User Guide REPO Versi 1.2

REPO
Repurchasement Agreement
User Manual
Versi 1.2
17/09/2010
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha
Repurchasement Agreement (REPO)
Daftar Isi
Daftar Isi ........................................................................................................................................................ 2
Change history .............................................................................................................................................. 3
I.
Pengantar.............................................................................................................................................. 4
II.
Right Management ............................................................................................................................... 6
III.
REPO Efek Bersifat Ekuitas .................................................................................................................... 8

A.
REPO Equity Inquiry .................................................................................................................... 8
B.
REPO Equity Instruction Creation ............................................................................................. 11
C.
REPO Equity Instruction Modify Creation ................................................................................. 14
D.
REPO Equity Check .................................................................................................................... 17
E.
REPO Equity Approval ............................................................................................................... 20
F.
REPO Equity Cancel Instruction Creation.................................................................................. 23
G.
REPO Equity Cancel Instruction Check ...................................................................................... 26
H.
REPO Equity Cancel Instruction Approve .................................................................................. 29
IV. REPO Efek Bersifat BOND ................................................................................................................... 32

A.
REPO BOND Inquiry................................................................................................................... 32
B.
REPO BOND Instruction Creation.............................................................................................. 35
C.
REPO BOND Check .................................................................................................................... 39
D.
REPO BOND Approval ............................................................................................................... 42
E.
REPO BOND Instruction Modify Creation ................................................................................. 45
F.
REPO BOND Cancel Instruction Creation .................................................................................. 48
G.
REPO BOND Cancel Instruction Check ...................................................................................... 51
H.
REPO BOND Cancel Instruction Approve .................................................................................. 54
Track Changes ............................................................................................................................................. 57
Repurchasement Agreement (REPO) User manual
Halaman 2
Change history
Version
Writer/Modifier
Date
M. Ridwan
Peer Reviewer
M. Ridwan
21/06/2010
1.0
Approver
Yulia PS
Eddy
Yulia PS
1.1
Yulia PS
06/09/2010
Ridwan
Eddy
1.2
Ridwan
17/09/2010
Yulia
Eddy
Halaman 3
I.
Pengantar
Repurchasement Agreement adalah transaksi penjualan Efek antara dua belah pihak yang diikuti
dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian
kembali Efek yang sama dengan harga yang telah disepakati.
Berbeda dengan transaksi pada umumnya dimana hanya satu kali terjadi proses penyelesaian,
dalam transaksi REPO terdapat dua kali proses penyelesaian. Sebagai contoh, misalkan
Pemegang Rekening A bertransaksi REPO jual dengan Pemegang Rekening B, maka pada
tanggal penyelesaian pertama (1st leg) terjadi perpindahan efek dari Pemegang Rekening A ke
Pemegang Rekening B (DREPO) yang diikuti pula dengan perpindahan dana dari Pemegang
Rekening B ke Pemegang Rening A (RREPO). Pada tanggal penyelesaian kedua (2nd leg maturity settlement date), kembali jumlah dan Efek yang sama akan berpindah dari Pemegang
Rekening B ke Pemegang Rekening A (REVDREPO) yang diikuti dengan perpindahan dana
sesuai dengan kesepakatan dari Pemegang Rekening A ke Pemegang Rekening B (REVRREPO).
1st leg on settlement date:
2nd leg on maturity settlement date:
Figure 1 Transaksi REPO
Dari gambar diatas dapat dilihat :

1. Pada 1st leg Instruksi yang dilakukan adalah :
a. DREPO (Delivery REPO) yaitu instruksi yang menyerahkan Efek.
b. RREPO (Receive REPO) yaitu intruksi yang menerima Efek.
2. Pada 2nd leg Instruksi yang dilakukan adalah :
a. REVDREPO (Reverse Delivery REPO) yaitu instruksi yang menyerahkan Efek.
b. REVRREPO (Reverse Receive REPO) yaitu intruksi yang menerima Efek.
Berdasarkan tipe Efek yang tercatat di CBEST, proses penyelesaian transaksi REPO terdiri dari :
1. Efek bersifat Ekuitas berupa equity, warrant, right, mutual fund.
2. Efek bersifat Hutang berupa Corporate Bonds, Investment Fund Instrument, Medium Term
Notes, Negotiable Certificate of Deposit, Depository Receipt, Promissory Notes, Sukuk,
Government Bonds, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara, Surat
Perbendaharaan Negara.
Halaman 4

