900,788

2
2
2

300,000,000
17,500,000
6,000,000

5
2
1
3

250,000
4,601,808
5,846,000
70,400

A. Peralatan tambang
Hydrolic Drill
Kompresor
Dump Truck
Backhoe
Sub Total
B. Pengolahan
Jaw Crusher
Hopper
Bekt Conveyor
Sub Total
C. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak
Alat Bengkel
Kompresor
Face Protector
Sub Total
D. Peralatan Pendukung Operasional
Generator
- Mobil Operasional
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Penerangan
- HT

3
3
7
75
25

95,295,000
135,000,000
8,800,000
25,000
150,000

250
250
400
400

62,200
392,000
42,300
550,000

Sub Total
E. Peralatan K3
- Helm pengaman
- Sepatu pengaman
- Rompi Pengaman
- Peralatan P3K

Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN

Biaya Pembelian Peralatan Operasi (Investasi peralatan tahunan)

Nilai Sisa/Unit

Nilai Sisa Total

Umur Alat

10,666,400
4,240,500
23,760,000
37,190,079

10,666,400
4,240,500
95,040,000
37,190,079

75,856,979

147,136,979

30,000,000
1,750,000

60,000,000
3,500,000

Depresiasi/unit

5
5
5
5

19,199,520
7,632,900
42,768,000
66,942,142
136,542,562

5
5

54,000,000.00
3,150,000.00
5

31,750,000

63,500,000

57,150,000
5
5
5
5

9,529,500
13,500,000

28,588,500
40,500,000
-

23,029,500

69,088,500

5
5
5
2
5

17,153,100
24,300,000

41,453,100
2
1
1
5

130,636,479

279,725,479

235,145,662

i (Investasi peralatan tahunan)

1

Tahun ke
3

19,199,520
7,632,900
171,072,000
66,942,142

19199520
7632900
171072000
66942142

19199520
7632900
171072000
66942142

264,846,562

264,846,562

264,846,562

108,000,000
6,300,000

108,000,000
6,300,000

108,000,000
6,300,000

114,300,000

114,300,000

114,300,000

51,459,300
72,900,000

51,459,300
72,900,000

51,459,300
72,900,000

124,359,300

124,359,300

124,359,300

503,505,862

503,505,862

503,505,862

e
4

19199520
7632900
171072000
66942142

19199520
7632900
171072000
66942142

264,846,562

264,846,562

108,000,000
6,300,000

108,000,000
6,300,000

114,300,000

114,300,000

51,459,300
72,900,000

51,459,300
72,900,000

124,359,300

124,359,300

503,505,862

503,505,862

BIAYA AMORTISASI

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis retribusi
- Surat Ijin Gangguan
- Surat Ijin Pemakaian Jalan
- Surat Ijin Usaha Penambangan
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja
- Surat Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
- Surat Ijin Kepolisian
- Surat Ijin Membangun Bangunan
- Surat Ijin Tempat Usaha
Total

BIAYA AMORTISASI

40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000

40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000

40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000

40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

780,000,000

780,000,000

780,000,000

780,000,000

5
40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000
100,000,000
780,000,000

BIAYA PERBAIKAN DAN P

JENIS PERAWATAN
1. Biaya Perawatan Peralatan ( 10 % Depresiasi)
- Peralatan Tambang
- Peralatan Pengolahan
- Peralatan Bengkel
- Peralatan Pendukung Operasional
- Peralatan K3
sub total
2. Biaya Perawatan Bangunan (15 % Biaya Kontruksi)
- Kantor
- Tangki Bahan Bakar
- Mess
- Kantin
- Mushola
- Stock Yard
- Bengkel
- Pos Keamanan
sub total
4. Biaya Perawatan Infrastruktur (5 % biaya Infrastruktur)
- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air
- Instalasi Jaringan Telepon
sub total
TOTAL
TAHUN
Total Tereskalasi

