P. 1
Dokumen Perniagaan

Dokumen Perniagaan

|Views: 2,336|Likes:
Dipublikasikan oleh mszk
contoh2 dokumen perniagaan
contoh2 dokumen perniagaan

More info:

Published by: mszk on Aug 11, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

PERNIAGAAN YANG TELAH BEROPERASI Pada 1 September 2007, baki-baki dalam buku Perniagaan Jernih yang menjalankan

perniagaan alatan sukan adalah seperti berikut: RM Tunai di tangan Tunai di bank Stok Alatan Pejabat Pemiutang: Gemilang Ria Bhd 1700 10 800 25 000 8 300 1 800

Sepanjang bulan September 2007, beberapa urus niaga telah dijalankan. Berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan yang diberi dalam Lampiran A, anda dikehendaki:

(a)

menyediakan catatan dalam buku-buku catatan pertama. (Catatan dalam

bentuk Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [ 10 markah] (b) memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar. [ 11 markah] (c) menyediakan Imbangan Duga pada 30 September 2007. [ 7 markah]

Salinan PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh Tel. No: 05- 5541541 INVOIS Kepada, Kedai Tok Li No.1, Taman Pinji Perdana 31500 Lahat

B1050

Tarikh: 3 Sept 2007 HARGA SEUNIT (RM) 40.00 60.00 JUMLAH (RM) 2400.00 3000.00

KUANTITI 60 50 Bola

BUTIR

Kasut Bola UmPro

JUMLAH

5400.00

(Ringgit: Lima ribu empat ratus sahaja) K. & K. di K.

Li Man ………………………….. T.T. Penerima

Fayuni ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 1

Asal GEMILANG RIA BHD No. 2, Bangunan Budiman , 30200 Ipoh. Tel. No: 05-2536565 INVOIS Kepada, PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh

B 2112

KUANTITI 30 20

BUTIR Kayu Hoki XKL Raket X-Pro

Tarikh: 6 Sept 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 70.00 80.00 2100.00 1600.00

3700.00 Tolak: Diskaun niaga 10% JUMLAH 370.00 3330.00

(Ringgit: Tiga ribu tiga ratus tiga puluh sahaja) 5% 14 hari K. & K. di K.

Fayuni ………………………….. T.T. Penerima Dokumen 2

Farid ………………….. T.T. Pengurus

Asal MEEN MESINIAGA ENT. No.12, Taman Perdana 31600 Gopeng Tel. No.: 05-3592221 JUALAN TUNAI Kepada, PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh

A 0300

Tarikh: 9 Sept 2007 HARGA SEUNIT (RM) 2 700.00 JUMLAH (RM) 2 700.00

KUANTITI 1

BUTIR Mesin Fotostat - Pansonic

Dokumen 2

Jumlah

2 700.00

(Ringgit: Dua ribu tujuh ratus sahaja) Tunai / No. Cek: EONB 335501 Syameen ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 3

Salinan PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh Tel. No: 05- 5541541 INVOIS Kepada, SMK Seri Teja 31600 Gopeng

B 1051

Tarikh: 11 Sept. 2007 HARGA SEUNIT (RM) 430.00 150.00 JUMLAH (RM) 2150.00 1500.00

KUANTITI 5 10

BUTIR Meja Ping Pong Net Badminton

JUMLAH

3650.00

(Ringgit: Tiga ribu enam ratus lima puluh sahaja) K. & K. di K.

Shahir ………………………….. T.T. Penerima

Fayuni ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 4

Asal GEMILANG RIA BHD No. 2, Bangunan Budiman , 30200 Ipoh. Tel. No: 05-2536565 NOTA KREDIT Kepada, PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh

D 1441

Tarikh: 12 Sept 2007 HARGA SEUNIT (RM) 80.00 JUMLAH (RM) 240.00

KUANTITI 3

BUTIR Raket X-Pro (Dipulangkan kerana rosak )

240.00 Tolak 10% diskaun niaga Jumlah 24.00 216.00

(Ringgit: Dua ratus enam belas sahaja) K. & K. di K.

Farid ....................................... T.T. Pengurus Dokumen 5

Asal RESIT RASMI GEMILANG RIA BHD No. 2, Bangunan Budiman , 30200 Ipoh. Tel. No: 05-2536565 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. 0890
Tarikh: 13 Sept 2007

Perniagaan Jernih : ............................................................................................. Seribu tujuh ratus se puluh sahaja : ................................................................................................ Menjelaskan hutang awal bulan (diskaun RM 90 ) : ..............................................................................………..

RM 1710.00 Tunai / No Cek: EONB 335502 Farid T.T. Pengurus

Dokumen 6 Salinan RESIT RASMI PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh Tel. No: 05- 5541541 Diterima daripada Ringgit Kerana SMK Seri Teja : ................................................................................................ Dua ribu lima ratus sahaja : ................................................................................................ Menjelaskan sebahagian Invois No. B1051 : ...................................................................................……….. No. 231 Tarikh: 16 Sept 2007

RM 2 500.00 Tunai / No Cek: PBB 321321 Fayuni T.T. Pengurus

Dokumen 7

Tarikh Penerima Kerana

: : :

18 Sept 2007 …………………………………………….. MiF Insurans .............................................................. Premium insurans peribadi ..............................................................

Keratan Cek Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki RINGGIT 6 390 2 500 8 890 440 8 450 SEN 00 00 00 00 00 Dokumen 8

No: 335503

Salinan RESIT RASMI PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh Tel. No: 05- 5541541 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. 232 Tarikh: 22 Sept 2007

Kedai Tok Li : .................................................................................................. Lima ribu empat ratus sahaja.. : .................................................................................................. Menjelaskan Invois No. B 1050 : ....................................................................................…………

RM 5 400.00 Tunai / No Cek: MBB 152251 Fayuni T.T. Pengurus Dokumen 9

Asal Sewangi Sdn. Bhd. No. 8, Taman Gumbira 30300 Ipoh, Perak. Tel. No.: 05-3224444 JUALAN TUNAI Kepada, PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh

No. 2001

Tarikh: 25 Sept 2007 HARGA SEUNIT (RM) 20.00 15.00 JUMLAH (RM) 400.00 300.00

KUANTITI 20 20 Stokin J W Topi Uniq

BUTIR

700.00 Tolak: Diskaun niaga 5% JUMLAH (Ringgit: Enam ratus enam puluh lima sahaja) Tunai/No. Cek: K. & K. Di K. Sugan ......................................... T.T. Penerima Fairus ………………….. T.T. Pengurus 35.00 665.00