Jenis REPO yang akan diselesaikan oleh CBEST adalah :
1. Transaksi REPO Sell Buyback, transaksi REPO yang melibatkan suatu pemindahbukuan Efek
dan Dana serta Kepemilikan Efek, dapat dipindahkan ke Pemegang Rekening yang lain.
2. Transaksi REPO Collateralized Borrowing, transaksi REPO yang melibatkan suatu
pemindahbukuan Efek dan Dana, akan tetapi Kepemilikan Efek tetap berada di Rekening
Efek REPO Jual. Efek yang berada di Rekening Efek REPO jual tidak dapat ditransfer,
dipindahbukukan atau dijual kembali kepada Pemegang Rekening lain sebelum tanggal
transaksi REPO tersebut jatuh tempo.
Halaman 5
II.
Right Management
Modul ini berfungsi untuk melakukan penambahan atau perubahan hak akses (priviledge) user.
Untuk melakukan penambahan atau perubahan hak akses (priviledge) user harus sebagai
administrator. Berikut langkah-langkah :
1. Administrator login ke C-BEST
2. Klik Right
Management
4. Klik Create untuk membuat

group baru atau Modify untuk
merubah hak akses pada group yang
sudah ada. Panduan ini akan
menggambarkan jika akan membuat
group baru
3. Klik Group
5. Masukan nama
group yang akan
dibuat.
6.
Klik
Validate
untuk
memvalidasi pembuatan group.
Halaman 6
7. Klik Repo Equity

untuk hak akses Repo
dengan tipe efek
equity atau Repo
Bond untuk hak akses
Repo dengan tipe
Bond
8. Klik kotak untuk memberikan akses

sesuai kebutuhan atau tombol G/D
untuk memberikan seluruh akses
9. Klik Validate untuk

menyimpan
pemberian akses
Halaman 7
III.
REPO Efek Bersifat Ekuitas

Penyelesaian untuk REPO yang bersifat Ekuitas meliputi : equity, warrant, right dan mutual
fund.
A. REPO Equity Inquiry

Dipergunakan untuk melihat/memantau status informasi REPO yang telah dibuat.
1. User login ke C-BEST
2. Klik Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4. Klik Repo Equity

Inquiry
Halaman 8
5. Input data
kebutuhan
kosongkan
kolom
menampilkan
instruksi
sesuai
atau
semua
untuk
semua
6. Klik Search untuk

melakukan pencarian
Catatan :
Field data input inquiey terdiri dari :
a. External Reference : diisi sesuai
dengan kebutuhan
b. Instruction Type, wajib diisi . Tipe
Instruksi yang dapat dipilih :
DREPO : DVP REPO.
RREPO : RVPREPO
REVDREPO : Reverse DVP REPO
REVREPO : Reverse RVP REPO
c. Participant Account : No Sub rek.
d. Counterpart
Code
:
Kode
Pemegang Rekening.
e. Security Code Type terdiri atas :
Local
ISO
ISIN
Max Order
f. Security Code : kode saham.
g. Trade Date : tanggal transaksi
h. Settlement date : Tanggal

Penyelesaian.
i. Maturity Settlement Date.
j. Status terdiri atas:
To be checked/approved
Unmatched
Ready for positionning
Rejected
Failed
Cancelled
Deleted
Overdue
Settled
Linked unmatched
k. Activity type terdiri atas :
Creation
Modification
Halaman 9
8. Klik Security
Name
untuk
melihat detail
informasi
7.
Layar
akan
menampilkan
hasil
pencarian
sesuai
informasi
yang
dimasukan atau semua
informasi jika field
pencarian dibiarkan
kosong.
9. Informasi detail akan

ditampilkan
10. Klik
Back
untuk
kembali ke halaman
sebelumnya
Halaman 10
B. REPO Equity Instruction Creation

Pembuatan intruksi ini dapat dilakukan dengan 2, 4, 6 eye priciple, untuk pembuatan
instruksi ini dapat diatur pada right manajemen sesuai dengan kebutuhan pemakai.
2.
Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4. Klik
Repo
Equity
Instruction Creation
4. Pilih salah satu instruksi, sesuai
dengan pembuatan instruksi
yang digunakan. 2, 4 atau 6 eyes
Halaman 11
6. Input
data
sesuai
kebutuhan atau kosongkan
semua
kolom
untuk
menampilkan
semua
instruksi
memproses
yang
telah diinput
Catatan :
Field input pada layar REPO Equity Intruction Creation
a. External
Reference.
Nomor
referensi
yang
diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank
Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor
referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak
diisi.
b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO dan RREPO
c. REPO Type. terdiri atas Sell & Buyback dan Collateral
Borrowing
d. Participant Code. Kode Anggota Bursa atau Bank
Kustodi. Field ini harus diisi (mandatory)
e. Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa
atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi (mandatory)
f. Partisipant Account Cash. Nomor rekening Anggota
Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi
(mandatory)
g. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank
Kustodi sebagai pihak lawan. Field ini harus diisi
(mandatory)
h. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL,
ISO, ISIN dan MAX ORDER. Field ini harus diisi
(mandatory)
i. Security Code. Kode Efek, untuk melihat kode secara
lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus diisi
(mandatory)
j. Security Quantity. Jumlah efek. Field ini harus diisi

