P. 1
Draft KPI Untuk Site-May 2010_BIN

Draft KPI Untuk Site-May 2010_BIN

|Views: 99|Likes:
Dipublikasikan oleh tannen_manahan

More info:

Published by: tannen_manahan on Jun 10, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

Halaman 1 dari 6

Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
Total :
37,576,740.00
Supervisor Finance Kabag. Finance Project Manager
TOTAL 1,854,096,291.00 1,816,519,551.00
Dibuat Diperiksa Diketahui
Jimmy Martin JS Kurniawan
BA
105,816,666.00
67. BNGD10050073 TAGIHAN TOTO GASONO PERIODE 29 MARET
2010
14/05/2010 53,813,600.00 REKAP
53,813,600.00
66. BNGD10050072 BA KOP.JASA SENTRA (RENTAL SEBERANG PER
01-30 APRIL 2010
14/05/2010 105,816,666.00
REKAP
11,812,505.00
65. BNGD10050071 PEROBATAN SUARAN PERIODE 16 MAY 2010 14/05/2010 4,369,253.00 REKAP
4,369,253.00
64. BNGD10050070 PEROBATAN BINUNGAN PER 16 MAY 2010 15/05/2010 11,812,505.00
REKAP
14,055,490.00
63. BNGD10050069 TAGIHAN TOTO GASONO PER 08 APRIL 2010 14/05/2010 41,785,900.00 REKAP
41,785,900.00
62. BNGD10050067 PENGAJUAN DANA GANTUNGAN PWK PER 09
MAY 2010
14/05/2010 28,497,490.00
PERJANJIAN BERSAMA
10,731,038.00
61. BNGD10050066 BA KOP.JASA SENTRA (RENTAL BUS BONE
INDAH PER 28 MAR - 28 APR '10)
14/05/2010 30,184,000.00 BA
30,184,000.00
60. BNGD10050065 PENYELESAIAN PHK SDR.ZUL KIFLI
(TRAFFICMAN )
14/05/2010 10,731,038.00
REKAP
7,700,000.00
59. BNGD10050064 BANTUAN PULSA KARYAWAN SUARAN
PERIODE MAY 2010
15/05/2010 550,000.00 REKAP
550,000.00
58. BNGD10050063 BANTUAN PULSA KARYAWAN BINUNGAN PER
MAY 2010
15/05/2010 7,700,000.00
INVOICE
2,664,750.00
57. BNGD10050062 INV.MENTARI CITRA MANDIRI CLEANING
SERVICE-SUA 21 MAR - 20 APR '10
14/05/2010 1,715,000.00 INVOICE
1,715,000.00
56. BNGD10050061 TAGIHAN LAB. KATULISTIWA PER MARET 2010
( 3 ORANG )
14/05/2010 2,664,750.00
INVOICE
12,787,900.00
55. BNGD10050060 TAGIHAN DR.MATIUS M. POPANG PERIODE
FEBRUARI 2010 - BINUNGAN
14/05/2010 12,113,400.00 INVOICE
12,113,400.00
54. BNGD10050059 TAGIHAN DR.MATIUS M. POPANG PERIODE
JANUARI 2010 - BINUNGAN
14/05/2010 12,787,900.00
INVOICE
10,811,450.00
53. BNGD10050057 TAGIHAN RSUD ABD.RIVAI PER FEB 2010 (
PEROBATAN BINUNGAN )
14/05/2010 14,748,163.00 INVOICE
14,748,163.00
52. BNGD10050056 TAGIHAN RSUD ABD.RIVAI PER FEB 2010 (
PENANGANAN BIN )
14/05/2010 10,811,450.00
BUKU BESAR
92,031,324.00
51. BNGD10050055 BA KOP.JASA SENTRA (BORONGAN MERINTIS
RUMPUT JLN HAULING)
14/05/2010 4,390,400.00 BA
4,390,400.00
50. BNGD10050054 PPH 23 BIN SUA LATI PER APRIL 2010 10/05/2010 92,031,324.00
BUKU BESAR
477,706,250.00
49. BNGD10050053 PPH PASAL 4 AYAT 2 BIN SUA LATI PER APRIL
2010
10/05/2010 12,818,734.00 BUKU BESAR
12,818,734.00
48. BNGD10050052 PPH 21 KARYAWAN BIN SUA LATI PER APRIL
2010
10/05/2010 477,706,250.00
BERITA ACARA