Dokumen 10

No. 0017 MEMO PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh Tel. No: 05- 5541541

Tarikh: 28 Sept 2007 Kepada, Kerani akaun. Pemilik membawa komputer peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM2280

RM2 280.00 Fayuni T.T. Pengurus

Dokumen 11

Asal PERNIAGAAN JERNIH No. 3, Jalan Suasa 30100 Ipoh Tel. No: 05- 5541541

No. Baucar: 9/2004

Tarikh: 30 Sept 2007 BAUCAR Gaji bulan September 2004 BIL 1. 2. Mariam Fatimah Butir No. Cek Jumlah 470.00 380.00 T.T. Penerima Mariam

Fatimah

JUMLAH

850.00

(Ringgit: Lapan ratus lima puluh sahaja) Fayuni ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 12

PERNIAGAAN BARU MEMULAKAN OPERASI

Cik Cecilia, memulakan perniagaan mengedar makanan dan minuman ringan Cie Cie Taste pada 1 Mei 2007. Beliau memasukkan wang tunai RM 16 000 ke dalam bank sebagai modal.

Sepanjang bulan Mei 2007, urus niaga yang berlaku adalah berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan seperti di Lampiran A.

Anda dikehendaki: (a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai.

(Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan )

(b)

memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar.

(c)

menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mei 2007.

Tarikh Penerima Kerana

: : :

2 Mei 2007 …………………………………………….. Cie Cie Taste .............................................................. Kegunaan perniagaan ..............................................................

Keratan Cek Dokumen 1

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

RINGGIT 16 000 16 000 1 000 15 000

SEN 00 00 00 00

No: 254680

Asal QADIN ENTERPRISE No.99, Jln Lubuk Pasu 28000 Temerloh, Pahang Tel. No.: 09-3124333 JUALAN TUNAI Kepada, Cie Cie Taste 143, Jln Tengku Abdullah 28400 Mentakab, Pahang

C 2114

Tarikh: 3 Mei 2007 HARGA SEUNIT (RM) 20.00 12.00 JUMLAH (RM) 80.00 240.00

KUANTITI 4 dozen 20 dozen

BUTIR Teh herba madu Kopi serbuk campuran

Jumlah

320.00

(Ringgit: Tiga ratus dua puluh sahaja) Tunai / No. Cek: Kadini ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 2

Asal KEDAI PERABOT SHAH 909, Jalan Parit Bakar 84000 Muar, Johor Tel. No: 09- 2334455 INVOIS Kepada, Cie Cie Taste 143, Jalan Tengku Abdullah 28400 Mentakab

A 2320

Tarikh: 5 Mei 2007 HARGA SEUNIT (RM) 50.00 300.00 450.00 JUMLAH (RM) 600.00 1 200.00 900.00 2 700.00 Tolak diskaun niaga 20% 540.00

KUANTITI 12 4 2

BUTIR Bangku panjang Meja pejabat Rak makanan ringan

JUMLAH (Ringgit: Dua ribu satu ratus enam puluh sahaja) 10% 5 hari, 5 % 14 hari K. & K. di K.

2160.00

Cecilia ………………………….. T.T. Penerima

Shahril ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 3

Asal ZAZ ENTERPRISE 59, Jalan Buluh Kasap 85000 Segamat, Johor Tel. No: 09- 5553311 INVOIS Kepada, Cei Cei Taste 143, Jalan Tengku Abdullah 28400 Mentakab

A 5315

Tarikh: 8 Mei 2007 HARGA SEUNIT (RM) 4.00 5.00 8.20 JUMLAH (RM) 240.00 350.00 410.00

KUANTITI 60 kg 70 kg 50 kg

BUTIR Kerepek ubi masin Kerepek pisang madu Dodol durian

1 000.00 Tolak diskaun niaga 20% JUMLAH (Ringgit: Lapan ratus sahaja) K. & K. di K. 200.00 800.00

Cecilia ………………………….. T.T. Penerima

Azizah ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 4 No. 311 MEMO Cie Cie Taste 143, Jln Tengku Abdullah 28400 Mentakab, Pahang Tel. No: 09- 5544331 Tarikh: 12 Mei 2007 Kepada, Kerani akaun.

Pemilik (Cik Cecilia) telah membawa masuk sebuah komputer peribadinya bernilai RM 1 500 untuk kegunaan perniagaan.

Cecilia T.T. Pengurus

Dokumen 5

Asal RESIT RASMI ZAZ ENTERPRISE 59, Jln buluh Kasap 85000 Besut, Trengganu Tel. No: 09- 2334455

No. A 34
Tarikh: 16 Mei 2007

Diterima daripada Ringgit

Cie Cie Taste : ............................................................................................. Tujuh ratus lapan puluh puluh sahaja : ………………………………………………………………….. Menjelaskan invois No. A5315 (diskaun RM 20 ) : ...................................................................................………..

Kerana RM 780.00

Tunai / No Cek: BBMB 254682 Borhan T.T. Pengurus Dokumen 7

Dokumen 6

Asal PEMBEKAL KEROPOK MAJU Jalan Gong Medang Rata 22000 Besut, Trengganu Tel. No: 09- 2334455 INVOIS Kepada, Cie Cie Taste 143, Jln Tengku Abdullah 28400 Mentakab, Pahang

A 2314

Tarikh: 20 Mei 2007 HARGA SEUNIT (RM) 0.50 0.80 0.60 JUMLAH (RM) 160.00 80.00 120.00 360.00 Tolak diskaun niaga 20% 72.00

KUANTITI 320 100 200

BUTIR Keropok ikan merah Keropok sotong Keropok lekor

JUMLAH (Ringgit: Dua ratus lapan puluh lapan sahaja) 10% 5 hari, 5 % 14 hari K. & K. di K.

288.00

Cecilia ………………………….. T.T. Penerima

Borhan ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 7

Salinan Cie Cie Taste 143, Jln Tengku Abdullah 31500 Lahat Tel. No: 09- 7544331 INVOIS Kepada, Pusat Makanan BJ 321,Jalan Gayat 28400 Mentakab

B 0140

KUANTITI 500 160

BUTIR Kerepek ubi masin Kerepek pisang madu

Tarikh: 21 Mei 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 2.00 2.50 1000.00 400.00

1400.00 Tolak: Diskaun niaga 20% JUMLAH 280.00 1 120.00

(Ringgit: Satu ribu satu ratus dua puluh sahaja) 10% 5 hari K. & K. di K. Bahari Jusuh ………………………….. T.T. Penerima Cecilia ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 8

Salinan RESIT RASMI Cei Cei Taste 143, Jalan Tengku Abdullah 28400 Mentakab, Pahang Tel. No: 05- 5544331 Diterima daripada Ringgit Kerana RM 60.00 Tunai / No Cek:

No. R01 Tarikh: 24 Mei 2007

Musa bin Abd Rahim : ................................................................................................ Enam puluh sahaja : ................................................................................................ Sewa van perniagaan : ...................................................................................………..