(mandatory)
k. Currency Code. Kode mata uang, untuk melihat
kode secara lengkap, klik kaca pembesar. Field ini
harus diisi (mandatory)
l. Trade date. Tanggal transaksi
m. Instruction Description. Format bebas, dapat diisi
sesuai dengan informasi yang terkait Instruksi.
n. Settlement Amount on Settlement Date. Nilai dana
pada saat penyelesaian (settlement). Field ini harus
diisi (mandatory)
o. Settlement Date. Tanggal penyelesaian (settlement
transaksi. Field ini harus diisi (mandatory)
p. Settlement of collateral borrowing. Untuk
penyelesaian collateral borrowing dapat dilakukan
dengan memilih :
Credit DREPO Account.
Credit RREPO Account
q. Settlement Amount on Maturity Date. Nilai dana
pada saat jatuh tempo Field ini harus diisi
(mandatory)
r. Maturity Settlement Date. Tanggal jatuh tempo
Halaman 12
8. Halaman konfirmasi
data yang sudah
divalidate
8. Klik Back untuk

kembali ke halaman
sebelumnya
Halaman 13
C. REPO Equity Instruction Modify Creation

Modul ini dipergunakan untuk melakukan perubahan (modify) Instruksi REPO yang telah
memasuki 2nd leg. REPO yang diinput pada 1st Leg, dimana settlement date sudah jatuh
tempo, maka status berubah menjadi settled. REPO yang statusnya settled tersebut secara
otomatis akan mengubah :
Instruksi DREPO menjadi REVRREPO dengan status ready for positioning. Instruksi
REVRREPO menggantikan instruksi DREPO, karena pada 2nd leg, Pemegang Rekening
yang telah membuat DREPO harus mengembalikan dana yang telah disepakati.
Instruksi RREPO menjadi REVDREPO dengan status ready for positioning. Instruksi
REVRREPO ini menggantikan instruksi RREPO, karena pada 2nd leg, Pemegang Rekening
yang telah membuat instruksi RREPO harus mengembalikan efek yang dipinjam.
Berikut tahap REPO Equity Instruction Modify Creation :
1. Login ke C-BEST
2. Klik
Instruction
3. Klik
Repurchase
Agreement
4. Klik REPO Equity

Instruction Modify
Creation
5. Klik Create untuk menggunakan

metode 6 eye priciple.
Klik
Create-Direct Check untuk
menggunakan metode 4 eye principle
Klik Create-Direct Approve untuk
Halaman 14
6.
Input
data
kebutuhan
kosongkan
kolom
menampilkan
instruksi
sesuai
atau
semua
untuk
semua

memproses yang
telah diinput
Catatan :
Field Input data pada Modify REPO instruction creation terdiri dari :
a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota
Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor referensi secara
otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
b. Instruction Type. Terdiri atas REVDREPO dan REVRREPO
c. Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX
ORDER.
f. Security Code. Kode Efek, untuk melihat kode secara lengkap, klik kaca
pembesar.
g. Trade Date. Tanggal transaksi.
h. Settlement date. Tanggal penyelesaian (settlement) transaksi.
i. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
j. Status. Menampilkan status Instruksi, terdiri atas : Ready for Positionning,
Failed, Linked Unmatched.
Halaman 15
9.
10. Klik External

Reference
untuk melihat
detail informasi
Layar
akan
menampilkan
hasil
pencarian
sesuai informasi
yang dimasukan
atau
semua
informasi
jika
field
pencarian
dibiarkan kosong.
12. Informasi detail

akan
ditampilkan

validasi Instruksi
Halaman 16
14. Detail
tampilan
hasil Validasi
13. Klik
Back
untuk
kembali ke halaman
sebelumnya
D. REPO Equity Check

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengecekan (check) atas Instruksi REPO yang telah di
buat melalui modul REPO Equity Instruction Creation-Create/6 Eyes Principle.
Berikut langkah-langkah melakukan pengecekan (check) :
1. Login ke C-BEST
2. Klik Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
Halaman 17
4. Klik Repo Equity

Check
5. Tampilan Repo
Equity Check
6.
Input data sesuai

kebutuhan
atau
kosongkan
untuk
menampilkan seluruh
instruksi

melakukan pencarian
Catatan :
Field Input data pada Check : REPO Equity Instruction Selection :
a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa
atau Bank Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor referensi secara otomatis
apabila filed tersebut tidak diisi.
b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDREPO dan REVRREPO
e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
f. Trade Date. Tanggal transaksi.
g. Settlement date. Tanggal penyelesaian (settlement) transaksi.
Repurchasement
Agreement
(REPO) date.
User Tanggal
manual jatuh tempo 2nd leg REPO.
Halaman 18
h. Maturity
settlement
i. Activity Type. Menampilkan tipe kegiatan, terdiri atas : Creation dan Modification.
8. Layar
akan
menampilkan
hasil pencarian
sesuai informasi
yang dimasukan
atau
semua
informasi
jika
field
pencarian
dibiarkan kosong.
9. Klik
nomor
referensi pada
kolom
External
Reference
untuk melihat
detail
informasi
10. Informasi
detail
akan ditampilkan
10. Klik Check jika

informasi yang
ditampilkan
sudah valid
12. Klik Reject jika

informasi yang
ditampilkan
sudah tidak valid
13. Klik
Back
untuk
kembali ke halaman
sebelumnya
Halaman 19
E. REPO Equity Approval