3,645,600.00
47. BNGD10050051 BUDGET CUTI KARYAWAN BUMA BINUNGAN
PER 04 - 10 MEI 2010
10/05/2010 15,100,000.00 REKAP
10,409,000.00
46. BNGD10050050 BA PENGEMASAN / PRES FILTER BEKAS PER :
25 MARET - 24 APRIL 2010
06/05/2010 3,645,600.00
REKAP
2,728,350.00
45. BNGD10050049 JAMSOSTEK BUMA SUARAN PER : APRIL 2010 06/05/2010 23,264,985.00 REKAP
23,264,985.00
44. BNGD10050048 JAMSOSTEK MAGANG , HARIAN BUMA
BINUNGAN PER : APRIL 2010
06/05/2010 2,728,350.00
BERITA ACARA
5,260,248.00
43. BNGD10050047 JAMSOSTEK KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER
APRIL 2010
06/05/2010 113,924,661.00 REKAP
113,924,661.00
42. BNGD10050046 BA MOH HATTA U/ PEMBUATAN SEKAT ,
RAMBU DLL
06/05/2010 5,260,248.00
BERITA ACARA
26,698,581.00
41. BNGD10050045 BA HASANUDDIN ATS PENGECORAN
LANDASAN WT
06/05/2010 838,682.00 BERITA ACARA
838,682.00
40. BNGD10050044 BA HASANUDDIN ATS RENOVASI WS SARANA
& RUANGAN
06/05/2010 26,698,581.00
BERITA ACARA
14,553,000.00
39. BNGD10050043 BA PEMBUATAN PONDOK & PAGAR SURVEY 06/05/2010 2,732,640.00 BERITA ACARA
2,732,640.00
38. BNGD10050042 BA PENAMBAHAN CANOPY POS EQUIPMENT 06/05/2010 14,553,000.00
BERITA ACARA
11,409,356.00
37. BNGD10050041 BA PEMBUATAN TANGGA SAPING OFFICE BLOK
7
06/05/2010 2,587,200.00 BERITA ACARA
2,587,200.00
36. BNGD10050040 BA MOH HATTA , ATS PEMBUATAN TOILET .
PROSESNTASE BANGUNAN 20%
06/05/2010 11,409,356.00
BERITA ACARA
7,238,280.00
35. BNGD10050039 BA HASANUDDIN U/ PEMBUATAN RUMAH
SOLAR CELL
06/05/2010 2,490,180.00 BERITA ACARA
2,490,180.00
34. BNGD10050038 BA HASANUDDIN , PEMBUATAN RUMAH JAM
DIGITAL
06/05/2010 7,238,280.00
BERITA ACARA
3,999,380.00
33. BNGD10050037 BA M.ARIFIN NOOR PEMBUATAN LOCKER
PLANT & RAK CHECK SHEET
06/05/2010 3,259,200.00 BERITA ACARA
3,259,200.00
32. BNGD10050036 BA SARIMIN ATS PEMBUATAN RAMBU, CODE
UNIT DAN AREA S.PART
06/05/2010 3,999,380.00
BERITA ACARA
275,102,350.00
31. BNGD10050035 TAGIHAN CATERING & LOUNDRY BUMA
SUARAN PER : 21 MAR - 20 APR'10
06/05/2010 113,932,050.00 BERITA ACARA
113,932,050.00
30. BNGD10050034 TAGIHAN CATERING DAN LOUNDRY BUMA
BINUNGAN PER : 06 - 20 APRIL'10
06/05/2010 275,102,350.00
PERSETUJUAN BERSAMA
23,443,350.00
29. BNGD10050033 UANG PENGGANTI HAK SDR. SUKIRMAN ,
OPRT HD
06/05/2010 20,444,750.00 PERSETUJUAN BERSAMA
20,444,750.00
28. BNGD10050032 UANG PENGANTI HAK SDR. M. NAFSIR , OPRT
HD . KET : PHK
06/05/2010 23,443,350.00
PERSETUJUAN BERSAMA
23,791,950.00
27. BNGD10050031 UANG PENGANTI HAK SDR. DATU AIDIL F, DRV
DT . KET : PHK
06/05/2010 19,063,800.00 PERSETUJUAN BERSAMA
19,063,800.00
26. BNGD10050030 UANG PENGGANTI HAK SDR. SAFFRIADIE ,
OPRT HD . KET : PHK
06/05/2010 23,791,950.00
SUMBANGAN PERNIKAHAN
1,200,000.00
25. BNGD10050029 UANG PENGGANTI HAK SDR. FITRIANSYAH ,
OPRT DOZER. KET : PHK
