LIBRO BANCOS

Ao :

2015

Mes :

FECHA

575

17/10/2015 07:31:49 p.m.

Pg.

Marzo

DESCRIPCION
SALDO INICIAL

Ord

Cuenta

Descripcion de Cuenta

Ingresos

Egresos

3,589.64

02/03/2015 DEP EFECTIVO

2 104113

Cuenta de Ahorros

589.40

02/03/2015 APERTURA DE CUENTA

8 104113

Cuenta de Ahorros

100.00

17/03/2015 RETIRO EN EFECTIVO

1 104113

Cuenta de Ahorros

20/03/2015 ITF

2 639113

Gastos Bancarios

20/03/2015 MENSUALIDAD PATROCINADOS

3 751101

Mensualidad

6,384.21

20/03/2015 MENSUALIADAD NO PATROCINADOS

4 751102

No Patrocinados

1,273.23

20/03/2015 REGALOS

5 751201

Regalo de Nios

150.50

23/03/2015 RETIRO EN EFECTIVO

3 104113

Cuenta de Ahorros

23/03/2015 CONS. MOVIM OFI

4 639113

Gastos Bancarios

2.00

23/03/2015 ITF

5 639113

Gastos Bancarios

0.35

27/03/2015 PPA

6 751317

Reembolso Talleres de Entrenamiento

30/03/2015 itf por cambio de cuenta

6 639113

Gastos Bancarios

30/03/2015 dinero mal registrado en el banco

7 663115

Otros

31/03/2015 INTERESES

7 752111

Intereses

600.00
0.35

7,500.00

175.30
0.24
3,589.40
0.05

Totales

12,262.33

Saldo Final

569.99

11,692.34