Berfungsi untuk melakukan approve Instruksi yang telah dibuat (create) atau Instruksi yang
telah dimodifikasi (modify).
Berikut langkah-langkah melakukan approve :
1. Login ke C-BEST
2. Klik Instruction
2. Klik
Repurchase
Agreement
3. Klik Repo Equity

Approval
Halaman 20
4. Tampilan
Repo
Equity Approval
6. Isi
field
kebutuhan,
kosongkan
menampilkan
instruksi
sesuai
atau
untuk
semua

melakukan pencarian
Catatan :
Field pada Approval : REPO Equity Instruction Selection terdiri dari :
a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau
Bank Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed
tersebut tidak diisi.
h. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
i. Activity Type. Menampilkan tipe kegiatan, terdiri atas : Creation dan Modification.
Halaman 21
8.
9. Klik
nomor
referensi pada
kolom
External
Reference
untuk melihat
detail
informasi
10. Klik
Approve
untuk menyetujui
12. Klik
Reject
untuk menolak
Layar
akan
menampilkan
hasil pencarian
sesuai informasi
yang dimasukan
atau
semua
informasi jika
field pencarian
dibiarkan
kosong.
11. Klik Back untuk

kembali kehalaman
pencarian
Halaman 22
F. REPO Equity Cancel Instruction Creation

Berfungsi untuk melakukan membatalkan (cancel) Instruksi Repo yang telah dibuat,
Instruksi Repo yang dapat dibatalkan (cancel) adalah Instruksi Repo dengan status :
Unmatched, Ready for Postionning, dan Failed. REPO Equity Cancel Instruction Creation
dapat digunakan dengan cara 2 Eye Principle, 4 Eye Principle dan 6 Eye Principle.
Berikut langkah-langkahnya :
1. Login ke C-BEST
3. Klik
Instructions
2. Klik
Repurchase
Agreement
4. Klik Create untuk menggunakan

metode 6 eye priciple.
Klik
Create-Direct Check untuk
Klik Create-Direct Approve untuk
Halaman 23
5. Tampilan
Repo
Equity
Cancel
Instruction
Creation

melakukan pencarian
6. Input field sesuai

kebutuhan
atau
kosongkan untuk
menampilkan
Catatan :
Field pada fungsi cancel REPO Equity terdiri dari :
a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa
h. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
i. Status. Menampilkan status instruksi, terdiri atas : Unmatched, Ready for positionning
dan Failed.
9. Klik
nomor
referensi pada
kolom
External
Reference
untuk melihat
detail
informasi
8. Layar
akan
menampilkan
hasil pencarian
sesuai informasi
yang dimasukan
atau
semua
informasi
jika
field pencarian
dibiarkan
kosong.
Halaman 24
10. Tampilan detail
11. Klik Cancel untuk

membatalkan instruksi
10. Klik
Back
untuk
kembali ke halaman
hasil pencarian
Halaman 25
G. REPO Equity Cancel Instruction Check

Berfungsi untuk melakukan pemeriksaan (check) atas instrusi yang telah dibatalkan
(cancel) melalui Repo Equity Cancel Instruction Creation. Fungsi ini hanya dapat digunakan
bila instruksi cancel dilakukan dengan metode 6 Eye Principle.
1. Login ke C-BEST
2. Klik
Instructions
3. Klik
Repurchase
Agreement
4. Klik Repo Equity

Cancel Instruction
Check
Halaman 26
5. Tampilan
Repo
Equity
Cancel
Instruction
Creation

melakukan pencarian
6. Input data sesuai

kebutuhan
atau
kosongkan untuk
menampilkan
seluruh instruksi
Catatan :
Field Check cancelled Repo tersiri dari :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa

Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDREPO dan REVRREPO
Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
Security Code. Kode Efek
Trade Date. Tanggal transaksi.
Settlement date. Tanggal penyelesaian (settlement) transaksi.
nd
Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2 leg REPO.
Halaman 27
8. Layar
akan
menampilkan
hasil pencarian
sesuai informasi
yang dimasukan
atau
semua
informasi
jika
field pencarian
dibiarkan
kosong.
9. Klik
nomor
referensi pada
kolom
External
Reference
untuk melihat
detail
informasi
10. Tampilan
detail
11. Klik Check, jika