Cecilia T.T. Pengurus Dokumen 9

Asal PEMBEKAL KEROPOK MAJU Jalan Gong Medan Rata 22200 Besut, Trengganu Tel. No: 09- 7334455 NOTA KREDIT Kepada, Cie Cie Taste 143, Jln Tengku Abdullah 28400 Mentakab Tarikh:

NK 314

25 Mei 2007 JUMLAH (RM) 16.00 44.00 60.00 12.00

KUANTITI 20 88

BUTIR Keropok sotong Keropok ikan merah (Dipulangkan kerana rosak) Tolak diskaun niaga 20%

HARGA SEUNIT (RM) 0.80 0.50

JUMLAH (Ringgit: Empat puluh lapan sahaja. 10% 5 hari, 5 % 14 hari K. & K. di K.

48.00

Cecilia ………………………….. T.T. Penerima

Borhan ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 10

Salinan RESIT RASMI Cei Cei Taste 143, Jalan Tengku Abdullah 28400 Mentakab Tel. No: 05- 5544331 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. R02 Tarikh: 28 Mei 2007

Pusat makanan BJ : ................................................................................................ Satu ribu satu ratus dua puluh sahaja : ................................................................................................ Menjelaskan semua hutang : ...................................................................................………..

RM 1120.00 Tunai / No Cek: BMM 224477 Cecilia T.T. Pengurus Dokumen 11 Asal Cei Cei Taste 143, Jalan Tengku Abdullah 28400 Mentakab Tel. No: 09- 5544331 Tarikh: 30 Mei 2007 No. Baucar: 10/1

BAUCAR
Kepada Pn Sharipah Saad BIL 1. Butir Pembayaran gaji bulan Mei 2007 JUMLAH (Ringgit: Satu ribu dua ratus sahaja) Cecilia ………………….. T.T. Pengurus Dokumen 12 1 200.00 No. Cek 254683 Jumlah 1 200.00 T.T. Penerima Sharipah

Latihan 1 Pada 1 Januari 2007, Encik Zaini memulakan perniagaan Kedai Kasut Effy dengan memasukkan tunai RM 80 000 ke dalam bank sebagai modal perniagaannya. Lampiran A menunjukkan dokumen-dokumen yang terdapat di Kedai Kasut Effy berdasarkan urus niaga sepanjang bulan Januari 2007. Anda dikehendaki : a) menyediakan catatan dalam buku-buku catatan pertama termasuk Buku Tunai (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan) b) memindahkan catatan dalam (a) ke lejar c) menyediakan Imbangan Duga pada 31 Januari 2007

Tarikh Penerima Kerana

: : :

3 Januari 2007 …………………………………………….. Kedai Perabot Jati .............................................................. Membeli Perabot kedai .............................................................. Keratan Cek RINGGIT 50 000 50 000 8 500 41 500 SEN 00 00 00 00 Dokumen 1

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

No: 630319

Asal
RESIT RASMI

No. 2277
Tarikh: 5 Jan 2007

MAIZA HOLDING BHD No. 22, Jalan Mega 3 30000 Ipoh Tel. No: 05- 2469632 Diterima daripada Ringgit Kerana Kedai Kasut Effy : ............................................................................................. Tujuh ratus sahaja : ................................................................................................ Sewa bangunan : ...................................................................................………..

RM 700.00 Tunai / No Cek: BPB 630320 Athie T.T. Pengurus

Dokumen 2

Tarikh Penerima Kerana

: : :

8 Jan 2007 …………………………………………….. Kedai Kasut Effy .............................................................. Kegunaan pejabat ..............................................................

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

RINGGIT 41 500 41 500 2 300 39 200

SEN 00 00 00 00

Keratan Cek Dokumen 3

No: 630321

Asal TABA ENTERPRISE No. 3 Bangunan TABA 40000 Shah Alam Tel. No 88899396 INVOIS Kepada, Kedai Kasut Effy Lot 7 Jalan Timur 3 30000 IPOH

TB0123

KUANTITI 50 50 50

BUTIR Kasut ‘Apache’ Kasut ‘Robo’ Kasut Sukan ‘Airah’

Tarikh: 12 Jan 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 80.00 30.00 100.00 4000.00 1500.00 5000.00

10500.00 Tolak diskaun niaga 20% 2100.00

JUMLAH (Ringgit: Lapan ribu empat ratus sahaja) 5% 7 hari, K. & K. di K.

8400.00

Zaini ………………………….. T.T. Penerima

Muhsin ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 4

Salinan Kedai Kasut Effy Lot 7,Jalan Timur 3 30000 IPOH Tel. No: 05- 5462314 INVOIS Kepada, Kedai Kasut Syasha 8, Kompleks Perdana 30000 Ipoh

SA 001

KUANTITI 10 10 10

BUTIR Kasut ‘Apache’ Kasut ‘Robo’ Kasut Sukan ‘Airah’

Tarikh: 14 Jan 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 100.00 50.00 120.00 1000.00 500.00 1200.00

2700.00 Tolak: Diskaun niaga 10% JUMLAH 270.00 2430.00

(Ringgit: Dua ribu empat ratus tiga puluh sahaja) 5% 7 hari K. & K. di K.

Syasha ………………………….. T.T. Penerima

Zaini ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 5

Asal NK 0124 TABA ENTERPRISE No. 3 Bangunan TABA 40000 Shah Alam Tel. No: 03- 88899396 NOTA KREDIT Kepada, Kedai Kasut Effy Lot 7, Jalan Timur 3 30000 IPOH Tarikh: 15 Jan 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 100.00 200.00

KUANTITI 2

BUTIR Kasut Sukan ‘Airah’ (Dipulangkan kerana tersalah saiz )

200.00 Tolak 20% diskaun niaga Jumlah 40.00 160.00

(Ringgit: Seratus enam puluh sahaja) K. & K. di K.

