Anda di halaman 1dari 32

UNIT KERJA

NO urut

:
:

NAMA KEPALA UPTD


NIP

:
:

Nama Bendahara
NIP

:
:

UPTD Puskesmas Cipondoh


23
Dr.Hj.Dyah Utami
19720309 200212 2 003
Dwinta Susanda Sangun
19840122 200604 2 005

REKAPITULASI ANGGARAN TAHUN 2011

01

PUSKESMAS CIPONDOH

KEGIATAN

NO REK

Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

03

03

01

Telpon

03

02

Air

03

03

Listrik

04

04

Internet

03

22

Jasa

01

05

Barang Kebersihan

01

01

Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor

06

01

11

01

Harian

11

02

Rapat

03

21

Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor


-

Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman

JUMLAH

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK


Kode Rek
5

03

03

Uraian

Vol

BELANJA BARANG DAN JASA


01

Belanja telepon

03

02

03

03

03

04

Bln

300,000

Bln

300,000

Belanja air
Puskesmas

Harga satuan

Belanja Jasa Kantor


Puskesmas

Satuan

Belanja listrik
Belanja listrik Puskesmas

Bln

750,000

Belanja listrik Rumah Bersalin dan Puskesmas

Bln

2,300,000

Belanja listrik Pustu

Bln

300,000

Belanja listrik Rumah Dinas

Bln

200,000

Belanja listrik Klinik Metadon

Bln

300,000

Belanja listrik Gudang Malation

Bln

200,000

Bln

200,000

Belanja Internet
Puskesmas

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN


Kode Rek
5

Uraian

5
5

2
2

2
2

Satuan

Harga satuan

Vol

BELANJA JASA
03

Belanja Jasa Kebersihan


22

Tenaga Kebersihan
Puskesmas

OH

30,000

25

Pustu

OH

30,000

Rumah Bersalin

OH

30,000

30

Klinik Metadon

OH

30,000

25

Buah
Buah
Buah
Buah

20,000
29,500
11,200
50,000

1
1
-

BELANJA BARANG DAN JASA


01
01

05

Belanja Bahan Pakai Habis


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Arit Gagang
- Ember
- Gayung
- Gunting Rumput

Isi gas LPG 3 Kg (untuk Rumah Bersalin )


Kain Lap
Kamper
Kanebo
Kemoceng
Keset
Kran Air
Lawa-lawa (Rack Ball)
Pacul/ Cangkul
Pel Dorong Sumbu
Pembasmi serangga 900 ml
Pembersih kaca
Pemutih
Pengki Plastik
Pewangi Lantai
Pewangi ruangan
Plastik sampah
Prostek
Sabun cuci / deterjen 1 kg
Sabun cuci tangan

Buah
Buah
Bks
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Bks
Buah
Buah
Buah

15,000
13,000
16,000
28,500
16,500
13,400
30,000
55,000
56,000
29,000
32,000
12,400
9,500
15,100
15,600
12,100
25,000
14,300
22,000
10,000

2
1
1
1
-

1
1
1
1
4
4
4
1
2

KEGIATAN PENYEDIAAN ATK


Kode Rek
5

5
5

2
2

2
2

N
Uraian

Satuan

Harga satuan

Vol

BELANJA BARANG DAN JASA


01
01

01

Belanja Bahan Pakai Habis


Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas
- Amplop besar
- Bak stempel
- Ballpoint Faster C-6
- Box file plastik
- Buku Folio
- Buku tulis kecil
- Cutter besar L 500
- Gunting kertas
- Isi steples HD Max 10
- Kertas HVS Folio 70 gr
- Kertas HVS Kuarto 70 gr
- Kertas Karbon Folio
- Paper Klip
- Lem Kertas
- Map folio ( pak isi 50 )
- Map plastik snellhekter
- Map snelhekter ( Pak isi 50 )
- Odner ( dus isi 12 )
- Penggaris 30 cm
- Penghapus Steadler
- Penghapus mesin tik elektrik
- Penghapus white board
- Pensil
- Pita mesin tik
- Pita mesin tik elektrik
- Pita printer komputer
- Selotip
- Serutan pensil
- Spidol White board
- Spidol Permanen
- Stabilo
- Steples HD 10
- Tinta black refill
- Tinta stempel
- Tinta Printer Black
- Tinta printer warna
- Tip Ex
- Perporator