Instruksi
sudah
dianggap benar
12. Klik
Reject,
Untuk
membatalkan/menolak
Instruksi
13. Klik Back, untuk

kembali ke halaman
sebelumnya
Halaman 28
H. REPO Equity Cancel Instruction Approve

Berfungsi untuk melakukan approve atas Instruksi yang telah dibatalkan (cancel). Fungsi ini
hanya dapat digunakan bila instruksi cancel dilakukan dengan metode 4 Eye Principle dan 6
Eye Principle.
1. Login ke C-BEST
2. Klik
Instructions
3. Klik
Repurchase
Agreement
4. Klik Repo Equity

Cancel Instruction
Approve
Halaman 29
5. Tampilan
Repo
Equity
Cancel
Instruction Approve
6. Input data sesuai

kebutuhan
atau
kosongkan
untuk
menampilkan semua
instruksi
melakukan pencarian
Catatan :
Field Approval Cancel REPO Equity instruction terdiri dari :
a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota
Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor referensi secara
otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
f. Security Code. Kode Efek
g. Trade Date. Tanggal transaksi.
h. Settlement date. Tanggal penyelesaian (settlement) transaksi.
i. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
Halaman 30
8. Layar
akan
menampilkan
hasil pencarian
sesuai informasi
yang dimasukan
atau
semua
informasi jika
field pencarian
dibiarkan
kosong.
9. Klik
nomor
referensi pada
kolom
External
Reference
untuk melihat
detail
informasi
10. Tampilan
detail
11. Klik Approve untuk

menyetujui
12. Klik
Reject
untuk menolak
13. Klik
Back untuk
kembali
kehalaman
sebelumnya
Halaman 31
IV.
REPO Efek Bersifat BOND

Penyelesaian untuk REPO yang bersifat Bond meliputi : Corporate Bonds, Investment Fund
Instrument, Medium Term Notes, Negotiable Certificate of Deposit, Depository Receipt,
Promissory Notes, Sukuk, Government Bonds, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga
Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara.
A. REPO BOND Inquiry

Dipergunakan untuk melihat/memantau status informasi REPO yang telah dibuat. Berikut
langkah-langkah untuk melakukan inquiry REPO.
2. Klik Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4. Klik Repo Bond

Inquiry
Halaman 32
5. Input data pada salah satu field

atau kombinasi field di layar
Inquiry. Atau kosongkan untuk
menampilkan semua instruksi

melakukan pencarian
Catatan :
Data pada layar berisi informasi :
a. External Reference : diisi sesuai
dengan kebutuhan
b. Instruction Type, wajib diisi . Tipe
Instruksi yang dapat dipilih :
DREPOBOND : DVP REPO
BOND.
RREPOBOND : RVPREPO BOND
REVDREPOBOND : Reverse DVP
REPO BOND
REVREPOBOND : Reverse RVP
REPO BOND
c. Participant Account : No Sub rek.
d. Counterpart
Code
:
Kode
Pemegang Rekening.
e. Security Code Type terdiri atas :
Local
ISO
ISIN
Max Order
f. Security Code : kode saham.

g. Trade
Date
:
tanggal
transaksi
h. Settlement date : Tanggal
Penyelesaian.
i. Maturity Settlement Date.
j. Status terdiri atas:
To be checked/approved
Unmatched
Ready for positionning
Rejected
Failed
Cancelled
Deleted
Overdue
Settled
Linked unmatched
k. Activity type terdiri atas :
Creation
Modification
Halaman 33
8. Klik External
Reference untuk
melihat
detail
informasi
7.
Layar
akan
menampilkan
hasil
pencarian
sesuai
informasi
yang
dimasukan atau semua
informasi jika field
pencarian dibiarkan
kosong.
9. Informasi detail akan

ditampilkan
10. Klik
Back
untuk
kembali ke halaman
sebelumnya
Halaman 34
B. REPO BOND Instruction Creation

Pembuatan intruksi ini dapat dilakukan dengan 2, 4, 6 eye priciple, untuk pembuatan
instruksi ini dapat diatur pada right manajemen sesuai dengan kebutuhan pemakai. Berikut
adalah langkah-langkah untuk membuat instruksi.
2. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4. Klik
Repo
Bond
Equity
Instruction
Creation
5. Pilih salah satu instruksi, sesuai