Zaini …………………… T.T. Penerima

Muhsin …………………. T.T. Pengurus

Dokumen 6

Salinan Kedai Kasut Effy Lot 7, Jalan Timur 3 30000 IPOH Tel. No: 05- 5462314 NOTA KREDIT Kepada, Kedai Kasut Syasha 8, Kompleks Perdana 30000 Ipoh

SNK 008

KUANTITI 2

BUTIR Kasut ‘Apache’’ (Dipulangkan kerana salah saiz )

Tarikh: 16 Jan 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 100.00 200.00

200.00 Tolak 10% diskaun niaga Jumlah 20.00 180.00

(Ringgit: Seratus lapan puluh sahaja)

K. & K. di K. ………Syasha……… T.T. Penerima Zaini……………. T.T. Pengurus

Dokumen 7

Asal TABA ENTERPRISE No. 8 Bangunan TABA 40000 Shah Alam Tel. No: 03- 88899396 INVOIS Kepada, Kedai Kasut Effy Lot 7, Jalan Timur 3 30000 IPOH

TB 0130

KUANTITI 30 30 30

BUTIR Kasut ‘Apache’ Kasut ‘Robo’ Kasut Sukan ‘Airah’

Tarikh: 18 Jan 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 80.00 30.00 100.00 2400.00 900.00 3000.00

6300.00 Tolak diskaun niaga 20% 1260.00

JUMLAH (Ringgit: Lima ribu empat puluh sahaja 5 % 7 hari K. & K. di K. Zaini ………………………….. T.T. Penerima

5040.00

Muhsin ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 8

Salinan RESIT RASMI Kedai Kasut Effy Lot 7, Jalan Timur 3 30000 IPOH Tel. No: 05- 5462314 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. 08 Tarikh: 20 Jan 2007

Kedai Kasut Syasha : ................................................................................................ Dua ribu sahaja : ................................................................................................ Menjelaskan Invois SA001(diskaun tunai RM 250) : ...................................................................................………..

RM 2000.00 Tunai / No Cek: CCB 630319 Zaini T.T. Pengurus Dokumen 9 Salinan Kedai Kasut Effy Lot 7, Jalan Timur 3 30000 IPOH Tel. No: 05- 5462314 Kepada, Kedai Kasut Sarah No. 96, Jalan Bercham 31400 Ipoh KUANTITI 10 10 10 BUTIR Kasut ‘Apache’ Kasut ‘Robo’ Kasut Sukan ‘Airah’ Jumlah (Ringgit: Dua ribu dua ratus lima puluh sahaja Tunai / No. Cek: BCB 04355 Zaini ………………….. T.T. Pengurus Dokumen 10 BT 001

BIL TUNAI

Tarikh: 22 Jan 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 85.00 35.00 105.00 850.00 350.00 1050.00 2250.00

Asal RESIT RASMI TABA ENTERPRISE No. 8 BANGUNAN TABA 40000 Shah Alam Tel. No: 03- 88869396 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. 427 Tarikh: 26 Jan 2007

Kedai Kasut Effy : .................................................................................................. Lapan ribu dua ratus empat puluh sahaja.. : .................................................................................................. Menjelaskan Invois TB0123 : ....................................................................................…………

RM 8,240.00 Tunai / No Cek: BPB 630322 Muhsin T.T. Pengurus Dokumen 11

Kedai Kasut Effy Lot 7,Jalan Timur 3 30000 IPOH Tel. No: 05- 5462314

MEMO Tarikh: 30 Jan 2007 Peringatan, Pemilik (Encik Zaini) telah mengeluarkan wang tunai RM 230 untuk kegunaan anak dan sepasang kasut sukan ‘Airah’ RM 100 untuk kegunaan isterinya.

Zaini T.T. Pengurus Dokumen 12

Latihan 2

En Rozi Ahmad , pemilik Rozi

Enterprise memulakan

perniagaan sebagai

pemborong kecil barangan runcit di kawasan Seri Iskandar, Bota, Perak pada 01 Mac 2007. Modal perniagaannya terdiri daripada tunai di bank RM 65 000 dan tunai di tangan RM 5 000.

Sepanjang bulan Mac 2007, urus niaga yang berlaku adalah berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan seperti di Lampiran A.

Anda dikehendaki: (a) (b) (c) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai. memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar. menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2007.

Asal PERABOT ZAIN. No.23, Jalan Murai, Pasir Putih 31500 Ipoh Tel. No.: 05-3124333 JUALAN TUNAI Kepada, Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak.

C 2114

Tarikh: 3 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 400.00 200.00 JUMLAH (RM) 1 600 200

KUANTITI 4 1

BUTIR Rak Barang Meja

Jumlah

1 800.00

(Ringgit: Seribu lapan ratus sahaja) Tunai / No. Cek: BBMB 254680 Zain ………………….. T.T. Pengurus Dokumen 1

Tarikh Penerima Kerana

: : :

4 Mac 2007 …………………………………………….. Rozi Ahmad .............................................................. Keratan Cek Membeli barang niaga .............................................................. Dokumen 2

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

SEN

5 200

00

No: 254681

Asal PEMBEKAL ABU No. 25 Jalan Iskandar Putra 30000 Taman Cempaka Ipoh Tel. No: 05- 2334455 INVOIS Kepada, Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak.

A 2314

Tarikh: 6 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 65.00 40.00 12.00 9.00 18.00 JUMLAH (RM) 2 600.00 800.00 240.00 270.00 180 4 090 Tolak diskaun niaga 20% 818.00 3 272.00 JUMLAH (Ringgit: Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua sahaja) 10% 5 hari, 5 % 14 hari K. & K. di K. Rozi Ahmad ………………………….. T.T. Penerima Dokumen 3 Abu ………………….. T.T. Pengurus

KUANTITI 40 kpt 20 kpt 20 tin 30 dz 10 dz Gula

BUTIR

Tepung gandum Biskut Air kotak Kicap

No. 311 MEMO Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tel. No: 05- 5544331

Tarikh: 7 Mac 2007 Kepada, Kerani akaun.

Pemilik ambil barang niaga pada kos RM120 untuk kegunaan promosi jualan

Rozi Ahmad T.T. Pengurus

Dokumen 4

Salinan

Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tel. No: 05- 5544331

B 0104

INVOIS Kepada, Pn Ummi bt Ram No. 25,Jalan Murai, Tmn. Desa Aman 31500 Lahat Tarikh: 8 Mac 2007 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 8.00 6.00 12.00 5.00 45.00 80.00 60.00 60.00 25.00 45.00 270.00 27.00 243.00

KUANTITI 10 ktk 10 btl 5 kg 5 ktk 1 kpt Sabun basuh

BUTIR

Minyak masak Cili kering Ubat gigi Tepung gandum Tolak: Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit: Dua ratus empat puluh tiga sahaja) K. & K. di K.10% 5 hari Ummi Ram ………………………….. T.T. Penerima Rozi Ahmad ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 5

Asal PEMBEKAL ABU No. 25 Jalan Iskandar Putra 30000 Taman Cempaka Ipoh Tel. No: 05- 2334455 NOTA KREDIT Kepada, Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tarikh:

NK 314

9 Mac 2007 JUMLAH (RM) 22.00 18.00 4000

KUANTITI

BUTIR

HARGA SEUNIT (RM) 11.00

2 tin 2 dz

Biskut 9.00 Air kotak

Tolak diskaun niaga 20% JUMLAH (Ringgit: Tiga puluh dua sahaja. 10% 5 hari, 5 % 14 hari K. & K. di K.