eskalasi

BIAYA PERBAIKAN DAN PERAWATAN ALAT

26,484,656
11,430,000
0
12,435,930
0
50,350,586

26,484,656
11,430,000
0
12,435,930
0
50,350,586

26,484,656
11,430,000
0
12,435,930
0
50,350,586

26,484,656
11,430,000
0
12,435,930
0
50,350,586

15,000,000
8,250,000
7,500,000
1,500,000
1,800,000
11,250,000
2,250,000

15,000,000
8,250,000
7,500,000
1,500,000
1,800,000
11,250,000
2,250,000

15,000,000
8,250,000
7,500,000
1,500,000
1,800,000
11,250,000
2,250,000

15,000,000
8,250,000
7,500,000
1,500,000
1,800,000
11,250,000
2,250,000

1,500,000
49,050,000

1,500,000
49,050,000

1,500,000
49,050,000

1,500,000
49,050,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

500,000
5,000,000

500,000
5,000,000

500,000
5,000,000

500,000
5,000,000

104,400,586

104,400,586

104,400,586

104,400,586

1
104,400,586

7.0%

TAHUN
3

3
111,708,627

4
119,528,231

127,895,207

5
26,484,656
11,430,000
0
12,435,930
0
50,350,586
15,000,000
8,250,000
7,500,000
1,500,000
1,800,000
11,250,000
2,250,000
1,500,000
49,050,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
5,000,000
104,400,586
5
136,847,872

BIAYA KEBUTUHAN BBM

Harga BBM Solar/lt (harga 1 Jan 2016)
Harga BBM Premium/lt (harga 1 Jan 2016)

Rp
Rp

6,900
5,150

Kebutuhan BBM
back hoe, generator, hydrolic Drill

100 liter/shift

Dump truck

100 liter/shift

Jumlah

Effisiensi

4
1
1
3
3
7

80
80
80
80
80
80

Jenis Alat
Dump truck
Back hoe
Kompresor
Genset
mobil Operasional
Sepeda motor

Kebutuhan/hari
(liter)
130
130
90
50
50
50

30
38
38
38
38
38
Total
ekskalasi:

Kebutuhan /thn
(liter)
19,500
6,175
4,275
7,125
7,125
16,625

Jumlah shift/thn

1
134,550,000
42,607,500
29,497,500
49,162,500
36,693,750
85,618,750
378,130,001

2.0%
total biaya setelah ekskalasi

Rp

378,130,001

Biaya/Tahun
3
134,550,000
42,607,500
29,497,500
49,162,500
36,693,750
85,618,750
378,130,001

134,550,000
42,607,500
29,497,500
49,162,500
36,693,750
85,618,750
378,130,001

Rp

385,692,601.02

Rp

393,406,453

5
134,550,000
42,607,500
29,497,500
49,162,500
36,693,750
85,618,750
378,130,001

Rp

401,274,582.10

134,550,000
42,607,500
29,497,500
49,162,500
36,693,750
85,618,750
378,130,001

Rp

409,300,074

BIAYA LISTRIK, TELEPHONE

Alat Elektronik
- Komputer
- Printer besar
- Televisi
- Mesin Fotokopi
- Dispenser
- Genset
- Telephone
- Proyektor
- CCTV
- AC
- HT
- Kipas Angin
- Kulkas
- Lampu

Jumlah

Daya (kilowatt)

10
2
24
1
5
1
12
2
8
4
25
25

0.14
0.8
0.068
0.9
0.394
0.48
0.18
0.18
0.01
0.43
0.005
0.103

1
50

0.348
0.02
TOTAL

Tahun
Biaya Listrik Tereskalasi

Alat Elektronik
- Telephone
Total
Tahun
Biaya Telepon Tereskalasi

Fasilitas
Kantor
Kantin
Mushola
Mess
Bengkel
Pos Keamanan
Total
Tahun
Biaya Air Tereskalasi