dengan pembuatan instruksi
yang digunakan. 2, 4 atau 6 eyes
Halaman 35
6. Input data instruksi
7. Klik
Validate
untuk memproses
yang telah diinput
Halaman 36
Catatan :
Field-field yang terdapat pada create instruction adalah :
a. External
Reference.
Nomor
referensi
yang r. Interest rate. Tingkat bunga obligasi. Terisi secara
diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank
otomatis apabila kode efek pada field securities
Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor
dipilih dari database C-BEST
referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak s. Accrued days on settlement date. Terisi otomatis
diisi.
jika klik tombol calculate. Terisi hingga tanggal
b. CTP Reference. Input CTP Reference terkait dengan
settlemen Namun dapat diubah
instruksi yang terkait
t. accrued interest amount on settlement date. Terisi
c. Instruction Type. Terdiri atas DREPO dan RREPO
otomatis jika klik tombol calculate. Terisi hingga
d. REPO Type. terdiri atas Sell & Buyback dan Collateral
tanggal settlemen Namun dapat diubah
Borrowing
u. Miscellaneous amount. Tambahan data dana
e. Participant Code. Kode Anggota Bursa atau Bank v. Capital gain tax on settlement date. Pajak atas
Kustodi. Field ini harus diisi (mandatory)
diskonto atau capital gain pada saat settlement
f. Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa
date. Dapat terisi secara otomatis dengan klik
atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi (mandatory)
tombol Calculate
g. Partisipant Account Cash. Nomor rekening Anggota w. Accrued interest tax on settlement date. Pajak atas
Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi
bunga pada saat settlement date. Dapat terisi
(mandatory)
secara otomatis dengan klik tombol Calculate
g. Counterpart Code . Kode Anggota Bursa atau bank x. Net Proceeds on settlement date. Nilai dana yang
Kustodi sebagai pihak lawan. Field ini harus diisi
ditransaksikan pada saat settlement date. Dapat
(mandatory)
terisi secara otomatis dengan klikCalculate
h. Counterpart type. terdiri atas Internal untuk y. Settlement of collateral borrowing. Untuk
bertransaksi dengan pemegang rekening KSEI
penyelesaian collateral borrowing dapat dilakukan
sebagai pihak lawan, atau External untuk
dengan memilih :
bertransaksi dengan sub registry lain sebagai pihak
Credit DREPO Account.
lawan
Credit RREPO Account
i. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : z. Maturity Settlement Date. Tanggal jatuh tempo.
LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER. Field ini harus
Terisi secara otomatis jika data efek diambil dari
diisi (mandatory)
database C-BEST
j. Security Code. Kode Efek, untuk melihat kode secara aa. Clean price on maturity date. Harga bersih dalam
lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus diisi
precentage pada saat maturity date
(mandatory)
bb. Accrued days on maturity date. Terisi otomatis jika
k. Currency Code. Kode mata uang, untuk melihat kode
klik tombol calculate. Terisi hingga tanggal
secara lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus
maturity Namun dapat diubah
diisi (mandatory)
cc. accrued interest amount on maturity date. Terisi
l. Trade date. Tanggal transaksi
otomatis jika klik tombol calculate. Terisi hingga
m. Description. Format bebas, dapat diisi sesuai dengan
tanggal maturity namun dapat diubah
informasi yang terkait Instruksi.
dd. Capital gain tax on maturity date. Pajak atas
n. Settlement Date. Tanggal penyelesaian (settlement)
diskonto atau capital gain pada saat maturity date.
transaksi. Field ini harus diisi (mandatory)
Dapat terisi secara otomatis dengan klik tombol
o. Face Value on settlement date. Jumlah efek pada saat
Calculate
settlement date
ee. Accrued interest tax on maturity date. Pajak atas
p. Clean price on settlement date. Harga bersih dalam
bunga pada saat maturity date. Dapat terisi secara
precentage pada saat settlement date
otomatis dengan klik tombol Calculate
q. Yield. nilai yield dalam persen pada saat settlement ff. Net Proceeds on maturity date. Nilai dana yang
date
ditransaksikan pada saat maturity date. Dapat
terisi secara otomatis dengan klikCalculate
Halaman 37
8. Halaman konfirmasi
data yang sudah di
validate
9. Klik Back untuk

kembali ke halaman
sebelumnya
Halaman 38
C. REPO BOND Check

Fungsi check pada REPO Bond digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan prinsip
6 eyes. Sehingga fungsi check dilakukan oleh orang ke dua. Check pada REPO digunakan
untuk melakukan pengecekan pada instruksi yang baru di buat ataupun yang telah
dimodifikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan check pada instruksi REPO
1.
User login ke C-BEST
2. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4. Klik Repo Bond

Check
Halaman 39
5. Input data pencarian
6. Klik Search
untuk
melakukan
pencarian
sesuai kebutuhan. Jika

ingin
menampilkan
semua data, maka
kolom
dapat
dikosongkan
Data Pencarian pada menu Check terdiri dari :

1. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank
Kustodian. Sistem akan mengahasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak
diisi.
2.
Instruction Type. Jenis instruksi yang akan di lakukan proses checking. Terdiri dari
DREPOBOND, RREPOBOND, REVDREPOBOND, REVRREPOBOND
3. Participant Account. Nomor pemegang rekening sesuia dengan instruksi yang
dibutuhkan
4. Counterpart Code. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. Security Code. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk
mempermudah pencarian
7. Trade Date. Tanggal perdagangan
8. Settlement Date. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. Maturity Settlement date. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
10. Activity type. Berupa drop down yang berisi Creation dan Modification. Pilih creation
untuk instruksi yang baru dibuat dan modification untuk instruksi yang dilakukan
perubahan
Halaman 40
7.
Klik External
Reference
untuk melihat
detail instruksi
8. Klik Check Jika
9. Atau Reject jika

data tidak sesuai
isi data sudah

sesuai
10. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan Check ataupun Reject;
Halaman 41
D. REPO BOND Approval

Fungsi Approve pada REPO Bond digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan
prinsip 6 dan 4 eyes. Sehingga fungsi Approve dilakukan oleh orang ke dua (pada 4 eyes)
dan ke 3 (pada 6 eyes). Approve pada REPO digunakan untuk melakukan persetujuan pada
instruksi yang baru di buat ataupun yang telah dimodifikasi. Berikut adalah langkahlangkah untuk melakukan approval terhadap instruksi REPO.
2. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4. Klik Repo Bond

Approval
Halaman 42

ingin
menampilkan
semua data, maka
kolom
dapat
dikosongkan
6. Klik Search
untuk
melakukan
pencarian
Data Pencarian pada menu Approve terdiri dari :

diisi.
dibutuhkan
10. Activity type. Berupa drop down yang berisi Creation dan Modification. Pilih creation
untuk instruksi yang baru dibuat dan modification untuk instruksi yang dilakukan
perubahan
2.
7.
Klik External
Reference
untuk melihat
detail instruksi
Halaman 43
8.
Klik Approve
untuk melakukan
approval
9. Atau Reject jika

data tidak sesuai
10. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan Approve ataupun Reject;
Halaman 44
E. REPO BOND Instruction Modify Creation

Fungsi modify pada REPO Bond digunakan hanya untuk melakukan perubahan pada
instruksi 2nd leg yang telah dibuat. Dapat menggunakan prinsip 2, 4, atau 6 eyes dalam
melakukannya. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan modify instruction REPO.
2. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4.
Klik Repo Bond

Instruction Modify
Creation
5. Klik pilihan metode yang

digunakan
sesuai
kebijakan (6, 4, 2 Eyes)
Halaman 45

ingin
menampilkan
semua data, maka
kolom
dapat
dikosongkan
7. Klik Search
untuk
melakukan
pencarian
Data Pencarian pada menu Modify terdiri dari :

diisi.
dibutuhkan
10. Status. Berupa status instruksi yang akan di modifikasi, yaitu Ready for Position,
Failed, dan Linked Unmatched
2.
7.
Klik External
Reference
untuk melihat
detail instruksi
Halaman 46
8. Perubahan dapat dilakukan

pada kolom-kolom 2nd leg
seperti settlement date (sama
dengan
kolom
maturity
settlement date), clean price,
accrued days, accrued interest
amount, capital gain tax,
accrued interest tax, dan net
proceeds
9.
Klik Validate
untuk melakukan
Modify
10. Atau Back

untuk kembali
ke halaman
semula
11. Jika modifikasi dilakukan dengan menggunakan prinsip 4 atau 6 eyes, maka langkah-langkah
melakukan check dan approve sama dengan pada saat melakukan create instruction hanya
pada field Activity Type dapat dipilih Modification
Halaman 47
F. REPO BOND Cancel Instruction Creation

Fungsi Cancel instruction pada REPO Bond digunakan untuk melakukan pembatalan
terhadap instruksi yang telah dibuat ataupun telah di modifikasi. Instruksi ini dapat
dilakukan dengan menggunakan prinsip 2, 4, atau 6 eyes. Berikut adalah langkah-langkah
untuk melakukan cancel instruksi
2. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4.
Klik Repo Bond

Cancel Instruction
Creation
5. Klik pilihan metode yang

digunakan
sesuai
kebijakan (6, 4, 2 Eyes)
Halaman 48

ingin
menampilkan
semua data, maka
kolom
dapat
dikosongkan
7. Klik Search
untuk
melakukan
pencarian
Data Pencarian pada menu Cancel terdiri dari :

diisi.
dibutuhkan
10. Status. Berupa drop down yang berisi status instruksi yang akan di cancel. Terdiri dari
Ready for Position, Unmatched, dan Failed
2.
7.
Klik External
Reference
untuk melihat
detail instruksi
Halaman 49
9. Atau Back untuk

8. Klik Cancel untuk
kembali ke halaman
sebelumnya
membatalkan
instruksi
10. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan Cancel
Halaman 50
G. REPO BOND Cancel Instruction Check