8.00 32.00

Rozi Ahmad ………………………….. T.T. Penerima

Abu ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 6

Asal RESIT RASMI PEMBEKAL ABU No. 25 Jalan Iskandar Putra 30000 Taman Cempaka Ipoh Tel. No: 05- 2334455

No. A 34
Tarikh: 10 Mac 2007

Diterima daripada

Rozi Enterprise : ............................................................................................. Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja : …………………………………………………………………… Menjelaskan invois 2314 diskaun RM 150.00 ) : ...................................................................................………..

Ringgit

Kerana RM1 350.00

Tunai / No Cek: BBMB 254682 Dokumen 7 Abu T.T. Pengurus

Dokumen 7

Asal PEMBEKAL ABU No. 25 Jalan Iskandar Putra 30000 Taman Cempaka Ipoh Tel. No: 05- 2334455 INVOIS Kepada, Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak.

A 2320

Tarikh: 15 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 12.00 7.00 8.00 5.00 6.50 JUMLAH (RM) 600.00 280.00 240.00 250.00 130.00 1 500.00 150.00

KUANTITI 50 dz 40 ktk 30 pkt 50 btl 20 btl Sabun mandi Sabun basuh Meehon

BUTIR

Minyak masak Semburan nyamuk

Tolak diskaun niaga 10%

JUMLAH (Ringgit: Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja) 10% 5 hari, 5 % 14 hari K. & K. di K. Rozi Ahmad ………………………….. T.T. Penerima

1 350.00

Abu ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 8

Salinan RESIT RASMI Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tel. No: 05- 5544331 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. R01 Tarikh: 20 Mac 2007

Pn Ummi bt Ram : ................................................................................................ Dua ratus empat puluh tiga sahaja : ................................................................................................ Menjelaskan Invois No. 140 : ...................................................................................………..

RM 243.00 Tunai / No Cek: MBB 689542 Rozi Ahmad T.T. Pengurus Dokumen 9

Asal PEMBEKAL JAYA. No.22 Taman Ipoh Selatan 31500 Ipoh Tel. No.: 05-3123321 JUALAN TUNAI Kepada, Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak.

C 2118

Tarikh: 25 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 3.00 8.50 1.50 11.00 12.00 18.00 Dokumen 2 Tolak diskaun niaga 20% JUMLAH JUMLAH (RM) 150.00 340.00 300.00 440.00 480.00 180.00 1 890.00 378,00 1 512.00

KUANTITI 50 pkt 40 btl 200 tin 40 tin 40 tin 10 dz The Boh Pati orange

BUTIR

Susu pekat manis Susu Nespray Milo Air mineral

(Ringgit: Satu ribu lima ratus dua belas sahaja) Tunai / No. Cek: Khairul ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 10

MEMO Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tel. No: 05- 5544331 Kepada Kerani Akaun

No. R02 Tarikh: 28 Mac 2007

Pemilik membawa komputer peribadinya bernilai RM3,500 untuk kegunaan perniagaan. Rozi Ahmad Pengurus Dokumen 11 Asal SYARIKAT PERABOT ERA No. 2 , Jalan Kuala Kangsar 30000 Ipoh Tel. No: 05- 5553311 INVOIS Kepada, Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tarikh: 29 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 1 600.00 JUMLAH (RM) 1 600.00 A 5315

KUANTITI 1 Kabinet besi

BUTIR

JUMLAH (Ringgit: Seribu ribu enam ratus sahaja) K. & K. di K. Rozi Ahmad ………………………….. T.T. Penerima Dokumen 12

1 600.00

Husin ………………….. T.T. Pengurus

Asal Rozi Enterprise 2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak. Tel. No: 05- 5544331

No. Baucer : 10/1

Tarikh: 30 Mac 2007 BAUCAR

BIL 1.

Butir Sewa premis

No. Cek 254683

Jumlah 600.00

T.T. Penerima

JUMLAH

600.00

(Ringgit: Enam ratus sahaja) Rozi Ahmad ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 13

Latihan 3

Pada 1 Mac 2007, Encik Zabri memulakan perniagaan Kedai Perabot Zabri dengan memasukkan tunai RM40 000 ke bank sebagai modal perniagaannya.

Lampiran A menunjukkan dokumen-dokumen yang terdapat di Kedai Perabot Zabri berdasarkan urus niaga sepanjang bulan Mac 2007. Anda dikehendaki:

(a)

menyediakan buku catatan pertama termasuk Buku Tunai (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan).

(b)

memindahkan catatan dalam (a) ke lejar.

(c)

menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2007.

Asal PEMBORONG PERABOT CINTAN No. 33-34, Lebuh Culan, Pulau Pinang. Tel. No: 04-8427788 INVOIS Kepada, Kedai Perabot Zabri No.15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar.

A1115

Tarikh: 2 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 120.00 30.00 180.00 800.00 150.00 JUMLAH (RM) 1 200.00 450.00 1 800.00 3 200.00 750.00 7 400.00

KUANTITI 10 buah 15 buah 10 buah 4 set 5 set Meja Tulis Kerusi Almari Set Sofa

BUTIR

Set Meja Makan

Tolak: Diskaun niaga 20%

1 480.00

JUMLAH

5 920.00

(Ringgit: Lima ribu sembilan ratus dua puluh sahaja) K. & K. di K. 5% 7 hari, 2% 15 hari Zabri ………………………….. T.T. Penerima Dokumen 1 Kamal ………………….. T.T. Pengurus

Salinan

Dokumen 1 KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251 JUALAN TUNAI

B101

Kepada, Puan Solehah bt Salleh 52, Jalan Istana, Bukit Chandan, K.Kangsar.

Tarikh: 4 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 250.00 200.00 1 500.00 JUMLAH (RM) 250.00 200.00 1 500.00

KUANTITI 1 buah 1 set 1 Set Almari

BUTIR

Meja Makan Sofa

1 950.00 Tolak: Diskaun niaga 10% Jumlah 195.00 1 755.00

(Ringgit: Satu ribu tujuh ratus lima puluh lima sahaja) Tunai / No. Cek: Sudin ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 2

Salinan KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251 INVOIS Kepada, Koperasi SMK Bukit Kecil Jalan Raja Muda Musa 33000 Kuala Kangsar.