Dus
Buah
Dus
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Pak
Rim
Rim
Pak
Lusin
tube
Pak
Buah
Pak
Dus
Buah
Buah
Buah
Buah
Lusin
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Dus
Dus
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

18,000
33,500
24,000
17,500
14,400
10,400
14,900
6,500
30,000
31,750
27,000
42,000
36,000
10,000
97,000
7,400
98,000
135,000
5,500
3,000
17,900
17,000
30,000
24,000
25,000
55,300
6,300
8,600
105,000
105,000
14,000
10,000
30,000
15,000
195,000
185,000
18,000
15,200

2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
-

KEGIATAN PENYEDIAAN CETAKAN


Kode Rek
5

N
Uraian

Satuan

Harga satuan

Vol

BELANJA BARANG DAN JASA


06

01

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja cetak Puskesmas
- Amplop kop Puskesmas
- Bend 17
- Blangko Surat Keterangan Sakit
- Blangko Surat Keterangan Sehat
- Blanko Hasil Lab
- Blanko Permintaan laboratorium
- Surat tanda setoran
- Buku Disposisi Rkp 2
- Buku LPLPO
- Buku Register Harian Pasien
- Buku Resep
- Cetak buku kas penerimaan
- Cetak buku rekap harian bendahara
- Famili folder
- Format surat rujukan
- HVS Folio Kop Puskesmas
- Kartu status pasien
- Kartu stock barang
- Kartu Tanda Pengenal Pasien
- Kaspos Rkp 3
- Kwitansi Rkp 3

Dus

58,800

Buku
Buku
Buku
Rim
Buku
Blok
Rim
Buku
Buku
Blok
Buku
Buku
Lbr
Buku
Rim
Lbr
lbr
Lbr
Buku
Buku

35,000
58,800
58,800
58,800
35,000
11,400
58,000
58,800
58,800
10,000
58,800
58,800
1,100
58,800
95,000
1,500
2,500
1,000

43,000
45,000

1
1
1
1
1
250
250
125
-

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN


Kode Rek
5

Uraian
BELANJA BARANG DAN JASA

11

Belanja Makanan dan Minuman

N
Satuan

Harga satuan

Vol

11

11

01

02

Belanja makanan dan minuman harian pegawai


Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja air mineral Aqua Galon
Belanja air mineral Aqua Gelas
Jamuan ringan petugas Piket Malam ( Rumah Bersalin )
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman rapat Puskesmas
Belanja snack utk rapat keg lokmin
Belanja snack utk rapat keg lokbul
Belanja snack utk rapat keg staf meeting

