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Mircoles, 9 de Diciembre de 2015 - 11:05:39 AM

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Cuenta

Tipo de Producto

Empresa

CUENTAS CORRIENTES - 1188112716

Saldo Disponible

Saldo Diferido

2.000.110,46

Todas

Fecha

Moneda

ELECTROCABLES CANAIMA, C.A.

Saldo Bloqueado

337.889,42

Nmero de Transaccin

Oficina

BOLIVAR

Saldo Total

0,00

Descripcin

2.337.999,88

Egresos

Ingresos

Saldo

19/11/2015

11981340181

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO

33.305,00

1.801.513,73

19/11/2015

11981340180

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

25.274,15

1.768.208,73

19/11/2015

11981340179

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

67.841,00

1.742.934,58

19/11/2015

11981340178

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

11.000,00

1.675.093,58

19/11/2015

11981340177

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

30.500,00

1.664.093,58

19/11/2015

11981340176

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

70.000,00

1.633.593,58

19/11/2015

11981340175

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

48.515,89

1.563.593,58

19/11/2015

12100884183

ORDEN DE PAGO

56.365,94

1.515.077,69

19/11/2015

25516605979

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

4.000,00

1.458.711,75

19/11/2015

14502001322

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

265.662,35

1.454.711,75

18/11/2015

25597132721

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

4.177,00

1.189.049,40

18/11/2015

00000879664

PUERTO ORDAZ CENTRO

LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.

326.447,24

18/11/2015

00000879658

PTO.ORDAZ CENTRO

LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.

92.642,61

18/11/2015

47900007923

18/11/2015

11881340012

PUERTO ORDAZ CENTRO

18/11/2015

11881340011

PUERTO ORDAZ CENTRO

18/11/2015

11881340010

18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015

23900525624

RECARGO COMISION BCV RES

10-02-02 DEL 24

18/11/2015

52500525624

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

18/11/2015

02700525624

TRANSF.ENTRE CUENTAS
MISMO TITULAR-EXENT

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

1.184.872,40
1.511.319,64
45.453,04

1.603.962,25

DEPOSITO EN CHEQUE

7.098,58

1.558.509,21

DEPOSITO EN CHEQUE

26.394,86

1.551.410,63

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

12.361,75

1.525.015,77

11881340009

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO

6.224,00

1.512.654,02

11881340008

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO

1.555,00

1.506.430,02

PRUEBA Y COMPENSACIO

CHEQUE DE COMPENS.

100,00

1.504.875,02

1,60

1.504.975,02

540.000,00

1.504.976,62

18/11/2015

00000879663

17/11/2015

12100599306

ORDEN DE PAGO

20.450,00

2.117.843,18

17/11/2015

12100666018

ORDEN DE PAGO

4.016,88

2.097.393,18

17/11/2015

12100698702

ORDEN DE PAGO

17/11/2015

52500311327

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

17/11/2015

06200311327

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

17/11/2015

00000879721

PRUEBA Y COMPENSACIO

17/11/2015

00000879656

PRUEBA Y COMPENSACIO

17/11/2015

00000879659

PRUEBA Y COMPENSACIO

72.866,56

2.044.976,62

28.725,39

2.093.376,30

5,20

2.064.650,91

128.657,30

2.064.656,11

CHEQUE DE COMPENS.

9.641,80

2.193.313,41

CHEQUE DE COMPENS.

27.104,00

2.202.955,21

CHEQUE DE COMPENS.

122.639,88

2.230.059,21

Mercantil C.A. Banco Universal. J00002961-0. Todos los derechos Reservados. La informacin mostrada en esta pgina es confidencial

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09/12/2015 10:35

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Todas

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Fecha

Nmero de Transaccin

Oficina

Descripcin

PRUEBA Y COMPENSACIO

CHEQUE DE COMPENS.

Egresos

Ingresos

177.984,00

Saldo

17/11/2015

00000879652

2.352.699,09

17/11/2015

14502001320

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

348.087,24

2.530.683,09

17/11/2015

14501001320

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

5.336,18

2.182.595,85

16/11/2015

47900064388

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

16/11/2015

25542979668

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

5.500,00

2.183.259,67

16/11/2015

11692640142

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

22.152,06

2.177.759,67

16/11/2015

11692640141

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

71.575,60

2.155.607,61

16/11/2015

11692640139

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

35.644,50

2.084.032,01

6.000,00

2.177.259,67

16/11/2015

12100540458

ORDEN DE PAGO

5.000,00

2.048.387,51

16/11/2015

12100539710

ORDEN DE PAGO

2.000,00

2.043.387,51

16/11/2015

12100539511

ORDEN DE PAGO

10.000,00

2.041.387,51

16/11/2015

12100484619

ORDEN DE PAGO

16/11/2015

47900024492

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
PUERTO ORDAZ CENTRO

30.589,29
48.070,00

16/11/2015

11681340024

16/11/2015

52500132691

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.043.768,22

16/11/2015

52500086992

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.043.773,42

16/11/2015

06200132691

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

278.394,54

2.043.778,62

16/11/2015

06200086992

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

1.500,00

2.322.173,16

16/11/2015

00000879657

43.254,00

2.323.673,16

PRUEBA Y COMPENSACIO

DEPOSITO EN CHEQUE

2.031.387,51
2.000.798,22

CHEQUE DE COMPENS.

5.100,00

2.048.868,22

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