No. 1501

Tarikh: 5 Mac 2007

KUANTITI 1 buah 1 buah 5 buah Almari Meja Tulis Kerusi

BUTIR

HARGA SEUNIT (RM) 250.00 180.00 50.00

JUMLAH (RM) 250.00 180.00 250.00

680.00 Tolak: Diskaun niaga 10% Jumlah 68.00 612.00

(Ringgit: Enam ratus dua belas sahaja) 5% 15 hari K. & K. Di K. ......................................... T.T. Penerima Zabri ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 3

Salinan KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251

No. 1502

INVOIS Kepada, Kelab Belia Wawasan 33, Jalan Baru, Manong, Perak.

Tarikh: 8 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 250.00 180.00 50.00 JUMLAH (RM) 250.00 360.00 500.00

KUANTITI 1 buah 2 buah 10 buah Almari Meja Tulis Kerusi

BUTIR

1 110.00 Tolak: Diskaun niaga 10% Jumlah 111.00 999.00

(Ringgit: Sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) K. & K. di K. 5% 15 hari ………………….. T.T. Penerima Dokumen 4 Zabri ....................................... T.T. Pengurus .

Asal RESIT RASMI PEMBORONG PERABOT CINTAN No. 33-34, Lebuh Culan, Pulau Pinang. Tel. No: 04-8427788 Diterima daripada Ringgit Kerana

No. 00525 Tarikh: 14 Mac 2007

Kedai Perabot Zabri : ................................................................................................ Dua ribu sembilan ratus empat puluh sahaja : ................................................................................................ Menjelaskan sebahagian invois No. A1115 : ...................................................................................……….. (Terima diskaun RM60.00) ………………………………………………………………………

RM2 940.00 Tunai / No Cek: BMB 500001 Kamal T.T. Pengurus Dokumen 5

No. 0001 MEMO KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251 Tarikh: 15 Mac 2007 Kepada, Kerani akaun.

Pemilik telah membawa masuk sebuah van persendirian bernilai RM 25 000 untuk kegunaan perniagaan. Zabri T.T. Pengurus

Dokumen 6

Asal GEDUNG PERABOT MEGA No. 2020, Jalan Pinang, Taiping.Tel. No: 05-8427788 INVOIS Kepada, Kedai Perabot Zabri No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. .

F3115

Tarikh: 16 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 10.00 200.00 300.00 250.00 20.00 JUMLAH (RM) 500.00 1 000.00 1 800.00 1 250.00 400.00

KUANTITI 50 buah 5 buah 6 buah 5 buah 20 biji

BUTIR Kerusi plastik Kabinet Katil Tilam – Danlip Bantal

4 950.00 Tolak: Diskaun niaga 20% Jumlah 990.00 3 960.00

(Ringgit: Tiga ribu sembilan ratus enam puluh sahaja) K. & K. di K. 5% 7 hari, 2% 15 hari Zabri ………………………….. T.T. Penerima Dokumen 7 Husin ………………….. T.T. Pengurus

Asal GEDUNG PERABOT MEGA No. 2020, Jalan Pinang, Taiping. Tel. No: 05-8427788

NK 0001

NOTA KREDIT Kepada, KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tarikh: 22 Mac 2007 HARGA SEUNIT (RM) 10.00 300.00 JUMLAH (RM) 100.00 300.00

KUANTITI 10 buah 1 buah

BUTIR Kerusi plastik Katil (Dipulangkan kerana rosak)

400.00 Tolak: Diskaun niaga 20% Jumlah 80.00 320.00

(Ringgit: Tiga ratus dua puluh sahaja) K. & K. di K. Husin ....................................... T.T. Pengurus Dokumen 8

Tarikh Penerima Kerana

: : :

25 Mac 2007 …………………………………………….. Sejahtera Insurans .............................................................. Premium Insurans ..............................................................

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 37 060 37 060 250 36 810

SEN 00 00 00 00 Keratan Cek

No: 500002

Dokumen 9

Salinan

RESIT RASMI KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251

No. 1001 Tarikh: 26 Mac 2007

Diterima daripada Ringgit Kerana

Kelab Belia Wawasan : .................................................................................................. Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan sahaja : .................................................................................................. Menjelaskan invois No. JK1502 : ....................................................................................…………

RM 999.00 Tunai / No Cek: MBB 160185 Zabri T.T. Pengurus Dokumen 10

No. 0003 MEMO KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251 Tarikh: 28 Mac 2007 Kepada, Kerani akaun.

Pemilik telah mengeluarkan wang tunai sebanyak RM 200.00 dan perabot pada harga kos RM160 untuk kegunaan peribadi. Zabri T.T. Pengurus

Dokumen 11

Asal KEDAI PERABOT ZABRI No. 15, Jalan Utama, 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tel. No.: 05-7760251

No. Baucer: 3/2007

Tarikh: 30 Mac 2007 BAUCAR Gaji bulan Mac 2007 BIL 1. 2. Butir En. Salim b Sulaiman Cik Alwiah bt Alwi No. Cek 500003 500004 Jumlah 400.00 350.00 T.T. Penerima Salim Alwiah

JUMLAH

750.00

(Ringgit: Tujuh ratus lima puluh sahaja) Zabri ………………….. T.T. Pengurus

Dokumen 12

Latihan 4 Pada 1 Ogos 2007, Encik Baharum memulakan perniagaan Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam, menjual telefon bimbit dengan modal sebanyak RM30 000. Beliau memasukkan wang tunai RM29 000 ke dalam bank dan RM1 000 disimpan untuk urus niaga harian. Sepanjang bulan Ogos 2007, urus niaga yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen dalam Lampiran A. Anda dikehendaki menyediakan : (a) Catatan dalam buku-buku catatan pertama yang sesuai (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [11½ markah] (b) Catatan dalam lejar berkenaan. (c) Imbangan Duga pada 31 Ogos 2007. [11 markah] [6½ markah]

SALINAN BANK BERNAM (M) BERHAD WANG TUNAI MASUK Nama : Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam Tarikh : 1 Ogos 2007 No. Akaun : 012099619444

RM100

RM50

RM10

RM5

Syiling

JUMLAH

250

80

-

-

-

29 000

00

Ringgit : Dua puluh dua ribu lima ratus sahaja

UNTUK KEGUNAAN BANK

Disemak oleh

Diluluskan oleh

Sabarudin
Dokumen 1

Ahmad

Tarikh Penerima Kerana

: 2 Ogos 2007 : Perabut Aneka Berhad : Belian Lengkapan Kedai

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 29 000 29 000 10 000 19 000