Gallon
Dus
Dus

13,000
18,000
12,500

30
4
90

Dus
Dus
Dus

12,500
12,500
12,500

35
35
45

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR


Kode Rek
5

Uraian

Satuan

Harga satuan

Vol

BELANJA BARANG DAN JASA


03
21

Belanja Jasa Kantor


Belanja Jasa Keamanan Kantor
- Tenaga Keamanan Kantor

Puskesmas
Pustu
Rumah Bersalin
Klinik Metadon
Gudang Malation

1
0
1
1
0

Org
Org
Org
Org
Org

x
x
x
x
x

30
30
30
30
30

Hari
Hari
Hari
Hari
Hari

x
x
x
x
x

12
12
12
12
12

Bl
Bl
Bl
Bl
Bl

OH
OH
OH
OH
OH

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

30
30
30
-

REKAPITULASI ANGGARAN TAHUN 2011

01

PUSKESMAS CIPONDOH

KEGIATAN

NO REK

JUMLA

NOVEM
Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

03

03

01

Telpon

03

02

Air

03

03

Listrik

04

04

Internet

03

22

Jasa

01

05

Barang Kebersihan

01

01

Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor

06

01

11

01

Harian

11

02

Rapat

03

21

Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor

Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman

JUMLAH

NOVEM

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK


Kode Rek
5

03

03

Uraian

01

Belanja telepon

03

02

03

03

03

04

Bln

300,000

Bln

300,000

Belanja air

Belanja listrik
Belanja listrik Puskesmas

Bln

750,000

Belanja listrik Rumah Bersalin dan Puskesmas

Bln

2,300,000

Belanja listrik Pustu

Bln

300,000

Belanja listrik Rumah Dinas

Bln

200,000

Belanja listrik Klinik Metadon

Bln

300,000

Belanja listrik Gudang Malation

Bln

200,000

Bln

200,000

Belanja Internet
Puskesmas

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN


Kode Rek
5

Uraian

5
5

2
2

2
2

NOVEM
Satuan

Harga satuan

BELANJA JASA
03

Belanja Jasa Kebersihan


22

BELANJA BARANG DAN JASA

Puskesmas
5

Harga satuan

Belanja Jasa Kantor


Puskesmas

Satuan

Tenaga Kebersihan
Puskesmas

OH

30,000

Pustu

OH

30,000

Rumah Bersalin

OH

30,000

Klinik Metadon

OH

30,000

Buah
Buah
Buah
Buah

20,000
29,500
11,200
50,000

BELANJA BARANG DAN JASA


01
01

05

Belanja Bahan Pakai Habis


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Arit Gagang
- Ember
- Gayung
- Gunting Rumput

Isi gas LPG 3 Kg (untuk Rumah Bersalin )


Kain Lap
Kamper
Kanebo
Kemoceng
Keset
Kran Air
Lawa-lawa (Rack Ball)
Pacul/ Cangkul
Pel Dorong Sumbu
Pembasmi serangga 900 ml
Pembersih kaca
Pemutih
Pengki Plastik
Pewangi Lantai
Pewangi ruangan
Plastik sampah
Prostek
Sabun cuci / deterjen 1 kg
Sabun cuci tangan

Buah
Buah
Bks
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Bks
Buah
Buah
Buah

15,000
13,000
16,000
28,500
16,500
13,400
30,000
55,000
56,000
29,000
32,000
12,400
9,500
15,100
15,600
12,100
25,000
14,300
22,000
10,000

KEGIATAN PENYEDIAAN ATK


Kode Rek
5

5
5

2
2

2
2

NOVEM
Uraian

Satuan

01

Belanja Bahan Pakai Habis


Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas
- Amplop besar
- Bak stempel
- Ballpoint Faster C-6
- Box file plastik
- Buku Folio
- Buku tulis kecil
- Cutter besar L 500
- Gunting kertas
- Isi steples HD Max 10
- Kertas HVS Folio 70 gr
- Kertas HVS Kuarto 70 gr
- Kertas Karbon Folio
- Paper Klip
- Lem Kertas
- Map folio ( pak isi 50 )
- Map plastik snellhekter
- Map snelhekter ( Pak isi 50 )
- Odner ( dus isi 12 )
- Penggaris 30 cm
- Penghapus Steadler
- Penghapus mesin tik elektrik
- Penghapus white board
- Pensil
- Pita mesin tik
- Pita mesin tik elektrik
- Pita printer komputer
- Selotip
- Serutan pensil
- Spidol White board
- Spidol Permanen
- Stabilo
- Steples HD 10
- Tinta black refill
- Tinta stempel
- Tinta Printer Black
- Tinta printer warna
- Tip Ex
- Perporator

Kode Rek
2

Dus
Buah
Dus
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Pak
Rim
Rim
Pak
Lusin
tube
Pak
Buah
Pak
Dus
Buah
Buah
Buah
Buah
Lusin
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Dus
Dus
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Uraian

Satuan

Harga satuan

BELANJA BARANG DAN JASA


06

01

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja cetak Puskesmas
- Amplop kop Puskesmas
- Bend 17
- Blangko Surat Keterangan Sakit
- Blangko Surat Keterangan Sehat
- Blanko Hasil Lab
- Blanko Permintaan laboratorium
- Surat tanda setoran
- Buku Disposisi Rkp 2
- Buku LPLPO
- Buku Register Harian Pasien
- Buku Resep
- Cetak buku kas penerimaan
- Cetak buku rekap harian bendahara
- Famili folder
- Format surat rujukan
- HVS Folio Kop Puskesmas
- Kartu status pasien
- Kartu stock barang
- Kartu Tanda Pengenal Pasien
- Kaspos Rkp 3
- Kwitansi Rkp 3

Kode Rek

18,000
33,500
24,000
17,500
14,400
10,400
14,900
6,500
30,000
31,750
27,000
42,000
36,000
10,000
97,000
7,400
98,000
135,000
5,500
3,000
17,900
17,000
30,000
24,000
25,000
55,300
6,300
8,600
105,000
105,000
14,000
10,000
30,000
15,000
195,000
185,000
18,000
15,200

NOVEM

Dus

Buku
Buku
Buku
Rim
Buku
Blok
Rim
Buku
Buku
Blok
Buku
Buku
Lbr
Buku
Rim
Lbr
lbr
Lbr
Buku
Buku