06/05/2010 20,444,750.00 PERSETUJUAN BERSAMA
20,444,750.00
24. BNGD10050028 BY PERSALINAN SDR. HERIANSYAH, DRV DT 06/05/2010 1,200,000.00
REKAP PEROBATAN
1,559,450.00
23. BNGD10050027 PEROBATAN KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER
: 09 MEI 2010
08/05/2010 26,515,843.00 REKAP PEROBATAN
24,540,843.00
22. BNGD10050026 PEROBATAN KARYAWAN BUMA SUARAN PER :
09 MEI 2010
08/05/2010 1,559,450.00
PROPOSAL
1,000,000.00
21. BNGD10050025 BANTUAN DANA U/ MUBES SUKU DYAK GAI
KAMPUNG LONG LANUK
07/05/2010 1,000,000.00 PROPOSAL
1,000,000.00
20. BNGD10050024 BANTUAN DANA U/ MUBES SUKU DAYAK GAI
LONG KAMPUNG TUMBIT DAYAK
07/05/2010 1,000,000.00
PROPOSAL
750,000.00
19. BNGD10050023 BANTUAN DANA U/ OPERASIONAL PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG BENA BARU
07/05/2010 750,000.00 PROPOSAL
750,000.00
18. BNGD10050022 BANTUAN DANA PEMBANGUNAN SURAU AL -
AMIN TELUK BAYUR
07/05/2010 750,000.00
TAGIHAN
35,867,600.00
17. BNGD10050021 TAGIHAN RSUD ABDUL RIVAI U/ BUMA
SUARAN PER : NOVEMBER 2009
06/05/2010 4,707,371.00 TAGIHAN
4,707,371.00
16. BNGD10050020 TAGIHAN DR SEBASTIAN G U/ BUMA SUARAN
PER : MARET 2010
06/05/2010 35,867,600.00
BERITA ACARA
1,095,000.00
15. BNGD10050019 TAGIHAN MEDICAL CV KHATULISTIWA . NO BA
: 0120/S-KBU/IV/10
06/05/2010 450,000.00 BERITA ACARA
150,000.00
14. BNGD10050018 BIAYA PEMERIKSAAN SAMPLE AIR BUMA
SUARAN PER : APRIL 2010
06/05/2010 1,095,000.00
BAERITA ACARA
23,520,000.00
13. BNGD10050017 BY PEMERIKASAAN SAMPLE AIR BUMA
BINUNGAN PER : APRIL 2010
06/05/2010 760,000.00 BERITA ACARA
760,000.00
12. BNGD10050016 BA SARANA BUS BUMA SUARAN ROSTIANAH
PER : 15 MAR - 14 APRIL 2010
06/05/2010 23,520,000.00
BERITA ACARA
4,704,000.00
11. BNGD10050015 BA CLEANING SERVICE & HOUSE KEEPING PER
: 1 - 15 APRIL 2010
06/05/2010 4,547,200.00 BERITA ACARA
4,547,200.00
10. BNGD10050014 BA TPS BUMA BINUNGAN PER : 16 MARET - 15
APRIL 2010
06/05/2010 4,704,000.00
REKAP PWK TANJUNG REDEB
7,813,270.00
9. BNGD10050013 INVOICE TRAVEL THM TANJUNG REDEB 06/05/2010 10,126,400.00 REKAP
6,621,400.00
8. BNGD10050012 DANA OPERASIONAL PERWAKILAN TANJUNG
REDEB PER : MEI 2010
06/05/2010 20,477,010.00
BA
5,760,000.00
7. BNGD10050009 BANTUAN DANA SOLAR TUMBIT DAYAK
PERIODE MEI 2010
03/05/2010 6,375,000.00 KWITANSI
6,375,000.00
6. BNGD10050008 BA JOHNY JONATHAN ( REPAIR BODY & KABIN
BSPV 070 )
01/05/2010 5,760,000.00
REKAP
1,300,000.00
5. BNGD10050007 BA JOHNY JONATHAN ( REPAIR BODY & KABIN
ROCK L-8 )
01/05/2010 3,360,000.00 BA
3,360,000.00
4. BNGD10050006 BIAYA PENJAGAAN KAMPUNG SUARAN
PERIODE MEI 2010
03/05/2010 1,300,000.00
REKAP
3,595,063.00
3. BNGD10050005 BIAYA SDR. AGUS PONIMAN ( MECH. MERCY -
SUARAN ) PER APRIL '10
03/05/2010 5,597,000.00 KWITANSI
5,597,000.00
16,078,188.00 BIN 0050001 REKAP