SEN 00 00 00 00

KERATAN CEK

Dokumen 2

ASAL

No. 3221

Telco
50050 Kuala Lumpur

SYARIKAT TELCO BERHAD
25 Jalan Tun Perak Tel. : 03-68223610

INVOIS
Kepada Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam 76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor

Tarikh : 3 Ogos 2007 HARGA SEUNIT (RM) 185.00 750.00 640.00 355.00 JUMLAH (RM) 2 220.00 4 500.00 3 200.00 1 420.00 11 340.00 2 268.00 9 072.00

KUANTITI

BUTIR

12 unit 6 unit 5 unit 4 unit

NOKIA 3315 NOKIA 6610 SAMSUNG SGH A800 ALCATEL 512 Tolak : Diskaun niaga 20% JUMLAH

(Ringgit : Sembilan ribu tujuh puluh dua sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K.& K. di K.

Baharum Penerima

Robert Pengurus

Dokumen 3

MEMO
PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM

76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342 Tarikh : 4 Ogos 2007 Peringatan : Pemilik membawa masuk lengkapan persendirian bernilai RM2 000 ke dalam perniagaan.

Baharum
Pengurus Dokumen 4

MEMO
PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM

76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342 Tarikh : 5 Ogos 2007 Peringatan : Pemilik mengambil satu unit telefon bimbit ALCATEL 512 bernilai RM355 untuk kegunaan pernigaan.

Baharum
Pengurus Dokumen 5

SALINAN

No. A0001

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

INVOIS
Kepada

Nuri Enterprise 20 Jalan Mahsuri 45300 Sungai Besar Selangor

Tarikh : 7 Ogos 2007 HARGA SEUNIT (RM) 200.00 JUMLAH (RM) 1 600.00 160.00 1 440.00

KUANTITI

BUTIR

8 unit

NOKIA 3315 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit : Satu ribu empat ratus empat puluh sahaja) Syarat : 5% 7 hari, 2% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K.& K. di K.

Sayuti
Penerima Dokumen 6

Baharum
Pengurus

SALINAN

No. NK0001

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

N0TA KREDIT
Kepada

Nuri Enterprise 20 Jalan Mahsuri 45300 Sungai Besar Selangor

Tarikh : 9 Ogos 2007 HARGA SEUNIT (RM) 200.00 JUMLAH (RM) 200.00 20.00 180.00

KUANTITI

BUTIR

1 unit

NOKIA 3315 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH (Satu unit NOKIA 3315 dipulangkan kerana rosak)

(Ringgit : Satu ratus lapan puluh sahaja)

Baharum
Pengurus Dokumen 7

SALINAN

No. 0001

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

RESIT RASMI
Tarikh : 10 Ogos 2007 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : Nuri Enterprise Satu ribu satu ratus sembilan puluh tujuh sahaja Menjelaskan Invois No. A001 (Diskaun tunai RM63)

RM: 1 197.00 Tunai / No. Cek : MBB 3348797 Baharum Pengurus

Dokumen 8

ASAL

No. 3232

Telco

SYARIKAT TELCO BERHAD
25 Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur Tel. : 03-68223610

RESIT RASMI
Tarikh : 12 Ogos 2007 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam Enam ribu sahaja Menjelaskan sebahagian Invois No. 3221

RM: 6 000.00 Tunai / No. Cek : BBB 01324926 Robert Pengurus

Dokumen 9

SALINAN

No. A0002

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

INVOIS
Kepada

Mobile 88 32 Jalan Sungai Limau 45300 Sungai Besar Selangor

Tarikh : 16 Ogos 2007 HARGA SEUNIT (RM) 850.00 750.00 430.00 JUMLAH (RM) 850.00 750.00 430.00 2 030.00 203.00 1 827.00

KUANTITI

BUTIR

1 unit 1 unit 1 unit

NOKIA 6610 SAMSUNG SGH A800 ALCATEL 512 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit : Satu ribu lapan ratus dua puluh tujuh sahaja) Syarat : 5% 7 hari, 2% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K.& K. di K. Subramaniam Penerima Baharum Pengurus

Dokumen 10

SALINAN

No. 0002

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

RESIT RASMI
Tarikh : 20 Ogos 2007 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : Mobile 88 Satu ribu sahaja Menjelaskan sebahagian Invois No. A002

RM: 1 000.00 Tunai / No. Cek : Baharum Pengurus

Dokumen 11

ASAL

No. ND 0072

Telco

SYARIKAT TELKO BERHAD
25 Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur Tel. : 03-68223610

NOTA DEBIT
Kepada Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam 76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Akaun tuan telah didebitkan dengan perkara berikut : HARGA SEUNIT (RM) 40.00 JUMLAH (RM) 200.00 40.00 1 60.00

Tarikh : 24 Ogos 2007

KUANTITI

BUTIR

5 unit

SAMSUNG SGH A800 Tolak : Diskaun niaga 20% JUMLAH (Invois No. 3221 bertarikh 3 Oktober 2003 terkurang caj)

(Ringgit : Satu ratu enam puluh sahaja) Robert Pengurus

Dokumen 12

SALINAN

No. BT0001

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

BIL TUNAI
Kepada

Multi Edar Enterprise 302 Jalan Sungai Limau Lama 45300 Sungai Besar Selangor

Tarikh : 26 Ogos 2007 HARGA SEUNIT (RM) 200.00 JUMLAH (RM) 1 200.00 240.00 960.00

KUANTITI

BUTIR

6 unit

NOKIA 3315 Tolak : Diskaun niaga 20% JUMLAH

(Ringgit : Sembilan ratus enam puluh sahaja) Tunai / No. Cek : BIMB 0055454

Baharum
Pengurus Dokumen 13

No. 001/2003

PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM
76 Jalan Menteri 45200 Sabak Bernam Selangor Tel. : 03-32163342

BAUCER PEMBAYARAN
Kepada

Encik Maliki bin Mustakim 5 Jalan Tebedu 45200 Sabak Bernam Selangor JUMLAH (RM)

Tarikh : 30 Ogos 2007 TANDA TANGAN PENERIMA

KETERANGAN

Bayar sewa kedai bulan Ogos 2007

1 000

00

Maliki

JUMLAH

(Ringgit : Satu ribu sahaja) Tunai / No. Cek : ……………………… Diluluskan oleh :

