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Resmen

de

Anlisis

de

Costos

PROYECTO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA


LOCALIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA


FECHA: JULIO DE 2014

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

S/.

2,717,167.60
.

COD

DESCRIPCIN

CD

COSTO DIRECTO

GG
U

GASTOS GENERALES
UTILIDAD

S_T

SUB TOTALI
IGV

S_T
G
EP

SUB TOTALII
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUETO TOTAL

MONTO
10.00%
5.00%

3.00%
2.71%

S/.
S/.
S/.

2,717,167.60
271,716.76
135,858.38

S/.
S/.

3,124,742.74
562,453.69

S/.
S/.
S/.

3,687,196.43
110,615.89
100,000.00

S/.

3,897,812.32

Resmen de Anlisis de Gastos Generales


PROYECTO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE


ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA
FECHA: JULIO DE 2014
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Item

Descripcin

PORCENTAJE CD

S/.

2,717,167.60

Und.

Cantidad

100%
Precio
Unitario S/.

Valor Total S/.

I
1

Gastos Generales Fijos


Anlisis de Gastos Generales Fijos

Glb.

1.00

44,177.70

44,177.70

II
1

Gastos Generales Variables


Anlisis de Gastos Generales Variables

Glb.

1.00

227,539.06

227,539.06

Total de Gastos Generales S/.

Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto


* Costo Directo
* Costo Indirecto
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto

10.00%

S/.
S/.
%

2,717,167.60
271,716.76
10.00%

S/.
%

135,858.38
5.00%

Utilidad
* Costo Utilidad
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto

5.00%

271,716.76

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES


PROYECTO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA


LOCALIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA


FECHA: JULIO DE 2014

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS


ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
UND

UNIDAD

MESES

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

S/. / u

S/.

A.1

OFICINA CENTRAL EN OBRA

A.1.01

Oficina Central

Mes

1.00

8.00

150.00

1,200.00

A.1.02
A.1.03

Consumo de agua potable


Consumo de energia electrica

Mes
Mes

1.00
1.00

8.00
8.00

20.00
50.00

160.00
400.00

MONTO TOTAL OFICINA CENTRAL

1,760.00

A.2

GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.2.01
A.2.02

Documentos de licitacin
Visita a Obra

A.2.03
Gastos Notariales
A.2.04
Elaboracion de Propuesta
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

glb
glb

1.00
1.00

250.00
900.00

250.00
900.00

glb
glb

1.00
1.00

100.00
1,000.00

100.00
1,000.00
2,250.00

A.3

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

A.3.01

Ingeniero Residente de obra

mes

1.00

1.00

5,872.74

5,872.74

A.3.02
A.3.03

Contador
Materiales de Oficina

mes
glb

1.00
1.00

1.00
1.00

2,676.82
350.00

2,676.82
350.00

A.3.04
A.3.05

Fotocopias
Copias de Planos

glb
glb

1.00
1.00

1.00
1.00

300.00
400.00

300.00
400.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA

A.4

9,599.56

GASTOS FINANCIEROS

A.4.01
Adelanto Directo en Efectivo
A.4.02
Garantia de fiel cumplimiento
A.4.03
Seguros de Obra
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS

A.5

mes
mes
mes

1.00
1.00

7.00
7.00

mes

543,433.52
271,716.76

20,378.76
10,189.38
30,568.14

CAMPAMENTO

A.5.01
Mantenimiento de Campamento
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

44,177.70

( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES


ITEM

B.1

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD
UNIDAD
MESES

VALOR UNITARIO
S/. / u

VALOR TOTAL
S/.

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

B.1.01
Ingeniero residente de Obra
B.1.02
Ingeniero Asistente Tecnico
B.1.03
Secretario
B.1.04
Maestro de Obra
B.1.05
Almacenero
B.1.06
Chofer
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

mes
mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00

5,872.74
4,420.05
2,241.01
2,967.36
2,241.01
1,805.20

46,981.92
35,360.38
17,928.08
20,771.49
17,928.08
14,441.62
153,411.57

3/9

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES


PROYECTO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA


LOCALIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA


FECHA: JULIO DE 2014

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS


ITEM

B.2

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

S/. / u

S/.

mes
mes

glb
glb

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

B.4.01
Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS

B.5

MATERIALES Y OTROS

B.5.01

Materiales de Oficina

B.6

CONTROL DE CALIDAD

mes

1.00

8.00

6,155.41

49,243.28
49,243.28

mes

1.00

8.00

77.63

621.07

1.00
2.00
1.00

8.00
8.00
8.00

77.63
77.26
77.63

621.07
1,236.21
621.07
2,478.35

0.25
0.25
0.25
0.10
0.25
0.25

8.00
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00

6,018.01
2,676.82
2,241.01
1,805.20
150.00
100.00

12,036.02
4,684.43
3,921.77
1,263.64
300.00
200.00
22,405.86

B.6.01
Diseo de mezclas
Und
B.6.02
Ensayo de compresion de concreto
Und
B.6.03
Ensayos de compactacion
Und
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA

B.6

MESES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

B.3.01
Personal Directo ( Pasaje Areo )
B.3.02
Personal Indirecto ( Pasaje Terretre )
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

B.4

UNIDAD

GASTOS DE ALIMENTACION

B.2.01
Personal Profesional
B.2.02
Personal Tcnico y Administrativo
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION

B.3

CANTIDAD
UND

OFICINA PRINCIPAL (SEDE)

B.6.01
Gerente general
B.6.02
Contador
B.6.03
Secretario
B.6.04
Chofer
B.6.05
Alquiler de Oficina
B.6.06
Gastos de Movilizacin y Materales de Oficina
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

mes
mes
mes
mes
mes
mes

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

227,539.06

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

271,716.76

4/9

GASTOS

GENERALES-SUPERV

PROYECTO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN


ACCHA - PARURO - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA
FECHA: JULIO DE 2014

DESCRIPCION
22

VESTUARIO
Botas de jebe
Zapatos de Seguridad
Lentes protectores
Guantes de jebe
Poncho impermeable
casco

27

SERVICIOS DE PROFESIONALES
Ingeniero Supervisor de Obra
Asistente de Supervisor

30

BIENES DE CONSUMO
sello
Hoja A4
Archivador
Cuadernos de 100 hojas
Thoner para impresora
Medicina basica
Botiquin
Anillados
Thoner para fotocopia
Papel fotocopia
Material de escritorio (Cds,foder,lapiceros,correct,etc)
Laptop core I7
Impresora
Camara fotografica

36

TARIFAS DE SERVICIO BASICO


Telefono, luz y agua

37

ALQUILER DE BIENES
Alquiler de oficina y almacen
Alquiler de mobilidad

39

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS


Fotocopias, copias,planos, etc

COEF

1
1

1
1

ALES-SUPERVISION

ABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE


RURO - CUSCO

UNID

CANT.

P.U.

par
par
und
par
und
und

2
2
2
2
2
2

32.00
250.00
20.00
15.00
30.00
30.00

P.P

TOTAL
S/. 754.00

S/. 64.00
S/. 500.00
S/. 40.00
S/. 30.00
S/. 60.00
S/. 60.00
S/. 84,666.60

mes
mes

8
8

6,163.28
4,420.05

S/. 49,306.22
S/. 35,360.38
S/. 3,963.00

und
millar
und.
und.
und.
glb
und.
und.
und.
millar
glb
und.
und.
und.

1
3
3
2
1
1
1
5
1
2
1
1
2
1

8.00
23.00
12.00
8.00
120.00
150.00
75.00
5.00
120.00
22.00
500.00
2,000.00
250.00
300.00

S/. 8.00
S/. 69.00
S/. 36.00
S/. 16.00
S/. 120.00
S/. 150.00
S/. 75.00
S/. 25.00
S/. 120.00
S/. 44.00
S/. 500.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 300.00
S/. 280.00

mes

40.00

S/. 280.00
S/. 17,040.00

mes
mes

8
8

130.00
2000.00

S/. 1,040.00
S/. 16,000.00
S/. 3,912.29

Glb

558.90

S/. 3,912.29

TOTAL S/.

110,615.89

CLCULO

DE

REMUNERACIONES

POR

TRABAJADOR

PROYECTO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA
FECHA: JULIO DE 2014
Asignacin
Familiar

Gerente General

1.00

4,100.00

4,100.00

538.98 (*)

46.00

369.00

0.00

63.43

403.08

345.50

691.00

Total a Pagar por


Mes
6,018.01 (**)

Ing. Supervisor de Obra

1.00

4,200.00

4,200.00

551.98 (*)

46.00

378.00

0.00

64.97

412.80

353.83

707.67

6,163.28 (**)

Ing. Residente de Obra

1.00

4,000.00

4,000.00

525.98 (*)

46.00

360.00

0.00

61.88

393.36

337.17

674.33

5,872.74 (**)

Ing. Asistente de Obra

1.00

3,000.00

3,000.00

395.98 (*)

46.00

270.00

0.00

46.41

296.14

253.83

507.67

4,420.05 (**)

Ing. Asistente de Costos - Valorizaciones

1.00

3,000.00

3,000.00

395.98 (*)

46.00

270.00

0.00

46.41

296.14

253.83

507.67

4,420.05 (**)

Ing. Ambientalista

1.00

2,000.00

2,000.00

265.98 (*)

46.00

180.00

0.00

30.94

198.92

170.50

341.00

2,967.36 (**)

Maestro de Obra

1.00

2,000.00

2,000.00

265.98 (*)

46.00

180.00

0.00

30.94

198.92

170.50

341.00

2,967.36 (**)

Almacenero

1.00

1,500.00

1,500.00

200.98 (*)

46.00

135.00

0.00

23.21

150.30

128.83

257.67

2,241.01 (**)

Guardin

1.00

1,200.00

1,200.00

161.98 (*)

46.00

108.00

0.00

18.56

121.14

103.83

207.67

1,805.20 (**)

contador Planillero - Pagador

1.00

1,800.00

1,800.00

239.98 (*)

46.00

162.00

0.00

27.85

179.47

153.83

307.67

2,676.82 (**)

Secretario

1.00

1,500.00

1,500.00

200.98 (*)

46.00

135.00

0.00

23.21

150.30

128.83

257.67

2,241.01 (**)

Chofer

1.00

1,200.00

1,200.00

161.98 (*)

46.00

108.00

0.00

18.56

121.14

103.83

207.67

1,805.20 (**)

PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO

MESES

Precio Unitario

SNP

ESSALUD

IES

SCTR

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilacin. Los dems rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CTS

Vacaciones

Gratifica.