7.0%

Jumlah
9

7.0%
kebutuhan air
(m3/hari)
15
5
6
30
2
3
61

7.0%

Tahun 1
25,997,700

biaya/detik

0.16

Tahun 1
9,331,200

tiap m3/Tahun
9,000,000
3,000,000
3,600,000
18,000,000
1,200,000
1,800,000
36,600,000
Tahun 1
36,600,000

BIAYA LISTRIK, TELEPHONE DAN AIR

pemakaian jam/hr

total daya per hari (kw)

biaya per hari

8
4
8
6
12
4
24
3
24
8
8
10

11
6
13
5
24
2
52
1
2
14
1
26

5,600
3,200
6,528
2,700
11,820
960
25,920
540
960
6,880
500
12,875

24
8

8
8

4,176
4,000

TOTAL

Dalam 1 Tahun =

Tahun 2
27,817,539.00

pemakaian jam/hr

Tahun 3
29,764,766.73

total pemakaian/hari (detik)

biaya per hari

21,600

Tahun 2
9,984,384

Tahun 3

Tahun 2
39,162,000

Tahun 3

Tahun 4
31,848,300.40

31,104
Dalam 1 Tahun =

10,683,291

Tahun 4
11,431,121

41,903,340

Tahun 4
44,836,574

biaya pertahun
1,680,000
960,000
1,958,400
810,000
3,546,000
288,000
7,776,000
162,000
288,000
2,064,000
150,000
3,862,500
1,252,800
1,200,000
25,997,700

Tahun 5
34,077,681.43

biaya per tahun

9,331,200
9,331,200
Tahun 5
12,231,300

Tahun 5
47,975,134

K3 DAN LINGKUNGAN
Tahap /tahun :

Diklat/Kursus K3
Safety Campaign
Pemasangan Rambu-rambu
Pemeriksaan kesehatan
Total

Tahap/Tahun
Pengembangan Masyarakat
Perbaikan Sarana Pendidikan
Perpustakaan Keliling
Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga
Pengadaan Sarana Olahraga
Perbaikan Sarana Kesehatan
Perbaikan Sarana Keagamaan
Pembangunan Sarana Air Bersih
Total

1
50,000,000
10,000,000
15,000,000
70,000,000
145,000,000
Pengembangan Masyarakat
1

145,000,000

200,000,000

128,000,000
473,000,000

AN LINGKUNGAN
2
50,000,000
10,000,000
15,000,000
70,000,000
145,000,000

mbangan Masyarakat
2

40,000,000
38,000,000

3
50,000,000
10,000,000
15,000,000
70,000,000
145,000,000

40,000,000

4
50,000,000
10,000,000
15,000,000
70,000,000
145,000,000

4
120,000,000
40,000,000
38,000,000

5
50,000,000
10,000,000
15,000,000
70,000,000
145,000,000

40,000,000

150,000,000
110,000,000
78,000,000

190,000,000

198,000,000

150,000,000

Pekerjaan
Project Manager
Deputi Project Manager
Divisi Operasional
Kabag. Operasional
Supervisor Penambangan
Operator Back Hoe
Operator Truck
Operator Rock Breaker
Tenaga Ahli Alat Mekanik
Kabag. Perencanaan
Staf Perencanaan
Divisi Pengolahan
Kabag. Pengolahan
Staf Pengolahan
Divisi Administrasi dan Keuangan
Kabag. Administrasi
Staf Administrasi
Kabag. Keuangan
Staf Keuangan
Personalia
Staf Marketing
Divisi K3, Lingkungan, dan Community
Development
Kabag. K3
Safety Officer
Tenaga Medis
Kabag. Lingkungan
Staf Lingkungan
Staf Humas
Lain-Lain
Satpam
Sopir
Cleaning Service
Juru Masak
Total

Lampiran Gaji Karyawan

Jumlah
Gaji per Bulan
Pekerja
1
15,000,000
12,000,000
1
8,000,000
7,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
8,000,000
5,000,000

