Anda di halaman 1dari 2

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas


Nama Penutup Kas (Pemegang Kas)
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu
Jumlah Penerimaan (D)
Jumlah Total Pengeluaran (K)

: 31 Januari 2015
: Haryono, S.Pd.SD.
: 31 Agustus 2015
Rp.
11,306,791
Rp.
9,732,247
Saldo Buku (A = D - K)
Rp.
1,574,544
Saldo Kas (B)
Rp.
1,574,613

Saldo kas B terdiri dari :


1. Lembaran uang kertas
Lembaran uang kertas
Lembaran uang kertas
Lembaran uang kertas
Lembaran uang kertas
Lembaran uang kertas
Lembaran uang kertas

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

100,000
50,000
20,000
10,000
5,000
2,000
1,000

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

2. Keping uang logam


Keping uang logam
Keping uang logam
Keping uang logam

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1,000
500
200
100

2
-

Sub Jumlah (1)


Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll

Sub Jumlah (2)


Sub Jumlah (3)

4. Saldo Kas Pajak

Sub Jumlah (4)


Jumlah (1 + 2 + 3+4)

Perbedaan (A - B)
Penjelasan Perbedaan saldo kas sebesar Rp. 69 dikarenakan tidak ada nilai uang receh kurang dari Rp. 100

Yang diperiksa,
Bendahara/Pemegang Kas

Tanggal, 31 Janua
Yang Memeriksa,
Kepala Sekolah

Haryono, S.Pd.SD.
NIP. 19641120 199401 1 001

Marmin, S.Pd.SD.
NIP. 19660423 19

Formulir BOS-K7b

(9,598,583)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

400
-

Rp.
Rp.

400
12,338
1,561,875

Rp.
Rp.

1,574,613
69

ang receh kurang dari Rp. 100 rupiah

Tanggal, 31 Januari 2015


Yang Memeriksa,
Kepala Sekolah

Marmin, S.Pd.SD.
NIP. 19660423 199003 1 008

Anda mungkin juga menyukai