Baharum
Pengurus

Dokumen 14

Latihan 5 Pada 1 Januari 2007, Encik Faiz memulakan Perniagaan IZ di Shah Alam, menjual telefon bimbit dengan modal sebanyak RM40 500. Beliau memasukkan wang tunai RM40 000 ke dalam bank dan RM500 disimpan untuk urus niaga harian. Sepanjang bulan Januari 2007, urus niaga yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen dalam Lampiran A. Anda dikehendaki menyediakan : (a) Catatan dalam buku-buku catatan pertama yang sesuai (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [11 markah] (b) Catatan dalam lejar berkenaan. [10½ markah] (c) Imbangan Duga pada 31 Januari 2007. [6½ markah]

SALINAN BANK KLANG (M) BERHAD WANG TUNAI MASUK Nama : Perniagaan IZ Tarikh : 1 Jan 2007 No. Akaun : 01103463444

RM100

RM50

RM10

RM5

Syiling

JUMLAH

300

200

-

-

-

40 000

00

Ringgit : Empat puluh ribu sahaja

UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh

Zumaidi

Shukri

Dokumen 1

Tarikh Penerima Kerana

: 2 Jan 2007 : Kedai Perabot CG : Kelengkapan

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 40 000 40 000 10 000 30 000
Dokumen 2

SEN 00 00 00 00

KERATAN CEK

Tarikh Penerima Kerana

: 3 Jan 2007 : Perniagaan IZ : Tunai

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki
Dokumen 3

SEN 00 00 00 00

KERATAN CEK

30 000 30 000 2 000 28 000

ASAL

No. 3001

SYARIKAT iTEL BERHAD
65 Jalan Chee Lee 50000 Kuala Lumpur Tel. : 03-68226600

INVOIS
Kepada

Perniagaan IZ 21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor

Tarikh : 3 Jan 2007 HARGA SEUNIT (RM) 275.00 550.00 650.00 JUMLAH (RM) 2 200.00 4 400.00 5 850.00 12 450.00 2 490.00 9 960.00

KUANTITI

BUTIR

8 unit 8 unit 9 unit

NOKIA 3000 NOKIA 6000 SAMSUNG SGH A800 Tolak : Diskaun niaga 20% JUMLAH

(Ringgit : Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K.& K. di K.

Faiz Penerima

Razak Pengurus

Dokumen 4

SALINAN SYARIKAT DEE DEE 38, Jalan Jelapang 4/27D 40400 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55926331

No. 3314

RESIT RASMI
Tarikh : 4 Jan 2007 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran RM: 1 200.00 Tunai / Cek : Faiz Pengurus : : : Perniagaan IZ Satu ribu dua ratus Menjelaskan sewa bulan Januari 2007

Dokumen 5

MEMO
PERNIAGAAN IZ

21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55163342 Tarikh : 9 Jan 2007 Peringatan : Pemilik mengambil satu unit telefon bimbit SAMSUNG SGH A800 bernilai RM845 untuk kegunaan anak.

Faiz
Pengurus Dokumen 6

SALINAN
PERNIAGAAN IZ

No. A0001

21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55163342

INVOIS
Kepada

Telco Enterprise 15 Jalan Baiduri 55000 Kuala Lumpur Tarikh :11 Jan 2007 HARGA SEUNIT (RM) 370.00 JUMLAH (RM) 2590.00 259.00 2331.00

KUANTITI

BUTIR

7 unit

NOKIA 3000 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit : Dua ribu tiga ratus tiga puluh satu sahaja) Syarat : 5% 7 hari, 2% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K.& K. di K.

Muhamad
Penerima Dokumen 7

Faiz
Pengurus

SALINAN PERNIAGAAN IZ

No. NK0001

21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor
Tel. : 03-55163342

N0TA KREDIT
Kepada

Telco Enterprise 15 Jalan Baiduri 55000 Kuala Lumpur Tarikh : 13 Jan 2007 HARGA SEUNIT (RM) 370.00 JUMLAH (RM) 370.00 37.00 333.00

KUANTITI

BUTIR

1 unit

NOKIA 3000 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH (Satu unit NOKIA 3000 dipulangkan kerana rosak)

(Ringgit : Tiga ratus tiga puluh tiga sahaja)

Faiz
Pengurus Dokumen 8

ASAL

No. 2030

SYARIKAT iTEL BERHAD
65 Jalan Chee Lee 50000 Kuala Lumpur Tel. : 03-68226600

RESIT RASMI
Tarikh : 17 Jan 2007 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran RM: 6 000.00 Tunai / Cek : BKB 2124000 Razak Pengurus : : : Perniagaan IZ Enam ribu sahaja Menjelaskan sebahagian Invois No. 3001

Dokumen 9

MEMO
PERNIAGAAN IZ

21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55163342 Tarikh : 21 Jan 2007 Peringatan : Pemilik membawa masuk kelengkapan sendiri bernilai RM2 500 untuk kegunaan perniagaan.

Faiz
Pengurus Dokumen 10

SALINAN PERNIAGAAN IZ 21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55163342

No. A0002

INVOIS
Kepada

Syarikat Glaring Venture 32 Jalan Perkasa 45000 Subang Jaya Selangor

Tarikh : 24 Jan 2007 HARGA SEUNIT (RM) 715.00 845.00 JUMLAH (RM) 3 575.00 4 225.00 7 800.00 780.00 7 020.00

KUANTITI

BUTIR

5 unit 5 unit

NOKIA 6000 SAMSUNG SGH A800 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit : Tujuh ribu dua puluh sahaja) Syarat : 5% 7 hari, 2% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K.& K. di K. Megat Penerima Faiz Pengurus

Dokumen 11

SALINAN PERNIAGAAN IZ 21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55163342

No. 0001

RESIT RASMI
Tarikh : 26 Jan 2007 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran RM: 6 669.00 Tunai / Cek : MBB 2126767 Faiz Pengurus : : : Syarikat Glaring Venture Enam ribu enam ratus enam puluh sembilan sahaja Menjelaskan sepenuh Invois No. A0002

Dokumen 12

SALINAN PERNIAGAAN IZ 21 Jalan Delima 40000 Shah Alam Selangor Tel. : 03-55163342

No. BT0001

BIL TUNAI
Kepada

Tele Edar Enterprise 14B Jalan U2/12 45000 Subang Jaya Selangor

Tarikh : 27 Jan 2007 HARGA SEUNIT (RM) 370.00 JUMLAH (RM) 2 220.00 222.00 1 998.00

KUANTITI

BUTIR

6 unit

NOKIA 3000 Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit : Satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lapan sahaja) Tunai / Cek : BIMB 0033554

Faiz
Pengurus Dokumen 13

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->