16,078,188.00
2. BNGD10050002 PEROBATAN SUARAN PERIODE 2 MEI 2010 01/05/2010 3,595,063.00
1. BNGD10050001 PEROBATAN BINUNGAN PERIODE 1 MEI 2010 01/05/2010 16,078,188.00 01/05/2010
Deviasi Keterangan
Tanggal Jumlah Tanggal Jumlah
PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
LAPORAN RENCANA PEMAKAIAN DANA VS AKTUAL
PROJECT BERAU COAL JOB SITE BINUNGAN Tanggal : 01/05/2010 s/d 15/05/2010
20/05/2010 14:52:32
No No Reg Uraian Proyeksi Aktual
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Job Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
1
2
3
Terdapat deviasi realisasi Invoice Travel THL (BNGD 10050013) sebesar Rp 3.505.000,-
Terdapat deviasi realisasi Tagihan Medical CV Khatulistiwa (BNGD 10050019) sebesar Rp
300.000,-
Terdapat deviasi realisasi Dana Operasional PWK Tanjung Redep (BNGD 10050012) sebesar Rp
12.663.740,- . Hal tersebut disebabkan karena realisasi Dana Operasional PWK tergantung
deklarasi dari Perwakilan dan terdapat item - item biaya yang nilainya belum fix pada saat
pengajuan dana, co : Sembako.
8,000,000,000
KEY PERFORMANCE INDICATOR
RPDM REVIEW
4
5
deklarasi dari Perwakilan dan terdapat item - item biaya yang nilainya belum fix pada saat
pengajuan dana, co : Sembako.
Terdapat deviasi realisasi pengobatan karyawan BUMA Binungan per 09 Mei 2010 (BNGD
10050027) sebesar Rp 1.975.000,- . Hal tersebut disebabkan klaim pengobatan karyawan belum
tentu dapat diambil tepat waktu sesuai jadwal (co : krn lokasi kerja karyawan di tambang / jauh dr
office).
Terdapat deviasi realisasi budget cuti karyawan BUMA Binungan per 04 - 10 Mei 2010 (BNGD
10050051) sebesar Rp 4.691.000,-. Hal tersebut disebabkan dana dimintakan dalam RPDM adalah
kas gantung yg diberikan untuk cuti, sementara pembiayaannya tergantung jumlah deklarasi actual
pengeluaran dari perjalanan cuti
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
6
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
pengeluaran dari perjalanan cuti
Terdapat deviasi realisasi Dana Gantungan PWK Per 09 Mei 2010 (BNGD 10050067) sebesar Rp
14.442.000,- . Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan tergantung deklarasi PWK, dan
terdapat item - item biaya yang nilai nominalnya tidak bersifat fix (co : biaya mobilisasi)
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
Plan
Actual
No Description PIC Due Date Remark
0
1,000,000,000
2,000,000,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Bulan
Deskripsi
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Plan 2,970,068,225 6,602,575,498 6,839,224,661 7,273,923,259 1,854,096,291
Actual 2,780,957,191 6,388,569,541 6,683,809,080 7,155,392,434 1,816,519,551
Deviasi 189,111,034 214,005,957 155,415,581 118,530,825 37,576,740 0 0 0 0 0 0 0 «««««« ««««««««.
