FECHA

3/14/2016

CODIGO

DETALLE

EMPRESA DE SERVICIO ' LA VELOZ '

LIBRO DIARIO
F.M.

1
1.1.1.01

CAJA M/N

1.2.1.04

VEHICULOS

1.2.1.03

MUEBLES Y ENCERES

2.1.1
3.

1.2.3.01.03
1.1.2.06
1.1.1.01

6.4.1.06
1.1.2.06
1.1.1.01
G.1.2.3.01.04
1.1.1.01

G.1.1.1.01
1.1.2.01
6.4.3.05.03
5.1.1.01
2.1.6

1.1.1.04
1.1.1.01
G.-

CUENTAS POR PAGAR

CAPITAL
5
G.- POR INICIO DE LAS ACTIVIDADES BALANCE INICIAL ADJUNTO
2
GASTOS POR ORGANIZACIN
CREDITO FISCAL

6
7
CAJA M/N
1
G.- POR GASTOS DE ORGANIZACIN FACT. Y DOC. ADJUNTA
3
MATERIAL DE ESCRITORIO Y FOTO
CREDITO FISCAL
7
CAJA M/N
1
POR ELABORACION FACTUIRAS ADJUNTAS
4
ALQUILERES P/ POR ADELANTADO
9
CAJA M/N
1
I.U.E. A TERCERO 12,5%
10
I.T. A TERCERO 3%
11
PAGO ALQUILER OIR RETENCION DIC. ADJUNTA
5
CAJA M/N
1
CUENTAS POR COBRAR
12
GASTOS I.T 3%
13
VENTAS
14
DEBITO FISCAL
15
I.T. ACUMULADO P/PAGAR
16
6
BANCO M/N
17
CAJA M/N
1
APERTURA Y DEPOSITO EN CUENTAS DOC. ADJ.

SUMA AL FOLIO N 2
SUMA DEL FOLIO N 1
7
2.1.1
1.1.1.01
G.6.4.1.06
1.1.2.06
1.1.1.04
G.1.1.1.04
1.1.2.01
G.2.1.6
5.1.2.07
1.1.2.06
2.1.5.03
G.5.1.1.01
G.-

G.-

G.-

G.-

CUENTAS POR PAGAR

4
CAJA M /N
1
50% DEUDA INICIAL DOC. ADJ.

8
MATERIAL DE ESCRITORIO Y FOTOCOPIAS
8
CREDITO FISCAL
7
BANCO M/N
17
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO FACT. ADJ.
9
BANCO M/N
17
CUENTAS POR COBRAR
12
COBRA DEUDA DE TS CLIENTE DOC. ADJ.
10
DEBITO FISCAL
15
DIFERENCIA DE REDONDEO
18
CREDITO FISCAL
7
IVA POR PAGAR
19
ASIENTO IMPOSITIVO DEL IVA DIC ADJUNTA
11
VENTAS
14
PERDIDAS Y GANANCIAS
20
CIERRE DE LOS INGRESOS DOC. ADJ.
12
PERDIDAS Y GANANCIAS
20
MATERIAL DE ESCRITORIO Y FOTOCOPIAS
8
GASTOS I.T.
13
DIFERENCIA DE REDONDEO
18
CIERRE DE LOS GASTOS DOC. ADJ.
13
PERDIDA Y GANACIA
20
UTILIDAD DE LA GESTION
21
TRASPASO DE LA UTILIDAD A BALANCE DOC.ADJ.
14
ANTICIPO DE IMPUESTOS
22
I.U.E. POR PAGAR
23
REGISTRTO DEL I.U.E. DE LA GESTION DOC ADJUNTA

SUMA AL FOLIO N 3
SUMA DEL FOLIO N 2
15
CUENTAS POR PAGAR
I.U.E. A TERCEROS
I.T. A TERCEROS
I.T. ACUMULADO POR PAGAR
I.V.A. POR PAGAR
I.U.E. POR PAGAR
CAPITAL
UTILIDAD DE LA GESTION

4
10
11
16
19
23
6
21

CAJA M/N

G.-

BANCO M/N
VEHICULOS
M/ ENSERES
ANTICIPO DE IMPUESTO
GASTO DE ORGANIZACIN
ALQ. PAGADO POR ADELANTADO
CIERRE TEMPORAL DE BALANCE POR FIN DE GESTION COCUMENTACION