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN


5

BELANJA BARANG DAN JASA


01
01

KEGIATAN PENYEDIAAN CETAKAN


5

Harga satuan

Uraian
BELANJA BARANG DAN JASA

11

Belanja Makanan dan Minuman

58,800

35,000
58,800
58,800
58,800
35,000
11,400
58,000
58,800
58,800
10,000
58,800
58,800
1,100
58,800
95,000
1,500
2,500
1,000

43,000
45,000

NOVEM
Satuan

Harga satuan

11

11

01

02

Belanja makanan dan minuman harian pegawai


Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja air mineral Aqua Galon
Belanja air mineral Aqua Gelas
Jamuan ringan petugas Piket Malam ( Rumah Bersalin )
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman rapat Puskesmas
Belanja snack utk rapat keg lokmin
Belanja snack utk rapat keg lokbul
Belanja snack utk rapat keg staf meeting

Gallon
Dus
Dus

13,000
18,000
12,500

Dus
Dus
Dus

12,500
12,500
12,500

NOVEM

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR


Kode Rek
5

Uraian

Satuan

Harga satuan

BELANJA BARANG DAN JASA


03
21

Belanja Jasa Kantor


Belanja Jasa Keamanan Kantor
- Tenaga Keamanan Kantor

Puskesmas
Pustu
Rumah Bersalin
Klinik Metadon
Gudang Malation

1
0
1
1
0

Org
Org
Org
Org
Org

x
x
x
x
x

30
30
30
30
30

Hari
Hari
Hari
Hari
Hari

x
x
x
x
x

12
12
12
12
12

Bl
Bl
Bl
Bl
Bl

OH
OH
OH
OH
OH

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

Nomor
Lampiran

:
:

Hal

1 (Satu) Berkas

Permohonan Pencairan Dana


Belanja Rutin Bulan
November
TA 2011

Tangerang, 31 Oktober
Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Cq. Bagian Umum dan Kepegawaian
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan di


UPTD Puskesmas Cipondo
Tahun Anggaran 2011 bersama ini kami mengajukan pencairan dana belanja Rutin Bulan
Rp
13,692,808.00
November
2011, sebesar
( Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah )
dengan rincian terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih

KEPALA
UPTD Puskesmas Cipond

Dr.Hj.Dyah Utami
19720309 200212 2 003

2011

egawaian

smas Cipondoh

EPALA
esmas Cipondoh

Dyah Utami
200212 2 003

WASDIT KEGIATAN RUTIN ANGGARAN 2011


UPTD Puskesmas Cipondoh

NO REK

NO
1

URAIAN

03
01
02
03
04

3
4

5
5
5
5

2
2
2
2

1
1
2
2

03
01
01

22
05
01

06

01

5
5
5

2
2
2

2
2
2

11
11
03

01
02
21

Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Telpon
Air
Listrik
Internet
Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa
Barang Kebersihan
Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor
Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman
Harian
Rapat
Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

JUMLAH TOTAL

TERIMA

PAGU 1 TH
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

3,600,000
38,400,000
2,400,000

300,000
2,205,280
110,400

300,000

300,000

300,000

2,302,000
200,000

2,901,025
200,000

2,724,305
200,000

181,975
###
2,743,923
200,000

28,800,000
5,728,000
7,831,800

2,400,000
474,000
649,000

2,160,000
486,400
651,900

2,460,000
482,100
649,200

2,340,000
471,800
645,300

2,400,000
467,000
634,300

12,479,200

1,034,000

1,024,000

1,047,600

1,055,600

1,047,600

19,764,000
15,812,500
27,000,000

1,647,000
1,437,500
2,250,000

1,647,000
1,437,500
2,100,000

1,527,000
1,437,500
2,325,000

1,587,000
1,437,500
2,175,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

161,815,500

12,507,180

12,308,800

13,329,425

12,936,505

12,949,298

TERIMA
JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

271,130
2,697,071
200,000

217,000
2,716,302
189,206

272,206
###
2,906,666
210,794

300,000
2,900,000
200,000

107,396
###
-

2,340,000
451,500
552,600

2,400,000
478,200
751,000

2,340,000
492,400
649,300

2,400,000
482,500
682,700

###
486,400
672,300

1,042,000

1,026,000

1,032,400

1,037,800

1,015,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

###
###

1,587,000
1,437,500
2,250,000

###
###
###

12,828,801

13,052,208

11,740,766

13,277,500

9,955,596

UUDP

DEC

TOTAL TERIMA

SISA ANGGARAN
JAN

2,549,707
24,096,572
1,710,400
23,640,000
4,772,300
6,537,600
10,362,000
15,930,000
12,937,500
22,350,000
-