Deviasi (%) 6.4% 3.2% 2.3% 1.6% 2.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Deskripsi
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Job Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010) IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)
No Description
1
2
3
Pada Minggu I Mei 2010, terdapat penggunaan Petty Cash sebesar 27,41% dari standar Petty
Cash Mingguan atau sebesar Rp 13.706.708,-
Pada Minggu II Mei 2010, saldo Petty Cash 22,91% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau
sebesar Rp 61.454.945,-
Pada Minggu III Mei 2010, saldo Petty Cash 69,20% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau
sebesar Rp 84.599.829,-
90,000,000
KEY PERFORMANCE INDICATOR
PETTY CASH ENDING BALANCE
4
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
sebesar Rp 84.599.829,-
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
Plan
Actual
Dibuat oleh, Diketahui oleh, 0
10,000,000
MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV Mei
Mei
MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV Mei
Plan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Actual 36,293,292 61,454,945 84,599,829 0
Penggunaan 13,706,708 -11,454,945 -34,599,829 50,000,000
% Penggunaan 27.41% -22.91% -69.20% 100.00% «««««« ««««««««.
*) Note :
Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.
Deskripsi
Mei
Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010) IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)
No Description
-
30
35
KEY PERFORMANCE INDICATOR
CASH OPNAME
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark 15
20
25
30
Plan
Actual
No Description PIC Due Date Remark
-
5
10
15
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Actual
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Plan 31 28 31 30 31
Actual 31 27 31 30 15
«««««« ««««««««.
Deskripsi
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
«««««« ««««««««.
*) Note :
1. Penilaian konsistensi pelaksanaan Cash Opname berdasarkan ada tidaknya Laporan Perhitungan Uang Kas Harian (PUKH) dan ketepatan waktu pembuatan PUKH (tidak terlambat)
2. PUKH Job Site Binungan pada tanggal 26 Februari 2010 terlambat dibuat, baru dibuat pada tanggal 01 Maret 2010
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG ) IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG )
No Description
1 Masih terjadi keterlambat pengiriman kas proyek pada Periode April, dengan rata - rata
keterlambatan 3 hari.
16.00
KEY PERFORMANCE INDICATOR
PENGIRIMAN KAS PROYEK
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
8.00
10.00
12.00
14.00
Plan
No Description PIC Due Date Remark
-
2.00
4.00
6.00
Actual
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Plan - - - -
Actual 15 10 6 3
Deskripsi
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Actual 15 10 6 3
«««««« ««««««««.
*) Note :
1. Target rata - rata keterlambatan pengiriman kas proyek 0 (tidak ada keterlambatan)
2. Selama Periode Januari s.d April 2010 rata - rata keterlambatan pengiriman Kas Proyek Job Site Binungan mengalami penurunan
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (LAP. PAJAK MASA MARET 2010)
No Description
KEY PERFORMANCE INDICATOR
TAX COMPLIANCE
No Description
1 Masih terjadi keterlambatan pengiriman Kertas Kerja Pajak Masa Maret 2010 (1)
2 Masih terjadi keterlambatan pengiriman Dokumen PPh Masa Maret 2010 (1)
TAX COMPLIANCE
3.00
3.50
2.50
3.00
LT Kirim Dokumen PPh
Plan
Actual
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
2.00
Actual
LT Kirim FP PPN Keluaran
Plan
Actual
1.00
1.50
Actual
LT Kirim Kertas Kerja
Plan
Actual
0.50
1.00
Actual
FP Cacat
Plan
Actual
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Actual
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
LT Kirim Dokumen PPh
Plan - - - - - - - - - - - -
Actual 1 1 1 «««««« ««««««««.
Deskripsi
Bulan
Actual 1 1 1 «««««« ««««««««.
LT Kirim FP PPN Keluaran
Plan - - - - - - - - - - - -
Actual - - -
LT Kirim Kertas Kerja
Plan - - - - - - - - - - - -
LT Kirim Kertas Kerja
Plan - - - - - - - - - - - -
Actual - 1 1
FP Cacat
Plan - - - - - - - - - - - -
Actual - 3 - Actual - 3 -
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
KEY PERFORMANCE INDICATOR
PERPETUAL STOCK TAKING (PST)
No Description
1 Selama Periode Januari s.d Mei Minggu ke-3 2010 belum ada data hasil PST yang dikirimkan ke
Dept FIN - HO
PERPETUAL STOCK TAKING (PST)
4
5
3
4
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
2
3
Plan
Actual
No Description PIC Due Date Remark
1
2
-
1
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulan
Deskripsi
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Plan 4 4 4 4 4
Actual - - - - -
«««««« ««««««««.