1
1
2
6
4
2
1
3

8,000,000
5,000,000

1
2

8,000,000
4,000,000
8,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

1
2
1
2
2
2

8,000,000
5,000,000
4,000,000
8,000,000
4,000,000
4,000,000

1
2
2
1
2
2

2,000,000
2,500,000
1,500,000
2,000,000

5
7
5
3
65

yawan
Total Gaji Perbulan

Total Gaji per Tahun

15,000,000
12,000,000

180,000,000
144,000,000

8,000,000
7,000,000
5,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
8,000,000
15,000,000

96,000,000
84,000,000
60,000,000
180,000,000
120,000,000
60,000,000
96,000,000
180,000,000

8,000,000
10,000,000

96,000,000
120,000,000

8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000

8,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

96,000,000
120,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000

10,000,000
17,500,000
7,500,000
6,000,000
257,000,000

120,000,000
210,000,000
90,000,000
72,000,000
3,084,000,000

TAHUN
Total Tereskalasi

7.0%

1
3,084,000,000

2
3,299,880,000

3
3,530,871,600

4
3,778,032,612

5
4,042,494,895

Biaya Operasi
Komponen
- Biaya Variable
- Biaya Pemaikaian Listrik
- Biaya Pemaikaian Telepon
- Biaya Pemakaian Air
- Kebutuhan BBM
- Perawatan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pengembangan Masyarakat
-Biaya Tetap
- Depresiasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Amortisasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Gaji Pegawai
- Biaya PBB
Total Biaya Operasi

Biaya
25,997,700
9,331,200
36,600,000
378,130,001
104,400,586
145,000,000
473,000,000
503,505,862
780,000,000
3,084,000,000
43,200,000

MODAL KERJA

Biaya Operasi
Modal Kerja

#VALUE!
Bulan 10

Modal Kerja

#VALUE!

Bulan 11
#VALUE!

Bulan 12
#VALUE!

Total
#VALUE!

KEGIATAN

No
1

Biaya Langsung
a
Tapak Bekas Tambang
1
2
3
4
5
6
b

Fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian

1
2
3
4
5

Fasilitas Penunjang
1
2
3
4
5
6
7
8

Sosial dan Ekonomi

Pemeliharaan dan Perawatan

Pemantauan

Lain-Lain

Sub Total 1

Biaya Tidak langsung

a
Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat ( 2,5% dari biaya Langsung )
b
Biaya perencanaan dan Kegiatan ( 2 % dari biaya Langsung )

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE

KEGIATAN
Biaya Langsung
Tapak Bekas Tambang
Pembongkaran Fasilitas Tambang
Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang
Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump)
Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya
terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain)
Fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian
Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya
Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia
minyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
Fasilitas Penunjang
Reklamasi lahan bekas landfill
Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas lainnya
Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa
pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas
Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia
Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia
minyak dan B3
Sosial dan Ekonomi
Pemeliharaan dan Perawatan
Pemantauan
Lain-Lain
Sub Total 1

Biaya Tidak langsung

Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat ( 2,5% dari biaya Langsung )
Biaya perencanaan dan Kegiatan ( 2 % dari biaya Langsung )

PENDAPATAN

Produksi/Hari

433.3333333333 Ton

Produksi/Bulan

25

10833 Ton

Produksi/Tahun

12

130,000 Ton

Tahun

Sasaran produksi
Produk

130,000
Harga/Ton (Rp )

130,000

130,000

Pendapatan

tahun 1
-50 mm

900,000

pendapatan tereskalasi
eskalasi

117,000,000,000.00
Rp

1%

117,000,000,000

117,000,000,000.00
Rp

118,170,000,000

117,000,000,000.00
Rp

119,351,700,000

130,000

130,000

117,000,000,000.00
Rp

120,545,217,000

130,000.00
Rp

121,750,669,170

Bulan

A.
1

BIAYA PERSIAPAN PEMBUKAAN TAMBANG

BIAYA EKSPLORASI
- Survey
- Pemetaan
- Study AMDAL
- Studi kelayakan
- Biaya pengujian
- Biaya pemboran
sub total