0.00
1,050,293.00
0.00
14,303,428.00
689,600.00
0.00
5,160,000.00
955,700.00
1,294,200.00
0.00
2,117,200.00
0.00
3,834,000.00
2,875,000.00
4,650,000.00
0.00
0.00

124,886,079

36,929,421

300,000
2,207,280
110,400
2,400,000
474,000
649,000
1,034,000
1,647,000
1,437,500
2,250,000

12,509,180

FEB

MAR

300,000

300,000

2,822,635
200,000

2,378,390
200,000

2,160,000
486,400
651,900

2,400,000
482,100
649,200

1,024,000

1,047,600

1,587,000
1,437,500
2,100,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

12,769,435

12,731,790

REALISASI
APR

MAY

JUN

TOTAL SPJ
JUL

AUG

300,000

181,975

271,130

189,206

238,624

2,724,305
200,000

2,609,163
###

2,697,071
200,000

2,857,728
###

2,400,000
471,800
645,300

###
467,000
634,300

2,340,000
451,500
652,600

1,055,600

1,047,600

1,587,000
1,437,500
2,250,000

13,071,505

SEP

OCT

2,730,336
200,000

168,772
2,747,717
###

146,070
2,767,670
200,000

2,400,000
478,200
651,000

2,340,000
492,400
649,300

2,400,000
482,500
682,700

2,400,000
486,400
672,300

1,042,000

1,026,000

1,032,400

1,037,800

1,015,000

1,587,000
###
###

1,587,000
1,437,500
2,250,000

###
###
###

1,587,000
2,250,000

###
1,437,500
###

1,587,000
1,437,500
2,250,000

12,814,538

12,928,801

13,076,634

11,520,060

12,993,989

12,961,940

NOV

SALDO KAS

DEC

2,395,777
26,542,295
1,910,400
23,640,000
4,772,300
6,537,600
10,362,000
15,930,000
12,937,500
22,350,000
-

0
153,930
0
(2,445,723)
(200,000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

127,377,872

(2,491,793)

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

03
03
03
03
04

5
5
5

2
2
2

1
2
2

03 22
01 05
01 01

06 01

5
5
5

2
2
2

2
2
1

11 01
11 02
03 21

01
02
03
04

Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Telpon
Air
Listrik
Internet
Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa
Barang Kebersihan
Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor
Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman
Harian
Rapat
Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

JUMLAH

BATAS/BLN
3,600,000

300,000

38,400,000
2,400,000

3,200,000
200,000

28,800,000
5,728,000
7,831,800

2,400,000
477,333
652,650

12,479,200

1,039,933

19,764,000
15,812,000
27,000,000

1,647,000
1,317,667
2,250,000

13,484,583

2,442,545
44,810
27,205
144,460
2,659,020

90
2,442,545
216,475
2,659,020

260,000
190,000
450,000
130,000
130,000
190,000
450,000

442,000

WASDIT KEGIATAN RUTIN ANGGARAN 2011


UPTD Puskesmas Cipondoh

NO REK

NO
1

URAIAN

03
01
02
03
04

Telpon
Air
Listrik
Internet
Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor

5
5

2
2

1
2

03
01

22
05

Jasa
Barang Kebersihan

01

01

Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEP

OCT

300,000

300,000

300,000

2,302,000
200,000

2,901,025
200,000

5,728,000

2,400,000
474,000

2,160,000
486,400

7,831,800

649,000

38,400,000
2,400,000

2,724,305
200,000

181,975
2,743,923
200,000

271,130
2,697,071
200,000

217,000
2,716,302
189,206

272,206
2,906,666
210,794

300,000
2,900,000
200,000

107,396
-

2,460,000
482,100

2,340,000
471,800

2,400,000
467,000

2,340,000
451,500

2,400,000
478,200

2,340,000
492,400

2,400,000
482,500

2,400,000
486,400

651,900

649,200

645,300

634,300

552,600

751,000

649,300

682,700

672,300

06

01

Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman

12,479,200

1,034,000

1,024,000

1,047,600

1,055,600

1,047,600

1,042,000

1,026,000

1,032,400

1,037,800

1,015,000

5
5

2
2

2
2

11
11

01
02

19,764,000
15,812,500

1,647,000
1,437,500

1,647,000
1,437,500

1,527,000
1,437,500

1,587,000
1,437,500

1,587,000
1,437,500

1,587,000
1,437,500

1,587,000
1,437,500

1,587,000
-

1,587,000
1,437,500

1,587,000
1,437,500

03

21

Harian
Rapat
Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

27,000,000

2,250,000

2,100,000

2,325,000

2,175,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

161,815,500

12,507,180

12,308,800

13,329,425

12,936,505

12,949,298

12,828,801

13,052,208

11,740,766

13,277,500

9,955,596

APR

MAY

NO REK
5

URAIAN

5
5
5
5

2
2
2
2

1
1
2
2

03
01
01

REALISASI
JAN

FEB

MAR

JUN

TOTAL SPJ
JUL

AUG

SEP

OCT

Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

03
01
02
03
04
22
05
01

4
5

06

01

5
5
5

2
2
2

2
2
2

11
11
03

01
02
21

APR

NO

MAR

300,000
2,205,280
110,400

3,600,000

28,800,000

JUMLAH TOTAL

FEB

Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

JAN

Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

TERIMA

PAGU 1 TH

Telpon
Air
Listrik
Internet
Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa
Barang Kebersihan
Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor
Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

300,000
2,207,280
110,400
2,400,000
474,000
649,000

Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman
Harian
Rapat
Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

1,034,000
1,647,000
1,437,500
2,250,000

1,024,000

1,047,600

1,055,600

1,047,600

1,042,000

1,026,000

1,032,400

1,037,800

1,015,000

1,587,000
###
2,100,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

1,587,000
1,437,500
2,250,000

12,509,180

12,769,435

12,731,790

13,071,505

12,814,538

12,928,801

13,076,634

11,520,060

12,993,989

12,961,940

JUMLAH TOTAL

###

300,000

300,000

181,975

271,130

189,206

238,624
2,730,336
200,000

168,772
###
2,747,717
200,000

146,070
2,767,670
200,000

2,822,635
200,000

2,378,390
200,000

2,724,305
200,000

2,609,163
200,000

2,697,071
200,000

2,857,728
200,000

2,160,000
486,400
651,900

2,400,000
482,100
649,200

2,400,000
471,800
645,300

2,400,000
467,000
634,300

2,340,000
451,500
652,600

2,400,000
478,200
651,000

2,340,000
492,400
649,300

2,400,000
482,500
682,700

2,400,000
486,400
672,300

2,395,777
26,542,295
1,910,400
23,640,000
4,772,300
6,537,600
10,362,000
15,930,000
12,937,500
22,350,000
127,377,872

TOTAL TERIMA
2,549,707
24,096,572
1,710,400
23,640,000
4,772,300
6,537,600
10,362,000
15,930,000
12,937,500
22,350,000
124,886,079

SALDO KAS

153,930
0
(2,445,723)
(200,000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2,491,793)

REKAP RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BELANJA PUSKESMAS CIPONDOH


BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2011

NO
1

URAIAN

KODE REK.
5

03

5
5
5

2
2
2

2
2
2

03
03
03

Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


01
02
03

5
5
5

2
2
2

1
2
2

03
01
01

22
05
01

Belanja biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4
5

5
5

2
2

2
2

06

01

Telpon
Air
Listrik
Internet
Belanja biaya penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa Kebersihan Puskesmas dan Rumah Bersalin
Barang Kebersihan
Belanja biaya penyediaan alat tulis kantor

11 01
11 02
1 02 02

Barang Cetakan
Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman
Harian
Rapat
Belanja biaya penyediaan jasa keamanan kantor

JUMLAH TOTAL

SALDO BLN
JANUARI

TERIMA BLN
FEBRUARI

(2,000)
-

(2,000)

300,000
2,302,000
200,000
2,160,000
486,400
651,900
###
1,024,000
1,647,000
1,437,500
2,100,000

12,308,800

KEPALA PUSKESMAS CIPON

dr.Hj. Dyah Utami

NIP.19720309200212200

REALISASI
FEBRUARI

300,000
2,659,020
200,000

SALDO BLN INI

(359,020)
-

2,160,000
486,400
651,900

1,024,000
1,647,000
1,437,500
2,100,000

12,665,820

(359,020)

KEPALA PUSKESMAS CIPONDOH

dr.Hj. Dyah Utami

2,091,045

44,810
84,805

131,065
26,665
2,378,390

NIP.197203092002122003