Deskripsi
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description No Description
1
2
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai
nominal Rp 10.073.000,-. COA seharusnya diinput sbg SUA - Accrued Others Expense tetapi
diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai
KEY PERFORMANCE INDICATOR
COA MISMATCH
2
3
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai
nominal Rp 653.675,-. COA seharusnya diinput sbg SUA - Accrued Others Expense tetapi diinput
sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040004, tgl 08 April 2010, dg nilai
nominal Rp 26.551.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi
diinput sebagai PPN Masukan.
16
4
5
nominal Rp 26.551.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi
diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040004, tgl 08 April 2010, dg nilai
nominal Rp 1.474.850,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi
diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040078, tgl 10 April 2010, dg nilai nominal
12
14
5
6
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040078, tgl 10 April 2010, dg nilai nominal
Rp 956.250,-. COA seharusnya diinput sbg Communication Stationary tetapi diinput sebagai PPh
Pasal 23.
Terjadi kesahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040260, tgl 28 April 2010, dg nilai Rp
1.264.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - PLANT : Severance Pay tetapi diinput sebagai
8
10
12
CORRECTIVE ACTION
1.264.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - PLANT : Severance Pay tetapi diinput sebagai
BIN - Tiket (dalam hal Biaya Tiket Pemulangan ke POH atas karyawan resign).
6
8
Target COA Mismatch
Actual COA Mismatch
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
2
4
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulan Bulan
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Target COA
Mismatch - - - - - - - - - - - -
Deskripsi
Mismatch - - - - - - - - - - - -
Actual COA
Mismatch 10 15 13 6
«««««« ««««««««.
*) Note : Kas Proyek Periode Mei 2010 masih dalam bulan berjalan belum selesai diperiksa oleh PIC Kas Proyek
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
KEY PERFORMANCE INDICATOR
OUTSTANDING KAS BON
No Description
90,000,000
OUTSTANDING KAS BON
Tanggal 01 s.d 15 Mei 2010
70,000,000
80,000,000
90,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
30,000,000
40,000,000
Plafon Outstanding Kas Bon
Actual Average Outstanding Kas Bon
10,000,000
20,000,000
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Plafon Outstanding Kas
Bon 83,800,000 83,800,000 84,500,000 85,100,000 85,100,000
Deskripsi
Plafon Outstanding Kas
Bon 83,800,000 83,800,000 84,500,000 85,100,000 85,100,000
Actual Average
Outstanding Kas Bon
64,381,887 76,531,412 62,158,956 44,458,549 51,238,005
*) Note : Perhitungan Plafon = Jumlah Man Power x Rp 100.000,- *) Note : Perhitungan Plafon = Jumlah Man Power x Rp 100.000,-
«««««« ««««««««.
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
KEY PERFORMANCE INDICATOR
KAS GANTUNG OVERDUE
No Description
1 Per Tanggal 20 Mei 2010 terdapat Kas Gantung Overdue sebesar Rp 29.564.340,- atau sebesar
15,95 % dari Total Saldo Kas Gantung
KAS GANTUNG OVERDUE
Per Tanggal 20 Mei 2010
14.00%
16.00%
18.00%
10.00%
12.00%
14.00%
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
6.00%
8.00%
10.00%
Plan
Actual
2.00%
4.00%
0.00%
Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Plan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Deskripsi
Periode
Plan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Actual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.95%
*) Note : *) Note :
1. Analisa Over Due tersebut berdasarkan Laporan Aging Schedule di Program VEX
2. Periode Jan s.d April 2010, belum dapat dianalisa, sebab di Program VEX belum bisa menampilkan data Kas Gantung Overdue Periode yang sudah lampau
Keterangan % Overdue
Saldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010 185,301,660
Nominal
15.95%
Saldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010
Kas Gantung Overdue
185,301,660
29,564,340
15.95%
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
KEY PERFORMANCE INDICATOR
BUDGET REVIEW
No Description
1 Pada Periode April 2010, terjadi Deviasi Budget VS Actual sebesar - 19,01 %
8,000,000,000
BUDGET REVIEW
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
3,000,000,000
4,000,000,000 Plan
Actual
1,000,000,000
2,000,000,000
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Plan 7,500,000,000 5,765,810,000 6,105,270,000 6,215,000,000
Actual 7,245,337,168 6,879,753,466 6,911,752,746 7,396,314,149
Deskripsi
Plan 7,500,000,000 5,765,810,000 6,105,270,000 6,215,000,000
Actual 7,245,337,168 6,879,753,466 6,911,752,746 7,396,314,149
Deviasi 254,662,832 (1,113,943,466) (806,482,746) (1,181,314,149) - - - - - - - -
% Deviasi 3.40% -19.32% -13.21% -19.01% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*) Note : Toleransi Deviasi Budget VS Actual sebesar + / - 5 % «««««« ««««««««. *) Note : Toleransi Deviasi Budget VS Actual sebesar + / - 5 % «««««« ««««««««.
Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site
VIII. JUMLAH KAS GANTUNG OVERDUE BDS LAP. AGING SCHEDULE DI PROGRAM VEX PER TANGGAL 20 MEI 2010
Nominal % Overdue
Saldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010 185,301,660
Kas Gantung Overdue 29,564,340
*) PERINCIAN KAS GANTUNG OVER DUE BDS AGING SCHEDULE di PROGRAM VEX PER TGL 20 MEI 2010
No. Voucher KG Nama Jumlah KG TGL Jatuh Tempo
Patokan
Overdue
Jangka Waktu
Overdue (Hari)
Keterangan
TKG09080129 PT ASABA 27,272 09/13/09 05/20/10 249 -
TKG10010024 PT ASABA 81,818 03/09/10 05/20/10 72 -
TKG10040033 ERICK YOHANES 300,000 05/02/10 05/20/10 18 -
TKG10030124 KOP. JASA SENTRA 1,849,250 04/24/10 05/20/10 26 -
TKG06070836 PENGOBATAN KARYAWAN 455,000 07/20/06 05/20/10 1,400 -
TKG10050066 MARJOKO 1,000,000 05/17/10 05/20/10 3 -
TKG10040149 SANAWI 600,000 05/16/10 05/20/10 4 -
TKG10040133 AGUSTIAR Z 600,000 05/14/10 05/20/10 6 -
TKG10040078 ADI KURNIAWAN 751,000 04/30/10 05/20/10 20 -
TKG10040143 HERMANTO RAJAGUK0GUK 600,000 05/16/10 05/20/10 4 -
TKG10050010 SUROTO 751,000 05/03/10 05/20/10 17 -
TKG10030109 MARKUS TORUNGGU 300,000 04/06/10 05/20/10 44 -
TKG10040153 HERMANSYAH 747,000 05/19/10 05/20/10 1 -
TKG10040135 PITER SAPAN ( SUA ) 2,000,000 05/10/10 05/20/10 10 -
TKG10020074 JS KURNIAWAN 500,000 04/19/10 05/20/10 31 -
TKG10030117 JS KURNIAWAN 500,000 04/22/10 05/20/10 28 -
TKG10020124 JS KURNIAWAN 3,000,000 03/30/10 05/20/10 51 -
TKG10020116 JS KURNIAWAN 500,000 03/30/10 05/20/10 51 -
TKG10030040 JS KURNIAWAN 1,500,000 04/08/10 05/20/10 42 -
TKG10030047 JS KURNIAWAN 3,000,000 04/09/10 05/20/10 41 -
TKG10030144 JS KURNIAWAN 3,000,000 04/30/10 05/20/10 20 -
TKG10030084 JS KURNIAWAN 1,000,000 04/18/10 05/20/10 32 -
TKG10030127 JS KURNIAWAN 500,000 04/25/10 05/20/10 25 -
TKG10030148 JS KURNIAWAN 1,500,000 04/30/10 05/20/10 20 -
TKG10040122 ROMI EKO P 300,000 04/28/10 05/20/10 22 -
TKG10040165 HONG WAN SAGALA 1,500,000 05/20/10 05/20/10 - Tepat Jatuh Tempo
TKG10030091 NUROHMAT 751,000 04/09/10 05/20/10 41 -
TKG10030059 NUROHMAT 600,000 04/01/10 05/20/10 49 -
TKG10030093 ALFAZ MAYTYAS FAUWZAN 751,000 04/09/10 05/20/10 41 -
TKG10030058 ALFAZ MAYTYAS FAUWZAN 600,000 04/01/10 05/20/10 49 -
29,564,340
Keterangan
15.95%
Jumlah Nominal Overdue
PENILAIAN JOB PERFORMANCE REVIEW JOB SITE BINUNGAN - SUARAN

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->