PEMBEBASAN LAHAN
- Pembebasan Lahan
- Ganti Rugi Rumah
- Ganti rugi tanaman
- Ganti rugi pohon
sub total

BIAYA PERIJINAN
- Surat Ijin Gangguan
- Surat Ijin Pemakaian Jalan
- Surat Ijin Usaha Penambangan
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja
- Surat Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
- Surat Ijin Kepolisian
- Surat Ijin Membangun Bangunan
- Surat Ijin Tempat Usaha
sub total
TOTAL

B
1

BIAYA KONSTRUKSI DAN REKAYASA

Bangunan

- Kantor
- Tangki Bahan Bakar
- Mess
- Kantin
- Mushola
- Stock Yard
- Bengkel
- Pos Keamanan
2

Infrastruktur

- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air

- Instalasi Jaringan Telepon

3

Sarana Layanan Tambang

- Settling Pond
TOTAL

C
1

INVESTASI ALAT

Peralatan pengolahan
Peralatan Inventaris
Peralatan bengkel
Peralatan K3
Peralatan Pendukung operasional

4
5

Peralatan tambang

TOTAL
MODAL KERJA
Modal Kerja
D

TOTAL
TOTAL INVESTASI/BLN
MODAL KERJA
KOMULATIF INVESTASI 1 TAHUN
TOTAL INVESTASI

BIAYA-BIAYA YANG DIBUTUHKA

0

20,000,000
20,000,000
30,000,000

25,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000

165,000,000

500,000,000
10,000,000
45,000,000
12,025,000
567,025,000

40,000,000
70,000,000
200,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000
40,000,000

270,000,000

100,000,000
180,000,000

80,000,000

435,000,000

747,025,000

230,000,000
230,000,000

100,000,000
55,000,000
50,000,000
10,000,000
12,000,000
75,000,000
15,000,000
10,000,000
50,000,000
20,000,000
20,000,000

10,000,000

90,000,000

337,000,000

80,000,000
80,000,000
#VALUE!
#REF!
#VALUE!

435,000,000
515,000,000

837,025,000
1,352,025,000

567,000,000
1,919,025,000

BIAYA-BIAYA YANG DIBUTUHKAN PADA TAHUN 0 (Rp. 1000)

4

#REF!
#REF!

1,471,369,788

647,000,000
123,925,000
16,510,817

1,611,805,605

647,000,000

#REF!
#REF!

1,611,805,605
#REF!

0
#REF!

647,000,000
#REF!

10

11

12

60,000,000

60,000,000

60,000,000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!

32,822,500
755,535,000
32,822,500

32,822,500
#REF!

755,535,000

755,535,000
#REF!

Total

20,000,000
20,000,000
30,000,000
25,000,000
60,000,000
50,000,000
205,000,000
0
500,000,000
10,000,000
45,000,000
12,025,000
567,025,000
0
40,000,000
70,000,000
200,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
70,000,000
80,000,000
100,000,000
780,000,000
1,552,025,000

100,000,000
55,000,000
50,000,000
10,000,000
12,000,000
75,000,000
15,000,000
10,000,000
0
50,000,000
20,000,000
20,000,000

10,000,000
0
#REF!
#REF!
1,471,369,788
647,000,000
123,925,000
16,510,817
32,822,500
755,535,000
3,047,163,105
#VALUE!
#REF!

#REF!

INVESTASI TOTAL
No.

Jenis Investasi
1

Investasi Awal
- Biaya Persiapan
- Biaya Kontruksi & Rekayasa
- Investasi Alat
Sub Total
Modal Kerja
Total

Biaya
1,552,025,000
#REF!
3,047,163,105
#REF!
#VALUE!
#REF!