Fungsi check pada REPO Bond Cancel digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan
prinsip 6 eyes. Sehingga fungsi check dilakukan oleh orang ke dua. Check cancel pada REPO
digunakan untuk melakukan pengecekan pada instruksi yang akan dilakukan pembatalan.
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Check pada instruksi yang telah di cancel.
3. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4.
Klik Repo Bond

Cancel instruction
Check
Halaman 51
6. Klik Search
untuk
melakukan
pencarian

ingin
menampilkan
semua data, maka
kolom
dapat
dikosongkan
7. Klik External
Reference
untuk melihat
detail instruksi
Data Pencarian pada menu Cancel - Check terdiri dari :

diisi.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Participant Account. Nomor pemegang rekening sesuia dengan instruksi yang dibutuhkan
Counterpart Code. Kode pemegang rekening pihak lawan
Security Code. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk
Trade Date. Tanggal perdagangan
Settlement Date. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
Maturity Settlement date. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
Halaman 52
8.
Klik Check untuk

menyetujui
pembatalan instruksi
Atau Reject untuk

menolak pembatalan
instruksi
9. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan Check
Halaman 53
H. REPO BOND Cancel Instruction Approve

Fungsi Approve pada REPO Bond Cancel digunakan jika instruksi dibuat dengan
menggunakan prinsip 6 dan 4 eyes. Sehingga fungsi Approve dilakukan oleh orang yang
memiliki hak untuk melakukan approval. Approve cancel pada REPO digunakan untuk
melakukan persetujuan pada instruksi yang akan dilakukan pembatalan. Berikut adalah
langkah-langkah untuk melakukan approval dari instruksi yang telah dibuat.
4. Klik
Instruction
3. Klik Repurchase
Agreement
4.
Klik Repo Bond

Cancel instruction
Approve
Halaman 54

ingin
menampilkan
semua data, maka
kolom
dapat
dikosongkan
6. Klik Search
untuk
melakukan
pencarian
7. Klik External
Reference
untuk melihat
detail instruksi
Data Pencarian pada menu Cancel - approve terdiri dari :

diisi.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Participant Account. Nomor pemegang rekening sesuia dengan instruksi yang dibutuhkan
Counterpart Code. Kode pemegang rekening pihak lawan
Security Code. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk
Trade Date. Tanggal perdagangan
Settlement Date. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
Maturity Settlement date. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
Halaman 55
8. Klik Approve
untuk
menyetujui
pembatalan instruksi
Atau Reject untuk

menolak pembatalan
instruksi
9. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan Approve.
Halaman 56
Track Changes
Version
1.1
1.2
Changes
Perubahan gambar karena ada tambahan field CTP Reference
Penambahan definisi istilah-istilah di dalam REPO
Date
06/09/2010
17/09/2010
Halaman 57

User Guide REPO Versi 1.2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Guide REPO Versi 1.2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

REPO

Repurchasement Agreement (REPO)

Right Management ............................................................................................................................... 6

REPO Efek Bersifat Ekuitas .................................................................................................................... 8

REPO Equity Inquiry .................................................................................................................... 8

REPO Equity Instruction Creation ............................................................................................. 11

REPO Equity Instruction Modify Creation ................................................................................. 14

REPO Equity Check .................................................................................................................... 17

REPO Equity Approval ............................................................................................................... 20

REPO Equity Cancel Instruction Creation.................................................................................. 23

REPO Equity Cancel Instruction Check ...................................................................................... 26

REPO Equity Cancel Instruction Approve .................................................................................. 29

IV. REPO Efek Bersifat BOND ................................................................................................................... 32

REPO BOND Inquiry................................................................................................................... 32

REPO BOND Instruction Creation.............................................................................................. 35

REPO BOND Check .................................................................................................................... 39

REPO BOND Approval ............................................................................................................... 42

REPO BOND Instruction Modify Creation ................................................................................. 45

REPO BOND Cancel Instruction Creation .................................................................................. 48

REPO BOND Cancel Instruction Check ...................................................................................... 51

REPO BOND Cancel Instruction Approve .................................................................................. 54

Track Changes ............................................................................................................................................. 57

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

2nd leg on maturity settlement date:

Figure 1 Transaksi REPO

Dari gambar diatas dapat dilihat :

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

4. Klik Create untuk membuat

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

7. Klik Repo Equity

8. Klik kotak untuk memberikan akses

9. Klik Validate untuk

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

REPO Efek Bersifat Ekuitas

A. REPO Equity Inquiry

4. Klik Repo Equity

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

6. Klik Search untuk

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

h. Settlement date : Tanggal

Repurchasement Agreement (REPO)

9. Informasi detail akan

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

B. REPO Equity Instruction Creation

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

j. Security Quantity. Jumlah efek. Field ini harus diisi

Repurchasement Agreement (REPO)

8. Klik Back untuk

Repurchasement Agreement (REPO) User manual

Repurchasement Agreement (REPO)

C. REPO Equity Instruction Modify Creation

4. Klik REPO Equity