SUMAS IGUALES

1
5

ERVICIO ' LA VELOZ '

LIBRO DIARIO
DEBE

HABER

190000.00

CAJA NOMEDA NACIONAL ###

190000.00
1480.00###
9600.00
160.00###
3042.00###
6500.00###
1500.00###

140000.00

199600.00

7000.00
3000.00

199600.00

334000.00

12682.00
186918.00
199600.00

NICIAL ADJUNTO

M/ ENCERES
###
7000.00
7000.00
7000.00
7000.00
7000.00

1350.00
130.00
1480.00

DOC. ADJUNTA
139.20
20.80

capital
160.00

N FACTUIRAS ADJUNTAS

15
3600.00
3042.00
450.00
108.00

RETENCION DIC. ADJUNTA

9600.00
1850.00
343.50
9961.50
1488.50
343.50
6500.00

TO EN CUENTAS DOC. ADJ.

6500.00

334000.00
334000.00

###
334000.00###
334000.00
334000.00

360533.50
360533.50

360533.50
360533.50

0.00
0.00

1500.00
1500.00

INICIAL DOC. ADJ.

1566.00
234.00
1800.00

L DE ESCRITORIO FACT. ADJ.

1850.00
1850.00
TS CLIENTE DOC. ADJ.

##
##

1488.50
0.30
384.80
1104.00

384.8
1103.70

VO DEL IVA DIC ADJUNTA

9961.50
9961.50

INGRESOS DOC. ADJ.

2049.00

###

1705.00
343.70
0.30

2049.00

7912.50

1978.13

GASTOS DOC. ADJ.

7912.50

IDAD A BALANCE DOC.ADJ.

1978.13

E LA GESTION DOC ADJUNTA

1978.13

0.00

389073.43
389073.43

389073.43
389073.43

1500.00
480.00
108.00
343.50
1104.00
1978.13
334000.00
7912.50

186918.00
6550.00
140000.00
7000.00
1978.13
1350.00
3600.00
FIN DE GESTION COCUMENTACION ADJUNTA

736499.56

736469.56

###

###

###

###

VEHICULO
140000.00
140000.00
140000.00
140000.00
140000.00

CUENTAS POR PAGAR

1500.00
3000.00
1500.00
1500.00
3000.00

15

4
1

3000.00

gatos de organozacion
1350.00
1350.00
1350.00

1350.00
1350.00

FECHA

01-01-12
16-01-12
31-01-12
31-01-12
31-01-12
29-02-12
29-02-12

FECHA
01-01-12
16-01-12
31-01-12
31-01-12
31-01-12
29-02-12
29-02-12

CUENTAS
1 Caja
2 Caja
3 Caja
4 Caja
5 Caja
6 Caja
7 Caja
SUMAS PARCIALES
SALDO
TOTALES

CUENTAS
1 Caja
2 Caja
3 Caja
4 Caja
5 Caja
6 Caja
7 Caja
SUMAS PARCIALES
SALDO
TOTALES

DEBE

HABER

190000.00
1480.00
160.00
3042.00
9600.00
6500.00
1500.00
199600.00
12682.00
186918.00
199600.00 199600.00
DEBE

HABER

190000.00
1480.00
160.00
3042.00
9600.00
6500.00
1500.00
199600.00
12682.00
186918.00
199600.00 199600.00

GLOSA
Por Inicio De Actividades Balance Inicial adj.
POR GASTOS DE ORGANIZACIN FACT. Y DOC. ADJUNTA
POR ELABORACION FACTURAS ADJUNTAS
PAGO ALQUILER POR RETENCION DIC. ADJUNTA
INGRESOS HASTA EL 31 DE MARZO
APERTURA DE CUENTA EN BNB
PAGAMOS CUENTAS POR PAGAR UN 50%

GLOSA
Por Inicio De Actividades Balance Inicial adj.
POR GASTOS DE ORGANIZACIN FACT. Y DOC. ADJUNTA
POR ELABORACION FACTURAS ADJUNTAS
PAGO ALQUILER POR RETENCION DIC. ADJUNTA
INGRESOS HASTA EL 31 DE MARZO
APERTURA DE CUENTA EN BNB
PAGAMOS CUENTAS POR PAGAR UN 50%