Angsuran Pinjaman

Investasi total
Modal sendiri
Pinjaman
Jangka Waktu Pinjam
Bunga Pinjaman/tahun

#REF!
60%
40%
3
9.0%

Angsuran Pinjaman
Tahun
1

2
3

#REF!
#REF!
(Bank SENdiri)

39.51%
Pokok Pinjaman
#REF!
#REF!
#REF!

Angsuran
#REF!
#REF!
#REF!

Pembayaran Bunga
1

#REF!

#REF!

#REF!

Angsuran Pinjaman

#REF!

#REF!

#REF!

Cicilan

#REF!

#REF!

#REF!

ngsuran Pinjaman

Bunga

Cicilan
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

Sisa Pinjaman
#REF!
#REF!
#REF!

CASH FLOW
Tahun

URAIAN

Pendapatan
Hasil Penjualan
Royalti (7%)
Pendapatan Setelah Royalti
Nilai Sisa
Biaya Operasi
- Biaya Variable
- Biaya Pemaikaian Listrik
- Biaya Pemaikaian Telepon
- Biaya Pemakaian Air
- Kebutuhan BBM
- Perawatan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pengembangan Masyarakat
- Reklamasi dan Pasca Tambang
-Biaya Tetap
- Depresiasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Amortisasi (UU No. 36 Tahun 2008)
- Bunga Pinjaman
- Gaji Pegawai
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Biaya PBB
Total Biaya Operasi
Pendapatan Terpajak
Pajak (25%)
Pendapatan Bersih
Depresiasi
Amortisasi
Investasi Pengganti
Investasi Total
Modal Kerja Kembali
Modal Pinjaman
Angsuran Pinjaman
Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali
Net Cash Flow
Cumulative Cash Flow

117,000,000,000
-8,190,000,000
108,810,000,000

118,170,000,000
-8,271,900,000
109,898,100,000

119,351,700,000
-8,354,619,000
110,997,081,000

-25,997,700
-9,331,200
-36,600,000
-378,130,001
-104,400,586
-145,000,000
-473,000,000
-551,449,665

-27,817,539
-9,984,384
-39,162,000
-385,692,601
-111,708,627
-145,000,000
-78,000,000
-1,654,348,995

-29,764,767
-10,683,291
-41,903,340
-393,406,453
-119,528,231
-145,000,000
-190,000,000
-2,762,216,340

-503,505,862
-780,000,000
#REF!
-3,084,000,000
-154,200,000
-43,200,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
503,505,862
780,000,000
-29,479,500

-503,505,862
-780,000,000
#REF!
-3,299,880,000
-164,994,000
-43,200,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
503,505,862
780,000,000
-34,072,500

-503,505,862
-780,000,000
#REF!
-3,530,871,600
-176,543,580
-43,200,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
503,505,862
780,000,000
-29,479,500

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
12%
#REF!
#REF!
#REF! tahun
bulan

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
i*=
NPV=
IRR=
PBP=

hari

120,545,217,000
-8,438,165,190
112,107,051,810

121,750,669,170
-8,522,546,842
113,228,122,328
279,725,479

-31,848,300
-11,431,121
-44,836,574
-401,274,582
-127,895,207
-145,000,000
-198,000,000
0

-34,077,681
-12,231,300
-47,975,134
-409,300,074
-136,847,872
-145,000,000
-150,000,000
0

-503,505,862
-780,000,000
0
-3,778,032,612
-188,901,631
-43,200,000
-6,253,925,889
105,853,125,921
26,463,281,480
79,389,844,441
503,505,862
780,000,000
-34,072,500

-503,505,862
-780,000,000
0
-4,042,494,895
-202,124,745
-43,200,000
-6,506,757,562
106,721,364,766
26,680,341,191
80,041,023,574
503,505,862
780,000,000
0
#VALUE!

0
80,639,277,802
#REF!

0
4,968,015,000
#VALUE!
#REF!